:834082 中建材信息技术股份有限公司CNBMTechnologyCo.,Ltd 季度报告2016
1 目录 目录释义第一节声明与提示第二节公司概况第三节会计数据和财务指标摘要第四节财务报表第五节重要事项第六节股本变动及股东情况第七节融资及分配情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
2 释义项目中建材信息、公司、本公司、股份公司国务院国资委中国建材集团中建材进出口众诚志达 高级管理人员 《公司章程》《公司法》报告期上期年末\期初本报告期末\本期期末\期末本期发生额上期发生额全国股份转让系统、股份转让系统全国股转公司证监会信达证券、主办券商国枫律师、律师 ICT 华为公司元、万元 释义 释义指中建材信息技术股份有限公司指国务院国有资产监督管理委员会指中国建筑材料集团有限公司，公司实际控制人指中建材集团进出口公司，公司控股股东指北京众诚志达科技股份有限公司 中建材信息技术股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、指 董事会秘书指《中建材信息技术股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》（2014年修订）指2016年1月1日至2016年3月31日指2015年12月31日指2016年3月31日指2016年1月1日至2016年3月31日指2015年1月1日至2015年3月31日指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指中国证券监督管理委员会指信达证券股份有限公司指北京国枫律师事务所 InformationCommunicationTechnology，指 信息通信技术指华为技术有限公司及其关联企业指人民币元、人民币万元
3 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证2016年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
本公司2016年第一季度报告未经审计。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议第一季度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否否 否否
4 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址 中建材信息技术股份有限公司 CNBMTechnologyCo.,Ltd中建信息 834082陈咏新北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室信达证券股份有限公司北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司第一季度报告备置地 孙艳010-88823458bmtech@/北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室 董事会办公室
三、企业信息股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2015年11月5日批发业（F51）
1、华为企业级业务、SAP软件、微软公有云业务、ORACLE等产品分销；
2、海外进口CISCO产品销售业务；
3、GE医疗CT、核磁等产品销售业务。
协议转让 73,500,000中建材集团进出口公司中国建筑材料集团有限公司
5 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 项目营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率流动比率利息保障倍数 （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 （四）成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 （五）股本情况 普通股总股本 计入权益的优先股数量 - 计入负债的优先股数量 - 本期1,669,576,193.27 6.32%30,236,857.6428,894,099.75 8.13% 7.77% 0.41 本期期末3,635,599,202.233,099,750,621.69 535,848,580.547.29 85.26%1.175.37 本期509,907,412.48 1.031.67 单位：元 上年同期1,169,484,954.90 6.61%17,939,905.0416,815,342.65 增减比例42.76%68.55%71.83% 11.62% - 10.89% - 0.36 - 单位：元 上年期末4,023,629,307.163,815,762,584.26 207,866,722.904.16 94.83%1.052.21 增减比例-9.64% -18.76%157.78% 75.24%- 单位：元 上年同期104,849,214.70 1.121.41 增减比例386.32%- 本期 -9.64%42.76%68.54% 本期期末73,500,000-
6 上年同期-10.14%36.00%52.09% 增减比例- 单位：股 上年期末50,000,000 增减比例47% - 带有转股条款的债券 - 期权数量 - （六）非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府奖励除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 - - - - 单位：元 金额 200- 1,880,143.85 -90,0001,790,343.85-447,585.96 1,342,757.89
7 第四节财务报表
一、审计情况 事项是否审计
二、财务报表 (一)资产负债表 项目流动资产： 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 投资性房地产 固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 期末余额 346,663,536.43 290,187,785.941,672,747,217.48 355,519,392.7223,923,167.65794,507,826.35135,000,000.003,618,548,926.57 5,816,799.39 3,714,846.89
8 是或否否 单位：元 期初余额 284,392,824.23 188,850,677.851,571,075,339.56 670,988,629.8521,116,334.651,080,982,727.49190,000,000.004,007,406,533.63 4,989,297.26 3,714,846.89 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益;股本其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 7,518,629.3817,050,275.663,635,599,202.231,770,000,000.00 464,630,360.13378,596,982.13395,318,608.69 1,174,752.5752,439,330.7937,590,587.38 3,099,750,621.69 3,099,750,621.6973,500,000.00 306,262,595.31
9 7,518,629.3816,222,773.534,023,629,307.162,020,000,000.00 855,042,464.76397,938,837.78483,885,314.67 4,069,727.7035,051,837.9419,774,401.41 3,815,762,584.26 3,815,762,584.2650,000,000.00 32,017,595.31 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 （二）利润表 项目
一、营业总收入
二、营业总成本 其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司股东的净利润少数股东损益 (三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 15,434,912.76 140,651,072.47535,848,580.543,635,599,202.23 本期发生额 1,669,576,193.271,631,050,726.931,564,092,558.27 4,551,317.8036,410,937.5016,868,355.28 9,127,558.08 1,880,143.85 40,405,610.19200.00200.00 90,000.00 40,315,810.1910,078,952.5530,236,857.6430,236,857.64 15,434,912.76 110,414,214.83207,866,722.904,023,629,307.16 单位：元 上期发生额 1,169,484,954.901,146,676,506.231,092,176,062.90 1,381,512.6722,278,792.5112,463,131.6619,032,147.30 -655,140.81 891,424.64 23,699,873.31708,169.93 488,169.8510419.55 23,919,873.395,979,968.35 17,939,905.0417,939,905.04 本期发生额 2,035,254,990.18 38,527,665.792,073,782,655.971,427,355,707.41 25,796,946.6157,155,384.86 10 单位：元 上期发生额 1,325,105,490.75 856,237.741,325,961,728.491,165,281,558.50 16,296,894.5417,759,873.50 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 53,567,404.611,563,875,443.49 509,907,212.48 1,880,143.85200.00 1,880,343.851,091,362.23135,000,000.00 136,091,362.23-134,211,018.38 297,745,000.00450,000,000.00 747,745,000.001,027,580,727.16 2,860,598.59 1,030,441,325.75-282,696,325.75 92,999,868.35253,663,668.08346,663,536.43 21,774,187.251,221,112,513.79 104,849,214.70 891,424.64950 892,374.643,154,317.43105,000,000.00 108,154,317.43-107,261,942.79 115,000,000.0015,367,276.90130,367,276.9065,000,000.0043,694,566.68 7,661,646.67116,356,213.351,4011,063.55 1,1598,335.46213,139,733.24224,738,068.70 11 第五节重要事项
一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况 项目 2016年3月31日2015年12月31日增减幅度 货币资金 346,663,536.43 284,392,824.23 21.89% 预付款项其他流动资产 355,519,392.72135,000,000.00 670,988,629.85190,000,000.00 -47.02%-28.95 应交税费 52,439,330.79 35,051,837.94 49.61% 应付股利股本 - - - 73,500,000.00 50,000,000.00 47% 资本公积 306,262,595.31 32,017,595.31 856.54% 项目
营业总收入销售商品、提供劳务收到的现金支付的各项税费购买商品、接受劳务支付的现金收回投资收到的现金吸收投资收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2016年1-3月 1,669,576,193.272,035,254,990.18 57,155,384.861,427,355,707.41 297,745,000.00 2,860,598.59 2015年1-3月 1,169,484,954.901,325,105,490.75 17,759,873.501,165,281,558.50 43,694,566.68 增减幅度 42.76%53.59% 221.82%22.49% -93.45% 原因说明 2016年定增收到投资款预付货款减少理财减少应交企业所得税及增值税增加 增资2016年定增产生股本溢价 原因说明 销售增长销售增长 盈利增长,税金增长业务增长 增资收到投资款2015年3月分配股利 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 本期变动 50,000,00035,000,000 050,000,000 100700- - 9,600,0006,000,000 023,500,000 数量期末比例% 59,600,00041,000,000 073,500,000 81.0955.78 016 （二）普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数（万股） 持股变动（万股） 中建材集团进出口
1 公司 3,500 200 北京众诚志达科技
2 1,500
0 股份有限公司 光大兴陇·新三板定 3向增发3号单一资
0 400 金信托4新鼎啃哥新三板基 金25号上海合银投资管理5有限公司6中建材联合投资有限公司7中建材投资有限公司北京基石仲盈创业
0 290
0 260
0 200
0 200
0 8投资中心（有限合 200 伙） 杭州中证大道普汇
0 9投资合伙企业（有限 100 合伙） 9信达证券股份有限
0 100 期末持股数（万股）3,7001,500 400290260200200200 100100 期末持股比例% 单位：股 期末持有限售股份数量（万股） 期末持有无限售股份数量（万股） 50.34% 3,700
0 20.41% 1,500
0 5.44%
0 400 3.95%
0 290 3.54% 260
0 2.72% 200
0 2.72% 200
0 2.72%
0 200 1.36% 100
0 1.36%
0 100 公司 申万宏源证券有限
0 9 100 100 1.36%
0 100 公司 华泰证券股份有限
0 9 100 100 1.36%
0 100 公司 合计 5,000 2150 7150 97.28% 5960 1190 前十名股东间相互关系说明： 北京众诚志达科技股份有限公司为公司员工持股平台；中建材集团进出口公司、中建材联合投资有限公司和中建材投资有限公司三方为 关联公司，其他股东相互间无关联关系。

二、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况截至期末，中建材集团进出口公司为公司控股股东，中建材集团进出口公司成立于1994年2月8日，法定代表人为陈咏新，统一社会信用代码：89G，注册资本为人民币190,000万元。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况中国建筑材料集团有限公司为公司实际控制人，成立于1981年9月28日，法定代表人为宋志平，统一社会信用代码：，注册资本为人民币619,133.857284万元。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有） 单位：元或股 发行新增发行发行数量募集金额发发发发发募集资金用募 方案股票价格（股） （元） 行行行行行 途 集 公告挂牌（元/ 对对对对对（具体用途）资 时间转让股） 象象象象象 金 日期 中中中中中 用 董做外私信 途 监市部募托 是 高商自投及 否 与家然资资 变 核数人基管 更 心 人金产 员 数家品 工 数家 人 数 数 2016待定12.6723,500,000297,745,00007031用于公司云否 年
2 服务平台建 月24 设和补充公 日 司流动资金。
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 陈咏新武吉伟王立鹤黄如镇 陈刚李大庆皇甫龙 孙艳卢浩赵延敏田维杰田虹 董事长董事董事董事 董事、总经理董事、常务副总经理 董事董秘、副总经理 监事会主席监事 职工代表监事财务总监 男 45 男 45 女 39 男 80 男 43 男 47 男 40 女 41 男 41 男 53 女 53 男 43 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 研究生
研究生研究生本科本科本科本科研究生本科研究生大专本科 任期 2015.3.3—2018.3.22016.1.23—2018.3.22016.1.23—2018.3.22015.3.3—2018.3.22015.3.3—2018.3.22015.3.3—2018.3.22016.1.23—2018.3.22015.3.3—2018.3.22015.3.3—2018.3.22016.1.23—2018.3.22015.3.3—2018.3.22015.3.3—2018.3.2 是否在公司领取薪酬 否否否否是是是是否否是是734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：截至报告期末，陈咏新任中建材集团进出口公司董事、总经理；武吉伟任中国建筑材料集团公司总会计师，中建材集团进出口公司董事长；王立鹤任中建材集团进出口公司副总经理；卢浩任中建材集团进出口公司纪检监察室经理；赵延敏任中建材集团进出口公司董事、常务副总经理、总会计师。
（二）持股情况 姓名 职务 年初持普通股股数（股） 数量变动（股） 单位：股 年末持普通期末普通股股股数（股）持股比例% 期末持有股票期权数量 合计 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 姓名孙艳武吉伟王立鹤皇甫龙赵延敏 期初职务董事、董秘、副总经理 监事 财务总监是否发生变动变动类型（新任、换届、离任） 离任新任新任新任新任 期末职务董秘、副总经理 董事董事董事监事 否简要变动原因 个人原因经营管理需要经营管理需要经营管理需要经营管理需要 （四）核心员工期初员工数量 核心员工 期末员工数量 期末普通股持股数量 单位：股期末股票期权数量