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[],"noticeList":[{"noticeDate":"2013-11-22","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司及深圳腾元基金销售有限公司为旗下
基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司及深圳腾元基金销售有限公司为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告\r\n\r\n根据诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）分别与浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称\"同花顺\"）、深圳腾元基金销售有限公司（以下简称\"腾元基金\"）签署的基金销售代理协议，本公司新增同花顺、腾元基金为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的代销机构。
\r\n自2013年11月22日起，投资者可在同花顺、腾元基金的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
具体办理程序请遵循代销机构的规定。
\r\n本公司将同时在同花顺、腾元基金开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动，具体如下：\r\n1、基金定投业务\r\n自2013年11月22日起，投资者可在同花顺、腾元基金的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。
\r\n基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
\r\n目前，投资者在同花顺、腾元基金申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币200元(含)。
\r\n2、基金转换业务\r\n自2013年11月22日起，投资者可在同花顺、腾元基金的营业网点办理本公司前述基金中除诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金外的其余基金之间的转换业务。
\r\n基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
\r\n3、自助式交易系统申购费率优惠活动\r\n自2013年11月22日起，投资者通过同花顺、腾元基金的营业网点申购（含定投申购）本公司前述基金，申购费率统一优惠至0.6%；对于原费率低于或等于0.6%的，或是固定费用的，按原费率执行。
原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。
\r\n自2013年11月22日起，投资者通过同花顺、腾元基金办理基金转换业务，其申购费补差费率享有优惠，原申购费补差费率高于0.6％的，统一优惠至0.6％；原申购费补差费率低于（含）0.6％或是固定费用的，则按原申购费补差费率执行。
\r\n优惠活动期间，业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。
优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意代销机构的有关公告。
\r\n重要提示：\r\n1、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金，目前均处于封闭期，其开放日以及开放日办理申购与赎回等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
\r\n2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
\r\n投资者可以通过以下途径咨询有关情况：\r\n1.浙江同花顺基金销售有限公司\r\n客户服务电话：0571-88920897，4008-773-772\r\n网址：\r\n2．深圳腾元基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400687-7899\r\n网址：\r\n3、诺安基金管理有限公司\r\n客户服务电话：400-888－8998\r\n网址：\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二○一三年十一月二十二日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2013-11-18","noticeTitle":"诺安新动力(320018)2013
年度第一次分红公告","noticeContent":"诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年度第一次分红公告\r\n\r\n公告送出日期:2013年11月18日\r\n1公告基本信息\r\n基金名称\t诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金\r\n基金简称\t诺安新动力混合\r\n基金主代码\t320018\r\n基金合同生效日\t2012年3月5日\r\n基金管理人名称\t诺安基金管理有限公司\r\n基金托管人名称\t中国工商银行股份有限公司\r\n公告依据\t《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》\r\n收益分配基准日\t2013年11月7日\r\n截止收益分配基准日的相关指标\t基准日基金份额净值（单位：人民币元）\t1.130\r\n基准日基金可供分配利润(单位：人民币元）\t11,227,674.25\r\n截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）\t1,122,767.43\r\n本次分红方案（单位：元/10份基金份额）\t1.20\r\n有关年度分红次数的说明\t本次分红为2013年度的第一次分红注：本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
\r\n2与分红相关的其他信息\r\n权益登记日\t2013年11月20日\r\n除息日\t2013年11月20日\r\n现金红利发放日\t2013年11月22日\r\n分红对象\t权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
\r\n红利再投资相关事项的说明\t选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2013年11月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2013年11月22日起投资者可以查询、赎回。
\r\n税收相关事项的说明\t根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
\r\n费用相关事项的说明\t1、本次分红免收分红手续费。
\r\n2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
\r\n3、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额。
\r\n3其他需要提示的事项\r\n
（1）对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
\r\n
（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2013年11月20日)最后一次选择的分红方式为准。
\r\n
（3）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话400-888-8998,或登录网站了解相关情况。
投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。
\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二〇一三年十一月十八日","noticeType":"2"},{"noticeDate":"2013-1031","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优
惠活动的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告\r\n\r\n根据诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）分别与杭州数米基金销售有限公司（以下简称\"数米基金\"）、深圳众禄基金销售有限公司（以下简称\"众禄基金\"）、上海好买基金销售有限公司（以下简称\"好买基金\"）、和讯信息科技有限公司（以下简称\"和讯信息\"）签署的基金销售代理协议，本公司新增数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的代销机构。
\r\n自2013年11月1日起，投资者可在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
具体办理程序请遵循代销机构的规定。
\r\n本公司将同时在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动，具体如下：\r\n1、基金定投业务\r\n自2013年11月1日起，投资者可在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。
\r\n基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
\r\n目前，投资者在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币200元(含)。
\r\n2、基金转换业务\r\n自2013年11月1日起，投资者可在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息的营业网点办理本公司前述基金中除诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金及诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）外的其余基金之间的转换业务。
\r\n基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
\r\n3、自助式交易系统申购费率优惠活动\r\n自2013年11月1日起，投资者通过数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息的营业网点申购（含定投申购）本公司前述基金，优惠申购费率统一按原费率的4折执行，但最低不低于0.6%；对于原费率低于或等于0.6%的，或是固定费用的，按原费率执行。
原费率指各基金法律文件中规定的 标准费率。
\r\n自2013年11月1日起，投资者通过数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息办理基金转换业务，其申购费补差费率享有优惠，原申购费补差费率高于0.6％的，统一优惠至0.6％；原申购费补差费率低于（含）0.6％或是固定费用的，则按原申购费补差费率执行。
\r\n优惠活动期间，业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。
优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意代销机构的有关公告。
\r\n重要提示：\r\n1、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金，目前均处于封闭期，其开放日以及开放日办理申购与赎回等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
\r\n2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
\r\n投资者可以通过以下途径咨询有关情况：\r\n1.杭州数米基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400-076-6123；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n2．深圳众禄基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400-678-8887；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n3.上海好买基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400-700-9665；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n4.和讯信息科技有限公司\r\n客户服务电话：400-920-0022；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n5.诺安基金管理有限公司\r\n客户服务电话：400-888－8998\r\n网址：\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二○一三年十月三十一日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2013-10-24","noticeTitle":"诺安新动力(320018)2013年第3季度报告","noticeContent":"
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年第3季度报告\r\n\r\n§1重要提示\r\n基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\r\n基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
\r\n基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
\r\n基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
\r\n本报告中财务资料未经审计。
\r\n本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
\r\n§2基金产品概况\r\n基金简称\t诺安新动力混合\r\n交易代码\t320018\r\n基金运作方式\t契约型开放式\r\n基金合同生效日\t2012年3月5日\r\n报告期末基金份额总额\t90,000,577.79份\r\n投资目标\t本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
\r\n投资策略\t本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行灵活的资产配置。
具体由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略五部分组成。
\r\n1、资产配置策略\r\n本基金采取战略性资产配置（StrategicAssetAllocation,SAA）和战术性资产配置（TacticalAssetAllocation,TAA）相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，深入分析五大新动力所涉及行业面临的市场机遇与风险，在权益类资产和固定收益类资产间进行合理配置，通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。
\r\n2、股票投资策略\r\n本基金的股票投资策略主要由新动力主题筛选、构建备选股票库、精选个股和构建组合四个步骤组成。
\r\n3、债券投资策略\r\n本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略（InterestrateAnticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分析策略（YieldSpreadSnalysis）以及个券估值策略(ValuationAnalysis)。
\r\n4、权证投资策略\r\n权证投资属于本基金的辅助性投资工具。
本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略，结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。
\r\n5、股指期货投资策略\r\n本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
\r\n业绩比较基准\t沪深300指数×60％＋中证综合债券指数×40％\r\n风险收益特征\t本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
\r\n基金管理人\t诺安基金管理有限公司\r\n基金托管人\t中国工商银行股份有限公司\r\n§3主要财务指标和基金净值表现\r\n3.1主要财务指标\r\n单位：人民币元\r\n主要财务指标\t报告期（2013年7月1日－2013年9月30日）\r\n1.本期已实现收益\t7,665,388.36\r\n2.本期利润\t10,840,914.70\r\n3.加权平均基金份额本期利润\t0.1050\r\n4.期末基金资产净值\t104,872,697.11\r\n5.期末基金份额净值\t1.165\r\n注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
\r\n②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
\r\n3.2基金净值表现\r\n3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较\r\n阶段\t净值增长率①\t净值增长率标准差②\t业绩比较基准收益率③\t业绩比较基准收益率标准差④\t①－③\t②－④\r\n过去三个月\t8.68%\t1.33%\t5.41%\t0.86%\t3.27%\t0.47%\r\n注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%。
\r\n3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较\r\n注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
\r\n§4管理人报告\r\n4.1基金经理（或基金经理小组）简介\r\n姓名\t职务\t任本基金的基金经理期限\t证券从业年限\t说明\r\n任职日期\t离任日期\t\t\r\n赵苏\t诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理\t2012年3月5日\t-\t7\t具有基金从业资格。
曾任中金公司研究部经理；2010年4月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。
2012年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
\r\n注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;\r\n②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
\r\n4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明\r\n报告期间,诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。
本基金投资管理未发生违法违规行为。
\r\n4.3公平交易专项说明\r\n4.3.1公平交易制度的执行情况\r\n根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
\r\n投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
\r\n交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。
公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
\r\n本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
\r\n4.3.2异常交易行为的专项说明\r\n本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
\r\n4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明\r\n4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析\r\n三季度宏观经济在去年低基数基础上实现弱复苏，但持续性并不强；而市场在二季度末流动性紧张所引发的调整后，首先受成长股、创业板带动反弹，随后受“自贸区”和改革等主题，推动港口航运和金融等权重板块持续上涨。
\r\n展望四季度，宏观经济仍将维持增速逐步放缓的节奏，受到多方关注的“三中全会”即使对现有经济结构进行显著调整，能够促进生产力释放和生产效率的提高，也非在一朝一夕。
而市场对于“改革”的预期已经相对充分，包括“自贸区”、“民营银行”、“二胎放开”、“土地流转”等等，行情已经有所反应，进一步上涨空间有限。
而成长股将从三季报行情中开始分化，业绩难以兑现、估值较高的或迎来调整，而业绩兑现且明年仍有持续高增长预期的个股或将迎来“估值切换”行情。
\r\n报告期内，本基金在市场调整后提升了仓位，在参与成长股的反弹中受益较多，但随后试图参与周期股的反弹，由于时间窗口太短未能受益，且反而错失“自贸区”带动的改革主题。
目前结构上增加了成长股和创业板配置。
总之，我们将坚守一贯的“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则，力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任,谢谢!
\r\n4.4.2报告期内基金的业绩表现\r\n截至报告期末,本基金份额净值为1.165元。
本报告期基金份额净值增长率为8.68%,同期业绩比较基准收益率为5.41%。
\r\n§5投资组合报告\r\n5.1报告期末基金资产组合情况\r\n序号\t项目\t金额（元）\t占基金总资产的比例（%）\r\n1\t权益投资\t79,378,082.38\t74.16\r\n其中：股票\t79,378,082.38\t74.16\r\n2\t固定收益投资\t-\t-\r\n其中：债券\t-\t-\r\n资产支持证券\t-\t-\r\n3\t金融衍生品投资\t-\t-\r\n4\t买入返售金融资产\t-\t-\r\n其中：买断式回购的买入返售金融资产\t-\t-\r\n5\t银行存款和结算备付金合计\t8,926,696.25\t8.34\r\n6\t其他资产\t18,733,285.57\t17.50\r\n7\t合计\t107,038,064.20\t100.00\r\n5.2报告期末按行业分类的股票投资组合\r\n代码\t行业类别\t公允价值（元）\t占基金资产净值比例(%)\r\nA\t农、林、牧、渔业\t-\t-\r\nB\t采矿业\t12,480.00\t0.01\r\nC\t制造业\t59,607,651.28\t56.84\r\nD\t电力、热力、燃气及水生产和供应业\t81,600.00\t0.08\r\nE\t建筑业\t-\t-\r\nF\t批发和零售业\t11,268,745.15\t10.75\r\nG\t交通运输、仓储和邮政业\t-\t-\r\nH\t住宿和餐饮业\t-\t-\r\nI\t信息传输、软件和信息技术服务业\t2,207,103.00\t2.10\r\nJ\t金融业\t-\t-\r\nK\t房地产业\t5,528,288.79\t5.27\r\nL\t租赁和商务 服务业\t-\t-\r\nM\t科学研究和技术服务业\t-\t-\r\nN\t水利、环境和公共设施管理业\t14,714.16\t0.01\r\nO\t居民服务、修理和其他服务业\t-\t-\r\nP\t教育\t-\t-\r\nQ\t卫生和社会工作\t-\t-\r\nR\t文化、体育和娱乐业\t657,500.00\t0.63\r\nS\t综合\t-\t-\r\n合计\t79,378,082.38\t75.69\r\n5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t数量（股）\t公允价值（元）\t占基金资产净值比例（％）\r\n1\t002512\t达华智能\t449,794\t6,387,074.80\t6.09\r\n2\t002668\t奥马电器\t400,911\t6,278,266.26\t5.99\r\n3\t600998\t九州通\t413,339\t5,724,745.15\t5.46\r\n4\t000045\t深纺织A\t800,000\t5,544,000.00\t5.29\r\n5\t000608\t阳光股份\t1,041,109\t5,528,288.79\t5.27\r\n6\t300337\t银邦股份\t225,000\t5,298,750.00\t5.05\r\n7\t000739\t普洛药业\t701,450\t5,267,889.50\t5.02\r\n8\t300137\t先河环保\t321,300\t5,176,143.00\t4.94\r\n9\t002411\t九九久\t652,400\t5,121,340.00\t4.88\r\n10\t601058\t赛轮股份\t471,884\t5,115,222.56\t4.88\r\n5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合\r\n本基金本报告期末未持有债券。
\r\n5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细\r\n本基金本报告期末未持有债券。
\r\n5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细\r\n本基金本报告期末未持有资产支持证券。
\r\n5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细\r\n本基金本报告期末未持有权证。
\r\n5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明\r\n5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细\r\n本基金本报告期末未投资股指期货。
\r\n5.8.2本基金投资股指期货的投资政策\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明\r\n5.9.1本期国债期货投资政策\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细\r\n本基金本报告期末未投资股指期货。
\r\n5.9.3本期国债期货投资评价\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n5.10投资组合报告附注\r\n5.10.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
\r\n5.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
\r\n5.10.3其他资产构成\r\n序号\t名称\t金额（元）\r\n1\t存出保证金\t546,212.17\r\n2\t应收证券清算款\t18,181,109.24\r\n3\t应收股利\t-\r\n4\t应收利息\t3,493.81\r\n5\t应收申购款\t2,470.35\r\n6\t其他应收款\t-\r\n7\t待摊费用\t-\r\n8\t其他\t-\r\n9\t合计\t18,733,285.57\r\n5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细\r\n本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
\r\n5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t流通受限部分的公允价值(元)\t占基金资产净值比例（%）\t流通受限情况说明\r\n1\t000045\t深纺织A\t5,544,000.00\t5.29\t非公开发行\r\n5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分\r\n由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
\r\n§6开放式基金份额变动\r\n单位：份\r\n报告期期初基金份额总额\t121,983,258.31\r\n报告期期间基金总申购份额\t7,694,912.09\r\n减:报告期期间基金总赎回份额\t39,677,592.61\r\n报告期期间基金拆分变动份额\t-\r\n报告期期末基金份额总额\t90,000,577.79\r\n注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
\r\n§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况\r\n本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
\r\n§8影响投资者决策的其他重要信息\r\n基金管理人于2013年7月6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
\r\n§9备查文件目录\r\n9.1备查文件目录\r\n①中国证券监督管理委员会批准诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。
\r\n②《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
\r\n③《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
\r\n④基金管理人业务资格批件、营业执照。
\r\n⑤诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年第三季度报告正文。
\r\n⑥报告期内诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
\r\n9.2存放地点\r\n基金管理人、基金托管人住所。
\r\n9.3查阅方式\r\n投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
\r\n投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站查阅详情。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n2013年10月24日\r\n\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2013-10-20","noticeTitle":"诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2013年第2
期）","noticeContent":"诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2013年第2期）","noticeType":"4"},{"noticeDate":"2013-1020","noticeTitle":"诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2013年第2期）","noticeContent":"诺安新动力灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要（2013年第2期）","noticeType":"4"},{"noticeDate":"2013-09-30","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于获准设立子公司
的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于获准设立子公司的公告\r\n\r\n根据中国证监会《关于核准诺安基金管理有限公司设立子公司的批复》(证监许可[2013]1105号)，诺安基金管理有限公司获准投资设立子公司。
子公司名称为诺安资产管理有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币5000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
\r\n诺安资产管理有限公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记，取得营业执照。
\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二○一三年九月三十日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2013-09-25","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告\r\n\r\n根据诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）分别与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称\"深圳新兰德\"）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称\"长量基金\"）、上海天天基金销售有限公司（以下简称\"天天基金\"）、北京增财基金销售有限公（以下简称\"增财基金\"）签署的基金销售代理协议，本公司新增深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的代销机构。
\r\n自2013年9月27日起，投资者可在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
具体办理程序请遵循代销机构的规定。
\r\n本公司将同时在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动，具体如下：\r\n1、基金定投业务\r\n自2013年9月27日起，投资者可在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。
\r\n基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
\r\n目前，投资者在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币200元(含)。
\r\n2、基金转换业务\r\n自2013年9月27日起，投资者可在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金的营业网点办理本公司前述基金中除诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金及诺安油气能源股票证券投资基金外的其余基金之间的转换业务。
\r\n基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
\r\n3、自助式交易系统申购费率优惠活动\r\n自2013年9月27日起，投资者通过深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金的营业网点申购（含定投申购）本公司前述基金，优惠申购费率统一按原费率的4折执行，但最低不低于0.6%；对于原费率低于或等于0.6%的，或是固定费用的，按原费率执行。
原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。
\r\n优惠活动期间，业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。
优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意代销机构的有关公告。
\r\n重要提示：\r\n1、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金，目前均处于封闭期，其开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
\r\n2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
\r\n投资者可以通过以下途径咨询有关情况：\r\n1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司\r\n客户服务电话：400-850-7771；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n2、上海长量基金销售投资顾问有限公司\r\n客户服务电话：400-089-1289；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n3、上海天天基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400-1818-188；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n4、北京增财基金销售有限公\r\n客户服务电话：400-001-8811；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n5、诺安基金管理有限公司\r\n客户服务电话：400-888－8998\r\n网址：\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二○一三年九月二十五日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2013-08-27","noticeTitle":"诺安新动力(320018)2013年半年度报告摘要","noticeContent":"
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告摘要\r\n\r\n§1重要提示\r\n1.1重要提示\r\n基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
\r\n基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
\r\n基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
\r\n基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
\r\n本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
\r\n本报告中财务资料未经审计。
\r\n本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
\r\n§2基金简介\r\n2.1基金基本情况\r\n基金简称\t诺安新动力混合\r\n基金主代码\t320018\r\n基金运作方式\t契约型开放式\r\n基金合同生效日\t2012年3月5日\r\n基金管理人\t诺安基金管理有限公司\r\n基金托管人\t中国工商银行股份有限公司\r\n报告期末基金份额总额\t121,983,258.31份\r\n基金合同存续期\t不定期\r\n2.2基金产品说明\r\n投资目标\t本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
\r\n投资策略\t本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行灵活的资产配置。
具体由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略五部分组成。
\r\n1、资产配置策略\r\n本基金采取战略性资产配置（StrategicAssetAllocation,SAA）和战术性资产配置（TacticalAssetAllocation,TAA）相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，深入分析五大新动力所涉及行业面临的市场机遇与风险，在权益类资产和固定收益类资产间进行合理配置，通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。
\r\n2、股票投资策略\r\n本基金的股票投资策略主要由新动力主题筛选、构建备选股票库、精选个股和构建组合四个步骤组成。
\r\n3、债券投资策略\r\n本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略（InterestrateAnticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分析策略（YieldSpreadSnalysis）以及个券估值策略(ValuationAnalysis)。
\r\n4、权证投资策略\r\n权证投资属于本基金的辅助性投资工具。
本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略，结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。
\r\n5、股指期货投资策略\r\n本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
\r\n业绩比较基准\t沪深300指数×60％＋中证综合债券指数×40％\r\n风险收益特征\t本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
\r\n2.3基金管理人和基金托管人\r\n项目\t基金管理人\t基金托管人\r\n名称\t诺安基金管理有限公司\t中国工商银行股份有限公司\r\n信息披露负责人\t姓名\t陈勇\t赵会军\r\n\t联系电话\t0755-83026688\t010-66105799\r\n\t电子邮箱\tinfo@\tcustody@\r\n客户服务电话\t400-888-8998\t95588\r\n传真\t0755-83026677\t010-66105798\r\n2.4信息披露方式\r\n登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址\t\r\n基金半年度报告备置地点\t深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司\r\n§3主要财务指标和基金净值表现\r\n3.1主要会计数据和财务指标\r\n金额单位：人民币元\r\n3.1.1期间数据和指标\t报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)\r\n本期已实现收益\t42,119,021.01\r\n本期利润\t29,778,724.38\r\n加权平均基金份额本期利润\t0.1528\r\n本期基金份额净值增长率\t8.72%\r\n3.1.2期末数据和指标\t报告期末(2013年6月30日)\r\n期末可供分配基金份额利润\t0.0716\r\n期末基金资产净值\t130,711,450.00\r\n期末基金份额净值\t1.072\r\n注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
\r\n②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
\r\n③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
\r\n3.2基金净值表现\r\n3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较\r\n阶段\t份额净值增长率①\t份额净值增长率标准差②\t业绩比较基准收益率③\t业绩比较基准收益率标准差④\t①－③\t②－④\r\n过去一个月\t-9.69%\t1.52%\t-9.70%\t1.14%\t0.01%\t0.38%\r\n过去三个月\t-3.51%\t1.09%\t6.80%\t0.88%\t3.29%\t0.21%\r\n过去六个月\t8.72%\t1.16%\t-6.77%\t0.90%\t15.49%\t0.26%\r\n过去一年\t5.00%\t0.97%\t4.94%\t0.82%\t9.94%\t0.15%\r\n自基金合同生效起至今\t7.20%\t0.86%\t-8.60%\t0.79%\t15.80%\t0.07%\r\n注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%。
\r\n3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较\r\n注：本基金的建仓期为2012年3月5日至2012年9月4日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
截至2013年6月30日止,本基金建仓期结束未满1年。
\r\n§4管理人报告\r\n4.1基金管理人及基金经理情况\r\n4.1.1基金管理人及其管理基金的经验\r\n截至2013年8月27日，本基金管理人共管理二十八只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金。
\r\n4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介\r\n姓名\t职务\t任本基金的基金经理（助理）期限\t证券从业年限\t说明\r\n\t\t任职日期\t离任日期\t\t\r\n赵苏\t诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理\t2012年3月5日\t-\t7\t具有基金从业资格。
曾任中金公司研究部经理；2010年4月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。
2012年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
\r\n注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;\r\n②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
\r\n4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明\r\n报告期间,诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。
本基金投资管理未发生违法违规行为。
\r\n4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明\r\n4.3.1公平交易制度的执行情况\r\n根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
\r\n投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
\r\n交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。
公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
\r\n本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
\r\n4.3.2异常交易行为的专项说明\r\n本报告期内，公司对不同投资组合不同时间区间（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了分析，未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。
此外，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
\r\n4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明\r\n4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析\r\n2013年上半年，宏观经济从年初的“弱复苏”梦想转换到增速下台阶的现实，而新一届政府领导上台后更加注重经济增长方式的结构调整，大幅刺激政策的预期也落空。
同时，由于海外QE退出预期出现造成资金外流，以及6月底资金面的紧张，使得A股市场经历年初的快速反弹后快速回落。
但整个上半年，成长股的结构性行情持续演绎到了极致，尽管6月份随权重股明显调整，随后快速反弹。
这也从一个侧面反映出投资者对于经济发展方式转型的强烈预期。
\r\n报告期内，本基金从年初的高仓位全面看多复苏，逐渐转向为从成长股结构性行情中为投资者获利，因此侧重个股的选择，而非仓位的控制。
这一策略在4月、5月效果较好，但在市场快速下跌过程中受到一定损失。
随着对于后市预期的悲观，再度重视风险控制，仓位回到较低水平。
得益于本基金规模较小的优势，操作上保持仓位的灵活性。
板块选择方面，依然贯彻“新动力”的设计理念，侧重于代表未来发展动力的行业，如科技类、医药类和高端装备制造等行业。
\r\n4.4.2报告期内基金的业绩表现\r\n截至报告期末,本基金份额净值为1.072元。
本报告期基金份额净值增长率为8.72%,同期业绩比较基准收益率为-6.77%。
\r\n4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望\r\n展望下半年，宏观经济进一步走弱，新一届政府陷入调结构还是保增长的两难境地，在“保底”的前提下如何进行预调微调，如何对原有经济增长方式进行改革，在3季度召开的三中全会上应该会有答案。
而在这之前，政策转向预期、改革红利预期都会出现，不排除市场无畏QE退出、通胀抬头和资金利率上行等流动性风险，出现反弹行情。
但结构上对于成长股的选择需要更加谨慎，毕竟解禁减持的压力和IPO重启的预期持续存在，并且三季报时，市场更加关注全年盈利的确定性，如果难以兑现或出现强烈调整。
\r\n总之，我们仍会坚持“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则，力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任,谢谢!
\r\n4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明\r\n报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
\r\n报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。
估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
\r\n报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
\r\n4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明\r\n在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
\r\n本报告期内,本基金未进行利润分配。
\r\n§5托管人报告\r\n5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明\r\n本报告期内，本基金托管人在对诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
\r\n5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明\r\n本报告期内，诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
\r\n5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见\r\n本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
\r\n§6半年度财务会计报告（未经审计）\r\n6.1资产负债表\r\n会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金\r\n报告截止日：2013年6月30日\r\n单位：人民币元\r\n资产\t本期末\r\n2013年6月30日\t上年度末\r\n2012年12月31日\r\n资产：\t\t\r\n银行存款\t10,368,586.13\t15,507,778.84\r\n结算备付金\t2,678,627.77\t1,613,146.07\r\n存出保证金\t565,819.03\t807,867.21\r\n交易性金融资产\t72,946,065.15\t205,739,248.56\r\n其中：股票投资\t72,946,065.15\t205,739,248.56\r\n基金投资\t-\t-\r\n债券投资\t-\t-\r\n资产支持证券投资\t-\t-\r\n衍生金融资产\t-\t-\r\n买入返售金融资产\t50,000,000.00\t45,000,000.00\r\n应收证券清算款\t-\t273,096.33\r\n应收利息\t43,736.87\t27,604.24\r\n应收股利\t-\t-\r\n应收申购款\t11,088.42\t2,569.16\r\n递延所得税资产\t-\t-\r\n其他资产\t-\t-\r\n资产总计\t136,613,923.37\t268,971,310.41\r\n负债和所有者权益\t本期末\r\n2013年6月30日\t上年度末\r\n2012年12月31日\r\n负债：\t\t\r\n短期借款\t-\t-\r\n交易性金融负债\t-\t-\r\n衍生金融负债\t-\t-\r\n卖出回购金融资产款\t-\t-\r\n应付证券清算款\t4,232,905.24\t1,633,934.74\r\n应付赎回款\t289,653.98\t196,623.98\r\n应付管理人报酬\t179,718.80\t338,165.60\r\n应付托管费\t29,953.13\t56,360.92\r\n应付销售服务费\t-\t-\r\n应付交易费用\t971,183.54\t809,955.46\r\n应交税费\t-\t-\r\n应付利息\t-\t-\r\n应付利润\t-\t-\r\n递延所得税负债\t-\t-\r\n其他负债\t199,058.68\t175,741.04\r\n负债合计\t5,902,473.37\t3,210,781.74\r\n所有者权益：\t\t\r\n实收基金\t121,983,258.31\t269,644,573.08\r\n未分配利润\t8,728,191.69\t-3,884,044.41\r\n所有者权益合计\t130,711,450.00\t265,760,528.67\r\n负债和所有者权益总计\t136,613,923.37\t268,971,310.41\r\n注：报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.072元,基金份额总额121,983,258.31份。
\r\n6.2利润表\r\n会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金\r\n本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日\r\n单位：人民币元\r\n项目\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日至2012年6月30日\r\n一、收入\t36,572,691.14\t12,784,942.42\r\n1.利息收入\t662,035.25\t2,620,858.05\r\n其中：存款利息收入\t172,728.80\t2,050,737.49\r\n债券利息收入\t53,628.99\t-\r\n资产支持证券利息收入\t-\t\r\n买入返售金融资产收入\t435,677.46\t570,120.56\r\n其他利息收入\t-\t-\r\n2.投资收益（损失以“-”填列）\t48,034,866.92\t11,096,116.33\r\n其中：股票投资收益\t47,609,427.13\t10,362,619.86\r\n基金投资收益\t-\t-\r\n债券投资收益\t-52,697.79\t-\r\n资产支持证券投资收益\t-\t-\r\n衍生工具收益\t-\t-\r\n股利收益\t478,137.58\t733,496.47\r\n3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）\t-12,340,296.63\t-1,304,461.48\r\n4.汇兑收益（损失以“-”号填列）\t-\t-\r\n5.其他收入（损失以“-”号填列）\t216,085.60\t372,429.52\r\n减：
二、费用\t6,793,966.76\t4,272,335.01\r\n1．管理人报酬\t1,590,282.95\t2,313,733.22\r\n2．托管费\t265,047.12\t385,622.25\r\n3．销售服务费\t-\t-\r\n4．交易费用\t4,739,924.34\t1,438,796.60\r\n5．利息支出\t-\t-\r\n其中：卖出回购金融资产支出\t-\t-\r\n6．其他费用\t198,712.35\t134,182.94\r\n三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）\t29,778,724.38\t8,512,607.41\r\n减：所得税费用\t-\t-\r\n四、净利润（净亏损以“-”号填列）\t29,778,724.38\t8,512,607.41\r\n6.3所有者权益（基金净值）变动表\r\n会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金\r\n本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日\r\n单位：人民币元\r\n项目\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\r\n\t实收基金\t未分配利润\t所有者权益合计\r\n一、期初所有者权益（基金净值）\t269,644,573.08\t-3,884,044.41\t265,760,528.67\r\n二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）\t\t29,778,724.38\t29,778,724.38\r\n三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数\r\n（净值减少以“-”号填列）\t-147,661,314.77\t-17,166,488.28\t164,827,803.05\r\n其中：
1.基金申购款\t85,001,350.61\t9,916,101.70\t94,917,452.31\r\n2.基金赎回款\t-232,662,665.38\t-27,082,589.98\t259,745,255.36\r\n四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）\t-\t-\t-\r\n五、期末所有者权益（基金净值）\t121,983,258.31\t8,728,191.69\t130,711,450.00\r\n项目\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日至2012年6月30日\r\n\t实收基金\t未分配利润\t所有者权益合计\r\n一、期初所有者权益（基金净值）\t642,201,850.85\t-\t642,201,850.85\r\n二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）\t-\t8,512,607.41\t8,512,607.41\r\n三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数\r\n（净值减少以“-”号填列）\t-294,745,801.51\t1,273,096.00\t-296,018,897.51\r\n其中：
1.基金申购款\t1,303,123.71\t11,696.74\t1,314,820.45\r\n2.基金赎回款\t-296,048,925.22\t1,284,792.74\t-297,333,717.96\r\n四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）\t-\t-\t-\r\n五、期末所有者权益（基金净值）\t347,456,049.34\t7,239,511.41\t354,695,560.75\r\n报表附注为财务报表的组成部分。
\r\n本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：\r\n______奥成文____________薛有为__________薛有为____\r\n基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人\r\n6.4报表附注\r\n6.4.1重要会计政策和会计估计\r\n本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
\r\n6.4.2差错更正的说明\r\n本基金本报告期无差错更正。
\r\n6.4.3关联方关系\r\n6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况\r\n本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
\r\n6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方\r\n关联方名称\t与本基金的关系\r\n诺安基金管理有限公司\t发起人、管理人、注册登记机构、销售机构\r\n中国工商银行股份有限公司\t托管人、代销机构\r\n注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
\r\n6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易\r\n6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易\r\n6.4.4.1.1股票交易\r\n本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
\r\n6.4.4.1.2权证交易\r\n本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
\r\n6.4.4.1.3应支付关联方的佣金\r\n本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
\r\n6.4.4.2关联方报酬\r\n6.4.4.2.1基金管理费\r\n单位：人民币元\r\n项目\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日\r\n当期发生的基金应支付的管理费\t1,590,282.95\t2,313,733.22\r\n其中：支付销售机构的客户维护费\t353,023.62\t574,228.24\r\n注：①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:\r\nH=E×1.5%/当年天数\r\nH为每日应支付的基金管理费\r\nE为前一日的基金资产净值\r\n②基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
\r\n6.4.4.2.2基金托管费\r\n单位：人民币元\r\n项目\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日\r\n当期发生的基金应支付的托管费\t265,047.12\t385,622.25\r\n注：①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下:\r\nH=E×0.25%/当年天数\r\nH为每日应支付的基金托管费\r\nE为前一日的基金资产净值\r\n②基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
\r\n6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易\r\n本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
\r\n6.4.4.4各关联方投资本基金的情况\r\n6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况\r\n本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
\r\n6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况\r\n本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
\r\n6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入\r\n单位：人民币元\r\n关联方\r\n名称\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日\r\n\t期末余额\t当期利息收入\t期末余额\t当期利息收入\r\n中国工商银行股份有限公司\t10,368,586.13\t140,114.82\t1,868,593.68\t475,695.51\r\n6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况\r\n本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
\r\n6.4.4.7其他关联交易事项的说明\r\n本基金无其他关联交易事项。
\r\n6.4.5期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券\r\n6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 \r\n金额单位：人民币元\r\n6.4.12.1.1受限证券类别：股票\r\n证券\r\n代码\t证券\r\n名称\t成功\r\n认购日\t可流通日\t流通受限类型\t认购\r\n价格\t期末估值单价\t数量\r\n（单位：股）\t期末\r\n成本总额\t期末估值总额\t备注\r\n000045\t深纺织A\t2013年3月25日\t2014年3月26日\t非公开发行流通受限\t5.83\t6.05\t800,000\t4,664,000.00\t4,840,000.00\t-\r\n注：①可流通日以公告为准。
\r\n②本基金本报告期期末未持有因认购新发或增发而流通受限债券和权证。
\r\n6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票\r\n金额单位：人民币元\r\n股票代码\t股票名称\t停牌日期\t停牌原因\t期末\r\n估值单价\t复牌日期\t复牌\r\n开盘单价\t数量（股）\t期末\r\n成本总额\t期末估值总额\t备注\r\n600983\t合肥三洋\t2013年5月14日\t重大事项\t9.96\t2013年8月14日\t10.90\t300,000\t2,608,565.76\t2,988,000.00\t-\r\n300056\t三维丝\t2013年5月10日\t重大资产重组\t14.60\t2013年7月11日\t16.02\t60,000\t846,000.00\t876,000.00\t-\r\n300086\t康芝药业\t2013年5月23日\t临时停牌\t14.73\t2013年7月23日\t14.00\t100\t1,164.33\t1,473.00\t-\r\n6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券\r\n6.4.5.3.1银行间市场债券正回购\r\n截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。
\r\n6.4.5.3.2交易所市场债券正回购\r\n截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
\r\n6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项\r\n根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。
\r\n本基金所持有的股票航空动力(600893)自2013年2月5日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为增加人民币636,990.90元。
根据航空动力复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2013年6月18日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
\r\n本基金所持有的股票阳光股份(000608)自2013年6月13日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币534,812.46元。
根据阳光股份复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2013年6月26日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
\r\n§7投资组合报告\r\n7.1期末基金资产组合情况\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t项目\t金额\t占基金总资产的比例（%）\r\n1\t权益投资\t72,946,065.15\t53.40\r\n\t其中：股票\t72,946,065.15\t53.40\r\n2\t固定收益投资\t-\t-\r\n\t其中：债券\t-\t-\r\n\t资产支持证券\t-\t-\r\n3\t金融衍生品投资\t-\t-\r\n4\t买入返售金融资产\t50,000,000.00\t36.60\r\n\t其中：买断式回购的买入返售金融资产\t-\t-\r\n5\t银行存款和结算备付金合计\t13,047,213.90\t9.55\r\n6\t其他各项资产\t620,644.32\t0.45\r\n7\t合计\t136,613,923.37\t100.00\r\n7.2期末按行业分类的股票投资组合\r\n金额单位：人民币元\r\n代码\t行业类别\t公允价值（元）\t占基金资产净值比例(%)\r\nA\t农、林、牧、渔业\t-\t-\r\nB\t采矿业\t-\t-\r\nC\t制造业\t52,573,635.59\t40.22\r\nD\t电力、热力、燃气及水生产和供应业\t-\t-\r\nE\t建筑业\t-\t-\r\nF\t批发和零售业\t14,690,920.50\t11.24\r\nG\t交通运输、仓储和邮政业\t-\t-\r\nH\t住宿和餐饮业\t2,650,000.00\t2.03\r\nI\t信息传输、软件和信息技术服务业\t482,682.90\t0.37\r\nJ\t金融业\t-\t-\r\nK\t房地产业\t2,535,000.00\t1.94\r\nL\t租赁和商务服务业\t-\t-\r\nM\t科学研究和技术服务业\t-\t-\r\nN\t水利、环境和公共设施管理业\t13,826.16\t0.01\r\nO\t居民服务、修理和其他服务业\t\t-\r\nP\t教育\t-\t-\r\nQ\t卫生和社会工作\t-\t-\r\nR\t文化、体育和娱乐业\t-\t-\r\nS\t综合\t-\t-\r\n\t合计\t72,946,065.15\t55.81\r\n7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t数量（股）\t公允价值\t占基金资产净值比例（％）\r\n1\t600998\t九州通\t849,950\t9,850,920.50\t7.54\r\n2\t002018\t华星化工\t1,399,929\t9,617,512.23\t7.36\r\n3\t000012\t南玻Ａ\t949,952\t8,806,055.04\t6.74\r\n4\t000725\t京东方Ａ\t2,800,000\t6,216,000.00\t4.76\r\n5\t000739\t普洛药业\t1,100,000\t6,105,000.00\t4.67\r\n6\t000045\t深纺织A\t800,000\t4,840,000.00\t3.70\r\n7\t002023\t海特高新\t335,169\t3,780,706.32\t2.89\r\n8\t600315\t上海家化\t80,100\t3,603,699.00\t2.76\r\n9\t002138\t顺络电子\t200,000\t3,600,000.00\t2.75\r\n10\t601058\t赛轮股份\t350,000\t3,500,000.00\t2.68\r\n注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于网站的半年度报告正文。
\r\n7.4报告期内股票投资组合的重大变动\r\n7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t本期累计买入金额\t占期初基金资产净值比例（％）\r\n1\t600135\t乐凯胶片\t44,111,641.47\t16.60\r\n2\t002080\t中材科技\t32,337,396.64\t12.17\r\n3\t600837\t海通证券\t30,149,677.29\t11.34\r\n4\t600316\t洪都航空\t28,679,446.18\t10.79\r\n5\t601318\t中国平安\t28,390,512.63\t10.68\r\n6\t600030\t中信证券\t27,209,276.30\t10.24\r\n7\t002550\t千红制药\t26,951,347.43\t10.14\r\n8\t002073\t软控股份\t25,881,006.40\t9.74\r\n9\t000045\t深纺织A\t25,399,332.45\t9.56\r\n10\t002018\t华星化工\t21,900,403.73\t8.24\r\n11\t002554\t惠博普\t21,548,167.88\t8.11\r\n12\t300048\t合康变频\t21,519,845.69\t8.10\r\n13\t002215\t诺普信\t21,508,980.24\t8.09\r\n14\t601058\t赛轮股份\t20,529,786.30\t7.72\r\n15\t600829\t三精制药\t19,992,701.98\t7.52\r\n16\t600401\t海润光伏\t18,876,463.67\t7.10\r\n17\t000725\t京东方Ａ\t18,151,511.77\t6.83\r\n18\t600109\t国金证券\t17,953,245.00\t6.76\r\n19\t600104\t上汽集团\t17,440,085.89\t6.56\r\n20\t002296\t辉煌科技\t16,836,327.86\t6.34\r\n21\t000100\tTCL集团\t16,566,146.00\t6.23\r\n22\t000584\t友利控股\t16,505,591.17\t6.21\r\n23\t300137\t先河环保\t16,329,832.20\t6.14\r\n24\t002023\t海特高新\t15,942,528.30\t6.00\r\n25\t002273\t水晶光电\t15,798,459.13\t5.94\r\n26\t600639\t浦东金桥\t15,242,696.61\t5.74\r\n27\t600879\t航天电子\t14,911,308.08\t5.61\r\n28\t000024\t招商地产\t14,766,429.60\t5.56\r\n29\t600516\t方大炭素\t14,423,310.26\t5.43\r\n30\t000551\t创元科技\t14,338,799.50\t5.40\r\n31\t000739\t普洛药业\t14,158,135.21\t5.33\r\n32\t000016\t深康佳Ａ\t14,015,457.78\t5.27\r\n33\t600011\t华能国际\t13,632,414.08\t5.13\r\n34\t002157\t正邦科技\t13,180,137.57\t4.96\r\n35\t600547\t山东黄金\t12,939,697.71\t4.87\r\n36\t600703\t三安光电\t12,738,077.84\t4.79\r\n37\t000007\t零七股份\t12,638,424.22\t4.76\r\n38\t000012\t南玻Ａ\t12,430,139.74\t4.68\r\n39\t002140\t东华科技\t12,394,273.80\t4.66\r\n40\t600998\t九州通\t11,950,403.55\t4.50\r\n41\t601313\t江南嘉捷\t11,819,031.93\t4.45\r\n42\t300034\t钢研高纳\t11,774,606.82\t4.43\r\n43\t002079\t苏州固锝\t11,537,040.79\t4.34\r\n44\t000748\t长城信息\t11,190,514.31\t4.21\r\n45\t600967\t北方创业\t11,002,194.70\t4.14\r\n46\t000581\t威孚高科\t10,709,989.38\t4.03\r\n47\t600511\t国药股份\t10,698,515.08\t4.03\r\n48\t002301\t齐心文具\t10,437,002.76\t3.93\r\n49\t000049\t德赛电池\t10,381,238.70\t3.91\r\n50\t002271\t东方雨虹\t10,278,981.86\t3.87\r\n51\t600893\t航空动力\t10,265,089.62\t3.86\r\n52\t300274\t阳光电源\t10,163,281.71\t3.82\r\n53\t002331\t皖通科技\t10,129,143.57\t3.81\r\n54\t002329\t皇氏乳业\t10,054,667.83\t3.78\r\n55\t000966\t长源电力\t9,963,798.42\t3.75\r\n56\t000598\t兴蓉投资\t9,786,976.99\t3.68\r\n57\t600372\t中航电子\t9,780,000.00\t3.68\r\n58\t002106\t莱宝高科\t9,199,923.09\t3.46\r\n59\t600315\t上海家化\t9,099,333.00\t3.42\r\n60\t600812\t华北制药\t9,085,000.00\t3.42\r\n61\t600198\t大唐电信\t8,934,653.64\t3.36\r\n62\t000997\t新大陆\t8,567,346.82\t3.22\r\n63\t600983\t合肥三洋\t8,410,143.00\t3.16\r\n64\t600887\t伊利股份\t8,299,927.61\t3.12\r\n65\t002474\t榕基软件\t8,272,056.16\t3.11\r\n66\t000002\t万科Ａ\t8,271,800.84\t3.11\r\n67\t300004\t南风股份\t8,108,372.95\t3.05\r\n68\t600827\tXD友谊股\t8,081,686.65\t3.04\r\n69\t002415\t海康威视\t7,825,587.70\t2.94\r\n70\t000522\t白云山Ａ\t7,530,271.17\t2.83\r\n71\t600332\t广州药业\t7,516,312.21\t2.83\r\n72\t000608\t阳光股份\t7,309,069.82\t2.75\r\n73\t600578\t京能热电\t7,278,824.96\t2.74\r\n74\t300079\t数码视讯\t7,236,578.72\t2.72\r\n75\t002646\t青青稞酒\t7,202,371.93\t2.71\r\n76\t002179\t中航光电\t7,052,226.00\t2.65\r\n77\t600312\t平高电气\t7,028,026.37\t2.64\r\n78\t300039\t上海凯宝\t6,779,611.82\t2.55\r\n79\t600990\t四创电子\t6,762,274.81\t2.54\r\n80\t000562\t宏源证券\t6,742,960.55\t2.54\r\n81\t000625\t长安汽车\t6,653,000.00\t2.50\r\n82\t000993\t闽东电力\t6,466,370.51\t2.43\r\n83\t002339\t积成电子\t6,263,297.35\t2.36\r\n84\t600518\t康美药业\t6,255,459.80\t2.35\r\n85\t600360\t华微电子\t6,229,488.95\t2.34\r\n86\t600549\t厦门钨业\t6,167,376.62\t2.32\r\n87\t600707\t*ST彩虹\t5,795,825.00\t2.18\r\n88\t600048\t保利地产\t5,784,651.00\t2.18\r\n89\t002104\t恒宝股份\t5,749,514.07\t2.16\r\n90\t601118\t海南橡胶\t5,621,050.00\t2.12\r\n91\t600648\t外高桥\t5,606,193.00\t2.11\r\n92\t600760\t*ST黑豹\t5,562,741.98\t2.09\r\n93\t600729\t重庆百货\t5,521,807.04\t2.08\r\n94\t600036\t招商银行\t5,497,400.00\t2.07\r\n95\t600388\t龙净环保\t5,477,761.02\t2.06\r\n96\t002570\t贝因美\t5,445,682.00\t2.05\r\n注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
\r\n7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t本期累计卖出金额\t占期初基金资产净值比例（％）\r\n1\t600135\t乐凯胶片\t43,615,430.00\t16.41\r\n2\t601318\t中国平安\t43,409,307.61\t16.33\r\n3\t600030\t中信证券\t37,473,267.93\t14.10\r\n4\t600837\t海通证券\t36,824,555.45\t13.86\r\n5\t002080\t中材科技\t35,056,047.81\t13.19\r\n6\t000584\t友利控股\t29,394,758.26\t11.06\r\n7\t600316\t洪都航空\t29,008,751.19\t10.92\r\n8\t002550\t千红制药\t27,328,443.94\t10.28\r\n9\t002073\t软控股份\t25,200,373.84\t9.48\r\n10\t000045\t深纺织Ａ\t23,448,880.16\t8.82\r\n11\t002554\t惠博普\t22,068,974.88\t8.30\r\n12\t000739\t普洛药业\t21,807,359.29\t8.21\r\n13\t002215\t诺普信\t21,657,710.57\t8.15\r\n14\t600990\t四创电子\t21,475,512.72\t8.08\r\n15\t600109\t 国金证券\t21,346,567.43\t8.03\r\n16\t300048\t合康变频\t20,334,176.84\t7.65\r\n17\t600184\t光电股份\t20,269,133.59\t7.63\r\n18\t600401\t海润光伏\t19,439,961.45\t7.31\r\n19\t002570\t贝因美\t19,144,009.06\t7.20\r\n20\t601058\t赛轮股份\t18,794,485.37\t7.07\r\n21\t600829\t三精制药\t18,528,463.12\t6.97\r\n22\t600104\t上汽集团\t17,610,646.98\t6.63\r\n23\t002296\t辉煌科技\t17,425,356.37\t6.56\r\n24\t000100\tTCL集团\t17,054,960.00\t6.42\r\n25\t002023\t海特高新\t16,416,946.62\t6.18\r\n26\t002273\t水晶光电\t16,025,400.74\t6.03\r\n27\t300137\t先河环保\t15,763,564.25\t5.93\r\n28\t600639\t浦东金桥\t15,163,436.74\t5.71\r\n29\t600516\t方大炭素\t14,681,023.09\t5.52\r\n30\t000551\t创元科技\t14,524,856.96\t5.47\r\n31\t600879\t航天电子\t14,420,303.24\t5.43\r\n32\t000024\t招商地产\t14,146,304.33\t5.32\r\n33\t000888\t峨眉山Ａ\t14,059,581.09\t5.29\r\n34\t300086\t康芝药业\t13,948,465.16\t5.25\r\n35\t000016\t深康佳Ａ\t13,737,616.85\t5.17\r\n36\t002317\t众生药业\t13,637,806.64\t5.13\r\n37\t600011\t华能国际\t13,466,067.07\t5.07\r\n38\t600893\t航空动力\t13,267,589.04\t4.99\r\n39\t600703\t三安光电\t13,211,346.68\t4.97\r\n40\t002140\t东华科技\t13,178,330.40\t4.96\r\n41\t600547\t山东黄金\t13,150,151.57\t4.95\r\n42\t000608\t阳光股份\t13,078,096.58\t4.92\r\n43\t002157\t正邦科技\t12,890,104.42\t4.85\r\n44\t601313\t江南嘉捷\t12,750,001.96\t4.80\r\n45\t601231\t环旭电子\t12,707,268.93\t4.78\r\n46\t601888\t中国国旅\t12,457,101.97\t4.69\r\n47\t300034\t钢研高纳\t12,168,045.59\t4.58\r\n48\t000598\t兴蓉投资\t11,844,039.38\t4.46\r\n49\t002018\t华星化工\t11,740,514.45\t4.42\r\n50\t000748\t长城信息\t11,284,361.05\t4.25\r\n51\t600967\t北方创业\t11,125,789.00\t4.19\r\n52\t300274\t阳光电源\t11,076,849.86\t4.17\r\n53\t002079\t苏州固锝\t11,051,889.13\t4.16\r\n54\t000725\t京东方Ａ\t10,757,446.76\t4.05\r\n55\t600511\t国药股份\t10,667,388.01\t4.01\r\n56\t002004\t华邦颖泰\t10,475,310.23\t3.94\r\n57\t002271\t东方雨虹\t10,473,375.85\t3.94\r\n58\t600372\t中航电子\t10,470,767.85\t3.94\r\n59\t000581\t威孚高科\t10,285,118.43\t3.87\r\n60\t000049\t德赛电池\t10,137,400.24\t3.81\r\n61\t002331\t皖通科技\t10,097,775.17\t3.80\r\n62\t600198\t大唐电信\t9,922,017.82\t3.73\r\n63\t300004\t南风股份\t9,690,228.60\t3.65\r\n64\t000966\t长源电力\t9,404,085.42\t3.54\r\n65\t002106\t莱宝高科\t9,219,721.84\t3.47\r\n66\t600812\t华北制药\t9,052,069.58\t3.41\r\n67\t000997\t新大陆\t8,971,492.40\t3.38\r\n68\t000002\t万科Ａ\t8,538,310.77\t3.21\r\n69\t600887\t伊利股份\t8,325,980.10\t3.13\r\n70\t600827\tXD友谊股\t7,996,748.62\t3.01\r\n71\t002301\t齐心文具\t7,975,009.60\t3.00\r\n72\t600312\t平高电气\t7,798,415.60\t2.93\r\n73\t000007\t零七股份\t7,726,622.87\t2.91\r\n74\t300079\t数码视讯\t7,691,224.05\t2.89\r\n75\t002474\t榕基软件\t7,654,405.64\t2.88\r\n76\t000522\t白云山Ａ\t7,626,133.00\t2.87\r\n77\t600894\t广日股份\t7,601,747.34\t2.86\r\n78\t000562\t宏源证券\t7,469,492.93\t2.81\r\n79\t300039\t上海凯宝\t7,389,461.75\t2.78\r\n80\t600332\t广州药业\t7,343,430.36\t2.76\r\n81\t002415\t海康威视\t7,214,957.07\t2.71\r\n82\t600578\t京能热电\t7,079,382.16\t2.66\r\n83\t002646\t青青稞酒\t7,058,429.40\t2.66\r\n84\t002179\t中航光电\t7,026,164.00\t2.64\r\n85\t002329\t皇氏乳业\t6,853,773.74\t2.58\r\n86\t000625\t长安汽车\t6,554,531.23\t2.47\r\n87\t000993\t闽东电力\t6,481,988.20\t2.44\r\n88\t002339\t积成电子\t6,450,687.90\t2.43\r\n89\t600360\t华微电子\t6,428,763.25\t2.42\r\n90\t600518\t康美药业\t6,409,767.56\t2.41\r\n91\t600549\t厦门钨业\t6,335,983.00\t2.38\r\n92\t600983\t合肥三洋\t6,261,920.12\t2.36\r\n93\t300310\t宜通世纪\t6,050,637.56\t2.28\r\n94\t002104\t恒宝股份\t5,989,504.15\t2.25\r\n95\t600048\t保利地产\t5,846,398.83\t2.20\r\n96\t300314\t戴维医疗\t5,835,794.20\t2.20\r\n97\t601118\t海南橡胶\t5,820,640.00\t2.19\r\n98\t600388\t龙净环保\t5,724,043.19\t2.15\r\n99\t600707\t*ST彩虹\t5,612,741.60\t2.11\r\n100\t600648\t外高桥\t5,552,153.29\t2.09\r\n101\t000979\t中弘股份\t5,551,665.70\t2.09\r\n102\t002489\t浙江永强\t5,547,326.83\t2.09\r\n103\t600315\t上海家化\t5,479,610.12\t2.06\r\n104\t600729\t重庆百货\t5,468,798.50\t2.06\r\n105\t600036\t招商银行\t5,361,440.96\t2.02\r\n注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
\r\n7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额\r\n单位：人民币元\r\n买入股票成本（成交）总额\t1,451,491,827.56\r\n卖出股票收入（成交）总额\t1,619,554,141.47\r\n注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
\r\n7.5期末按债券品种分类的债券投资组合\r\n本基金本报告期末未持有债券。
\r\n7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细\r\n本基金本报告期末未持有债券。
\r\n7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细\r\n本基金本报告期末未持有资产支持证券。
\r\n7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细\r\n本基金本报告期末未持有权证。
\r\n7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明\r\n7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n7.9.2本基金投资股指期货的投资政策\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n7.10投资组合报告附注\r\n7.10.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
\r\n7.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
\r\n7.10.3期末其他各项资产构成\r\n单位：人民币元\r\n序号\t名称\t金额\r\n1\t存出保证金\t565,819.03\r\n2\t应收证券清算款\t-\r\n3\t应收股利\t-\r\n4\t应收利息\t43,736.87\r\n5\t应收申购款\t11,088.42\r\n6\t其他应收款\t-\r\n7\t待摊费用\t-\r\n8\t其他\t-\r\n9\t合计\t620,644.32\r\n7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细\r\n本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
\r\n7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t流通受限部分的公允价值\t占基金资产净值比例（%）\t流通受限情况说明\r\n1\t000045\t深纺织A\t4,840,000.00\t3.70\t非公开发行\r\n7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分\r\n由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
\r\n§8基金份额持有人信息\r\n8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构\r\n份额单位：份\r\n持有人户数(户)\t户均持有的基金份额\t持有人结构\r\n\t\t机构投资者\t个人投资者\r\n\t\t持有份额\t占总份额比例\t持有份额\t占总份额比例\r\n1,677\t72,738.97\t53,925,547.17\t44.21%\t68,057,711.14\t55.79%\r\n8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况\r\n本报告期末基金管理人从业人员未持有该只基金。
\r\n§9开放式基金份额变动\r\n单位：份\r\n基金合同生效日（2012年3月5日）基金份额总额\t642,201,850.85\r\n本报告期期初基金份额总额\t269,644,573.08\r\n本报告期基金总申购份额\t85,001,350.61\r\n减:本报告期基金总赎回份额\t232,662,665.38\r\n本报告期基金拆分变动份额\t-\r\n本报告期期末基金份额总额\t121,983,258.31\r\n注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
\r\n§10重大事件揭示\r\n10.1基金份额持有人大会决议\r\n报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
\r\n10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动\r\n报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
\r\n10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼\r\n报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
\r\n10.4基金投资策略的改变\r\n报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。
\r\n10.5为基金进行审计的会计师事务所情况\r\n报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
\r\n2013年7月6日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
\r\n10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况\r\n报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
\r\n10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况\r\n10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况\r\n金额单位：人民币元\r\n券商名称\t\r\n交易单元数量\t股票交易\t应支付该券商的佣金\t\r\n备注\r\n\t\t成交金额\t占当期股票\r\n成交总额的比例\t佣金\t占当期佣金\r\n总量的比例\t\r\n中信建投\t1\t601,935,460.40\t19.64%\t547,994.91\t19.81%\t-\r\n广州证券\t1\t748,141,901.98\t24.41%\t681,108.18\t24.62%\t-\r\n招商证券\t1\t1,714,699,606.65\t55.95%\t1,537,177.25\t55.57%\t-\r\n注：
1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
\r\n2、专用交易单元的选择标准和程序\r\n基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:\r\n
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。
\r\n
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
\r\n
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
\r\n
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
\r\n
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
\r\n
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
\r\n基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。
\r\n10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况\r\n金额单位：人民币元\r\n券商名称\t债券交易\t债券回购交易\t权证交易\r\n\t成交金额\t占当期债券\r\n成交总额的比例\t成交金额\t占当期债券回购\r\n成交总额的比例\t成交金额\t占当期权证\r\n成交总额的比例\r\n中信建投\t21,159,268.80\t100.00%\t500,000,000.00\t77.52%\t-\t-\r\n广州证券\t-\t-\t145,000,000.00\t22.48%\t-\t-\r\n招商证券\t-\t-\t-\t-\t-\t-\r\n§11影响投资者决策的其他重要信息\r\n基金管理人于2013年7月6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
\r\n投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站查阅详情。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n2013年8月27日\r\n\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2013-08-27","noticeTitle":"诺安新动力(320018)2013年半年度报告","noticeContent":"
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告\r\n\r\n1.1重要提示\r\n基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
\r\n基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
\r\n基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
\r\n基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
\r\n本报告中财务资料未经审计。
\r\n本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
\r\n1.2目录\r\n§1重要提示及目录................................................2\r\n1.1重要提示......................................................2\r\n1.2目录.........................................................3\r\n§2基金简介......................................................5\r\n2.1基金基本情况..................................................5\r\n2.2基金产品说明..................................................5\r\n2.3基金管理人和基金托管人........................................6\r\n2.4信息披露方式..................................................6\r\n2.5其他相关资料..................................................6\r\n§3主要财务指标和基金净值表现....................................7\r\n3.1主要会计数据和财务指标........................................7\r\n3.2基金净值表现..................................................7\r\n§4管理人报告....................................................8\r\n4.1基金管理人及基金经理情况......................................8\r\n4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................9\r\n4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................9\r\n4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............10\r\n4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............11\r\n4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................11\r\n4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................12\r\n§5托管人报告...................................................12\r\n5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.........................12\r\n5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12\r\n5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12\r\n§6半年度财务会计报告（未经审计）..............................12\r\n6.1资产负债表...................................................12\r\n6.2利润表.......................................................14\r\n6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................14\r\n6.4报表附注.....................................................16\r\n§7投资组合报告.................................................30\r\n7.1期末基金资产组合情况.........................................30\r\n7.2期末按行业分类的股票投资组合.................................30\r\n7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...31\r\n7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................32\r\n7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.............................38\r\n7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.38\r\n7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细38\r\n7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.38\r\n7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................38\r\n7.10投资组合报告附注.........................................39\r\n§8基金份额持有人信息...........................................39\r\n8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................39\r\n8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................40\r\n§9开放式基金份额变动...........................................40\r\n§10重大事件揭示................................................40\r\n10.1基金份额持有人大会决议......................................40\r\n10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40\r\n10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................40\r\n10.4基金投资策略的改变..........................................40\r\n10.5为基金进行审计的会计师事务所情况............................41\r\n10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............41\r\n10.7
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[],"noticeList":[{"noticeDate":"2013-11-22","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司及深圳腾元基金销售有限公司为旗下
基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司及深圳腾元基金销售有限公司为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告\r\n\r\n根据诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）分别与浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称\"同花顺\"）、深圳腾元基金销售有限公司（以下简称\"腾元基金\"）签署的基金销售代理协议，本公司新增同花顺、腾元基金为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的代销机构。
\r\n自2013年11月22日起，投资者可在同花顺、腾元基金的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
具体办理程序请遵循代销机构的规定。
\r\n本公司将同时在同花顺、腾元基金开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动，具体如下：\r\n1、基金定投业务\r\n自2013年11月22日起，投资者可在同花顺、腾元基金的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。
\r\n基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
\r\n目前，投资者在同花顺、腾元基金申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币200元(含)。
\r\n2、基金转换业务\r\n自2013年11月22日起，投资者可在同花顺、腾元基金的营业网点办理本公司前述基金中除诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金外的其余基金之间的转换业务。
\r\n基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
\r\n3、自助式交易系统申购费率优惠活动\r\n自2013年11月22日起，投资者通过同花顺、腾元基金的营业网点申购（含定投申购）本公司前述基金，申购费率统一优惠至0.6%；对于原费率低于或等于0.6%的，或是固定费用的，按原费率执行。
原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。
\r\n自2013年11月22日起，投资者通过同花顺、腾元基金办理基金转换业务，其申购费补差费率享有优惠，原申购费补差费率高于0.6％的，统一优惠至0.6％；原申购费补差费率低于（含）0.6％或是固定费用的，则按原申购费补差费率执行。
\r\n优惠活动期间，业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。
优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意代销机构的有关公告。
\r\n重要提示：\r\n1、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金，目前均处于封闭期，其开放日以及开放日办理申购与赎回等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
\r\n2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
\r\n投资者可以通过以下途径咨询有关情况：\r\n1.浙江同花顺基金销售有限公司\r\n客户服务电话：0571-88920897，4008-773-772\r\n网址：\r\n2．深圳腾元基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400687-7899\r\n网址：\r\n3、诺安基金管理有限公司\r\n客户服务电话：400-888－8998\r\n网址：\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二○一三年十一月二十二日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2013-11-18","noticeTitle":"诺安新动力(320018)2013
年度第一次分红公告","noticeContent":"诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年度第一次分红公告\r\n\r\n公告送出日期:2013年11月18日\r\n1公告基本信息\r\n基金名称\t诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金\r\n基金简称\t诺安新动力混合\r\n基金主代码\t320018\r\n基金合同生效日\t2012年3月5日\r\n基金管理人名称\t诺安基金管理有限公司\r\n基金托管人名称\t中国工商银行股份有限公司\r\n公告依据\t《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》\r\n收益分配基准日\t2013年11月7日\r\n截止收益分配基准日的相关指标\t基准日基金份额净值（单位：人民币元）\t1.130\r\n基准日基金可供分配利润(单位：人民币元）\t11,227,674.25\r\n截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）\t1,122,767.43\r\n本次分红方案（单位：元/10份基金份额）\t1.20\r\n有关年度分红次数的说明\t本次分红为2013年度的第一次分红注：本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
\r\n2与分红相关的其他信息\r\n权益登记日\t2013年11月20日\r\n除息日\t2013年11月20日\r\n现金红利发放日\t2013年11月22日\r\n分红对象\t权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
\r\n红利再投资相关事项的说明\t选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2013年11月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2013年11月22日起投资者可以查询、赎回。
\r\n税收相关事项的说明\t根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
\r\n费用相关事项的说明\t1、本次分红免收分红手续费。
\r\n2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
\r\n3、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额。
\r\n3其他需要提示的事项\r\n
（1）对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
\r\n
（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2013年11月20日)最后一次选择的分红方式为准。
\r\n
（3）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话400-888-8998,或登录网站了解相关情况。
投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。
\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二〇一三年十一月十八日","noticeType":"2"},{"noticeDate":"2013-1031","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优
惠活动的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告\r\n\r\n根据诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）分别与杭州数米基金销售有限公司（以下简称\"数米基金\"）、深圳众禄基金销售有限公司（以下简称\"众禄基金\"）、上海好买基金销售有限公司（以下简称\"好买基金\"）、和讯信息科技有限公司（以下简称\"和讯信息\"）签署的基金销售代理协议，本公司新增数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的代销机构。
\r\n自2013年11月1日起，投资者可在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
具体办理程序请遵循代销机构的规定。
\r\n本公司将同时在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动，具体如下：\r\n1、基金定投业务\r\n自2013年11月1日起，投资者可在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。
\r\n基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
\r\n目前，投资者在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币200元(含)。
\r\n2、基金转换业务\r\n自2013年11月1日起，投资者可在数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息的营业网点办理本公司前述基金中除诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金及诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）外的其余基金之间的转换业务。
\r\n基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
\r\n3、自助式交易系统申购费率优惠活动\r\n自2013年11月1日起，投资者通过数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息的营业网点申购（含定投申购）本公司前述基金，优惠申购费率统一按原费率的4折执行，但最低不低于0.6%；对于原费率低于或等于0.6%的，或是固定费用的，按原费率执行。
原费率指各基金法律文件中规定的 标准费率。
\r\n自2013年11月1日起，投资者通过数米基金、众禄基金、好买基金、和讯信息办理基金转换业务，其申购费补差费率享有优惠，原申购费补差费率高于0.6％的，统一优惠至0.6％；原申购费补差费率低于（含）0.6％或是固定费用的，则按原申购费补差费率执行。
\r\n优惠活动期间，业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。
优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意代销机构的有关公告。
\r\n重要提示：\r\n1、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金，目前均处于封闭期，其开放日以及开放日办理申购与赎回等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
\r\n2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
\r\n投资者可以通过以下途径咨询有关情况：\r\n1.杭州数米基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400-076-6123；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n2．深圳众禄基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400-678-8887；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n3.上海好买基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400-700-9665；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n4.和讯信息科技有限公司\r\n客户服务电话：400-920-0022；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n5.诺安基金管理有限公司\r\n客户服务电话：400-888－8998\r\n网址：\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二○一三年十月三十一日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2013-10-24","noticeTitle":"诺安新动力(320018)2013年第3季度报告","noticeContent":"
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年第3季度报告\r\n\r\n§1重要提示\r\n基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\r\n基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
\r\n基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
\r\n基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
\r\n本报告中财务资料未经审计。
\r\n本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
\r\n§2基金产品概况\r\n基金简称\t诺安新动力混合\r\n交易代码\t320018\r\n基金运作方式\t契约型开放式\r\n基金合同生效日\t2012年3月5日\r\n报告期末基金份额总额\t90,000,577.79份\r\n投资目标\t本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
\r\n投资策略\t本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行灵活的资产配置。
具体由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略五部分组成。
\r\n1、资产配置策略\r\n本基金采取战略性资产配置（StrategicAssetAllocation,SAA）和战术性资产配置（TacticalAssetAllocation,TAA）相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，深入分析五大新动力所涉及行业面临的市场机遇与风险，在权益类资产和固定收益类资产间进行合理配置，通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。
\r\n2、股票投资策略\r\n本基金的股票投资策略主要由新动力主题筛选、构建备选股票库、精选个股和构建组合四个步骤组成。
\r\n3、债券投资策略\r\n本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略（InterestrateAnticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分析策略（YieldSpreadSnalysis）以及个券估值策略(ValuationAnalysis)。
\r\n4、权证投资策略\r\n权证投资属于本基金的辅助性投资工具。
本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略，结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。
\r\n5、股指期货投资策略\r\n本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
\r\n业绩比较基准\t沪深300指数×60％＋中证综合债券指数×40％\r\n风险收益特征\t本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
\r\n基金管理人\t诺安基金管理有限公司\r\n基金托管人\t中国工商银行股份有限公司\r\n§3主要财务指标和基金净值表现\r\n3.1主要财务指标\r\n单位：人民币元\r\n主要财务指标\t报告期（2013年7月1日－2013年9月30日）\r\n1.本期已实现收益\t7,665,388.36\r\n2.本期利润\t10,840,914.70\r\n3.加权平均基金份额本期利润\t0.1050\r\n4.期末基金资产净值\t104,872,697.11\r\n5.期末基金份额净值\t1.165\r\n注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
\r\n②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
\r\n3.2基金净值表现\r\n3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较\r\n阶段\t净值增长率①\t净值增长率标准差②\t业绩比较基准收益率③\t业绩比较基准收益率标准差④\t①－③\t②－④\r\n过去三个月\t8.68%\t1.33%\t5.41%\t0.86%\t3.27%\t0.47%\r\n注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%。
\r\n3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较\r\n注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
\r\n§4管理人报告\r\n4.1基金经理（或基金经理小组）简介\r\n姓名\t职务\t任本基金的基金经理期限\t证券从业年限\t说明\r\n任职日期\t离任日期\t\t\r\n赵苏\t诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理\t2012年3月5日\t-\t7\t具有基金从业资格。
曾任中金公司研究部经理；2010年4月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。
2012年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
\r\n注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;\r\n②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
\r\n4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明\r\n报告期间,诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。
本基金投资管理未发生违法违规行为。
\r\n4.3公平交易专项说明\r\n4.3.1公平交易制度的执行情况\r\n根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
\r\n投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
\r\n交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。
公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
\r\n本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
\r\n4.3.2异常交易行为的专项说明\r\n本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
\r\n4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明\r\n4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析\r\n三季度宏观经济在去年低基数基础上实现弱复苏，但持续性并不强；而市场在二季度末流动性紧张所引发的调整后，首先受成长股、创业板带动反弹，随后受“自贸区”和改革等主题，推动港口航运和金融等权重板块持续上涨。
\r\n展望四季度，宏观经济仍将维持增速逐步放缓的节奏，受到多方关注的“三中全会”即使对现有经济结构进行显著调整，能够促进生产力释放和生产效率的提高，也非在一朝一夕。
而市场对于“改革”的预期已经相对充分，包括“自贸区”、“民营银行”、“二胎放开”、“土地流转”等等，行情已经有所反应，进一步上涨空间有限。
而成长股将从三季报行情中开始分化，业绩难以兑现、估值较高的或迎来调整，而业绩兑现且明年仍有持续高增长预期的个股或将迎来“估值切换”行情。
\r\n报告期内，本基金在市场调整后提升了仓位，在参与成长股的反弹中受益较多，但随后试图参与周期股的反弹，由于时间窗口太短未能受益，且反而错失“自贸区”带动的改革主题。
目前结构上增加了成长股和创业板配置。
总之，我们将坚守一贯的“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则，力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任,谢谢!
\r\n4.4.2报告期内基金的业绩表现\r\n截至报告期末,本基金份额净值为1.165元。
本报告期基金份额净值增长率为8.68%,同期业绩比较基准收益率为5.41%。
\r\n§5投资组合报告\r\n5.1报告期末基金资产组合情况\r\n序号\t项目\t金额（元）\t占基金总资产的比例（%）\r\n1\t权益投资\t79,378,082.38\t74.16\r\n其中：股票\t79,378,082.38\t74.16\r\n2\t固定收益投资\t-\t-\r\n其中：债券\t-\t-\r\n资产支持证券\t-\t-\r\n3\t金融衍生品投资\t-\t-\r\n4\t买入返售金融资产\t-\t-\r\n其中：买断式回购的买入返售金融资产\t-\t-\r\n5\t银行存款和结算备付金合计\t8,926,696.25\t8.34\r\n6\t其他资产\t18,733,285.57\t17.50\r\n7\t合计\t107,038,064.20\t100.00\r\n5.2报告期末按行业分类的股票投资组合\r\n代码\t行业类别\t公允价值（元）\t占基金资产净值比例(%)\r\nA\t农、林、牧、渔业\t-\t-\r\nB\t采矿业\t12,480.00\t0.01\r\nC\t制造业\t59,607,651.28\t56.84\r\nD\t电力、热力、燃气及水生产和供应业\t81,600.00\t0.08\r\nE\t建筑业\t-\t-\r\nF\t批发和零售业\t11,268,745.15\t10.75\r\nG\t交通运输、仓储和邮政业\t-\t-\r\nH\t住宿和餐饮业\t-\t-\r\nI\t信息传输、软件和信息技术服务业\t2,207,103.00\t2.10\r\nJ\t金融业\t-\t-\r\nK\t房地产业\t5,528,288.79\t5.27\r\nL\t租赁和商务 服务业\t-\t-\r\nM\t科学研究和技术服务业\t-\t-\r\nN\t水利、环境和公共设施管理业\t14,714.16\t0.01\r\nO\t居民服务、修理和其他服务业\t-\t-\r\nP\t教育\t-\t-\r\nQ\t卫生和社会工作\t-\t-\r\nR\t文化、体育和娱乐业\t657,500.00\t0.63\r\nS\t综合\t-\t-\r\n合计\t79,378,082.38\t75.69\r\n5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t数量（股）\t公允价值（元）\t占基金资产净值比例（％）\r\n1\t002512\t达华智能\t449,794\t6,387,074.80\t6.09\r\n2\t002668\t奥马电器\t400,911\t6,278,266.26\t5.99\r\n3\t600998\t九州通\t413,339\t5,724,745.15\t5.46\r\n4\t000045\t深纺织A\t800,000\t5,544,000.00\t5.29\r\n5\t000608\t阳光股份\t1,041,109\t5,528,288.79\t5.27\r\n6\t300337\t银邦股份\t225,000\t5,298,750.00\t5.05\r\n7\t000739\t普洛药业\t701,450\t5,267,889.50\t5.02\r\n8\t300137\t先河环保\t321,300\t5,176,143.00\t4.94\r\n9\t002411\t九九久\t652,400\t5,121,340.00\t4.88\r\n10\t601058\t赛轮股份\t471,884\t5,115,222.56\t4.88\r\n5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合\r\n本基金本报告期末未持有债券。
\r\n5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细\r\n本基金本报告期末未持有债券。
\r\n5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细\r\n本基金本报告期末未持有资产支持证券。
\r\n5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细\r\n本基金本报告期末未持有权证。
\r\n5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明\r\n5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细\r\n本基金本报告期末未投资股指期货。
\r\n5.8.2本基金投资股指期货的投资政策\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明\r\n5.9.1本期国债期货投资政策\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细\r\n本基金本报告期末未投资股指期货。
\r\n5.9.3本期国债期货投资评价\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n5.10投资组合报告附注\r\n5.10.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
\r\n5.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
\r\n5.10.3其他资产构成\r\n序号\t名称\t金额（元）\r\n1\t存出保证金\t546,212.17\r\n2\t应收证券清算款\t18,181,109.24\r\n3\t应收股利\t-\r\n4\t应收利息\t3,493.81\r\n5\t应收申购款\t2,470.35\r\n6\t其他应收款\t-\r\n7\t待摊费用\t-\r\n8\t其他\t-\r\n9\t合计\t18,733,285.57\r\n5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细\r\n本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
\r\n5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t流通受限部分的公允价值(元)\t占基金资产净值比例（%）\t流通受限情况说明\r\n1\t000045\t深纺织A\t5,544,000.00\t5.29\t非公开发行\r\n5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分\r\n由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
\r\n§6开放式基金份额变动\r\n单位：份\r\n报告期期初基金份额总额\t121,983,258.31\r\n报告期期间基金总申购份额\t7,694,912.09\r\n减:报告期期间基金总赎回份额\t39,677,592.61\r\n报告期期间基金拆分变动份额\t-\r\n报告期期末基金份额总额\t90,000,577.79\r\n注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
\r\n§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况\r\n本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
\r\n§8影响投资者决策的其他重要信息\r\n基金管理人于2013年7月6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
\r\n§9备查文件目录\r\n9.1备查文件目录\r\n①中国证券监督管理委员会批准诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。
\r\n②《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
\r\n③《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
\r\n④基金管理人业务资格批件、营业执照。
\r\n⑤诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年第三季度报告正文。
\r\n⑥报告期内诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
\r\n9.2存放地点\r\n基金管理人、基金托管人住所。
\r\n9.3查阅方式\r\n投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
\r\n投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站查阅详情。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n2013年10月24日\r\n\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2013-10-20","noticeTitle":"诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2013年第2
期）","noticeContent":"诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2013年第2期）","noticeType":"4"},{"noticeDate":"2013-1020","noticeTitle":"诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2013年第2期）","noticeContent":"诺安新动力灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要（2013年第2期）","noticeType":"4"},{"noticeDate":"2013-09-30","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于获准设立子公司
的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于获准设立子公司的公告\r\n\r\n根据中国证监会《关于核准诺安基金管理有限公司设立子公司的批复》(证监许可[2013]1105号)，诺安基金管理有限公司获准投资设立子公司。
子公司名称为诺安资产管理有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币5000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
\r\n诺安资产管理有限公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记，取得营业执照。
\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二○一三年九月三十日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2013-09-25","noticeTitle":"诺安基金管理有限公司关于增加深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告","noticeContent":"诺安基金管理有限公司关于增加深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金为旗下基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告\r\n\r\n根据诺安基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）分别与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称\"深圳新兰德\"）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称\"长量基金\"）、上海天天基金销售有限公司（以下简称\"天天基金\"）、北京增财基金销售有限公（以下简称\"增财基金\"）签署的基金销售代理协议，本公司新增深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的代销机构。
\r\n自2013年9月27日起，投资者可在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
具体办理程序请遵循代销机构的规定。
\r\n本公司将同时在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动，具体如下：\r\n1、基金定投业务\r\n自2013年9月27日起，投资者可在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。
\r\n基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
\r\n目前，投资者在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币200元(含)。
\r\n2、基金转换业务\r\n自2013年9月27日起，投资者可在深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金的营业网点办理本公司前述基金中除诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金及诺安油气能源股票证券投资基金外的其余基金之间的转换业务。
\r\n基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
\r\n3、自助式交易系统申购费率优惠活动\r\n自2013年9月27日起，投资者通过深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金的营业网点申购（含定投申购）本公司前述基金，优惠申购费率统一按原费率的4折执行，但最低不低于0.6%；对于原费率低于或等于0.6%的，或是固定费用的，按原费率执行。
原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。
\r\n优惠活动期间，业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。
优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意代销机构的有关公告。
\r\n重要提示：\r\n1、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金，目前均处于封闭期，其开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
\r\n2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
\r\n投资者可以通过以下途径咨询有关情况：\r\n1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司\r\n客户服务电话：400-850-7771；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n2、上海长量基金销售投资顾问有限公司\r\n客户服务电话：400-089-1289；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n3、上海天天基金销售有限公司\r\n客户服务电话：400-1818-188；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n4、北京增财基金销售有限公\r\n客户服务电话：400-001-8811；或前往其营业网点进行咨询\r\n网址：\r\n5、诺安基金管理有限公司\r\n客户服务电话：400-888－8998\r\n网址：\r\n特此公告。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n二○一三年九月二十五日","noticeType":"3"},{"noticeDate":"2013-08-27","noticeTitle":"诺安新动力(320018)2013年半年度报告摘要","noticeContent":"
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告摘要\r\n\r\n§1重要提示\r\n1.1重要提示\r\n基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
\r\n基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
\r\n基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
\r\n基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
\r\n本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
\r\n本报告中财务资料未经审计。
\r\n本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
\r\n§2基金简介\r\n2.1基金基本情况\r\n基金简称\t诺安新动力混合\r\n基金主代码\t320018\r\n基金运作方式\t契约型开放式\r\n基金合同生效日\t2012年3月5日\r\n基金管理人\t诺安基金管理有限公司\r\n基金托管人\t中国工商银行股份有限公司\r\n报告期末基金份额总额\t121,983,258.31份\r\n基金合同存续期\t不定期\r\n2.2基金产品说明\r\n投资目标\t本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
\r\n投资策略\t本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行灵活的资产配置。
具体由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略五部分组成。
\r\n1、资产配置策略\r\n本基金采取战略性资产配置（StrategicAssetAllocation,SAA）和战术性资产配置（TacticalAssetAllocation,TAA）相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，深入分析五大新动力所涉及行业面临的市场机遇与风险，在权益类资产和固定收益类资产间进行合理配置，通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。
\r\n2、股票投资策略\r\n本基金的股票投资策略主要由新动力主题筛选、构建备选股票库、精选个股和构建组合四个步骤组成。
\r\n3、债券投资策略\r\n本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略（InterestrateAnticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分析策略（YieldSpreadSnalysis）以及个券估值策略(ValuationAnalysis)。
\r\n4、权证投资策略\r\n权证投资属于本基金的辅助性投资工具。
本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略，结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。
\r\n5、股指期货投资策略\r\n本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
\r\n业绩比较基准\t沪深300指数×60％＋中证综合债券指数×40％\r\n风险收益特征\t本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
\r\n2.3基金管理人和基金托管人\r\n项目\t基金管理人\t基金托管人\r\n名称\t诺安基金管理有限公司\t中国工商银行股份有限公司\r\n信息披露负责人\t姓名\t陈勇\t赵会军\r\n\t联系电话\t0755-83026688\t010-66105799\r\n\t电子邮箱\tinfo@\tcustody@\r\n客户服务电话\t400-888-8998\t95588\r\n传真\t0755-83026677\t010-66105798\r\n2.4信息披露方式\r\n登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址\t\r\n基金半年度报告备置地点\t深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司\r\n§3主要财务指标和基金净值表现\r\n3.1主要会计数据和财务指标\r\n金额单位：人民币元\r\n3.1.1期间数据和指标\t报告期(2013年1月1日-2013年6月30日)\r\n本期已实现收益\t42,119,021.01\r\n本期利润\t29,778,724.38\r\n加权平均基金份额本期利润\t0.1528\r\n本期基金份额净值增长率\t8.72%\r\n3.1.2期末数据和指标\t报告期末(2013年6月30日)\r\n期末可供分配基金份额利润\t0.0716\r\n期末基金资产净值\t130,711,450.00\r\n期末基金份额净值\t1.072\r\n注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
\r\n②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
\r\n③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
\r\n3.2基金净值表现\r\n3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较\r\n阶段\t份额净值增长率①\t份额净值增长率标准差②\t业绩比较基准收益率③\t业绩比较基准收益率标准差④\t①－③\t②－④\r\n过去一个月\t-9.69%\t1.52%\t-9.70%\t1.14%\t0.01%\t0.38%\r\n过去三个月\t-3.51%\t1.09%\t6.80%\t0.88%\t3.29%\t0.21%\r\n过去六个月\t8.72%\t1.16%\t-6.77%\t0.90%\t15.49%\t0.26%\r\n过去一年\t5.00%\t0.97%\t4.94%\t0.82%\t9.94%\t0.15%\r\n自基金合同生效起至今\t7.20%\t0.86%\t-8.60%\t0.79%\t15.80%\t0.07%\r\n注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%。
\r\n3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较\r\n注：本基金的建仓期为2012年3月5日至2012年9月4日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
截至2013年6月30日止,本基金建仓期结束未满1年。
\r\n§4管理人报告\r\n4.1基金管理人及基金经理情况\r\n4.1.1基金管理人及其管理基金的经验\r\n截至2013年8月27日，本基金管理人共管理二十八只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金。
\r\n4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介\r\n姓名\t职务\t任本基金的基金经理（助理）期限\t证券从业年限\t说明\r\n\t\t任职日期\t离任日期\t\t\r\n赵苏\t诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理\t2012年3月5日\t-\t7\t具有基金从业资格。
曾任中金公司研究部经理；2010年4月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。
2012年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
\r\n注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;\r\n②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
\r\n4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明\r\n报告期间,诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。
本基金投资管理未发生违法违规行为。
\r\n4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明\r\n4.3.1公平交易制度的执行情况\r\n根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
\r\n投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
\r\n交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。
公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
\r\n本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
\r\n4.3.2异常交易行为的专项说明\r\n本报告期内，公司对不同投资组合不同时间区间（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了分析，未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。
此外，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
\r\n4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明\r\n4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析\r\n2013年上半年，宏观经济从年初的“弱复苏”梦想转换到增速下台阶的现实，而新一届政府领导上台后更加注重经济增长方式的结构调整，大幅刺激政策的预期也落空。
同时，由于海外QE退出预期出现造成资金外流，以及6月底资金面的紧张，使得A股市场经历年初的快速反弹后快速回落。
但整个上半年，成长股的结构性行情持续演绎到了极致，尽管6月份随权重股明显调整，随后快速反弹。
这也从一个侧面反映出投资者对于经济发展方式转型的强烈预期。
\r\n报告期内，本基金从年初的高仓位全面看多复苏，逐渐转向为从成长股结构性行情中为投资者获利，因此侧重个股的选择，而非仓位的控制。
这一策略在4月、5月效果较好，但在市场快速下跌过程中受到一定损失。
随着对于后市预期的悲观，再度重视风险控制，仓位回到较低水平。
得益于本基金规模较小的优势，操作上保持仓位的灵活性。
板块选择方面，依然贯彻“新动力”的设计理念，侧重于代表未来发展动力的行业，如科技类、医药类和高端装备制造等行业。
\r\n4.4.2报告期内基金的业绩表现\r\n截至报告期末,本基金份额净值为1.072元。
本报告期基金份额净值增长率为8.72%,同期业绩比较基准收益率为-6.77%。
\r\n4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望\r\n展望下半年，宏观经济进一步走弱，新一届政府陷入调结构还是保增长的两难境地，在“保底”的前提下如何进行预调微调，如何对原有经济增长方式进行改革，在3季度召开的三中全会上应该会有答案。
而在这之前，政策转向预期、改革红利预期都会出现，不排除市场无畏QE退出、通胀抬头和资金利率上行等流动性风险，出现反弹行情。
但结构上对于成长股的选择需要更加谨慎，毕竟解禁减持的压力和IPO重启的预期持续存在，并且三季报时，市场更加关注全年盈利的确定性，如果难以兑现或出现强烈调整。
\r\n总之，我们仍会坚持“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则，力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任,谢谢!
\r\n4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明\r\n报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
\r\n报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。
估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
\r\n报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
\r\n4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明\r\n在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
\r\n本报告期内,本基金未进行利润分配。
\r\n§5托管人报告\r\n5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明\r\n本报告期内，本基金托管人在对诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
\r\n5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明\r\n本报告期内，诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
\r\n5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见\r\n本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
\r\n§6半年度财务会计报告（未经审计）\r\n6.1资产负债表\r\n会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金\r\n报告截止日：2013年6月30日\r\n单位：人民币元\r\n资产\t本期末\r\n2013年6月30日\t上年度末\r\n2012年12月31日\r\n资产：\t\t\r\n银行存款\t10,368,586.13\t15,507,778.84\r\n结算备付金\t2,678,627.77\t1,613,146.07\r\n存出保证金\t565,819.03\t807,867.21\r\n交易性金融资产\t72,946,065.15\t205,739,248.56\r\n其中：股票投资\t72,946,065.15\t205,739,248.56\r\n基金投资\t-\t-\r\n债券投资\t-\t-\r\n资产支持证券投资\t-\t-\r\n衍生金融资产\t-\t-\r\n买入返售金融资产\t50,000,000.00\t45,000,000.00\r\n应收证券清算款\t-\t273,096.33\r\n应收利息\t43,736.87\t27,604.24\r\n应收股利\t-\t-\r\n应收申购款\t11,088.42\t2,569.16\r\n递延所得税资产\t-\t-\r\n其他资产\t-\t-\r\n资产总计\t136,613,923.37\t268,971,310.41\r\n负债和所有者权益\t本期末\r\n2013年6月30日\t上年度末\r\n2012年12月31日\r\n负债：\t\t\r\n短期借款\t-\t-\r\n交易性金融负债\t-\t-\r\n衍生金融负债\t-\t-\r\n卖出回购金融资产款\t-\t-\r\n应付证券清算款\t4,232,905.24\t1,633,934.74\r\n应付赎回款\t289,653.98\t196,623.98\r\n应付管理人报酬\t179,718.80\t338,165.60\r\n应付托管费\t29,953.13\t56,360.92\r\n应付销售服务费\t-\t-\r\n应付交易费用\t971,183.54\t809,955.46\r\n应交税费\t-\t-\r\n应付利息\t-\t-\r\n应付利润\t-\t-\r\n递延所得税负债\t-\t-\r\n其他负债\t199,058.68\t175,741.04\r\n负债合计\t5,902,473.37\t3,210,781.74\r\n所有者权益：\t\t\r\n实收基金\t121,983,258.31\t269,644,573.08\r\n未分配利润\t8,728,191.69\t-3,884,044.41\r\n所有者权益合计\t130,711,450.00\t265,760,528.67\r\n负债和所有者权益总计\t136,613,923.37\t268,971,310.41\r\n注：报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.072元,基金份额总额121,983,258.31份。
\r\n6.2利润表\r\n会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金\r\n本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日\r\n单位：人民币元\r\n项目\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日至2012年6月30日\r\n一、收入\t36,572,691.14\t12,784,942.42\r\n1.利息收入\t662,035.25\t2,620,858.05\r\n其中：存款利息收入\t172,728.80\t2,050,737.49\r\n债券利息收入\t53,628.99\t-\r\n资产支持证券利息收入\t-\t\r\n买入返售金融资产收入\t435,677.46\t570,120.56\r\n其他利息收入\t-\t-\r\n2.投资收益（损失以“-”填列）\t48,034,866.92\t11,096,116.33\r\n其中：股票投资收益\t47,609,427.13\t10,362,619.86\r\n基金投资收益\t-\t-\r\n债券投资收益\t-52,697.79\t-\r\n资产支持证券投资收益\t-\t-\r\n衍生工具收益\t-\t-\r\n股利收益\t478,137.58\t733,496.47\r\n3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）\t-12,340,296.63\t-1,304,461.48\r\n4.汇兑收益（损失以“-”号填列）\t-\t-\r\n5.其他收入（损失以“-”号填列）\t216,085.60\t372,429.52\r\n减：
二、费用\t6,793,966.76\t4,272,335.01\r\n1．管理人报酬\t1,590,282.95\t2,313,733.22\r\n2．托管费\t265,047.12\t385,622.25\r\n3．销售服务费\t-\t-\r\n4．交易费用\t4,739,924.34\t1,438,796.60\r\n5．利息支出\t-\t-\r\n其中：卖出回购金融资产支出\t-\t-\r\n6．其他费用\t198,712.35\t134,182.94\r\n三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）\t29,778,724.38\t8,512,607.41\r\n减：所得税费用\t-\t-\r\n四、净利润（净亏损以“-”号填列）\t29,778,724.38\t8,512,607.41\r\n6.3所有者权益（基金净值）变动表\r\n会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金\r\n本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日\r\n单位：人民币元\r\n项目\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\r\n\t实收基金\t未分配利润\t所有者权益合计\r\n一、期初所有者权益（基金净值）\t269,644,573.08\t-3,884,044.41\t265,760,528.67\r\n二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）\t\t29,778,724.38\t29,778,724.38\r\n三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数\r\n（净值减少以“-”号填列）\t-147,661,314.77\t-17,166,488.28\t164,827,803.05\r\n其中：
1.基金申购款\t85,001,350.61\t9,916,101.70\t94,917,452.31\r\n2.基金赎回款\t-232,662,665.38\t-27,082,589.98\t259,745,255.36\r\n四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）\t-\t-\t-\r\n五、期末所有者权益（基金净值）\t121,983,258.31\t8,728,191.69\t130,711,450.00\r\n项目\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日至2012年6月30日\r\n\t实收基金\t未分配利润\t所有者权益合计\r\n一、期初所有者权益（基金净值）\t642,201,850.85\t-\t642,201,850.85\r\n二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）\t-\t8,512,607.41\t8,512,607.41\r\n三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数\r\n（净值减少以“-”号填列）\t-294,745,801.51\t1,273,096.00\t-296,018,897.51\r\n其中：
1.基金申购款\t1,303,123.71\t11,696.74\t1,314,820.45\r\n2.基金赎回款\t-296,048,925.22\t1,284,792.74\t-297,333,717.96\r\n四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）\t-\t-\t-\r\n五、期末所有者权益（基金净值）\t347,456,049.34\t7,239,511.41\t354,695,560.75\r\n报表附注为财务报表的组成部分。
\r\n本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：\r\n______奥成文____________薛有为__________薛有为____\r\n基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人\r\n6.4报表附注\r\n6.4.1重要会计政策和会计估计\r\n本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
\r\n6.4.2差错更正的说明\r\n本基金本报告期无差错更正。
\r\n6.4.3关联方关系\r\n6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况\r\n本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
\r\n6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方\r\n关联方名称\t与本基金的关系\r\n诺安基金管理有限公司\t发起人、管理人、注册登记机构、销售机构\r\n中国工商银行股份有限公司\t托管人、代销机构\r\n注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
\r\n6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易\r\n6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易\r\n6.4.4.1.1股票交易\r\n本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
\r\n6.4.4.1.2权证交易\r\n本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
\r\n6.4.4.1.3应支付关联方的佣金\r\n本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
\r\n6.4.4.2关联方报酬\r\n6.4.4.2.1基金管理费\r\n单位：人民币元\r\n项目\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日\r\n当期发生的基金应支付的管理费\t1,590,282.95\t2,313,733.22\r\n其中：支付销售机构的客户维护费\t353,023.62\t574,228.24\r\n注：①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:\r\nH=E×1.5%/当年天数\r\nH为每日应支付的基金管理费\r\nE为前一日的基金资产净值\r\n②基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
\r\n6.4.4.2.2基金托管费\r\n单位：人民币元\r\n项目\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日\r\n当期发生的基金应支付的托管费\t265,047.12\t385,622.25\r\n注：①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下:\r\nH=E×0.25%/当年天数\r\nH为每日应支付的基金托管费\r\nE为前一日的基金资产净值\r\n②基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
\r\n6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易\r\n本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
\r\n6.4.4.4各关联方投资本基金的情况\r\n6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况\r\n本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
\r\n6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况\r\n本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
\r\n6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入\r\n单位：人民币元\r\n关联方\r\n名称\t本期\r\n2013年1月1日至2013年6月30日\t上年度可比期间\r\n2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年6月30日\r\n\t期末余额\t当期利息收入\t期末余额\t当期利息收入\r\n中国工商银行股份有限公司\t10,368,586.13\t140,114.82\t1,868,593.68\t475,695.51\r\n6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况\r\n本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
\r\n6.4.4.7其他关联交易事项的说明\r\n本基金无其他关联交易事项。
\r\n6.4.5期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券\r\n6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 \r\n金额单位：人民币元\r\n6.4.12.1.1受限证券类别：股票\r\n证券\r\n代码\t证券\r\n名称\t成功\r\n认购日\t可流通日\t流通受限类型\t认购\r\n价格\t期末估值单价\t数量\r\n（单位：股）\t期末\r\n成本总额\t期末估值总额\t备注\r\n000045\t深纺织A\t2013年3月25日\t2014年3月26日\t非公开发行流通受限\t5.83\t6.05\t800,000\t4,664,000.00\t4,840,000.00\t-\r\n注：①可流通日以公告为准。
\r\n②本基金本报告期期末未持有因认购新发或增发而流通受限债券和权证。
\r\n6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票\r\n金额单位：人民币元\r\n股票代码\t股票名称\t停牌日期\t停牌原因\t期末\r\n估值单价\t复牌日期\t复牌\r\n开盘单价\t数量（股）\t期末\r\n成本总额\t期末估值总额\t备注\r\n600983\t合肥三洋\t2013年5月14日\t重大事项\t9.96\t2013年8月14日\t10.90\t300,000\t2,608,565.76\t2,988,000.00\t-\r\n300056\t三维丝\t2013年5月10日\t重大资产重组\t14.60\t2013年7月11日\t16.02\t60,000\t846,000.00\t876,000.00\t-\r\n300086\t康芝药业\t2013年5月23日\t临时停牌\t14.73\t2013年7月23日\t14.00\t100\t1,164.33\t1,473.00\t-\r\n6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券\r\n6.4.5.3.1银行间市场债券正回购\r\n截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。
\r\n6.4.5.3.2交易所市场债券正回购\r\n截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
\r\n6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项\r\n根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。
\r\n本基金所持有的股票航空动力(600893)自2013年2月5日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为增加人民币636,990.90元。
根据航空动力复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2013年6月18日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
\r\n本基金所持有的股票阳光股份(000608)自2013年6月13日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币534,812.46元。
根据阳光股份复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2013年6月26日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
\r\n§7投资组合报告\r\n7.1期末基金资产组合情况\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t项目\t金额\t占基金总资产的比例（%）\r\n1\t权益投资\t72,946,065.15\t53.40\r\n\t其中：股票\t72,946,065.15\t53.40\r\n2\t固定收益投资\t-\t-\r\n\t其中：债券\t-\t-\r\n\t资产支持证券\t-\t-\r\n3\t金融衍生品投资\t-\t-\r\n4\t买入返售金融资产\t50,000,000.00\t36.60\r\n\t其中：买断式回购的买入返售金融资产\t-\t-\r\n5\t银行存款和结算备付金合计\t13,047,213.90\t9.55\r\n6\t其他各项资产\t620,644.32\t0.45\r\n7\t合计\t136,613,923.37\t100.00\r\n7.2期末按行业分类的股票投资组合\r\n金额单位：人民币元\r\n代码\t行业类别\t公允价值（元）\t占基金资产净值比例(%)\r\nA\t农、林、牧、渔业\t-\t-\r\nB\t采矿业\t-\t-\r\nC\t制造业\t52,573,635.59\t40.22\r\nD\t电力、热力、燃气及水生产和供应业\t-\t-\r\nE\t建筑业\t-\t-\r\nF\t批发和零售业\t14,690,920.50\t11.24\r\nG\t交通运输、仓储和邮政业\t-\t-\r\nH\t住宿和餐饮业\t2,650,000.00\t2.03\r\nI\t信息传输、软件和信息技术服务业\t482,682.90\t0.37\r\nJ\t金融业\t-\t-\r\nK\t房地产业\t2,535,000.00\t1.94\r\nL\t租赁和商务服务业\t-\t-\r\nM\t科学研究和技术服务业\t-\t-\r\nN\t水利、环境和公共设施管理业\t13,826.16\t0.01\r\nO\t居民服务、修理和其他服务业\t\t-\r\nP\t教育\t-\t-\r\nQ\t卫生和社会工作\t-\t-\r\nR\t文化、体育和娱乐业\t-\t-\r\nS\t综合\t-\t-\r\n\t合计\t72,946,065.15\t55.81\r\n7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t数量（股）\t公允价值\t占基金资产净值比例（％）\r\n1\t600998\t九州通\t849,950\t9,850,920.50\t7.54\r\n2\t002018\t华星化工\t1,399,929\t9,617,512.23\t7.36\r\n3\t000012\t南玻Ａ\t949,952\t8,806,055.04\t6.74\r\n4\t000725\t京东方Ａ\t2,800,000\t6,216,000.00\t4.76\r\n5\t000739\t普洛药业\t1,100,000\t6,105,000.00\t4.67\r\n6\t000045\t深纺织A\t800,000\t4,840,000.00\t3.70\r\n7\t002023\t海特高新\t335,169\t3,780,706.32\t2.89\r\n8\t600315\t上海家化\t80,100\t3,603,699.00\t2.76\r\n9\t002138\t顺络电子\t200,000\t3,600,000.00\t2.75\r\n10\t601058\t赛轮股份\t350,000\t3,500,000.00\t2.68\r\n注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于网站的半年度报告正文。
\r\n7.4报告期内股票投资组合的重大变动\r\n7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t本期累计买入金额\t占期初基金资产净值比例（％）\r\n1\t600135\t乐凯胶片\t44,111,641.47\t16.60\r\n2\t002080\t中材科技\t32,337,396.64\t12.17\r\n3\t600837\t海通证券\t30,149,677.29\t11.34\r\n4\t600316\t洪都航空\t28,679,446.18\t10.79\r\n5\t601318\t中国平安\t28,390,512.63\t10.68\r\n6\t600030\t中信证券\t27,209,276.30\t10.24\r\n7\t002550\t千红制药\t26,951,347.43\t10.14\r\n8\t002073\t软控股份\t25,881,006.40\t9.74\r\n9\t000045\t深纺织A\t25,399,332.45\t9.56\r\n10\t002018\t华星化工\t21,900,403.73\t8.24\r\n11\t002554\t惠博普\t21,548,167.88\t8.11\r\n12\t300048\t合康变频\t21,519,845.69\t8.10\r\n13\t002215\t诺普信\t21,508,980.24\t8.09\r\n14\t601058\t赛轮股份\t20,529,786.30\t7.72\r\n15\t600829\t三精制药\t19,992,701.98\t7.52\r\n16\t600401\t海润光伏\t18,876,463.67\t7.10\r\n17\t000725\t京东方Ａ\t18,151,511.77\t6.83\r\n18\t600109\t国金证券\t17,953,245.00\t6.76\r\n19\t600104\t上汽集团\t17,440,085.89\t6.56\r\n20\t002296\t辉煌科技\t16,836,327.86\t6.34\r\n21\t000100\tTCL集团\t16,566,146.00\t6.23\r\n22\t000584\t友利控股\t16,505,591.17\t6.21\r\n23\t300137\t先河环保\t16,329,832.20\t6.14\r\n24\t002023\t海特高新\t15,942,528.30\t6.00\r\n25\t002273\t水晶光电\t15,798,459.13\t5.94\r\n26\t600639\t浦东金桥\t15,242,696.61\t5.74\r\n27\t600879\t航天电子\t14,911,308.08\t5.61\r\n28\t000024\t招商地产\t14,766,429.60\t5.56\r\n29\t600516\t方大炭素\t14,423,310.26\t5.43\r\n30\t000551\t创元科技\t14,338,799.50\t5.40\r\n31\t000739\t普洛药业\t14,158,135.21\t5.33\r\n32\t000016\t深康佳Ａ\t14,015,457.78\t5.27\r\n33\t600011\t华能国际\t13,632,414.08\t5.13\r\n34\t002157\t正邦科技\t13,180,137.57\t4.96\r\n35\t600547\t山东黄金\t12,939,697.71\t4.87\r\n36\t600703\t三安光电\t12,738,077.84\t4.79\r\n37\t000007\t零七股份\t12,638,424.22\t4.76\r\n38\t000012\t南玻Ａ\t12,430,139.74\t4.68\r\n39\t002140\t东华科技\t12,394,273.80\t4.66\r\n40\t600998\t九州通\t11,950,403.55\t4.50\r\n41\t601313\t江南嘉捷\t11,819,031.93\t4.45\r\n42\t300034\t钢研高纳\t11,774,606.82\t4.43\r\n43\t002079\t苏州固锝\t11,537,040.79\t4.34\r\n44\t000748\t长城信息\t11,190,514.31\t4.21\r\n45\t600967\t北方创业\t11,002,194.70\t4.14\r\n46\t000581\t威孚高科\t10,709,989.38\t4.03\r\n47\t600511\t国药股份\t10,698,515.08\t4.03\r\n48\t002301\t齐心文具\t10,437,002.76\t3.93\r\n49\t000049\t德赛电池\t10,381,238.70\t3.91\r\n50\t002271\t东方雨虹\t10,278,981.86\t3.87\r\n51\t600893\t航空动力\t10,265,089.62\t3.86\r\n52\t300274\t阳光电源\t10,163,281.71\t3.82\r\n53\t002331\t皖通科技\t10,129,143.57\t3.81\r\n54\t002329\t皇氏乳业\t10,054,667.83\t3.78\r\n55\t000966\t长源电力\t9,963,798.42\t3.75\r\n56\t000598\t兴蓉投资\t9,786,976.99\t3.68\r\n57\t600372\t中航电子\t9,780,000.00\t3.68\r\n58\t002106\t莱宝高科\t9,199,923.09\t3.46\r\n59\t600315\t上海家化\t9,099,333.00\t3.42\r\n60\t600812\t华北制药\t9,085,000.00\t3.42\r\n61\t600198\t大唐电信\t8,934,653.64\t3.36\r\n62\t000997\t新大陆\t8,567,346.82\t3.22\r\n63\t600983\t合肥三洋\t8,410,143.00\t3.16\r\n64\t600887\t伊利股份\t8,299,927.61\t3.12\r\n65\t002474\t榕基软件\t8,272,056.16\t3.11\r\n66\t000002\t万科Ａ\t8,271,800.84\t3.11\r\n67\t300004\t南风股份\t8,108,372.95\t3.05\r\n68\t600827\tXD友谊股\t8,081,686.65\t3.04\r\n69\t002415\t海康威视\t7,825,587.70\t2.94\r\n70\t000522\t白云山Ａ\t7,530,271.17\t2.83\r\n71\t600332\t广州药业\t7,516,312.21\t2.83\r\n72\t000608\t阳光股份\t7,309,069.82\t2.75\r\n73\t600578\t京能热电\t7,278,824.96\t2.74\r\n74\t300079\t数码视讯\t7,236,578.72\t2.72\r\n75\t002646\t青青稞酒\t7,202,371.93\t2.71\r\n76\t002179\t中航光电\t7,052,226.00\t2.65\r\n77\t600312\t平高电气\t7,028,026.37\t2.64\r\n78\t300039\t上海凯宝\t6,779,611.82\t2.55\r\n79\t600990\t四创电子\t6,762,274.81\t2.54\r\n80\t000562\t宏源证券\t6,742,960.55\t2.54\r\n81\t000625\t长安汽车\t6,653,000.00\t2.50\r\n82\t000993\t闽东电力\t6,466,370.51\t2.43\r\n83\t002339\t积成电子\t6,263,297.35\t2.36\r\n84\t600518\t康美药业\t6,255,459.80\t2.35\r\n85\t600360\t华微电子\t6,229,488.95\t2.34\r\n86\t600549\t厦门钨业\t6,167,376.62\t2.32\r\n87\t600707\t*ST彩虹\t5,795,825.00\t2.18\r\n88\t600048\t保利地产\t5,784,651.00\t2.18\r\n89\t002104\t恒宝股份\t5,749,514.07\t2.16\r\n90\t601118\t海南橡胶\t5,621,050.00\t2.12\r\n91\t600648\t外高桥\t5,606,193.00\t2.11\r\n92\t600760\t*ST黑豹\t5,562,741.98\t2.09\r\n93\t600729\t重庆百货\t5,521,807.04\t2.08\r\n94\t600036\t招商银行\t5,497,400.00\t2.07\r\n95\t600388\t龙净环保\t5,477,761.02\t2.06\r\n96\t002570\t贝因美\t5,445,682.00\t2.05\r\n注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
\r\n7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t本期累计卖出金额\t占期初基金资产净值比例（％）\r\n1\t600135\t乐凯胶片\t43,615,430.00\t16.41\r\n2\t601318\t中国平安\t43,409,307.61\t16.33\r\n3\t600030\t中信证券\t37,473,267.93\t14.10\r\n4\t600837\t海通证券\t36,824,555.45\t13.86\r\n5\t002080\t中材科技\t35,056,047.81\t13.19\r\n6\t000584\t友利控股\t29,394,758.26\t11.06\r\n7\t600316\t洪都航空\t29,008,751.19\t10.92\r\n8\t002550\t千红制药\t27,328,443.94\t10.28\r\n9\t002073\t软控股份\t25,200,373.84\t9.48\r\n10\t000045\t深纺织Ａ\t23,448,880.16\t8.82\r\n11\t002554\t惠博普\t22,068,974.88\t8.30\r\n12\t000739\t普洛药业\t21,807,359.29\t8.21\r\n13\t002215\t诺普信\t21,657,710.57\t8.15\r\n14\t600990\t四创电子\t21,475,512.72\t8.08\r\n15\t600109\t 国金证券\t21,346,567.43\t8.03\r\n16\t300048\t合康变频\t20,334,176.84\t7.65\r\n17\t600184\t光电股份\t20,269,133.59\t7.63\r\n18\t600401\t海润光伏\t19,439,961.45\t7.31\r\n19\t002570\t贝因美\t19,144,009.06\t7.20\r\n20\t601058\t赛轮股份\t18,794,485.37\t7.07\r\n21\t600829\t三精制药\t18,528,463.12\t6.97\r\n22\t600104\t上汽集团\t17,610,646.98\t6.63\r\n23\t002296\t辉煌科技\t17,425,356.37\t6.56\r\n24\t000100\tTCL集团\t17,054,960.00\t6.42\r\n25\t002023\t海特高新\t16,416,946.62\t6.18\r\n26\t002273\t水晶光电\t16,025,400.74\t6.03\r\n27\t300137\t先河环保\t15,763,564.25\t5.93\r\n28\t600639\t浦东金桥\t15,163,436.74\t5.71\r\n29\t600516\t方大炭素\t14,681,023.09\t5.52\r\n30\t000551\t创元科技\t14,524,856.96\t5.47\r\n31\t600879\t航天电子\t14,420,303.24\t5.43\r\n32\t000024\t招商地产\t14,146,304.33\t5.32\r\n33\t000888\t峨眉山Ａ\t14,059,581.09\t5.29\r\n34\t300086\t康芝药业\t13,948,465.16\t5.25\r\n35\t000016\t深康佳Ａ\t13,737,616.85\t5.17\r\n36\t002317\t众生药业\t13,637,806.64\t5.13\r\n37\t600011\t华能国际\t13,466,067.07\t5.07\r\n38\t600893\t航空动力\t13,267,589.04\t4.99\r\n39\t600703\t三安光电\t13,211,346.68\t4.97\r\n40\t002140\t东华科技\t13,178,330.40\t4.96\r\n41\t600547\t山东黄金\t13,150,151.57\t4.95\r\n42\t000608\t阳光股份\t13,078,096.58\t4.92\r\n43\t002157\t正邦科技\t12,890,104.42\t4.85\r\n44\t601313\t江南嘉捷\t12,750,001.96\t4.80\r\n45\t601231\t环旭电子\t12,707,268.93\t4.78\r\n46\t601888\t中国国旅\t12,457,101.97\t4.69\r\n47\t300034\t钢研高纳\t12,168,045.59\t4.58\r\n48\t000598\t兴蓉投资\t11,844,039.38\t4.46\r\n49\t002018\t华星化工\t11,740,514.45\t4.42\r\n50\t000748\t长城信息\t11,284,361.05\t4.25\r\n51\t600967\t北方创业\t11,125,789.00\t4.19\r\n52\t300274\t阳光电源\t11,076,849.86\t4.17\r\n53\t002079\t苏州固锝\t11,051,889.13\t4.16\r\n54\t000725\t京东方Ａ\t10,757,446.76\t4.05\r\n55\t600511\t国药股份\t10,667,388.01\t4.01\r\n56\t002004\t华邦颖泰\t10,475,310.23\t3.94\r\n57\t002271\t东方雨虹\t10,473,375.85\t3.94\r\n58\t600372\t中航电子\t10,470,767.85\t3.94\r\n59\t000581\t威孚高科\t10,285,118.43\t3.87\r\n60\t000049\t德赛电池\t10,137,400.24\t3.81\r\n61\t002331\t皖通科技\t10,097,775.17\t3.80\r\n62\t600198\t大唐电信\t9,922,017.82\t3.73\r\n63\t300004\t南风股份\t9,690,228.60\t3.65\r\n64\t000966\t长源电力\t9,404,085.42\t3.54\r\n65\t002106\t莱宝高科\t9,219,721.84\t3.47\r\n66\t600812\t华北制药\t9,052,069.58\t3.41\r\n67\t000997\t新大陆\t8,971,492.40\t3.38\r\n68\t000002\t万科Ａ\t8,538,310.77\t3.21\r\n69\t600887\t伊利股份\t8,325,980.10\t3.13\r\n70\t600827\tXD友谊股\t7,996,748.62\t3.01\r\n71\t002301\t齐心文具\t7,975,009.60\t3.00\r\n72\t600312\t平高电气\t7,798,415.60\t2.93\r\n73\t000007\t零七股份\t7,726,622.87\t2.91\r\n74\t300079\t数码视讯\t7,691,224.05\t2.89\r\n75\t002474\t榕基软件\t7,654,405.64\t2.88\r\n76\t000522\t白云山Ａ\t7,626,133.00\t2.87\r\n77\t600894\t广日股份\t7,601,747.34\t2.86\r\n78\t000562\t宏源证券\t7,469,492.93\t2.81\r\n79\t300039\t上海凯宝\t7,389,461.75\t2.78\r\n80\t600332\t广州药业\t7,343,430.36\t2.76\r\n81\t002415\t海康威视\t7,214,957.07\t2.71\r\n82\t600578\t京能热电\t7,079,382.16\t2.66\r\n83\t002646\t青青稞酒\t7,058,429.40\t2.66\r\n84\t002179\t中航光电\t7,026,164.00\t2.64\r\n85\t002329\t皇氏乳业\t6,853,773.74\t2.58\r\n86\t000625\t长安汽车\t6,554,531.23\t2.47\r\n87\t000993\t闽东电力\t6,481,988.20\t2.44\r\n88\t002339\t积成电子\t6,450,687.90\t2.43\r\n89\t600360\t华微电子\t6,428,763.25\t2.42\r\n90\t600518\t康美药业\t6,409,767.56\t2.41\r\n91\t600549\t厦门钨业\t6,335,983.00\t2.38\r\n92\t600983\t合肥三洋\t6,261,920.12\t2.36\r\n93\t300310\t宜通世纪\t6,050,637.56\t2.28\r\n94\t002104\t恒宝股份\t5,989,504.15\t2.25\r\n95\t600048\t保利地产\t5,846,398.83\t2.20\r\n96\t300314\t戴维医疗\t5,835,794.20\t2.20\r\n97\t601118\t海南橡胶\t5,820,640.00\t2.19\r\n98\t600388\t龙净环保\t5,724,043.19\t2.15\r\n99\t600707\t*ST彩虹\t5,612,741.60\t2.11\r\n100\t600648\t外高桥\t5,552,153.29\t2.09\r\n101\t000979\t中弘股份\t5,551,665.70\t2.09\r\n102\t002489\t浙江永强\t5,547,326.83\t2.09\r\n103\t600315\t上海家化\t5,479,610.12\t2.06\r\n104\t600729\t重庆百货\t5,468,798.50\t2.06\r\n105\t600036\t招商银行\t5,361,440.96\t2.02\r\n注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
\r\n7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额\r\n单位：人民币元\r\n买入股票成本（成交）总额\t1,451,491,827.56\r\n卖出股票收入（成交）总额\t1,619,554,141.47\r\n注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
\r\n7.5期末按债券品种分类的债券投资组合\r\n本基金本报告期末未持有债券。
\r\n7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细\r\n本基金本报告期末未持有债券。
\r\n7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细\r\n本基金本报告期末未持有资产支持证券。
\r\n7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细\r\n本基金本报告期末未持有权证。
\r\n7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明\r\n7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n7.9.2本基金投资股指期货的投资政策\r\n本基金本报告期未投资股指期货。
\r\n7.10投资组合报告附注\r\n7.10.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
\r\n7.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
\r\n7.10.3期末其他各项资产构成\r\n单位：人民币元\r\n序号\t名称\t金额\r\n1\t存出保证金\t565,819.03\r\n2\t应收证券清算款\t-\r\n3\t应收股利\t-\r\n4\t应收利息\t43,736.87\r\n5\t应收申购款\t11,088.42\r\n6\t其他应收款\t-\r\n7\t待摊费用\t-\r\n8\t其他\t-\r\n9\t合计\t620,644.32\r\n7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细\r\n本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
\r\n7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明\r\n金额单位：人民币元\r\n序号\t股票代码\t股票名称\t流通受限部分的公允价值\t占基金资产净值比例（%）\t流通受限情况说明\r\n1\t000045\t深纺织A\t4,840,000.00\t3.70\t非公开发行\r\n7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分\r\n由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
\r\n§8基金份额持有人信息\r\n8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构\r\n份额单位：份\r\n持有人户数(户)\t户均持有的基金份额\t持有人结构\r\n\t\t机构投资者\t个人投资者\r\n\t\t持有份额\t占总份额比例\t持有份额\t占总份额比例\r\n1,677\t72,738.97\t53,925,547.17\t44.21%\t68,057,711.14\t55.79%\r\n8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况\r\n本报告期末基金管理人从业人员未持有该只基金。
\r\n§9开放式基金份额变动\r\n单位：份\r\n基金合同生效日（2012年3月5日）基金份额总额\t642,201,850.85\r\n本报告期期初基金份额总额\t269,644,573.08\r\n本报告期基金总申购份额\t85,001,350.61\r\n减:本报告期基金总赎回份额\t232,662,665.38\r\n本报告期基金拆分变动份额\t-\r\n本报告期期末基金份额总额\t121,983,258.31\r\n注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
\r\n§10重大事件揭示\r\n10.1基金份额持有人大会决议\r\n报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
\r\n10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动\r\n报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
\r\n10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼\r\n报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
\r\n10.4基金投资策略的改变\r\n报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。
\r\n10.5为基金进行审计的会计师事务所情况\r\n报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
\r\n2013年7月6日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
\r\n10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况\r\n报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
\r\n10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况\r\n10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况\r\n金额单位：人民币元\r\n券商名称\t\r\n交易单元数量\t股票交易\t应支付该券商的佣金\t\r\n备注\r\n\t\t成交金额\t占当期股票\r\n成交总额的比例\t佣金\t占当期佣金\r\n总量的比例\t\r\n中信建投\t1\t601,935,460.40\t19.64%\t547,994.91\t19.81%\t-\r\n广州证券\t1\t748,141,901.98\t24.41%\t681,108.18\t24.62%\t-\r\n招商证券\t1\t1,714,699,606.65\t55.95%\t1,537,177.25\t55.57%\t-\r\n注：
1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
\r\n2、专用交易单元的选择标准和程序\r\n基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:\r\n
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。
\r\n
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
\r\n
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
\r\n
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
\r\n
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
\r\n
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
\r\n基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。
\r\n10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况\r\n金额单位：人民币元\r\n券商名称\t债券交易\t债券回购交易\t权证交易\r\n\t成交金额\t占当期债券\r\n成交总额的比例\t成交金额\t占当期债券回购\r\n成交总额的比例\t成交金额\t占当期权证\r\n成交总额的比例\r\n中信建投\t21,159,268.80\t100.00%\t500,000,000.00\t77.52%\t-\t-\r\n广州证券\t-\t-\t145,000,000.00\t22.48%\t-\t-\r\n招商证券\t-\t-\t-\t-\t-\t-\r\n§11影响投资者决策的其他重要信息\r\n基金管理人于2013年7月6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
\r\n投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站查阅详情。
\r\n诺安基金管理有限公司\r\n2013年8月27日\r\n\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2013-08-27","noticeTitle":"诺安新动力(320018)2013年半年度报告","noticeContent":"
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金2013年半年度报告\r\n\r\n1.1重要提示\r\n基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
\r\n基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
\r\n基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
\r\n基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
\r\n本报告中财务资料未经审计。
\r\n本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
\r\n1.2目录\r\n§1重要提示及目录................................................2\r\n1.1重要提示......................................................2\r\n1.2目录.........................................................3\r\n§2基金简介......................................................5\r\n2.1基金基本情况..................................................5\r\n2.2基金产品说明..................................................5\r\n2.3基金管理人和基金托管人........................................6\r\n2.4信息披露方式..................................................6\r\n2.5其他相关资料..................................................6\r\n§3主要财务指标和基金净值表现....................................7\r\n3.1主要会计数据和财务指标........................................7\r\n3.2基金净值表现..................................................7\r\n§4管理人报告....................................................8\r\n4.1基金管理人及基金经理情况......................................8\r\n4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................9\r\n4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................9\r\n4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............10\r\n4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............11\r\n4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................11\r\n4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................12\r\n§5托管人报告...................................................12\r\n5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.........................12\r\n5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12\r\n5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12\r\n§6半年度财务会计报告（未经审计）..............................12\r\n6.1资产负债表...................................................12\r\n6.2利润表.......................................................14\r\n6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................14\r\n6.4报表附注.....................................................16\r\n§7投资组合报告.................................................30\r\n7.1期末基金资产组合情况.........................................30\r\n7.2期末按行业分类的股票投资组合.................................30\r\n7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...31\r\n7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................32\r\n7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.............................38\r\n7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.38\r\n7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细38\r\n7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.38\r\n7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................38\r\n7.10投资组合报告附注.........................................39\r\n§8基金份额持有人信息...........................................39\r\n8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................39\r\n8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................40\r\n§9开放式基金份额变动...........................................40\r\n§10重大事件揭示................................................40\r\n10.1基金份额持有人大会决议......................................40\r\n10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40\r\n10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................40\r\n10.4基金投资策略的改变..........................................40\r\n10.5为基金进行审计的会计师事务所情况............................41\r\n10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............41\r\n10.7
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