二0二二年4月月报 2022年04月30日 基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2022年05月11日 §1基金产品概况 基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额业绩比较基准 富国天时货币100025契约型开放式2006年06月05日13,331,944,228.84 当期银行个人活期存款利率（税前） §2投资组合报告 2.1报告期末基金资产组合情况 序号 1 2 345 项目 固定收益投资其中：债券 资产支持证券买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计其他资产合计 金额（元）占基金总资产的比例（%） 6,208,236,185.26 46.55 6,208,236,185.26 46.55 － － 3,655,134,779.23－ 27.40－ 3,473,838,558.79 26.04 728,383.60 0.01 13,337,937,906.88 100.00 2.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 123 45678910 债券品种 摊余成本（元） 国家债券央行票据金融债券其中：政策性金融债企业债券企业短期融资券中期票据同业存单其他合计剩余存续期超过397天的浮动利率债券 269,489,381.03－ 580,379,538.51488,627,007.46 －745,479,705.30134,463,237.524,478,424,322.90 －6,208,236,185.26 － 占基金资产净值比例（%） 2.02－ 4.353.67 － 5.591.0133.59 －46.57 －
1 序号 12345678910 2.3报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券代码 112217016112209060112211044112113236 229910112112092112185851112106289112105219112115385 债券名称债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 22光大银行CD0164,000,000.00399,737,800.13 3.00 22浦发银行CD0603,000,000.00299,007,005.73 2.24 22平安银行CD0443,000,000.00298,870,969.18 2.24 21浙商银行CD2362,000,000.00199,784,448.09 1.50 22贴现国债10 2,000,000.00199,570,451.62 1.50 21北京银行CD0922,000,000.00199,222,926.47 1.49 21上海农商银行CD0222,000,000.00198,804,660.47 1.49 21交通银行CD2892,000,000.00197,339,595.28 1.48 21建设银行CD2192,000,000.00197,295,012.11 1.48 21民生银行CD3852,000,000.00196,424,707.45 1.47 2.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司2022年05月11日
2