2019年年度报告
证券代码：833476
证券简称：点动科技
公告编号：2020-036
主办券商：东莞证券
点动科技
NEEQ:833476
广州点动信息科技股份有限公司
GuangzhouTouchpointInformationTechnologyCo.,Ltd
年度报告2019
1 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公司年度大事记 2019年6月，公司与宁波银行股份有限公司信用卡中心启动合作。
公告编号：2020-036 2019年6月，公司与小米金融开展贷款电话委托业务合作。
2019年6月，公司与平安健康保险公司开展互联网业务合作。
2019年7月，公司与科大讯飞开展AI技术行业联合业务合作。
2019年7月，公司与南京银行开展客服业务合作。
经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并经核准，自2019年8月26日起，公司证券简称由“点动股份”变更为“点动科技”，证券代码“833476”保持不变。
2019年11月，公司与深圳每日优鲜开展电商平台业务合作。
2 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况.....................................................................................................................7
第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................9
第四节管理层讨论与分析...................................................................................................12
第五节重要事项...................................................................................................................24
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................29
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................31
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................33第九节行业信息...................................................................................................................36
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................37
第十一节财务报告...............................................................................................................46
3 广州点动信息科技股份有限公司
2019年年度报告 释义项目 公司、股份公司、点动股份指 关联关系 指 管理层 指 高级管理人员 指 三会 指 三会议事规则 指 公司章程 指 公司法 指 元,万元 指 中审众环、会计师事务所 指 E
点通客户管理系统 指 云服务 指 广东移动 指 广东广电 指 点动星宇,点动星宇创意园指 点客公司、点客孵化器 指 报告期 指 公告编号：2020-036 释义 释义广州点动信息科技股份有限公司公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系董事、监事、高级管理人员的统称总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人广州点动信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》最近一次由股东大会通过的《广州点动信息科技股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》人民币元、人民币万元中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)公司自行研发拥有完全独立的软件著作权的客户关系管理系统是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源中国移动通信集团广东有限公司广东省广播电视网络有限公司广东点动星宇信息科技有限公司广州点客孵化器运营管理有限公司2019年1月1日至2019年12月31日
4 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第一节 声明与提示 公告编号：2020-036 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈科斌、主管会计工作负责人赵建及会计机构负责人（会计主管人员）曹蝶仪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
一、公司治理风险
二、人才流动性大、流失率高的风险
三、新技术应用在市场接受度的风险
四、流动资金垫付的风险 重要风险事项简要描述 公司于2015年5月8日整体变更为股份公司。
虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司增长速度快而且规模日益变大，仅营业场所就高达近5万平方，分布在全国多个省份城市，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
随着中国联络中心行业的快速发展，联络中心行业人才紧缺，流动性大等问题越来越显著,居高不下的人员流失率已成为阻碍联络中心行业长期稳定发展的关键性因素。
人才流失主要体现在一线坐席人员需求量大，流失多；高端人才奇缺；企业与高校脱节，高校对联络中心人才培养不够。
较高的流失率，使企业的人力资源成本大大增加,更为严重的是对联络中心的服务质量造成了不可忽视的负面影响。
在传统服务模式向高新技术服务模式的转变过程中，云坐席服务模式作为一种发展中的新技术，未进入成熟期，存在不被市场接受和认同的风险。
因大型企业内部运营与结算流程复杂，导致业务结算时间延
5 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-036期，影响合作方的正常收款，给公司带来一定的流动资金垫付的压力。
否
6 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 广州点动信息科技股份有限公司 GuangzhouTouchpointInformationTechnologyCo.,Ltd点动科技 833476陈科斌广州市天河区广汕一路715号点动星宇创意园
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 胡红梅董事会秘书020-61789120020-89289841hongmei.hu@广州市天河区广汕一路715号点动星宇创意园510520董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式 全国中小企业股份转让系统2005年11月17日2015年9月2日基础层I65软件和信息技术服务业公司是一家全行业信息流服务商,主营业务为信息互动业务，提供的服务是以联络中心云座席为实施工具,以语音、文字、视频等手机及互联网通信等在线互动工具为手段,借助人工智能与大数据、云平台等技术向各类企业提供信息互动服务（尤其是营销及客服业务），重点为通讯、金融、电商等大量的企业客户提供多种个性化信息互动服务，包括但不限于在线营销、微信营销、热线客服、网络客服等规模化业务服务。
公司主要服务形式包括信息服务外包、业务分成合作、坐席外包和技术硬件提供等，采用集中式和分散式两种云坐席模式,可在任意符合互联网带宽条件的物理场地开展信息互动业务工作，快速打造和提供专业信息互动业务给委托合作企业，实现高效高质量但低成本的赋能结果。
集合竞价转让
7 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 公告编号：2020-036 33,618,00000无陈科斌、叶贯强、联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 报告期内是否变更 5X2 否 广东省广州市荔湾区花地大道中64号12楼否 33,618,000否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 东莞证券广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心否中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）胡海林、卢茂桉湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
8 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 公告编号：2020-036
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期376,350,249.21 20.72%383,438.52176,727.52 0.34% 0.16% 0.01 上年同期314,681,520.72 18.07%6,129,533.433,121,794.96 单位：元增减比例% 19.60%-93.74%-94.34% 5.50% - 2.80% - 0.18 -93.74%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末247,699,935.11132,960,844.14113,890,551.743.3954.00%53.68%1.481.32 本期期初210,835,767.8097,051,767.32113,558,318.64 3.3844.99%46.03% 1.843.79 单位：元增减比例% 17.48%37.00% 0.29%0.29%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期7,511,035.16 2.49-
9 上年同期-5,400,992.022.47- 单位：元增减比例% -239.07%- 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-036 本期17.48%19.60%-93.63% 上年同期17.25%25.72%-16.58% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末 33,618,000- 本期期初 33,618,000- 单位：股增减比例% 0%-
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：元金额 1,300.00472,387.06 183.44 -208,250.62265,619.88 58,908.88- 206,711.00
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 10 单位：元 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 上年期末（上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 可供出售金融资产其他权益工具投资 3,000,000.000.00 0.001,998,246.55 公告编号：2020-036 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - 11 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、商业模式概述点动科技是一家专业的信息互动服务商，专注为企业提供全媒体信息互动服务，属于信息技术 服务行业。
点动以人工智能与大数据、云平台等技术为基础，打造的点动云平台---点任务，将企业与企业、企业与广大社会从业人员通过平台链接起来，做到资源的整合共享、网络协同，有效服务各类企业的信息传播、信息处理和信息交互等工作，并满足大量的社会从业人员在各类自由场所利用互联网进行全职或者兼职或者自由职业模式工作的需求。
公司主营业务为信息服务、信息技术，主要服务方式是为合作企业提供各类信息工作从而收取基础服务收入和佣金或者管理费，公司打造的点动云坐席云平台也为入驻企业提供业务资源获取和资源整合，帮助入驻企业在点动云平台上迅速找到可委托或者可外包执行的工作执行对象。
点动云平台将海量零散无序的信息互动服务工作整合到微信小程序或者APP等工具上，通过云管理为企业实现拓客、增收、增效、降本、存量挖掘等结果，双向解决企业和从业人员问题！ 公司打造了行业创新的互动营销6S体系和独创6核深度管理系统体系，创造了多个云坐席产品包括微信云坐席、公寓云坐席、视频云坐席等创新产品。
点动服务的大型企业一般为通讯、金融、电商等行业龙头或者细分市场头部企业客户，服务的中小型企业则为全行业的需要移动新媒体类的互动营销业务的客户。
点动主要面对各类企业提供多种个性化新媒体互动营销服务，服务内容包括打通主流的新媒体平台（微信、微博、抖音、头条）流量平台，打造营销闭环，形成引流合力。
通过图文/视频/活动进行品牌曝光和精准引流推广，吸引目标客户关注；接着通过互动营销实现销售转化；再通过分享裂变以及粉丝分销让销量裂变式增长；最后通过粉丝或者会员管理刺激老顾客重复消费。
公司经营特色和优势之一是自主研发创新的云坐席云平台和独创6核深度管理系统体系，公司还籍此打造了独特的IP——“点动牛人”作为公司的信息业从业人员品牌标识。
公司运用自身打造的互动营销6大体系让千万中小企业可以一站式解决企业转型移动互联网的营销难题。
以信息互动为核心，以营销效果为导向，围绕新媒体的营销路径，帮助企业打造四位一体的新媒体矩阵，以创意内容精准引流，通过信息互动实现成交转化、裂变和复购；应用积累的6核深度管理经验和运营理念，借助云平台实现云招聘、云培训、云运营、云质检、云分析、云结算闭环式云管理，助力中小企业实现新媒体跨越式突破，实现社会资源共享化，解决信息流处理能力的供需不均匀，提高社会就业率并降低企业成本负担。
公司还具有专业的新媒体运营商业模式，通过多种渠道的网络协同、特色的优质内容制作、依托点动科技的信息互动服务，聚集点动牛人，通过视频素人网红孵化服务打造达人网红为企业实现卖货卖业务，建立覆盖多领域的多渠道矩阵，为客户品牌和点动科技自营品牌提供视频创造、直播带货、运营引流、品牌塑造等综合的先进服务。
随着5G时代的到来以及新媒体的蓬勃发展，知名的网红通过新媒体的流量福利，实现带货变现，创造了线下乃至电商渠道单个商家都无法企及的高度，这都充分说明了现下利用新媒体来互动营销对于当今中小企业摆脱困境、实现利润增长的重要性。
点动科技在多年前就发现这一契机，并开始布局新媒体方向，并借助公司开发的点动云平台——点任务，短时间就积累了大量的新媒体方向从业人才资源库——点动牛人。
点动未来将助力千万中小企业用最小的成本进入新媒体领域并获得新媒体带来的最大利益，入驻点任务平台，发布新媒体业务需求，同时点任务将带动大量信息服务的从业牛人（未来将发展成百万甚至千万人在平台上接任务）即可助力中小企业实现增收降本。
点动科技引领的点动云平台将给企业带来以下价值： 12 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036
A、改变员工。
基于移动互联网的云平台让员工的工作形态更自由、工作环境更舒适、更具安全感和尊严感。
B、改变企业。
企业使用云平台使得企业的经营成本更低、运营效率更高、人均创收增高。
C、改变行业。
随着云坐席的普及，这样的模式将使得行业的媒体形式更多样、组织形式更灵活、服务效率更高。
D、改变社会。
越来越多的人足不出户在家通过点动云平台就可以轻松工作获得报酬，人们的就业机会变得更多，可供的选择更多；人们不再需要通勤几小时去公司上班，不用离乡背井外出打 工，人群大规模迁移成本更低；人们可以花更多的时间陪伴家人，幸福指数也会更高。
2、盈利模式点动的基本服务费收入来源于委托企业的信息互动、信息处理等工作需求，另外点动作为成果 交付型的服务商，一般都向委托方收取销售分成或者佣金、考核管理费等等，如果提供了技术或软 件，还另外收取软件相关费用。
另外，对于中小企业的新媒体互动营销的收费包括：
（1）企业会员服务费用，具体包括服务佣金抽成/项目代运营/商务合作费用；
（2）精准广告推广，主要体现在新媒体推广、平台产品精准广告投放方面费用；
（3）增值服务，通过渠道合作、企业认证、提供数据分析、运营报告、培训、合作返点等模式提供服务后收取增值服务费；
3、市场销售模式公司获得大型企业的方式注意是通过招投标获取合同，对于中小企业则主要通过线上引流互动 和线下商务谈判。
线上引流是通过两种渠道获客：一是通过相关媒介进行广告宣传投放，让潜在的 客户看到我们的产品信息；二是通过一些线上课程活动以及软文推广获得潜在客户。
而线下获客通 过客户经理对客户进行拜访、邀请参观主题园区获得合作。
4、运营模式
（1）优质创意内容：策划并输出优质内容（软文/视频/活动）进行品牌打造；
（2）宣传展示：搭建新媒体矩阵，进行多平台运营，保证品牌曝光度；
（3）精准投放：洞察用户需求，绘制用户画像，进行广告优化，实现精准投放；
（4）互动营销：极速响应，销售引导，为客户答疑解惑，实现高效互动，挖掘更多客户需求；
（5）高效转化：售前售中售后客服提供，通过优化促单话术、互动联络、维系沟通、定制活动等促进交易达成；包括网红带货模式，自主打造不同类型的素人网红个人IP，建立覆盖多领域的网红矩阵，形成大量高粘性粉丝，通过网红直播进行互动营销。
（6）分销裂变：通过社群体系，私域流量池，粉丝裂变以及分销体系刺激老顾客再次消费。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
二、经营情况回顾 (一)经营计划 公告编号：2020-036 报告期内，公司实现营业收入37,635.02万元，较上年同期增长19.60%；公司净利润为38.79万元，较上年同期降低93.63%。
经营活动产生的现金流量净额751.10万元。
截至2019年12月31日，公司股本3,361.8万股，总资产为24,769.99万元，总资产增长率17.48%，归属于母公司净资产为11,389.06万元，净资产增加0.29%。
报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，加强主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作；另一方面积极继续加大金融、电商及新媒体行业业务拓展，充分把握市场机会，加强市场业务开发，丰富和优化现有经营项目，进一步增强公司竞争力，公司内部管理和品牌形象都得到了较大提升，公司总体发展保持良好势头，并得了较好的经营成果。
2019年公司共新增近十五个新项目，业务范围包括了多个行业和多种互联网线上和移动端的信息互动模式，公司将进一步贯彻打造成为全行业全媒体信息互动服务商的龙头发展定位，将公司云平台云坐席业务做大做强：
1、通信行业，公司在与通信运营商合作方面新入围和中标多个项目，与中国移动的合作从广东扩大到全国，在广东移动合作上也继续深挖潜力增加了业务量。
同时，联合深度合作伙伴继续扩大通信行业与其他运营商的业务合作，进一步扩大收入的规模。
公司19年取得的主要成绩包括：在继续保有广东移动在线广州区域、东莞区域和佛山区域的10086热线项目，并积极拓展呼入众包类业务之外，公司更积极拓展其它多元化类型项目，成功拓展保利地产、时代地产、广发银行、广州银行、广汽网约车等项目，受到甲方高度的肯定和表扬，为下阶段成功扩大拓展业务类型提供了扎实的基础。
在报告期内获得河北在线2019年电话营销服务明星团队、广东在线2019年卓越合作伙伴奖、广东在线2019年云客服杰出贡献奖和广东在线2019年最佳外包服务商等殊荣。
2020年公司在通信行业将继续扩大存量业务和BPO项目的规模和类型。
2、传媒行业，成功续标广东省广播电视网络股份有限公司的客服外包项目，与省内合作地市累计达14个，并深入拓展到省内一些区县广电的客服外包项目，公司将持续保持和广东广电强化挖掘潜力的态势。
成功中标佛山电视台电视购物客服项目，除了为客户提供呼叫平台开发、ERP系统开发和传统语音互动服务外，还积极开拓新媒体在线服务，为客户提供全天候的微商城在线客服、产品营销、活动策划、售后支撑等。
2019年不断加大服务范围，成功开拓了东莞、中山、河源市场。
3、金融行业，2019年公司服务的项目主要有万达普惠金融电话营销项目、新媒体获客渠道项目、客户热线服务项目及M0期催收业务；蚂蚁金服客服外包项目；中原消费金融电话营销项目；南京银行客户热线服务项目、电话营销项目；宁波银行电话营销项目；小米金融电话营销项目；拉卡拉网络小额贷款电话营销项目；广发银行电话营销项目；随手客服；久隆保险电话营销等项目。
公司在金融行业上进入快速发展的阶段，逐步面向全国领域的业务扩张。
4、新媒体营销，报告期内公司在新媒体业务领域中深耕细作，短短一年时间，通过新媒体手段引流精准客户，借助多渠道模式与客户互动，帮助中小型企业创造价值。
整合售前-售中-售后信息流互动服务全流程，打通新媒体互动营销闭环，赋能中小型企业客户，提供服务包括新媒体引流获客、售后客服等，使公司的业务开拓领域又得到了更大范围的扩张。
同时，公司在核心技术、竞争能力和行业创新方面，公司2019年继续投入建设更完善的经营管理 14 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 体系，内部管理量化指标体系研发建成，将云管理的六大模块进一步深化导入到公司运营管理工作中。
该体系的建设将使公司在未来全国地域扩张上奠定快速壮大的基础。
公司也持续增加研发及技术创新 投入，在软件方面加速投入云平台体系的应用升级，完成云管理系统和互动营销
6大体系的服务管理 系统，打造资源与信息、交流互动、合作共赢的管理服务平台；并继续完善微信坐席和增加机器人智 能客服和大数据的研究，促使公司形成先进的微信云坐席应用，并实现人机结合的高效低成本的未来 发展趋势。
在行业创新方面，公司投资建设的点动星宇创意园，该产业园成为行业创新的信息流云坐席主题 产业园，也是行业独特的集成微信云坐席和公寓云坐席两大创新的园区。
点动星宇园区还获得中国移 动在线公司认证，成为可全面开展全部业务的指定园区。
总体而言，2019年公司集中精力扩大主营业务生产规模，实现多个行业和地域的业务扩张，该成 果为公司的快速发展和业务领先性上形成了坚实的基础，公司还将不断改良管理体制和投入技术开发力量，通过全体员工的努力，实现利润加速增长，并推动点动科技综合业务能力的进一步升级。
公司整合了信息流主题园区和客联云坐席的业务的紧密发展，促成公司具备了打造信息流服务平台的能力，将极大地促进公司快速发展成为优秀信息互动服务商的目标。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款交易性金融资产预付账款其他应收款存货其他流动资产其他权益工具投资投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资 本期期末 金额 占总资产的比重% 20,730,505.40 8.37% - - 155,817,113.69 62.91% - - 8,643,988.0611,902,822.88 1,311.621,947,041.13 3.49%4.81% 0.00%0.79% 47,231.166,325,014.70 5,600,232.2011,239,182.63 11,164.7620,011,290.61 2,791,283.69 0.02%2.55% 2.26%4.54%0.00%8.08%1.13% 本期期初 金额占总资产的比重% 18,715,308.68 8.88% - - 128,648,729.32 61.02% 10,043.18 0.00% 12,812,689.536,372,755.23 143,234.961,998,246.55 6.08%3.02% 0.07%0.95% 9,637,304.293,210,874.643,593,067.6811,164.7620,275,266.011,172,705.87 4.57%1.52%1.70%0.01%9.62%0.56% 单位：元 本期期末与本期期初金额变动比例% 10.77%- 21.12%-100.00% -32.54%86.78% -99.08%-2.56% 100.00%-34.37% 74.41%212.80% 0.00%-1.30%138.02% 15 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 产/递延所得税负债 其他非流动资产 2,631,752.58 短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬 69,000,000.0017,163,207.25 723,160.5421,873,836.25 应交税费其他应付款长期借款资产总计 6,165,971.6015,003,154.46 247,699,935.11 1.06%4,234,377.10 27.86%7.00%0.29%8.83%2.49%6.06%- 53,075,000.001,997,757.763,413,398.7423,271,268.414,281,679.334,573,834.46 210,835,767.80 公告编号：2020-036 2.01% 25.17%0.95%1.62% 11.04%2.03%2.17%- -37.85% 30.00%768.38%-78.81% -6.00%44.01%228.02% 17.48% 资产负债项目重大变动原因：
1、应收账款2019年末应收账款为15,581.71万元，较年初应收账款变动比例为21.12%，主要原因是报告期内营 业收入较去年增长了19.60%，且报告期内新增金融类和技术服务类业务同步增长所致。
2、固定资产2019年末固定资产为632.50万元，较年初固定资产变动比例为-34.37%，主要原因是报告期固定资 产正常计提折旧299万元。
3、无形资产2019年末无形资产为560.02万元，较年初无形资产变动比例为74.41%，主要原因是报告期内无形 资产进行正常摊销所致。
4、开发支出2019年末开发支出为1,123.92万元，较年初开发支出变动比例为212.80%，主要原因是报告期内 新增点动云平台项目系统开发费用。
5、递延所得税资产2019年末递延所得税资产为279.13万元，较年初递延所得税资产变动比例为138.02%，主要原因是 报告期内应收账款余额和其他应收款余额较去年同期有增长，计提的坏账准备增加。
6、其他非流动资产2019年末其他非流动资产为263.18万元，较年初其他非流动资产变动比例为-37.85%，主要原因是 报告期内减少装修工程款30.79万元，减少合作项目保证金130万元。
7、短期借款 16 广州点动信息科技股份有限公司2019
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 376,350,249.21 - 298,365,143.02 79.28% 20.72% - 2,108,298.57 0.56% - - 52,604,689.72 13.98% 15,305,340.47 4.07% 3,618,122.96 0.96% -3,402,657.01 -0.90% 0.00 - 472,387.06 0.13% -52,585.41 -0.01% - - 1,365,799.11
13,223.17220,173.79387,860.55 0.36%0.00%0.06%0.10% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 314,681,520.72 - 257,826,729.72 81.93% 18.07% - 1,986,821.14- 0.63%- 44,808,266.05- 14.24%- 2,866,173.56 0.91% 0.00 - -3,139,751.05 -1.00% 3,652,093.82 1.16% -30.63 0.00% 43.18 0.00% 7,705,885.57
2,248.67127,691.026,091,571.22 2.45%0.00%0.04%1.94% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% 19.60%15.72%- 6.11%- 17.40%- 26.24%- 100.00%-87.07%171,579.43%-100.00% -82.28%488.04%72.43%-93.63% 17 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 项目重大变动原因：
1、营业收入2019年营业收入为37,635.02万元，较去年同期营业收入变动19.60%，主要原因是公司报告期内在 原有业务的基础上，新增阿里巴巴飞猪业务、万达金融理财营销及客服业务、中国移动广州电客业务、
中移在线政府12345热线业务、广东省广播电视9个地市网络业务、每日优鲜项目、宁波银行项目、拉卡拉项目、终端销售业务、新媒体运营业务，公司营业收入稳步上升。
2、营业成本2019年营业成本为29,836.51万元，较去年同期营业成本变动15.72%，主要原因是2019年营业收入增长19.60%，营业成本同步增长；报告期内新媒体运营项目营业成本较通讯类业务人工成本低。
3、管理费用2019年管理费用为5,260.47万元，较去年同期管理费用变动17.40%，主要原因是报告期新增荔胜广场、高志大厦金融项目以及淮安运营场地，租赁费较去年同期增加471.6万元，物业及水电费较去年同期增加66.1万元；报告期内新增荔胜广场装修费26.8万。
4、研发费用报告期内研发费用较去年同期增加1,530.53万投入，主要有点动云平台、云商城10个系统和点工作、点任动的开发投入；报告期内新增项目管理人员，人工成本较去年同期增加77.3万元，电话线路费用较去年同期增加43.6万元，招聘费较去年同期增加了29.8万元；
5、财务费用2019年财务费用为361.81万元，较去年同期财务费用变动26.24%，主要原因是报告期新增中国银行广州越秀支行短期借款10,000,000.00元、贵安恒信办公设备融资租赁5,500,000.00元支付的利息。
6、营业利润2019年营业利润为136.58万元，较去年同期营业利润变动-82.28%，主要原因是报告期内政府补助减少317.97万元，报告期内毛利率较去年同期增长。
7、净利润2019年净利润为38.79万元，较去年同期净利润变动-93.63%，主要原因是营业利润较去年同期减少，净利润也同步减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入 本期金额373,352,315.34 18 上期金额313,284,174.42 单位：元变动比例% 19.17% 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 其他业务收入主营业务成本其他业务成本 2,997,933.87295,965,143.02 2,400,000.00 1,397,346.30255,660,590.34 2,166,139.38 公告编号：2020-036114.54%15.76%10.80% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 联络中心运营服务收入培训业务销售商品新媒体运营物业管理服务 本期 收入金额 占营业收入的比重% 327,048,811.15 86.90% 3,631,701.5933,604,336.27 9,067,466.33- 0.96%8.93%2.41% - 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 306,175,730.86 97.30% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例% 6.82% 3,527,875.901,646,320.75 1,934,246.91 1.12%0.52% 0.61% 2.94%1,941.18% - 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 1、2019年主营业务收入为37,335.23万元，较去年同期主营业务收入增加6,200.23万元，变动比例19.91%，主要原因是公司在原来业务基础上，新增阿里巴巴飞猪业务、万达金融理财营销及客服业务、中国移动广州电客业务、中移在线政府12345热线业务、广东省广播电视9个地市的网络业务、新增每日优鲜项目、宁波银行项目、拉卡拉项目、终端销售业务、新媒体运营业务，使得公司营业收入稳步上升； 2、2019年其他业务收入为299.79万元，较去年同期其他业务收入减少了33.37万元，变动比例10.02%，主要原因是报告期内点动星宇创意园场地对外出租租金收入增加。
3、2019年主营业务成本为29,596.51万元，较去年同期主营业务成本增加4,030.46万元，变动比例
15.76%，主要原因是报告期内主营业收入较去年同期增长19.91%，营业成本同步增长。
(3)主要客户情况 序号 客户 1中移在线服务有限公司佛山分公司2中移在线服务有限公司广东分公司3广东省广播电视网络股份有限公司4广州玖晔网络科技有限公司 销售金额 106,334,728.9386,895,539.1556,454,845.6430,101,576.00 19 年度销售占比%28.25%23.09%15.00%8.00% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 5中移在线服务有限公司东莞分公司合计 18,452,126.29298,238,816.01 公告编号：2020-036 4.90%否 79.24% -
(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1- - -
1、经营活动产生的现金流量净额：2019年经营活动产生的现金流量净额为751.10万元，较去年同期增长239.07%，主要原因是营 业收入较去年同期增加6,166.87万元，销售收入回款速度较去年同期提高；报告期内主营业务收入呈正常幅度增长，营业成本较去年同期下降，毛利率增长2.56个百分点。
2、投资活动产生的现金流量净额：2019年投资活动产生的现金净额为-1,474.51万元，较去年同期变动比例74.41%，主要原因是报告期内减少无形资产和职场装修摊销费用328.25万元；同时投资全资子公司点动星宇、浙江点动、襄阳点动1202万元；投资控股公司109万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2019年筹资活动产生的现金流量净额为836.23万元，较去年同期变动比例-64.13%，主要原因是报告期内公司向银行贷款总额较去年同期增加,光大银行贷款1,300万元、建设银行直属支行贷款2,000万元、中国银行越秀支行贷款3,000万元、办公设备融资租赁550万元。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 子公司主要经注册地业务性 持股比例(%) 20 取得方 单位：人民币元 营业收入 净利润 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 名称营地 质 广东点动星宇信息科技有限公司 广州市 广州市 信息服务 广州点动爱车信息科技有限公司 广州市 广州市 研究和试验发展 广州点客孵化器运营管理有限公司 广州市 广州市 商务服务业 浙江点动信息科技有限公司 衢州市 衢州市 软件和信息技术服务业 襄阳点动信息科技有限公司 襄阳市 襄阳市 软件和信息技术服务业 点动聚云（珠海）技术开发有限公司 珠海市 珠海市 软件和信息技术服务业 广州互动点金信息科技有限公司 广州市 广州市 软件和信息技术服务业 直接100.0051.00100.00100.00100.0080.0092.00 间接- 式设立设立设立设立设立购并设立 公告编号：2020-0368,193,819.25-377,512.90 0.00 -9,896.86 0.00 -152.22 0.00-794,222.930.00-938,838.51 363,347.37-272,659.59 11,924,759.20154,720.44
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明□适用√不适用 21 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公告编号：2020-036 √适用□不适用
1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、财务报表格式变更财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
2019年实现营业收入37,635.02万元，净利润38.79万元，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、公司治理风险公司虽然建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于企业规模和职场数量增长速度很快，导致公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要完善，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
防范措施：
1、加强董监高法律法规、公司管理制度的学习培训，建立完善的内部控制制度，提高管理层的规范化意识，；加强公司规范治理。
2、建立对经理层的长期激励制度，将公司经理层的报酬与公司的长期发展业绩紧密联系在一起，以更符合股东长远利益最大化的目标。
3、加强信息披露制度，增强透明性原则高质量的信息披露有助于维护投资者对资本市场的信心，因此，要强化信息披露制度，规范信息披露。
2、新技术应用在市场接受度的风险在传统服务模式向高新技术服务模式的转变过程中，云坐席服务模式作为一种发展中的新技术，未进入成熟期，存在不被市场接受和认同的风险。
防范措施：对于创新的技术公司会通过对自有控制的项目，进行多种实操测试和应用模拟，加强实际应用与操作，确保其和市场的接轨，加快市场对新技术、新模式的接受与应用。
3、、流动资金垫付的风险因型企业内部运营与结算流程复杂，导致业务结算时间延期，影响合作方的正常收款，给公司带来一定的流动资金垫付的压力。
22 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 防范措施：公司通过开拓金融、电商、物流、地产等各重要行业，提高非大型企业占比业务的收入， 同时计划在资本市场获得融资等形式来提升公司的流动资金的使用，有效的防止因为大客户业务结算 流程的变化造成对公司的影响。
(二)
无。
报告期内新增的风险因素 23 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2020-036 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额400,000.00 1,119,359.00 150,000,000.00 单位：元发生金额 194,653.18167,427.19 59,000,000.00 24 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 关联方 广州市德慧沁企业管理咨询有限公司广东办公伙伴商贸有限公司 总计 关联交易内容 培训、招聘服务采购办公用品 - 公告编号：2020-036 交易金额 是否履行必要决策程序 167,427.19 是 194,653.18 是 362,080.37 - 担保方 陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺、朱敬广东点动星宇信息科技有限公司、陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺广东点动星宇信息科技有限公司、陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺 担保本金20,000,000.0020,000,000.0013,000,000.00 6,000,000.00 截至2019年12月31日担保余额 13,000,000.0020,000,000.00 13,000,000.00 6,000,000.00 担保起始日2017/12/12019/4/102019/1/15 2019/8/26 担保到期日2020/12/312020/7/302020/6/9 2020/9/18 担保是否已经履行完毕否否 否 否 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方陈科斌 交易内容关联方资金拆入 审议金额3,000,000.00 交易金额3,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露时 间2019年1月30日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：（一）必要性和真实意图上述关联交易所担保的贷款主要用解决公司业务和经营发展的资金需求。
（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方提供担保经公司股东大会审议通过， 并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。
25 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 (四)承诺事项的履行情况 承诺主体 董监高 实际控制人或控股股东董监高 承诺开始日期 2015年9月2日 2016年4月18日 2015年9月2日 承诺结束日期 9999/12/31 承诺来源 挂牌 9999/12/31整改 9999/12/31挂牌 董监高 2015年9月2日 9999/12/31挂牌 董监高 2015年9月2日 9999/12/31挂牌 公告编号：2020-036 承诺类型 承诺具体内容 避免同业竞争承详见承诺事项 诺 详细情况 关于不占用公司详见承诺事项 资金、资产的承详细情况 诺 关于规范和减少详见承诺事项 关联交易的承诺详细情况 函 公司董事、监事、详见承诺事项 高级管理人员未详细情况 在公司主要客户 和供应商占有权 益的声明 承诺依法纳税详见承诺事项 详细情况 承诺履行情况 正在履行中正在履行中 正在履行中 正在履行中 正在履行中 承诺事项详细情况：
一、避免同业竞争承诺为避免与公司的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的 承诺函》，承诺如下：
（1）本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥 有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与点动科技及其分公司构成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。
不以任何方式从事或参与生产任何与点动科技及其分公司产品和服务相同、相似或可能取代点动科技及其分公司产品和服务的业务活动。
本人如从任何第三方获得的商业机会与点动科技及其分公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本人将立即通知点动科技及其分公司，并将该等商业机会让予点动科技及其分公司。
（2）本人承诺不利用本人对点动科技及其分公司了解及获取的信息从事、直接或间接参与和点动科技及其分公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害点动科技及其分公司利益的其他竞争行为。
该等竞争包括但不限于：直接或间接从点动科技及其分公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用点动科技及其分公司的无形资产；在广告、宣传上贬损点动科技及其分公司的产品和服务形象与企业形象等。
（3）本人在作为公司股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。
如出现因本人违反上述承诺与保证而导致点动科技及其分公司或股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部经济损失。
（4）上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。
二、董事、监事、高级管理人员做出的其他重要承诺情况
（1）公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《公司董事、监事、高级管理人员未在公司主要客户和供应商占有权益的声明》等。
26 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036
（2）针对公司整体变更可能涉及的股东个人所得税，各股东已作出书面承诺将依法缴纳公司整体 变更所涉及的个人所得税，如未及时缴纳对公司造成经济损失的，将以连带责任方式，无条件全额承 担应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东造成损失或影响。
三、控股股东及实际控制人做出的不占用资金、资产的承诺 为保证不占用点动股份资金、资产，不滥用控股权、实际控制人的权利侵占点动股份资金、资产， 包括但不限于以下方面：
1.不以点动股份资金、资产为本人及本人的关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出；
2.不以下列方式将点动股份资金、资产直接或间接地提供给本人及关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借点动股份的资金给本人及本人的关联方使用；
（2）为本人的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（3）代本人或关联方偿还债务；
（4）有关部门和点动股份董事会认定的其他方式； 说明：上述承诺正常履行。
(五)
被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称银行定存单 资产类别定期存款 保证金 保证金 本公司以与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签订的普通技术服务采购合同（合同号 CMGD-GZ201802892） 应收账款 权利受限类型 质押 保证金 质押 账面价值2,000,000.00 200,000.00 13,000,000.00 占总资产的比例%0.81% 0.08% 5.25% 单位：元 发生原因 本公司以定期存单作质押，陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴为本公司提供担保，向中国银行广州越秀支行获取借款30,000,000.00元。
本公司以定期存单做质押，陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺、朱敬为本公司提供担保，向中国建设银行股份有限公司广州分行获取借款20,000,000.00元。
本公司以与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签订的普通技术服务采购合同（合同号 CMGD-GZ201802892）产生的应收账款作为质押， 27 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 本公司以与中移 在线服务有限公 司广东分公司签 订的普通技术服 务采购合同（合同 号 DDSR- 20） 应收账款 质押 3,435,218.58 总计 - - 18,635,218.58 1.39%
7.53% 公告编号：2020-036 陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺、广东点动星宇信息科技有限公司为本公司提供担保，向中国光大银行股份有限公司广州分行获取借款13,000,000.00元。
本公司以与中移在线服务有限公司广东分公司签订的普通技术服务采购合同（合同号DDSR20）产生的应收账款作为质押，陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺、子公司广东点动星宇信息科技有限公司为本公司提供担保，向广州融捷商业保理有限公司获取借款6,000,000.00元。
- 28 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第六节 股本变动及股东情况 公告编号：2020-036
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 17,520,74952.12% 本期变动-380,350 单位：股 期末 数量 比例% 17,140,39950.99% 3,561,25210.59% 03,561,25210.59% 1,822,4970 16,097,251 5.42%0% 47.88% -92,2500 380,350 1,730,2470 16,477,601 5.15%0% 49.01% 10,683,75831.78% 010,683,75831.78% 5,413,4930 33,618,000 16.10%0% - 77,25000 28 5,490,7430 33,618,000 16.33%0% - (二)普通股前十名股东情况 序号股东名称 1陈科斌2叶贯强3郑文杰4梁俊琼5广东中科白云 新兴产业创业投资基金有限公司6庄思阳7广东富成创业投资有限公司8珠海横琴中科华阳产业投资合伙企业（有限合伙） 期初持股数 持股变动 8,131,3706,113,6403,836,4303,381,5602,080,000 00-100,00000 1,565,6001,535,900 103,7000 1,300,000
0 期末持股数 期末持股比例% 8,131,3706,113,6403,736,4303,381,5602,080,000 24.19%18.19%11.11%10.06%6.19% 1,669,3001,535,900 1,300,000 4.97%4.57% 3.87% 期末持有限售股份 数量6,098,5284,585,2302,877,3232,536,170
0 单位：股 期末持有无限售股份数量 2,032,8421,528,410 859,107845,3902,080,000
0 1,669,300
0 1,535,900
0 1,300,000 29 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 9胡桂姣10深圳市志惠投 资管理有限公 650,000650,000
0 650,000 1.93%
0 650,000 1.93%
0 650,000
0 650,000 司 合计 29,244,500 3,700
29,248,20087.01%16,097,251 13,150,949 普通股前十名股东间相互关系说明：股东陈科斌与股东叶贯强为一致行动人，其他各股东 之间无关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 截至报告期末，公司股权结构较为分散，第一大股东持股比例为24.19%，公司无控股股东。
(二)实际控制人情况 2015年4月18日，公司股东陈科斌与叶贯强签署《一致行动人协议》，约定双方在公司股东大会和董事会会议中行使表决权时采取相同的意思表示和保持一致，且叶贯强与陈科斌合计持有公司42.38%股权，故股份公司成立之后认定陈科斌和叶贯强为共同实际控制人。
公司2019年9月25日于全国中小企业股份转让系统披露的2019-042号公告，联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）通过盘后协议转让，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由陈科斌、叶贯强变更为陈科斌、叶贯强、联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）。
截至2019年12月31日，实际控制人及其一致行动人陈科斌、叶贯强、联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）合计持股14,548,110股。
陈科斌先生，1976年5月生，无境外永久居留权，毕业于暨南大学国际经济专业，本科学历。
任职经历：1998年9月至2003年12月就职于中国联通广州分公司，任总监；2004年1月至2007年12月就职于广州盛华信息科技有限公司，任总经理；2008年1月至2008年12月就职于广东中化卡尔汽车连锁有限公司，任总经理；2009年1月入职于点动有限，现任股份公司董事长，任期三年。
叶贯强先生，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，大专学历。
任职经历：2006年10月至今，就职于东莞市优迪商贸有限公司，任经理；2011年5月至2015年4月兼任点动有董事；现兼任股份公司董事，任期三年。
报告期内，公司的实际控制人未发生变化。
30 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第七节 融资及利润分配情况 公告编号：2020-036
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号123456 贷款方式 质押贷款 质押贷款 质押贷款 质押贷款 质押贷款 质押贷款 贷款提供方 中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 贷款提供方类 型银行 银行 银行 银行 银行 银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率% 10,000,000.002018年1月192019年1月 日 18日 6.525% 2,000,000.002018年7月122019年7月 日 11日 6.525% 4,000,000.002018年11月2019年11月 15日 14日 6.525% 4,000,000.002018年12月2019年12月 21日 20日 6.525% 7,000,000.002019年1月242020年1月6.3075% 日 23日 3,000,000.002019年2月212020年2月6.3075% 日 20日 31 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 越秀支行7质押贷中国银行股份 款有限公司广州越秀支行 8质押贷中国银行股份款有限公司广州越秀支行 9质押贷中国银行股份款有限公司广州越秀支行 10质押贷中国建设银行款股份有限公司广州直属支行 11质押贷中国建设银行款股份有限公司广州直属支行 12质押贷中国建设银行款股份有限公司广州直属支行 13质押贷中国建设银行款股份有限公司广州直属支行 14质押贷中国光大银行款股份有限公司广州分行 15质押贷中国光大银行款股份有限公司广州分行 16质押贷中国光大银行款股份有限公司广州分行 17质押贷中国光大银行款股份有限公司广州分行 18信用贷深圳前海微众款银行股份有限公司 19融资租贵安恒信融资赁租赁（上海）有限公司 20质押贷广州融捷商业款保理有限公司 合计 - - 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 非银行金融机构非银行金融机构 - 2,000,000.004,000,000.0014,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0013,000,000.0013,000,000.003,500,000.003,100,000.00 125,000.004,500,000.006,000,000.00133,225,000.00 32 2019年7月23日 2019年11月22日 2019年12月30日 2018年2月23日 2018年7月17日 2019年4月10日 2019年7月31日 2018年1月15日 2019年1月15日 2019年10月16日 2019年12月10日 2018年1月21日 2018年12月4日 2019年8月21日 - 公告编号：2020-036 2020年7月22日 6.525% 2020年12月29日 6.475% 2020年12月29日 6.525% 2019年2月22日 6.525% 2019年7月16日 5.10% 2020年4月9日 4.35% 2020年7月30日 4.35% 2019年1月14日 6.09% 2020年1月14日 6.307% 2020年4月15日 6.375% 2020年6月9日 6.09% 2019年11月20日 日息0.045% 2020年12月 - 3日 2020年8月20日 日息0.04% - - 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 √适用□不适用 项目年度分派预案 每10股派现数（含税）- 每10股送股数- 单位：元或股每10股转增数 10 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名陈科斌叶贯强郑文杰梁俊琼朱敬高自力李东海姚朝赵建朱敬 职务董事长 性出生年月别男1976年5月 副董事长 男1968年9月 董事 男1984年10月 董事 女1975年11月 董事 女1982年11月 监事会主席男1973年6月 监事 男1948年8月 监事 男1983年3月 总经理 男1978年8月 副总经理 女1982年11月 学历本科大专初中高中本科本科大专本科本科本科 任职起止日期 起始日期终止日期 2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2017年4月18日2017年5月11日 2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2019年4月17日2019年5月10日 是否在公司领取薪 酬是是是是是是是是是是 33 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 李巧玲 副总经理 女 1981年6月 本科 曹蝶仪 财务负责人女1980年8月本科 胡红梅 董事会秘书女1971年1月本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 2017年5月11日2015年4月18日2015年4月18日 公告编号：2020-036 2019年
5 是 月10日 2018年
4 是 月17日 2018年
4 是 月17日
5 3
5 公司2018年6月11日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2018-022），现于2020年1月20日披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-008）、2020年4月13日披露了《高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-031），目前已经完成董监高换届工作。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：陈科斌与叶贯强为一致行动人。
除上述关系外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联 关系。
(二)持股情况 姓名 陈科斌叶贯强郑文杰梁俊琼朱敬 赵建曹蝶仪 合计 职务 董事长副董事长董事董事董事、副总经理总经理财务负责人 - 期初持普通股股数8,131,3706,113,6403,836,4303,381,5606,000 6,0006,00021,481,000 数量变动 00-100,000035,000 期末持普通股股数8,131,3706,113,6403,736,4303,381,56041,000 期末普通股持股比例% 24.19%18.19%11.11%10.06% 0.12% 单位：股期末持有股票期权数量 00000 21,000 27,000 0.10%
0 29,000 35,000 0.08%
0 -15,00021,466,000 63.85%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用 34 □是√否□是√否□是√否□是√否 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数 3183,993 011124,334 公告编号：2020-036 期末人数 3542,387 2016122,789 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 022391,5742,5194,334 期末人数 042551,0251,5052,789 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用第二届董事会：原董事梁俊琼女士更换为陈剑锋先生，陈科斌先生、叶贯强先生、郑文杰先生、 朱敬女士保持不变。
第二届监事会：原监事李东海先生更换为王峰先生，高自力先生、姚朝先生保持不变。
高级管理人员原总经理变更为总裁，副总经理变更为副总裁，新增助理总裁一职。
总裁变更为陈 科斌先生；副总裁为赵建先生、朱敬女士、李巧玲女士；财务负责人为曹蝶仪女士；董事会秘书为胡红梅女士；助理总裁为曹蝶仪女士、胡红梅女士、苏桂源先生。
35 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2020-036 36 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第十节 公司治理及内部控制 公告编号：2020-036 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业 股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够保障所有股东的合法及平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《投资管理 制度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，公司在治理方面不尽完善的地方，公司会加强董监高法律法规的学习，不断提高管理层的规范意识。
截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况
一、原《公司章程》第四十三条为： “第四十三条公司下列对外担保行为及关联交易须经股东大会审议通过：(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； (二)公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(四)对外担保达到或超过公司最近一期经审计总资产30%； 37 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 （五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （七）拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金 额，而且超过金额高于最近一期经审计净资产值的
60%的关联交易。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该股东、实际 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 上通过。
本条规定以外的其他对外担保行为及关联交易，股东大会授权董事会决议。
” 修订为： “第四十三条
公司下列对外担保行为及关联交易须经股东大会审议通过： (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； (二)公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供 的任何担保； (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (四)对外担保达到或超过公司最近一期经审计总资产30%； （五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； (七）拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度日常性关联交易预 计总金额，而且超过金额高于最近一期经审计净资产值的
60%的日常性关联交易；公司拟与关联人 达成的同一会计年度内单笔交易金额占最近一期经审计净资产值60%以上的偶发性关联交易； 日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或 者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受 的），担保（公司接受的）等的交易行为。
除日常性关联交易之外的其他关联交易，均为偶发性关联 交易。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该股东、实际 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 上通过。
本条规定以外的其他对外担保行为及关联交易，股东大会授权董事会决议。
”
二、原《公司章程》第一百零八条为： “第一百零八条
董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 38 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 （二）督促、检查董事会决议的执行； 公告编号：2020-036 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）提请董事会聘任或解聘总经理及董事会秘书 （五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （六）行使法定代表人的职权； （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （八）除本章程及相关制度另有规定或股东大会、董事会另有决议规定外，董事会授权董事长审 批就公司发生的购买或出售资产、关联交易（不含对外担保）、对外投资（不含证券投资、委托理财、 衍生产品投资事项）、银行贷款或其他借款、租赁资产、管理（含委托经营、受托经营等）、研究与开 发项目的转移、许可协议等交易行为，且交易金额不超过人民币
300万元（包含本数）的交易事项。
董事长与上述交易事项存在关联关系的，董事长不得进行审批，应当根据本章程及其他相关制度规定 提交董事会或股东大会审议，但根据公司关联交易管理制度规定可免予按照关联交易的方式进行审议 和披露的除外。
（九）董事会授予的其他职权。
” 修订为： “第一百零八条
董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）提请董事会聘任或解聘总经理及董事会秘书 （五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （六）行使法定代表人的职权； （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （八）除本章程及相关制度另有规定或股东大会、董事会另有决议规定外，董事会授权董事长审 批就公司发生的购买或出售资产、关联交易（不含对外担保）、对外投资（不含证券投资、委托理财、 衍生产品投资事项）、银行贷款或其他借款、租赁资产、管理（含委托经营、受托经营等）、研究与开 发项目的转移、许可协议等交易行为，且交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值
25%的交易事 39 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 项。
董事长与上述交易事项存在关联关系的，董事长不得进行审批，应当根据本章程及其他相关制度 规定提交董事会或股东大会审议，但根据公司关联交易管理制度规定可免予按照关联交易的方式进行 审议和披露的除外。
（九）董事会授予的其他职权。
” 《公司章程》其他条款不做变更。
(二)
三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
6 经审议的重大事项（简要描述） （一）、2019年1月28日召开第一届董事会第四十五次会议，会议审议通过：
1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
4、《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》
5、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》（二）、2019年4月9日召开第一届董事会第四十六次会议，会议审议通过：
1、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》
4、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》（三）、2019年4月25日召开第一届董事会 40 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036第四十七次会议，会议审议通过：
1、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
2、《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》
3、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案
4、《关于审议2018年度财务决算的议案》
5、《关于审议2019年度经营计划及财务预算方案的议案》
6、《关于追认2018年度公司关联交易及预计2019年度公司日常性关联交易的议案.》
7、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》（四）、2019年5月31日召开第一届董事会第四十八次会议，会议审议通过：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改董事会议事规则的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、《关于修改关联交易管理制度的议案》
5、《关于修改信息披露管理制度的议案》
6、《关于修改对外投资管理制度的议案》
7、《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》
8、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》（五）、2019年8月19日召开第一届董事会第四十九次会议，会议审议通过：
1、《关于2019年半年度报告的议案》
2、《关于广州点动信息科技股份有限公司变更证券简称的议案》（六）、2019年9月20日召开第一届董事会第五十次会议，会议审议通过：
1、《关于公司股票转让方式申请由做市转让变更为集合竞价转让的议案》 41 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 监事会 股东大会 公告编号：2020-0362、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》
3、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的议案》3（一）、2019年4月9日召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过：
1、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》（二）、2019年4月25日召开第一届监事会第十二次会议，会议审议通过：
1、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
2、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2018年度财务决算的议案》
4、《关于审议2019年度经营计划及财务预算方案的议案》（三）、2019年8月19日召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过：
1、《关于2019年半年度报告的议案》6（一）、2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于公司股东为公司借款提供保证担保的议案》（二）、2019年2月22日召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
4、《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》（三）、2019年4月25日召开2019年第三次 42 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》（四）、2019年5月21日召开2018年年度股东大会，会议审议通过：
1、《关于审议2018年度报告及摘要的议
2、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2018年度财务决算的议案》
5、《关于审议2019年度经营计划及财务预算方案的议案
6、《关于追认2018年度公司关联交易及预计2019年度公司日常性关联交易的议案》（五）、2019年6月19日召开2019年第四次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改董事会议事规则的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、《关于修改关联交易管理制度的议案》
5、《关于修改信息披露管理制度的议案》
6、《关于修改对外投资管理制度的议案》
7、《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》（六）、2019年10月10日召开2019年第五次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于公司股票转让方式申请由做市转让变更为集合竞价转让的议案》 43 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-0362、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2019年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规 则等要求，会议通知、召开、表决及决议内容等均没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司具备独立自主经营的能力。
1、业务独立性 公司依法独立进行经营范围内的业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况，同时主营业务收入和利润不依赖与控股股东及其它关联方的关联交易。
2、人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬,没有在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬。
3、资产独立性 公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。
公司对所有的资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。
控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金、资产和其它资源的情况。
4、财务独立性 公司设立独立的财务会计部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。
根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了独立、规范、健全的会计核算体系和财务管理制度。
不存在与控股股东及其他关联方共用银行账户的情况。
公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳税现象。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司董事会依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况和未来发展状况制定了财务管理、资产管理、业务管理、对外投资管理、关联交易管理、风险控制管理等内部控制管理制度。
报告期内，公司董事会严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
44 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。
45 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第十一节财务报告 公告编号：2020-036
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 众环审字（2020）050151
号中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人） 湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦2020年4月24日胡海林、卢茂桉 否 515万 广州点动信息科技股份有限公司股东：
一、审计意见我们审计了广州点动信息科技股份有限公司（以下简称“点动科技”）财务报表，2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了点动科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于点动科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息点动科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
46 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、
管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估点动科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算点动科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督点动科技的财务报告过程。
五、
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某
一 重大错报存在时总能发现。
错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响 财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下 工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对点动科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息， 然而，未来的事项或情况可能导致点动科技不能持续经营。
47 广州点动信息科技股份有限公司
2019年年度报告 公告编号：2020-036 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易 和事项。
（六）就点动科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括我们在审计中 识别的值得关注的内部控制缺陷。
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目
流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资 附注六、1六、
2 六、3六、4六、
5 六、
6 2019年12月31日 单位：元2019年1月1日 20,730,505.40- - 18,715,308.68- 10,043.18- 155,817,113.698,643,988.0611,902,822.881,311.62197,095,741.65 - 128,648,729.32- 12,812,689.53- 6,372,755.23- 143,234.96166,702,760.90 - - - - 48 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金 六、7六、8六、
9 六、10六、11六、12六、13六、14六、15 六、17 六、18六、19 六、20六、21六、22 49 - - 47,231.161,947,041.13 6,325,014.705,600,232.2011,239,182.6311,164.7620,011,290.612,791,283.692,631,752.5850,604,193.46247,699,935.11 公告编号：2020-036- 1,998,246.55- 9,637,304.29- 3,210,874.643,593,067.68 11,164.7620,275,266.011,172,705.874,234,377.1044,133,006.90210,835,767.80 69,000,000.00- - 53,075,000.00- 17,348,207.25723,160.5421,873,836.256,165,971.6015,003,154.46- 1,997,757.763,413,398.7423,271,268.414,281,679.334,573,834.46- 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 六、23 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 六、24 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、25 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、26 减：库存股 其他综合收益 六、27 专项储备 盈余公积 六、28 一般风险准备 未分配利润 六、29 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：陈科斌 主管会计工作负责人：赵建 2,846,514.04
132,960,844.14 公告编号：2020-036 90,612,938.70 132,960,844.14 - 6,438,828.62 6,438,828.6297,051,767.32 33,618,000.00- 57,554,034.40- -1,052,958.87- 3,259,054.18- 20,512,422.03113,890,551.74 33,618,000.00- 57,554,034.40- -1,001,753.45- 2,996,411.87- 20,391,625.82113,558,318.64 848,539.23 225,681.84 114,739,090.97 113,784,000.48 247,699,935.11 210,835,767.80 会计机构负责人：曹蝶仪 (二)
母公司资产负债表 50 单位：元 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 公告编号：2020-036 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 20,009,180.75- - 18,046,725.4310,043.18- 十四、1十四、
2 154,313,039.797,139,479.0010,991,768.19192,453,467.73 - 128,089,464.34- 12,686,958.666,019,386.89 143,234.96164,995,813.46 十四、3 51 - - 18,003,836.18 1,947,041.13- 6,282,974.00- 5,600,232.2011,239,182.63 18,612,174.52 2,783,748.682,631,752.5867,100,941.92 4,842,016.821,998,246.559,577,145.273,210,874.643,593,067.6818,742,300.721,169,540.364,234,377.1047,367,569.14 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益 259,554,409.65 公告编号：2020-036212,363,382.60 69,000,000.00- - 53,075,000.00- 20,541,441.38535,136.9724,910,536.445,788,140.2016,539,485.462,846,514.04140,161,254.49 1,997,069.643,413,398.7422,223,315.504,202,855.904,194,976.7489,106,616.52 140,161,254.49 6,438,828.626,438,828.6295,545,445.14 33,618,000.00- 57,554,034.40- -1,052,958.87 33,618,000.00- 57,554,034.40- -1,001,753.45 52 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人：陈科斌 主管会计工作负责人：赵建 公告编号：2020-036 - - 3,259,054.18 2,996,411.87 - - 26,015,025.45 23,651,244.64 119,393,155.16 116,817,937.46 259,554,409.65 212,363,382.60 会计机构负责人：曹蝶仪 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 附注六、30 六、30 六、31六、32六、33六、34六、37六、38 六、39 53 2019年376,350,249.21376,350,249.21 372,001,594.74298,365,143.022,108,298.5752,604,689.7215,305,340.473,618,122.963,573,236.5464,667.04472,387.06-52,585.41-52,768.85 - - 单位：元2018年314,681,520.72314,681,520.72 307,487,990.47257,826,729.721,986,821.1444,808,266.052,866,173.562,715,108.2617,607.493,652,093.82-30.63-30.63 - 43.18 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额 六、35六、36六、40六、41六、42 - 54 公告编号：2020-036 -3,402,657.01 0.00 0.00 -3,139,751.05 1,365,799.11 13,223.17220,173.791,158,848.49770,987.94387,860.55 387,860.55 4,422.03 383,438.52 7,705,885.57 2,248.67127,691.027,580,443.221,488,872.006,091,571.22 6,091,571.22 -37,962.216,129,533.43 -51,205.42 - -51,205.42 - -51,205.42 - - - - - -51,205.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 336,655.13
332,233.10 4,422.03 6,091,571.226,129,533.43 -37,962.21 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈科斌 主管会计工作负责人：赵建 公告编号：2020-036 0.01 0.18 0.01 0.18 会计机构负责人：曹蝶仪 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 附注十四、4十四、
4 十四、
5 55 2019年369,547,167.46298,731,208.51 2,063,174.74- 43,512,657.9915,171,023.083,591,466.243,560,648.51 59,798.91470,202.76-52,585.41-52,768.85 - -3,338,059.033,557,195.222,103.07190,161.543,369,136.75742,713.632,626,423.122,626,423.12 - -51,205.42-51,205.42 单位：元2018年312,354,212.46255,320,039.13 1,983,426.30- 43,066,114.85- 2,861,990.912,715,108.26 15,962.643,652,093.82 -30.63-30.63 - 43.18-3,114,171.709,660,575.942,248.0327,210.179,635,613.801,491,375.908,144,237.908,144,237.90 - - 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈科斌 主管会计工作负责人：赵建 公告编号：2020-036 - - - - -51,205.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,575,217.70 8,144,237.90 - - - - 会计机构负责人：曹蝶仪 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 附注 六、43 56 2019年 355,547,899.07- - 24,592,405.53380,140,304.60 单位：元2018年 319,694,137.93- 4,736,299.98324,430,437.91 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 六、43六43 六、43六、43 57 公告编号：2020-036 55,869,293.36- 40,611,364.46- 259,610,992.2718,729,042.8838,419,940.93372,629,269.447,511,035.16 245,714,551.9819,620,028.8323,885,484.66329,831,429.93-5,400,992.02 10,226.62 - - - 1,300.00 - 11,526.6214,564,481.62 21,392.0621,392.068,475,719.15 192,176.78- 14,756,658.40-14,745,131.78 8,475,719.15-8,454,327.09 618,435.36618,435.3670,554,000.00 6,000,000.0077,172,435.3660,629,000.003,573,236.54 4,607,914.6268,810,151.168,362,284.20 - 200,000.00200,000.0057,300,000.00 5,000,000.0062,500,000.0035,675,000.002,715,108.26 800,000.0039,190,108.2623,309,891.74 - 广
1 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公司年度大事记 2019年6月，公司与宁波银行股份有限公司信用卡中心启动合作。
公告编号：2020-036 2019年6月，公司与小米金融开展贷款电话委托业务合作。
2019年6月，公司与平安健康保险公司开展互联网业务合作。
2019年7月，公司与科大讯飞开展AI技术行业联合业务合作。
2019年7月，公司与南京银行开展客服业务合作。
经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并经核准，自2019年8月26日起，公司证券简称由“点动股份”变更为“点动科技”，证券代码“833476”保持不变。
2019年11月，公司与深圳每日优鲜开展电商平台业务合作。
2 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况.....................................................................................................................7
第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................9
第四节管理层讨论与分析...................................................................................................12
第五节重要事项...................................................................................................................24
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................29
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................31
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................33第九节行业信息...................................................................................................................36
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................37
第十一节财务报告...............................................................................................................46
3 广州点动信息科技股份有限公司
2019年年度报告 释义项目 公司、股份公司、点动股份指 关联关系 指 管理层 指 高级管理人员 指 三会 指 三会议事规则 指 公司章程 指 公司法 指 元,万元 指 中审众环、会计师事务所 指 E
点通客户管理系统 指 云服务 指 广东移动 指 广东广电 指 点动星宇,点动星宇创意园指 点客公司、点客孵化器 指 报告期 指 公告编号：2020-036 释义 释义广州点动信息科技股份有限公司公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系董事、监事、高级管理人员的统称总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人广州点动信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》最近一次由股东大会通过的《广州点动信息科技股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》人民币元、人民币万元中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)公司自行研发拥有完全独立的软件著作权的客户关系管理系统是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源中国移动通信集团广东有限公司广东省广播电视网络有限公司广东点动星宇信息科技有限公司广州点客孵化器运营管理有限公司2019年1月1日至2019年12月31日
4 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第一节 声明与提示 公告编号：2020-036 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈科斌、主管会计工作负责人赵建及会计机构负责人（会计主管人员）曹蝶仪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
一、公司治理风险
二、人才流动性大、流失率高的风险
三、新技术应用在市场接受度的风险
四、流动资金垫付的风险 重要风险事项简要描述 公司于2015年5月8日整体变更为股份公司。
虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司增长速度快而且规模日益变大，仅营业场所就高达近5万平方，分布在全国多个省份城市，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
随着中国联络中心行业的快速发展，联络中心行业人才紧缺，流动性大等问题越来越显著,居高不下的人员流失率已成为阻碍联络中心行业长期稳定发展的关键性因素。
人才流失主要体现在一线坐席人员需求量大，流失多；高端人才奇缺；企业与高校脱节，高校对联络中心人才培养不够。
较高的流失率，使企业的人力资源成本大大增加,更为严重的是对联络中心的服务质量造成了不可忽视的负面影响。
在传统服务模式向高新技术服务模式的转变过程中，云坐席服务模式作为一种发展中的新技术，未进入成熟期，存在不被市场接受和认同的风险。
因大型企业内部运营与结算流程复杂，导致业务结算时间延
5 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-036期，影响合作方的正常收款，给公司带来一定的流动资金垫付的压力。
否
6 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 广州点动信息科技股份有限公司 GuangzhouTouchpointInformationTechnologyCo.,Ltd点动科技 833476陈科斌广州市天河区广汕一路715号点动星宇创意园
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 胡红梅董事会秘书020-61789120020-89289841hongmei.hu@广州市天河区广汕一路715号点动星宇创意园510520董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式 全国中小企业股份转让系统2005年11月17日2015年9月2日基础层I65软件和信息技术服务业公司是一家全行业信息流服务商,主营业务为信息互动业务，提供的服务是以联络中心云座席为实施工具,以语音、文字、视频等手机及互联网通信等在线互动工具为手段,借助人工智能与大数据、云平台等技术向各类企业提供信息互动服务（尤其是营销及客服业务），重点为通讯、金融、电商等大量的企业客户提供多种个性化信息互动服务，包括但不限于在线营销、微信营销、热线客服、网络客服等规模化业务服务。
公司主要服务形式包括信息服务外包、业务分成合作、坐席外包和技术硬件提供等，采用集中式和分散式两种云坐席模式,可在任意符合互联网带宽条件的物理场地开展信息互动业务工作，快速打造和提供专业信息互动业务给委托合作企业，实现高效高质量但低成本的赋能结果。
集合竞价转让
7 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 公告编号：2020-036 33,618,00000无陈科斌、叶贯强、联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 报告期内是否变更 5X2 否 广东省广州市荔湾区花地大道中64号12楼否 33,618,000否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 东莞证券广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心否中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）胡海林、卢茂桉湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
8 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 公告编号：2020-036
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期376,350,249.21 20.72%383,438.52176,727.52 0.34% 0.16% 0.01 上年同期314,681,520.72 18.07%6,129,533.433,121,794.96 单位：元增减比例% 19.60%-93.74%-94.34% 5.50% - 2.80% - 0.18 -93.74%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末247,699,935.11132,960,844.14113,890,551.743.3954.00%53.68%1.481.32 本期期初210,835,767.8097,051,767.32113,558,318.64 3.3844.99%46.03% 1.843.79 单位：元增减比例% 17.48%37.00% 0.29%0.29%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期7,511,035.16 2.49-
9 上年同期-5,400,992.022.47- 单位：元增减比例% -239.07%- 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-036 本期17.48%19.60%-93.63% 上年同期17.25%25.72%-16.58% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末 33,618,000- 本期期初 33,618,000- 单位：股增减比例% 0%-
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：元金额 1,300.00472,387.06 183.44 -208,250.62265,619.88 58,908.88- 206,711.00
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 10 单位：元 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 上年期末（上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 可供出售金融资产其他权益工具投资 3,000,000.000.00 0.001,998,246.55 公告编号：2020-036 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - 11 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、商业模式概述点动科技是一家专业的信息互动服务商，专注为企业提供全媒体信息互动服务，属于信息技术 服务行业。
点动以人工智能与大数据、云平台等技术为基础，打造的点动云平台---点任务，将企业与企业、企业与广大社会从业人员通过平台链接起来，做到资源的整合共享、网络协同，有效服务各类企业的信息传播、信息处理和信息交互等工作，并满足大量的社会从业人员在各类自由场所利用互联网进行全职或者兼职或者自由职业模式工作的需求。
公司主营业务为信息服务、信息技术，主要服务方式是为合作企业提供各类信息工作从而收取基础服务收入和佣金或者管理费，公司打造的点动云坐席云平台也为入驻企业提供业务资源获取和资源整合，帮助入驻企业在点动云平台上迅速找到可委托或者可外包执行的工作执行对象。
点动云平台将海量零散无序的信息互动服务工作整合到微信小程序或者APP等工具上，通过云管理为企业实现拓客、增收、增效、降本、存量挖掘等结果，双向解决企业和从业人员问题！ 公司打造了行业创新的互动营销6S体系和独创6核深度管理系统体系，创造了多个云坐席产品包括微信云坐席、公寓云坐席、视频云坐席等创新产品。
点动服务的大型企业一般为通讯、金融、电商等行业龙头或者细分市场头部企业客户，服务的中小型企业则为全行业的需要移动新媒体类的互动营销业务的客户。
点动主要面对各类企业提供多种个性化新媒体互动营销服务，服务内容包括打通主流的新媒体平台（微信、微博、抖音、头条）流量平台，打造营销闭环，形成引流合力。
通过图文/视频/活动进行品牌曝光和精准引流推广，吸引目标客户关注；接着通过互动营销实现销售转化；再通过分享裂变以及粉丝分销让销量裂变式增长；最后通过粉丝或者会员管理刺激老顾客重复消费。
公司经营特色和优势之一是自主研发创新的云坐席云平台和独创6核深度管理系统体系，公司还籍此打造了独特的IP——“点动牛人”作为公司的信息业从业人员品牌标识。
公司运用自身打造的互动营销6大体系让千万中小企业可以一站式解决企业转型移动互联网的营销难题。
以信息互动为核心，以营销效果为导向，围绕新媒体的营销路径，帮助企业打造四位一体的新媒体矩阵，以创意内容精准引流，通过信息互动实现成交转化、裂变和复购；应用积累的6核深度管理经验和运营理念，借助云平台实现云招聘、云培训、云运营、云质检、云分析、云结算闭环式云管理，助力中小企业实现新媒体跨越式突破，实现社会资源共享化，解决信息流处理能力的供需不均匀，提高社会就业率并降低企业成本负担。
公司还具有专业的新媒体运营商业模式，通过多种渠道的网络协同、特色的优质内容制作、依托点动科技的信息互动服务，聚集点动牛人，通过视频素人网红孵化服务打造达人网红为企业实现卖货卖业务，建立覆盖多领域的多渠道矩阵，为客户品牌和点动科技自营品牌提供视频创造、直播带货、运营引流、品牌塑造等综合的先进服务。
随着5G时代的到来以及新媒体的蓬勃发展，知名的网红通过新媒体的流量福利，实现带货变现，创造了线下乃至电商渠道单个商家都无法企及的高度，这都充分说明了现下利用新媒体来互动营销对于当今中小企业摆脱困境、实现利润增长的重要性。
点动科技在多年前就发现这一契机，并开始布局新媒体方向，并借助公司开发的点动云平台——点任务，短时间就积累了大量的新媒体方向从业人才资源库——点动牛人。
点动未来将助力千万中小企业用最小的成本进入新媒体领域并获得新媒体带来的最大利益，入驻点任务平台，发布新媒体业务需求，同时点任务将带动大量信息服务的从业牛人（未来将发展成百万甚至千万人在平台上接任务）即可助力中小企业实现增收降本。
点动科技引领的点动云平台将给企业带来以下价值： 12 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036
A、改变员工。
基于移动互联网的云平台让员工的工作形态更自由、工作环境更舒适、更具安全感和尊严感。
B、改变企业。
企业使用云平台使得企业的经营成本更低、运营效率更高、人均创收增高。
C、改变行业。
随着云坐席的普及，这样的模式将使得行业的媒体形式更多样、组织形式更灵活、服务效率更高。
D、改变社会。
越来越多的人足不出户在家通过点动云平台就可以轻松工作获得报酬，人们的就业机会变得更多，可供的选择更多；人们不再需要通勤几小时去公司上班，不用离乡背井外出打 工，人群大规模迁移成本更低；人们可以花更多的时间陪伴家人，幸福指数也会更高。
2、盈利模式点动的基本服务费收入来源于委托企业的信息互动、信息处理等工作需求，另外点动作为成果 交付型的服务商，一般都向委托方收取销售分成或者佣金、考核管理费等等，如果提供了技术或软 件，还另外收取软件相关费用。
另外，对于中小企业的新媒体互动营销的收费包括：
（1）企业会员服务费用，具体包括服务佣金抽成/项目代运营/商务合作费用；
（2）精准广告推广，主要体现在新媒体推广、平台产品精准广告投放方面费用；
（3）增值服务，通过渠道合作、企业认证、提供数据分析、运营报告、培训、合作返点等模式提供服务后收取增值服务费；
3、市场销售模式公司获得大型企业的方式注意是通过招投标获取合同，对于中小企业则主要通过线上引流互动 和线下商务谈判。
线上引流是通过两种渠道获客：一是通过相关媒介进行广告宣传投放，让潜在的 客户看到我们的产品信息；二是通过一些线上课程活动以及软文推广获得潜在客户。
而线下获客通 过客户经理对客户进行拜访、邀请参观主题园区获得合作。
4、运营模式
（1）优质创意内容：策划并输出优质内容（软文/视频/活动）进行品牌打造；
（2）宣传展示：搭建新媒体矩阵，进行多平台运营，保证品牌曝光度；
（3）精准投放：洞察用户需求，绘制用户画像，进行广告优化，实现精准投放；
（4）互动营销：极速响应，销售引导，为客户答疑解惑，实现高效互动，挖掘更多客户需求；
（5）高效转化：售前售中售后客服提供，通过优化促单话术、互动联络、维系沟通、定制活动等促进交易达成；包括网红带货模式，自主打造不同类型的素人网红个人IP，建立覆盖多领域的网红矩阵，形成大量高粘性粉丝，通过网红直播进行互动营销。
（6）分销裂变：通过社群体系，私域流量池，粉丝裂变以及分销体系刺激老顾客再次消费。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
二、经营情况回顾 (一)经营计划 公告编号：2020-036 报告期内，公司实现营业收入37,635.02万元，较上年同期增长19.60%；公司净利润为38.79万元，较上年同期降低93.63%。
经营活动产生的现金流量净额751.10万元。
截至2019年12月31日，公司股本3,361.8万股，总资产为24,769.99万元，总资产增长率17.48%，归属于母公司净资产为11,389.06万元，净资产增加0.29%。
报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，加强主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作；另一方面积极继续加大金融、电商及新媒体行业业务拓展，充分把握市场机会，加强市场业务开发，丰富和优化现有经营项目，进一步增强公司竞争力，公司内部管理和品牌形象都得到了较大提升，公司总体发展保持良好势头，并得了较好的经营成果。
2019年公司共新增近十五个新项目，业务范围包括了多个行业和多种互联网线上和移动端的信息互动模式，公司将进一步贯彻打造成为全行业全媒体信息互动服务商的龙头发展定位，将公司云平台云坐席业务做大做强：
1、通信行业，公司在与通信运营商合作方面新入围和中标多个项目，与中国移动的合作从广东扩大到全国，在广东移动合作上也继续深挖潜力增加了业务量。
同时，联合深度合作伙伴继续扩大通信行业与其他运营商的业务合作，进一步扩大收入的规模。
公司19年取得的主要成绩包括：在继续保有广东移动在线广州区域、东莞区域和佛山区域的10086热线项目，并积极拓展呼入众包类业务之外，公司更积极拓展其它多元化类型项目，成功拓展保利地产、时代地产、广发银行、广州银行、广汽网约车等项目，受到甲方高度的肯定和表扬，为下阶段成功扩大拓展业务类型提供了扎实的基础。
在报告期内获得河北在线2019年电话营销服务明星团队、广东在线2019年卓越合作伙伴奖、广东在线2019年云客服杰出贡献奖和广东在线2019年最佳外包服务商等殊荣。
2020年公司在通信行业将继续扩大存量业务和BPO项目的规模和类型。
2、传媒行业，成功续标广东省广播电视网络股份有限公司的客服外包项目，与省内合作地市累计达14个，并深入拓展到省内一些区县广电的客服外包项目，公司将持续保持和广东广电强化挖掘潜力的态势。
成功中标佛山电视台电视购物客服项目，除了为客户提供呼叫平台开发、ERP系统开发和传统语音互动服务外，还积极开拓新媒体在线服务，为客户提供全天候的微商城在线客服、产品营销、活动策划、售后支撑等。
2019年不断加大服务范围，成功开拓了东莞、中山、河源市场。
3、金融行业，2019年公司服务的项目主要有万达普惠金融电话营销项目、新媒体获客渠道项目、客户热线服务项目及M0期催收业务；蚂蚁金服客服外包项目；中原消费金融电话营销项目；南京银行客户热线服务项目、电话营销项目；宁波银行电话营销项目；小米金融电话营销项目；拉卡拉网络小额贷款电话营销项目；广发银行电话营销项目；随手客服；久隆保险电话营销等项目。
公司在金融行业上进入快速发展的阶段，逐步面向全国领域的业务扩张。
4、新媒体营销，报告期内公司在新媒体业务领域中深耕细作，短短一年时间，通过新媒体手段引流精准客户，借助多渠道模式与客户互动，帮助中小型企业创造价值。
整合售前-售中-售后信息流互动服务全流程，打通新媒体互动营销闭环，赋能中小型企业客户，提供服务包括新媒体引流获客、售后客服等，使公司的业务开拓领域又得到了更大范围的扩张。
同时，公司在核心技术、竞争能力和行业创新方面，公司2019年继续投入建设更完善的经营管理 14 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 体系，内部管理量化指标体系研发建成，将云管理的六大模块进一步深化导入到公司运营管理工作中。
该体系的建设将使公司在未来全国地域扩张上奠定快速壮大的基础。
公司也持续增加研发及技术创新 投入，在软件方面加速投入云平台体系的应用升级，完成云管理系统和互动营销
6大体系的服务管理 系统，打造资源与信息、交流互动、合作共赢的管理服务平台；并继续完善微信坐席和增加机器人智 能客服和大数据的研究，促使公司形成先进的微信云坐席应用，并实现人机结合的高效低成本的未来 发展趋势。
在行业创新方面，公司投资建设的点动星宇创意园，该产业园成为行业创新的信息流云坐席主题 产业园，也是行业独特的集成微信云坐席和公寓云坐席两大创新的园区。
点动星宇园区还获得中国移 动在线公司认证，成为可全面开展全部业务的指定园区。
总体而言，2019年公司集中精力扩大主营业务生产规模，实现多个行业和地域的业务扩张，该成 果为公司的快速发展和业务领先性上形成了坚实的基础，公司还将不断改良管理体制和投入技术开发力量，通过全体员工的努力，实现利润加速增长，并推动点动科技综合业务能力的进一步升级。
公司整合了信息流主题园区和客联云坐席的业务的紧密发展，促成公司具备了打造信息流服务平台的能力，将极大地促进公司快速发展成为优秀信息互动服务商的目标。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款交易性金融资产预付账款其他应收款存货其他流动资产其他权益工具投资投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资 本期期末 金额 占总资产的比重% 20,730,505.40 8.37% - - 155,817,113.69 62.91% - - 8,643,988.0611,902,822.88 1,311.621,947,041.13 3.49%4.81% 0.00%0.79% 47,231.166,325,014.70 5,600,232.2011,239,182.63 11,164.7620,011,290.61 2,791,283.69 0.02%2.55% 2.26%4.54%0.00%8.08%1.13% 本期期初 金额占总资产的比重% 18,715,308.68 8.88% - - 128,648,729.32 61.02% 10,043.18 0.00% 12,812,689.536,372,755.23 143,234.961,998,246.55 6.08%3.02% 0.07%0.95% 9,637,304.293,210,874.643,593,067.6811,164.7620,275,266.011,172,705.87 4.57%1.52%1.70%0.01%9.62%0.56% 单位：元 本期期末与本期期初金额变动比例% 10.77%- 21.12%-100.00% -32.54%86.78% -99.08%-2.56% 100.00%-34.37% 74.41%212.80% 0.00%-1.30%138.02% 15 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 产/递延所得税负债 其他非流动资产 2,631,752.58 短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬 69,000,000.0017,163,207.25 723,160.5421,873,836.25 应交税费其他应付款长期借款资产总计 6,165,971.6015,003,154.46 247,699,935.11 1.06%4,234,377.10 27.86%7.00%0.29%8.83%2.49%6.06%- 53,075,000.001,997,757.763,413,398.7423,271,268.414,281,679.334,573,834.46 210,835,767.80 公告编号：2020-036 2.01% 25.17%0.95%1.62% 11.04%2.03%2.17%- -37.85% 30.00%768.38%-78.81% -6.00%44.01%228.02% 17.48% 资产负债项目重大变动原因：
1、应收账款2019年末应收账款为15,581.71万元，较年初应收账款变动比例为21.12%，主要原因是报告期内营 业收入较去年增长了19.60%，且报告期内新增金融类和技术服务类业务同步增长所致。
2、固定资产2019年末固定资产为632.50万元，较年初固定资产变动比例为-34.37%，主要原因是报告期固定资 产正常计提折旧299万元。
3、无形资产2019年末无形资产为560.02万元，较年初无形资产变动比例为74.41%，主要原因是报告期内无形 资产进行正常摊销所致。
4、开发支出2019年末开发支出为1,123.92万元，较年初开发支出变动比例为212.80%，主要原因是报告期内 新增点动云平台项目系统开发费用。
5、递延所得税资产2019年末递延所得税资产为279.13万元，较年初递延所得税资产变动比例为138.02%，主要原因是 报告期内应收账款余额和其他应收款余额较去年同期有增长，计提的坏账准备增加。
6、其他非流动资产2019年末其他非流动资产为263.18万元，较年初其他非流动资产变动比例为-37.85%，主要原因是 报告期内减少装修工程款30.79万元，减少合作项目保证金130万元。
7、短期借款 16 广州点动信息科技股份有限公司2019
年年度报告
公告编号：2020-036
2019年末短期借款为6,900.00万元，较年初短期借款变动比例为30.00%，主要原因是报告期新增
中国银行广州越秀支行短期借款1000万元和贵安恒信办公设备融资租赁550万元。
8、应付账款
2019年末应付账款为1,734.82万元，较年初应付账款变动比例为768.38%，主要原因是报告期新增
平台供应商应付结算款1,344.45万元和项目执行服务费211.71万元。
9、应交税费
2019年末应交税费为616.60万元，较年初应交税费变动比例为44.01%，主要原因是2019年12月份
应交增值税及流转税395.30万元、2019年度应交未交所得税影响所致。
10、其他应付款
2019年末其他应付款为1,500.32万元，较年初其他应付款变动比例为228.02%，主要原因是报告期
内平台运营应付结算款1027万元，新媒体运营合作客户保证金所致。
2.
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 376,350,249.21 - 298,365,143.02 79.28% 20.72% - 2,108,298.57 0.56% - - 52,604,689.72 13.98% 15,305,340.47 4.07% 3,618,122.96 0.96% -3,402,657.01 -0.90% 0.00 - 472,387.06 0.13% -52,585.41 -0.01% - - 1,365,799.11
13,223.17220,173.79387,860.55 0.36%0.00%0.06%0.10% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 314,681,520.72 - 257,826,729.72 81.93% 18.07% - 1,986,821.14- 0.63%- 44,808,266.05- 14.24%- 2,866,173.56 0.91% 0.00 - -3,139,751.05 -1.00% 3,652,093.82 1.16% -30.63 0.00% 43.18 0.00% 7,705,885.57
2,248.67127,691.026,091,571.22 2.45%0.00%0.04%1.94% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% 19.60%15.72%- 6.11%- 17.40%- 26.24%- 100.00%-87.07%171,579.43%-100.00% -82.28%488.04%72.43%-93.63% 17 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 项目重大变动原因：
1、营业收入2019年营业收入为37,635.02万元，较去年同期营业收入变动19.60%，主要原因是公司报告期内在 原有业务的基础上，新增阿里巴巴飞猪业务、万达金融理财营销及客服业务、中国移动广州电客业务、
中移在线政府12345热线业务、广东省广播电视9个地市网络业务、每日优鲜项目、宁波银行项目、拉卡拉项目、终端销售业务、新媒体运营业务，公司营业收入稳步上升。
2、营业成本2019年营业成本为29,836.51万元，较去年同期营业成本变动15.72%，主要原因是2019年营业收入增长19.60%，营业成本同步增长；报告期内新媒体运营项目营业成本较通讯类业务人工成本低。
3、管理费用2019年管理费用为5,260.47万元，较去年同期管理费用变动17.40%，主要原因是报告期新增荔胜广场、高志大厦金融项目以及淮安运营场地，租赁费较去年同期增加471.6万元，物业及水电费较去年同期增加66.1万元；报告期内新增荔胜广场装修费26.8万。
4、研发费用报告期内研发费用较去年同期增加1,530.53万投入，主要有点动云平台、云商城10个系统和点工作、点任动的开发投入；报告期内新增项目管理人员，人工成本较去年同期增加77.3万元，电话线路费用较去年同期增加43.6万元，招聘费较去年同期增加了29.8万元；
5、财务费用2019年财务费用为361.81万元，较去年同期财务费用变动26.24%，主要原因是报告期新增中国银行广州越秀支行短期借款10,000,000.00元、贵安恒信办公设备融资租赁5,500,000.00元支付的利息。
6、营业利润2019年营业利润为136.58万元，较去年同期营业利润变动-82.28%，主要原因是报告期内政府补助减少317.97万元，报告期内毛利率较去年同期增长。
7、净利润2019年净利润为38.79万元，较去年同期净利润变动-93.63%，主要原因是营业利润较去年同期减少，净利润也同步减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入 本期金额373,352,315.34 18 上期金额313,284,174.42 单位：元变动比例% 19.17% 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 其他业务收入主营业务成本其他业务成本 2,997,933.87295,965,143.02 2,400,000.00 1,397,346.30255,660,590.34 2,166,139.38 公告编号：2020-036114.54%15.76%10.80% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 联络中心运营服务收入培训业务销售商品新媒体运营物业管理服务 本期 收入金额 占营业收入的比重% 327,048,811.15 86.90% 3,631,701.5933,604,336.27 9,067,466.33- 0.96%8.93%2.41% - 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 306,175,730.86 97.30% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例% 6.82% 3,527,875.901,646,320.75 1,934,246.91 1.12%0.52% 0.61% 2.94%1,941.18% - 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 1、2019年主营业务收入为37,335.23万元，较去年同期主营业务收入增加6,200.23万元，变动比例19.91%，主要原因是公司在原来业务基础上，新增阿里巴巴飞猪业务、万达金融理财营销及客服业务、中国移动广州电客业务、中移在线政府12345热线业务、广东省广播电视9个地市的网络业务、新增每日优鲜项目、宁波银行项目、拉卡拉项目、终端销售业务、新媒体运营业务，使得公司营业收入稳步上升； 2、2019年其他业务收入为299.79万元，较去年同期其他业务收入减少了33.37万元，变动比例10.02%，主要原因是报告期内点动星宇创意园场地对外出租租金收入增加。
3、2019年主营业务成本为29,596.51万元，较去年同期主营业务成本增加4,030.46万元，变动比例
15.76%，主要原因是报告期内主营业收入较去年同期增长19.91%，营业成本同步增长。
(3)主要客户情况 序号 客户 1中移在线服务有限公司佛山分公司2中移在线服务有限公司广东分公司3广东省广播电视网络股份有限公司4广州玖晔网络科技有限公司 销售金额 106,334,728.9386,895,539.1556,454,845.6430,101,576.00 19 年度销售占比%28.25%23.09%15.00%8.00% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 5中移在线服务有限公司东莞分公司合计 18,452,126.29298,238,816.01 公告编号：2020-036 4.90%否 79.24% -
(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1- - -
否
合计
-
-
-
由于行业特性，公司不涉及生产环节，因此不存在原材料采购。
公司有别于生产型企业，并没有严
格意义上的供应商，公司的采购产品主要涉及固定资产、办公用品等，主要用于服务的开发和维护。
3.
1、经营活动产生的现金流量净额：2019年经营活动产生的现金流量净额为751.10万元，较去年同期增长239.07%，主要原因是营 业收入较去年同期增加6,166.87万元，销售收入回款速度较去年同期提高；报告期内主营业务收入呈正常幅度增长，营业成本较去年同期下降，毛利率增长2.56个百分点。
2、投资活动产生的现金流量净额：2019年投资活动产生的现金净额为-1,474.51万元，较去年同期变动比例74.41%，主要原因是报告期内减少无形资产和职场装修摊销费用328.25万元；同时投资全资子公司点动星宇、浙江点动、襄阳点动1202万元；投资控股公司109万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2019年筹资活动产生的现金流量净额为836.23万元，较去年同期变动比例-64.13%，主要原因是报告期内公司向银行贷款总额较去年同期增加,光大银行贷款1,300万元、建设银行直属支行贷款2,000万元、中国银行越秀支行贷款3,000万元、办公设备融资租赁550万元。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 子公司主要经注册地业务性 持股比例(%) 20 取得方 单位：人民币元 营业收入 净利润 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 名称营地 质 广东点动星宇信息科技有限公司 广州市 广州市 信息服务 广州点动爱车信息科技有限公司 广州市 广州市 研究和试验发展 广州点客孵化器运营管理有限公司 广州市 广州市 商务服务业 浙江点动信息科技有限公司 衢州市 衢州市 软件和信息技术服务业 襄阳点动信息科技有限公司 襄阳市 襄阳市 软件和信息技术服务业 点动聚云（珠海）技术开发有限公司 珠海市 珠海市 软件和信息技术服务业 广州互动点金信息科技有限公司 广州市 广州市 软件和信息技术服务业 直接100.0051.00100.00100.00100.0080.0092.00 间接- 式设立设立设立设立设立购并设立 公告编号：2020-0368,193,819.25-377,512.90 0.00 -9,896.86 0.00 -152.22 0.00-794,222.930.00-938,838.51 363,347.37-272,659.59 11,924,759.20154,720.44
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明□适用√不适用 21 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公告编号：2020-036 √适用□不适用
1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、财务报表格式变更财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
2019年实现营业收入37,635.02万元，净利润38.79万元，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、公司治理风险公司虽然建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于企业规模和职场数量增长速度很快，导致公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要完善，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
防范措施：
1、加强董监高法律法规、公司管理制度的学习培训，建立完善的内部控制制度，提高管理层的规范化意识，；加强公司规范治理。
2、建立对经理层的长期激励制度，将公司经理层的报酬与公司的长期发展业绩紧密联系在一起，以更符合股东长远利益最大化的目标。
3、加强信息披露制度，增强透明性原则高质量的信息披露有助于维护投资者对资本市场的信心，因此，要强化信息披露制度，规范信息披露。
2、新技术应用在市场接受度的风险在传统服务模式向高新技术服务模式的转变过程中，云坐席服务模式作为一种发展中的新技术，未进入成熟期，存在不被市场接受和认同的风险。
防范措施：对于创新的技术公司会通过对自有控制的项目，进行多种实操测试和应用模拟，加强实际应用与操作，确保其和市场的接轨，加快市场对新技术、新模式的接受与应用。
3、、流动资金垫付的风险因型企业内部运营与结算流程复杂，导致业务结算时间延期，影响合作方的正常收款，给公司带来一定的流动资金垫付的压力。
22 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 防范措施：公司通过开拓金融、电商、物流、地产等各重要行业，提高非大型企业占比业务的收入， 同时计划在资本市场获得融资等形式来提升公司的流动资金的使用，有效的防止因为大客户业务结算 流程的变化造成对公司的影响。
(二)
无。
报告期内新增的风险因素 23 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2020-036 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额400,000.00 1,119,359.00 150,000,000.00 单位：元发生金额 194,653.18167,427.19 59,000,000.00 24 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 关联方 广州市德慧沁企业管理咨询有限公司广东办公伙伴商贸有限公司 总计 关联交易内容 培训、招聘服务采购办公用品 - 公告编号：2020-036 交易金额 是否履行必要决策程序 167,427.19 是 194,653.18 是 362,080.37 - 担保方 陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺、朱敬广东点动星宇信息科技有限公司、陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺广东点动星宇信息科技有限公司、陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺 担保本金20,000,000.0020,000,000.0013,000,000.00 6,000,000.00 截至2019年12月31日担保余额 13,000,000.0020,000,000.00 13,000,000.00 6,000,000.00 担保起始日2017/12/12019/4/102019/1/15 2019/8/26 担保到期日2020/12/312020/7/302020/6/9 2020/9/18 担保是否已经履行完毕否否 否 否 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方陈科斌 交易内容关联方资金拆入 审议金额3,000,000.00 交易金额3,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露时 间2019年1月30日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：（一）必要性和真实意图上述关联交易所担保的贷款主要用解决公司业务和经营发展的资金需求。
（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方提供担保经公司股东大会审议通过， 并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。
25 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 (四)承诺事项的履行情况 承诺主体 董监高 实际控制人或控股股东董监高 承诺开始日期 2015年9月2日 2016年4月18日 2015年9月2日 承诺结束日期 9999/12/31 承诺来源 挂牌 9999/12/31整改 9999/12/31挂牌 董监高 2015年9月2日 9999/12/31挂牌 董监高 2015年9月2日 9999/12/31挂牌 公告编号：2020-036 承诺类型 承诺具体内容 避免同业竞争承详见承诺事项 诺 详细情况 关于不占用公司详见承诺事项 资金、资产的承详细情况 诺 关于规范和减少详见承诺事项 关联交易的承诺详细情况 函 公司董事、监事、详见承诺事项 高级管理人员未详细情况 在公司主要客户 和供应商占有权 益的声明 承诺依法纳税详见承诺事项 详细情况 承诺履行情况 正在履行中正在履行中 正在履行中 正在履行中 正在履行中 承诺事项详细情况：
一、避免同业竞争承诺为避免与公司的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的 承诺函》，承诺如下：
（1）本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥 有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与点动科技及其分公司构成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。
不以任何方式从事或参与生产任何与点动科技及其分公司产品和服务相同、相似或可能取代点动科技及其分公司产品和服务的业务活动。
本人如从任何第三方获得的商业机会与点动科技及其分公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本人将立即通知点动科技及其分公司，并将该等商业机会让予点动科技及其分公司。
（2）本人承诺不利用本人对点动科技及其分公司了解及获取的信息从事、直接或间接参与和点动科技及其分公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害点动科技及其分公司利益的其他竞争行为。
该等竞争包括但不限于：直接或间接从点动科技及其分公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用点动科技及其分公司的无形资产；在广告、宣传上贬损点动科技及其分公司的产品和服务形象与企业形象等。
（3）本人在作为公司股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。
如出现因本人违反上述承诺与保证而导致点动科技及其分公司或股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部经济损失。
（4）上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。
二、董事、监事、高级管理人员做出的其他重要承诺情况
（1）公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《公司董事、监事、高级管理人员未在公司主要客户和供应商占有权益的声明》等。
26 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036
（2）针对公司整体变更可能涉及的股东个人所得税，各股东已作出书面承诺将依法缴纳公司整体 变更所涉及的个人所得税，如未及时缴纳对公司造成经济损失的，将以连带责任方式，无条件全额承 担应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东造成损失或影响。
三、控股股东及实际控制人做出的不占用资金、资产的承诺 为保证不占用点动股份资金、资产，不滥用控股权、实际控制人的权利侵占点动股份资金、资产， 包括但不限于以下方面：
1.不以点动股份资金、资产为本人及本人的关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出；
2.不以下列方式将点动股份资金、资产直接或间接地提供给本人及关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借点动股份的资金给本人及本人的关联方使用；
（2）为本人的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（3）代本人或关联方偿还债务；
（4）有关部门和点动股份董事会认定的其他方式； 说明：上述承诺正常履行。
(五)
被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称银行定存单 资产类别定期存款 保证金 保证金 本公司以与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签订的普通技术服务采购合同（合同号 CMGD-GZ201802892） 应收账款 权利受限类型 质押 保证金 质押 账面价值2,000,000.00 200,000.00 13,000,000.00 占总资产的比例%0.81% 0.08% 5.25% 单位：元 发生原因 本公司以定期存单作质押，陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴为本公司提供担保，向中国银行广州越秀支行获取借款30,000,000.00元。
本公司以定期存单做质押，陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺、朱敬为本公司提供担保，向中国建设银行股份有限公司广州分行获取借款20,000,000.00元。
本公司以与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签订的普通技术服务采购合同（合同号 CMGD-GZ201802892）产生的应收账款作为质押， 27 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 本公司以与中移 在线服务有限公 司广东分公司签 订的普通技术服 务采购合同（合同 号 DDSR- 20） 应收账款 质押 3,435,218.58 总计 - - 18,635,218.58 1.39%
7.53% 公告编号：2020-036 陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺、广东点动星宇信息科技有限公司为本公司提供担保，向中国光大银行股份有限公司广州分行获取借款13,000,000.00元。
本公司以与中移在线服务有限公司广东分公司签订的普通技术服务采购合同（合同号DDSR20）产生的应收账款作为质押，陈科斌、刘琨、叶贯强、杨秀琴、郑文杰、梁艺、子公司广东点动星宇信息科技有限公司为本公司提供担保，向广州融捷商业保理有限公司获取借款6,000,000.00元。
- 28 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第六节 股本变动及股东情况 公告编号：2020-036
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 17,520,74952.12% 本期变动-380,350 单位：股 期末 数量 比例% 17,140,39950.99% 3,561,25210.59% 03,561,25210.59% 1,822,4970 16,097,251 5.42%0% 47.88% -92,2500 380,350 1,730,2470 16,477,601 5.15%0% 49.01% 10,683,75831.78% 010,683,75831.78% 5,413,4930 33,618,000 16.10%0% - 77,25000 28 5,490,7430 33,618,000 16.33%0% - (二)普通股前十名股东情况 序号股东名称 1陈科斌2叶贯强3郑文杰4梁俊琼5广东中科白云 新兴产业创业投资基金有限公司6庄思阳7广东富成创业投资有限公司8珠海横琴中科华阳产业投资合伙企业（有限合伙） 期初持股数 持股变动 8,131,3706,113,6403,836,4303,381,5602,080,000 00-100,00000 1,565,6001,535,900 103,7000 1,300,000
0 期末持股数 期末持股比例% 8,131,3706,113,6403,736,4303,381,5602,080,000 24.19%18.19%11.11%10.06%6.19% 1,669,3001,535,900 1,300,000 4.97%4.57% 3.87% 期末持有限售股份 数量6,098,5284,585,2302,877,3232,536,170
0 单位：股 期末持有无限售股份数量 2,032,8421,528,410 859,107845,3902,080,000
0 1,669,300
0 1,535,900
0 1,300,000 29 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 9胡桂姣10深圳市志惠投 资管理有限公 650,000650,000
0 650,000 1.93%
0 650,000 1.93%
0 650,000
0 650,000 司 合计 29,244,500 3,700
29,248,20087.01%16,097,251 13,150,949 普通股前十名股东间相互关系说明：股东陈科斌与股东叶贯强为一致行动人，其他各股东 之间无关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 截至报告期末，公司股权结构较为分散，第一大股东持股比例为24.19%，公司无控股股东。
(二)实际控制人情况 2015年4月18日，公司股东陈科斌与叶贯强签署《一致行动人协议》，约定双方在公司股东大会和董事会会议中行使表决权时采取相同的意思表示和保持一致，且叶贯强与陈科斌合计持有公司42.38%股权，故股份公司成立之后认定陈科斌和叶贯强为共同实际控制人。
公司2019年9月25日于全国中小企业股份转让系统披露的2019-042号公告，联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）通过盘后协议转让，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由陈科斌、叶贯强变更为陈科斌、叶贯强、联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）。
截至2019年12月31日，实际控制人及其一致行动人陈科斌、叶贯强、联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）合计持股14,548,110股。
陈科斌先生，1976年5月生，无境外永久居留权，毕业于暨南大学国际经济专业，本科学历。
任职经历：1998年9月至2003年12月就职于中国联通广州分公司，任总监；2004年1月至2007年12月就职于广州盛华信息科技有限公司，任总经理；2008年1月至2008年12月就职于广东中化卡尔汽车连锁有限公司，任总经理；2009年1月入职于点动有限，现任股份公司董事长，任期三年。
叶贯强先生，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学机械设计与制造专业，大专学历。
任职经历：2006年10月至今，就职于东莞市优迪商贸有限公司，任经理；2011年5月至2015年4月兼任点动有董事；现兼任股份公司董事，任期三年。
报告期内，公司的实际控制人未发生变化。
30 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第七节 融资及利润分配情况 公告编号：2020-036
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号123456 贷款方式 质押贷款 质押贷款 质押贷款 质押贷款 质押贷款 质押贷款 贷款提供方 中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 越秀支行中国银行股份有限公司广州 贷款提供方类 型银行 银行 银行 银行 银行 银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率% 10,000,000.002018年1月192019年1月 日 18日 6.525% 2,000,000.002018年7月122019年7月 日 11日 6.525% 4,000,000.002018年11月2019年11月 15日 14日 6.525% 4,000,000.002018年12月2019年12月 21日 20日 6.525% 7,000,000.002019年1月242020年1月6.3075% 日 23日 3,000,000.002019年2月212020年2月6.3075% 日 20日 31 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 越秀支行7质押贷中国银行股份 款有限公司广州越秀支行 8质押贷中国银行股份款有限公司广州越秀支行 9质押贷中国银行股份款有限公司广州越秀支行 10质押贷中国建设银行款股份有限公司广州直属支行 11质押贷中国建设银行款股份有限公司广州直属支行 12质押贷中国建设银行款股份有限公司广州直属支行 13质押贷中国建设银行款股份有限公司广州直属支行 14质押贷中国光大银行款股份有限公司广州分行 15质押贷中国光大银行款股份有限公司广州分行 16质押贷中国光大银行款股份有限公司广州分行 17质押贷中国光大银行款股份有限公司广州分行 18信用贷深圳前海微众款银行股份有限公司 19融资租贵安恒信融资赁租赁（上海）有限公司 20质押贷广州融捷商业款保理有限公司 合计 - - 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 银行 非银行金融机构非银行金融机构 - 2,000,000.004,000,000.0014,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0013,000,000.0013,000,000.003,500,000.003,100,000.00 125,000.004,500,000.006,000,000.00133,225,000.00 32 2019年7月23日 2019年11月22日 2019年12月30日 2018年2月23日 2018年7月17日 2019年4月10日 2019年7月31日 2018年1月15日 2019年1月15日 2019年10月16日 2019年12月10日 2018年1月21日 2018年12月4日 2019年8月21日 - 公告编号：2020-036 2020年7月22日 6.525% 2020年12月29日 6.475% 2020年12月29日 6.525% 2019年2月22日 6.525% 2019年7月16日 5.10% 2020年4月9日 4.35% 2020年7月30日 4.35% 2019年1月14日 6.09% 2020年1月14日 6.307% 2020年4月15日 6.375% 2020年6月9日 6.09% 2019年11月20日 日息0.045% 2020年12月 - 3日 2020年8月20日 日息0.04% - - 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 √适用□不适用 项目年度分派预案 每10股派现数（含税）- 每10股送股数- 单位：元或股每10股转增数 10 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名陈科斌叶贯强郑文杰梁俊琼朱敬高自力李东海姚朝赵建朱敬 职务董事长 性出生年月别男1976年5月 副董事长 男1968年9月 董事 男1984年10月 董事 女1975年11月 董事 女1982年11月 监事会主席男1973年6月 监事 男1948年8月 监事 男1983年3月 总经理 男1978年8月 副总经理 女1982年11月 学历本科大专初中高中本科本科大专本科本科本科 任职起止日期 起始日期终止日期 2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2015年4月14日2017年4月18日2017年5月11日 2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2018年4月13日2019年4月17日2019年5月10日 是否在公司领取薪 酬是是是是是是是是是是 33 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 李巧玲 副总经理 女 1981年6月 本科 曹蝶仪 财务负责人女1980年8月本科 胡红梅 董事会秘书女1971年1月本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 2017年5月11日2015年4月18日2015年4月18日 公告编号：2020-036 2019年
5 是 月10日 2018年
4 是 月17日 2018年
4 是 月17日
5 3
5 公司2018年6月11日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2018-022），现于2020年1月20日披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-008）、2020年4月13日披露了《高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-031），目前已经完成董监高换届工作。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：陈科斌与叶贯强为一致行动人。
除上述关系外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联 关系。
(二)持股情况 姓名 陈科斌叶贯强郑文杰梁俊琼朱敬 赵建曹蝶仪 合计 职务 董事长副董事长董事董事董事、副总经理总经理财务负责人 - 期初持普通股股数8,131,3706,113,6403,836,4303,381,5606,000 6,0006,00021,481,000 数量变动 00-100,000035,000 期末持普通股股数8,131,3706,113,6403,736,4303,381,56041,000 期末普通股持股比例% 24.19%18.19%11.11%10.06% 0.12% 单位：股期末持有股票期权数量 00000 21,000 27,000 0.10%
0 29,000 35,000 0.08%
0 -15,00021,466,000 63.85%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用 34 □是√否□是√否□是√否□是√否 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数 3183,993 011124,334 公告编号：2020-036 期末人数 3542,387 2016122,789 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 022391,5742,5194,334 期末人数 042551,0251,5052,789 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用第二届董事会：原董事梁俊琼女士更换为陈剑锋先生，陈科斌先生、叶贯强先生、郑文杰先生、 朱敬女士保持不变。
第二届监事会：原监事李东海先生更换为王峰先生，高自力先生、姚朝先生保持不变。
高级管理人员原总经理变更为总裁，副总经理变更为副总裁，新增助理总裁一职。
总裁变更为陈 科斌先生；副总裁为赵建先生、朱敬女士、李巧玲女士；财务负责人为曹蝶仪女士；董事会秘书为胡红梅女士；助理总裁为曹蝶仪女士、胡红梅女士、苏桂源先生。
35 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2020-036 36 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第十节 公司治理及内部控制 公告编号：2020-036 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业 股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够保障所有股东的合法及平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《投资管理 制度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，公司在治理方面不尽完善的地方，公司会加强董监高法律法规的学习，不断提高管理层的规范意识。
截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况
一、原《公司章程》第四十三条为： “第四十三条公司下列对外担保行为及关联交易须经股东大会审议通过：(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； (二)公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(四)对外担保达到或超过公司最近一期经审计总资产30%； 37 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 （五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （七）拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金 额，而且超过金额高于最近一期经审计净资产值的
60%的关联交易。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该股东、实际 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 上通过。
本条规定以外的其他对外担保行为及关联交易，股东大会授权董事会决议。
” 修订为： “第四十三条
公司下列对外担保行为及关联交易须经股东大会审议通过： (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； (二)公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供 的任何担保； (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (四)对外担保达到或超过公司最近一期经审计总资产30%； （五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； (七）拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易金额超过本年度日常性关联交易预 计总金额，而且超过金额高于最近一期经审计净资产值的
60%的日常性关联交易；公司拟与关联人 达成的同一会计年度内单笔交易金额占最近一期经审计净资产值60%以上的偶发性关联交易； 日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或 者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受 的），担保（公司接受的）等的交易行为。
除日常性关联交易之外的其他关联交易，均为偶发性关联 交易。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该股东、实际 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 上通过。
本条规定以外的其他对外担保行为及关联交易，股东大会授权董事会决议。
”
二、原《公司章程》第一百零八条为： “第一百零八条
董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 38 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 （二）督促、检查董事会决议的执行； 公告编号：2020-036 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）提请董事会聘任或解聘总经理及董事会秘书 （五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （六）行使法定代表人的职权； （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （八）除本章程及相关制度另有规定或股东大会、董事会另有决议规定外，董事会授权董事长审 批就公司发生的购买或出售资产、关联交易（不含对外担保）、对外投资（不含证券投资、委托理财、 衍生产品投资事项）、银行贷款或其他借款、租赁资产、管理（含委托经营、受托经营等）、研究与开 发项目的转移、许可协议等交易行为，且交易金额不超过人民币
300万元（包含本数）的交易事项。
董事长与上述交易事项存在关联关系的，董事长不得进行审批，应当根据本章程及其他相关制度规定 提交董事会或股东大会审议，但根据公司关联交易管理制度规定可免予按照关联交易的方式进行审议 和披露的除外。
（九）董事会授予的其他职权。
” 修订为： “第一百零八条
董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）提请董事会聘任或解聘总经理及董事会秘书 （五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （六）行使法定代表人的职权； （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （八）除本章程及相关制度另有规定或股东大会、董事会另有决议规定外，董事会授权董事长审 批就公司发生的购买或出售资产、关联交易（不含对外担保）、对外投资（不含证券投资、委托理财、 衍生产品投资事项）、银行贷款或其他借款、租赁资产、管理（含委托经营、受托经营等）、研究与开 发项目的转移、许可协议等交易行为，且交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值
25%的交易事 39 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 项。
董事长与上述交易事项存在关联关系的，董事长不得进行审批，应当根据本章程及其他相关制度 规定提交董事会或股东大会审议，但根据公司关联交易管理制度规定可免予按照关联交易的方式进行 审议和披露的除外。
（九）董事会授予的其他职权。
” 《公司章程》其他条款不做变更。
(二)
三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
6 经审议的重大事项（简要描述） （一）、2019年1月28日召开第一届董事会第四十五次会议，会议审议通过：
1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
4、《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》
5、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》（二）、2019年4月9日召开第一届董事会第四十六次会议，会议审议通过：
1、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》
4、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》（三）、2019年4月25日召开第一届董事会 40 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036第四十七次会议，会议审议通过：
1、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
2、《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》
3、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案
4、《关于审议2018年度财务决算的议案》
5、《关于审议2019年度经营计划及财务预算方案的议案》
6、《关于追认2018年度公司关联交易及预计2019年度公司日常性关联交易的议案.》
7、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》（四）、2019年5月31日召开第一届董事会第四十八次会议，会议审议通过：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改董事会议事规则的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、《关于修改关联交易管理制度的议案》
5、《关于修改信息披露管理制度的议案》
6、《关于修改对外投资管理制度的议案》
7、《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》
8、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》（五）、2019年8月19日召开第一届董事会第四十九次会议，会议审议通过：
1、《关于2019年半年度报告的议案》
2、《关于广州点动信息科技股份有限公司变更证券简称的议案》（六）、2019年9月20日召开第一届董事会第五十次会议，会议审议通过：
1、《关于公司股票转让方式申请由做市转让变更为集合竞价转让的议案》 41 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 监事会 股东大会 公告编号：2020-0362、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》
3、《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的议案》3（一）、2019年4月9日召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过：
1、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》（二）、2019年4月25日召开第一届监事会第十二次会议，会议审议通过：
1、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
2、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2018年度财务决算的议案》
4、《关于审议2019年度经营计划及财务预算方案的议案》（三）、2019年8月19日召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过：
1、《关于2019年半年度报告的议案》6（一）、2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于公司股东为公司借款提供保证担保的议案》（二）、2019年2月22日召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
4、《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》（三）、2019年4月25日召开2019年第三次 42 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》（四）、2019年5月21日召开2018年年度股东大会，会议审议通过：
1、《关于审议2018年度报告及摘要的议
2、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2018年度财务决算的议案》
5、《关于审议2019年度经营计划及财务预算方案的议案
6、《关于追认2018年度公司关联交易及预计2019年度公司日常性关联交易的议案》（五）、2019年6月19日召开2019年第四次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改董事会议事规则的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、《关于修改关联交易管理制度的议案》
5、《关于修改信息披露管理制度的议案》
6、《关于修改对外投资管理制度的议案》
7、《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》（六）、2019年10月10日召开2019年第五次临时股东大会，会议审议通过：
1、《关于公司股票转让方式申请由做市转让变更为集合竞价转让的议案》 43 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-0362、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2019年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规 则等要求，会议通知、召开、表决及决议内容等均没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司具备独立自主经营的能力。
1、业务独立性 公司依法独立进行经营范围内的业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况，同时主营业务收入和利润不依赖与控股股东及其它关联方的关联交易。
2、人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬,没有在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬。
3、资产独立性 公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。
公司对所有的资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。
控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金、资产和其它资源的情况。
4、财务独立性 公司设立独立的财务会计部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。
根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了独立、规范、健全的会计核算体系和财务管理制度。
不存在与控股股东及其他关联方共用银行账户的情况。
公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳税现象。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司董事会依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况和未来发展状况制定了财务管理、资产管理、业务管理、对外投资管理、关联交易管理、风险控制管理等内部控制管理制度。
报告期内，公司董事会严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
44 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。
45 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 第十一节财务报告 公告编号：2020-036
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 众环审字（2020）050151
号中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人） 湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦2020年4月24日胡海林、卢茂桉 否 515万 广州点动信息科技股份有限公司股东：
一、审计意见我们审计了广州点动信息科技股份有限公司（以下简称“点动科技”）财务报表，2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了点动科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于点动科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息点动科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
46 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 公告编号：2020-036 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、
管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估点动科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算点动科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督点动科技的财务报告过程。
五、
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某
一 重大错报存在时总能发现。
错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响 财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下 工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对点动科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息， 然而，未来的事项或情况可能导致点动科技不能持续经营。
47 广州点动信息科技股份有限公司
2019年年度报告 公告编号：2020-036 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易 和事项。
（六）就点动科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括我们在审计中 识别的值得关注的内部控制缺陷。
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目
流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资 附注六、1六、
2 六、3六、4六、
5 六、
6 2019年12月31日 单位：元2019年1月1日 20,730,505.40- - 18,715,308.68- 10,043.18- 155,817,113.698,643,988.0611,902,822.881,311.62197,095,741.65 - 128,648,729.32- 12,812,689.53- 6,372,755.23- 143,234.96166,702,760.90 - - - - 48 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金 六、7六、8六、
9 六、10六、11六、12六、13六、14六、15 六、17 六、18六、19 六、20六、21六、22 49 - - 47,231.161,947,041.13 6,325,014.705,600,232.2011,239,182.6311,164.7620,011,290.612,791,283.692,631,752.5850,604,193.46247,699,935.11 公告编号：2020-036- 1,998,246.55- 9,637,304.29- 3,210,874.643,593,067.68 11,164.7620,275,266.011,172,705.874,234,377.1044,133,006.90210,835,767.80 69,000,000.00- - 53,075,000.00- 17,348,207.25723,160.5421,873,836.256,165,971.6015,003,154.46- 1,997,757.763,413,398.7423,271,268.414,281,679.334,573,834.46- 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 六、23 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 六、24 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、25 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、26 减：库存股 其他综合收益 六、27 专项储备 盈余公积 六、28 一般风险准备 未分配利润 六、29 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：陈科斌 主管会计工作负责人：赵建 2,846,514.04
132,960,844.14 公告编号：2020-036 90,612,938.70 132,960,844.14 - 6,438,828.62 6,438,828.6297,051,767.32 33,618,000.00- 57,554,034.40- -1,052,958.87- 3,259,054.18- 20,512,422.03113,890,551.74 33,618,000.00- 57,554,034.40- -1,001,753.45- 2,996,411.87- 20,391,625.82113,558,318.64 848,539.23 225,681.84 114,739,090.97 113,784,000.48 247,699,935.11 210,835,767.80 会计机构负责人：曹蝶仪 (二)
母公司资产负债表 50 单位：元 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 公告编号：2020-036 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 20,009,180.75- - 18,046,725.4310,043.18- 十四、1十四、
2 154,313,039.797,139,479.0010,991,768.19192,453,467.73 - 128,089,464.34- 12,686,958.666,019,386.89 143,234.96164,995,813.46 十四、3 51 - - 18,003,836.18 1,947,041.13- 6,282,974.00- 5,600,232.2011,239,182.63 18,612,174.52 2,783,748.682,631,752.5867,100,941.92 4,842,016.821,998,246.559,577,145.273,210,874.643,593,067.6818,742,300.721,169,540.364,234,377.1047,367,569.14 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益 259,554,409.65 公告编号：2020-036212,363,382.60 69,000,000.00- - 53,075,000.00- 20,541,441.38535,136.9724,910,536.445,788,140.2016,539,485.462,846,514.04140,161,254.49 1,997,069.643,413,398.7422,223,315.504,202,855.904,194,976.7489,106,616.52 140,161,254.49 6,438,828.626,438,828.6295,545,445.14 33,618,000.00- 57,554,034.40- -1,052,958.87 33,618,000.00- 57,554,034.40- -1,001,753.45 52 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人：陈科斌 主管会计工作负责人：赵建 公告编号：2020-036 - - 3,259,054.18 2,996,411.87 - - 26,015,025.45 23,651,244.64 119,393,155.16 116,817,937.46 259,554,409.65 212,363,382.60 会计机构负责人：曹蝶仪 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 附注六、30 六、30 六、31六、32六、33六、34六、37六、38 六、39 53 2019年376,350,249.21376,350,249.21 372,001,594.74298,365,143.022,108,298.5752,604,689.7215,305,340.473,618,122.963,573,236.5464,667.04472,387.06-52,585.41-52,768.85 - - 单位：元2018年314,681,520.72314,681,520.72 307,487,990.47257,826,729.721,986,821.1444,808,266.052,866,173.562,715,108.2617,607.493,652,093.82-30.63-30.63 - 43.18 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额 六、35六、36六、40六、41六、42 - 54 公告编号：2020-036 -3,402,657.01 0.00 0.00 -3,139,751.05 1,365,799.11 13,223.17220,173.791,158,848.49770,987.94387,860.55 387,860.55 4,422.03 383,438.52 7,705,885.57 2,248.67127,691.027,580,443.221,488,872.006,091,571.22 6,091,571.22 -37,962.216,129,533.43 -51,205.42 - -51,205.42 - -51,205.42 - - - - - -51,205.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 336,655.13
332,233.10 4,422.03 6,091,571.226,129,533.43 -37,962.21 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈科斌 主管会计工作负责人：赵建 公告编号：2020-036 0.01 0.18 0.01 0.18 会计机构负责人：曹蝶仪 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 附注十四、4十四、
4 十四、
5 55 2019年369,547,167.46298,731,208.51 2,063,174.74- 43,512,657.9915,171,023.083,591,466.243,560,648.51 59,798.91470,202.76-52,585.41-52,768.85 - -3,338,059.033,557,195.222,103.07190,161.543,369,136.75742,713.632,626,423.122,626,423.12 - -51,205.42-51,205.42 单位：元2018年312,354,212.46255,320,039.13 1,983,426.30- 43,066,114.85- 2,861,990.912,715,108.26 15,962.643,652,093.82 -30.63-30.63 - 43.18-3,114,171.709,660,575.942,248.0327,210.179,635,613.801,491,375.908,144,237.908,144,237.90 - - 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈科斌 主管会计工作负责人：赵建 公告编号：2020-036 - - - - -51,205.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,575,217.70 8,144,237.90 - - - - 会计机构负责人：曹蝶仪 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 附注 六、43 56 2019年 355,547,899.07- - 24,592,405.53380,140,304.60 单位：元2018年 319,694,137.93- 4,736,299.98324,430,437.91 广州点动信息科技股份有限公司2019年年度报告 购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 六、43六43 六、43六、43 57 公告编号：2020-036 55,869,293.36- 40,611,364.46- 259,610,992.2718,729,042.8838,419,940.93372,629,269.447,511,035.16 245,714,551.9819,620,028.8323,885,484.66329,831,429.93-5,400,992.02 10,226.62 - - - 1,300.00 - 11,526.6214,564,481.62 21,392.0621,392.068,475,719.15 192,176.78- 14,756,658.40-14,745,131.78 8,475,719.15-8,454,327.09 618,435.36618,435.3670,554,000.00 6,000,000.0077,172,435.3660,629,000.003,573,236.54 4,607,914.6268,810,151.168,362,284.20 - 200,000.00200,000.0057,300,000.00 5,000,000.0062,500,000.0035,675,000.002,715,108.26 800,000.0039,190,108.2623,309,891.74 - 广
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