:430434深圳市万泉河科技股份有限公司
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年度报告2018
1 公司年度大事记
1、汽车人才网所有服务器移至阿里云，访问速度和稳定性显著改观。
2、36人才、旅游人才网、老师直聘等新版PC端重大改版。
3、36人才、旅游人才网APP等新产品研发上线。
4、深圳直聘、旅游人才网、36人才小程序等新产品研发相继上线。
5、汽车、医疗、印刷小程序完整企业端功能研发上线。
6、汽车、医疗、印刷APP重大改版优化。
7、为公司运营发展，投资设立两家子公司。
8、公司自主研发的软件获得2项软件著作权。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目 公司、本公司、股份公司、万泉河有限公司、万泉河有限股东大会董事会监事会中国证监会全国股份转让系统公司报告期主办券商、东吴证券江苏公证天业恒沃投资万泉河人力资源万泉河医疗三六行网络科技深圳直聘机之家长叶缠重庆智成 释义 释义 指深圳市万泉河科技股份有限公司指深圳市万泉河科技有限公司指深圳市万泉河科技股份有限公司股东大会指深圳市万泉河科技股份有限公司董事会指深圳市万泉河科技股份有限公司监事会指中国证监会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指2018年1月1日至2018年12月31日指东吴证券股份有限公司指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）指厦门恒沃投资合伙企业（有限合伙）指深圳市万泉河人力资源有限公司，系公司控股子公司指深圳市万泉河医疗科技有限公司，系公司控股子公司指上海三六行网络科技有限公司，系公司控股子公司指深圳市直聘网络技术有限公司，系公司控股子公司指深圳市机之家信息科技有限公司，系公司参股子公司指深圳长叶缠食品股份有限公司，系参股公司指重庆智成网络科技有限公司，系参股公司
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王亮、主管会计工作负责人张松柏及会计机构负责人（会计主管人员）高鋆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称不能持续取得ICP证书风险 实际控制人风险税收优惠风险业务模式被复制导致竞争加剧风险 重要风险事项简要描述 公司所处行业为经营性互联网信息服务业，根据2000年9月25日国务院颁布实施的《互联网信息服务管理办法》规定，公司需取得ICP（ContentProvider）证书。
公司目前持有的许可证有效期截止日为2020年9月19日，如国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，或因公司自身原因等导致公司不能持续取得该许可证，则将对公司未来经营产生重大不利影响。
公司控股股东、实际控制人王亮直接持有公司59.5940%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。
虽然创投机构委派代表参与组成公司董事会，但是若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。
公司为2016年重新认定为国家高新技术企业，根据相关规定，享受减按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，该优惠政策对支持公司发展起了较大的促进作用。
未来，若国家相关政策变化或因公司自身原因导致公司不再享受该优惠政策，将对公司的发展和盈利能力造成一定不利影响。
公司为国内细分行业、互联网职业信息服务业开拓者之
一，以“行业细分”为切入点的经营模式使得公司在成立初期便形成了不同于综合型互联网职业信息服务供应商的独特竞争优势，并成为公司迅速发展壮大的基石。
虽然存在人才数据库建设等
5 本期重大风险是否发生重大变化： 壁垒，但该模式的相对可复制性和发展前景正吸引着不少试图避开与行业巨头如智联招聘、前程无忧等直接竞争者加入。
随着社会分工进一步细化，细分行业互联网职业信息服务将成为行业未来发展之趋势，由此，不仅细分行业新进者可能继续增加，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能对自身现有模式进行变更,使之向行业细分方向发展，从而加剧公司具有优势地位领域内的竞争，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在该领域内的地位，则将面临较大的经营风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 深圳市万泉河科技股份有限公司WWW.36.CN(SHENZHEN)TECHNOLOGYCO.,LTD.万泉河430434王亮深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 高鋆财务总监、董事会秘书0755-330377770755-3337770836wqh@深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2002年5月16日2014年1月24日基础层根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）细分行业互联网职业信息服务及其增值服务集合竞价 44,669,6000 0王亮王亮
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元）无
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 内容 147 否 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 否 2018号天安云谷产业园一期3栋
D 座10层1005、1006单元 44,669,600否 报告期内是否变更 东吴证券苏州工业园区星阳街5号否江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）邓燏、周建疆无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期35,111,971.02 97.10%1,318,693.51 99,344.22 5.53% 0.42% 0.03 上年同期38,626,443.88 96.04%1,442,446.501,358,940.69 5.92% 5.58% 单位：元增减比例 -9.10%-8.58%-92.69% - - 0.03
0 二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末38,074,025.0412,170,264.4424,525,293.89 0.5529.84%31.96% 1.93-2.60 上年期末37,615,180.1312,272,341.0823,206,600.38 0.5228.81%32.63% 1.82-15.73 单位：元增减比例 1.22%-0.83%5.68%5.77%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期1,271,077.54 00 上年同期1,080,130.27184.030 单位：元增减比例 17.68%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期1.22%-9.10% -71.88% 上年同期-5.06%35.93%108.56% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末44,669,600.00 00 上年期末44,669,60000 单位：股增减比例 0%0%0%
六、非经常性损益 项目非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 金额 单位：元 2,198,113.60225,942.2099,935.97 1,872,235.43
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司始终坚持创新、服务至上为源动力，自公司2014年挂牌以后，加大对技术人才的引进、投入。
以旗下36人才互联网平台，为客户提供高度专业化的细分行业-人力资源招聘服务及增值服务，致力于人才供求双方更精准、更高效的对接通道的打造。
目前公司具有高度业界口碑的行业有医疗、汽车、印刷和建筑等行业人才招聘网站，并率先推出领先业界的移动端APP、微信小程序、人工智能数据的应用，大大提升客户对公司产品的体验。
创新方面：以深圳直聘为代表移动招聘平台&小程序的成熟应用，目前人才数据已突破300万，招聘效果已具备一定的优势，2019年有效人才库将突破500万。
平台实现商业运营。
1、服务模式公司主要依据客户的行业属性，通过对行业职位的精准细分，有针对性设置符合行业用人特点的人才检索系统，为客户招聘人才提供精准、便捷的专业服务及其增值服务。
（1）细分行业互联网职业信息服务：公司通过36人才网细分行业职业信息服务平台为有招聘需求的客户提供职位发布、在线招聘管理、简历职能查询及管理、招聘专页定制、广告发布等服务。
（2）大客户服务：目前，该业务主要分两部分：第一是对企业提供猎头服务，即公司依托于自身海量专业人才数据库，为客户提供高级人才寻访和推荐服务。
第二是针对企业提供专业化、一站式的人力资源招聘服务（RPO）。
（3）个人增值服务：借助于公司在移动招聘网开发力度的加大、产品的日益完善，以及移动支付的普及，公司改变以往单一的对企业用户收费的业务模式，已成功打入个人用户付费市场，公司针对个人用户提供更富价值的职位匹配服务和产品在线支付功能，致力于培养个人用户在我公司平台购买产品服务并付费的习惯。
（4）每年在全国人气最旺的人才市场、高校举行近百场行业专场招聘会，进一步巩固行业细分招聘网站的地位
2、销售模式公司在具备优势地位的医疗、汽车、印刷、建筑等领域分别设置有规模相对较大的专业销售团队，各销售团队针对性负责所属行业客户开拓，且团队成员皆熟练掌握所负责行业的基本知识；同时，从接触客户开始至服务结束，销售人员全程跟踪，提供优质并全面的客户服务。
公司以客户需求为出发点，经过多年业务经验积累力争深刻理解客户需求并及时反应，从而为客户提供更全面、更高质量的服务。
公司开拓客户的途径包括：
（1）主动开发：利用资源采集渠道，包括电视、公交、行业杂志、各行业网站及相关同行平台等收集客户信息，而后通过电话、互联网、上门拜访等方式进行客户开发。
其中，电话直销为主要方式；
（2）主动注册/来电及转介绍：凭借优质服务，经过多年发展和积累，公司已在医疗、汽车、印刷、建筑等行业形成较强的市场认知度，相关行业网站已成为有关专业人士首选求职网站之
一。
公司凭借在业内较高的知名度和影响力，使得不少客户主动要求与公司合作；同时，不少公司的长期合作客户转介绍同行业公司，公司因此获得客户。
3、公司盈利模式
（1）细分行业互联网职业信息服务：公司该业务主要收入来源为客户缴纳的会员费。
依据所要求的服务（如一定时间内可发布的职位数量、可查询的简历数量及分页广告发布等）不同，客户可申请普通会员服务、中级会员服务、高级会员服务及VIP会员服务，并相应缴纳不同费用。
收款方式上，该业务采取“先交费，后服务”的模式，即客户需先依据所申请的会员级别缴纳费用后，公司再替客户开通相应服务。
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（2）增值服务：即对企业方提供猎头服务和针对个人提供找工作增值服务：猎头服务一般按所推荐人才年薪的20%-30%收费。
款项结算方式为：人才到岗后收取应收款项的50%，余款在人才通过试用期后全部收取。
对个人收费主要是为个人用户提供找工作等增值服务，利用移动支付普及，培养移动用户支付习惯，培养碎片化招聘市场的需求。
报告期内公司的商业模式由以前的单一对企业收取平台会员费的模式，逐步实现客户招聘业务价值链的纵向（服务模式）和横向（行业及地域）的拓展及深挖，更进一步挖掘和提升我们的服务价值，为客户提供从中低端岗位网络招聘、中高端职位猎聘的全流程招聘服务，实现行业招聘网的移动化、垂直化、互动化、专业化，报告期内商业模式较之前无明显变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2018年是公司业绩保持平稳的一年，这一年公司坚持专注人力资源服务领域的业务。
公司从打造高效团队出发，持续提升团队销售技能，提升平台产品品质，提高整体运营效率。
在公司发展的17个年头里，我们有信心借助新三板的平台，在未来移动招聘、小程序率先推出的趋势中，突显我们产品、市场、运营的竞争力，2015年研发的区域直聘APP，经过3年的产品迭代，2018年，推出众多区域直聘APP（如：深圳直聘、广州直聘、北京直聘、上海直聘、杭州直聘、武汉直聘等二十几个区域直聘APP）,其中深圳直聘有效简历突破100万，企业用户突破6万家，日新增简历近5000份，招聘效果得到极大提升和改善，直聘PC版，目前每天新增加用户1000人以上，超过4万家企业使用直聘APP进行免费招聘，全年将新增加10万家企业使用我们的招聘服务，并完成近亿元的公交、地铁、及户外品牌广告战略合作，且深圳直聘开启企业付费模式，引导平台企业用户由原来的免费招聘转变为付费购买简历及企业广告页面，提高招聘效果。
公司业务仍保持以36人才网细分行业互联网职业信息服务平台为依托，为客户提供专业化的细分行业互联网职业信息服务及其增值服务。
该平台由印刷人才网、医疗人才网、建筑人才网、汽车人才网等近30多个行业专业人才及地区人才网站构成，主要依据客户的行业属性，通过对行业职位的精准细分，有针对性设置符合行业用人特点的人才检索系统，为客户提供精准、便捷的专业服务及其增值服务，包括职位发布、在线招聘管理、简历职能查询及管理、招聘专页定制、广告发布、猎头服务等。
并顺应小程序发展热潮，发布上线汽车人才网、医疗人才网、印刷人才网，建筑人才网小程序，App增加企业招聘入口，体验也得到了进一步的提升和完善，力争带来新的业绩增长。
公司将不断努力提升用户体验，通过在PC端、移动端APP和微信小程序等的整体功能优化，让企业和求职者的对接机制更加高效和流畅。
同时，公司将致力于细分业务的纵向和横向拓展，全方位满足企业的人力资源招聘需求，为企业提供更多形式的PC端，移动端以及线下更专业的服务，实现多年蓄 12 积的客户价值的深度开发。
对个人用户方面，2018年公司在移动招聘网开发力度加大、产品更趋完善，公司对针对个人用户提 供具有附加值的找工作匹配服务和产品做了进一步优化，提供了更符合人才招聘网站个人用户价值的产品，用方便快捷的在线支付功能，致力培养个人用户在我公司平台购买产品服务并付费的使用习惯。
拓宽了公司业务模式。
(二)行业情况 公司为国内细分行业互联网职业信息服务业开拓者之
一，以“行业细分”为切入点的经营模式使得公司在成立初期便形成了不同于综合型互联网职业信息服务供应商的独特竞争优势，并成为公司迅速发展壮大的基石。
虽然存在人才数据库建设等壁垒，但该模式的相对可复制性和发展前景正吸引着不少试图避开与行业巨头如智联招聘、前程无忧等直接竞争的新进者加入。
随着社会分工进一步细化，细分行业互联网职业信息服务将成为行业未来发展之趋势，由此，不仅细分行业新进者可能继续增加，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能对自身现有模式进行变更使之向行业细分方向发展，从而加剧公司具有优势地位领域内的竞争。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重 22,047,658.15 57.91%
0 0 600,000.0010,493,248.95 00 1.58%27.56% 上年期末 金额 占总资产的比重 20,625,825.96 54.83% 15,090.20 0.04% 011,511,142.60 30.60% 单位：元本期期末与上年期 末金额变动比例6.89% -100.00% 100.00%-8.84% 资产总计 38,074,025.04 -37,615,180.13 - 1.22% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较去年增加，主要是因为公司申请的政府补贴及武汉写字楼对外出租产生的租金收入。
2、应收账款是因为深圳市万泉河人力资源有限公司的业务特点是先提供服务后收款，上年期末未收款 项在2018年已全部到账。
3、2018年为增加公司经营活动的多元化，提升公司总体的盈利能力，与深圳市景田等公司共同注资设 立深圳长叶缠食品股份有限公司，本公司出资60万人民币。
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2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 35,111,971.02 - 1,018,884.56 2.90% 97.10% - 4,139,770.28 11.79% 4,915,818.00 14.00% 25,242,045.21 71.89% -145,957.91 -0.42% 291,788.90 0.83% 1,459,183.33 4.16% 116,838.35 0.33%
0 0% 0
0635,879.16142,885.36173,679.58480,921.55 0%0%1.81%0.41%0.49%1.37% 上年同期 金额 占营业收入的比重 38,626,443.88 - 1,528,307.16 3.96% 96.04% - 5,695,026.56 14.74% 5,302,806.33 13.73% 24,261,287.90 62.81% -91,596.41 -0.24% -88,305.32 -0.23% 398,454.44 1.03% -60,491.44 -0.16%
0 0% 9,289.36
0 2,156,688.8917,648.65194,471.85 1,710,112.23 0.02%0% 5.58%0.05%0.50%4.43% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -9.10%-33.33%-27.31%-7.30% 4.04%59.35%-430.43%266.21%293.15% 0.00% -100.00%0.00% -70.52%709.61%-10.69%-71.86% 项目重大变动原因：
1、营业收入下降的原因：受经济下滑的影响，市场需求较之前有所下降，一些客户为节省成本，组建 招聘部门进行相关人员的招聘。
2、成本及费用下降的主要原因是各部门精减人员，同时控制成本的支出。
3、资产减值损失上幅较大，是由于前期的未收回的款项计提了坏账。
4、其他收益是收取的政府补贴，2018年收到财政局科创企业研发补贴85万元，高新企业资助48万。
5、营业外收入是收到社保局的津贴。
6、营业外支出是由于北京、杭州、武汉分公司注销等产生的资产报废。
7、净利润下降是由于业绩下滑所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额34,541,168.33570,802.691,018,884.560 上期金额38,114,208.21512,235.671,528,307.160 单位：元变动比例 -9.37%11.43%-33.33% 0% 14 按产品分类分析： 类别/项目建筑业信息服务汽车业信息服务医疗业信息服务印刷业信息服务其他信息服务合计 本期收入金额1,062,118.007,268,961.009,695,688.004,235,472.0012,849,732.0235,111,971.02 占营业收入比例%3.02% 20.70%27.61%12.06%36.60%100.00% 上期收入金额766,017.00 10,483,085.3011,955,657.003,826,467.0011,595,217.5838,626,443.88 单位：元占营业收入比例% 1.98%27.14%30.95%9.91%30.02%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、主营业务收入下降是由于外部环境不明朗，客户的需求下降。
2、其他业务收入为武汉写字楼出租收取的租金。
3、主营业务成本下降是由于各部门人员的缩减，同时严格控制成本的支出。
(3)主要客户情况 序号12345 客户上海汽车集团股份有限公司湖南中车时代电动汽车股份有限公司上海汇众汽车制造有限公司浙江吉利控股集团有限公司上汽大众汽车有限公司 合计 销售金额1,734,751.001,412,000.00 710,675.00569,420.00556,799.994,983,645.99 年度销售占比4.94%4.02%2.02%1.62%1.59% 14.19% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 采购金额 年度采购占比
1 合计 公司为互联网职业信息服务业，无相关生产要素的投入，无相关供应商。
单位：元是否存在关联关系 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额1,271,077.54-163,450.9380,000.00 上期金额1,080,130.27332,663.270 单位：元变动比例 17.68%-149.13% 100% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是收到的政府补贴及武汉房出租。
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2、投资活动产生的现金流量净额是由于本年度对外投资长叶缠公司。
3、筹资活动产生的现金流量净额是由于收到的微笑科技公司的投资款。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1.深圳市万泉河人力资源有限公司主营业务：人才供求信息咨询、人才资源开发与管理咨询、委托推荐和招聘、择业指导、职业规划、 人才评测、高级人才寻聘、人事诊断、人才网络服务；成立日期：2010年12月20日；注册资本：111.11万元人民币；持股比例：90%；2018年相关财务数据,总资产：737,820.40元；总负债：4,968,323.85元；净资产-4,230,503.45 元；营业收入：669,932.18元；净利润：-1,046,211.48元；
2.上海三六行网络科技有限公司主营业务：从事网络科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，投资咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（咨询类项目除经纪），国内劳务派遣，会务服务，设计、制作各类广告，计算机软件及配件的销售；成立日期：2007年5月17日；注册资本：100万元人民币；持股比例：51%；2018年相关财务数据,总资产：7,195,347.08元；总负债：214,910.34元；净资产：6,980,436.74元；营业收入：6,650,538.20元；净利润438,675.12元；
3.深圳市万泉河医疗科技有限公司主营业务：医疗信息化系统开发；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；医疗项目投资（具体项目另行审批）；家政服务；计算机系统集成；网络系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；成立日期：2013年7月18日；注册资本：109.89万元人民币；持股比例：86.45%；2018年相关财务数据,总资产456,753.30元；总负债：1,872,630.02元；净资产：-1,415,876.72元；营业收入：99.40元；净利润：-88,645.95元；
4.深圳市直聘网络技术有限公司主营业务：一般经营项目：网络技术推广服务；计算机系统服务；软件开发；电脑图文设计；承办展览展示活动；企业活动策划；会议服务；企业管理咨询；经济信息咨询；电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口。
（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
许可经营项目：人才供求信息服务；人才推荐；人才资源开发与管理咨询。
（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）成立日期：2016年11月30日；注册资本：100.00万元人民币；持股比例：51.00%； 16 2018年相关财务数据,总资产：50,113.05元；总负债：3,432,677.91元；净资产：-3,382,564.86元；营业收入：379,778.75元；净利润：-1,908,557.89元；
5.深圳市机之家信息科技有限公司主营业务：网络机床技术咨询；互联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；精密机床、智能自动化控制系统、机床及配件的技术开发与销售；经营电子商务；国内贸易、货物及技术进出口。
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；成立日期：2016年11月24日；注册资本：100.00万元人民币；持股比例：15.00%；2018年深圳市机之家信息科技有限公司未正式开展经营，注册资本公司也未正式缴纳。
6.深圳长叶缠食品有限公司主营业务：农副产品的销售。
农副产品的收购；糕点（蒸煮类糕点）、速冻食品（速冻面米食品（熟制品））的制作；预包装食品销售。
成立日期：2018年05月18日；注册资本：2,000.00万元人民币；持股比例：3.00%；2018年相关财务数据,总资产：18,646,064.80元；总负债：84,248.46元；净资产：18,561,816.34元；营业收入：1,217.48元；净利润：-438,183.66元；
7、深圳市微笑服务科技有限公司主营业务：一般经营项目：计算机软硬件及网络系统的技术开发及销售，企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；酒店服务管理在线培训，为酒店、民宿、餐饮、娱乐、高尔夫、旅行社、景区及旅沲服务相关行业提供综合网络平台服务。
成立日期：2018年11月30日；注册资本：200.00万元人民币；持股比例：95.00%；2018年相关财务数据,总资产：1,600,000.00元；总负债：17,934.50元；净资产：1,582,065.50元；营业收入：0.00元；净利润：-17,934.50元；
8、重庆智成网络科技有限公司主营业务：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；计算机软硬件开发、销售及服务；从事网络领域内的技术开发及服务；人才中介服务等。
成立日期：2018年12月24日；注册资本：20.00万元人民币；持股比例：49.00%；2018年重庆智成网络科技有限公司未正式开展经营。
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 17 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1、重要会计政策变更 2018年6月15日财政部颁发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该 通知要求编制2018年度6月30日及以后期间财务报表。
上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下： 2017年12月31日/2017年度应收票据及应收账款应收票据应收账款其他应收款固定资产应付票据及应付账款应付票据应付账款管理费用研发费用 调整前0.000.00 15,090.20834,459.5011,511,142.60 0.000.000.0010,997,832.890.00 调整后15,090.200.000.00834,459.50 11,511,142.600.000.000.00 4,139,770.285,302,806.33 变动额15,090.200.00-15,090.20.000.000.000.000.00 -5,302,806.335,302,806.33
2、重要会计估计变更本报告期内公司主要会计估计未发生变更。
(七)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (八)企业社会责任 企业积极履行应尽的义务，承担社会责任：共创辉煌、分享成功、资助捐赠、倡导环保、反腐倡廉。
共创辉煌、分享成功——我们将携手员工共同创造佳绩，诚信服务客户，为社会创造财富。
我们为员工，创造实现自我价值的长期发展平台，为员工提供合理的收入水平，保证工作的稳定性以及良好的工作环境、岗位提升的机会；我们为客户，创造长期的优质人才资源宝库和良好的人才招聘效果；我们为股东，创造长远的高价值回报；我们与合作伙伴一起，共创长期发展的战略价值。
我们在发展的同时努力让人才与企业共同成长，不断奉献优质服务的同时，更与员工、客户、股东及合作伙伴分享企业成功的硕果。
万泉河公司致力于成为一家受人尊重的企业，一家“中国伟大的人力资源公司”。
资助捐赠——多年来坚持资助捐赠参与社会公益事业,捐建中共琼崖第一次扩大会议，会址——海南省琼海市白水磉村、捐建“红色娘子军连长冯增敏故居”、并资助海南多名孤儿，帮助他们完成学业。
倡导环保——保护世界环境，发展低碳经济，应对气候变化已逐渐成为全人类的共识，万泉河公司义不容辞地承担起这个责任和义务。
践行绿色承诺，履行环境责任，倡导环保意识。
反腐倡廉——万泉河反腐倡廉主要体现在三面：
1、要求员工廉洁自律，及时申报利益相关事项；
2、 18 对贪腐行为绝不姑息，企业有义务及时向司法机关举报，并奖励真实举报贪腐行为的员工和单位；
3、
不参与行贿受贿行为，打造健康文明企业形象。
今后公司将继续诚信经营，依法纳税，支持公益事业，承担相应的社会责任，和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价
1、股权结构合理，治理结构较为完善公司投资人由创业股东和核心员工组成，股权结构较为合理；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的股东大会、董事会、监事会治理构；公司建立的管理体系适合公司业务的运营需求。
2、主营业务突出公司的主营业务包括人才供求信息咨询、人才资源开发与管理咨询、委托推荐和招聘、择业指导、职业规划、人才评测、高级人才寻聘、人事诊断、人才网络服务等。
报告期内，公司营业收入为主营业务收入，公司主营业务为细分行业互联网职业信息服务及其增值服务，公司主营业务突出，且保持持续稳定态势。
3、稳定和优秀的管理、技术团队公司的管理团队和技术团队长期从事细分行业互联网职业信息服务业务，在网络招聘服务行业具有专长优势。
公司成员对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，公司管理经营团队成员和技术团队不少具有创业者和股东的双重身份，忠诚度较高，多在公司服务多年，具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，保证公司的长远发展。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 政治环境：
（1）国家大力支持 信息技术方面：随着网络经济快速发展，信息技术竞争力已经成为国际综合实力的重要体现，国家对网络经济的重视程度提高。
国家工信部、国际电子商务协会等信息机构的建成为我国网络经济的良性发展提供有力保障，各项产业扶持政策促进网络企业快速发展。
（2）行业发展自律自2005年首届“中国网络招聘行业高峰论坛”召开以来，由中国电子商务协会、中国就业促 进会等协会发起“维护行业健康发展，反对恶意竞争”口号，制定了《中国网络招聘行业科学发展规约》，进一步完善招聘行业发展体系。
（3）地方行业法规和地方政策为规范和完善人才网络招聘，促进人才网络招聘行业的发展，全面提高人才网络招聘行业的服 务质量，各地方招聘行业协会出台行业法规，如上海人才中介行业协会出台了《上海市人才网络招聘行约行规》等。
为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动深圳市人力资源服务业快速发展，2018年12月，深圳市人力资源和社会保障局、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会印发了《深圳市关于加快发展人力资源服务业的若干措施》，大力支持深圳市人力资源服务企业的 19 快速发展。
经济环境：
（1）人才竞争成为市场发展趋势在经济全球化和国际化日趋明显的今天，国家、地区和企业之间的竞争不再只依靠资本投资 和规模经济等传统方法，人力资源已成为企业竞争力的根本所在，企业对人才重视达到新的高度，如何招聘优秀人才已经成为企业发展的根本问题。
（2）中小企业的快速发展将带动中国网络市场的服务深化据统计，目前中国中小企业数量已超过7,000万家，中小企业的兴起为社会提供大量岗位的 同时，也为招聘行业发展提供强大的支持。
（3）城市化人口规模扩大改革开放以来，中国正在经历一个从农村到城市，从中西部到东部，再从东部到中西部的巨 大人口流动潮，人才求职市场随着人口流动变得更加活跃。
社会环境：
（1）网民步入快速发展阶段据《中国互联网络发展状况统计报告》统计显示，截至2018年12月，我国网民规模达8.29 亿，全年新增网民5653万，互联网普及率为59.6%，较2017年底提升3.8个百分点。
网民中使用手机上网人群的占比由2017年的97.5%提升至98.3%，网民手机上网比例继续攀升。
（2）招聘信息不对称招聘行业存在着信息不对称问题，就业元素在地域分布、技能与非技能岗位分布、传统行业 与新兴行业分布等方面存在明显失衡，传统的招聘会犹如“骡马集市”，解决就业供需矛盾难题效果一般。
网络招聘行业在信息集成与信息搜索上的明显优势使其成为解决就业结构性失调问题、实现供需有效匹配的重要途径，近年来成为招聘行业发展的一大趋势。
（3）网络招聘已成为企业重要招聘渠道据统计，网络招聘已成为企业招聘的重要渠道，企业使用网络招聘服务的占比超过80%，超越 传统的人才交流服务，成为企业的首选招聘方式。
技术环境：
（1）移动互联网快速成长近3年由于移动互联网的快速发展，移动互联网用户用了3年的时间达到PC互联网10年的用 户量，用户需求更加移动化，碎片化及个性化。
所以移动招聘的需求日趋强烈，同时利用现有的微信等社交平台找工作也逐步成为习惯。
加快围绕着移动社交平台开发出适合目前的找工作的渠道和模式及平台，已经极为迫切。
截至2018年12月，中国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%，全年新增手机网民6433万。
手机在上网设备中占据主导地位。
同时，台式电脑、笔记本电脑、平板电脑的使用率均出现下降，手机不断挤占其他个人上网设备的使用，以手机为中心的智能设备，成为“万物互联”的基础。
（2）技术灵活应用在网络招聘实现途径方面，web2.0技术将界面与招聘功能完美结合，个人用户用添加标签的 方式把自己的技能和专长展现出来，用加标签的方式填写简易简历，而企业用户通过过滤标签的方式搜索人才，极大地提高了信息匹配的效率与效果。
目前Blog、Wiki等新的web2.0技术得到快速应用。
公司目前在行业中目前有绝对优势的产品包括汽车、医疗、印刷3个网站，网站成立10余年以来形成了品牌优势，销售渠道优势。
1、在服务内容方面：
（1）网络招聘：借助行业矩阵优势，帮助客户更准确的锁定目标。
用最短的时间、最低的经济成本找到最合适的人才。
（2）专场招聘会：与知名企业合作，长期组织线下行业招聘会，满足企业多方面的需求。
20
（3）中高级人才推荐服务：致力于为企业推荐中、高级人才的服务。
（4）猎头服务：致力于为各行业高级人才搭建双向互赢的舞台。
（5）RPO(整体招聘流程外包服务），这个也是大型企业人力资源管理发展的趋势。
（6）手机APP、小程序，增加个人增值服务
2、在核心竞争力方面：
（1）随着互联网应用服务逐渐细分化，我们专注于单一领域。
更具针对性的满足客户对专业人才的需求；
（2）覆盖全国30多个城市的销售、服务网络能够快速并且全面的响应客户需求；
（3）公司已形成以汽车、医疗、印刷、建筑、旅游、化工等近30个热门行业的矩阵平台，拥有近百万的企业注册会员，其中，一半以上是各行业内的知名企业；
（4）公司由人力资源和IT领域的专业人士运用当前的先进经营模式进行运作，专注于运用互联网应用技术提升人力资源管理效率和提高人力资本运营效益的高新技术产业。
（5）快速满足移动用户的个性需求，2018年持续加大移动互联网的开发，已经现成了微信小程序，APP，及微站等三位一体的移动互联网服务架构。
3、在品牌方面行业知名品牌：百度搜索汽车人才排名第
一，全国主流网站推荐的第一汽车人才网站，在医疗、印刷等细分领域也处于行业领先地位，行业细分领域用户对品牌有较高辨识度。
4、在会员方面活跃平台生态：超万家企业会员，超百万求职者；每天增6000职位、10000位细分领域专业人才加入、20万以上访问人数，网站流量超百万，相关数据远超同类竞品。
5、在创新方面互联网+理念：PC客户端，手机APP,微信小程序，微站全面连接，专注用户体验的不断提升，同时与行业上下游企业展开战略级合作，构建全新人力资源生态圈。
6、在市场方面全国业务覆盖：从北到南，3个分子公司，10余家办事处，平台化运作，本地化服务，覆盖全国主要人力资源需求市场，服务超百万求职者。
7、在资本方面融通资本市场：新三板全国扩容后首批挂牌上市企业，专业透明，规范运作，蓄势而为。
(二)公司发展战略 万泉河已形成牛人网（高端人才寻访业务）、深圳直聘（覆盖以服务业为代表的第三产业）、行业细分招聘平台（专注为行业客户提供专业的人才寻访和会员业务）的人力资源生态布局。
以汽车人才网、医疗人才网、印刷人才网、建筑人才网为代表的行业细分招聘平台，以专注运营17年，是行业细分招聘领域的开拓者，会员业务、高端人才猎聘、RPO和专场招聘会业务的优势明显，创建的“天使之翼”、“中国速度”、“印象中国”、“构筑未来”等招聘会品牌持续耕耘十几年，服务了大量的行业客户和求职者，赢得客户的一致好评，品牌影响力持续提升。
(三)经营计划或目标 我们将继续优先做大做强以汽车人才网、医疗人才网、印刷人才网、建筑人才网为代表的行业细分招聘领域的行业生态系统，持续完善PC、App、小程序、公众号多终端平台，为客户带来更好的使用体验和招聘效果；同时更进一步提升公司的服务能力，在RPO和猎头两个方面持续发力，更进一步提升行业招聘网站口碑；牛人网（）在发挥平台影响力的基础上形成行业优势，服务好更多的高端客户 21 群体；深圳直聘运营团队已经初具规模，包括App、PC、小程序在内的多终端产品链以布局完成，在继续完善优化的基础上重心将转向运营，为以服务业为代表的第三产业客户群体提供更加优质的服务。
机遇与挑战并存，公司将不忘初心、砥砺前行，专注公司人力资源服务领域的业务，深耕细分行业招聘领域，提高人员专业服务能力，继续保持2018年稳中有升的态势，力争在2019年创造一个更大的突破。
(四)不确定性因素 2018年年末开始，整个经济走势趋于下滑势态，市场大环境不理想，经济发展的外部环境复杂严峻。
各大中小企业为抵御经济寒冬，开始缩减成本，陆续开展人员缩减计划，尤其是一些中高端岗位逐渐压缩，企业的招聘需求下降，特别是互联网企业岗位压缩情况尤为明显。
虽然我司主要业务不依赖于互联网企业，但目前的市场环境、企业的招聘需求下降以及人工智能的快速发展等仍然会对行业及公司的业务发展造成一定的影响。
从自身看，国内经济长期向好的基本面没有也不会改变，公司仍处于发展的重要战略机遇期，仍然具有较强的后发优势、较大的发展空间。
且政府新实施更大规模的减税和更加明显的降费，减轻企业税收和社保缴费负担，为公司更好应对经济寒冬提供了更多的利好政策，实现企业平稳过渡、持续健康发展。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）、不能持续取得ICP证书风险公司所处行业为经营性互联网信息服务业，根据2000年9月25日国务院颁布实施的《互联网信息 服务管理办法》规定，公司需取得ICP（ContentProvider）证书。
公司目前持有的许可证有效期截止日为2020年9月19日，如国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，或因公司自身原因等导致公司不能持续取得该许可证，则将对公司未来经营产生重大不利影响。
(二）、实际控制人风险公司控股股东、实际控制人王亮直接持有公司59.5939%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。
虽然创投机构委派代表参与组成公司董事会，但是若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。
(三）、税收优惠风险公司为2016年重新认定为国家高新技术企业，根据相关规定，享受减按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，该优惠政策对支持公司发展起了较大的促进作用。
未来，若国家相关政策变化或因公司自身原因导致公司不再享受该优惠政策，将对公司的发展和盈利能力造成一定不利影响。
(四）、业务模式被复制导致竞争加剧风险公司为国内细分行业互联网职业信息服务业开拓者之
一，以“行业细分”为切入点的经营模式使得公司在成立初期便形成了不同于综合型互联网职业信息服务供应商的独特竞争优势，并成为公司迅速发展壮大的基石。
虽然存在人才数据库建设等壁垒，但该模式的相对可复制性和发展前景正吸引着不少试图避开与行业巨头如智联招聘、前程无忧等直接竞争的新进者加入。
随着社会分工进一步细化，细分行业互联网职业信息服务将成为行业未来发展之趋势，由此，不仅细分行业新进者可能继续增加，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能对自身现有模式进行变更使之向行业细分方向发展，从而加剧公司具有优势地位领域内的竞争，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在该领域内的地位，则将面临较大的经营风险。
22 (二)无 报告期内新增的风险因素 23 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、2018年6月11日公司召开总经理办公会议，商讨为增加公司经营活动的多元化，提升公司总体盈利能力，审议并通过拟与深圳市景田食品饮料有限公司、深圳中际鑫汇资本投资管理有限公司、深圳一粒谷投资咨询有限公司、黄龙之、符永理共同出资设立公司深圳长叶缠食品股份有限公司，其中本公司出资人民币600,000元，占注册资本的3.00%，投资公司主要经营农副产品的销售、糕点制作等。
并于2018年6月20日对外公告。
2、2018年11月20日公司召开总经理办公会议，商讨因公司发展需要，审议并通过拟与朱勇共同出资设立公司深圳市微笑服务科技有限公司，其中本公司拟出资1,900,000元，占注册资本的95%，投资公司主要经营网络招聘、服务业高端人才猎头、酒店在线培训等。
并于2018年11月20日对外公告。
3、2018年11月30日公司召开总经理办公会议，商讨因公司发展需要，审议并通过拟与邓晓军共同出资设立公司重庆智成网络科技有限公司，其中本公司出资98,000元，占注册资本的49%，投资公司主要 24 经营网络招聘、人才猎头、RPO等。
(三)股权激励情况 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，兼顾公司长期利益和近期利益；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。
充分调动管理者和员工的积极性及创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
公司于2015年12月18日的2015年度第三次临时股东大会上审议通过了《关于公司股权激励方案的议案》和《关于认定公司核心员工的议案》。
方案激励对象范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心员工。
其中，公司核心员工由公司董事会提名、并向全体员工公示和征求意见，监事会核实确定，并经股东大会审议批准。
所有激励对象必须在本公司及公司控股子公司全职工作，已与公司签署劳动合同并在公司或公司控股子公司领取薪酬。
本次股权激励计划是以人民币3元的价格，首批发行以定向增发的方式发行公司股份235，000股，第二批由控股股东、实际控制人王亮向激励对象转让的股份938，000股。
2015年12月21日-22日，公司收到35名核心员工汇来的投资款705，000.00元，2016年3月31日，公司取得本次股权激励股票发行的同意发行函，并于2016年4月20日完成新增股份的挂牌，第二批转让取得的股份共计742,000股也全部出具确认,另有198,000股自愿意放弃，放弃原因仅系基于个人意愿，其放弃该等股票的购买权，不会对公司或实际控制人有任何诉求，此次转让结束为本次股权激励全部执行完毕，公司于2016年6月2日对外公告。
根据公司2015年12月18日公告的《深圳市万泉河科技股份有限公司股权激励方案》和相关股东出具的自愿限售承诺，增资取得激励股票锁定期自新增股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起24个月内分两次解除限售，首次解除限售日期为自登记结算公司登记之日满12个月，解除限售比例为50%；公司于2017年8月1日申请解限50%，共计472,500股，并已对外公告。
剩余部分自登记结算公司登记之日满24个月后全部解除限售，公司于2018年7月10日申请解限余下的50%，共计534,750股,并已对外公告。
(四)承诺事项的履行情况
1、公司控股股东、实际控制人王亮向公司出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内其严格履行该承诺，未有违背承诺事项。
2、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺函》，报告期内公司董事、监事、高级管理人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。
第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质无限无限售股份总数 期初数量21,987,861.00 比例%49.22% 25 本期变动140,100 单位：股 期末 数量 比例% 22,566,461.0050.52% 售条件股 份 有限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 6,308,748.00 1,071,865.00453,500.00 22,681,739.0020,311,644.00 1,916,595.00453,500.00 44,669,600.00 14.12%346,350.006,655,098.00 2.40%1.02%50.78%45.47% -359,250.00-453,500.00-140,100.00-346,350.00 712,615.000 22,103,139.0019,965,294.00 4.29%1.02% - 221,250.00-453,500.00
0 2,137,845.000 44,669,600.00 14.90% 1.60%0% 49.48%44.70% 4.79%0% 139 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称号 期初持股数 持股变动 期末持股数 1王亮 26,620,392.00 026,620,392.00 2恒沃投资 3,192,600.00 03,192,600.00 3陈志伟 1,139,000.00 01,139,000.00 4冯华 1,121,460.00 01,121,460.00 5叶文波 1,105,000.00 01,105,000.00 合计 33,178,452.00 033,178,452.00 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 无 期末持股比例%59.59%7.15%2.55%2.51%2.47%74.27% 期末持有限售股份数量 19,965,294.0000 841,095.000 20,806,389.00 单位：股 期末持有无限售股份数量 6,655,098.003,192,600.001,139,000.00 280,365.001,105,000.0012,372,063.00
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 王亮持有公司59.59%股份，系公司控股股东及实际控制人。
王亮1976年6月出生，海南琼海人，天津大学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳市海南商会执行会长，深圳市青年企业家联合会副会长，深圳市龙岗区深龙英才。
1998年8月至1999年9月，任深圳市仪表世界连锁有限公司资讯负责人，1999年10月至2001年1月，任职深圳市海川股份担任公司信息化部门互联网资讯负责人。
2001年2月至2002年2月任香港罗兰德集团总裁助理，2002年5月，以家乡的名字创办万泉河公司，2002年5月至2010年6月任公司执行董事、总经理；2010年6月至2013年8月任公司董事长,2013年8月至今任公司董事长、总经理。
26 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名王亮冯华庄岳生张松柏马振菊刘德玉卢本高高鋆 职务董事长、总经理董事 董事 董事 监事 监事 监事 财务总监、董事会秘书 性别出生年月 学历 男 1976年6硕士 月 男 1977年9本科 月 男 1972年 12月 男 1985年2本科 月 女 1991年6本科 月 男 1966年
7 月 男 1985年5本科 月 女 1981年本科 11月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2016.9.12-2019.9.11 是否在公司领取薪酬是 2016.9.12-2019.9.11 否 2016.9.12-2019.9.11 否 2016.9.12-2019.9.11 是 2016.9.12-2019.9.11 是 2016.9.12-2019.9.11 否 2016.9.12-2019.9.11 是 2016.9.12-2019.9.11 是 4
32 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。
(二)持股情况 姓名 王亮冯华庄岳生张松柏刘德玉高鋆 职务 期初持普通股股数 董事长、总经理董事董事董事监事财务总监、董事 26,620,392.001,121,460.00782,000.0021,000.00896,000.0030,000.00 数量变动 期末持普通股股数 026,620,392.00
0 1,121,460.00
0 782,000.00
0 21,000.00
0 896,000.00
0 30,000.00 28 期末普通
股持股比 例% 59.59%2.51%1.75%0.05%2.01%0.07% 单位：股期末持有股票期权 数量 000000 会秘书 合计 - 29,470,852.00 029,470,852.00 65.98%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 贺健 董事、副总经理 离任 王秀娥 - 新任 王秀娥 董事 离任 张松柏 部门经理 新任 王小荣 董事 离任 期末职务
董事董事- 变动原因个人原因岗位调整个人原因岗位调整个人原因 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用张松柏，董事，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工业大学，本科学历。
2007.12月-至今就职于深圳市万泉河科技股份有限公司任部门经理一职，现任公司董事。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数48162204234 期末人数37141275210 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01 769067234 29 期末人数01 627869210 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动 报告期内，公司人员数量稍有下降，主要由于部分基层销售员工的减少，以及为控制成本，提高人均效能，控制部分职能部门人员数量，降低内部招聘需求。
2、人才引进与招聘为顺应公司发展需要，储备新生力量，提前做好人才梯队建设及交接，以应对未来不确定的人员流 失情况发生，并根据公司的发展战略和目标，在人才引进与招聘上，公司根据人员需求规划，不断完善招聘流程与招聘方式，报告期内，公司人员特别是销售人员得到一定的提前补充和储备，降低了由于部分老员工离职造成的损失，同时也保障了公司发展的人才需求。
3、员工薪酬政策 本报告期内，公司根据员工的具体情况设计了科学的绩效考核体系、建立了富有竞争力的薪酬制度、规划了合理的岗位升降机制，并进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。
在合法合规的前提下，结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了部分合理提升；在员工激励方面，完善员工职业规划制度，拓宽员工晋升渠道，加强员工绩效考核力度，做到了付出与所得相一致，为公司留住新人才提供了有力支撑。
4、培训规划： 为满足公司发展需要及全面提升公司员工的职业素养，本报告期内公司进行了多场不定期培训，除每月的销售技能培训外，还聘请外部导师为非全体员工进行全面培训，进一步提高了公司人员的整体素质，为保持企业长足发展的提供动力。
5、离退休职工： 公司严格按照国家及地方有关法律法规的规定为员工缴纳五险一金，本年度需公司承担费用的离退休职工人数为：0人，因此无需公司承担此项相关费用。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用核心人员 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 期初人数240 期末人数220 核心人员的变动情况本年度核心员工离职2人，在任22人。
本年度公司经营策略转型，加强精锐团队人员建设，定期开展业务培训，提升公司员工个人能力的同时，增加员工归属感与责任感，并已取得初步成效，公司员工在董事长带领下，实现本年业绩增长，使员工对公司发展充满信心。
因此，离职核心员工未对公司经营活动产生不良影响，公司未来发展趋势向好。
30 第九节行业信息 是否自愿披露√是□否根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011),公司所处行业为互联网信息服务业（I6420）;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。
第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转 让系统公司制定的规范性文件及其他相关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内部控制管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
董事会经过评估认为，公司已建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司已在《公司章程》中充分规定了所有股东享有的权利及相关的保护措施。
《公司章程》第四章第三十一条规定：股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同
一 种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第四章第三十六条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
31 第四章第四十条规定：公司控股股东、实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
控股股东及实际控制人违反相关法律、行政法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。
此外，公司亦在《股东大会议事规则》第六章规定：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东与股东大会审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。
同时，在《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策管理办法》等制度中对公司股东特别是中小股东应享有的权利进行了全面规定。
本报告期内，存在关联方资金拆借行为，且公司未按照关联交易决策管理办法严格执行，且未及时履行信息披露义务，对公司治理和内部控制水平造成了不利影响，事后股份公司及时财务了整改措施和补救措施，完善了审批决策程序和信息披露义务。
通过制定相关制度，有效执行公司的内部治理制度，公司切实保障了全体股东特别是中小股东依法享有的表决权、知情权、利润分配权、监督等权利。
今后，公司将严格按照公司治理制度，按照股转公司规定严格要求和坚决执行。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大经营决策、投资决策、融资、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度 规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷。
4、公司章程的修改情况2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 将章程第四十九条：召集人将在年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前书面通知各股东。
修改为：第四十九条：召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当天。
会议通知的方式为：公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的通知公告。
将章程第十七条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定的其他方式。
修改为为：第十七条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定的其他方式。
公司增加注册资本时，在册股东不享有优先购买权。
32 2016年8月11日召开2016年第三次临时股东大会，审议了《关于变更公司经营范围的议案》，将章程第十条：经依法登记，公司的经营范围是：投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务（仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2020年9月19日）。
（最后以工商登记机关核准的经营范围为准）。
修改为：第十条：经依法登记，公司的经营范围是：投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务（仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2020年9月19日）；劳务派遣。
（最后以工商登记机关核准的经营范围为准）。
2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议了《关于修改公司章程的议案》，经依法登记，公司的经营地址由原地址：深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦22层01.02.03.04.05.06 变更为：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元。
2017年09月12日召开2017年度第三次临时股东大会，审议了《关于增加公司经营范围的议案》，将章程第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务（仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2020年9月19日）；劳务派遣。
（最后以工商登记机关核准的经营范围为准）。
修改为：第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务(仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2020年9月19日）；劳务派遣。
自有房地产出租。
（最后以工商登记机关核准的经营范围为准）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 4一、2018年04月10日召开第二届董事会第
八 次会议，审议了《公司2017年度总经理工作报 告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公 司2017年年度报告及摘要》、《大华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审 计报告》、《公司2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告》、《关于公司2017 年度利润分配的议案》、《关于公司会计政策 33 监事会股东大会 变更的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》二、2018年07月03日召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于选举公司董事的议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》三、2018年08月15日召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于公司2018年度半年度报告的议案》四、2018年11月01日召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》2一、2018年04月10日召开第二届监事会第四次会议，审议了《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告》、《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》二、2018年08月15日召开第二届监事会第五次会议，审议了《关于公司2018年度半年度报告的议案》 5一、2018年01月03日召开2018年度第一次临时股东大会，审议了《关于聘请大华会计师 34 事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》二、2018年01月15日召开2018年度第二次临时股东大会，审议了《关于注销深圳市万泉河科技股份有限公司北京分公司的议案》、《关于注销深圳市万泉河科技股份有限公司杭州分公司的议案》、《关于注销深圳市万泉河科技股份有限公司武汉分公司的议案》三、2018年05月08日召开2017年年度股东大会，审议了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》四、2018年07月19日召开2018年度第三次临时股东大会，审议了《关于选举公司董事的议案》五、2018年11月16日召开2018年度第四次临时股东大会，审议了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司共召开5次股东大会，4次董事会，2次监事会。
1、股东大会：股东大会的召集为公司董事会，会议召开前15日（或20日），均以公告方式通知 各股东，各股东的法定代表人亲自参加现场大会，会议议案由董事会或监事会提案，表决议案时，每项会议议案均书面签署表决票，并履行相关监票、计票、唱票程序，在审议关联交易等应回避表决事项时，严格履行回避表决。
2、董事会：董事会的召集人为董事长，会议召开前3日（或10日），均以书面或通讯方式（电话、传真、信函）通知全体董事，各董事亲自参加现场会议，会议各项议案均由董事长、董事提案，每项会议议案均书面签署表决票，并履行相关监票、计票、唱票程序，在审议关联交易等应回避表决事项时， 35 严格履行回避表决。
3、监事会：监事会的召集人为监事长，会议召开前3日（或10日），均以书面或通讯方式（电话、 传真、信函）通知全体监事，各监事亲自参加现场会议，会议各项议案均由监事长提案，每项会议议案均书面签署表决票，并履行相关监票、计票、唱票程序。
本公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合公司的三会议事规则、公司章程和相关法律法规的要求。
(三)公司治理改进情况报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、包括董事会秘书的公司 管理层均严格按照《公司法》等法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
报告期内，公司尚未建立董事会专业委员会制度。
(四)投资者关系管理情况公司已于2013年8月26日第一届董事会第一次会议通过《投资者关系管理制度》，公司将严格遵 守该制度，做好投资者关系管理工作。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见经检查，公司监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了完 善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）公司业务独立公司专业从事细分行业互联网职业信息服务及其增值服务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
公司具有独立完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道，配备了专职人员，具备直接面向市场的独立经营能力。
（二）资产独立情况公司系由有限公司整体变更设立。
设立时，公司继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务， 36 未进行任何业务和资产剥离。
公司拥有独立于股东的经营场所，拥有研究开发、日常经营、营销服务所
需的设备、品牌、技术等有形和无形资产的合法所有权和使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行经营的情况，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（三）人员独立情况公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全由公司独立管理。
（四）财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员。
公司拥有比较完善的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系及财务管理、风险控制等制度，独立作出财务决策，不受控股股东干预。
公司独立开设银行账户、独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，亦不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
（五）机构独立情况公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为决策机构，设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门。
公司拥有独立的经营和办公场所，完全拥有机构设置的自主权，形成有机的独立运营主体。
各机构的运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 （一）内部控制制度建设情况根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
（二）董事会关于内部控制的说明公司董事会认为公司现行内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善内部控制制度。
1、会计核算体系本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
37 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，在2016年4月6日公司第一届董事会第十一次会议上审议通过了《关于公司年报信息披露重大差异责任追究制度的议案》，制定了《信息披露管理制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 苏公
W[2019]A919号 审计机构名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 审计报告日期 2019-04-26 注册会计师姓名 邓燏、周建疆 会计师事务所是否变更 是 深圳市万泉河科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称万泉河公司）财务报表，包括2018年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万泉河公司 2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于万泉河公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万泉河公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万泉河公司、终止运营或别无其他现实的选择。
38 治理层负责监督万泉河公司的财务报告过程。
四、其他信息 万泉河公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括万泉河公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万泉河公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致万泉河公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就万泉河公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
39 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)中国.无锡
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产 附注1 234 5 67 中国注册会计师：邓燏(项目合伙人)中国注册会计师：周建疆 2019年04月26日 期末余额 22,047,658.15 单位：元期初余额 20,625,825.96 386,621.66 15,090.20173,113.97 780,784.550 52,161.4123,267,225.77 834,459.50 135,470.3021,783,959.93 600,000.00 10,493,248.950 011,511,142.60 40 油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 891011 12131415 16 41 640,140.05 1,029,068.79147,852.48 1,896,489.0014,806,799.2738,074,025.04
0 942,899.09 1,327,979.30152,710.21 1,896,489.0015,831,220.2037,615,180.13 9,005,896.85 1,375,008.50658,084.11993,052.75 8,974,182.43 1,715,000.00765,624.46545,978.63 12,032,042.21 12,000,785.52 138,222.23 271,555.56 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 17 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 19 一般风险准备 未分配利润 20 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：张松柏 138,222.23
12,170,264.44 44,669,600.00 271,555.5612,272,341.08 44,669,600.00 2,406,644.73 2,406,644.73 538,750.84 538,750.84 -23,089,701.68 -24,408,395.19 24,525,293.89 23,206,600.38 1,378,466.71 2,136,238.67 25,903,760.60 25,342,839.05 38,074,025.04 37,615,180.13 会计机构负责人：高鋆 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 附注 期末余额 14,678,254.53 1 2 42 185,819.3110,333,156.48 16,866.5625,214,096.88 600,000.00 3,980,000.00 单位：元期初余额 13,094,096.14 95,858.977,882,995.43 16,866.5721,089,817.11 2,460,000.00 投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具 10,388,365.53 11,254,827.30 458,756.43 616,113.42107,548.621,896,489.0018,047,273.0043,261,369.88 674,363.31 826,575.4371,363.671,896,489.0017,183,618.7138,273,435.82 8,341,157.441,168,000.00 589,400.722,812,608.33 8,483,033.741,430,000.00 550,575.55563,219.39 12,911,166.49 11,026,828.68 12,911,166.4944,669,600.00 11,026,828.6844,669,600.00 43 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 763,144.73 763,144.73 538,750.84 -15,621,292.1830,350,203.3943,261,369.88 538,750.84 -18,724,888.4327,246,607.1438,273,435.82 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 附注2121 2121 2223242526 273028 44 本期金额 35,111,971.0235,111,971.02 单位：元上期金额 38,626,443.8838,626,443.88 36,052,113.541,018,884.56 36,817,007.351,528,307.16 589,764.5025,242,045.21 4,139,770.284,915,818.00-145,957.91 0.00168,063.76291,788.901,459,183.33116,838.35 209,481.1324,261,287.90 5,695,026.565,302,806.33 -91,596.4126,717.03118,313.44-88,305.32398,454.44-60,491.44 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 29 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 31 减：营业外支出 32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：张松柏 635,879.16
142,885.36173,679.58605,084.94124,163.39480,921.55 - 480,921.55 - -837,771.961,318,693.51 9,289.36 2,156,688.8917,648.65194,471.85 1,979,865.69269,753.46 1,710,112.23 - 1,710,112.23 - 267,665.731,442,446.50 480,921.551,318,693.51-837,771.96 1,710,112.231,442,446.50 267,665.73 0.03 0.03 0.03 0.03 会计机构负责人：高鋆 (四)母公司利润表 45 单位：元 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 附注33 46 本期金额 27,411,622.49935,865.72554,932.16 15,590,465.233,315,377.794,915,818.00-141,103.51 -157,523.34322,626.30 1,235,850.00 上期金额 29,541,285.001,528,307.16167,118.59 16,973,418.273,368,045.445,302,806.331,030.82 -19,458.47-97,300.02242,336.11-60,491.44 3,153,490.80128,261.58172,452.86 3,109,299.525,703.27 3,103,596.253,103,596.25 9,289.36 2,488,992.4411,705.26194,307.00 2,306,390.7071,900.79 2,234,489.912,234,489.91 3,103,596.25 2,234,489.91 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注 343434 47 本期金额 37,234,392.78 单位：元上期金额 38,106,653.20 3,183,676.7040,418,069.48 692,920.23 874,009.2138,980,662.41 1,037,947.11 21,031,606.433,109,560.09 14,312,905.1939,146,991.94 1,271,077.54 116,838.353,800.00 18,000,000.0018,120,638.35 284,089.28
0 25,569,978.642,033,504.669,259,101.73 37,900,532.141,080,130.27 735,024.31 4,710.00 739,734.31407,071.04 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：张松柏 18,000,000.00
18,284,089.28 -163,450.9380,000.0080,000.00 80,000.00 407,071.04332,663.27 80,000.00
0 1,187,626.61 1,412,793.54 20,625,825.96 19,213,032.42 21,813,452.57 20,625,825.96 会计机构负责人：高鋆 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注 48 本期金额 28,467,580.74 3,604,407.2832,071,988.02 692,920.2312,996,615.13 2,429,854.4913,978,686.7430,098,076.59 1,973,911.43 单位：元上期金额 30,299,291.46 419,947.9930,719,239.45 1,009,540.6519,122,506.64 1,497,178.685,937,545.9827,566,771.953,152,467.50 735,024.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,800.00 3,800.0027,758.62600,000.00 627,758.62-623,958.62 4,710.00 739,734.3193,517.60 93,517.60646,216.71 1,349,952.8113,094,096.1414,444,048.95 154,034.04154,034.04 2,768,169.882,768,169.88-2,614,135.84 1,184,548.3711,909,547.7713,094,096.14 49 (七)合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 其他专减：综项库存合储股收备益 盈余公积 一般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益
一、上年期末余额 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 -24,408,395.192,136,238.6725,342,839.05 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 -24,408,395.19
2,136,238.6725,342,839.05
三、本期增减变动金额（减 1,318,693.51-757,771.96 560,921.55 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 1,318,693.51-837,771.96 480,921.55 （二）所有者投入和减少资 80,000.00 80,000.00 本
1．股东投入的普通股 80,000.00 80,000.00
2．其他权益工具持有者投入 资本 50
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,669,600.00 项目 2,406,644.7351 538,750.84上期 -23,089,701.681,378,466.7125,903,760.60 归属于母公司所有者权益 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 其他专减：综项库存合储股收备益 盈余公积 一般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益
一、上年期末余额 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 -25,850,841.691,868,572.9423,632,726.82 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 -25,850,841.69
1,868,572.9423,632,726.82
三、本期增减变动金额（减 1,442,446.50267,665.731,710,112.23 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 1,442,446.50267,665.731,710,112.23 （二）所有者投入和减少资 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他 （三）利润分配 52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：王亮 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 主管会计工作负责人：张松柏 会计机构负责人：高鋆 -24,408,395.19
2,136,238.6725,342,839.05 (八)母公司股东权益变动表 53 单位：元 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 44,669,600.0044,669,600.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 763,144.73 763,144.73 本期 其他综合收益 专项储备 盈余公积538,750.84 538,750.84 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -18,724,888.4327,246,607.14 -18,724,888.433,103,596.25 27,246,607.143,103,596.25 3,103,596.253,103,596.25 54
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,669,600.00 763,144.73 538,750.84 -15,621,292.1830,350,203.39 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额 股本44,669,600.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 763,144.73 上期 其他综合收益 专项储备 盈余公积 538,750.84 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -20,959,378.3425,012,117.23 44,669,600.00 763,144.73 538,750.84 -20,959,378.3425,012,117.23 55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 2,234,489.912,234,489.912,234,489.912,234,489.91 56 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,669,600.00 763,144.73 538,750.84 -18,724,888.4327,246,607.14 57 深圳市万泉河科技股份有限公司2018年度财务报表附注
一、公司基本情况
1、公司概况 深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳市万泉河科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
本公司成立于2002年5月16日，公司原名称深圳市万泉河信息咨询有限公司，注册资本人民币10万元，注册号4403012088654，其中：王亮出资8万元，占80%股份；张志出资1.5万元，占15%股份；蔡仁电出资0.5万元，占5%股份。
本公司2005年5月30日股东会决议，2005年7月25日公司名称由深圳市万泉河信息咨询有限公司变更为深圳市万泉河科技有限公司，变更为人民币100万元，其中：王亮出资90万元，占90%股份，蔡仁电出资5万元，占5%股份，王峰洁出资5万元，占5%股份；公司变更后的经营范围为计算机软硬件，网络系统的技术开发与销售；投资管理顾问；人力资源信息咨询（不含职业中介）；劳务信息咨询、经济信息咨询、家政服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
经公司2007年12月29日股东会决议，2008年1月16日公司注册资本变更为人民币1000万元，其中：王峰洁出资20万元，占2%股份，王亮出资880万元，占88%股份，蔡仁电出资20万元，占2%股份，晏军出资30万元，占3%股份，黎华出资50万元，占5%股份。
根据本公司2009年12月28日《第三次临时股东会会议决议》，增加注册资本41.67万元，变更后的注册资本为人民币1,041.67万元。
其中：深圳市创赛一号创业投资股份有限公司出资41.67万元，占4%股份，晏军出资30万元，占2.88%股份，王峰洁出资20万元，占1.92%股份，蔡仁电出资20万元，占1.92%股份，黎华出资50万元，占4.8%股份，王亮出资880万元，占84.48%股份。
本公司2011年2月21日股东会决议，2011年2月24日公司经营范围变更为投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务（仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2015年9月19日）。
根据本公司2011年8月26日股东会决议，同意股东黎华将其占公司4.8%的股权以人民币50万元的价格转让给冯华，公司变更后的股东持股情况如下：深圳市创赛一号创业投资股份有限公司出资41.67万元，占4%股份，王亮出资880万元，占84.48%股份，蔡仁电出资20万元，占1.92%，冯华出资50万元，占4.8%股份，晏军出资30万元，占2.88%股份，王峰洁出资20万元，占1.92%股份。
根据本公司2011年12月9日《第二次临时股东会决议》，同意王亮向深圳市恒沃投资合伙企业（有限合伙）转让其所持7.12%公司股权，股权作价人民币356万元，晏军向深圳市 58 恒沃投资合伙企业（有限合伙）转让其所持2.88%公司股权，股权作价人民币144万元，变更后的股东持股情况如下：冯华出资50万元，占4.8%股份，深圳市创赛一号创业投资股份有限公司出资41.67万元，占股份4%，深圳市恒沃投资合伙企业(有限合伙)出资104.17万元，占10%股份，王峰洁出资20万元，占1.92%股份，王亮出资805.83万元，占77.36%股份，蔡仁电出资20万元，占1.92%股份。
2013年9月10日公司完成了股份制改造。
根据2013年11月22日召开的2013年度第一次临时股东大会决议，增加注册资本141万元，变更后的注册资本为人民币1,341.00万元。
其中：王亮出资928.32万元，占69.22%股份，深圳市恒沃投资合伙企业(有限合伙)出资120万元，占8.95%股份，冯华出资57.6万元，占4.3%股份，深圳市
1 公司年度大事记
1、汽车人才网所有服务器移至阿里云，访问速度和稳定性显著改观。
2、36人才、旅游人才网、老师直聘等新版PC端重大改版。
3、36人才、旅游人才网APP等新产品研发上线。
4、深圳直聘、旅游人才网、36人才小程序等新产品研发相继上线。
5、汽车、医疗、印刷小程序完整企业端功能研发上线。
6、汽车、医疗、印刷APP重大改版优化。
7、为公司运营发展，投资设立两家子公司。
8、公司自主研发的软件获得2项软件著作权。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第五节重要事项......................................................................................................................
24第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
25第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................28第九节行业信息......................................................................................................................
31第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
31第十一节财务报告...................................................................................................................
383 释义项目 公司、本公司、股份公司、万泉河有限公司、万泉河有限股东大会董事会监事会中国证监会全国股份转让系统公司报告期主办券商、东吴证券江苏公证天业恒沃投资万泉河人力资源万泉河医疗三六行网络科技深圳直聘机之家长叶缠重庆智成 释义 释义 指深圳市万泉河科技股份有限公司指深圳市万泉河科技有限公司指深圳市万泉河科技股份有限公司股东大会指深圳市万泉河科技股份有限公司董事会指深圳市万泉河科技股份有限公司监事会指中国证监会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指2018年1月1日至2018年12月31日指东吴证券股份有限公司指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）指厦门恒沃投资合伙企业（有限合伙）指深圳市万泉河人力资源有限公司，系公司控股子公司指深圳市万泉河医疗科技有限公司，系公司控股子公司指上海三六行网络科技有限公司，系公司控股子公司指深圳市直聘网络技术有限公司，系公司控股子公司指深圳市机之家信息科技有限公司，系公司参股子公司指深圳长叶缠食品股份有限公司，系参股公司指重庆智成网络科技有限公司，系参股公司
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王亮、主管会计工作负责人张松柏及会计机构负责人（会计主管人员）高鋆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称不能持续取得ICP证书风险 实际控制人风险税收优惠风险业务模式被复制导致竞争加剧风险 重要风险事项简要描述 公司所处行业为经营性互联网信息服务业，根据2000年9月25日国务院颁布实施的《互联网信息服务管理办法》规定，公司需取得ICP（ContentProvider）证书。
公司目前持有的许可证有效期截止日为2020年9月19日，如国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，或因公司自身原因等导致公司不能持续取得该许可证，则将对公司未来经营产生重大不利影响。
公司控股股东、实际控制人王亮直接持有公司59.5940%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。
虽然创投机构委派代表参与组成公司董事会，但是若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。
公司为2016年重新认定为国家高新技术企业，根据相关规定，享受减按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，该优惠政策对支持公司发展起了较大的促进作用。
未来，若国家相关政策变化或因公司自身原因导致公司不再享受该优惠政策，将对公司的发展和盈利能力造成一定不利影响。
公司为国内细分行业、互联网职业信息服务业开拓者之
一，以“行业细分”为切入点的经营模式使得公司在成立初期便形成了不同于综合型互联网职业信息服务供应商的独特竞争优势，并成为公司迅速发展壮大的基石。
虽然存在人才数据库建设等
5 本期重大风险是否发生重大变化： 壁垒，但该模式的相对可复制性和发展前景正吸引着不少试图避开与行业巨头如智联招聘、前程无忧等直接竞争者加入。
随着社会分工进一步细化，细分行业互联网职业信息服务将成为行业未来发展之趋势，由此，不仅细分行业新进者可能继续增加，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能对自身现有模式进行变更,使之向行业细分方向发展，从而加剧公司具有优势地位领域内的竞争，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在该领域内的地位，则将面临较大的经营风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 深圳市万泉河科技股份有限公司WWW.36.CN(SHENZHEN)TECHNOLOGYCO.,LTD.万泉河430434王亮深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 高鋆财务总监、董事会秘书0755-330377770755-3337770836wqh@深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2002年5月16日2014年1月24日基础层根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）细分行业互联网职业信息服务及其增值服务集合竞价 44,669,6000 0王亮王亮
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元）无
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 内容 147 否 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 否 2018号天安云谷产业园一期3栋
D 座10层1005、1006单元 44,669,600否 报告期内是否变更 东吴证券苏州工业园区星阳街5号否江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）邓燏、周建疆无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期35,111,971.02 97.10%1,318,693.51 99,344.22 5.53% 0.42% 0.03 上年同期38,626,443.88 96.04%1,442,446.501,358,940.69 5.92% 5.58% 单位：元增减比例 -9.10%-8.58%-92.69% - - 0.03
0 二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末38,074,025.0412,170,264.4424,525,293.89 0.5529.84%31.96% 1.93-2.60 上年期末37,615,180.1312,272,341.0823,206,600.38 0.5228.81%32.63% 1.82-15.73 单位：元增减比例 1.22%-0.83%5.68%5.77%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期1,271,077.54 00 上年同期1,080,130.27184.030 单位：元增减比例 17.68%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期1.22%-9.10% -71.88% 上年同期-5.06%35.93%108.56% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末44,669,600.00 00 上年期末44,669,60000 单位：股增减比例 0%0%0%
六、非经常性损益 项目非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 金额 单位：元 2,198,113.60225,942.2099,935.97 1,872,235.43
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司始终坚持创新、服务至上为源动力，自公司2014年挂牌以后，加大对技术人才的引进、投入。
以旗下36人才互联网平台，为客户提供高度专业化的细分行业-人力资源招聘服务及增值服务，致力于人才供求双方更精准、更高效的对接通道的打造。
目前公司具有高度业界口碑的行业有医疗、汽车、印刷和建筑等行业人才招聘网站，并率先推出领先业界的移动端APP、微信小程序、人工智能数据的应用，大大提升客户对公司产品的体验。
创新方面：以深圳直聘为代表移动招聘平台&小程序的成熟应用，目前人才数据已突破300万，招聘效果已具备一定的优势，2019年有效人才库将突破500万。
平台实现商业运营。
1、服务模式公司主要依据客户的行业属性，通过对行业职位的精准细分，有针对性设置符合行业用人特点的人才检索系统，为客户招聘人才提供精准、便捷的专业服务及其增值服务。
（1）细分行业互联网职业信息服务：公司通过36人才网细分行业职业信息服务平台为有招聘需求的客户提供职位发布、在线招聘管理、简历职能查询及管理、招聘专页定制、广告发布等服务。
（2）大客户服务：目前，该业务主要分两部分：第一是对企业提供猎头服务，即公司依托于自身海量专业人才数据库，为客户提供高级人才寻访和推荐服务。
第二是针对企业提供专业化、一站式的人力资源招聘服务（RPO）。
（3）个人增值服务：借助于公司在移动招聘网开发力度的加大、产品的日益完善，以及移动支付的普及，公司改变以往单一的对企业用户收费的业务模式，已成功打入个人用户付费市场，公司针对个人用户提供更富价值的职位匹配服务和产品在线支付功能，致力于培养个人用户在我公司平台购买产品服务并付费的习惯。
（4）每年在全国人气最旺的人才市场、高校举行近百场行业专场招聘会，进一步巩固行业细分招聘网站的地位
2、销售模式公司在具备优势地位的医疗、汽车、印刷、建筑等领域分别设置有规模相对较大的专业销售团队，各销售团队针对性负责所属行业客户开拓，且团队成员皆熟练掌握所负责行业的基本知识；同时，从接触客户开始至服务结束，销售人员全程跟踪，提供优质并全面的客户服务。
公司以客户需求为出发点，经过多年业务经验积累力争深刻理解客户需求并及时反应，从而为客户提供更全面、更高质量的服务。
公司开拓客户的途径包括：
（1）主动开发：利用资源采集渠道，包括电视、公交、行业杂志、各行业网站及相关同行平台等收集客户信息，而后通过电话、互联网、上门拜访等方式进行客户开发。
其中，电话直销为主要方式；
（2）主动注册/来电及转介绍：凭借优质服务，经过多年发展和积累，公司已在医疗、汽车、印刷、建筑等行业形成较强的市场认知度，相关行业网站已成为有关专业人士首选求职网站之
一。
公司凭借在业内较高的知名度和影响力，使得不少客户主动要求与公司合作；同时，不少公司的长期合作客户转介绍同行业公司，公司因此获得客户。
3、公司盈利模式
（1）细分行业互联网职业信息服务：公司该业务主要收入来源为客户缴纳的会员费。
依据所要求的服务（如一定时间内可发布的职位数量、可查询的简历数量及分页广告发布等）不同，客户可申请普通会员服务、中级会员服务、高级会员服务及VIP会员服务，并相应缴纳不同费用。
收款方式上，该业务采取“先交费，后服务”的模式，即客户需先依据所申请的会员级别缴纳费用后，公司再替客户开通相应服务。
11
（2）增值服务：即对企业方提供猎头服务和针对个人提供找工作增值服务：猎头服务一般按所推荐人才年薪的20%-30%收费。
款项结算方式为：人才到岗后收取应收款项的50%，余款在人才通过试用期后全部收取。
对个人收费主要是为个人用户提供找工作等增值服务，利用移动支付普及，培养移动用户支付习惯，培养碎片化招聘市场的需求。
报告期内公司的商业模式由以前的单一对企业收取平台会员费的模式，逐步实现客户招聘业务价值链的纵向（服务模式）和横向（行业及地域）的拓展及深挖，更进一步挖掘和提升我们的服务价值，为客户提供从中低端岗位网络招聘、中高端职位猎聘的全流程招聘服务，实现行业招聘网的移动化、垂直化、互动化、专业化，报告期内商业模式较之前无明显变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2018年是公司业绩保持平稳的一年，这一年公司坚持专注人力资源服务领域的业务。
公司从打造高效团队出发，持续提升团队销售技能，提升平台产品品质，提高整体运营效率。
在公司发展的17个年头里，我们有信心借助新三板的平台，在未来移动招聘、小程序率先推出的趋势中，突显我们产品、市场、运营的竞争力，2015年研发的区域直聘APP，经过3年的产品迭代，2018年，推出众多区域直聘APP（如：深圳直聘、广州直聘、北京直聘、上海直聘、杭州直聘、武汉直聘等二十几个区域直聘APP）,其中深圳直聘有效简历突破100万，企业用户突破6万家，日新增简历近5000份，招聘效果得到极大提升和改善，直聘PC版，目前每天新增加用户1000人以上，超过4万家企业使用直聘APP进行免费招聘，全年将新增加10万家企业使用我们的招聘服务，并完成近亿元的公交、地铁、及户外品牌广告战略合作，且深圳直聘开启企业付费模式，引导平台企业用户由原来的免费招聘转变为付费购买简历及企业广告页面，提高招聘效果。
公司业务仍保持以36人才网细分行业互联网职业信息服务平台为依托，为客户提供专业化的细分行业互联网职业信息服务及其增值服务。
该平台由印刷人才网、医疗人才网、建筑人才网、汽车人才网等近30多个行业专业人才及地区人才网站构成，主要依据客户的行业属性，通过对行业职位的精准细分，有针对性设置符合行业用人特点的人才检索系统，为客户提供精准、便捷的专业服务及其增值服务，包括职位发布、在线招聘管理、简历职能查询及管理、招聘专页定制、广告发布、猎头服务等。
并顺应小程序发展热潮，发布上线汽车人才网、医疗人才网、印刷人才网，建筑人才网小程序，App增加企业招聘入口，体验也得到了进一步的提升和完善，力争带来新的业绩增长。
公司将不断努力提升用户体验，通过在PC端、移动端APP和微信小程序等的整体功能优化，让企业和求职者的对接机制更加高效和流畅。
同时，公司将致力于细分业务的纵向和横向拓展，全方位满足企业的人力资源招聘需求，为企业提供更多形式的PC端，移动端以及线下更专业的服务，实现多年蓄 12 积的客户价值的深度开发。
对个人用户方面，2018年公司在移动招聘网开发力度加大、产品更趋完善，公司对针对个人用户提 供具有附加值的找工作匹配服务和产品做了进一步优化，提供了更符合人才招聘网站个人用户价值的产品，用方便快捷的在线支付功能，致力培养个人用户在我公司平台购买产品服务并付费的使用习惯。
拓宽了公司业务模式。
(二)行业情况 公司为国内细分行业互联网职业信息服务业开拓者之
一，以“行业细分”为切入点的经营模式使得公司在成立初期便形成了不同于综合型互联网职业信息服务供应商的独特竞争优势，并成为公司迅速发展壮大的基石。
虽然存在人才数据库建设等壁垒，但该模式的相对可复制性和发展前景正吸引着不少试图避开与行业巨头如智联招聘、前程无忧等直接竞争的新进者加入。
随着社会分工进一步细化，细分行业互联网职业信息服务将成为行业未来发展之趋势，由此，不仅细分行业新进者可能继续增加，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能对自身现有模式进行变更使之向行业细分方向发展，从而加剧公司具有优势地位领域内的竞争。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重 22,047,658.15 57.91%
0 0 600,000.0010,493,248.95 00 1.58%27.56% 上年期末 金额 占总资产的比重 20,625,825.96 54.83% 15,090.20 0.04% 011,511,142.60 30.60% 单位：元本期期末与上年期 末金额变动比例6.89% -100.00% 100.00%-8.84% 资产总计 38,074,025.04 -37,615,180.13 - 1.22% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较去年增加，主要是因为公司申请的政府补贴及武汉写字楼对外出租产生的租金收入。
2、应收账款是因为深圳市万泉河人力资源有限公司的业务特点是先提供服务后收款，上年期末未收款 项在2018年已全部到账。
3、2018年为增加公司经营活动的多元化，提升公司总体的盈利能力，与深圳市景田等公司共同注资设 立深圳长叶缠食品股份有限公司，本公司出资60万人民币。
13
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 35,111,971.02 - 1,018,884.56 2.90% 97.10% - 4,139,770.28 11.79% 4,915,818.00 14.00% 25,242,045.21 71.89% -145,957.91 -0.42% 291,788.90 0.83% 1,459,183.33 4.16% 116,838.35 0.33%
0 0% 0
0635,879.16142,885.36173,679.58480,921.55 0%0%1.81%0.41%0.49%1.37% 上年同期 金额 占营业收入的比重 38,626,443.88 - 1,528,307.16 3.96% 96.04% - 5,695,026.56 14.74% 5,302,806.33 13.73% 24,261,287.90 62.81% -91,596.41 -0.24% -88,305.32 -0.23% 398,454.44 1.03% -60,491.44 -0.16%
0 0% 9,289.36
0 2,156,688.8917,648.65194,471.85 1,710,112.23 0.02%0% 5.58%0.05%0.50%4.43% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -9.10%-33.33%-27.31%-7.30% 4.04%59.35%-430.43%266.21%293.15% 0.00% -100.00%0.00% -70.52%709.61%-10.69%-71.86% 项目重大变动原因：
1、营业收入下降的原因：受经济下滑的影响，市场需求较之前有所下降，一些客户为节省成本，组建 招聘部门进行相关人员的招聘。
2、成本及费用下降的主要原因是各部门精减人员，同时控制成本的支出。
3、资产减值损失上幅较大，是由于前期的未收回的款项计提了坏账。
4、其他收益是收取的政府补贴，2018年收到财政局科创企业研发补贴85万元，高新企业资助48万。
5、营业外收入是收到社保局的津贴。
6、营业外支出是由于北京、杭州、武汉分公司注销等产生的资产报废。
7、净利润下降是由于业绩下滑所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额34,541,168.33570,802.691,018,884.560 上期金额38,114,208.21512,235.671,528,307.160 单位：元变动比例 -9.37%11.43%-33.33% 0% 14 按产品分类分析： 类别/项目建筑业信息服务汽车业信息服务医疗业信息服务印刷业信息服务其他信息服务合计 本期收入金额1,062,118.007,268,961.009,695,688.004,235,472.0012,849,732.0235,111,971.02 占营业收入比例%3.02% 20.70%27.61%12.06%36.60%100.00% 上期收入金额766,017.00 10,483,085.3011,955,657.003,826,467.0011,595,217.5838,626,443.88 单位：元占营业收入比例% 1.98%27.14%30.95%9.91%30.02%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、主营业务收入下降是由于外部环境不明朗，客户的需求下降。
2、其他业务收入为武汉写字楼出租收取的租金。
3、主营业务成本下降是由于各部门人员的缩减，同时严格控制成本的支出。
(3)主要客户情况 序号12345 客户上海汽车集团股份有限公司湖南中车时代电动汽车股份有限公司上海汇众汽车制造有限公司浙江吉利控股集团有限公司上汽大众汽车有限公司 合计 销售金额1,734,751.001,412,000.00 710,675.00569,420.00556,799.994,983,645.99 年度销售占比4.94%4.02%2.02%1.62%1.59% 14.19% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 采购金额 年度采购占比
1 合计 公司为互联网职业信息服务业，无相关生产要素的投入，无相关供应商。
单位：元是否存在关联关系 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额1,271,077.54-163,450.9380,000.00 上期金额1,080,130.27332,663.270 单位：元变动比例 17.68%-149.13% 100% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是收到的政府补贴及武汉房出租。
15
2、投资活动产生的现金流量净额是由于本年度对外投资长叶缠公司。
3、筹资活动产生的现金流量净额是由于收到的微笑科技公司的投资款。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1.深圳市万泉河人力资源有限公司主营业务：人才供求信息咨询、人才资源开发与管理咨询、委托推荐和招聘、择业指导、职业规划、 人才评测、高级人才寻聘、人事诊断、人才网络服务；成立日期：2010年12月20日；注册资本：111.11万元人民币；持股比例：90%；2018年相关财务数据,总资产：737,820.40元；总负债：4,968,323.85元；净资产-4,230,503.45 元；营业收入：669,932.18元；净利润：-1,046,211.48元；
2.上海三六行网络科技有限公司主营业务：从事网络科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，投资咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（咨询类项目除经纪），国内劳务派遣，会务服务，设计、制作各类广告，计算机软件及配件的销售；成立日期：2007年5月17日；注册资本：100万元人民币；持股比例：51%；2018年相关财务数据,总资产：7,195,347.08元；总负债：214,910.34元；净资产：6,980,436.74元；营业收入：6,650,538.20元；净利润438,675.12元；
3.深圳市万泉河医疗科技有限公司主营业务：医疗信息化系统开发；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；医疗项目投资（具体项目另行审批）；家政服务；计算机系统集成；网络系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；成立日期：2013年7月18日；注册资本：109.89万元人民币；持股比例：86.45%；2018年相关财务数据,总资产456,753.30元；总负债：1,872,630.02元；净资产：-1,415,876.72元；营业收入：99.40元；净利润：-88,645.95元；
4.深圳市直聘网络技术有限公司主营业务：一般经营项目：网络技术推广服务；计算机系统服务；软件开发；电脑图文设计；承办展览展示活动；企业活动策划；会议服务；企业管理咨询；经济信息咨询；电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口。
（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
许可经营项目：人才供求信息服务；人才推荐；人才资源开发与管理咨询。
（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）成立日期：2016年11月30日；注册资本：100.00万元人民币；持股比例：51.00%； 16 2018年相关财务数据,总资产：50,113.05元；总负债：3,432,677.91元；净资产：-3,382,564.86元；营业收入：379,778.75元；净利润：-1,908,557.89元；
5.深圳市机之家信息科技有限公司主营业务：网络机床技术咨询；互联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；精密机床、智能自动化控制系统、机床及配件的技术开发与销售；经营电子商务；国内贸易、货物及技术进出口。
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；成立日期：2016年11月24日；注册资本：100.00万元人民币；持股比例：15.00%；2018年深圳市机之家信息科技有限公司未正式开展经营，注册资本公司也未正式缴纳。
6.深圳长叶缠食品有限公司主营业务：农副产品的销售。
农副产品的收购；糕点（蒸煮类糕点）、速冻食品（速冻面米食品（熟制品））的制作；预包装食品销售。
成立日期：2018年05月18日；注册资本：2,000.00万元人民币；持股比例：3.00%；2018年相关财务数据,总资产：18,646,064.80元；总负债：84,248.46元；净资产：18,561,816.34元；营业收入：1,217.48元；净利润：-438,183.66元；
7、深圳市微笑服务科技有限公司主营业务：一般经营项目：计算机软硬件及网络系统的技术开发及销售，企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；酒店服务管理在线培训，为酒店、民宿、餐饮、娱乐、高尔夫、旅行社、景区及旅沲服务相关行业提供综合网络平台服务。
成立日期：2018年11月30日；注册资本：200.00万元人民币；持股比例：95.00%；2018年相关财务数据,总资产：1,600,000.00元；总负债：17,934.50元；净资产：1,582,065.50元；营业收入：0.00元；净利润：-17,934.50元；
8、重庆智成网络科技有限公司主营业务：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；计算机软硬件开发、销售及服务；从事网络领域内的技术开发及服务；人才中介服务等。
成立日期：2018年12月24日；注册资本：20.00万元人民币；持股比例：49.00%；2018年重庆智成网络科技有限公司未正式开展经营。
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 17 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1、重要会计政策变更 2018年6月15日财政部颁发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号）对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该 通知要求编制2018年度6月30日及以后期间财务报表。
上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下： 2017年12月31日/2017年度应收票据及应收账款应收票据应收账款其他应收款固定资产应付票据及应付账款应付票据应付账款管理费用研发费用 调整前0.000.00 15,090.20834,459.5011,511,142.60 0.000.000.0010,997,832.890.00 调整后15,090.200.000.00834,459.50 11,511,142.600.000.000.00 4,139,770.285,302,806.33 变动额15,090.200.00-15,090.20.000.000.000.000.00 -5,302,806.335,302,806.33
2、重要会计估计变更本报告期内公司主要会计估计未发生变更。
(七)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (八)企业社会责任 企业积极履行应尽的义务，承担社会责任：共创辉煌、分享成功、资助捐赠、倡导环保、反腐倡廉。
共创辉煌、分享成功——我们将携手员工共同创造佳绩，诚信服务客户，为社会创造财富。
我们为员工，创造实现自我价值的长期发展平台，为员工提供合理的收入水平，保证工作的稳定性以及良好的工作环境、岗位提升的机会；我们为客户，创造长期的优质人才资源宝库和良好的人才招聘效果；我们为股东，创造长远的高价值回报；我们与合作伙伴一起，共创长期发展的战略价值。
我们在发展的同时努力让人才与企业共同成长，不断奉献优质服务的同时，更与员工、客户、股东及合作伙伴分享企业成功的硕果。
万泉河公司致力于成为一家受人尊重的企业，一家“中国伟大的人力资源公司”。
资助捐赠——多年来坚持资助捐赠参与社会公益事业,捐建中共琼崖第一次扩大会议，会址——海南省琼海市白水磉村、捐建“红色娘子军连长冯增敏故居”、并资助海南多名孤儿，帮助他们完成学业。
倡导环保——保护世界环境，发展低碳经济，应对气候变化已逐渐成为全人类的共识，万泉河公司义不容辞地承担起这个责任和义务。
践行绿色承诺，履行环境责任，倡导环保意识。
反腐倡廉——万泉河反腐倡廉主要体现在三面：
1、要求员工廉洁自律，及时申报利益相关事项；
2、 18 对贪腐行为绝不姑息，企业有义务及时向司法机关举报，并奖励真实举报贪腐行为的员工和单位；
3、
不参与行贿受贿行为，打造健康文明企业形象。
今后公司将继续诚信经营，依法纳税，支持公益事业，承担相应的社会责任，和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价
1、股权结构合理，治理结构较为完善公司投资人由创业股东和核心员工组成，股权结构较为合理；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的股东大会、董事会、监事会治理构；公司建立的管理体系适合公司业务的运营需求。
2、主营业务突出公司的主营业务包括人才供求信息咨询、人才资源开发与管理咨询、委托推荐和招聘、择业指导、职业规划、人才评测、高级人才寻聘、人事诊断、人才网络服务等。
报告期内，公司营业收入为主营业务收入，公司主营业务为细分行业互联网职业信息服务及其增值服务，公司主营业务突出，且保持持续稳定态势。
3、稳定和优秀的管理、技术团队公司的管理团队和技术团队长期从事细分行业互联网职业信息服务业务，在网络招聘服务行业具有专长优势。
公司成员对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，公司管理经营团队成员和技术团队不少具有创业者和股东的双重身份，忠诚度较高，多在公司服务多年，具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，保证公司的长远发展。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 政治环境：
（1）国家大力支持 信息技术方面：随着网络经济快速发展，信息技术竞争力已经成为国际综合实力的重要体现，国家对网络经济的重视程度提高。
国家工信部、国际电子商务协会等信息机构的建成为我国网络经济的良性发展提供有力保障，各项产业扶持政策促进网络企业快速发展。
（2）行业发展自律自2005年首届“中国网络招聘行业高峰论坛”召开以来，由中国电子商务协会、中国就业促 进会等协会发起“维护行业健康发展，反对恶意竞争”口号，制定了《中国网络招聘行业科学发展规约》，进一步完善招聘行业发展体系。
（3）地方行业法规和地方政策为规范和完善人才网络招聘，促进人才网络招聘行业的发展，全面提高人才网络招聘行业的服 务质量，各地方招聘行业协会出台行业法规，如上海人才中介行业协会出台了《上海市人才网络招聘行约行规》等。
为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动深圳市人力资源服务业快速发展，2018年12月，深圳市人力资源和社会保障局、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会印发了《深圳市关于加快发展人力资源服务业的若干措施》，大力支持深圳市人力资源服务企业的 19 快速发展。
经济环境：
（1）人才竞争成为市场发展趋势在经济全球化和国际化日趋明显的今天，国家、地区和企业之间的竞争不再只依靠资本投资 和规模经济等传统方法，人力资源已成为企业竞争力的根本所在，企业对人才重视达到新的高度，如何招聘优秀人才已经成为企业发展的根本问题。
（2）中小企业的快速发展将带动中国网络市场的服务深化据统计，目前中国中小企业数量已超过7,000万家，中小企业的兴起为社会提供大量岗位的 同时，也为招聘行业发展提供强大的支持。
（3）城市化人口规模扩大改革开放以来，中国正在经历一个从农村到城市，从中西部到东部，再从东部到中西部的巨 大人口流动潮，人才求职市场随着人口流动变得更加活跃。
社会环境：
（1）网民步入快速发展阶段据《中国互联网络发展状况统计报告》统计显示，截至2018年12月，我国网民规模达8.29 亿，全年新增网民5653万，互联网普及率为59.6%，较2017年底提升3.8个百分点。
网民中使用手机上网人群的占比由2017年的97.5%提升至98.3%，网民手机上网比例继续攀升。
（2）招聘信息不对称招聘行业存在着信息不对称问题，就业元素在地域分布、技能与非技能岗位分布、传统行业 与新兴行业分布等方面存在明显失衡，传统的招聘会犹如“骡马集市”，解决就业供需矛盾难题效果一般。
网络招聘行业在信息集成与信息搜索上的明显优势使其成为解决就业结构性失调问题、实现供需有效匹配的重要途径，近年来成为招聘行业发展的一大趋势。
（3）网络招聘已成为企业重要招聘渠道据统计，网络招聘已成为企业招聘的重要渠道，企业使用网络招聘服务的占比超过80%，超越 传统的人才交流服务，成为企业的首选招聘方式。
技术环境：
（1）移动互联网快速成长近3年由于移动互联网的快速发展，移动互联网用户用了3年的时间达到PC互联网10年的用 户量，用户需求更加移动化，碎片化及个性化。
所以移动招聘的需求日趋强烈，同时利用现有的微信等社交平台找工作也逐步成为习惯。
加快围绕着移动社交平台开发出适合目前的找工作的渠道和模式及平台，已经极为迫切。
截至2018年12月，中国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%，全年新增手机网民6433万。
手机在上网设备中占据主导地位。
同时，台式电脑、笔记本电脑、平板电脑的使用率均出现下降，手机不断挤占其他个人上网设备的使用，以手机为中心的智能设备，成为“万物互联”的基础。
（2）技术灵活应用在网络招聘实现途径方面，web2.0技术将界面与招聘功能完美结合，个人用户用添加标签的 方式把自己的技能和专长展现出来，用加标签的方式填写简易简历，而企业用户通过过滤标签的方式搜索人才，极大地提高了信息匹配的效率与效果。
目前Blog、Wiki等新的web2.0技术得到快速应用。
公司目前在行业中目前有绝对优势的产品包括汽车、医疗、印刷3个网站，网站成立10余年以来形成了品牌优势，销售渠道优势。
1、在服务内容方面：
（1）网络招聘：借助行业矩阵优势，帮助客户更准确的锁定目标。
用最短的时间、最低的经济成本找到最合适的人才。
（2）专场招聘会：与知名企业合作，长期组织线下行业招聘会，满足企业多方面的需求。
20
（3）中高级人才推荐服务：致力于为企业推荐中、高级人才的服务。
（4）猎头服务：致力于为各行业高级人才搭建双向互赢的舞台。
（5）RPO(整体招聘流程外包服务），这个也是大型企业人力资源管理发展的趋势。
（6）手机APP、小程序，增加个人增值服务
2、在核心竞争力方面：
（1）随着互联网应用服务逐渐细分化，我们专注于单一领域。
更具针对性的满足客户对专业人才的需求；
（2）覆盖全国30多个城市的销售、服务网络能够快速并且全面的响应客户需求；
（3）公司已形成以汽车、医疗、印刷、建筑、旅游、化工等近30个热门行业的矩阵平台，拥有近百万的企业注册会员，其中，一半以上是各行业内的知名企业；
（4）公司由人力资源和IT领域的专业人士运用当前的先进经营模式进行运作，专注于运用互联网应用技术提升人力资源管理效率和提高人力资本运营效益的高新技术产业。
（5）快速满足移动用户的个性需求，2018年持续加大移动互联网的开发，已经现成了微信小程序，APP，及微站等三位一体的移动互联网服务架构。
3、在品牌方面行业知名品牌：百度搜索汽车人才排名第
一，全国主流网站推荐的第一汽车人才网站，在医疗、印刷等细分领域也处于行业领先地位，行业细分领域用户对品牌有较高辨识度。
4、在会员方面活跃平台生态：超万家企业会员，超百万求职者；每天增6000职位、10000位细分领域专业人才加入、20万以上访问人数，网站流量超百万，相关数据远超同类竞品。
5、在创新方面互联网+理念：PC客户端，手机APP,微信小程序，微站全面连接，专注用户体验的不断提升，同时与行业上下游企业展开战略级合作，构建全新人力资源生态圈。
6、在市场方面全国业务覆盖：从北到南，3个分子公司，10余家办事处，平台化运作，本地化服务，覆盖全国主要人力资源需求市场，服务超百万求职者。
7、在资本方面融通资本市场：新三板全国扩容后首批挂牌上市企业，专业透明，规范运作，蓄势而为。
(二)公司发展战略 万泉河已形成牛人网（高端人才寻访业务）、深圳直聘（覆盖以服务业为代表的第三产业）、行业细分招聘平台（专注为行业客户提供专业的人才寻访和会员业务）的人力资源生态布局。
以汽车人才网、医疗人才网、印刷人才网、建筑人才网为代表的行业细分招聘平台，以专注运营17年，是行业细分招聘领域的开拓者，会员业务、高端人才猎聘、RPO和专场招聘会业务的优势明显，创建的“天使之翼”、“中国速度”、“印象中国”、“构筑未来”等招聘会品牌持续耕耘十几年，服务了大量的行业客户和求职者，赢得客户的一致好评，品牌影响力持续提升。
(三)经营计划或目标 我们将继续优先做大做强以汽车人才网、医疗人才网、印刷人才网、建筑人才网为代表的行业细分招聘领域的行业生态系统，持续完善PC、App、小程序、公众号多终端平台，为客户带来更好的使用体验和招聘效果；同时更进一步提升公司的服务能力，在RPO和猎头两个方面持续发力，更进一步提升行业招聘网站口碑；牛人网（）在发挥平台影响力的基础上形成行业优势，服务好更多的高端客户 21 群体；深圳直聘运营团队已经初具规模，包括App、PC、小程序在内的多终端产品链以布局完成，在继续完善优化的基础上重心将转向运营，为以服务业为代表的第三产业客户群体提供更加优质的服务。
机遇与挑战并存，公司将不忘初心、砥砺前行，专注公司人力资源服务领域的业务，深耕细分行业招聘领域，提高人员专业服务能力，继续保持2018年稳中有升的态势，力争在2019年创造一个更大的突破。
(四)不确定性因素 2018年年末开始，整个经济走势趋于下滑势态，市场大环境不理想，经济发展的外部环境复杂严峻。
各大中小企业为抵御经济寒冬，开始缩减成本，陆续开展人员缩减计划，尤其是一些中高端岗位逐渐压缩，企业的招聘需求下降，特别是互联网企业岗位压缩情况尤为明显。
虽然我司主要业务不依赖于互联网企业，但目前的市场环境、企业的招聘需求下降以及人工智能的快速发展等仍然会对行业及公司的业务发展造成一定的影响。
从自身看，国内经济长期向好的基本面没有也不会改变，公司仍处于发展的重要战略机遇期，仍然具有较强的后发优势、较大的发展空间。
且政府新实施更大规模的减税和更加明显的降费，减轻企业税收和社保缴费负担，为公司更好应对经济寒冬提供了更多的利好政策，实现企业平稳过渡、持续健康发展。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）、不能持续取得ICP证书风险公司所处行业为经营性互联网信息服务业，根据2000年9月25日国务院颁布实施的《互联网信息 服务管理办法》规定，公司需取得ICP（ContentProvider）证书。
公司目前持有的许可证有效期截止日为2020年9月19日，如国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，或因公司自身原因等导致公司不能持续取得该许可证，则将对公司未来经营产生重大不利影响。
(二）、实际控制人风险公司控股股东、实际控制人王亮直接持有公司59.5939%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。
虽然创投机构委派代表参与组成公司董事会，但是若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。
(三）、税收优惠风险公司为2016年重新认定为国家高新技术企业，根据相关规定，享受减按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策，该优惠政策对支持公司发展起了较大的促进作用。
未来，若国家相关政策变化或因公司自身原因导致公司不再享受该优惠政策，将对公司的发展和盈利能力造成一定不利影响。
(四）、业务模式被复制导致竞争加剧风险公司为国内细分行业互联网职业信息服务业开拓者之
一，以“行业细分”为切入点的经营模式使得公司在成立初期便形成了不同于综合型互联网职业信息服务供应商的独特竞争优势，并成为公司迅速发展壮大的基石。
虽然存在人才数据库建设等壁垒，但该模式的相对可复制性和发展前景正吸引着不少试图避开与行业巨头如智联招聘、前程无忧等直接竞争的新进者加入。
随着社会分工进一步细化，细分行业互联网职业信息服务将成为行业未来发展之趋势，由此，不仅细分行业新进者可能继续增加，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能对自身现有模式进行变更使之向行业细分方向发展，从而加剧公司具有优势地位领域内的竞争，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在该领域内的地位，则将面临较大的经营风险。
22 (二)无 报告期内新增的风险因素 23 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、2018年6月11日公司召开总经理办公会议，商讨为增加公司经营活动的多元化，提升公司总体盈利能力，审议并通过拟与深圳市景田食品饮料有限公司、深圳中际鑫汇资本投资管理有限公司、深圳一粒谷投资咨询有限公司、黄龙之、符永理共同出资设立公司深圳长叶缠食品股份有限公司，其中本公司出资人民币600,000元，占注册资本的3.00%，投资公司主要经营农副产品的销售、糕点制作等。
并于2018年6月20日对外公告。
2、2018年11月20日公司召开总经理办公会议，商讨因公司发展需要，审议并通过拟与朱勇共同出资设立公司深圳市微笑服务科技有限公司，其中本公司拟出资1,900,000元，占注册资本的95%，投资公司主要经营网络招聘、服务业高端人才猎头、酒店在线培训等。
并于2018年11月20日对外公告。
3、2018年11月30日公司召开总经理办公会议，商讨因公司发展需要，审议并通过拟与邓晓军共同出资设立公司重庆智成网络科技有限公司，其中本公司出资98,000元，占注册资本的49%，投资公司主要 24 经营网络招聘、人才猎头、RPO等。
(三)股权激励情况 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，兼顾公司长期利益和近期利益；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。
充分调动管理者和员工的积极性及创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
公司于2015年12月18日的2015年度第三次临时股东大会上审议通过了《关于公司股权激励方案的议案》和《关于认定公司核心员工的议案》。
方案激励对象范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心员工。
其中，公司核心员工由公司董事会提名、并向全体员工公示和征求意见，监事会核实确定，并经股东大会审议批准。
所有激励对象必须在本公司及公司控股子公司全职工作，已与公司签署劳动合同并在公司或公司控股子公司领取薪酬。
本次股权激励计划是以人民币3元的价格，首批发行以定向增发的方式发行公司股份235，000股，第二批由控股股东、实际控制人王亮向激励对象转让的股份938，000股。
2015年12月21日-22日，公司收到35名核心员工汇来的投资款705，000.00元，2016年3月31日，公司取得本次股权激励股票发行的同意发行函，并于2016年4月20日完成新增股份的挂牌，第二批转让取得的股份共计742,000股也全部出具确认,另有198,000股自愿意放弃，放弃原因仅系基于个人意愿，其放弃该等股票的购买权，不会对公司或实际控制人有任何诉求，此次转让结束为本次股权激励全部执行完毕，公司于2016年6月2日对外公告。
根据公司2015年12月18日公告的《深圳市万泉河科技股份有限公司股权激励方案》和相关股东出具的自愿限售承诺，增资取得激励股票锁定期自新增股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起24个月内分两次解除限售，首次解除限售日期为自登记结算公司登记之日满12个月，解除限售比例为50%；公司于2017年8月1日申请解限50%，共计472,500股，并已对外公告。
剩余部分自登记结算公司登记之日满24个月后全部解除限售，公司于2018年7月10日申请解限余下的50%，共计534,750股,并已对外公告。
(四)承诺事项的履行情况
1、公司控股股东、实际控制人王亮向公司出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内其严格履行该承诺，未有违背承诺事项。
2、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺函》，报告期内公司董事、监事、高级管理人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。
第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质无限无限售股份总数 期初数量21,987,861.00 比例%49.22% 25 本期变动140,100 单位：股 期末 数量 比例% 22,566,461.0050.52% 售条件股 份 有限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 6,308,748.00 1,071,865.00453,500.00 22,681,739.0020,311,644.00 1,916,595.00453,500.00 44,669,600.00 14.12%346,350.006,655,098.00 2.40%1.02%50.78%45.47% -359,250.00-453,500.00-140,100.00-346,350.00 712,615.000 22,103,139.0019,965,294.00 4.29%1.02% - 221,250.00-453,500.00
0 2,137,845.000 44,669,600.00 14.90% 1.60%0% 49.48%44.70% 4.79%0% 139 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称号 期初持股数 持股变动 期末持股数 1王亮 26,620,392.00 026,620,392.00 2恒沃投资 3,192,600.00 03,192,600.00 3陈志伟 1,139,000.00 01,139,000.00 4冯华 1,121,460.00 01,121,460.00 5叶文波 1,105,000.00 01,105,000.00 合计 33,178,452.00 033,178,452.00 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 无 期末持股比例%59.59%7.15%2.55%2.51%2.47%74.27% 期末持有限售股份数量 19,965,294.0000 841,095.000 20,806,389.00 单位：股 期末持有无限售股份数量 6,655,098.003,192,600.001,139,000.00 280,365.001,105,000.0012,372,063.00
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 王亮持有公司59.59%股份，系公司控股股东及实际控制人。
王亮1976年6月出生，海南琼海人，天津大学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳市海南商会执行会长，深圳市青年企业家联合会副会长，深圳市龙岗区深龙英才。
1998年8月至1999年9月，任深圳市仪表世界连锁有限公司资讯负责人，1999年10月至2001年1月，任职深圳市海川股份担任公司信息化部门互联网资讯负责人。
2001年2月至2002年2月任香港罗兰德集团总裁助理，2002年5月，以家乡的名字创办万泉河公司，2002年5月至2010年6月任公司执行董事、总经理；2010年6月至2013年8月任公司董事长,2013年8月至今任公司董事长、总经理。
26 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名王亮冯华庄岳生张松柏马振菊刘德玉卢本高高鋆 职务董事长、总经理董事 董事 董事 监事 监事 监事 财务总监、董事会秘书 性别出生年月 学历 男 1976年6硕士 月 男 1977年9本科 月 男 1972年 12月 男 1985年2本科 月 女 1991年6本科 月 男 1966年
7 月 男 1985年5本科 月 女 1981年本科 11月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2016.9.12-2019.9.11 是否在公司领取薪酬是 2016.9.12-2019.9.11 否 2016.9.12-2019.9.11 否 2016.9.12-2019.9.11 是 2016.9.12-2019.9.11 是 2016.9.12-2019.9.11 否 2016.9.12-2019.9.11 是 2016.9.12-2019.9.11 是 4
32 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。
(二)持股情况 姓名 王亮冯华庄岳生张松柏刘德玉高鋆 职务 期初持普通股股数 董事长、总经理董事董事董事监事财务总监、董事 26,620,392.001,121,460.00782,000.0021,000.00896,000.0030,000.00 数量变动 期末持普通股股数 026,620,392.00
0 1,121,460.00
0 782,000.00
0 21,000.00
0 896,000.00
0 30,000.00 28 期末普通
股持股比 例% 59.59%2.51%1.75%0.05%2.01%0.07% 单位：股期末持有股票期权 数量 000000 会秘书 合计 - 29,470,852.00 029,470,852.00 65.98%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 贺健 董事、副总经理 离任 王秀娥 - 新任 王秀娥 董事 离任 张松柏 部门经理 新任 王小荣 董事 离任 期末职务
董事董事- 变动原因个人原因岗位调整个人原因岗位调整个人原因 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用张松柏，董事，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工业大学，本科学历。
2007.12月-至今就职于深圳市万泉河科技股份有限公司任部门经理一职，现任公司董事。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数48162204234 期末人数37141275210 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01 769067234 29 期末人数01 627869210 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动 报告期内，公司人员数量稍有下降，主要由于部分基层销售员工的减少，以及为控制成本，提高人均效能，控制部分职能部门人员数量，降低内部招聘需求。
2、人才引进与招聘为顺应公司发展需要，储备新生力量，提前做好人才梯队建设及交接，以应对未来不确定的人员流 失情况发生，并根据公司的发展战略和目标，在人才引进与招聘上，公司根据人员需求规划，不断完善招聘流程与招聘方式，报告期内，公司人员特别是销售人员得到一定的提前补充和储备，降低了由于部分老员工离职造成的损失，同时也保障了公司发展的人才需求。
3、员工薪酬政策 本报告期内，公司根据员工的具体情况设计了科学的绩效考核体系、建立了富有竞争力的薪酬制度、规划了合理的岗位升降机制，并进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。
在合法合规的前提下，结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了部分合理提升；在员工激励方面，完善员工职业规划制度，拓宽员工晋升渠道，加强员工绩效考核力度，做到了付出与所得相一致，为公司留住新人才提供了有力支撑。
4、培训规划： 为满足公司发展需要及全面提升公司员工的职业素养，本报告期内公司进行了多场不定期培训，除每月的销售技能培训外，还聘请外部导师为非全体员工进行全面培训，进一步提高了公司人员的整体素质，为保持企业长足发展的提供动力。
5、离退休职工： 公司严格按照国家及地方有关法律法规的规定为员工缴纳五险一金，本年度需公司承担费用的离退休职工人数为：0人，因此无需公司承担此项相关费用。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用核心人员 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 期初人数240 期末人数220 核心人员的变动情况本年度核心员工离职2人，在任22人。
本年度公司经营策略转型，加强精锐团队人员建设，定期开展业务培训，提升公司员工个人能力的同时，增加员工归属感与责任感，并已取得初步成效，公司员工在董事长带领下，实现本年业绩增长，使员工对公司发展充满信心。
因此，离职核心员工未对公司经营活动产生不良影响，公司未来发展趋势向好。
30 第九节行业信息 是否自愿披露√是□否根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011),公司所处行业为互联网信息服务业（I6420）;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。
第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转 让系统公司制定的规范性文件及其他相关法律、法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内部控制管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
董事会经过评估认为，公司已建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司已在《公司章程》中充分规定了所有股东享有的权利及相关的保护措施。
《公司章程》第四章第三十一条规定：股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同
一 种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第四章第三十六条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
31 第四章第四十条规定：公司控股股东、实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
控股股东及实际控制人违反相关法律、行政法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。
此外，公司亦在《股东大会议事规则》第六章规定：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东与股东大会审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。
同时，在《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策管理办法》等制度中对公司股东特别是中小股东应享有的权利进行了全面规定。
本报告期内，存在关联方资金拆借行为，且公司未按照关联交易决策管理办法严格执行，且未及时履行信息披露义务，对公司治理和内部控制水平造成了不利影响，事后股份公司及时财务了整改措施和补救措施，完善了审批决策程序和信息披露义务。
通过制定相关制度，有效执行公司的内部治理制度，公司切实保障了全体股东特别是中小股东依法享有的表决权、知情权、利润分配权、监督等权利。
今后，公司将严格按照公司治理制度，按照股转公司规定严格要求和坚决执行。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大经营决策、投资决策、融资、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度 规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷。
4、公司章程的修改情况2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 将章程第四十九条：召集人将在年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前书面通知各股东。
修改为：第四十九条：召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当天。
会议通知的方式为：公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的通知公告。
将章程第十七条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定的其他方式。
修改为为：第十七条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定的其他方式。
公司增加注册资本时，在册股东不享有优先购买权。
32 2016年8月11日召开2016年第三次临时股东大会，审议了《关于变更公司经营范围的议案》，将章程第十条：经依法登记，公司的经营范围是：投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务（仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2020年9月19日）。
（最后以工商登记机关核准的经营范围为准）。
修改为：第十条：经依法登记，公司的经营范围是：投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务（仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2020年9月19日）；劳务派遣。
（最后以工商登记机关核准的经营范围为准）。
2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议了《关于修改公司章程的议案》，经依法登记，公司的经营地址由原地址：深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦22层01.02.03.04.05.06 变更为：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元。
2017年09月12日召开2017年度第三次临时股东大会，审议了《关于增加公司经营范围的议案》，将章程第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务（仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2020年9月19日）；劳务派遣。
（最后以工商登记机关核准的经营范围为准）。
修改为：第十四条：经依法登记，公司的经营范围为：投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务(仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2020年9月19日）；劳务派遣。
自有房地产出租。
（最后以工商登记机关核准的经营范围为准）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 4一、2018年04月10日召开第二届董事会第
八 次会议，审议了《公司2017年度总经理工作报 告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公 司2017年年度报告及摘要》、《大华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审 计报告》、《公司2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告》、《关于公司2017 年度利润分配的议案》、《关于公司会计政策 33 监事会股东大会 变更的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》二、2018年07月03日召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于选举公司董事的议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》三、2018年08月15日召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于公司2018年度半年度报告的议案》四、2018年11月01日召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》2一、2018年04月10日召开第二届监事会第四次会议，审议了《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告》、《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》二、2018年08月15日召开第二届监事会第五次会议，审议了《关于公司2018年度半年度报告的议案》 5一、2018年01月03日召开2018年度第一次临时股东大会，审议了《关于聘请大华会计师 34 事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》二、2018年01月15日召开2018年度第二次临时股东大会，审议了《关于注销深圳市万泉河科技股份有限公司北京分公司的议案》、《关于注销深圳市万泉河科技股份有限公司杭州分公司的议案》、《关于注销深圳市万泉河科技股份有限公司武汉分公司的议案》三、2018年05月08日召开2017年年度股东大会，审议了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》四、2018年07月19日召开2018年度第三次临时股东大会，审议了《关于选举公司董事的议案》五、2018年11月16日召开2018年度第四次临时股东大会，审议了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司共召开5次股东大会，4次董事会，2次监事会。
1、股东大会：股东大会的召集为公司董事会，会议召开前15日（或20日），均以公告方式通知 各股东，各股东的法定代表人亲自参加现场大会，会议议案由董事会或监事会提案，表决议案时，每项会议议案均书面签署表决票，并履行相关监票、计票、唱票程序，在审议关联交易等应回避表决事项时，严格履行回避表决。
2、董事会：董事会的召集人为董事长，会议召开前3日（或10日），均以书面或通讯方式（电话、传真、信函）通知全体董事，各董事亲自参加现场会议，会议各项议案均由董事长、董事提案，每项会议议案均书面签署表决票，并履行相关监票、计票、唱票程序，在审议关联交易等应回避表决事项时， 35 严格履行回避表决。
3、监事会：监事会的召集人为监事长，会议召开前3日（或10日），均以书面或通讯方式（电话、 传真、信函）通知全体监事，各监事亲自参加现场会议，会议各项议案均由监事长提案，每项会议议案均书面签署表决票，并履行相关监票、计票、唱票程序。
本公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合公司的三会议事规则、公司章程和相关法律法规的要求。
(三)公司治理改进情况报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、包括董事会秘书的公司 管理层均严格按照《公司法》等法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
报告期内，公司尚未建立董事会专业委员会制度。
(四)投资者关系管理情况公司已于2013年8月26日第一届董事会第一次会议通过《投资者关系管理制度》，公司将严格遵 守该制度，做好投资者关系管理工作。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见经检查，公司监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了完 善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）公司业务独立公司专业从事细分行业互联网职业信息服务及其增值服务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
公司具有独立完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道，配备了专职人员，具备直接面向市场的独立经营能力。
（二）资产独立情况公司系由有限公司整体变更设立。
设立时，公司继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务， 36 未进行任何业务和资产剥离。
公司拥有独立于股东的经营场所，拥有研究开发、日常经营、营销服务所
需的设备、品牌、技术等有形和无形资产的合法所有权和使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行经营的情况，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（三）人员独立情况公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，独立与员工签订劳动合同，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全由公司独立管理。
（四）财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员。
公司拥有比较完善的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系及财务管理、风险控制等制度，独立作出财务决策，不受控股股东干预。
公司独立开设银行账户、独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，亦不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
（五）机构独立情况公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为决策机构，设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门。
公司拥有独立的经营和办公场所，完全拥有机构设置的自主权，形成有机的独立运营主体。
各机构的运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 （一）内部控制制度建设情况根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
（二）董事会关于内部控制的说明公司董事会认为公司现行内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善内部控制制度。
1、会计核算体系本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
37 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，在2016年4月6日公司第一届董事会第十一次会议上审议通过了《关于公司年报信息披露重大差异责任追究制度的议案》，制定了《信息披露管理制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 苏公
W[2019]A919号 审计机构名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 审计报告日期 2019-04-26 注册会计师姓名 邓燏、周建疆 会计师事务所是否变更 是 深圳市万泉河科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称万泉河公司）财务报表，包括2018年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万泉河公司 2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于万泉河公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万泉河公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万泉河公司、终止运营或别无其他现实的选择。
38 治理层负责监督万泉河公司的财务报告过程。
四、其他信息 万泉河公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括万泉河公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万泉河公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致万泉河公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就万泉河公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
39 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)中国.无锡
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产 附注1 234 5 67 中国注册会计师：邓燏(项目合伙人)中国注册会计师：周建疆 2019年04月26日 期末余额 22,047,658.15 单位：元期初余额 20,625,825.96 386,621.66 15,090.20173,113.97 780,784.550 52,161.4123,267,225.77 834,459.50 135,470.3021,783,959.93 600,000.00 10,493,248.950 011,511,142.60 40 油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 891011 12131415 16 41 640,140.05 1,029,068.79147,852.48 1,896,489.0014,806,799.2738,074,025.04
0 942,899.09 1,327,979.30152,710.21 1,896,489.0015,831,220.2037,615,180.13 9,005,896.85 1,375,008.50658,084.11993,052.75 8,974,182.43 1,715,000.00765,624.46545,978.63 12,032,042.21 12,000,785.52 138,222.23 271,555.56 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 17 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 19 一般风险准备 未分配利润 20 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：张松柏 138,222.23
12,170,264.44 44,669,600.00 271,555.5612,272,341.08 44,669,600.00 2,406,644.73 2,406,644.73 538,750.84 538,750.84 -23,089,701.68 -24,408,395.19 24,525,293.89 23,206,600.38 1,378,466.71 2,136,238.67 25,903,760.60 25,342,839.05 38,074,025.04 37,615,180.13 会计机构负责人：高鋆 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 附注 期末余额 14,678,254.53 1 2 42 185,819.3110,333,156.48 16,866.5625,214,096.88 600,000.00 3,980,000.00 单位：元期初余额 13,094,096.14 95,858.977,882,995.43 16,866.5721,089,817.11 2,460,000.00 投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具 10,388,365.53 11,254,827.30 458,756.43 616,113.42107,548.621,896,489.0018,047,273.0043,261,369.88 674,363.31 826,575.4371,363.671,896,489.0017,183,618.7138,273,435.82 8,341,157.441,168,000.00 589,400.722,812,608.33 8,483,033.741,430,000.00 550,575.55563,219.39 12,911,166.49 11,026,828.68 12,911,166.4944,669,600.00 11,026,828.6844,669,600.00 43 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 763,144.73 763,144.73 538,750.84 -15,621,292.1830,350,203.3943,261,369.88 538,750.84 -18,724,888.4327,246,607.1438,273,435.82 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 附注2121 2121 2223242526 273028 44 本期金额 35,111,971.0235,111,971.02 单位：元上期金额 38,626,443.8838,626,443.88 36,052,113.541,018,884.56 36,817,007.351,528,307.16 589,764.5025,242,045.21 4,139,770.284,915,818.00-145,957.91 0.00168,063.76291,788.901,459,183.33116,838.35 209,481.1324,261,287.90 5,695,026.565,302,806.33 -91,596.4126,717.03118,313.44-88,305.32398,454.44-60,491.44 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 29 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 31 减：营业外支出 32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：张松柏 635,879.16
142,885.36173,679.58605,084.94124,163.39480,921.55 - 480,921.55 - -837,771.961,318,693.51 9,289.36 2,156,688.8917,648.65194,471.85 1,979,865.69269,753.46 1,710,112.23 - 1,710,112.23 - 267,665.731,442,446.50 480,921.551,318,693.51-837,771.96 1,710,112.231,442,446.50 267,665.73 0.03 0.03 0.03 0.03 会计机构负责人：高鋆 (四)母公司利润表 45 单位：元 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 附注33 46 本期金额 27,411,622.49935,865.72554,932.16 15,590,465.233,315,377.794,915,818.00-141,103.51 -157,523.34322,626.30 1,235,850.00 上期金额 29,541,285.001,528,307.16167,118.59 16,973,418.273,368,045.445,302,806.331,030.82 -19,458.47-97,300.02242,336.11-60,491.44 3,153,490.80128,261.58172,452.86 3,109,299.525,703.27 3,103,596.253,103,596.25 9,289.36 2,488,992.4411,705.26194,307.00 2,306,390.7071,900.79 2,234,489.912,234,489.91 3,103,596.25 2,234,489.91 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注 343434 47 本期金额 37,234,392.78 单位：元上期金额 38,106,653.20 3,183,676.7040,418,069.48 692,920.23 874,009.2138,980,662.41 1,037,947.11 21,031,606.433,109,560.09 14,312,905.1939,146,991.94 1,271,077.54 116,838.353,800.00 18,000,000.0018,120,638.35 284,089.28
0 25,569,978.642,033,504.669,259,101.73 37,900,532.141,080,130.27 735,024.31 4,710.00 739,734.31407,071.04 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：张松柏 18,000,000.00
18,284,089.28 -163,450.9380,000.0080,000.00 80,000.00 407,071.04332,663.27 80,000.00
0 1,187,626.61 1,412,793.54 20,625,825.96 19,213,032.42 21,813,452.57 20,625,825.96 会计机构负责人：高鋆 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注 48 本期金额 28,467,580.74 3,604,407.2832,071,988.02 692,920.2312,996,615.13 2,429,854.4913,978,686.7430,098,076.59 1,973,911.43 单位：元上期金额 30,299,291.46 419,947.9930,719,239.45 1,009,540.6519,122,506.64 1,497,178.685,937,545.9827,566,771.953,152,467.50 735,024.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,800.00 3,800.0027,758.62600,000.00 627,758.62-623,958.62 4,710.00 739,734.3193,517.60 93,517.60646,216.71 1,349,952.8113,094,096.1414,444,048.95 154,034.04154,034.04 2,768,169.882,768,169.88-2,614,135.84 1,184,548.3711,909,547.7713,094,096.14 49 (七)合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 其他专减：综项库存合储股收备益 盈余公积 一般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益
一、上年期末余额 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 -24,408,395.192,136,238.6725,342,839.05 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 -24,408,395.19
2,136,238.6725,342,839.05
三、本期增减变动金额（减 1,318,693.51-757,771.96 560,921.55 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 1,318,693.51-837,771.96 480,921.55 （二）所有者投入和减少资 80,000.00 80,000.00 本
1．股东投入的普通股 80,000.00 80,000.00
2．其他权益工具持有者投入 资本 50
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,669,600.00 项目 2,406,644.7351 538,750.84上期 -23,089,701.681,378,466.7125,903,760.60 归属于母公司所有者权益 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 其他专减：综项库存合储股收备益 盈余公积 一般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益
一、上年期末余额 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 -25,850,841.691,868,572.9423,632,726.82 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 -25,850,841.69
1,868,572.9423,632,726.82
三、本期增减变动金额（减 1,442,446.50267,665.731,710,112.23 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 1,442,446.50267,665.731,710,112.23 （二）所有者投入和减少资 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他 （三）利润分配 52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：王亮 44,669,600.00 2,406,644.73 538,750.84 主管会计工作负责人：张松柏 会计机构负责人：高鋆 -24,408,395.19
2,136,238.6725,342,839.05 (八)母公司股东权益变动表 53 单位：元 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 44,669,600.0044,669,600.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 763,144.73 763,144.73 本期 其他综合收益 专项储备 盈余公积538,750.84 538,750.84 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -18,724,888.4327,246,607.14 -18,724,888.433,103,596.25 27,246,607.143,103,596.25 3,103,596.253,103,596.25 54
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,669,600.00 763,144.73 538,750.84 -15,621,292.1830,350,203.39 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额 股本44,669,600.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 763,144.73 上期 其他综合收益 专项储备 盈余公积 538,750.84 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -20,959,378.3425,012,117.23 44,669,600.00 763,144.73 538,750.84 -20,959,378.3425,012,117.23 55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 2,234,489.912,234,489.912,234,489.912,234,489.91 56 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 44,669,600.00 763,144.73 538,750.84 -18,724,888.4327,246,607.14 57 深圳市万泉河科技股份有限公司2018年度财务报表附注
一、公司基本情况
1、公司概况 深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳市万泉河科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
本公司成立于2002年5月16日，公司原名称深圳市万泉河信息咨询有限公司，注册资本人民币10万元，注册号4403012088654，其中：王亮出资8万元，占80%股份；张志出资1.5万元，占15%股份；蔡仁电出资0.5万元，占5%股份。
本公司2005年5月30日股东会决议，2005年7月25日公司名称由深圳市万泉河信息咨询有限公司变更为深圳市万泉河科技有限公司，变更为人民币100万元，其中：王亮出资90万元，占90%股份，蔡仁电出资5万元，占5%股份，王峰洁出资5万元，占5%股份；公司变更后的经营范围为计算机软硬件，网络系统的技术开发与销售；投资管理顾问；人力资源信息咨询（不含职业中介）；劳务信息咨询、经济信息咨询、家政服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
经公司2007年12月29日股东会决议，2008年1月16日公司注册资本变更为人民币1000万元，其中：王峰洁出资20万元，占2%股份，王亮出资880万元，占88%股份，蔡仁电出资20万元，占2%股份，晏军出资30万元，占3%股份，黎华出资50万元，占5%股份。
根据本公司2009年12月28日《第三次临时股东会会议决议》，增加注册资本41.67万元，变更后的注册资本为人民币1,041.67万元。
其中：深圳市创赛一号创业投资股份有限公司出资41.67万元，占4%股份，晏军出资30万元，占2.88%股份，王峰洁出资20万元，占1.92%股份，蔡仁电出资20万元，占1.92%股份，黎华出资50万元，占4.8%股份，王亮出资880万元，占84.48%股份。
本公司2011年2月21日股东会决议，2011年2月24日公司经营范围变更为投资管理顾问；信息咨询；经济信息咨询；家政服务；计算机软硬件及网络系统的技术开发与销售；国内商业、物资供销业。
（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务业务（仅限互联网和移动网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050572经营，有效期至2015年9月19日）。
根据本公司2011年8月26日股东会决议，同意股东黎华将其占公司4.8%的股权以人民币50万元的价格转让给冯华，公司变更后的股东持股情况如下：深圳市创赛一号创业投资股份有限公司出资41.67万元，占4%股份，王亮出资880万元，占84.48%股份，蔡仁电出资20万元，占1.92%，冯华出资50万元，占4.8%股份，晏军出资30万元，占2.88%股份，王峰洁出资20万元，占1.92%股份。
根据本公司2011年12月9日《第二次临时股东会决议》，同意王亮向深圳市恒沃投资合伙企业（有限合伙）转让其所持7.12%公司股权，股权作价人民币356万元，晏军向深圳市 58 恒沃投资合伙企业（有限合伙）转让其所持2.88%公司股权，股权作价人民币144万元，变更后的股东持股情况如下：冯华出资50万元，占4.8%股份，深圳市创赛一号创业投资股份有限公司出资41.67万元，占股份4%，深圳市恒沃投资合伙企业(有限合伙)出资104.17万元，占10%股份，王峰洁出资20万元，占1.92%股份，王亮出资805.83万元，占77.36%股份，蔡仁电出资20万元，占1.92%股份。
2013年9月10日公司完成了股份制改造。
根据2013年11月22日召开的2013年度第一次临时股东大会决议，增加注册资本141万元，变更后的注册资本为人民币1,341.00万元。
其中：王亮出资928.32万元，占69.22%股份，深圳市恒沃投资合伙企业(有限合伙)出资120万元，占8.95%股份，冯华出资57.6万元，占4.3%股份，深圳市
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