:832789北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
BeijingChengdongInternationalModularHousingCo.,Ltd.
年度报告2019
1 公司年度大事记 1、2019年9月10日，公司主编的行业标准《集成打包箱式房屋》（编号T/CCMSA201082019）发布并实施，该标准是集成房屋行业内第一个团体产品标准，为集成打包箱式房屋提供了明确产品标准，填补了行业空白，同时为第三方产品认证提供了依据。
2、2019年公司共获得实用新型专利2项，分别是： 装配式框架房屋 专利号：201721872986.7 获得日期：2019-4-12 一种T形组合轻质复合板专利号：201821106984.1 获得日期：2019-6-14 3、2019年公司入选中关村国家自主创新示范区瞪羚企业名单。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目诚栋营地、股份公司、公司诚栋营地有限、有限公司安捷诚栋怡居科技诚栋河北诚栋盛景ALGECO控股股东、实际控制人全国股份转让系统公司主办券商、安信证券三会《公司章程》《公司法》《证券法》元、万元集成房屋 拆装式活动房屋 箱式房屋 UL认证 OEMCE认证 EPC模式ENR250 释义 释义指北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司指北京诚栋国际营地集成房屋有限公司指安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司指北京怡居建筑科技有限公司指诚栋集成房屋河北有限公司指北京诚栋盛景投资中心（有限合伙）指ALGECOInvestmentsB.V.，是安捷诚栋外方股东指赵军勇先生指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指安信证券股份有限公司指股东（大）会、董事会、监事会指北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指人民币元、人民币万元指经专业化设计，标准化、模块化、通用化生产，易于运 输、拆装、维护，可多次重复使用、周转的临时房屋，又名活动房屋或组合房屋。
指一类采用模块化设计、工厂化制作的标准构件现场组装而成、非永久性的集成房屋产品。
指一类以类似集装箱的框形结构作为基本单元，既可单独使用，也可通过组合形成较大的空间的集成房屋产品。
指UL是美国保险商试验所（UnderwriterLaboratoriesInc.）的简写。
UL安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。
指委托他人生产的合作方式指CE认证是构成欧洲指令核心的“主要要求”，在欧共体1985年5月7日的（85/C136/01）号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的“主要要求”有特定的含义，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求。
指设计－采购—施工模式指《工程新闻记录》,麦格劳—希尔建筑信息公司旗下的行业新闻期刊，是全球工程建设领域最权威的学术杂志。
其在世界范围内组织的“全球最大250家国际承包商”评选活动在全球建筑业颇具影响力，被誉为国际工程界的“晴雨表”，是较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名。
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵军勇、主管会计工作负责人王守钧及会计机构负责人（会计主管人员）郭苗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 受下游行业景气度波动的影响 重要风险事项简要描述 公司主要生产集成房屋，用于国内外大型工程项目的临建设施，因此集成房屋行业的景气度与工程建筑行业高度相关，受固定资产投资规模影响较大。
如果国内外工程建筑行业不景气，将对公司未来经营产生重大不利影响。
针对这一风险，公司主要采取如下应对措施：
1、提升综合服务能力，着力推广营地整体解决方案，除为客户提供集成房屋产品外，为客户提供360°增值服务，推广营地建设理念，深化与海外工程施工企业的合作，扩大公司在国际承包工程市场的占有率。
2、推广轻钢住宅产品、研发装配式住宅产品，占领央企海外房建项目。
5 应收账款余额过高的风险 本期重大风险是否发生重大变化：
3、公司将进一步提升产品国际竞争力，获取更大的国际工程公司营地建设市场份额。
通过国际合作伙伴，直接开拓国外市场，扩大销售。
4、抓住国内市场箱式房快速替代板房的市场机遇，大力支持安捷诚栋扩大销售，占领国内市场。
截止2019年12月31日，公司应收账款净额占当期末流动资产比例为50.91%，比期初上升2.72%，公司资产周转速度与上年基本持平，但绝对占比仍然较高。
且报告期内，因阿根廷政局动荡，导致公司与当地合资公司签订合同在交货后长期无法收回货款，在2018年度全额计提了坏帐准备。
针对这一风险，公司一方面加大对拟进入国外市场的政治、经济环境及客户资信情况的评估力度，审慎选择合作客户；另一方面，将对于高风险国家和地区的项目，与参与该项目的中方企业签订供货合同的方式规避风险。
但如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法按期正常收回，仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司BeijingChengdongInternationalModularHousingCorporation诚栋营地832789赵军勇北京市通州区宋庄镇南街6号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王守钧 职务 董事会秘书 电话 010-69597336-1212 传真 010-69590955 电子邮箱 wangshoujun@ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区宋庄镇南街
6号101118 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 注：公司于2020年4月28日完成注册地址变更，现联系地址为北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美 术馆东街8号。
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2009年12月17日2015年7月15日基础层C制造业-C33金属制品业-C331结构性金属制品制造-C3311金属结构制造营地设计、集成房屋生产、现场施工服务集合竞价转让 97,204,455 0 0赵军勇赵军勇
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 0X8北京市通州区宋庄镇南街6号9,720.4455万元 报告期内是否变更 否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址主办券商联系电话报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 安信证券广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02010-83321226否大华会计师事务所(特殊普通合伙)宋春磊、刘燃中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
六、自愿披露□适用√不适用
七、报告期后更新情况√适用□不适用
1、改聘会计师事务所2019年12月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所》 的议案，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，详见2019年12月20日公告2019-023号。
2020年1月21日，公司召开临时股东大会，审议通过了上述议案，详见2020年1月22日公告2020-004号。
2020年1月15日，公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务约定书。
2、公司注册地址变更 2020年4月15日，公司发布公告（2020-006号），拟将注册地址由北京市通州区宋庄镇南街6号变更为北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街8号。
2020年4月28日公司注册地址完成工商变更。
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期 289,485,199.3434.45% 19,938,118.2716,399,992.19 9.58% 7.88% 上年同期 440,086,519.5933.88% 38,808,310.5139,645,725.37 单位：元增减比例% -34.22% - -48.62%-58.63% 21.76% - 22.23% - 0.21 0.40 -47.50%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末 378,904,973.14160,720,785.25218,184,187.89 2.24 36.18%42.42% 1.3914.69 本期期初 373,019,086.34174,778,311.02198,240,775.32 2.04 单位：元增减比例% 1.58%-8.04%10.06%9.80% 47.68% - 46.86% - 1.45 - 29.87 -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率 本期 7,201,049.161.94
9 上年同期 77,121,741.203.18 单位：元增减比例% -90.66% - 存货周转率 5.10 8.03 -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 1.58%-34.22%-48.62% 上年同期 28.83%20.14%110.12% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末 97,204,455 本期期初 97,204,455 单位：股增减比例% 0.00%
六、非经常性损益 项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -833,307.035,037,128.91 -35,122.404,168,699.48 630,573.40 3,538,126.08
七、补充财务指标□适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 10 6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务 报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。
本公司已经根据新的企业财务报 表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第
30号— —财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款应付票据应付账款应付票据及应付账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 5,471,648.08 122,244,608.16 127,716,256.24 103,962,783.04 8,000,000.00
95,962,783.04 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要商业模式 本公司是集成房屋行业的产品生产和整体解决方案提供商，凭借在集成房屋领域的专业优势及多年的行业经验，立足于国内外企业海外施工项目营地建设，根据每个项目的不同特点和客户不同需求，不仅为客户选择适宜的集成房屋产品，同时提供个性化的营地解决方案，即：海外工程营地建设可行性、技术支持服务、物资筹备、现场建设等四大体系，通过整合营地建设服务的所有环节，为客户提供更便捷的服务和更优的建设方案。
公司拥有专利技术36项，并取得了钢结构三级资质、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》，建立了完善的质量、环境和安全管理体系（QHSE）。
通过多年的历练成长，公司培养了一支专业、成熟的核心团队，在营销推广、产品研发、项目运营管理和生产供应保障等环节发挥着关键作用。
目前，公司业务主要集中在大型工程施工企业的国内和海外营地建设需求，通过直销方式进行合作。
主要客户包括中国建筑股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司等。
海外客户主要通过B2B电子商务平台、海外代理商、客户推荐、海外办事处、海外子公司等方式获得公司产品信息；公司在阿里巴巴、环球资源网站进行产品推广；并通过国外授权代理商销售；同时，为国内、外客户提供箱式房OEM或加工配件服务,产品取得CE认证。
公司收入来源主要是产品销售和服务收费等。
2019年，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 12
二、 (一) 经营情况回顾经营计划 报告期内，公司完成收入28,948.52万元，比上年同期减少34.22%，净利润1,993.81万元，比上年同期下降48.62%，经营活动现金流入720.10万元，比上年同期下降90.66%，均未完成本年计划。
业绩下降主要原因：2018年公司完成阿根廷1.40亿元营地项目，但2019年未实现营地项目相关收入，公司在营地项目的储备及营地业绩的连续性方面，还需进一步加强；2019年公司仍旧面临外部经济环境不景气，中美贸易战等复杂多变的国际环境，公司承接央企走出去的业务量有下降；2019年模块房业务量下降，诚栋河北（芦台运营基地）产能利用不足；南美业务未能实现预期突破。
针对公司面临的实际情况，公司采取了一系列经营措施并取得效果：
1、梳理公司战略。
进一步明确目标客户群和业务模式，加大央企客户群国外、国内营地业务需求开发，年底中标俄罗斯项目合同6400万元营地项目以及国内2000万元营地项目；加强老客户开发，2019年丹格特项目续签合同910万美元，加大了海外市场的拓展力度。
2、芦台生产基地投产后建立了生产管控体系。
通过精细化管理降低箱式房产品生产成本。
3、海外属地化开拓。
尼日利亚公司实现收入152.50万元；俄罗斯项目已进行前期布局，设立办事处为当地项目启动做准备；南美办事处继续探索阿根廷、智利等业务；肯尼亚办事处探索东非业务等。
4、加大研发力度。
公司2019年新增2项专利，在中国水利水电出版社出版发行《工程营地水处理模块设计》、《工程营地供电模块设计》、《集成打包箱式房屋设计概论》、《集成建筑电气设计导则》（美标），在活动房行业处于领先地位。
2020年公司目标：在营地建设取得新的突破，采用产品经理制的管理方法提升公司产品尤其是箱式房产品的竞争力。
自2020年1月以来，国际国内新冠疫情造成停工停运，对公司出口业务造成了一定影响，同时央企在境外项目暂停暂缓也对公司业绩产生一定影响。
对此，公司采取措施，积极开发国内客户充分挖掘与疫情相关的行业需求，积极参与如北京小汤山医院箱式房、西安小汤山医院箱式房、雄安新区建设者之家等项目，积极拓展央企国内项目营地集成业务。
随着装配式模块房建筑市场趋于成熟，公司将尽力在国内增加此部分销售份额，以实现公司年度经营目标。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 本期期末 本期期初 单位：元 13 货币资金应收票据应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款应付票据应付账款应交税金其他应付款 金额 占总资产的比重% 56,552,243.485,705,680.77 113,641,107.2232,881,180.6260,022,579.04 14.93%1.51%29.99%8.68%15.84% 51,321,956.318,897,735.93 24,000,000.00 13.54%2.35%6.33% 92,767,070.943,187,741.10 29,370,533.65 24.48%0.84%7.75% 金额 77,373,227.575,471,648.08122,244,608.1641,027,893.8254,186,924.71 占总资产的比重% 20.74%1.47% 32.77%11.00%14.53% 本期期末与本期期初金额变 动比例% -26.91%4.28%-7.04% -19.86%10.77% 4,128,554.8530,169,771.4518,000,000.008,000,000.0095,962,783.0412,871,237.0734,420,283.57 1.11%8.09%4.83%2.14%25.73%3.45%9.23% 1,143.1%-70.51%33.33% -100%-3.33%-75.23%-14.67% 资产负债项目重大变动原因： 货币资金：较年初下降26.91%，减少2,082.10万元，主要原因是公司本年度营地项目方面未实现收入，销售收入下降较多，回款相应减少所致； 长期股权投资：较上年度上升10.77%，增加583.57万元，主要原因是公司分享对安捷诚栋的投资收益所致； 固定资产：较上年度上升1,143.10%，增加4,719.34万元，主要原因是诚栋河北公司车间、宿舍楼、仓库等建成，相应在建工程3,847.87万元转入固定资产-房屋及建筑物（以前年度在建工程2,127.20万元转入固定资产、当年新增在建工程1,720.67万元转入固定资产）以及诚栋河北公司购进机器设备1,022.58万元投产使用； 应付票据：较上年度下降100%，减少800万元，主要是由于公司800万的对北京诚栋日新房屋制造有限公司应付票据于2019年1月7日到期支付所致； 应交税金：较上年度下降75.23%，减少968.35万元，主要原因是公司2018年度业绩大幅增长相应交增值税、企业所得税金额较大，而本年度业绩出现一定程度的下滑所致；
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 本期 上年同期 14 单位：元 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 289,485,199.34189,754,848.42 34.45%43,975,190.8523,156,278.50 9,820,250.351,124,894.66-5,971,850.65 占营业收入的比重%- 65.55% - 15.19%8.00%3.39%0.39%2.06% 金额 440,086,519.59290,988,622.28 33.88%64,836,906.3218,190,941.3014,051,742.29 -757,819.55 - 占营业收入的比重%- 66.12% - 14.73%4.13%3.19%-0.17% - 本期与上年同期金额变动比例% -34.22%-34.79% - -32.18%27.30%-30.11%248.44%-100.00% - --12,075,418.08 -2.74% 100.00% 5,037,128.915,835,654.33 - 1.74%2.02% - 7,796,787.62 - - 1.77% - 100.00%-25.15% - -833,307.03 22,865,499.00 0.8135,123.2119,938,118.27 0.29%-425,372.77 - 7.90%0.00%0.01%6.89% 45,055,645.34 0.01550,848.0138,808,310.51 0.10% - 10.24%0.00%0.13%8.82% -95.90% -49.25%8,000.00%-93.62%-48.62% 项目重大变动原因： 营业收入：较上年度下降34.22%，减少15,060.13万元，主要原因是2018年阿根廷营地项目产生收入1.40亿元，本年受到经济下行及行业内竞争加剧的影响，营地项目方面未实现收入，公司承接央企“走出去”业务量有所下降等原因所致； 营业成本：较上年度下降34.79%，减少10123.38万元，主要原因是本年公司收入大幅减少，成本也发生相应幅度减少； 销售费用：较上年度下降32.18%，减少2086.17万元，主要原因是本年公司收入大幅减少，销售费用也发生相应幅度减少，主要由于销售产品相关运费运费支出减少1,698.03万元所致； 财务费用：较去年上升248.44%，增加188.27万元，主要原因是2018年人民币兑美元汇率几乎单边贬值年末较年初贬值约5.035%，2019年人民币兑美元汇率波动年末较年初贬值约1.6465%，主要受此影响汇兑收益减少107.08万元，以及本年度发生应收帐款保理费用54.11万元； 15 其他收益：本年增加503.71万元，主要是收到腾退补助款292.11万元以及疏解制造业政府奖励款210万元，去年无此项收益。
营业利润：较去年下降49.25%，减少2,219.01万元，主要原因是本年公司收入大幅减少，营业利润也发生相应幅度减少； 营业外收入：较去年上升8,000.00%，增加0.80元，主要原因是去年此科目仅为0.01元导致上升幅度极高； 营业外支出：较去年下降93.62%，减少51.57万元，主要原因是去年有向北京诚栋公益基金会捐赠50万元，本年度没有进行此项捐赠； 净利润：较去年下降48.62%，减少1,887.02万元，主要原因是本年公司收入大幅减少34.22%，另外管理费用上升496.54万元（腾退搬迁发生员工离职补偿金140万元、异地办公及车辆费增加102.96万元、社保费用增加70万元、其他主要为诚栋河北公司新增人员的工资），财务费用上升188.27万元（详见财务费用说明），来自安捷诚栋公司的投资收益减少196.12万元，净利润大幅减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额 287,018,145.252,467,054.09 189,636,848.46117,999.96 上期金额 437,408,672.212,677,847.38 290,650,454.17338,168.11 单位：元变动比例% -34.38%-7.87%-34.75%-65.11% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 拆装房及配套组装房及配套轻钢住宅及配套箱式房及配套营地集成项目其他产品其他业务收入合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 52,077,774.60 17.99% 111,317,355.89 38.45% 9,860,132.12 3.41% 98,662,650.230 15,100,232.412,467,054.09 289,485,199.34 34.08% 5.22%0.85%100% 16 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 35,225,067.48 8.00% 72,550,418.09 16.49% 6,029,734.59 1.37% 单位：元本期与上年同期金额变 动比例% 47.84%53.43%63.53% 134,310,761.41140,680,286.0348,612,404.61 2,677,847.38440,086,519.59 30.52%31.97%11.05%0.61% 100% -26.54%-100% -68.94%-7.87%-34.22% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 本期拆装房及配套、组装房及配套、轻钢住宅及配套收入增长；箱式房及配套、其他产品收入下降；营地集成项目本年度没有产生收入:
1.拆装房及配套收入较去年增长47.84%，占收入比例为17.99%；组装房及配套收入较去年增长 53.43%，占收入比例38.45%；这两种房型收入增长比例较大，主要原因是本年度尼日利亚丹格特项目中这拆装房、组装房所占比例较大（合计8,163.71万元）；
2.轻钢住宅及配套收入较去年增长63.53%，占收入比例3.41%，增长主要原因是本年度尼日尔项目使用轻钢住宅产品较多，实现收入880.53万元；
3.箱式房收入及配套相较去年下降26.54%，占收入比例为34.08%；下降主要原因是海外箱式房销量减少，去年缅甸援建项目3344.82万元均为箱式房，本年没有援建项目；受美国外贸政策的影响，出口美国箱式房销量减少432.94万元；
4.其他产品收入较去年下降68.94%，减少3,351.22万元，占收入比例5.22%，主要原因是本年起，公司非洲的保障房项目陆续执行完毕，项目所需的钢结构产品收入大幅下降，钢结构产品收入比2018年下降2,627.18万元、钢结构安装劳务收入比2018年下降373.98万元。
钢结构产品非公司主要经营的产品类型。
5.营地集成项目较去年下降100%，主要原因是2018年阿根廷营地项目产生收入1.40亿元，本年受到经济下行及行业内竞争加剧的影响，营地项目方面未实现收入所致。
(3)主要客户情况 序 客户 号 1DangotePetroleumRefineryAnd PetrochemicalsFreeZoneEnterprise 2安捷诚栋国际集成房屋(北京)有限公 司 3WilliamsScotsman,Inc.4中国能源建设集团东北电力第一工程 有限公司 5天津炼达集团有限公司 销售金额 81,637,084.58 52,219,788.41 29,875,299.2410,806,857.68 9,007,964.61 年度销售占比% 28.20% 单位：元是否存在关联关 系 否 是18.04% 10.32% 否 否3.73% 3.11% 否 17 合计 183,546,994.52 63.40% -
(4)主要供应商情况 序 供应商 号
1 北京诚栋日新房屋制造有限公司
2 中昆精密机械江苏有限公司
3 北京银达佳维金属材料有限公司
4 天津市尧琪伟业商贸有限公司
5 河北依利玻璃棉制品有限公司 合计 采购金额 21,315,860.47
16,507,203.5212,130,387.4411,009,261.79 6,896,969.8167,859,683.03 年度采购占比% 11.78%9.12%6.70%6.08%3.81%37.49% 单位：元是否存在关联关 系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量 净额投资活动产生的现金流量 净额筹资活动产生的现金流量 净额 本期金额 7,201,049.16 -33,046,330.20 4,331,791.81 上期金额 77,121,741.20 -60,486,693.55 -541,823.14 单位：元
变动比例% -90.66% -45.37% 899.48% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：较上年减少6,992.07万元，减少比例为90.66%。
主要影响因素：本年度由于收入减少15,060.13万元，造成经营现金流入减少。
经营活动产生的现金流量净额较净利润存在差异原因主要是由于本年支付执行上年合同产生的运费劳务费1,503万元，和本年度信用减值损失597.19万元（主要因2-3年应收账款增加909.43万元导致计提坏账金额增加454.72万元）所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：较上年减少流出2744.04万元，减少比例45.37%。
主要影响因素：公司去年增加对安捷诚栋投资1,050万元，本年没有此项投资。
去年诚栋河北购买土地支出2,533万元，本年没有此项投资。
3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加流入899.48%，主要影响因素是本年度银行贷款较去年增加600万元所致。
18 (三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 ①怡居科技：注册资本1,000万元，诚栋营地于2014年以现金方式出资，持股比例和表决权比例为100%。
2019年总资产11,185,910.89元，净资产9,083,515.20元，营业收入15,981,029.59元，净利润94,057.23元。
②诚栋河北：注册资金2,000万元，诚栋营地于2018年以现金出资，持股比例为100%，表决权比例为100%。
2019年总资产117,035,391.15元，净资产19,723,305.22元，营业收入70,234,611.75元，净利润-45,681.25元。
③安捷诚栋：截至2019年底，注册资本7,200万元,诚栋营地于2014年以现金方式出资，持股比例和表决权比例为35.00%。
2019年总资产214,565,366.62元，净资产171,493,082.97元；营业收入163,823,238.44元，净利润16,673,298.08元。
2014年上半年公司与世界知名模块房租赁行业巨头企业ALGECOSCOTSMAN共同出资组建了安捷诚栋开发国内市场，以期借助外方股东的品牌、管理经验和渠道进一步提升公司的产品质量、管理效率和销量。
本公司为安捷诚栋公司提供OEM生产加工服务。
④诚栋（尼日利亚）有限公司：注册资本27,778美元。
诚栋营地于2018年以现金出资2.75万美元，占注册资本的99.00%，怡居科技出资0.0278万美元，占注册资本的1.00%。
诚栋营地的表决权比例为100%。
2019年总资产3,077,819.78元，净资产46,211.06元，营业收入1,525,002.84元，净利润146,169.91元。
报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
1.会计政策变更本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业 19 会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
会计政策变更说明：
(1)执行新金融工具准则对本公司的影响.本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。
金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则未对本期期初资产负债表相关项目产生影响。
(2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
2.本期无会计估计变更
3.本期无重大会计差错更正
三、持续经营评价 报告期内，公司股权结构稳定，实际控制人财务资信良好，高管及销售队伍稳定，公司整体经营情况良好稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，且未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
20
四、 (一) 风险因素持续到本年度的风险因素
1、受下游行业景气度波动的影响。
公司主要生产集成房屋，用于国内外大型工程项目的临建设施，因此集成房屋行业的景气度与工程建筑行业高度相关，受固定资产投资规模影响较大。
如果国内外工程建筑行业不景气，将对公司未来经营产生重大不利影响。
针对这一风险，公司主要采取如下应对措施：
（1）提升综合服务能力，着力推广营地整体解决方案，除为客户提供集成房屋产品外，为客户提供360°增值服务，推广营地建设理念，深化与海外工程施工企业的合作，扩大公司在国际承包工程市场的占有率。
（2）推广轻钢住宅产品、研发装配式住宅产品，占领央企海外房建项目。
（3）公司将进一步提升产品国际竞争力，获取更大的国际工程公司营地建设市场份额。
通过国际合作伙伴，直接开拓国外市场，扩大销售。
（4）抓住国内市场箱式房快速替代板房的市场机遇，大力支持安捷诚栋扩大销售，占领国内市场。
2、应收账款余额过高的风险。
截止2019年12月31日，公司应收账款净额占当期末流动资产比例为50.91%，比期初上升2.72%。
公司资产周转速度与上年基本持平，但绝对占比仍然较高。
且报告期内，因阿根廷政局动荡，导致公司与当地合资公司签订合同在交货后长期无法收回货款，在2018年度全额计提了坏帐准备。
针对这一风险，公司一方面加大对拟进入国外市场的政治、经济环境及客户资信情况的评估力度，审慎选择合作客户；另一方面，将对于高风险国家和地区的项目，与参与该项目的中方企业签订供货合同的方式规避风险。
但如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法按期正常收回，仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。
3、关联交易持续增加的风险。
2014年上半年公司与世界知名模块房租赁行业巨头企业ALGECOSCOTSMAN共同出资组建了安捷诚栋，以期借助外方股东的品牌、管理经验和渠道进一步提升公司的产品质量、管理效率和销量。
安捷诚栋自成立以来发展态势良好。
2019年公司箱式房产品对安捷诚栋的销售收入达52,219,788.41元，占2019年销售收入18.04%，占2019年度公司箱式房产品收入的52.93%。
预计上述关联交易未来仍将持续增加，公司箱式房销售业务对安捷诚栋存在一定程度的依赖。
如果未来安捷诚栋业务开展缓慢，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。
针对这一风险，公司将加强箱式房自主销售业务，积极开拓国际市场，逐步降低对安捷诚栋的业务依赖。
21
4、汇率波动风险。
主要是由于人民币兑美元汇率波动产生。
2019年人民币兑美元中间价最低点与最高点波动幅度约7.78%， 公司外贸业务汇兑收益净额1,224,381.74元。
如今后人民币继续兑美元升值，公司仍有发生大额汇兑损失的可能性。
公司目前主要采取合同约定浮动汇率、缩短回款期、与银行锁定汇率结算、远期结汇等方式应对美元汇率波动的风险。
针对其他币种汇率风险，公司主要采取约定人民币结算或者美元结算、缩短回款期等方法。
(二)报告期内新增的风险因素无 22 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）(一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力 预计金额 单位：元发生金额 23
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 290,000,000.0052,219,788.41
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 5,000,000.00 2,421,071.79 注：其他日常性关联交易
2,421,071.79元，为收取的安捷诚栋公司土地租金及办公室租金。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 赵军勇 赵军勇 赵军勇及公司子公司诚栋集成房屋河北有限公司 交易内容 为公司提供工商银行贷款及银行承兑汇票担保为公司提供华夏银行贷款担保公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信1,800万元 审议金额 20,000,000.00 5,000,000.0018,000,000.00 交易金额 20,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披 露时间 2019年1月21日 5,000,000.0018,000,000.00 已事前及时履行已事前及时履行 2019年9月23日2019年12月20日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 申请银行贷款是公司业务发展需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，公司独立性没有因为关联交易受到影响。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年7月15日 承诺结束日期 - 承诺来源 挂牌 承诺类型 股份锁定 承诺具体内容 公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照《全国中小企业股份转让系统 承诺履行情况 正在履行中 24 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 2015年7月15日 2015年7月15日 业务规则（试行）》的相关规 定履行股份锁定义务。
-挂牌同业竞争承诺不构成同业竞争承诺 正在履行中 -挂牌规范关联公司控股股东暨实际控制人、正在履 交易、对 行中 外担保、担任公司董事、监事和高级管 重大投资理人员的股东承诺：将按照 《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》的相关规 定履行承诺事项。
承诺事项详细情况：
1、公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照《全国中小
企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定履行股份锁定义务。
2、公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员，分别出具了避免同业竞争的承诺函、规范关联交易的承诺函、公司对外担保、重大投资、关联交易等事项的声明函。
履行情况：以上人员报告期内均严格履行了上述承诺，不存在违反签署的声明和承诺的情形。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 土地使用权应收账款 总计 资产类别 无形资产应收账款 - 权利受限类型 抵押质押 - 账面价值 25,543,221.7198,130,623.50123,673,845.21 占总资产的比例% 6.74%25.90%32.64% 单位：元 发生原因 抵押贷款抵押贷款 - 25 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 48,803,31050.21% 11,318,87311.64% 本期变动 -825,000 - 4,814,842 48,401,14533,956,618 4.95% - 49.79%34.93% 275,000 - 825,000 - 14,444,527 - 97,204,455 14.86% - 825,000 - 026 单位：股 期末 数量 比例% 47,978,31049.36% 11,318,87311.64% 5,089,842 49,226,14533,956,618 5.24% - 50.64%34.93% 15,269,527 - 97,204,455 15.71% - (二)普通股前十名股东情况 序股东名号称 1赵军勇2北京诚 栋盛景投资中心（有限合伙）3金瑞莲4陈建峰5唐发林6王大张 期初持股数 45,275,4919,848,485 4,546,7503,900,0003,420,4292,864,160 持股变动 00 00 0200,000 期末持股数 45,275,4919,848,485 期末持 股比例% 46.58% 10.13% 期末持有限售股份数量 33,956,6180 单位：股 期末持有无限售股份数 量 11,318,8739,848,485 4,546,7503,900,0003,420,4293,064,160 4.68%4.01%3.52%3.15% 02,925,0002,565,322
0 4,546,750975,000855,107 3,064,160 26 7金胜财 3,044,860
0 3,044,8603.13% 2,283,645 761,215 8赵伟 2,209,000 200,000 2,409,0002.48%
0 2,409,000 9王彦仲 2,031,900 310,000 2,341,9002.41% 1,756,425 585,475 10宋占方 4,201,600-1,930,000 2,271,6002.34%
0 2,271,600 合计 81,342,675-1,220,00080,122,67582.43%43,487,01036,635,665 普通股前十名股东间相互关系说明： 赵军勇为诚栋盛景的普通合伙人，持有诚栋盛景44.96%的出资份额；公司股东赵伟为公司董事长赵军勇 之弟。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 公司董事长赵军勇先生直接持有公司股份45,275,491股，持股比例为46.58%，通过诚栋盛景间接控制公司10.13%的股权，具有绝对控股地位，为公司的控股股东。
赵军勇先生为公司的创始人，且自公司前身诚栋营地有限设立以来，一直持有公司50%以上的股权，能够对公司股东会及股东大会产生重大实际的影响；此外，自诚栋营地有限公司设立至今，赵军勇先生一直担任公司董事长，就董事会和公司的实际运营管理而言，赵军勇先生能够实际控制公司，影响公司的经营理念及实际决策，因此将赵军勇先生认定为公司控股股东、实际控制人。
其基本情况如下： 赵军勇先生出生于1968年2月，中国国籍，无境外永久居留权，1991年9月毕业于东北林业大学木材机械加工专业，获学士学位，工程师。
1991年9月至1993年5月任北京市木材厂活动房屋分厂技术员；1993年6月至1995年12月任北京市木材厂家具分厂厂长；1996年1月至1996年8月任北京市木材厂技术开发部研究员；1996年9月至1997年12月任北京市木材厂技工学校校长；1998年1月至2003年8月任北京新艺活动房屋有限公司执行董事；2003年9月至2009年11月任北京诚栋房屋制造有限公司董事长兼总经理；2009年12月至2015年2月任有限公司董事长兼总经理，自2015年3月至2015年12月任本公司董事长兼总经理，2015年12月至今任本公司董事长。
赵军勇先生现任宋庄镇人大代表，曾荣获北京市通州区优秀共产党员、国家建设部颁发的抗震救灾先进个人、通州区公德之星、北京市政府颁发的非典先进个人等称号。
报告期内，控股股东未发生变动。
27 (二)实际控制人情况 实际控制人与控股股东同时为赵军勇先生。
详见本节“控股股东情况”。
28 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用
三、债券融资情况□适用√不适用
四、可转换债券情况□适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号1 23 合计 贷款方式 贷款提供方 担保贷款 担保贷款 担保贷款 - 中国民生银行股份有限公司总行营业 部华夏银行股份有限公司北京万柳支行中国工商银行股份有限公司北京安华 支行 - 贷款提供方类 型 银行 银行 银行 - 贷款规模 存续期间起始日期终止日期 单位：元 利息率% 10,000,000.002019年9月26日 2020年5月14日 5.655 5,000,000.002019年9月2020年9月 6.09 25日 25日 9,000,000.002019年2月12020年1月 4.35 日 22日 24,000,000.00 - - - 29 注：其中与中国民生银行股份有限公司总行营业部10,000,000.00元的担保贷款及与中国工商银行股份有限公司北京安华支行9,000,000.00元的担保贷款均已按期偿还。
六、权益分派情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用（二）权益分派预案□适用√不适用 30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 赵军勇陈建峰王彦仲张华王守钧 王佰岭逯志敏崔玉环张国勇金胜财唐发林刘成德 任职起止日期 是 否 在 公 职务 性别出生年月学历 起始日期 司终止日期领 取 薪 酬 董事长 男1968年2月本科2018年3月12021年3月1是 日 日 董事、总男1969年6月本科2018年3月12021年3月1是 经理 日 日 董事、副男1967年1月本科2018年3月12021年3月1是 总经理 日 日 董事 女1972年12本科2018年3月12021年3月1是 月 日 日 董事、财男1973年4月研究2018年3月12021年3月1是 务总监、 生 日 日 董事会秘 书 监事长 男1967年2月研究2018年3月12021年3月1否 生 日 日 监事 女1970年8月本科2018年3月12021年3月1否 日 日 职工监事女1983年11专科2018年3月12021年3月1是 月 日 日 副总经理男1976年4月专科2018年3月12021年3月1是 日 日 副总经理男1977年5月本科2018年3月12021年3月1是 日 日 副总经理男1965年7月本科2018年3月12021年3月1是 日 日 副总经理男1964年1月本科2018年3月12021年3月1是 日 日 董事会人数：
5 31 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
7 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关
联关系。
(二)持股情况 姓名 赵军勇陈建峰 唐发林金胜财张华王彦仲 刘成德王守钧 王佰岭逯志敏崔玉环张国勇 合计 职务 董事长董事、总经理副总经理副总经理董事董事、副总经理副总经理董事、财务总监、董事会秘书监事长监事职工监事副总经理 - 期初持普通股股数 45,275,4913,900,000 数量变动 - 期末持普通股股数 45,275,4913,900,000 期末普通股持股比 例% 46.58% 4.01% 单位：股期末持有股票期权 数量 0
0 3,420,4293,044,8602,090,009 - 3,420,429 3.52%
0 - 3,044,860 3.13%
0 - 2,090,009 2.15%
0 2,031,900 310,000 2,341,900 2.41%
0 1,572,740 - 1,572,740 1.62%
0 1,454,180 640,000 2,094,180 2.15%
0 874,900 150,000 1,024,900 1.05%
0 870,351 - 870,351 0.90%
0 0 -
0 0.00%
0 0 -
0 0.00%
0 64,534,860
1,100,000 65,634,860 67.52%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 32 □是√否□是√否□是√否□是√否 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数 104161382910342 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 045269217342 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况□适用√不适用 期末人数 122177394212392 期末人数 056477246392 33 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 34 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否
一、公司治理(一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，并已制定了《年度报告重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等行之有效的内控管理制度，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。
董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司建立有重大事项报告制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过。
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。
截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。
35
4、公司章程的修改情况 公司在报告期内对公司章程进行了修改，更改经营范围。
已经在股转平台披露相应公告，公告编号2019-014。
修改后的经营范围为：生产加工活动房屋及配件、金属构件及制品（限在外阜从事生产经营活动）；销售活动房屋及配件、金属构件及金属制品、建筑材料家具、卫生间用品、五金交电、钢材；活动房屋租赁、专业承包、货物进出口、技术进出口、代理进出口。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 1.2019年1月17日召开的第二届董事会第七次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案； 2）审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2019年日常性关联交易预计》的议案； 3）审议通过《董事长赵军勇为公司提供银行贷款担保的偶 发性关联交易》的议案； 4）审议通过《董事长赵军勇为公司的银行承兑汇票提供担
6 保的偶发性关联交易》的议案； 5）审议通过《提请召开诚栋营地公司2019年第一次临时股 东大会通知》的议案； 2.2019年4月4日召开的第二届董事会第八次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案； 2）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案； 3）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》的议案； 4）审议通过《关于<诚栋营地2018年财务决算报告>》的议 案； 36 监事会 5）审议通过《关于<诚栋营地2019年预算>》的议案； 6）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>》的议案； 7）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的 议案； 3.2019年6月5日召开的第二届董事会第九次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《变更公司经营范围并修改公司章程》的议 案； 2）审议通过《提请召开诚栋营地2019年第二次临时股东大 会》的议案； 4.2019年8月13日召开的第二届董事会第十次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公 司2019年半年度报告》的议案； 5.2019年9月20日召开的第二届董事会第十一次会议， 审议的内容如下： 1）审议通过《董事长赵军勇为诚栋营地公司提供银行贷款 担保的偶发性关联交易》的议案； 6.2019年12月19日召开的第二届董事会第十二次会议， 审议的内容如下： 1）审议通过《董事长赵军勇为诚栋营地银行综合授信提供 担保的偶发性关联交易》以及《诚栋集成房屋河北有限 公司为诚栋营地银行综合授信提供担保》的议6案； 2）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案； 3）审议通过《关于提请召开2019年北京诚栋国际营地集成 房屋股份有限公司第三次临时股东大会》的议案； 1.2019年4月4日召开的第二届监事会第四次会议，审议的
2 内容如下： 1）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案； 37 股东大会 2）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》的议案； 3）审议通过《关于<诚栋营地2018年财务决算报告>》的议 案； 4）审议通过《关于<诚栋营地2019年预算>》的议案； 5）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>》的议案； 2.2019年8月13日召开的第二届监事会第五次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公 司2019年半年度报告》议案。
1.2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会，审 议的内容如下： 1）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案； 2）审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2019年日常性关联交易预计》的议案； 3）审议通过《董事长赵军勇为公司提供银行贷款担保的偶 发性关联交易》的议案； 4）审议通过《董事长赵军勇为公司的银行承兑汇票提供担
4 保的偶发性关联交易》的议案； 2.2019年5月6日召开的2018年年度股东大会，审议的 内容如下： 1）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案； 2）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案； 3）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》的议案； 4）审议通过《关于<诚栋营地2018年财务决算报告>》的议 案； 5）审议通过《关于<诚栋营地2019年预算>》的议案； 6）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>》的议案； 38 3.2019年7月4日召开第二次临时股东大会，审议的内容如下：1）审议通过《变更公司经营范围并修改公司章程》的议 案；4.2020年1月21日召开第三次临时股东大会，审议的内容如下：1）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案；
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
（1）股东大会：截止报告期末，公司有26名股东，其中自然人股东25名，法人股东1名。
公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。
（2）董事会：截止报告期末，公司有5名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。
公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。
（3）监事会：截止报告期末，公司有3名监事，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。
公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
截至报告期末，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。
二、(一) 内部控制监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对于报告期内的监督事项无异议。
39 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，生产经营所需的技术为公司合法拥有，不存在产权争议，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。
截至本报告签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他关联公司未从事与公司存在同业竞争的业务。
2.资产独立公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售相关的固定资产及配套设施。
公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
3.人员独立公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬。
公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
4.机构独立公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制定了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间在机构设置和运作等方面相互独立，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和运作的情形。
5.财务独立公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。
公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。
公司按照《会计法》、、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。
公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。
公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。
40 (三)对重大内部管理制度的评价 公司按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，能够按规定进行会计核算，会计工作能真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。
公司建立了全面预算体系，对公司业务进行预算控制和考核，能够依法合规的进行预算管理工作。
公司制定了较为完备的《公司章程》和三会议事规则、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》等各项决策制度，能实施正常的内部控制。
报告期内，不存在股东与其有利益相关的个人提供担保或以公司名义的借款、授信额度转给前述股东的情形。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，并在2019年严格执行。
报告期内，公司董事会暂未发现年报披露出现重大差错问题。
41 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 大华审字[2020]007069
号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 2020年5月29日 宋春磊、刘燃 是 1年 160,000元 审计报告 大华审字[2020]007069号北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司(以下简称诚栋营地)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚栋营地2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诚栋营地，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息诚栋营地管理层对其他信息负责。
其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 42 和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任诚栋营地管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，诚栋营地管理层负责评估诚栋营地的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算诚栋营地、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督诚栋营地的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诚栋营地持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致诚栋营地不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就诚栋营地中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
43 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国.北京 中国注册会计师：宋春磊(项目合伙人) 中国注册会计师：刘燃 二〇二〇年五月二十九日
二、(一) 财务报表合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产 附注 附注六注释
1 附注六注释2附注六注释3附注六注释4附注六注释5附注六注释6附注六注释
7 2019年12月31日 单位：元2019年1月1日 56,552,243.48 77,373,227.57 - 5,705,680.77113,641,107.22 6,376,246.99 5,471,648.08122,244,608.16 2,540,871.91 4,251,793.04 1,988,923.57 32,881,180.62 41,027,893.82 3,829,118.53
223,237,370.65 3,054,046.79253,701,219.90 - 44 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利 附注六注释
8 附注六注释9附注六注释10 附注六注释11附注六注释12附注六注释13附注六注释14 附注六注释15 附注六注释16附注六注释17附注六注释18 附注六注释19附注六注释20附注六注释21 45 - 60,022,579.04 54,186,924.71 51,321,956.318,897,735.93 4,128,554.8530,169,771.45 25,204,412.90 3,358,102.745,450,367.911,412,447.66155,667,602.49 378,904,973.14 24,000,000.00 25,584,274.15 4,517,341.28731,000.00 119,317,866.44373,019,086.34 18,000,000.00 - 92,767,070.947,080,350.99 8,000,000.0095,962,783.04 2,087,396.51 4,135,621.483,187,741.1029,370,533.65 3,436,610.8312,871,237.0734,420,283.57 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 附注六注释22 附注六注释23附注六注释24附注六注释25附注六注释26附注六注释27 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 160,541,318.16 174,778,311.02 179,467.09 179,467.09160,720,785.25 97,204,455.00 174,778,311.0297,204,455.00 23,645,940.615,294.30 11,046,008.3886,282,489.60218,184,187.89 23,645,940.61 8,966,921.7368,423,457.98198,240,775.32 218,184,187.89378,904,973.14 198,240,775.32373,019,086.34 会计机构负责人：郭苗 46 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出 附注 附注十二注释1附注十二注释
2 附注十二注释
3 2019年12月31日 单位：元2019年1月1日 53,651,239.25 - 76,372,577.42 5,705,680.77120,349,281.25 20,431,197.2030,526,593.85 5,471,648.08120,004,632.37 2,458,697.9344,038,463.57 14,044,745.80 40,311,931.25 244,708,738.12 - 90,207,750.29 72,209.12288,730,159.74 84,186,924.71 1,135,237.73 3,640,165.42 372,197.35 239,810.64 47 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计所有者权益： 3,358,102.745,109,074.99 100,182,363.10344,891,101.22 24,000,000.00 - 65,889,412.326,603,586.25 3,396,144.293,119,192.1021,608,718.48 4,165,319.4892,232,220.25380,962,379.9918,000,000.00 8,000,000.00106,778,072.30 2,087,396.512,921,255.6812,740,820.0531,131,121.25 124,617,053.44 181,658,665.79 179,467.09 179,467.09124,796,520.53 181,658,665.79 48 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 97,204,455.00 97,204,455.00 23,645,940.61 23,645,940.61 11,046,008.38 8,966,921.73 88,198,176.70
220,094,580.69344,891,101.22 69,486,396.86199,303,714.20380,962,379.99 会计机构负责人：郭苗 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入 附注 附注六注释28 2019年 289,485,199.34289,485,199.34 单位：元2018年 440,086,519.59440,086,519.59 附注六注释28189,754,848.42 290,988,622.28 附注六注释29附注六注释30附注六注释31附注六注释32附注六注释33 2,855,863.1243,975,190.8523,156,278.50 9,820,250.351,124,894.661,668,208.19 239,206.64 49 3,016,478.3864,836,906.3218,190,941.3014,051,742.29 -757,819.551,541,823.14 241,424.26 加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投 资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 附注六注释34附注六注释35 附注六注释36附注六注释37附注六注释38附注六注释39附注六注释40附注六注释41 - 50 5,037,128.915,835,654.335,835,654.33 - - -5,971,850.65 -833,307.0322,865,499.00 0.8135,123.2122,830,376.602,892,258.3319,938,118.27 - 19,938,118.27 - 19,938,118.275,294.305,294.30 7,796,787.627,796,787.62 - - -12,075,418.08-425,372.77 45,055,645.340.01 550,848.0144,504,797.345,696,486.8338,808,310.51 - 38,808,310.51 - 38,808,310.51
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 5,294.30 - 5,294.30 19,943,412.5719,943,412.57 38,808,310.5138,808,310.51 0.21 0.40 0.21 0.40 会计机构负责人：郭苗 (四)母公司利润表
一、营业收入项目 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用 附注 附注十二注释4附注十二注释4 51 2019年 282,810,984.05 196,772,769.922,325,498.69 40,691,358.2212,078,121.16 单位：元2018年 434,171,327.43 298,551,877.38 2,830,425.3358,459,016.9411,271,937.00 研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 附注十二注释
5 9,820,250.35884,963.98 1,388,504.62226,971.28 5,037,128.915,835,654.335,835,654.33 -6,605,102.81 -833,307.0323,672,395.13 0.8123,672,395.94 2,881,529.4520,790,866.4920,790,866.49 14,051,742.29-701,048.081,541,823.14232,318.487,796,787.627,796,787.62 -11,863,962.61-425,372.77 45,214,828.810.01 550,100.0044,664,728.825,808,969.3638,855,759.4638,855,759.46 52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：赵军勇主管会计工作负责人：王守钧 - 20,790,866.49 38,855,759.46 会计机构负责人：郭苗 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额 附注 附注六注释42.1 2019年 单位：元2018年 311,739,017.83505,630,347.00 - 5,065,422.2815,392,661.27332,197,101.38228,533,314.39 27,792.3716,130,005.14521,788,144.51321,556,884.69 53 拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 附注六注释42.2 37,882,375.1418,413,247.4640,167,115.23324,996,052.22 7,201,049.16 37,389,524.3619,478,347.0666,241,647.20444,666,403.3177,121,741.20 128,517.25 33,046,330.20 128,517.2550,115,210.80 10,500,000.00 33,046,330.20-33,046,330.20 60,615,210.80-60,486,693.55 36,000,000.0039,000,000.00 36,000,000.0030,000,000.001,668,208.19 39,000,000.0038,000,000.001,541,823.14 31,668,208.194,331,791.81 39,541,823.14-541,823.14 54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 附注 55 79,608.20 433,909.53 -21,433,881.0359,054,753.9237,620,872.89会计机构负责人：郭苗 16,527,134.0442,527,619.8859,054,753.92 2019年 299,290,190.644,617,949.8118,606,000.14 322,514,140.59217,068,944.2030,131,081.7316,472,956.6350,287,981.07313,960,963.63 8,553,176.96 单位：元2018年 500,635,770.29 15,037,702.09515,673,472.38323,098,693.1633,528,579.2518,203,458.9759,359,664.35434,190,395.7381,483,076.65 927,652.13 128,517.25 927,652.134,045,205.72 185,171.25 128,517.25126,536.47 20,966,653.04 33,000,000.0037,230,376.97-36,302,724.84 42,190,000.0063,283,189.51-63,154,672.26 25,000,000.00 39,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：赵军勇主管会计工作负责人：王守钧 25,000,000.0019,000,000.001,388,504.62 39,000,000.0038,000,000.001,541,823.14 20,388,504.624,611,495.38 7,250.03 39,541,823.14-541,823.14378,095.86 -23,130,802.47 18,164,677.11 58,054,103.77 39,889,426.66 34,923,301.30 58,054,103.77 会计机构负责人：郭苗 56 (七)
合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 股本 其他权益工具 优永其 先续他 股债 2019年归属于母公司所有者权益 资本公积 专 减： 其他综合收项 库存 益 储 股 备 97,204,455.00 23,645,940.61 0.00 97,204,455.00 23,645,940.61 5,294.30
5,294.30
一 般 盈余 风 公积 险 准 备 8,966,921.73 0.00 8,966,921.732,079,086.65 单位：元 未分配利润 少数股 所有者权益合计东权益 68,423,457.98 0.00 198,240,775.32 0.00 68,423,457.9817,859,031.62 19,938,118.27 198,240,775.3219,943,412.57 19,943,412.57 57
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取 2,079,086.65 -2,079,086.65 0.00 2,079,086.65 -2,079,086.65 0.00 58
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 97,204,455.00 23,645,940.61 5,294.30 11,046,008.38 86,282,489.60 218,184,187.89 2018
年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额加：会计政策变更 97,204,455.00 17,721,201.66 5,081,345.78 33,500,723.42 153,507,725.86 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 97,204,455.00 17,721,201.665,924,738.95 5,081,345.783,885,575.95 33,500,723.4234,922,734.56 153,507,725.8644,733,049.46 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 5,924,738.95 38,808,310.51 38,808,310.515,924,738.95
1．股东投入的普通股 59
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 5,924,738.95 3,885,575.953,885,575.95 -3,885,575.95-3,885,575.95 5,924,738.95 60 （六）其他
四、本年期末余额法定代表人：赵军勇 97,204,455.00 23,645,940.61 8,966,921.73 主管会计工作负责人：王守钧 会计机构负责人：郭苗 68,423,457.98 198,240,775.32 (八)
母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 97,204,455.0097,204,455.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 23,645,940.610.00 23,645,940.61 2019年 其他综合收益 专项储备 单位：元 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 8,966,921.730.00 69,486,396.86199,303,714.20 0.00 0.00 8,966,921.732,079,086.65 69,486,396.86199,303,714.2018,711,779.8420,790,866.49 20,790,866.4920,790,866.49 61
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益
5.其他综合收益结转留 存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他 2,079,086.652,079,086.65 -2,079,086.65-2,079,086.65 62
四、本年期末余额 97,204,455.00 23,645,940.61 11,046,008.38 88,198,176.70220,094,580.69 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 股本 97,204,455.00 97,204,455.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 17,721,201.66 17,721,201.665,924,738.95 5,924,738.95 5,924,738.95 2018年 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 5,081,345.78 34,516,213.35154,523,215.79 5,081,345.783,885,575.95 34,516,213.35154,523,215.7934,970,183.5144,780,498.41 38,855,759.46 38,855,759.465,924,738.95 3,885,575.95 -3,885,575.955,924,738.95 63
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益
5.其他综合收益结转留 存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 97,204,455.00 23,645,940.61 3,885,575.958,966,921.73 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 会计机构负责人：郭苗 64 -3,885,575.9569,486,396.86199,303,714.20 2019年度财务报表附注
一、公司基本情况(一)公司注册地、组织形式和总部地址北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由赵军勇、张华两位自然人共同出资设立，并于2009年12月17日取得北京工商行政管理局通州分局颁发的注册号为号的企业法人营业执照，经营期限为2009年12月17日至长期，本公司总部位于北京市通州区宋庄镇南街6号。
成立时注册资本为500万元，实收资本为500万元,各股东均以货币出资。
上述出资已经北京东胜瑞阳会计师事务所有限公司所出具东胜瑞阳验字（2009）字第T1986号《验资报告》予以验证。
公司成立时出资情况如下： 赵军勇张华 股东名称合计： 货币出资（万元）450.0050.00500.00 出资比例（%）90.0010.00100.00 2010年7月1日，经股东大会决议批准，增加公司注册资本2,000万元，即注册资本由人民币500万元增加至2,500万元。
其中自然人赵军勇新增出资1,207万元,自然人金瑞莲出资162万元，自然人宋占方出资149万元，自然人陈建峰出资143万元，自然人金胜财出资111万元，自然人唐发林出资107万元，自然人王大张出资95万元,自然人张华新增出资26万元。
上述出资已经北京东胜瑞阳会计师事务所有限公司所出具东胜瑞阳验字（2010）第T1198号《验资报告》予以验证。
本次增资后公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张 股东名称合计： 货币出资（万元）1,657.0076.00162.00149.00143.00111.00107.0095.002,500.00 出资比例（%）66.283.046.485.965.724.444.283.80100.00 2011年4月20日，经股东大会决议批准，增加公司注册资本2,003.48万元,即注册资本由人民币2,500万元增加到人民币4,503.48万元。
其中自然人赵军勇新增出资1,825.73万元，自然人金瑞莲新增出资177.75万元。
上述出资已经北京东易君安会计师事务所有限公 65 司所出具东易验字（2011）第3-1205号《验资报告》予以验证。
本次增资后公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张 股东名称合计： 货币出资（万元）3,482.7376.00339.75149.00143.00111.00107.0095.004,503.48 出资比例（%）77.331.697.543.313.182.462.382.11100.00 2011年10月29，经股东大会决议批准，增加公司注册资本2,216.21万元，即注册资本由人民币4,503.48万元增至6,719.69万元。
其中自然人宋占方新增出资164.2万元,自然人张华新增出资84.77万元,自然人金胜财新增出资123.22万元,自然人王大张新增出资105.19万元,自然人陈建峰新增出资157万元,自然人唐发林新增出资117万元，自然人郭洪亮出资441.75万元，自然人赵伟出资160万元,自然人刘冬艳出资128.81万元，自然人梁孙生出资125.95万元，自然人刘成德出资103万元,自然人于永红出资99万元,自然人何永强出资91.57万元，自然人唐淑珍出资88.59万元，自然人逯志敏出资57万元，自然人王佰岭出资41.15万元，自然人王红军出资26万元，自然人王彦仲以货币形式出资24.7万元，自然人车绪出资18.06万元，自然人郝焕强出资16.6万元，自然人施少军出资15.95万元，自然人郭苗出资8.7万元，自然人张英出资18万元。
本次增资后公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张郭洪亮赵伟刘冬艳梁孙生刘成德于永红 股东名称 货币出资（万元）3,482.73160.77339.75313.20300.00234.22224.00200.19441.75160.00128.81125.95103.0099.00 66 出资比例（%）51.832.395.064.664.463.493.332.986.572.381.921.871.531.47 何永强唐淑珍逯志敏王佰岭王红军王彦仲车绪郝焕强施少军郭苗张英 合计： 91.5788.5957.0041.1526.0024.7018.0616.6015.958.7018.006,719.69 1.361.320.850.610.390.370.270.250.240.130.27100.00 2012年6月8日，经股东大会决议批准，原股东何永强将其持有的91.57万股分别转让给于永红、王佰岭、张英、郝焕强、施少军。
其中于永红受让11万股权，王佰岭受让20万股权，张英受让26.80万股权，郝焕强受让10万股权，施少军受让23.77万股权。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张郭洪亮赵伟刘冬艳梁孙生刘成德于永红唐淑珍逯志敏王佰岭王红军王彦仲车绪郝焕强 股东名称 货币出资（万元）3,482.73160.77339.75313.2300234.22224200.19441.75160128.81125.9510311088.595761.152624.718.0626.6 出资比例（%）51.832.395.064.664.463.493.332.986.572.381.921.871.531.641.320.850.910.390.370.270.4 67 施少军郭苗张英 合计： 39.728.7 44.86,719.69 0.590.130.66100.00 2014年1月1日，经股东大会决议批准，原股东郭洪亮将其持有的441.75万股分别转让金瑞莲等17人。
其中金瑞莲受让10万股，宋占方受让10万股，唐发林受让39.11万股，王大张受让20.13万股，赵伟受让10万股，刘冬艳受让22.49万股，梁孙生10万股，于永红10万股，刘成德17.98万股，唐淑珍受让15.47万股，王佰岭受让6.15万股，逯志敏9.95万股，张英受让7.82万股，郝焕强受让4.64万股，王红军受让4.55万股，王彦仲受让131.60万股，王守钧111.86万股。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张赵伟刘冬艳梁孙生刘成德于永红唐淑珍逯志敏王佰岭王红军王彦仲车绪郝焕强施少军郭苗张英王守钧 股东名称合计： 货币出资（万元）3,482.73160.77349.75323.20300.00234.22263.11220.32170.00151.30135.95120.98120.00104.0666.9567.3030.55156.3018.0631.2439.728.7052.62111.866,719.69 出资比例（%）51.832.395.204.814.463.493.923.282.532.252.021.801.791.551.001.000.452.330.270.460.590.130.781.67100.00 2015年4月8日，根据股东会决议批准，增加公司注册资本757.5758万元，即注册资 68 本由人民币6,719.69万元增至人民币7,477.2658万元。
全部由北京诚栋盛景投资中心（有限合伙）出资757.5758万元。
本次定向发行的每股价格参照截止2014年12月31日经审计和评估的公司净资产折股计算。
本次增资后公司股权结构如下： 股东名称赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张赵伟刘冬艳梁孙生刘成德于永红唐淑珍逯志敏王佰岭王红军王彦仲车绪郝焕强施少军郭苗张英王守钧北京诚栋盛景投资中心（有限合伙） 合计： 货币出资（万元）3,482.73160.77349.75323.20300.00234.22263.11220.32170.00151.30135.95120.98120.00104.0666.9567.3030.55156.3018.0631.2439.728.7052.62111.86 757.5758 7,477.2658 出资比例（%）46.582.154.684.324.013.133.522.952.272.021.821.621.601.390.900.900.412.090.240.420.530.120.701.50 10.13 100.00 2017年4月20日，根据股东会决议批准，增加公司注册资本2,243.1797万元，即注册
1 公司年度大事记 1、2019年9月10日，公司主编的行业标准《集成打包箱式房屋》（编号T/CCMSA201082019）发布并实施，该标准是集成房屋行业内第一个团体产品标准，为集成打包箱式房屋提供了明确产品标准，填补了行业空白，同时为第三方产品认证提供了依据。
2、2019年公司共获得实用新型专利2项，分别是： 装配式框架房屋 专利号：201721872986.7 获得日期：2019-4-12 一种T形组合轻质复合板专利号：201821106984.1 获得日期：2019-6-14 3、2019年公司入选中关村国家自主创新示范区瞪羚企业名单。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
23第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
26第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................31第九节行业信息......................................................................................................................
34第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
35第十一节财务报告...................................................................................................................
423 释义项目诚栋营地、股份公司、公司诚栋营地有限、有限公司安捷诚栋怡居科技诚栋河北诚栋盛景ALGECO控股股东、实际控制人全国股份转让系统公司主办券商、安信证券三会《公司章程》《公司法》《证券法》元、万元集成房屋 拆装式活动房屋 箱式房屋 UL认证 OEMCE认证 EPC模式ENR250 释义 释义指北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司指北京诚栋国际营地集成房屋有限公司指安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司指北京怡居建筑科技有限公司指诚栋集成房屋河北有限公司指北京诚栋盛景投资中心（有限合伙）指ALGECOInvestmentsB.V.，是安捷诚栋外方股东指赵军勇先生指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指安信证券股份有限公司指股东（大）会、董事会、监事会指北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指人民币元、人民币万元指经专业化设计，标准化、模块化、通用化生产，易于运 输、拆装、维护，可多次重复使用、周转的临时房屋，又名活动房屋或组合房屋。
指一类采用模块化设计、工厂化制作的标准构件现场组装而成、非永久性的集成房屋产品。
指一类以类似集装箱的框形结构作为基本单元，既可单独使用，也可通过组合形成较大的空间的集成房屋产品。
指UL是美国保险商试验所（UnderwriterLaboratoriesInc.）的简写。
UL安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。
指委托他人生产的合作方式指CE认证是构成欧洲指令核心的“主要要求”，在欧共体1985年5月7日的（85/C136/01）号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的“主要要求”有特定的含义，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求。
指设计－采购—施工模式指《工程新闻记录》,麦格劳—希尔建筑信息公司旗下的行业新闻期刊，是全球工程建设领域最权威的学术杂志。
其在世界范围内组织的“全球最大250家国际承包商”评选活动在全球建筑业颇具影响力，被誉为国际工程界的“晴雨表”，是较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名。
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵军勇、主管会计工作负责人王守钧及会计机构负责人（会计主管人员）郭苗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 受下游行业景气度波动的影响 重要风险事项简要描述 公司主要生产集成房屋，用于国内外大型工程项目的临建设施，因此集成房屋行业的景气度与工程建筑行业高度相关，受固定资产投资规模影响较大。
如果国内外工程建筑行业不景气，将对公司未来经营产生重大不利影响。
针对这一风险，公司主要采取如下应对措施：
1、提升综合服务能力，着力推广营地整体解决方案，除为客户提供集成房屋产品外，为客户提供360°增值服务，推广营地建设理念，深化与海外工程施工企业的合作，扩大公司在国际承包工程市场的占有率。
2、推广轻钢住宅产品、研发装配式住宅产品，占领央企海外房建项目。
5 应收账款余额过高的风险 本期重大风险是否发生重大变化：
3、公司将进一步提升产品国际竞争力，获取更大的国际工程公司营地建设市场份额。
通过国际合作伙伴，直接开拓国外市场，扩大销售。
4、抓住国内市场箱式房快速替代板房的市场机遇，大力支持安捷诚栋扩大销售，占领国内市场。
截止2019年12月31日，公司应收账款净额占当期末流动资产比例为50.91%，比期初上升2.72%，公司资产周转速度与上年基本持平，但绝对占比仍然较高。
且报告期内，因阿根廷政局动荡，导致公司与当地合资公司签订合同在交货后长期无法收回货款，在2018年度全额计提了坏帐准备。
针对这一风险，公司一方面加大对拟进入国外市场的政治、经济环境及客户资信情况的评估力度，审慎选择合作客户；另一方面，将对于高风险国家和地区的项目，与参与该项目的中方企业签订供货合同的方式规避风险。
但如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法按期正常收回，仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司BeijingChengdongInternationalModularHousingCorporation诚栋营地832789赵军勇北京市通州区宋庄镇南街6号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王守钧 职务 董事会秘书 电话 010-69597336-1212 传真 010-69590955 电子邮箱 wangshoujun@ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区宋庄镇南街
6号101118 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 注：公司于2020年4月28日完成注册地址变更，现联系地址为北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美 术馆东街8号。
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2009年12月17日2015年7月15日基础层C制造业-C33金属制品业-C331结构性金属制品制造-C3311金属结构制造营地设计、集成房屋生产、现场施工服务集合竞价转让 97,204,455 0 0赵军勇赵军勇
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 0X8北京市通州区宋庄镇南街6号9,720.4455万元 报告期内是否变更 否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址主办券商联系电话报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 安信证券广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02010-83321226否大华会计师事务所(特殊普通合伙)宋春磊、刘燃中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
六、自愿披露□适用√不适用
七、报告期后更新情况√适用□不适用
1、改聘会计师事务所2019年12月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所》 的议案，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，详见2019年12月20日公告2019-023号。
2020年1月21日，公司召开临时股东大会，审议通过了上述议案，详见2020年1月22日公告2020-004号。
2020年1月15日，公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务约定书。
2、公司注册地址变更 2020年4月15日，公司发布公告（2020-006号），拟将注册地址由北京市通州区宋庄镇南街6号变更为北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街8号。
2020年4月28日公司注册地址完成工商变更。
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期 289,485,199.3434.45% 19,938,118.2716,399,992.19 9.58% 7.88% 上年同期 440,086,519.5933.88% 38,808,310.5139,645,725.37 单位：元增减比例% -34.22% - -48.62%-58.63% 21.76% - 22.23% - 0.21 0.40 -47.50%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末 378,904,973.14160,720,785.25218,184,187.89 2.24 36.18%42.42% 1.3914.69 本期期初 373,019,086.34174,778,311.02198,240,775.32 2.04 单位：元增减比例% 1.58%-8.04%10.06%9.80% 47.68% - 46.86% - 1.45 - 29.87 -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率 本期 7,201,049.161.94
9 上年同期 77,121,741.203.18 单位：元增减比例% -90.66% - 存货周转率 5.10 8.03 -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 1.58%-34.22%-48.62% 上年同期 28.83%20.14%110.12% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末 97,204,455 本期期初 97,204,455 单位：股增减比例% 0.00%
六、非经常性损益 项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -833,307.035,037,128.91 -35,122.404,168,699.48 630,573.40 3,538,126.08
七、补充财务指标□适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 10 6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务 报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。
本公司已经根据新的企业财务报 表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第
30号— —财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款应付票据应付账款应付票据及应付账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 5,471,648.08 122,244,608.16 127,716,256.24 103,962,783.04 8,000,000.00
95,962,783.04 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要商业模式 本公司是集成房屋行业的产品生产和整体解决方案提供商，凭借在集成房屋领域的专业优势及多年的行业经验，立足于国内外企业海外施工项目营地建设，根据每个项目的不同特点和客户不同需求，不仅为客户选择适宜的集成房屋产品，同时提供个性化的营地解决方案，即：海外工程营地建设可行性、技术支持服务、物资筹备、现场建设等四大体系，通过整合营地建设服务的所有环节，为客户提供更便捷的服务和更优的建设方案。
公司拥有专利技术36项，并取得了钢结构三级资质、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》，建立了完善的质量、环境和安全管理体系（QHSE）。
通过多年的历练成长，公司培养了一支专业、成熟的核心团队，在营销推广、产品研发、项目运营管理和生产供应保障等环节发挥着关键作用。
目前，公司业务主要集中在大型工程施工企业的国内和海外营地建设需求，通过直销方式进行合作。
主要客户包括中国建筑股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司等。
海外客户主要通过B2B电子商务平台、海外代理商、客户推荐、海外办事处、海外子公司等方式获得公司产品信息；公司在阿里巴巴、环球资源网站进行产品推广；并通过国外授权代理商销售；同时，为国内、外客户提供箱式房OEM或加工配件服务,产品取得CE认证。
公司收入来源主要是产品销售和服务收费等。
2019年，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 12
二、 (一) 经营情况回顾经营计划 报告期内，公司完成收入28,948.52万元，比上年同期减少34.22%，净利润1,993.81万元，比上年同期下降48.62%，经营活动现金流入720.10万元，比上年同期下降90.66%，均未完成本年计划。
业绩下降主要原因：2018年公司完成阿根廷1.40亿元营地项目，但2019年未实现营地项目相关收入，公司在营地项目的储备及营地业绩的连续性方面，还需进一步加强；2019年公司仍旧面临外部经济环境不景气，中美贸易战等复杂多变的国际环境，公司承接央企走出去的业务量有下降；2019年模块房业务量下降，诚栋河北（芦台运营基地）产能利用不足；南美业务未能实现预期突破。
针对公司面临的实际情况，公司采取了一系列经营措施并取得效果：
1、梳理公司战略。
进一步明确目标客户群和业务模式，加大央企客户群国外、国内营地业务需求开发，年底中标俄罗斯项目合同6400万元营地项目以及国内2000万元营地项目；加强老客户开发，2019年丹格特项目续签合同910万美元，加大了海外市场的拓展力度。
2、芦台生产基地投产后建立了生产管控体系。
通过精细化管理降低箱式房产品生产成本。
3、海外属地化开拓。
尼日利亚公司实现收入152.50万元；俄罗斯项目已进行前期布局，设立办事处为当地项目启动做准备；南美办事处继续探索阿根廷、智利等业务；肯尼亚办事处探索东非业务等。
4、加大研发力度。
公司2019年新增2项专利，在中国水利水电出版社出版发行《工程营地水处理模块设计》、《工程营地供电模块设计》、《集成打包箱式房屋设计概论》、《集成建筑电气设计导则》（美标），在活动房行业处于领先地位。
2020年公司目标：在营地建设取得新的突破，采用产品经理制的管理方法提升公司产品尤其是箱式房产品的竞争力。
自2020年1月以来，国际国内新冠疫情造成停工停运，对公司出口业务造成了一定影响，同时央企在境外项目暂停暂缓也对公司业绩产生一定影响。
对此，公司采取措施，积极开发国内客户充分挖掘与疫情相关的行业需求，积极参与如北京小汤山医院箱式房、西安小汤山医院箱式房、雄安新区建设者之家等项目，积极拓展央企国内项目营地集成业务。
随着装配式模块房建筑市场趋于成熟，公司将尽力在国内增加此部分销售份额，以实现公司年度经营目标。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 本期期末 本期期初 单位：元 13 货币资金应收票据应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款应付票据应付账款应交税金其他应付款 金额 占总资产的比重% 56,552,243.485,705,680.77 113,641,107.2232,881,180.6260,022,579.04 14.93%1.51%29.99%8.68%15.84% 51,321,956.318,897,735.93 24,000,000.00 13.54%2.35%6.33% 92,767,070.943,187,741.10 29,370,533.65 24.48%0.84%7.75% 金额 77,373,227.575,471,648.08122,244,608.1641,027,893.8254,186,924.71 占总资产的比重% 20.74%1.47% 32.77%11.00%14.53% 本期期末与本期期初金额变 动比例% -26.91%4.28%-7.04% -19.86%10.77% 4,128,554.8530,169,771.4518,000,000.008,000,000.0095,962,783.0412,871,237.0734,420,283.57 1.11%8.09%4.83%2.14%25.73%3.45%9.23% 1,143.1%-70.51%33.33% -100%-3.33%-75.23%-14.67% 资产负债项目重大变动原因： 货币资金：较年初下降26.91%，减少2,082.10万元，主要原因是公司本年度营地项目方面未实现收入，销售收入下降较多，回款相应减少所致； 长期股权投资：较上年度上升10.77%，增加583.57万元，主要原因是公司分享对安捷诚栋的投资收益所致； 固定资产：较上年度上升1,143.10%，增加4,719.34万元，主要原因是诚栋河北公司车间、宿舍楼、仓库等建成，相应在建工程3,847.87万元转入固定资产-房屋及建筑物（以前年度在建工程2,127.20万元转入固定资产、当年新增在建工程1,720.67万元转入固定资产）以及诚栋河北公司购进机器设备1,022.58万元投产使用； 应付票据：较上年度下降100%，减少800万元，主要是由于公司800万的对北京诚栋日新房屋制造有限公司应付票据于2019年1月7日到期支付所致； 应交税金：较上年度下降75.23%，减少968.35万元，主要原因是公司2018年度业绩大幅增长相应交增值税、企业所得税金额较大，而本年度业绩出现一定程度的下滑所致；
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 本期 上年同期 14 单位：元 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 289,485,199.34189,754,848.42 34.45%43,975,190.8523,156,278.50 9,820,250.351,124,894.66-5,971,850.65 占营业收入的比重%- 65.55% - 15.19%8.00%3.39%0.39%2.06% 金额 440,086,519.59290,988,622.28 33.88%64,836,906.3218,190,941.3014,051,742.29 -757,819.55 - 占营业收入的比重%- 66.12% - 14.73%4.13%3.19%-0.17% - 本期与上年同期金额变动比例% -34.22%-34.79% - -32.18%27.30%-30.11%248.44%-100.00% - --12,075,418.08 -2.74% 100.00% 5,037,128.915,835,654.33 - 1.74%2.02% - 7,796,787.62 - - 1.77% - 100.00%-25.15% - -833,307.03 22,865,499.00 0.8135,123.2119,938,118.27 0.29%-425,372.77 - 7.90%0.00%0.01%6.89% 45,055,645.34 0.01550,848.0138,808,310.51 0.10% - 10.24%0.00%0.13%8.82% -95.90% -49.25%8,000.00%-93.62%-48.62% 项目重大变动原因： 营业收入：较上年度下降34.22%，减少15,060.13万元，主要原因是2018年阿根廷营地项目产生收入1.40亿元，本年受到经济下行及行业内竞争加剧的影响，营地项目方面未实现收入，公司承接央企“走出去”业务量有所下降等原因所致； 营业成本：较上年度下降34.79%，减少10123.38万元，主要原因是本年公司收入大幅减少，成本也发生相应幅度减少； 销售费用：较上年度下降32.18%，减少2086.17万元，主要原因是本年公司收入大幅减少，销售费用也发生相应幅度减少，主要由于销售产品相关运费运费支出减少1,698.03万元所致； 财务费用：较去年上升248.44%，增加188.27万元，主要原因是2018年人民币兑美元汇率几乎单边贬值年末较年初贬值约5.035%，2019年人民币兑美元汇率波动年末较年初贬值约1.6465%，主要受此影响汇兑收益减少107.08万元，以及本年度发生应收帐款保理费用54.11万元； 15 其他收益：本年增加503.71万元，主要是收到腾退补助款292.11万元以及疏解制造业政府奖励款210万元，去年无此项收益。
营业利润：较去年下降49.25%，减少2,219.01万元，主要原因是本年公司收入大幅减少，营业利润也发生相应幅度减少； 营业外收入：较去年上升8,000.00%，增加0.80元，主要原因是去年此科目仅为0.01元导致上升幅度极高； 营业外支出：较去年下降93.62%，减少51.57万元，主要原因是去年有向北京诚栋公益基金会捐赠50万元，本年度没有进行此项捐赠； 净利润：较去年下降48.62%，减少1,887.02万元，主要原因是本年公司收入大幅减少34.22%，另外管理费用上升496.54万元（腾退搬迁发生员工离职补偿金140万元、异地办公及车辆费增加102.96万元、社保费用增加70万元、其他主要为诚栋河北公司新增人员的工资），财务费用上升188.27万元（详见财务费用说明），来自安捷诚栋公司的投资收益减少196.12万元，净利润大幅减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额 287,018,145.252,467,054.09 189,636,848.46117,999.96 上期金额 437,408,672.212,677,847.38 290,650,454.17338,168.11 单位：元变动比例% -34.38%-7.87%-34.75%-65.11% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 拆装房及配套组装房及配套轻钢住宅及配套箱式房及配套营地集成项目其他产品其他业务收入合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 52,077,774.60 17.99% 111,317,355.89 38.45% 9,860,132.12 3.41% 98,662,650.230 15,100,232.412,467,054.09 289,485,199.34 34.08% 5.22%0.85%100% 16 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 35,225,067.48 8.00% 72,550,418.09 16.49% 6,029,734.59 1.37% 单位：元本期与上年同期金额变 动比例% 47.84%53.43%63.53% 134,310,761.41140,680,286.0348,612,404.61 2,677,847.38440,086,519.59 30.52%31.97%11.05%0.61% 100% -26.54%-100% -68.94%-7.87%-34.22% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 本期拆装房及配套、组装房及配套、轻钢住宅及配套收入增长；箱式房及配套、其他产品收入下降；营地集成项目本年度没有产生收入:
1.拆装房及配套收入较去年增长47.84%，占收入比例为17.99%；组装房及配套收入较去年增长 53.43%，占收入比例38.45%；这两种房型收入增长比例较大，主要原因是本年度尼日利亚丹格特项目中这拆装房、组装房所占比例较大（合计8,163.71万元）；
2.轻钢住宅及配套收入较去年增长63.53%，占收入比例3.41%，增长主要原因是本年度尼日尔项目使用轻钢住宅产品较多，实现收入880.53万元；
3.箱式房收入及配套相较去年下降26.54%，占收入比例为34.08%；下降主要原因是海外箱式房销量减少，去年缅甸援建项目3344.82万元均为箱式房，本年没有援建项目；受美国外贸政策的影响，出口美国箱式房销量减少432.94万元；
4.其他产品收入较去年下降68.94%，减少3,351.22万元，占收入比例5.22%，主要原因是本年起，公司非洲的保障房项目陆续执行完毕，项目所需的钢结构产品收入大幅下降，钢结构产品收入比2018年下降2,627.18万元、钢结构安装劳务收入比2018年下降373.98万元。
钢结构产品非公司主要经营的产品类型。
5.营地集成项目较去年下降100%，主要原因是2018年阿根廷营地项目产生收入1.40亿元，本年受到经济下行及行业内竞争加剧的影响，营地项目方面未实现收入所致。
(3)主要客户情况 序 客户 号 1DangotePetroleumRefineryAnd PetrochemicalsFreeZoneEnterprise 2安捷诚栋国际集成房屋(北京)有限公 司 3WilliamsScotsman,Inc.4中国能源建设集团东北电力第一工程 有限公司 5天津炼达集团有限公司 销售金额 81,637,084.58 52,219,788.41 29,875,299.2410,806,857.68 9,007,964.61 年度销售占比% 28.20% 单位：元是否存在关联关 系 否 是18.04% 10.32% 否 否3.73% 3.11% 否 17 合计 183,546,994.52 63.40% -
(4)主要供应商情况 序 供应商 号
1 北京诚栋日新房屋制造有限公司
2 中昆精密机械江苏有限公司
3 北京银达佳维金属材料有限公司
4 天津市尧琪伟业商贸有限公司
5 河北依利玻璃棉制品有限公司 合计 采购金额 21,315,860.47
16,507,203.5212,130,387.4411,009,261.79 6,896,969.8167,859,683.03 年度采购占比% 11.78%9.12%6.70%6.08%3.81%37.49% 单位：元是否存在关联关 系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量 净额投资活动产生的现金流量 净额筹资活动产生的现金流量 净额 本期金额 7,201,049.16 -33,046,330.20 4,331,791.81 上期金额 77,121,741.20 -60,486,693.55 -541,823.14 单位：元
变动比例% -90.66% -45.37% 899.48% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：较上年减少6,992.07万元，减少比例为90.66%。
主要影响因素：本年度由于收入减少15,060.13万元，造成经营现金流入减少。
经营活动产生的现金流量净额较净利润存在差异原因主要是由于本年支付执行上年合同产生的运费劳务费1,503万元，和本年度信用减值损失597.19万元（主要因2-3年应收账款增加909.43万元导致计提坏账金额增加454.72万元）所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：较上年减少流出2744.04万元，减少比例45.37%。
主要影响因素：公司去年增加对安捷诚栋投资1,050万元，本年没有此项投资。
去年诚栋河北购买土地支出2,533万元，本年没有此项投资。
3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加流入899.48%，主要影响因素是本年度银行贷款较去年增加600万元所致。
18 (三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 ①怡居科技：注册资本1,000万元，诚栋营地于2014年以现金方式出资，持股比例和表决权比例为100%。
2019年总资产11,185,910.89元，净资产9,083,515.20元，营业收入15,981,029.59元，净利润94,057.23元。
②诚栋河北：注册资金2,000万元，诚栋营地于2018年以现金出资，持股比例为100%，表决权比例为100%。
2019年总资产117,035,391.15元，净资产19,723,305.22元，营业收入70,234,611.75元，净利润-45,681.25元。
③安捷诚栋：截至2019年底，注册资本7,200万元,诚栋营地于2014年以现金方式出资，持股比例和表决权比例为35.00%。
2019年总资产214,565,366.62元，净资产171,493,082.97元；营业收入163,823,238.44元，净利润16,673,298.08元。
2014年上半年公司与世界知名模块房租赁行业巨头企业ALGECOSCOTSMAN共同出资组建了安捷诚栋开发国内市场，以期借助外方股东的品牌、管理经验和渠道进一步提升公司的产品质量、管理效率和销量。
本公司为安捷诚栋公司提供OEM生产加工服务。
④诚栋（尼日利亚）有限公司：注册资本27,778美元。
诚栋营地于2018年以现金出资2.75万美元，占注册资本的99.00%，怡居科技出资0.0278万美元，占注册资本的1.00%。
诚栋营地的表决权比例为100%。
2019年总资产3,077,819.78元，净资产46,211.06元，营业收入1,525,002.84元，净利润146,169.91元。
报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
1.会计政策变更本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业 19 会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
会计政策变更说明：
(1)执行新金融工具准则对本公司的影响.本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。
金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则未对本期期初资产负债表相关项目产生影响。
(2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
2.本期无会计估计变更
3.本期无重大会计差错更正
三、持续经营评价 报告期内，公司股权结构稳定，实际控制人财务资信良好，高管及销售队伍稳定，公司整体经营情况良好稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，且未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
20
四、 (一) 风险因素持续到本年度的风险因素
1、受下游行业景气度波动的影响。
公司主要生产集成房屋，用于国内外大型工程项目的临建设施，因此集成房屋行业的景气度与工程建筑行业高度相关，受固定资产投资规模影响较大。
如果国内外工程建筑行业不景气，将对公司未来经营产生重大不利影响。
针对这一风险，公司主要采取如下应对措施：
（1）提升综合服务能力，着力推广营地整体解决方案，除为客户提供集成房屋产品外，为客户提供360°增值服务，推广营地建设理念，深化与海外工程施工企业的合作，扩大公司在国际承包工程市场的占有率。
（2）推广轻钢住宅产品、研发装配式住宅产品，占领央企海外房建项目。
（3）公司将进一步提升产品国际竞争力，获取更大的国际工程公司营地建设市场份额。
通过国际合作伙伴，直接开拓国外市场，扩大销售。
（4）抓住国内市场箱式房快速替代板房的市场机遇，大力支持安捷诚栋扩大销售，占领国内市场。
2、应收账款余额过高的风险。
截止2019年12月31日，公司应收账款净额占当期末流动资产比例为50.91%，比期初上升2.72%。
公司资产周转速度与上年基本持平，但绝对占比仍然较高。
且报告期内，因阿根廷政局动荡，导致公司与当地合资公司签订合同在交货后长期无法收回货款，在2018年度全额计提了坏帐准备。
针对这一风险，公司一方面加大对拟进入国外市场的政治、经济环境及客户资信情况的评估力度，审慎选择合作客户；另一方面，将对于高风险国家和地区的项目，与参与该项目的中方企业签订供货合同的方式规避风险。
但如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法按期正常收回，仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。
3、关联交易持续增加的风险。
2014年上半年公司与世界知名模块房租赁行业巨头企业ALGECOSCOTSMAN共同出资组建了安捷诚栋，以期借助外方股东的品牌、管理经验和渠道进一步提升公司的产品质量、管理效率和销量。
安捷诚栋自成立以来发展态势良好。
2019年公司箱式房产品对安捷诚栋的销售收入达52,219,788.41元，占2019年销售收入18.04%，占2019年度公司箱式房产品收入的52.93%。
预计上述关联交易未来仍将持续增加，公司箱式房销售业务对安捷诚栋存在一定程度的依赖。
如果未来安捷诚栋业务开展缓慢，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。
针对这一风险，公司将加强箱式房自主销售业务，积极开拓国际市场，逐步降低对安捷诚栋的业务依赖。
21
4、汇率波动风险。
主要是由于人民币兑美元汇率波动产生。
2019年人民币兑美元中间价最低点与最高点波动幅度约7.78%， 公司外贸业务汇兑收益净额1,224,381.74元。
如今后人民币继续兑美元升值，公司仍有发生大额汇兑损失的可能性。
公司目前主要采取合同约定浮动汇率、缩短回款期、与银行锁定汇率结算、远期结汇等方式应对美元汇率波动的风险。
针对其他币种汇率风险，公司主要采取约定人民币结算或者美元结算、缩短回款期等方法。
(二)报告期内新增的风险因素无 22 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）(一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力 预计金额 单位：元发生金额 23
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 290,000,000.0052,219,788.41
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 5,000,000.00 2,421,071.79 注：其他日常性关联交易
2,421,071.79元，为收取的安捷诚栋公司土地租金及办公室租金。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 赵军勇 赵军勇 赵军勇及公司子公司诚栋集成房屋河北有限公司 交易内容 为公司提供工商银行贷款及银行承兑汇票担保为公司提供华夏银行贷款担保公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信1,800万元 审议金额 20,000,000.00 5,000,000.0018,000,000.00 交易金额 20,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披 露时间 2019年1月21日 5,000,000.0018,000,000.00 已事前及时履行已事前及时履行 2019年9月23日2019年12月20日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 申请银行贷款是公司业务发展需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，公司独立性没有因为关联交易受到影响。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年7月15日 承诺结束日期 - 承诺来源 挂牌 承诺类型 股份锁定 承诺具体内容 公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照《全国中小企业股份转让系统 承诺履行情况 正在履行中 24 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 2015年7月15日 2015年7月15日 业务规则（试行）》的相关规 定履行股份锁定义务。
-挂牌同业竞争承诺不构成同业竞争承诺 正在履行中 -挂牌规范关联公司控股股东暨实际控制人、正在履 交易、对 行中 外担保、担任公司董事、监事和高级管 重大投资理人员的股东承诺：将按照 《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》的相关规 定履行承诺事项。
承诺事项详细情况：
1、公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照《全国中小
企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定履行股份锁定义务。
2、公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员，分别出具了避免同业竞争的承诺函、规范关联交易的承诺函、公司对外担保、重大投资、关联交易等事项的声明函。
履行情况：以上人员报告期内均严格履行了上述承诺，不存在违反签署的声明和承诺的情形。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 土地使用权应收账款 总计 资产类别 无形资产应收账款 - 权利受限类型 抵押质押 - 账面价值 25,543,221.7198,130,623.50123,673,845.21 占总资产的比例% 6.74%25.90%32.64% 单位：元 发生原因 抵押贷款抵押贷款 - 25 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 48,803,31050.21% 11,318,87311.64% 本期变动 -825,000 - 4,814,842 48,401,14533,956,618 4.95% - 49.79%34.93% 275,000 - 825,000 - 14,444,527 - 97,204,455 14.86% - 825,000 - 026 单位：股 期末 数量 比例% 47,978,31049.36% 11,318,87311.64% 5,089,842 49,226,14533,956,618 5.24% - 50.64%34.93% 15,269,527 - 97,204,455 15.71% - (二)普通股前十名股东情况 序股东名号称 1赵军勇2北京诚 栋盛景投资中心（有限合伙）3金瑞莲4陈建峰5唐发林6王大张 期初持股数 45,275,4919,848,485 4,546,7503,900,0003,420,4292,864,160 持股变动 00 00 0200,000 期末持股数 45,275,4919,848,485 期末持 股比例% 46.58% 10.13% 期末持有限售股份数量 33,956,6180 单位：股 期末持有无限售股份数 量 11,318,8739,848,485 4,546,7503,900,0003,420,4293,064,160 4.68%4.01%3.52%3.15% 02,925,0002,565,322
0 4,546,750975,000855,107 3,064,160 26 7金胜财 3,044,860
0 3,044,8603.13% 2,283,645 761,215 8赵伟 2,209,000 200,000 2,409,0002.48%
0 2,409,000 9王彦仲 2,031,900 310,000 2,341,9002.41% 1,756,425 585,475 10宋占方 4,201,600-1,930,000 2,271,6002.34%
0 2,271,600 合计 81,342,675-1,220,00080,122,67582.43%43,487,01036,635,665 普通股前十名股东间相互关系说明： 赵军勇为诚栋盛景的普通合伙人，持有诚栋盛景44.96%的出资份额；公司股东赵伟为公司董事长赵军勇 之弟。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 公司董事长赵军勇先生直接持有公司股份45,275,491股，持股比例为46.58%，通过诚栋盛景间接控制公司10.13%的股权，具有绝对控股地位，为公司的控股股东。
赵军勇先生为公司的创始人，且自公司前身诚栋营地有限设立以来，一直持有公司50%以上的股权，能够对公司股东会及股东大会产生重大实际的影响；此外，自诚栋营地有限公司设立至今，赵军勇先生一直担任公司董事长，就董事会和公司的实际运营管理而言，赵军勇先生能够实际控制公司，影响公司的经营理念及实际决策，因此将赵军勇先生认定为公司控股股东、实际控制人。
其基本情况如下： 赵军勇先生出生于1968年2月，中国国籍，无境外永久居留权，1991年9月毕业于东北林业大学木材机械加工专业，获学士学位，工程师。
1991年9月至1993年5月任北京市木材厂活动房屋分厂技术员；1993年6月至1995年12月任北京市木材厂家具分厂厂长；1996年1月至1996年8月任北京市木材厂技术开发部研究员；1996年9月至1997年12月任北京市木材厂技工学校校长；1998年1月至2003年8月任北京新艺活动房屋有限公司执行董事；2003年9月至2009年11月任北京诚栋房屋制造有限公司董事长兼总经理；2009年12月至2015年2月任有限公司董事长兼总经理，自2015年3月至2015年12月任本公司董事长兼总经理，2015年12月至今任本公司董事长。
赵军勇先生现任宋庄镇人大代表，曾荣获北京市通州区优秀共产党员、国家建设部颁发的抗震救灾先进个人、通州区公德之星、北京市政府颁发的非典先进个人等称号。
报告期内，控股股东未发生变动。
27 (二)实际控制人情况 实际控制人与控股股东同时为赵军勇先生。
详见本节“控股股东情况”。
28 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用
三、债券融资情况□适用√不适用
四、可转换债券情况□适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号1 23 合计 贷款方式 贷款提供方 担保贷款 担保贷款 担保贷款 - 中国民生银行股份有限公司总行营业 部华夏银行股份有限公司北京万柳支行中国工商银行股份有限公司北京安华 支行 - 贷款提供方类 型 银行 银行 银行 - 贷款规模 存续期间起始日期终止日期 单位：元 利息率% 10,000,000.002019年9月26日 2020年5月14日 5.655 5,000,000.002019年9月2020年9月 6.09 25日 25日 9,000,000.002019年2月12020年1月 4.35 日 22日 24,000,000.00 - - - 29 注：其中与中国民生银行股份有限公司总行营业部10,000,000.00元的担保贷款及与中国工商银行股份有限公司北京安华支行9,000,000.00元的担保贷款均已按期偿还。
六、权益分派情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用（二）权益分派预案□适用√不适用 30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 赵军勇陈建峰王彦仲张华王守钧 王佰岭逯志敏崔玉环张国勇金胜财唐发林刘成德 任职起止日期 是 否 在 公 职务 性别出生年月学历 起始日期 司终止日期领 取 薪 酬 董事长 男1968年2月本科2018年3月12021年3月1是 日 日 董事、总男1969年6月本科2018年3月12021年3月1是 经理 日 日 董事、副男1967年1月本科2018年3月12021年3月1是 总经理 日 日 董事 女1972年12本科2018年3月12021年3月1是 月 日 日 董事、财男1973年4月研究2018年3月12021年3月1是 务总监、 生 日 日 董事会秘 书 监事长 男1967年2月研究2018年3月12021年3月1否 生 日 日 监事 女1970年8月本科2018年3月12021年3月1否 日 日 职工监事女1983年11专科2018年3月12021年3月1是 月 日 日 副总经理男1976年4月专科2018年3月12021年3月1是 日 日 副总经理男1977年5月本科2018年3月12021年3月1是 日 日 副总经理男1965年7月本科2018年3月12021年3月1是 日 日 副总经理男1964年1月本科2018年3月12021年3月1是 日 日 董事会人数：
5 31 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
7 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关
联关系。
(二)持股情况 姓名 赵军勇陈建峰 唐发林金胜财张华王彦仲 刘成德王守钧 王佰岭逯志敏崔玉环张国勇 合计 职务 董事长董事、总经理副总经理副总经理董事董事、副总经理副总经理董事、财务总监、董事会秘书监事长监事职工监事副总经理 - 期初持普通股股数 45,275,4913,900,000 数量变动 - 期末持普通股股数 45,275,4913,900,000 期末普通股持股比 例% 46.58% 4.01% 单位：股期末持有股票期权 数量 0
0 3,420,4293,044,8602,090,009 - 3,420,429 3.52%
0 - 3,044,860 3.13%
0 - 2,090,009 2.15%
0 2,031,900 310,000 2,341,900 2.41%
0 1,572,740 - 1,572,740 1.62%
0 1,454,180 640,000 2,094,180 2.15%
0 874,900 150,000 1,024,900 1.05%
0 870,351 - 870,351 0.90%
0 0 -
0 0.00%
0 0 -
0 0.00%
0 64,534,860
1,100,000 65,634,860 67.52%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 32 □是√否□是√否□是√否□是√否 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数 104161382910342 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 045269217342 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况□适用√不适用 期末人数 122177394212392 期末人数 056477246392 33 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 34 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否
一、公司治理(一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，并已制定了《年度报告重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等行之有效的内控管理制度，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。
董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司建立有重大事项报告制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过。
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。
截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。
35
4、公司章程的修改情况 公司在报告期内对公司章程进行了修改，更改经营范围。
已经在股转平台披露相应公告，公告编号2019-014。
修改后的经营范围为：生产加工活动房屋及配件、金属构件及制品（限在外阜从事生产经营活动）；销售活动房屋及配件、金属构件及金属制品、建筑材料家具、卫生间用品、五金交电、钢材；活动房屋租赁、专业承包、货物进出口、技术进出口、代理进出口。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 1.2019年1月17日召开的第二届董事会第七次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案； 2）审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2019年日常性关联交易预计》的议案； 3）审议通过《董事长赵军勇为公司提供银行贷款担保的偶 发性关联交易》的议案； 4）审议通过《董事长赵军勇为公司的银行承兑汇票提供担
6 保的偶发性关联交易》的议案； 5）审议通过《提请召开诚栋营地公司2019年第一次临时股 东大会通知》的议案； 2.2019年4月4日召开的第二届董事会第八次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案； 2）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案； 3）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》的议案； 4）审议通过《关于<诚栋营地2018年财务决算报告>》的议 案； 36 监事会 5）审议通过《关于<诚栋营地2019年预算>》的议案； 6）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>》的议案； 7）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的 议案； 3.2019年6月5日召开的第二届董事会第九次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《变更公司经营范围并修改公司章程》的议 案； 2）审议通过《提请召开诚栋营地2019年第二次临时股东大 会》的议案； 4.2019年8月13日召开的第二届董事会第十次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公 司2019年半年度报告》的议案； 5.2019年9月20日召开的第二届董事会第十一次会议， 审议的内容如下： 1）审议通过《董事长赵军勇为诚栋营地公司提供银行贷款 担保的偶发性关联交易》的议案； 6.2019年12月19日召开的第二届董事会第十二次会议， 审议的内容如下： 1）审议通过《董事长赵军勇为诚栋营地银行综合授信提供 担保的偶发性关联交易》以及《诚栋集成房屋河北有限 公司为诚栋营地银行综合授信提供担保》的议6案； 2）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案； 3）审议通过《关于提请召开2019年北京诚栋国际营地集成 房屋股份有限公司第三次临时股东大会》的议案； 1.2019年4月4日召开的第二届监事会第四次会议，审议的
2 内容如下： 1）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案； 37 股东大会 2）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》的议案； 3）审议通过《关于<诚栋营地2018年财务决算报告>》的议 案； 4）审议通过《关于<诚栋营地2019年预算>》的议案； 5）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>》的议案； 2.2019年8月13日召开的第二届监事会第五次会议，审议 的内容如下： 1）审议通过《关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公 司2019年半年度报告》议案。
1.2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会，审 议的内容如下： 1）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案； 2）审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2019年日常性关联交易预计》的议案； 3）审议通过《董事长赵军勇为公司提供银行贷款担保的偶 发性关联交易》的议案； 4）审议通过《董事长赵军勇为公司的银行承兑汇票提供担
4 保的偶发性关联交易》的议案； 2.2019年5月6日召开的2018年年度股东大会，审议的 内容如下： 1）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案； 2）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案； 3）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》的议案； 4）审议通过《关于<诚栋营地2018年财务决算报告>》的议 案； 5）审议通过《关于<诚栋营地2019年预算>》的议案； 6）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>》的议案； 38 3.2019年7月4日召开第二次临时股东大会，审议的内容如下：1）审议通过《变更公司经营范围并修改公司章程》的议 案；4.2020年1月21日召开第三次临时股东大会，审议的内容如下：1）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案；
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
（1）股东大会：截止报告期末，公司有26名股东，其中自然人股东25名，法人股东1名。
公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。
（2）董事会：截止报告期末，公司有5名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。
公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。
（3）监事会：截止报告期末，公司有3名监事，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。
公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
截至报告期末，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。
二、(一) 内部控制监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对于报告期内的监督事项无异议。
39 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，生产经营所需的技术为公司合法拥有，不存在产权争议，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。
截至本报告签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他关联公司未从事与公司存在同业竞争的业务。
2.资产独立公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售相关的固定资产及配套设施。
公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
3.人员独立公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬。
公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
4.机构独立公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制定了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间在机构设置和运作等方面相互独立，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和运作的情形。
5.财务独立公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。
公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。
公司按照《会计法》、、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。
公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。
公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。
40 (三)对重大内部管理制度的评价 公司按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，能够按规定进行会计核算，会计工作能真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。
公司建立了全面预算体系，对公司业务进行预算控制和考核，能够依法合规的进行预算管理工作。
公司制定了较为完备的《公司章程》和三会议事规则、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》等各项决策制度，能实施正常的内部控制。
报告期内，不存在股东与其有利益相关的个人提供担保或以公司名义的借款、授信额度转给前述股东的情形。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，并在2019年严格执行。
报告期内，公司董事会暂未发现年报披露出现重大差错问题。
41 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 大华审字[2020]007069
号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 2020年5月29日 宋春磊、刘燃 是 1年 160,000元 审计报告 大华审字[2020]007069号北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司(以下简称诚栋营地)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚栋营地2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诚栋营地，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息诚栋营地管理层对其他信息负责。
其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 42 和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任诚栋营地管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，诚栋营地管理层负责评估诚栋营地的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算诚栋营地、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督诚栋营地的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诚栋营地持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致诚栋营地不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就诚栋营地中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
43 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国.北京 中国注册会计师：宋春磊(项目合伙人) 中国注册会计师：刘燃 二〇二〇年五月二十九日
二、(一) 财务报表合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产 附注 附注六注释
1 附注六注释2附注六注释3附注六注释4附注六注释5附注六注释6附注六注释
7 2019年12月31日 单位：元2019年1月1日 56,552,243.48 77,373,227.57 - 5,705,680.77113,641,107.22 6,376,246.99 5,471,648.08122,244,608.16 2,540,871.91 4,251,793.04 1,988,923.57 32,881,180.62 41,027,893.82 3,829,118.53
223,237,370.65 3,054,046.79253,701,219.90 - 44 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利 附注六注释
8 附注六注释9附注六注释10 附注六注释11附注六注释12附注六注释13附注六注释14 附注六注释15 附注六注释16附注六注释17附注六注释18 附注六注释19附注六注释20附注六注释21 45 - 60,022,579.04 54,186,924.71 51,321,956.318,897,735.93 4,128,554.8530,169,771.45 25,204,412.90 3,358,102.745,450,367.911,412,447.66155,667,602.49 378,904,973.14 24,000,000.00 25,584,274.15 4,517,341.28731,000.00 119,317,866.44373,019,086.34 18,000,000.00 - 92,767,070.947,080,350.99 8,000,000.0095,962,783.04 2,087,396.51 4,135,621.483,187,741.1029,370,533.65 3,436,610.8312,871,237.0734,420,283.57 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 附注六注释22 附注六注释23附注六注释24附注六注释25附注六注释26附注六注释27 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 160,541,318.16 174,778,311.02 179,467.09 179,467.09160,720,785.25 97,204,455.00 174,778,311.0297,204,455.00 23,645,940.615,294.30 11,046,008.3886,282,489.60218,184,187.89 23,645,940.61 8,966,921.7368,423,457.98198,240,775.32 218,184,187.89378,904,973.14 198,240,775.32373,019,086.34 会计机构负责人：郭苗 46 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出 附注 附注十二注释1附注十二注释
2 附注十二注释
3 2019年12月31日 单位：元2019年1月1日 53,651,239.25 - 76,372,577.42 5,705,680.77120,349,281.25 20,431,197.2030,526,593.85 5,471,648.08120,004,632.37 2,458,697.9344,038,463.57 14,044,745.80 40,311,931.25 244,708,738.12 - 90,207,750.29 72,209.12288,730,159.74 84,186,924.71 1,135,237.73 3,640,165.42 372,197.35 239,810.64 47 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计所有者权益： 3,358,102.745,109,074.99 100,182,363.10344,891,101.22 24,000,000.00 - 65,889,412.326,603,586.25 3,396,144.293,119,192.1021,608,718.48 4,165,319.4892,232,220.25380,962,379.9918,000,000.00 8,000,000.00106,778,072.30 2,087,396.512,921,255.6812,740,820.0531,131,121.25 124,617,053.44 181,658,665.79 179,467.09 179,467.09124,796,520.53 181,658,665.79 48 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 97,204,455.00 97,204,455.00 23,645,940.61 23,645,940.61 11,046,008.38 8,966,921.73 88,198,176.70
220,094,580.69344,891,101.22 69,486,396.86199,303,714.20380,962,379.99 会计机构负责人：郭苗 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入 附注 附注六注释28 2019年 289,485,199.34289,485,199.34 单位：元2018年 440,086,519.59440,086,519.59 附注六注释28189,754,848.42 290,988,622.28 附注六注释29附注六注释30附注六注释31附注六注释32附注六注释33 2,855,863.1243,975,190.8523,156,278.50 9,820,250.351,124,894.661,668,208.19 239,206.64 49 3,016,478.3864,836,906.3218,190,941.3014,051,742.29 -757,819.551,541,823.14 241,424.26 加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投 资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 附注六注释34附注六注释35 附注六注释36附注六注释37附注六注释38附注六注释39附注六注释40附注六注释41 - 50 5,037,128.915,835,654.335,835,654.33 - - -5,971,850.65 -833,307.0322,865,499.00 0.8135,123.2122,830,376.602,892,258.3319,938,118.27 - 19,938,118.27 - 19,938,118.275,294.305,294.30 7,796,787.627,796,787.62 - - -12,075,418.08-425,372.77 45,055,645.340.01 550,848.0144,504,797.345,696,486.8338,808,310.51 - 38,808,310.51 - 38,808,310.51
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 5,294.30 - 5,294.30 19,943,412.5719,943,412.57 38,808,310.5138,808,310.51 0.21 0.40 0.21 0.40 会计机构负责人：郭苗 (四)母公司利润表
一、营业收入项目 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用 附注 附注十二注释4附注十二注释4 51 2019年 282,810,984.05 196,772,769.922,325,498.69 40,691,358.2212,078,121.16 单位：元2018年 434,171,327.43 298,551,877.38 2,830,425.3358,459,016.9411,271,937.00 研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 附注十二注释
5 9,820,250.35884,963.98 1,388,504.62226,971.28 5,037,128.915,835,654.335,835,654.33 -6,605,102.81 -833,307.0323,672,395.13 0.8123,672,395.94 2,881,529.4520,790,866.4920,790,866.49 14,051,742.29-701,048.081,541,823.14232,318.487,796,787.627,796,787.62 -11,863,962.61-425,372.77 45,214,828.810.01 550,100.0044,664,728.825,808,969.3638,855,759.4638,855,759.46 52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：赵军勇主管会计工作负责人：王守钧 - 20,790,866.49 38,855,759.46 会计机构负责人：郭苗 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额 附注 附注六注释42.1 2019年 单位：元2018年 311,739,017.83505,630,347.00 - 5,065,422.2815,392,661.27332,197,101.38228,533,314.39 27,792.3716,130,005.14521,788,144.51321,556,884.69 53 拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 附注六注释42.2 37,882,375.1418,413,247.4640,167,115.23324,996,052.22 7,201,049.16 37,389,524.3619,478,347.0666,241,647.20444,666,403.3177,121,741.20 128,517.25 33,046,330.20 128,517.2550,115,210.80 10,500,000.00 33,046,330.20-33,046,330.20 60,615,210.80-60,486,693.55 36,000,000.0039,000,000.00 36,000,000.0030,000,000.001,668,208.19 39,000,000.0038,000,000.001,541,823.14 31,668,208.194,331,791.81 39,541,823.14-541,823.14 54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 附注 55 79,608.20 433,909.53 -21,433,881.0359,054,753.9237,620,872.89会计机构负责人：郭苗 16,527,134.0442,527,619.8859,054,753.92 2019年 299,290,190.644,617,949.8118,606,000.14 322,514,140.59217,068,944.2030,131,081.7316,472,956.6350,287,981.07313,960,963.63 8,553,176.96 单位：元2018年 500,635,770.29 15,037,702.09515,673,472.38323,098,693.1633,528,579.2518,203,458.9759,359,664.35434,190,395.7381,483,076.65 927,652.13 128,517.25 927,652.134,045,205.72 185,171.25 128,517.25126,536.47 20,966,653.04 33,000,000.0037,230,376.97-36,302,724.84 42,190,000.0063,283,189.51-63,154,672.26 25,000,000.00 39,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：赵军勇主管会计工作负责人：王守钧 25,000,000.0019,000,000.001,388,504.62 39,000,000.0038,000,000.001,541,823.14 20,388,504.624,611,495.38 7,250.03 39,541,823.14-541,823.14378,095.86 -23,130,802.47 18,164,677.11 58,054,103.77 39,889,426.66 34,923,301.30 58,054,103.77 会计机构负责人：郭苗 56 (七)
合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 股本 其他权益工具 优永其 先续他 股债 2019年归属于母公司所有者权益 资本公积 专 减： 其他综合收项 库存 益 储 股 备 97,204,455.00 23,645,940.61 0.00 97,204,455.00 23,645,940.61 5,294.30
5,294.30
一 般 盈余 风 公积 险 准 备 8,966,921.73 0.00 8,966,921.732,079,086.65 单位：元 未分配利润 少数股 所有者权益合计东权益 68,423,457.98 0.00 198,240,775.32 0.00 68,423,457.9817,859,031.62 19,938,118.27 198,240,775.3219,943,412.57 19,943,412.57 57
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取 2,079,086.65 -2,079,086.65 0.00 2,079,086.65 -2,079,086.65 0.00 58
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 97,204,455.00 23,645,940.61 5,294.30 11,046,008.38 86,282,489.60 218,184,187.89 2018
年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额加：会计政策变更 97,204,455.00 17,721,201.66 5,081,345.78 33,500,723.42 153,507,725.86 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 97,204,455.00 17,721,201.665,924,738.95 5,081,345.783,885,575.95 33,500,723.4234,922,734.56 153,507,725.8644,733,049.46 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 5,924,738.95 38,808,310.51 38,808,310.515,924,738.95
1．股东投入的普通股 59
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 5,924,738.95 3,885,575.953,885,575.95 -3,885,575.95-3,885,575.95 5,924,738.95 60 （六）其他
四、本年期末余额法定代表人：赵军勇 97,204,455.00 23,645,940.61 8,966,921.73 主管会计工作负责人：王守钧 会计机构负责人：郭苗 68,423,457.98 198,240,775.32 (八)
母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 97,204,455.0097,204,455.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 23,645,940.610.00 23,645,940.61 2019年 其他综合收益 专项储备 单位：元 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 8,966,921.730.00 69,486,396.86199,303,714.20 0.00 0.00 8,966,921.732,079,086.65 69,486,396.86199,303,714.2018,711,779.8420,790,866.49 20,790,866.4920,790,866.49 61
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益
5.其他综合收益结转留 存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他 2,079,086.652,079,086.65 -2,079,086.65-2,079,086.65 62
四、本年期末余额 97,204,455.00 23,645,940.61 11,046,008.38 88,198,176.70220,094,580.69 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 股本 97,204,455.00 97,204,455.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 17,721,201.66 17,721,201.665,924,738.95 5,924,738.95 5,924,738.95 2018年 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 5,081,345.78 34,516,213.35154,523,215.79 5,081,345.783,885,575.95 34,516,213.35154,523,215.7934,970,183.5144,780,498.41 38,855,759.46 38,855,759.465,924,738.95 3,885,575.95 -3,885,575.955,924,738.95 63
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益
5.其他综合收益结转留 存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 97,204,455.00 23,645,940.61 3,885,575.958,966,921.73 法定代表人：赵军勇 主管会计工作负责人：王守钧 会计机构负责人：郭苗 64 -3,885,575.9569,486,396.86199,303,714.20 2019年度财务报表附注
一、公司基本情况(一)公司注册地、组织形式和总部地址北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由赵军勇、张华两位自然人共同出资设立，并于2009年12月17日取得北京工商行政管理局通州分局颁发的注册号为号的企业法人营业执照，经营期限为2009年12月17日至长期，本公司总部位于北京市通州区宋庄镇南街6号。
成立时注册资本为500万元，实收资本为500万元,各股东均以货币出资。
上述出资已经北京东胜瑞阳会计师事务所有限公司所出具东胜瑞阳验字（2009）字第T1986号《验资报告》予以验证。
公司成立时出资情况如下： 赵军勇张华 股东名称合计： 货币出资（万元）450.0050.00500.00 出资比例（%）90.0010.00100.00 2010年7月1日，经股东大会决议批准，增加公司注册资本2,000万元，即注册资本由人民币500万元增加至2,500万元。
其中自然人赵军勇新增出资1,207万元,自然人金瑞莲出资162万元，自然人宋占方出资149万元，自然人陈建峰出资143万元，自然人金胜财出资111万元，自然人唐发林出资107万元，自然人王大张出资95万元,自然人张华新增出资26万元。
上述出资已经北京东胜瑞阳会计师事务所有限公司所出具东胜瑞阳验字（2010）第T1198号《验资报告》予以验证。
本次增资后公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张 股东名称合计： 货币出资（万元）1,657.0076.00162.00149.00143.00111.00107.0095.002,500.00 出资比例（%）66.283.046.485.965.724.444.283.80100.00 2011年4月20日，经股东大会决议批准，增加公司注册资本2,003.48万元,即注册资本由人民币2,500万元增加到人民币4,503.48万元。
其中自然人赵军勇新增出资1,825.73万元，自然人金瑞莲新增出资177.75万元。
上述出资已经北京东易君安会计师事务所有限公 65 司所出具东易验字（2011）第3-1205号《验资报告》予以验证。
本次增资后公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张 股东名称合计： 货币出资（万元）3,482.7376.00339.75149.00143.00111.00107.0095.004,503.48 出资比例（%）77.331.697.543.313.182.462.382.11100.00 2011年10月29，经股东大会决议批准，增加公司注册资本2,216.21万元，即注册资本由人民币4,503.48万元增至6,719.69万元。
其中自然人宋占方新增出资164.2万元,自然人张华新增出资84.77万元,自然人金胜财新增出资123.22万元,自然人王大张新增出资105.19万元,自然人陈建峰新增出资157万元,自然人唐发林新增出资117万元，自然人郭洪亮出资441.75万元，自然人赵伟出资160万元,自然人刘冬艳出资128.81万元，自然人梁孙生出资125.95万元，自然人刘成德出资103万元,自然人于永红出资99万元,自然人何永强出资91.57万元，自然人唐淑珍出资88.59万元，自然人逯志敏出资57万元，自然人王佰岭出资41.15万元，自然人王红军出资26万元，自然人王彦仲以货币形式出资24.7万元，自然人车绪出资18.06万元，自然人郝焕强出资16.6万元，自然人施少军出资15.95万元，自然人郭苗出资8.7万元，自然人张英出资18万元。
本次增资后公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张郭洪亮赵伟刘冬艳梁孙生刘成德于永红 股东名称 货币出资（万元）3,482.73160.77339.75313.20300.00234.22224.00200.19441.75160.00128.81125.95103.0099.00 66 出资比例（%）51.832.395.064.664.463.493.332.986.572.381.921.871.531.47 何永强唐淑珍逯志敏王佰岭王红军王彦仲车绪郝焕强施少军郭苗张英 合计： 91.5788.5957.0041.1526.0024.7018.0616.6015.958.7018.006,719.69 1.361.320.850.610.390.370.270.250.240.130.27100.00 2012年6月8日，经股东大会决议批准，原股东何永强将其持有的91.57万股分别转让给于永红、王佰岭、张英、郝焕强、施少军。
其中于永红受让11万股权，王佰岭受让20万股权，张英受让26.80万股权，郝焕强受让10万股权，施少军受让23.77万股权。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张郭洪亮赵伟刘冬艳梁孙生刘成德于永红唐淑珍逯志敏王佰岭王红军王彦仲车绪郝焕强 股东名称 货币出资（万元）3,482.73160.77339.75313.2300234.22224200.19441.75160128.81125.9510311088.595761.152624.718.0626.6 出资比例（%）51.832.395.064.664.463.493.332.986.572.381.921.871.531.641.320.850.910.390.370.270.4 67 施少军郭苗张英 合计： 39.728.7 44.86,719.69 0.590.130.66100.00 2014年1月1日，经股东大会决议批准，原股东郭洪亮将其持有的441.75万股分别转让金瑞莲等17人。
其中金瑞莲受让10万股，宋占方受让10万股，唐发林受让39.11万股，王大张受让20.13万股，赵伟受让10万股，刘冬艳受让22.49万股，梁孙生10万股，于永红10万股，刘成德17.98万股，唐淑珍受让15.47万股，王佰岭受让6.15万股，逯志敏9.95万股，张英受让7.82万股，郝焕强受让4.64万股，王红军受让4.55万股，王彦仲受让131.60万股，王守钧111.86万股。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张赵伟刘冬艳梁孙生刘成德于永红唐淑珍逯志敏王佰岭王红军王彦仲车绪郝焕强施少军郭苗张英王守钧 股东名称合计： 货币出资（万元）3,482.73160.77349.75323.20300.00234.22263.11220.32170.00151.30135.95120.98120.00104.0666.9567.3030.55156.3018.0631.2439.728.7052.62111.866,719.69 出资比例（%）51.832.395.204.814.463.493.923.282.532.252.021.801.791.551.001.000.452.330.270.460.590.130.781.67100.00 2015年4月8日，根据股东会决议批准，增加公司注册资本757.5758万元，即注册资 68 本由人民币6,719.69万元增至人民币7,477.2658万元。
全部由北京诚栋盛景投资中心（有限合伙）出资757.5758万元。
本次定向发行的每股价格参照截止2014年12月31日经审计和评估的公司净资产折股计算。
本次增资后公司股权结构如下： 股东名称赵军勇张华金瑞莲宋占方陈建峰金胜财唐发林王大张赵伟刘冬艳梁孙生刘成德于永红唐淑珍逯志敏王佰岭王红军王彦仲车绪郝焕强施少军郭苗张英王守钧北京诚栋盛景投资中心（有限合伙） 合计： 货币出资（万元）3,482.73160.77349.75323.20300.00234.22263.11220.32170.00151.30135.95120.98120.00104.0666.9567.3030.55156.3018.0631.2439.728.7052.62111.86 757.5758 7,477.2658 出资比例（%）46.582.154.684.324.013.133.522.952.272.021.821.621.601.390.900.900.412.090.240.420.530.120.701.50 10.13 100.00 2017年4月20日，根据股东会决议批准，增加公司注册资本2,243.1797万元，即注册
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