:871973中徽机电科技股份有限公司ZHONGHUITECHNOLOGYCO.,LTD
年度报告2018
1 公司年度大事记
一、中徽科技被评为安徽省企业技术中心 2018年12月，公司经安徽省经济和信息化厅审核认定被评为安徽省企业技术中心。
二、中徽科技完成2018年第一次股票发行 报告期内，公司发行股份3,250,000股，共募集资金总额为1,657.5万元。
三、消防设施工程专业承包壹级资质 报告期内，公司取得消防设施工程专业承包壹级资质。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目挂牌公司、本公司、公司、股份公司、中徽机电、中徽科技股东大会董事会监事会高级管理人员元、万元《公司法》《证券法》《业务规则》瑞华所天禾华安证券、主办券商全国中小企业股份转让系统建筑节能 合同能源管理 建筑智能化 智慧城市 释义 释义指中徽机电科技股份有限公司 指中徽机电科技股份有限公司股东大会指中徽机电科技股份有限公司董事会指中徽机电科技股份有限公司监事会指公司总经理、财务总监、董事会秘书指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）指安徽天禾律师事务所指华安证券股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，执 行建筑节能标准，通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少在采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等方面的能耗，合理、有效地利用能源的活动。
指由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性。
指以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。
指充分借助物联网、传感网、云计算技术，运用通讯技术、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智慧建筑、城市能源管理、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态。
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏文品、主管会计工作负责人魏文品及会计机构负责人（会计主管人员）魏文品保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称宏观经济周期及产业政策变化的风险 应收票据及应收账款余额较大的风险 建筑节能业务市场竞争的风险施工安全和工程质量的风险 重要风险事项简要描述 本公司所处的行业为建筑安装业，建筑安装业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。
近年来受中国经济持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。
但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑安装的需求，进而影响本公司的经营业绩。
截止报告期末，公司应收票据及应收账款账面余额为180,944,059.83元，占当期总资产的44.76%，公司应收票据及应收账款账面余额占当期总资产的比例较去年同期有所增长，但较大的应收票据及应收账款余额的存在仍给公司的资金周转带来一定压力。
若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，并可能发生坏账损失的风险。
在建筑节能和建筑智能化系统项目招标和相关行业资质的认证过程中，招标单位和行业管理部门均对投标项目经验提出了要求。
公司在从事省内外业务过程中积累的大型、重点项目经验，但与业内实力较强、业务地域分布较广的企业存在一定差距。
大部分优质企业集中在我国东部沿海地区，竞争激烈，且有朝中西部发展的趋势。
这将会对公司的市场份额和市场地位构成一定威胁。
公司所从事的建筑节能、建筑智能化业务较多，对安全生产的要求较高。
建筑工程行业采用三级安全管理制来确保现场的安全生产，即承建公司、项目经理及现场安全员都需持有《安全
5 人才匮乏风险 工程设备和材料成本波动风险本期重大风险是否发生重大变化： 生产许可证》或《安全生产管理人员安全生产合格证书》。
截止报告期末，公司未发生重大安全事故，但不排除未来发生意外安全事故的风险。
一旦发生意外安全事故，将会对给公司的生产经营造成一定的负面影响。
另外公司承接的业务主要是公共工程项目，这些工程项目都具有施工规模大，社会效应广等特点。
虽然公司注重企业信誉、品牌形象、施工质量，且在经营中不断加强工程项目的质量控制，至今未发生过重大工程质量问题，但施工过程中一旦出现运用技术失当或施工组织措施不力，仍存在出现重大工程质量隐患或事故，从而对公司的业绩和声誉产生负面影响。
建筑节能服务是一个技术密集型的产业，需要对节能服务对象开展详细的节能潜力调研、分析、诊断，制定节能方案，甚至通过实施方案帮助用户实现节能降耗。
行业所需人才涉及物理学、水力学、生物学、能源等不同学科，而高等院校又未设立相关节能专业，因此全行业产业人才匮乏是一个较为普遍的现象。
有过大型工程项目经验，可独立设计大型项目的专业技术人才以及对节能产业中某个专项领域有深刻认识，又具有市场运作经验和一定管理能力的高端人才则更为紧缺。
建筑节能行业上游主要为工程材料、设备供应商，安装工程项目施工周期较长，而大部分原材料采购为固定造价合同。
因此，上游的工程材料、设备价格波动将会对建筑节能行业内企业经营业绩稳定性产生一定影响。
工程材料、设备价格持续上涨会导致所占用流动资金增多，加剧行业内企业资金周转压力。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 中徽机电科技股份有限公司ZHONGHUITECHNOLOGYCO.,LTD/ZHONGHUITECHNOLOGY中徽科技871973魏文品合肥市高新区创新产业园一期C2楼4层北
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 魏文品（代）董事长兼总经理400-0979-3650551-63441888zhkj@//合肥市高新区创新产业园一期C2楼4层北公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统1999年10月20日2017年8月21日基础层E49建筑安装业为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案，具体包括：暖通工程、光伏工程、消防工程、建筑智能化工程、机电工程、安防工程、环保工程、工业节能的技术研发、设计咨询、设备销售、安装施工、运营维护等服务。
协议转让 66,800,000 0 0魏文品魏文品
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 346 否 合肥市高新区创新产业园一期C2否 楼4层北 66,800,000是 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 华安证券安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号否瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）何晖、张亚楠北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用1、2018年12月24日，公司监事会收到职工代表监事王乔递交的辞职报告，王乔先生申请辞去相关职务，不再公司担任任何职务。
2019年3月20日，公司召开2019年第一次职工代表大会，会议选举戴竹夏先生为公司第一届监事会职工监事，任期与第一届监事会任期一致。
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期436,431,596.96 12.83%10,097,582.708,472,630.52 11.41% 9.58% 0.16 上年同期355,801,231.88 13.09%10,056,263.23 9,360,030.39 14.21% 13.23% 单位：元增减比例 22.66%- 0.41%-9.48% - - 0.17 -5.88%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末404,220,938.73295,499,684.60108,721,254.13 1.6373.10%73.10% 1.303.02 上年期末272,560,693.74190,512,022.31 82,048,671.431.29 69.90%69.90% 1.403.70 单位：元增减比例 48.30%55.11%32.51%26.36%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-10,888,421.33 2.654.86 上年同期351,357.573.076.91 单位：元增减比例 -
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 48.30%22.66% 0.41% 上年同期49.64%23.07%43.40% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末66,800,00000 上年期末63,550,00000 单位：股增减比例 5.11%0.00%0.00%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元1,199,825.50 711,808.7074.25 1,911,708.45286,756.270.00 1,624,952.18
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目应收票据 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 420,000.00
0 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收账款应收票据及应收账款应付账款应付票据应付票据及应付账款管理费用研发费用 118,995,889.820 90,951,286.281,210,050.00 0 22,320,042.480 0119,415,889.82 0 92,161,336.28 14,137,364.928,182,677.56 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司属于建筑安装业，主要为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案，具体包括：暖通工程、 光伏工程、消防工程、建筑智能化工程、机电工程、安防工程、环保工程、工业节能的技术研发、设计咨询、设备销售、安装施工、运营维护、办公自动化、物联网、系统集成等服务。
经过数十年的发展，目前，公司业务范围涉及华东、华北、西南等国内大部分省市；同时经过多年在建筑节能领域深根细作，公司积累了包括政府、事业单位、学校、医院、国有企业以及上市公司等在内的大量优质客户资源。
截止本报告出具之日，公司拥有建筑企业中消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、安全技术行业防范资质壹级、军工安防企业壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、中国制冷设备维护安装企业资质等多项专业资质证书；同时公司成立了属于自己的研发中心，截止目前，公司累计获得有效专利18项，正在申请中的专利31项，软件著作权12项，商标权39项；并取得国家级高新技术企业。
公司主要通过招投标和客户直接委托方式承接业务；业务承接后，公司将根据客户需求进行方案设计、设备采购、现场施工、后续维护等工作；在业主单位或监理方确认进度后，公司按合同约定获取相应比例的工程服务收入。
具体情况如下： （一）业务承接模式公司获取项目主要通过公开参加招投标，部分项目由客户单位直接委托。
公司发展中心负责搜集市场信息和承揽工程项目的业务开发，对可承接的项目及建设单位、招标单位等作全面了解，跟踪，进行综合分析和可行性研究，拟定标书。
中标后，工程服务中心拟定合同书，与客户签订合同。
公司再根据具体中标项目情况，按区域或工程类别选用较为合适的项目经理负责中标项目。
项目经理根据标书和合同形成该项目的总开工报告，包括所需要材料数量、规格、品牌、人员安排，工期、施工进度等内容。
（二）采购模式公司采购模式主要有两种，一种是集中采购模式，另一种是分散采购模式。
集中采购主要用于大宗物资的采购，如管材、桥架、电缆等，此类物资技术含量不高，各家产品差异性很小，适用于采取集中采购降低成本支出。
分散采购模式与集中采购模式相反，主要用于技术含量高、专业化很强的设备采购，如摄像机、服务器、交换机等。
分散采购是根据不同项目的不同情况进行分散的、针对性的采购。
（三）销售模式在销售模式上，公司在全国成立多家分公司及项目部，能够多种渠道获取建筑节能项目的招标信息，在工程投标前做好详细的设备、人工等成本预算工作，并以此为基础向供应商进行初步询价。
待中标且正式签订业务合同后，公司按照客户要求向供应商采购工程所需设备及材料，并主要采用成本加成的定价模式以保证公司的每个投标项目都有一定的利润。
在维保业务方面，公司一般与客户签订维保服务合同，并根据客户的具体需求在合同规定的受益期内定期为客户提供维保服务并收取相关费用。
（四）研发模式公司拥有一批稳定、专业的核心团队人员，公司每年都会有一定的研发费用投入，并最终形成一定的研发成果，这些成果最终都会应用到实际项目中去。
另外公司营销部在与客户沟通并确定用户个性化需求后，公司研发中心会同工程中心，根据营销部与客户的沟通情况进行具体方案的研究设计，在施工过程中针对项目具体特点，为业主方提供个性化需求及技术服务。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生改变。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化 事项 是或否□是√否□是√否 12 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划
（1）公司通过整合、借鉴现有的信息化管理软件（CRM、OA、用友U8三大系统），与供应商合作共同开发出一款适合公司自己的建筑工程管理系统EPMS（Engineeringprojectmanagementsystem），这种系统与BIM（BuildingInformationModel）系统无缝对接，旨在打造完整的工程项目的全生命周期管理。
截止目前，该系统一期已经开发完成，正式应用；该系统的应用有效的提高了公司内控管理水平，协同办公效率，为公司工程项目管理规范运作打下夯实的基础。
（2）另一方面，在维护与以前客户的粘性和友好关系的基础上，公司积极获取招投标信息获取渠道、并认真参与相关项目招投标、施工、验收等工作，进一步增强公司的品牌影响力。
（3）报告期内，公司完成了第一次股票发行，优化了公司财务结构和提高抗风险能力，进一步促进公司业务持续发展，增强公司综合实力。
公司将不断优化自身结构，加强核心竞争力的打造，有广度和深度的拓展业务，并结合公司在华东、华北、西北、华中等各大区域建立的良好的客户资源和品牌形象，稳步、健康的推动公司的发展。
（4）报告期内，公司积极拥抱物联网发展的大趋势，不断加大品牌推广、加强团队建设，提升公司核心竞争力。
报告期内，公司营业收入436,431,596.96元，较去年同期增长22.66%%；实现净利润10,097,582.70元，较去年同期增长0.41%。
截至2018年12月31日，公司总资产和净资产分别为404,220,938.73元和108,721,254.13元，比去年同期增长48.30%和32.51%。
报告期内，公司主营业务、主要产品、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。
(二)行业情况 我们通常将建筑能耗与工业能耗、交通能耗并称三大“能耗大户”。
相对应的，建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，执行建筑节能标准，通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少在采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等方面的能耗，合理、有效地利用能源的活动，我们统称为建筑节能。
根据《“十三五”建筑节能和绿色建筑发展专项规划（征求意见稿）》等相关要求，我们可以看出： 从发展机遇来看，党中央、国务院提出的推进能源生产与消费革命、走新型城镇化道路、全面建设生态文明、把绿色发展理念贯穿城乡规划建设管理全过程等发展战略，为建筑节能与绿色建筑发展指明了方向； 从发展潜力看，在建筑总量持续增加以及人民群众改善居住舒适度需求、用能需求不断增长的情况下，通过提高建筑节能标准，实施既有居住建筑节能改造，积极推广可再生能源，使建筑能源利用效率进一步提升，能源消费结构进一步优化； 从发展挑战看，我国城镇化进程处于窗口期，建筑总量仍持续增长； 13 此外，随着人民群众的节能环保意识的增强等，对于建筑节能与绿色建筑发展工作提出了更高的要
求。
整体而言，未来整个建筑节能领域发展空间巨大，但同时面对已经愈演愈烈的市场竞争环境，公司面临的困难和挑战也比较巨大。
本公司主要为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案。
通过多年的行业经验积累等，公司凭借绿色工程领域长期的技术积累、丰富的工程设计和实施成功经验，塑造了一支具有雄厚的技术实力、完整的技术支持和强大的服务团队，能够较好的承接建筑节能包括存量市场（对既有建筑的节能改造）和增量市场（对新增建筑的节能绿化）业务。
随着公司信息化软件系统的进一步开发、运用，公司不断规范内控治理，降低运营管理成本，业务模式优化升级来进一步促使公司健康稳步发展。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付票据及应付账款其他应付款股本资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 27,993,252.01 6.93% 180,944,059.83 44.76% 99,729,450.10 24.67% 15,889,511.60 21,500,000.00 127,483,319.04 90,712,185.56
66,800,000.00404,220,938.73 3.93% 5.32% 31.54% 22.44%16.53%100.00% 上年期末 金额 占总资产的比重 20,988,996.23 7.70% 119,415,889.82 43.81% 56,826,808.41 20.85% 9,373,461.18 15,200,000.00
8,800,000.00 92,161,336.28 55,058,636.4763,550,000.00272,560,693.74 3.44% 5.58%3.23%33.81% 20.20%23.32%100.00% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 33.37%51.52% 75.50% 69.52% 41.45% 38.33% 64.76%5.11%48.30% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末，公司货币资金较去年同期增长33.37%，主要系公司本年吸收投资增加资金1657.50 万元。
2、报告期末，公司应收票据与应收账款较去年同期增长51.52%，主要系业务量增长，已结算尚未 支付的款项增加所致。
3、报告期末，公司存货较去年同期增长75.50%，主要系①公司2018年在建项目工程量结算未达到 约定时点，②工程量的确认需由监理单位、审计单位及业主单位审核，确认时间延迟，加之已完工项目最终审计程序未结束，导致存货增长幅度较大，本年度未完工项目较多，已完工未结算工程余额增加较多。
4、报告期末，公司固定资产较去年同期增加69.52%，主要系公司购买办公场所。
5、报告期末，公司短期借款较去年同期增加41.45%，主要系公司为解决业务增长所需的流动资金 14 而增加借款。
6、报告期末，公司应付票据及应付账款较去年同期增长38.33%，主要系业务量增加导致采购的基 数增加，公司采购款议价能力增强，采购账期增加，故暂未支付的采购款及劳务款增加。
7、报告期末，公司其他应付款较去年同期增长64.76%，主要系金融服务公司暂借给公司使用的投 标保证金及公司收取的保证金增加所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 436,431,596.96 - 380,420,740.43 87.17% 12.83% - 18,093,956.90 4.15% 8,910,528.50 2.04% 3,113,999.67 0.71% 6,283,947.52 1.44% 7,543,304.31 1.73% 1,199,825.50 0.27% 74.25 0.00% - - 11,976,418.37
866,810.70155,002.0010,097,582.70 2.74%0.20%0.04%2.31% 上年同期 金额占营业收入的比重 355,801,231.88 - 309,211,917.76 86.91% 13.09% - 14,137,364.92 3.97% 8,182,677.56 2.30% 2,877,465.80 0.81% 3,852,398.85 1.08% 7,229,667.02 2.03% 1,323,077.38 0.37% - - 10,762,134.77
4,161.90375,979.5410,056,263.23 3.02%0.00%0.11%2.83% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 22.66%23.03%27.99% 8.90%8.22%63.12%4.34%-9.32% - 11.28%20,727.28%-58.77%0.41% 项目重大变动原因：
1、报告期，公司营业收入较去年同期增长22.66%，主要系建筑节能类项目营业收入增加所致。
2、报告期，公司营业成本较去年同期增长23.03%，主要系材料采购成本及人工成本增加所致。
3、报告期，公司管理费用较去年同期增长27.99%，主要系职工薪酬因工资标准上调以及分公司新 增管理人员导致增长较多。
4、报告期，公司财务费用较去年同期增长63.12%，主要系金融手续费及票据贴息费用增加所致。
5、报告期，公司营业外收入较去年同期增加20727.28%，主要系收到政府奖励及贷款政府补贴所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入 本期金额436,431,596.96 上期金额355,801,231.88 单位：元变动比例 22.66% 15 其他业务收入主营业务成本其他业务成本 0380,420,740.43
0 0.00309,211,917.76 0.00 0.00%23.03% 0.00% 按产品分类分析： 类别/项目建筑节能消防智能化 本期收入金额405,794,664.92 21,052,840.179,584,091.87 占营业收入比例%92.98%4.82%2.20% 上期收入金额329,872,636.65 18,952,539.106,976,056.13 单位：元占营业收入比例% 92.71%5.33%1.96% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目华东华中华北西北西南华南东北 本期收入金额223,730,564.61174,866,964.04 4,987,846.3826,765,581.181,373,254.652,368,784.042,338,602.06 占营业收入比例%51.26%40.07%1.14%6.13%0.31%0.55%0.54% 上期收入金额134,532,596.55 23,752,355.65124,624,168.47 35,293,973.3729,678,229.277,919,908.57 0.00 单位：元占营业收入比例% 37.81%6.68% 35.03%9.92%8.34%2.23%0.00% 收入构成变动的原因：报告期内，公司重点开拓华东及华中市场。
(3)主要客户情况 序客户号1中国移动通信集团河南有限公司2中建三局集团有限公司3中铁隧道集团四处有限公司4新疆维吾尔自治区冶金建设公司5中国建筑第八工程局有限公司 合计 销售金额 56,905,950.3411,500,000.0010,204,325.689,538,062.039,112,094.8897,260,432.93 年度销售占比 13.04%2.64%2.34%2.19%2.09%22.30% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 123 供应商昆山万诚连环境科技有限公司昆山市赛特机电工程有限公司河南银泰科技发展有限公司 采购金额22,187,225.05 7,999,504.207,581,450.10 年度采购占比6.41%2.31%2.19% 单位：元是否存在关联关系否否否 16 4上海首玺电子系统工程有限公司5上海双鹿上菱企业集团有限公司 合计 7,074,504.206,195,150.0051,037,833.55 2.04%否 1.79%否 14.74% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-10,888,421.33 -468,739.0422,309,869.84 上期金额351,357.57 -7,509,467.0910,007,911.09 单位：元变动比例 -3,198.96%-93.76%122.92% 现金流量分析：
1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3198.96%，主要原因是由于公司所 处行业建筑行业，在2018年新增的几个大额项目，结算周期较长，前期投入金额较多，需要先垫付大量资金所致。
2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少93.76%，主要系公司本期购买办公场所已在上期预付相关款项所致。
3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加122.92%，主要系公司业务增长为补充流动资金增加借款所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况无
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用财政部于2018年6月发布了《关于与修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；
（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应收票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应收股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；
（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目上。
本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
17 (七)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (八)企业社会责任 公司秉承“诚实、责任、创新、共赢”的经营理念，积极响应党中央、国务院的号召，投身建筑节能环保事业，并主动承担公众公司的责任和义务，对每一位员工、每家供应商、客户和股东负责，并将社会责任意识融入到公司的发展实践中去，积极承担社会责任。
报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职承担了企业社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入436,431,596.96元，较去年同期增长22.66%；实现净利润10,097,582.70元，较去年同期增长0.41%；实现净资产108,721,254.13元，较去年同期增长32.51%。
报告期内，公司整体经营情况稳定，财务状况健康。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。
企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及技术人员队伍稳定。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 近年来，国务院、财政部、住建部等部门相继出台了《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》、《关于加速推动我国绿色建筑发展的实施意见》、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》等一系列关于建筑节能相关政策。
“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，经济结构转型升级进程加快，人民群众改善居住生活条件需求强烈，住房城乡建设领域资源利用模式亟待转型升级，推进建筑节能与绿色建筑发展面临大有可为的机遇期，市场发展空间巨大。
经过数十年的发展，公司已取得建筑行业多项资质证书，如消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、安全技术行业防范资质壹级、军工安防企业壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、中国制冷设备维护安装企业资质证书；报告期内，公司经安徽省经济和信息化厅审核认定被评为安徽省企业技术中心。
(二)公司发展战略 公司挂牌新三板后，正在从传统的实业发展到互联网+实体经济的模式进行升级转型，公司未来将以下工作作为未来几年的长期发展战略或规划：
1、业务发展与规范治理并驾齐驱公司的生存、壮大离不开业务发展，但作为建筑类行业涉及诸多工程项目管理，对接多样的客户与 18 供应商等，只有规范治理才能使公司走的更远、更稳。
总体来说，业务发展是基础，规范治理是关键。
未来的几年，公司将借助新三板的资本市场运作规则等，把业务发展与规范治理同时作为公司的重点工作。
2、打造属于自己的建筑行业管理系统公司基于工程行业的特点，并结合数十年的行业经验累积，同时有效整合、借鉴目前使用过的信息化管理软件，与供应商共同合作，自主开发出一款适合公司自己的建筑工程管理系统EPMS，这种系统与BIM（BuildingInformationModel）系统无缝对接，旨在打造完整的工程项目的全生命周期管理。
该系统的开发主要分为三个阶段：第一阶段主要解决公司内部管理问题，该阶段主要通过建设客户管理系统、供应链系统、工程管理系统、财务管理系统和行政管理系统，把部门与部门间的数据统一链接，做到科学化、高效化、标准化管理；第二阶段主要利用云平台、多组织、可配置、可拓展功能，结合一阶段的管理数据，实现业务与财务的闭合管理；第三阶段为数据整合运用阶段，通过“数据+移动互联+BIM+区块链”，将工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等项目参与方囊括进系统，解决业务流程松散、管理不善、内控不足以及信息孤岛等工程行业难题。
3、搭建智能环境一站式服务平台在EPMS的成熟应用的基础上，引入互联网思维，将移动互联，互联网+作为客户拓展的全新渠道，最终形成工程行业的大数据平台，在大数据平台的基础上应用最新的区块链技术，为公司各部门、分公司、合伙人、项目经理、施工队、专业技术人员、采购供应链乃至将各建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等提供快捷、准确、真实、有效的数据基础；同时面向市场推广应用公司的EPMS系统，把工程行业的相关单位联系起来，做到系统化、标准化以及及时性，为公司真正实现智能环境一站式服务平台打下基础。
4、进一步完善人才引进和激励机制公司将进一步完善人才引进、培育和相应的激励、竞争机制，把考核制度、分配制度、人事任免制度、奖励制度紧密结合起来，加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，建立科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。
(三)经营计划或目标 2019年度，公司将紧紧抓住行业发展契机，在保证业务稳步增长的同时，通过信息化管理手段，积极降低管理成本，提高工作效率，狠抓内控管理，完善各项规章制度等措施保障年度计划的开展和实施。
同时，公司将优化财务结构和提高抗风险能力，进一步促进公司业务持续发展，增强公司综合实力。
公司将不断优化自身结构，加强核心竞争力的打造，有广度和深度的拓展业务。
(四)不确定性因素 公司的年度战略和规划的实施均需要大量的时间、财务、人员的投入，如信息化管理系统，它从设计、开发、试运营、应用、升级等都需要漫长的过程。
公司的初衷是本着解决工程行业的痛点、难点，建立建筑行业标准化、系统化，但是这不是一蹴而就的过程，公司有信心和毅力并采取必要的措施去应对未来可能面对的困难和挑战，但是仍然存在时间过长、投入成本过高、研发人员变动、竞争对手率先运营系统等众多不确定性因素。
19
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）宏观经济周期及产业政策变化的风险本公司所处的行业为建筑安装业，建筑安装业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。
近年来受中国经济持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。
但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑安装的需求，进而影响本公司的经营业绩。
应对措施：随着近年来的中国经济持续增长，公司在这种大环境情况下确实享受了较大的红利，经营规模和业务得到不断的提升。
公司在此阶段业已考虑到了未来经济的波动的影响，故公司在业务提升的同时，不断寻求转型和升级，并逐步实施公司信息化系统管理、成立研发中心、不断进行技术创新、积极与同行业优秀企业沟通学习、加强内控管理等有效措施，不断提升公司的核心竞争力；同时公司将密切关注产业政策动态并提升公司基本面，减小经济下行及政策变化风险给公司带来的不利影响。
（二）应收票据应收账款余额较大的风险截止报告期末，公司应收票据及应收账款账面余额为180,944,059.83元，占当期总资产的44.76%，公司应收票据及应收账款账面余额占当期总资产的比例较去年同期有所增长，但较大的应收票据及应收账款余额的存在仍给公司的资金周转带来一定压力。
若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，并可能发生坏账损失的风险。
应对措施：一般建筑行业普遍存在应收票据及应收账款较高的情况，导致公司期末应收票据及应收账款余额较高，主要是因为公司业务规模的持续增长及工程施工款项的结算方式共同导致的。
针对此，公司将继续与信誉良好且偿债能力较好的客户合作，如政府、事业单位、学校、医院、国有企业以及上市公司等；同时公司已督促企管部和财务部联合建立项目组绩效考核管理机制和回款力度考核组，完善公司内控管理制度工作等，严格做好应收账款的管理。
（三）建筑节能业务市场竞争的风险在建筑节能和建筑智能化系统项目招标和相关行业资质的认证过程中，招标单位和行业管理部门均对投标项目经验提出了要求。
公司在从事省内外业务过程中积累的大型、重点项目经验与业内实力较强、业务地域分布较广的企业存在一定差距。
大部分优质企业集中在我国东部沿海地区，竞争激烈，且有朝中西部发展的趋势。
这将会对公司的市场份额和市场地位构成一定威胁。
应对措施：一方面，公司将不断加大研发投入和市场开拓力度，进一步优化节能方案，提升服务的质量与效率，积极扩展在建筑节能领域的市场开拓力度。
另一方面，通过技术创新、方案创新和客户服务增强公司的实力和竞争力。
同时公司将密切关注国内外市场的政治经济形势变化，加强对现有客户的深耕挖潜以及新客户、新领域的开发力度，积极应对市场环境的变化。
（四）施工安全和工程质量的风险公司所从事的建筑节能、建筑智能化业务较多，对安全生产的要求较高。
建筑工程行业采用三级安全管理制来确保现场的安全生产，即承建公司、项目经理及现场安全员都需持有《安全生产许可证》或《安全生产管理人员安全生产合格证书》。
截止报告期末，公司未发生重大安全事故，但不排除未来发生意外安全事故的风险。
一旦发生意外安全事故，将会对给公司的生产经营造成一定的负面影响。
另外公司承接的业务主要是公共工程项目，这些工程项目都具有施工规模大，社会效应广等特点。
虽然公司注重企业信誉、品牌形象、施工质量，且在经营中不断加强工程项目的质量控制，至今未发生过重大工程质量问题，但施工过程中一旦出现运用技术失当或施工组织措施不力，仍存在出现重大工程质量隐患或事故，从而对公司的业绩和声誉产生负面影响。
应对措施：针对安全生产和确保施工质量等问题，一是公司指派专业的人员不定期去项目施工地等进行巡视或抽查，严格督促项目组经理对施工现场进行安全生产和施工质量的管理工作，对于不符合相关规定的操作或管理，进行严肃的批评和教育，并根据具体情况进行相应的处罚措施，同时督促其进行及时整改；二是公司将继续进一步完善相关安全施工和生产的管理制度，建立有效的绩效考核机制奖惩 20 制度，增强现场施工管理人员的质量和安全管理意识；三是公司要求项目施工组定期组织对现场施工人
员进行技术、技能和安全质量等方面的教育培训，以不断提高人员的整体素质和安全生产和质量意识，真正做到防患于未然。
（五）人才匮乏风险建筑节能服务是一个技术密集型的产业，需要对节能服务对象开展详细的节能潜力调研、分析、诊断，制定节能方案，甚至通过实施方案帮助用户实现节能降耗。
行业所需人才涉及物理学、水力学、生物学、能源等不同学科，而高等院校又未设立相关节能专业，因此全行业产业人才匮乏是一个较为普遍的现象。
有过大型工程项目经验，可独立设计大型项目的专业技术人才以及对节能产业中某个专项领域有深刻认识，又具有市场运作经验和一定管理能力的高端人才则更为紧缺。
应对措施：一方面，公司将继续面向社会招聘对口的专业人才，同时引进类似相关从业经历的优秀人才，建立人才储备库，为公司的发展壮大做好人才保障；另一方面公司将继续完善绩效考核管理制度和人才激励机制，并不断改善公司办公环境、加强企业文化建设、提高员工归属感和向心力，防止核心技术人员的流失。
（六）工程设备和材料成本波动风险建筑节能行业上游主要为工程材料、设备供应商，安装工程项目施工周期较长，而大部分原材料采购为固定造价合同。
因此，上游的工程材料、设备价格波动将会对建筑节能行业内企业经营业绩稳定性产生一定影响。
工程材料、设备价格持续上涨会导致所占用流动资金增多，加剧行业内企业资金周转压力。
应对措施：整体而言，国家政策的调整对工程设备和材料价格影响较大。
公司计划从三方面入手，一是要及时了解和把握国家政策和市场行情；二是尽可能的进行集中采购；三是从项目预算管理入手，提高工程效率，合理缩短工程周期，严格控制工程造价。
(二)无 报告期内新增的风险因素 21 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 魏文品、胡立聪、胡礼顺魏文品 魏文品、胡立聪 魏文品、胡立聪 为公司借款提供担保为公司借款提供担保为公司借款提供担保为公司借款提 交易金额5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履 临时报告披露时间 2018年2月12日2018年6月26日2018年8月7日2018年9月21 单位：元临时报告编号2018-0062018-0302018-0352018-040 22 魏文品、胡立聪 魏文品、魏文根、魏文早、胡立聪 供担保为公司借款提供担保为公司借款提供担保 6,600,0003,000,000 行已事前及时履行已事后补充履行 日2018年9月21日2019年4月29日 2018-0402019-016 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：因公司属于建筑安装行业，日常经营过程中需要大量的流动资金周转。
为保证公司现金流充裕，公 司需要不定期向银行申请一定的授信额度；同时，公司属于轻资产的企业，为保证公司运作正常，公司股东及关联方为公司的借款提供无偿抵押担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
今后，公司也将积极开拓和利用资本市场融资渠道，尽量减少或避免关联交易的发生。
(三)承诺事项的履行情况
（1）关于减少及避免关联交易的承诺公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》。
截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
（2）关于避免同业竞争的承诺公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
（3）关于避免资金占用的承诺公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东分别出具了《关于避免资金占用的承诺》。
截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
（4）关于股份锁定的承诺公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东分别出具了《关于股份锁定的承诺》。
截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型账面价值 占总资产的比例 发生原因 固定资产 抵押 8,558,693.36 2.12%贷款抵押 其他货币资金 质押 370,808.15 0.09%保函保证金 总计 - 8,929,501.51 2.21% -
1、公司与徽商银行青年路支行签订借款合同【合同编号：流借字第20180821-1号】，借款金额300.00 万元，公司将名下房产包河区太湖西路国华大厦302室提供反担保抵押；2016年8月25日，本公司与 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签订一般委托贷款 借款合同【合同编号：2016年委借字第000071号】，借款金额400.00万元，本借款由合肥市兴泰融资 担保有限公司提供担保，合肥滨湖融资担保有限公司提供反担保，公司名下名流别墅抵押。
2、保函保证金370,808.15元。
23 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量37,768,7506,870,000 比例%59.43%10.81% 8,593,7500 25,781,25020,610,000 13.52%0.00% 40.57%32.43% 25,781,2500 63,550,000 40.57%0.00%- 本期变动 3,212,500-2,060,000 -2,047,5000 37,5000 37,5000 3,250,000 单位：股 期末 数量 比例% 40,981,25061.35% 4,810,000 7.20% 6,546,2500 25,818,75020,610,000 9.80%0.00%38.65%30.85% 25,818,7500 66,800,000 38.65%0.00%- (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序期初持股期末持股期末持期末持有期末持有无 号股东名称 数持股变动数股比例%限售股份限售股份数 数量 量 1魏文品 27,480,000-2,060,00025,420,00038.05%20,610,0004,810,000 2魏文根 6,710,000 06,710,00010.04%5,032,5001,677,500 3魏文早 4,120,0002,500,0006,620,0009.91% 06,620,000 4安徽人人乐投5,000,000 05,000,0007.49% 05,000,000 资管理合伙企 业（有限合伙） 5亳州市创新创7,000,000-2,500,0004,500,0006.74% 04,500,000 业投资有限公 司 合计 50,310,000-2,060,00048,250,00072.23%25,642,50022,607,500 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：截至本报告出具之日，公司前五名股东中魏 文品、魏文根和魏文早之间系兄弟关系，魏文根系人人乐（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外， 前五名股东之间不存在其他关联关系。
24
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 魏文品，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2009年8月毕业于清华大学继续教育学院，专科学历，建设工程（机电安装）工程师。
现任安徽节能减排促进会会长、民建合肥企业家协会副会长、民建合肥市包河区基层委员会副主委、全国五金机电商会理事、安徽新兴产业协会理事等职务。
1999年10月至2014年10月，在中徽世纪星机电有限公司任执行董事、总经理一职。
2014年11月至今担任中徽机电科技股份有限公司董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况公司控股股东、实际控制人均为魏文品先生，具体简介详见“（一）控股股东情况”。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 201820185.103,250,00016,575,000
0 0 年5年12 月30月13 日日 发行对象中外部自然人人数
4 发行对象中私募投资基金家数
0 单位：元/股发行对象募集中信资金托及用途资管是否产品变更家数 0是 募集资金使用情况：根据公司2018年5月30日披露的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-023），承诺本 次发行股票系为补充流动资金以及偿还银行借款。
报告期内，公司2018年5月29日召开第一届董事会第十一次会议和2018年6月14日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过，2018年12月10日公司披露的《股票发行情况报告书》，本次股票发行人民币普通股3,250,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.10元，募集资金金额为16,575,000元。
以上款项缴存于本公司开设的募集资金专户（开户行：杭州银行合肥分行营业部，账号：5869）。
2018年11月14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2018]34010007号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行了验证。
2018年12月3日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于中徽机电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3995号）。
2019年4月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，募集资金用途中偿还公司借款金额由1000.00万元调整为351.30万元，补充流动资金由657.50万元调整为1,306.20万元，《关于变更募集资金用途的议案》尚需2018年度股东大会审议通过。
截至2018年12月31日，公司2018年第一次股票非公开发行募集资金已使用938.90万元用于补充流动资金，结余资金719.21万元。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用 26
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 融资方 借款借款借款借款借款借款借款借款 借款 合计 中国邮政储蓄银行合肥市分行徽商银行青年路支行徽商银行青年路支行安徽盐业小额贷款有限公司重庆富民银行安徽新安银行股份有限公司上海华瑞银行合肥科技农村商业银行站西路支行中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部 - 融资金额 利息率% 存续时间 3,000,000.00 6.31%2018.3.20-2019.3.19 单位：元是否违约否 3,000,000.00 6.50%2018.8.23-2019.8.22否 2,000,000.00 6.50%2018.8.23-2019.8.22 5,000,000.00 17.4%2018.7.19-2019.5.19否 5,000,000.005,000,000.00 6.10%2018.1.12-2019.1.11否6.96%2018.9.30-2019.9.30 6,600,000.005,000,000.00 7.50%2018.9.28-2019.12.28否5.80%2016.12.20-2019.12.19否 4,000,000.00 6.00%2016.9.29-2019.9.20否 38,600,000.00 - - - 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名魏文品魏文根孙杰张本照刘志迎郑伟顾鸿彬王乔 职务 性别出生年月学历 董事长兼总经理董事董事独立董事独立董事监事会主席监事监事 男 1970年12 月 男 1980年
4 月 男 1984年
1 月 男 1963年
6 月 男 1964年11 月 男 1988年
2 月 女 1980年10 月 男 1979年
8 月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 大专中专本科博士博士本科本科本科 任期 2016.8.12至2019.8.112016.8.12至2019.8.112018.5.17至2019.8.112016.8.12至2019.8.112016.8.12至2019.8.112016.8.12至2019.8.112018.5.17至2019.8.112016.8.12至2019.8.11 是否在公司领取薪酬是 否 是 否 否 是 是 是 531 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：截至本报告期出具之日，魏文品和魏文根之间系兄弟关系，除此之外，其他董事、监事及高级管理 人员之间不存在其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 魏文品 魏文根孙杰张本照 职务 董事长兼总经理董事董事独立董事 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 27,480,000-2,060,00025,420,000 期末普通股持股比例%38.05% 单位：股期末持有股票期权 数量
0 6,710,00050,0000 06,710,00010.04%
0 0 50,0000.07%
0 0
0 0%
0 28 刘志迎郑伟顾鸿彬王乔 合计 独立董事监事会主席监事监事 -
0 0
0 0%
0 185,000
0 185,000 0.28%
0 0
0 0 0%
0 0
0 0 0%
0 34,425,000
-2,060,00032,365,00048.44%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 孙杰 — 新任 顾鸿彬 — 新任 黄印 — 新任 曹胜 董事、董秘、财 离任 务总监 黄印 财务总监 离任 彭倩 监事 离任 王乔 职工监事 离任 期末职务
董事监事财务总监— ——— 变动原因公司发展和治理需要公司发展和治理需要公司发展和治理需要个人原因 个人原因个人原因个人原因 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 孙杰：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2005年毕业于安徽建筑工业学院建筑环境与设备工程专业，本科学历。
取得机电安装专业工程师职称证书、二级建造师证书、建筑施工企业安全生产考核合格证书、市政质量员及造价员证书等。
2012年8月至2016年10月，任中徽机电科技股份有限公司工程项目经理。
2016年11月至今，任中徽机电科技股份有限公司工程中心总工程师。
顾鸿彬：女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学。
2002年9月至2009年10月，任职合肥中源科技有限公司运营专员；2011年10月至今，担任中徽机电科技有限公司运营总监。
黄印：男，1970年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
1989年9月至1997年5月担任合肥市中医院财务经理，1997年5月至2010年4月，担任安徽省机械进口公司财务经理，2010年4月至2018年3月担任安徽出版集团财务总监，2018年3月至2018年5月担任公司财务总监。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员 期初人数17 29 期末人数20 销售人员技术人员财务人员生产人员 员工总计 60 66 41 43
9 10
0 0 127 139 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数02 2791 7127 期末人数02 3596 6139 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动及人才引进截至报告期末，公司员工结构相对稳定。
报告期内，公司重点在培养管理人员和技术骨干，引进高 端人才。
通过企业文化和价值观教育和培养人才、稳定人才，为公司培养后备队伍，保证公司人才队伍的稳定。
2、薪酬政策公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。
3、培训计划公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训，使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其了解各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。
公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
4、需公司承担费用的离退休职工人数截止本报告出具之日，公司没有需要承担费用的离退休人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 31 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业
制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。
报告期内，公司进一步修订完善《公司章程》、并制定了《募集资金管理制度》等内控制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。
根据公 司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，指定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。
报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障股东充分行使表决权。
提案审议符合法定程序，公司董事会设置了5名，其中独立董事2名，能够确保中小股东的话语权。
公司将进一步按照股转系统的要求，广泛听取所有股东对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治理机制的不断改进，进一步提高法人治理水平。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、 监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。
截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司对章程进行了三次修改，详情如下： （1）2018年5月23日和2018年6月14日，公司分别召开了第一届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订公司章程的议案》； （2）2018年6月25日和2018年7月10日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 32 （3）2018年12月7日和2018年12月25日，公司分别召开了第一届董事会第十六次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程》的议案。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
8 经审议的重大事项（简要描述）1、2018年2月9日召开第一届董事会第九次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行申请借款的议案》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》议案3：《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》2、2018年4月25日召开第一届董事会第十次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》议案2：《关于2017年度总经理工作报告的议案》议案3：《关于2017年度报告全文及摘要的议案》议案4：《关于公司2017年财务决算报告的议案》议案5：《关于公司2018年财务预算方案的议案》议案6：《关于2017年度利润分配预算的议案》议案7：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》议案8：《关于补选第一届董事会董事的议案》议案9：《关于聘任公司财务总监的议案》议案10：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案11：《关于会计政策变更的议案》议案12：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》议案13：《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》3、2018年5月29日召开第一届董事会第十一次会议审议通过以下议案：议案1：《关于2018年第一次股票发行方案议案》议案2：《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事项的议案》 33 监事会 议案3：《关于制定募集资金管理制度的议案》议案4：《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》议案5：《关于变更公司注册地址的议案》议案6：《关于修订公司章程的议案》议案7：《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》4、2018年6月25日召开第一届董事会第十二次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行等金融机构申请借款的议案》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》议案3：《关于修订公司章程的议案》议案4：《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》5、2018年8月7日召开第一届董事会第十三次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行申请借款》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易》6、2018年8月24日召开第一届董事会第十四次会议审议通过以下议案：议案1：《关于审议公司2018年半年度报告》7、2018年9月20日召开第一届董事会第十五次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行申请借款》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保提供反担保暨关联交易》议案3：《关于公司申请委托贷款》议案4：《关于关联方为公司申请委托贷款提供担保的关联交易》8、2018年12月7日召开第一届董事会第十六次会议审议通过以下议案：议案1：《关于修订公司章程》议案2：《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》21、2018年4月25日召开第一届监事会第八次会议审议通过以下议案：议案1：《关于2017年度监事会工作报告的议案》议案2：《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》议案3：《关于公司2017年财务决算报告的议 34 股东大会 案》议案4：《关于公司2018年财务预算方案的议案》议案5：《关于2017年度利润分配预案的议案》议案6：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》议案7：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案8：《关于会计政策变更的议案》议案9：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》议案10：《关于补选第一届监事会监事的议案》2、2018年8月24日召开第一届监事会第九次会议审议通过以下议案：议案1：《关于审议公司2018年半年度报告》51、2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行申请借款的议案》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》2、2018年5月17日召开2017年年度股东大会审议通过以下议案：议案1：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》议案2：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》议案3：《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》议案4：《关于公司2017年财务决算报告的议案》议案5：《关于公司2018年财务预算方案的议案》议案6：《关于2017年度利润分配预案的议案》议案7：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》议案8：《关于补选第一届董事会董事的议案》议案9：《关于补选第一届监事会监事的议案》议案10：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案11：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》3、2018年6月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过以下议案：议案1：《关于2018年第一次股票发行方案议 35 案》议案2：《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事项的议案》议案3：《关于制定募集资金管理制度的议案》议案4：《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》议案5：《关于变更公司注册地址的议案》议案6：《关于修订公司章程的议案》4、2018年7月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行等金融机构申请借款的议案》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》议案3：《关于修订公司章程的议案》5、2018年12月25日召开2018年第四次临时股东大会议审议通过以下议案：议案1：《关于修订公司章程》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法 规和规章，召集、召开股东大会、董事会、监事会，会议提案、召开程序以及决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反相关规章制度、规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的认知要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章，不断完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理机制。
报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。
(四)投资者关系管理情况 公司不断完善股东保护相关制度，已指定了《投资者关系管理制度》，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。
《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做出明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；报告期内，公司以《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件作为指导，构建多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项临时报告，确保信息披露内容真实、准确和完整。
公司十分注重和强调保护投资者的合法权益，尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，已形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
36 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 √适用□不适用（基础层公司不做强制要求） 姓名 本年应参加董事会次数亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 张本照
8 8
0 0 刘志迎
8 8
0 0 独立董事的意见： 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《独立董事工作制度》等有关法律法规等文件，认真履行 职责，对公司年度董事会日常议案、股东大会议案、偶发性关联关系、聘任会计师事务所等内容发表了 明确同意意见。
独立董事认为：公司
2018年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合 法有效，不存在损害挂牌公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、
内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
1.公司依法运作情况公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2018年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员任职执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务情况监事会对公司2018年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。
公司2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.公司偶发性关联交易情况通过对公司2018年度发生的偶发性关联交易的监督，监事会认为：报告期内公司发生的偶发性关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司与控股股东（实际控制人）在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。
公司具备独立自主经营的能力。
37 (三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的规定，结合公司自 身实际情况制定，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部管理制度是一项长期和持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策、并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制定的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后完善等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况截止本报告出具之日，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
38 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 瑞华审字[2019]34010017
号 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 2019年4月29日 何晖、张亚楠 否 审计报告 中徽机电科技股份有限公司全体股东： 瑞华审字【2019】34010017号
一、审计意见我们审计了中徽机电科技股份有限公司（以下简称“中徽机电公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中徽机电公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中徽机电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息中徽机电公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任中徽机电公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中徽机电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中徽机电公司、终止运营或别无其他现实的选择。
39 治理层负责监督中徽机电公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中徽机电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致中徽机电公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晖 中国·北京
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 中国注册会计师：张亚楠2019年4月29日 附注六、
1 期末余额27,993,252.01 40 单位：元期初余额 20,988,996.23 应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 六、2六、2六、2六、3六、4六、5六、
6 六、
7 六、8六、9六、10 41 180,944,059.83500,000.00 180,444,059.8324,281,849.38 119,415,889.82420,000.00 118,995,889.8217,515,343.35 41,915,775.25 31,714,158.60 99,729,450.10 10,348,609.05385,212,995.62 56,826,808.41 7,097,056.80253,558,253.21 15,889,511.60 9,373,461.18 3,118,431.51 19,007,943.11404,220,938.73 21,500,000.00 2,181,975.357,447,004.0019,002,440.53272,560,693.74 15,200,000.00 应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 六、11六、12六、13六、14六、15 六、16六、17 六、18六、19六、20 42 127,483,319.04 28,118,900.08 2,606,682.7711,398,597.1590,712,185.56 92,161,336.28 11,091,756.40 1,722,747.316,477,545.8555,058,636.47 13,680,000.00295,499,684.60 181,712,022.318,800,000.00 295,499,684.6066,800,000.00 8,800,000.00190,512,022.31 63,550,000.00 19,583,228.56 6,258,228.56 2,233,802.55 1,224,044.28 未分配利润
归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：魏文品 六、21 20,104,223.02108,721,254.13 11,016,398.5982,048,671.43 108,721,254.13 82,048,671.43 404,220,938.73 272,560,693.74 主管会计工作负责人：魏文品 会计机构负责人：魏文品 (二)
利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出 附注六、22 六、22 六、23六、24六、25六、26六、27六、27六、27六、28六、29六、30 六、31六、32 43 本期金额436,431,596.96436,431,596.96 单位：元上期金额355,801,231.88355,801,231.88 425,655,078.34380,420,740.43 346,362,174.49309,211,917.76 1,288,601.013,113,999.6718,093,956.908,910,528.506,283,947.524,006,026.31 63,361.467,543,304.311,199,825.50 74.25
0 870,682.582,877,465.8014,137,364.928,182,677.563,852,398.853,660,840.82 49,841.467,229,667.021,323,077.38
0 11,976,418.37866,810.70155,002.00 10,762,134.774,161.90 375,979.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 六、33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：魏文品 主管会计工作负责人：魏文品 12,688,227.07
2,590,644.3710,097,582.70 10,097,582.70 - 10,097,582.70 10,390,317.13334,053.90 10,056,263.23 10,056,263.23 - 10,056,263.23 10,097,582.70 10,056,263.23 0.16 0.17 0.16 0.17 会计机构负责人：魏文品 (三)
现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 附注 本期金额387,230,707.20 单位：元上期金额 367,138,419.70 44 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 六、34六、34 45 39,651,156.66426,881,863.86393,788,406.55 12,549,045.94379,687,465.64339,644,114.17 14,424,057.5711,898,003.8117,659,817.26437,770,285.19-10,888,421.33 14,631,361.069,343,249.8915,717,382.95379,336,108.07 351,357.57 74.25 74.25468,813.29 7,509,467.09 468,813.29-468,739.04 16,575,000.00 29,600,000.00 7,509,467.09-7,509,467.09 15,000,000.00 25,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 六、34 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六、34 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：魏文品 主管会计工作负责人：魏文品 600,000.00
46,775,000.0018,420,000.006,045,130.16 1,200,000.0041,200,000.0025,600,000.003,792,088.91 24,465,130.1622,309,869.84 1,800,000.0031,192,088.9110,007,911.09 10,952,709.47 2,849,801.57 16,669,734.39 13,819,932.82 27,622,443.86 16,669,734.39 会计机构负责人：魏文品 46 (四)
股东权益变动表 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东险权准益备
一、上年期末余额 63,550,000.00 6,258,228.56 1,224,044.28 11,016,398.59 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 63,550,000.00 6,258,228.56 1,224,044.28 11,016,398.59
三、本期增减变动金额（减少
3,250,000.00 13,325,000.00 1,009,758.27 9,087,824.43 以“－”号填列） （一）综合收益总额 10,097,582.70 （二）所有者投入和减少资本
3,250,000.00 13,325,000.00
1．股东投入的普通股 3,250,000.00 13,325,000.00
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 单位：元 所有者权益 82,048,671.43 82,048,671.43
26,672,582.7010,097,582.7016,575,000.0016,575,000.00 47 的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 66,800,000.00 项目 1,009,758.271,009,758.27 -1,009,758.27-1,009,758.27 19,583,228.56 上期归属于母公司所有者权益 2,233,802.55 48 20,104,223.02 108,721,254.13 少所有者权益 其他权益工具 数 股本 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般 股 风险未分配利润东 准备 权 益
一、上年期末余额 51,050,000.00 3,758,228.56 218,417.96 1,965,761.68 56,992,408.20 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 51,050,000.00 3,758,228.56 218,417.96 1,965,761.68 56,992,408.20
三、本期增减变动金额（减少
12,500,000.00 2,500,000.00 1,005,626.32 9,050,636.91 25,056,263.23 以“－”号填列） （一）综合收益总额 10,056,263.23 10,056,263.23 （二）所有者投入和减少资本
12,500,000.00 2,500,000.00 15,000,000.00
1．股东投入的普通股 12,500,000.00 2,500,000.00 15,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他 （三）利润分配 1,005,626.32 -1,005,626.32
1．提取盈余公积 1,005,626.32 -1,005,626.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 49 配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：魏文品 63,550,000.00 6,258,228.56 1,224,044.28 主管会计工作负责人：魏文品 会计机构负责人：魏文品 11,016,398.59 82,048,671.43 50 中徽机电科技股份有限公司
2018年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况（一）历史沿革中徽机电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系合肥世纪星制冷设备有限责任公司，由魏文品、何世泉共同出资组建，于1999年10月20日合肥市工商行政管理局批准登记注册，注册号3401002003897，注册资本人民币50万元。
其中魏文品以货币出资29.50万元，占注册资本的58.00%；何世泉以货币出资6.00万元、实物资产出资15.0855万元(其中计入实收资本14.50万元，计入资本公积0.5855万元)，占注册资本的42.00%。
以上出资业经合肥东华审计事务所合东验字【1999】第2223号《验资报告》审验。
2002年3月12日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，合肥世纪星制冷设备有限责任公司名称修改为合肥世纪星机电有限公司；魏文品、何世泉将其持有的股权全部转让给未文早20.00万元、张红早15.00万元、未文根15.00万元。
2007年3月23日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，合肥世纪星机电有限公司名称修改为安徽世纪星机电有限公司；张红早将其持有的股权15.00万元全部转让给魏文品；申请将注册资本增加至人民币510.00万元，其中魏文品以货币方式增资189.00万元、未文根以货币方式增资138.00万元、未文早以货币方式增资133.00万元。
2009年12月24日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币820.00万元，其中魏文品以货币方式增资124.00万元、未文根以货币方式增资93.00万元、未文早以货币方式增资93.00万元。
2010年8月17日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币1,260.00万元，由魏文品以货币方式增资440.00万元。
2011年1月30日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币1,560.00万元，其中魏文品以货币方式增资168.00万元、未文根以货币方式增资66.00万元、未文早以货币方式增资66.00万元。
2011年6月经公安机关批准未文根名称变更为魏文根、未文早名称变更为魏文早。
2011年6月27日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星 51 机电有限公司股东变更为魏文品、魏文根、魏文早。
其中魏文品持股936.00万元，占注册资本的60.00%；魏文根持股312.00万元，占注册资本的20.00%；魏文早持股312.00万元，占注册资本的20.00%。
2013年8月16日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币5,100.00万元，其中魏文品以知识产权方式增资2,124.00万元、魏文根以知识产权方式增资1,416.00万元。
2013年11月11日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司名称修改为中徽世纪星机电有限公司。
2014年10月31日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，中徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币5,105.00万元，由魏文品以货币资金方式溢价增资55.00万元,其中溢价部分50.00万元计入资本公积。
2016年1月25日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，公司申请对2013年8月16日增资中的无形资产方式出资人民币3,540.00万元变更为以货币方式和实物资产方式出资，其中：魏文品以货币方式变更出资1143.68万元，实物资产方式变更出资980.32万元；魏文根以货币方式变更出资1416万元；由魏文品和魏文根于2016年6月3日之前缴足，变更后的注册资本任为人民币5105万元。
截止2016年6月3日，公司已经收到魏文品和魏文根缴纳的变更出资款和变更出资的实物资产。
上述置换出资业经合肥安天诚会计师事务所（普通合伙）合安验字【2016]第0244号《验资报告》审验。
2016年6月6日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，股东魏文根将其所持的公司股权中的700.00万元转让给亳州市创新创业投资有限公司、357万元转让给安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司；股东魏文品将其所持有的公司股权中的500.00万元转让给安徽人人乐投资管理合伙企业（有限合伙）、100.00万元转让给合肥永富投资管理合伙企业（有限公司）、200.00万元转让给陈燕、100.00万元转让给魏文早。
2016年6月23日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，公司将名称变更为中徽机电科技有限公司。
2016年6月30日，本公司通过临时股东会决议，认定本公司1999年10月设立时实物资产出资150,855.00元（其中145,000.00元计入实收资本，5,855.00元计入资本公积），存在出资瑕疵。
决定由现任的自然人股东魏文品承担全部的补足责任。
补入的资金中145,000.00元计入实收资本，5,855.00元计入资本公积，原先实物资产出资计入实收资本科目的金额转入资本公积科目中。
本次补足出资业经合肥安天诚会计师事务所（普通合伙）合安验字【2016】第0338号《验资报告》审验。
52 2016年8月12日，本公司召开了股份公司创立大会，审议并通过了股份 改制方案。
以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年6月30日 净资产54,808,228.56元为基础，整体折股变更为股份有限公司，按照公司折股 方案，将上述净资产按1:0.9314的比例折合股份总数5105万股，每股面值
1 元，总计股本51,050,000.00元，其余净资产3,758,228.56元计入资本公积。
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对股改基准日净资产进行了评估并出具 中铭评报字[2016]第9019号评估报告。
以上变更已于2016年8月26日办妥工 商变更登记手续。
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2017】4594号文 件核准，公司于2017年12月8日在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券代码： 871973。
2017年6月1日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，本公司申请将注 册资本增加至人民币6,355.00万元，由魏文品、周来胜、宋玲玲等25名自然人以 货币资金方式溢价增资1,500.00万元,其中溢价部分250.00万元计入资本公积。
本次新增出资业经合肥中润国元会计师事务所（普通合伙）审验，并出具了合中 润验字【2017】083号《验资报告》。
2018年6月14日，经公司2018年第二次临时股东大会决议，拟发行人民币普 通股，发行数量不超过1,000万股（含1,000万股），发行价格为人民币5.10元/股。
截至2018年11月12日，本公司收到陶令、梁沃泉、张坤城、梁伟乐缴纳的新增 投资款合计人民币1,657.50万元，其中计入股本人民币325.00万元，溢价部分人 民币1,332.50万元计入资本公积。
以货币资金增加注册资本人民币325.00万元， 增资后公司注册资本变更为人民币6,680.00万元。
本次新增出资业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2018]34010007号《验资报 告》。
截至
2018年12月31日，股东持股比例如下： 单位： 万元 股东 出资额（万元）出资比例(%) 魏文品魏文根魏文早安徽人人乐投资管理合伙企业（有限合伙）亳州市创新创业投资有限公司安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司－华安安诚股权投资基金周来胜 2,542.00671.00662.00500.00450.00357.00200.00 38.05410.045 9.9107.4856.7375.3442.994 53 胡礼华合肥永富投资管理合伙企业（有限合伙）王洪宋玲玲张子潇李贵彬汪芳银金叶刘昱杨京忠张宏煊曾庆顺李成嘉马荣贵李迅未文辉郑伟丛兰马大勇汪敏华万兴华华杰挺刘旭东于皓章南徽严卫琴陈燕史胜民金世松张灿金明臻张孟孙杰徐惠芳 54 130.20100.00 71.5060.0055.0049.9042.0041.0040.0037.3034.0027.0025.0020.0020.0020.0018.5018.0016.6015.0014.9011.7010.0010.0010.0010.0010.0010.00 8.508.008.006.005.004.00 1.9491.4971.0700.8980.8230.7470.6290.6140.5990.5580.5090.4040.3740.2990.2990.2990.2770.2690.2490.2250.2230.1750.1500.1500.1500.1500.1500.1500.1270.1200.1200.0900.0750.060 邱慧敏 3.00 0.045 戚仁慧 1.00 0.015 王潇潇 1.00 0.015 胡冬梅 0.80 0.012 魏勇 0.10 0.001 陶令 200.00 2.994 梁沃泉 80.00 1.198 张坤城 25.00 0.374 梁伟乐 20.00 0.299 合计 6,680.00 100.00 （二）经营范围 统一社会信用代码：346；
法定代表人：魏文品； 法定注册地：合肥市包河经济开发区兰州路88号综合楼B座1801室。
经营范围：电子产品、机械设备的研发、设计，技术咨询与转让；计算机网 络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让、机电设备、暖通设备、 环保设备、建筑材料及化工产品（不含危险化学品）家用电器销售；机电工程及 产品，消防工程及产品，能源、建筑智能化工程及产品、交通智能化工程及产品， 市政公用工程、，节能、环保工程及产品，环境信息化工程及产品，教育信息化 工程及产品，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、安全技术防范工 程的设计、施工、维护；城市及道路照明工程、建筑装饰工程、管道安装工程及 音、视频工程、合同能源管理、节能工程咨询服务和改造、新能源、太阳能光伏 工程设计、咨询、施工、绿色建筑咨询服务。
本财务报表业经本公司董事会于2019年4月29日决议批准报出。
二、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按 55 照相关规定计提相应的减值准备。
三、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
四、重要会计政策和会计估计本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、16“收入”各项描述。
关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、21“重大会计判断和估计”。
1、会计期间本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、记账本位币人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
56
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：
A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；
B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
57 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
1 公司年度大事记
一、中徽科技被评为安徽省企业技术中心 2018年12月，公司经安徽省经济和信息化厅审核认定被评为安徽省企业技术中心。
二、中徽科技完成2018年第一次股票发行 报告期内，公司发行股份3,250,000股，共募集资金总额为1,657.5万元。
三、消防设施工程专业承包壹级资质 报告期内，公司取得消防设施工程专业承包壹级资质。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
22第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................28第九节行业信息......................................................................................................................
31第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
32第十一节财务报告...................................................................................................................
393 释义项目挂牌公司、本公司、公司、股份公司、中徽机电、中徽科技股东大会董事会监事会高级管理人员元、万元《公司法》《证券法》《业务规则》瑞华所天禾华安证券、主办券商全国中小企业股份转让系统建筑节能 合同能源管理 建筑智能化 智慧城市 释义 释义指中徽机电科技股份有限公司 指中徽机电科技股份有限公司股东大会指中徽机电科技股份有限公司董事会指中徽机电科技股份有限公司监事会指公司总经理、财务总监、董事会秘书指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）指安徽天禾律师事务所指华安证券股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，执 行建筑节能标准，通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少在采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等方面的能耗，合理、有效地利用能源的活动。
指由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性。
指以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。
指充分借助物联网、传感网、云计算技术，运用通讯技术、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智慧建筑、城市能源管理、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态。
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏文品、主管会计工作负责人魏文品及会计机构负责人（会计主管人员）魏文品保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称宏观经济周期及产业政策变化的风险 应收票据及应收账款余额较大的风险 建筑节能业务市场竞争的风险施工安全和工程质量的风险 重要风险事项简要描述 本公司所处的行业为建筑安装业，建筑安装业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。
近年来受中国经济持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。
但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑安装的需求，进而影响本公司的经营业绩。
截止报告期末，公司应收票据及应收账款账面余额为180,944,059.83元，占当期总资产的44.76%，公司应收票据及应收账款账面余额占当期总资产的比例较去年同期有所增长，但较大的应收票据及应收账款余额的存在仍给公司的资金周转带来一定压力。
若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，并可能发生坏账损失的风险。
在建筑节能和建筑智能化系统项目招标和相关行业资质的认证过程中，招标单位和行业管理部门均对投标项目经验提出了要求。
公司在从事省内外业务过程中积累的大型、重点项目经验，但与业内实力较强、业务地域分布较广的企业存在一定差距。
大部分优质企业集中在我国东部沿海地区，竞争激烈，且有朝中西部发展的趋势。
这将会对公司的市场份额和市场地位构成一定威胁。
公司所从事的建筑节能、建筑智能化业务较多，对安全生产的要求较高。
建筑工程行业采用三级安全管理制来确保现场的安全生产，即承建公司、项目经理及现场安全员都需持有《安全
5 人才匮乏风险 工程设备和材料成本波动风险本期重大风险是否发生重大变化： 生产许可证》或《安全生产管理人员安全生产合格证书》。
截止报告期末，公司未发生重大安全事故，但不排除未来发生意外安全事故的风险。
一旦发生意外安全事故，将会对给公司的生产经营造成一定的负面影响。
另外公司承接的业务主要是公共工程项目，这些工程项目都具有施工规模大，社会效应广等特点。
虽然公司注重企业信誉、品牌形象、施工质量，且在经营中不断加强工程项目的质量控制，至今未发生过重大工程质量问题，但施工过程中一旦出现运用技术失当或施工组织措施不力，仍存在出现重大工程质量隐患或事故，从而对公司的业绩和声誉产生负面影响。
建筑节能服务是一个技术密集型的产业，需要对节能服务对象开展详细的节能潜力调研、分析、诊断，制定节能方案，甚至通过实施方案帮助用户实现节能降耗。
行业所需人才涉及物理学、水力学、生物学、能源等不同学科，而高等院校又未设立相关节能专业，因此全行业产业人才匮乏是一个较为普遍的现象。
有过大型工程项目经验，可独立设计大型项目的专业技术人才以及对节能产业中某个专项领域有深刻认识，又具有市场运作经验和一定管理能力的高端人才则更为紧缺。
建筑节能行业上游主要为工程材料、设备供应商，安装工程项目施工周期较长，而大部分原材料采购为固定造价合同。
因此，上游的工程材料、设备价格波动将会对建筑节能行业内企业经营业绩稳定性产生一定影响。
工程材料、设备价格持续上涨会导致所占用流动资金增多，加剧行业内企业资金周转压力。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 中徽机电科技股份有限公司ZHONGHUITECHNOLOGYCO.,LTD/ZHONGHUITECHNOLOGY中徽科技871973魏文品合肥市高新区创新产业园一期C2楼4层北
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 魏文品（代）董事长兼总经理400-0979-3650551-63441888zhkj@//合肥市高新区创新产业园一期C2楼4层北公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统1999年10月20日2017年8月21日基础层E49建筑安装业为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案，具体包括：暖通工程、光伏工程、消防工程、建筑智能化工程、机电工程、安防工程、环保工程、工业节能的技术研发、设计咨询、设备销售、安装施工、运营维护等服务。
协议转让 66,800,000 0 0魏文品魏文品
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 346 否 合肥市高新区创新产业园一期C2否 楼4层北 66,800,000是 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 华安证券安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号否瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）何晖、张亚楠北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用1、2018年12月24日，公司监事会收到职工代表监事王乔递交的辞职报告，王乔先生申请辞去相关职务，不再公司担任任何职务。
2019年3月20日，公司召开2019年第一次职工代表大会，会议选举戴竹夏先生为公司第一届监事会职工监事，任期与第一届监事会任期一致。
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期436,431,596.96 12.83%10,097,582.708,472,630.52 11.41% 9.58% 0.16 上年同期355,801,231.88 13.09%10,056,263.23 9,360,030.39 14.21% 13.23% 单位：元增减比例 22.66%- 0.41%-9.48% - - 0.17 -5.88%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末404,220,938.73295,499,684.60108,721,254.13 1.6373.10%73.10% 1.303.02 上年期末272,560,693.74190,512,022.31 82,048,671.431.29 69.90%69.90% 1.403.70 单位：元增减比例 48.30%55.11%32.51%26.36%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-10,888,421.33 2.654.86 上年同期351,357.573.076.91 单位：元增减比例 -
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 48.30%22.66% 0.41% 上年同期49.64%23.07%43.40% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末66,800,00000 上年期末63,550,00000 单位：股增减比例 5.11%0.00%0.00%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元1,199,825.50 711,808.7074.25 1,911,708.45286,756.270.00 1,624,952.18
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目应收票据 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 420,000.00
0 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收账款应收票据及应收账款应付账款应付票据应付票据及应付账款管理费用研发费用 118,995,889.820 90,951,286.281,210,050.00 0 22,320,042.480 0119,415,889.82 0 92,161,336.28 14,137,364.928,182,677.56 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司属于建筑安装业，主要为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案，具体包括：暖通工程、 光伏工程、消防工程、建筑智能化工程、机电工程、安防工程、环保工程、工业节能的技术研发、设计咨询、设备销售、安装施工、运营维护、办公自动化、物联网、系统集成等服务。
经过数十年的发展，目前，公司业务范围涉及华东、华北、西南等国内大部分省市；同时经过多年在建筑节能领域深根细作，公司积累了包括政府、事业单位、学校、医院、国有企业以及上市公司等在内的大量优质客户资源。
截止本报告出具之日，公司拥有建筑企业中消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、安全技术行业防范资质壹级、军工安防企业壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、中国制冷设备维护安装企业资质等多项专业资质证书；同时公司成立了属于自己的研发中心，截止目前，公司累计获得有效专利18项，正在申请中的专利31项，软件著作权12项，商标权39项；并取得国家级高新技术企业。
公司主要通过招投标和客户直接委托方式承接业务；业务承接后，公司将根据客户需求进行方案设计、设备采购、现场施工、后续维护等工作；在业主单位或监理方确认进度后，公司按合同约定获取相应比例的工程服务收入。
具体情况如下： （一）业务承接模式公司获取项目主要通过公开参加招投标，部分项目由客户单位直接委托。
公司发展中心负责搜集市场信息和承揽工程项目的业务开发，对可承接的项目及建设单位、招标单位等作全面了解，跟踪，进行综合分析和可行性研究，拟定标书。
中标后，工程服务中心拟定合同书，与客户签订合同。
公司再根据具体中标项目情况，按区域或工程类别选用较为合适的项目经理负责中标项目。
项目经理根据标书和合同形成该项目的总开工报告，包括所需要材料数量、规格、品牌、人员安排，工期、施工进度等内容。
（二）采购模式公司采购模式主要有两种，一种是集中采购模式，另一种是分散采购模式。
集中采购主要用于大宗物资的采购，如管材、桥架、电缆等，此类物资技术含量不高，各家产品差异性很小，适用于采取集中采购降低成本支出。
分散采购模式与集中采购模式相反，主要用于技术含量高、专业化很强的设备采购，如摄像机、服务器、交换机等。
分散采购是根据不同项目的不同情况进行分散的、针对性的采购。
（三）销售模式在销售模式上，公司在全国成立多家分公司及项目部，能够多种渠道获取建筑节能项目的招标信息，在工程投标前做好详细的设备、人工等成本预算工作，并以此为基础向供应商进行初步询价。
待中标且正式签订业务合同后，公司按照客户要求向供应商采购工程所需设备及材料，并主要采用成本加成的定价模式以保证公司的每个投标项目都有一定的利润。
在维保业务方面，公司一般与客户签订维保服务合同，并根据客户的具体需求在合同规定的受益期内定期为客户提供维保服务并收取相关费用。
（四）研发模式公司拥有一批稳定、专业的核心团队人员，公司每年都会有一定的研发费用投入，并最终形成一定的研发成果，这些成果最终都会应用到实际项目中去。
另外公司营销部在与客户沟通并确定用户个性化需求后，公司研发中心会同工程中心，根据营销部与客户的沟通情况进行具体方案的研究设计，在施工过程中针对项目具体特点，为业主方提供个性化需求及技术服务。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生改变。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化 事项 是或否□是√否□是√否 12 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划
（1）公司通过整合、借鉴现有的信息化管理软件（CRM、OA、用友U8三大系统），与供应商合作共同开发出一款适合公司自己的建筑工程管理系统EPMS（Engineeringprojectmanagementsystem），这种系统与BIM（BuildingInformationModel）系统无缝对接，旨在打造完整的工程项目的全生命周期管理。
截止目前，该系统一期已经开发完成，正式应用；该系统的应用有效的提高了公司内控管理水平，协同办公效率，为公司工程项目管理规范运作打下夯实的基础。
（2）另一方面，在维护与以前客户的粘性和友好关系的基础上，公司积极获取招投标信息获取渠道、并认真参与相关项目招投标、施工、验收等工作，进一步增强公司的品牌影响力。
（3）报告期内，公司完成了第一次股票发行，优化了公司财务结构和提高抗风险能力，进一步促进公司业务持续发展，增强公司综合实力。
公司将不断优化自身结构，加强核心竞争力的打造，有广度和深度的拓展业务，并结合公司在华东、华北、西北、华中等各大区域建立的良好的客户资源和品牌形象，稳步、健康的推动公司的发展。
（4）报告期内，公司积极拥抱物联网发展的大趋势，不断加大品牌推广、加强团队建设，提升公司核心竞争力。
报告期内，公司营业收入436,431,596.96元，较去年同期增长22.66%%；实现净利润10,097,582.70元，较去年同期增长0.41%。
截至2018年12月31日，公司总资产和净资产分别为404,220,938.73元和108,721,254.13元，比去年同期增长48.30%和32.51%。
报告期内，公司主营业务、主要产品、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。
(二)行业情况 我们通常将建筑能耗与工业能耗、交通能耗并称三大“能耗大户”。
相对应的，建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，执行建筑节能标准，通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，减少在采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等方面的能耗，合理、有效地利用能源的活动，我们统称为建筑节能。
根据《“十三五”建筑节能和绿色建筑发展专项规划（征求意见稿）》等相关要求，我们可以看出： 从发展机遇来看，党中央、国务院提出的推进能源生产与消费革命、走新型城镇化道路、全面建设生态文明、把绿色发展理念贯穿城乡规划建设管理全过程等发展战略，为建筑节能与绿色建筑发展指明了方向； 从发展潜力看，在建筑总量持续增加以及人民群众改善居住舒适度需求、用能需求不断增长的情况下，通过提高建筑节能标准，实施既有居住建筑节能改造，积极推广可再生能源，使建筑能源利用效率进一步提升，能源消费结构进一步优化； 从发展挑战看，我国城镇化进程处于窗口期，建筑总量仍持续增长； 13 此外，随着人民群众的节能环保意识的增强等，对于建筑节能与绿色建筑发展工作提出了更高的要
求。
整体而言，未来整个建筑节能领域发展空间巨大，但同时面对已经愈演愈烈的市场竞争环境，公司面临的困难和挑战也比较巨大。
本公司主要为建筑领域提供系统性的节能集成解决方案。
通过多年的行业经验积累等，公司凭借绿色工程领域长期的技术积累、丰富的工程设计和实施成功经验，塑造了一支具有雄厚的技术实力、完整的技术支持和强大的服务团队，能够较好的承接建筑节能包括存量市场（对既有建筑的节能改造）和增量市场（对新增建筑的节能绿化）业务。
随着公司信息化软件系统的进一步开发、运用，公司不断规范内控治理，降低运营管理成本，业务模式优化升级来进一步促使公司健康稳步发展。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付票据及应付账款其他应付款股本资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 27,993,252.01 6.93% 180,944,059.83 44.76% 99,729,450.10 24.67% 15,889,511.60 21,500,000.00 127,483,319.04 90,712,185.56
66,800,000.00404,220,938.73 3.93% 5.32% 31.54% 22.44%16.53%100.00% 上年期末 金额 占总资产的比重 20,988,996.23 7.70% 119,415,889.82 43.81% 56,826,808.41 20.85% 9,373,461.18 15,200,000.00
8,800,000.00 92,161,336.28 55,058,636.4763,550,000.00272,560,693.74 3.44% 5.58%3.23%33.81% 20.20%23.32%100.00% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 33.37%51.52% 75.50% 69.52% 41.45% 38.33% 64.76%5.11%48.30% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末，公司货币资金较去年同期增长33.37%，主要系公司本年吸收投资增加资金1657.50 万元。
2、报告期末，公司应收票据与应收账款较去年同期增长51.52%，主要系业务量增长，已结算尚未 支付的款项增加所致。
3、报告期末，公司存货较去年同期增长75.50%，主要系①公司2018年在建项目工程量结算未达到 约定时点，②工程量的确认需由监理单位、审计单位及业主单位审核，确认时间延迟，加之已完工项目最终审计程序未结束，导致存货增长幅度较大，本年度未完工项目较多，已完工未结算工程余额增加较多。
4、报告期末，公司固定资产较去年同期增加69.52%，主要系公司购买办公场所。
5、报告期末，公司短期借款较去年同期增加41.45%，主要系公司为解决业务增长所需的流动资金 14 而增加借款。
6、报告期末，公司应付票据及应付账款较去年同期增长38.33%，主要系业务量增加导致采购的基 数增加，公司采购款议价能力增强，采购账期增加，故暂未支付的采购款及劳务款增加。
7、报告期末，公司其他应付款较去年同期增长64.76%，主要系金融服务公司暂借给公司使用的投 标保证金及公司收取的保证金增加所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 436,431,596.96 - 380,420,740.43 87.17% 12.83% - 18,093,956.90 4.15% 8,910,528.50 2.04% 3,113,999.67 0.71% 6,283,947.52 1.44% 7,543,304.31 1.73% 1,199,825.50 0.27% 74.25 0.00% - - 11,976,418.37
866,810.70155,002.0010,097,582.70 2.74%0.20%0.04%2.31% 上年同期 金额占营业收入的比重 355,801,231.88 - 309,211,917.76 86.91% 13.09% - 14,137,364.92 3.97% 8,182,677.56 2.30% 2,877,465.80 0.81% 3,852,398.85 1.08% 7,229,667.02 2.03% 1,323,077.38 0.37% - - 10,762,134.77
4,161.90375,979.5410,056,263.23 3.02%0.00%0.11%2.83% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 22.66%23.03%27.99% 8.90%8.22%63.12%4.34%-9.32% - 11.28%20,727.28%-58.77%0.41% 项目重大变动原因：
1、报告期，公司营业收入较去年同期增长22.66%，主要系建筑节能类项目营业收入增加所致。
2、报告期，公司营业成本较去年同期增长23.03%，主要系材料采购成本及人工成本增加所致。
3、报告期，公司管理费用较去年同期增长27.99%，主要系职工薪酬因工资标准上调以及分公司新 增管理人员导致增长较多。
4、报告期，公司财务费用较去年同期增长63.12%，主要系金融手续费及票据贴息费用增加所致。
5、报告期，公司营业外收入较去年同期增加20727.28%，主要系收到政府奖励及贷款政府补贴所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入 本期金额436,431,596.96 上期金额355,801,231.88 单位：元变动比例 22.66% 15 其他业务收入主营业务成本其他业务成本 0380,420,740.43
0 0.00309,211,917.76 0.00 0.00%23.03% 0.00% 按产品分类分析： 类别/项目建筑节能消防智能化 本期收入金额405,794,664.92 21,052,840.179,584,091.87 占营业收入比例%92.98%4.82%2.20% 上期收入金额329,872,636.65 18,952,539.106,976,056.13 单位：元占营业收入比例% 92.71%5.33%1.96% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目华东华中华北西北西南华南东北 本期收入金额223,730,564.61174,866,964.04 4,987,846.3826,765,581.181,373,254.652,368,784.042,338,602.06 占营业收入比例%51.26%40.07%1.14%6.13%0.31%0.55%0.54% 上期收入金额134,532,596.55 23,752,355.65124,624,168.47 35,293,973.3729,678,229.277,919,908.57 0.00 单位：元占营业收入比例% 37.81%6.68% 35.03%9.92%8.34%2.23%0.00% 收入构成变动的原因：报告期内，公司重点开拓华东及华中市场。
(3)主要客户情况 序客户号1中国移动通信集团河南有限公司2中建三局集团有限公司3中铁隧道集团四处有限公司4新疆维吾尔自治区冶金建设公司5中国建筑第八工程局有限公司 合计 销售金额 56,905,950.3411,500,000.0010,204,325.689,538,062.039,112,094.8897,260,432.93 年度销售占比 13.04%2.64%2.34%2.19%2.09%22.30% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 123 供应商昆山万诚连环境科技有限公司昆山市赛特机电工程有限公司河南银泰科技发展有限公司 采购金额22,187,225.05 7,999,504.207,581,450.10 年度采购占比6.41%2.31%2.19% 单位：元是否存在关联关系否否否 16 4上海首玺电子系统工程有限公司5上海双鹿上菱企业集团有限公司 合计 7,074,504.206,195,150.0051,037,833.55 2.04%否 1.79%否 14.74% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-10,888,421.33 -468,739.0422,309,869.84 上期金额351,357.57 -7,509,467.0910,007,911.09 单位：元变动比例 -3,198.96%-93.76%122.92% 现金流量分析：
1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3198.96%，主要原因是由于公司所 处行业建筑行业，在2018年新增的几个大额项目，结算周期较长，前期投入金额较多，需要先垫付大量资金所致。
2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少93.76%，主要系公司本期购买办公场所已在上期预付相关款项所致。
3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加122.92%，主要系公司业务增长为补充流动资金增加借款所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况无
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用财政部于2018年6月发布了《关于与修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；
（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应收票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应收股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；
（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目上。
本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
17 (七)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (八)企业社会责任 公司秉承“诚实、责任、创新、共赢”的经营理念，积极响应党中央、国务院的号召，投身建筑节能环保事业，并主动承担公众公司的责任和义务，对每一位员工、每家供应商、客户和股东负责，并将社会责任意识融入到公司的发展实践中去，积极承担社会责任。
报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职承担了企业社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入436,431,596.96元，较去年同期增长22.66%；实现净利润10,097,582.70元，较去年同期增长0.41%；实现净资产108,721,254.13元，较去年同期增长32.51%。
报告期内，公司整体经营情况稳定，财务状况健康。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。
企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及技术人员队伍稳定。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 近年来，国务院、财政部、住建部等部门相继出台了《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》、《关于加速推动我国绿色建筑发展的实施意见》、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》等一系列关于建筑节能相关政策。
“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，经济结构转型升级进程加快，人民群众改善居住生活条件需求强烈，住房城乡建设领域资源利用模式亟待转型升级，推进建筑节能与绿色建筑发展面临大有可为的机遇期，市场发展空间巨大。
经过数十年的发展，公司已取得建筑行业多项资质证书，如消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、安全技术行业防范资质壹级、军工安防企业壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、中国制冷设备维护安装企业资质证书；报告期内，公司经安徽省经济和信息化厅审核认定被评为安徽省企业技术中心。
(二)公司发展战略 公司挂牌新三板后，正在从传统的实业发展到互联网+实体经济的模式进行升级转型，公司未来将以下工作作为未来几年的长期发展战略或规划：
1、业务发展与规范治理并驾齐驱公司的生存、壮大离不开业务发展，但作为建筑类行业涉及诸多工程项目管理，对接多样的客户与 18 供应商等，只有规范治理才能使公司走的更远、更稳。
总体来说，业务发展是基础，规范治理是关键。
未来的几年，公司将借助新三板的资本市场运作规则等，把业务发展与规范治理同时作为公司的重点工作。
2、打造属于自己的建筑行业管理系统公司基于工程行业的特点，并结合数十年的行业经验累积，同时有效整合、借鉴目前使用过的信息化管理软件，与供应商共同合作，自主开发出一款适合公司自己的建筑工程管理系统EPMS，这种系统与BIM（BuildingInformationModel）系统无缝对接，旨在打造完整的工程项目的全生命周期管理。
该系统的开发主要分为三个阶段：第一阶段主要解决公司内部管理问题，该阶段主要通过建设客户管理系统、供应链系统、工程管理系统、财务管理系统和行政管理系统，把部门与部门间的数据统一链接，做到科学化、高效化、标准化管理；第二阶段主要利用云平台、多组织、可配置、可拓展功能，结合一阶段的管理数据，实现业务与财务的闭合管理；第三阶段为数据整合运用阶段，通过“数据+移动互联+BIM+区块链”，将工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等项目参与方囊括进系统，解决业务流程松散、管理不善、内控不足以及信息孤岛等工程行业难题。
3、搭建智能环境一站式服务平台在EPMS的成熟应用的基础上，引入互联网思维，将移动互联，互联网+作为客户拓展的全新渠道，最终形成工程行业的大数据平台，在大数据平台的基础上应用最新的区块链技术，为公司各部门、分公司、合伙人、项目经理、施工队、专业技术人员、采购供应链乃至将各建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等提供快捷、准确、真实、有效的数据基础；同时面向市场推广应用公司的EPMS系统，把工程行业的相关单位联系起来，做到系统化、标准化以及及时性，为公司真正实现智能环境一站式服务平台打下基础。
4、进一步完善人才引进和激励机制公司将进一步完善人才引进、培育和相应的激励、竞争机制，把考核制度、分配制度、人事任免制度、奖励制度紧密结合起来，加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，建立科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。
(三)经营计划或目标 2019年度，公司将紧紧抓住行业发展契机，在保证业务稳步增长的同时，通过信息化管理手段，积极降低管理成本，提高工作效率，狠抓内控管理，完善各项规章制度等措施保障年度计划的开展和实施。
同时，公司将优化财务结构和提高抗风险能力，进一步促进公司业务持续发展，增强公司综合实力。
公司将不断优化自身结构，加强核心竞争力的打造，有广度和深度的拓展业务。
(四)不确定性因素 公司的年度战略和规划的实施均需要大量的时间、财务、人员的投入，如信息化管理系统，它从设计、开发、试运营、应用、升级等都需要漫长的过程。
公司的初衷是本着解决工程行业的痛点、难点，建立建筑行业标准化、系统化，但是这不是一蹴而就的过程，公司有信心和毅力并采取必要的措施去应对未来可能面对的困难和挑战，但是仍然存在时间过长、投入成本过高、研发人员变动、竞争对手率先运营系统等众多不确定性因素。
19
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）宏观经济周期及产业政策变化的风险本公司所处的行业为建筑安装业，建筑安装业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。
近年来受中国经济持续增长的影响，公司经营规模和经营业绩不断提升。
但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑安装的需求，进而影响本公司的经营业绩。
应对措施：随着近年来的中国经济持续增长，公司在这种大环境情况下确实享受了较大的红利，经营规模和业务得到不断的提升。
公司在此阶段业已考虑到了未来经济的波动的影响，故公司在业务提升的同时，不断寻求转型和升级，并逐步实施公司信息化系统管理、成立研发中心、不断进行技术创新、积极与同行业优秀企业沟通学习、加强内控管理等有效措施，不断提升公司的核心竞争力；同时公司将密切关注产业政策动态并提升公司基本面，减小经济下行及政策变化风险给公司带来的不利影响。
（二）应收票据应收账款余额较大的风险截止报告期末，公司应收票据及应收账款账面余额为180,944,059.83元，占当期总资产的44.76%，公司应收票据及应收账款账面余额占当期总资产的比例较去年同期有所增长，但较大的应收票据及应收账款余额的存在仍给公司的资金周转带来一定压力。
若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，并可能发生坏账损失的风险。
应对措施：一般建筑行业普遍存在应收票据及应收账款较高的情况，导致公司期末应收票据及应收账款余额较高，主要是因为公司业务规模的持续增长及工程施工款项的结算方式共同导致的。
针对此，公司将继续与信誉良好且偿债能力较好的客户合作，如政府、事业单位、学校、医院、国有企业以及上市公司等；同时公司已督促企管部和财务部联合建立项目组绩效考核管理机制和回款力度考核组，完善公司内控管理制度工作等，严格做好应收账款的管理。
（三）建筑节能业务市场竞争的风险在建筑节能和建筑智能化系统项目招标和相关行业资质的认证过程中，招标单位和行业管理部门均对投标项目经验提出了要求。
公司在从事省内外业务过程中积累的大型、重点项目经验与业内实力较强、业务地域分布较广的企业存在一定差距。
大部分优质企业集中在我国东部沿海地区，竞争激烈，且有朝中西部发展的趋势。
这将会对公司的市场份额和市场地位构成一定威胁。
应对措施：一方面，公司将不断加大研发投入和市场开拓力度，进一步优化节能方案，提升服务的质量与效率，积极扩展在建筑节能领域的市场开拓力度。
另一方面，通过技术创新、方案创新和客户服务增强公司的实力和竞争力。
同时公司将密切关注国内外市场的政治经济形势变化，加强对现有客户的深耕挖潜以及新客户、新领域的开发力度，积极应对市场环境的变化。
（四）施工安全和工程质量的风险公司所从事的建筑节能、建筑智能化业务较多，对安全生产的要求较高。
建筑工程行业采用三级安全管理制来确保现场的安全生产，即承建公司、项目经理及现场安全员都需持有《安全生产许可证》或《安全生产管理人员安全生产合格证书》。
截止报告期末，公司未发生重大安全事故，但不排除未来发生意外安全事故的风险。
一旦发生意外安全事故，将会对给公司的生产经营造成一定的负面影响。
另外公司承接的业务主要是公共工程项目，这些工程项目都具有施工规模大，社会效应广等特点。
虽然公司注重企业信誉、品牌形象、施工质量，且在经营中不断加强工程项目的质量控制，至今未发生过重大工程质量问题，但施工过程中一旦出现运用技术失当或施工组织措施不力，仍存在出现重大工程质量隐患或事故，从而对公司的业绩和声誉产生负面影响。
应对措施：针对安全生产和确保施工质量等问题，一是公司指派专业的人员不定期去项目施工地等进行巡视或抽查，严格督促项目组经理对施工现场进行安全生产和施工质量的管理工作，对于不符合相关规定的操作或管理，进行严肃的批评和教育，并根据具体情况进行相应的处罚措施，同时督促其进行及时整改；二是公司将继续进一步完善相关安全施工和生产的管理制度，建立有效的绩效考核机制奖惩 20 制度，增强现场施工管理人员的质量和安全管理意识；三是公司要求项目施工组定期组织对现场施工人
员进行技术、技能和安全质量等方面的教育培训，以不断提高人员的整体素质和安全生产和质量意识，真正做到防患于未然。
（五）人才匮乏风险建筑节能服务是一个技术密集型的产业，需要对节能服务对象开展详细的节能潜力调研、分析、诊断，制定节能方案，甚至通过实施方案帮助用户实现节能降耗。
行业所需人才涉及物理学、水力学、生物学、能源等不同学科，而高等院校又未设立相关节能专业，因此全行业产业人才匮乏是一个较为普遍的现象。
有过大型工程项目经验，可独立设计大型项目的专业技术人才以及对节能产业中某个专项领域有深刻认识，又具有市场运作经验和一定管理能力的高端人才则更为紧缺。
应对措施：一方面，公司将继续面向社会招聘对口的专业人才，同时引进类似相关从业经历的优秀人才，建立人才储备库，为公司的发展壮大做好人才保障；另一方面公司将继续完善绩效考核管理制度和人才激励机制，并不断改善公司办公环境、加强企业文化建设、提高员工归属感和向心力，防止核心技术人员的流失。
（六）工程设备和材料成本波动风险建筑节能行业上游主要为工程材料、设备供应商，安装工程项目施工周期较长，而大部分原材料采购为固定造价合同。
因此，上游的工程材料、设备价格波动将会对建筑节能行业内企业经营业绩稳定性产生一定影响。
工程材料、设备价格持续上涨会导致所占用流动资金增多，加剧行业内企业资金周转压力。
应对措施：整体而言，国家政策的调整对工程设备和材料价格影响较大。
公司计划从三方面入手，一是要及时了解和把握国家政策和市场行情；二是尽可能的进行集中采购；三是从项目预算管理入手，提高工程效率，合理缩短工程周期，严格控制工程造价。
(二)无 报告期内新增的风险因素 21 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 魏文品、胡立聪、胡礼顺魏文品 魏文品、胡立聪 魏文品、胡立聪 为公司借款提供担保为公司借款提供担保为公司借款提供担保为公司借款提 交易金额5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履 临时报告披露时间 2018年2月12日2018年6月26日2018年8月7日2018年9月21 单位：元临时报告编号2018-0062018-0302018-0352018-040 22 魏文品、胡立聪 魏文品、魏文根、魏文早、胡立聪 供担保为公司借款提供担保为公司借款提供担保 6,600,0003,000,000 行已事前及时履行已事后补充履行 日2018年9月21日2019年4月29日 2018-0402019-016 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：因公司属于建筑安装行业，日常经营过程中需要大量的流动资金周转。
为保证公司现金流充裕，公 司需要不定期向银行申请一定的授信额度；同时，公司属于轻资产的企业，为保证公司运作正常，公司股东及关联方为公司的借款提供无偿抵押担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
今后，公司也将积极开拓和利用资本市场融资渠道，尽量减少或避免关联交易的发生。
(三)承诺事项的履行情况
（1）关于减少及避免关联交易的承诺公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》。
截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
（2）关于避免同业竞争的承诺公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
（3）关于避免资金占用的承诺公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东分别出具了《关于避免资金占用的承诺》。
截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
（4）关于股份锁定的承诺公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、股份公司发起人股东分别出具了《关于股份锁定的承诺》。
截止报告期末，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型账面价值 占总资产的比例 发生原因 固定资产 抵押 8,558,693.36 2.12%贷款抵押 其他货币资金 质押 370,808.15 0.09%保函保证金 总计 - 8,929,501.51 2.21% -
1、公司与徽商银行青年路支行签订借款合同【合同编号：流借字第20180821-1号】，借款金额300.00 万元，公司将名下房产包河区太湖西路国华大厦302室提供反担保抵押；2016年8月25日，本公司与 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签订一般委托贷款 借款合同【合同编号：2016年委借字第000071号】，借款金额400.00万元，本借款由合肥市兴泰融资 担保有限公司提供担保，合肥滨湖融资担保有限公司提供反担保，公司名下名流别墅抵押。
2、保函保证金370,808.15元。
23 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量37,768,7506,870,000 比例%59.43%10.81% 8,593,7500 25,781,25020,610,000 13.52%0.00% 40.57%32.43% 25,781,2500 63,550,000 40.57%0.00%- 本期变动 3,212,500-2,060,000 -2,047,5000 37,5000 37,5000 3,250,000 单位：股 期末 数量 比例% 40,981,25061.35% 4,810,000 7.20% 6,546,2500 25,818,75020,610,000 9.80%0.00%38.65%30.85% 25,818,7500 66,800,000 38.65%0.00%- (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序期初持股期末持股期末持期末持有期末持有无 号股东名称 数持股变动数股比例%限售股份限售股份数 数量 量 1魏文品 27,480,000-2,060,00025,420,00038.05%20,610,0004,810,000 2魏文根 6,710,000 06,710,00010.04%5,032,5001,677,500 3魏文早 4,120,0002,500,0006,620,0009.91% 06,620,000 4安徽人人乐投5,000,000 05,000,0007.49% 05,000,000 资管理合伙企 业（有限合伙） 5亳州市创新创7,000,000-2,500,0004,500,0006.74% 04,500,000 业投资有限公 司 合计 50,310,000-2,060,00048,250,00072.23%25,642,50022,607,500 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：截至本报告出具之日，公司前五名股东中魏 文品、魏文根和魏文早之间系兄弟关系，魏文根系人人乐（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外， 前五名股东之间不存在其他关联关系。
24
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 魏文品，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2009年8月毕业于清华大学继续教育学院，专科学历，建设工程（机电安装）工程师。
现任安徽节能减排促进会会长、民建合肥企业家协会副会长、民建合肥市包河区基层委员会副主委、全国五金机电商会理事、安徽新兴产业协会理事等职务。
1999年10月至2014年10月，在中徽世纪星机电有限公司任执行董事、总经理一职。
2014年11月至今担任中徽机电科技股份有限公司董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况公司控股股东、实际控制人均为魏文品先生，具体简介详见“（一）控股股东情况”。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 201820185.103,250,00016,575,000
0 0 年5年12 月30月13 日日 发行对象中外部自然人人数
4 发行对象中私募投资基金家数
0 单位：元/股发行对象募集中信资金托及用途资管是否产品变更家数 0是 募集资金使用情况：根据公司2018年5月30日披露的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-023），承诺本 次发行股票系为补充流动资金以及偿还银行借款。
报告期内，公司2018年5月29日召开第一届董事会第十一次会议和2018年6月14日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过，2018年12月10日公司披露的《股票发行情况报告书》，本次股票发行人民币普通股3,250,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.10元，募集资金金额为16,575,000元。
以上款项缴存于本公司开设的募集资金专户（开户行：杭州银行合肥分行营业部，账号：5869）。
2018年11月14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2018]34010007号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行了验证。
2018年12月3日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于中徽机电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3995号）。
2019年4月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，募集资金用途中偿还公司借款金额由1000.00万元调整为351.30万元，补充流动资金由657.50万元调整为1,306.20万元，《关于变更募集资金用途的议案》尚需2018年度股东大会审议通过。
截至2018年12月31日，公司2018年第一次股票非公开发行募集资金已使用938.90万元用于补充流动资金，结余资金719.21万元。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用 26
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 融资方 借款借款借款借款借款借款借款借款 借款 合计 中国邮政储蓄银行合肥市分行徽商银行青年路支行徽商银行青年路支行安徽盐业小额贷款有限公司重庆富民银行安徽新安银行股份有限公司上海华瑞银行合肥科技农村商业银行站西路支行中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部 - 融资金额 利息率% 存续时间 3,000,000.00 6.31%2018.3.20-2019.3.19 单位：元是否违约否 3,000,000.00 6.50%2018.8.23-2019.8.22否 2,000,000.00 6.50%2018.8.23-2019.8.22 5,000,000.00 17.4%2018.7.19-2019.5.19否 5,000,000.005,000,000.00 6.10%2018.1.12-2019.1.11否6.96%2018.9.30-2019.9.30 6,600,000.005,000,000.00 7.50%2018.9.28-2019.12.28否5.80%2016.12.20-2019.12.19否 4,000,000.00 6.00%2016.9.29-2019.9.20否 38,600,000.00 - - - 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名魏文品魏文根孙杰张本照刘志迎郑伟顾鸿彬王乔 职务 性别出生年月学历 董事长兼总经理董事董事独立董事独立董事监事会主席监事监事 男 1970年12 月 男 1980年
4 月 男 1984年
1 月 男 1963年
6 月 男 1964年11 月 男 1988年
2 月 女 1980年10 月 男 1979年
8 月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 大专中专本科博士博士本科本科本科 任期 2016.8.12至2019.8.112016.8.12至2019.8.112018.5.17至2019.8.112016.8.12至2019.8.112016.8.12至2019.8.112016.8.12至2019.8.112018.5.17至2019.8.112016.8.12至2019.8.11 是否在公司领取薪酬是 否 是 否 否 是 是 是 531 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：截至本报告期出具之日，魏文品和魏文根之间系兄弟关系，除此之外，其他董事、监事及高级管理 人员之间不存在其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 魏文品 魏文根孙杰张本照 职务 董事长兼总经理董事董事独立董事 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 27,480,000-2,060,00025,420,000 期末普通股持股比例%38.05% 单位：股期末持有股票期权 数量
0 6,710,00050,0000 06,710,00010.04%
0 0 50,0000.07%
0 0
0 0%
0 28 刘志迎郑伟顾鸿彬王乔 合计 独立董事监事会主席监事监事 -
0 0
0 0%
0 185,000
0 185,000 0.28%
0 0
0 0 0%
0 0
0 0 0%
0 34,425,000
-2,060,00032,365,00048.44%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 孙杰 — 新任 顾鸿彬 — 新任 黄印 — 新任 曹胜 董事、董秘、财 离任 务总监 黄印 财务总监 离任 彭倩 监事 离任 王乔 职工监事 离任 期末职务
董事监事财务总监— ——— 变动原因公司发展和治理需要公司发展和治理需要公司发展和治理需要个人原因 个人原因个人原因个人原因 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 孙杰：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2005年毕业于安徽建筑工业学院建筑环境与设备工程专业，本科学历。
取得机电安装专业工程师职称证书、二级建造师证书、建筑施工企业安全生产考核合格证书、市政质量员及造价员证书等。
2012年8月至2016年10月，任中徽机电科技股份有限公司工程项目经理。
2016年11月至今，任中徽机电科技股份有限公司工程中心总工程师。
顾鸿彬：女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学。
2002年9月至2009年10月，任职合肥中源科技有限公司运营专员；2011年10月至今，担任中徽机电科技有限公司运营总监。
黄印：男，1970年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
1989年9月至1997年5月担任合肥市中医院财务经理，1997年5月至2010年4月，担任安徽省机械进口公司财务经理，2010年4月至2018年3月担任安徽出版集团财务总监，2018年3月至2018年5月担任公司财务总监。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员 期初人数17 29 期末人数20 销售人员技术人员财务人员生产人员 员工总计 60 66 41 43
9 10
0 0 127 139 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数02 2791 7127 期末人数02 3596 6139 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动及人才引进截至报告期末，公司员工结构相对稳定。
报告期内，公司重点在培养管理人员和技术骨干，引进高 端人才。
通过企业文化和价值观教育和培养人才、稳定人才，为公司培养后备队伍，保证公司人才队伍的稳定。
2、薪酬政策公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。
3、培训计划公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训，使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其了解各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。
公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
4、需公司承担费用的离退休职工人数截止本报告出具之日，公司没有需要承担费用的离退休人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 31 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业
制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。
报告期内，公司进一步修订完善《公司章程》、并制定了《募集资金管理制度》等内控制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。
根据公 司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，指定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。
报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障股东充分行使表决权。
提案审议符合法定程序，公司董事会设置了5名，其中独立董事2名，能够确保中小股东的话语权。
公司将进一步按照股转系统的要求，广泛听取所有股东对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治理机制的不断改进，进一步提高法人治理水平。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、 监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。
截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司对章程进行了三次修改，详情如下： （1）2018年5月23日和2018年6月14日，公司分别召开了第一届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订公司章程的议案》； （2）2018年6月25日和2018年7月10日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 32 （3）2018年12月7日和2018年12月25日，公司分别召开了第一届董事会第十六次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程》的议案。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
8 经审议的重大事项（简要描述）1、2018年2月9日召开第一届董事会第九次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行申请借款的议案》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》议案3：《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》2、2018年4月25日召开第一届董事会第十次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》议案2：《关于2017年度总经理工作报告的议案》议案3：《关于2017年度报告全文及摘要的议案》议案4：《关于公司2017年财务决算报告的议案》议案5：《关于公司2018年财务预算方案的议案》议案6：《关于2017年度利润分配预算的议案》议案7：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》议案8：《关于补选第一届董事会董事的议案》议案9：《关于聘任公司财务总监的议案》议案10：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案11：《关于会计政策变更的议案》议案12：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》议案13：《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》3、2018年5月29日召开第一届董事会第十一次会议审议通过以下议案：议案1：《关于2018年第一次股票发行方案议案》议案2：《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事项的议案》 33 监事会 议案3：《关于制定募集资金管理制度的议案》议案4：《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》议案5：《关于变更公司注册地址的议案》议案6：《关于修订公司章程的议案》议案7：《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》4、2018年6月25日召开第一届董事会第十二次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行等金融机构申请借款的议案》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》议案3：《关于修订公司章程的议案》议案4：《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》5、2018年8月7日召开第一届董事会第十三次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行申请借款》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易》6、2018年8月24日召开第一届董事会第十四次会议审议通过以下议案：议案1：《关于审议公司2018年半年度报告》7、2018年9月20日召开第一届董事会第十五次会议审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行申请借款》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保提供反担保暨关联交易》议案3：《关于公司申请委托贷款》议案4：《关于关联方为公司申请委托贷款提供担保的关联交易》8、2018年12月7日召开第一届董事会第十六次会议审议通过以下议案：议案1：《关于修订公司章程》议案2：《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》21、2018年4月25日召开第一届监事会第八次会议审议通过以下议案：议案1：《关于2017年度监事会工作报告的议案》议案2：《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》议案3：《关于公司2017年财务决算报告的议 34 股东大会 案》议案4：《关于公司2018年财务预算方案的议案》议案5：《关于2017年度利润分配预案的议案》议案6：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》议案7：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案8：《关于会计政策变更的议案》议案9：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》议案10：《关于补选第一届监事会监事的议案》2、2018年8月24日召开第一届监事会第九次会议审议通过以下议案：议案1：《关于审议公司2018年半年度报告》51、2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行申请借款的议案》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》2、2018年5月17日召开2017年年度股东大会审议通过以下议案：议案1：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》议案2：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》议案3：《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》议案4：《关于公司2017年财务决算报告的议案》议案5：《关于公司2018年财务预算方案的议案》议案6：《关于2017年度利润分配预案的议案》议案7：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》议案8：《关于补选第一届董事会董事的议案》议案9：《关于补选第一届监事会监事的议案》议案10：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案11：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》3、2018年6月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过以下议案：议案1：《关于2018年第一次股票发行方案议 35 案》议案2：《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事项的议案》议案3：《关于制定募集资金管理制度的议案》议案4：《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》议案5：《关于变更公司注册地址的议案》议案6：《关于修订公司章程的议案》4、2018年7月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过以下议案：议案1：《关于公司拟向银行等金融机构申请借款的议案》议案2：《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》议案3：《关于修订公司章程的议案》5、2018年12月25日召开2018年第四次临时股东大会议审议通过以下议案：议案1：《关于修订公司章程》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法 规和规章，召集、召开股东大会、董事会、监事会，会议提案、召开程序以及决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反相关规章制度、规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的认知要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章，不断完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理机制。
报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。
(四)投资者关系管理情况 公司不断完善股东保护相关制度，已指定了《投资者关系管理制度》，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。
《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做出明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；报告期内，公司以《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件作为指导，构建多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项临时报告，确保信息披露内容真实、准确和完整。
公司十分注重和强调保护投资者的合法权益，尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，已形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
36 (五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 √适用□不适用（基础层公司不做强制要求） 姓名 本年应参加董事会次数亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 张本照
8 8
0 0 刘志迎
8 8
0 0 独立董事的意见： 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《独立董事工作制度》等有关法律法规等文件，认真履行 职责，对公司年度董事会日常议案、股东大会议案、偶发性关联关系、聘任会计师事务所等内容发表了 明确同意意见。
独立董事认为：公司
2018年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合 法有效，不存在损害挂牌公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、
内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
1.公司依法运作情况公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2018年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员任职执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务情况监事会对公司2018年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。
公司2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.公司偶发性关联交易情况通过对公司2018年度发生的偶发性关联交易的监督，监事会认为：报告期内公司发生的偶发性关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司与控股股东（实际控制人）在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。
公司具备独立自主经营的能力。
37 (三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的规定，结合公司自 身实际情况制定，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部管理制度是一项长期和持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策、并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制定的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后完善等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况截止本报告出具之日，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
38 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 瑞华审字[2019]34010017
号 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 2019年4月29日 何晖、张亚楠 否 审计报告 中徽机电科技股份有限公司全体股东： 瑞华审字【2019】34010017号
一、审计意见我们审计了中徽机电科技股份有限公司（以下简称“中徽机电公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中徽机电公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中徽机电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息中徽机电公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任中徽机电公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中徽机电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中徽机电公司、终止运营或别无其他现实的选择。
39 治理层负责监督中徽机电公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中徽机电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致中徽机电公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晖 中国·北京
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 中国注册会计师：张亚楠2019年4月29日 附注六、
1 期末余额27,993,252.01 40 单位：元期初余额 20,988,996.23 应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 六、2六、2六、2六、3六、4六、5六、
6 六、
7 六、8六、9六、10 41 180,944,059.83500,000.00 180,444,059.8324,281,849.38 119,415,889.82420,000.00 118,995,889.8217,515,343.35 41,915,775.25 31,714,158.60 99,729,450.10 10,348,609.05385,212,995.62 56,826,808.41 7,097,056.80253,558,253.21 15,889,511.60 9,373,461.18 3,118,431.51 19,007,943.11404,220,938.73 21,500,000.00 2,181,975.357,447,004.0019,002,440.53272,560,693.74 15,200,000.00 应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 六、11六、12六、13六、14六、15 六、16六、17 六、18六、19六、20 42 127,483,319.04 28,118,900.08 2,606,682.7711,398,597.1590,712,185.56 92,161,336.28 11,091,756.40 1,722,747.316,477,545.8555,058,636.47 13,680,000.00295,499,684.60 181,712,022.318,800,000.00 295,499,684.6066,800,000.00 8,800,000.00190,512,022.31 63,550,000.00 19,583,228.56 6,258,228.56 2,233,802.55 1,224,044.28 未分配利润
归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：魏文品 六、21 20,104,223.02108,721,254.13 11,016,398.5982,048,671.43 108,721,254.13 82,048,671.43 404,220,938.73 272,560,693.74 主管会计工作负责人：魏文品 会计机构负责人：魏文品 (二)
利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出 附注六、22 六、22 六、23六、24六、25六、26六、27六、27六、27六、28六、29六、30 六、31六、32 43 本期金额436,431,596.96436,431,596.96 单位：元上期金额355,801,231.88355,801,231.88 425,655,078.34380,420,740.43 346,362,174.49309,211,917.76 1,288,601.013,113,999.6718,093,956.908,910,528.506,283,947.524,006,026.31 63,361.467,543,304.311,199,825.50 74.25
0 870,682.582,877,465.8014,137,364.928,182,677.563,852,398.853,660,840.82 49,841.467,229,667.021,323,077.38
0 11,976,418.37866,810.70155,002.00 10,762,134.774,161.90 375,979.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 六、33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：魏文品 主管会计工作负责人：魏文品 12,688,227.07
2,590,644.3710,097,582.70 10,097,582.70 - 10,097,582.70 10,390,317.13334,053.90 10,056,263.23 10,056,263.23 - 10,056,263.23 10,097,582.70 10,056,263.23 0.16 0.17 0.16 0.17 会计机构负责人：魏文品 (三)
现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 附注 本期金额387,230,707.20 单位：元上期金额 367,138,419.70 44 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 六、34六、34 45 39,651,156.66426,881,863.86393,788,406.55 12,549,045.94379,687,465.64339,644,114.17 14,424,057.5711,898,003.8117,659,817.26437,770,285.19-10,888,421.33 14,631,361.069,343,249.8915,717,382.95379,336,108.07 351,357.57 74.25 74.25468,813.29 7,509,467.09 468,813.29-468,739.04 16,575,000.00 29,600,000.00 7,509,467.09-7,509,467.09 15,000,000.00 25,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 六、34 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六、34 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：魏文品 主管会计工作负责人：魏文品 600,000.00
46,775,000.0018,420,000.006,045,130.16 1,200,000.0041,200,000.0025,600,000.003,792,088.91 24,465,130.1622,309,869.84 1,800,000.0031,192,088.9110,007,911.09 10,952,709.47 2,849,801.57 16,669,734.39 13,819,932.82 27,622,443.86 16,669,734.39 会计机构负责人：魏文品 46 (四)
股东权益变动表 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东险权准益备
一、上年期末余额 63,550,000.00 6,258,228.56 1,224,044.28 11,016,398.59 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 63,550,000.00 6,258,228.56 1,224,044.28 11,016,398.59
三、本期增减变动金额（减少
3,250,000.00 13,325,000.00 1,009,758.27 9,087,824.43 以“－”号填列） （一）综合收益总额 10,097,582.70 （二）所有者投入和减少资本
3,250,000.00 13,325,000.00
1．股东投入的普通股 3,250,000.00 13,325,000.00
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 单位：元 所有者权益 82,048,671.43 82,048,671.43
26,672,582.7010,097,582.7016,575,000.0016,575,000.00 47 的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 66,800,000.00 项目 1,009,758.271,009,758.27 -1,009,758.27-1,009,758.27 19,583,228.56 上期归属于母公司所有者权益 2,233,802.55 48 20,104,223.02 108,721,254.13 少所有者权益 其他权益工具 数 股本 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般 股 风险未分配利润东 准备 权 益
一、上年期末余额 51,050,000.00 3,758,228.56 218,417.96 1,965,761.68 56,992,408.20 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 51,050,000.00 3,758,228.56 218,417.96 1,965,761.68 56,992,408.20
三、本期增减变动金额（减少
12,500,000.00 2,500,000.00 1,005,626.32 9,050,636.91 25,056,263.23 以“－”号填列） （一）综合收益总额 10,056,263.23 10,056,263.23 （二）所有者投入和减少资本
12,500,000.00 2,500,000.00 15,000,000.00
1．股东投入的普通股 12,500,000.00 2,500,000.00 15,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他 （三）利润分配 1,005,626.32 -1,005,626.32
1．提取盈余公积 1,005,626.32 -1,005,626.32
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 49 配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：魏文品 63,550,000.00 6,258,228.56 1,224,044.28 主管会计工作负责人：魏文品 会计机构负责人：魏文品 11,016,398.59 82,048,671.43 50 中徽机电科技股份有限公司
2018年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况（一）历史沿革中徽机电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系合肥世纪星制冷设备有限责任公司，由魏文品、何世泉共同出资组建，于1999年10月20日合肥市工商行政管理局批准登记注册，注册号3401002003897，注册资本人民币50万元。
其中魏文品以货币出资29.50万元，占注册资本的58.00%；何世泉以货币出资6.00万元、实物资产出资15.0855万元(其中计入实收资本14.50万元，计入资本公积0.5855万元)，占注册资本的42.00%。
以上出资业经合肥东华审计事务所合东验字【1999】第2223号《验资报告》审验。
2002年3月12日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，合肥世纪星制冷设备有限责任公司名称修改为合肥世纪星机电有限公司；魏文品、何世泉将其持有的股权全部转让给未文早20.00万元、张红早15.00万元、未文根15.00万元。
2007年3月23日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，合肥世纪星机电有限公司名称修改为安徽世纪星机电有限公司；张红早将其持有的股权15.00万元全部转让给魏文品；申请将注册资本增加至人民币510.00万元，其中魏文品以货币方式增资189.00万元、未文根以货币方式增资138.00万元、未文早以货币方式增资133.00万元。
2009年12月24日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币820.00万元，其中魏文品以货币方式增资124.00万元、未文根以货币方式增资93.00万元、未文早以货币方式增资93.00万元。
2010年8月17日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币1,260.00万元，由魏文品以货币方式增资440.00万元。
2011年1月30日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币1,560.00万元，其中魏文品以货币方式增资168.00万元、未文根以货币方式增资66.00万元、未文早以货币方式增资66.00万元。
2011年6月经公安机关批准未文根名称变更为魏文根、未文早名称变更为魏文早。
2011年6月27日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星 51 机电有限公司股东变更为魏文品、魏文根、魏文早。
其中魏文品持股936.00万元，占注册资本的60.00%；魏文根持股312.00万元，占注册资本的20.00%；魏文早持股312.00万元，占注册资本的20.00%。
2013年8月16日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币5,100.00万元，其中魏文品以知识产权方式增资2,124.00万元、魏文根以知识产权方式增资1,416.00万元。
2013年11月11日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，安徽世纪星机电有限公司名称修改为中徽世纪星机电有限公司。
2014年10月31日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，中徽世纪星机电有限公司申请将注册资本增加至人民币5,105.00万元，由魏文品以货币资金方式溢价增资55.00万元,其中溢价部分50.00万元计入资本公积。
2016年1月25日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，公司申请对2013年8月16日增资中的无形资产方式出资人民币3,540.00万元变更为以货币方式和实物资产方式出资，其中：魏文品以货币方式变更出资1143.68万元，实物资产方式变更出资980.32万元；魏文根以货币方式变更出资1416万元；由魏文品和魏文根于2016年6月3日之前缴足，变更后的注册资本任为人民币5105万元。
截止2016年6月3日，公司已经收到魏文品和魏文根缴纳的变更出资款和变更出资的实物资产。
上述置换出资业经合肥安天诚会计师事务所（普通合伙）合安验字【2016]第0244号《验资报告》审验。
2016年6月6日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，股东魏文根将其所持的公司股权中的700.00万元转让给亳州市创新创业投资有限公司、357万元转让给安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司；股东魏文品将其所持有的公司股权中的500.00万元转让给安徽人人乐投资管理合伙企业（有限合伙）、100.00万元转让给合肥永富投资管理合伙企业（有限公司）、200.00万元转让给陈燕、100.00万元转让给魏文早。
2016年6月23日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，公司将名称变更为中徽机电科技有限公司。
2016年6月30日，本公司通过临时股东会决议，认定本公司1999年10月设立时实物资产出资150,855.00元（其中145,000.00元计入实收资本，5,855.00元计入资本公积），存在出资瑕疵。
决定由现任的自然人股东魏文品承担全部的补足责任。
补入的资金中145,000.00元计入实收资本，5,855.00元计入资本公积，原先实物资产出资计入实收资本科目的金额转入资本公积科目中。
本次补足出资业经合肥安天诚会计师事务所（普通合伙）合安验字【2016】第0338号《验资报告》审验。
52 2016年8月12日，本公司召开了股份公司创立大会，审议并通过了股份 改制方案。
以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年6月30日 净资产54,808,228.56元为基础，整体折股变更为股份有限公司，按照公司折股 方案，将上述净资产按1:0.9314的比例折合股份总数5105万股，每股面值
1 元，总计股本51,050,000.00元，其余净资产3,758,228.56元计入资本公积。
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对股改基准日净资产进行了评估并出具 中铭评报字[2016]第9019号评估报告。
以上变更已于2016年8月26日办妥工 商变更登记手续。
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2017】4594号文 件核准，公司于2017年12月8日在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券代码： 871973。
2017年6月1日，根据股东会决议和修改后的章程的规定，本公司申请将注 册资本增加至人民币6,355.00万元，由魏文品、周来胜、宋玲玲等25名自然人以 货币资金方式溢价增资1,500.00万元,其中溢价部分250.00万元计入资本公积。
本次新增出资业经合肥中润国元会计师事务所（普通合伙）审验，并出具了合中 润验字【2017】083号《验资报告》。
2018年6月14日，经公司2018年第二次临时股东大会决议，拟发行人民币普 通股，发行数量不超过1,000万股（含1,000万股），发行价格为人民币5.10元/股。
截至2018年11月12日，本公司收到陶令、梁沃泉、张坤城、梁伟乐缴纳的新增 投资款合计人民币1,657.50万元，其中计入股本人民币325.00万元，溢价部分人 民币1,332.50万元计入资本公积。
以货币资金增加注册资本人民币325.00万元， 增资后公司注册资本变更为人民币6,680.00万元。
本次新增出资业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2018]34010007号《验资报 告》。
截至
2018年12月31日，股东持股比例如下： 单位： 万元 股东 出资额（万元）出资比例(%) 魏文品魏文根魏文早安徽人人乐投资管理合伙企业（有限合伙）亳州市创新创业投资有限公司安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司－华安安诚股权投资基金周来胜 2,542.00671.00662.00500.00450.00357.00200.00 38.05410.045 9.9107.4856.7375.3442.994 53 胡礼华合肥永富投资管理合伙企业（有限合伙）王洪宋玲玲张子潇李贵彬汪芳银金叶刘昱杨京忠张宏煊曾庆顺李成嘉马荣贵李迅未文辉郑伟丛兰马大勇汪敏华万兴华华杰挺刘旭东于皓章南徽严卫琴陈燕史胜民金世松张灿金明臻张孟孙杰徐惠芳 54 130.20100.00 71.5060.0055.0049.9042.0041.0040.0037.3034.0027.0025.0020.0020.0020.0018.5018.0016.6015.0014.9011.7010.0010.0010.0010.0010.0010.00 8.508.008.006.005.004.00 1.9491.4971.0700.8980.8230.7470.6290.6140.5990.5580.5090.4040.3740.2990.2990.2990.2770.2690.2490.2250.2230.1750.1500.1500.1500.1500.1500.1500.1270.1200.1200.0900.0750.060 邱慧敏 3.00 0.045 戚仁慧 1.00 0.015 王潇潇 1.00 0.015 胡冬梅 0.80 0.012 魏勇 0.10 0.001 陶令 200.00 2.994 梁沃泉 80.00 1.198 张坤城 25.00 0.374 梁伟乐 20.00 0.299 合计 6,680.00 100.00 （二）经营范围 统一社会信用代码：346；
法定代表人：魏文品； 法定注册地：合肥市包河经济开发区兰州路88号综合楼B座1801室。
经营范围：电子产品、机械设备的研发、设计，技术咨询与转让；计算机网 络信息、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让、机电设备、暖通设备、 环保设备、建筑材料及化工产品（不含危险化学品）家用电器销售；机电工程及 产品，消防工程及产品，能源、建筑智能化工程及产品、交通智能化工程及产品， 市政公用工程、，节能、环保工程及产品，环境信息化工程及产品，教育信息化 工程及产品，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、安全技术防范工 程的设计、施工、维护；城市及道路照明工程、建筑装饰工程、管道安装工程及 音、视频工程、合同能源管理、节能工程咨询服务和改造、新能源、太阳能光伏 工程设计、咨询、施工、绿色建筑咨询服务。
本财务报表业经本公司董事会于2019年4月29日决议批准报出。
二、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按 55 照相关规定计提相应的减值准备。
三、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
四、重要会计政策和会计估计本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、16“收入”各项描述。
关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、21“重大会计判断和估计”。
1、会计期间本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、记账本位币人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
56
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：
A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；
B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
57 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
