公告编号：2019-015
麦广互娱
NEEQ:836339上海麦广互娱文化传媒股份有限公司
年度报告2018
1 公司年度大事记 公告编号：2019-015 2018年5月3日，上海麦广网络科技有限公司取得国家工信部颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”（编号B2-20181512）。
2018年12月7日，国家知识产权局批准上海麦广互娱文化传媒股份有限公司作为“”的商标注册证（第28277938号）持有人。
2 目录 公告编号：2019-015 第一节声明与提示
3 释义项目麦广互娱、公司引讯信息麦广网络常州分公司股转公司本报告、本年度报告报告期关联关系 元、万元APPDSP RTB 广告主 移动媒体CP SP SDK API 公告编号：2019-015 释义 释义 指上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 指上海引讯信息技术有限公司，系麦广互娱的前身 指上海麦广网络科技有限公司 指上海麦广互娱文化传媒股份有限公司常州分公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指上海麦广互娱文化传媒股份有限公司2018半年度报告 指2018年1月1日至2018年12月31日 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系 指指人民币元、人民币万元 指Application的简称，指智能手机的第三方应用程序 指Demand-Side Platform，需求方平台，指允许 媒体买家在单一界面购买多种可竞标的媒体资源的平 台 指RealTimeBidding，实时竞价，指一种利用第三方技 术在数以百万计的网站或移动端针对每一个用户展示 行为进行评估以及出价的竞价技术 指指为推销商品或者提供服务，自行或者委托他人设计、 制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人 指指应用分发渠道，直接面对终端用户流量 指ContentProvider，内容提供商，指向终端用户提供 文字、图像、音频和视频等各种媒体内容的提供商 指Service Provider，服务提供商，指通过电信 运营商提供的增值接口，向用户提供增值服务的提供 商 指Software DevelopmentKit，软件开发工具包， 指软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、 操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合 指Application ProgrammingInterface，应用程 序编程接口，指一些预先定义的函数，目的是提供应 用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例 程的能力
4 公告编号：2019-015 第一节
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周珏、主管会计工作负责人黄文庆及会计机构负责人（会计主管人员）黄文庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1.政策不确定性导致公司业务模式稳定性下降的风险
2.技术风险
3.市场竞争风险 重要风险事项简要描述 2016年7月8日，国家工商总局发布《互联网广告管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），并于2016年9月1日起施行。
根据该《暂行办法》，互联网广告应当具有显著的可识别性，显著标明“广告”，使消费者能够辨明其为广告；利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络；在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。
该《暂行办法》的出台，对公司业务的经营规范提出了明确的要求，公司已经积极应对该《暂行办法》对公司业务带来的影响，但不排除新的有关互联网广告的法律法规的推出可能对公司经营产生的风险。
移动互联网营销的精准性要求和程序化购买趋势均对行业技术发展提出了更高的要求：第
一，精准营销需要多维度分析客户消费特征，其中所需技术包括数据库仓库技术、数据库技术、Hadoop等衍生系统技术、数据挖掘技术、信息检索技术等；第
二，程序化购买需要通过数字化、自动化、系统化的方式改造广告主、代理公司、媒体平台，包括DSP、RTB等。
若公司不能紧跟技术发展趋势，及时研发新技术、新产品，则可能在市场竞争中处于不利地位。
移动互联网营销行业竞争风险加剧主要来源于以下三方面：第
一，伴随着移动端的流量持续增长，从而导致新进入者不断增加；第
二，新兴的移动互联网营销平台可能凭借新的运作商业
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4.应收账款形成坏账的风险
5.高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险
6.公司治理风险
7.所得税优惠政策风险本期重大风险是否发生重大变化： 模式影响甚至颠覆现有的市场竞争格局，对公司发展产生不利影响；第
三，上下游产业链较长，而在产业链的每一个节点所需要的技术和资源整合能力差异性较大，从而导致数量众多的小公司持续竞争的格局。
如果公司无法根据市场变化及时调整竞争战略，并积极推动资源整合和模式创新，则有可能在未来的激烈的市场竞争中处于不利地位。
2018年末公司应收账款账面净值为6,113,902.11元，占总资产比重为8.29%，通过公司全年的努力实现了规模大幅下降的初步目标。
虽然公司已经根据应收账款账龄情况足额计提了坏账准备，但是如果宏观经济环境或者客户经营情况发生恶化，客户没有能力支付对应款项，公司将面临坏账损失增加的风险，对公司利润水平及资金周转将产生不利影响。
公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。
虽然公司已与上述人员签订保密协议等约束性文件，但一旦发生上述人员离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。
股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有所欠缺。
股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。
公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展。
公司2013年被认定为软件企业，根据上海市徐汇区国家税务局和上海市地方税务局徐汇区分局于2015年6月10日下发的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（编号：），公司自2014年开始享受软件企业“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2015年处在免税期，2016-2018年公司按12.5%的税率缴纳企业所得税。
另外，2017年11月23日，上海麦广互娱文化传媒股份有限公司被上海市科学技术委员会等评审机构认定为“上海市高新技术企业”。
因此，自2017年起至2019年享受高新技术企业的所得税优惠政策。
如果未来国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为“软件企业”或者研发费用支出占营业收入的比例未能达到“高新技术企业”的标准，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润产生不利影响。
否
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一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司麦广互娱836339周珏上海市浦东新区亮景路232号C座7层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 黄文庆董事会秘书021-63336893021-63336893summer.zhou@/上海市浦东新区亮景路232号C座7层，201203上海市浦东新区亮景路232号C座7层
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年11月23日2016年3月18日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-64互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420互联网信息服务移动互联网营销服务集合竞价转让20,944,800.00 0 0周珏周珏
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 公告编号：2019-015 内容 622 否 上海市徐汇区钦州北路1001号12否 幢801M室 20,944,800.00元否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 招商证券深圳市福田区福田街道福华一路111号是大华会计师事务所（特殊普通合伙）李东坤、彭威北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室
8 公告编号：2019-015 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期283,838,020.46 8.95%-1,084,525.50-3,830,126.90 -3.92% -13.84% -0.05 上年同期331,279,728.57 16.29%28,222,916.4627,569,381.26 49.46% 48.32% 单位：元增减比例 -14.32%-103.84%-113.89% - - 1.38 -103.62%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末73,779,254.178,360,894.4865,503,193.83 3.1329.49%11.33% 7.58- 上年期末109,704,314.63 32,586,020.1977,059,938.10 3.6834.13%29.70% 3.22- 单位：元增减比例 -32.75%-74.34%-15.00%-14.95%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期25,429,198.91 10.15- 上年同期2,213,954.6210.30- 单位：元增减比例 1,048.59%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2019-015 本期-32.75%-14.32%-104.34% 上年同期122.84%173.04%47.85% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末20,944,80000 上年期末20,944,80000 单位：股增减比例 0%0%0%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目委托他人投资或管理资产的损益 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 1,947,271.00 19,897.771,170,661.403,137,830.17 392,228.772,745,601.40
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 10 公告编号：2019-015 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 公司主营业务为移动互联网营销服务，包含应用分发服务和移动支付推广服务两个模块。
公司依托自建的移动广告平台MaiAd和移动支付平台MaiPay，打造以应用分发服务为主体，整合移动支付推广服务的完整营销服务体系和便捷的一站式营销服务平台。
公司基于MaiADSSP移动广告平台，整合移动媒体资源，为广告主、广告代理商以及DSP平台公司提供应用分发服务；公司借助MaiPay移动支付推广平台，为CP的应用内支付行为的实现以及SP的电信运营商支付通道资源变现提供服务，实现了SP所拥有的电信运营商支付通道资源的营销推广。
公司的商业模式主要为平台服务模式，即通过公司自主研发的平台连接两个（或更多）特定群体，为他们提供互动机制，满足所有群体需求的商业模式。
相对于传统的垂直商业模式，公司整合了广告主、移动媒体、CP及SP等四部分资源。
从现金流流向来看，应用分发服务中广告主付费委托平台进行推广，移动支付推广服务中SP付费委托平台实现通道资源的推广，因此广告主和SP分别为公司的两大业务服务对象。
报告期内，公司的商业模式没有发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 报告期内，公司按照2018年的经营计划，推进各项工作，经营业绩保持基本稳定。
业务经营方面，继续扩大销售收入规模，重点培育行业重大客户、市场优质客户和高毛利率客户，提升品牌效应。
2018年，公司实现营业收入283,838,020.46元，比去年同期减少47,441,708.11元，减少了14.32%，占经营计划目标值的94.61%；实现的利润总额为-1,693,744.19元，归属挂牌公司股东的净利润为-1,084,525.50元，比去年同期减少103.84%，其中归属挂牌公司股东的扣除非经营性损益后净利润比去年同期减少113.89%，公司的整体经营效益受到整体宏观经济的影响和上下游行业景气度下降的影响而有所下降。
截至2018年12月31日，公司资产总额为73,779,254.17元，归属挂牌公司股东的净资产65,503,193.83元。
报告期内，公司的经营现金流量净额较2017年增加23,215,244.29元，相应地同比增加1,048.59%，主要原因是公司保持业务一定规模的同时，加快回笼销售货款较2017年增加销售商品现金流入 11 公告编号：2019-015 26,601,012.33元，减少采购成本现金流出2,240,672.56元，受社会平均人工成本上涨因素影响相应人员薪酬的现金流出较2017年增加了4,356,603.45元，支付的各项税费的现金流出较2017年增加了3,933,278.73元。
(二)行业情况 移动互联网目前进入到存量发展阶段，市场整体需求增加速度放缓，带动公司移动支付推广业务和应用分发业务的增长较上年有所下降。
报告期内公司移动支付推广服务占营业收入的比例由2017年的24.69%下降为17.06%，相应的应用分发业务占营业收入的比例则由2017年的75.31%上升为82.94%。
报告期内，公司的应用分发行业继续保持快速增长,但市场逐步成熟，市场参与者众多且竞争日趋激烈，百度、腾讯、360等大型应用分发商的渠道优势明显，中小应用分发商对广告渠道资源的争夺成为其业务发展的重要影响因素，因此渠道流量采购成本居高不下甚至在大型商业活动聚集期间时而激增上行，进而导致公司应用分发业务的成本增加较多，应用分发业务毛利率也有所降低。
受此影响，公司对应用分发业务的战略是继续加大市场拓展力度，重点调整客户结构，坚持培育行业重大客户、市场优质客户和高毛利率客户，使得收入规模基本与上年度持平，为未来持续扩大收入打下坚实基础。
报告期内，公司移动支付推广业务的支付工具载体主要为手机游戏，因此公司移动支付推广业务与手游市场的发展息息相关。
根据艾媒咨询《2016-2017中国手机游戏市场研究报告》，今后几年国内的手机游戏将处于平稳增长的态势，但总体的增长幅度在下降；另外，2018年国家为了规范游戏行业出台了文网文申报和游戏版号备案等管理措施，行业上下游由于调整和提交版号等问题出现一定的增长速度下降。
报告期内受此影响，公司移动支付推广业务相应收入规模减少。
综上，受市场情况变化及业务结构调整的影响，公司报告期内应用分发业务收入占比上升，移动支付推广业务收入占比下降。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项 本期期末 金额 占总资产的比重 46,536,136.89 63.07% 6,113,902.11 8.29% 5,622,377.61716,849.98 7.62%0.97% 2,589,026.45 3.51% 上年期末 金额占总资产的比重 35,615,733.88 32.47% 45,076,415.36 41.09% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 30.66%-86.44% 602,479.84897,615.75 0.55%0.82% 833.21%-20.14% 19,969,311.83 18.20% -87.03% 12 公告编号：2019-015 其他流动资产长期待摊费用应付票据及应付账款预收款项应交税费其他应付款应付职工薪酬资产总计 7,302,602.26341,690.51 6,489,648.30 479,370.55141,363.44238,645.221,011,866.9773,779,254.17 9.90%0.46%8.79% 3,611,920.690 13,324,865.81 0.65%0.19%0.32%1.37%100.00% 12,943,907.123,239,834.34 88,824.932,988,587.99109,704,314.63 3.29%0% 12.15% 11.80%2.95%0.08%2.72%100.00% 102.18%100.00%-51.30% -96.30%-95.64%168.67%-66.14%-32.75% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期内，由于加大催收力度，一年以内账龄的应收款项规模大幅下降，因此货币资金大幅增加30.66%。
2、报告期内，应收账款的期末余额为6,113,902.11元，较2017年末减少38,962,513.25元，下降幅度为86.44%，主要是公司内部加大了对货款的催收力度，一年以内账龄的应收款项规模大幅下降。
3、报告期内，长期股权投资的期末余额为5,622,377.61元，较2017年末增加833.21%，主要是公司根据未来发展需要，已于2018年11月16日投资参股设立“上海百晨创业投资中心（有限合伙）”作为有限合伙人对投资人民币500万元，2018年末确认权益法收益19,972.77元。
4、报告期内，预付款项的期末余额为2,589,026.45元，较2017年末减少17,380,285.38元，下降幅度为87.03%，主要是按月业务采购规模有所下降，预付款项期末采购占用资金相应减少。
5、报告期内，其他流动资产的期末余额为7,302,602.26元，较2017年末增加3,690,681.57元，增加幅度为102.18%，主要是待抵扣进项税增加1,928,461.94元和上半年预缴的企业所得税增加1,762,219.63元所致。
6、报告期内，应付票据及应付账款的期末余额为6,489,648.30元，较2017年末减少6,835,217.51元，下降幅度为51.30%，主要是2018年下半年的业务规模受到经济整体影响有所减小，按月采购量相应较少，因此应付票据及应付账款的期末余额相应减少。
7、报告期内，预收款项的期末余额为479,370.55元，较2017年末减少12,464,536.57元，下降幅度为96.30%，主要是2018年下半年的业务规模受到经济整体影响有所减小，按月销售量也相应较少，因此预收款项的期末余额相应减少。
8、报告期内，应交税费的期末余额为141,363.44元，较2017年末减少-3,098,470.90元，下降幅度为95.64%，主要是2018年下半年的业务规模受到经济整体影响有所减小，按月销售量、采购量和毛利额都相应较少，因此应交税费的期末余额相应减少。
9、报告期内，应付职工薪酬的期末余额为1,011,866.97元，较2017年末减少1,976,721.02元，下降幅度为66.14%，主要是2018年期末员工人数有所减少导致应付职工薪酬的支付规模大幅下降。
10、报告期内，总资产的期末余额为73,779,254.17元，较2017年末大幅减少35,925,060.46元，主要是归属挂牌公司股东的净利润为-1,227,534.75元，本期分配现金红利10,472,400.00元，整体受宏观环境影响采购付款规模下降导致应付账款较年初减少6,835,217.51元，期末预收客户货款较年初减少12,464,536.57元，并且期末应付税金较年初减少3,098,470.90元，另外由于期末员工数量减少导致应付职工薪酬较年初减少1,976,721.02元。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 本期 上年同期 13 单位：元本期与上年同期 公告编号：2019-015 金额 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 283,838,020.46258,422,929.16 8.95%9,726,778.068,641,334.9610,050,309.44 -57,864.211,859,817.62 443,671.001,190,559.17 0 00-3,197,344.191,503,600.000.00-1,227,534.75 占营业收入的比重91.05%6.47%3.04%3.54%-0.02%0.66%0.16%0.42%0% 金额 331,279,728.57277,315,859.22 16.29%8,420,767.118,232,347.307,013,963.79 -39,798.55253,069.35520,000.00264,901.03
0 0%0%-1.28%0.69%0%-0.43% 3,760.800 30,600,152.4900 28,289,777.66 占营业收入的比重83.71%5.03%2.49%2.12%-0.01%0.08%0.16%0.08%0% 0%0%9.08%0%0%8.54% 金额变动比例 -14.32%-6.81%10.30% 4.97%43.29%45.39%634.90%-14.68%349.44% 0% -100.00%0% -112.11%100.00%0% -104.34% 项目重大变动原因：
1、报告期内受宏观经济整体疲弱的影响以及行业上下游景气度下降的影响，本期营业收入较上年同期减少14.32%，减少了-47,441,708.11元。
公司采购规模亦同步下降，但是采购价格的变动滞后于销售价格段的即时变动，本期营业成本较上年同期减少6.81%，减少了-18,892,930.06元。
综合毛利率较上年同期减少了45.06%。
2、报告期内公司加大催收力度，账龄较短的应收类款项大部分收回，对于账龄较长的应收类款项公司考虑到整体催收难度已经按公司会计政策计提了坏账准备，因此本期资产减值损失较上年同期增加了1,606,748.27元,同比增加幅度为634.90%。
3、报告期内本期研发费用较上年同期增加了4.79%,增加了408,987.66元，主要是研发人员薪酬支出增加所致。
4、报告期内受到人员薪资成本刚性增加等因素影响，销售费用本期较上年同期增加了43.29%，增加了3,036,345.65元。
5、报告期内投资收益较上年同期增加了925,658.14元，增加的幅度为349.44%，主要是公司为了控制业务风险，收回了大量的应收账款，并借着业务付款和收款的间歇投资于银行理财产品取得货币资金理财收益1,170,661.40元。
6、报告期内营业外收入较上年同期增加了1,423,510.20元，增加的幅度为271.79%，主要是公司收到了注册地政府的2015年新三板挂牌扶持和奖励。
7、报告期内营业利润较上年同期减少33,797,496.68元，下降的幅度为112.11%，净利润较上年同期减少29,517,312.41元，下降的幅度为104.34%，主营业务的毛利额减少28,548,778.05元。
(2)收入构成项目 本期金额 上期金额 14 单位：元变动比例 公告编号：2019-015 主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 283,838,020.460 258,422,929.160 331,279,728.570 277,315,859.220 -14.32%0% -6.81%0% 按产品分类分析： 类别/项目移动支付推广业务应用分发业务合计 本期收入金额48,427,913.33 占营业收入比例%17.06% 235,410,107.13283,838,020.46 82.94%100.00% 上期收入金额81,798,540.21 单位：元占营业收入比例% 24.69% 249,481,188.36331,279,728.57 75.31%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，移动互联网的流量红利进入尾声阶段，市场产销两旺的局面有所降温。
市场整体需求下降带动公司移动支付推广业务和应用分发业务的规模下降。
公司的营业收入较2017年减少14.32%，主要原因是移动互联网相关产业虽然仍处于发展阶段，但流量红利和手机网民数量的逐步见顶，加之2018年中由于游戏版号规范调整带来的行业上下游规模萎缩，带来移动互联网营销行业的市场需求外延增长阶段的逐步终结，但公司仍然抓住行业发展的机遇，加大市场开拓力度，导致销售收入的下降幅度较小，并且积极调整了销售端的产品结构，为2019年继续扩大主营业务应用分发的收入打下扎实基础。
业务经营方面，公司继续扩大销售收入规模，重点培育行业重大客户、市场优质客户和高毛利率客户，提升品牌效应进而提高毛利率。
技术研发方面，根据移动互联网营销的精准性要求和程序化购买趋势，公司继续研发相关服务产品和行业技术，尤其是在移动游戏的研发和推广方面，提高技术的转化应用。
因此，报告期内公司应用分发业务实现营业收入235,410,107.13元，较2017年减少5.64%，移动支付推广业务实现营业收入48,427,913.33元，较2017年减少40.79%，由此导致公司移动支付推广服务占营业收入的比例由2017年的24.69%下降为17.06%，相应的应用分发业务占营业收入的比例则由2017年的75.31%上升为82.94%。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1湖南米胜物联网科技有限公司 35,174,303.12 12.39%否 2中银消费金融有限公司 28,497,532.67 10.04%否 3深圳市万恒科技有限公司 25,477,800.20 8.98%否 4湖南跃程网络股份有限公司 23,698,623.87 8.35%否 5上海大汉三通无线通信有限公司 12,436,621.13 4.38%否 合计 125,284,880.99 44.14% - 报告期内，公司营业总收入283,838,020.46元，较上年减少14.32%，；报告期末，公司应收账款账面价 值6,113,902.11元，较上年减少86.44%。
其中公司五家主要客户在报告期内的销售收入为125，284，880.99 元，报告期末该五家客户的应收账款余额为59,999.98元。
截至2019年3月31日，已经收回59,999.72 15 公告编号：2019-015 元。
公司主要客户信誉良好，均能在信用期内准时支付账款。
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商武汉匠人网络科技有限公司北京华信信通科技发展有限公司安徽易众网络科技有限公司湖南跃程网络股份有限公司深圳市年年卡网络科技有限公司 合计 采购金额41,652,142.6512,756,926.9110,724,443.979,428,785.218,443,353.5783,005,652.31 年度采购占比16.12%4.94%4.15%3.65%3.27%32.13% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额25,429,198.91-4,049,151.83-10,472,400.00 上期金额2,213,954.62-3,532,389.5911,781,696.00 单位：元变动比例 1,048.59%-14.63%-188.89% 现金流量分析：
1、报告期内，公司的经营现金流量净额较2017年增加23,215,244.29元，相应地同比增加1,048.59%，主要原因是公司保持业务一定规模的同时，加快回笼销售货款较2017年增加销售商品现金流入26,601,012.33元，减少采购成本现金流出2,240,672.56元，受社会平均人工成本上涨因素影响相应人员薪酬的现金流出较2017年增加了4,356,603.45元，支付的各项税费的现金流出较2017年增加了3,933,278.73元。
经营现金流量净额与净利润差异-26,656,733.66元，主要原因是经营性应收应付项目合计影响了24,802,718.51元。
2、报告期内，公司的投资现金流量净额较2017年减少516,762.24元，主要原因是报告期内公司对外投资参股流出5,000,000.00元，期内取得投资理财收益1,170,661.40元，购买固定资产流出219,813.23元，最终导致现金流出较2017年增加-4,049,151.83元。
3、报告期内，公司的筹资现金流量净额较2017年减少22,254,096.00元，主要原因是报告期内公司分配现金红利10,472,400.00元，而2017年公司存在募集吸收投资12,006,696.00元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末，公司拥有三家全资子公司、三家控股子公司、三家参股公司：
1、上海麦广网络科技有限公司为全资子公司，成立于2013年4月24日，注册资本300万元。
公 司经营范围：计算机网络科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，计算机网络工程施工，计算机软硬件研发及销售，电子商务（不得从事增值电信、金融服务），计算机安装、维修，商务咨询，设计、制作各类广告。
2018年麦广网络实现营业收入229,419,478.46元，占公司合并报表营业收入的80.83%，净利润-3,370,094.71元，占公司合并报表净利润的274.54%，截至2018年12月31日，麦广网络资产总额为22,710,642.07元，占公司合并报表总资产的30.78%，净资产为16,878,521.15元，占公司合并报表净资产的25.80%。
16 公告编号：2019-015
2、霍尔果斯麦广互娱信息科技有限公司为全资子公司，成立于2017年1月20日，注册资本100万元。
公司经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设计、制作广告,广告发布,计算机系统集成,计算机软硬件、通信设备、家用电器、文教用品、仪器仪表销售,企业管理咨询、商务信息咨询(以上除经纪)。
2017年霍尔果斯麦广互娱实现营业收入28,013,202.90元，占公司合并报表营业收入的9.87%，净利润3,052,277.02元。
截至2018年12月31日，霍尔果斯麦广互娱资产总额为12,639,115.40元，占公司合并报表总资产的17.13%，净资产为12,631,954.35元，占公司合并报表净资产的19.31%。
3、霍尔果斯财马信息技术有限责任公司为控股子公司，成立于2017年10月24日，注册资本100万元。
公司经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设计、制作广告,广告发布,计算机系统集成,计算机软硬件、通信设备、家用电器、文教用品、仪器仪表销售,企业管理咨询、商务信息咨询(以上除经纪)。
2018年霍尔果斯财马信息实现营业收入0元，占公司合并报表营业收入的0.00%，净利润-296729.84元，占公司合并报表净利润的24.17%。
4、上海量码网络科技有限公司为控股子公司，成立于2016年9月28日，注册资本100万元。
经营范围：网络科技（不得从事科技中介），从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，企业管理咨询，商务咨询，计算机系统集成，计算机软硬件、通信设备、家用电器、文教用品、仪器仪表销售。
2018年上海量码网络实现营业收入2,142,261.66元，占公司合并报表营业收入的0.75%，净利润-409,412.32元，占公司合并报表净利润的33.35%。
5、上海魔流信息科技有限公司为全资子公司，成立于2018年1月16日，注册资本1000万人民币。
公司经营范围：信息、通信、智能化、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，通信建设工程施工，电子与智能化建设工程专业施工，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，数据处理，电信业务，广告设计、制作、代理、发布，计算机硬件安装、维修，通讯器材、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、家用电器、仪器仪表、日用百货的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2018年上海魔流信息科技有限公司实现营业收入6,648,918.09元，占公司合并报表营业收入的2.34%，净利润-183,258.82元，占公司合并报表净利润的14.93%。
6、上海京服财马信息技术有限公司为控股子公司，成立于2018年8月16日，注册资本100万人民币。
公司经营范围：信息、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，计算机系统集成服务，计算机软硬件、通信设备、家用电器、文体用品、仪器仪表的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2018年上海京服财马信息技术有限公司实现营业收入0.00元，占公司合并报表营业收入的0.00%，净利润-2,555.66元，占公司合并报表净利润的0.21%。
7、上海朵漫文化传媒有限公司，成立于2014年5月19日，公司经营范围：文化艺术交流策划，动漫设计，企业形象策划，企业管理咨询，会务服务，从事计算机软件、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
公司注册资本：人民币555.56万元。
根据麦广互娱公司2017年4月12日第一届董事会第九次会议决议通过了对上海朵漫文化传媒有限公司（以下简称上海朵漫）的投资决议，会议决定对上海朵漫出资555,600.00元，占上海朵漫股权比例10%，并对上海朵漫派出1名董事和1名监事，在上海朵漫董事会中占据1/2的席位，对上海朵漫的生产经营决策能够产生重大影响，采用长期股权投资-权益法核算。
2018年上海朵漫文化传媒有限公司实现营业收入2,062,083.66元，净利润199,727.65元。
8、变量金信科技（北京）有限公司，成立于2017年11月8日，注册资本1000万元人民币。
公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；计算机系统服务；销售自行开发的产品。
2018年实现营业收入902,481.56元，净利润338,150.18元。
公司对变量金信科技（北京）有限公司持股30%，截止资产负债表日，尚未实缴资本。
17 公告编号：2019-015
9、上海百晨创业投资中心（有限合伙），成立于2018年11月16日。
根据上海麦广互娱公司第一届董事会第二十次会议决议通过了对上海百晨创业投资中心（有限合伙）的投资决议，会议决定对上海百晨出资5,000,000.00元，占上海百晨股权比例10%，上海百晨第一大股东和第二大股东分别持股30%和28%，无控股股东，各股东根据实缴资本比例享有利益分配权利，对上海百晨形成共同控制，采用长期股权投资-权益法核算。
2018年营业收入为0.00元，净利润情况为-750.00元。
除此之外，公司不存在取得或处置其他公司的情况。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司利用部分闲置资金购买了部分保本型低风险银行理财产品，在最高额不超过5,000万元的额度内滚动购买，其中母公司累计购买金额30,290万元，子公司麦广网络累计购买金额3,300万元，共获得投资收益1,170,661.40元。
该事项已经由2018年5月8日的股东大会决议通过，有效期自2017年度股东大会审议通过至2018年度股东大会召开之日。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 (七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用本期纳入合并财务报表范围的主体共6户，具体包括： 子公司名称 子公司类型级次 上海麦广网络信息科技有限公司 全资子公司一级 霍尔果斯麦广互娱信息科技有限公司 全资子公司一级 霍尔果斯财马信息技术有限责任公司 控股子公司一级 上海量码网络科技有限公司 控股子公司一级 上海魔流信息科技有限公司 全资子公司一级 上海京服财马信息技术有限公司 控股子公司一级 持股比例（%）100.00%100.00%80.00%87.00%100.00%80.00% 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中： 表决权比例（%）100.00%100.00%80.00%87.00%100.00%80.00% 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称上海京服财马信息技术有限公司上海魔流信息科技有限公司 本期设立本期设立 变更原因 (八)企业社会责任 公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用互联网创新的技术服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中， 18 积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。
公告编号：2019-015
三、
持续经营评价 公司是专业从事移动互联网营销服务的高新技术企业。
公司根据客户移动信息化和广告服务等方面的需求，致力于为客户提供先进的、专业化移动营销应用解决方案，帮助企业实现移动互联网广告投放、应用分发和移动支付推广服务。
公司目前的业务模式是两条服务产品线：应用分发服务向各类移动应用开发者提供APP推广分发服务，获取了百度、搜狗等一批优质客户并建立了稳定的合作关系，因此2018年应用分发服务收入继续保持原有规模略有下降。
移动支付推广服务主要为向SP提供支付通道推广服务，支付通道的载体主要为CP的各类付费内容产品，如手机游戏、手机阅读、视频等，其中手机游戏为公司推广的支付通道的主要载体。
受制于手游市场的持续规范和游戏版号备案等的影响，报告期内公司移动支付推广服务收入出现短期较大规模的下降。
报告期内公司应用分发业务实现营业收入235,410,107.13元，较2017年减少5.64%，移动支付推广业务实现营业收入48,427,913.33元，较2017年下降40.79%，由此导致公司移动支付推广服务占营业收入的比例由2017年的24.69%下降为17.06%，相应的应用分发业务占营业收入的比例则由2017年的75.31%上升为82.94%。
综上，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1.政策不确定性导致公司业务模式稳定性下降的风险2016年7月8日，国家工商总局发布《互联网广告管理暂行办法》，并于2016年9月1日起施行。
根据该《暂行办法》，互联网广告应当具有显著的可识别性，显著标明“广告”，使消费者能够辨明其为广告；利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络；在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。
该《暂行办法》的出台，对公司业务的经营规范提出了明确的要求，公司已经积极应对该《暂行办法》对公司业务带来的影响，但不排除新的有关互联网广告的法律法规的推出可能对公司经营产生的风险。
应对措施：公司将积极关注行业最新相关监管法律法规变化，严格遵守法律法规，在法律法规的允许条件下不断积极拓展现有业务规模。
2.技术风险移动互联网营销的精准性要求和程序化购买趋势均对行业技术发展提出了更高的要求，具体如下：第
一，精准营销需要多维度分析客户消费特征，其中所需技术包括数据库仓库技术、数据库技术、Hadoop等衍生系统技术、数据挖掘技术、信息检索技术等；第
二，程序化购买对于移动互联网营销平台相关技术提出了更高的要求，包括DSP、RTB等。
若公司不能紧跟技术发展趋势，及时研发新技术、新产品，则可能在市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司一直高度关注技术发展的最新趋势，报告期内的研发经费投入同比增加57.15%。
公司始终致力于培养高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。
3.市场竞争风险 19 公告编号：2019-015 伴随着移动端的流量将会持续增长，新进入者不仅包括的新设的移动互联网营销企业，也包括老牌的传统广告公司。
新兴的移动互联网营销平台可能凭借新的运作商业模式影响甚至颠覆现有的市场竞争格局，对公司发展产生不利影响。
上下游产业链较长，而在产业链的每一个节点所需要的技术和资源整合能力差异性较大，从而导致数量众多的小公司持续竞争的格局。
如果公司无法根据市场变化及时调整竞争战略，并积极推动资源整合和模式创新，则有可能在未来的激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司将适度建设新的服务产品线，努力提高销售收入规模，并进一步扩大品牌效应，增强议价能力。
4.应收账款形成坏账的风险2018年末公司应收账款账面净值为6,113,902.11元，占总资产比重为8.29%，通过公司全年的努力实现了规模大幅下降的初步目标。
虽然公司已经根据应收账款账龄情况足额计提了坏账准备，但是如果宏观经济环境或者客户经营情况发生恶化，客户没有能力支付对应款项，公司将面临坏账损失增加的风险，对公司利润水平及资金周转将产生不利影响。
应对措施：公司将在2019年继续调整对客户的账期政策，总体政策是“控制增量，降低存量”，提高收入的回款速度，降低客户对公司资金的占用；同时，继续对2017年下半年的应收账款进行梳理，大规模的回笼客户的应收账款，并继续通过行业竞争地位和技术先进优势为客户提供增值服务。
5.高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。
虽然公司已与上述人员签订保密协议等约束性文件，但一旦发生上述人员离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。
应对措施：报告期内，公司高级管理人员及核心技术人员保持稳定。
具体情况详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”。
为调动公司员工的工作积极性、增强公司竞争力，公司制定了一套绩效考核及培训体系。
公司将不断完善该体系，减少员工流失率，以实现公司与员工的双赢共进。
6.公司治理风险股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有所欠缺。
股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。
公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展。
应对措施：公司管理层将不断加强对新制度的学习和理解，提高对于新制度的贯彻、执行水平，以应对制度的创新及外部环境的快速变化。
7.所得税优惠政策风险公司2013年被认定为软件企业，根据上海市徐汇区国家税务局和上海市地方税务局徐汇区分局于2015年6月10日下发的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（编号：），公司自2014年开始享受软件企业“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2015年处在免税期，2016-2018年公司按12.5%的税率缴纳企业所得税。
另外，2017年11月23日，上海麦广互娱文化传媒股份有限公司被上海市科学技术委员会等评审机构认定为“上海市高新技术企业”。
因此，自2017年起至2019年享受高新技术企业的所得税优惠政策。
如果未来国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为“软件企业”或者研发费用支出占营业收入的比例未能达到“高新技术企业”的标准，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润产生不利影响。
应对措施：公司将积极创新进取，不断加大研发投入规模，以满足相关法律法规要求。
同时通过不断的研发投入，保持并提升自身技术水平和创新能力，以应对将来政策变化对公司带来的不利影响。
20 (二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。
公告编号：2019-015 21 公告编号：2019-015 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情 (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方苏宏营 交易内容共同投资 交易金额0.00 是否履行必要决策程序 已事后补充履行 临时报告披露时间 2018年8月23日 单位：元临时报告编号2018-033 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：基于未来发展战略的需要，上海麦广互娱文化传媒股份有限公司以自有资金已于2018年8月16日设立控股子公司上海京服财马信息技术有限公司，充分利用国家在崇明的区域优惠政策，结合上海自贸区战 22 公告编号：2019-015 略的推进，借着国内智能终端设备大举进军海外业务的契机，推动自身相关信息服务业务的发展，增强
公司在相关领域的综合竞争力，将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
上海京服财马信息技术有限公司的注册资本人民币100万元，公司出资80万元人民币占上海京服财马信息技术有限公司股权比例80%，自然人股东苏宏营出资20万元人民币占子公司股权比例20%。
注册地为上海市崇明区陈家镇前裕公路199号2幢1516室。
公司于2018年8月22日、2018年9月7日召开第一届董事会第十九次会议、2018年第三次临时股东大会补充审议通过了《关于设立上海京服财马信息技术有限公司》的议案。
根据并购重组业务问答(一)》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
由于苏宏营是公司控股子公司霍尔果斯财马信息技术有限责任公司的法定代表人，并且历任公司监事且离职未满12个月，因此本次对外投资构成关联交易。
本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果有着积极和有利的影响。
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、2018年5月4日公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司决定为了提高资金利用率，增加投资收益，利用自有闲置资金购买保本型低风险的银行理财产品，最高额度不超过5,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
同时授权董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。
投资期限为自2017年度股东大会审议通过至2018年度股东大会召开之日。
报告期内，母公司累计购买金额30,290万元，子公司麦广网络累计购买金额3,300万元，共获得投资收益1,170,661.40元。
2、2018年9月7日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于设立上海京服财马信息技术有限公司》议案。
公司设立控股子公司的名称为上海京服财马信息技术有限公司，注册资本人民币100万元，出资方式为人民币现金，其中公司出资80万元人民币占子公司股权比例80%，自然人股东苏宏营出资20万元人民币占子公司股权比例20%。
注册地为上海市崇明区陈家镇前裕公路199号2幢1516室。
子公司经营范围：信息、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，计算机系统集成服务，计算机软硬件、通信设备、家用电器、文体用品、仪器仪表的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
该子公司的设立有利于公司借助国家政策进一步拓展上下游的客户，提升企业品牌的知名度，扩大销售收入规模。
(四)承诺事项的履行情况 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项。
1、关于避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人周珏、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺现时及将来均不会以任何方式从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2、不占用公司资金的承诺公司控股股东、实际控制人周珏、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员签署了《不占用公司资金承诺函》，主要内容如下：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除上海麦广互娱文化传媒股份有限公司以外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的股份公司资金。
自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由 23 公告编号：2019-015占用股份公司及其控股子公司资金。
若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给股份公司造成的一切损失。
”
3、减少和规范关联交易的承诺公司股东、董事、监事、高级管理人员签署了《减少和规范关联交易承诺函》，主要内容如下：“本人/本企业尽量避免或减少本人/本企业及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与麦广互娱及其子公司之间发生关联交易。
不利用股东地位或高管地位影响谋求麦广互娱及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位或高管地位影响与麦广互娱及其子公司达成交易的优先权利；如有相关交易产生，将以市场公允价格与麦广互娱及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害麦广互娱及其子公司利益的行为；就本人/本公司及其下属子公司与麦广互娱及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促麦广互娱履行合法合规决策程序，按照公司章程以及《关联交易决策制度》等制度要求进行相关交易，对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开市场定价等方式进行交易，确定关联交易价格时，须遵循‘公平、公正、公开以及等价有偿’的一般商业原则，并以书面协议方式予以规定，同时按照《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》相关要求及时详细进行信息披露。
当麦广互娱在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，本人/本企业如享有公司股东大会或董事会表决权，应当回避行使表决权；与本人/本企业有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当予以回避；不采取任何形式占用或转移麦广互娱的资金、资产及其他资源。
违反本承诺函相关承诺给麦广互娱造成损失的，本人/本企业愿赔偿相应责任。
”
4、承担子公司因房屋租赁事项产生搬迁支出的承诺公司子公司麦广网络承租的位于深圳市南山区科技园高新技术工业村R2-A栋5楼的面积为75平方米的办公用房，存在因出租方无房产证而需要搬迁的可能性，对此公司实际控制人周珏承诺：“若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使《房屋租赁合同》无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚的，本人愿承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。
” 24 公告编号：2019-015 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量6,664,7972,756,038 比例%31.82%13.16% 4,238,998- 14,280,0038,268,120 20.24%- 68.18%39.48% 14,280,00368.18% 20,944,800 - 本期变动 390,7500 单位：股 期末 数量 比例% 7,055,54733.69% 2,756,03813.16% -654,2503,584,74817.11% -390,7500 13,889,2538,268,120 66.31%39.48% -390,75013,889,25366.31% 020,944,800 15 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 期初持股 期末持股期末持期末持有期末持有无限 序号 股东名称 数持股变动数 股比例%限售股份售股份数量 数量
1 周珏 11,024,158 011,024,15852.63%8,268,120 2,756,038
2 彭晓庆 5,009,425-424,0004,585,42521.89%3,757,069 828,356
3 周灶 2,485,418-621,0001,864,418 8.90%1,864,064 354
4 宁波梅山保税 01,045,0001,045,000 4.99%
0 1,045,000 港区晟麦京服 投资管理合伙 企业（有限合 伙）
5 重庆贝信电子999,999 0999,999 4.77%
0 999,999 信息创业投资 基金合伙企业 （有限合伙） 合计 19,519,000 019,519,00093.18%13,889,253 5,629,747 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东彭晓庆与股东周珏存在姻亲关系（彭晓庆系周珏的妹夫），并且公司股东彭晓庆和周灶还 25 公告编号：2019-015分别担任宁波梅山保税港区晟麦京服投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和有限合伙人，公司股东周珏和周灶还分别担任宁波梅山保税港区晟米投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人和普通合伙人。
除前述情形外，公司其他股东间不存在其他关联关系情形。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 周珏女士系公司控股股东及实际控制人，持有公司11,024,158股股份，占总股本的52.63%。
周珏女士基本情况如下： 周珏，女，1982年2月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，硕士学历，身份证号码为32048319820203****，2006年2月毕业于悉尼大学经济与贸易系金融专业。
2006年5月至2007年5月在上海亚环信息咨询公司负责峰会咨询策划，2007年6月至2008年9月在上海快钱信息服务有限公司任产品经理，2008年10月至2009年11月在上海富友网络科技有限公司任金融合作总监，2009年11月至2011年11月在上海盛付通支付清算公司任金融合作总监，2011年11月至2015年9月在上海引讯信息技术有限公司历任执行董事、经理、董事长。
现任公司董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。
26 公告编号：2019-015 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行新增方案股票发行发行数公告挂牌价格量时间转让 日期 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 2017年201713.27904,80012,006,696.00
0 0 1月17年
5 日 月18 日 发行对象中外部自然人人数
1 发行对象中私募投资基金家 数
1 单位：元/股发行对象募集中信资金托及用途资管是否产品变更家数 0否 募集资金使用情况：公司募集资金主要用于补充公司的流动资金和设立新的子公司。
截止2017年12月31日，公司本次发行募集资金专项账户的余额为人民币0.00元。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在被控股股东、实际控制人占用和其他违规使用的情形。
根据公司的《募集资金管理制度》，本次募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，公司与原督导券商中信证券及开立募集资金专户的商业银行签订了《三方监管协议》，公司财务部对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
现督导券商招商证券对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告》。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用 27 公告编号：2019-015 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2018年10月9日 合计 每10股派现数（含税）5.005.00 每10股送股数0.000.00 单位：元/股每10股转增数 0.000.00 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 28 公告编号：2019-015 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 任期是否在公司领取薪酬 周珏 董事长、总经理女 1982年2月硕士 2015.9.17-2019.4.1 是 彭晓庆董事、副总经理男 1984年10月硕士 2015.9.17-2019.4.1 是 周灶 董事 女 1993年2月本科 2015.9.17-2019.4.1 是 梁贞如董事 女 1984年10月本科 2017.9.20-2019.4.1 是 黄文庆董事、董事会秘男 1977年3月硕士 2016.4.08-2019.4.1 是 书、财务总监 徐晓晶职工监事 女 1988年5月本科 2015.9.17-2019.4.1 是 陈龙 监事会主席 男 1988年8月本科 2017.9.20-2018.9.7 是 董芸芸监事 女 1988年2月本科 2018.9.07-2019.4.1 是 夏渊文监事 男 1983年9月本科 2017.5.12-2019.4.1 否 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 除彭晓庆与周珏存在姻亲关系（彭晓庆系周珏的妹夫）外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在其他关联关系情形。
(二)
持股情况 姓名周珏 彭晓庆 周灶合计 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事 - 期初持普通股股数11,024,158 5,009,425 2,485,41818,519,001 数量变动- 期末持普通股股数11,024,158 期末普通股持股比例% 52.63% 单位：股期末持有股票期权数量
0 -424,0004,585,425 21.89%
0 -621,0001,864,418 8.9%
0 -1,045,00017,474,001 83.42%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 29 □是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2019-015 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 陈龙 监事会主席 离任 董芸芸 无 新任 期末职务无监事会 变动原因个人原因辞职股东大会选举 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018年8月22日公司第一届监事会第十三次会议、2018年9月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过：提名董芸芸为公司监事，任职期限2018年9月7日至2018年9月16日。
董芸芸，女，1988年2月出生，中国国籍，身份证号码为：31023019880214****。
2011年毕业于上海政法学院法学系，本科学历。
2011年4月至2013年9月，在上海闻泰电子科技有限公司担任招聘专员兼培训主管。
2013年9月至2015年9月在上海华豚科技有限公司担任人事经理。
2015年9月至2017年3月在深圳辉烨通讯技术有限公司上海分公司担任人事经理。
2017年3月至今，担任上海麦广网络科技有限公司人事行政经理。
监事任职日期为2018年9月7日至2019年4月1日。
注： 鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，公司于2019年3月15日召开2019年第一次职工代表大会，选举韩莉君女士为公司第二届监事会职工代表监事。
公司于2019年4月1日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过：选举周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、黄文庆先生为第二届董事会董事，董芸芸女士、夏渊文先生为第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月1日审议并通过：选举周珏为公司董事长，任命周珏女士为公司总经理，任命彭晓庆为公司副总经理，任命黄文庆为公司董事会秘书，任命黄文庆为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月1日审议并通过：选举董芸芸为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数6 4034 585 期末人数8 2420 658 按教育程度分类博士硕士 期初人数06 30 期末人数07 本科专科专科以下员工总计 公告编号：2019-015 53 44 16
6 10
1 85 58 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：报告期内，公司为适应业务快速发展的需要，招聘了部分员工，同时根据业务线经 营变动情况及时调整了员工的结构，导致报告期期末员工数量较上年减少27人。
2、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范 性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为所有员工办理了社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。
3、人员招聘：公司有针对性地招聘应届毕业生和优秀专业人才，为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。
4、培养计划：公司注重人才的培养，为员工提供可持续发展的机会与实现自我价值的平台，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。
新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，在职员工进行业务及管理技能培训，通过培训全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。
5、公司不存在需承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用√不适用 31 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-015 32 公告编号：2019-015 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，
并努力提高公司规范运作水平。
目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合公众公司治理的规范性文件。
报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了较为科学、完善的公司法人治理结构，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序，并制定了《股东大会议事规则》；公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序；公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次 经审议的重大事项（简要描述） 33 董事会 监事会股东大会 公告编号：2019-015 数52018年1月2日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司和中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司和招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于审核《关于变更持续督导主办券商的说明报告》的议案》、《关于公司与中信证券股份有限公司签署解除《募集资金三方监管协议》协议书及与招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》的议案》、《关于全权授权董事会办理本次变更持续督导主办券商事项的议案》、《关于设立全资子公司上海魔流通信科技有限公司的议案》、《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
2018年1月26日第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对上海麦广网络科技有限公司增资的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
2018年4月12日第一届董事会第十七次会议审议通过《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于提请召开上海麦广互娱文化传媒股份有限公司2017年年度股东大会通知的公告》。
2018年4月26日第一届董事会第十八次会议审议通过《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司2018年第一季度报告》。
2018年8月22日第一届董事会第十九次会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于公司2018年半年度权益分派预案》、《关于设立上海京服财马信息技术有限公司》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
32018年4月12日第一届监事会第十一次会议审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于提名苏宏营为公司第一届监事会监事候选人的议案》、《关于提名夏渊文为公司第一届监事会监事候选人的议案》、《关于确认2016年度公司及其子公司利用闲置资金购买理财产品事项的议案》。
2018年4月26日第一届监事会第十二次会议审议通过《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司2018年第一季度报告》。
2018年8月22日第一届监事会第十三次会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于公司2018年半年度权益分派预案》、《关于提名董芸芸为公司监事》。
42018年1月22日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于上海麦广互娱文化传媒股份有限公司和中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于上海麦广互娱文化传媒股份有限公司和招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与中信证券股份有限公司签署解除<募集资金三方监管协议>协议书及与招商证券 34 公告编号：2019-015 股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于审核<关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》、《关于全权授权董事会办理本次变更持续督导主办券商事项的议案》。
2018年2月14日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
2018年5月4日公司召开了2017年度股东大会，审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
2018年9月7日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》、《关于提名董芸芸为公司监事》、《关于设立上海京服财马信息技术有限公司》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况报告期内，公司已建立股东会、董事会和监事会，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了较为科学、完善的公司法人治理结构，并在股东大会、董事会、监事会、经理层之间逐步形成了“各司其职、各负其责、相互制衡、协调发展”关系的现代公司法人规范治理制度，从而保证了公司走现代化管理之路，保障公司持续发展。
(四)投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，依法依规召开董事会、监事会、股东大会，保障股东行使权利，并加强公司网站的维护管理工作，及时更新公司动态信息以便投资者及时、准确、全面的了解公司的近况。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用 35 公告编号：2019-015
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，麦广互娱的法人治理结构健全，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面互相独立，具有完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。
1.业务独立公司经营范围为：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作各类广告，广告发布，计算机系统集成，计算机软硬件、通信设备、家用电器、文教用品、仪器仪表销售，投资管理，企业管理咨询、商务信息咨询（以上除经纪）。
公司自成立以来，致力于对外提供移动互联网营销服务。
公司实际经营的业务与其企业法人营业执照所记载的经营范围相符，公司已形成独立完整的研发和销售系统，业务完全独立于股东及其控制的其他企业，控股股东及其控制的其他企业未从事与公司相同或相近的业务,公司与其控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，在业务方面完全与控股股东和实际控制人控制的其他企业分开。
公司业务具有独立性。
2.资产独立股份公司由有限公司整体变更而来，有限公司所有资产全部由股份公司承继。
公司对其拥有的知识产权均拥有合法有效的权利证书或权属证明文件，并且公司对该等资产实际占有、支配以及使用。
公司的资产权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。
公司资产具有独立性。
3.人员独立公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的行政部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。
公司高级管理人员与核心技术人员未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪金，也不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同或相似业务的情形；公司的财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司人员具有独立性。
4.财务独立公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，负责公司的会计记录和核算工作，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
公司拥有独立银行账号，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账号或混合纳税的情况。
公司财务具有独立性。
5.机构独立公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，除股东大会、董事会、监事会外，设有总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位，职能部门包括商务部、渠道部、产品技术部、运营部、人事行政部和财务部等部门。
公司已建立健全内部经营管理机构，其董事会、监事会及其他内部机构均独立运作,独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业间未有机构混同的情形。
公司机构具有独立性。
(三)对重大内部管理制度的评价 报告期内麦广互娱进一步完善和细化了公司的内部控制制度与流程，建立了一系列规章制度，涵盖公司的财务管理、资金管理、行政管理、业务管理、人力管理等各环节与过程，已形成较为规范的管理体系。
36 公告编号：2019-015公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。
基于公司财务管理与风险控制机制的建立，可以保障公司财务资料的真实、合法、完整，保障公司资产的完整与安全，保障公司经营管理的实施。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已在2016年4月8日召开的第一届董事会第四次会议上审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司不断健全信息披露管理实务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
37
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更 第十一节财务报告 公告编号：2019-015 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 大华审字[2019]004056号 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室2019年4月19日李东坤、彭威否 审计报告 大华审字[2019]004056号 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了上海麦广互娱文化传媒股份有限公司(以下简称上海麦广互 娱公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海麦广互娱公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海麦广互娱公司， 38 公告编号：2019-015 并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息上海麦广互娱公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任上海麦广互娱公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，上海麦广互娱公司管理层负责评估上海麦广互娱公司的持续经营能力，并运用持续经营假设（如适用），除非管理层计划清算上海麦广互娱公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督上海麦广互娱公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报 39 公告编号：2019-015 表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业 怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海麦广互娱公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致上海麦广互娱公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就上海麦广互娱公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 40 公告编号：2019-015 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李东坤 中国·北京 中国注册会计师：彭威
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目
流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 附注（六）注释
1 （六）注释2（六）注释3（六）注释
4 （六）注释5 41 二〇一九年四月十九日 期末余额46,536,136.89 单位：元期初余额 35,615,733.88 6,113,902.112,589,026.45 45,076,415.3619,969,311.83 838,603.84 677,332.20 7,302,602.2663,380,271.55 3,611,920.69104,950,713.96 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 （六）注释6（六）注释7（六）注释8（六）注释9（六）注释10（六）注释11（六）注释12 （六）注释13（六）注释14（六）注释15（六）注释16（六）注释17 42 公告编号：2019-015 3,000,000.00 3,000,000.00 5,622,377.61716,849.98 602,479.84897,615.75 11,224.98 56,918.14341,690.51649,921.40 10,398,982.6273,779,254.17 12,874.9856,918.14183,711.964,753,600.67109,704,314.63 6,489,648.30479,370.55 1,011,866.97141,363.44238,645.22 13,324,865.8112,943,907.12 2,988,587.993,239,834.34 88,824.93 8,360,894.48 32,586,020.19 应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （六）注释18 （六）注释19 （六）注释20（六）注释21 法定代表人：周珏 主管会计工作负责人：黄文庆 公告编号：2019-015 0.008,360,894.48 20,944,800.00 0.0032,586,020.19 20,944,800.00 10,888,522.34 10,888,522.34 3,697,147.10 3,697,147.10 29,972,724.39
65,503,193.83 -84,834.1465,418,359.6973,779,254.17 41,529,468.6677,059,938.10 58,356.3477,118,294.44109,704,314.63 会计机构负责人：黄文庆 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货 附注 （十）注释1（十）注释2 43 期末余额29,863,643.97 2,164,586.371,092,983.2011,310,258.78 单位：元期初余额24,659,662.41 34,146,081.30810,300.36 22,350,475.97 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬 （十）注释3 44 公告编号：2019-015 2,119,915.1746,551,387.49 3,000,000.00 17,196,864.05622,811.89 81,966,520.043,000,000.00 2,776,966.28782,129.42 4,224.86 341,690.51169,826.4421,335,417.7567,886,805.24 4,874.90 68,266.426,632,237.0288,598,757.06 7,291,625.15159,765.30368,695.5970,275.47 12,127,325.39 25,058,475.56310,436.20 1,898,383.192,919,394.01 52,789.34 20,017,686.90 30,239,478.30 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用 公告编号：2019-015 0.0020,017,686.90 20,944,800.00 0.0030,239,478.30 20,944,800.00 11,963,007.78 11,963,007.78 3,697,147.10 11,264,163.4647,869,118.3467,886,805.24 3,697,147.10 21,754,323.8858,359,278.7688,598,757.06 附注 （六）注释22（六）注释22 本期金额283,838,020.46283,838,020.46 单位：元上期金额331,279,728.57331,279,728.57 （六）注释22 288,669,594.82258,422,929.16 301,468,237.91277,315,859.22 （六）注释23（六）注释24（六）注释25 45 26,289.7910,050,309.449,726,778.06 272,029.697,013,963.798,420,767.11 研发费用 （六）注释26 财务费用 （六）注释27 其中：利息费用 利息收入 （六）注释27 资产减值损失 （六）注释28 加：其他收益 （六）注释29 投资收益（损失以“－”号填列） （六）注释30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 （六）注释31、32 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （六）注释33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 46 公告编号：2019-015 8,641,334.96
-57,864.21 8,232,347.30-39,798.55 81,908.461,859,817.62 443,671.001,190,559.17 78,513.47253,069.35520,000.00264,901.03 -3,197,344.191,503,600.00 0.00-1,693,744.19 -466,209.44-1,227,534.75 -1,227,534.75 -143,009.25-1,084,525.50 3,760.80 30,600,152.490 030,600,152.492,310,374.8328,289,777.66 28,289,777.66 66,861.2028,222,916.46 -1,227,534.75-1,084,525.50 -143,009.25 28,289,777.6628,222,916.46 66,861.20
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：周珏(四)母公司利润表 主管会计工作负责人：黄文庆 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 附注 （十）注释4（十）注释
4 （十）注释
5 47 公告编号：2019-015 -0.05-0.05 1.381.38 会计机构负责人：黄文庆 本期金额34,272,508.8520,125,009.44 4,730.034,037,119.815,891,270.546,338,245.77 -38,223.57 -33,025.76812,480.13171,352.001,103,850.86 单位：元上期金额107,178,359.6075,654,257.91 145,723.413,067,154.432,849,587.937,006,365.42 -6,313.01 -29,717.03-117,921.40230,000.00264,901.03 -1,622,920.441,503,600.00 -119,320.44-101,560.02-17,760.42-17,760.42 1,409.60 19,075,815.54 19,075,815.541,965,010.7817,110,804.7617,110,804.76
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 附注 （六）注释34（六）注释34 48 公告编号：2019-015 -17,760.42 17,110,804.76 本期金额365,744,733.53 单位：元上期金额 339,143,721.20 1,260,000.0020,751,699.86387,756,433.39305,123,506.10 847,378.48815,758.72340,806,858.4307,364,178.66 18,937,481.3710,455,619.2027,810,627.81362,327,234.4825,429,198.91 335,900,000.001,170,661.40 14,580,877.927,310,080.809,337,766.40 338,592,903.782,213,954.62 62,500,000.00218,021.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：周珏 主管会计工作负责人：黄文庆 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 附注 49 公告编号：2019-015 337,070,661.40219,813.23 340,900,000.00 341,119,813.23-4,049,151.83 62,718,021.19194,809.78 62,500,000.00 3,555,601.00 66,250,410.78-3,532,389.59 12,006,696.00 12,006,696.00 10,472,400.00 10,472,400.00-10,472,400.00 12,755.9310,920,403.0135,615,733.8846,536,136.89 225,000.00225,000.0011,781,696.00-15,464.0910,447,796.9425,167,936.9435,615,733.88 会计机构负责人：黄文庆 本期金额 67,776,595.57 76,040,346.99143,816,942.56 44,302,184.6710,911,160.50 4,643,878.2654,786,097.99 单位：元上期金额 91,253,354.58218,355.08 23,306,651.91114,778,361.57 61,457,499.987,730,109.733,378,216.31 47,201,614.87 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-015 114,643,321.4229,173,621.14 119,767,440.89-4,989,079.32 302,900,000.001,083,953.09 58,000,000.00218,021.19 303,983,953.09193,948.60 317,300,000.00 317,493,948.60-13,509,995.51 58,218,021.1998,262.31 58,000,000.004,055,601.00 62,153,863.31-3,935,842.12 12,006,696.00 10,472,400.00 10,472,400.00-10,472,400.00 12,755.935,203,981.5624,659,662.4129,863,643.97 12,006,696.00 225,000.00225,000.0011,781,696.00-15,464.092,841,310.4721,818,351.9424,659,662.41 50 公告编号：2019-015 (七)合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 股本 优永其 先续他 股债 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备益 盈余公积 般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益
一、上年期末余额加：会计政策变更 20,944,800.00 10,888,522.34 3,697,147.10 41,529,468.6658,356.3477,118,294.44 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 20,944,800.00 10,888,522.34 3,697,147.10 41,529,468.6658,356.3477,118,294.44-11,556,744.27-143,190.48-11,699,934.75 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 -1,084,525.50-143,009.25-1,227,534.75 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投 入资本 51
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 20,944,800.00 公告编号：2019-015 -10,472,218.77-10,472,218.77 -10,472,218.77-10,472,218.77 10,888,522.34 3,697,147.10 29,972,724.39 -181.23-84,834.14 -181.2365,418,359.69 52 公告编号：2019-015 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 20,040,000.00 20,040,000.00 904,800904,800904,800 上期 归属于母公司所有者权益 其
一 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备 盈余公积 般少数股东 风 所有者权益 未分配利润 权益 险 准 益 备 11,626.34 1,986,066.62 15,017,632.68 37,055,325.64 11,626.34 10,876,896.00 10,876,896.00
10,876,896.00 1,986,066.621,711,080.48 15,017,632.68 37,055,325.64 26,511,835.9858,356.3440,062,968.80 28,222,916.4666,861.2028,289,777.66 11,781,696.00 11,781,696.00 53 公告编号：2019-015 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 20,944,800.00 10,888,522.34 1,711,080.481,711,080.48 3,697,147.10 法定代表人：周珏 主管会计工作负责人：黄文庆 会计机构负责人：黄文庆 -1,711,080.48-1,711,080.48 -8,504.86 -8,504.86 41,529,468.6658,356.3477,118,294.44 54 公告编号：2019-015 (八)母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 20,944,800.0020,944,800.00 其他权益工具优 永续其先 债他股 资本公积 减：库存股 11,963,007.78 11,963,007.78 本期 其他综合收益 专项储备 单位：元 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 3,697,147.10 21,754,323.8858,359,278.76 3,697,147.10 21,754,323.8858,359,278.76-10,490,160.42-10,490,160.42 -17,760.42 -17,760.42
1 公司年度大事记 公告编号：2019-015 2018年5月3日，上海麦广网络科技有限公司取得国家工信部颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”（编号B2-20181512）。
2018年12月7日，国家知识产权局批准上海麦广互娱文化传媒股份有限公司作为“”的商标注册证（第28277938号）持有人。
2 目录 公告编号：2019-015 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第五节重要事项......................................................................................................................
22第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
25第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................29第九节行业信息......................................................................................................................
32第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
33第十一节财务报告...................................................................................................................
383 释义项目麦广互娱、公司引讯信息麦广网络常州分公司股转公司本报告、本年度报告报告期关联关系 元、万元APPDSP RTB 广告主 移动媒体CP SP SDK API 公告编号：2019-015 释义 释义 指上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 指上海引讯信息技术有限公司，系麦广互娱的前身 指上海麦广网络科技有限公司 指上海麦广互娱文化传媒股份有限公司常州分公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指上海麦广互娱文化传媒股份有限公司2018半年度报告 指2018年1月1日至2018年12月31日 指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系 指指人民币元、人民币万元 指Application的简称，指智能手机的第三方应用程序 指Demand-Side Platform，需求方平台，指允许 媒体买家在单一界面购买多种可竞标的媒体资源的平 台 指RealTimeBidding，实时竞价，指一种利用第三方技 术在数以百万计的网站或移动端针对每一个用户展示 行为进行评估以及出价的竞价技术 指指为推销商品或者提供服务，自行或者委托他人设计、 制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人 指指应用分发渠道，直接面对终端用户流量 指ContentProvider，内容提供商，指向终端用户提供 文字、图像、音频和视频等各种媒体内容的提供商 指Service Provider，服务提供商，指通过电信 运营商提供的增值接口，向用户提供增值服务的提供 商 指Software DevelopmentKit，软件开发工具包， 指软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、 操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合 指Application ProgrammingInterface，应用程 序编程接口，指一些预先定义的函数，目的是提供应 用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例 程的能力
4 公告编号：2019-015 第一节
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周珏、主管会计工作负责人黄文庆及会计机构负责人（会计主管人员）黄文庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1.政策不确定性导致公司业务模式稳定性下降的风险
2.技术风险
3.市场竞争风险 重要风险事项简要描述 2016年7月8日，国家工商总局发布《互联网广告管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），并于2016年9月1日起施行。
根据该《暂行办法》，互联网广告应当具有显著的可识别性，显著标明“广告”，使消费者能够辨明其为广告；利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络；在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。
该《暂行办法》的出台，对公司业务的经营规范提出了明确的要求，公司已经积极应对该《暂行办法》对公司业务带来的影响，但不排除新的有关互联网广告的法律法规的推出可能对公司经营产生的风险。
移动互联网营销的精准性要求和程序化购买趋势均对行业技术发展提出了更高的要求：第
一，精准营销需要多维度分析客户消费特征，其中所需技术包括数据库仓库技术、数据库技术、Hadoop等衍生系统技术、数据挖掘技术、信息检索技术等；第
二，程序化购买需要通过数字化、自动化、系统化的方式改造广告主、代理公司、媒体平台，包括DSP、RTB等。
若公司不能紧跟技术发展趋势，及时研发新技术、新产品，则可能在市场竞争中处于不利地位。
移动互联网营销行业竞争风险加剧主要来源于以下三方面：第
一，伴随着移动端的流量持续增长，从而导致新进入者不断增加；第
二，新兴的移动互联网营销平台可能凭借新的运作商业
5 公告编号：2019-015
4.应收账款形成坏账的风险
5.高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险
6.公司治理风险
7.所得税优惠政策风险本期重大风险是否发生重大变化： 模式影响甚至颠覆现有的市场竞争格局，对公司发展产生不利影响；第
三，上下游产业链较长，而在产业链的每一个节点所需要的技术和资源整合能力差异性较大，从而导致数量众多的小公司持续竞争的格局。
如果公司无法根据市场变化及时调整竞争战略，并积极推动资源整合和模式创新，则有可能在未来的激烈的市场竞争中处于不利地位。
2018年末公司应收账款账面净值为6,113,902.11元，占总资产比重为8.29%，通过公司全年的努力实现了规模大幅下降的初步目标。
虽然公司已经根据应收账款账龄情况足额计提了坏账准备，但是如果宏观经济环境或者客户经营情况发生恶化，客户没有能力支付对应款项，公司将面临坏账损失增加的风险，对公司利润水平及资金周转将产生不利影响。
公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。
虽然公司已与上述人员签订保密协议等约束性文件，但一旦发生上述人员离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。
股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有所欠缺。
股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。
公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展。
公司2013年被认定为软件企业，根据上海市徐汇区国家税务局和上海市地方税务局徐汇区分局于2015年6月10日下发的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（编号：），公司自2014年开始享受软件企业“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2015年处在免税期，2016-2018年公司按12.5%的税率缴纳企业所得税。
另外，2017年11月23日，上海麦广互娱文化传媒股份有限公司被上海市科学技术委员会等评审机构认定为“上海市高新技术企业”。
因此，自2017年起至2019年享受高新技术企业的所得税优惠政策。
如果未来国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为“软件企业”或者研发费用支出占营业收入的比例未能达到“高新技术企业”的标准，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润产生不利影响。
否
6 公告编号：2019-015
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司麦广互娱836339周珏上海市浦东新区亮景路232号C座7层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 黄文庆董事会秘书021-63336893021-63336893summer.zhou@/上海市浦东新区亮景路232号C座7层，201203上海市浦东新区亮景路232号C座7层
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年11月23日2016年3月18日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-64互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420互联网信息服务移动互联网营销服务集合竞价转让20,944,800.00 0 0周珏周珏
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 公告编号：2019-015 内容 622 否 上海市徐汇区钦州北路1001号12否 幢801M室 20,944,800.00元否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 招商证券深圳市福田区福田街道福华一路111号是大华会计师事务所（特殊普通合伙）李东坤、彭威北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室
8 公告编号：2019-015 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期283,838,020.46 8.95%-1,084,525.50-3,830,126.90 -3.92% -13.84% -0.05 上年同期331,279,728.57 16.29%28,222,916.4627,569,381.26 49.46% 48.32% 单位：元增减比例 -14.32%-103.84%-113.89% - - 1.38 -103.62%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末73,779,254.178,360,894.4865,503,193.83 3.1329.49%11.33% 7.58- 上年期末109,704,314.63 32,586,020.1977,059,938.10 3.6834.13%29.70% 3.22- 单位：元增减比例 -32.75%-74.34%-15.00%-14.95%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期25,429,198.91 10.15- 上年同期2,213,954.6210.30- 单位：元增减比例 1,048.59%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2019-015 本期-32.75%-14.32%-104.34% 上年同期122.84%173.04%47.85% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末20,944,80000 上年期末20,944,80000 单位：股增减比例 0%0%0%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目委托他人投资或管理资产的损益 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 1,947,271.00 19,897.771,170,661.403,137,830.17 392,228.772,745,601.40
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 10 公告编号：2019-015 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 公司主营业务为移动互联网营销服务，包含应用分发服务和移动支付推广服务两个模块。
公司依托自建的移动广告平台MaiAd和移动支付平台MaiPay，打造以应用分发服务为主体，整合移动支付推广服务的完整营销服务体系和便捷的一站式营销服务平台。
公司基于MaiADSSP移动广告平台，整合移动媒体资源，为广告主、广告代理商以及DSP平台公司提供应用分发服务；公司借助MaiPay移动支付推广平台，为CP的应用内支付行为的实现以及SP的电信运营商支付通道资源变现提供服务，实现了SP所拥有的电信运营商支付通道资源的营销推广。
公司的商业模式主要为平台服务模式，即通过公司自主研发的平台连接两个（或更多）特定群体，为他们提供互动机制，满足所有群体需求的商业模式。
相对于传统的垂直商业模式，公司整合了广告主、移动媒体、CP及SP等四部分资源。
从现金流流向来看，应用分发服务中广告主付费委托平台进行推广，移动支付推广服务中SP付费委托平台实现通道资源的推广，因此广告主和SP分别为公司的两大业务服务对象。
报告期内，公司的商业模式没有发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 报告期内，公司按照2018年的经营计划，推进各项工作，经营业绩保持基本稳定。
业务经营方面，继续扩大销售收入规模，重点培育行业重大客户、市场优质客户和高毛利率客户，提升品牌效应。
2018年，公司实现营业收入283,838,020.46元，比去年同期减少47,441,708.11元，减少了14.32%，占经营计划目标值的94.61%；实现的利润总额为-1,693,744.19元，归属挂牌公司股东的净利润为-1,084,525.50元，比去年同期减少103.84%，其中归属挂牌公司股东的扣除非经营性损益后净利润比去年同期减少113.89%，公司的整体经营效益受到整体宏观经济的影响和上下游行业景气度下降的影响而有所下降。
截至2018年12月31日，公司资产总额为73,779,254.17元，归属挂牌公司股东的净资产65,503,193.83元。
报告期内，公司的经营现金流量净额较2017年增加23,215,244.29元，相应地同比增加1,048.59%，主要原因是公司保持业务一定规模的同时，加快回笼销售货款较2017年增加销售商品现金流入 11 公告编号：2019-015 26,601,012.33元，减少采购成本现金流出2,240,672.56元，受社会平均人工成本上涨因素影响相应人员薪酬的现金流出较2017年增加了4,356,603.45元，支付的各项税费的现金流出较2017年增加了3,933,278.73元。
(二)行业情况 移动互联网目前进入到存量发展阶段，市场整体需求增加速度放缓，带动公司移动支付推广业务和应用分发业务的增长较上年有所下降。
报告期内公司移动支付推广服务占营业收入的比例由2017年的24.69%下降为17.06%，相应的应用分发业务占营业收入的比例则由2017年的75.31%上升为82.94%。
报告期内，公司的应用分发行业继续保持快速增长,但市场逐步成熟，市场参与者众多且竞争日趋激烈，百度、腾讯、360等大型应用分发商的渠道优势明显，中小应用分发商对广告渠道资源的争夺成为其业务发展的重要影响因素，因此渠道流量采购成本居高不下甚至在大型商业活动聚集期间时而激增上行，进而导致公司应用分发业务的成本增加较多，应用分发业务毛利率也有所降低。
受此影响，公司对应用分发业务的战略是继续加大市场拓展力度，重点调整客户结构，坚持培育行业重大客户、市场优质客户和高毛利率客户，使得收入规模基本与上年度持平，为未来持续扩大收入打下坚实基础。
报告期内，公司移动支付推广业务的支付工具载体主要为手机游戏，因此公司移动支付推广业务与手游市场的发展息息相关。
根据艾媒咨询《2016-2017中国手机游戏市场研究报告》，今后几年国内的手机游戏将处于平稳增长的态势，但总体的增长幅度在下降；另外，2018年国家为了规范游戏行业出台了文网文申报和游戏版号备案等管理措施，行业上下游由于调整和提交版号等问题出现一定的增长速度下降。
报告期内受此影响，公司移动支付推广业务相应收入规模减少。
综上，受市场情况变化及业务结构调整的影响，公司报告期内应用分发业务收入占比上升，移动支付推广业务收入占比下降。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项 本期期末 金额 占总资产的比重 46,536,136.89 63.07% 6,113,902.11 8.29% 5,622,377.61716,849.98 7.62%0.97% 2,589,026.45 3.51% 上年期末 金额占总资产的比重 35,615,733.88 32.47% 45,076,415.36 41.09% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 30.66%-86.44% 602,479.84897,615.75 0.55%0.82% 833.21%-20.14% 19,969,311.83 18.20% -87.03% 12 公告编号：2019-015 其他流动资产长期待摊费用应付票据及应付账款预收款项应交税费其他应付款应付职工薪酬资产总计 7,302,602.26341,690.51 6,489,648.30 479,370.55141,363.44238,645.221,011,866.9773,779,254.17 9.90%0.46%8.79% 3,611,920.690 13,324,865.81 0.65%0.19%0.32%1.37%100.00% 12,943,907.123,239,834.34 88,824.932,988,587.99109,704,314.63 3.29%0% 12.15% 11.80%2.95%0.08%2.72%100.00% 102.18%100.00%-51.30% -96.30%-95.64%168.67%-66.14%-32.75% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期内，由于加大催收力度，一年以内账龄的应收款项规模大幅下降，因此货币资金大幅增加30.66%。
2、报告期内，应收账款的期末余额为6,113,902.11元，较2017年末减少38,962,513.25元，下降幅度为86.44%，主要是公司内部加大了对货款的催收力度，一年以内账龄的应收款项规模大幅下降。
3、报告期内，长期股权投资的期末余额为5,622,377.61元，较2017年末增加833.21%，主要是公司根据未来发展需要，已于2018年11月16日投资参股设立“上海百晨创业投资中心（有限合伙）”作为有限合伙人对投资人民币500万元，2018年末确认权益法收益19,972.77元。
4、报告期内，预付款项的期末余额为2,589,026.45元，较2017年末减少17,380,285.38元，下降幅度为87.03%，主要是按月业务采购规模有所下降，预付款项期末采购占用资金相应减少。
5、报告期内，其他流动资产的期末余额为7,302,602.26元，较2017年末增加3,690,681.57元，增加幅度为102.18%，主要是待抵扣进项税增加1,928,461.94元和上半年预缴的企业所得税增加1,762,219.63元所致。
6、报告期内，应付票据及应付账款的期末余额为6,489,648.30元，较2017年末减少6,835,217.51元，下降幅度为51.30%，主要是2018年下半年的业务规模受到经济整体影响有所减小，按月采购量相应较少，因此应付票据及应付账款的期末余额相应减少。
7、报告期内，预收款项的期末余额为479,370.55元，较2017年末减少12,464,536.57元，下降幅度为96.30%，主要是2018年下半年的业务规模受到经济整体影响有所减小，按月销售量也相应较少，因此预收款项的期末余额相应减少。
8、报告期内，应交税费的期末余额为141,363.44元，较2017年末减少-3,098,470.90元，下降幅度为95.64%，主要是2018年下半年的业务规模受到经济整体影响有所减小，按月销售量、采购量和毛利额都相应较少，因此应交税费的期末余额相应减少。
9、报告期内，应付职工薪酬的期末余额为1,011,866.97元，较2017年末减少1,976,721.02元，下降幅度为66.14%，主要是2018年期末员工人数有所减少导致应付职工薪酬的支付规模大幅下降。
10、报告期内，总资产的期末余额为73,779,254.17元，较2017年末大幅减少35,925,060.46元，主要是归属挂牌公司股东的净利润为-1,227,534.75元，本期分配现金红利10,472,400.00元，整体受宏观环境影响采购付款规模下降导致应付账款较年初减少6,835,217.51元，期末预收客户货款较年初减少12,464,536.57元，并且期末应付税金较年初减少3,098,470.90元，另外由于期末员工数量减少导致应付职工薪酬较年初减少1,976,721.02元。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 本期 上年同期 13 单位：元本期与上年同期 公告编号：2019-015 金额 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 283,838,020.46258,422,929.16 8.95%9,726,778.068,641,334.9610,050,309.44 -57,864.211,859,817.62 443,671.001,190,559.17 0 00-3,197,344.191,503,600.000.00-1,227,534.75 占营业收入的比重91.05%6.47%3.04%3.54%-0.02%0.66%0.16%0.42%0% 金额 331,279,728.57277,315,859.22 16.29%8,420,767.118,232,347.307,013,963.79 -39,798.55253,069.35520,000.00264,901.03
0 0%0%-1.28%0.69%0%-0.43% 3,760.800 30,600,152.4900 28,289,777.66 占营业收入的比重83.71%5.03%2.49%2.12%-0.01%0.08%0.16%0.08%0% 0%0%9.08%0%0%8.54% 金额变动比例 -14.32%-6.81%10.30% 4.97%43.29%45.39%634.90%-14.68%349.44% 0% -100.00%0% -112.11%100.00%0% -104.34% 项目重大变动原因：
1、报告期内受宏观经济整体疲弱的影响以及行业上下游景气度下降的影响，本期营业收入较上年同期减少14.32%，减少了-47,441,708.11元。
公司采购规模亦同步下降，但是采购价格的变动滞后于销售价格段的即时变动，本期营业成本较上年同期减少6.81%，减少了-18,892,930.06元。
综合毛利率较上年同期减少了45.06%。
2、报告期内公司加大催收力度，账龄较短的应收类款项大部分收回，对于账龄较长的应收类款项公司考虑到整体催收难度已经按公司会计政策计提了坏账准备，因此本期资产减值损失较上年同期增加了1,606,748.27元,同比增加幅度为634.90%。
3、报告期内本期研发费用较上年同期增加了4.79%,增加了408,987.66元，主要是研发人员薪酬支出增加所致。
4、报告期内受到人员薪资成本刚性增加等因素影响，销售费用本期较上年同期增加了43.29%，增加了3,036,345.65元。
5、报告期内投资收益较上年同期增加了925,658.14元，增加的幅度为349.44%，主要是公司为了控制业务风险，收回了大量的应收账款，并借着业务付款和收款的间歇投资于银行理财产品取得货币资金理财收益1,170,661.40元。
6、报告期内营业外收入较上年同期增加了1,423,510.20元，增加的幅度为271.79%，主要是公司收到了注册地政府的2015年新三板挂牌扶持和奖励。
7、报告期内营业利润较上年同期减少33,797,496.68元，下降的幅度为112.11%，净利润较上年同期减少29,517,312.41元，下降的幅度为104.34%，主营业务的毛利额减少28,548,778.05元。
(2)收入构成项目 本期金额 上期金额 14 单位：元变动比例 公告编号：2019-015 主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 283,838,020.460 258,422,929.160 331,279,728.570 277,315,859.220 -14.32%0% -6.81%0% 按产品分类分析： 类别/项目移动支付推广业务应用分发业务合计 本期收入金额48,427,913.33 占营业收入比例%17.06% 235,410,107.13283,838,020.46 82.94%100.00% 上期收入金额81,798,540.21 单位：元占营业收入比例% 24.69% 249,481,188.36331,279,728.57 75.31%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，移动互联网的流量红利进入尾声阶段，市场产销两旺的局面有所降温。
市场整体需求下降带动公司移动支付推广业务和应用分发业务的规模下降。
公司的营业收入较2017年减少14.32%，主要原因是移动互联网相关产业虽然仍处于发展阶段，但流量红利和手机网民数量的逐步见顶，加之2018年中由于游戏版号规范调整带来的行业上下游规模萎缩，带来移动互联网营销行业的市场需求外延增长阶段的逐步终结，但公司仍然抓住行业发展的机遇，加大市场开拓力度，导致销售收入的下降幅度较小，并且积极调整了销售端的产品结构，为2019年继续扩大主营业务应用分发的收入打下扎实基础。
业务经营方面，公司继续扩大销售收入规模，重点培育行业重大客户、市场优质客户和高毛利率客户，提升品牌效应进而提高毛利率。
技术研发方面，根据移动互联网营销的精准性要求和程序化购买趋势，公司继续研发相关服务产品和行业技术，尤其是在移动游戏的研发和推广方面，提高技术的转化应用。
因此，报告期内公司应用分发业务实现营业收入235,410,107.13元，较2017年减少5.64%，移动支付推广业务实现营业收入48,427,913.33元，较2017年减少40.79%，由此导致公司移动支付推广服务占营业收入的比例由2017年的24.69%下降为17.06%，相应的应用分发业务占营业收入的比例则由2017年的75.31%上升为82.94%。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1湖南米胜物联网科技有限公司 35,174,303.12 12.39%否 2中银消费金融有限公司 28,497,532.67 10.04%否 3深圳市万恒科技有限公司 25,477,800.20 8.98%否 4湖南跃程网络股份有限公司 23,698,623.87 8.35%否 5上海大汉三通无线通信有限公司 12,436,621.13 4.38%否 合计 125,284,880.99 44.14% - 报告期内，公司营业总收入283,838,020.46元，较上年减少14.32%，；报告期末，公司应收账款账面价 值6,113,902.11元，较上年减少86.44%。
其中公司五家主要客户在报告期内的销售收入为125，284，880.99 元，报告期末该五家客户的应收账款余额为59,999.98元。
截至2019年3月31日，已经收回59,999.72 15 公告编号：2019-015 元。
公司主要客户信誉良好，均能在信用期内准时支付账款。
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商武汉匠人网络科技有限公司北京华信信通科技发展有限公司安徽易众网络科技有限公司湖南跃程网络股份有限公司深圳市年年卡网络科技有限公司 合计 采购金额41,652,142.6512,756,926.9110,724,443.979,428,785.218,443,353.5783,005,652.31 年度采购占比16.12%4.94%4.15%3.65%3.27%32.13% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额25,429,198.91-4,049,151.83-10,472,400.00 上期金额2,213,954.62-3,532,389.5911,781,696.00 单位：元变动比例 1,048.59%-14.63%-188.89% 现金流量分析：
1、报告期内，公司的经营现金流量净额较2017年增加23,215,244.29元，相应地同比增加1,048.59%，主要原因是公司保持业务一定规模的同时，加快回笼销售货款较2017年增加销售商品现金流入26,601,012.33元，减少采购成本现金流出2,240,672.56元，受社会平均人工成本上涨因素影响相应人员薪酬的现金流出较2017年增加了4,356,603.45元，支付的各项税费的现金流出较2017年增加了3,933,278.73元。
经营现金流量净额与净利润差异-26,656,733.66元，主要原因是经营性应收应付项目合计影响了24,802,718.51元。
2、报告期内，公司的投资现金流量净额较2017年减少516,762.24元，主要原因是报告期内公司对外投资参股流出5,000,000.00元，期内取得投资理财收益1,170,661.40元，购买固定资产流出219,813.23元，最终导致现金流出较2017年增加-4,049,151.83元。
3、报告期内，公司的筹资现金流量净额较2017年减少22,254,096.00元，主要原因是报告期内公司分配现金红利10,472,400.00元，而2017年公司存在募集吸收投资12,006,696.00元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末，公司拥有三家全资子公司、三家控股子公司、三家参股公司：
1、上海麦广网络科技有限公司为全资子公司，成立于2013年4月24日，注册资本300万元。
公 司经营范围：计算机网络科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，计算机网络工程施工，计算机软硬件研发及销售，电子商务（不得从事增值电信、金融服务），计算机安装、维修，商务咨询，设计、制作各类广告。
2018年麦广网络实现营业收入229,419,478.46元，占公司合并报表营业收入的80.83%，净利润-3,370,094.71元，占公司合并报表净利润的274.54%，截至2018年12月31日，麦广网络资产总额为22,710,642.07元，占公司合并报表总资产的30.78%，净资产为16,878,521.15元，占公司合并报表净资产的25.80%。
16 公告编号：2019-015
2、霍尔果斯麦广互娱信息科技有限公司为全资子公司，成立于2017年1月20日，注册资本100万元。
公司经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设计、制作广告,广告发布,计算机系统集成,计算机软硬件、通信设备、家用电器、文教用品、仪器仪表销售,企业管理咨询、商务信息咨询(以上除经纪)。
2017年霍尔果斯麦广互娱实现营业收入28,013,202.90元，占公司合并报表营业收入的9.87%，净利润3,052,277.02元。
截至2018年12月31日，霍尔果斯麦广互娱资产总额为12,639,115.40元，占公司合并报表总资产的17.13%，净资产为12,631,954.35元，占公司合并报表净资产的19.31%。
3、霍尔果斯财马信息技术有限责任公司为控股子公司，成立于2017年10月24日，注册资本100万元。
公司经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设计、制作广告,广告发布,计算机系统集成,计算机软硬件、通信设备、家用电器、文教用品、仪器仪表销售,企业管理咨询、商务信息咨询(以上除经纪)。
2018年霍尔果斯财马信息实现营业收入0元，占公司合并报表营业收入的0.00%，净利润-296729.84元，占公司合并报表净利润的24.17%。
4、上海量码网络科技有限公司为控股子公司，成立于2016年9月28日，注册资本100万元。
经营范围：网络科技（不得从事科技中介），从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，企业管理咨询，商务咨询，计算机系统集成，计算机软硬件、通信设备、家用电器、文教用品、仪器仪表销售。
2018年上海量码网络实现营业收入2,142,261.66元，占公司合并报表营业收入的0.75%，净利润-409,412.32元，占公司合并报表净利润的33.35%。
5、上海魔流信息科技有限公司为全资子公司，成立于2018年1月16日，注册资本1000万人民币。
公司经营范围：信息、通信、智能化、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，通信建设工程施工，电子与智能化建设工程专业施工，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，数据处理，电信业务，广告设计、制作、代理、发布，计算机硬件安装、维修，通讯器材、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、家用电器、仪器仪表、日用百货的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2018年上海魔流信息科技有限公司实现营业收入6,648,918.09元，占公司合并报表营业收入的2.34%，净利润-183,258.82元，占公司合并报表净利润的14.93%。
6、上海京服财马信息技术有限公司为控股子公司，成立于2018年8月16日，注册资本100万人民币。
公司经营范围：信息、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，计算机系统集成服务，计算机软硬件、通信设备、家用电器、文体用品、仪器仪表的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2018年上海京服财马信息技术有限公司实现营业收入0.00元，占公司合并报表营业收入的0.00%，净利润-2,555.66元，占公司合并报表净利润的0.21%。
7、上海朵漫文化传媒有限公司，成立于2014年5月19日，公司经营范围：文化艺术交流策划，动漫设计，企业形象策划，企业管理咨询，会务服务，从事计算机软件、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
公司注册资本：人民币555.56万元。
根据麦广互娱公司2017年4月12日第一届董事会第九次会议决议通过了对上海朵漫文化传媒有限公司（以下简称上海朵漫）的投资决议，会议决定对上海朵漫出资555,600.00元，占上海朵漫股权比例10%，并对上海朵漫派出1名董事和1名监事，在上海朵漫董事会中占据1/2的席位，对上海朵漫的生产经营决策能够产生重大影响，采用长期股权投资-权益法核算。
2018年上海朵漫文化传媒有限公司实现营业收入2,062,083.66元，净利润199,727.65元。
8、变量金信科技（北京）有限公司，成立于2017年11月8日，注册资本1000万元人民币。
公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；计算机系统服务；销售自行开发的产品。
2018年实现营业收入902,481.56元，净利润338,150.18元。
公司对变量金信科技（北京）有限公司持股30%，截止资产负债表日，尚未实缴资本。
17 公告编号：2019-015
9、上海百晨创业投资中心（有限合伙），成立于2018年11月16日。
根据上海麦广互娱公司第一届董事会第二十次会议决议通过了对上海百晨创业投资中心（有限合伙）的投资决议，会议决定对上海百晨出资5,000,000.00元，占上海百晨股权比例10%，上海百晨第一大股东和第二大股东分别持股30%和28%，无控股股东，各股东根据实缴资本比例享有利益分配权利，对上海百晨形成共同控制，采用长期股权投资-权益法核算。
2018年营业收入为0.00元，净利润情况为-750.00元。
除此之外，公司不存在取得或处置其他公司的情况。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司利用部分闲置资金购买了部分保本型低风险银行理财产品，在最高额不超过5,000万元的额度内滚动购买，其中母公司累计购买金额30,290万元，子公司麦广网络累计购买金额3,300万元，共获得投资收益1,170,661.40元。
该事项已经由2018年5月8日的股东大会决议通过，有效期自2017年度股东大会审议通过至2018年度股东大会召开之日。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 (七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用本期纳入合并财务报表范围的主体共6户，具体包括： 子公司名称 子公司类型级次 上海麦广网络信息科技有限公司 全资子公司一级 霍尔果斯麦广互娱信息科技有限公司 全资子公司一级 霍尔果斯财马信息技术有限责任公司 控股子公司一级 上海量码网络科技有限公司 控股子公司一级 上海魔流信息科技有限公司 全资子公司一级 上海京服财马信息技术有限公司 控股子公司一级 持股比例（%）100.00%100.00%80.00%87.00%100.00%80.00% 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中： 表决权比例（%）100.00%100.00%80.00%87.00%100.00%80.00% 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称上海京服财马信息技术有限公司上海魔流信息科技有限公司 本期设立本期设立 变更原因 (八)企业社会责任 公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用互联网创新的技术服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中， 18 积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。
公告编号：2019-015
三、
持续经营评价 公司是专业从事移动互联网营销服务的高新技术企业。
公司根据客户移动信息化和广告服务等方面的需求，致力于为客户提供先进的、专业化移动营销应用解决方案，帮助企业实现移动互联网广告投放、应用分发和移动支付推广服务。
公司目前的业务模式是两条服务产品线：应用分发服务向各类移动应用开发者提供APP推广分发服务，获取了百度、搜狗等一批优质客户并建立了稳定的合作关系，因此2018年应用分发服务收入继续保持原有规模略有下降。
移动支付推广服务主要为向SP提供支付通道推广服务，支付通道的载体主要为CP的各类付费内容产品，如手机游戏、手机阅读、视频等，其中手机游戏为公司推广的支付通道的主要载体。
受制于手游市场的持续规范和游戏版号备案等的影响，报告期内公司移动支付推广服务收入出现短期较大规模的下降。
报告期内公司应用分发业务实现营业收入235,410,107.13元，较2017年减少5.64%，移动支付推广业务实现营业收入48,427,913.33元，较2017年下降40.79%，由此导致公司移动支付推广服务占营业收入的比例由2017年的24.69%下降为17.06%，相应的应用分发业务占营业收入的比例则由2017年的75.31%上升为82.94%。
综上，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1.政策不确定性导致公司业务模式稳定性下降的风险2016年7月8日，国家工商总局发布《互联网广告管理暂行办法》，并于2016年9月1日起施行。
根据该《暂行办法》，互联网广告应当具有显著的可识别性，显著标明“广告”，使消费者能够辨明其为广告；利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络；在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。
该《暂行办法》的出台，对公司业务的经营规范提出了明确的要求，公司已经积极应对该《暂行办法》对公司业务带来的影响，但不排除新的有关互联网广告的法律法规的推出可能对公司经营产生的风险。
应对措施：公司将积极关注行业最新相关监管法律法规变化，严格遵守法律法规，在法律法规的允许条件下不断积极拓展现有业务规模。
2.技术风险移动互联网营销的精准性要求和程序化购买趋势均对行业技术发展提出了更高的要求，具体如下：第
一，精准营销需要多维度分析客户消费特征，其中所需技术包括数据库仓库技术、数据库技术、Hadoop等衍生系统技术、数据挖掘技术、信息检索技术等；第
二，程序化购买对于移动互联网营销平台相关技术提出了更高的要求，包括DSP、RTB等。
若公司不能紧跟技术发展趋势，及时研发新技术、新产品，则可能在市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司一直高度关注技术发展的最新趋势，报告期内的研发经费投入同比增加57.15%。
公司始终致力于培养高水平的研发和技术服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。
3.市场竞争风险 19 公告编号：2019-015 伴随着移动端的流量将会持续增长，新进入者不仅包括的新设的移动互联网营销企业，也包括老牌的传统广告公司。
新兴的移动互联网营销平台可能凭借新的运作商业模式影响甚至颠覆现有的市场竞争格局，对公司发展产生不利影响。
上下游产业链较长，而在产业链的每一个节点所需要的技术和资源整合能力差异性较大，从而导致数量众多的小公司持续竞争的格局。
如果公司无法根据市场变化及时调整竞争战略，并积极推动资源整合和模式创新，则有可能在未来的激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司将适度建设新的服务产品线，努力提高销售收入规模，并进一步扩大品牌效应，增强议价能力。
4.应收账款形成坏账的风险2018年末公司应收账款账面净值为6,113,902.11元，占总资产比重为8.29%，通过公司全年的努力实现了规模大幅下降的初步目标。
虽然公司已经根据应收账款账龄情况足额计提了坏账准备，但是如果宏观经济环境或者客户经营情况发生恶化，客户没有能力支付对应款项，公司将面临坏账损失增加的风险，对公司利润水平及资金周转将产生不利影响。
应对措施：公司将在2019年继续调整对客户的账期政策，总体政策是“控制增量，降低存量”，提高收入的回款速度，降低客户对公司资金的占用；同时，继续对2017年下半年的应收账款进行梳理，大规模的回笼客户的应收账款，并继续通过行业竞争地位和技术先进优势为客户提供增值服务。
5.高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。
虽然公司已与上述人员签订保密协议等约束性文件，但一旦发生上述人员离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。
应对措施：报告期内，公司高级管理人员及核心技术人员保持稳定。
具体情况详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”。
为调动公司员工的工作积极性、增强公司竞争力，公司制定了一套绩效考核及培训体系。
公司将不断完善该体系，减少员工流失率，以实现公司与员工的双赢共进。
6.公司治理风险股份公司设立之前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有所欠缺。
股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。
公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展。
应对措施：公司管理层将不断加强对新制度的学习和理解，提高对于新制度的贯彻、执行水平，以应对制度的创新及外部环境的快速变化。
7.所得税优惠政策风险公司2013年被认定为软件企业，根据上海市徐汇区国家税务局和上海市地方税务局徐汇区分局于2015年6月10日下发的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（编号：），公司自2014年开始享受软件企业“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2015年处在免税期，2016-2018年公司按12.5%的税率缴纳企业所得税。
另外，2017年11月23日，上海麦广互娱文化传媒股份有限公司被上海市科学技术委员会等评审机构认定为“上海市高新技术企业”。
因此，自2017年起至2019年享受高新技术企业的所得税优惠政策。
如果未来国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为“软件企业”或者研发费用支出占营业收入的比例未能达到“高新技术企业”的标准，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润产生不利影响。
应对措施：公司将积极创新进取，不断加大研发投入规模，以满足相关法律法规要求。
同时通过不断的研发投入，保持并提升自身技术水平和创新能力，以应对将来政策变化对公司带来的不利影响。
20 (二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。
公告编号：2019-015 21 公告编号：2019-015 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情 (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方苏宏营 交易内容共同投资 交易金额0.00 是否履行必要决策程序 已事后补充履行 临时报告披露时间 2018年8月23日 单位：元临时报告编号2018-033 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：基于未来发展战略的需要，上海麦广互娱文化传媒股份有限公司以自有资金已于2018年8月16日设立控股子公司上海京服财马信息技术有限公司，充分利用国家在崇明的区域优惠政策，结合上海自贸区战 22 公告编号：2019-015 略的推进，借着国内智能终端设备大举进军海外业务的契机，推动自身相关信息服务业务的发展，增强
公司在相关领域的综合竞争力，将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
上海京服财马信息技术有限公司的注册资本人民币100万元，公司出资80万元人民币占上海京服财马信息技术有限公司股权比例80%，自然人股东苏宏营出资20万元人民币占子公司股权比例20%。
注册地为上海市崇明区陈家镇前裕公路199号2幢1516室。
公司于2018年8月22日、2018年9月7日召开第一届董事会第十九次会议、2018年第三次临时股东大会补充审议通过了《关于设立上海京服财马信息技术有限公司》的议案。
根据并购重组业务问答(一)》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
由于苏宏营是公司控股子公司霍尔果斯财马信息技术有限责任公司的法定代表人，并且历任公司监事且离职未满12个月，因此本次对外投资构成关联交易。
本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果有着积极和有利的影响。
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、2018年5月4日公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司决定为了提高资金利用率，增加投资收益，利用自有闲置资金购买保本型低风险的银行理财产品，最高额度不超过5,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
同时授权董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。
投资期限为自2017年度股东大会审议通过至2018年度股东大会召开之日。
报告期内，母公司累计购买金额30,290万元，子公司麦广网络累计购买金额3,300万元，共获得投资收益1,170,661.40元。
2、2018年9月7日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于设立上海京服财马信息技术有限公司》议案。
公司设立控股子公司的名称为上海京服财马信息技术有限公司，注册资本人民币100万元，出资方式为人民币现金，其中公司出资80万元人民币占子公司股权比例80%，自然人股东苏宏营出资20万元人民币占子公司股权比例20%。
注册地为上海市崇明区陈家镇前裕公路199号2幢1516室。
子公司经营范围：信息、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，计算机系统集成服务，计算机软硬件、通信设备、家用电器、文体用品、仪器仪表的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
该子公司的设立有利于公司借助国家政策进一步拓展上下游的客户，提升企业品牌的知名度，扩大销售收入规模。
(四)承诺事项的履行情况 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项。
1、关于避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人周珏、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺现时及将来均不会以任何方式从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2、不占用公司资金的承诺公司控股股东、实际控制人周珏、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员签署了《不占用公司资金承诺函》，主要内容如下：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除上海麦广互娱文化传媒股份有限公司以外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的股份公司资金。
自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由 23 公告编号：2019-015占用股份公司及其控股子公司资金。
若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给股份公司造成的一切损失。
”
3、减少和规范关联交易的承诺公司股东、董事、监事、高级管理人员签署了《减少和规范关联交易承诺函》，主要内容如下：“本人/本企业尽量避免或减少本人/本企业及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与麦广互娱及其子公司之间发生关联交易。
不利用股东地位或高管地位影响谋求麦广互娱及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位或高管地位影响与麦广互娱及其子公司达成交易的优先权利；如有相关交易产生，将以市场公允价格与麦广互娱及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害麦广互娱及其子公司利益的行为；就本人/本公司及其下属子公司与麦广互娱及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促麦广互娱履行合法合规决策程序，按照公司章程以及《关联交易决策制度》等制度要求进行相关交易，对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开市场定价等方式进行交易，确定关联交易价格时，须遵循‘公平、公正、公开以及等价有偿’的一般商业原则，并以书面协议方式予以规定，同时按照《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》相关要求及时详细进行信息披露。
当麦广互娱在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，本人/本企业如享有公司股东大会或董事会表决权，应当回避行使表决权；与本人/本企业有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当予以回避；不采取任何形式占用或转移麦广互娱的资金、资产及其他资源。
违反本承诺函相关承诺给麦广互娱造成损失的，本人/本企业愿赔偿相应责任。
”
4、承担子公司因房屋租赁事项产生搬迁支出的承诺公司子公司麦广网络承租的位于深圳市南山区科技园高新技术工业村R2-A栋5楼的面积为75平方米的办公用房，存在因出租方无房产证而需要搬迁的可能性，对此公司实际控制人周珏承诺：“若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使《房屋租赁合同》无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚的，本人愿承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。
” 24 公告编号：2019-015 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量6,664,7972,756,038 比例%31.82%13.16% 4,238,998- 14,280,0038,268,120 20.24%- 68.18%39.48% 14,280,00368.18% 20,944,800 - 本期变动 390,7500 单位：股 期末 数量 比例% 7,055,54733.69% 2,756,03813.16% -654,2503,584,74817.11% -390,7500 13,889,2538,268,120 66.31%39.48% -390,75013,889,25366.31% 020,944,800 15 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 期初持股 期末持股期末持期末持有期末持有无限 序号 股东名称 数持股变动数 股比例%限售股份售股份数量 数量
1 周珏 11,024,158 011,024,15852.63%8,268,120 2,756,038
2 彭晓庆 5,009,425-424,0004,585,42521.89%3,757,069 828,356
3 周灶 2,485,418-621,0001,864,418 8.90%1,864,064 354
4 宁波梅山保税 01,045,0001,045,000 4.99%
0 1,045,000 港区晟麦京服 投资管理合伙 企业（有限合 伙）
5 重庆贝信电子999,999 0999,999 4.77%
0 999,999 信息创业投资 基金合伙企业 （有限合伙） 合计 19,519,000 019,519,00093.18%13,889,253 5,629,747 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东彭晓庆与股东周珏存在姻亲关系（彭晓庆系周珏的妹夫），并且公司股东彭晓庆和周灶还 25 公告编号：2019-015分别担任宁波梅山保税港区晟麦京服投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和有限合伙人，公司股东周珏和周灶还分别担任宁波梅山保税港区晟米投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人和普通合伙人。
除前述情形外，公司其他股东间不存在其他关联关系情形。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 周珏女士系公司控股股东及实际控制人，持有公司11,024,158股股份，占总股本的52.63%。
周珏女士基本情况如下： 周珏，女，1982年2月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，硕士学历，身份证号码为32048319820203****，2006年2月毕业于悉尼大学经济与贸易系金融专业。
2006年5月至2007年5月在上海亚环信息咨询公司负责峰会咨询策划，2007年6月至2008年9月在上海快钱信息服务有限公司任产品经理，2008年10月至2009年11月在上海富友网络科技有限公司任金融合作总监，2009年11月至2011年11月在上海盛付通支付清算公司任金融合作总监，2011年11月至2015年9月在上海引讯信息技术有限公司历任执行董事、经理、董事长。
现任公司董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。
26 公告编号：2019-015 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行新增方案股票发行发行数公告挂牌价格量时间转让 日期 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 2017年201713.27904,80012,006,696.00
0 0 1月17年
5 日 月18 日 发行对象中外部自然人人数
1 发行对象中私募投资基金家 数
1 单位：元/股发行对象募集中信资金托及用途资管是否产品变更家数 0否 募集资金使用情况：公司募集资金主要用于补充公司的流动资金和设立新的子公司。
截止2017年12月31日，公司本次发行募集资金专项账户的余额为人民币0.00元。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在被控股股东、实际控制人占用和其他违规使用的情形。
根据公司的《募集资金管理制度》，本次募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，公司与原督导券商中信证券及开立募集资金专户的商业银行签订了《三方监管协议》，公司财务部对募集资金使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
现督导券商招商证券对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告》。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用 27 公告编号：2019-015 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2018年10月9日 合计 每10股派现数（含税）5.005.00 每10股送股数0.000.00 单位：元/股每10股转增数 0.000.00 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 28 公告编号：2019-015 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 任期是否在公司领取薪酬 周珏 董事长、总经理女 1982年2月硕士 2015.9.17-2019.4.1 是 彭晓庆董事、副总经理男 1984年10月硕士 2015.9.17-2019.4.1 是 周灶 董事 女 1993年2月本科 2015.9.17-2019.4.1 是 梁贞如董事 女 1984年10月本科 2017.9.20-2019.4.1 是 黄文庆董事、董事会秘男 1977年3月硕士 2016.4.08-2019.4.1 是 书、财务总监 徐晓晶职工监事 女 1988年5月本科 2015.9.17-2019.4.1 是 陈龙 监事会主席 男 1988年8月本科 2017.9.20-2018.9.7 是 董芸芸监事 女 1988年2月本科 2018.9.07-2019.4.1 是 夏渊文监事 男 1983年9月本科 2017.5.12-2019.4.1 否 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 除彭晓庆与周珏存在姻亲关系（彭晓庆系周珏的妹夫）外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在其他关联关系情形。
(二)
持股情况 姓名周珏 彭晓庆 周灶合计 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事 - 期初持普通股股数11,024,158 5,009,425 2,485,41818,519,001 数量变动- 期末持普通股股数11,024,158 期末普通股持股比例% 52.63% 单位：股期末持有股票期权数量
0 -424,0004,585,425 21.89%
0 -621,0001,864,418 8.9%
0 -1,045,00017,474,001 83.42%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 29 □是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2019-015 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 陈龙 监事会主席 离任 董芸芸 无 新任 期末职务无监事会 变动原因个人原因辞职股东大会选举 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018年8月22日公司第一届监事会第十三次会议、2018年9月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过：提名董芸芸为公司监事，任职期限2018年9月7日至2018年9月16日。
董芸芸，女，1988年2月出生，中国国籍，身份证号码为：31023019880214****。
2011年毕业于上海政法学院法学系，本科学历。
2011年4月至2013年9月，在上海闻泰电子科技有限公司担任招聘专员兼培训主管。
2013年9月至2015年9月在上海华豚科技有限公司担任人事经理。
2015年9月至2017年3月在深圳辉烨通讯技术有限公司上海分公司担任人事经理。
2017年3月至今，担任上海麦广网络科技有限公司人事行政经理。
监事任职日期为2018年9月7日至2019年4月1日。
注： 鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，公司于2019年3月15日召开2019年第一次职工代表大会，选举韩莉君女士为公司第二届监事会职工代表监事。
公司于2019年4月1日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过：选举周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、黄文庆先生为第二届董事会董事，董芸芸女士、夏渊文先生为第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月1日审议并通过：选举周珏为公司董事长，任命周珏女士为公司总经理，任命彭晓庆为公司副总经理，任命黄文庆为公司董事会秘书，任命黄文庆为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月1日审议并通过：选举董芸芸为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数6 4034 585 期末人数8 2420 658 按教育程度分类博士硕士 期初人数06 30 期末人数07 本科专科专科以下员工总计 公告编号：2019-015 53 44 16
6 10
1 85 58 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：报告期内，公司为适应业务快速发展的需要，招聘了部分员工，同时根据业务线经 营变动情况及时调整了员工的结构，导致报告期期末员工数量较上年减少27人。
2、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范 性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为所有员工办理了社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。
3、人员招聘：公司有针对性地招聘应届毕业生和优秀专业人才，为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。
4、培养计划：公司注重人才的培养，为员工提供可持续发展的机会与实现自我价值的平台，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。
新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，在职员工进行业务及管理技能培训，通过培训全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。
5、公司不存在需承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用√不适用 31 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-015 32 公告编号：2019-015 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，
并努力提高公司规范运作水平。
目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合公众公司治理的规范性文件。
报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了较为科学、完善的公司法人治理结构，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序，并制定了《股东大会议事规则》；公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序；公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次 经审议的重大事项（简要描述） 33 董事会 监事会股东大会 公告编号：2019-015 数52018年1月2日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司和中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司和招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于审核《关于变更持续督导主办券商的说明报告》的议案》、《关于公司与中信证券股份有限公司签署解除《募集资金三方监管协议》协议书及与招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》的议案》、《关于全权授权董事会办理本次变更持续督导主办券商事项的议案》、《关于设立全资子公司上海魔流通信科技有限公司的议案》、《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
2018年1月26日第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对上海麦广网络科技有限公司增资的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
2018年4月12日第一届董事会第十七次会议审议通过《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于提请召开上海麦广互娱文化传媒股份有限公司2017年年度股东大会通知的公告》。
2018年4月26日第一届董事会第十八次会议审议通过《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司2018年第一季度报告》。
2018年8月22日第一届董事会第十九次会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于公司2018年半年度权益分派预案》、《关于设立上海京服财马信息技术有限公司》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
32018年4月12日第一届监事会第十一次会议审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于提名苏宏营为公司第一届监事会监事候选人的议案》、《关于提名夏渊文为公司第一届监事会监事候选人的议案》、《关于确认2016年度公司及其子公司利用闲置资金购买理财产品事项的议案》。
2018年4月26日第一届监事会第十二次会议审议通过《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司2018年第一季度报告》。
2018年8月22日第一届监事会第十三次会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于公司2018年半年度权益分派预案》、《关于提名董芸芸为公司监事》。
42018年1月22日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于上海麦广互娱文化传媒股份有限公司和中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于上海麦广互娱文化传媒股份有限公司和招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与中信证券股份有限公司签署解除<募集资金三方监管协议>协议书及与招商证券 34 公告编号：2019-015 股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于审核<关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》、《关于全权授权董事会办理本次变更持续督导主办券商事项的议案》。
2018年2月14日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
2018年5月4日公司召开了2017年度股东大会，审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
2018年9月7日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》、《关于提名董芸芸为公司监事》、《关于设立上海京服财马信息技术有限公司》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况报告期内，公司已建立股东会、董事会和监事会，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了较为科学、完善的公司法人治理结构，并在股东大会、董事会、监事会、经理层之间逐步形成了“各司其职、各负其责、相互制衡、协调发展”关系的现代公司法人规范治理制度，从而保证了公司走现代化管理之路，保障公司持续发展。
(四)投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，依法依规召开董事会、监事会、股东大会，保障股东行使权利，并加强公司网站的维护管理工作，及时更新公司动态信息以便投资者及时、准确、全面的了解公司的近况。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用 35 公告编号：2019-015
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，麦广互娱的法人治理结构健全，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面互相独立，具有完整的业务体系及独立面对市场经营的能力。
1.业务独立公司经营范围为：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作各类广告，广告发布，计算机系统集成，计算机软硬件、通信设备、家用电器、文教用品、仪器仪表销售，投资管理，企业管理咨询、商务信息咨询（以上除经纪）。
公司自成立以来，致力于对外提供移动互联网营销服务。
公司实际经营的业务与其企业法人营业执照所记载的经营范围相符，公司已形成独立完整的研发和销售系统，业务完全独立于股东及其控制的其他企业，控股股东及其控制的其他企业未从事与公司相同或相近的业务,公司与其控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，在业务方面完全与控股股东和实际控制人控制的其他企业分开。
公司业务具有独立性。
2.资产独立股份公司由有限公司整体变更而来，有限公司所有资产全部由股份公司承继。
公司对其拥有的知识产权均拥有合法有效的权利证书或权属证明文件，并且公司对该等资产实际占有、支配以及使用。
公司的资产权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。
公司资产具有独立性。
3.人员独立公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的行政部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。
公司高级管理人员与核心技术人员未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪金，也不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同或相似业务的情形；公司的财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司人员具有独立性。
4.财务独立公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，负责公司的会计记录和核算工作，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
公司拥有独立银行账号，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账号或混合纳税的情况。
公司财务具有独立性。
5.机构独立公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，除股东大会、董事会、监事会外，设有总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位，职能部门包括商务部、渠道部、产品技术部、运营部、人事行政部和财务部等部门。
公司已建立健全内部经营管理机构，其董事会、监事会及其他内部机构均独立运作,独立行使经营管理职权，与股东及其控制的其他企业间未有机构混同的情形。
公司机构具有独立性。
(三)对重大内部管理制度的评价 报告期内麦广互娱进一步完善和细化了公司的内部控制制度与流程，建立了一系列规章制度，涵盖公司的财务管理、资金管理、行政管理、业务管理、人力管理等各环节与过程，已形成较为规范的管理体系。
36 公告编号：2019-015公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。
基于公司财务管理与风险控制机制的建立，可以保障公司财务资料的真实、合法、完整，保障公司资产的完整与安全，保障公司经营管理的实施。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已在2016年4月8日召开的第一届董事会第四次会议上审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司不断健全信息披露管理实务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
37
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更 第十一节财务报告 公告编号：2019-015 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 大华审字[2019]004056号 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室2019年4月19日李东坤、彭威否 审计报告 大华审字[2019]004056号 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了上海麦广互娱文化传媒股份有限公司(以下简称上海麦广互 娱公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海麦广互娱公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海麦广互娱公司， 38 公告编号：2019-015 并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息上海麦广互娱公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任上海麦广互娱公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，上海麦广互娱公司管理层负责评估上海麦广互娱公司的持续经营能力，并运用持续经营假设（如适用），除非管理层计划清算上海麦广互娱公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督上海麦广互娱公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报 39 公告编号：2019-015 表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业 怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海麦广互娱公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致上海麦广互娱公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就上海麦广互娱公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 40 公告编号：2019-015 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李东坤 中国·北京 中国注册会计师：彭威
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目
流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 附注（六）注释
1 （六）注释2（六）注释3（六）注释
4 （六）注释5 41 二〇一九年四月十九日 期末余额46,536,136.89 单位：元期初余额 35,615,733.88 6,113,902.112,589,026.45 45,076,415.3619,969,311.83 838,603.84 677,332.20 7,302,602.2663,380,271.55 3,611,920.69104,950,713.96 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 （六）注释6（六）注释7（六）注释8（六）注释9（六）注释10（六）注释11（六）注释12 （六）注释13（六）注释14（六）注释15（六）注释16（六）注释17 42 公告编号：2019-015 3,000,000.00 3,000,000.00 5,622,377.61716,849.98 602,479.84897,615.75 11,224.98 56,918.14341,690.51649,921.40 10,398,982.6273,779,254.17 12,874.9856,918.14183,711.964,753,600.67109,704,314.63 6,489,648.30479,370.55 1,011,866.97141,363.44238,645.22 13,324,865.8112,943,907.12 2,988,587.993,239,834.34 88,824.93 8,360,894.48 32,586,020.19 应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （六）注释18 （六）注释19 （六）注释20（六）注释21 法定代表人：周珏 主管会计工作负责人：黄文庆 公告编号：2019-015 0.008,360,894.48 20,944,800.00 0.0032,586,020.19 20,944,800.00 10,888,522.34 10,888,522.34 3,697,147.10 3,697,147.10 29,972,724.39
65,503,193.83 -84,834.1465,418,359.6973,779,254.17 41,529,468.6677,059,938.10 58,356.3477,118,294.44109,704,314.63 会计机构负责人：黄文庆 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货 附注 （十）注释1（十）注释2 43 期末余额29,863,643.97 2,164,586.371,092,983.2011,310,258.78 单位：元期初余额24,659,662.41 34,146,081.30810,300.36 22,350,475.97 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬 （十）注释3 44 公告编号：2019-015 2,119,915.1746,551,387.49 3,000,000.00 17,196,864.05622,811.89 81,966,520.043,000,000.00 2,776,966.28782,129.42 4,224.86 341,690.51169,826.4421,335,417.7567,886,805.24 4,874.90 68,266.426,632,237.0288,598,757.06 7,291,625.15159,765.30368,695.5970,275.47 12,127,325.39 25,058,475.56310,436.20 1,898,383.192,919,394.01 52,789.34 20,017,686.90 30,239,478.30 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用 公告编号：2019-015 0.0020,017,686.90 20,944,800.00 0.0030,239,478.30 20,944,800.00 11,963,007.78 11,963,007.78 3,697,147.10 11,264,163.4647,869,118.3467,886,805.24 3,697,147.10 21,754,323.8858,359,278.7688,598,757.06 附注 （六）注释22（六）注释22 本期金额283,838,020.46283,838,020.46 单位：元上期金额331,279,728.57331,279,728.57 （六）注释22 288,669,594.82258,422,929.16 301,468,237.91277,315,859.22 （六）注释23（六）注释24（六）注释25 45 26,289.7910,050,309.449,726,778.06 272,029.697,013,963.798,420,767.11 研发费用 （六）注释26 财务费用 （六）注释27 其中：利息费用 利息收入 （六）注释27 资产减值损失 （六）注释28 加：其他收益 （六）注释29 投资收益（损失以“－”号填列） （六）注释30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 （六）注释31、32 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （六）注释33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 46 公告编号：2019-015 8,641,334.96
-57,864.21 8,232,347.30-39,798.55 81,908.461,859,817.62 443,671.001,190,559.17 78,513.47253,069.35520,000.00264,901.03 -3,197,344.191,503,600.00 0.00-1,693,744.19 -466,209.44-1,227,534.75 -1,227,534.75 -143,009.25-1,084,525.50 3,760.80 30,600,152.490 030,600,152.492,310,374.8328,289,777.66 28,289,777.66 66,861.2028,222,916.46 -1,227,534.75-1,084,525.50 -143,009.25 28,289,777.6628,222,916.46 66,861.20
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：周珏(四)母公司利润表 主管会计工作负责人：黄文庆 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 附注 （十）注释4（十）注释
4 （十）注释
5 47 公告编号：2019-015 -0.05-0.05 1.381.38 会计机构负责人：黄文庆 本期金额34,272,508.8520,125,009.44 4,730.034,037,119.815,891,270.546,338,245.77 -38,223.57 -33,025.76812,480.13171,352.001,103,850.86 单位：元上期金额107,178,359.6075,654,257.91 145,723.413,067,154.432,849,587.937,006,365.42 -6,313.01 -29,717.03-117,921.40230,000.00264,901.03 -1,622,920.441,503,600.00 -119,320.44-101,560.02-17,760.42-17,760.42 1,409.60 19,075,815.54 19,075,815.541,965,010.7817,110,804.7617,110,804.76
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 附注 （六）注释34（六）注释34 48 公告编号：2019-015 -17,760.42 17,110,804.76 本期金额365,744,733.53 单位：元上期金额 339,143,721.20 1,260,000.0020,751,699.86387,756,433.39305,123,506.10 847,378.48815,758.72340,806,858.4307,364,178.66 18,937,481.3710,455,619.2027,810,627.81362,327,234.4825,429,198.91 335,900,000.001,170,661.40 14,580,877.927,310,080.809,337,766.40 338,592,903.782,213,954.62 62,500,000.00218,021.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：周珏 主管会计工作负责人：黄文庆 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 附注 49 公告编号：2019-015 337,070,661.40219,813.23 340,900,000.00 341,119,813.23-4,049,151.83 62,718,021.19194,809.78 62,500,000.00 3,555,601.00 66,250,410.78-3,532,389.59 12,006,696.00 12,006,696.00 10,472,400.00 10,472,400.00-10,472,400.00 12,755.9310,920,403.0135,615,733.8846,536,136.89 225,000.00225,000.0011,781,696.00-15,464.0910,447,796.9425,167,936.9435,615,733.88 会计机构负责人：黄文庆 本期金额 67,776,595.57 76,040,346.99143,816,942.56 44,302,184.6710,911,160.50 4,643,878.2654,786,097.99 单位：元上期金额 91,253,354.58218,355.08 23,306,651.91114,778,361.57 61,457,499.987,730,109.733,378,216.31 47,201,614.87 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-015 114,643,321.4229,173,621.14 119,767,440.89-4,989,079.32 302,900,000.001,083,953.09 58,000,000.00218,021.19 303,983,953.09193,948.60 317,300,000.00 317,493,948.60-13,509,995.51 58,218,021.1998,262.31 58,000,000.004,055,601.00 62,153,863.31-3,935,842.12 12,006,696.00 10,472,400.00 10,472,400.00-10,472,400.00 12,755.935,203,981.5624,659,662.4129,863,643.97 12,006,696.00 225,000.00225,000.0011,781,696.00-15,464.092,841,310.4721,818,351.9424,659,662.41 50 公告编号：2019-015 (七)合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 股本 优永其 先续他 股债 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备益 盈余公积 般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益
一、上年期末余额加：会计政策变更 20,944,800.00 10,888,522.34 3,697,147.10 41,529,468.6658,356.3477,118,294.44 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 20,944,800.00 10,888,522.34 3,697,147.10 41,529,468.6658,356.3477,118,294.44-11,556,744.27-143,190.48-11,699,934.75 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 -1,084,525.50-143,009.25-1,227,534.75 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投 入资本 51
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 20,944,800.00 公告编号：2019-015 -10,472,218.77-10,472,218.77 -10,472,218.77-10,472,218.77 10,888,522.34 3,697,147.10 29,972,724.39 -181.23-84,834.14 -181.2365,418,359.69 52 公告编号：2019-015 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 20,040,000.00 20,040,000.00 904,800904,800904,800 上期 归属于母公司所有者权益 其
一 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备 盈余公积 般少数股东 风 所有者权益 未分配利润 权益 险 准 益 备 11,626.34 1,986,066.62 15,017,632.68 37,055,325.64 11,626.34 10,876,896.00 10,876,896.00
10,876,896.00 1,986,066.621,711,080.48 15,017,632.68 37,055,325.64 26,511,835.9858,356.3440,062,968.80 28,222,916.4666,861.2028,289,777.66 11,781,696.00 11,781,696.00 53 公告编号：2019-015 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 20,944,800.00 10,888,522.34 1,711,080.481,711,080.48 3,697,147.10 法定代表人：周珏 主管会计工作负责人：黄文庆 会计机构负责人：黄文庆 -1,711,080.48-1,711,080.48 -8,504.86 -8,504.86 41,529,468.6658,356.3477,118,294.44 54 公告编号：2019-015 (八)母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 20,944,800.0020,944,800.00 其他权益工具优 永续其先 债他股 资本公积 减：库存股 11,963,007.78 11,963,007.78 本期 其他综合收益 专项储备 单位：元 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 3,697,147.10 21,754,323.8858,359,278.76 3,697,147.10 21,754,323.8858,359,278.76-10,490,160.42-10,490,160.42 -17,760.42 -17,760.42
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