:870975浙江千吉莱旅游股份有限公司
年度报告2019
1 公司年度大事记 2019年1月公司自有土地开发项目红树东岸一期排屋获得预售证开始预售 2019年5月公司自有土地开发项目红树东岸二期获得预售证开始预售
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、本公司、股份公司、千吉莱有限公司、在水一方 《公司法》公司高级管理人员公司管理层 《证券法》华安证券、主办券商分公司、在水一方城关店、城关店台州吉派杭州吉派新常青云水山庄股转系统、全国股份转让系统公司元、万元报告期、本报告期、本年度会计师事务所 释义 释义指浙江千吉莱旅游股份有限公司指浙江千吉莱旅游股份有限公司前身三门县在水一方渔 家乐园有限公司指《中华人民共和国公司法》指公司经理、副经理、财务负责人指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员等指《中华人民共和国证券法》指华安证券股份有限公司指三门县在水一方渔家乐园有限公司城关店指台州市吉派食品配送有限公司指杭州吉派餐饮有限公司指三门县新常青投资管理有限公司指三门县云水山庄投资管理有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指人民币元、人民币万元指2019年1月1日至2019年12月31日指容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈丽敏、主管会计工作负责人潘君利及会计机构负责人（会计主管人员）潘君利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、实际控制人不当控制风险
2、公司未全员缴纳社保和公积金、未来被追缴的风险
3、公司使用无证房产用于办公经营的风险
4、自然人销售采购、个人卡收付款及现金结算的内控风险 重要风险事项简要描述 股份公司成立至今,陈丽敏为公司法定代表人,同时担任董事长、经理,并直接持有公司74.13%的股份,能够对公司股东大会的决议产生重大影响,对公司人事、财务、日常经营决策等重大事项产生重大影响,系公司的实际控制人。
若陈丽敏对公司人事、财务、日常经营决策等重大事项进行不当控制或影响,则可能损害公司和其他股东的利益。
报告期内,公司未给全体员工缴纳社会保险及住房公积金。
截止2019年12月31日,公司共有员工71名,公司为30名员工缴纳社保、为28名员工缴纳公积金。
公司在三门县蛇蟠乡总部和三门县城关店所拥有及使用的部分房产系无证房产。
公司所使用的无证房屋建筑物原值9,731,361.73元,截至2019年12月31日,账面价值为2,578,859.70元。
公司属于住宿和餐饮业,在日常经营中不可避免的会同自然人发生业务往来以及通过现金进行款项结算。
报告期内,公司存在现金收付款及个人卡收付款情况。
现金收付款主要针对客户、供应商的结算习惯,个人卡收付款主要是方便受银行营业时间和办理网点等方面局限的客户付款、方便采购员采购。
如未来公司不能很好地执行资金结算内控制度,公司营业收入、营业成本的
5 5、公司治理风险
6、食品安全风险
7、对外投资风险本期重大风险是否发生重大变化： 真实性、准确性和完整性将可能无法得到高水平的保证,公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。
有限公司时期,公司治理尚不完善。
股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了内部控制体系。
但是由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。
近年来食品安全事故频发,各界对餐饮类企业产品质量提出了更高的要求,食品安全作为餐饮业的命脉,一旦质量把控不过关,造成食品安全问题的发生,将会给企业造成不可挽回的损失,甚至致命的打击。
公司两家子公司（台州吉派，杭州吉派），其中台州吉派主要从事生鲜配送、初级农产品销售等业务。
随着外地子公司的设立和新业务的开展，对公司现有的管理水平、组织架构设计和业务流程控制等环节的运行效率提出了新的考验，公司可能会面临团队建设、公司治理、内控制度及市场开拓等方面的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 浙江千吉莱旅游股份有限公司千吉莱870975陈丽敏浙江省三门县海游街道人民路199号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王争争信息披露事务负责人0576-832500190576-83250019vcan@浙江省三门县海游街道人民路199号317100董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年4月11日2017年2月27日基础层H住宿和餐饮业-62餐饮业-621正餐服务-6210正餐服务旅游餐饮集合竞价转让 30,000,000- 陈丽敏陈丽敏
四、 注册情况 项目 内容
7 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址注册资本 43M 否 浙江省三门县蛇蟠乡四期围垦区否 30,000,000 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 华安证券安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号否容诚会计师事务所（特殊普通合伙）潘汝彬、马云峰北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期13,863,222.29 5.46%-6,483,588.35-6,694,597.56 -26.34% -27.41% -0.21 上年同期18,449,893.381.32%-6,483,883.04-6,757,341.73 单位：元增减比例% -24.86%- 0.00%0.93% -20.99% - -21.88% - -0.22 4.55%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末147,109,005.42124,576,911.2921,157,658.100.7183.77%84.68%1.07-1.93 本期期初78,653,281.3149,687,480.8827,641,246.450.9261.86%63.17%1.28-8.98 单位：元增减比例% 87.03%150.72%-23.46%-23.46%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期21,870,738.02 5.560.16
9 上年同期-13,626,501.253.710.69 单位：元增减比例% 260.50%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期87.03%-24.86%0.00% 上年同期47.30%-44.91% -705.46% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末30,000,000- 本期期初30,000,000.00- 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元197,447.06122,527.83 27,880.13347,855.0286,963.76 260,891.26
七、补充财务指标 □适用√不适用 10
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 1,484,148.44 - - - 款 应收票据 - - - - 应收账款 - 1,484,148.44 - - 应付票据及应付账 19,206,936.43 - - - 款 应付票据 - 19,206,936.43 - - 应付账款 - - - - 注：因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况详见本报告“第四节
管理 层讨论与分析”之“（五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”部分的内容。
对于首次执行该准 则的累积影响数，调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，同时， 2018年度的财务报表未予重述。
11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司所处行业为住宿与餐饮业。
公司主营业务为旅游餐饮、自有土地房地产开发，即通过当地迅速 发展的旅游业来带动自身餐饮业务的发展。
公司拥有一支擅长研发小海鲜特色餐饮的厨师团队，在三门蛇蟠岛景区拥有一家集海岛特色餐饮、度假住宿为一体的农家乐，以其鲜美丰盛的三门特色美食、别具一格的海岛风情、静谧开阔的生态风貌、渔家特色的休闲体验服务为广大当地居民和前来三门旅游的游客为主的终端消费者提供三门湾海岛风情的餐住娱等旅游服务。
公司全资子公司杭州吉派则专营以三门湾小海鲜为主打的餐饮服务，公司的控股子公司台州吉派则主要从事生鲜配送。
报告期内公司以蛇蟠岛上的自有开发用地进行小区建设，建筑物已达到预售条件且取得了预售证，住宅可售面积36,833.5㎡，商业用房可售面积2,784㎡，已经开放预售。
销售模式：
1、餐饮住宿业务：公司主要通过蛇蟠店和城关店、杭州吉派以店面形式向顾客提供餐饮服务及休闲旅游服务。
公司会在店庆、法定节假日等特殊时间举办打折、抽奖等特殊活动，即能够作为公司宣传的手段，扩大公司品牌影响力，也能够提高销售量，增加公司收入。
此外，公司为了维持与客户良好的关系，一方面，会在官网平台及时更新宣传文案与图片，在微信客户端定期推送公司相关资讯；另一方面，公司营销人员会在节假日向提供了联系方式的客人发送问候祝福信息。
2、生鲜配送业务：主要与政企单位、食堂建立供货关系，根据客户需求进行供货，同时兼顾门店零售。
3、堂食业务：为学校提供食堂管理运营业务，主要收入来源师生三餐消费。
4、房地产业务：通过房产中介及公司销售部预售商品房，销售资金进入银行监管账户保障工程建设。
采购模式：公司根据每日客户预定情况及对市场需求的估计进行采购，采购方式包括了供应商集中供货、集中采购、零星采购三种。
供应商集中供货是指与公司签订长期物料供应协议的，集中送货、定期结账的物料采购方式。
这种采购方式适用于消耗量大的常用物资，包括蔬菜类、肉品类和干货、粮油、调料类等。
为保证产品供应的及时性，争取价格优惠、降低采购成本，公司选择信誉良好、有竞争力的供应商建立长期合作关系。
集中采购主要适用于公司主打产品青蟹、蛏子、望潮等三门本地小海鲜。
海产品价值高、需求品类较多且无法依靠供应商集中供货，为获取较为鲜活优质的食材，公司采购员直接前往码头向渔民进行采购。
零星采购是指少量采购或应急性采购，通常由需使用采购品的部门或采购员进行采购。
主要适用于办公设备、维修物料等物资采购。
生产模式：采购人员根据每日顾客预订情况严格按照公司要求进行原材料采购，原材料经归类清洗后分类保鲜。
客户下单时，经过切配、烹饪、摆盘等程序后由提供客户食用。
整个生产加工过程严格遵照《食品安全法》等相关法律法规及公司制定的《食品安全卫生制度》，以确保产品口味与质量。
此外，公司坚持“不新鲜的东西一律不许上桌，通过报废单处理”的原则，从而保证为顾客提供最优质的菜品。
研发模式：公司每个月都会进行新品研发和推出研发完成的新菜品。
研发任务由主厨负责，而公司主打产品三门小海鲜是研发中的重点。
研发中既有应市场发展需求而进行的自主研发也有应顾客要求而进行的导向性研发。
研发人员通过研究探讨书籍资料和外出学习借鉴，结合三门小海鲜的食材特点，提出新的想法并将参考的技艺方法化为己用，落实到研发操作中。
报告期内变化情况：所处行业是否发生变化 事项 12 是或否□是√否 主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否 具体变化情况说明:报告期内公司新增了房地产开发销售业务，以蛇蟠岛上的自有开发用地进行小区建设，小区核准名 称为“红树东岸小区”并分两期建设，一期排屋8,868.99㎡于2019年1月16日达到预售条件且取得了预售证，二期普通住宅27,964.51㎡，商业用房2,784.0㎡于2019年5月9日达到预售条件且取得了预售证，目前一二两期均已开放预售。
公司销售渠道因此也增加了：通过房产中介及公司销售部预售商品房，销售资金进入银行监管账户保障工程建设。
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司全年实现营业收入13,863,222.29元，较上期减少了24.86%，公司净利润为-6,433,706.30元，较上期增加了1.03%；期末公司资产总额为147,109,005.42元，较上期期末增加了87.03%。
报告期内营业收入同比减少，主要系以下因素造成：公司总部所在地三门县蛇蟠岛为创建5A景区进行全岛道路、景区开发建设，沿海高速道路出口至公司段道路施工，通行困难，以及公司小区建设致使公司总部处在一个全面施工建设的大环境中，因此公司蛇蟠总部的经营也受到了较大影响。
同时子公司杭州吉派和台州吉派依然处在业务培育期，业务量有限。
报告期内，面对当前消费降级的趋势，公司积极调整产业结构，降低餐饮产品单价，面向大众消费，同时完善生鲜配送业务流程，加强管理，利用大股东优势资源努力开拓市场，为公司发展提供新的动力。
报告期内公司继续中标了三门县技师学院的食堂运营服务业务，为该校5,600余人提供餐饮服务，同时台州吉派也入围三门教育系统2019学年的配送企业名单，预期会为公司提供稳定的营业收入。
报告期内，公司管理层积极应对市场变化，在相关中介机构的指导下，进一步完善组织结构，健全管理制度，加强企业文化建设，提高了公司整体管控水平和整体运行效率。
通过实践证明员工综合能力得到显著提升，公司管理、研发、营销、采购等团队建设不断进步，人才队伍进一步强化，为公司未来年度的业务转型提升、经营增长提供了可持续的动力。
报告期内公司在保证房地产开发业务--“千吉莱健康养生居”项目开发、预售顺利进行的情况下，对外积极拓展销售渠道和新的业务模式以提升公司的市场适应能力、生存能力和创新能力，对内积极挖掘潜力降低营业成本，公司仍能保持稳定经营。
报告期内公司房地产项目预售去化接近1/3，2020年公司还会在房地产开发和学校食堂管理经营领域投入更多的人力、物力，尽早完成房地产的开发、交付，以期为公司带来更加稳定的收入。
13 (二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款预收款项 本期期末 金额 占总资产的比重% 6,960,113.86 4.73% - - 2,500,935.35 1.70% 110,987,759.13 75.45% - - - - 4,562,842.95 3.10% - - 2,809,662.80 1.91% - - 24,124,110.61 16.40% 82,820,807.14 56.30% 本期期初 金额 占总资产的比
重% 3,205,900.53 4.08% - - 1,484,148.44 1.89% 51,533,910.31 65.52% - - - - 5,699,174.81 7.25% - - 10,100,000.00 12.84% - - 19,206,936.43 24.42% 1,773,539.65 2.25% 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% 117.10%- 68.51%115.37% -19.94%-72.18%25.60%4,569.80% 资产负债项目重大变动原因：
1、本期期末，公司存货账面余额2,050,935.35元，较本期期初增加了115.37%。
主要系公司房地产 开发业务--“千吉莱健康养生居”项目开发成本的增加；
2、本期期末应付账款较期初增加了25.60%，主要系房地产开发项目工程款；
3、本期期末预收账款82,820,807.14元，较期初增长了4,569.80%。
主要系公司的“千吉莱健康养生 居”项目达到预售条件，取得房地产预售款。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益 本期 金额 占营业收入的比重% 13,863,222.29 - 13,105,946.93 94.54% 5.46% - 1,154,962.21 8.33% 4,645,183.37 33.51% - - 2,641,843.99 19.06% -164,224.70 -1.18%
0 - 122,527.83 0.88% 上年同期 金额 占营业收入的
比重% 18,449,893.38 - 18,206,577.10 98.68% 1.32% - 1,123,754.72 6.09% 4,921,933.07 26.68% - - 956,967.30 5.19% - - -2,113,078.97 -11.45% 373,725.28 2.03% 14 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% -24.86%-28.02%- 2.78%-5.62% 176.06% 100.00%-67.21% 投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 00 197,447.060 -7,632,275.7542,543.3214,663.19 -6,433,706.30 - - - - 1.42%- -55.05%0.31%0.11%- -8,592,205.2240,376.3649,490.05-6,500,889.85 - -46.57%0.22%0.27%- - 11.17%5.37%-70.37%1.03% 项目重大变动原因：1、2019年度，公司实现营业收入13,863,222.29元，较2018年度减少了24.86%;2019年度公司发生 营业成本13,105,946.93元，较2018年度减少了28.02%。
2018年，公司调整经营发展策略并开始涉足房地产开发业务，城关店于2018年10月开始暂停营业，蛇蟠店受房地产开发影响，5月开始周边区域开始工程建设，客流明显减少。
故2019年度，公司餐饮及客房业务收入较2018年度有明显减少。
而公司房地产开发项目收取了预售款但尚未完工无法确认收入。
故公司本期营业收入、营业成本、毛利率均较上期有一定幅度的下降。
2、本期公司发生财务费用2,641,843.99元，主要系融资租赁业务、向上栗县中尚物业有限公司借款相关的利息支出发生额较大。
3、上期公司资产减值损失发生额较大，系公司对暂停经营的城关店账面固定资产计提的减值准备，本期未有变化。
4、本期营业利润为-7,632,275.75元，较上期增加了11.17%，主要系以上1-3因素造成。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额13,240,643.52622,578.7712,167,304.99938,641.94 上期金额18,318,102.31131,791.0717,886,933.78319,643.32 单位：元变动比例% -27.72%372.40%-31.98%193.65% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 餐饮收入客房收入生鲜销售 本期 收入金额 占营业收入的比重% 7,295,781.55 52.63% 908,698.95 6.55% 5,036,163.02 36.33% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 13,574,982.77 73.58% 1,099,592.65 5.96% 3,643,526.89 19.75% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%-46.26%-17.36%38.22% 按区域分类分析： 15 □适用√不适用收入构成变动的原因： 本期，公司主营业务收入为13,240,643.52元，较上期减少了27.72%。
主要系公司2018年起调整经营策略集中精力投入自有土地的房地产开发业务。
其中，餐饮业务收入较上年减少了46.26%，系公司城关店2018年10月起暂停营业；另外，蛇蟠店自2018年5月起受周边房地产开发影响，餐饮及客房业务收入均有较大幅度减少。
公司本期生鲜销售业务较去年增长了38.22%，系公司开发了更多的三门政企客户，相应配送量增加。
(3)主要客户情况 序号 客户 1三门县职业技术学校2上海途欢聚物业服务有限公司3俞敏4三门县机关事务管理局食堂5三门县殡仪馆 合计 销售金额 373,698.11181,485.80159,575.47117,773.58 92,872.39925,405.35 年度销售占比%2.70%1.31%1.15%0.85%0.67%6.68% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1梅苏勤2叶表喜3三门县鳌海冷冻食品经营部4三门县陈中伏水产品经营部5三门益康贸易有限公司 合计 采购金额 1,351,118.72496,328.20436,201.50298,577.00225,168.00 2,807,393.42 年度采购占比%19.28%7.08%6.22%4.26%3.21%40.05% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额21,870,738.02-220,099.72-17,896,424.97 上期金额-13,626,501.25-1,010,727.1015,884,594.97 单位：元变动比例% 260.50%78.22%-212.67% 现金流量分析：
1、本期公司经营活动现金流量净额较上期增加了260.50%，主要系公司销售商品提供劳务收取现 金的增加。
本期公司房地产开发业务达到预售条件，收取了8,097.78万元的销售款。
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2、本期公司投资活动现金流量净额较上期增加了78.22%，一方面系2019年公司处置一辆奔驰车收到21.80万元，另一方面系2018年蛇蟠店及技师学院食堂购置办公设备及电子设备并且支付蛇蟠店装修款等101.07万元，2019年度公司此方面投入较少，综合导致2019年度公司投资活动现金流量增加。
3、本期公司筹资活动现金流量净额较上期减少了212.67%，主要系本期借款总额减少，且单位资金拆借额减少。
4、本期公司实现净利润-6,433,706.30元，与经营活动现金流量净额差异较大。
主要系：存货总额(特别是房地产开发成本)较上期增加了5,945.38万元；公司经营性应付项目较上期增加了8,571.13万元。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截止报告期末，公司有两家子公司，分别为台州市吉派食品配送有限公司、杭州吉派餐饮有限公司。
两家子公司基本情况如下：
1、杭州吉派餐饮有限公司成立日期：2017年8月17日统一社会信用代码：91330104MA28X4RN95持股比例：100%公司住所：浙江省杭州市江干区凤起东路13号浙江凤起花鸟城二楼201室经营范围：服务：餐饮服务（凭有效许可证经营），餐饮管理。
（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。
本期，杭州吉派实现营业收入1,118,828.85元，净利润-1,259,749.38元。
2、台州吉派食品配送有限公司成立日期：2017年05月16日取得方式：设立取得注册号：91331022MA29X2C35Q持股比例：70%公司住所：浙江省三门县海游街道人民路199号经营范围：食品经营；不改变原状的水产品冷冻、销售；水产（不含苗、种及国家重点保护水生野 生动物）养殖、收购、销售；初级农产品（不含活禽）销售；蔬菜、水果、日用品、纺织品、厨房用具批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 报告期内不存在新增取得和处置子公司的情况。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
（1）重要会计政策变更2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表： 17 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。
要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、
7。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
上述会计政策的累积影响数如下：因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产0元、递延所得税负债0元。
相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0元，其中盈余公积为0元、未分配利润为0元、其他综合收益为0元；对少数股东权益的影响金额为0元。
本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为0元、递延所得税负债为0元。
相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0元，其中盈余公积为0元、未分配利润为0元、其他综合收益为0元。
上述会计政策变更分别经本公司于2019年08月28日召开的第一届董事会第十三次会议批准。
（2）重要会计估计变更本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况本报告期内，本公司不存在因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况期内，本公司不存在因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况。
（4）重大会计差错更正本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
三、持续经营评价 报告期内，公司管理层及核心团队稳定，公司主营业务明确，餐饮产品特色鲜明，所处行业良性发展，公司经营规模持续增长，具有较强的市场竞争力。
公司不存在债券违约、债务无法按期偿还情况。
公司具备良好的研发能力，持续开发新菜品，每个月都会进行新品研发和推出研发完成的新菜品。
报告期内公司公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，盈利能力逐渐增长，偿债能力日益提高，业务规模不断扩大。
综上，报告期内，公司具备持续经营能力，不存在： 18
1、营业收入低于100万元；
2、净资产为负；
3、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
4、存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
5、实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
6、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
7、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等以上影响公司持续经营能力的重大不利风险。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人不当控制风险股份公司成立至今，陈丽敏为公司法定代表人，同时担任董事长、经理，并直接持有公司74.13%的股份，能够对公司股东大会的决议产生重大影响,对公司人事、财务、日常经营决策等重大事项产生重大影响,系公司的实际控制人。
若陈丽敏对公司人事、财务、日常经营决策等重大事项进行不当控制或影响,则可能损害公司和其他股东的利益。
应对措施：公司目前已建立严格的内控制度、完善的法人治理结构，能够有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权，避免实际控制人不当控制的风险。
2、未全员缴纳社保和公积金的风险报告期内,公司未给全体员工缴纳社会保险及住房公积金。
截止2019年12月31日,公司共有员工71名,公司为35名员工缴纳社保、为28名员工缴纳公积金。
应对措施：公司实际控制人陈丽敏已出具承诺，若公司在今后受到政府主管部门的补缴要求或者罚款，将由其全额承担。
3、公司使用无证房产用于办公经营的风险公司在三门县蛇蟠乡总部和三门县城关店所拥有及使用的部分房产系无证房产。
公司所使用的无证房屋建筑物原值9,731,361.73元，截至2019年12月31日,账面价值为2,578,859.70元。
应对措施：公司实际控制人陈丽敏已出具承诺，公司如因无证房产被拆除影响正常经营而遭受损失的，相关责任由其承担。
4、自然人销售采购、现金结算的内控风险公司属于住宿和餐饮业，在日常经营中不可避免的会同自然人发生业务往来以及通过现金进行款项结算。
报告期内，公司存在现金收付款。
应对措施：①公司建立了相应的销售与收款、采购与付款的内部控制制度，确保办理货币资金业务的不相容岗位互分离、制约和监督。
②公司还会定期和不定期的对公司的现金管理情况进行检查，保证公司销售收款、采购付款的的真实性、准确性和完整性。
5、公司治理风险有限公司时期，公司治理尚不完善。
股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系。
但是由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。
应对措施：公司管理层将不断加强学习现代企业经营管理，严格落实和践行各项内部控制制度，确保公司持续、稳定、健康发展。
6、食品安全风险近年来食品安全事故频发，各界对餐饮类企业产品质量提出了更高的要求，食品安全作为餐饮业的命脉，一旦质量把控不过关，造成食品安全问题的发生，将会给企业造成不可挽回的损失，甚至致命的打击。
19 应对策略：公司制定了《食品安全卫生制度》，从采购环节开始便进行层层把控，保障为客户提供安全美味的产品。
7、对外投资风险公司两家子公司（台州吉派，杭州吉派），其中台州吉派主要从事生鲜配送、初级农产品销售等业务，公司可能会面对团队建设、公司治理、内控制度及市场开拓等方面的风险。
应对策略：公司将积极行使股东权力，不断完善对子公司的法人治理结构，明确子公司经营决策和风险管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和稳定收益。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。
20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 √是□否 单位：元 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间是否 担保类责任履行 型类型必要 起始终止 决策 日期日期 程序 陈丽敏 是 10,000,00010,000,00010,000,00020192020抵押连带已事 年3年
3 前及 月1月
1 时履 日 日 行 购房按 否 200,000,000200,000,000 - 抵押连带已事 揭客户 前及 时履 行 21 总计 -210,000,000210,000,000 - - - - - - 对外担保分类汇总：项目汇总 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 担保金额210,000,000 10,000,0000 198,733,952.90 担保余额210,000,000 10,000,0000 198,733,952.90 清偿和违规担保情况：公司为陈丽敏在上海浦东发展银行股份有限公司台州分行金额为人民币1,000万元，期限一年的个 人贷款提供抵押担保，抵押物为公司位于三门蛇蟠岛围垦区四期局部01-02地块1-11幢房产。
该笔贷款实际全部用于公司经营使用。
故该笔借款形式上是公司以自身资产为关联方陈丽敏提供担保，实际上公司是使用、偿还贷款的主体，借款实际用于补充公司流动资金，系为公司经营使用。
具体内容详见2019年2月28日于于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
公司在三门县蛇蟠岛自有土地开发的“红树东岸”旅游房产项目主体工程已经基本完工，达到商品房预售条件，已经获得商品房预售证可以进行销售。
购房人以“红树东岸”项目商品房向三门农行、三门公积金办理按揭贷款业务，公司提供连带责任保证，保证期限为自借款合同签订之日起至三门农行、三门公积金取得购房人所购房产抵押权力凭证正本之日止。
公司向“红树东岸”项目购房人提供阶段性担保的担保金额合计不超过人民币2亿元。
具体内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《为购买公司开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2019-005）。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额 单位：元发生金额 1,500,000.00 6,602.24 50,000,000.0032,604,787.66 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 22 是否履行必要决策程序 单位：元临时报告披露 时间 陈丽敏、陈宇陈丽敏陈秋芳、丁正松尤敏鹏许泽静、叶耀华 为公司借款提供担保公司为其提供担保公司为其提供担保公司为其提供担保公司为其提供担保 7,000,000.0010,000,000.00 280,000.00260,000.00380,000.00 7,000,000.0010,000,000.00 280,000.00260,000.00380,000.00 已事后补充履行已事前及时履行已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行 2018年4月26日2019年2月28日2020年1月2日2020年1月2日2020年1月2日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：1、2018年1月22日，陈丽敏、陈宇分别与华夏银行股份有限公司台州临海支行签订《个人最高额 保证合同》，为公司与华夏银行台州临海支行签订的《最高额融资合同》及其项下发生的具体贷款提供担保，担保期限自2018年1月22日至2021年1月22日，担保的最高债权额为700万元。
该关联交易系正常融资担保，其未向公司收取任何担保费用，不会对公司的生产经营产生不利影响。
2、陈丽敏系本公司董事长、控股股东、实际控制人，陈丽敏已为公司在华夏银行700万元借款提供了担保。
陈丽敏承诺该笔贷款资金将全部用于公司经营使用，这有利于解决公司经营发展资金需要，有利于改善公司财务状况，不会对公司产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
3、2019年，公司陆续与陈秋芳、丁正松夫妇；尤敏鹏；潘群、王文姬、潘怡嘉一家；陈俊江；卢冠轶；许泽静、叶耀华夫妇签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向以上六户预售公司在建房产，合同总额4,014,600元，并为陈秋芳、丁正松夫妇；尤敏鹏；许泽静、叶耀华夫妇三户提供按揭贷款阶段性担保。
由于公司相关房产尚未完工暂不满足收入确认条件，相关房产销售总额在财务账面体现在预收账款中。
此次关联交易，关联方购买公司预售房产，增加了公司的收入，增强了其他客户信心，带动了房产项目的销售，支持了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东其他股东 承诺开始日期 2016/12/19 2016/12/19 承诺结束日期 承诺来源挂牌挂牌 董监高 2016/12/19 挂牌 实际控制人2016/12/19 挂牌 或控股股东 其他股东2016/12/19 挂牌 董监高 2016/12/19 挂牌 实际控制人2016/12/19 挂牌 或控股股东 其他股东2016/12/19 挂牌 董监高 2016/12/19 挂牌 23 承诺类型 同业竞争承诺同业竞争承诺同业竞争承诺资金占用承诺资金占用承诺资金占用承诺关联交易承诺关联交易承诺关联交易 承诺具体内容 避免同业竞争的承诺避免同业竞争的承诺避免同业竞争的承诺避免资金占用的承诺避免资金占用的承诺避免资金占用的承诺减少和规范关联交易的承诺减少和规范关联交易的承诺减少和规范关联 承诺履行情况 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 实际控制人或控股股东 2016/12/19 实际控制人或控股股东 2016/12/19 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 2016/12/192019/2/1 挂牌挂牌挂牌关联担保 承诺员工缴纳社保和公积金承诺无证房产经营承诺 个人卡收付款承诺资金使用承诺 交易的承诺全额承担未全员缴纳社保和公积金被罚款的承诺全额承担无证房产经营中止赔偿的承诺不再使用个人卡收付款的承诺担保借款资金用于公司经营使用 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时曾作出如下承诺：
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述承诺 人均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的事项。
2、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金占用的承诺函》，报告期内，上 述承诺人均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的事项。
3、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，报告期内， 上述承诺人均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的事项。
4、针对公司未全员缴纳社保和公积金的情况，公司控股股东、实际控制人出具了承诺函，承诺若 公司在今后受到政府主管部门的补缴要求或者罚款，将由其全额承担。
5、针对公司使用无证房产用于办公经营，公司控股股东、实际控制人出具了承诺函，承诺公司如 因蛇蟠岛上无证房产被拆除影响正常经营而遭受损失的，相关责任由其承担；承诺如因城关店无证房产被拆除，导致城关店需要搬迁至其他经营场地的，其将以连带责任方式全额补偿城关店的搬迁费用、因生产经营停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失；同时，其在城关店附近有一幢相同用途、相似面积的房产，如城关店确需搬迁，其愿意将该房产租赁给公司作为经营场所使用。
6、针对公司报告期内曾使用个人卡收付款的情况，公司控股股东、实际控制人出具了承诺函，承诺用于公司经营的个人卡已于2016年10月7日全部注销或不再使用，公司在以后经营中不再使用个人卡结算；报告期内使用个人卡结算的情形若给公司带来损失，由其承担相应的赔偿责任。
7、公司控股股东、实际控制人陈丽敏向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行申请个人贷款1,000万元，贷款期限1年，以公司拥有的位于三门蛇蟠岛围垦区四期局部01-02地块1-11幢房产提供抵押担保，担保金额为1,000万元,针对该笔贷款公司控股股东、实际控制人出具了承诺函，承诺该笔贷款资金将全部用于公司经营使用。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称土地预售房产 酒店及附属设施 资产类别 无形资产存货 权利受限类型 抵押抵押 账面价值 5,883,387.7344,497,328.36 固定资产抵押 3,126,600.71 24 占总资产的比例%4.00%30.25% 2.13% 单位：元 发生原因 抵押担保借款预售房产按揭、公积金贷款用于售后租回的融资 租赁 总计 - - 53,507,316.80 36.38% - 25 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 9,176,99930.59% 5,535,00018.45% 360,000- 20,823,00116,605,000 1.20%- 69.41%55.35% 1,080,000- 30,000,000 3.60%- - 本期变动 -75,00025,000 075,00075,000 008 单位：股 期末 数量 比例% 9,101,99930.34% 5,560,00018.53% 360,000- 20,898,00116,680,000 1.20%- 69.66%55.60% 1,080,000- 30,000,000 3.60%- - 股本结构变动情况：√适用□不适用 报告期内，控股股东陈丽敏通过集合竞价的方式购入100,000股，并按相关规定将其中的75,000股办理了限售登记。
(二)普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 1陈丽敏 22,140,000 2新常青 4,420,000 3云水山庄 1,000,000 4叶卫青 770,000 5陈啸 670,000 6应青儿 500,000 7田甜 330,000 8王龙 170,000 合计 30,000,000 普通股前十名股东间相互关系说明： 100,000 -100,0000 期末持股数 22,240,0004,420,0001,000,000 770,000670,000500,000330,00070,00030,000,000 26 期末持股比例% 74.13%14.73%3.33%2.57%2.23%1.67% 1.1%0.24%100.00% 期末持有限售股份 数量16,680,0002,946,667 191,334577,500502,500 20,898,001 单位：股 期末持有无限售股份数量 5,560,0001,473,333 808,666192,500167,500500,000330,00070,0009,101,999 陈丽敏持有新常青32.13%的股权，陈丽敏的配偶陈宇持有新常青3.67%的股权；陈丽敏持有云水山庄28.70%的股权，陈丽敏的姐姐陈秋芳持有云水山庄2.60%的股权。
除此之外，公司股东（包括直接股东和间接股东）之间无其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东、实际控制人为陈丽敏。
陈丽敏直接持有公司74.13%的股份，通过新常青间接持有公司4.73%的股份、通过云水山庄间接持有公司0.96%的股份。
陈丽敏：女，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1993年9月至1999年9月，任中国银行三门县支行分理处主任；1999年10月至2004年3月，任台州协众工艺品有限公司副总经理；2004年4月至今，任三门县蛇蟠海涂围垦有限公司执行董事；2007年3月至今，任台州市在水一方土特产有限公司执行董事；2009年3月至2013年4月经营个体工商户三门县在水一方渔家乐园；2013年4月至2016年9月，任在三门县在水一方渔家乐园有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任浙江千吉莱旅游股份有限公司董事长、经理。
报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。
27 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 单位：元 序号
1 贷款方式 信用贷 贷款提供方 银行 贷款提供方类型 深圳前海微众 贷款规模 300,000.00 存续期间 起始日期 终止日期 2018年12月10日2019年12月10日 利息率% 9.60% 款 银行股份有限 公司
2 信用贷 银行中国农业银行2,800,000.002018年12月3日2019年12月2日 4.09% 款 股份有限公司 三门县支行
3 资金拆非银行金上栗县中尚物16,699,000.002018年12月24日2020年12月24日12.00% 借 融机构业有限公司
4 融资租非银行金仲利国际租赁2,112,600.002019年8月8日2022年8月7日 6.00% 赁 融机构有限公司 合计 - - - 21,911,600.00 - - -
1、中国农业银行股份有限公司三门县支行的该笔贷款是台州市小微企业信用保证基金运行中心 提供担保；
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 28 （二）权益分派预案□适用√不适用 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别出生年月 学历 任职起止日期起始日期终止日期 是否在公司领取薪酬 陈丽董事长、经理 女1974年12大专2016年92019年
9 是 敏 月 月20日月20日 石峰董事、项目部经理 男1974年8中专2016年92019年
9 是 华 月 月20日月20日 叶卫董事 女1964年10初中2016年92019年
9 否 青 月 月20日月20日 王争董事、行政管理部经男1986年10本科2016年92019年
9 是 争 理 月 月20日月20日 陈啸董事 男1981年10中专2016年92019年
9 是 月 月20日月20日 王文监事会主席 女1968年1本科2016年92019年
9 否 姬 月 月20日月20日 俞居职工监事、餐饮经理男1987年8高中2018年42019年
9 是 月 月25日月20日 卢冠监事、仓管 男1997年4高中2018年52019年
9 是 轶 月 月18日月20日 尤敏副经理 男1982年6初中2016年92019年
9 是 鹏 月 月20日月20日 潘君财务负责人 男1968年2高中2016年92019年
9 是 利 月 月20日月20日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期于2019年9月20日届满。
公司正在积极筹备换届 选举相关工作。
鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，换届选举工作将适 当延期，高级管理人员任期亦相应顺延。
公司将在相关事宜确定后完成换届选举工作并及时履行相应信 息披露义务。
在公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董 事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司的生产经营不 会产生任何不利影响，不会影响公司的正常运营。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 本公司监事会主席王文姬女士的配偶系本公司财务负责人潘君利先生的哥哥。
除此之外，公司其他 各董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
29 (二)
持股情况 姓名 陈丽敏叶卫青陈啸 合计 职务 董事长、经理董事董事 - 期初持普通股股数22,140,000770,000670,00023,580,000 数量变动100,000 100,000 期末持普通股股数22,240,000770,000670,00023,680,000 期末普通股持股比例% 74.13%2.57%2.23%78.93% 单位：股期末持有股票期权数量
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员行政人员一般服务人员其他人员 员工总计 期初人数98 681297 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数6 137897 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数86 451271 期末人数4 115671 30 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及 全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，
建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
为进一步规范公司管理体系，公司于报告期内指定了《年度报告重大差错责任追究制度》。
在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权及重大参与决策权等权力。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照法律法规的要求，召集、召开股东大会，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东 大会的股东人数、人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。
《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对人事变动、对外担保、对 外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格 31 按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，
未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
4、公司章程的修改情况报告期内章程未修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
3 监事会
2 股东大会
2 经审议的重大事项（简要描述） 1、2019年2月27日第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于公司为陈丽敏银行贷款提供抵押担保》（二）《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》2、2019年4月25日第一届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于公司2018年董事会工作报告》（二）《关于公司2018年度总经理工作报告》（三）《关于公司2018年度财务决算报告》（四）《关于2018年度利润分配方案》（五）《关于续聘2019年度审计机构》（六）《关于公司2018年年度报告及其摘要》（七）《关于预计2019年度日常性关联交易》（八）《关于追认公司2018年度超出预计金额的日常性关联交易》（九）《关于为购买公司开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保》（十）《关于提议召开2018年年度股东大会》3、2019年8月28日第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于浙江千吉莱旅游股份有限公司2019年半年度报告》（二）《关于公司会计政策变更》1、2019年4月25日第一届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于公司2018年监事会工作报告》（二）《关于公司2018年度财务决算报告》（三）《关于2018年度利润分配方案》（四）《关于公司2018年年度报告及其摘要》（五）《关于续聘2019年度审计机构》2、2019年8月28日第一届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于浙江千吉莱旅游股份有限公司2019年半年度报告》（二）《关于公司会计政策变更》1、2019年3月15日2019年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：（一）《关于公司为陈丽敏银行贷款提供抵押担保》2、2019年5月17日2018年年度股东大会，审议通过了以下议案：（一）《关于公司2018年董事会工作报告》（二）《关于公司2018年监事会工作报告》（三）《关于公司2018年度财务决算报告》（四）《关于2018年度利润分配方案》 32 （五）《关于续聘2019年度审计机构》（六）《关于公司2018年年度报告及其摘要》（七）《关于预计2019年度日常性关联交易》（八）《关于追认公司2018年度超出预计金额的日常性关联交易》（九）《关于为购买公司开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露事物负责人和 管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自成立以来，坚持按照法律法规及公司章程的要求规范运作，建立健全法人治理机制，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
（一）业务的独立性公司主要从事旅游餐饮，具有独立、完整的业务流程，具备独立的研发、采购、生产、销售和服务管理系统，配置与其生产经营相适应的管理人员、技术人员、业务人员与后勤人员，具有与其生产经营相适应的场所与设备，能够在生产经营及管理上独立运作。
不存在影响业务独立的重大的或频繁的关联交易，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方的情形。
公司业务独立。
（二）资产的独立性公司的固定资产、无形资产等均为公司所有,公司的其他应收款、其他应付款、应收账款、预付账款等往来款项均符合公司日常生产经营活动需要，不存在损害公司资产的情况。
为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制订了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序进行了规定。
公司资产独立。
（三）人员的独立性公司建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，依法独立与员工签署劳动合同并为员工缴纳社会保险。
公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序选举或聘任。
公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均未在其他单位担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。
公司人员独立。
（四）财务的独立性公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形。
公司建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司在银行开立账户，并作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
公司财务独立。
（五）机构的独立性公司机构独立运作，完全拥有机构设置自主权。
公司机构独立。
综上所述，公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与各股东及其关联方相互独立，拥有完整的 33 业务体系和面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。
同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露事务责任人及公司管理层严格遵守《公司信息披露制度》，且执行情况良好。
34 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明容诚审字[2020]216Z0052号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-262020年4月28日潘汝彬、马云峰是 0250,000.00元 审计报告 浙江千吉莱旅游股份有限公司全体股东： 容诚审字[2020]216Z0052号
一、审计意见 我们审计了浙江千吉莱旅游股份有限公司（以下简称千吉莱公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千吉莱公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千吉莱公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
35
三、其他信息千吉莱公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括千吉莱公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估千吉莱公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算千吉莱公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督千吉莱公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： 36
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对千吉莱公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致千吉莱公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就千吉莱公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘汝斌 中国·北京 中国注册会计师：马云峰 2020年04月28日 37
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 附注五、
1 2019年12月31日6,960,113.86 单位：元2019年1月1日 3,205,900.53 五、2五、
3 - 2,500,935.353,884,251.50 1,484,148.44 6,284,235.44 五、4五、5五、
6 401,921.87- 110,987,759.13 6,814,962.62131,549,944.33 353,430.36- 51,533,910.31 511,251.9263,372,877.00 - - - - 五、7 38 4,562,842.95- 5,699,174.81- 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 五、8五、9五、10五、11五、12 五、13五、14 五、15五、16五、17 五、18 39 5,883,387.73 819,729.963,633,391.45 659,709.0015,559,061.09147,109,005.422,809,662.80 - 24,124,110.6182,820,807.14 382,145.4971,839.83 12,150,909.70 608,724.94122,968,200.51 - 6,039,889.451,078,637.922,462,702.13 15,280,404.3178,653,281.3110,100,000.00 19,206,936.431,773,539.65 601,639.28126,361.1617,699,004.3618,958.24 49,507,480.88- 永续债 租赁负债 长期应付款 五、19 1,428,710.78 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、20 180,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,608,710.78 负债合计 124,576,911.29 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、21 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、22 2,000,000.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、23 273,915.02 一般风险准备 未分配利润 五、24 -11,116,256.92 归属于母公司所有者权益合计 21,157,658.10 少数股东权益 1,374,436.03 所有者权益合计 22,532,094.13 负债和所有者权益总计 147,109,005.42 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 180,000.00 180,000.00
49,687,480.8830,000,000.00 2,000,000.00 273,915.02-4,632,668.5727,641,246.451,324,553.9828,965,800.4378,653,281.31 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 单位：元 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 6,692,592.11 2,626,743.22 - 十一、1 40 988,979.213,332,498.12 761,458.492,092,016.19 其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款 十一、2十一、3 41 1,219,857.19 110,659,342.19 6,785,188.62129,678,457.44 3,554,200.00 3,952,703.07 5,883,387.73 365,768.293,617,515.39 659,709.0018,033,283.48147,711,740.92 2,809,662.80- 23,277,664.6482,039,983.00 2,952,636.99 51,193,045.73 486,028.9360,111,929.55 3,554,200.00 4,888,761.46 6,039,889.45365,757.41 1,892,702.0516,741,310.3776,853,239.9210,100,000.00 18,010,613.981,471,592.75 应付职工薪酬 303,083.43 应交税费 3,501.87 其他应付款 13,092,276.06 其中：应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 608,724.94 其他流动负债 流动负债合计 122,134,896.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,428,710.78 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 180,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,608,710.78 负债合计 123,743,607.52 所有者权益： 股本 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,000,000.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 273,915.02 一般风险准备 未分配利润 -8,305,781.62 所有者权益合计 23,968,133.40 负债和所有者权益合计 147,711,740.92 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 460,895.33
70,273.9517,251,500.1018,958.24 47,364,876.11 180,000.00180,000.0047,544,876.1130,000,000.00 2,000,000.00 273,915.02-2,965,551.2129,308,363.8176,853,239.92 42 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润 附注五、25 五、25 五、26五、27五、28五、29五、30 五、31五、32五、33五、34五、35五、36 43 2019年13,863,222.2913,863,222.29 单位：元2018年18,449,893.3818,449,893.38 21,651,248.2313,105,946.93 25,302,744.9118,206,577.10 103,311.731,154,962.214,645,183.37 2,641,843.992,597,294.09 12,511.96122,527.83 93,512.721,123,754.724,921,933.07 956,967.30861,551.95 6,028.91373,725.28 -164,224.70 0.00 197,447.06-7,632,275.75 42,543.3214,663.19-7,604,395.62-1,170,689.32-6,433,706.30 -2,113,078.97 -8,592,205.2240,376.3649,490.05 -8,601,318.91-2,100,429.06-6,500,889.85 （一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） - 十二、
2 -6,433,706.30 49,882.05 -6,483,588.35 - -6,433,706.30-6,483,588.35 49,882.05-0.21 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 -6,500,889.85 -17,006.81-6,483,883.04 -6,500,889.85-6,483,883.04 -17,006.81-0.22 (四)母公司利润表 44 单位：元 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 附注十一、4十一、
4 45 2019年7,944,079.488,775,008.4082,125.07491,361.643,188,681.75 2,635,784.062,597,294.09 11,800.96700.00 2018年13,851,920.6214,429,831.73 74,290.83404,510.753,306,573.62 909,485.04861,551.95 5,329.12101,487.28 -59,672.72 197,447.06-7,090,407.10 26,370.041,006.69 -7,065,043.75-1,724,813.34-5,340,230.41-5,340,230.41 -2,040,465.86 -7,211,749.9329,764.6710,650.00 -7,192,635.26-1,761,848.88-5,430,786.38-5,430,786.38 -
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 - 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -5,340,230.41
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 -5,430,786.38 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注五、37 46 2019年94,351,056.53 单位：元2018年 27,073,221.34 - 37,978,547.15132,329,603.6865,132,443.31 36,425,153.6763,498,375.0131,189,700.70 4,718,459.463,888,872.17 5,646,212.891,292,594.04 支付其他与经营活动有关的现金 五、37 36,719,090.72 经营活动现金流出小计 110,458,865.66 经营活动产生的现金流量净额 21,870,738.02
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 218,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 218,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 438,099.72 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 438,099.72 投资活动产生的现金流量净额 -220,099.72
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、37 2,112,600.00 筹资活动现金流入小计 4,912,600.00 偿还债务支付的现金 10,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,711,024.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、37 10,998,000.00 筹资活动现金流出小计 22,809,024.97 筹资活动产生的现金流量净额 -17,896,424.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,754,213.33 加：期初现金及现金等价物余额 3,205,900.53
六、期末现金及现金等价物余额 6,960,113.86 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 38,996,368.63
77,124,876.26-13,626,501.25 1,010,727.10 1,010,727.10-1,010,727.10 440,000.0022,100,000.0016,699,000.0039,239,000.0022,600,000.00 754,405.03 23,354,405.0315,884,594.971,247,366.621,958,533.913,205,900.53 (六)母公司现金流量表 项目 附注 2019年 47 2018年单位：元
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流 量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流 量净额
三、筹资活动产生的现金 88,423,089.79 41,246,462.01129,669,551.80 64,033,136.983,905,426.763,675,307.5435,942,930.66107,556,801.9422,112,749.86 21,712,729.23 36,106,391.1657,819,120.3924,733,358.754,654,148.451,066,944.6140,028,129.2270,482,581.03-12,663,460.64 218,000.00 218,000.00368,476.00 368,476.00-150,476.00 48 648,980.82 1,150,000.00- 1,798,980.82-1,798,980.82 流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流 量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,800,000.00 2,112,600.004,912,600.0010,100,000.001,711,024.9710,998,000.0022,809,024.97-17,896,424.97 4,065,848.892,626,743.226,692,592.11 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 22,100,000.00 16,699,000.0038,799,000.0022,600,000.00 754,405.03- 23,354,405.0315,444,594.97 982,153.511,644,589.712,626,743.22 49 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 股本30,000,000.00 30,000,000.00- - 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - 2019年归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 2,000,000.00 盈余公积 273,915.02 一般风险准备 2,000,000.00 - - -273,915.02 - - - - - - - - - - - - - - - - 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 -4,632,668.57 -4,632,668.57-6,483,588.35 1,324,553.98 1,324,553.9849,882.05 28,965,800.430.00- 28,965,800.43-6,433,706.30 -6,483,588.35- 49,882.05- -6,433,706.30- - - - - - 50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他 （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 30,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - - -273,915.02 - - - - - - - - - - - -11,116,256.92 1,374,436.03 22,532,094.13 项目 股本 其他权益工具 优先
股 永续债 其他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 51
一、上年期末余额 30,000,000.00 2,000,000.00 273,915.02 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 30,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - - -
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 30,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - - -273,915.02 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 - - - -4,632,668.57 1,324,553.98 - - - 28,965,800.43 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 股本30,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 2019年 减：库存股 其他综合收益 2,000,000.00 单位：元 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 273,915.02 -2,965,551.21 29,308,363.810.00 53 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 30,000,000.00 - - -2,000,000.00 - - -273,915.02
三、本期增减变动金额（减 - - - - - - - - - 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - （二）所有者投入和减少资 - - - - - - - - - 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他 （三）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他 （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本） 54 -2,965,551.21
-5,340,230.41 29,308,363.81-5,340,230.41 -5,340,230.41- -5,340,230.41- - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 30,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - - -273,915.02 - - -8,305,781.62 23,968,133.40 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 股本30,000,000.00 30,000,000.00- 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 2018年 减：库存股 其他综合收益 2,000,000.00 - - -2,000,000.00 - - - - - - - - - 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 273,915.02 -273,915.02 - - 2,465,235.17 2,465,235.17-5,430,786.38 34,739,150.19- 34,739,150.19-5,430,786.38 -5,430,786.38-5,430,786.38 55 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 30,000,000.00 - - -2,000,000.00 - - -273,915.02 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 -2,965,551.21 29,308,363.81 57 浙江千吉莱旅游股份有限公司
财务报表附注 2019年度 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司的基本情况
1．公司概况浙江千吉莱旅游股份有限公司(以下简称本公司)系三门县在水一方渔家乐园有限公司于2016年9月以发起设立方式整体变更成立的股份有限公司。
本公司统一社会信用代码为43M，现注册资本为人民币3,000万元，法定代表人为陈丽敏女士，地址为三门县蛇蟠乡四期围垦区。
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]586号核准，本公司股票于2017年2月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
本公司证券简称：千吉莱，证券代码：870975。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政管理部、财务部、项目部、蛇蟠店、城关店、技师学院食堂等部门。
本公司及子公司主要从事集客房、餐饮、会议、运动休闲、渔家体验为一体的特色农家乐的运营和服务生鲜销售及房地产开发业务。
财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司第一届董事会第十五次会议于2020年04月28日决议批准报出。
2．合并财务报表范围本公司本期纳入合并范围的子公司2家，无本年新增或减少，具体请阅“附注
六、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
1．编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则 58 及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2．持续经营本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期本公司正常营业周期为一年。
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5．合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,均系子公司。
（2）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企 59 业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。
内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
6．现金及现金等价物的确定标准现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7．金融工具自2019年1月1日起适用金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
本公司对原金融负债（或其一部 60 分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。
交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类： ①以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量本公司金融负债为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分： 61 ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。
如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。
在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）金融工具减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失 62 分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，
本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。
对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A应收款项对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款确定组合的依据如下： 应收账款组合1应收其他客户款项应收账款组合2应收合并范围内关联方对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下： 63 其他应收款组合1应收押金和保证金其他应收款组合2应收员工备用金及代垫款其他应收款组合3应收其他款项对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险 如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加 本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
1 公司年度大事记 2019年1月公司自有土地开发项目红树东岸一期排屋获得预售证开始预售 2019年5月公司自有土地开发项目红树东岸二期获得预售证开始预售
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
21第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
26第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................29第九节行业信息......................................................................................................................
31第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
31第十一节财务报告...................................................................................................................
353 释义项目公司、本公司、股份公司、千吉莱有限公司、在水一方 《公司法》公司高级管理人员公司管理层 《证券法》华安证券、主办券商分公司、在水一方城关店、城关店台州吉派杭州吉派新常青云水山庄股转系统、全国股份转让系统公司元、万元报告期、本报告期、本年度会计师事务所 释义 释义指浙江千吉莱旅游股份有限公司指浙江千吉莱旅游股份有限公司前身三门县在水一方渔 家乐园有限公司指《中华人民共和国公司法》指公司经理、副经理、财务负责人指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员等指《中华人民共和国证券法》指华安证券股份有限公司指三门县在水一方渔家乐园有限公司城关店指台州市吉派食品配送有限公司指杭州吉派餐饮有限公司指三门县新常青投资管理有限公司指三门县云水山庄投资管理有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指人民币元、人民币万元指2019年1月1日至2019年12月31日指容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈丽敏、主管会计工作负责人潘君利及会计机构负责人（会计主管人员）潘君利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、实际控制人不当控制风险
2、公司未全员缴纳社保和公积金、未来被追缴的风险
3、公司使用无证房产用于办公经营的风险
4、自然人销售采购、个人卡收付款及现金结算的内控风险 重要风险事项简要描述 股份公司成立至今,陈丽敏为公司法定代表人,同时担任董事长、经理,并直接持有公司74.13%的股份,能够对公司股东大会的决议产生重大影响,对公司人事、财务、日常经营决策等重大事项产生重大影响,系公司的实际控制人。
若陈丽敏对公司人事、财务、日常经营决策等重大事项进行不当控制或影响,则可能损害公司和其他股东的利益。
报告期内,公司未给全体员工缴纳社会保险及住房公积金。
截止2019年12月31日,公司共有员工71名,公司为30名员工缴纳社保、为28名员工缴纳公积金。
公司在三门县蛇蟠乡总部和三门县城关店所拥有及使用的部分房产系无证房产。
公司所使用的无证房屋建筑物原值9,731,361.73元,截至2019年12月31日,账面价值为2,578,859.70元。
公司属于住宿和餐饮业,在日常经营中不可避免的会同自然人发生业务往来以及通过现金进行款项结算。
报告期内,公司存在现金收付款及个人卡收付款情况。
现金收付款主要针对客户、供应商的结算习惯,个人卡收付款主要是方便受银行营业时间和办理网点等方面局限的客户付款、方便采购员采购。
如未来公司不能很好地执行资金结算内控制度,公司营业收入、营业成本的
5 5、公司治理风险
6、食品安全风险
7、对外投资风险本期重大风险是否发生重大变化： 真实性、准确性和完整性将可能无法得到高水平的保证,公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。
有限公司时期,公司治理尚不完善。
股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了内部控制体系。
但是由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。
近年来食品安全事故频发,各界对餐饮类企业产品质量提出了更高的要求,食品安全作为餐饮业的命脉,一旦质量把控不过关,造成食品安全问题的发生,将会给企业造成不可挽回的损失,甚至致命的打击。
公司两家子公司（台州吉派，杭州吉派），其中台州吉派主要从事生鲜配送、初级农产品销售等业务。
随着外地子公司的设立和新业务的开展，对公司现有的管理水平、组织架构设计和业务流程控制等环节的运行效率提出了新的考验，公司可能会面临团队建设、公司治理、内控制度及市场开拓等方面的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 浙江千吉莱旅游股份有限公司千吉莱870975陈丽敏浙江省三门县海游街道人民路199号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王争争信息披露事务负责人0576-832500190576-83250019vcan@浙江省三门县海游街道人民路199号317100董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年4月11日2017年2月27日基础层H住宿和餐饮业-62餐饮业-621正餐服务-6210正餐服务旅游餐饮集合竞价转让 30,000,000- 陈丽敏陈丽敏
四、 注册情况 项目 内容
7 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址注册资本 43M 否 浙江省三门县蛇蟠乡四期围垦区否 30,000,000 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 华安证券安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号否容诚会计师事务所（特殊普通合伙）潘汝彬、马云峰北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期13,863,222.29 5.46%-6,483,588.35-6,694,597.56 -26.34% -27.41% -0.21 上年同期18,449,893.381.32%-6,483,883.04-6,757,341.73 单位：元增减比例% -24.86%- 0.00%0.93% -20.99% - -21.88% - -0.22 4.55%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末147,109,005.42124,576,911.2921,157,658.100.7183.77%84.68%1.07-1.93 本期期初78,653,281.3149,687,480.8827,641,246.450.9261.86%63.17%1.28-8.98 单位：元增减比例% 87.03%150.72%-23.46%-23.46%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期21,870,738.02 5.560.16
9 上年同期-13,626,501.253.710.69 单位：元增减比例% 260.50%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期87.03%-24.86%0.00% 上年同期47.30%-44.91% -705.46% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末30,000,000- 本期期初30,000,000.00- 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元197,447.06122,527.83 27,880.13347,855.0286,963.76 260,891.26
七、补充财务指标 □适用√不适用 10
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 1,484,148.44 - - - 款 应收票据 - - - - 应收账款 - 1,484,148.44 - - 应付票据及应付账 19,206,936.43 - - - 款 应付票据 - 19,206,936.43 - - 应付账款 - - - - 注：因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况详见本报告“第四节
管理 层讨论与分析”之“（五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”部分的内容。
对于首次执行该准 则的累积影响数，调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，同时， 2018年度的财务报表未予重述。
11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司所处行业为住宿与餐饮业。
公司主营业务为旅游餐饮、自有土地房地产开发，即通过当地迅速 发展的旅游业来带动自身餐饮业务的发展。
公司拥有一支擅长研发小海鲜特色餐饮的厨师团队，在三门蛇蟠岛景区拥有一家集海岛特色餐饮、度假住宿为一体的农家乐，以其鲜美丰盛的三门特色美食、别具一格的海岛风情、静谧开阔的生态风貌、渔家特色的休闲体验服务为广大当地居民和前来三门旅游的游客为主的终端消费者提供三门湾海岛风情的餐住娱等旅游服务。
公司全资子公司杭州吉派则专营以三门湾小海鲜为主打的餐饮服务，公司的控股子公司台州吉派则主要从事生鲜配送。
报告期内公司以蛇蟠岛上的自有开发用地进行小区建设，建筑物已达到预售条件且取得了预售证，住宅可售面积36,833.5㎡，商业用房可售面积2,784㎡，已经开放预售。
销售模式：
1、餐饮住宿业务：公司主要通过蛇蟠店和城关店、杭州吉派以店面形式向顾客提供餐饮服务及休闲旅游服务。
公司会在店庆、法定节假日等特殊时间举办打折、抽奖等特殊活动，即能够作为公司宣传的手段，扩大公司品牌影响力，也能够提高销售量，增加公司收入。
此外，公司为了维持与客户良好的关系，一方面，会在官网平台及时更新宣传文案与图片，在微信客户端定期推送公司相关资讯；另一方面，公司营销人员会在节假日向提供了联系方式的客人发送问候祝福信息。
2、生鲜配送业务：主要与政企单位、食堂建立供货关系，根据客户需求进行供货，同时兼顾门店零售。
3、堂食业务：为学校提供食堂管理运营业务，主要收入来源师生三餐消费。
4、房地产业务：通过房产中介及公司销售部预售商品房，销售资金进入银行监管账户保障工程建设。
采购模式：公司根据每日客户预定情况及对市场需求的估计进行采购，采购方式包括了供应商集中供货、集中采购、零星采购三种。
供应商集中供货是指与公司签订长期物料供应协议的，集中送货、定期结账的物料采购方式。
这种采购方式适用于消耗量大的常用物资，包括蔬菜类、肉品类和干货、粮油、调料类等。
为保证产品供应的及时性，争取价格优惠、降低采购成本，公司选择信誉良好、有竞争力的供应商建立长期合作关系。
集中采购主要适用于公司主打产品青蟹、蛏子、望潮等三门本地小海鲜。
海产品价值高、需求品类较多且无法依靠供应商集中供货，为获取较为鲜活优质的食材，公司采购员直接前往码头向渔民进行采购。
零星采购是指少量采购或应急性采购，通常由需使用采购品的部门或采购员进行采购。
主要适用于办公设备、维修物料等物资采购。
生产模式：采购人员根据每日顾客预订情况严格按照公司要求进行原材料采购，原材料经归类清洗后分类保鲜。
客户下单时，经过切配、烹饪、摆盘等程序后由提供客户食用。
整个生产加工过程严格遵照《食品安全法》等相关法律法规及公司制定的《食品安全卫生制度》，以确保产品口味与质量。
此外，公司坚持“不新鲜的东西一律不许上桌，通过报废单处理”的原则，从而保证为顾客提供最优质的菜品。
研发模式：公司每个月都会进行新品研发和推出研发完成的新菜品。
研发任务由主厨负责，而公司主打产品三门小海鲜是研发中的重点。
研发中既有应市场发展需求而进行的自主研发也有应顾客要求而进行的导向性研发。
研发人员通过研究探讨书籍资料和外出学习借鉴，结合三门小海鲜的食材特点，提出新的想法并将参考的技艺方法化为己用，落实到研发操作中。
报告期内变化情况：所处行业是否发生变化 事项 12 是或否□是√否 主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否 具体变化情况说明:报告期内公司新增了房地产开发销售业务，以蛇蟠岛上的自有开发用地进行小区建设，小区核准名 称为“红树东岸小区”并分两期建设，一期排屋8,868.99㎡于2019年1月16日达到预售条件且取得了预售证，二期普通住宅27,964.51㎡，商业用房2,784.0㎡于2019年5月9日达到预售条件且取得了预售证，目前一二两期均已开放预售。
公司销售渠道因此也增加了：通过房产中介及公司销售部预售商品房，销售资金进入银行监管账户保障工程建设。
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司全年实现营业收入13,863,222.29元，较上期减少了24.86%，公司净利润为-6,433,706.30元，较上期增加了1.03%；期末公司资产总额为147,109,005.42元，较上期期末增加了87.03%。
报告期内营业收入同比减少，主要系以下因素造成：公司总部所在地三门县蛇蟠岛为创建5A景区进行全岛道路、景区开发建设，沿海高速道路出口至公司段道路施工，通行困难，以及公司小区建设致使公司总部处在一个全面施工建设的大环境中，因此公司蛇蟠总部的经营也受到了较大影响。
同时子公司杭州吉派和台州吉派依然处在业务培育期，业务量有限。
报告期内，面对当前消费降级的趋势，公司积极调整产业结构，降低餐饮产品单价，面向大众消费，同时完善生鲜配送业务流程，加强管理，利用大股东优势资源努力开拓市场，为公司发展提供新的动力。
报告期内公司继续中标了三门县技师学院的食堂运营服务业务，为该校5,600余人提供餐饮服务，同时台州吉派也入围三门教育系统2019学年的配送企业名单，预期会为公司提供稳定的营业收入。
报告期内，公司管理层积极应对市场变化，在相关中介机构的指导下，进一步完善组织结构，健全管理制度，加强企业文化建设，提高了公司整体管控水平和整体运行效率。
通过实践证明员工综合能力得到显著提升，公司管理、研发、营销、采购等团队建设不断进步，人才队伍进一步强化，为公司未来年度的业务转型提升、经营增长提供了可持续的动力。
报告期内公司在保证房地产开发业务--“千吉莱健康养生居”项目开发、预售顺利进行的情况下，对外积极拓展销售渠道和新的业务模式以提升公司的市场适应能力、生存能力和创新能力，对内积极挖掘潜力降低营业成本，公司仍能保持稳定经营。
报告期内公司房地产项目预售去化接近1/3，2020年公司还会在房地产开发和学校食堂管理经营领域投入更多的人力、物力，尽早完成房地产的开发、交付，以期为公司带来更加稳定的收入。
13 (二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款预收款项 本期期末 金额 占总资产的比重% 6,960,113.86 4.73% - - 2,500,935.35 1.70% 110,987,759.13 75.45% - - - - 4,562,842.95 3.10% - - 2,809,662.80 1.91% - - 24,124,110.61 16.40% 82,820,807.14 56.30% 本期期初 金额 占总资产的比
重% 3,205,900.53 4.08% - - 1,484,148.44 1.89% 51,533,910.31 65.52% - - - - 5,699,174.81 7.25% - - 10,100,000.00 12.84% - - 19,206,936.43 24.42% 1,773,539.65 2.25% 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% 117.10%- 68.51%115.37% -19.94%-72.18%25.60%4,569.80% 资产负债项目重大变动原因：
1、本期期末，公司存货账面余额2,050,935.35元，较本期期初增加了115.37%。
主要系公司房地产 开发业务--“千吉莱健康养生居”项目开发成本的增加；
2、本期期末应付账款较期初增加了25.60%，主要系房地产开发项目工程款；
3、本期期末预收账款82,820,807.14元，较期初增长了4,569.80%。
主要系公司的“千吉莱健康养生 居”项目达到预售条件，取得房地产预售款。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益 本期 金额 占营业收入的比重% 13,863,222.29 - 13,105,946.93 94.54% 5.46% - 1,154,962.21 8.33% 4,645,183.37 33.51% - - 2,641,843.99 19.06% -164,224.70 -1.18%
0 - 122,527.83 0.88% 上年同期 金额 占营业收入的
比重% 18,449,893.38 - 18,206,577.10 98.68% 1.32% - 1,123,754.72 6.09% 4,921,933.07 26.68% - - 956,967.30 5.19% - - -2,113,078.97 -11.45% 373,725.28 2.03% 14 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% -24.86%-28.02%- 2.78%-5.62% 176.06% 100.00%-67.21% 投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 00 197,447.060 -7,632,275.7542,543.3214,663.19 -6,433,706.30 - - - - 1.42%- -55.05%0.31%0.11%- -8,592,205.2240,376.3649,490.05-6,500,889.85 - -46.57%0.22%0.27%- - 11.17%5.37%-70.37%1.03% 项目重大变动原因：1、2019年度，公司实现营业收入13,863,222.29元，较2018年度减少了24.86%;2019年度公司发生 营业成本13,105,946.93元，较2018年度减少了28.02%。
2018年，公司调整经营发展策略并开始涉足房地产开发业务，城关店于2018年10月开始暂停营业，蛇蟠店受房地产开发影响，5月开始周边区域开始工程建设，客流明显减少。
故2019年度，公司餐饮及客房业务收入较2018年度有明显减少。
而公司房地产开发项目收取了预售款但尚未完工无法确认收入。
故公司本期营业收入、营业成本、毛利率均较上期有一定幅度的下降。
2、本期公司发生财务费用2,641,843.99元，主要系融资租赁业务、向上栗县中尚物业有限公司借款相关的利息支出发生额较大。
3、上期公司资产减值损失发生额较大，系公司对暂停经营的城关店账面固定资产计提的减值准备，本期未有变化。
4、本期营业利润为-7,632,275.75元，较上期增加了11.17%，主要系以上1-3因素造成。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额13,240,643.52622,578.7712,167,304.99938,641.94 上期金额18,318,102.31131,791.0717,886,933.78319,643.32 单位：元变动比例% -27.72%372.40%-31.98%193.65% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 餐饮收入客房收入生鲜销售 本期 收入金额 占营业收入的比重% 7,295,781.55 52.63% 908,698.95 6.55% 5,036,163.02 36.33% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 13,574,982.77 73.58% 1,099,592.65 5.96% 3,643,526.89 19.75% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%-46.26%-17.36%38.22% 按区域分类分析： 15 □适用√不适用收入构成变动的原因： 本期，公司主营业务收入为13,240,643.52元，较上期减少了27.72%。
主要系公司2018年起调整经营策略集中精力投入自有土地的房地产开发业务。
其中，餐饮业务收入较上年减少了46.26%，系公司城关店2018年10月起暂停营业；另外，蛇蟠店自2018年5月起受周边房地产开发影响，餐饮及客房业务收入均有较大幅度减少。
公司本期生鲜销售业务较去年增长了38.22%，系公司开发了更多的三门政企客户，相应配送量增加。
(3)主要客户情况 序号 客户 1三门县职业技术学校2上海途欢聚物业服务有限公司3俞敏4三门县机关事务管理局食堂5三门县殡仪馆 合计 销售金额 373,698.11181,485.80159,575.47117,773.58 92,872.39925,405.35 年度销售占比%2.70%1.31%1.15%0.85%0.67%6.68% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1梅苏勤2叶表喜3三门县鳌海冷冻食品经营部4三门县陈中伏水产品经营部5三门益康贸易有限公司 合计 采购金额 1,351,118.72496,328.20436,201.50298,577.00225,168.00 2,807,393.42 年度采购占比%19.28%7.08%6.22%4.26%3.21%40.05% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额21,870,738.02-220,099.72-17,896,424.97 上期金额-13,626,501.25-1,010,727.1015,884,594.97 单位：元变动比例% 260.50%78.22%-212.67% 现金流量分析：
1、本期公司经营活动现金流量净额较上期增加了260.50%，主要系公司销售商品提供劳务收取现 金的增加。
本期公司房地产开发业务达到预售条件，收取了8,097.78万元的销售款。
16
2、本期公司投资活动现金流量净额较上期增加了78.22%，一方面系2019年公司处置一辆奔驰车收到21.80万元，另一方面系2018年蛇蟠店及技师学院食堂购置办公设备及电子设备并且支付蛇蟠店装修款等101.07万元，2019年度公司此方面投入较少，综合导致2019年度公司投资活动现金流量增加。
3、本期公司筹资活动现金流量净额较上期减少了212.67%，主要系本期借款总额减少，且单位资金拆借额减少。
4、本期公司实现净利润-6,433,706.30元，与经营活动现金流量净额差异较大。
主要系：存货总额(特别是房地产开发成本)较上期增加了5,945.38万元；公司经营性应付项目较上期增加了8,571.13万元。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截止报告期末，公司有两家子公司，分别为台州市吉派食品配送有限公司、杭州吉派餐饮有限公司。
两家子公司基本情况如下：
1、杭州吉派餐饮有限公司成立日期：2017年8月17日统一社会信用代码：91330104MA28X4RN95持股比例：100%公司住所：浙江省杭州市江干区凤起东路13号浙江凤起花鸟城二楼201室经营范围：服务：餐饮服务（凭有效许可证经营），餐饮管理。
（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。
本期，杭州吉派实现营业收入1,118,828.85元，净利润-1,259,749.38元。
2、台州吉派食品配送有限公司成立日期：2017年05月16日取得方式：设立取得注册号：91331022MA29X2C35Q持股比例：70%公司住所：浙江省三门县海游街道人民路199号经营范围：食品经营；不改变原状的水产品冷冻、销售；水产（不含苗、种及国家重点保护水生野 生动物）养殖、收购、销售；初级农产品（不含活禽）销售；蔬菜、水果、日用品、纺织品、厨房用具批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 报告期内不存在新增取得和处置子公司的情况。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
（1）重要会计政策变更2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表： 17 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。
要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、
7。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
上述会计政策的累积影响数如下：因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产0元、递延所得税负债0元。
相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0元，其中盈余公积为0元、未分配利润为0元、其他综合收益为0元；对少数股东权益的影响金额为0元。
本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为0元、递延所得税负债为0元。
相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0元，其中盈余公积为0元、未分配利润为0元、其他综合收益为0元。
上述会计政策变更分别经本公司于2019年08月28日召开的第一届董事会第十三次会议批准。
（2）重要会计估计变更本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况本报告期内，本公司不存在因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况期内，本公司不存在因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况。
（4）重大会计差错更正本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
三、持续经营评价 报告期内，公司管理层及核心团队稳定，公司主营业务明确，餐饮产品特色鲜明，所处行业良性发展，公司经营规模持续增长，具有较强的市场竞争力。
公司不存在债券违约、债务无法按期偿还情况。
公司具备良好的研发能力，持续开发新菜品，每个月都会进行新品研发和推出研发完成的新菜品。
报告期内公司公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，盈利能力逐渐增长，偿债能力日益提高，业务规模不断扩大。
综上，报告期内，公司具备持续经营能力，不存在： 18
1、营业收入低于100万元；
2、净资产为负；
3、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
4、存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
5、实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
6、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
7、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等以上影响公司持续经营能力的重大不利风险。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人不当控制风险股份公司成立至今，陈丽敏为公司法定代表人，同时担任董事长、经理，并直接持有公司74.13%的股份，能够对公司股东大会的决议产生重大影响,对公司人事、财务、日常经营决策等重大事项产生重大影响,系公司的实际控制人。
若陈丽敏对公司人事、财务、日常经营决策等重大事项进行不当控制或影响,则可能损害公司和其他股东的利益。
应对措施：公司目前已建立严格的内控制度、完善的法人治理结构，能够有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权，避免实际控制人不当控制的风险。
2、未全员缴纳社保和公积金的风险报告期内,公司未给全体员工缴纳社会保险及住房公积金。
截止2019年12月31日,公司共有员工71名,公司为35名员工缴纳社保、为28名员工缴纳公积金。
应对措施：公司实际控制人陈丽敏已出具承诺，若公司在今后受到政府主管部门的补缴要求或者罚款，将由其全额承担。
3、公司使用无证房产用于办公经营的风险公司在三门县蛇蟠乡总部和三门县城关店所拥有及使用的部分房产系无证房产。
公司所使用的无证房屋建筑物原值9,731,361.73元，截至2019年12月31日,账面价值为2,578,859.70元。
应对措施：公司实际控制人陈丽敏已出具承诺，公司如因无证房产被拆除影响正常经营而遭受损失的，相关责任由其承担。
4、自然人销售采购、现金结算的内控风险公司属于住宿和餐饮业，在日常经营中不可避免的会同自然人发生业务往来以及通过现金进行款项结算。
报告期内，公司存在现金收付款。
应对措施：①公司建立了相应的销售与收款、采购与付款的内部控制制度，确保办理货币资金业务的不相容岗位互分离、制约和监督。
②公司还会定期和不定期的对公司的现金管理情况进行检查，保证公司销售收款、采购付款的的真实性、准确性和完整性。
5、公司治理风险有限公司时期，公司治理尚不完善。
股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系。
但是由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。
应对措施：公司管理层将不断加强学习现代企业经营管理，严格落实和践行各项内部控制制度，确保公司持续、稳定、健康发展。
6、食品安全风险近年来食品安全事故频发，各界对餐饮类企业产品质量提出了更高的要求，食品安全作为餐饮业的命脉，一旦质量把控不过关，造成食品安全问题的发生，将会给企业造成不可挽回的损失，甚至致命的打击。
19 应对策略：公司制定了《食品安全卫生制度》，从采购环节开始便进行层层把控，保障为客户提供安全美味的产品。
7、对外投资风险公司两家子公司（台州吉派，杭州吉派），其中台州吉派主要从事生鲜配送、初级农产品销售等业务，公司可能会面对团队建设、公司治理、内控制度及市场开拓等方面的风险。
应对策略：公司将积极行使股东权力，不断完善对子公司的法人治理结构，明确子公司经营决策和风险管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和稳定收益。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。
20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 √是□否 单位：元 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间是否 担保类责任履行 型类型必要 起始终止 决策 日期日期 程序 陈丽敏 是 10,000,00010,000,00010,000,00020192020抵押连带已事 年3年
3 前及 月1月
1 时履 日 日 行 购房按 否 200,000,000200,000,000 - 抵押连带已事 揭客户 前及 时履 行 21 总计 -210,000,000210,000,000 - - - - - - 对外担保分类汇总：项目汇总 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 担保金额210,000,000 10,000,0000 198,733,952.90 担保余额210,000,000 10,000,0000 198,733,952.90 清偿和违规担保情况：公司为陈丽敏在上海浦东发展银行股份有限公司台州分行金额为人民币1,000万元，期限一年的个 人贷款提供抵押担保，抵押物为公司位于三门蛇蟠岛围垦区四期局部01-02地块1-11幢房产。
该笔贷款实际全部用于公司经营使用。
故该笔借款形式上是公司以自身资产为关联方陈丽敏提供担保，实际上公司是使用、偿还贷款的主体，借款实际用于补充公司流动资金，系为公司经营使用。
具体内容详见2019年2月28日于于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
公司在三门县蛇蟠岛自有土地开发的“红树东岸”旅游房产项目主体工程已经基本完工，达到商品房预售条件，已经获得商品房预售证可以进行销售。
购房人以“红树东岸”项目商品房向三门农行、三门公积金办理按揭贷款业务，公司提供连带责任保证，保证期限为自借款合同签订之日起至三门农行、三门公积金取得购房人所购房产抵押权力凭证正本之日止。
公司向“红树东岸”项目购房人提供阶段性担保的担保金额合计不超过人民币2亿元。
具体内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《为购买公司开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2019-005）。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额 单位：元发生金额 1,500,000.00 6,602.24 50,000,000.0032,604,787.66 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 22 是否履行必要决策程序 单位：元临时报告披露 时间 陈丽敏、陈宇陈丽敏陈秋芳、丁正松尤敏鹏许泽静、叶耀华 为公司借款提供担保公司为其提供担保公司为其提供担保公司为其提供担保公司为其提供担保 7,000,000.0010,000,000.00 280,000.00260,000.00380,000.00 7,000,000.0010,000,000.00 280,000.00260,000.00380,000.00 已事后补充履行已事前及时履行已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行 2018年4月26日2019年2月28日2020年1月2日2020年1月2日2020年1月2日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：1、2018年1月22日，陈丽敏、陈宇分别与华夏银行股份有限公司台州临海支行签订《个人最高额 保证合同》，为公司与华夏银行台州临海支行签订的《最高额融资合同》及其项下发生的具体贷款提供担保，担保期限自2018年1月22日至2021年1月22日，担保的最高债权额为700万元。
该关联交易系正常融资担保，其未向公司收取任何担保费用，不会对公司的生产经营产生不利影响。
2、陈丽敏系本公司董事长、控股股东、实际控制人，陈丽敏已为公司在华夏银行700万元借款提供了担保。
陈丽敏承诺该笔贷款资金将全部用于公司经营使用，这有利于解决公司经营发展资金需要，有利于改善公司财务状况，不会对公司产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
3、2019年，公司陆续与陈秋芳、丁正松夫妇；尤敏鹏；潘群、王文姬、潘怡嘉一家；陈俊江；卢冠轶；许泽静、叶耀华夫妇签订了《浙江省商品房买卖合同（预售）》，向以上六户预售公司在建房产，合同总额4,014,600元，并为陈秋芳、丁正松夫妇；尤敏鹏；许泽静、叶耀华夫妇三户提供按揭贷款阶段性担保。
由于公司相关房产尚未完工暂不满足收入确认条件，相关房产销售总额在财务账面体现在预收账款中。
此次关联交易，关联方购买公司预售房产，增加了公司的收入，增强了其他客户信心，带动了房产项目的销售，支持了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东其他股东 承诺开始日期 2016/12/19 2016/12/19 承诺结束日期 承诺来源挂牌挂牌 董监高 2016/12/19 挂牌 实际控制人2016/12/19 挂牌 或控股股东 其他股东2016/12/19 挂牌 董监高 2016/12/19 挂牌 实际控制人2016/12/19 挂牌 或控股股东 其他股东2016/12/19 挂牌 董监高 2016/12/19 挂牌 23 承诺类型 同业竞争承诺同业竞争承诺同业竞争承诺资金占用承诺资金占用承诺资金占用承诺关联交易承诺关联交易承诺关联交易 承诺具体内容 避免同业竞争的承诺避免同业竞争的承诺避免同业竞争的承诺避免资金占用的承诺避免资金占用的承诺避免资金占用的承诺减少和规范关联交易的承诺减少和规范关联交易的承诺减少和规范关联 承诺履行情况 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 实际控制人或控股股东 2016/12/19 实际控制人或控股股东 2016/12/19 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 2016/12/192019/2/1 挂牌挂牌挂牌关联担保 承诺员工缴纳社保和公积金承诺无证房产经营承诺 个人卡收付款承诺资金使用承诺 交易的承诺全额承担未全员缴纳社保和公积金被罚款的承诺全额承担无证房产经营中止赔偿的承诺不再使用个人卡收付款的承诺担保借款资金用于公司经营使用 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时曾作出如下承诺：
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述承诺 人均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的事项。
2、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金占用的承诺函》，报告期内，上 述承诺人均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的事项。
3、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，报告期内， 上述承诺人均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的事项。
4、针对公司未全员缴纳社保和公积金的情况，公司控股股东、实际控制人出具了承诺函，承诺若 公司在今后受到政府主管部门的补缴要求或者罚款，将由其全额承担。
5、针对公司使用无证房产用于办公经营，公司控股股东、实际控制人出具了承诺函，承诺公司如 因蛇蟠岛上无证房产被拆除影响正常经营而遭受损失的，相关责任由其承担；承诺如因城关店无证房产被拆除，导致城关店需要搬迁至其他经营场地的，其将以连带责任方式全额补偿城关店的搬迁费用、因生产经营停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失；同时，其在城关店附近有一幢相同用途、相似面积的房产，如城关店确需搬迁，其愿意将该房产租赁给公司作为经营场所使用。
6、针对公司报告期内曾使用个人卡收付款的情况，公司控股股东、实际控制人出具了承诺函，承诺用于公司经营的个人卡已于2016年10月7日全部注销或不再使用，公司在以后经营中不再使用个人卡结算；报告期内使用个人卡结算的情形若给公司带来损失，由其承担相应的赔偿责任。
7、公司控股股东、实际控制人陈丽敏向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行申请个人贷款1,000万元，贷款期限1年，以公司拥有的位于三门蛇蟠岛围垦区四期局部01-02地块1-11幢房产提供抵押担保，担保金额为1,000万元,针对该笔贷款公司控股股东、实际控制人出具了承诺函，承诺该笔贷款资金将全部用于公司经营使用。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称土地预售房产 酒店及附属设施 资产类别 无形资产存货 权利受限类型 抵押抵押 账面价值 5,883,387.7344,497,328.36 固定资产抵押 3,126,600.71 24 占总资产的比例%4.00%30.25% 2.13% 单位：元 发生原因 抵押担保借款预售房产按揭、公积金贷款用于售后租回的融资 租赁 总计 - - 53,507,316.80 36.38% - 25 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 9,176,99930.59% 5,535,00018.45% 360,000- 20,823,00116,605,000 1.20%- 69.41%55.35% 1,080,000- 30,000,000 3.60%- - 本期变动 -75,00025,000 075,00075,000 008 单位：股 期末 数量 比例% 9,101,99930.34% 5,560,00018.53% 360,000- 20,898,00116,680,000 1.20%- 69.66%55.60% 1,080,000- 30,000,000 3.60%- - 股本结构变动情况：√适用□不适用 报告期内，控股股东陈丽敏通过集合竞价的方式购入100,000股，并按相关规定将其中的75,000股办理了限售登记。
(二)普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 1陈丽敏 22,140,000 2新常青 4,420,000 3云水山庄 1,000,000 4叶卫青 770,000 5陈啸 670,000 6应青儿 500,000 7田甜 330,000 8王龙 170,000 合计 30,000,000 普通股前十名股东间相互关系说明： 100,000 -100,0000 期末持股数 22,240,0004,420,0001,000,000 770,000670,000500,000330,00070,00030,000,000 26 期末持股比例% 74.13%14.73%3.33%2.57%2.23%1.67% 1.1%0.24%100.00% 期末持有限售股份 数量16,680,0002,946,667 191,334577,500502,500 20,898,001 单位：股 期末持有无限售股份数量 5,560,0001,473,333 808,666192,500167,500500,000330,00070,0009,101,999 陈丽敏持有新常青32.13%的股权，陈丽敏的配偶陈宇持有新常青3.67%的股权；陈丽敏持有云水山庄28.70%的股权，陈丽敏的姐姐陈秋芳持有云水山庄2.60%的股权。
除此之外，公司股东（包括直接股东和间接股东）之间无其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东、实际控制人为陈丽敏。
陈丽敏直接持有公司74.13%的股份，通过新常青间接持有公司4.73%的股份、通过云水山庄间接持有公司0.96%的股份。
陈丽敏：女，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1993年9月至1999年9月，任中国银行三门县支行分理处主任；1999年10月至2004年3月，任台州协众工艺品有限公司副总经理；2004年4月至今，任三门县蛇蟠海涂围垦有限公司执行董事；2007年3月至今，任台州市在水一方土特产有限公司执行董事；2009年3月至2013年4月经营个体工商户三门县在水一方渔家乐园；2013年4月至2016年9月，任在三门县在水一方渔家乐园有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任浙江千吉莱旅游股份有限公司董事长、经理。
报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。
27 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 单位：元 序号
1 贷款方式 信用贷 贷款提供方 银行 贷款提供方类型 深圳前海微众 贷款规模 300,000.00 存续期间 起始日期 终止日期 2018年12月10日2019年12月10日 利息率% 9.60% 款 银行股份有限 公司
2 信用贷 银行中国农业银行2,800,000.002018年12月3日2019年12月2日 4.09% 款 股份有限公司 三门县支行
3 资金拆非银行金上栗县中尚物16,699,000.002018年12月24日2020年12月24日12.00% 借 融机构业有限公司
4 融资租非银行金仲利国际租赁2,112,600.002019年8月8日2022年8月7日 6.00% 赁 融机构有限公司 合计 - - - 21,911,600.00 - - -
1、中国农业银行股份有限公司三门县支行的该笔贷款是台州市小微企业信用保证基金运行中心 提供担保；
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 28 （二）权益分派预案□适用√不适用 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别出生年月 学历 任职起止日期起始日期终止日期 是否在公司领取薪酬 陈丽董事长、经理 女1974年12大专2016年92019年
9 是 敏 月 月20日月20日 石峰董事、项目部经理 男1974年8中专2016年92019年
9 是 华 月 月20日月20日 叶卫董事 女1964年10初中2016年92019年
9 否 青 月 月20日月20日 王争董事、行政管理部经男1986年10本科2016年92019年
9 是 争 理 月 月20日月20日 陈啸董事 男1981年10中专2016年92019年
9 是 月 月20日月20日 王文监事会主席 女1968年1本科2016年92019年
9 否 姬 月 月20日月20日 俞居职工监事、餐饮经理男1987年8高中2018年42019年
9 是 月 月25日月20日 卢冠监事、仓管 男1997年4高中2018年52019年
9 是 轶 月 月18日月20日 尤敏副经理 男1982年6初中2016年92019年
9 是 鹏 月 月20日月20日 潘君财务负责人 男1968年2高中2016年92019年
9 是 利 月 月20日月20日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期于2019年9月20日届满。
公司正在积极筹备换届 选举相关工作。
鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，换届选举工作将适 当延期，高级管理人员任期亦相应顺延。
公司将在相关事宜确定后完成换届选举工作并及时履行相应信 息披露义务。
在公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董 事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司的生产经营不 会产生任何不利影响，不会影响公司的正常运营。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 本公司监事会主席王文姬女士的配偶系本公司财务负责人潘君利先生的哥哥。
除此之外，公司其他 各董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
29 (二)
持股情况 姓名 陈丽敏叶卫青陈啸 合计 职务 董事长、经理董事董事 - 期初持普通股股数22,140,000770,000670,00023,580,000 数量变动100,000 100,000 期末持普通股股数22,240,000770,000670,00023,680,000 期末普通股持股比例% 74.13%2.57%2.23%78.93% 单位：股期末持有股票期权数量
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员行政人员一般服务人员其他人员 员工总计 期初人数98 681297 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数6 137897 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数86 451271 期末人数4 115671 30 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及 全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，
建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
为进一步规范公司管理体系，公司于报告期内指定了《年度报告重大差错责任追究制度》。
在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权及重大参与决策权等权力。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照法律法规的要求，召集、召开股东大会，历次股东大会的召集、召开程序、出席股东 大会的股东人数、人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。
《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对人事变动、对外担保、对 外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格 31 按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，
未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
4、公司章程的修改情况报告期内章程未修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
3 监事会
2 股东大会
2 经审议的重大事项（简要描述） 1、2019年2月27日第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于公司为陈丽敏银行贷款提供抵押担保》（二）《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》2、2019年4月25日第一届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于公司2018年董事会工作报告》（二）《关于公司2018年度总经理工作报告》（三）《关于公司2018年度财务决算报告》（四）《关于2018年度利润分配方案》（五）《关于续聘2019年度审计机构》（六）《关于公司2018年年度报告及其摘要》（七）《关于预计2019年度日常性关联交易》（八）《关于追认公司2018年度超出预计金额的日常性关联交易》（九）《关于为购买公司开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保》（十）《关于提议召开2018年年度股东大会》3、2019年8月28日第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于浙江千吉莱旅游股份有限公司2019年半年度报告》（二）《关于公司会计政策变更》1、2019年4月25日第一届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于公司2018年监事会工作报告》（二）《关于公司2018年度财务决算报告》（三）《关于2018年度利润分配方案》（四）《关于公司2018年年度报告及其摘要》（五）《关于续聘2019年度审计机构》2、2019年8月28日第一届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：（一）《关于浙江千吉莱旅游股份有限公司2019年半年度报告》（二）《关于公司会计政策变更》1、2019年3月15日2019年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：（一）《关于公司为陈丽敏银行贷款提供抵押担保》2、2019年5月17日2018年年度股东大会，审议通过了以下议案：（一）《关于公司2018年董事会工作报告》（二）《关于公司2018年监事会工作报告》（三）《关于公司2018年度财务决算报告》（四）《关于2018年度利润分配方案》 32 （五）《关于续聘2019年度审计机构》（六）《关于公司2018年年度报告及其摘要》（七）《关于预计2019年度日常性关联交易》（八）《关于追认公司2018年度超出预计金额的日常性关联交易》（九）《关于为购买公司开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露事物负责人和 管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自成立以来，坚持按照法律法规及公司章程的要求规范运作，建立健全法人治理机制，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
（一）业务的独立性公司主要从事旅游餐饮，具有独立、完整的业务流程，具备独立的研发、采购、生产、销售和服务管理系统，配置与其生产经营相适应的管理人员、技术人员、业务人员与后勤人员，具有与其生产经营相适应的场所与设备，能够在生产经营及管理上独立运作。
不存在影响业务独立的重大的或频繁的关联交易，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方的情形。
公司业务独立。
（二）资产的独立性公司的固定资产、无形资产等均为公司所有,公司的其他应收款、其他应付款、应收账款、预付账款等往来款项均符合公司日常生产经营活动需要，不存在损害公司资产的情况。
为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制订了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序进行了规定。
公司资产独立。
（三）人员的独立性公司建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，依法独立与员工签署劳动合同并为员工缴纳社会保险。
公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序选举或聘任。
公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均未在其他单位担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。
公司人员独立。
（四）财务的独立性公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形。
公司建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司在银行开立账户，并作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
公司财务独立。
（五）机构的独立性公司机构独立运作，完全拥有机构设置自主权。
公司机构独立。
综上所述，公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与各股东及其关联方相互独立，拥有完整的 33 业务体系和面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。
同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露事务责任人及公司管理层严格遵守《公司信息披露制度》，且执行情况良好。
34 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明容诚审字[2020]216Z0052号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-262020年4月28日潘汝彬、马云峰是 0250,000.00元 审计报告 浙江千吉莱旅游股份有限公司全体股东： 容诚审字[2020]216Z0052号
一、审计意见 我们审计了浙江千吉莱旅游股份有限公司（以下简称千吉莱公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千吉莱公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千吉莱公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
35
三、其他信息千吉莱公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括千吉莱公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估千吉莱公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算千吉莱公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督千吉莱公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： 36
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对千吉莱公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致千吉莱公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就千吉莱公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘汝斌 中国·北京 中国注册会计师：马云峰 2020年04月28日 37
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 附注五、
1 2019年12月31日6,960,113.86 单位：元2019年1月1日 3,205,900.53 五、2五、
3 - 2,500,935.353,884,251.50 1,484,148.44 6,284,235.44 五、4五、5五、
6 401,921.87- 110,987,759.13 6,814,962.62131,549,944.33 353,430.36- 51,533,910.31 511,251.9263,372,877.00 - - - - 五、7 38 4,562,842.95- 5,699,174.81- 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 五、8五、9五、10五、11五、12 五、13五、14 五、15五、16五、17 五、18 39 5,883,387.73 819,729.963,633,391.45 659,709.0015,559,061.09147,109,005.422,809,662.80 - 24,124,110.6182,820,807.14 382,145.4971,839.83 12,150,909.70 608,724.94122,968,200.51 - 6,039,889.451,078,637.922,462,702.13 15,280,404.3178,653,281.3110,100,000.00 19,206,936.431,773,539.65 601,639.28126,361.1617,699,004.3618,958.24 49,507,480.88- 永续债 租赁负债 长期应付款 五、19 1,428,710.78 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、20 180,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,608,710.78 负债合计 124,576,911.29 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、21 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、22 2,000,000.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、23 273,915.02 一般风险准备 未分配利润 五、24 -11,116,256.92 归属于母公司所有者权益合计 21,157,658.10 少数股东权益 1,374,436.03 所有者权益合计 22,532,094.13 负债和所有者权益总计 147,109,005.42 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 180,000.00 180,000.00
49,687,480.8830,000,000.00 2,000,000.00 273,915.02-4,632,668.5727,641,246.451,324,553.9828,965,800.4378,653,281.31 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 单位：元 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 6,692,592.11 2,626,743.22 - 十一、1 40 988,979.213,332,498.12 761,458.492,092,016.19 其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款 十一、2十一、3 41 1,219,857.19 110,659,342.19 6,785,188.62129,678,457.44 3,554,200.00 3,952,703.07 5,883,387.73 365,768.293,617,515.39 659,709.0018,033,283.48147,711,740.92 2,809,662.80- 23,277,664.6482,039,983.00 2,952,636.99 51,193,045.73 486,028.9360,111,929.55 3,554,200.00 4,888,761.46 6,039,889.45365,757.41 1,892,702.0516,741,310.3776,853,239.9210,100,000.00 18,010,613.981,471,592.75 应付职工薪酬 303,083.43 应交税费 3,501.87 其他应付款 13,092,276.06 其中：应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 608,724.94 其他流动负债 流动负债合计 122,134,896.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,428,710.78 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 180,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,608,710.78 负债合计 123,743,607.52 所有者权益： 股本 30,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,000,000.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 273,915.02 一般风险准备 未分配利润 -8,305,781.62 所有者权益合计 23,968,133.40 负债和所有者权益合计 147,711,740.92 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 460,895.33
70,273.9517,251,500.1018,958.24 47,364,876.11 180,000.00180,000.0047,544,876.1130,000,000.00 2,000,000.00 273,915.02-2,965,551.2129,308,363.8176,853,239.92 42 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润 附注五、25 五、25 五、26五、27五、28五、29五、30 五、31五、32五、33五、34五、35五、36 43 2019年13,863,222.2913,863,222.29 单位：元2018年18,449,893.3818,449,893.38 21,651,248.2313,105,946.93 25,302,744.9118,206,577.10 103,311.731,154,962.214,645,183.37 2,641,843.992,597,294.09 12,511.96122,527.83 93,512.721,123,754.724,921,933.07 956,967.30861,551.95 6,028.91373,725.28 -164,224.70 0.00 197,447.06-7,632,275.75 42,543.3214,663.19-7,604,395.62-1,170,689.32-6,433,706.30 -2,113,078.97 -8,592,205.2240,376.3649,490.05 -8,601,318.91-2,100,429.06-6,500,889.85 （一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） - 十二、
2 -6,433,706.30 49,882.05 -6,483,588.35 - -6,433,706.30-6,483,588.35 49,882.05-0.21 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 -6,500,889.85 -17,006.81-6,483,883.04 -6,500,889.85-6,483,883.04 -17,006.81-0.22 (四)母公司利润表 44 单位：元 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 附注十一、4十一、
4 45 2019年7,944,079.488,775,008.4082,125.07491,361.643,188,681.75 2,635,784.062,597,294.09 11,800.96700.00 2018年13,851,920.6214,429,831.73 74,290.83404,510.753,306,573.62 909,485.04861,551.95 5,329.12101,487.28 -59,672.72 197,447.06-7,090,407.10 26,370.041,006.69 -7,065,043.75-1,724,813.34-5,340,230.41-5,340,230.41 -2,040,465.86 -7,211,749.9329,764.6710,650.00 -7,192,635.26-1,761,848.88-5,430,786.38-5,430,786.38 -
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 - 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -5,340,230.41
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 -5,430,786.38 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注五、37 46 2019年94,351,056.53 单位：元2018年 27,073,221.34 - 37,978,547.15132,329,603.6865,132,443.31 36,425,153.6763,498,375.0131,189,700.70 4,718,459.463,888,872.17 5,646,212.891,292,594.04 支付其他与经营活动有关的现金 五、37 36,719,090.72 经营活动现金流出小计 110,458,865.66 经营活动产生的现金流量净额 21,870,738.02
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 218,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 218,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 438,099.72 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 438,099.72 投资活动产生的现金流量净额 -220,099.72
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、37 2,112,600.00 筹资活动现金流入小计 4,912,600.00 偿还债务支付的现金 10,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,711,024.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、37 10,998,000.00 筹资活动现金流出小计 22,809,024.97 筹资活动产生的现金流量净额 -17,896,424.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,754,213.33 加：期初现金及现金等价物余额 3,205,900.53
六、期末现金及现金等价物余额 6,960,113.86 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 38,996,368.63
77,124,876.26-13,626,501.25 1,010,727.10 1,010,727.10-1,010,727.10 440,000.0022,100,000.0016,699,000.0039,239,000.0022,600,000.00 754,405.03 23,354,405.0315,884,594.971,247,366.621,958,533.913,205,900.53 (六)母公司现金流量表 项目 附注 2019年 47 2018年单位：元
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流 量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流 量净额
三、筹资活动产生的现金 88,423,089.79 41,246,462.01129,669,551.80 64,033,136.983,905,426.763,675,307.5435,942,930.66107,556,801.9422,112,749.86 21,712,729.23 36,106,391.1657,819,120.3924,733,358.754,654,148.451,066,944.6140,028,129.2270,482,581.03-12,663,460.64 218,000.00 218,000.00368,476.00 368,476.00-150,476.00 48 648,980.82 1,150,000.00- 1,798,980.82-1,798,980.82 流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流 量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,800,000.00 2,112,600.004,912,600.0010,100,000.001,711,024.9710,998,000.0022,809,024.97-17,896,424.97 4,065,848.892,626,743.226,692,592.11 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 22,100,000.00 16,699,000.0038,799,000.0022,600,000.00 754,405.03- 23,354,405.0315,444,594.97 982,153.511,644,589.712,626,743.22 49 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 股本30,000,000.00 30,000,000.00- - 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - 2019年归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 2,000,000.00 盈余公积 273,915.02 一般风险准备 2,000,000.00 - - -273,915.02 - - - - - - - - - - - - - - - - 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 -4,632,668.57 -4,632,668.57-6,483,588.35 1,324,553.98 1,324,553.9849,882.05 28,965,800.430.00- 28,965,800.43-6,433,706.30 -6,483,588.35- 49,882.05- -6,433,706.30- - - - - - 50
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他 （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 30,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - - -273,915.02 - - - - - - - - - - - -11,116,256.92 1,374,436.03 22,532,094.13 项目 股本 其他权益工具 优先
股 永续债 其他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 51
一、上年期末余额 30,000,000.00 2,000,000.00 273,915.02 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 30,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - - -
273,915.02
三、本期增减变动金额（减少
-
-
-
-
-
-
-
-
-
以“－”号填列）
（一）综合收益总额
-
（二）所有者投入和减少资本
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 30,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - - -273,915.02 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 - - - -4,632,668.57 1,324,553.98 - - - 28,965,800.43 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 股本30,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 2019年 减：库存股 其他综合收益 2,000,000.00 单位：元 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 273,915.02 -2,965,551.21 29,308,363.810.00 53 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 30,000,000.00 - - -2,000,000.00 - - -273,915.02
三、本期增减变动金额（减 - - - - - - - - - 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - （二）所有者投入和减少资 - - - - - - - - - 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他 （三）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他 （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本） 54 -2,965,551.21
-5,340,230.41 29,308,363.81-5,340,230.41 -5,340,230.41- -5,340,230.41- - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 30,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - - -273,915.02 - - -8,305,781.62 23,968,133.40 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 股本30,000,000.00 30,000,000.00- 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 2018年 减：库存股 其他综合收益 2,000,000.00 - - -2,000,000.00 - - - - - - - - - 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 273,915.02 -273,915.02 - - 2,465,235.17 2,465,235.17-5,430,786.38 34,739,150.19- 34,739,150.19-5,430,786.38 -5,430,786.38-5,430,786.38 55 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 30,000,000.00 - - -2,000,000.00 - - -273,915.02 法定代表人：陈丽敏主管会计工作负责人：潘君利会计机构负责人：潘君利 -2,965,551.21 29,308,363.81 57 浙江千吉莱旅游股份有限公司
财务报表附注 2019年度 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司的基本情况
1．公司概况浙江千吉莱旅游股份有限公司(以下简称本公司)系三门县在水一方渔家乐园有限公司于2016年9月以发起设立方式整体变更成立的股份有限公司。
本公司统一社会信用代码为43M，现注册资本为人民币3,000万元，法定代表人为陈丽敏女士，地址为三门县蛇蟠乡四期围垦区。
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]586号核准，本公司股票于2017年2月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
本公司证券简称：千吉莱，证券代码：870975。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政管理部、财务部、项目部、蛇蟠店、城关店、技师学院食堂等部门。
本公司及子公司主要从事集客房、餐饮、会议、运动休闲、渔家体验为一体的特色农家乐的运营和服务生鲜销售及房地产开发业务。
财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司第一届董事会第十五次会议于2020年04月28日决议批准报出。
2．合并财务报表范围本公司本期纳入合并范围的子公司2家，无本年新增或减少，具体请阅“附注
六、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
1．编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则 58 及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2．持续经营本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期本公司正常营业周期为一年。
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5．合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,均系子公司。
（2）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企 59 业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。
内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
6．现金及现金等价物的确定标准现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7．金融工具自2019年1月1日起适用金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
本公司对原金融负债（或其一部 60 分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。
交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类： ①以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量本公司金融负债为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分： 61 ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。
如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。
在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）金融工具减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失 62 分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，
本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。
对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A应收款项对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款确定组合的依据如下： 应收账款组合1应收其他客户款项应收账款组合2应收合并范围内关联方对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下： 63 其他应收款组合1应收押金和保证金其他应收款组合2应收员工备用金及代垫款其他应收款组合3应收其他款项对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险 如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加 本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
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