年半年度报告
公司简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司2021年半年度报告
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2021年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人曲奎、主管会计工作负责人宋兴超及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
九、否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
十、无 重大风险提示 十
一、其他□适用√不适用 2/143 2021年半年度报告 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节 目录释义..........................................................4公司简介和主要财务指标..........................................4管理层讨论与分析...............................................6公司治理.....................................................13环境与社会责任................................................14重要事项.....................................................16股份变动及股东情况............................................23优先股相关情况................................................25债券相关情况..................................................25财务报告.....................................................26 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3/143 2021年半年度报告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司 新百超市、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百电器 指 银川新百电器有限公司 青海新百 指 青海新华百货商业有限公司 新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 新百商业 指 新百商业（贺兰县）有限责任公司 新美数据 指 宁夏新美数据管理有限公司 报告期内、本报告期 指 2021
年1月1日—2021年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 银川新华百货商业集团股份有限公司新华百货YINCHUANXINHUACOMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD.XHCG曲奎
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书李宝生宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号0951-60711610951-6071161 证券事务代表李丹宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号0951-60711610951-6071161lidan8328@
三、基本情况变更简介 公司注册地址公司注册地址的历史变更情况公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱报告期内变更情况查询索引 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东路97号无宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号750001xhds600785@无
四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的网站地址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 4/143 2021年半年度报告 公司半年度报告备置地点报告期内变更情况查询索引 公司证券部无
五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 A股 上海证券交易所 股票简称新华百货 股票代码600785 变更前股票简称
六、其他有关资料□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的净资产总资产 本报告期（1－6月）3,039,076,322.5937,797,155.9429,893,141.58416,289,864.62 本报告期末 1,980,914,615.268,080,238,900.09 单位：元上年同期 2,934,775,943.2751,064,952.61 币种：人民币本报告期比上年同期增减(%)3.55-25.98 35,152,591.24 -14.96 121,147,342.07 上年度末 2,368,581,790.196,227,604,654.48 243.62本报告期末比上年度末增减 (%)-16.3729.75 (二)主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 本报告期（1－6月） 0.16750.16750.1325 1.931.52 上年同期 0.22630.22630.1558 2.131.47 本报告期比上年同期增减(%)-25.98-25.98-14.96 减少0.20个百分点增加0.05个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 非经常性损益项目非流动资产处置损益 5/143 单位：元币种：人民币 金额 附注（如适用） -1,399,724.06 2021年半年度报告 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 合计 6,485,558.19 4,282,391.46-76,411.28 -1,387,799.957,904,014.36
十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、公司主要经营业务公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物 中心、超市连锁及电器连锁。
截至本报告期末，公司各业态共运营288家实体店铺，其中百货店铺11家，合计经营面积52.02万平米；超市店铺192家，合计经营面积56.03万平米；电器店铺85家，合计经营面积13.25万平米。
上述店铺主要分布于宁夏主要城市核心商圈及陕西、甘肃、 6/143 2021年半年度报告 内蒙及青海等周边省份。
公司通过深入推进管理转型和经营模式创新，协调并整合各项资源，确保各项经营业务的稳步发展。
报告期内，公司实现营业收入303,907.63万元。
主营业务收入占总营业收入的86.17%，其中各业态占比为:超市66.93%、百货13.30%、电器19.09%、物流0.68%；租赁业务等收入占总营业收入的13.83%。
2、经营模式报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。
联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。
公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。
商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。
公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： 2021年1-6月（单位：万元） 2020年1-6月（单位：万元） 变动情况 项目 自营租赁联营其他物流合计 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 243,622.5332,539.2416,907.709,038.281,799.88303,907.63 211,706.767,083.191,792.07279.981,650.08 222,512.08 13.10不适用不适用不适用不适用 26.78 242,736.1927,495.0014,957.00 6,229.392,060.01293,477.59 211,290.2069.880.00 223.841,495.94213,079.86 12.95不适用不适用不适用不适用 27.39 0.3718.3513.0445.09-12.633.55 0.20不适用不适用 25.0810.30 4.43 增加0.15个百分点不适用不适用不适用不适用 减少0.61个百分点
(1)公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，子公司新百电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本。
(2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商,如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。
(3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。
3、公司行业发展情况根据国家统计局公布的数据显示，2021年上半年，全国社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%，其中，城镇消费品零售额184,098亿元，同比增长23.3%；乡村消费品零售额27,807亿元，同比增长21.4%。
全国网上零售额61,133亿元，同比增长23.2%，其中，实物商品网上零售额50,263亿元，增长18.7%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为23.7%，国内零售业发展总体保持了平稳增长的态势。
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二、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 报告期内，公司继续强化和提升了企业核心竞争力。
1、公司是西北地区最大的商业零售集团，各业态间资源叠加、互补，协同联动经营效应明显，近300家实体门店的规模优势和优质网点资源的拥有，确保了公司零售业务发展的稳定性、持续性和抗风险性。
2、公司多年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象,公司据此拥有了较为稳定的市场份额和消费群体，为企业的持续发展奠定了坚实的市场基础。
3、公司已逐步形成了一支较为专业、稳定、市场化的优秀管理团队，以积极创新和变革的思想观念应对市场变化；同时公司加快零售业务线上线下融合发展步伐，借助多点平台系统快速实现低成本高效率抢占线上业务增量，不断提升市场竞争力。
三、经营情况的讨论与分析2021年上半年，公司进一步强化管理，优化治理结构，创新发展，以提升经营质量和效益为 主抓，严控成本、治理亏损，稳步推进重点项目建设，继续强化预算指标的达成和管理机制变革。
报告期内公司实现营业收入303,907.63万元，同比上升3.55%，实现归属于上市公司股东的净利润3,779.72万元，同比下降25.98%（执行新租赁准则，相关期间费用同比增加4,839.64万元）。
1、线上线下业务全面打通，提升运营效率、拓宽消费者触达新渠道，优化顾客购物体验
（1）公司百货业态创新营销重构消费新场景，紧抓直播风口，打造新百直播模式，融入走秀、访谈、带货三种场景直播，增强购物中心聚客、创客及获客力；通过新百易购小程序、新百潮流资讯及新百企业社群直播持续引流，实现客流转化推动线上及线下销售。
上半年公司新百易购线上小程序及直播下单累计实现销售额近3,000万元，可比增长45%。
（2）公司超市业态线上线下全渠道拓展，借助多点平台数字化运营迈上新台阶，逐步建立数字化会员体系，使营销和服务更为精准，多点网上超市近80家门店配送业务遍布宁夏各市县，并在内蒙古乌海市、鄂尔多斯市，陕西省榆林市及靖边县，甘肃省兰州市，青海西宁市及大通县等地设有配送站点。
上半年线上业务投单量突破210万单，线上销售额实现1.21亿元，可比增长48%。
（3）公司电器业态借力优势运营商开拓线上渠道业务，与京东、天猫、苏宁易购建立企业网络品牌和网络渠道体系，以新百电器团购商城为依托，实行“线上锁客、线下转化”拓客引流策略，为门店精准锁客导流，多渠道提升销售。
2、强化销售提升，加强和各大品牌的深度合作，不断提升市场影响力
（1）公司百货业态迎合市场需求不断整合商品资源，加快招商进度，提升新品牌签约率；借助“活力银川、乐逛兴庆”及购物季“宁夏618狂欢节”等大型促销活动的开展，持续制造消费热点，带动城市活力，拉动市场消费。
（2）公司超市业态充分发挥商品管控一体化（采销、品类、补货、营销）功能，商品持续优化汰换，不断提升TOP商品覆盖率，以销售为核心，“抓商品、抓线上、抓节庆”，充分发挥区域和门店的主观能动性，增加线下卖场的“烟火气”氛围，全力促进销售上升。
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（3）公司电器业态上半年以降库存提周转、推新品提结构为工作重点，强化内部运营，提升 经营质量，并积极配合政府开展以旧换新惠民活动和响应乡村振兴建设政策，联手中国移动宁夏 分公司打造“平安乡村”试点工程，有力提振了市场信心。
3、加强精细化管理，不断提升经营能力
（1）持续推进减租、降租工作及深化异业合作，争取有效资源减少成本支出。
（2）全力推进减亏工作落地，上半年累计减亏门店近30家。
（3）公司电器业态深挖经营中存在的问题，统一思想、优化组织架构、明确聚焦主业和销售 的发展方向，重塑新百电器在本区域市场的优势地位。
（4）新百物流努力拓展物流增收业务，本着降低成本、提高效率、增加收益的工作理念，持 续开展信息系统平台研发等工作，完成了
OS系统的切换，实现了配送区域电子围栏、配送票据无 纸化、配送过程全透明等，使物流信息业务全面提升。
（5）各业态启动干部轮岗培训，盘活人力资源，聚焦能力提升，凝炼团队。
4、按计划积极推进相关重点项目的建设和调改
（1）新百总店改扩建、贺兰新百商业广场项目及新百宁阳广场项目均按建设进度推进实施。
（2）青海百货西宁店，年内将进行A馆和B馆的局部装修改造，集团公司将对其招商及品牌 调改进行必要的资源支持和协助配合，积极推动西宁店向购物中心转型，力争实现经营效益的有 效提升。
报告期内新增门店（共22家店铺） 地区经营业态 门店名称 宁夏 超市 宁阳广场店 宁夏 超市 居安东路店 宁夏 超市 红寺堡店 宁夏 超市 皓月新都店 宁夏 超市 共享家园店 宁夏 超市 6
家便利店 宁夏 超市 金溪里店 甘肃 超市 南昌路店 内蒙古 超市 4家便利店 宁夏 电器 同心客都店 宁夏 电器 中卫开盛店 宁夏 电器 固原月星店 宁夏 电器 CCpark店 宁夏 电器 春之声 物业权属租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁 建筑面积(㎡）4,618.002,405.002,273.001,977.601,887.00937.26719.253,997.00410.002,200.001,549.161,256.001,112.00545.00 开业时间2021年1月2021年1月2021年1月2021年1月2021年1月2021年5月2021年1月2021年1月2021年2-3月2021年5月2021年5月2021年6月2021年5月2021年5月 租赁期15年12年15年15年15年1-6年15年15年5年8年9年3年3年6年 报告期内关闭门店（共10家店铺） 地区 经营业态 门店名称 宁夏宁夏宁夏宁夏宁夏 超市超市超市电器电器 永宁轩和店德胜花园店 紫金花店居然之家店现代虹桥店 物业权属 建筑面积(㎡） 租赁租赁租赁租赁租赁 9/143 1,305.81660.00164.44 1,208.71330.00 停业时间 2021年6月2021年5月2021年3月2021年1月2021年3月 关闭原因 亏损亏损合同到期合同到期亏损 相关损失（元） 无 无无无无 2021年半年度报告 宁夏宁夏宁夏宁夏宁夏 电器电器电器电器孕婴童 新百司厨店湖映康城店新百通信湖滨店同心路移动通信广场孕婴童附院店 租赁租赁租赁租赁租赁 257.612021年4月亏损 无 58.002021年4月亏损 无 55.002021年1月合同到期无 40.002021年1月合同到期无 135.862021年5月亏损 无 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析1财务报表相关科目变动分析表 科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数3,039,076,322.592,225,120,824.55 536,272,974.7398,303,247.64113,894,576.50416,289,864.62-139,563,485.60-561,249,459.05 单位：元上年同期数2,934,775,943.272,130,798,638.52596,650,751.64103,882,482.08 41,995,316.57121,147,342.07-176,011,132.0218,101,882.85 币种：人民币变动比例（%） 3.554.43-10.12-5.37171.21243.6220.71-3,200.50
（1）营业收入变动原因：主要系公司百货及电器业态上年同期受疫情闭店影响，本期销售收入及 租金收入同比增加所致；
（2）营业成本变动原因：主要系营业成本随营业收入变动，以及原计入销售费用的与联营及租赁 业务直接相关的使用权资产折旧、房屋及设备折旧费、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营 业成本所致；
（3）销售费用变动原因：主要系原计入销售费用的与联营及租赁业务直接相关的使用权资产折旧、 房屋及设备折旧费、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本所致；
（4）管理费用变动原因：主要系子公司新百电器组织架构调整，费用项目重分类所致；
（5）财务费用变动原因：主要系本期执行新租赁准则，确认租赁负债利息费用所致；
（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司营业收入较上年同期增加，以及执 行新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致；
（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金较同期减少所致；
（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司归还银行贷款及黄金租赁本息，以 及执行新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致。
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本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 10/143 2021年半年度报告 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析√适用□不适用
1.资产及负债状况 项目名称 预付款项合同资产其他流动资产在建工程短期借款衍生金融负债预收款项应付职工薪酬一年内到期的非流动负债长期借款预计负债递延收益 本期期末数 127,807,620.50 51,236,852.38180,525,561.71827,321,162.86137,083,892.1349,617,737.0415,287,691.27 233,628,405.67 97,940,000.001,858,762.40 10,982,671.24 本期期末数占总资产的比例 （%）1.58 0.632.2310.241.700.610.19 2.89 1.210.020.14 上年期末数 321,110,934.80159,208.18 169,533,291.7290,530,670.311,072,490,681.65207,256,776.1630,210,156.6125,633,848.35 118,280,000.00 168,040,000.003,017,006.7313,745,786.71 上年期末数占总资产的比例 （%）5.160.002.721.4517.223.330.490.41 1.90 2.700.050.22 单位：元 本期期末金 额较上年期末变动比例 情况说明 （%） -60.20情况说明
1 -100.00情况说明
2 -69.78情况说明
3 99.41情况说明
4 -22.86情况说明
5 -33.86情况说明
6 64.24情况说明
7 -40.36情况说明
8 97.52情况说明
9 -41.72-38.39-20.10 情况说明10情况说明11情况说明12 其他说明
（1）预付款项较年初下降，主要系预付供应商货款减少所致；
（2）合同资产较年初下降，主要系本期结算上年合同应收工程进度款所致；
（3）其他流动资产较年初下降，主要系执行新租赁准则，将期初待摊租赁费重分类至使用权资产所致；
（4）在建工程较年初增长，主要系本期增加在建项目投资所致；
（5）短期借款较年初下降，主要系本期归还银行短期借款所致；
（6）衍生金融负债较年初下降，主要系本期归还黄金租赁本金所致；
（7）预收款项较年初增长，主要系公司预收客户货款增加所致；
（8）应付职工薪酬较年初下降，主要系本期发放年度绩效工资所致；
（9）一年内到期的非流动负债较年初增长，主要系执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债重分类所致；（10）长期借款较年初下降，主要系本期归还银行长期借款所致；（11）预计负债较年初下降，主要系本期根据判决结果支付诉讼费用所致；（12）递延收益较年初下降，主要系本期确认的补贴收入较同期减少所致。
2.境外资产情况□适用√不适用 11/143 2021年半年度报告
3.截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用
1、母公司及子公司新百超市以其拥有的商业房产做抵押，经本公司股东大会审议通过向银行取得长期借款。
截止本报告期末，该长期借款余额10,164.00万元，其中一年内到期的金额为6,284.00万元。
2、母公司以其拥有的商业房产及土地做抵押，经本公司股东大会审议通过向银行取得长期借款。
截止本报告期末，该长期借款余额7,024.00万元，其中一年内到期的金额为1,110.00万元。
3、其他货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金2,491.60万元、金交所账户保证金3.00万元、保函保证金100.00万元、预付卡保证金1,196.78万元、农行贷款保证金500.00万元及质押的定期存单为12,000.00万元。
4.其他说明□适用√不适用 (四)投资状况分析
1.对外股权投资总体分析□适用√不适用
(1)重大的股权投资□适用√不适用
(2)重大的非股权投资□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (五)重大资产和股权出售□适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 公司名称 公司性质经营范围 截止报告期末2021年半年2021年半年注册资本资产规模度营业收入度净利润 宁夏新华百货现代有限公司配载、货运代理、15,000.00 物流有限公司 仓储 25,383.69 4,471.89 68.98 银川新华百货连锁有限公司连锁超市超市有限公司 10,500.00308,062.06201,222.791,848.71 银川新百电器有限 家电、通讯产品 公司 有限公司的批发及零售 3,600.00108,336.0754,149.30 1,374.69 青海新华百货商业有限公司百货、超市零售23,076.92有限公司 88,379.23 6,744.52-3,671.74 12/143 2021年半年度报告 宁夏新丝路商业有有限公司批发零售代理品 限公司 牌 美通（银川）支付有限公司互联网信息服务服务有限公司 宁夏新美数据管理 数据处理及储存 有限公司 有限公司服务 新百商业（贺兰县）有限公司百货零售有限责任公司 5,000.0010,000.005,448.0010,000.00 9,267.929,925.456,762.019,710.80 9,947.92 -46.46-64.71-99.76-122.50 (七)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
五、其他披露事项(一)可能面对的风险□适用√不适用 (二)其他披露事项□适用√不适用 第四节公司治理
一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 2020年年度股东大会2021年4月21日 决议刊登的披露日期 2021年4月22日 会议决议 会议审议通过了公司2020年度董事会工作报告、公司2020年度监事会工作报告、公司2020年度年度报告及摘要等8项议案，具体内容详见《公司2020年年度股东大会决议公告》（2021-019） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 股东大会情况说明□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名王保禄宋兴超剡玉香周志红宋娇 担任的职务副总经理、财务总监 财务总监副总经理职工监事职工监事 13/143 变动情形离任聘任离任离任选举 2021年半年度报告 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用□不适用 1、2021年2月25日，公司原财务总监王保禄先生因工作调动原因辞去副总经理及财务总监职务。
2021年2月26日经公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任宋兴超先生担任公司财务总监职务。
2、2021年4月28日，公司原副总经理剡玉香女士因个人原因，辞去公司副总经理一职。
3、2021年5月16日，公司原职工监事周志红女士因达到法定退休年龄不再继续担任公司职工代表监事职务。
2021年5月17日，经公司第七届职工代表大会第三次会议选举通过，一致同意补选宋娇女士为公司第八届监事会职工代表监事。
三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况□适用√不适用 其他激励措施□适用√不适用 第五节环境与社会责任
一、环境信息情况(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明□适用√不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明□适用√不适用 14/143 2021年半年度报告 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息□适用√不适用(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果□适用√不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况□适用√不适用 15/143 2021年半年度报告 第六节重要事项
一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺是否是否如未能及时如未能 承诺承诺 承诺 时间有履及时履行应说明及时履 背景类型承诺方 内容 及期行期严格未完成履行行应说 限限履行的具体原因明下
一 步计划
1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人所控制的其他子公司、分 公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均 未从事任何与东桥电器、新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业 务或活动；承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公 东桥家
司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的 其他 电、梁生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公 对司公中解决庆、王司有相同或类似业务的企业进行投资；
2、控股股东及实际控制人均承诺：
（1） 小股 同业 春华，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型 持续 否 是 东所竞争公司控 有效 作承 股股东企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事 诺 及实际任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
（2） 控制人 本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任 何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百 货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新 华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。
（3）本公司将对自身及 相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边 16
/143 2021年半年度报告 地区本公司及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施；d、如果本公司或相关企业违反本承诺函，本公司将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。
同时，上市公司实际控制人张文中承诺：
（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
（2）本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。
（3）本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施；d、如果本人或相关企业违反本承诺函，本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。
解决东桥家
1、东桥电器、梁庆及王春华承诺：尽量避免或减少本公司/本人及本公司/本人 持续否是关联电、梁所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生有效交易庆、王 关联交易；本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联 17/143 2021年半年度报告 春华，公司控股股东及实际控制人 营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。
2、控股股东物美控股承诺：尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。
同时，公司实际控制人张文中承诺：尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况□适用√不适用
三、违规担保情况□适用√不适用 18/143 2021年半年度报告
四、半年报审计情况□适用√不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况□适用√不适用
六、破产重整相关事项□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用□不适用 事项概述及类型 查询索引 公司子公司银川新华百货连锁超市有限公 司之全资子公司乌海新百连锁超市有限公司（以 下简称“乌海超市”）因租赁的内蒙古苏里格房 地产开发有限公司所属商业用房于2020年9月发生火灾，消防部门对其商业用房进行了查封、闭店，导致乌海超市一直无法开店营业。
为最大限度减少损失，乌海超市已向乌海市海勃湾区人民法院提起诉讼，请求解除与内蒙古苏里格房地产开发有限公司签署的租赁合同。
乌海超市于 具体内容详见公司于2021年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（2021-030号）。
2021年收到乌海市海勃湾区人民法院的传票通 知，内蒙古苏里格房地产开发有限公司就房屋租 赁合同纠纷事项向海勃湾区人民法院提起反诉。
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况□适用√不适用 (三)其他说明□适用√不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用 19/143 2021年半年度报告
十、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用□不适用 事项概述 查询索引 具体内容详见公司2021年3月18日刊登在 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 有限公司预计2021年日常合计从北京物美综合以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商 超市有限公司采购进口食品不超过500万元。
业集团股份有限公司关于日常经营关联交易的 公告》（2021-015号）。
公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司与多点（深圳）数字科技有限公司签订三年期日常关联交易合作协议，全面引入多点平台系统各项技术服务。
预计后续年度每年发生的各类服务费用合计金额，将相应不超过该年度公司最近一期经审计净资产绝对额的5%。
具体内容详见公司2021年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于全资子公司签订日常关联交易合作协议的公告》（2021-023号）。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 20/143 2021年半年度报告
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务□适用√不适用(六)其他重大关联交易□适用√不适用(七)其他□适用√不适用十
一、重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项□适用√不适用 21/143 2021年半年度报告 2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 方与 发生 担 担保担保 是否 担保上市被担担保日期担保保担保主债物是否担保担保反担为关关联 (协起始到 务情 已经是否逾期保情 方公司保方金额议签日期类型况（如履行逾期金额况联方关系 的关 署 日 有）完毕 担保 系 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 100.00 担保总额（A+B） 100.00 担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 0.05 担保情况说明 3其他重大合同□适用√不适用 2020年，经全资子公司新百连超经理办公会议审核通过，新百连超为其全资子公司乌海新百连锁超市有限公司提供合计100.00万元房屋租赁履约担保，担保期限自房屋租赁合同签订生效之日起至2021年9月26日止。
本报告期内，公司无新增担保事项。
十
二、其他重大事项的说明□适用√不适用 22/143 2021年半年度报告 第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用 (二)限售股份变动情况□适用√不适用
二、股东情况 (一)股东总数：截止报告期末普通股股东总数(户) 8,844 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 股东名称（全称） 报告期内增减 物美科技集团有限公司 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 必拓电子商务有限公司 物美津投（天津）商业管理有限公司北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例(%) 81,570,34336.15 持有有限售条件股份数量 单位：股 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 无 境内非国 有法人 65,415,64328.99 质押34,165,417其他 11,000,0004.88 无 8,922,9003.95 无 4,545,9512.01 无 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 23/143 2021年半年度报告 安庆聚德贸易有限责任公司 4,445,9061.97 无 境内非国有法人 上海宝银创赢投资管理有限公 司－上海宝银创赢最具巴菲特 4,180,2421.85 无 其他 潜力对冲基金16期 曾少玉 -18,800 3,531,2001.57 无 境内自然人 宁夏通信服务有限公司 2,523,4701.12 无 境内非国有法人 上海宝银创赢投资管理有限公 司－上海宝银创赢最具巴菲特 1,781,3010.79 无 其他 潜力对冲基金1期 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 物美科技集团有限公司 81,570,343 人民币普通股 81,570,343 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 65,415,643 人民币普通股 65,415,643 必拓电子商务有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 物美津投（天津）商业管理有限公司 8,922,900 人民币普通股 8,922,900 北京绿色安全农产品物流信息中心有限
公司 4,545,951 人民币普通股 4,545,951 安庆聚德贸易有限责任公司 4,445,906 人民币普通股 4,445,906 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海
宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期 4,180,242 人民币普通股 4,180,242 曾少玉 3,531,200 人民币普通股 3,531,200 宁夏通信服务有限公司 2,523,470 人民币普通股 2,523,470 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海
宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期 1,781,301 人民币普通股 1,781,301 前十名股东中回购专户情况说明 无 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃无表决权的说明
1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津） 商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动 人。
2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力 上述股东关联关系或一致行动的说明 对冲基金
3期、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期及上海宝银创赢投资管理有限公司－上海 宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期同属于上海宝银创赢投资管 理有限公司所管理基金。
3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用 24/143 2021年半年度报告 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东□适用√不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况√适用□不适用 姓名梁庆 职务董事 期初持股数1,954,559 期末持股数1,466,587 报告期内股份增减变动量 487,972 单位：股增减变动原因个人资金需要 其它情况说明□适用√不适用 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 (三)其他说明□适用√不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况□适用√不适用 □适用√不适用 第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具□适用√不适用
二、可转换公司债券情况□适用√不适用 25/143 2021年半年度报告 第十节财务报告
一、审计报告 □适用√不适用
二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司 项目流动资产： 货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 附注七.1 七.4七.5七.7 七.8 七.9七.10 七.13 七.16七.17七.19七.20七.21七.22 七.25 2021年6月30日551,951,265.93 41,844,098.08149,464,025.59127,807,620.50 67,999,037.492,889,934.25 570,115,296.75 51,236,852.381,560,418,196.72 58,335,111.9839,674,251.06111,238,445.7974,787,237.321,989,248,788.03180,525,561.71 2,655,638,025.29 单位：元币种：人民币2020年12月31日847,091,381.24 40,330,326.62135,316,101.03321,110,934.80 63,355,203.403,881,986.31 682,578,986.18159,208.18 169,533,291.722,259,475,433.17 39,933,090.91111,238,445.79 76,798,732.132,012,035,781.64 90,530,670.31 26/143 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 2021年半年度报告 七.26七.28七.29七.30 七.32 631,571,147.98 1,116,192.86663,246,482.38114,439,458.97 6,519,820,703.378,080,238,900.09 827,321,162.86 七.34七.35七.36七.37七.38 137,083,892.13402,924,604.56900,277,135.53 49,617,737.04540,875,975.92 七.39七.40七.41 15,287,691.2721,977,277.29140,983,018.87 1,927,805.85 七.43七.44 七.45 233,628,405.6756,059,873.01 3,326,036,774.15 97,940,000.00 七.47 2,786,046,857.50 七.50七.51七.30 1,858,762.4010,982,671.2438,800,559.31 2,935,628,850.456,261,665,624.60 27/143 646,227,508.491,116,192.86 961,455,464.9928,793,334.19 3,968,129,221.316,227,604,654.481,072,490,681.65 207,256,776.16458,698,967.501,047,959,539.36 30,210,156.61599,681,116.06 25,633,848.3522,834,379.33137,165,026.701,580,211.37 118,280,000.0059,411,000.24 3,779,621,491.96 168,040,000.00 3,017,006.7313,745,786.7139,190,245.75223,993,039.194,003,614,531.15 2021年半年度报告 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权 益）合计负债和所有者权益（或 股东权益）总计 七.53七.55 七.59七.60 225,631,280.00 225,631,280.00 311,359,012.71 311,359,012.71 188,083,838.57 1,255,840,483.98
1,980,914,615.26 -162,341,339.771,818,573,275.49 8,080,238,900.09 206,031,465.67 1,625,560,031.812,368,581,790.19-144,591,666.862,223,990,123.33 6,227,604,654.48 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 母公司资产负债表 2021年6月30日编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司 项目流动资产： 货币资金交易性金融资产衍生金融资产 附注 2021年6月30日107,109,605.82 单位：元币种：人民币2020年12月31日 206,514,043.87 应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利 十七.1十七.2 526,155.0013,092,470.15 24,640,430.381,036,140,760.23 1,135,875.4013,848,004.96 95,899,813.661,003,577,578.24 存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 51,909,973.59 52,195,290.13 10,620,929.651,244,040,324.82 35,825,774.461,408,996,380.72 非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款 33,106,695.05 28/143 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 2021年半年度报告 十七.3 785,623,086.87 111,238,445.7926,981,134.55 649,012,355.57150,363,751.25 1,233,164,283.81401,613,933.23 1,116,192.86285,923,423.28164,834,037.08 3,842,977,339.345,087,017,664.16 460,857,585.01 137,083,892.13108,883,130.68199,631,036.70 27,000,071.41535,633,356.68 4,203,004.955,532,733.56413,914,227.40 828,436.29 56,277,337.4355,994,017.722,005,010,393.67 70,740,000.00 1,318,309,512.08 1,858,762.4038,800,559.311,429,708,833.793,434,719,227.46 29/143 782,647,159.37 111,238,445.7927,679,952.93 655,822,706.0363,775,989.25 411,619,253.83 1,116,192.86493,786,940.20115,300,295.14 2,662,986,935.404,071,983,316.12 602,490,681.65 207,256,776.16117,406,917.82262,728,076.69 24,297,782.89531,052,038.35 7,274,529.877,809,045.71211,203,798.071,091,283.37 97,680,000.0053,829,999.462,123,029,646.67 126,840,000.00 2,858,762.40 39,190,245.75 168,889,008.152,291,918,654.82 2021年半年度报告 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权 益）合计负债和所有者权益（或 股东权益）总计 225,631,280.00 225,631,280.00 497,974,884.05 497,974,884.05 188,083,838.57
740,608,434.081,652,298,436.70 5,087,017,664.16 206,031,465.67850,427,031.581,780,064,661.30 4,071,983,316.12 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 合并利润表 2021年1—6月 单位：元币种：人民币 项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、营业总收入 3,039,076,322.592,934,775,943.27 其中：营业收入 七.61 3,039,076,322.592,934,775,943.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,004,368,380.102,902,054,698.19 其中：营业成本 七.61 2,225,120,824.552,130,798,638.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七.62 30,776,756.68 28,727,509.38 销售费用 七.63 536,272,974.73 596,650,751.64 管理费用 七.64 98,303,247.64 103,882,482.08 研发费用 财务费用 七.66 113,894,576.50 41,995,316.57 其中：利息费用 20,005,545.92 23,976,535.06 利息收入 4,483,896.42 3,365,344.83 加：其他收益 七.67 4,249,740.76 14,846,194.07 投资收益（损失以“－”号填列）
七.68 756,374.99 929,457.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -258,839.85 -262,335.59 以摊余成本计量的金融资 30/143 2021年半年度报告 产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）信用减值损失（损失以“-”号填 列）资产减值损失（损失以“-”号填 列）资产处置收益（损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 七.71七.73七.74七.75七.76 31/143 -1,379,073.71 170,480.8438,505,465.378,429,260.363,481,256.3743,453,469.3619,062,372.0624,391,097.30 24,391,097.30 37,797,155.94-13,406,058.64 110,338.04 647,536.9149,254,771.325,911,426.804,219,167.6850,947,030.4411,537,439.5339,409,590.91 39,409,590.91 51,064,952.61-11,655,361.70 2021年半年度报告 益的税后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股) 24,391,097.3037,797,155.94-13,406,058.64 0.170.17 39,409,590.9151,064,952.61-11,655,361.70 0.230.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方 实现的净利润为：0元。
公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 母公司利润表 2021年1—6月 项目
一、营业收入 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的 投资收益以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）信用减值损失（损失以“-”号填 列）资产减值损失（损失以“-”号填 列）资产处置收益（损失以“－”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 附注十七.4十七.4 十七.5 单位：元币种：人民币 2021年半年度 2020年半年度 423,435,229.97 281,773,778.48 195,443,648.20 102,221,873.73 16,216,677.64 12,696,495.11 82,727,749.48 148,556,756.58 30,334,914.69 26,341,446.30 55,566,847.31
16,514,257.66 551,761.73264,163.4319,920,108.94 -258,839.85 25,885,601.6320,217,450.72 661,652.605,980,018.0020,270,004.78 -262,335.59 -946,901.91 -49,781.89 -15,018.69 62,367,744.42743,615.89825,146.88 62,286,213.43 859,267.65 -6,868,886.33137,011.01 2,230,981.00 -8,962,856.32 32/143 2021年半年度报告 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股) 10,576,167.0551,710,046.38 51,710,046.38 -7,216,147.03-1,746,709.29 -1,746,709.29 51,710,046.38 -1,746,709.29 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 合并现金流量表2021年1—6月 附注 2021年半年度 单位：元币种：人民币2020年半年度 3,937,235,471.383,718,959,959.65 33/143 2021年半年度报告 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 现金其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 七.78 417,443,885.474,354,679,356.853,320,178,482.93 七.78 302,091,101.0478,205,002.58 237,914,905.683,938,389,492.23 416,289,864.62 655,000,000.001,015,214.84 516,826.20 656,532,041.04141,095,526.64655,000,000.00 796,095,526.64-139,563,485.60 七.78 619,814,561.86115,096,249.38734,910,811.24979,424,080.65 20,279,246.91 七.78 296,456,942.731,296,160,270.29-561,249,459.05 190.08 34/143 354,745,444.684,073,705,404.333,204,148,533.20 280,213,053.2779,888,260.68388,308,215.113,952,558,062.26121,147,342.07538,000,000.001,191,792.81 539,191,792.81168,922,924.83546,280,000.00 715,202,924.83-176,011,132.02 600,000.00600,000.00720,366,702.51187,872,869.87908,839,572.38621,880,000.0071,002,773.22 197,854,916.31890,737,689.5318,101,882.85 51.71 2021年半年度报告
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 七.79七.79七.79 -284,522,889.95673,560,448.90389,037,558.95 -36,761,855.39652,137,486.31615,375,630.92 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 母公司现金流量表 2021年1—6月 单位：元币种：人民币 附注 2021年半年度 2020年半年度 1,065,447,928.69 749,019,067.79 137,654,228.751,203,102,157.44 892,164,667.1149,106,895.5522,538,553.2369,146,169.711,032,956,285.60170,145,871.84 99,207,877.32848,226,945.11618,269,421.2339,245,958.8017,453,209.53142,353,471.16817,322,060.7230,904,884.39 150,000,000.0020,178,948.79 26,100.00 166,000,000.0020,532,340.37 21,904,421.67192,109,470.46106,313,837.12 153,234,767.35 23,888,210.34210,420,550.71106,003,901.86 167,000,000.00 17,760,000.00277,308,604.47-85,199,134.01 75,000,000.00348,003,901.86-137,583,351.15 35/143 273,350,985.01415,333,722.96688,684,707.97515,424,081.65 14,672,340.65 353,814,238.75883,910,661.05-195,225,953.08 320,366,702.51179,417,709.06499,784,411.57322,880,000.00 64,790,092.66 105,697,140.14493,367,232.80 6,417,178.77 2021年半年度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 190.08 -110,279,025.17198,250,320.9187,971,295.74 51.71 -100,261,236.28223,873,562.75123,612,326.47 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 36/143 2021年半年度报告 合并所有者权益变动表2021年1—6月 2021年半年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本) 其他权益工具 优永其先续他股债 资本公积 减其：他专库综项存合储股收备 益
一、上年期末余额 225,631,280.00 311,359,012.71 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同
一 控制下企业 合并 其他
二、本年期初余额 225,631,280.00 311,359,012.71
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） （一）综合 收益总额 （二）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投
一 般 盈余公积 风 未分配利润 其 小计 险 他 准 备 206,031,465.67 1,625,560,031.81 2,368,581,790.19 -17,947,627.10 -407,516,703.77 -425,464,330.87 188,083,838.57 1,218,043,328.04
37,797,155.9437,797,155.94 1,943,117,459.3237,797,155.9437,797,155.94 37/143 单位：元币种：人民币 少数股东权益 所有者权益合计 -144,591,666.862,223,990,123.33-4,343,614.27-429,807,945.14 -148,935,281.131,794,182,178.19 -13,406,058.64 24,391,097.30 -13,406,058.64 24,391,097.30 入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益 2021年半年度报告38/143 2021年半年度报告
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 225,631,280.00 311,359,012.71 188,083,838.57 1,255,840,483.98 1,980,914,615.26-162,341,339.771,818,573,275.49 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 归属于母公司所有者权益2020年半年度 实收资本(或股本) 其他权益工具 优永其先续他股债 资本公积 减其：他专库综项存合储股收备 益 225,631,280.00 311,359,012.71
一 般 盈余公积风未分配利润其 小计 险 他 准 备 206,031,465.67 1,627,400,064.56 2,370,421,822.94 225,631,280.00 311,359,012.71 206,031,465.67 1,627,400,064.56
5,953,188.17 2,370,421,822.945,953,188.17 39/143 少数股东权益 所有者权益合计 -122,472,241.972,247,949,580.97 -122,472,241.972,247,949,580.97 -11,055,361.70 -5,102,173.53 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公 2021年半年度报告51,064,952.61 51,064,952.61 -11,655,361.70600,000.00 39,409,590.91600,000.00 -45,111,764.44 -45,111,764.44 600,000.00 600,000.00-45,111,764.44 -45,111,764.44 -45,111,764.44 -45,111,764.44 40/143 积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本期期末余额 225,631,280.00 公司负责人：曲奎 2021年半年度报告 311,359,012.71 206,031,465.67 1,633,353,252.73 主管会计工作负责人：宋兴超 2,376,375,011.11-133,527,603.672,242,847,407.44 会计机构负责人：周云 41/143 2021年半年度报告 项目 实收资本(或股 本)
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本 225,631,280.00225,631,280.00 其他权益工具 优永其先续他股债 母公司所有者权益变动表2021年1—6月 2021年半年度 资本公积 减：库存股其他综合专项 收益 储备 497,974,884.05 497,974,884.05 42/143 单位：元币种：人民币 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 206,031,465.67-17,947,627.10 850,427,031.58-161,528,643.88 1,780,064,661.30-179,476,270.98 188,083,838.57 688,898,387.701,600,588,390.32 51,710,046.38 51,710,046.38 51,710,046.38 51,710,046.38 2021年半年度报告 （或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 225,631,280.00 497,974,884.05 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有 实收资本(或股本) 225,631,280.00 其他权益工具 优永其先续他股债 225,631,280.00 2020年半年度 资本公积 减：库存股其他综合专项 收益 储备 497,974,884.05 497,974,884.05 43/143 188,083,838.57740,608,434.081,652,298,436.70 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 206,031,465.67916,618,933.331,846,256,563.05 206,031,465.67916,618,933.331,846,256,563.05 -46,858,473.73 -46,858,473.73 -1,746,709.29 -1,746,709.29 者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 225,631,280.00 公司负责人：曲奎 2021年半年度报告 -45,111,764.44-45,111,764.44 -45,111,764.44-45,111,764.44 497,974,884.05 主管会计工作负责人：宋兴超 206,031,465.67869,760,459.601,799,398,089.32 会计机构负责人：周云 44/143 2021年半年度报告
三、公司基本情况
1.公司概况√适用□不适用 银川新华百货商业集团股份有限公司（原银川新华百货商店股份有限公司，以下简称本公司）是经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1996）88号批准，由银川市新华百货商店作为主要发起人，联合宁夏长城机器制造厂（现更名为宁夏共享集团有限公司）、宁夏制药厂（现更名为宁夏启元药业有限公司）、宁夏糖酒副食品总公司（现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司）、银川市电信局顺达开发公司（现更名为宁夏通信服务公司）五家单位，以社会募集的方式设立的股份有限公司，在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得注册号码为6400001201328的企业法人营业执照，设立时注册资本为2,550万元。
本公司于1996年12月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股，其中社会公众股2,295万股于1997年元月8日在上海证券交易所上市，职工股255万股于1997年7月8日上市。
股票上市后，本公司股份总额为5,100万股；经过1998年、1999年、2001年进行配股、转增后，本公司股份总额增至10,289.25万股。
根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司（以下简称物美商业）于2006年4月9日签订的转让本公司国有股股份合同，银川市新华百货商店将其持有本公司27.70%的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。
根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于2006年5月24日签订的股份转让合同，上述三公司将所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。
根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议，以资本公积按照10：2的比例向全体股东转增股份，共计转增股本2,057.85万元，转增后注册资本变更为12,347.10万元。
根据股东物美商业与物美控股集团有限公司（以下简称物美控股）于2008年1月23日签订的《股权转让协议》，物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股，转让后物美控股成为本公司第一大股东。
根据2008年第一次临时股东大会决议，以2008年6月30日总股本为基础，向全体投资者按所持股份每10股送4股（含税），共计转配4,938.84万股，转股后本公司股本总额变更为17,285.94万元。
根据2009年股东大会决议，以2010年5月19日总股本为基础，向全体投资者按所持股份每10股送2股（含税），共计转配3,457.188万股，转股后本公司股本总额变更为20,743.128万元。
本公司2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案，2014年1月3日公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行1,375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行185万股股份购买相关资产。
45/143 2021年半年度报告 2014年2月24日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作，公司股本正式变更为225,631,280.00股。
截止2021年6月30日，本公司股本总额为225,631,280.00股，全部为无限售条件股份。
本公司取得了宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的统一社会信用代码为86K的企业法人营业执照，注册地:银川市新华东路97号，法定代表人：曲奎。
本公司属商业零售行业，经营范围主要为：百货，文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售，服装鞋帽，针纺织品，五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售，家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，各类劳保用品的批发与零售，加工业，冷饮，儿童游艺，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。
互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；I类、II类医疗器材的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。
设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。
董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；执委会负责组织实施股东大会、董事会决议事项。
本公司的职能管理部门包括人事行政中心、财务管理中心、信息中心、发展工程中心、证券部、审计部等。
2.合并财务报表范围 √适用□不适用 本公司合并财务报表范围包括以下25家子公司： 级次 公司名称 二级 银川新华百货连锁超市有限公司 三级 乌海新百连锁超市有限公司 三级三级 定边新百连锁超市有限公司宁夏物美超市有限公司 三级 榆林物美新百超市有限公司 三级三级 靖边新百连锁超市有限公司陕西物美新百超市有限公司 三级 甘肃物美新百超市有限公司 四级三级 兰州物美超市有限公司银川新华百货孕婴童商贸有限公司 三级 宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 46/143 简称新百超市乌海超市定边超市物美超市榆林超市靖边超市陕西新百甘肃新百兰州超市孕婴童宁谷物配 变化情况存续存续存续存续存续存续存续存续存续存续存续 2021年半年度报告 级次三级三级二级三级三级三级三级三级二级二级二级三级二级二级 公司名称鄂尔多斯市物美新百超市有限公司宁夏快剪商业管理有限公司银川新百电器有限公司甘肃新百东桥电器有限公司石嘴山市新百通信有限公司宁夏现代通信有限公司宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司银川新百电子商务有限公司宁夏新华百货现代物流有限公司青海新华百货商业有限公司宁夏新丝路商业有限公司宁夏新百陇归餐饮有限责任公司宁夏新美数据管理有限公司新百商业（贺兰县）有限责任公司 简称鄂尔多斯快剪商业新百电器甘肃东桥石嘴山新百现代通信美胜建筑新百电商现代物流青海新百新丝路陇归餐饮新美数据新百商业 变化情况存续存续存续存续注销存续存续新增存续存续存续存续存续存续 与上年相比，本年合并范围变化如下：因新设增加新百电商一家公司，因注销减少石嘴山新百一家公司，本年注销公司仍纳入合并范围。
详见财务报告“
八、合并范围的变更”及财务报告“
九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于财务报告“
五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营√适用□不适用 公司近年来经营情况良好，自本报告期末起12个月内的持续经营能力有近期获利经营的历史且有充分的财务资源支持，故本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：√适用□不适用 本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
47/143 2021年半年度报告
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期□适用√不适用
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用 本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法√适用□不适用 本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
48/143 2021年半年度报告 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。
在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用 本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。
对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。
与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.现金及现金等价物的确定标准本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金流量表之现金等价 物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算√适用□不适用
(1)外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。
外币 49/143 2021年半年度报告 现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。
汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10.金融工具√适用□不适用本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产1)金融资产分类、确认依据和计量方法本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。
除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。
利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
该指定一经作出，不得撤销。
本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。
当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括子公司之间的不具有控制或重大影响的投资。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 50/143 2021年半年度报告 资产。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。
此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
本年无重分类金融资产。
2)金融资产转移的确认依据和计量方法本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
(2)金融负债1)金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存 51/143 2021年半年度报告 金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。
但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
这类权益工具投资包括在活跃市场没有报价的权益工具投资。
(4)金融资产和金融负债的抵销本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。
但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。
如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。
在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。
如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
52/143 2021年半年度报告 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11.应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 本公司的应收票据依据《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分，在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用风险损失，逾期的票据并入应收账款确定预期信用损失，详见五、12应收账款。
12.应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 本公司对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。
但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。
除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
（2）预期信用损失计量。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
（3）预期信用损失评估方法。
对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，具体方法如下： 1）本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。
如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
2）当在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行时，本公司以债务人根据合同条款偿还欠款的能力为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础计算预期信用损失。
A．信用风险特征组合的确定依据 53/143 2021年半年度报告 组合名称组合1（账龄组合） 组合确定依据除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
账龄段分析均基于其入账日期来进行。
组合2（信用风险极低的组合） 根据预期信用损失测算，信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收票据、应收银行信用卡、其他支付方式结算款和应收内部业务人员备用金款。
组合3（关联方组合） 应收集团内部单位的，不包含重大融资成份或不考虑一年内重大融资成分的应收款项。
B．按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。
C．各组合预期信用损失率组合1（账龄组合）：按照百货、超市、电器和物流四个业态，分别以其预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计予以调整得出各业态预期损失率。
组合2（信用风险极低的组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%。
组合3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%。
（4）预期信用损失计提方法本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司按其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。
相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。
若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
13.应收款项融资□适用√不适用 14.其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 本公司的其他应收款主要是日常经营过程中形成的保证金、店面备用金及代垫款项，不存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
详见五、12应收账款。
54/143 2021年半年度报告 15.存货√适用□不适用 本公司存货主要包括委托代销商品、包装物、低值易耗品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，采用加权平均法确定领用和发出商品成本；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品按类别提取存货跌价准备。
直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
16.合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准√适用□不适用 合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述五、12应收账款相关内容描述。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。
相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。
若核销金额大于已计提的损失准备，
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人曲奎、主管会计工作负责人宋兴超及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
九、否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
十、无 重大风险提示 十
一、其他□适用√不适用 2/143 2021年半年度报告 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节 目录释义..........................................................4公司简介和主要财务指标..........................................4管理层讨论与分析...............................................6公司治理.....................................................13环境与社会责任................................................14重要事项.....................................................16股份变动及股东情况............................................23优先股相关情况................................................25债券相关情况..................................................25财务报告.....................................................26 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3/143 2021年半年度报告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司 新百超市、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百电器 指 银川新百电器有限公司 青海新百 指 青海新华百货商业有限公司 新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 新百商业 指 新百商业（贺兰县）有限责任公司 新美数据 指 宁夏新美数据管理有限公司 报告期内、本报告期 指 2021
年1月1日—2021年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 银川新华百货商业集团股份有限公司新华百货YINCHUANXINHUACOMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD.XHCG曲奎
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书李宝生宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号0951-60711610951-6071161 证券事务代表李丹宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号0951-60711610951-6071161lidan8328@
三、基本情况变更简介 公司注册地址公司注册地址的历史变更情况公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱报告期内变更情况查询索引 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东路97号无宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号750001xhds600785@无
四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的网站地址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 4/143 2021年半年度报告 公司半年度报告备置地点报告期内变更情况查询索引 公司证券部无
五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 A股 上海证券交易所 股票简称新华百货 股票代码600785 变更前股票简称
六、其他有关资料□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的净资产总资产 本报告期（1－6月）3,039,076,322.5937,797,155.9429,893,141.58416,289,864.62 本报告期末 1,980,914,615.268,080,238,900.09 单位：元上年同期 2,934,775,943.2751,064,952.61 币种：人民币本报告期比上年同期增减(%)3.55-25.98 35,152,591.24 -14.96 121,147,342.07 上年度末 2,368,581,790.196,227,604,654.48 243.62本报告期末比上年度末增减 (%)-16.3729.75 (二)主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 本报告期（1－6月） 0.16750.16750.1325 1.931.52 上年同期 0.22630.22630.1558 2.131.47 本报告期比上年同期增减(%)-25.98-25.98-14.96 减少0.20个百分点增加0.05个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 非经常性损益项目非流动资产处置损益 5/143 单位：元币种：人民币 金额 附注（如适用） -1,399,724.06 2021年半年度报告 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 合计 6,485,558.19 4,282,391.46-76,411.28 -1,387,799.957,904,014.36
十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、公司主要经营业务公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物 中心、超市连锁及电器连锁。
截至本报告期末，公司各业态共运营288家实体店铺，其中百货店铺11家，合计经营面积52.02万平米；超市店铺192家，合计经营面积56.03万平米；电器店铺85家，合计经营面积13.25万平米。
上述店铺主要分布于宁夏主要城市核心商圈及陕西、甘肃、 6/143 2021年半年度报告 内蒙及青海等周边省份。
公司通过深入推进管理转型和经营模式创新，协调并整合各项资源，确保各项经营业务的稳步发展。
报告期内，公司实现营业收入303,907.63万元。
主营业务收入占总营业收入的86.17%，其中各业态占比为:超市66.93%、百货13.30%、电器19.09%、物流0.68%；租赁业务等收入占总营业收入的13.83%。
2、经营模式报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。
联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。
公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。
商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。
公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： 2021年1-6月（单位：万元） 2020年1-6月（单位：万元） 变动情况 项目 自营租赁联营其他物流合计 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 243,622.5332,539.2416,907.709,038.281,799.88303,907.63 211,706.767,083.191,792.07279.981,650.08 222,512.08 13.10不适用不适用不适用不适用 26.78 242,736.1927,495.0014,957.00 6,229.392,060.01293,477.59 211,290.2069.880.00 223.841,495.94213,079.86 12.95不适用不适用不适用不适用 27.39 0.3718.3513.0445.09-12.633.55 0.20不适用不适用 25.0810.30 4.43 增加0.15个百分点不适用不适用不适用不适用 减少0.61个百分点
(1)公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，子公司新百电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本。
(2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商,如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。
(3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。
3、公司行业发展情况根据国家统计局公布的数据显示，2021年上半年，全国社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%，其中，城镇消费品零售额184,098亿元，同比增长23.3%；乡村消费品零售额27,807亿元，同比增长21.4%。
全国网上零售额61,133亿元，同比增长23.2%，其中，实物商品网上零售额50,263亿元，增长18.7%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为23.7%，国内零售业发展总体保持了平稳增长的态势。
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二、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 报告期内，公司继续强化和提升了企业核心竞争力。
1、公司是西北地区最大的商业零售集团，各业态间资源叠加、互补，协同联动经营效应明显，近300家实体门店的规模优势和优质网点资源的拥有，确保了公司零售业务发展的稳定性、持续性和抗风险性。
2、公司多年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象,公司据此拥有了较为稳定的市场份额和消费群体，为企业的持续发展奠定了坚实的市场基础。
3、公司已逐步形成了一支较为专业、稳定、市场化的优秀管理团队，以积极创新和变革的思想观念应对市场变化；同时公司加快零售业务线上线下融合发展步伐，借助多点平台系统快速实现低成本高效率抢占线上业务增量，不断提升市场竞争力。
三、经营情况的讨论与分析2021年上半年，公司进一步强化管理，优化治理结构，创新发展，以提升经营质量和效益为 主抓，严控成本、治理亏损，稳步推进重点项目建设，继续强化预算指标的达成和管理机制变革。
报告期内公司实现营业收入303,907.63万元，同比上升3.55%，实现归属于上市公司股东的净利润3,779.72万元，同比下降25.98%（执行新租赁准则，相关期间费用同比增加4,839.64万元）。
1、线上线下业务全面打通，提升运营效率、拓宽消费者触达新渠道，优化顾客购物体验
（1）公司百货业态创新营销重构消费新场景，紧抓直播风口，打造新百直播模式，融入走秀、访谈、带货三种场景直播，增强购物中心聚客、创客及获客力；通过新百易购小程序、新百潮流资讯及新百企业社群直播持续引流，实现客流转化推动线上及线下销售。
上半年公司新百易购线上小程序及直播下单累计实现销售额近3,000万元，可比增长45%。
（2）公司超市业态线上线下全渠道拓展，借助多点平台数字化运营迈上新台阶，逐步建立数字化会员体系，使营销和服务更为精准，多点网上超市近80家门店配送业务遍布宁夏各市县，并在内蒙古乌海市、鄂尔多斯市，陕西省榆林市及靖边县，甘肃省兰州市，青海西宁市及大通县等地设有配送站点。
上半年线上业务投单量突破210万单，线上销售额实现1.21亿元，可比增长48%。
（3）公司电器业态借力优势运营商开拓线上渠道业务，与京东、天猫、苏宁易购建立企业网络品牌和网络渠道体系，以新百电器团购商城为依托，实行“线上锁客、线下转化”拓客引流策略，为门店精准锁客导流，多渠道提升销售。
2、强化销售提升，加强和各大品牌的深度合作，不断提升市场影响力
（1）公司百货业态迎合市场需求不断整合商品资源，加快招商进度，提升新品牌签约率；借助“活力银川、乐逛兴庆”及购物季“宁夏618狂欢节”等大型促销活动的开展，持续制造消费热点，带动城市活力，拉动市场消费。
（2）公司超市业态充分发挥商品管控一体化（采销、品类、补货、营销）功能，商品持续优化汰换，不断提升TOP商品覆盖率，以销售为核心，“抓商品、抓线上、抓节庆”，充分发挥区域和门店的主观能动性，增加线下卖场的“烟火气”氛围，全力促进销售上升。
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（3）公司电器业态上半年以降库存提周转、推新品提结构为工作重点，强化内部运营，提升 经营质量，并积极配合政府开展以旧换新惠民活动和响应乡村振兴建设政策，联手中国移动宁夏 分公司打造“平安乡村”试点工程，有力提振了市场信心。
3、加强精细化管理，不断提升经营能力
（1）持续推进减租、降租工作及深化异业合作，争取有效资源减少成本支出。
（2）全力推进减亏工作落地，上半年累计减亏门店近30家。
（3）公司电器业态深挖经营中存在的问题，统一思想、优化组织架构、明确聚焦主业和销售 的发展方向，重塑新百电器在本区域市场的优势地位。
（4）新百物流努力拓展物流增收业务，本着降低成本、提高效率、增加收益的工作理念，持 续开展信息系统平台研发等工作，完成了
OS系统的切换，实现了配送区域电子围栏、配送票据无 纸化、配送过程全透明等，使物流信息业务全面提升。
（5）各业态启动干部轮岗培训，盘活人力资源，聚焦能力提升，凝炼团队。
4、按计划积极推进相关重点项目的建设和调改
（1）新百总店改扩建、贺兰新百商业广场项目及新百宁阳广场项目均按建设进度推进实施。
（2）青海百货西宁店，年内将进行A馆和B馆的局部装修改造，集团公司将对其招商及品牌 调改进行必要的资源支持和协助配合，积极推动西宁店向购物中心转型，力争实现经营效益的有 效提升。
报告期内新增门店（共22家店铺） 地区经营业态 门店名称 宁夏 超市 宁阳广场店 宁夏 超市 居安东路店 宁夏 超市 红寺堡店 宁夏 超市 皓月新都店 宁夏 超市 共享家园店 宁夏 超市 6
家便利店 宁夏 超市 金溪里店 甘肃 超市 南昌路店 内蒙古 超市 4家便利店 宁夏 电器 同心客都店 宁夏 电器 中卫开盛店 宁夏 电器 固原月星店 宁夏 电器 CCpark店 宁夏 电器 春之声 物业权属租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁租赁 建筑面积(㎡）4,618.002,405.002,273.001,977.601,887.00937.26719.253,997.00410.002,200.001,549.161,256.001,112.00545.00 开业时间2021年1月2021年1月2021年1月2021年1月2021年1月2021年5月2021年1月2021年1月2021年2-3月2021年5月2021年5月2021年6月2021年5月2021年5月 租赁期15年12年15年15年15年1-6年15年15年5年8年9年3年3年6年 报告期内关闭门店（共10家店铺） 地区 经营业态 门店名称 宁夏宁夏宁夏宁夏宁夏 超市超市超市电器电器 永宁轩和店德胜花园店 紫金花店居然之家店现代虹桥店 物业权属 建筑面积(㎡） 租赁租赁租赁租赁租赁 9/143 1,305.81660.00164.44 1,208.71330.00 停业时间 2021年6月2021年5月2021年3月2021年1月2021年3月 关闭原因 亏损亏损合同到期合同到期亏损 相关损失（元） 无 无无无无 2021年半年度报告 宁夏宁夏宁夏宁夏宁夏 电器电器电器电器孕婴童 新百司厨店湖映康城店新百通信湖滨店同心路移动通信广场孕婴童附院店 租赁租赁租赁租赁租赁 257.612021年4月亏损 无 58.002021年4月亏损 无 55.002021年1月合同到期无 40.002021年1月合同到期无 135.862021年5月亏损 无 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析1财务报表相关科目变动分析表 科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数3,039,076,322.592,225,120,824.55 536,272,974.7398,303,247.64113,894,576.50416,289,864.62-139,563,485.60-561,249,459.05 单位：元上年同期数2,934,775,943.272,130,798,638.52596,650,751.64103,882,482.08 41,995,316.57121,147,342.07-176,011,132.0218,101,882.85 币种：人民币变动比例（%） 3.554.43-10.12-5.37171.21243.6220.71-3,200.50
（1）营业收入变动原因：主要系公司百货及电器业态上年同期受疫情闭店影响，本期销售收入及 租金收入同比增加所致；
（2）营业成本变动原因：主要系营业成本随营业收入变动，以及原计入销售费用的与联营及租赁 业务直接相关的使用权资产折旧、房屋及设备折旧费、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营 业成本所致；
（3）销售费用变动原因：主要系原计入销售费用的与联营及租赁业务直接相关的使用权资产折旧、 房屋及设备折旧费、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本所致；
（4）管理费用变动原因：主要系子公司新百电器组织架构调整，费用项目重分类所致；
（5）财务费用变动原因：主要系本期执行新租赁准则，确认租赁负债利息费用所致；
（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司营业收入较上年同期增加，以及执 行新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致；
（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金较同期减少所致；
（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司归还银行贷款及黄金租赁本息，以 及执行新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致。
2
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 10/143 2021年半年度报告 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析√适用□不适用
1.资产及负债状况 项目名称 预付款项合同资产其他流动资产在建工程短期借款衍生金融负债预收款项应付职工薪酬一年内到期的非流动负债长期借款预计负债递延收益 本期期末数 127,807,620.50 51,236,852.38180,525,561.71827,321,162.86137,083,892.1349,617,737.0415,287,691.27 233,628,405.67 97,940,000.001,858,762.40 10,982,671.24 本期期末数占总资产的比例 （%）1.58 0.632.2310.241.700.610.19 2.89 1.210.020.14 上年期末数 321,110,934.80159,208.18 169,533,291.7290,530,670.311,072,490,681.65207,256,776.1630,210,156.6125,633,848.35 118,280,000.00 168,040,000.003,017,006.7313,745,786.71 上年期末数占总资产的比例 （%）5.160.002.721.4517.223.330.490.41 1.90 2.700.050.22 单位：元 本期期末金 额较上年期末变动比例 情况说明 （%） -60.20情况说明
1 -100.00情况说明
2 -69.78情况说明
3 99.41情况说明
4 -22.86情况说明
5 -33.86情况说明
6 64.24情况说明
7 -40.36情况说明
8 97.52情况说明
9 -41.72-38.39-20.10 情况说明10情况说明11情况说明12 其他说明
（1）预付款项较年初下降，主要系预付供应商货款减少所致；
（2）合同资产较年初下降，主要系本期结算上年合同应收工程进度款所致；
（3）其他流动资产较年初下降，主要系执行新租赁准则，将期初待摊租赁费重分类至使用权资产所致；
（4）在建工程较年初增长，主要系本期增加在建项目投资所致；
（5）短期借款较年初下降，主要系本期归还银行短期借款所致；
（6）衍生金融负债较年初下降，主要系本期归还黄金租赁本金所致；
（7）预收款项较年初增长，主要系公司预收客户货款增加所致；
（8）应付职工薪酬较年初下降，主要系本期发放年度绩效工资所致；
（9）一年内到期的非流动负债较年初增长，主要系执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债重分类所致；（10）长期借款较年初下降，主要系本期归还银行长期借款所致；（11）预计负债较年初下降，主要系本期根据判决结果支付诉讼费用所致；（12）递延收益较年初下降，主要系本期确认的补贴收入较同期减少所致。
2.境外资产情况□适用√不适用 11/143 2021年半年度报告
3.截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用
1、母公司及子公司新百超市以其拥有的商业房产做抵押，经本公司股东大会审议通过向银行取得长期借款。
截止本报告期末，该长期借款余额10,164.00万元，其中一年内到期的金额为6,284.00万元。
2、母公司以其拥有的商业房产及土地做抵押，经本公司股东大会审议通过向银行取得长期借款。
截止本报告期末，该长期借款余额7,024.00万元，其中一年内到期的金额为1,110.00万元。
3、其他货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金2,491.60万元、金交所账户保证金3.00万元、保函保证金100.00万元、预付卡保证金1,196.78万元、农行贷款保证金500.00万元及质押的定期存单为12,000.00万元。
4.其他说明□适用√不适用 (四)投资状况分析
1.对外股权投资总体分析□适用√不适用
(1)重大的股权投资□适用√不适用
(2)重大的非股权投资□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (五)重大资产和股权出售□适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 公司名称 公司性质经营范围 截止报告期末2021年半年2021年半年注册资本资产规模度营业收入度净利润 宁夏新华百货现代有限公司配载、货运代理、15,000.00 物流有限公司 仓储 25,383.69 4,471.89 68.98 银川新华百货连锁有限公司连锁超市超市有限公司 10,500.00308,062.06201,222.791,848.71 银川新百电器有限 家电、通讯产品 公司 有限公司的批发及零售 3,600.00108,336.0754,149.30 1,374.69 青海新华百货商业有限公司百货、超市零售23,076.92有限公司 88,379.23 6,744.52-3,671.74 12/143 2021年半年度报告 宁夏新丝路商业有有限公司批发零售代理品 限公司 牌 美通（银川）支付有限公司互联网信息服务服务有限公司 宁夏新美数据管理 数据处理及储存 有限公司 有限公司服务 新百商业（贺兰县）有限公司百货零售有限责任公司 5,000.0010,000.005,448.0010,000.00 9,267.929,925.456,762.019,710.80 9,947.92 -46.46-64.71-99.76-122.50 (七)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
五、其他披露事项(一)可能面对的风险□适用√不适用 (二)其他披露事项□适用√不适用 第四节公司治理
一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 2020年年度股东大会2021年4月21日 决议刊登的披露日期 2021年4月22日 会议决议 会议审议通过了公司2020年度董事会工作报告、公司2020年度监事会工作报告、公司2020年度年度报告及摘要等8项议案，具体内容详见《公司2020年年度股东大会决议公告》（2021-019） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 股东大会情况说明□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名王保禄宋兴超剡玉香周志红宋娇 担任的职务副总经理、财务总监 财务总监副总经理职工监事职工监事 13/143 变动情形离任聘任离任离任选举 2021年半年度报告 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用□不适用 1、2021年2月25日，公司原财务总监王保禄先生因工作调动原因辞去副总经理及财务总监职务。
2021年2月26日经公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任宋兴超先生担任公司财务总监职务。
2、2021年4月28日，公司原副总经理剡玉香女士因个人原因，辞去公司副总经理一职。
3、2021年5月16日，公司原职工监事周志红女士因达到法定退休年龄不再继续担任公司职工代表监事职务。
2021年5月17日，经公司第七届职工代表大会第三次会议选举通过，一致同意补选宋娇女士为公司第八届监事会职工代表监事。
三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况□适用√不适用 其他激励措施□适用√不适用 第五节环境与社会责任
一、环境信息情况(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明□适用√不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明□适用√不适用 14/143 2021年半年度报告 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息□适用√不适用(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果□适用√不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况□适用√不适用 15/143 2021年半年度报告 第六节重要事项
一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺是否是否如未能及时如未能 承诺承诺 承诺 时间有履及时履行应说明及时履 背景类型承诺方 内容 及期行期严格未完成履行行应说 限限履行的具体原因明下
一 步计划
1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人所控制的其他子公司、分 公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均 未从事任何与东桥电器、新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业 务或活动；承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公 东桥家
司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的 其他 电、梁生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公 对司公中解决庆、王司有相同或类似业务的企业进行投资；
2、控股股东及实际控制人均承诺：
（1） 小股 同业 春华，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型 持续 否 是 东所竞争公司控 有效 作承 股股东企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事 诺 及实际任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
（2） 控制人 本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任 何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百 货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新 华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。
（3）本公司将对自身及 相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边 16
/143 2021年半年度报告 地区本公司及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施；d、如果本公司或相关企业违反本承诺函，本公司将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。
同时，上市公司实际控制人张文中承诺：
（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
（2）本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。
（3）本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施；d、如果本人或相关企业违反本承诺函，本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。
解决东桥家
1、东桥电器、梁庆及王春华承诺：尽量避免或减少本公司/本人及本公司/本人 持续否是关联电、梁所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生有效交易庆、王 关联交易；本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联 17/143 2021年半年度报告 春华，公司控股股东及实际控制人 营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。
2、控股股东物美控股承诺：尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。
同时，公司实际控制人张文中承诺：尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况□适用√不适用
三、违规担保情况□适用√不适用 18/143 2021年半年度报告
四、半年报审计情况□适用√不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况□适用√不适用
六、破产重整相关事项□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用□不适用 事项概述及类型 查询索引 公司子公司银川新华百货连锁超市有限公 司之全资子公司乌海新百连锁超市有限公司（以 下简称“乌海超市”）因租赁的内蒙古苏里格房 地产开发有限公司所属商业用房于2020年9月发生火灾，消防部门对其商业用房进行了查封、闭店，导致乌海超市一直无法开店营业。
为最大限度减少损失，乌海超市已向乌海市海勃湾区人民法院提起诉讼，请求解除与内蒙古苏里格房地产开发有限公司签署的租赁合同。
乌海超市于 具体内容详见公司于2021年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（2021-030号）。
2021年收到乌海市海勃湾区人民法院的传票通 知，内蒙古苏里格房地产开发有限公司就房屋租 赁合同纠纷事项向海勃湾区人民法院提起反诉。
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况□适用√不适用 (三)其他说明□适用√不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用 19/143 2021年半年度报告
十、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用□不适用 事项概述 查询索引 具体内容详见公司2021年3月18日刊登在 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 有限公司预计2021年日常合计从北京物美综合以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商 超市有限公司采购进口食品不超过500万元。
业集团股份有限公司关于日常经营关联交易的 公告》（2021-015号）。
公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司与多点（深圳）数字科技有限公司签订三年期日常关联交易合作协议，全面引入多点平台系统各项技术服务。
预计后续年度每年发生的各类服务费用合计金额，将相应不超过该年度公司最近一期经审计净资产绝对额的5%。
具体内容详见公司2021年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于全资子公司签订日常关联交易合作协议的公告》（2021-023号）。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 20/143 2021年半年度报告
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务□适用√不适用(六)其他重大关联交易□适用√不适用(七)其他□适用√不适用十
一、重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项□适用√不适用 21/143 2021年半年度报告 2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 方与 发生 担 担保担保 是否 担保上市被担担保日期担保保担保主债物是否担保担保反担为关关联 (协起始到 务情 已经是否逾期保情 方公司保方金额议签日期类型况（如履行逾期金额况联方关系 的关 署 日 有）完毕 担保 系 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 100.00 担保总额（A+B） 100.00 担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 0.05 担保情况说明 3其他重大合同□适用√不适用 2020年，经全资子公司新百连超经理办公会议审核通过，新百连超为其全资子公司乌海新百连锁超市有限公司提供合计100.00万元房屋租赁履约担保，担保期限自房屋租赁合同签订生效之日起至2021年9月26日止。
本报告期内，公司无新增担保事项。
十
二、其他重大事项的说明□适用√不适用 22/143 2021年半年度报告 第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用 (二)限售股份变动情况□适用√不适用
二、股东情况 (一)股东总数：截止报告期末普通股股东总数(户) 8,844 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 股东名称（全称） 报告期内增减 物美科技集团有限公司 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 必拓电子商务有限公司 物美津投（天津）商业管理有限公司北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例(%) 81,570,34336.15 持有有限售条件股份数量 单位：股 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 无 境内非国 有法人 65,415,64328.99 质押34,165,417其他 11,000,0004.88 无 8,922,9003.95 无 4,545,9512.01 无 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 23/143 2021年半年度报告 安庆聚德贸易有限责任公司 4,445,9061.97 无 境内非国有法人 上海宝银创赢投资管理有限公 司－上海宝银创赢最具巴菲特 4,180,2421.85 无 其他 潜力对冲基金16期 曾少玉 -18,800 3,531,2001.57 无 境内自然人 宁夏通信服务有限公司 2,523,4701.12 无 境内非国有法人 上海宝银创赢投资管理有限公 司－上海宝银创赢最具巴菲特 1,781,3010.79 无 其他 潜力对冲基金1期 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 物美科技集团有限公司 81,570,343 人民币普通股 81,570,343 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 65,415,643 人民币普通股 65,415,643 必拓电子商务有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 物美津投（天津）商业管理有限公司 8,922,900 人民币普通股 8,922,900 北京绿色安全农产品物流信息中心有限
公司 4,545,951 人民币普通股 4,545,951 安庆聚德贸易有限责任公司 4,445,906 人民币普通股 4,445,906 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海
宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期 4,180,242 人民币普通股 4,180,242 曾少玉 3,531,200 人民币普通股 3,531,200 宁夏通信服务有限公司 2,523,470 人民币普通股 2,523,470 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海
宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期 1,781,301 人民币普通股 1,781,301 前十名股东中回购专户情况说明 无 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃无表决权的说明
1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津） 商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动 人。
2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力 上述股东关联关系或一致行动的说明 对冲基金
3期、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期及上海宝银创赢投资管理有限公司－上海 宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期同属于上海宝银创赢投资管 理有限公司所管理基金。
3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用 24/143 2021年半年度报告 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东□适用√不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况√适用□不适用 姓名梁庆 职务董事 期初持股数1,954,559 期末持股数1,466,587 报告期内股份增减变动量 487,972 单位：股增减变动原因个人资金需要 其它情况说明□适用√不适用 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 (三)其他说明□适用√不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况□适用√不适用 □适用√不适用 第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具□适用√不适用
二、可转换公司债券情况□适用√不适用 25/143 2021年半年度报告 第十节财务报告
一、审计报告 □适用√不适用
二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司 项目流动资产： 货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 附注七.1 七.4七.5七.7 七.8 七.9七.10 七.13 七.16七.17七.19七.20七.21七.22 七.25 2021年6月30日551,951,265.93 41,844,098.08149,464,025.59127,807,620.50 67,999,037.492,889,934.25 570,115,296.75 51,236,852.381,560,418,196.72 58,335,111.9839,674,251.06111,238,445.7974,787,237.321,989,248,788.03180,525,561.71 2,655,638,025.29 单位：元币种：人民币2020年12月31日847,091,381.24 40,330,326.62135,316,101.03321,110,934.80 63,355,203.403,881,986.31 682,578,986.18159,208.18 169,533,291.722,259,475,433.17 39,933,090.91111,238,445.79 76,798,732.132,012,035,781.64 90,530,670.31 26/143 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 2021年半年度报告 七.26七.28七.29七.30 七.32 631,571,147.98 1,116,192.86663,246,482.38114,439,458.97 6,519,820,703.378,080,238,900.09 827,321,162.86 七.34七.35七.36七.37七.38 137,083,892.13402,924,604.56900,277,135.53 49,617,737.04540,875,975.92 七.39七.40七.41 15,287,691.2721,977,277.29140,983,018.87 1,927,805.85 七.43七.44 七.45 233,628,405.6756,059,873.01 3,326,036,774.15 97,940,000.00 七.47 2,786,046,857.50 七.50七.51七.30 1,858,762.4010,982,671.2438,800,559.31 2,935,628,850.456,261,665,624.60 27/143 646,227,508.491,116,192.86 961,455,464.9928,793,334.19 3,968,129,221.316,227,604,654.481,072,490,681.65 207,256,776.16458,698,967.501,047,959,539.36 30,210,156.61599,681,116.06 25,633,848.3522,834,379.33137,165,026.701,580,211.37 118,280,000.0059,411,000.24 3,779,621,491.96 168,040,000.00 3,017,006.7313,745,786.7139,190,245.75223,993,039.194,003,614,531.15 2021年半年度报告 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权 益）合计负债和所有者权益（或 股东权益）总计 七.53七.55 七.59七.60 225,631,280.00 225,631,280.00 311,359,012.71 311,359,012.71 188,083,838.57 1,255,840,483.98
1,980,914,615.26 -162,341,339.771,818,573,275.49 8,080,238,900.09 206,031,465.67 1,625,560,031.812,368,581,790.19-144,591,666.862,223,990,123.33 6,227,604,654.48 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 母公司资产负债表 2021年6月30日编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司 项目流动资产： 货币资金交易性金融资产衍生金融资产 附注 2021年6月30日107,109,605.82 单位：元币种：人民币2020年12月31日 206,514,043.87 应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利 十七.1十七.2 526,155.0013,092,470.15 24,640,430.381,036,140,760.23 1,135,875.4013,848,004.96 95,899,813.661,003,577,578.24 存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 51,909,973.59 52,195,290.13 10,620,929.651,244,040,324.82 35,825,774.461,408,996,380.72 非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款 33,106,695.05 28/143 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 2021年半年度报告 十七.3 785,623,086.87 111,238,445.7926,981,134.55 649,012,355.57150,363,751.25 1,233,164,283.81401,613,933.23 1,116,192.86285,923,423.28164,834,037.08 3,842,977,339.345,087,017,664.16 460,857,585.01 137,083,892.13108,883,130.68199,631,036.70 27,000,071.41535,633,356.68 4,203,004.955,532,733.56413,914,227.40 828,436.29 56,277,337.4355,994,017.722,005,010,393.67 70,740,000.00 1,318,309,512.08 1,858,762.4038,800,559.311,429,708,833.793,434,719,227.46 29/143 782,647,159.37 111,238,445.7927,679,952.93 655,822,706.0363,775,989.25 411,619,253.83 1,116,192.86493,786,940.20115,300,295.14 2,662,986,935.404,071,983,316.12 602,490,681.65 207,256,776.16117,406,917.82262,728,076.69 24,297,782.89531,052,038.35 7,274,529.877,809,045.71211,203,798.071,091,283.37 97,680,000.0053,829,999.462,123,029,646.67 126,840,000.00 2,858,762.40 39,190,245.75 168,889,008.152,291,918,654.82 2021年半年度报告 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权 益）合计负债和所有者权益（或 股东权益）总计 225,631,280.00 225,631,280.00 497,974,884.05 497,974,884.05 188,083,838.57
740,608,434.081,652,298,436.70 5,087,017,664.16 206,031,465.67850,427,031.581,780,064,661.30 4,071,983,316.12 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 合并利润表 2021年1—6月 单位：元币种：人民币 项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、营业总收入 3,039,076,322.592,934,775,943.27 其中：营业收入 七.61 3,039,076,322.592,934,775,943.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,004,368,380.102,902,054,698.19 其中：营业成本 七.61 2,225,120,824.552,130,798,638.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七.62 30,776,756.68 28,727,509.38 销售费用 七.63 536,272,974.73 596,650,751.64 管理费用 七.64 98,303,247.64 103,882,482.08 研发费用 财务费用 七.66 113,894,576.50 41,995,316.57 其中：利息费用 20,005,545.92 23,976,535.06 利息收入 4,483,896.42 3,365,344.83 加：其他收益 七.67 4,249,740.76 14,846,194.07 投资收益（损失以“－”号填列）
七.68 756,374.99 929,457.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -258,839.85 -262,335.59 以摊余成本计量的金融资 30/143 2021年半年度报告 产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）信用减值损失（损失以“-”号填 列）资产减值损失（损失以“-”号填 列）资产处置收益（损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 七.71七.73七.74七.75七.76 31/143 -1,379,073.71 170,480.8438,505,465.378,429,260.363,481,256.3743,453,469.3619,062,372.0624,391,097.30 24,391,097.30 37,797,155.94-13,406,058.64 110,338.04 647,536.9149,254,771.325,911,426.804,219,167.6850,947,030.4411,537,439.5339,409,590.91 39,409,590.91 51,064,952.61-11,655,361.70 2021年半年度报告 益的税后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股) 24,391,097.3037,797,155.94-13,406,058.64 0.170.17 39,409,590.9151,064,952.61-11,655,361.70 0.230.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方 实现的净利润为：0元。
公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 母公司利润表 2021年1—6月 项目
一、营业收入 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的 投资收益以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）信用减值损失（损失以“-”号填 列）资产减值损失（损失以“-”号填 列）资产处置收益（损失以“－”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 附注十七.4十七.4 十七.5 单位：元币种：人民币 2021年半年度 2020年半年度 423,435,229.97 281,773,778.48 195,443,648.20 102,221,873.73 16,216,677.64 12,696,495.11 82,727,749.48 148,556,756.58 30,334,914.69 26,341,446.30 55,566,847.31
16,514,257.66 551,761.73264,163.4319,920,108.94 -258,839.85 25,885,601.6320,217,450.72 661,652.605,980,018.0020,270,004.78 -262,335.59 -946,901.91 -49,781.89 -15,018.69 62,367,744.42743,615.89825,146.88 62,286,213.43 859,267.65 -6,868,886.33137,011.01 2,230,981.00 -8,962,856.32 32/143 2021年半年度报告 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股) 10,576,167.0551,710,046.38 51,710,046.38 -7,216,147.03-1,746,709.29 -1,746,709.29 51,710,046.38 -1,746,709.29 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 合并现金流量表2021年1—6月 附注 2021年半年度 单位：元币种：人民币2020年半年度 3,937,235,471.383,718,959,959.65 33/143 2021年半年度报告 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 现金其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 七.78 417,443,885.474,354,679,356.853,320,178,482.93 七.78 302,091,101.0478,205,002.58 237,914,905.683,938,389,492.23 416,289,864.62 655,000,000.001,015,214.84 516,826.20 656,532,041.04141,095,526.64655,000,000.00 796,095,526.64-139,563,485.60 七.78 619,814,561.86115,096,249.38734,910,811.24979,424,080.65 20,279,246.91 七.78 296,456,942.731,296,160,270.29-561,249,459.05 190.08 34/143 354,745,444.684,073,705,404.333,204,148,533.20 280,213,053.2779,888,260.68388,308,215.113,952,558,062.26121,147,342.07538,000,000.001,191,792.81 539,191,792.81168,922,924.83546,280,000.00 715,202,924.83-176,011,132.02 600,000.00600,000.00720,366,702.51187,872,869.87908,839,572.38621,880,000.0071,002,773.22 197,854,916.31890,737,689.5318,101,882.85 51.71 2021年半年度报告
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 七.79七.79七.79 -284,522,889.95673,560,448.90389,037,558.95 -36,761,855.39652,137,486.31615,375,630.92 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 母公司现金流量表 2021年1—6月 单位：元币种：人民币 附注 2021年半年度 2020年半年度 1,065,447,928.69 749,019,067.79 137,654,228.751,203,102,157.44 892,164,667.1149,106,895.5522,538,553.2369,146,169.711,032,956,285.60170,145,871.84 99,207,877.32848,226,945.11618,269,421.2339,245,958.8017,453,209.53142,353,471.16817,322,060.7230,904,884.39 150,000,000.0020,178,948.79 26,100.00 166,000,000.0020,532,340.37 21,904,421.67192,109,470.46106,313,837.12 153,234,767.35 23,888,210.34210,420,550.71106,003,901.86 167,000,000.00 17,760,000.00277,308,604.47-85,199,134.01 75,000,000.00348,003,901.86-137,583,351.15 35/143 273,350,985.01415,333,722.96688,684,707.97515,424,081.65 14,672,340.65 353,814,238.75883,910,661.05-195,225,953.08 320,366,702.51179,417,709.06499,784,411.57322,880,000.00 64,790,092.66 105,697,140.14493,367,232.80 6,417,178.77 2021年半年度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 190.08 -110,279,025.17198,250,320.9187,971,295.74 51.71 -100,261,236.28223,873,562.75123,612,326.47 公司负责人：曲奎 主管会计工作负责人：宋兴超 会计机构负责人：周云 36/143 2021年半年度报告 合并所有者权益变动表2021年1—6月 2021年半年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本) 其他权益工具 优永其先续他股债 资本公积 减其：他专库综项存合储股收备 益
一、上年期末余额 225,631,280.00 311,359,012.71 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同
一 控制下企业 合并 其他
二、本年期初余额 225,631,280.00 311,359,012.71
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） （一）综合 收益总额 （二）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投
一 般 盈余公积 风 未分配利润 其 小计 险 他 准 备 206,031,465.67 1,625,560,031.81 2,368,581,790.19 -17,947,627.10 -407,516,703.77 -425,464,330.87 188,083,838.57 1,218,043,328.04
37,797,155.9437,797,155.94 1,943,117,459.3237,797,155.9437,797,155.94 37/143 单位：元币种：人民币 少数股东权益 所有者权益合计 -144,591,666.862,223,990,123.33-4,343,614.27-429,807,945.14 -148,935,281.131,794,182,178.19 -13,406,058.64 24,391,097.30 -13,406,058.64 24,391,097.30 入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益 2021年半年度报告38/143 2021年半年度报告
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 225,631,280.00 311,359,012.71 188,083,838.57 1,255,840,483.98 1,980,914,615.26-162,341,339.771,818,573,275.49 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 归属于母公司所有者权益2020年半年度 实收资本(或股本) 其他权益工具 优永其先续他股债 资本公积 减其：他专库综项存合储股收备 益 225,631,280.00 311,359,012.71
一 般 盈余公积风未分配利润其 小计 险 他 准 备 206,031,465.67 1,627,400,064.56 2,370,421,822.94 225,631,280.00 311,359,012.71 206,031,465.67 1,627,400,064.56
5,953,188.17 2,370,421,822.945,953,188.17 39/143 少数股东权益 所有者权益合计 -122,472,241.972,247,949,580.97 -122,472,241.972,247,949,580.97 -11,055,361.70 -5,102,173.53 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公 2021年半年度报告51,064,952.61 51,064,952.61 -11,655,361.70600,000.00 39,409,590.91600,000.00 -45,111,764.44 -45,111,764.44 600,000.00 600,000.00-45,111,764.44 -45,111,764.44 -45,111,764.44 -45,111,764.44 40/143 积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本期期末余额 225,631,280.00 公司负责人：曲奎 2021年半年度报告 311,359,012.71 206,031,465.67 1,633,353,252.73 主管会计工作负责人：宋兴超 2,376,375,011.11-133,527,603.672,242,847,407.44 会计机构负责人：周云 41/143 2021年半年度报告 项目 实收资本(或股 本)
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本 225,631,280.00225,631,280.00 其他权益工具 优永其先续他股债 母公司所有者权益变动表2021年1—6月 2021年半年度 资本公积 减：库存股其他综合专项 收益 储备 497,974,884.05 497,974,884.05 42/143 单位：元币种：人民币 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 206,031,465.67-17,947,627.10 850,427,031.58-161,528,643.88 1,780,064,661.30-179,476,270.98 188,083,838.57 688,898,387.701,600,588,390.32 51,710,046.38 51,710,046.38 51,710,046.38 51,710,046.38 2021年半年度报告 （或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 225,631,280.00 497,974,884.05 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有 实收资本(或股本) 225,631,280.00 其他权益工具 优永其先续他股债 225,631,280.00 2020年半年度 资本公积 减：库存股其他综合专项 收益 储备 497,974,884.05 497,974,884.05 43/143 188,083,838.57740,608,434.081,652,298,436.70 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 206,031,465.67916,618,933.331,846,256,563.05 206,031,465.67916,618,933.331,846,256,563.05 -46,858,473.73 -46,858,473.73 -1,746,709.29 -1,746,709.29 者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本期期末余额 225,631,280.00 公司负责人：曲奎 2021年半年度报告 -45,111,764.44-45,111,764.44 -45,111,764.44-45,111,764.44 497,974,884.05 主管会计工作负责人：宋兴超 206,031,465.67869,760,459.601,799,398,089.32 会计机构负责人：周云 44/143 2021年半年度报告
三、公司基本情况
1.公司概况√适用□不适用 银川新华百货商业集团股份有限公司（原银川新华百货商店股份有限公司，以下简称本公司）是经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1996）88号批准，由银川市新华百货商店作为主要发起人，联合宁夏长城机器制造厂（现更名为宁夏共享集团有限公司）、宁夏制药厂（现更名为宁夏启元药业有限公司）、宁夏糖酒副食品总公司（现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司）、银川市电信局顺达开发公司（现更名为宁夏通信服务公司）五家单位，以社会募集的方式设立的股份有限公司，在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得注册号码为6400001201328的企业法人营业执照，设立时注册资本为2,550万元。
本公司于1996年12月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股，其中社会公众股2,295万股于1997年元月8日在上海证券交易所上市，职工股255万股于1997年7月8日上市。
股票上市后，本公司股份总额为5,100万股；经过1998年、1999年、2001年进行配股、转增后，本公司股份总额增至10,289.25万股。
根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司（以下简称物美商业）于2006年4月9日签订的转让本公司国有股股份合同，银川市新华百货商店将其持有本公司27.70%的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。
根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于2006年5月24日签订的股份转让合同，上述三公司将所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。
根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议，以资本公积按照10：2的比例向全体股东转增股份，共计转增股本2,057.85万元，转增后注册资本变更为12,347.10万元。
根据股东物美商业与物美控股集团有限公司（以下简称物美控股）于2008年1月23日签订的《股权转让协议》，物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股，转让后物美控股成为本公司第一大股东。
根据2008年第一次临时股东大会决议，以2008年6月30日总股本为基础，向全体投资者按所持股份每10股送4股（含税），共计转配4,938.84万股，转股后本公司股本总额变更为17,285.94万元。
根据2009年股东大会决议，以2010年5月19日总股本为基础，向全体投资者按所持股份每10股送2股（含税），共计转配3,457.188万股，转股后本公司股本总额变更为20,743.128万元。
本公司2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案，2014年1月3日公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行1,375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行185万股股份购买相关资产。
45/143 2021年半年度报告 2014年2月24日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作，公司股本正式变更为225,631,280.00股。
截止2021年6月30日，本公司股本总额为225,631,280.00股，全部为无限售条件股份。
本公司取得了宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的统一社会信用代码为86K的企业法人营业执照，注册地:银川市新华东路97号，法定代表人：曲奎。
本公司属商业零售行业，经营范围主要为：百货，文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售，服装鞋帽，针纺织品，五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售，家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，各类劳保用品的批发与零售，加工业，冷饮，儿童游艺，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。
互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；I类、II类医疗器材的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。
设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。
董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；执委会负责组织实施股东大会、董事会决议事项。
本公司的职能管理部门包括人事行政中心、财务管理中心、信息中心、发展工程中心、证券部、审计部等。
2.合并财务报表范围 √适用□不适用 本公司合并财务报表范围包括以下25家子公司： 级次 公司名称 二级 银川新华百货连锁超市有限公司 三级 乌海新百连锁超市有限公司 三级三级 定边新百连锁超市有限公司宁夏物美超市有限公司 三级 榆林物美新百超市有限公司 三级三级 靖边新百连锁超市有限公司陕西物美新百超市有限公司 三级 甘肃物美新百超市有限公司 四级三级 兰州物美超市有限公司银川新华百货孕婴童商贸有限公司 三级 宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 46/143 简称新百超市乌海超市定边超市物美超市榆林超市靖边超市陕西新百甘肃新百兰州超市孕婴童宁谷物配 变化情况存续存续存续存续存续存续存续存续存续存续存续 2021年半年度报告 级次三级三级二级三级三级三级三级三级二级二级二级三级二级二级 公司名称鄂尔多斯市物美新百超市有限公司宁夏快剪商业管理有限公司银川新百电器有限公司甘肃新百东桥电器有限公司石嘴山市新百通信有限公司宁夏现代通信有限公司宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司银川新百电子商务有限公司宁夏新华百货现代物流有限公司青海新华百货商业有限公司宁夏新丝路商业有限公司宁夏新百陇归餐饮有限责任公司宁夏新美数据管理有限公司新百商业（贺兰县）有限责任公司 简称鄂尔多斯快剪商业新百电器甘肃东桥石嘴山新百现代通信美胜建筑新百电商现代物流青海新百新丝路陇归餐饮新美数据新百商业 变化情况存续存续存续存续注销存续存续新增存续存续存续存续存续存续 与上年相比，本年合并范围变化如下：因新设增加新百电商一家公司，因注销减少石嘴山新百一家公司，本年注销公司仍纳入合并范围。
详见财务报告“
八、合并范围的变更”及财务报告“
九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于财务报告“
五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营√适用□不适用 公司近年来经营情况良好，自本报告期末起12个月内的持续经营能力有近期获利经营的历史且有充分的财务资源支持，故本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：√适用□不适用 本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
47/143 2021年半年度报告
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期□适用√不适用
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用 本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法√适用□不适用 本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
48/143 2021年半年度报告 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。
在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用 本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。
对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。
与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.现金及现金等价物的确定标准本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金流量表之现金等价 物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算√适用□不适用
(1)外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。
外币 49/143 2021年半年度报告 现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。
汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10.金融工具√适用□不适用本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产1)金融资产分类、确认依据和计量方法本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。
除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。
利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
该指定一经作出，不得撤销。
本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。
当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括子公司之间的不具有控制或重大影响的投资。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 50/143 2021年半年度报告 资产。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。
此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
本年无重分类金融资产。
2)金融资产转移的确认依据和计量方法本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
(2)金融负债1)金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存 51/143 2021年半年度报告 金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。
但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
这类权益工具投资包括在活跃市场没有报价的权益工具投资。
(4)金融资产和金融负债的抵销本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。
但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。
如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。
在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。
如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
52/143 2021年半年度报告 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11.应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 本公司的应收票据依据《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分，在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用风险损失，逾期的票据并入应收账款确定预期信用损失，详见五、12应收账款。
12.应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 本公司对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。
但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。
除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
（2）预期信用损失计量。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
（3）预期信用损失评估方法。
对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，具体方法如下： 1）本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。
如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
2）当在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行时，本公司以债务人根据合同条款偿还欠款的能力为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础计算预期信用损失。
A．信用风险特征组合的确定依据 53/143 2021年半年度报告 组合名称组合1（账龄组合） 组合确定依据除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
账龄段分析均基于其入账日期来进行。
组合2（信用风险极低的组合） 根据预期信用损失测算，信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收票据、应收银行信用卡、其他支付方式结算款和应收内部业务人员备用金款。
组合3（关联方组合） 应收集团内部单位的，不包含重大融资成份或不考虑一年内重大融资成分的应收款项。
B．按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。
C．各组合预期信用损失率组合1（账龄组合）：按照百货、超市、电器和物流四个业态，分别以其预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计予以调整得出各业态预期损失率。
组合2（信用风险极低的组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%。
组合3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%。
（4）预期信用损失计提方法本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司按其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。
相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。
若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
13.应收款项融资□适用√不适用 14.其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 本公司的其他应收款主要是日常经营过程中形成的保证金、店面备用金及代垫款项，不存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
详见五、12应收账款。
54/143 2021年半年度报告 15.存货√适用□不适用 本公司存货主要包括委托代销商品、包装物、低值易耗品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，采用加权平均法确定领用和发出商品成本；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品按类别提取存货跌价准备。
直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
16.合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准√适用□不适用 合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用 合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述五、12应收账款相关内容描述。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。
相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。
若核销金额大于已计提的损失准备，
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