南京沪江复合材料股份有限公司
公告编号：2021-008
沪江材料
NEEQ:870204
南京沪江复合材料股份有限公司
NANJINGHUJIANGCOMPOSITEMATERIALSCO.,LTD.
年度报告2020
1 南京沪江复合材料股份有限公司 公司年度大事记 公告编号：2021-008
1、公司2020年半年度权益分派方案获2020年9月10日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本22,765,700股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金。
2、2020年11月，经省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等流程，南京沪江复合材料股份有限公司被工业和信息化部评为第二批专精特新“小巨人”企业。
3、报告期内，公司通过了江苏省高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，有效期三年。
2 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4
第二节公司概况....................................................................................................................6
第三节会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................19
第五节股份变动、融资和利润分配....................................................................................21
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................26第七节公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................29第八节财务会计报告...........................................................................................................34
第九节备查文件目录.........................................................................................................143
3 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第一节
重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称主要原材料价格波动的风险 竞争加剧的风险 资金不足的风险 重大风险事项描述及分析 公司属于塑料制品业的细分行业，原材料主要为塑料粒子、铝箔等原料。
塑料粒子是石油工业的衍生物，其价格受市场供需情况和石油天然气价格上涨的影响。
而塑料制品行业中，原材料成本在塑料薄膜生产成本中所占比重较大，因此原材料价格的波动会对行业内企业的基础生产和销售产生较大的影响。
塑料包装行业进入门槛低，越来越多具有技术实力和资金实力的生产企业在行业利好的驱动下会进入行业竞争。
在生产企业逐渐增加的前提下，各类企业为争夺市场份额可能会出现产品质量参差不齐、竞争手段层出不穷的情况。
因此产品的竞争、技术的竞争、人才的竞争将越来越激烈，企业如不快人一步，将面临淘汰的风险。
塑料包装生产企业的前期投入主要来自于生产设备的采购与生产线的建设，当前大多塑料包装生产多采用大型高端进口设备，控制系统自动化程度要求高、技术含量高，整体项目投资巨大。
此外，随着行业规模扩大和规范发展，行业集中度将进一步提高，行业内公司要做大做强，势必走上收购或兼并其他竞争对手的道路。
行业内规模小、供应能力不足的企业将
4 南京沪江复合材料股份有限公司 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2021-008 缺乏足够的资金进行技术创新和资本运作，从而面临被淘汰的
风险。
本期重大风险未发生重大变化 释义项目股份公司、公司、沪江材料有限公司沪河包装沪汇包装沪宏咨询沪恒咨询沪汇咨询苏州盛璟股东会股东大会董事会监事会全国股份转让系统、股转系统主办券商关联关系 三会管理层高级管理人员 《公司法》《公司章程》 报告期元、万元 释义 释义指南京沪江复合材料股份有限公司指公司前身，南京沪江复合材料有限公司指公司子公司，南京沪河包装设备有限公司指公司子公司，南京沪汇包装科技有限公司指南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）指南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）指南京沪汇企业管理咨询有限公司指苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）指南京沪江复合材料有限公司股东会指南京沪江复合材料股份有限公司股东大会指南京沪江复合材料股份有限公司董事会指南京沪江复合材料股份有限公司监事会指全国中小企业股份转让系统指东吴证券股份有限公司指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系指股东大会、董事会、监事会指董事、监事、高级管理人员的统称指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称指《中华人民共和国公司法》指最近一次由股东大会通过的《南京沪江复合材料股份有限公司章程》指2020年度指人民币元、人民币万元
5 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 南京沪江复合材料股份有限公司NANJINGHUJIANGCOMPOSITEMATERIALSCO.,LTD.HJCL沪江材料870204章育骏
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 詹璇南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号025-58097370025-52166641hujianggs@南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号211111董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业务主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统1995年7月31日2016年12月23日基础层C-C29-C2921-C2921复合材料、塑料包装制品的生产及销售复合材料、塑料包装制品的生产及销售□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易22,765,70000章育骏、秦文萍实际控制人为章育骏、秦文萍，一致行动人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波。
6 南京沪江复合材料股份有限公司
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 公告编号：2021-008 内容 51R江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号2276.57万元 报告期内是否变更 否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 东吴证券 苏州市工业园区星阳街5号 否 东吴证券 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 张爱国 高民 3年 5年 上海市南京东路61号4楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
7 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期231,323,263.83 36.45%32,666,574.3831,391,499.98 15.85% 15.23% 1.43 上年同期207,886,356.78 34.22%28,760,942.9722,166,990.39 单位：元增减比例% 11.27%13.58%41.61% 15.68% - 12.09% - 1.26 13.49% (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末317,343,273.69100,869,605.65216,473,668.049.5128.92%31.79%1.8114.73 上年期末271,698,224.22 79,923,135.56191,775,088.66 8.4230.38%29.42% 1.6212.89 单位：元增减比例% 16.80%26.21%12.88%12.88%- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期40,156,749.47 4.574.43 上年同期14,420,741.774.984.46 单位：元增减比例% 178.47%-
8 南京沪江复合材料股份有限公司 (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期16.80%11.27%13.58% (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末22,765,70000 (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用(七)非经常性损益项目及金额 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 (八)补充财务指标□适用√不适用 公告编号：2021-008 上年同期3.96%0.20%9.24% 增减比例%- 本期期初22,765,70000 单位：股增减比例% 0%0%0% 金额 单位：元 8,934.291,146,190.58 378,381.00 -20,557.941,512,947.93 237,873.53 1,275,074.40
9 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款预收款项合同负债其他流动负债 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 890,832.700.000.00 0.00767,959.22122,873.48 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 47,001,682.71 13,889,030.59 33,112,652.12 16,641,989.94 16,641,989.94 执行《财政部关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。
修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用本公司于2020年度发现以下前期会计差错。
公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对2018 年度、2019年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。
（1）2019年12月31日及2019年度 项目 预付账款应收票据应收账款应收款项融资递延所得税资产其他非流动资产应付账款其他应付款盈余公积未分配利润 调整重述前 6,145,073.11166,883.17 48,685,151.657,775,815.23820,046.78 10,169,347.7513,758,499.93 9,974,294.4548,921,420.65 10 调整金额 -3,988,173.526,305,917.65-2,559,158.26-2,033,054.67 63,422.113,988,173.524,272,862.98-2,693,850.80 19,811.46178,303.19 调整重述后 2,156,899.596,472,800.8246,125,993.395,742,760.56 883,468.893,988,173.5214,442,210.7311,064,649.139,994,105.9149,099,723.84 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 营业总收入信用减值损失营业外收入所得税费用年初未分配利润提取盈余公积销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,099,072.88-837,988.821,797,210.663,446,478.66 30,873,390.972,567,677.86 188,210,160.68 8,982,714.37107,135,053.81 12,277,847.89 22,692,987.70 787,283.90134,692.54-787,283.90-42,547.89 18,786.8017,724.04530,173.4456,582.75-787,283.9017,183,126.42941,878.09 -18,325,532.22 207,886,356.78-703,296.281,009,926.763,403,930.77 30,892,177.772,585,401.90 188,740,334.1256,582.75 8,195,430.47124,318,180.2313,219,725.98 4,367,455.48 （2）2018年12月31日及2018年度 项目预付账款应收票据及应收账款递延所得税资产其他非流动资产应付票据及应付账款盈余公积营业总收入营业外收入所得税费用提取盈余公积销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响 调整重述前 3,018,204.5140,363,395.71 518,684.14 10,003,702.947,406,616.59207,254,330.341,908,843.313,374,213.812,420,220.61197,906,344.04 2,451,317.47197,906,344.04 845,412.92 调整金额 -1,133,582.766,638,287.00 20,874.221,133,582.766,638,287.00 2,087.42220,753.75-220,753.75-20,874.22 2,087.421,066,166.67 92,404.58-220,753.75845,412.92-845,412.92 调整重述后 1,884,621.7547,001,682.71 539,558.361,133,582.7616,641,989.947,408,704.01207,475,084.091,688,089.563,353,339.592,422,308.03198,972,510.71 92,404.582,230,563.72198,751,756.96
1、应收账款转让事项 2019年公司将部分应收账款无追索权地转让给客户指定银行，根据《企业会计准则-金融资产转移》相关规定，应终止确认所转让的应收账款。
2019年12月31日调减应收账款和其他应付款2,693,850.80元，相应调减信用减值损失和坏账准备134,692.54元、调减递延所得税资产和所得税费用20,203.88元。
2、与资产相关政府补助确认递延所得税事项 确认2018年和2019年与资产相关的政府补助相应的递延所得税。
2018年调增递延所得税资产并调减所得税费用20,874.22元；2019年调增递延所得税资产83,625.99元，调减所得税费用62,751.77 11 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 元、调增年初未分配利润20,874.22元。
3、废品收入核算事项 重分类2018年和2019年发生的废品收入列报项目。
2018年调增营业收入并调减营业外收入220,753.75元；2019年调增营业收入并调减营业外收入787,283.90元。
4、已背书未到期应收票据终止确认事项 对期末持有的和期末已背书未到期的应收票据进行信用等级分类，信用等级低的已背书未到期应收票据不予以终止确认。
2018年12月31日调增应收票据和应付账款6,638,287.00元；2019年12月31日调增应收票据6,305,917.65元，调增应付账款4,272,862.98元，调减应收款项融资2,033,054.67元。
5、期末预付设备购置款余额列示项目重分类事项调整应列入非流动资产项目的预付设备购置款。
2019年12月31日调增其他非流动资产3,988,173.52元，调减预付账款3,988,173.52元；2018年12月31日调增其他非流动资产1,133,582.76元，调减预付账款1,133,582.76元。
6、现金流量表更正事项 调整不涉及现金流量的应收票据收支业务对现金流量表的影响及其他编制差异。
2019年调增销售商品、提供劳务收到的现金530,173.44元，调增收到的税费返还56,582.75元，调减收到其他与经营活动有关的现金787,283.9元，调增购买商品、接受劳务支付的现金17,183,126.42元，调增支付其他与经营活动有关的现金941,878.09元，调减购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,325,532.22元。
2018年调增销售商品、提供劳务收到的现金1,066,166.67元，调增收到的税费返还92,404.58元，调减收到其他与经营活动有关的现金220,753.75，调增支付的税费92,404.58元，调增汇率变动对现金及现金等价物的影响845,412.92元。
(十)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 12 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式公司从事复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售。
公司销售部跟客户签订销售合同后，如 果销售合同为新产品订单，则技术部负责新产品研发；生产计划科根据销售合同以及技术部的新产品设计方案，制定生产计划；采购科根据生产计划进行原材料采购；生产车间领取原材料和生产工艺单，并调整机器设备相关参数，进行试生产。
如果试生产产品通过质量检验，则直接进入量产阶段，如果未通过质量检验，则需检查并纠正生产过程中存在的问题，然后再进入量产阶段。
工艺质量科对量产阶段的产品进行质量检验，并汇总统计核对物料；产成品入库后发往客户，最终实现产品销售收入。
（一）采购模式公司采购科根据生产计划进行原材料的采购，所需的原材料主要有：塑料粒子、铝箔、聚酯、尼龙、镀铝膜（镀铝聚酯）、无纺布、纤维布等。
根据公司生产的需要，采购科与通过公司审核的供应商询价、议价、核价，检验样品合格后，下达采购订单，并根据跟单情况做应对调整。
货到后由工艺质量科负责进货检验和现场审核，最后财务部进行应付账款的审核和支付。
公司建立起供应商管理制度，通过对原材料供应商的现场考察和样品审核，筛选质量合格、信用良好的企业，公司每类原材料供应商储备有三至五家，并与他们保持着良好的合作关系。
（二）生产模式公司生产模式为订单生产，根据客户订单情况安排生产复合材料及塑料包装制品。
生产的具体流程为：先由技术部人员根据相关参数设计膜配方、制定作业指导书、调整生产设备，待部门领导审批后，由生产部执行生产工作，进行吹膜、里印、复合、熟化、表印、分切、压花和制袋等生产工艺，产成品通过检验合格后入库。
（三）销售模式公司产品销售以直销为主，产品在国内市场均为直销，在国外市场大部分为直销，仅有日本、韩国等小部分市场存在一定比例的经销。
在直销模式下，公司销售部自主建设销售网络并拓宽销售渠道，与客户取得直接联系，满足客户需求并达成销售。
在经销模式下，公司与经销商保持一定联系，就市场需求、公司产品信息与经销商充分沟通，谨慎核查经销商资质、经营状况、信用情况等信息选择合格经销商。
（四）盈利模式公司收入主要来源于产品销售。
公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，根据客户的实际需求生产定制化的产品，满足客户在包装产品大小、承重能力、阻隔性、异形等方面的要求，以达到公司盈利的目标。
行业信息是否自愿披露□是√否 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否 13 南京沪江复合材料股份有限公司 客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 公告编号：2021-008 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款 本期期末 金额占总资产的比重% 66,211,986.84 20.86% 9,222,356.48 2.91% 50,087,405.86 15.78% 32,463,190.09 10.23% 上年期末 金额 占总资产的
比重% 35,536,621.44 13.08% 6,472,800.82 2.38% 46,125,993.39 16.98% 31,978,948.04 11.77% 单位：元 变动比
例% 86.32%42.48%8.59%1.51% 123,381,817.075,427,262.11 15,605,350.26 51,559,312.494,005,000.00 38.88%1.71%4.92% 111,968,133.2010,126,340.9215,339,345.76 16.25%1.26% 47,500,000.00 41.21%3.73%5.65% 10.19%-46.40% 1.73% 17.48%8.55% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金同比增加86.32%，主要原因是公司报告期内销售收入增长了11.27%,同时公司加快应收账款的回款速度而导致的；
2、应收票据同比增加42.48%，主要原因是公司报告期内扩大对内资民营企业客户的销售而导致的；
3、在建工程同比减少46.40%，主要原因是公司报告期内有大批待安装的生产设备被投入使用，转为 固定资产。
2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率 本期 金额 占营业收入的比重% 231,323,263.83 - 147,000,300.25 63.55% 36.45% - 14 上年同期 金额 占营业收入的比重% 207,886,356.78 - 136,739,557.45 65.78% 34.22% - 单位：元 变动比例% 11.27%7.50%- 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 5,709,808.1325,164,072.4211,465,561.07 3,076,218.08-219,155.90-509,394.841,146,190.58378,381.00 036,460.95 037,151,921.76 9,947.0658,031.6632,666,574.38 2.47%10.88% 4.96%1.33%-0.09%-0.22%0.50%0.16% 0%0.02% 0%16.06% 0.03%14.12% 9,223,712.8723,853,761.80 8,814,293.072,201,963.97-703,296.28 238,035.776,679,945.49 322,895.600 27,803.960 31,299,788.901,009,926.76144,841.92 28,760,942.97 4.45%11.47% 4.24%1.06%-0.34%0.11%3.21%0.16% 0%0.01% 0%15.06% 0.49%0.07%13.83% -38.10%5.49%30.08%39.70%68.84% -314.00%-82.84%17.18%0%31.14%0%18.70%-99.02%-59.93%13.58% 项目重大变动原因：
1、本年发生研发费用11,465,561.07元，同比增长30.08%，主要原因是子公司新增研发项目所 致。
2、本年发生财务费用3,076,218.08元，同比增长39.70%，主要原因是汇率变动影响致汇兑损益 增加。
3、本年发生其他收益1,146,190.58元，同比减少82.84%，主要原因是收到的政府扶持资金减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额230,216,129.991,107,133.84146,988,716.8411,583.41 上期金额207,056,633.25829,723.53136,733,655.245,902.21 单位：元变动比例% 11.19%33.43%7.50%96.26% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 铝塑复合重包袋铝塑复合内袋PE重包袋PE内袋 134,986,965.36 48,508,198.94 25,629,864.0216,657,940.19 83,494,939.60 31,085,711.77 17,642,377.8010,781,585.54 毛利率%38.15% 营业收入比上年同期 增减% 11.05% 营业成本比上年同期 增减% 7.28% 单位：元毛利率比上年 同期增减% 6.05% 35.92% 10.53% 5.17% 10.00% 31.16%35.28% 15 14.79%6.67% 13.02%3.49% 3.59%5.97% 南京沪江复合材料股份有限公司 功能性膜4,433,161.483,984,102.13 10.13% 20.70% 公告编号：2021-008 20.09% 4.78% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目营业收入 营业成本 内销收入外销收入 194,045,893.73127,120,907.5736,170,236.2619,867,809.27 毛利率% 营业收入比上年同期增减% 34.49%45.07% 11.48%9.63% 营业成本比上年同 期增减% 7.25%9.13% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 8.10%0.56% 收入构成变动的原因：公司铝塑复合重包袋及PE重包袋产品收入增长较快，主要原因是受政策影响，及该产品为公司 重点开发产品，知名度高且产品质量广受好评所致。
(3)主要客户情况 序号 客户 1巴斯夫集团2帝斯曼集团3南京塑合圃欣贸易有限公司4宜兴威尼特包装袋有限公司5UBENDUSTRIES,LTD 合计 销售金额 38,286,747.6219,075,825.1111,685,528.279,631,127.489,284,847.0287,964,075.50 年度销售占比%16.55%8.25%5.05%4.16%4.01%38.02% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1埃克森集团2上海坤晟贸易有限公司3上海神火铝箔有限公司4BorougePteLtd.5杭州五星铝业有限公司 合计 采购金额 39,919,536.627,950,375.876,917,602.545,505,582.354,596,875.6764,889,973.05 年度采购占比%37.36%7.44%6.47%5.15%4.30%60.72% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额 本期金额40,156,749.47 16 上期金额14,420,741.77 单位：元变动比例% 178.47% 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -7,148,988.54-2,658,495.53 -3,999,559.88-20,705,894.64 78.74%-87.16% 现金流量分析：1、2020年经营活动产生的现金流量净额同比增长178.47%，主要是由于公司报告期内销售规模 增长和销售回款加快所致；2、2020年投资活动产生的现金流量净额（流出）同比增长78.74%，主要是由于公司报告期内项 目建设增加所致；3、2020年筹资活动产生的现金流量净额（流出）同比下降87.16%，主要是由于公司报告期内偿 还的借款额增加所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 南京沪汇包装科技有限公司 南京沪河包装设备有限公司 公司类型 控股子公司 控股子公司 主要业务 复合材料、塑料包装制品的生产及销售包装设备、智能化设备的研发、制造、安装、销售及技术服务 总资产92,250,859.58 2,547,726.64 净资产37,487,570.09 2,379,228.35 营业收入60,242,027.93 1,754,209.91 单位：元净利润529,316.35 312,340.88 主要控股参股公司情况说明1）南京沪汇包装科技有限公司该公司为沪江材料全资子公司，注册资本3800万元。
统一社会信用代码：581类型：有限责任公司法定代表人：秦文萍成立日期:2012年10月12日登记机关：南京市溧水区市场监督管理局登记状态：存续（在营、开业、在册）住所：南京市溧水经济开发区中兴东路17号经营范围：塑料包装、铝塑包装材料、制品及装备的研发、生产、技术服务及销售；包装装潢印 17 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有场地、自有房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2）南京沪河包装设备有限公司该公司为沪江材料全资子公司，注册资本200万元。
统一社会信用代码：91320115MA1P353N9G类型：有限责任公司法定代表人：章育骏成立日期:2017年05月26日登记机关：南京市江宁区市场监督管理局登记状态：存续（在营、开业、在册）住所：南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号经营范围：包装设备、智能化设备的研发、制造、安装、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
18 南京沪江复合材料股份有限公司 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2021-008 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
四.二.(五)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型 审议金额 19 交易金额单位：元 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 65,700,000.00 65,700,000.00 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，公司股东秦文萍个人提供借款
1,000万元给公司使用，公司相应计提利息20万元。
报告期内，公司股东章育骏、秦文萍、章澄及子公司沪汇包装为公司银行贷款提供担保，共计担 保金额5,550万元。
主要系公司报告期内生产规模不断扩大，融资需求较大，融资渠道较为单
一，为 提高公司的融资规模及融资效率，公司股东无偿为公司提供担保。
如若未来公司自身经营资金不能有 效满足公司日常经营需求，不能有效拓宽公司融资渠道，公司股东为公司提供担保和借款的情况仍将 持续。
(四)
承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 其他 2016年
7 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 月1日 承诺 业竞争 其他 2016年
7 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 月1日 承诺 业竞争 承诺事项详细情况： 公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：
1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司所有持股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员于
2016年7月出具了《避免同业竞争承诺函》。
报告期内，无违反承诺情况。
2、为避免潜在关联交易风险，股份公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《减 少并规范关联交易承诺函》。
报告期内，无违反承诺情况。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 土地使用权房屋及建筑物货币资金 总计 资产类别 - - 权利受限类型 抵押抵押冻结 - 账面价值 13,377,304.9253,875,896.17 326,100.0067,579,301.09 占总资产的比例%4.22%16.98%0.10%21.30% 单位：元 发生原因 贷款抵押贷款抵押未决诉讼 - 20 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 7,299,03332.06% 5,183,33322.77% 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 7,299,03332.06% 5,183,33322.77% 2,115,7000 15,466,66713,216,667 9.29%0% 67.94%58.06% 02,115,700
0 0 015,466,667 013,216,667 9.29%0.0% 67.94%58.06% 2,250,0000 22,765,700 9.88%0% - 02,250,000
0 0 022,765,700 9.88%0.0%
9 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序股东名号称 期初持股数 持股变动 期末持股数 1秦文萍2章育骏3章澄4苏州盛 璟创新创业投资企业(有限合伙)5章洁 9,000,0008,000,0001,400,0001,365,700 1,200,000 09,000,00008,000,00001,400,00001,365,700 01,200,000 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量 39.53%35.14%6.15%6.00% 6,750,0006,000,0001,050,000 - 2,250,0002,000,000 350,0001,365,700 5.27% 21 900,000300,000 期末持有的质押股份数 量 0000 单位：股 期末持有的司法冻结股份数 量 0000
0 0 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 6南京沪800,000 0800,0003.51%266,667533,333
0 0 宏企业 管理咨 询中心 （有限 合伙） 7南京沪600,000 0600,0002.64%200,000400,000
0 0 恒企业 管理咨 询中心 （有限 合伙 8孙斯兰 200,000 0200,0000.88%150,00050,000
0 0 9徐波 200,000 0200,0000.88%150,00050,000
0 0 合计 22,765,700 022,765,700100.00%15,466,6677,299,033
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系。
2018年11月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《南京沪江复合材料股份有限公 司2018年第一次股票发行方案》议案，并于2018年11月26日披露《南京沪江复合材料股份有限公 司股票发行认购公告》。
公司于2018年12月27日取得股转系统函【2018】4339号，确认本次股票发行数量1,365,700.00 股，每股价格13.18元，发行对象为苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）。
本次股票发行总额 17,999,926.00元。
公司股本结构增至普通股2,276.57万股。
本次发行新增股份于2019年1月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 章育骏直接持有公司35.14%的股份，秦文萍直接持有公司39.53%的股份。
此外，章育骏与秦文萍系夫妻关系，二者于2016年6月26日签订了《一致行动人协议》。
有限公司期间，章育骏历任有限公司董事、董事长、总经理，秦文萍历任公司总经理、董事，目前章育骏担任股份公司董事长兼总经理，秦文萍担任股份公司董事，二者能够决定公司经营政策，其持股数额与比例足以对公司重大事项产生重大影响，故认定章育骏、秦文萍为公司控股股东及共同的实际控制人。
章育骏先生，1942年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
工作经历：1963年7月至1968年8月，就职于上海铝制品三厂，担任技术员；1968年8月至 22 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 1983年9月，就职于青海铝制品厂，担任技术员、工程师；1983年9月至1988年10月，就职于芜湖铝制品厂，担任工程师；1988年10月至1995年6月，就职于江宁铝箔厂，担任工程师；1995年7月至2016年6月，就职于南京沪江复合材料有限公司，历任董事、董事长、总经理；2012年10月至今，就职于南京沪汇包装科技有限公司，担任执行董事；2016年2月至今，就职于南京沪汇企业管理咨询有限公司，担任董事长。
2019年6月，被选举和聘任为股份公司董事长、总经理，任期三年。
秦文萍女士，1951年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
工作经历：1971年4月至1983年9月，就职于青海山川机床厂，系普通职工；1983年9月至1988年10月，就职于芜湖铝制品厂，担任检验员；1988年10月至1995年6月，就职于江宁铝箔厂，担任销售经理；1995年7月至2016年6月，就职于南京沪江复合材料有限公司，历任总经理、董事；2012年10月至今，就职于南京沪汇包装科技有限公司，担任总经理；2016年2月至今，就职于南京沪汇企业管理咨询有限公司，担任董事、总经理。
2019年6月，被选举为股份公司董事，任期三年。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 章育骏直接持有公司35.14%的股份，秦文萍直接持有公司39.53%的股份。
此外，章育骏与秦文萍系夫妻关系，二者于2016年6月26日签订了《一致行动人协议》。
章育骏、秦文萍为公司控股股东及共同的实际控制人。
具体情况见
三、（一）控股股东情况。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
2021年4月，公司把章澄、章洁列为共同实际控制人，公司实际控制人变为章育骏、秦文萍、章澄、章洁。
增加前后，公司的控股股东仍为章育骏、秦文萍夫妇，两者直接持股合计74.67%，公司的控制权未发生变更；章洁仍为公司的董事、副总经理；章澄仍为公司董事，2021年1月从副总经理变为总经理。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用 23 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序贷款号方式 贷款提供方 1抵押中国银行江宁支 借款 行 2抵押中国银行江宁支 借款 行 3抵押中国银行江宁支 借款 行 4抵押农业银行南京秣 借款 陵支行 5抵押农业银行南京秣 借款 陵支行 6抵押农业银行南京秣 借款 陵支行 合 - - 计 贷款提供方类 型商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 - 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率 4,000,000.004,000,000.0020,000,000.007,500,000.0010,000,000.0010,000,000.0055,500,000.00 2020年3月18日2020年3月18日2020年12月9日2020年6月18日2020年9月3日2020年7月8日 - 2021年2月17日2023年2月17日2021年12月8日2021年6月17日2021年9月2日2021年7月9日 - 4.35%4.50%4.00%4.35%4.00%4.35% -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2020年11月2日 合计 每10股派现数（含税）3.53.5 每10股送股数- 单位：元或股每10股转增数 - 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用 24 南京沪江复合材料股份有限公司
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 公告编号：2021-008 25 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 章育骏董事长、总经理 男 1942年9月 2019年7月3日2022年7月2日 秦文萍董事 女 1951年4月 2019年7月3日2022年7月2日 章澄 董事、副总经理 男 1972年10月2019年7月3日2022年7月2日 章洁 董事、副总经理 女 1976年12月2019年7月3日2022年7月2日 徐波 董事 男 1976年9月 2019年7月3日2022年7月2日 孙斯兰董事、财务负责人女 1981年11月2019年7月3日2022年7月2日 王蓉蓉董事 女 1982年1月 2019年7月3日2022年7月2日 于君 董事 男 1970年12月2019年7月3日2022年7月2日 陈小雨董事 男 1980年4月 2019年7月3日2022年7月2日 郭海燕监事 女 1976年10月2019年7月3日2022年7月2日 蒋洋 监事会主席 男 1993年8月 2019年7月3日2022年7月2日 符小丽监事 女 1986年10月2019年7月3日2022年7月2日 詹璇 董事会秘书 女 1980年10月2019年7月3日2022年7月2日 董事会人数：
9 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事、监事、高级管理人员相互间关系： 章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系，除 此之外公司董监高之间不存在关联关系。
控股股东、实际控制人间关系： 章育骏、秦文萍为公司控股股东及共同的实际控制人。
章育骏与秦文萍系夫妻关系。
2021
年4月，公司把章澄、章洁列为共同实际控制人，公司实际控制人变为章育骏、秦文萍、 章澄、章洁，章澄、章洁系章育骏、秦文萍之子女。
(二)持股情况 姓名 秦文萍章育骏 职务 董事董事长、总经理 期初持普通股股数 9,000,0008,000,000 数量变动 00 期末持普通股股数 9,000,0008,000,000 期末普通股持股比 例% 39.53%35.14% 期末持有股票期权 数量 00 单位：股期末被授予的限制性股票数 量 00 26 南京沪江复合材料股份有限公司 章澄章洁徐波孙斯兰 合计 董事、副总经理董事、副总经理董事董事、财务负责人 - 1,400,0001,200,000 200,000200,000 20,000,000 01,400,00001,200,0000200,0000200,000 - 20,000,000 (三)变动情况 信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 6.15%5.27%0.88%0.88% 87.85% 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 公告编号：2021-008
0 0
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0 0 □是√否□是√否□是√否□是√否
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数4922813417338 本期新增24371131 本期减少 341 期末人数7323113548379 按教育程度分类 期初人数 博士
0 硕士
2 本科 23 专科 82 专科以下 231 员工总计 338 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、
薪酬政策 27 期末人数032363 290379 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 公司员工薪资结构包括基本工资、绩效工资、业绩提成、奖金等。
公司根据员工的专业技能、工作业绩表现确定员工的薪酬，保持薪酬的内部公平性和外部竞争性。
公司根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》并按国家有关法律、法规及地方相关政策，为员工缴纳社会保险和住房公积金。
2、培训公司重视员工的职业发展，结合公司业务发展及部门需求，制定了一系列包括新员工培训、岗位技能培训、应届生培训、继任培训、领导力培训等培训计划与人才培养项目，不断提升员工素质与能力，提升部门工作效率。
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 单位：股
三、报告期后更新情况 √适用□不适用2021年1月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，免去章澄先生副总经理，任命其为 公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致。
28 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第七节
公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业 股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司治理机制有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公 司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。
公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。
在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序保护自己的利益。
公司治理机制科学合理的保证了股东权利的发挥，并从以上三方面对其权益予以保护。
公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司没有发生重大的人事变动、对外投资、融资、担保等情况，发生的关联交易为根 据正常业务开展需要而发生，价格为市场公允价格，定价依据合理且已经履行规定程序。
4、公司章程的修改情况2018年11月26日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程》 的议案，同意根据股票发行，就公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款调整。
2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于拟修订公司章程》的议 案，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 29 南京沪江复合材料股份有限公司 规则》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。
公告编号：2021-008 (二)
三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数2 2
2 经审议的重大事项（简要描述）
1、第二届董事会第三次会议审议议案议案一：《关于2019年度总经理工作报告的议案》议案二：《关于2019年度董事会工作报告的议案》议案三：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》议案四：《关于2019年度财务决算报告的议案》议案五：《关于2020年度财务预算报告的议案》议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案》议案七：《关于拟修订公司章程的议案》议案八：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案九：《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》议案十：《信息披露管理制度的议案》议案十一：《关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》
2、第二届董事会第四次会议审议议案议案一：《关于2020年半年度报告的议案》议案二：《关于2020年半年度权益分派预案的议案》议案三：《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》议案四：《关于追认2020年上半年度偶发性关联交易的议案》
1、第二届监事会第三次会议审议议案议案一：《关于2019年度监事会工作报告的议案》议案二：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》议案三：《关于2019年度财务决算报告的议案》议案四：《关于2020年度财务预算报告的议案》议案五：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案》议案六：《关于拟修订公司章程的议案》议案七：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2、第二届监事会第四次会议审议议案议案一：《关于2020年半年度报告的议案》议案二：《关于2020年半年度权益分派预案的议案》1、2019年年度股东大会审议议案议案一：《关于2019年度董事会工作报告的议案》 30 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 议案二：《关于2019年度监事会工作报告的议案》议案三：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》议案四：《关于2019年度财务决算报告的议案》议案五：《关于2020年度财务预算报告的议案》议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案》议案七：《关于拟修订公司章程的议案》议案八：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案议案九：《关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》2、2020年第一次临时股东大会审议议案议案一：《关于2020年半年度权益分派预案的议案》议案二：《关于追认2020年上半年度偶发性关联交易的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在报告期内，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场自主持续经营的能力及风险承受能力。
具体情况如下：
（1）业务分开情况公司拥有独立完整的业务体系，拥有完整的业务流程，独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在主要依赖公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。
公司拥有独立的经营决策权和实施权，业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。
（2）资产分开情况公司资产独立完整、权属清晰，拥有与经营有关的资产，拥有开展业务所需的资质证书、技术、场所和必要的设备设施。
公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
（3）人员分开情况公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股 31 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 东干预公司人事任免的情形。
公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担
任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司的人事和工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，公司的劳动、人事及工资管理独立。
（4）财务分开情况公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》等相关规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。
（5）机构分开情况公司机构设置完整。
公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。
公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。
综上，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系并形成了自有核心竞争力，具备面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，公司在经营过程中需要不断改进、不断完善。
今后公司还会根据发展情况，不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展，保障公司健康平稳运行。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》，并经过第一届董事会第一次会议审议通过。
报告期内，公司进一步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
32 南京沪江复合材料股份有限公司
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 公告编号：2021-008 33 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第八节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2020]第
ZH50066号立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路61号4楼2021年4月6日张爱国 高民 3年 5年 否 5年20万元 审计报告 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东： 信会师报字[2021]第ZH10063号
一、审计意见 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沪江材料2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沪江材料，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 34 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 （一）收入确认
关键审计事项 请参见财务报表附注“三（二十六）”所述的会计政策。
该事项在审计中是如何应对的
1.了解并测试与销售、收款相关的关键内部控制，评价其设计的合理性和运行的有效性； 沪江材料2020年度和2019年度营业收入分别为23,132.32万元和20,788.64万元（合并财务报表口径，下同），2020年度比2019年度增加2,343.68万元，上升比例11.27%。
收入是沪江材料的关键业绩指标之
一，涉及多种贸易条款，收入存在可能被确认于不正确的期间的固有风险，基于上述原因，我们将收入确认认定为关键审计事项。
2.选取样本检查销售合同，识别商品控制权转移的条款与条件，评价沪江材料的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
3.对收入和成本执行分析程序，包括但不限于：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
4.执行内销细节测试，抽样检查销售订单、客户确认的验收单、收款银行回单等外部证据，向客户发函询证应收账款余额和销售收入金额，对新增大额客户进行走访，核实销售收入的真实性；
5.执行外销细节测试，抽样检查报关单、货运提单；核对外汇管理局系统数据、电子口岸系统数据、海关总署舱单信息和货运提单物流信息等，检查外销收入的真实性；
6.向客户发函询证应收账款余额和销售收入金额，对大额客户进行走访，核实销售收入的真实性；
7.就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
8.就资产负债表日后退货情况进行查验，核实期后是否存在重大退货情况。
四、其他信息 沪江材料管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括沪江材料2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
35 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 在编制财务报表时，管理层负责评估沪江材料的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督沪江材料的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对沪江材料持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致沪江材料不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就沪江材料中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•上海 中国注册会计师：张爱国（项目合伙人）中国注册会计师：高民 2021年4月6日 36 南京沪江复合材料股份有限公司
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 公告编号：2021-008 附注
五、（一） 2020年12月31日 单位：元2019年12月31日 66,211,986.84 35,536,621.44
五、（二）
五、（三）
五、（四）
五、（五）
五、（六）
五、（七）
五、（八） 9,222,356.4850,087,405.86 7,241,048.874,166,481.35 6,472,800.8246,125,993.39 5,742,760.562,156,899.59 403,846.79 184,263.22 32,463,190.09 31,978,948.04 14,407.22169,810,723.50 14,287.51128,212,574.57
五、（九）
五、（十） 123,381,817.075,427,262.11 111,968,133.2010,126,340.92 37 南京沪江复合材料股份有限公司 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
五、（十一）
五、（十二）
五、（十三）
五、（十四）
五、（十五）
五、（十六）
五、（十七）
五、（十八）
五、（十九）
五、（二十）
五、（二十一）
五、（二十二）
五、（二十三） 38 15,605,350.26 公告编号：2021-008 15,339,345.76 478,810.821,514,580.691,124,729.24147,532,550.19317,343,273.69 51,559,312.49 1,180,187.36883,468.89 3,988,173.52143,485,649.65271,698,224.22 47,500,000.00 22,639,748.911,501,419.20 14,442,210.73890,832.70 5,329,064.741,222,317.3511,538,428.04 3,132,469.382,335,467.0211,064,649.13 195,184.5293,985,475.25 4,005,000.00 79,365,628.96 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计
五、（二十四）
五、（十三）
五、（二十五）
五、（二十六）
五、（二十七）
五、（二十八） 1,460,934.661,418,195.74 6,884,130.40100,869,605.65 22,765,700.00 557,506.60 557,506.6079,923,135.5622,765,700.00 109,915,558.91 109,915,558.91 11,382,850.0072,409,559.13216,473,668.04 216,473,668.04317,343,273.69 9,994,105.9149,099,723.84191,775,088.66 191,775,088.66271,698,224.22 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货 附注 2020年12月31日 单位：元2019年12月31日 60,700,834.15 30,676,432.75 十
一、（一）十
一、（二） 十
一、（三） 9,072,356.4849,258,165.76 7,241,048.872,331,555.6441,876,589.38 5,372,800.8250,220,841.28 5,709,693.561,966,291.3055,680,499.16 23,541,017.42 23,882,606.98 39 南京沪江复合材料股份有限公司 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 十
一、（四） 40 公告编号：2021-008 10,615.49194,032,183.19 14,287.51173,523,453.36 39,966,025.30 39,966,025.30 56,392,859.073,666,002.84 41,824,399.578,521,694.46 10,380,344.88 9,485.59869,510.75669,729.24111,953,957.67305,986,140.86 47,554,479.16 9,990,181.90 68,779.73675,850.892,702,523.52103,749,455.37277,272,908.73 47,500,000.00 19,974,059.86 4,862,491.16785,041.14 11,232,288.39 1,068,425.58 138,895.34 19,280,838.63890,832.70 2,912,991.542,066,074.4711,016,273.12 南京沪江复合材料股份有限公司 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,615,680.63 公告编号：2021-008 83,667,010.46 1,460,934.661,418,195.74 2,879,130.4088,494,811.03 22,765,700.00 557,506.60 557,506.6084,224,517.0622,765,700.00 109,915,558.91 109,915,558.91 11,382,850.00 73,427,220.92217,491,329.83305,986,140.86 9,976,284.40 50,390,848.36193,048,391.67277,272,908.73 附注
五、（二十九） 2020年231,323,263.83231,323,263.83 单位：元2019年207,886,356.78207,886,356.78 195,003,823.86 183,151,952.42 41 南京沪江复合材料股份有限公司 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入 减：营业外支出
五、（二十九）
五、（三十）
五、（三十一）
五、（三十二）
五、（三十三）
五、（三十四）
五、（三十五）
五、（三十六）
五、（三十七）
五、（三十八）
五、（三十九）
五、（四十）
五、（四十一） 42 147,000,300.25 公告编号：2021-008 136,739,557.45 2,587,863.915,709,808.13 25,164,072.42 11,465,561.07 3,076,218.08 2,702,250.53124,661.12 1,146,190.58 378,381.00 2,318,663.269,223,712.87 23,853,761.80 8,814,293.07 2,201,963.97 2,704,670.6492,000.44 6,679,945.49 322,895.60 -219,155.90 -509,394.84 36,460.95 37,151,921.769,947.06 58,031.66 -703,296.28 238,035.77 27,803.96 31,299,788.901,009,926.76144,841.92 南京沪江复合材料股份有限公司
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）
五、（四十二）-
五、（四十三） 43 37,103,837.164,437,262.78 32,666,574.38 32,666,574.38 公告编号：2021-008 32,164,873.743,403,930.77 28,760,942.97 28,760,942.97 32,666,574.38 28,760,942.97 32,666,574.3832,666,574.38 28,760,942.9728,760,942.97 1.43 1.26 南京沪江复合材料股份有限公司 （二）稀释每股收益（元/股）
五、（四十三） 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 公告编号：2021-008 1.43 1.26 会计机构负责人：孙斯兰 (四)母公司利润表
一、营业收入 项目 减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 附注十
一、（五）十
一、（五） 44 2020年240,094,740.07 164,986,247.61 1,797,385.095,709,808.1318,816,840.959,624,475.032,822,506.522,420,033.88 95,314.321,064,125.30 378,381.00 单位：元2019年209,516,748.97 145,968,331.33 1,564,129.819,199,692.5918,222,577.838,862,836.762,087,011.492,708,717.74 78,796.156,577,369.54 322,895.60 -14,861.37-509,394.84 36,460.9537,292,187.78 9,945.1833,031.6637,269,101.304,858,168.1432,410,933.1632,410,933.16 -1,278,003.88238,035.7727,803.96 29,500,270.1565,079.36 144,841.9229,420,507.593,566,488.5325,854,019.0625,854,019.06 南京沪江复合材料股份有限公司 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 公告编号：2021-008 32,410,933.16 1.431.43 25,854,019.06 1.141.14 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注 2020年213,400,589.63 单位：元2019年 188,740,334.12
五、（四十四） 45 284,890.872,189,337.32 215,874,817.82114,962,034.36 56,582.758,195,430.47 196,992,347.34124,318,180.23 南京沪江复合材料股份有限公司 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
五、（四十四） 46 公告编号：2021-008 34,944,349.9914,876,625.1110,935,058.89 175,718,068.3540,156,749.47 34,276,751.4610,756,947.9013,219,725.98 182,571,605.5714,420,741.77 378,381.00254,847.04 322,895.6045,000.00 633,228.047,782,216.58 367,895.604,367,455.48 7,782,216.58-7,148,988.54 4,367,455.48-3,999,559.88 55,500,000.00 55,500,000.0047,500,000.0010,658,495.53 55,000,000.00 55,000,000.0064,900,000.0010,805,894.64 南京沪江复合材料股份有限公司 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 公告编号：2021-008 58,158,495.53
-2,658,495.53 75,705,894.64-20,705,894.64 30,349,265.40 -10,284,712.75 35,536,621.44 45,821,334.19 65,885,886.84 35,536,621.44 会计机构负责人：孙斯兰 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 附注 47 2020年 232,679,141.87284,890.87 26,072,812.86259,036,845.60151,785,330.04 31,540,920.6013,225,811.1917,556,073.84214,108,135.6744,928,709.93 单位：元2019年 191,649,908.9756,582.75 42,134,802.83233,841,294.55141,951,113.4931,749,493.16 9,444,558.3042,831,997.95225,977,162.90 7,864,131.65 378,381.00254,847.04 322,895.6045,000.00 633,228.045,477,524.36 367,895.602,112,886.07 5,477,524.36-4,844,296.32 2,112,886.07-1,744,990.47 南京沪江复合材料股份有限公司 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2021-008 47,500,000.00 55,000,000.00 47,500,000.0047,500,000.0010,386,112.21 57,886,112.21-10,386,112.21 29,698,301.4030,676,432.7560,374,734.15 55,000,000.0060,400,000.0010,805,894.64 71,205,894.64-16,205,894.64 -10,086,753.4640,763,186.2130,676,432.75 48 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 (七)合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具 永 优先 其 续 股 他 债
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 22,765,700.0022,765,700.00 2020年归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 109,915,558.91
一 般 盈余 风 公积 险 准 备 9,994,105.91 109,915,558.91 9,994,105.911,388,744.09 单位：元 少数股未分配利润东权益 49,099,723.84 所有者权益合计 191,775,088.66 49,099,723.8423,309,835.29 32,666,574.38 191,775,088.6624,698,579.38 32,666,574.38 49 南京沪江复合材料股份有限公司
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 22,765,700.00 公告编号：2021-008 1,388,744.091,388,744.09 -9,356,739.09-1,388,744.09 -7,967,995.00 -7,967,995.00-7,967,995.00 109,915,558.9150 11,382,850.00 72,409,559.13 216,473,668.04 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 项目 股本
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 22,765,700.0022,765,700.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2019年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 109,915,558.91 109,915,558.91 盈余公积7,406,616.592,087.427,408,704.012,585,401.90 2,585,401.902,585,401.90 一般风险准备 未分配利润30,873,390.97 18,786.8030,892,177.7718,207,546.0728,760,942.97 -10,553,396.90 -2,585,401.90-7,967,995.00 少数股东权益 所有者权益合计 170,961,266.47 20,874.22 170,982,140.6920,792,947.97 28,760,942.97 -7,967,995.00-7,967,995.00 51 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：章育骏 22,765,700.00 主管会计工作负责人：孙斯兰 109,915,558.91 9,994,105.91 会计机构负责人：孙斯兰 49,099,723.84 191,775,088.66 (八)
母公司股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 2020年其他综专项储 盈余公积 单位：元 一般风未分配利润所有者权益合 52 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 优先股 永续债 其他 存股合收益备
一、上年期末余额 22,765,700.00 109,915,558.91 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 22,765,700.00 109,915,558.91
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投 入资本
3．股份支付计入所有者权 益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他 （四）所有者权益内部结 险准备 计 9,976,284.40 50,390,848.36
193,048,391.67 9,976,284.401,406,565.60 50,390,848.3623,036,372.56 193,048,391.6724,442,938.16 32,410,933.1632,410,933.16 1,406,565.601,406,565.60 -9,374,560.60-1,406,565.60 -7,967,995.00 -7,967,995.00-7,967,995.00 53 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 22,765,700.00 109,915,558.91 11,382,850.00 73,427,220.92217,491,329.83 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他 股本22,765,700.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 109,915,558.91 2019年 其他综合收益 专项储备 盈余公积 7,388,795.08 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 35,071,439.40175,141,493.39 2,087.42 18,786.80 20,874.22 54 南京沪江复合材料股份有限公司
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 22,765,700.00 109,915,558.91 公告编号：2021-008 7,390,882.502,585,401.90 35,090,226.2015,300,622.16 175,162,367.6117,886,024.06 25,854,019.0625,854,019.06 2,585,401.902,585,401.90 -10,553,396.90-2,585,401.90 -7,967,995.00 -7,967,995.00-7,967,995.00 55 南京沪江复合材料股份有限公司 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 22,765,700.00 公告编号：2021-008 109,915,558.91 9,976,284.40 50,390,848.36193,048,391.67 56 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
三、财务报表附注 南京沪江复合材料股份有限公司二○二○年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、(一) 公司基本情况公司概况南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经南京市江宁县工商行政管理局批准，于1995年7月31日由邱荣芳、张忠文、严静康、潘钢锋、王家玉、曹宏、马爱萍、何玉华、何秀玲、蒋龙珍、蒋承志、张嘉蔼、陈祖润、徐桂芝、徐国琴、钟文铃、徐作义、张少岚、冷正平、马德垺、陈光甫、程存华、李凡、杨康敏、曹美菊、朱克昌、孙锡兰、施逸松、董志澄、胡水芳、冯安平、黄永辉、蒋桂清、杨德如、厉有金、钱桂华、钱萍、王伟、李道进、刘鹏、李太生、丁建华、张庆文、章育骏、秦文萍、李茂行、邢之梅等47人出资设立，注册资本为81.80万元（其中：货币资金出资80.2万元，实物出资1.60万元），其中章育骏出资1.00万元，持股比例为1.22%；秦文萍出资2.00万元，持股比例为2.44%，其他45人出资78.80万元，持股比例为96.34%。
本次出资业经南京公正会计师事务所江宁办事处宁公会字（95.47）号验资报告验证。
2002年10月30日，有限公司召开股东会，一致同意有限公司注册资本由81.8万（因工商打印错误，营业执照及相关文件中多处登记为88.8万元）增加至150万元，增加部分由章育骏出资34.2万元，由秦文萍出资34万元。
本次增资价格为每股1元。
2002年11月11日，南京永宁会计师事务所出具永宁验字〔2002〕227号《验资报告》，根据该报告：截至2002年11月8日止，有限公司已收到秦文萍、章育骏缴纳的原注册资本及新增部分合计人民币68.2万元，全部以货币资金出资。
2007年1月25日，有限公司召开股东会，一致同意有限公司注册资本从150万元增加至450万元，由秦文萍增资300万元。
本次增资价格为每股1元。
2007年2月2日，南京永宁会计师事务所有限公司出具永宁验字〔2007〕028号《验资报告》，根据该报告：截至2007年1月31日止，有限公司已收到秦文萍缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币300万元，全部以货币资金出资。
2012年7月10日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下决议：有限公司原注册资本450万元，增资后注册资本为1000万元，由股东秦文萍认缴新增注册资本 57 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 550万元；修改公司章程相关条款。
本次增资价格为每股1元。
2012年7月16日，南京永宁会计师事务所有限公司出具永宁验字〔2012〕117号《验资报告》，根据该报告：截至2012年7月13日止，有限公司已收到秦文萍缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币550万元，全部以货币资金出资。
2013年4月22日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下决议：有限公司原注册资本1000万元，增资后注册资本为2000万元。
增加的1000万元注册资本，由秦文萍认缴170万元，由章育骏认缴600万元，由章澄认缴110万元，由章洁认缴100万元，由徐波认缴10万元，由孙斯兰认缴10万元；修改公司章程相关条款。
本次增资价格为每股1元。
2013年4月25日，南京永宁会计师事务所有限公司出具永宁验字〔2013〕058号《验资报告》，根据该报告：截至2013年4月24日止，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1000万元，全部以货币资金出资。
2016年4月5日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下决议：有限公司注册资本变更为2140万元；同意新增加股东南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙），以货币资金出资300万元人民币，其中60万元用于新增注册资本，其余240万元计入资本公积；同意新增加股东南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙），新增股东以货币资金出资400万元人民币，其中80万元用于新增注册资本，其余320万元计入资本公积；修改公司章程相关条款。
本次增资的价格为每股5元。
2016年5月4日，南京永宁会计师事务所有限公司出具永宁验字〔2016〕010号《验资报告》，根据该报告：截至2016年4月27日止，南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）实际缴纳新增出资额人民币300万元，其中实收资本人民币60万元，超投人民币240万元计入资本公积；南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）实际缴纳新增出资额人民币400万元，其中实收资本人民币80万元，超投人民币320万元计入资本公积。
全部以货币资金出资。
2016年6月10日，有限公司召开股东会，审议并作出如下决议：同意将公司类型由有限公司变更为股份有限公司；确认以2016年4月30日为审计及评估基准日；委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次改制审计机构；委托中联资产评估集团有限公司为本次改制评估机构；委托东吴证券股份有限公司为本次改制及新三板挂牌的财务顾问；委托上海市锦天城律师事务所为本次改制及新三板挂牌的专项法律顾问；审议通过《关于有限公司整体变更设立为股份公司的方案》的议案： 58 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月7日出具的XYZH/2016NJA30200号《审计报告》，有限公司截止2016年4月30日的净资产为114,681,332.91元；根据中联资产评估集团有限公司于2016年6月9日出具的―中联评报字[2016]第1006号‖《南京沪江复合材料有限公司股份制改建项目资产评估报告》，有限公司截止2016年4月30日净资产的评估价值为130,121,488.12元，净资产的评估值大于审计值。
有限公司将经审计的净资产114,681,332.91元，按5.36：1的比例折为股份公司的股本21,400,000股，有限公司各股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份公司的股份。
股份公司的注册资本为21,400,000元，股份总数为21,400,000股，每股面值1元，除注册资本外的净资产余额93,281,332.91元计入股份公司的资本公积。
2016年6月7日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2016NJA30200号），截止2016年4月30日，公司经审计的净资产为114,681,332.91元。
2016年6月9日，中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2016]第1006号《南京沪江复合材料有限公司股份制改建项目资产评估报告》，截至2016年4月30日，公司经评估的净资产为130,121,488.12元人民币。
2016年6月26日，公司发起人章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、孙斯兰、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）签订了《发起人协议书》，对有限公司整体变更设立股份公司的名称、地址、经营范围、出资方式、各方权利义务等相关事项进行了约定。
2016年6月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更设立为股份有限公司的净资产折股出具了《验资报告》（XYZH/2016NJA30205），对有限公司以净资产折股进行了确认。
2016年7月13日，南京市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为51R的《营业执照》，核准有限公司整体变更为股份公司。
2018年12月6日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议、2018年第三次临时股东会决议，本公司向苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）发行股票1,365,700.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.18元，募集资金总额人民币17,999,926.00元，增资后股本为22,765,700.00元。
本次增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第ZH50112号验资报告验证。
公司领取了南京市江宁区市场监督管理局核发的编号为200724的 59 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 营业执照，统一社会信用代码：51R。
法定代表人：章育骏。
经营地址：南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号。
营业期限：1995年7月31日至2035年7月30日。
经营范围：复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售。
(二)合并财务报表范围截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称南京沪汇包装科技有限公司南京沪河包装设备有限公司
二、(一) 财务报表的编制基础编制基础本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
(二)持续经营本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本财务报表符合财
1 南京沪江复合材料股份有限公司 公司年度大事记 公告编号：2021-008
1、公司2020年半年度权益分派方案获2020年9月10日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本22,765,700股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金。
2、2020年11月，经省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等流程，南京沪江复合材料股份有限公司被工业和信息化部评为第二批专精特新“小巨人”企业。
3、报告期内，公司通过了江苏省高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，有效期三年。
2 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4
第二节公司概况....................................................................................................................6
第三节会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................19
第五节股份变动、融资和利润分配....................................................................................21
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................26第七节公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................29第八节财务会计报告...........................................................................................................34
第九节备查文件目录.........................................................................................................143
3 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第一节
重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称主要原材料价格波动的风险 竞争加剧的风险 资金不足的风险 重大风险事项描述及分析 公司属于塑料制品业的细分行业，原材料主要为塑料粒子、铝箔等原料。
塑料粒子是石油工业的衍生物，其价格受市场供需情况和石油天然气价格上涨的影响。
而塑料制品行业中，原材料成本在塑料薄膜生产成本中所占比重较大，因此原材料价格的波动会对行业内企业的基础生产和销售产生较大的影响。
塑料包装行业进入门槛低，越来越多具有技术实力和资金实力的生产企业在行业利好的驱动下会进入行业竞争。
在生产企业逐渐增加的前提下，各类企业为争夺市场份额可能会出现产品质量参差不齐、竞争手段层出不穷的情况。
因此产品的竞争、技术的竞争、人才的竞争将越来越激烈，企业如不快人一步，将面临淘汰的风险。
塑料包装生产企业的前期投入主要来自于生产设备的采购与生产线的建设，当前大多塑料包装生产多采用大型高端进口设备，控制系统自动化程度要求高、技术含量高，整体项目投资巨大。
此外，随着行业规模扩大和规范发展，行业集中度将进一步提高，行业内公司要做大做强，势必走上收购或兼并其他竞争对手的道路。
行业内规模小、供应能力不足的企业将
4 南京沪江复合材料股份有限公司 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2021-008 缺乏足够的资金进行技术创新和资本运作，从而面临被淘汰的
风险。
本期重大风险未发生重大变化 释义项目股份公司、公司、沪江材料有限公司沪河包装沪汇包装沪宏咨询沪恒咨询沪汇咨询苏州盛璟股东会股东大会董事会监事会全国股份转让系统、股转系统主办券商关联关系 三会管理层高级管理人员 《公司法》《公司章程》 报告期元、万元 释义 释义指南京沪江复合材料股份有限公司指公司前身，南京沪江复合材料有限公司指公司子公司，南京沪河包装设备有限公司指公司子公司，南京沪汇包装科技有限公司指南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）指南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）指南京沪汇企业管理咨询有限公司指苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）指南京沪江复合材料有限公司股东会指南京沪江复合材料股份有限公司股东大会指南京沪江复合材料股份有限公司董事会指南京沪江复合材料股份有限公司监事会指全国中小企业股份转让系统指东吴证券股份有限公司指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系指股东大会、董事会、监事会指董事、监事、高级管理人员的统称指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称指《中华人民共和国公司法》指最近一次由股东大会通过的《南京沪江复合材料股份有限公司章程》指2020年度指人民币元、人民币万元
5 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 南京沪江复合材料股份有限公司NANJINGHUJIANGCOMPOSITEMATERIALSCO.,LTD.HJCL沪江材料870204章育骏
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 詹璇南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号025-58097370025-52166641hujianggs@南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号211111董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业务主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统1995年7月31日2016年12月23日基础层C-C29-C2921-C2921复合材料、塑料包装制品的生产及销售复合材料、塑料包装制品的生产及销售□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易22,765,70000章育骏、秦文萍实际控制人为章育骏、秦文萍，一致行动人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波。
6 南京沪江复合材料股份有限公司
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 公告编号：2021-008 内容 51R江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号2276.57万元 报告期内是否变更 否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 东吴证券 苏州市工业园区星阳街5号 否 东吴证券 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 张爱国 高民 3年 5年 上海市南京东路61号4楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
7 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期231,323,263.83 36.45%32,666,574.3831,391,499.98 15.85% 15.23% 1.43 上年同期207,886,356.78 34.22%28,760,942.9722,166,990.39 单位：元增减比例% 11.27%13.58%41.61% 15.68% - 12.09% - 1.26 13.49% (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末317,343,273.69100,869,605.65216,473,668.049.5128.92%31.79%1.8114.73 上年期末271,698,224.22 79,923,135.56191,775,088.66 8.4230.38%29.42% 1.6212.89 单位：元增减比例% 16.80%26.21%12.88%12.88%- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期40,156,749.47 4.574.43 上年同期14,420,741.774.984.46 单位：元增减比例% 178.47%-
8 南京沪江复合材料股份有限公司 (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期16.80%11.27%13.58% (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末22,765,70000 (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用(七)非经常性损益项目及金额 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 (八)补充财务指标□适用√不适用 公告编号：2021-008 上年同期3.96%0.20%9.24% 增减比例%- 本期期初22,765,70000 单位：股增减比例% 0%0%0% 金额 单位：元 8,934.291,146,190.58 378,381.00 -20,557.941,512,947.93 237,873.53 1,275,074.40
9 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款预收款项合同负债其他流动负债 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 890,832.700.000.00 0.00767,959.22122,873.48 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 47,001,682.71 13,889,030.59 33,112,652.12 16,641,989.94 16,641,989.94 执行《财政部关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。
修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用本公司于2020年度发现以下前期会计差错。
公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对2018 年度、2019年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。
（1）2019年12月31日及2019年度 项目 预付账款应收票据应收账款应收款项融资递延所得税资产其他非流动资产应付账款其他应付款盈余公积未分配利润 调整重述前 6,145,073.11166,883.17 48,685,151.657,775,815.23820,046.78 10,169,347.7513,758,499.93 9,974,294.4548,921,420.65 10 调整金额 -3,988,173.526,305,917.65-2,559,158.26-2,033,054.67 63,422.113,988,173.524,272,862.98-2,693,850.80 19,811.46178,303.19 调整重述后 2,156,899.596,472,800.8246,125,993.395,742,760.56 883,468.893,988,173.5214,442,210.7311,064,649.139,994,105.9149,099,723.84 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 营业总收入信用减值损失营业外收入所得税费用年初未分配利润提取盈余公积销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,099,072.88-837,988.821,797,210.663,446,478.66 30,873,390.972,567,677.86 188,210,160.68 8,982,714.37107,135,053.81 12,277,847.89 22,692,987.70 787,283.90134,692.54-787,283.90-42,547.89 18,786.8017,724.04530,173.4456,582.75-787,283.9017,183,126.42941,878.09 -18,325,532.22 207,886,356.78-703,296.281,009,926.763,403,930.77 30,892,177.772,585,401.90 188,740,334.1256,582.75 8,195,430.47124,318,180.2313,219,725.98 4,367,455.48 （2）2018年12月31日及2018年度 项目预付账款应收票据及应收账款递延所得税资产其他非流动资产应付票据及应付账款盈余公积营业总收入营业外收入所得税费用提取盈余公积销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响 调整重述前 3,018,204.5140,363,395.71 518,684.14 10,003,702.947,406,616.59207,254,330.341,908,843.313,374,213.812,420,220.61197,906,344.04 2,451,317.47197,906,344.04 845,412.92 调整金额 -1,133,582.766,638,287.00 20,874.221,133,582.766,638,287.00 2,087.42220,753.75-220,753.75-20,874.22 2,087.421,066,166.67 92,404.58-220,753.75845,412.92-845,412.92 调整重述后 1,884,621.7547,001,682.71 539,558.361,133,582.7616,641,989.947,408,704.01207,475,084.091,688,089.563,353,339.592,422,308.03198,972,510.71 92,404.582,230,563.72198,751,756.96
1、应收账款转让事项 2019年公司将部分应收账款无追索权地转让给客户指定银行，根据《企业会计准则-金融资产转移》相关规定，应终止确认所转让的应收账款。
2019年12月31日调减应收账款和其他应付款2,693,850.80元，相应调减信用减值损失和坏账准备134,692.54元、调减递延所得税资产和所得税费用20,203.88元。
2、与资产相关政府补助确认递延所得税事项 确认2018年和2019年与资产相关的政府补助相应的递延所得税。
2018年调增递延所得税资产并调减所得税费用20,874.22元；2019年调增递延所得税资产83,625.99元，调减所得税费用62,751.77 11 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 元、调增年初未分配利润20,874.22元。
3、废品收入核算事项 重分类2018年和2019年发生的废品收入列报项目。
2018年调增营业收入并调减营业外收入220,753.75元；2019年调增营业收入并调减营业外收入787,283.90元。
4、已背书未到期应收票据终止确认事项 对期末持有的和期末已背书未到期的应收票据进行信用等级分类，信用等级低的已背书未到期应收票据不予以终止确认。
2018年12月31日调增应收票据和应付账款6,638,287.00元；2019年12月31日调增应收票据6,305,917.65元，调增应付账款4,272,862.98元，调减应收款项融资2,033,054.67元。
5、期末预付设备购置款余额列示项目重分类事项调整应列入非流动资产项目的预付设备购置款。
2019年12月31日调增其他非流动资产3,988,173.52元，调减预付账款3,988,173.52元；2018年12月31日调增其他非流动资产1,133,582.76元，调减预付账款1,133,582.76元。
6、现金流量表更正事项 调整不涉及现金流量的应收票据收支业务对现金流量表的影响及其他编制差异。
2019年调增销售商品、提供劳务收到的现金530,173.44元，调增收到的税费返还56,582.75元，调减收到其他与经营活动有关的现金787,283.9元，调增购买商品、接受劳务支付的现金17,183,126.42元，调增支付其他与经营活动有关的现金941,878.09元，调减购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,325,532.22元。
2018年调增销售商品、提供劳务收到的现金1,066,166.67元，调增收到的税费返还92,404.58元，调减收到其他与经营活动有关的现金220,753.75，调增支付的税费92,404.58元，调增汇率变动对现金及现金等价物的影响845,412.92元。
(十)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 12 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式公司从事复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售。
公司销售部跟客户签订销售合同后，如 果销售合同为新产品订单，则技术部负责新产品研发；生产计划科根据销售合同以及技术部的新产品设计方案，制定生产计划；采购科根据生产计划进行原材料采购；生产车间领取原材料和生产工艺单，并调整机器设备相关参数，进行试生产。
如果试生产产品通过质量检验，则直接进入量产阶段，如果未通过质量检验，则需检查并纠正生产过程中存在的问题，然后再进入量产阶段。
工艺质量科对量产阶段的产品进行质量检验，并汇总统计核对物料；产成品入库后发往客户，最终实现产品销售收入。
（一）采购模式公司采购科根据生产计划进行原材料的采购，所需的原材料主要有：塑料粒子、铝箔、聚酯、尼龙、镀铝膜（镀铝聚酯）、无纺布、纤维布等。
根据公司生产的需要，采购科与通过公司审核的供应商询价、议价、核价，检验样品合格后，下达采购订单，并根据跟单情况做应对调整。
货到后由工艺质量科负责进货检验和现场审核，最后财务部进行应付账款的审核和支付。
公司建立起供应商管理制度，通过对原材料供应商的现场考察和样品审核，筛选质量合格、信用良好的企业，公司每类原材料供应商储备有三至五家，并与他们保持着良好的合作关系。
（二）生产模式公司生产模式为订单生产，根据客户订单情况安排生产复合材料及塑料包装制品。
生产的具体流程为：先由技术部人员根据相关参数设计膜配方、制定作业指导书、调整生产设备，待部门领导审批后，由生产部执行生产工作，进行吹膜、里印、复合、熟化、表印、分切、压花和制袋等生产工艺，产成品通过检验合格后入库。
（三）销售模式公司产品销售以直销为主，产品在国内市场均为直销，在国外市场大部分为直销，仅有日本、韩国等小部分市场存在一定比例的经销。
在直销模式下，公司销售部自主建设销售网络并拓宽销售渠道，与客户取得直接联系，满足客户需求并达成销售。
在经销模式下，公司与经销商保持一定联系，就市场需求、公司产品信息与经销商充分沟通，谨慎核查经销商资质、经营状况、信用情况等信息选择合格经销商。
（四）盈利模式公司收入主要来源于产品销售。
公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，根据客户的实际需求生产定制化的产品，满足客户在包装产品大小、承重能力、阻隔性、异形等方面的要求，以达到公司盈利的目标。
行业信息是否自愿披露□是√否 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否 13 南京沪江复合材料股份有限公司 客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 公告编号：2021-008 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款 本期期末 金额占总资产的比重% 66,211,986.84 20.86% 9,222,356.48 2.91% 50,087,405.86 15.78% 32,463,190.09 10.23% 上年期末 金额 占总资产的
比重% 35,536,621.44 13.08% 6,472,800.82 2.38% 46,125,993.39 16.98% 31,978,948.04 11.77% 单位：元 变动比
例% 86.32%42.48%8.59%1.51% 123,381,817.075,427,262.11 15,605,350.26 51,559,312.494,005,000.00 38.88%1.71%4.92% 111,968,133.2010,126,340.9215,339,345.76 16.25%1.26% 47,500,000.00 41.21%3.73%5.65% 10.19%-46.40% 1.73% 17.48%8.55% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金同比增加86.32%，主要原因是公司报告期内销售收入增长了11.27%,同时公司加快应收账款的回款速度而导致的；
2、应收票据同比增加42.48%，主要原因是公司报告期内扩大对内资民营企业客户的销售而导致的；
3、在建工程同比减少46.40%，主要原因是公司报告期内有大批待安装的生产设备被投入使用，转为 固定资产。
2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率 本期 金额 占营业收入的比重% 231,323,263.83 - 147,000,300.25 63.55% 36.45% - 14 上年同期 金额 占营业收入的比重% 207,886,356.78 - 136,739,557.45 65.78% 34.22% - 单位：元 变动比例% 11.27%7.50%- 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 5,709,808.1325,164,072.4211,465,561.07 3,076,218.08-219,155.90-509,394.841,146,190.58378,381.00 036,460.95 037,151,921.76 9,947.0658,031.6632,666,574.38 2.47%10.88% 4.96%1.33%-0.09%-0.22%0.50%0.16% 0%0.02% 0%16.06% 0.03%14.12% 9,223,712.8723,853,761.80 8,814,293.072,201,963.97-703,296.28 238,035.776,679,945.49 322,895.600 27,803.960 31,299,788.901,009,926.76144,841.92 28,760,942.97 4.45%11.47% 4.24%1.06%-0.34%0.11%3.21%0.16% 0%0.01% 0%15.06% 0.49%0.07%13.83% -38.10%5.49%30.08%39.70%68.84% -314.00%-82.84%17.18%0%31.14%0%18.70%-99.02%-59.93%13.58% 项目重大变动原因：
1、本年发生研发费用11,465,561.07元，同比增长30.08%，主要原因是子公司新增研发项目所 致。
2、本年发生财务费用3,076,218.08元，同比增长39.70%，主要原因是汇率变动影响致汇兑损益 增加。
3、本年发生其他收益1,146,190.58元，同比减少82.84%，主要原因是收到的政府扶持资金减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额230,216,129.991,107,133.84146,988,716.8411,583.41 上期金额207,056,633.25829,723.53136,733,655.245,902.21 单位：元变动比例% 11.19%33.43%7.50%96.26% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 铝塑复合重包袋铝塑复合内袋PE重包袋PE内袋 134,986,965.36 48,508,198.94 25,629,864.0216,657,940.19 83,494,939.60 31,085,711.77 17,642,377.8010,781,585.54 毛利率%38.15% 营业收入比上年同期 增减% 11.05% 营业成本比上年同期 增减% 7.28% 单位：元毛利率比上年 同期增减% 6.05% 35.92% 10.53% 5.17% 10.00% 31.16%35.28% 15 14.79%6.67% 13.02%3.49% 3.59%5.97% 南京沪江复合材料股份有限公司 功能性膜4,433,161.483,984,102.13 10.13% 20.70% 公告编号：2021-008 20.09% 4.78% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目营业收入 营业成本 内销收入外销收入 194,045,893.73127,120,907.5736,170,236.2619,867,809.27 毛利率% 营业收入比上年同期增减% 34.49%45.07% 11.48%9.63% 营业成本比上年同 期增减% 7.25%9.13% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 8.10%0.56% 收入构成变动的原因：公司铝塑复合重包袋及PE重包袋产品收入增长较快，主要原因是受政策影响，及该产品为公司 重点开发产品，知名度高且产品质量广受好评所致。
(3)主要客户情况 序号 客户 1巴斯夫集团2帝斯曼集团3南京塑合圃欣贸易有限公司4宜兴威尼特包装袋有限公司5UBENDUSTRIES,LTD 合计 销售金额 38,286,747.6219,075,825.1111,685,528.279,631,127.489,284,847.0287,964,075.50 年度销售占比%16.55%8.25%5.05%4.16%4.01%38.02% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1埃克森集团2上海坤晟贸易有限公司3上海神火铝箔有限公司4BorougePteLtd.5杭州五星铝业有限公司 合计 采购金额 39,919,536.627,950,375.876,917,602.545,505,582.354,596,875.6764,889,973.05 年度采购占比%37.36%7.44%6.47%5.15%4.30%60.72% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额 本期金额40,156,749.47 16 上期金额14,420,741.77 单位：元变动比例% 178.47% 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -7,148,988.54-2,658,495.53 -3,999,559.88-20,705,894.64 78.74%-87.16% 现金流量分析：1、2020年经营活动产生的现金流量净额同比增长178.47%，主要是由于公司报告期内销售规模 增长和销售回款加快所致；2、2020年投资活动产生的现金流量净额（流出）同比增长78.74%，主要是由于公司报告期内项 目建设增加所致；3、2020年筹资活动产生的现金流量净额（流出）同比下降87.16%，主要是由于公司报告期内偿 还的借款额增加所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 南京沪汇包装科技有限公司 南京沪河包装设备有限公司 公司类型 控股子公司 控股子公司 主要业务 复合材料、塑料包装制品的生产及销售包装设备、智能化设备的研发、制造、安装、销售及技术服务 总资产92,250,859.58 2,547,726.64 净资产37,487,570.09 2,379,228.35 营业收入60,242,027.93 1,754,209.91 单位：元净利润529,316.35 312,340.88 主要控股参股公司情况说明1）南京沪汇包装科技有限公司该公司为沪江材料全资子公司，注册资本3800万元。
统一社会信用代码：581类型：有限责任公司法定代表人：秦文萍成立日期:2012年10月12日登记机关：南京市溧水区市场监督管理局登记状态：存续（在营、开业、在册）住所：南京市溧水经济开发区中兴东路17号经营范围：塑料包装、铝塑包装材料、制品及装备的研发、生产、技术服务及销售；包装装潢印 17 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有场地、自有房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2）南京沪河包装设备有限公司该公司为沪江材料全资子公司，注册资本200万元。
统一社会信用代码：91320115MA1P353N9G类型：有限责任公司法定代表人：章育骏成立日期:2017年05月26日登记机关：南京市江宁区市场监督管理局登记状态：存续（在营、开业、在册）住所：南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号经营范围：包装设备、智能化设备的研发、制造、安装、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
18 南京沪江复合材料股份有限公司 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2021-008 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
四.二.(五)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型 审议金额 19 交易金额单位：元 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 65,700,000.00 65,700,000.00 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，公司股东秦文萍个人提供借款
1,000万元给公司使用，公司相应计提利息20万元。
报告期内，公司股东章育骏、秦文萍、章澄及子公司沪汇包装为公司银行贷款提供担保，共计担 保金额5,550万元。
主要系公司报告期内生产规模不断扩大，融资需求较大，融资渠道较为单
一，为 提高公司的融资规模及融资效率，公司股东无偿为公司提供担保。
如若未来公司自身经营资金不能有 效满足公司日常经营需求，不能有效拓宽公司融资渠道，公司股东为公司提供担保和借款的情况仍将 持续。
(四)
承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 其他 2016年
7 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 月1日 承诺 业竞争 其他 2016年
7 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 月1日 承诺 业竞争 承诺事项详细情况： 公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：
1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司所有持股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员于
2016年7月出具了《避免同业竞争承诺函》。
报告期内，无违反承诺情况。
2、为避免潜在关联交易风险，股份公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《减 少并规范关联交易承诺函》。
报告期内，无违反承诺情况。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 土地使用权房屋及建筑物货币资金 总计 资产类别 - - 权利受限类型 抵押抵押冻结 - 账面价值 13,377,304.9253,875,896.17 326,100.0067,579,301.09 占总资产的比例%4.22%16.98%0.10%21.30% 单位：元 发生原因 贷款抵押贷款抵押未决诉讼 - 20 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 7,299,03332.06% 5,183,33322.77% 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 7,299,03332.06% 5,183,33322.77% 2,115,7000 15,466,66713,216,667 9.29%0% 67.94%58.06% 02,115,700
0 0 015,466,667 013,216,667 9.29%0.0% 67.94%58.06% 2,250,0000 22,765,700 9.88%0% - 02,250,000
0 0 022,765,700 9.88%0.0%
9 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序股东名号称 期初持股数 持股变动 期末持股数 1秦文萍2章育骏3章澄4苏州盛 璟创新创业投资企业(有限合伙)5章洁 9,000,0008,000,0001,400,0001,365,700 1,200,000 09,000,00008,000,00001,400,00001,365,700 01,200,000 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量 39.53%35.14%6.15%6.00% 6,750,0006,000,0001,050,000 - 2,250,0002,000,000 350,0001,365,700 5.27% 21 900,000300,000 期末持有的质押股份数 量 0000 单位：股 期末持有的司法冻结股份数 量 0000
0 0 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 6南京沪800,000 0800,0003.51%266,667533,333
0 0 宏企业 管理咨 询中心 （有限 合伙） 7南京沪600,000 0600,0002.64%200,000400,000
0 0 恒企业 管理咨 询中心 （有限 合伙 8孙斯兰 200,000 0200,0000.88%150,00050,000
0 0 9徐波 200,000 0200,0000.88%150,00050,000
0 0 合计 22,765,700 022,765,700100.00%15,466,6677,299,033
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系。
2018年11月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《南京沪江复合材料股份有限公 司2018年第一次股票发行方案》议案，并于2018年11月26日披露《南京沪江复合材料股份有限公 司股票发行认购公告》。
公司于2018年12月27日取得股转系统函【2018】4339号，确认本次股票发行数量1,365,700.00 股，每股价格13.18元，发行对象为苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）。
本次股票发行总额 17,999,926.00元。
公司股本结构增至普通股2,276.57万股。
本次发行新增股份于2019年1月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 章育骏直接持有公司35.14%的股份，秦文萍直接持有公司39.53%的股份。
此外，章育骏与秦文萍系夫妻关系，二者于2016年6月26日签订了《一致行动人协议》。
有限公司期间，章育骏历任有限公司董事、董事长、总经理，秦文萍历任公司总经理、董事，目前章育骏担任股份公司董事长兼总经理，秦文萍担任股份公司董事，二者能够决定公司经营政策，其持股数额与比例足以对公司重大事项产生重大影响，故认定章育骏、秦文萍为公司控股股东及共同的实际控制人。
章育骏先生，1942年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
工作经历：1963年7月至1968年8月，就职于上海铝制品三厂，担任技术员；1968年8月至 22 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 1983年9月，就职于青海铝制品厂，担任技术员、工程师；1983年9月至1988年10月，就职于芜湖铝制品厂，担任工程师；1988年10月至1995年6月，就职于江宁铝箔厂，担任工程师；1995年7月至2016年6月，就职于南京沪江复合材料有限公司，历任董事、董事长、总经理；2012年10月至今，就职于南京沪汇包装科技有限公司，担任执行董事；2016年2月至今，就职于南京沪汇企业管理咨询有限公司，担任董事长。
2019年6月，被选举和聘任为股份公司董事长、总经理，任期三年。
秦文萍女士，1951年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
工作经历：1971年4月至1983年9月，就职于青海山川机床厂，系普通职工；1983年9月至1988年10月，就职于芜湖铝制品厂，担任检验员；1988年10月至1995年6月，就职于江宁铝箔厂，担任销售经理；1995年7月至2016年6月，就职于南京沪江复合材料有限公司，历任总经理、董事；2012年10月至今，就职于南京沪汇包装科技有限公司，担任总经理；2016年2月至今，就职于南京沪汇企业管理咨询有限公司，担任董事、总经理。
2019年6月，被选举为股份公司董事，任期三年。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 章育骏直接持有公司35.14%的股份，秦文萍直接持有公司39.53%的股份。
此外，章育骏与秦文萍系夫妻关系，二者于2016年6月26日签订了《一致行动人协议》。
章育骏、秦文萍为公司控股股东及共同的实际控制人。
具体情况见
三、（一）控股股东情况。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
2021年4月，公司把章澄、章洁列为共同实际控制人，公司实际控制人变为章育骏、秦文萍、章澄、章洁。
增加前后，公司的控股股东仍为章育骏、秦文萍夫妇，两者直接持股合计74.67%，公司的控制权未发生变更；章洁仍为公司的董事、副总经理；章澄仍为公司董事，2021年1月从副总经理变为总经理。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用 23 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序贷款号方式 贷款提供方 1抵押中国银行江宁支 借款 行 2抵押中国银行江宁支 借款 行 3抵押中国银行江宁支 借款 行 4抵押农业银行南京秣 借款 陵支行 5抵押农业银行南京秣 借款 陵支行 6抵押农业银行南京秣 借款 陵支行 合 - - 计 贷款提供方类 型商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 - 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率 4,000,000.004,000,000.0020,000,000.007,500,000.0010,000,000.0010,000,000.0055,500,000.00 2020年3月18日2020年3月18日2020年12月9日2020年6月18日2020年9月3日2020年7月8日 - 2021年2月17日2023年2月17日2021年12月8日2021年6月17日2021年9月2日2021年7月9日 - 4.35%4.50%4.00%4.35%4.00%4.35% -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2020年11月2日 合计 每10股派现数（含税）3.53.5 每10股送股数- 单位：元或股每10股转增数 - 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用 24 南京沪江复合材料股份有限公司
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 公告编号：2021-008 25 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 章育骏董事长、总经理 男 1942年9月 2019年7月3日2022年7月2日 秦文萍董事 女 1951年4月 2019年7月3日2022年7月2日 章澄 董事、副总经理 男 1972年10月2019年7月3日2022年7月2日 章洁 董事、副总经理 女 1976年12月2019年7月3日2022年7月2日 徐波 董事 男 1976年9月 2019年7月3日2022年7月2日 孙斯兰董事、财务负责人女 1981年11月2019年7月3日2022年7月2日 王蓉蓉董事 女 1982年1月 2019年7月3日2022年7月2日 于君 董事 男 1970年12月2019年7月3日2022年7月2日 陈小雨董事 男 1980年4月 2019年7月3日2022年7月2日 郭海燕监事 女 1976年10月2019年7月3日2022年7月2日 蒋洋 监事会主席 男 1993年8月 2019年7月3日2022年7月2日 符小丽监事 女 1986年10月2019年7月3日2022年7月2日 詹璇 董事会秘书 女 1980年10月2019年7月3日2022年7月2日 董事会人数：
9 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事、监事、高级管理人员相互间关系： 章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系，除 此之外公司董监高之间不存在关联关系。
控股股东、实际控制人间关系： 章育骏、秦文萍为公司控股股东及共同的实际控制人。
章育骏与秦文萍系夫妻关系。
2021
年4月，公司把章澄、章洁列为共同实际控制人，公司实际控制人变为章育骏、秦文萍、 章澄、章洁，章澄、章洁系章育骏、秦文萍之子女。
(二)持股情况 姓名 秦文萍章育骏 职务 董事董事长、总经理 期初持普通股股数 9,000,0008,000,000 数量变动 00 期末持普通股股数 9,000,0008,000,000 期末普通股持股比 例% 39.53%35.14% 期末持有股票期权 数量 00 单位：股期末被授予的限制性股票数 量 00 26 南京沪江复合材料股份有限公司 章澄章洁徐波孙斯兰 合计 董事、副总经理董事、副总经理董事董事、财务负责人 - 1,400,0001,200,000 200,000200,000 20,000,000 01,400,00001,200,0000200,0000200,000 - 20,000,000 (三)变动情况 信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 6.15%5.27%0.88%0.88% 87.85% 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 公告编号：2021-008
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 □是√否□是√否□是√否□是√否
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数4922813417338 本期新增24371131 本期减少 341 期末人数7323113548379 按教育程度分类 期初人数 博士
0 硕士
2 本科 23 专科 82 专科以下 231 员工总计 338 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、
薪酬政策 27 期末人数032363 290379 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 公司员工薪资结构包括基本工资、绩效工资、业绩提成、奖金等。
公司根据员工的专业技能、工作业绩表现确定员工的薪酬，保持薪酬的内部公平性和外部竞争性。
公司根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》并按国家有关法律、法规及地方相关政策，为员工缴纳社会保险和住房公积金。
2、培训公司重视员工的职业发展，结合公司业务发展及部门需求，制定了一系列包括新员工培训、岗位技能培训、应届生培训、继任培训、领导力培训等培训计划与人才培养项目，不断提升员工素质与能力，提升部门工作效率。
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 单位：股
三、报告期后更新情况 √适用□不适用2021年1月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，免去章澄先生副总经理，任命其为 公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致。
28 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第七节
公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业 股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司治理机制有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公 司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。
公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。
在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序保护自己的利益。
公司治理机制科学合理的保证了股东权利的发挥，并从以上三方面对其权益予以保护。
公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司没有发生重大的人事变动、对外投资、融资、担保等情况，发生的关联交易为根 据正常业务开展需要而发生，价格为市场公允价格，定价依据合理且已经履行规定程序。
4、公司章程的修改情况2018年11月26日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程》 的议案，同意根据股票发行，就公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款调整。
2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于拟修订公司章程》的议 案，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 29 南京沪江复合材料股份有限公司 规则》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。
公告编号：2021-008 (二)
三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数2 2
2 经审议的重大事项（简要描述）
1、第二届董事会第三次会议审议议案议案一：《关于2019年度总经理工作报告的议案》议案二：《关于2019年度董事会工作报告的议案》议案三：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》议案四：《关于2019年度财务决算报告的议案》议案五：《关于2020年度财务预算报告的议案》议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案》议案七：《关于拟修订公司章程的议案》议案八：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案九：《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》议案十：《信息披露管理制度的议案》议案十一：《关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》
2、第二届董事会第四次会议审议议案议案一：《关于2020年半年度报告的议案》议案二：《关于2020年半年度权益分派预案的议案》议案三：《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》议案四：《关于追认2020年上半年度偶发性关联交易的议案》
1、第二届监事会第三次会议审议议案议案一：《关于2019年度监事会工作报告的议案》议案二：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》议案三：《关于2019年度财务决算报告的议案》议案四：《关于2020年度财务预算报告的议案》议案五：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案》议案六：《关于拟修订公司章程的议案》议案七：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2、第二届监事会第四次会议审议议案议案一：《关于2020年半年度报告的议案》议案二：《关于2020年半年度权益分派预案的议案》1、2019年年度股东大会审议议案议案一：《关于2019年度董事会工作报告的议案》 30 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 议案二：《关于2019年度监事会工作报告的议案》议案三：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》议案四：《关于2019年度财务决算报告的议案》议案五：《关于2020年度财务预算报告的议案》议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案》议案七：《关于拟修订公司章程的议案》议案八：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案议案九：《关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》2、2020年第一次临时股东大会审议议案议案一：《关于2020年半年度权益分派预案的议案》议案二：《关于追认2020年上半年度偶发性关联交易的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在报告期内，严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场自主持续经营的能力及风险承受能力。
具体情况如下：
（1）业务分开情况公司拥有独立完整的业务体系，拥有完整的业务流程，独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在主要依赖公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。
公司拥有独立的经营决策权和实施权，业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。
（2）资产分开情况公司资产独立完整、权属清晰，拥有与经营有关的资产，拥有开展业务所需的资质证书、技术、场所和必要的设备设施。
公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
（3）人员分开情况公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股 31 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 东干预公司人事任免的情形。
公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担
任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司的人事和工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，公司的劳动、人事及工资管理独立。
（4）财务分开情况公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》等相关规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。
（5）机构分开情况公司机构设置完整。
公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。
公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。
综上，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系并形成了自有核心竞争力，具备面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，公司在经营过程中需要不断改进、不断完善。
今后公司还会根据发展情况，不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展，保障公司健康平稳运行。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》，并经过第一届董事会第一次会议审议通过。
报告期内，公司进一步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
32 南京沪江复合材料股份有限公司
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 公告编号：2021-008 33 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 第八节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2020]第
ZH50066号立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路61号4楼2021年4月6日张爱国 高民 3年 5年 否 5年20万元 审计报告 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东： 信会师报字[2021]第ZH10063号
一、审计意见 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沪江材料2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沪江材料，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 34 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 （一）收入确认
关键审计事项 请参见财务报表附注“三（二十六）”所述的会计政策。
该事项在审计中是如何应对的
1.了解并测试与销售、收款相关的关键内部控制，评价其设计的合理性和运行的有效性； 沪江材料2020年度和2019年度营业收入分别为23,132.32万元和20,788.64万元（合并财务报表口径，下同），2020年度比2019年度增加2,343.68万元，上升比例11.27%。
收入是沪江材料的关键业绩指标之
一，涉及多种贸易条款，收入存在可能被确认于不正确的期间的固有风险，基于上述原因，我们将收入确认认定为关键审计事项。
2.选取样本检查销售合同，识别商品控制权转移的条款与条件，评价沪江材料的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
3.对收入和成本执行分析程序，包括但不限于：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
4.执行内销细节测试，抽样检查销售订单、客户确认的验收单、收款银行回单等外部证据，向客户发函询证应收账款余额和销售收入金额，对新增大额客户进行走访，核实销售收入的真实性；
5.执行外销细节测试，抽样检查报关单、货运提单；核对外汇管理局系统数据、电子口岸系统数据、海关总署舱单信息和货运提单物流信息等，检查外销收入的真实性；
6.向客户发函询证应收账款余额和销售收入金额，对大额客户进行走访，核实销售收入的真实性；
7.就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
8.就资产负债表日后退货情况进行查验，核实期后是否存在重大退货情况。
四、其他信息 沪江材料管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括沪江材料2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
35 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 在编制财务报表时，管理层负责评估沪江材料的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督沪江材料的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对沪江材料持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致沪江材料不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就沪江材料中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•上海 中国注册会计师：张爱国（项目合伙人）中国注册会计师：高民 2021年4月6日 36 南京沪江复合材料股份有限公司
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 公告编号：2021-008 附注
五、（一） 2020年12月31日 单位：元2019年12月31日 66,211,986.84 35,536,621.44
五、（二）
五、（三）
五、（四）
五、（五）
五、（六）
五、（七）
五、（八） 9,222,356.4850,087,405.86 7,241,048.874,166,481.35 6,472,800.8246,125,993.39 5,742,760.562,156,899.59 403,846.79 184,263.22 32,463,190.09 31,978,948.04 14,407.22169,810,723.50 14,287.51128,212,574.57
五、（九）
五、（十） 123,381,817.075,427,262.11 111,968,133.2010,126,340.92 37 南京沪江复合材料股份有限公司 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
五、（十一）
五、（十二）
五、（十三）
五、（十四）
五、（十五）
五、（十六）
五、（十七）
五、（十八）
五、（十九）
五、（二十）
五、（二十一）
五、（二十二）
五、（二十三） 38 15,605,350.26 公告编号：2021-008 15,339,345.76 478,810.821,514,580.691,124,729.24147,532,550.19317,343,273.69 51,559,312.49 1,180,187.36883,468.89 3,988,173.52143,485,649.65271,698,224.22 47,500,000.00 22,639,748.911,501,419.20 14,442,210.73890,832.70 5,329,064.741,222,317.3511,538,428.04 3,132,469.382,335,467.0211,064,649.13 195,184.5293,985,475.25 4,005,000.00 79,365,628.96 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计
五、（二十四）
五、（十三）
五、（二十五）
五、（二十六）
五、（二十七）
五、（二十八） 1,460,934.661,418,195.74 6,884,130.40100,869,605.65 22,765,700.00 557,506.60 557,506.6079,923,135.5622,765,700.00 109,915,558.91 109,915,558.91 11,382,850.0072,409,559.13216,473,668.04 216,473,668.04317,343,273.69 9,994,105.9149,099,723.84191,775,088.66 191,775,088.66271,698,224.22 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货 附注 2020年12月31日 单位：元2019年12月31日 60,700,834.15 30,676,432.75 十
一、（一）十
一、（二） 十
一、（三） 9,072,356.4849,258,165.76 7,241,048.872,331,555.6441,876,589.38 5,372,800.8250,220,841.28 5,709,693.561,966,291.3055,680,499.16 23,541,017.42 23,882,606.98 39 南京沪江复合材料股份有限公司 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 十
一、（四） 40 公告编号：2021-008 10,615.49194,032,183.19 14,287.51173,523,453.36 39,966,025.30 39,966,025.30 56,392,859.073,666,002.84 41,824,399.578,521,694.46 10,380,344.88 9,485.59869,510.75669,729.24111,953,957.67305,986,140.86 47,554,479.16 9,990,181.90 68,779.73675,850.892,702,523.52103,749,455.37277,272,908.73 47,500,000.00 19,974,059.86 4,862,491.16785,041.14 11,232,288.39 1,068,425.58 138,895.34 19,280,838.63890,832.70 2,912,991.542,066,074.4711,016,273.12 南京沪江复合材料股份有限公司 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,615,680.63 公告编号：2021-008 83,667,010.46 1,460,934.661,418,195.74 2,879,130.4088,494,811.03 22,765,700.00 557,506.60 557,506.6084,224,517.0622,765,700.00 109,915,558.91 109,915,558.91 11,382,850.00 73,427,220.92217,491,329.83305,986,140.86 9,976,284.40 50,390,848.36193,048,391.67277,272,908.73 附注
五、（二十九） 2020年231,323,263.83231,323,263.83 单位：元2019年207,886,356.78207,886,356.78 195,003,823.86 183,151,952.42 41 南京沪江复合材料股份有限公司 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入 减：营业外支出
五、（二十九）
五、（三十）
五、（三十一）
五、（三十二）
五、（三十三）
五、（三十四）
五、（三十五）
五、（三十六）
五、（三十七）
五、（三十八）
五、（三十九）
五、（四十）
五、（四十一） 42 147,000,300.25 公告编号：2021-008 136,739,557.45 2,587,863.915,709,808.13 25,164,072.42 11,465,561.07 3,076,218.08 2,702,250.53124,661.12 1,146,190.58 378,381.00 2,318,663.269,223,712.87 23,853,761.80 8,814,293.07 2,201,963.97 2,704,670.6492,000.44 6,679,945.49 322,895.60 -219,155.90 -509,394.84 36,460.95 37,151,921.769,947.06 58,031.66 -703,296.28 238,035.77 27,803.96 31,299,788.901,009,926.76144,841.92 南京沪江复合材料股份有限公司
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）
五、（四十二）-
五、（四十三） 43 37,103,837.164,437,262.78 32,666,574.38 32,666,574.38 公告编号：2021-008 32,164,873.743,403,930.77 28,760,942.97 28,760,942.97 32,666,574.38 28,760,942.97 32,666,574.3832,666,574.38 28,760,942.9728,760,942.97 1.43 1.26 南京沪江复合材料股份有限公司 （二）稀释每股收益（元/股）
五、（四十三） 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 公告编号：2021-008 1.43 1.26 会计机构负责人：孙斯兰 (四)母公司利润表
一、营业收入 项目 减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 附注十
一、（五）十
一、（五） 44 2020年240,094,740.07 164,986,247.61 1,797,385.095,709,808.1318,816,840.959,624,475.032,822,506.522,420,033.88 95,314.321,064,125.30 378,381.00 单位：元2019年209,516,748.97 145,968,331.33 1,564,129.819,199,692.5918,222,577.838,862,836.762,087,011.492,708,717.74 78,796.156,577,369.54 322,895.60 -14,861.37-509,394.84 36,460.9537,292,187.78 9,945.1833,031.6637,269,101.304,858,168.1432,410,933.1632,410,933.16 -1,278,003.88238,035.7727,803.96 29,500,270.1565,079.36 144,841.9229,420,507.593,566,488.5325,854,019.0625,854,019.06 南京沪江复合材料股份有限公司 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 公告编号：2021-008 32,410,933.16 1.431.43 25,854,019.06 1.141.14 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注 2020年213,400,589.63 单位：元2019年 188,740,334.12
五、（四十四） 45 284,890.872,189,337.32 215,874,817.82114,962,034.36 56,582.758,195,430.47 196,992,347.34124,318,180.23 南京沪江复合材料股份有限公司 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
五、（四十四） 46 公告编号：2021-008 34,944,349.9914,876,625.1110,935,058.89 175,718,068.3540,156,749.47 34,276,751.4610,756,947.9013,219,725.98 182,571,605.5714,420,741.77 378,381.00254,847.04 322,895.6045,000.00 633,228.047,782,216.58 367,895.604,367,455.48 7,782,216.58-7,148,988.54 4,367,455.48-3,999,559.88 55,500,000.00 55,500,000.0047,500,000.0010,658,495.53 55,000,000.00 55,000,000.0064,900,000.0010,805,894.64 南京沪江复合材料股份有限公司 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 公告编号：2021-008 58,158,495.53
-2,658,495.53 75,705,894.64-20,705,894.64 30,349,265.40 -10,284,712.75 35,536,621.44 45,821,334.19 65,885,886.84 35,536,621.44 会计机构负责人：孙斯兰 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 附注 47 2020年 232,679,141.87284,890.87 26,072,812.86259,036,845.60151,785,330.04 31,540,920.6013,225,811.1917,556,073.84214,108,135.6744,928,709.93 单位：元2019年 191,649,908.9756,582.75 42,134,802.83233,841,294.55141,951,113.4931,749,493.16 9,444,558.3042,831,997.95225,977,162.90 7,864,131.65 378,381.00254,847.04 322,895.6045,000.00 633,228.045,477,524.36 367,895.602,112,886.07 5,477,524.36-4,844,296.32 2,112,886.07-1,744,990.47 南京沪江复合材料股份有限公司 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2021-008 47,500,000.00 55,000,000.00 47,500,000.0047,500,000.0010,386,112.21 57,886,112.21-10,386,112.21 29,698,301.4030,676,432.7560,374,734.15 55,000,000.0060,400,000.0010,805,894.64 71,205,894.64-16,205,894.64 -10,086,753.4640,763,186.2130,676,432.75 48 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 (七)合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具 永 优先 其 续 股 他 债
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 22,765,700.0022,765,700.00 2020年归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 109,915,558.91
一 般 盈余 风 公积 险 准 备 9,994,105.91 109,915,558.91 9,994,105.911,388,744.09 单位：元 少数股未分配利润东权益 49,099,723.84 所有者权益合计 191,775,088.66 49,099,723.8423,309,835.29 32,666,574.38 191,775,088.6624,698,579.38 32,666,574.38 49 南京沪江复合材料股份有限公司
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 22,765,700.00 公告编号：2021-008 1,388,744.091,388,744.09 -9,356,739.09-1,388,744.09 -7,967,995.00 -7,967,995.00-7,967,995.00 109,915,558.9150 11,382,850.00 72,409,559.13 216,473,668.04 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 项目 股本
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 22,765,700.0022,765,700.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2019年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 109,915,558.91 109,915,558.91 盈余公积7,406,616.592,087.427,408,704.012,585,401.90 2,585,401.902,585,401.90 一般风险准备 未分配利润30,873,390.97 18,786.8030,892,177.7718,207,546.0728,760,942.97 -10,553,396.90 -2,585,401.90-7,967,995.00 少数股东权益 所有者权益合计 170,961,266.47 20,874.22 170,982,140.6920,792,947.97 28,760,942.97 -7,967,995.00-7,967,995.00 51 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：章育骏 22,765,700.00 主管会计工作负责人：孙斯兰 109,915,558.91 9,994,105.91 会计机构负责人：孙斯兰 49,099,723.84 191,775,088.66 (八)
母公司股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 2020年其他综专项储 盈余公积 单位：元 一般风未分配利润所有者权益合 52 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 优先股 永续债 其他 存股合收益备
一、上年期末余额 22,765,700.00 109,915,558.91 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 22,765,700.00 109,915,558.91
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投 入资本
3．股份支付计入所有者权 益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他 （四）所有者权益内部结 险准备 计 9,976,284.40 50,390,848.36
193,048,391.67 9,976,284.401,406,565.60 50,390,848.3623,036,372.56 193,048,391.6724,442,938.16 32,410,933.1632,410,933.16 1,406,565.601,406,565.60 -9,374,560.60-1,406,565.60 -7,967,995.00 -7,967,995.00-7,967,995.00 53 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 22,765,700.00 109,915,558.91 11,382,850.00 73,427,220.92217,491,329.83 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他 股本22,765,700.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 109,915,558.91 2019年 其他综合收益 专项储备 盈余公积 7,388,795.08 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 35,071,439.40175,141,493.39 2,087.42 18,786.80 20,874.22 54 南京沪江复合材料股份有限公司
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 22,765,700.00 109,915,558.91 公告编号：2021-008 7,390,882.502,585,401.90 35,090,226.2015,300,622.16 175,162,367.6117,886,024.06 25,854,019.0625,854,019.06 2,585,401.902,585,401.90 -10,553,396.90-2,585,401.90 -7,967,995.00 -7,967,995.00-7,967,995.00 55 南京沪江复合材料股份有限公司 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 22,765,700.00 公告编号：2021-008 109,915,558.91 9,976,284.40 50,390,848.36193,048,391.67 56 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008
三、财务报表附注 南京沪江复合材料股份有限公司二○二○年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、(一) 公司基本情况公司概况南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经南京市江宁县工商行政管理局批准，于1995年7月31日由邱荣芳、张忠文、严静康、潘钢锋、王家玉、曹宏、马爱萍、何玉华、何秀玲、蒋龙珍、蒋承志、张嘉蔼、陈祖润、徐桂芝、徐国琴、钟文铃、徐作义、张少岚、冷正平、马德垺、陈光甫、程存华、李凡、杨康敏、曹美菊、朱克昌、孙锡兰、施逸松、董志澄、胡水芳、冯安平、黄永辉、蒋桂清、杨德如、厉有金、钱桂华、钱萍、王伟、李道进、刘鹏、李太生、丁建华、张庆文、章育骏、秦文萍、李茂行、邢之梅等47人出资设立，注册资本为81.80万元（其中：货币资金出资80.2万元，实物出资1.60万元），其中章育骏出资1.00万元，持股比例为1.22%；秦文萍出资2.00万元，持股比例为2.44%，其他45人出资78.80万元，持股比例为96.34%。
本次出资业经南京公正会计师事务所江宁办事处宁公会字（95.47）号验资报告验证。
2002年10月30日，有限公司召开股东会，一致同意有限公司注册资本由81.8万（因工商打印错误，营业执照及相关文件中多处登记为88.8万元）增加至150万元，增加部分由章育骏出资34.2万元，由秦文萍出资34万元。
本次增资价格为每股1元。
2002年11月11日，南京永宁会计师事务所出具永宁验字〔2002〕227号《验资报告》，根据该报告：截至2002年11月8日止，有限公司已收到秦文萍、章育骏缴纳的原注册资本及新增部分合计人民币68.2万元，全部以货币资金出资。
2007年1月25日，有限公司召开股东会，一致同意有限公司注册资本从150万元增加至450万元，由秦文萍增资300万元。
本次增资价格为每股1元。
2007年2月2日，南京永宁会计师事务所有限公司出具永宁验字〔2007〕028号《验资报告》，根据该报告：截至2007年1月31日止，有限公司已收到秦文萍缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币300万元，全部以货币资金出资。
2012年7月10日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下决议：有限公司原注册资本450万元，增资后注册资本为1000万元，由股东秦文萍认缴新增注册资本 57 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 550万元；修改公司章程相关条款。
本次增资价格为每股1元。
2012年7月16日，南京永宁会计师事务所有限公司出具永宁验字〔2012〕117号《验资报告》，根据该报告：截至2012年7月13日止，有限公司已收到秦文萍缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币550万元，全部以货币资金出资。
2013年4月22日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下决议：有限公司原注册资本1000万元，增资后注册资本为2000万元。
增加的1000万元注册资本，由秦文萍认缴170万元，由章育骏认缴600万元，由章澄认缴110万元，由章洁认缴100万元，由徐波认缴10万元，由孙斯兰认缴10万元；修改公司章程相关条款。
本次增资价格为每股1元。
2013年4月25日，南京永宁会计师事务所有限公司出具永宁验字〔2013〕058号《验资报告》，根据该报告：截至2013年4月24日止，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1000万元，全部以货币资金出资。
2016年4月5日，有限公司召开股东会，会议一致通过如下决议：有限公司注册资本变更为2140万元；同意新增加股东南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙），以货币资金出资300万元人民币，其中60万元用于新增注册资本，其余240万元计入资本公积；同意新增加股东南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙），新增股东以货币资金出资400万元人民币，其中80万元用于新增注册资本，其余320万元计入资本公积；修改公司章程相关条款。
本次增资的价格为每股5元。
2016年5月4日，南京永宁会计师事务所有限公司出具永宁验字〔2016〕010号《验资报告》，根据该报告：截至2016年4月27日止，南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）实际缴纳新增出资额人民币300万元，其中实收资本人民币60万元，超投人民币240万元计入资本公积；南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）实际缴纳新增出资额人民币400万元，其中实收资本人民币80万元，超投人民币320万元计入资本公积。
全部以货币资金出资。
2016年6月10日，有限公司召开股东会，审议并作出如下决议：同意将公司类型由有限公司变更为股份有限公司；确认以2016年4月30日为审计及评估基准日；委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次改制审计机构；委托中联资产评估集团有限公司为本次改制评估机构；委托东吴证券股份有限公司为本次改制及新三板挂牌的财务顾问；委托上海市锦天城律师事务所为本次改制及新三板挂牌的专项法律顾问；审议通过《关于有限公司整体变更设立为股份公司的方案》的议案： 58 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月7日出具的XYZH/2016NJA30200号《审计报告》，有限公司截止2016年4月30日的净资产为114,681,332.91元；根据中联资产评估集团有限公司于2016年6月9日出具的―中联评报字[2016]第1006号‖《南京沪江复合材料有限公司股份制改建项目资产评估报告》，有限公司截止2016年4月30日净资产的评估价值为130,121,488.12元，净资产的评估值大于审计值。
有限公司将经审计的净资产114,681,332.91元，按5.36：1的比例折为股份公司的股本21,400,000股，有限公司各股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份公司的股份。
股份公司的注册资本为21,400,000元，股份总数为21,400,000股，每股面值1元，除注册资本外的净资产余额93,281,332.91元计入股份公司的资本公积。
2016年6月7日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2016NJA30200号），截止2016年4月30日，公司经审计的净资产为114,681,332.91元。
2016年6月9日，中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2016]第1006号《南京沪江复合材料有限公司股份制改建项目资产评估报告》，截至2016年4月30日，公司经评估的净资产为130,121,488.12元人民币。
2016年6月26日，公司发起人章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、孙斯兰、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）签订了《发起人协议书》，对有限公司整体变更设立股份公司的名称、地址、经营范围、出资方式、各方权利义务等相关事项进行了约定。
2016年6月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更设立为股份有限公司的净资产折股出具了《验资报告》（XYZH/2016NJA30205），对有限公司以净资产折股进行了确认。
2016年7月13日，南京市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为51R的《营业执照》，核准有限公司整体变更为股份公司。
2018年12月6日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议、2018年第三次临时股东会决议，本公司向苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）发行股票1,365,700.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.18元，募集资金总额人民币17,999,926.00元，增资后股本为22,765,700.00元。
本次增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第ZH50112号验资报告验证。
公司领取了南京市江宁区市场监督管理局核发的编号为200724的 59 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-008 营业执照，统一社会信用代码：51R。
法定代表人：章育骏。
经营地址：南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号。
营业期限：1995年7月31日至2035年7月30日。
经营范围：复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售。
(二)合并财务报表范围截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称南京沪汇包装科技有限公司南京沪河包装设备有限公司
二、(一) 财务报表的编制基础编制基础本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
(二)持续经营本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本财务报表符合财
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