.......................................................................................................................................................
3§2基金产品概况...............................................................................................................................................
4 2.1基金基本情况.......................................................................................................................................
4§3主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................................
5 3.1主要财务指标.......................................................................................................................................
53.2基金净值表现.......................................................................................................................................
5§4管理人报告...................................................................................................................................................
84.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................................................................................
84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明............................................................................
84.3公平交易专项说明...............................................................................................................................
94.4报告期内基金的投资策略和运作分析................................................................................................
94.5报告期内基金的业绩表现.................................................................................................................
104.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..........................................................................
10§5投资组合报告..............................................................................................................................................115.1报告期末基金资产组合情况..............................................................................................................11
5.2报告期债券回购融资情况..................................................................................................................11
5.3基金投资组合平均剩余期限
.............................................................................................................
125.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明..............................................................135.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................
135.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细..............................135.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...............................................................145.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细..............145.9投资组合报告附注.............................................................................................................................
141 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告§6开放式基金份额变动
.................................................................................................................................
16§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细.....................................................................................17§8影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................................
18 8.1影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................
18§9备查文件目录.............................................................................................................................................
19 9.1备查文件目录.....................................................................................................................................
199.2存放地点.............................................................................................................................................
199.3查阅方式.............................................................................................................................................
192 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。
3 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 §2基金产品概况 2.1基金基本情况基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 金元顺安金元宝货币620010契约型开放式2014年08月01日12,009,381,234.37份在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
同时，通过对内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 金元顺安基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 62001036,063,210.99份 62001111,973,318,023.38份
4 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日） 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.期末基金资产净值 195,892.17195,892.1736,063,210.99 85,070,561.4085,070,561.4011,973,318,023.38 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即06月30日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较金元顺安金元宝A类净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ 过去三个月0.6394% 0.0017% 0.3371% 0.0000% 0.3023% ②-④0.0017%
5 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 金元顺安金元宝B类净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ 过去三个月0.6995% 0.0017% 0.3371% 0.0000% ①-③0.3624% ②-④0.0017% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
6 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 注：
1、本基金合同生效日为2014年08月01日，业绩基准收益率以2014年07月31日为基准；
2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；
3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。
7 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从 姓名职务任职日期离任日期业年限 说明 苏利华本基金基2018-01-26 - 金经理 7年金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，上海交通大学应用统计学硕士。
曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。
2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。
7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
8 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护。
本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。
公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析经济基本面，二季度以来，需求端各项经济数据普遍回调，工业生产增速连续下滑，制造业PMI重回收缩区间。
6月CPI同比增速持平于5月，而PPI则显著走弱。
政策方面，二季度以来，随着投资、消费等数据的阶段回升，货币政策明显边际收紧。
随着中美贸易冲突升级，MLF较大规模到期，以及包商银行被接管事件引发流动性冲击，央行定向降准，加大公开市场投放力度，货币政策整体偏宽松。
流动性方面，央行实施全面降准，流动性总体合理充裕，资金价格中枢下移。
包商银行被监管层接管打破了银行“刚兑”信仰，形成一定流动性冲击，不同资信主体的流动性分层现象显著化。
在报告期，本基金适度拉长久期策略，资产配置以高评级存单以及回购为主，获得良好的收益。
9 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告4.5报告期内基金的业绩表现截至报告期末金元顺安金元宝A类基金份额净值为1.000元；本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6394%，同期业绩比较基准收益率为0.3371%。
截至报告期末金元顺安金元宝B类基金份额净值为1.000元；本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6995%，同期业绩比较基准收益率为0.3371%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
10 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 2买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 3银行存款和结算备付金合计 4其他资产 5合计 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 8,222,070,000.82 65.37 8,222,070,000.82 65.37 - - 3,432,500,868.74 27.29 - - 808,583,723.97 6.43 114,048,766.89 0.91 12,577,203,360.42 100.00 5.2
报告期债券回购融资情况 序号 项目 1报告期内债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 2报告期末债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 金额（元）- 557998660.33169,999,412.33 占基金资产净值比例（%）16.20.084.651.42 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。
11 5.3基金投资组合平均剩余期限5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目报告期末投资组合平均剩余期限报告期内投资组合平均剩余期限最高值报告期内投资组合平均剩余期限最低值 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 天数758875 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 130天以内 39.14 4.65 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 230天（含）—60天 16.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 360天（含）—90天 17.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 490天（含）—120天 7.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5120天（含）—397天（含） 23.19 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.20 4.65 12 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1国家债券 - - 2央行票据 - - 3金融债券 750,066,116.10 6.25 其中：政策性金融债 750,066,116.10 6.25 4企业债券 - - 5企业短期融资券 3,402,261,487.72 28.33 6中期票据 - - 7同业存单 4,069,742,397.00 33.89 8其他 - - 9合计 8,222,070,000.82 68.46 10剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码 债券名称 数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 111190915419浦发银行CD154 2,500,000248,847,376.65 2.07
2 190201 19国开01 2,000,000199,851,231.86 1.66 311181128718平安银行CD287 2,000,000199,732,810.01 1.66
4 190301 19进出01 2,000,000199,560,204.49 1.66 511180934418浦发银行CD344 2,000,000199,512,448.07 1.66 13 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 611191816119华夏银行CD161 2,000,000199,077,844.79 1.66 711191303419浙商银行CD034 2,000,000198,791,692.07 1.66 811199986319厦门国际银行CD0892,000,000198,688,148.12 1.65 19江苏江南农村商业银 9111980334 2,000,000198,684,741.37 1.65 行CD060 1011181549418民生银行CD494 2,000,000198,581,266.99 1.65 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数报告期内偏离度的最高值报告期内偏离度的最低值报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 偏离情况- 0.1615%0.0752%0.1048% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.9投资组合报告附注5.9.1基金计价方法说明本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其 14 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1存出保证金 - 2应收证券清算款 50,373,750.00 3应收利息 63,674,515.89 4应收申购款 501.00 5其他应收款 - 6其他 - 7合计 114,048,766.89 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
15 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 §6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额 金元顺安金元宝A类32,130,430.2427,010,161.3723,077,380.6236,063,210.99 单位：份金元顺安金元宝B类 11,792,545,681.167,948,629,190.737,767,856,848.5111,973,318,023.38 16 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号1234 合计 交易方式红利再投 赎回红利再投 赎回- 交易日期2019-04-252019-05-132019-05-272019-06-19 - 交易份额（份）交易金额（元） 60,247.81 60,247.81 12,000,000.00 12,016,643.16 30,212.47 30,212.47 12,445,719.82 12,467,927.79 - - 适用费率
0.00000.00000.00000.0000 - 17 金元顺安金元宝货币市场基金2019年第2季度报告 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息1、2019年04月02日，在《中国证券报》和公布金元顺安金元宝货币市场基金关于清明节假期前一个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告；2、2019年04月02日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；3、2019年04月20日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2019第一季度报告；4、2019年04月27日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金04月26日行情的公告；5、2019年05月18日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告；6、2019年06月27日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增光大证券股份有限公司为销售机构的公告。
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