:836991河南省寰宇信息技术股份有限公司HenanHuanyuMappingTechnology
DevelopmentCo.,Ltd.
半年度报告2017
公司半年度大事记
2017年3月14日下午，公司与中国平安财产保险股份有限公司河南分公司签署战略合作协议，公司产品总监李传谨、中国平安财产保险股份有限公司河南分公司经理郝发治出席签约。
2017年5月27日上午，河南省测绘地理信息局组织召开援疆工作座谈会预备会，我公司受邀参加中原测绘援疆活动，承担“数字哈密”建设的航空摄影测量任务。
河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 目录 声明与提示·································································1第一节公司概览··························································2第二节主要会计数据和关键指标··········································4第三节管理层讨论与分析················································6第四节重要事项·························································10第五节股本变动及股东情况·············································13第六节董事、监事、高管及核心员工情况·······························15第七节财务报表·························································18第八节财务报表附注···················································24 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 声明与提示 【声明】 事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否 否否否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司文件正本及公告原稿；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
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1 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 第一节公司概览
一、公司信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商会计师事务所 河南省寰宇信息技术股份有限公司HenanHuanyuMappingTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.寰宇信息836991李振平郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层西南证券股份有限公司无
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 翟亚炜0371-866786000371-86678611531914085@郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层邮政编码450001
三、运营概况 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2016-04-21基础层I65软件和信息技术服务业测绘航空摄影、摄影测量与遥感、测绘工程、地籍测绘、地理信息系统工程、土地规划设计协议转让21,000,000李振平李振平是92
四、自愿披露
2 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告企业要从单一的测绘数据产品成果提供转为一整套的空间数据信息的获取、处理、分析及应用的综合服务商。
公司战略改为产品领先战略。
公司于2017年1月5日成立产品部，以推动公司转型。
目前公司拥有三大产品体系。
分别为：
一、数据获取；
二、行业解决方案；
三、无人机航空摄影系统。
一、地理信息数据获取、处理及应用服务主要包括:测绘及数据产品与应用、摄影测量与遥感数据产品服务、地理信息数据库建设、地理信息软件开发及平台建设、摄影测量与遥感数据产品分发。
公司利用已有的影像数据可以制作相应的4D产品（数字正射影像DOM、数字高程模型DEM、数字线划图DLG、数字栅格地图DRG），利用这些4D产品，可以应用到国土、农业、林业、电力、环保、旅游、城管等各行各业。
二、行业解决方案地理信息软件开发及平台建设项目包括软件、硬件和数据三大部分。
软件主要为系统开发和平台建设，平台搭建中的硬件部分由客户自行采购，公司提供的产品中不包括硬件。
数据不仅包括用户的各种数值、表格和文字描述等信息，还包括数字地图，如矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据等。
GIS各部分中，硬件是计算机运行环境，数据是内容，而软件是技术核心，是GIS领域技术创新的焦点所在。
公司的GIS软件业务可细分为地理信息软件开发、地理信息服务平台建设。
现阶段公司主要针对：国土、规划、公安、林业、旅游等行业专业用户，进行地理信息服务平台建设，为国土、规划、公安、林业、旅游等行业提供专业的一站式解决方案。
三、无人机航空摄影系统无人机航空摄影测量系统是公司在自主研发无人机和软件的同时针对行业内部出现的一些问题和空白进行填补和整合，推出无人机航空摄影测量系统。
目前公司拥有优异的软件和完整技术的体系。
1.采用垂直起降无人机，减小了对操控手的依赖，降低了起飞和降落时对场地的条件要求。
2.自有检校场，免费为客户提供相机检校服务。
3.拥有稀有控制空三作业软件（viewell），很大程度上减轻了外业工作量。
4.与保险公司合作，为整个系统的安全作业提供了保障。
5.拥有近10年的航飞和3D数据产品生产经验，可以保障客户后期的培训工作。
我公司还可以根据客户的需要，定制个性化的无人机。
并且能够搭载不同的设备，完成多样化的任务。
例如，可以搭载普通相机完成航空摄影工作，生成3D产品。
可以搭载倾斜相机，完成三维建模工作。
可以搭载摄影机，对某个对象进行实时监控。
还可以搭载热成像系统，应用于夜视追踪、搜寻救援、设备巡检、农林牧渔等领域。
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3 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益（元/股）
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率 本期9,415,891.3341.93%1,347,676.8896,193.39 4.04% 0.29% 0.06 单位：元 上年同期 增减比例 10,827,054.69 -13.03% 45.95% - 1,096,702.05 22.88% 970,624.07 -90.09% 3.84% - 3.40% - 0.05 20.00% 本期期末
58,550,455.7024,542,452.2134,008,003.491.6241.92%2.185.83 单位：元 本期期初 增减比例 56,364,001.76 3.88% 23,703,675.15 3.54% 32,660,326.61 4.13% 1.56 6.41% 42.05% - 2.12 - 83.91 - 本期
-5,702,791.840.260.60 单位：元 上年同期 增减比例 -2,511,602.39 107.34% 0.53 - 0.61 - 本期3.88% -13.03%
4 上年同期11.98%13.33% 增减比例- 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 净利润增长率 22.88%
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用
六、自愿披露 不适用 ………………分页符……………… 223.00% -
5 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 公司作为从事现代服务业的高新技术企业，综合应用卫星遥感、航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探高新技术，致力于地理信息产业全产业链的地理信息数据产品及应用服务，从地理信息的数据获取、数据处理到地理信息系统开发，为客户提供一整套专业的地理信息服务。
公司具体商业模式如下：
1、采购模式公司采购主要包括租赁用于搭载航空摄影装置的航空飞行设备、固定资产采购及外协劳务采购三个方面:
（1）航空飞行设备租赁，公司通过与专业航飞租赁公司签订长期租赁合同或者与项目所在地的航飞设备租赁公司签订临时租赁协议的方式，由生产部门根据各个项目的飞行生产需要，下达采购订单，执行项目的航飞测绘任务。
（2）固定资产采购，包括航空摄影测量系统采购、GPS测量仪器、全站仪、水准仪、手持GPS、绘图仪、打印机及其附属设备；全数字摄影测量系统、计算机、照相器材等及其附属设备，各类数据处理软件；办公桌椅、电器、文具、纸等。
（3）外协劳务采购，公司根据项目生产的实际情况需要将部分技术要求较低的工序安排外协单位协助完成，外协劳务生产的内容主要涉及内业生产和外业生产，其中内业生产主要包括数据采集、数据编辑等，外业生产包括外业测量及外业调查等。
外协劳务生产的内容为整个项目的某一阶段性成果，或某一工作环节的一部分，此部分工作成果经公司按相关质量标准要求进行完善后进入下一工序或成为最终产品的一部分。
2、销售模式公司营销人员有两种获得项目信息的渠道。
一种渠道是政府或者企事业单位的招标项目，需要购买招标文件，制作投标文件，然后进行售前技术支持，根据需方的技术要求，申请相关的技术人员进行售前的咨询讲解以及演示，参加公开投标。
另一种渠道是需求方直接联系的项目，营销人员进行售前技术支持，报技术方案，根据技术方案进行报价。
项目确定后进行合同的拟定，完成合同评审后，即进行合同签订，公司按照合同规定向客户收取预付款。
公司收到预付款后，商务部进行任务单制定，经相关部门签字确认后传递至公司相关部门进行生产。
事业部需随时跟进生产进度，并与营销人员保持沟通。
生产完成后，进行内部检查，需方根据技术要求进行成果的验收，合格后进行成果提交。
营销人员尾款催促，最后，针对不同的情况进行售后技术的支持，并进行顾客满意度调查。
3、研发模式公司的产品研发分为立项阶段、可行性分析、需求调研分析、概要设计、详细设计、编码、测试和项目验收等八个阶段。
每个阶段的具体研发模式为：在立项阶段，项目经过项目领导者的批准，并列入项目实施组织计划的过程叫项目立项；需求提出者进行项目或产品定义描述以及市场分析工作，形成《项目意向书》。
在可行性分析阶段，主要解决以下问题：项目新建的理由与目标、市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、项目实施进度、投资估算等。
在进行可行性分析的同时，建立各种项目策略，如制造策略、客户过渡策略、客服支持策略等，最终形成《可行性分析报告》。
需求调研分析阶段，相关系统分析员和用户初步了解需求，然后列出要开发的系统的大功能模块，每个大功能模块中的小功能模块，对于有些需求比较明确相关的界面时，在这一步里面可以初步定义好少量的界面。
系统分析员再深入了解和分析需求，根据自己的经验和需求使用相关的工具再做出一份文档系统的功能需求文档，这次的文档会清楚列出系统大致的大功能模块，大功能模块中的小功能模块，并且还需列出相关的界面和界面功能，组
6 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告织相关项目干系人进行《项目详细需求说明书》评审；需求提出者负责《项目详细需求说明书》最终的审核、确认。
在概要设计阶段，首先，开发者需要对软件系统进行概要设计，即系统设计。
概要设计需要对软件系统的设计进行考虑，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为软件的详细设计提供基础。
在详细设计阶段，在概要设计的基础上，开发者需要进行软件系统的详细设计。
在详细设计中，描述实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结构及调用关系，需要说明软件系统各个层次中的每一个程序的设计考虑，以便进行编码和测试。
在软件编码阶段，开发者根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。
在测试阶段，测试经理拿到Beta版本应用程序后需根据计划任务组织相关测试工程师开展系统测试工作。
在测试过程中需即时准确的提交缺陷记录，此时系统设计师和软件工程师需跟进缺陷的处理工作。
经多轮测试后测试经理根据缺陷处理情况决策系统是否可进行发布并编写《测试报告》。
测试执行任务需即时准确的反馈任务执行进度情况。
在验收阶段，需求提出者按照《项目验收测试大纲》对项目成果进行测试，测试结果与《项目验收标准》进行对比，并将记录全过程和对比结论形成《验收测试报告》和是否验收的结论；若不予验收则需要提出整改意见，记录到《验收测试报告》中，并提供给项目组，项目组按照整改意见进行整改；若准予验收，则由需求提出者组织进行项目验收评审会议，由经理办公会成员以及项目干系人共同进行验收审核。
4、生产模式公司的测绘地理信息项目生产由技术部负责统一安排，各事业部负责组织实施，技术部负责技术和工期的监督，技术部负责质量的检查和监督。
具体流程为：由商务部将项目合同、中标信息等相关资料传递给技术部；事业部编写技术设计书报技术部审核；技术部下达生产任务单，采用新技术、新作业方法的项目应由作业部门组织项目试生产；生产部门依据生产任务单制定项目实施计划，报技术部审核批准后，按照实施计划组织生产；项目生产中的技术、工期和实施过程，在事业部的领导下由主管技术部相关人员进行指导和监督；项目的过程检查由作业部门负责实施，技术部负责指导和监督。
最终检查和内部验收由技术部负责实施；经过最终检查和内部验收的项目各项成果、资料上交生产技术部项目负责人进行整理、归档和上交甲方；后续技术服务由技术部负责安排和组织实施。
报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
二、经营情况 报告期内寰宇信息着力于发展测绘航空摄影、摄影测量与遥感业务，逐步削弱以劳动密集型为主的测绘工程业务，实现企业转型。
2017年1-6月份收入941.5万元，利润134.7万元,2016年1-6月份的实际收入1,082.71万元，利润109.67万元。
2017年1-6月份收入比2016年同期减少13.03%。
主要原因是公司战略调整，重点发展测绘航空摄影、摄影测量与遥感业务，以劳动密集为主的测绘工程业务接受订单量有所减少，而测绘航空摄影、摄影测量与遥感业务，涉及销售收入确认时点问题，还未有效释放。
2017年1-6月份毛利率41.93%,比2016年1-6月份的40.8%上升1.13个百分点，升幅度为2.7%。
主要原因是公司逐步提高精细化管理水平，全面推进了项目的成本、费用预算管理。
2017年1-6月应收账款周转率0.28，2016年1-6月应收款周转率0.53，比去年下降52%，主要原因是客户大部分是政府等事业单位。
财政资金从申请到拨付需要经过复杂的审批流程。
销售收入比上年同期减少13.03%也导致应收账款周转率降低。
2017年1-6月存货周转率0.64，比去年同期0.61无明显变化。
“十三五”规划出台后，我国相继开展金土、金盾、数字城市、智慧城市、基础测绘等国家重大项目建设，扩大了测绘地理信息服务的应用领域和范围，尤其是从数字城市向智慧城市发展。
智慧城市是
7 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告城市发展的新兴模式，是以物联网、云计算等新一代信息技术以及各种社交网络、购物网络、互联网金融等综合集成工具和方法的应用。
国家政策的推进与支持，将给测绘地理信息产业带来巨大商机。
我公司将积极应对市场变化，进行战略调整，下半年公司定能稳步上升发展。
三、风险与价值
1、应收账款发生坏账的风险公司应收账款具有以下特点：大部分账龄在1年以内；无重大依赖客户；客户大部分为国有企业，信誉良好；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪处理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。
虽然应收账款具有以上特点，但应收账款占总资产比重较大，应收账款余额高仍然影响公司的运营效率，同时也可能产生大额坏账的风险。
针对上述风险，公司将加强对客户的信用审核力度，并进一步加大应收账款催收力度，建立销售员与客户一对一跟踪制度，保证货款按合同约定及时收回，避免坏账损失。
2、实际控制人控制不当的风险公司实际控制人李振平直接和间接控制公司股份比例为80.00%，处于绝对控股地位。
此外，李振平担任公司的法定代表人、董事长、总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理上可施予重大影响。
因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
针对上述风险，公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益。
3、政府项目重大依赖风险公司所处行业为地理信息行业，主要客户为政府部门和事业单位，公司绝大部分项目的最终客户都是政府部门等。
因此，我国政府部门对地理信息产品与服务的需求会影响公司的业务发展。
当前我国地理信息市场仍以政府项目为主，在政府部门对地理信息产品与服务的需求方面，主要影响因素包括国家政策、政府财政预算、经济规模以及社会发展等，如果政府对地理信息产业的投入减少或地方政府财政不充裕等情况，会导致政府部门对地理信息产品与服务的需求减少，公司存在对政府项目重大依赖风险，可能对公司的业务开展产生影响。
针对上述风险，公司积极扩展公司的业务，综合应用先进的地理信息技术，集成软硬件传感器设备和地理数据，以地理信息和测绘定位为基础发展现代化农业等产业服务，国家的城镇化建设以及智慧城市建设更依赖精确的测绘地理信息技术构建基础数据。
随着政策红利的释放，智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，并辐射整个智慧城市的产业链。
以云计算、物联网、移动互联网、大数据、下一代互联网等为代表的新一代信息技术产业突飞猛进，在向经济社会各领域加速渗透的同时，即有力推动了传统产业转型升级，又将助力智慧城市建设。
公司自主研发的河南寰宇无人机新技术首开河南之先河，推广“河南寰宇无人机航空摄影系统”新技术；此外，公司基于技术城市，已具备加工销售功能和实力，延伸产业链，开设无人机“4S”店，进一步完善售后服务体系；同时与武汉大学技术合作，建设无人机硬件设备检校实验场，开展无人机硬件设备检校业务，使中原无人机用户不出省即可解决所遇问题。
4、技术风险地理信息行业是技术创新和技术密集型产业，要不断加大地理信息技术的研发工作。
但在技术创新和新系统研发过程中，需要较长时间，技术研发存在研发失败的风险。
我国地理信息行业正处于快速发展阶段，技术更新速度快，地理信息需求客户对产品要求不断提高。
若公司对地理信息技术、公司研发产品和地理信息市场未来发展趋势不能正确判断，对行业核心技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的研发方向、重要研发产品的方案制定等方面有偏差，会降低公司在地理信息市场的竞争能力，未来发展会产生影响。
针对上述风险，公司将不断完善产业链，提供更具竞争力的产品和服务。
未来公司将继续加大软件
8 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告开发部门的资金和人才投入力度，在保持公司技术领先的同时，不断开发新的产品和技术，完善公司产业链，为客户提供高品质、全方位的信息化服务。
5、人才风险公司所采用的设备需要专业的技术人才操作，同时后期数据处理需要具备相关专业能力和丰富经验积累的人才，专业人才是公司的核心资源之
一，公司能否在激烈的市场竞争中建立起竞争优势主要依赖专业人才的储备。
若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的稳定与持续增长。
针对上述风险，公司制定合理的薪酬体系，实施有效激励，根据效率优先兼顾公平的原则设计薪酬制度，使其待遇与能力、业绩挂钩；提供教育和培训的机会，对员工进行职业生涯设计，使其成长与公司发展目标相符合，减少人才流失。
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9 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项
二、重要事项详情 是或否否否否否是 是是否 否是是否否 索引第四节、二(一） 第四节、二(二）第四节、二(三）- 第四节、二(四）第四节、二(五）- （一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用性质 （资金、资产、（借款、垫 资源） 支、其他） 期初余额 累计发生额 期末余额 是否归还 是否为挂牌前已清理事项 李振平 资金 其他 2,200,000.002,200,000.00 0.00是 否 总计 - - 2,200,000.002,200,000.00 0.00- - 占用原因、归还及整改情况： 2016年06月20日，本公司第一届董事会2016年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司董事 长拟为公司银行贷款授信提供担保的关联交易》的议案，并于2016年7月6日经2016年第二次临时股东 大会审议通过该议案。
议案内容公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订贷款合同，贷款金额为人民 币1,200.00万元，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全 部公司股权及位于郑州市高新技术开发区翠竹街1号81幢1—6层房产为公司提供抵押担保。
公司控股股 东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权质押贷款4,000,000元为公司提供流动 资金，后续用2,200,000.00元偿还房屋贷款，房屋贷款抵押解除后用以银行贷款抵押为公司申请后续贷 款8,000,000元。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平承诺2017年6月前将会归还上述 资金。
10 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告公司借给李振平资金用于偿还房贷，用以李振平的房屋做抵押为公司提供贷款补充流动资金。
经公司第一届董事会第十次会议决议、第一届监事会第六次会议决议审议通过《关于补充确认2016年第四季度的关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议，公司于2017年4月21日，经第一届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》定于2017年5月11日召开股东大会审议该事项。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平已于2017年6月28日还清2,200,000.00元。
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - -
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 3,870,000.00 435,000.00
6．其他 - - 总计 3,870,000.00 435,000.00 公司于
2017年4月21日经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审 议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易事项的议案》，且公司于2017年5月11 日经2016年年度股东大会审议通过该项议案。
此项日常性关联交易内容为公司租赁控股股 东、实际控制人李振平与其妻子焦莉房屋用于办公使用。
（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 李振平 为公司借款提供担保 12,000,000.00 是 总计 - 12,000,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司股东李振平股权质押和房屋抵押为公司借款提供担保，质押股数为
12,600,000股，占公司总股 本60.00%。
在本次质押的股份中12,600,000股为有限售条件股份，0股为无限售条件股份。
股权质押和 房屋抵押目的是公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请1,200万元授信额度。
李振平自愿以自有股权 和房屋提供质押反担保。
公司已于2017年6月1日经第一届董事会第十一次会议决议审议通过《关于公 司董事长为公司银行贷款授信提供担保的关联交易公告》，并于2017年6月30日经2017年第一次临时 股东大会决议审议通过该项议案。
以前关联性交易都是为缓解公司临时性短期资金周转的困难，具有其必要性。
上述关联交易不存在损 害公司及公司任何其他股东利益的行为。
（四）承诺事项的履行情况 本报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人严格履《避
免同业竞争承诺函》。
内容如下：
（1）截止本承诺签署之日，不存在本人及本人利用其控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成 11 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告直接或间接同业竞争业务或活动的情形；
（2）本人及本人控制的其他企业在任何时间下不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接同业竞争业务活动。
凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争业务，本人及本人今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司；
（3）如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司损失的，本人同意赔偿相应损失。
2、规范关联交易的承诺公司控股股东、实际控制人李振平，现郑重声明如下：
（1）最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。
（2）本人或本人控制的企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。
（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型账面价值占总资产的比例 发生原因 股权质押 质押 12,600,000.00 60.00%银行贷款质押 银行承兑汇票 质押 1,000,000.00 4.76%银行承兑汇票的保证金 累计值 - 13,600,000.00 64.76% - 公司股东李振平股权质押和房屋抵押为公司借款提供担保，质押股数为12,600,000股， 占公司总股本60.00%。
在本次质押的股份中12,600,000股为有限售条件股份，0股为无限 售条件股份。
股权质押和房屋抵押目的是公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请1,200 万元授信额度。
李振平自愿以自有股权和房屋提供质押反担保。
公司已于2017年6月1日 经第一届董事会第十一次会议决议审议通过《关于公司董事长为公司银行贷款授信提供担保 的关联交易公告》，并于2017年6月30日经2017年第一次临时股东大会决议审议通过该 项议案。
以前关联性交易都是为缓解公司临时性短期资金周转的困难，具有其必要性。
上述关联 交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
………………分页符……………… 12 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告 第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量2,450,000 01,050,000 018,550,00012,600,0003,150,000 021,000,000 比例11.67%0.00%5.00%0.00%88.33%60.00%15.00%0.00% - 本期变动 0000000003 单位：股 期末 数量 比例 2,450,000 11.67%
0 0.00% 1,050,000 5.00%
0 0.00% 18,550,000 88.33% 12,600,000 60.00% 3,150,000 15.00%
0 0.00% 21,000,000 -
二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数
持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 李振平 12,600,000
0 12,600,000 60.00% 12,600,000
0 2 李珂莹 4,200,000
0 4,200,000 20.00% 3,150,000 1,050,000 河南巧策企业
3 管理咨询中心 4,200,000 （有限合伙）
0 4,200,000 20.00% 2,800,000 1,400,000 合计 21,000,000 - 21,000,000 100.00% 18,550,000 2,450,000 前十名股东间相互关系说明： 李振平与李珂莹为父女关系，李振平为巧策咨询的普通合伙人，李珂莹为巧策咨询的有限合伙人。
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东为李振平，持有公司
1,260.00万股，持股比例为60%。
李振平，男，1971年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。
1995年7月毕业于解放军测绘学院工程测量专业，本科学历。
1987年10月至1990年12月，在部队服役；1991年1月至1991年6月，赋闲；1991年7月至1995年7月，就读于解放军测绘学院工程测量专业；1995年7月至2005年12月，历任巩义市建筑规划勘察设计院职员、副院长；2006年1月至2008年4月，任巩义市寰宇测绘科技发展有限公司经理；2008年5月至2015年11月，任寰宇有限执行董事、经理；2015年12月至今，任寰宇信息董事 13 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告长、总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变动。
（二）实际控制人情况李振平为公司控股股东、实际控制人，报告期内未发生变动。
………………分页符……………… 14 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 李振平 董事长、总经理 男 46 本科 魏庆峰 董事 男 34 大专 李传谨 董事 男 33 本科 楚至辉 董事 男 37 大专 李珂莹 董事 女 20 高中 杨希 监事会主席 女 30 本科 魏浩林 监事 男 33 大专 魏惠鹏 职工代表监事 女 31 本科 翟亚炜 董事会秘书 男 23 本科 张迁证 财务总监 男 55 本科 史军峰 财务总监 男 39 本科 董事会人数：
监事会人数：高级管理人员人数： 15 任期2015年11月16日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2016年07月06日-2018年11月15日2016年08月08日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2016年06月21日-2018年11月15日2016年07月22日-2017年07月24日2017年07月24日-2018年11月15日 是否在公司领取薪酬是是是是否是是是是是是533 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
二、持股情况 姓名 李振平魏庆峰李传谨楚至辉李珂莹杨希魏浩林魏惠鹏翟亚炜张迁证史军峰合计 职务 董事长、总经理董事董事董事董事 监事会主席监事 职工代表监事董事会秘书 财务总监财务总监 - 期初持普通股股数12,600,0000004,200,00000000016,800,000 数量变动 00000000000- 期末持普通股股数12,600,0000004,200,0000000016,800,000 单位：股 期末普通股持期末持有股票 股比例 期权数量 60.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 20.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 80.00%
0 三、变动情况 信息统计 姓名
张迁证史军峰 期初职务 财务总监无 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 离任 无 新任 财务总监 否否否是 简要变动原因 个人原因因原财务总监离任，另补选
四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工
0 0 核心技术人员
3 3 截止报告期末的员工人数 130 126 核心员工变动情况： 李传谨，男，1984
年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。
2002年9月至2006年7月，毕业于 解放军信息工程大学资源环境与城乡规划管理专业，本科学历。
2006年7月至2006年12月，赋闲；2007 年1月至2010年12月，任北京国遥万维信息技术有限公司经理；2011年1月，赋闲；2011年2月至2015 年11月，任寰宇有限地理信息事业部经理；2015年12月至今，任寰宇信息董事。
张国峰，男，1986年10月9日出生，中国籍，无境外永久居留权。
2010年7月毕业于解放军信息工 程大学遥感科学与技术专业，本科学历。
2010年7月至今担任本公司测绘事业部职员。
康成博，男，1981年12月7日出生，中国籍，无境外永久居住权。
2003年7月，毕业于北京前进大 学金融管理专业，大专学历。
2003年7月至2007年3月，任北京老银匠饰品有限公司销售部经理；2007 16 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告年4月至2009年9月任中国石油天然气管道局第一工程公司技术员；2009年10月至2012年3月任廊坊市天星测绘有限公司飞控手；2012年4月至今担任本公司飞控手。
报告期内，公司核心技术人员无变动。
………………分页符……………… 17 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
一、审计报告是否审计
二、财务报表（一）资产负债表 第七节财务报表 否 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 附注 第八节
五、（一）- - 第八节
五、（二）第八节
五、（三）第八节
五、（四）第八节
五、（五）第八节
五、（六）- 18 期末余额 2,046,943.51- 49,230.0032,966,247.493,215,622.54 6,323,471.598,944,551.7953,546,066.92 - 单位：元 期初余额 250,751.75- 0.0034,063,087.72946,477.87 5,661,607.889,149,749.56204,000.0050,275,674.78 - 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 固定资产 第八节
五、（七） 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 第八节
五、（八） 开发支出商誉长期待摊费用 第八节
五、（九） 递延所得税资产 第八节
五、（十） 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款 第八节
五、（十一） 向中央银行借款 - 吸收存款及同业存放 - 拆入资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债- 衍生金融负债应付票据 第八节
五、（十二） 应付账款 第八节
五、（十三） 预收款项 第八节
五、（十四） 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 第八节
五、（十五） 应交税费 第八节
五、（十六） 应付利息 第八节
五、（十七） 应付股利其他应付款 第八节
五、（十八） 应付分保账款 - 保险合同准备金 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 19 3,108,009.89
- 764,902.56- 192,460.00939,016.33 5,004,388.7858,550,455.70 12,000,000.00- 1,000,000.006,686,783.92 127,940.00- 2,744,965.65275,774.100.00- 1,706,988.54- 24,542,452.21 - 3,792,111.89- 906,884.58- 496,514.68892,815.83 6,088,326.9856,364,001.76 4,000,000.00- 0.0011,584,784.20385,800.00 3,376,315.411,370,605.086,911.672,979,258.7923,703,675.15 - 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益（或股东权益）：
股本 第八节
五、（十九） 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 第八节
五、（二十） 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备盈余公积 第八节
五、（二十一） 一般风险准备 - 未分配利润 第八节
五、（二十二） 归属于母公司所有者权益合计 - 少数股东权益 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计 - 法定代表人：李振平 主管会计工作负责人：史军峰 24,542,452.21 23,703,675.15 21,000,000.00
- 3,412,859.03- 1,182,304.11 21,000,000.00- 3,412,859.03- 719,450.01 8,412,840.35 7,528,017.57 34,008,003.49 32,660,326.61 - - 34,008,003.49 32,660,326.61 58,550,455.70 56,364,001.76 会计机构负责人：史军峰 （二）利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 附注 第八节
五、（二十三）第八节
五、（二十三）- 20 本期金额9,415,891.339,415,891.339,302,722.635,467,476.64- 单位：元 上期金额10,827,054.6910,827,054.699,732,387.235,852,457.69- 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 第八节
五、（二十四） 销售费用 第八节
五、（二十五） 管理费用 第八节
五、（二十六） 财务费用 第八节
五、（二十七） 资产减值损失 第八节
五、（二十八） 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
- 投资收益（损失以“－”号填列）- 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益- 汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 第八节
五、（二十九） 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 第八节
五、（三十） 其中：非流动资产处置损失 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）- 减：所得税费用 第八节
五、（三十一）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）- 其中：被合并方在合并前实现的净利润- 归属于母公司所有者的净利润 - 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净额 - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税 后净额- （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额- （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益- 21 32,747.58543,265.372,438,177.23332,140.67488,915.14- - 113,168.701,481,862.899,529.37346.001,585,502.22237,825.341,347,676.881,347,676.88- - - - - - - 0.00612,509.532,980,680.7019,027.54267,711.50- - 1,094,667.46180,000.0031,672.9730,088.151,242,994.49146,292.441,096,702.051,096,702.05- - - - - - - 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益-
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益 第八节
十、（二） （二）稀释每股收益法定代表人：李振平 - 主管会计工作负责人：史军峰 - - - - - - - - - - 1,347,676.88 1,096,702.05 1,347,676.88 1,096,702.05 - - - - 0.06 0.05 0.06 0.05 会计机构负责人：史军峰 （三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 附注 - - 第八节
五、（三十二）- 22 本期金额 单位：元 上期金额 11,370,837.34- 637,972.03 12,008,809.378,617,552.51 4,159,936.94 10,048,308.08- 4,248,608.44 14,296,916.526,434,831.582,344,293.77 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 第八节
五、（三十三） 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：李振平 主管会计工作负责人：史军峰 ………………分页符……………… 1,205,412.28
3,728,699.48 1,870,557.316,158,836.25 17,711,601.21-5,702,791.84 16,808,518.91-2,511,602.39 150.000.00150.00113,801.69113,801.69-113,651.69 7,000.00334,200.01341,200.01184,320.72184,320.72156,879.29 - - - - 8,000,000.00 760,000.00 - - - - 8,000,000.00 760,000.00 59,428.05 0.00 327,936.66 14,992.83 - - - - 387,364.71 14,992.83 7,612,635.29 745,007.17 - - 1,796,191.76 -1,609,715.93 250,751.75 1,719,146.06 2,046,943.51 109,430.13 会计机构负责人：史军峰 23 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告 第八节财务报表附注
一、附注事项 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失
二、报表项目注释 - 河南省寰宇信息技术股份有限公司财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 是或否否否否否否否否否否否否否
一、企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址河南省寰宇信息技术股份有限公司（以下简称寰宇公司）住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层；法定代表人：李振平；注册资本：贰仟壹佰万圆整；实收资本：贰仟壹佰万圆整；统一社会信用代码：67A；公司类型：股份有限公司（非上市）。
寰宇公司前身河南省寰宇测绘科技发展有限公司成立于2004年03月12日，公司成立时住所为巩义市新华路67号临街2楼，法定代表人焦庆和，注册资本为20万元，由焦庆和、焦丽霞2位自然人以货币出资共同发起设立。
2008年5月29日，根据股东会决议变更企业法定代 24 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 表人、注册资本，公司法人由焦庆和变更为李振平，注册资本由20万元变更为100万元。
2009年9月23日，根据股东会决议变更公司名称、注册资本，公司名称由巩义市寰宇测绘科技发展有限公司变更为河南省寰宇测绘科技发展有限公司，注册资本由100万变更为500万。
2012年5月28日，根据股东会决议变更住所，公司住所由巩义市建设路明阳商务四单元三楼变更为郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号81栋1单元1-6层01号。
2014年10月25日，根据股东会决议增加注册资本，注册资本由500万变更为2,100万。
2015年8月6日，根据股东会决议变更公司注册地，由郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号81栋1单元1-6层01号房更为郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层。
根据河南省寰宇测绘科技发展有限公司2015年10月31日股东会决议，决定以2015年8月31日为基准日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，河南省寰宇测绘科技发展有限公司据此向郑州市工商行政管理局提出公司变更申请，并已于2015年11月18日取得《准予变更登记通知书》（（郑工商）登记内变字【2015】第1428号），核准本公司名称变更为河南省寰宇信息技术股份有限公司，寰宇公司已于2015年11月18日取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：67A。
2016年3月28日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2016】2520号文件，同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。
（二）企业的业务性质和主要经营活动 2016年11月04日寰宇公司经郑州市工商行政管理局批准变更主营业务范围，变更前的主营业务范围：测绘航空摄影；摄影测量和遥感；工程测量；不动产测绘；地理信息系统工程；土 地规划；农业综合开发生态工程； 变更后的主营业务范围：测绘航空摄影；摄影测量和遥感；工程测量；不动产测绘；地理信 息系统工程；土地规划；农业综合开发生态工程；仪器仪表的生产、销售、租赁；软件开发、技 术咨询；民用航空器的技术开发、技术咨询；民用航空器销售。
寰宇公司已取得的各项业务资质证书如下表所示： 资质名称 取得时间 发证机关 有效期 证书编号 工程设计资质证书（乙级） 2017/01/
18 河南省住房和城乡建设厅 五年A241017465 土地规划机构等级证书（乙级） 2016/12/31 河南省土地协会 一年豫土学规资10-019 质量管理体系认证证书 2015/06/ 北京联合智业认证有限公25 三年UQ150602R0 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 29 司 测绘资质证书（乙级） 2017/07/12 河南省测绘地理信息局 测绘资质证书（甲级） 2017/07/20 国家测绘地理信息局 两年半乙测资字4111969两年半甲测资字4100144 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报告业经寰宇公司董事会于2017年8月18日决议批准。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营：本公司不存在导致自报告期末起12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。
三、重要会计政策和会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2017年6月30日的财务状况以及2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六)金融工具
1、金融工具的分类及确认 26 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 金融工具划分为金融资产或金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。
后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
27 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。
发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量 化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
连续12个月出现下跌。
取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 成本的计算方法 已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为投资成本。
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 期末公允价值的确定方法 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于
20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
(七)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。
在资产负债表日有客观证据 表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在
100万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
2、按组合计提坏账准备的应收款项：28 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 确定组合的依据 账龄组合 关联方组合按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合关联方组合 款项性质及风险特征应收款项的账龄为信用风险的特征划分依据相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征应收关联方款项具有类似信用风险特征 账龄分析法不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下： 账龄 应收账款（%） 1年以内（含1年）
5 1至2年 10 2至3年 20 3至4年 50 4至5年 80 5年以上 100 其他应收款（%）510205080 100 (八)存货
1、存货的分类公司主要包括原材料、低值易耗品及未结算的项目累计已发生成本。
2、发出存货的计价方法原材料、低值易耗品发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本；项目成本于项目结算时按完工百分比法结转计入营业成本。
3、存货跌价准备的计提方法公司于资产负债表日对项目成本进行全面清查，根据项目总收入减去至项目完工估计将要发生的成本后的金额确定确定存货可变现净值，存货成本与可变现净值按孰低计量。
项目预计总成本超过项目总收入的，按项目预计可确认的收入不能涵盖项目预计总成本的差额部分计提存货跌价准备。
4、低值易耗品的摊销方法低值易耗品采用一次转销法摊销。
(九)固定资产
1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该 29 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用 年限平均法。
根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并 在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差 异的，进行相应的调整。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公
司对所有固定资产计提折旧。
资产类别房屋建筑物机器设备运输设备办公设备 预计使用寿命（年）2054-83-
5 预计净残值率（%）5555 年折旧率（%）4.8519.40 11.88-23.7519.40-32.33
3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。
融资租入固 定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
(十)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符 合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。
借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银 行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化 率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊 30 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十一)无形资产
1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产 31 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十二)资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。
减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(十三)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十四)职工薪酬职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例 32 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
(十五)预计负债当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(十六)收入
1、销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2、提供劳务 33 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
本公司根据合同约定对已完成工作的验收确定为提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
具体确认方法为：对于合同金额大于30万（含）的测量测绘技术服务项目，公司一般采用阶段完工、阶段提交的方式，在根据能够确认已经为客户实施的工作量所取得的可靠的外部证据（指客户或第三方确认的完工进度表），确定合同的完工程度，并按完工进度确认劳务收入，并结转相应成本。
对于合同金额小于30万的项目，采取简化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于项目成果交接单、完工证明或交付使用证明）时确认收入。
3、让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
(十七)政府补助
1、与资产相关的政府补助会计处理本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
2、与收益相关的政府补助会计处理除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
(十八)递延所得税资产和递延所得税负债 34 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
(十九)租赁
1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(二十)主要会计政策变更、会计估计变更的说明
1、主要会计政策变更本公司本期主要会计政策未发生变更。
2、主要会计估计变更本公司本期主要会计估计未发生变更。
四、税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入按相应税率计算销项税，并按扣除6% 当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴； 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 35 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 税种 计税依据 税率 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% (二)重要税收优惠及批文2015年8月3日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准，河南省寰宇测绘科技发展有限公司（河南省寰宇信息技术股份有限公司前身）被评为高新技术企业，证书编号为GR201541000095，有效期为2015年至2018年。
根据国税函【2009】203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，本公司在报告期内的2015年至2018年企业所得税享受高新技术企业15%的优惠税率
五、财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类别 期末余额 期初余额 现金 184.35 22,404.77 银行存款 1,046,759.16 228,346.98 其他货币资金 1,000,000.00 0.00 合计 2,046,943.51 250,751.75
1、货币资金较年期初增加
179万元，较期初增加716.32%，主要是收回前期应收账款109万，及公司新增加短期借款所致；
2、其他货币资金为银行承兑汇票的保证金。
(二)应收票据 类别银行承兑汇票 期末余额49,230.00 期初余额0.00 合计(三)应收账款 49,230.00 0.00
1、应收账款分类种类
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账 账面余额 期末数 坏账准备 金额 比例% 金额 计提比例% 36 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 期末数 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例% 金额 计提比例% 款
2.按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合组合小计
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 35,495,954.8535,495,954.85 100.00100.00 2,529,707.362,529,707.36 7.127.12 合计 35,495,954.85100.002,529,707.367.12 种类
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
2.按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合组合小计
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比金额 例% 36,785,542.09100.002,722,454.37 7.40 36,785,542.09100.002,722,454.37 7.40 36,785,542.09100.002,722,454.37 7.40
（1）按组合计提坏账准备的应收账款①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年 合计 期末数 账面余额 26,953,846.556,764,963.401,276,845.86500,299.04 35,495,954.85 计提比例%5.0010.0020.0050.00 期初数 坏账准备 账面余额 1,347,692.33676,496.34255,369.17250,149.52 2,529,707.36 25,342,911.7910,267,472.80 490,057.50685,100.0036,785,542.09 计提比例%5.0010.0020.0050.00 坏账准备 1,267,145.591,026,747.28 98,011.50330,550.002,722,454.37
2、本报告期实际核销的重要应收账款情况 单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 是否因关联交易产生 37 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 是否因关联交易产生 合计
3、截止2017年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 固阳县农牧业局 3,828,000.00 10.78 191,400.00 巩义市大峪沟镇人民政府 3,600,000.00 10.14 870,000.00 达尔罕茂名安联合旗农牧业局 3,238,497.00 9.12 161,924.85 濉溪县农林委员会 1,933,576.85 5.45 96,678.84 固始县国土资源局 1,616,580.00 4.55 80,829.00 合计 14,216,653.85 40.04 1,400,832.69 (四)
预付款项
1、预付款项按账龄列示 账龄 1年以内合计 期末数金额3,215,622.543,215,622.54 比例(%)100.00%100.00% 期初数金额1,150,477.871,150,477.87 比例(%)100.00%100.00% 预付款项较年期初增加226.9万元，较期初增加239.75%，主要是新开工的项目较上期增加，预付的原材料，外协费所致。
2、截止2017年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况 单位名称 郑州科宇测绘仪器有限公司李振平河南省乾图测绘地理信息有限公司郑州东宇地理信息技术有限公司中测瑞格测量技术（北京）有限公司 合计 是否为关联方 否是否否否 期末余额 1,158,506.80750,000.00306,000.00300,000.00300,000.00 2,814,506.80 占预付款项总额的比例(%)36.0323.329.529.339.3387.53 (五)其他应收款
1、其他应收款类别 期末数 38 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例金额 (%) 7,308,907.457,308,907.45 100.00100.00 985,435.86985,435.86 13.4813.48 7,308,907.45100.00985,435.8613.48 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额期初数 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例金额 (%) 6,100,212.423,864,036.482,236,175.94 100.0063.3436.66 438,604.54438,604.54 7.1911.35 6,100,212.42100.00438,604.547.19
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4年-5年 合计 期末数 账面余额计提比例% 3,914,418.97 5.00 1,315,688.46 10.00 1,340,846.50 20.00 667,953.52 50.00 70,000.00 80.00 7,308,907.45 坏账准备
195,720.95131,568.85268,169.30333,976.76 56,000.00985,435.86 期初数 账面余额计提比例% 1,260,001.26 5.00 1,662,025.70 10.00 872,009.52 20.00 70,000.00 50.00 3,864,036.48 坏账准备
63,000.07166,202.57174,401.9035,000.00 438,604.54 ②采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款情况 组合名称 关联方组合合计 账面余额 期末数计提比例%坏账准备 期初数账面余额计提比例%坏账准备2,236,175.942,236,175.94 39 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 股东、员工借款 3,904,876.73 2,661,721.70 保证金 3,402,274.00 3,436,734.00 其他 1,756.72 1,756.72 合计 7,308,907.45 6,100,212.42 2016
年06月20日，本公司第一届董事会2016年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司董事长拟为公司银行贷款授信提供担保的关联交易》的议案，并于2016年7月6日经2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。
议案内容公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订贷款合同，贷款金额为人民币1,200.00万元，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权及位于郑州市高新技术开发区翠竹街1号81幢1—6层房产为公司提供抵押担保。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权质押贷款4,000,000元为公司提供流动资金，后续用2,200,000.00元偿还房屋贷款，房屋贷款抵押解除后用以银行贷款抵押为公司申请后续贷款8,000,000元。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平承诺2017年6月前将会归还上述资金。
公司借给李振平资金用于偿还房贷，用以李振平的房屋做抵押为公司提供贷款补充流动资金。
经公司第一届董事会第十次会议决议、第一届监事会第六次会议决议审议通过《关于补充确认2016年第四季度的关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议，公司于2017年4月21日，经第一届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》定于2017年5月11日召开股东大会审议该事项。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平已于2017年6月28日还清2,200,000.00元。
期末余额里无股东借款。
3、截止2017年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称高伟峰 是否为关联方 否 款项性质 员工借款 期末余额 占其他应收款账龄期末余额合计坏账准备余额 数的比例(%) 1,006,115.501年以内 14.7750,305.78 刘振鹏 濉溪县农村土地承包经营权确权登记颁证技术 费卫东 包头市固阳县农村土地承包经营权确权登记颁证项目 员工借 否 880,850.001年以内 12.93 款 44,042.50 履约保 否 736,131.802-3年 证金 10.81147,226.36 员工借 否 554,074.001年以内 款 8.1327,703.70 履约保 否 500,000.001年以内 证金 7.3425,000.00 合计 3,677,171.3040 53.98294,278.34 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 员工借款余额是因为项目尚未完成，尚未报销冲抵其他应收款。
(六)存货
1、存货的分类 存货项目 原材料未结算项目成本 合计 账面余额440,867.66 8,503,684.138,944,551.79 期末数跌价准备 账面价值440,867.66 8,503,684.138,944,551.79 存货项目 未结算项目成本原材料 合计 (七)固定资产项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额 账面余额9,094,283.1355,466.439,149,749.56 期初数跌价准备 账面价值9,094,283.1355,466.439,149,749.56 机器设备 运输工具 电子设备 合计 6,302,317.546,302,317.54 1,306,621.971,306,621.97 4,159,366.86111,401.69111,401.699,920.009,920.00 4,260,848.55 11,768,306.3711,869,788.06 4,256,106.391,019,325.152,700,762.947,976,194.48 459,000.804,715,107.19 44,695.53 291,311.369,424.009,424.00 1,064,020.682,982,650.30 795,007.699,424.009,424.00 8,761,778.17 41 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
3.本期减少金额
4.期末余额
四、期末账面价值 1,587,210.35 242,601.291,278,198.253,108,009.89 注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值合计为4,472,045.86元，其中机器设备2,758,319.49 元、运输工具684,488.24元、电子设备1,029,238.13元。
(八)无形资产项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 软件1,787,620.72 2,400.00 合计 1,787,620.722,400.00
3.本期减少金额
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、期末账面价值 1,790,020.72 880,736.14144,382.02144,382.02 1,025,118.16 1,790,020.72 880,736.14144,382.02144,382.02 1,025,118.16 764,902.56 764,902.56 (九)长期待摊费用 类别 期初余额 装修费 480,314.68 车位费 16,200.00 合计 496,514.68 本期增加额 本期摊销额287,854.6816,200.00304,054.68 其他减少额 期末余额192,460.000.00192,460.00 长期待摊费用较年初减少30万，减少幅度61.24%，主要是装修费用、公司车位费摊销所致。
(十)递延所得税资产、递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额 项目 期末余额42 期初余额 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 递延所得税资产/负债 递延所得税资产： 资产减值准备 527,271.48 应付职工薪酬（已计提未支付） 411,744.85 合计 939,016.33 可抵扣/应纳税暂时性差异 3,515,143.222,744,965.656,260,108.87 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 474,158.84418,656.99892,815.83 3,161,058.902,791,046.605,952,105.50 (十一)短期借款
1、短期借款分类 质押借款 借款条件合计 期末余额8,000,000.008,000,000.00 期初余额4,000,000.004,000,000.00 短期借款较年初增加800万，增幅200%，主要是本期增加短期借款800万所致。
(十二)类 应付票据别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,000,000.00 0.00 合计 1,000,000.00 0.00 (十三)应付账款项目 1年以内（含1年）1年以上 合计 期末余额3,230,786.333,455,997.596,686,783.92 期初余额10,055,166.112,114,886.8912,170,053.00 应付账款较年初减少489万，减少幅度42.28%，主要是支付已到账期供应商货款所致。
截止2017年6月30日，账龄超过1年的大额应付账款情况 债权单位名称郑州百启测绘有限公司郑州麦普空间规划勘测设计有限公司洛阳人和劳务派遣有限公司长垣县鲁班公司北京天拓斯特科技有限公司 合计 期末余额908,714.99217,061.32200,000.00180,000.00157,770.00 1,663,546.31 (十四)预收款项 43 未偿还原因合同尾款合同尾款合同尾款合同尾款合同尾款 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目1年以内（含1年）1年以上 合计 期末余额127,940.000.00127,940.00 期初余额358,600.0027,200.00385,800.00 预收账款较年初减少25.7万，减少幅度66.8%主要是确认销售时，预收账款抵减应收账款所致。
(十五)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示 项目
一、短期薪酬
二、离职后福利-设定提存计划 合计
2、短期职工薪酬情况 项目
1.工资、奖金、津贴和补贴
2.职工福利费
3.社会保险费 其中：医疗保险费工伤保险费生育保险费
4.住房公积金
5.工会经费和职工教育经费 合计
3、设定提存计划情况 项目
1.基本养老保险
2.失业保险费 合计 (十六)应交税费 税种增值税企业所得税城市维护建设税 期初余额3,376,315.41 3,376,315.41 本期增加额3,528,587.18 589,719.154,118,306.33 本期减少额4,159,936.94 589,719.154,749,656.09 期末余额2,744,965.65 2,744,965.65 期初余额3,252,822.12 本期增加额2,864,342.50 本期减少额3,372,198.97 期末余额2,744,965.65 215,444.34207,736.11 7,708.23 215,444.34207,736.11 7,708.23 123,493.293,376,315.41 225,796.007,560.00 3,528,587.18 225,796.00131,053.294,159,936.94 2,744,965.65 期初余额 本期增加额560,018.97 29,700.18589,719.15 本期减少额560,018.9729,700.18589,719.15 期末余额 期末余额125,372.53131,590.159,378.07 44 期初余额660,736.90633,644.8441,246.82 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 税种印花税个人所得税教育费附加地方教育费附加 合计 期末余额2,167.91566.824,019.172,679.45 275,774.10 期初余额4,630.771,579.04 16,894.9911,871.721,370,605.08 (十七)应付利息类别 短期借款应付利息 期末余额 期初余额6,911.67 (十八)其他应付款 暂借款待付款项 款项性质合计 期末余额 1,706,988.541,706,988.54 期初余额1,844,216.641,135,042.152,979,258.79 其他应付款较年初减少127万，减少幅度42.7%，主要是主要是支付已到账期供应商货所致。
期末其他应付款前五名: 单位名称或项目 款项性质 中科宇图天下科技有限公司郑州住房公积金管理中心叶卉华郑州市社会保险事业管理局企业养老保险基金杨鑫伟合计 暂借款待付公积金款项 暂借款待付社保款项待付报销款 期初其他应付款前五名: 单位名称或项目 款项性质 刘彩玲中科宇图天下科技有限 暂借款及报销费用款 暂借款 期末余额 账龄 350,000.001年以内 342,070.001年以内201,610.001年以内 76,166.101年以内 65,003.001,034,849.10 1年以内 占总额的比例（%） 与本公司关系 20.50%非关联方 20.04%11.81% 非关联方非关联方 4.46%非关联方 3.81%60.62% 非关联方 期末余额 账龄 781,906.641年以内 445,400.0045 1年以内 占总额的比例（%） 与本公司关系 26.25%非关联方 14.95%非关联方 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 公司 郑州住房公积金管理中心 待付公积金款项 叶卉华 暂借款及报销费用款 郑州市社会保险事业管理局企业养老保险基金 待付社保款项 228,324.001年以内82,110.001年以内78,996.721年以内 7.66%非关联方2.76%非关联方2.65%非关联方 合计 1,616,737.36 54.27% (十九)股本 投资者名称李振平李珂莹河南巧策企业管理咨询中心（有限合伙） 合计 期末余额12,600,000.004,200,000.004,200,000.0021,000,000.00 期初余额12,600,000.004,200,000.004,200,000.0021,000,000.00 注：合同编号：（2016）信豫银最权质字第1639018号的最高权利质押合同规定公司大股东李振平12,600,000.00元的股权因借款全部被质押，与质押合同关联的借款合同的借款期限为2017年7月7日至2018年7月7日。
(二十)资本公积类别
一、资本溢价合计 期初余额3,412,859.033,412,859.03 本期增加额 本期减少额 期末余额3,412,859.033,412,859.03 (二十一)盈余公积类别 法定盈余公积合计 期初余额719,450.01719,450.01 本期增加额462,854.10462,854.10 本期减少额 期末余额1,182,304.111,182,304.11 注：盈余公积较年初增加46.2万，增加幅度64.33%主要是根据股东大会利润分配方案决议，计提盈余公积所致。
盈余公积本期增加的原因系根据公司章程规定，按照本期净利润的10%计提法定盈余公积所致。
(二十二)未分配利润项目 调整前上年未分配利润 期末余额 金额 提取或分配比例 7,528,017.57 46 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目 调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 期末余额 金额 提取或分配比例 7,528,017.571,347,676.88 462,854.10 ——10.00% 8,412,840.35 (二十三)营业收入和营业成本 项目
一、主营业务小计测量测绘技术服务 合计 本期发生额 收入 成本 9,415,891.335,467,476.64 9,415,891.339,415,891.33 5,467,476.645,467,476.64 上期发生额 收入 成本 10,827,054.69 5,852,457.69 10,827,054.6910,827,054.69 5,852,457.695,852,457.69 (二十四)税金及附加 项目城市维护建设税教育费附加地方教育费附加印花税 车船使用税合计 本期发生额14,233.166,099.934,066.623,574.874,500.0032,747.58 上期发生额
0 (二十五)销售费用 项目办公费交通费差旅费业务招待费职工薪酬折旧摊销劳动保险费其他 合计 本期发生额10,482.0015,664.3573,080.3949,696.80 283,628.22 75,831.363,4882.25543,265.3747 上期发生额102,352.50117,056.3066,667.8066,185.00144,788.3431,154.19 84,305.40612,509.53 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 (二十六)管理费用 项目研究开发费用职工薪酬办公费业务招待费交通费差旅费税金折旧摊销租赁费咨询费其他 合计 本期发生额827,165.42382,100.27109,491.2213,617.1069,012.505,120.00860.07505,986.98472,500.0010,452.4641,871.21 2,438,177.23 上期发生额1,384,119.76671,888.1899,284.0670,084.30160,492.8210,291.4011,685.89194,525.05163,750.00174,135.5340,423.712,980,680.70 (二十七)财务费用 项目利息支出减：利息收入手续费支出 合计 本期发生额328,151.661,100.105,089.11332,140.67 上期发生额14,992.83269.294,304.0019,027.54 财务费用本期较上期增加31.3万，主要是本期新增短期借款800万，产生的利息所致。
(二十八)资产减值损失项目
一、坏账损失合计 本期发生额488,915.14488,915.14 上期发生额267,711.50267,711.50 注：资产减值损失本期较上期增加了82.63%，主要原因为其他应收款年末较年初增加了11.6%，并 且账龄增加，导致计提比例增加。
(二十九)营业外收入
1、营业外收入分项列示 项目政府补助 本期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 1,480,000.001,480,000.00 上期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 180,000.00 180,000.00 48 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目 本期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 罚款收入 1,862.89 1,862.89 非流动资产处置利得 无法支付的应付款项 合计 1,481,862.891,481,862.89
2、计入当期损益的政府补助 项目 本期发生额 发生额 与资产相关/与收益相关 高新技术开发区财政支付中心新三板挂牌奖励 200,000.00与收益相关 上期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 180,000.00 180,000.00 上期发生额 发生额 与资产相关/与收益相关 高新区管委会新三板奖励及2016年企业高成长奖励 1,180,000.00 与收益相关 新技术产业开发区国库支付中心转来郑州市2016年度第一批科技计划项目经费 郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心 合计 100,000.001,480,000.00 与收益相关与收益相关 100,000.00与收益相关 80,000.00180,000.00 与收益相关 营业外收入本期较上期增加130.1万，主要是收到到的政府补助增加所致。
(三十)营业外支出 项目 非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失固定资产盘亏损失其他 合计 本期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 346.00 346.00 346.00 346.00 9,183.379,529.37 9,183.379,529.37 上期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 30,088.15 30,088.15 30,088.151,584.82 31,672.97 30,088.151,584.82 31,672.97 营业外支出本期较上期减少2.2万，减少幅度70%，主要是上期有固定资产清理，本期没有 49 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 发生所致。
(三十一)所得税费用
1、所得税费用明细 项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税费用 合计 本期发生额311,162.61-73,337.27237,825.34 上期发生额186,449.17-40,156.73146,292.44 所得税费用本期比上期增加9.1万，增加幅度63%，主要是本期利润总额的增加，及计提资产减值准备产生的递延所得税资产抵减所致。
(三十二)现金流量表
1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目收到其他与经营活动有关的现金其中：收到往来款项 收到政府补助款项利息收入支付其他与经营活动有关的现金其中：管理费用销售费用财务费用营业外支出支付往来款项 本期发生额6,347,972.034,866,871.931,480,000.001,100.108,943,498.17543,265.371,932,190.25 8,733.376,459,309.18 上期发生额4,248,608.444,248,339.15 269.296,15,836.25 68,778.8466,755.60 1,535.736,021,766.08 投资活动产生的现金流量净额较上期减少27万，主要是减少幅度172%，主要是上期有收到投资活动产生的现金流量33万，本期没有发生所致。
(三十三)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料 项目
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销 本期发生额 1,347,676.88488,915.14795,007.69144,382.02 上期发生额 1,096,702.05267,711.50 1,294,611.79141,921.35 50 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期发生额304,054.68 上期发生额262,429.52 30,088.15 332,140.67 -46,200.50 -205,197.77-2,727,008.38-6,136,562.27 -5,702,791.84 14,992.83 -40,156.73 -4,348,686.27-2,443,655.053,703.943.44-2,491,504.97-2,511,602,39 2,046,943.51250,751.75 109,430.131,719,146.04 1,796,191.76 -1,609,715.93 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加686.7万，增幅922%，主要是本期新增银行短期借款800万所致。
2、现金及现金等价物 项目
一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价 51 本期发生额184.35 2,046,759.16 2,046,943.51 上期发生额109,430.13340.48109,089.65 109,430.13 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目 物 本期发生额 上期发生额
六、关联方关系及其交易 (一)本公司的最终控制方情况 本公司最终控制方为自然人李振平，截止2017年6月30日，本公司股东李振平先生持股比例为60.00%，任职本公司董事长。
李振平先生，男，身份证号码：4101**********5019。
(二)本公司的其他关联方情况 其他关联方名称焦莉李珂莹河南巧策企业管理咨询中心（有限合伙）李振平、李传谨、魏庆峰、楚至辉、李珂莹杨希、魏浩林、魏惠鹏李振平、史军峰、翟亚炜 其他关联方与本公司关系股东李振平直系亲属持股5%以上股东、股东李振平直系亲属持股5%以上股东董事监事高级管理人员 (三)关联交易情况
1、关联租赁情况 承租方名出租方名称 称李振平寰宇公司 焦莉寰宇公司 租赁租赁资产租赁租赁租赁资产情况涉及金额起始日终止日金额 办公用房办公用房 资产价值约 1,258.83万元 资产价值约208.50 万元 2015年2025年8月1日8月1日 2016年2021年1月1日1月1日 75万元/年 12万元/年 租赁确定依据 参考市场价协商定 价 参考市场价协商定 价 租赁对公司影响 -75万元/年 -12万元/年 本期租金金额 37.5万元 6万元
2、关联方资金拆借情况 关联方 本期发生额拆借金额 偿还金额 上期发生额拆借金额 偿还金额 李振平
0 2,200,000.00 2,200,000.00 焦莉
0 0 760,000.00 760,000.00 合计
0 2,200,000.00 2,960,000.00 760,000.00 2016
年06月20日，本公司第一届董事会2016年第一次临时董事会会议审议通过了《关 于公司董事长拟为公司银行贷款授信提供担保的关联交易》的议案，并于2016年7月6日 52 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告经2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。
议案内容公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订贷款合同，贷款金额为人民币1,200.00万元，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权及位于郑州市高新技术开发区翠竹街1号81幢1—6层房产为公司提供抵押担保。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权质押贷款4,000,000元为公司提供流动资金，后续用2,200,000.00元偿还房屋贷款，房屋贷款抵押解除后用以银行贷款抵押为公司申请后续贷款8,000,000元。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平承诺2017年6月前将会归还上述资金。
公司借给李振平资金用于偿还房贷，用以李振平的房屋做抵押为公司提供贷款补充流动资金。
经公司第一届董事会第十次会议决议、第一届监事会第六次会议决议审议通过《关于补充确认2016年第四季度的关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议，公司于2017年4月21日，经第一届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》定于2017年5月11日召开股东大会审议该事项。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平已于2017年6月28日还清2,200,000.00元。
3、关联担保情况 担保方李振平 被担保方寰宇公司 担保金额1,200万元 担保起始日2017年6月30日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 2018年6月30日 否 公司股东李振平股权质押和房屋抵押为公司借款提供担保，质押股数为12,600,000股，占公司总股本60.00%。
在本次质押的股份中12,600,000股为有限售条件股份，0股为无限售条件股份。
股权质押和房屋抵押目的是公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请1,200万元授信额度。
李振平自愿以自有股权和房屋提供质押反担保。
公司已于2017年6月1日经第一届董事会第十一次会议决议审议通过《关于公司董事长为公司银行贷款授信提供担保的关联交易公告》，并于2017年6月30日经2017年第一次临时股东大会决议审议通过该项议案。
以前关联性交易都是为缓解公司临时性短期资金周转的困难，具有其必要性。
上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
(四)关联方应收应付款项
1、应收项目 项目名称 其他应收款合计 关联方李振平 期末余额 账面余额 坏账准备
0 0 期初余额 账面余额 坏账准备 2,236,175.94 2,236,175.94 53 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告
2、应付项目 项目名称预付账款合计 关联方李振平 期末余额750,000.00750,000.00 期初余额00
七、承诺及或有
2017年5月27日上午，河南省测绘地理信息局组织召开援疆工作座谈会预备会，我公司受邀参加中原测绘援疆活动，承担“数字哈密”建设的航空摄影测量任务。
河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 目录 声明与提示·································································1第一节公司概览··························································2第二节主要会计数据和关键指标··········································4第三节管理层讨论与分析················································6第四节重要事项·························································10第五节股本变动及股东情况·············································13第六节董事、监事、高管及核心员工情况·······························15第七节财务报表·························································18第八节财务报表附注···················································24 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 声明与提示 【声明】 事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否 否否否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司文件正本及公告原稿；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
………………分页符………………
1 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 第一节公司概览
一、公司信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商会计师事务所 河南省寰宇信息技术股份有限公司HenanHuanyuMappingTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.寰宇信息836991李振平郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层西南证券股份有限公司无
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 翟亚炜0371-866786000371-86678611531914085@郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层邮政编码450001
三、运营概况 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2016-04-21基础层I65软件和信息技术服务业测绘航空摄影、摄影测量与遥感、测绘工程、地籍测绘、地理信息系统工程、土地规划设计协议转让21,000,000李振平李振平是92
四、自愿披露
2 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告企业要从单一的测绘数据产品成果提供转为一整套的空间数据信息的获取、处理、分析及应用的综合服务商。
公司战略改为产品领先战略。
公司于2017年1月5日成立产品部，以推动公司转型。
目前公司拥有三大产品体系。
分别为：
一、数据获取；
二、行业解决方案；
三、无人机航空摄影系统。
一、地理信息数据获取、处理及应用服务主要包括:测绘及数据产品与应用、摄影测量与遥感数据产品服务、地理信息数据库建设、地理信息软件开发及平台建设、摄影测量与遥感数据产品分发。
公司利用已有的影像数据可以制作相应的4D产品（数字正射影像DOM、数字高程模型DEM、数字线划图DLG、数字栅格地图DRG），利用这些4D产品，可以应用到国土、农业、林业、电力、环保、旅游、城管等各行各业。
二、行业解决方案地理信息软件开发及平台建设项目包括软件、硬件和数据三大部分。
软件主要为系统开发和平台建设，平台搭建中的硬件部分由客户自行采购，公司提供的产品中不包括硬件。
数据不仅包括用户的各种数值、表格和文字描述等信息，还包括数字地图，如矢量电子地图、卫星图像、航空影像、卫星定位数据等。
GIS各部分中，硬件是计算机运行环境，数据是内容，而软件是技术核心，是GIS领域技术创新的焦点所在。
公司的GIS软件业务可细分为地理信息软件开发、地理信息服务平台建设。
现阶段公司主要针对：国土、规划、公安、林业、旅游等行业专业用户，进行地理信息服务平台建设，为国土、规划、公安、林业、旅游等行业提供专业的一站式解决方案。
三、无人机航空摄影系统无人机航空摄影测量系统是公司在自主研发无人机和软件的同时针对行业内部出现的一些问题和空白进行填补和整合，推出无人机航空摄影测量系统。
目前公司拥有优异的软件和完整技术的体系。
1.采用垂直起降无人机，减小了对操控手的依赖，降低了起飞和降落时对场地的条件要求。
2.自有检校场，免费为客户提供相机检校服务。
3.拥有稀有控制空三作业软件（viewell），很大程度上减轻了外业工作量。
4.与保险公司合作，为整个系统的安全作业提供了保障。
5.拥有近10年的航飞和3D数据产品生产经验，可以保障客户后期的培训工作。
我公司还可以根据客户的需要，定制个性化的无人机。
并且能够搭载不同的设备，完成多样化的任务。
例如，可以搭载普通相机完成航空摄影工作，生成3D产品。
可以搭载倾斜相机，完成三维建模工作。
可以搭载摄影机，对某个对象进行实时监控。
还可以搭载热成像系统，应用于夜视追踪、搜寻救援、设备巡检、农林牧渔等领域。
………………分页符………………
3 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益（元/股）
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率 本期9,415,891.3341.93%1,347,676.8896,193.39 4.04% 0.29% 0.06 单位：元 上年同期 增减比例 10,827,054.69 -13.03% 45.95% - 1,096,702.05 22.88% 970,624.07 -90.09% 3.84% - 3.40% - 0.05 20.00% 本期期末
58,550,455.7024,542,452.2134,008,003.491.6241.92%2.185.83 单位：元 本期期初 增减比例 56,364,001.76 3.88% 23,703,675.15 3.54% 32,660,326.61 4.13% 1.56 6.41% 42.05% - 2.12 - 83.91 - 本期
-5,702,791.840.260.60 单位：元 上年同期 增减比例 -2,511,602.39 107.34% 0.53 - 0.61 - 本期3.88% -13.03%
4 上年同期11.98%13.33% 增减比例- 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 净利润增长率 22.88%
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用
六、自愿披露 不适用 ………………分页符……………… 223.00% -
5 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 公司作为从事现代服务业的高新技术企业，综合应用卫星遥感、航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探高新技术，致力于地理信息产业全产业链的地理信息数据产品及应用服务，从地理信息的数据获取、数据处理到地理信息系统开发，为客户提供一整套专业的地理信息服务。
公司具体商业模式如下：
1、采购模式公司采购主要包括租赁用于搭载航空摄影装置的航空飞行设备、固定资产采购及外协劳务采购三个方面:
（1）航空飞行设备租赁，公司通过与专业航飞租赁公司签订长期租赁合同或者与项目所在地的航飞设备租赁公司签订临时租赁协议的方式，由生产部门根据各个项目的飞行生产需要，下达采购订单，执行项目的航飞测绘任务。
（2）固定资产采购，包括航空摄影测量系统采购、GPS测量仪器、全站仪、水准仪、手持GPS、绘图仪、打印机及其附属设备；全数字摄影测量系统、计算机、照相器材等及其附属设备，各类数据处理软件；办公桌椅、电器、文具、纸等。
（3）外协劳务采购，公司根据项目生产的实际情况需要将部分技术要求较低的工序安排外协单位协助完成，外协劳务生产的内容主要涉及内业生产和外业生产，其中内业生产主要包括数据采集、数据编辑等，外业生产包括外业测量及外业调查等。
外协劳务生产的内容为整个项目的某一阶段性成果，或某一工作环节的一部分，此部分工作成果经公司按相关质量标准要求进行完善后进入下一工序或成为最终产品的一部分。
2、销售模式公司营销人员有两种获得项目信息的渠道。
一种渠道是政府或者企事业单位的招标项目，需要购买招标文件，制作投标文件，然后进行售前技术支持，根据需方的技术要求，申请相关的技术人员进行售前的咨询讲解以及演示，参加公开投标。
另一种渠道是需求方直接联系的项目，营销人员进行售前技术支持，报技术方案，根据技术方案进行报价。
项目确定后进行合同的拟定，完成合同评审后，即进行合同签订，公司按照合同规定向客户收取预付款。
公司收到预付款后，商务部进行任务单制定，经相关部门签字确认后传递至公司相关部门进行生产。
事业部需随时跟进生产进度，并与营销人员保持沟通。
生产完成后，进行内部检查，需方根据技术要求进行成果的验收，合格后进行成果提交。
营销人员尾款催促，最后，针对不同的情况进行售后技术的支持，并进行顾客满意度调查。
3、研发模式公司的产品研发分为立项阶段、可行性分析、需求调研分析、概要设计、详细设计、编码、测试和项目验收等八个阶段。
每个阶段的具体研发模式为：在立项阶段，项目经过项目领导者的批准，并列入项目实施组织计划的过程叫项目立项；需求提出者进行项目或产品定义描述以及市场分析工作，形成《项目意向书》。
在可行性分析阶段，主要解决以下问题：项目新建的理由与目标、市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、项目实施进度、投资估算等。
在进行可行性分析的同时，建立各种项目策略，如制造策略、客户过渡策略、客服支持策略等，最终形成《可行性分析报告》。
需求调研分析阶段，相关系统分析员和用户初步了解需求，然后列出要开发的系统的大功能模块，每个大功能模块中的小功能模块，对于有些需求比较明确相关的界面时，在这一步里面可以初步定义好少量的界面。
系统分析员再深入了解和分析需求，根据自己的经验和需求使用相关的工具再做出一份文档系统的功能需求文档，这次的文档会清楚列出系统大致的大功能模块，大功能模块中的小功能模块，并且还需列出相关的界面和界面功能，组
6 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告织相关项目干系人进行《项目详细需求说明书》评审；需求提出者负责《项目详细需求说明书》最终的审核、确认。
在概要设计阶段，首先，开发者需要对软件系统进行概要设计，即系统设计。
概要设计需要对软件系统的设计进行考虑，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为软件的详细设计提供基础。
在详细设计阶段，在概要设计的基础上，开发者需要进行软件系统的详细设计。
在详细设计中，描述实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结构及调用关系，需要说明软件系统各个层次中的每一个程序的设计考虑，以便进行编码和测试。
在软件编码阶段，开发者根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。
在测试阶段，测试经理拿到Beta版本应用程序后需根据计划任务组织相关测试工程师开展系统测试工作。
在测试过程中需即时准确的提交缺陷记录，此时系统设计师和软件工程师需跟进缺陷的处理工作。
经多轮测试后测试经理根据缺陷处理情况决策系统是否可进行发布并编写《测试报告》。
测试执行任务需即时准确的反馈任务执行进度情况。
在验收阶段，需求提出者按照《项目验收测试大纲》对项目成果进行测试，测试结果与《项目验收标准》进行对比，并将记录全过程和对比结论形成《验收测试报告》和是否验收的结论；若不予验收则需要提出整改意见，记录到《验收测试报告》中，并提供给项目组，项目组按照整改意见进行整改；若准予验收，则由需求提出者组织进行项目验收评审会议，由经理办公会成员以及项目干系人共同进行验收审核。
4、生产模式公司的测绘地理信息项目生产由技术部负责统一安排，各事业部负责组织实施，技术部负责技术和工期的监督，技术部负责质量的检查和监督。
具体流程为：由商务部将项目合同、中标信息等相关资料传递给技术部；事业部编写技术设计书报技术部审核；技术部下达生产任务单，采用新技术、新作业方法的项目应由作业部门组织项目试生产；生产部门依据生产任务单制定项目实施计划，报技术部审核批准后，按照实施计划组织生产；项目生产中的技术、工期和实施过程，在事业部的领导下由主管技术部相关人员进行指导和监督；项目的过程检查由作业部门负责实施，技术部负责指导和监督。
最终检查和内部验收由技术部负责实施；经过最终检查和内部验收的项目各项成果、资料上交生产技术部项目负责人进行整理、归档和上交甲方；后续技术服务由技术部负责安排和组织实施。
报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
二、经营情况 报告期内寰宇信息着力于发展测绘航空摄影、摄影测量与遥感业务，逐步削弱以劳动密集型为主的测绘工程业务，实现企业转型。
2017年1-6月份收入941.5万元，利润134.7万元,2016年1-6月份的实际收入1,082.71万元，利润109.67万元。
2017年1-6月份收入比2016年同期减少13.03%。
主要原因是公司战略调整，重点发展测绘航空摄影、摄影测量与遥感业务，以劳动密集为主的测绘工程业务接受订单量有所减少，而测绘航空摄影、摄影测量与遥感业务，涉及销售收入确认时点问题，还未有效释放。
2017年1-6月份毛利率41.93%,比2016年1-6月份的40.8%上升1.13个百分点，升幅度为2.7%。
主要原因是公司逐步提高精细化管理水平，全面推进了项目的成本、费用预算管理。
2017年1-6月应收账款周转率0.28，2016年1-6月应收款周转率0.53，比去年下降52%，主要原因是客户大部分是政府等事业单位。
财政资金从申请到拨付需要经过复杂的审批流程。
销售收入比上年同期减少13.03%也导致应收账款周转率降低。
2017年1-6月存货周转率0.64，比去年同期0.61无明显变化。
“十三五”规划出台后，我国相继开展金土、金盾、数字城市、智慧城市、基础测绘等国家重大项目建设，扩大了测绘地理信息服务的应用领域和范围，尤其是从数字城市向智慧城市发展。
智慧城市是
7 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告城市发展的新兴模式，是以物联网、云计算等新一代信息技术以及各种社交网络、购物网络、互联网金融等综合集成工具和方法的应用。
国家政策的推进与支持，将给测绘地理信息产业带来巨大商机。
我公司将积极应对市场变化，进行战略调整，下半年公司定能稳步上升发展。
三、风险与价值
1、应收账款发生坏账的风险公司应收账款具有以下特点：大部分账龄在1年以内；无重大依赖客户；客户大部分为国有企业，信誉良好；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪处理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。
虽然应收账款具有以上特点，但应收账款占总资产比重较大，应收账款余额高仍然影响公司的运营效率，同时也可能产生大额坏账的风险。
针对上述风险，公司将加强对客户的信用审核力度，并进一步加大应收账款催收力度，建立销售员与客户一对一跟踪制度，保证货款按合同约定及时收回，避免坏账损失。
2、实际控制人控制不当的风险公司实际控制人李振平直接和间接控制公司股份比例为80.00%，处于绝对控股地位。
此外，李振平担任公司的法定代表人、董事长、总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理上可施予重大影响。
因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
针对上述风险，公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益。
3、政府项目重大依赖风险公司所处行业为地理信息行业，主要客户为政府部门和事业单位，公司绝大部分项目的最终客户都是政府部门等。
因此，我国政府部门对地理信息产品与服务的需求会影响公司的业务发展。
当前我国地理信息市场仍以政府项目为主，在政府部门对地理信息产品与服务的需求方面，主要影响因素包括国家政策、政府财政预算、经济规模以及社会发展等，如果政府对地理信息产业的投入减少或地方政府财政不充裕等情况，会导致政府部门对地理信息产品与服务的需求减少，公司存在对政府项目重大依赖风险，可能对公司的业务开展产生影响。
针对上述风险，公司积极扩展公司的业务，综合应用先进的地理信息技术，集成软硬件传感器设备和地理数据，以地理信息和测绘定位为基础发展现代化农业等产业服务，国家的城镇化建设以及智慧城市建设更依赖精确的测绘地理信息技术构建基础数据。
随着政策红利的释放，智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，并辐射整个智慧城市的产业链。
以云计算、物联网、移动互联网、大数据、下一代互联网等为代表的新一代信息技术产业突飞猛进，在向经济社会各领域加速渗透的同时，即有力推动了传统产业转型升级，又将助力智慧城市建设。
公司自主研发的河南寰宇无人机新技术首开河南之先河，推广“河南寰宇无人机航空摄影系统”新技术；此外，公司基于技术城市，已具备加工销售功能和实力，延伸产业链，开设无人机“4S”店，进一步完善售后服务体系；同时与武汉大学技术合作，建设无人机硬件设备检校实验场，开展无人机硬件设备检校业务，使中原无人机用户不出省即可解决所遇问题。
4、技术风险地理信息行业是技术创新和技术密集型产业，要不断加大地理信息技术的研发工作。
但在技术创新和新系统研发过程中，需要较长时间，技术研发存在研发失败的风险。
我国地理信息行业正处于快速发展阶段，技术更新速度快，地理信息需求客户对产品要求不断提高。
若公司对地理信息技术、公司研发产品和地理信息市场未来发展趋势不能正确判断，对行业核心技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的研发方向、重要研发产品的方案制定等方面有偏差，会降低公司在地理信息市场的竞争能力，未来发展会产生影响。
针对上述风险，公司将不断完善产业链，提供更具竞争力的产品和服务。
未来公司将继续加大软件
8 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告开发部门的资金和人才投入力度，在保持公司技术领先的同时，不断开发新的产品和技术，完善公司产业链，为客户提供高品质、全方位的信息化服务。
5、人才风险公司所采用的设备需要专业的技术人才操作，同时后期数据处理需要具备相关专业能力和丰富经验积累的人才，专业人才是公司的核心资源之
一，公司能否在激烈的市场竞争中建立起竞争优势主要依赖专业人才的储备。
若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的稳定与持续增长。
针对上述风险，公司制定合理的薪酬体系，实施有效激励，根据效率优先兼顾公平的原则设计薪酬制度，使其待遇与能力、业绩挂钩；提供教育和培训的机会，对员工进行职业生涯设计，使其成长与公司发展目标相符合，减少人才流失。
………………分页符………………
9 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项
二、重要事项详情 是或否否否否否是 是是否 否是是否否 索引第四节、二(一） 第四节、二(二）第四节、二(三）- 第四节、二(四）第四节、二(五）- （一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用性质 （资金、资产、（借款、垫 资源） 支、其他） 期初余额 累计发生额 期末余额 是否归还 是否为挂牌前已清理事项 李振平 资金 其他 2,200,000.002,200,000.00 0.00是 否 总计 - - 2,200,000.002,200,000.00 0.00- - 占用原因、归还及整改情况： 2016年06月20日，本公司第一届董事会2016年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司董事 长拟为公司银行贷款授信提供担保的关联交易》的议案，并于2016年7月6日经2016年第二次临时股东 大会审议通过该议案。
议案内容公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订贷款合同，贷款金额为人民 币1,200.00万元，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全 部公司股权及位于郑州市高新技术开发区翠竹街1号81幢1—6层房产为公司提供抵押担保。
公司控股股 东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权质押贷款4,000,000元为公司提供流动 资金，后续用2,200,000.00元偿还房屋贷款，房屋贷款抵押解除后用以银行贷款抵押为公司申请后续贷 款8,000,000元。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平承诺2017年6月前将会归还上述 资金。
10 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告公司借给李振平资金用于偿还房贷，用以李振平的房屋做抵押为公司提供贷款补充流动资金。
经公司第一届董事会第十次会议决议、第一届监事会第六次会议决议审议通过《关于补充确认2016年第四季度的关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议，公司于2017年4月21日，经第一届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》定于2017年5月11日召开股东大会审议该事项。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平已于2017年6月28日还清2,200,000.00元。
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - -
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 3,870,000.00 435,000.00
6．其他 - - 总计 3,870,000.00 435,000.00 公司于
2017年4月21日经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审 议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易事项的议案》，且公司于2017年5月11 日经2016年年度股东大会审议通过该项议案。
此项日常性关联交易内容为公司租赁控股股 东、实际控制人李振平与其妻子焦莉房屋用于办公使用。
（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 李振平 为公司借款提供担保 12,000,000.00 是 总计 - 12,000,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司股东李振平股权质押和房屋抵押为公司借款提供担保，质押股数为
12,600,000股，占公司总股 本60.00%。
在本次质押的股份中12,600,000股为有限售条件股份，0股为无限售条件股份。
股权质押和 房屋抵押目的是公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请1,200万元授信额度。
李振平自愿以自有股权 和房屋提供质押反担保。
公司已于2017年6月1日经第一届董事会第十一次会议决议审议通过《关于公 司董事长为公司银行贷款授信提供担保的关联交易公告》，并于2017年6月30日经2017年第一次临时 股东大会决议审议通过该项议案。
以前关联性交易都是为缓解公司临时性短期资金周转的困难，具有其必要性。
上述关联交易不存在损 害公司及公司任何其他股东利益的行为。
（四）承诺事项的履行情况 本报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人严格履《避
免同业竞争承诺函》。
内容如下：
（1）截止本承诺签署之日，不存在本人及本人利用其控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成 11 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告直接或间接同业竞争业务或活动的情形；
（2）本人及本人控制的其他企业在任何时间下不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接同业竞争业务活动。
凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争业务，本人及本人今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司；
（3）如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司损失的，本人同意赔偿相应损失。
2、规范关联交易的承诺公司控股股东、实际控制人李振平，现郑重声明如下：
（1）最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。
（2）本人或本人控制的企业目前不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。
（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型账面价值占总资产的比例 发生原因 股权质押 质押 12,600,000.00 60.00%银行贷款质押 银行承兑汇票 质押 1,000,000.00 4.76%银行承兑汇票的保证金 累计值 - 13,600,000.00 64.76% - 公司股东李振平股权质押和房屋抵押为公司借款提供担保，质押股数为12,600,000股， 占公司总股本60.00%。
在本次质押的股份中12,600,000股为有限售条件股份，0股为无限 售条件股份。
股权质押和房屋抵押目的是公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请1,200 万元授信额度。
李振平自愿以自有股权和房屋提供质押反担保。
公司已于2017年6月1日 经第一届董事会第十一次会议决议审议通过《关于公司董事长为公司银行贷款授信提供担保 的关联交易公告》，并于2017年6月30日经2017年第一次临时股东大会决议审议通过该 项议案。
以前关联性交易都是为缓解公司临时性短期资金周转的困难，具有其必要性。
上述关联 交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
………………分页符……………… 12 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告 第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量2,450,000 01,050,000 018,550,00012,600,0003,150,000 021,000,000 比例11.67%0.00%5.00%0.00%88.33%60.00%15.00%0.00% - 本期变动 0000000003 单位：股 期末 数量 比例 2,450,000 11.67%
0 0.00% 1,050,000 5.00%
0 0.00% 18,550,000 88.33% 12,600,000 60.00% 3,150,000 15.00%
0 0.00% 21,000,000 -
二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数
持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 李振平 12,600,000
0 12,600,000 60.00% 12,600,000
0 2 李珂莹 4,200,000
0 4,200,000 20.00% 3,150,000 1,050,000 河南巧策企业
3 管理咨询中心 4,200,000 （有限合伙）
0 4,200,000 20.00% 2,800,000 1,400,000 合计 21,000,000 - 21,000,000 100.00% 18,550,000 2,450,000 前十名股东间相互关系说明： 李振平与李珂莹为父女关系，李振平为巧策咨询的普通合伙人，李珂莹为巧策咨询的有限合伙人。
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东为李振平，持有公司
1,260.00万股，持股比例为60%。
李振平，男，1971年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。
1995年7月毕业于解放军测绘学院工程测量专业，本科学历。
1987年10月至1990年12月，在部队服役；1991年1月至1991年6月，赋闲；1991年7月至1995年7月，就读于解放军测绘学院工程测量专业；1995年7月至2005年12月，历任巩义市建筑规划勘察设计院职员、副院长；2006年1月至2008年4月，任巩义市寰宇测绘科技发展有限公司经理；2008年5月至2015年11月，任寰宇有限执行董事、经理；2015年12月至今，任寰宇信息董事 13 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告长、总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变动。
（二）实际控制人情况李振平为公司控股股东、实际控制人，报告期内未发生变动。
………………分页符……………… 14 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 李振平 董事长、总经理 男 46 本科 魏庆峰 董事 男 34 大专 李传谨 董事 男 33 本科 楚至辉 董事 男 37 大专 李珂莹 董事 女 20 高中 杨希 监事会主席 女 30 本科 魏浩林 监事 男 33 大专 魏惠鹏 职工代表监事 女 31 本科 翟亚炜 董事会秘书 男 23 本科 张迁证 财务总监 男 55 本科 史军峰 财务总监 男 39 本科 董事会人数：
监事会人数：高级管理人员人数： 15 任期2015年11月16日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2016年07月06日-2018年11月15日2016年08月08日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2015年11月16日-2018年11月15日2016年06月21日-2018年11月15日2016年07月22日-2017年07月24日2017年07月24日-2018年11月15日 是否在公司领取薪酬是是是是否是是是是是是533 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
二、持股情况 姓名 李振平魏庆峰李传谨楚至辉李珂莹杨希魏浩林魏惠鹏翟亚炜张迁证史军峰合计 职务 董事长、总经理董事董事董事董事 监事会主席监事 职工代表监事董事会秘书 财务总监财务总监 - 期初持普通股股数12,600,0000004,200,00000000016,800,000 数量变动 00000000000- 期末持普通股股数12,600,0000004,200,0000000016,800,000 单位：股 期末普通股持期末持有股票 股比例 期权数量 60.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 20.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 80.00%
0 三、变动情况 信息统计 姓名
张迁证史军峰 期初职务 财务总监无 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 离任 无 新任 财务总监 否否否是 简要变动原因 个人原因因原财务总监离任，另补选
四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工
0 0 核心技术人员
3 3 截止报告期末的员工人数 130 126 核心员工变动情况： 李传谨，男，1984
年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。
2002年9月至2006年7月，毕业于 解放军信息工程大学资源环境与城乡规划管理专业，本科学历。
2006年7月至2006年12月，赋闲；2007 年1月至2010年12月，任北京国遥万维信息技术有限公司经理；2011年1月，赋闲；2011年2月至2015 年11月，任寰宇有限地理信息事业部经理；2015年12月至今，任寰宇信息董事。
张国峰，男，1986年10月9日出生，中国籍，无境外永久居留权。
2010年7月毕业于解放军信息工 程大学遥感科学与技术专业，本科学历。
2010年7月至今担任本公司测绘事业部职员。
康成博，男，1981年12月7日出生，中国籍，无境外永久居住权。
2003年7月，毕业于北京前进大 学金融管理专业，大专学历。
2003年7月至2007年3月，任北京老银匠饰品有限公司销售部经理；2007 16 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告年4月至2009年9月任中国石油天然气管道局第一工程公司技术员；2009年10月至2012年3月任廊坊市天星测绘有限公司飞控手；2012年4月至今担任本公司飞控手。
报告期内，公司核心技术人员无变动。
………………分页符……………… 17 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
一、审计报告是否审计
二、财务报表（一）资产负债表 第七节财务报表 否 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 附注 第八节
五、（一）- - 第八节
五、（二）第八节
五、（三）第八节
五、（四）第八节
五、（五）第八节
五、（六）- 18 期末余额 2,046,943.51- 49,230.0032,966,247.493,215,622.54 6,323,471.598,944,551.7953,546,066.92 - 单位：元 期初余额 250,751.75- 0.0034,063,087.72946,477.87 5,661,607.889,149,749.56204,000.0050,275,674.78 - 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 固定资产 第八节
五、（七） 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 第八节
五、（八） 开发支出商誉长期待摊费用 第八节
五、（九） 递延所得税资产 第八节
五、（十） 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款 第八节
五、（十一） 向中央银行借款 - 吸收存款及同业存放 - 拆入资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债- 衍生金融负债应付票据 第八节
五、（十二） 应付账款 第八节
五、（十三） 预收款项 第八节
五、（十四） 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 第八节
五、（十五） 应交税费 第八节
五、（十六） 应付利息 第八节
五、（十七） 应付股利其他应付款 第八节
五、（十八） 应付分保账款 - 保险合同准备金 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 19 3,108,009.89
- 764,902.56- 192,460.00939,016.33 5,004,388.7858,550,455.70 12,000,000.00- 1,000,000.006,686,783.92 127,940.00- 2,744,965.65275,774.100.00- 1,706,988.54- 24,542,452.21 - 3,792,111.89- 906,884.58- 496,514.68892,815.83 6,088,326.9856,364,001.76 4,000,000.00- 0.0011,584,784.20385,800.00 3,376,315.411,370,605.086,911.672,979,258.7923,703,675.15 - 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益（或股东权益）：
股本 第八节
五、（十九） 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 第八节
五、（二十） 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备盈余公积 第八节
五、（二十一） 一般风险准备 - 未分配利润 第八节
五、（二十二） 归属于母公司所有者权益合计 - 少数股东权益 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计 - 法定代表人：李振平 主管会计工作负责人：史军峰 24,542,452.21 23,703,675.15 21,000,000.00
- 3,412,859.03- 1,182,304.11 21,000,000.00- 3,412,859.03- 719,450.01 8,412,840.35 7,528,017.57 34,008,003.49 32,660,326.61 - - 34,008,003.49 32,660,326.61 58,550,455.70 56,364,001.76 会计机构负责人：史军峰 （二）利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 附注 第八节
五、（二十三）第八节
五、（二十三）- 20 本期金额9,415,891.339,415,891.339,302,722.635,467,476.64- 单位：元 上期金额10,827,054.6910,827,054.699,732,387.235,852,457.69- 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 第八节
五、（二十四） 销售费用 第八节
五、（二十五） 管理费用 第八节
五、（二十六） 财务费用 第八节
五、（二十七） 资产减值损失 第八节
五、（二十八） 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
- 投资收益（损失以“－”号填列）- 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益- 汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 第八节
五、（二十九） 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 第八节
五、（三十） 其中：非流动资产处置损失 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）- 减：所得税费用 第八节
五、（三十一）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）- 其中：被合并方在合并前实现的净利润- 归属于母公司所有者的净利润 - 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净额 - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税 后净额- （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额- （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益- 21 32,747.58543,265.372,438,177.23332,140.67488,915.14- - 113,168.701,481,862.899,529.37346.001,585,502.22237,825.341,347,676.881,347,676.88- - - - - - - 0.00612,509.532,980,680.7019,027.54267,711.50- - 1,094,667.46180,000.0031,672.9730,088.151,242,994.49146,292.441,096,702.051,096,702.05- - - - - - - 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益-
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益 第八节
十、（二） （二）稀释每股收益法定代表人：李振平 - 主管会计工作负责人：史军峰 - - - - - - - - - - 1,347,676.88 1,096,702.05 1,347,676.88 1,096,702.05 - - - - 0.06 0.05 0.06 0.05 会计机构负责人：史军峰 （三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 附注 - - 第八节
五、（三十二）- 22 本期金额 单位：元 上期金额 11,370,837.34- 637,972.03 12,008,809.378,617,552.51 4,159,936.94 10,048,308.08- 4,248,608.44 14,296,916.526,434,831.582,344,293.77 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 第八节
五、（三十三） 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：李振平 主管会计工作负责人：史军峰 ………………分页符……………… 1,205,412.28
3,728,699.48 1,870,557.316,158,836.25 17,711,601.21-5,702,791.84 16,808,518.91-2,511,602.39 150.000.00150.00113,801.69113,801.69-113,651.69 7,000.00334,200.01341,200.01184,320.72184,320.72156,879.29 - - - - 8,000,000.00 760,000.00 - - - - 8,000,000.00 760,000.00 59,428.05 0.00 327,936.66 14,992.83 - - - - 387,364.71 14,992.83 7,612,635.29 745,007.17 - - 1,796,191.76 -1,609,715.93 250,751.75 1,719,146.06 2,046,943.51 109,430.13 会计机构负责人：史军峰 23 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告 第八节财务报表附注
一、附注事项 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失
二、报表项目注释 - 河南省寰宇信息技术股份有限公司财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 是或否否否否否否否否否否否否否
一、企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址河南省寰宇信息技术股份有限公司（以下简称寰宇公司）住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层；法定代表人：李振平；注册资本：贰仟壹佰万圆整；实收资本：贰仟壹佰万圆整；统一社会信用代码：67A；公司类型：股份有限公司（非上市）。
寰宇公司前身河南省寰宇测绘科技发展有限公司成立于2004年03月12日，公司成立时住所为巩义市新华路67号临街2楼，法定代表人焦庆和，注册资本为20万元，由焦庆和、焦丽霞2位自然人以货币出资共同发起设立。
2008年5月29日，根据股东会决议变更企业法定代 24 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 表人、注册资本，公司法人由焦庆和变更为李振平，注册资本由20万元变更为100万元。
2009年9月23日，根据股东会决议变更公司名称、注册资本，公司名称由巩义市寰宇测绘科技发展有限公司变更为河南省寰宇测绘科技发展有限公司，注册资本由100万变更为500万。
2012年5月28日，根据股东会决议变更住所，公司住所由巩义市建设路明阳商务四单元三楼变更为郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号81栋1单元1-6层01号。
2014年10月25日，根据股东会决议增加注册资本，注册资本由500万变更为2,100万。
2015年8月6日，根据股东会决议变更公司注册地，由郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号81栋1单元1-6层01号房更为郑州高新技术产业开发区翠竹街1号81幢1、2、3、5层。
根据河南省寰宇测绘科技发展有限公司2015年10月31日股东会决议，决定以2015年8月31日为基准日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，河南省寰宇测绘科技发展有限公司据此向郑州市工商行政管理局提出公司变更申请，并已于2015年11月18日取得《准予变更登记通知书》（（郑工商）登记内变字【2015】第1428号），核准本公司名称变更为河南省寰宇信息技术股份有限公司，寰宇公司已于2015年11月18日取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：67A。
2016年3月28日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2016】2520号文件，同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。
（二）企业的业务性质和主要经营活动 2016年11月04日寰宇公司经郑州市工商行政管理局批准变更主营业务范围，变更前的主营业务范围：测绘航空摄影；摄影测量和遥感；工程测量；不动产测绘；地理信息系统工程；土 地规划；农业综合开发生态工程； 变更后的主营业务范围：测绘航空摄影；摄影测量和遥感；工程测量；不动产测绘；地理信 息系统工程；土地规划；农业综合开发生态工程；仪器仪表的生产、销售、租赁；软件开发、技 术咨询；民用航空器的技术开发、技术咨询；民用航空器销售。
寰宇公司已取得的各项业务资质证书如下表所示： 资质名称 取得时间 发证机关 有效期 证书编号 工程设计资质证书（乙级） 2017/01/
18 河南省住房和城乡建设厅 五年A241017465 土地规划机构等级证书（乙级） 2016/12/31 河南省土地协会 一年豫土学规资10-019 质量管理体系认证证书 2015/06/ 北京联合智业认证有限公25 三年UQ150602R0 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 29 司 测绘资质证书（乙级） 2017/07/12 河南省测绘地理信息局 测绘资质证书（甲级） 2017/07/20 国家测绘地理信息局 两年半乙测资字4111969两年半甲测资字4100144 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报告业经寰宇公司董事会于2017年8月18日决议批准。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营：本公司不存在导致自报告期末起12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。
三、重要会计政策和会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2017年6月30日的财务状况以及2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六)金融工具
1、金融工具的分类及确认 26 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 金融工具划分为金融资产或金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。
后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
27 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。
发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量 化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
连续12个月出现下跌。
取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 成本的计算方法 已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为投资成本。
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 期末公允价值的确定方法 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于
20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
(七)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。
在资产负债表日有客观证据 表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在
100万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
2、按组合计提坏账准备的应收款项：28 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 确定组合的依据 账龄组合 关联方组合按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合关联方组合 款项性质及风险特征应收款项的账龄为信用风险的特征划分依据相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征应收关联方款项具有类似信用风险特征 账龄分析法不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下： 账龄 应收账款（%） 1年以内（含1年）
5 1至2年 10 2至3年 20 3至4年 50 4至5年 80 5年以上 100 其他应收款（%）510205080 100 (八)存货
1、存货的分类公司主要包括原材料、低值易耗品及未结算的项目累计已发生成本。
2、发出存货的计价方法原材料、低值易耗品发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本；项目成本于项目结算时按完工百分比法结转计入营业成本。
3、存货跌价准备的计提方法公司于资产负债表日对项目成本进行全面清查，根据项目总收入减去至项目完工估计将要发生的成本后的金额确定确定存货可变现净值，存货成本与可变现净值按孰低计量。
项目预计总成本超过项目总收入的，按项目预计可确认的收入不能涵盖项目预计总成本的差额部分计提存货跌价准备。
4、低值易耗品的摊销方法低值易耗品采用一次转销法摊销。
(九)固定资产
1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该 29 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用 年限平均法。
根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并 在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差 异的，进行相应的调整。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公
司对所有固定资产计提折旧。
资产类别房屋建筑物机器设备运输设备办公设备 预计使用寿命（年）2054-83-
5 预计净残值率（%）5555 年折旧率（%）4.8519.40 11.88-23.7519.40-32.33
3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。
融资租入固 定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
(十)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符 合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。
借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银 行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化 率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊 30 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十一)无形资产
1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产 31 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十二)资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。
减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(十三)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十四)职工薪酬职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例 32 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
(十五)预计负债当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(十六)收入
1、销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2、提供劳务 33 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
本公司根据合同约定对已完成工作的验收确定为提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
具体确认方法为：对于合同金额大于30万（含）的测量测绘技术服务项目，公司一般采用阶段完工、阶段提交的方式，在根据能够确认已经为客户实施的工作量所取得的可靠的外部证据（指客户或第三方确认的完工进度表），确定合同的完工程度，并按完工进度确认劳务收入，并结转相应成本。
对于合同金额小于30万的项目，采取简化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于项目成果交接单、完工证明或交付使用证明）时确认收入。
3、让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
(十七)政府补助
1、与资产相关的政府补助会计处理本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
2、与收益相关的政府补助会计处理除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
(十八)递延所得税资产和递延所得税负债 34 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
(十九)租赁
1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(二十)主要会计政策变更、会计估计变更的说明
1、主要会计政策变更本公司本期主要会计政策未发生变更。
2、主要会计估计变更本公司本期主要会计估计未发生变更。
四、税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入按相应税率计算销项税，并按扣除6% 当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴； 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 35 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 税种 计税依据 税率 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15% (二)重要税收优惠及批文2015年8月3日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准，河南省寰宇测绘科技发展有限公司（河南省寰宇信息技术股份有限公司前身）被评为高新技术企业，证书编号为GR201541000095，有效期为2015年至2018年。
根据国税函【2009】203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，本公司在报告期内的2015年至2018年企业所得税享受高新技术企业15%的优惠税率
五、财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类别 期末余额 期初余额 现金 184.35 22,404.77 银行存款 1,046,759.16 228,346.98 其他货币资金 1,000,000.00 0.00 合计 2,046,943.51 250,751.75
1、货币资金较年期初增加
179万元，较期初增加716.32%，主要是收回前期应收账款109万，及公司新增加短期借款所致；
2、其他货币资金为银行承兑汇票的保证金。
(二)应收票据 类别银行承兑汇票 期末余额49,230.00 期初余额0.00 合计(三)应收账款 49,230.00 0.00
1、应收账款分类种类
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账 账面余额 期末数 坏账准备 金额 比例% 金额 计提比例% 36 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 期末数 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例% 金额 计提比例% 款
2.按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合组合小计
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 35,495,954.8535,495,954.85 100.00100.00 2,529,707.362,529,707.36 7.127.12 合计 35,495,954.85100.002,529,707.367.12 种类
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
2.按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合组合小计
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 期初数 金额 比例% 坏账准备 计提比金额 例% 36,785,542.09100.002,722,454.37 7.40 36,785,542.09100.002,722,454.37 7.40 36,785,542.09100.002,722,454.37 7.40
（1）按组合计提坏账准备的应收账款①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年 合计 期末数 账面余额 26,953,846.556,764,963.401,276,845.86500,299.04 35,495,954.85 计提比例%5.0010.0020.0050.00 期初数 坏账准备 账面余额 1,347,692.33676,496.34255,369.17250,149.52 2,529,707.36 25,342,911.7910,267,472.80 490,057.50685,100.0036,785,542.09 计提比例%5.0010.0020.0050.00 坏账准备 1,267,145.591,026,747.28 98,011.50330,550.002,722,454.37
2、本报告期实际核销的重要应收账款情况 单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 是否因关联交易产生 37 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 是否因关联交易产生 合计
3、截止2017年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 固阳县农牧业局 3,828,000.00 10.78 191,400.00 巩义市大峪沟镇人民政府 3,600,000.00 10.14 870,000.00 达尔罕茂名安联合旗农牧业局 3,238,497.00 9.12 161,924.85 濉溪县农林委员会 1,933,576.85 5.45 96,678.84 固始县国土资源局 1,616,580.00 4.55 80,829.00 合计 14,216,653.85 40.04 1,400,832.69 (四)
预付款项
1、预付款项按账龄列示 账龄 1年以内合计 期末数金额3,215,622.543,215,622.54 比例(%)100.00%100.00% 期初数金额1,150,477.871,150,477.87 比例(%)100.00%100.00% 预付款项较年期初增加226.9万元，较期初增加239.75%，主要是新开工的项目较上期增加，预付的原材料，外协费所致。
2、截止2017年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况 单位名称 郑州科宇测绘仪器有限公司李振平河南省乾图测绘地理信息有限公司郑州东宇地理信息技术有限公司中测瑞格测量技术（北京）有限公司 合计 是否为关联方 否是否否否 期末余额 1,158,506.80750,000.00306,000.00300,000.00300,000.00 2,814,506.80 占预付款项总额的比例(%)36.0323.329.529.339.3387.53 (五)其他应收款
1、其他应收款类别 期末数 38 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例金额 (%) 7,308,907.457,308,907.45 100.00100.00 985,435.86985,435.86 13.4813.48 7,308,907.45100.00985,435.8613.48 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额期初数 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例金额 (%) 6,100,212.423,864,036.482,236,175.94 100.0063.3436.66 438,604.54438,604.54 7.1911.35 6,100,212.42100.00438,604.547.19
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4年-5年 合计 期末数 账面余额计提比例% 3,914,418.97 5.00 1,315,688.46 10.00 1,340,846.50 20.00 667,953.52 50.00 70,000.00 80.00 7,308,907.45 坏账准备
195,720.95131,568.85268,169.30333,976.76 56,000.00985,435.86 期初数 账面余额计提比例% 1,260,001.26 5.00 1,662,025.70 10.00 872,009.52 20.00 70,000.00 50.00 3,864,036.48 坏账准备
63,000.07166,202.57174,401.9035,000.00 438,604.54 ②采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款情况 组合名称 关联方组合合计 账面余额 期末数计提比例%坏账准备 期初数账面余额计提比例%坏账准备2,236,175.942,236,175.94 39 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末数 期初数 股东、员工借款 3,904,876.73 2,661,721.70 保证金 3,402,274.00 3,436,734.00 其他 1,756.72 1,756.72 合计 7,308,907.45 6,100,212.42 2016
年06月20日，本公司第一届董事会2016年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司董事长拟为公司银行贷款授信提供担保的关联交易》的议案，并于2016年7月6日经2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。
议案内容公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订贷款合同，贷款金额为人民币1,200.00万元，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权及位于郑州市高新技术开发区翠竹街1号81幢1—6层房产为公司提供抵押担保。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权质押贷款4,000,000元为公司提供流动资金，后续用2,200,000.00元偿还房屋贷款，房屋贷款抵押解除后用以银行贷款抵押为公司申请后续贷款8,000,000元。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平承诺2017年6月前将会归还上述资金。
公司借给李振平资金用于偿还房贷，用以李振平的房屋做抵押为公司提供贷款补充流动资金。
经公司第一届董事会第十次会议决议、第一届监事会第六次会议决议审议通过《关于补充确认2016年第四季度的关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议，公司于2017年4月21日，经第一届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》定于2017年5月11日召开股东大会审议该事项。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平已于2017年6月28日还清2,200,000.00元。
期末余额里无股东借款。
3、截止2017年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称高伟峰 是否为关联方 否 款项性质 员工借款 期末余额 占其他应收款账龄期末余额合计坏账准备余额 数的比例(%) 1,006,115.501年以内 14.7750,305.78 刘振鹏 濉溪县农村土地承包经营权确权登记颁证技术 费卫东 包头市固阳县农村土地承包经营权确权登记颁证项目 员工借 否 880,850.001年以内 12.93 款 44,042.50 履约保 否 736,131.802-3年 证金 10.81147,226.36 员工借 否 554,074.001年以内 款 8.1327,703.70 履约保 否 500,000.001年以内 证金 7.3425,000.00 合计 3,677,171.3040 53.98294,278.34 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 员工借款余额是因为项目尚未完成，尚未报销冲抵其他应收款。
(六)存货
1、存货的分类 存货项目 原材料未结算项目成本 合计 账面余额440,867.66 8,503,684.138,944,551.79 期末数跌价准备 账面价值440,867.66 8,503,684.138,944,551.79 存货项目 未结算项目成本原材料 合计 (七)固定资产项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额 账面余额9,094,283.1355,466.439,149,749.56 期初数跌价准备 账面价值9,094,283.1355,466.439,149,749.56 机器设备 运输工具 电子设备 合计 6,302,317.546,302,317.54 1,306,621.971,306,621.97 4,159,366.86111,401.69111,401.699,920.009,920.00 4,260,848.55 11,768,306.3711,869,788.06 4,256,106.391,019,325.152,700,762.947,976,194.48 459,000.804,715,107.19 44,695.53 291,311.369,424.009,424.00 1,064,020.682,982,650.30 795,007.699,424.009,424.00 8,761,778.17 41 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告
3.本期减少金额
4.期末余额
四、期末账面价值 1,587,210.35 242,601.291,278,198.253,108,009.89 注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值合计为4,472,045.86元，其中机器设备2,758,319.49 元、运输工具684,488.24元、电子设备1,029,238.13元。
(八)无形资产项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 软件1,787,620.72 2,400.00 合计 1,787,620.722,400.00
3.本期减少金额
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、期末账面价值 1,790,020.72 880,736.14144,382.02144,382.02 1,025,118.16 1,790,020.72 880,736.14144,382.02144,382.02 1,025,118.16 764,902.56 764,902.56 (九)长期待摊费用 类别 期初余额 装修费 480,314.68 车位费 16,200.00 合计 496,514.68 本期增加额 本期摊销额287,854.6816,200.00304,054.68 其他减少额 期末余额192,460.000.00192,460.00 长期待摊费用较年初减少30万，减少幅度61.24%，主要是装修费用、公司车位费摊销所致。
(十)递延所得税资产、递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额 项目 期末余额42 期初余额 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 递延所得税资产/负债 递延所得税资产： 资产减值准备 527,271.48 应付职工薪酬（已计提未支付） 411,744.85 合计 939,016.33 可抵扣/应纳税暂时性差异 3,515,143.222,744,965.656,260,108.87 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 474,158.84418,656.99892,815.83 3,161,058.902,791,046.605,952,105.50 (十一)短期借款
1、短期借款分类 质押借款 借款条件合计 期末余额8,000,000.008,000,000.00 期初余额4,000,000.004,000,000.00 短期借款较年初增加800万，增幅200%，主要是本期增加短期借款800万所致。
(十二)类 应付票据别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,000,000.00 0.00 合计 1,000,000.00 0.00 (十三)应付账款项目 1年以内（含1年）1年以上 合计 期末余额3,230,786.333,455,997.596,686,783.92 期初余额10,055,166.112,114,886.8912,170,053.00 应付账款较年初减少489万，减少幅度42.28%，主要是支付已到账期供应商货款所致。
截止2017年6月30日，账龄超过1年的大额应付账款情况 债权单位名称郑州百启测绘有限公司郑州麦普空间规划勘测设计有限公司洛阳人和劳务派遣有限公司长垣县鲁班公司北京天拓斯特科技有限公司 合计 期末余额908,714.99217,061.32200,000.00180,000.00157,770.00 1,663,546.31 (十四)预收款项 43 未偿还原因合同尾款合同尾款合同尾款合同尾款合同尾款 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目1年以内（含1年）1年以上 合计 期末余额127,940.000.00127,940.00 期初余额358,600.0027,200.00385,800.00 预收账款较年初减少25.7万，减少幅度66.8%主要是确认销售时，预收账款抵减应收账款所致。
(十五)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示 项目
一、短期薪酬
二、离职后福利-设定提存计划 合计
2、短期职工薪酬情况 项目
1.工资、奖金、津贴和补贴
2.职工福利费
3.社会保险费 其中：医疗保险费工伤保险费生育保险费
4.住房公积金
5.工会经费和职工教育经费 合计
3、设定提存计划情况 项目
1.基本养老保险
2.失业保险费 合计 (十六)应交税费 税种增值税企业所得税城市维护建设税 期初余额3,376,315.41 3,376,315.41 本期增加额3,528,587.18 589,719.154,118,306.33 本期减少额4,159,936.94 589,719.154,749,656.09 期末余额2,744,965.65 2,744,965.65 期初余额3,252,822.12 本期增加额2,864,342.50 本期减少额3,372,198.97 期末余额2,744,965.65 215,444.34207,736.11 7,708.23 215,444.34207,736.11 7,708.23 123,493.293,376,315.41 225,796.007,560.00 3,528,587.18 225,796.00131,053.294,159,936.94 2,744,965.65 期初余额 本期增加额560,018.97 29,700.18589,719.15 本期减少额560,018.9729,700.18589,719.15 期末余额 期末余额125,372.53131,590.159,378.07 44 期初余额660,736.90633,644.8441,246.82 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 税种印花税个人所得税教育费附加地方教育费附加 合计 期末余额2,167.91566.824,019.172,679.45 275,774.10 期初余额4,630.771,579.04 16,894.9911,871.721,370,605.08 (十七)应付利息类别 短期借款应付利息 期末余额 期初余额6,911.67 (十八)其他应付款 暂借款待付款项 款项性质合计 期末余额 1,706,988.541,706,988.54 期初余额1,844,216.641,135,042.152,979,258.79 其他应付款较年初减少127万，减少幅度42.7%，主要是主要是支付已到账期供应商货所致。
期末其他应付款前五名: 单位名称或项目 款项性质 中科宇图天下科技有限公司郑州住房公积金管理中心叶卉华郑州市社会保险事业管理局企业养老保险基金杨鑫伟合计 暂借款待付公积金款项 暂借款待付社保款项待付报销款 期初其他应付款前五名: 单位名称或项目 款项性质 刘彩玲中科宇图天下科技有限 暂借款及报销费用款 暂借款 期末余额 账龄 350,000.001年以内 342,070.001年以内201,610.001年以内 76,166.101年以内 65,003.001,034,849.10 1年以内 占总额的比例（%） 与本公司关系 20.50%非关联方 20.04%11.81% 非关联方非关联方 4.46%非关联方 3.81%60.62% 非关联方 期末余额 账龄 781,906.641年以内 445,400.0045 1年以内 占总额的比例（%） 与本公司关系 26.25%非关联方 14.95%非关联方 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 公司 郑州住房公积金管理中心 待付公积金款项 叶卉华 暂借款及报销费用款 郑州市社会保险事业管理局企业养老保险基金 待付社保款项 228,324.001年以内82,110.001年以内78,996.721年以内 7.66%非关联方2.76%非关联方2.65%非关联方 合计 1,616,737.36 54.27% (十九)股本 投资者名称李振平李珂莹河南巧策企业管理咨询中心（有限合伙） 合计 期末余额12,600,000.004,200,000.004,200,000.0021,000,000.00 期初余额12,600,000.004,200,000.004,200,000.0021,000,000.00 注：合同编号：（2016）信豫银最权质字第1639018号的最高权利质押合同规定公司大股东李振平12,600,000.00元的股权因借款全部被质押，与质押合同关联的借款合同的借款期限为2017年7月7日至2018年7月7日。
(二十)资本公积类别
一、资本溢价合计 期初余额3,412,859.033,412,859.03 本期增加额 本期减少额 期末余额3,412,859.033,412,859.03 (二十一)盈余公积类别 法定盈余公积合计 期初余额719,450.01719,450.01 本期增加额462,854.10462,854.10 本期减少额 期末余额1,182,304.111,182,304.11 注：盈余公积较年初增加46.2万，增加幅度64.33%主要是根据股东大会利润分配方案决议，计提盈余公积所致。
盈余公积本期增加的原因系根据公司章程规定，按照本期净利润的10%计提法定盈余公积所致。
(二十二)未分配利润项目 调整前上年未分配利润 期末余额 金额 提取或分配比例 7,528,017.57 46 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目 调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 期末余额 金额 提取或分配比例 7,528,017.571,347,676.88 462,854.10 ——10.00% 8,412,840.35 (二十三)营业收入和营业成本 项目
一、主营业务小计测量测绘技术服务 合计 本期发生额 收入 成本 9,415,891.335,467,476.64 9,415,891.339,415,891.33 5,467,476.645,467,476.64 上期发生额 收入 成本 10,827,054.69 5,852,457.69 10,827,054.6910,827,054.69 5,852,457.695,852,457.69 (二十四)税金及附加 项目城市维护建设税教育费附加地方教育费附加印花税 车船使用税合计 本期发生额14,233.166,099.934,066.623,574.874,500.0032,747.58 上期发生额
0 (二十五)销售费用 项目办公费交通费差旅费业务招待费职工薪酬折旧摊销劳动保险费其他 合计 本期发生额10,482.0015,664.3573,080.3949,696.80 283,628.22 75,831.363,4882.25543,265.3747 上期发生额102,352.50117,056.3066,667.8066,185.00144,788.3431,154.19 84,305.40612,509.53 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 (二十六)管理费用 项目研究开发费用职工薪酬办公费业务招待费交通费差旅费税金折旧摊销租赁费咨询费其他 合计 本期发生额827,165.42382,100.27109,491.2213,617.1069,012.505,120.00860.07505,986.98472,500.0010,452.4641,871.21 2,438,177.23 上期发生额1,384,119.76671,888.1899,284.0670,084.30160,492.8210,291.4011,685.89194,525.05163,750.00174,135.5340,423.712,980,680.70 (二十七)财务费用 项目利息支出减：利息收入手续费支出 合计 本期发生额328,151.661,100.105,089.11332,140.67 上期发生额14,992.83269.294,304.0019,027.54 财务费用本期较上期增加31.3万，主要是本期新增短期借款800万，产生的利息所致。
(二十八)资产减值损失项目
一、坏账损失合计 本期发生额488,915.14488,915.14 上期发生额267,711.50267,711.50 注：资产减值损失本期较上期增加了82.63%，主要原因为其他应收款年末较年初增加了11.6%，并 且账龄增加，导致计提比例增加。
(二十九)营业外收入
1、营业外收入分项列示 项目政府补助 本期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 1,480,000.001,480,000.00 上期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 180,000.00 180,000.00 48 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目 本期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 罚款收入 1,862.89 1,862.89 非流动资产处置利得 无法支付的应付款项 合计 1,481,862.891,481,862.89
2、计入当期损益的政府补助 项目 本期发生额 发生额 与资产相关/与收益相关 高新技术开发区财政支付中心新三板挂牌奖励 200,000.00与收益相关 上期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 180,000.00 180,000.00 上期发生额 发生额 与资产相关/与收益相关 高新区管委会新三板奖励及2016年企业高成长奖励 1,180,000.00 与收益相关 新技术产业开发区国库支付中心转来郑州市2016年度第一批科技计划项目经费 郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心 合计 100,000.001,480,000.00 与收益相关与收益相关 100,000.00与收益相关 80,000.00180,000.00 与收益相关 营业外收入本期较上期增加130.1万，主要是收到到的政府补助增加所致。
(三十)营业外支出 项目 非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失固定资产盘亏损失其他 合计 本期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 346.00 346.00 346.00 346.00 9,183.379,529.37 9,183.379,529.37 上期发生额 发生额 计入当期非经常性损益的金额 30,088.15 30,088.15 30,088.151,584.82 31,672.97 30,088.151,584.82 31,672.97 营业外支出本期较上期减少2.2万，减少幅度70%，主要是上期有固定资产清理，本期没有 49 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 发生所致。
(三十一)所得税费用
1、所得税费用明细 项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税费用 合计 本期发生额311,162.61-73,337.27237,825.34 上期发生额186,449.17-40,156.73146,292.44 所得税费用本期比上期增加9.1万，增加幅度63%，主要是本期利润总额的增加，及计提资产减值准备产生的递延所得税资产抵减所致。
(三十二)现金流量表
1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目收到其他与经营活动有关的现金其中：收到往来款项 收到政府补助款项利息收入支付其他与经营活动有关的现金其中：管理费用销售费用财务费用营业外支出支付往来款项 本期发生额6,347,972.034,866,871.931,480,000.001,100.108,943,498.17543,265.371,932,190.25 8,733.376,459,309.18 上期发生额4,248,608.444,248,339.15 269.296,15,836.25 68,778.8466,755.60 1,535.736,021,766.08 投资活动产生的现金流量净额较上期减少27万，主要是减少幅度172%，主要是上期有收到投资活动产生的现金流量33万，本期没有发生所致。
(三十三)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料 项目
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销 本期发生额 1,347,676.88488,915.14795,007.69144,382.02 上期发生额 1,096,702.05267,711.50 1,294,611.79141,921.35 50 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期发生额304,054.68 上期发生额262,429.52 30,088.15 332,140.67 -46,200.50 -205,197.77-2,727,008.38-6,136,562.27 -5,702,791.84 14,992.83 -40,156.73 -4,348,686.27-2,443,655.053,703.943.44-2,491,504.97-2,511,602,39 2,046,943.51250,751.75 109,430.131,719,146.04 1,796,191.76 -1,609,715.93 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加686.7万，增幅922%，主要是本期新增银行短期借款800万所致。
2、现金及现金等价物 项目
一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价 51 本期发生额184.35 2,046,759.16 2,046,943.51 上期发生额109,430.13340.48109,089.65 109,430.13 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告 项目 物 本期发生额 上期发生额
六、关联方关系及其交易 (一)本公司的最终控制方情况 本公司最终控制方为自然人李振平，截止2017年6月30日，本公司股东李振平先生持股比例为60.00%，任职本公司董事长。
李振平先生，男，身份证号码：4101**********5019。
(二)本公司的其他关联方情况 其他关联方名称焦莉李珂莹河南巧策企业管理咨询中心（有限合伙）李振平、李传谨、魏庆峰、楚至辉、李珂莹杨希、魏浩林、魏惠鹏李振平、史军峰、翟亚炜 其他关联方与本公司关系股东李振平直系亲属持股5%以上股东、股东李振平直系亲属持股5%以上股东董事监事高级管理人员 (三)关联交易情况
1、关联租赁情况 承租方名出租方名称 称李振平寰宇公司 焦莉寰宇公司 租赁租赁资产租赁租赁租赁资产情况涉及金额起始日终止日金额 办公用房办公用房 资产价值约 1,258.83万元 资产价值约208.50 万元 2015年2025年8月1日8月1日 2016年2021年1月1日1月1日 75万元/年 12万元/年 租赁确定依据 参考市场价协商定 价 参考市场价协商定 价 租赁对公司影响 -75万元/年 -12万元/年 本期租金金额 37.5万元 6万元
2、关联方资金拆借情况 关联方 本期发生额拆借金额 偿还金额 上期发生额拆借金额 偿还金额 李振平
0 2,200,000.00 2,200,000.00 焦莉
0 0 760,000.00 760,000.00 合计
0 2,200,000.00 2,960,000.00 760,000.00 2016
年06月20日，本公司第一届董事会2016年第一次临时董事会会议审议通过了《关 于公司董事长拟为公司银行贷款授信提供担保的关联交易》的议案，并于2016年7月6日 52 河南省寰宇信息技术股份有限公司2017半年度报告经2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。
议案内容公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订贷款合同，贷款金额为人民币1,200.00万元，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权及位于郑州市高新技术开发区翠竹街1号81幢1—6层房产为公司提供抵押担保。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平拟以持有的全部公司股权质押贷款4,000,000元为公司提供流动资金，后续用2,200,000.00元偿还房屋贷款，房屋贷款抵押解除后用以银行贷款抵押为公司申请后续贷款8,000,000元。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平承诺2017年6月前将会归还上述资金。
公司借给李振平资金用于偿还房贷，用以李振平的房屋做抵押为公司提供贷款补充流动资金。
经公司第一届董事会第十次会议决议、第一届监事会第六次会议决议审议通过《关于补充确认2016年第四季度的关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议，公司于2017年4月21日，经第一届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》定于2017年5月11日召开股东大会审议该事项。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李振平已于2017年6月28日还清2,200,000.00元。
3、关联担保情况 担保方李振平 被担保方寰宇公司 担保金额1,200万元 担保起始日2017年6月30日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 2018年6月30日 否 公司股东李振平股权质押和房屋抵押为公司借款提供担保，质押股数为12,600,000股，占公司总股本60.00%。
在本次质押的股份中12,600,000股为有限售条件股份，0股为无限售条件股份。
股权质押和房屋抵押目的是公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请1,200万元授信额度。
李振平自愿以自有股权和房屋提供质押反担保。
公司已于2017年6月1日经第一届董事会第十一次会议决议审议通过《关于公司董事长为公司银行贷款授信提供担保的关联交易公告》，并于2017年6月30日经2017年第一次临时股东大会决议审议通过该项议案。
以前关联性交易都是为缓解公司临时性短期资金周转的困难，具有其必要性。
上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
(四)关联方应收应付款项
1、应收项目 项目名称 其他应收款合计 关联方李振平 期末余额 账面余额 坏账准备
0 0 期初余额 账面余额 坏账准备 2,236,175.94 2,236,175.94 53 河南省寰宇信息技术股份有限公司
2017半年度报告
2、应付项目 项目名称预付账款合计 关联方李振平 期末余额750,000.00750,000.00 期初余额00
七、承诺及或有
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