2018年年度报告全文
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2018年年度报告
2019年03月
1 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人岳祥训、主管会计工作负责人崔富来及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节公司业务概要......................................................................................................................10
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................19
第五节重要事项
第七节优先股相关情况..................................................................................................................31
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................32
第九节公司治理
第十一节财务报告..........................................................................................................................45
第十二节备查文件目录................................................................................................................137
3 释义项
中国石化集团公司中国石化中国石化销售公司中国石化山东石油分公司中国石化销售山东石油分公司泰山石油、本公司、公司致同、会计师事务所元、万元报告期、本报告期、本年度 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 释义 指 释义内容 指中国石油化工集团有限公司 指中国石油化工股份有限公司 指中国石化销售股份有限公司 指中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 指中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 指中国石化山东泰山石油股份有限公司 指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 指人民币元、万元 指2018年1月1日-2018年12月31日
4 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 泰山石油 股票代码 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称 泰山石油 公司的外文名称（如有）SINOPECShandongTaishanPetroleumCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TSPC 公司的法定代表人 岳祥训 注册地址 山东省泰安市东岳大街369号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市东岳大街369号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 无 电子信箱 tslizhq@ 000554
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书李支清山东省泰安市东岳大街369号0538-62696300538-8265450tslizhq@ 证券事务代表
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网山东省泰安市东岳大街369号公司证券部
5 四、注册变更情况 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 组织机构代码 275 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年2月1日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14号文的有关精神及《山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补充协议》，同意将山东省国有资产管理局持有的12,396.888万股国家股转由中国石化集团公司持有。
2000年2月28日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上设立了中国石化。
作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的12,396.888万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股东。
报告期内，控股股东无变更。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街22号赛特广场 签字会计师姓名 刘志增、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2018年 营业收入（元） 3,077,522,876.17 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,876,962.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,188,520.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,414,940.09 基本每股收益（元/股） 0.0039 稀释每股收益（元/股） 0.0039 2017年2,718,944,013.59 本年比上年增减13.19% 2,678,983.42 -29.94% 8,147,239.13 -163.68% 162,920,064.910.00560.0056 -43.28%-30.36%-30.36% 2016年2,767,332,285.60 4,327,459.16 9,054,758.02 69,084,675.640.0090.009
6 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 加权平均净资产收益率 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 0.23%2018年末1,268,717,144.37 900,440,016.29 0.31% -0.08% 2017年末 本年末比上年末增减 1,165,775,712.41 8.83% 917,753,387.20 -1.89% 0.47%2016年末1,085,986,848.80 915,074,403.78
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □
适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 698,574,570.93 742,293,173.36 854,864,518.93 归属于上市公司股东的净利润 210,332.35 711,614.17 265,581.05 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 1,448,552.35 1,298,187.67 1,420,184.37 经营活动产生的现金流量净额 -17,330,007.63 32,867,304.05 77,535,617.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度781,790,612.95 689,434.71 -9,355,444.58 -657,974.07
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2018年金额15,526,192.94 314,120.14 2017年金额-2,124,054.65 1,189,830.72 2016年金额-2,674,951.68 1,515,840.02 单位：元说明
7 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,934,309.91 -4,760,875.72 -3,852,982.64 减：所得税影响额 840,520.70 -226,843.94 -284,795.44 合计 7,065,482.47 -5,468,255.71 -4,727,298.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。
非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。
公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会
影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。
报告期，成品油资源供应过剩严重，成品油市场仍延续多头竞争的市场竞争格局，前三季度成品油市场价格总体呈上升走势，四季度油价持续下跌，汽油市场消费需求平稳，柴油市场消费量持续下滑。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 股权资产固定资产无形资产在建工程 主要资产 重大变化说明 本期股权资产比期初减少4.05%，系本期联营企业亏损所致。
本期固定资产比期初增加10.46%，系本期投资加油站改造所致。
本期无形资产比期初下降3.47%，系本期无形资产摊销所致。
本期在建工程比期初减少86.68%，系本期加油站改造项目转资所致。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司在发展中形成了以经营诚信优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
9 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2018年，前三季度国际油价持续震荡上行，国内成品油价格随国际油价适时调整，整体呈上升势头，带动国内汽柴油价格多次上调。
进入11月、12月，受到国际油价下跌影响，国内汽柴油价格经历“五连跌”。
山东是炼化企业集中的省份，炼油加工能力严重过剩，汽柴油产品严重供大于求，部分地炼企业建立自己的加油站，利用资源和价格优势抢占市场，成品油销售市场竞争愈发激烈。
受环保督查执行力度的不断加强、新能源汽车快速发展以及出行方式多重选择的影响，成品油消费需求受到抑制，汽油消费量虽略有增长，但柴油消费量持续下滑。
公司面对成品油资源严重过剩、地炼企业抱团抢占终端客户、市场无序竞争加剧的严峻形势，加强市场分析预判，准确把握市场定位，强化管理创效意识，统筹成品油资源调配，建立采销联动机制，准确把握采销节奏，充分发挥资源创效能力。
坚持以市场为导向，以客户为中心，深挖市场潜力，灵活调整经营策略，积极参与市场竞争。
坚持油非融合，做大做强便利店业务，通过拓展汽服、广告、保险、店中店等服务项目，丰富了经营网点的综合服务功能，依托加油站开展的非油品经营业务得到快速发展。
2018年，公司共完成各类成品油经营总量41.2万吨。
其中成品油零售量34.5万吨，同比减少2.94万吨；大客户直销6.37万吨，同比增加0.74万吨；天然气销售396万方，同比减少76万方。
实现营业收入30.78亿元，比上年增加3.59亿元。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计
分行业商品流通行业分产品汽油柴油天然气非油品其他 2018年 金额 占营业收入比重 3,077,522,876.17 100% 2017年 金额 占营业收入比重 2,718,944,013.59 100% 单位：元同比增减 13.19% 3,077,522,876.17 100.00%2,718,944,013.59 100.00% 13.19% 1,858,460,818.841,006,899,906.78 13,184,173.05195,243,374.64 3,734,602.86 60.39%32.72%0.43%6.34%0.12% 1,548,548,028.821,011,705,259.66 15,304,138.46138,491,788.63 4,894,798.02 56.95%37.21%0.56%5.09%0.18% 3.43%-4.49%-0.13%1.25%-0.06% 10 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 分地区泰安青岛曲阜 2,664,516,748.14384,488,773.5328,517,354.50 86.58%12.49%0.93% 2,375,724,077.69307,055,994.2536,163,941.65 86.45%12.27%1.28% 0.13%0.22%-0.35%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 商品流通行业3,077,522,876.172,808,656,497.54 8.74% 13.19% 13.43% -0.30% 分产品 汽油 1,858,460,818.841,635,073,486.29 12.02% 20.01% 20.45% -0.50% 柴油 1,006,899,906.78982,061,817.04 2.47% -0.47% 1.10% -1.84% 天然气 13,184,173.0512,332,034.98 6.46% -13.85% -10.28% -9.30% 非油品 195,243,374.64177,501,375.80 9.09% 40.98% 34.47% 2.43% 其他 3,734,602.861,687,783.43 54.81% -23.70% 12.57% 10.37% 分地区 泰安 2,664,516,748.142,423,710,065.52 9.04% 12.16% 12.49% -0.27% 青岛 384,488,773.53359,440,393.93 6.51% 25.22% 25.20% -0.65% 曲阜 28,517,354.5025,506,038.09 10.56% -21.14% -25.93% 1.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 油品销售 销售量 吨 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 单位 2018年412,021.999 2017年434,709.74 同比增减-5.22% 11 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 产品分类产品分类 产品分类 项目 汽油柴油天然气非油品其他说明 销售成本销售成本销售成本销售成本销售成本 2018年 金额 占营业成本比重 金额 2017年占营业成本比重 1,635,073,486.29 58.22%1,357,524,092.36 54.83% 982,061,817.04 34.97%971,331,332.63 39.23% 12,332,034.98 0.44%13,745,065.83 0.56% 177,501,375.80 6.32%131,996,712.09 5.33% 1,687,783.43 0.06%1,499,294.50 0.06% 单位：元 同比增减 3.39%-4.26%-0.12%0.99%0.00%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 交通运输
2 高速石化
3 海枢能源
4 安信特 销售额（元）190,072,376.9030,906,956.9329,580,310.3413,923,489.52 276,771,908.248.99%0.00% 占年度销售总额比例 6.18%1.00%0.96%0.45% 12 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
5 鑫鑫加油站 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 山东海跃
2 正和集团
3 昌邑石化
4 山东恒源
5 中海油 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 12,288,774.55276,771,908.24 采购额（元）635,881,093.20449,408,970.10387,857,195.60245,220,125.00172,808,189.60 1,891,175,573.50 0.40%8.99% 1,891,175,573.5067.33%0.00% 占年度采购总额比例22.64%16.00%13.81%8.73%6.15%67.33%
3、费用 销售费用管理费用财务费用 2018年197,564,572.92 44,102,320.473,399,061.04 2017年171,418,334.67 37,519,687.952,944,285.82 同比增减 重大变动说明 15.25%资产及销货费用增加 17.54%资产费用增加 15.45%利息支出增加 单位：元
4、研发投入 □适用√不适用
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计 2018年3,652,220,247.623,559,805,307.53 2017年3,220,380,692.093,057,460,627.18 单位：元同比增减 13.41%16.43% 13 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 92,414,940.09 162,920,064.91 -43.28% 投资活动现金流入小计 116,098.57 377,531.00 -69.25% 投资活动现金流出小计 107,331,853.85 89,685,220.67 19.68% 投资活动产生的现金流量净
额 -107,215,755.28 -89,307,689.67 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 40,000,000.00 50.00% 筹资活动现金流出小计 47,875,699.83 41,353,333.31 15.77% 筹资活动产生的现金流量净
额 12,124,300.17 -1,353,333.31 现金及现金等价物净增加额 -2,676,515.02 72,259,041.93 -103.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用 经营活动现金流量净额减少43.28%是因为本期支付上期所欠货款所致。
投资活动现金流入同比减少69.25%，系本年处置资产收入减少。
筹资活动现金流入同比增加50%，系本年借款增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用 公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应付款项增加所致。
三、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益资产减值营业外收入营业外支出 金额-710,165.71 16,097,291.78 1,544,268.01 9,260,427.92 占利润总额比例 形成原因说明 -26.62%联营公司投资损失 是 存货跌价损失及油罐改造 603.40% 否 资产减值 罚没收入及无法支出应付 57.89% 否 款项等 支付协解人员帮扶金及资 347.13% 是 产报废损失等 单位：元
是否具有可持续性
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况 2018年末 2018年初 比重增减 重大变动说明单位：元 14 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 货币资金应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款 占总资产比 占总资产比 金额 金额 例 例 86,432,709.43 6.81%89,109,224.45 7.64% 304,116.27 0.02% 110.00 0.00% 147,593,396.00 11.63%97,822,820.71 8.39% 14,002,441.99 1.10%14,585,402.12 1.25% 16,838,095.67 1.33%17,548,261.38 1.51% 544,995,057.66 42.96%493,368,166.97 42.32% 2,389,839.03 0.19%17,942,833.73 1.54% 60,000,000.00 4.73%40,000,000.00 3.43% -0.83%0.02%3.24%-0.15%-0.18%0.64%-1.35%1.30%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无
五、投资状况
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）107,331,853.85 上年同期投资额（元）89,685,220.67 变动幅度 19.68%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用15 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 青岛华孚石子公司 油有限公司 油品销售 22,200,000.0212,458,241.25,014,288.7384,488,773. 2,277,455.641,459,369.84
0 72
8 53 山东京鲁石油化工有限公司 子公司 油品销售 10,000,000.010,969,747.810,411,815.328,517,354.5
0 3
3 0 41,165.74 33,507.94 肥城绿能石油化工有限公司 子公司 油品销售 10,000,000.0 21,684,515.2 8,667,374.317,771,239.01
0 4 531,996.00 413,794.01 泰安市宏晟油品销售有限公司 子公司 油品销售 -8,616,489.0171,636,931.-7,095,305.3-5,354,073.0 2,000,000.008,336,192.75
9 64
6 2 兖州金奥绿参股公司 源燃气有限 30,000,000.021,228,737.618,687,061.336,551,081.3-1,926,377.2-1,449,317.7天然气销售
0 5
0 5
6 8 16 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 责任公司报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明 2018年公司所属子公司泰安市宏晟油品销售有限公司亏损，主要原因：一是受市场供大于求的影响，销量下降；二是受服务区改造影响，2座站暂时无法营业。
兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比减少，主要原因是本期销量减少，收入同比减少所致。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势行业内竞争日趋激烈。
随着成品油市场经营许可准入的放开，成品油市场将呈现经营主体多元、销售价格多元、竞争对手多元的市场竞争格局。
地炼企业依托成品油资源优势，加快成品油销售网络布局，加大对社会加油站的合作和收购力度，利用价格手段抢占市场份额。
2019年，成品油市场仍将延续资源严重过剩、竞争加剧的行业竞争格局。
随着人们生活水平的提高和新能源汽车快速发展，加油站将从单一的加油、加气、便利店服务，逐步向充电、加氢、服务多元化等综合性服务发展，新服务、新零售正成为加油站创新发展的新方向。
为充分发挥加油站经营网络渠道优势，公司将大力发展以便利店为基础的非油品零售和新服务业务，提供与人、车相关的多元化延伸服务，实现从单一的成品油销售商向综合性服务商转变。
（二）经营计划公司依据经营发展和市场竞争状况，预计2019年实现各类成品油经营总量51万吨、天然气450万方。
（三）未来的资金需求情况公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。
除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司经营发展所需资金。
（四）未来可能面对的风险因素及对策
1、预计2019年乃至未来几年，受经济增速将放缓，地缘政治冲突、贸易摩擦及外资炼化项目、加油站的加速进入等诸多因素影响，将对成品油市场带来冲击，成品油市场资源过剩、竞争激烈的局面仍将持续，对公司的经营发展造成影响。
公司将积极面对市场的挑战和机遇，坚持量效兼顾的经营策略，加强市场调研与分析，内强管理，外拓市场，不断优化拓展网络布局，提升服务水平，发挥品牌的市场引领作用，为消费者提供优质、便捷的服务。
经过多年发展，公司经营诚信、服务规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司具有较强的市场竞争力和驾驭能力。
2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。
这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。
公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSSE管理体系，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理培训，公司在所属加油站安装了油气回收装置，进行了双层罐改造，能有效防范此类事故的发生。
17
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 18 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《上市公司章程指引（2016年修订）》中相关条款的规定以及中证中小投资者服务中心有限责任公司给公司提出的相关建议，为规范公司现金分红制度，增强现金分红透明度，结合公司经营发展的实际情况，公司对《公司章程》中现金分红部分条款进行修订，对利润分配的现金分红优先顺序进行了明确。
修订后的《公司章程》已经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。
具体修订内容请参见刊登于2018年6月29日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告及《公司章程》全文。
经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，公司
2017年度利润分配方案为,：以2017年底总股本为基数，每10股派发0.10元现金红利（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
2018年7月26日，公司发布了《2017年年度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为2018年8月2日，除权除息日为2018年8月3日。
报告期内，公司利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的规定执行，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2016年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。
2017年度利润分配预案：以2017年底总股本为基数，每10股0.10元（含税），共分配现金股利4,807,933.18元。
不送红股、不以公积金转增股本。
2018年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。
该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 分红年度合并现金分红金额以其他方式以其他方式现现金分红总额现金分红总额 现金分红金额 （含税）报表中归属于占合并报表中（如回购股金分红金额占（含其他方（含其他方 上市公司普通归属于上市公份）现金分红合并报表中归 式） 式）占合并报 19 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 股股东的净利司普通股股东 润 的净利润的比 率 的金额 属于上市公司普通股股东的净利润的比例 表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 2018年 0.001,876,962.28 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017年 4,807,933.182,678,983.42 179.47% 0.00 0.00%4,807,933.18 179.47% 2016年 0.004,327,459.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√适用□不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为保证公司持续、稳定发展，公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、资金需求等公司当前所处的发展阶段和实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。
未分配的利润将继续留存于公司，用于加油加气站网点建设，有利于公司经营业务发展，符合公司全体股东的长远利益。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用承诺事由 股改承诺 承诺方 中国石油化工股份有限公司 承诺类型 股改股份减持承诺 承诺内容承诺时间承诺期限 中国石化将 遵守法律、法 规和规章的 规定，履行法 定承诺义务。
除受让人同意并有能力承担承诺责 2007年03月禁售期 05日 任，否则中国 石化在其承 诺的禁售期 内将不转让 所持有的股 履行情况 报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺。
20 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2018年
1 月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。
2、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金 融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》
（统称“新金融工具准则”），本公司自2018年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。
3、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进
行了修订。
4、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整， 本公司对可比期间的比较数据按照“财会[2018]15号”进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、
净利润、其他综合收益等无影响。
21 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限
3 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘志增、王涛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
3 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）
不适用 当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用 公司报告期内续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费用20万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
22 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
23
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文24 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能源及服务作为公司最大责任，确保油气供应，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持续发展。
公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。
重视加强员工的劳动安全保护和职业技能提高，持续关注员工成长，着力营造企业与员工价值共同提升的内在氛围，通过“家文化”的建设、困难职工的帮扶，切实提升员工的满意度和归属感。
努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极、有效履行了社会责任。
2、履行精准扶贫社会责任情况 公司控股股东中国石油化工股份有限公司开展了一系列精准扶贫工作，公司报告年度暂未以独立主体单独开展精准扶贫
工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 25 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例发行新股送股公积金转股其他小计数量 比例
一、有限售条件股份 118,143,60724.57%
0 0
0 00118,143,60724.57%
2、国有法人持股 118,140,12024.57% 118,140,12024.57%
3、其他内资持股 3,4870.00%
0 0
0 00 3,4870.00% 其中：境内法人持股 3,4870.00%
0 0
0 00 3,4870.00%
二、无限售条件股份 362,649,71375.43% 362,649,71375.43%
1、人民币普通股 362,649,71375.43% 362,649,71375.43%
三、股份总数 480,793,320100.00%
0 0
0 00480,793,320100.00% 股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 □适用√不适用 26 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日53,616前上一月末普通 股股东总数 报告期末表决权 恢复的优先股股50,691 东总数（如有）（参 见注8） 年度报告披露日 前上一月末表决 0权恢复的优先股
0 股东总数（如有） （参见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期内持有有限售持有无限 报告期末持 持股比例 增减变动条件的股份售条件的 股数量 情况 数量股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国石油化工股份有限公司 国有法人 24.57%118,140,1200 118,140,120 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈3号集合资金信托计划 境内非国有法人 1.62%7,811,800 07,811,800 上海祥达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.33%6,402,701 06,402,701 全国社保基金六其他 零四组合 0.90%4,336,300 04,336,300 屠秋 境内自然人 0.87%4,200,000 04,200,000 白婷婷 境内自然人 0.82%3,932,600 03,932,600 李跃明 境内自然人 0.82%3,924,399 03,924,399 27 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 李建明 境内自然人 0.69%3,300,589 03,300,589 华润深国投信托有限公司－华润信托·天诚1号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.68%3,263,251 03,263,251 张卫红 境内自然人 0.50%2,389,917 02,389,917 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈3号集合资金信托计划 7,811,800人民币普通股 7,811,800 上海祥达股权投资基金管理有限公司 6,402,701人民币普通股 6,402,701 全国社保基金六零四组合 4,336,300人民币普通股 4,336,300 屠秋 4,200,000人民币普通股 4,200,000 白婷婷 3,932,600人民币普通股 3,932,600 李跃明 3,924,399人民币普通股 3,924,399 李建明 3,300,589人民币普通股 3,300,589 华润深国投信托有限公司－华润信托·天诚1号集合资金信托计划 3,263,251境外上市外资股 3,263,251 张卫红 2,389,917人民币普通股 2,389,917 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈5号集合资金信托计划 2,160,000人民币普通股 2,160,000 前10名无限售流通股股东之间，以公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 及前10名无限售流通股股东和前10购管理办法》规定的一致行动人。
由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的 名股东之间关联关系或一致行动的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
说明 公司股东李建明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司前10名普通股股东参与融资融券业 股份3,295,389股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持务情况说明（如有）（参见注4） 有公司股份2,315,517股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 28 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国石油化工股份有限公司戴厚良 2000年02月25日 94P 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之
一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。
控股股东报告期内控股和参除本公司外，中国石化直接持有中国石化上海石油化工股份有限公司股份5,460,000,000股， 股的其他境内外上市公司的持股比例50.44%。
股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国石油化工集团有限公司戴厚良 1998年07月24日6X1 中国石化集团公司于2000年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石油化工股份有限公司，中国石油化工集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用 29 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 工程服务及社会服务等。
持有中国石油化工股份有限公司（注1）股份82,709,227,393股，持股比例68.31%； 持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司股份2,907,856,000股，持股比例65.67%；持有 中石化石油工程技术服务股份有限公司（注2）股份10,727,896,364股，持股比例56.51%； 持有中石化石油机械股份有限公司股份351,351,000股，持股比例58.74%；持有招商局能源 实际控制人报告期内控制的其运输股份有限公司股份912,886,426股，持股比例15.05%。
注1：包括中 他境内外上市公司的股权情况国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限 公司持有的553,150,000股H股。
注2：中国石化集团公司通过境外全资附属公司 盛骏国际投资有限公司持有中石化石油工程技术服务股份有限公司（简称“石油工程”） 2,595,786,987股H股，占石油工程股本总额的13.67%，该等股份并未包含在中国石化集团 公司直接持有的石油工程股权中。
实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 30 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第七节优先股相关情况 31 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 任君岳祥训岳祥训宋鹏丁绍红王忠峰李建文宁洪虎刘卫华王月永刘海英孟庆强 焦阳 冯光明 王明昌徐成岳祥训宋鹏李建文宁洪虎崔富来李祥新刘卫华 李支清 任职 职务 性别年龄任期起始日期 状态 任期终止日期 期初本期增持股持股份 数数量（股）（股） 本期减持股份数量 （股） 其他增减变动（股） 期末持股数 （股） 董事长离任男602015年07月07日2018年08月31日
0 0
0 0
0 副董事长离任男532013年12月06日2018年08月31日
0 0
0 0
0 董事长现任男532018年09月03日2020年06月27日
0 0
0 0
0 副董事长现任男422018年09月20日2020年06月27日
0 0
0 0
0 董事现任女512008年05月15日2020年06月27日
0 0
0 0
0 董事现任男512017年06月27日2020年06月27日
0 0
0 0
0 董事现任男522014年05月20日2020年06月27日4,649
0 0 04,649 董事现任男502018年09月20日2020年06月27日
0 0
0 0
0 董事离任男422011年05月19日2018年08月31日
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0 独立董事现任男532014年05月20日2020年06月27日
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0 独立董事现任女542014年05月20日2020年06月27日
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0 独立董事现任男462014年05月20日2020年06月27日
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0 监事会主 离任女452017年06月27日2018年09月20日
0 0 席
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0 监事会主 现任男542018年09月20日2020年06月27日
0 0 席
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0 监事现任男482005年05月11日2020年06月27日
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0 监事现任男512011年05月17日2020年06月27日
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0 总经理离任男532013年11月19日2018年08月31日
0 0
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0 总经理现任男422018年09月03日2020年06月27日
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0 副总经理现任男522009年12月23日2020年06月27日 副总经理现任男502018年09月03日2020年06月27日
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0 总会计师现任男492018年09月03日2020年06月27日
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0 总会计师离任男502013年11月19日2018年08月31日
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0 副总经理离任男422013年11月19日2018年01月24日
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0 董事会秘 现任男532013年11月19日2020年06月27日
0 0 书
0 0
0 32 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 合计 -- ------ -- -- 4,649
0 0 04,649
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 任君 董事长 离任 岳祥训 副董事长 离任 岳祥训 董事长 任免 宋鹏 副董事长 任免 刘卫华 董事 离任 宁洪虎 董事 任免 焦阳 监事会主席
离任 冯光明 监事会主席任免 岳祥训 总经理 解聘 宋鹏 总经理 任免 李祥新 总会计师 解聘 刘卫华 副总经理 解聘 宁洪虎 副总经理 任免 崔富来 总会计师 任免 日期 原因 2018
年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年09月03董事会选举，被选举为董事长 日 2018年09月20董事会选举，被选举为副董事长 日 2018年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年09月20经公司2018年第一次临时股东大会选举 日 2018年09月20因工作调整，主动辞职 日 2018年09月20监事会选举，被选举为监事会主席 日 2018年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年09月03董事会聘任 日 2018年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年01月24因工作调整，主动辞职 日 2018年09月03董事会聘任 日 2018年09月03董事会聘任 日
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责董事长岳祥训先生，大学本科文化，高级经济师。
历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石 油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理；泰山石油副董事长、总经理、党委委员。
现任泰山石油董事长、党委书 33 中国石化山东泰山石油股份有限公司
2018年年度报告全文 记。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
副董事长、总经理宋鹏先生，管理学学士、公共管理硕士，正高级经济师。
历任中国石化山东石油分公司经理办公室副 处级秘书、副主任、主任；中国石化销售山东石油分公司总经理办公室主任。
现任泰山石油副董事长、总经理、党委副书记。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
董事丁绍红女士，大学本科学历，教授级高级会计师。
历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东石油分公司企管处处长；中国石化山东石油分公司财务资产处处长；中国石化销售山东石油分公司财务资产处处长。
现任中国石化销售山东石油分公司首席专家、泰山石油董事。
不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。
董事王忠峰先生，大学本科学历，会计师。
历任中国石化山东石油分公司审计处审计专员（副处级）、财务审计专家；
中国石化山东石油分公司审计处副处长。
现任中国石化销售山东石油分公司审计处处长、泰山石油董事。
不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。
董事、副总经理李建文先生，工学学士、工商管理硕士，高级经济师。
历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董事会秘书；泰山石油副总经理。
现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
董事、副总经理宁洪虎先生，经济管理硕士。
历任中国石化山东菏泽石油分公司经理助理、副经理；中国石化山东德州
石油分公司副经理；山东省交运石化有限公司总经理、董事。
现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
独立董事王月永先生，管理学博士,高级会计师。
历任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；北京安联投资有限公司总裁助理。
现任北京圣博扬投资管理有限公司创始合伙人、投资总监、泰山石油独立董事。
兼任北京碧水源科技股份有限公司独立董事、山东能源集团有限公司外部董事、北京师范大学MBA客座研究员。
不在股东单位或其其他单位任职或兼职。
独立董事刘海英女士，管理学博士。
历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。
现任山东大学教授、泰山石油独立董事。
兼任山东三维石化工程股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。
不在股东单位或其其他单位任职或兼职。
独立董事孟庆强先生，法学本科学历。
历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。
现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。
不在股东单位或其其他单位任职或兼职。
监事会主席冯光明先生，大学本科学历。
历任泰山石油总经理办公室主任；泰山石油总经理助理；泰山石油董事会秘书；中国石化山东滨州石油分公司党委书记；中国石化销售公司山东滨州石油分公司党委书记。
现任泰山石油监事会主席、党委委员、纪委书记。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
监事王明昌先生，大学本科学历，经济师。
历任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东石油分公司企管处副处长。
现任中国石化销售山东石油分公司企管处处长、泰山石油监事。
不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。
监事徐成先生，大学本科学历，会计师，历任泰山石油财务部副部长、泰山石油审计部部长、企管部部长。
现任泰山石
油职工监事、泰山石油控股子公司泰安市宏晟油品销售有限公司经理。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
总会计师崔富来先生，大学本科学历，会计师。
历任中国石化山东石油分公司财务会计处主办；中国石化山东临沂石油
分公司财务结算中心主任；中国石化销售公司山东临沂石油分公司财务结算中心主任。
现任泰山石油总会计师、党委委员。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
董事会秘书李支清先生，大学文化。
历任泰山石油证券部副部长、证券事务代表；泰山石油证券部长、证券事务代表。
现任泰山石油董事会秘书。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
在股东单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 丁绍红 中国石化销售公司山东分公司 首席专家 是 王忠峰 中国石化销售公司山东分公司 审计处处长 是 34 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 王明昌 中国石化销售公司山东分公司 企管处处长 是 在股东单位任除此以外，报告期现任其他董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职或兼职。
职情况的说明 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 创始合伙人、 王月永 北京圣博扬投资管理有限公司 是 投资总监 王月永 山东能源集团有限公司 外部董事 是 王月永 北京碧水源科技股份有限公司 独立董事 是 刘海英 山东大学 教授 是 山东三维石化工程股份有限公司、青岛东 刘海英 独立董事 是 软载波科技股份有限公司 孟庆强 北京市德恒（济南）律师事务所 律师、合伙人 是 在其他单位任
上述三人为公司独立董事。
职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事的薪酬方案经公司董事会、股东大会审议通过，采用职工浮动平均收入倍数的方案。
具体为：董事、监
事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津贴为5000元（税后），不再支付其他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。
公司对高级管理人员的薪酬采取公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。
公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。
公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，报告期内在公司领取薪酬的有8人，领取津贴的3人。
2018年度，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为202.94万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 任君 董事长 男 60离任 0是 岳祥训 董事长 男 53现任 31.97否 宋鹏 副董事长、总经男 理 42现任 13.93否 35 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 丁绍红 董事 女 王忠峰 董事 男 李建文 董事、副总经理男 宁洪虎 董事、副总经理男 王月永 独立董事 男 刘海英 独立董事 女 孟庆强 独立董事 男 焦阳 监事会主席 女 冯光明 监事会主席 男 王明昌 监事 男 徐成 监事 男 崔富来 总会计师 男 李祥新 总会计师 男 刘卫华 董事、副总经理
男 李支清 董事会秘书 男 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 51现任51现任52现任50现任53现任54现任46现任45离任54现任48现任51现任49现任50离任42离任53现任 -- 0是 0是 26.59否 10.63否 5.63否 5.63否 5.63否 17.68否 13.46否 0是 18.96否 11.9否 15.18否 0是 25.75否 202.94 -- 母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 专业构成人数（人） 1,134171 1,3051,305 293 01,055 1354570 1,305 36 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 教育程度类别大学本科以上大专中专高中初中合计 教育程度数量（人） 1402972474861351,305
2、薪酬政策 公司实行基本薪酬制度，坚持突出重点、正向激励，兼顾效率与公平的原则。
紧紧围绕扩大经营量、提高经营质量、持续提升企业基础管理水平和工作执行力的宗旨，员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，在确保基本保障基础上，明确各项考核指标，增强绩效考核的可操作性，使员工收入与经营业绩和管理水平紧密挂钩，将员工的工作目标与公司经营发展相结合，有效激发了员工的工作积极性，为公司各项经营和管理目标的实现提供了保障。
3、培训计划 公司紧紧围绕年度经营目标及工作要点，高度重视人力资源储备与员工培训工作，牢固树立“培训是公司的长效投入，
是发展的最大后劲，是员工的最大福利”的宗旨,建立了较为完善的培训体系，公司依据各部门、经营片区及所属子公司的各自业务特点及专业需要,在对培训需求进行调研分析的基础上，由公司人力资源部根据实际情况，制定年度培训计划及实施方案，有序、合理地安排员工培训工作。
采取新员工入职培训、在职人员岗位专业技能培训、一线员工的操作技能培训、专项技能实操演练比武等多种培训形式，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 37 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第九节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构和内控体系，规范公司运作，诚信履行信息披露义务，注重投资者关系管理。
公司内部治理结构完整、清晰，公司股东大会、董事会、监事会及经理层权责明晰，严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务。
董事、监事及高级管理人员格尽职守、勤勉尽责，经理层能够严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，有效保护了公司利益和投资者的合法权益。
报告期内，公司法人治理结构的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的相关规范性文件要求。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （一）业务方面：公司独立于控股股东，公司具有独立完整的购销、运输、仓储及客户网络；依照法定经营范围独立从
事经营管理活动。
（二）人员方面：公司具有独立的人事管理部门，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。
负责公司的劳动、人事及工资管理。
公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动保险帐户，公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员和经营人员无在控股股东及关联单位兼职或支取薪酬的情况。
（三）资产方面：公司与控股股东产权明晰，公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权，不存在控股股东占用或支配公司资产的情况。
（四）机构方面：公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整独立的法人治理结构，公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构。
（五）财务方面：公司有独立、完整的会计制度和财务核算体系，独立在银行开户，独立缴纳税费。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2017年年度股东大年度股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 25.00%2018年06月28日2018年06月29日公告编号：2018-12；公告名称：中国石化 38 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 会2018年第一次临时 临时股东大会股东大会 山东泰山石油股份有限公司2017年年度股东大会决议公告；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
公告编号：2018-21；公告名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年第24.75%2018年09月20日2018年09月21日一次临时股东大会决议公告；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 王月永
7 3
4 0 0否
2 刘海英
7 3
4 0 0否
2 孟庆强
7 3
4 0 0否
2 连续两次未亲自出席董事会的说明无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
39 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定及要求，恪尽职守，勤勉尽责，关注公司规范运作和经营发展动态，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，从各自专业角度对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多专业性建议，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为董事会科学决策及公司健康发展起到了积极的促进作用，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门
委员会的工作细则。
报告期内，各专门委员履职情况如下： （一）董事会战略与发展委员会履职情况公司董事会战略与发展委员会按照《董事会战略与发展委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，深入研究国家宏观经济政策，密切关注国际原油价格走势，结合成品油市场竞争环境和行业发展特点，对公司长期发展进行研究并提出建议，为公司持续、健康发展提供决策支持。
（二）董事会审计委员会履职情况公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，在日常及年报工作中发挥了积极作用。
1、日常工作：报告期内，公司审计委员会持续关注公司法人治理结构的完善和内部控制体系建设，对公司内控制度的建立健全情况、公司财务信息及其披露情况、公司内部制度完善及其实施情况等方面进行了审查和监督，并发表相关意见或建议。
2、公司2018年度审计相关工作
（1）审计机构进场前。
审计委员会成员认真审阅了公司编制的财务报表。
并与公司财务相关人员进行询问和沟通，为确保公司2018年度审计工作的顺利进行，审计委员会与致同会计师事务所经过协商,确定了公司2018年审计工作的总体安排,同意以该财务报表为基础开展2018年度的财务审计工作。
（2）审计机构进场后。
审计委员会与会计师事务所就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，并督促会计师事务所按时提交审计报告。
（3）公司年审会计师出具初步审计意见后。
董事会审计委员会再一次审阅了公司2018年度财务会计报表，并就相关问题与公司年审注册会计师进行了交流与协商，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的2018年财务报告提交董事会审议。
（4）公司年审注册会计师出具2018年度审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结认为：致同会计师事务所具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，熟悉公司相关业务，能满足公司审计工作要求。
在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,在约定时限内，较好地完成了公司委托的审计工作。
提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙））为公司的2019年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元，并提交公司2018年度股东大会审议。
（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2018年年度报告中披露公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬（津贴）符合公司有关薪酬政策，在公司领取薪酬（津贴）严格按照公司考核制度、发放的程序发放，薪酬总体水平符合公司薪酬管理制度和个人工作成效。
（四）董事会提名委员会的履职情况董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，对董事候选人及公司聘任高管人选的任职资格和条件 40 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 进行了审查并出具审核意见，保证了公司的运作高效。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 公司已经建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。
公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019年03月30日 内部控制评价报告全文披露索引 《中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网： 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员重大缺陷：严重违反法律、法规，被监 舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大管机构处罚并立案调查；因控制缺陷， 差错进行错报更正；当期财务报告存在重致企业出现重大安全、环境、质量主体 大错报而内部控制在运行过程中未能发现责任事故，对公司的经营造成重大影 该错报；公司审计委员会和内部审计机构响；重要业务缺乏制度控制或制度系统 对内部控制的监督无效。
失效，给公司造成按上述定量标准认定 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应的重大损失；内部控制评价的结果特别 用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措是重大缺陷未得到整改；其他对公司产 施；当期财务报告存在依据上述认定的重生重大负面影响的情形。
要错报，控制活动未能识别该错报；对于重要缺陷：违反企业内部规章，造成较 41 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 定量标准 财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个） 期末财务报告过程的控制存在一项或多项严重的损失；因控制缺陷，致企业出现 缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到较大安全、环境、质量主体责任事故， 真实、完整的目标。
对公司的经营造成较大影响；公司一般 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之业务制度缺失或失效；内控评价重要缺 外的其他控制缺陷。
陷未完成整改；其他对公司产生较大负 面影响的情形。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。
A、若缺陷导致的错报与资产负债相关： 重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经
定量标准依据缺陷可能造成的直接财 审计的合并报表资产总额”的2%； 产损失定，直接财产损失是指实际形 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经成的账面损失或资金支出。
审计的合并报表资产总额“的1%； 重大缺陷：直接财产损失大于或等于 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的“上年度经审计的合并报表资产总额” 合并报表资产总额”的1%。
的2%；
B、若缺陷导致的错报与利润相关：重要缺陷：直接财产损失大于或等于 重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经“上年度经审计的合并报表资产总额” 审计的合并报表所有者权益”的2%；的1%； 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经一般缺陷：直接财产损失小于“上年度 审计的合并报表所有者权益”的1%；经审计的合并报表资产总额”的 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的1%。
合并报表所有者权益”的1%。
0 0
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十、内部控制审计报告 √适用□不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，中国石化山东泰山石油股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期2019年03月30日 《中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网：内部控制审计报告全文披露索引 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 42 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否 43 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 44 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第十一节财务报告
一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019年03月28日 审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 致同审字(2019)第110ZA3955号 注册会计师姓名 刘志增、王涛 审计报告正文 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）财务报表，包括2018年12月31
日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山石油2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰山石油，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）商誉减值评估 相关信息披露详见财务报表附注三、19资产减值，财务报表附注三、28重大会计判断和估计，以及财
务报表附注五、12。
1、事项描述 截至2018年12月31日止，泰山石油合并报表中商誉账面余额为2,250.94万元，由于商誉金额重大，且相关减值评估与测试过程需要管理层作出大量估计和判断，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解及评价了与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有
效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
（2）获取管理层编制的商誉减值测试表，并执行以下程序： 45 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 ①评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组合；②检查计算的准确性；③将管理层上年商誉减值测试表中的预测与实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见，并确定管理层是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；
（3）综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率、费用率假设进行了合理分析；
（4）测试管理层减值测试所依据的基础数据，了解和评价管理层利用独立第三方估值专家的工作，包括评价专家的胜任能力、专业素质和客观性。
（二）收入确认的真实性相关信息披露详见财务报表附注三、23收入和附注五、30营业收入和营业成本。
1、事项描述2018年度泰山石油成品油零售销售收入24.96亿元，占当年主营业务收入总额的比例约为86%，单笔销售金额很小销售量巨大，对财务报表具有重大影响，较高依赖信息系统，对数据收集及处理过程的人工干涉，其收入确认存在舞弊风险，我们将成品油零售收入的真实性确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解及评价了与零售销售流程相关的关键内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；
（2）我们随机抽样检查了加油站销售日报表、银行进账通知单、现金投币记录、交接班表等销售收入确认的支持性文件；
（3）我们随机抽样检查了资产负债表日前后的交接班表，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
四、其他信息泰山石油管理层对其他信息负责。
其他信息包括泰山石油2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任泰山石油管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估泰山石油的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰山石油、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督泰山石油的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 46 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰
山石油的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致泰山石油不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就泰山石油中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：刘志增（项目合伙人） 中国注册会计师：王涛 二Ｏ一九年三月二十八日 47 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 项目流动资产： 现金及存放中央银行款项货币资金结算备付金存放同业款项贵金属拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 其中：应收票据应收账款 预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2018年12月31日86,432,709.43 304,116.27304,116.272,397,850.7218,530,192.35147,593,396.0015,560,512.97 单位：元2017年12月31日 89,109,224.45 110.00110.001,942,051.471,151,581.2097,822,820.7114,811,075.51 48 流动资产合计非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 270,818,777.74 204,836,863.34 16,838,095.67 14,002,441.99544,995,057.66 2,389,839.03 300,192,066.87 22,509,354.1051,421,259.9432,981,742.4712,568,508.90997,898,366.631,268,717,144.37 60,000,000.00 17,548,261.38 14,585,402.12493,368,166.97 17,942,833.73 310,981,041.4422,509,354.1055,714,722.3528,289,066.98 960,938,849.071,165,775,712.41 40,000,000.00 49 吸收存款应付票据及应付账款预收款项合同负债应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 应付分保账款代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 135,489,886.12348,190.96 113,112,949.85 174,356.279,252,435.5833,101,263.56 91,358,695.8348,291,143.48 4,152,106.3217,141,248.5028,829,929.18 64,000.00351,543,082.34 96,000.00229,869,123.31 2,128,296.32 4,063,736.547,422,660.9513,614,693.81365,157,776.15480,793,320.00 2,442,963.49 4,173,567.267,793,693.1414,410,223.89244,279,347.20480,793,320.00 50 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 187,212,877.40 112,898,732.93 119,535,085.96900,440,016.29 3,119,351.93903,559,368.221,268,717,144.37 187,212,877.40 112,215,352.44 137,531,837.36917,753,387.20 3,742,978.01921,496,365.211,165,775,712.41 法定代表人：岳祥训
2、母公司资产负债表 主管会计工作负责人：崔富来 项目流动资产： 现金及存放中央银行款项货币资金存放同业款项贵金属交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 其中：应收票据应收账款 预付款项其他应收款 其中：应收利息应收股利 2018年12月31日84,163,059.46 35,540,794.0735,540,794.07 1,911,205.79174,012,195.37 会计机构负责人：许新单位：元 2017年12月31日82,080,421.08 1,517,218.11182,447,882.59 51 存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款同业及其他金融机构存放款项交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 119,558,638.72 80,053,780.75 735,769.33415,921,662.74 346,099,302.53 143,070,558.62 18,518,643.32447,256,178.02 2,389,839.03 228,887,044.44 49,282,095.0524,356,472.6012,568,508.90926,329,339.981,342,251,002.7260,000,000.00 143,780,724.33 19,250,705.42398,198,823.1116,710,061.34 236,836,824.12 53,888,910.8421,026,945.28889,692,994.441,235,792,296.9740,000,000.00 52 衍生金融负债吸收存款应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 134,020,133.12 113,343,622.62 6,331,931.8333,576,322.71 89,738,167.0049,133,631.87 4,152,106.3215,150,889.5929,733,952.07 64,000.00347,336,010.28 96,000.00228,004,746.85 2,128,296.32 4,063,736.541,380,380.477,572,413.33354,908,423.61480,793,320.00 199,392,647.34 2,442,963.49 4,173,567.261,471,911.958,088,442.70236,093,189.55480,793,320.00 199,392,647.34 53 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
3、合并利润表 项目
一、营业总收入 其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 112,898,732.93194,257,878.84987,342,579.111,342,251,002.72 2018年度3,077,522,876.173,077,522,876.17 112,215,352.44207,297,787.64999,699,107.421,235,792,296.97 单位：元2017年度 2,718,944,013.592,718,944,013.59 3,082,078,685.162,808,656,497.54 2,709,515,146.592,476,096,497.41 12,919,089.41197,564,572.92 44,102,320.47 3,399,061.042,267,766.65 958,405.1016,097,291.78 -660,148.00123,691.30 14,238,078.48171,418,334.67 37,519,687.95 2,944,285.821,353,333.31 528,225.477,298,262.26 1,189,830.72 54 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 -710,165.71-710,165.71 88,230.5588,230.55 15,526,192.9410,383,909.541,544,268.019,260,427.922,667,749.63 614,413.422,053,336.212,053,336.21 1,876,962.28176,373.93 -2,124,054.658,582,873.62 37,653.174,798,528.893,821,997.90 975,250.512,846,747.392,846,747.39 2,678,983.42167,763.97 55 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,053,336.21 2,846,747.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,876,962.28 2,678,983.42 归属于少数股东的综合收益总额 176,373.93 167,763.97
八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0039 0.0056 （二）稀释每股收益 0.0039 0.0056 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：岳祥训 主管会计工作负责人：崔富来 会计机构负责人：许新
4、母公司利润表 项目
一、营业收入 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失 2018年度3,042,702,209.452,810,753,621.9711,724,354.92163,018,424.7040,248,174.02 3,242,693.602,267,766.65 899,477.6814,385,766.46 单位：元2017年度 2,678,607,079.292,470,293,239.28 12,784,852.98136,634,951.35 33,700,028.67 2,833,015.631,979,844.40 480,714.957,172,487.57 56 信用减值损失加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 -660,148.00122,068.77489,834.29 -710,165.71 1,189,830.7288,230.5588,230.55 15,526,192.9416,127,417.781,371,415.909,287,499.23 8,211,334.451,377,529.586,833,804.87 -2,201,810.2614,264,754.82 32,674.464,737,875.809,559,553.484,231,459.885,328,093.60 57 益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 6,833,804.87 5,328,093.60 2018年度3,647,145,783.09 2017年度 单位：元 3,214,481,991.93 5,074,464.533,652,220,247.623,299,008,810.04 5,898,700.163,220,380,692.092,855,638,590.06 58 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 69,269,366.1953,471,423.56138,055,707.743,559,805,307.5392,414,940.09 116,098.57 116,098.57107,331,853.85 62,636,329.6754,636,948.3684,548,759.093,057,460,627.18162,920,064.91 377,531.00 377,531.0089,685,220.67 107,331,853.85-107,215,755.28 89,685,220.67-89,307,689.67 59 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
6、母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还代理买卖证券收到的现金净额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额支付给职工以及为职工支付的现 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 60,000,000.00 60,000,000.0040,000,000.007,875,699.83 800,000.00 47,875,699.8312,124,300.17 -2,676,515.0289,109,224.4586,432,709.43 2018年度3,585,360,162.62 3,783,197.033,589,143,359.653,276,833,035.02 40,000,000.00 40,000,000.0040,000,000.001,353,333.31 41,353,333.31-1,353,333.31 72,259,041.9316,850,182.5289,109,224.45 2017年度 单位：元 3,157,900,498.22 5,304,459.203,163,204,957.422,835,001,568.14 60,420,025.15 52,048,531.7160 金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 51,416,486.68114,770,172.323,503,439,719.1785,703,640.48 46,787,220.3480,253,034.633,014,090,354.82149,114,602.60 1,200,000.0074,598.57 377,531.00 1,274,598.5797,819,900.84 377,531.0077,443,105.15 97,819,900.84-96,545,302.27 60,000,000.00 60,000,000.0040,000,000.007,075,699.83 47,075,699.8312,924,300.17 77,443,105.15-77,065,574.15 40,000,000.00 40,000,000.0040,000,000.001,353,333.3141,353,333.31-1,353,333.31 61 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,082,638.3882,080,421.0884,163,059.46 70,695,695.1411,384,725.9482,080,421.08
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 2018年度 归属于母公司所有者权益 所有 项目 其他权益工具 少数 其他 一般未分 者权 资本减：库 专项盈余 股东 股本优股先永债续其他公积存股综收合益储备公积风准险备配润利其他小计权益益计合 480,7一、上年期末余 93,32额 0.00 加：会计政 策变更 187,212,877. 40 112,215,352. 44 137,531,837. 36 917,75 921,49 3,742, 3,387. 6,365. 978.01 20 21 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 480,7二、本年期初余
1 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人岳祥训、主管会计工作负责人崔富来及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节公司业务概要......................................................................................................................10
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................19
第五节重要事项
..............................................................................................................................
26第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................31第七节优先股相关情况..................................................................................................................31
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................32
第九节公司治理
..............................................................................................................................
38第十节公司债券相关情况..............................................................................................................44第十一节财务报告..........................................................................................................................45
第十二节备查文件目录................................................................................................................137
3 释义项
中国石化集团公司中国石化中国石化销售公司中国石化山东石油分公司中国石化销售山东石油分公司泰山石油、本公司、公司致同、会计师事务所元、万元报告期、本报告期、本年度 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 释义 指 释义内容 指中国石油化工集团有限公司 指中国石油化工股份有限公司 指中国石化销售股份有限公司 指中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 指中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 指中国石化山东泰山石油股份有限公司 指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 指人民币元、万元 指2018年1月1日-2018年12月31日
4 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 泰山石油 股票代码 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称 泰山石油 公司的外文名称（如有）SINOPECShandongTaishanPetroleumCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TSPC 公司的法定代表人 岳祥训 注册地址 山东省泰安市东岳大街369号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市东岳大街369号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 无 电子信箱 tslizhq@ 000554
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书李支清山东省泰安市东岳大街369号0538-62696300538-8265450tslizhq@ 证券事务代表
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网山东省泰安市东岳大街369号公司证券部
5 四、注册变更情况 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 组织机构代码 275 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年2月1日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14号文的有关精神及《山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补充协议》，同意将山东省国有资产管理局持有的12,396.888万股国家股转由中国石化集团公司持有。
2000年2月28日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上设立了中国石化。
作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的12,396.888万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股东。
报告期内，控股股东无变更。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街22号赛特广场 签字会计师姓名 刘志增、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2018年 营业收入（元） 3,077,522,876.17 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,876,962.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,188,520.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,414,940.09 基本每股收益（元/股） 0.0039 稀释每股收益（元/股） 0.0039 2017年2,718,944,013.59 本年比上年增减13.19% 2,678,983.42 -29.94% 8,147,239.13 -163.68% 162,920,064.910.00560.0056 -43.28%-30.36%-30.36% 2016年2,767,332,285.60 4,327,459.16 9,054,758.02 69,084,675.640.0090.009
6 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 加权平均净资产收益率 总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 0.23%2018年末1,268,717,144.37 900,440,016.29 0.31% -0.08% 2017年末 本年末比上年末增减 1,165,775,712.41 8.83% 917,753,387.20 -1.89% 0.47%2016年末1,085,986,848.80 915,074,403.78
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □
适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 698,574,570.93 742,293,173.36 854,864,518.93 归属于上市公司股东的净利润 210,332.35 711,614.17 265,581.05 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 1,448,552.35 1,298,187.67 1,420,184.37 经营活动产生的现金流量净额 -17,330,007.63 32,867,304.05 77,535,617.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度781,790,612.95 689,434.71 -9,355,444.58 -657,974.07
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2018年金额15,526,192.94 314,120.14 2017年金额-2,124,054.65 1,189,830.72 2016年金额-2,674,951.68 1,515,840.02 单位：元说明
7 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,934,309.91 -4,760,875.72 -3,852,982.64 减：所得税影响额 840,520.70 -226,843.94 -284,795.44 合计 7,065,482.47 -5,468,255.71 -4,727,298.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司主要从事成品油批发零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。
非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。
公司是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会
影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。
报告期，成品油资源供应过剩严重，成品油市场仍延续多头竞争的市场竞争格局，前三季度成品油市场价格总体呈上升走势，四季度油价持续下跌，汽油市场消费需求平稳，柴油市场消费量持续下滑。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 股权资产固定资产无形资产在建工程 主要资产 重大变化说明 本期股权资产比期初减少4.05%，系本期联营企业亏损所致。
本期固定资产比期初增加10.46%，系本期投资加油站改造所致。
本期无形资产比期初下降3.47%，系本期无形资产摊销所致。
本期在建工程比期初减少86.68%，系本期加油站改造项目转资所致。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司在发展中形成了以经营诚信优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
9 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2018年，前三季度国际油价持续震荡上行，国内成品油价格随国际油价适时调整，整体呈上升势头，带动国内汽柴油价格多次上调。
进入11月、12月，受到国际油价下跌影响，国内汽柴油价格经历“五连跌”。
山东是炼化企业集中的省份，炼油加工能力严重过剩，汽柴油产品严重供大于求，部分地炼企业建立自己的加油站，利用资源和价格优势抢占市场，成品油销售市场竞争愈发激烈。
受环保督查执行力度的不断加强、新能源汽车快速发展以及出行方式多重选择的影响，成品油消费需求受到抑制，汽油消费量虽略有增长，但柴油消费量持续下滑。
公司面对成品油资源严重过剩、地炼企业抱团抢占终端客户、市场无序竞争加剧的严峻形势，加强市场分析预判，准确把握市场定位，强化管理创效意识，统筹成品油资源调配，建立采销联动机制，准确把握采销节奏，充分发挥资源创效能力。
坚持以市场为导向，以客户为中心，深挖市场潜力，灵活调整经营策略，积极参与市场竞争。
坚持油非融合，做大做强便利店业务，通过拓展汽服、广告、保险、店中店等服务项目，丰富了经营网点的综合服务功能，依托加油站开展的非油品经营业务得到快速发展。
2018年，公司共完成各类成品油经营总量41.2万吨。
其中成品油零售量34.5万吨，同比减少2.94万吨；大客户直销6.37万吨，同比增加0.74万吨；天然气销售396万方，同比减少76万方。
实现营业收入30.78亿元，比上年增加3.59亿元。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计
分行业商品流通行业分产品汽油柴油天然气非油品其他 2018年 金额 占营业收入比重 3,077,522,876.17 100% 2017年 金额 占营业收入比重 2,718,944,013.59 100% 单位：元同比增减 13.19% 3,077,522,876.17 100.00%2,718,944,013.59 100.00% 13.19% 1,858,460,818.841,006,899,906.78 13,184,173.05195,243,374.64 3,734,602.86 60.39%32.72%0.43%6.34%0.12% 1,548,548,028.821,011,705,259.66 15,304,138.46138,491,788.63 4,894,798.02 56.95%37.21%0.56%5.09%0.18% 3.43%-4.49%-0.13%1.25%-0.06% 10 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 分地区泰安青岛曲阜 2,664,516,748.14384,488,773.5328,517,354.50 86.58%12.49%0.93% 2,375,724,077.69307,055,994.2536,163,941.65 86.45%12.27%1.28% 0.13%0.22%-0.35%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 商品流通行业3,077,522,876.172,808,656,497.54 8.74% 13.19% 13.43% -0.30% 分产品 汽油 1,858,460,818.841,635,073,486.29 12.02% 20.01% 20.45% -0.50% 柴油 1,006,899,906.78982,061,817.04 2.47% -0.47% 1.10% -1.84% 天然气 13,184,173.0512,332,034.98 6.46% -13.85% -10.28% -9.30% 非油品 195,243,374.64177,501,375.80 9.09% 40.98% 34.47% 2.43% 其他 3,734,602.861,687,783.43 54.81% -23.70% 12.57% 10.37% 分地区 泰安 2,664,516,748.142,423,710,065.52 9.04% 12.16% 12.49% -0.27% 青岛 384,488,773.53359,440,393.93 6.51% 25.22% 25.20% -0.65% 曲阜 28,517,354.5025,506,038.09 10.56% -21.14% -25.93% 1.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 油品销售 销售量 吨 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用 单位 2018年412,021.999 2017年434,709.74 同比增减-5.22% 11 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 产品分类产品分类 产品分类 项目 汽油柴油天然气非油品其他说明 销售成本销售成本销售成本销售成本销售成本 2018年 金额 占营业成本比重 金额 2017年占营业成本比重 1,635,073,486.29 58.22%1,357,524,092.36 54.83% 982,061,817.04 34.97%971,331,332.63 39.23% 12,332,034.98 0.44%13,745,065.83 0.56% 177,501,375.80 6.32%131,996,712.09 5.33% 1,687,783.43 0.06%1,499,294.50 0.06% 单位：元 同比增减 3.39%-4.26%-0.12%0.99%0.00%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 交通运输
2 高速石化
3 海枢能源
4 安信特 销售额（元）190,072,376.9030,906,956.9329,580,310.3413,923,489.52 276,771,908.248.99%0.00% 占年度销售总额比例 6.18%1.00%0.96%0.45% 12 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
5 鑫鑫加油站 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 山东海跃
2 正和集团
3 昌邑石化
4 山东恒源
5 中海油 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 12,288,774.55276,771,908.24 采购额（元）635,881,093.20449,408,970.10387,857,195.60245,220,125.00172,808,189.60 1,891,175,573.50 0.40%8.99% 1,891,175,573.5067.33%0.00% 占年度采购总额比例22.64%16.00%13.81%8.73%6.15%67.33%
3、费用 销售费用管理费用财务费用 2018年197,564,572.92 44,102,320.473,399,061.04 2017年171,418,334.67 37,519,687.952,944,285.82 同比增减 重大变动说明 15.25%资产及销货费用增加 17.54%资产费用增加 15.45%利息支出增加 单位：元
4、研发投入 □适用√不适用
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计 2018年3,652,220,247.623,559,805,307.53 2017年3,220,380,692.093,057,460,627.18 单位：元同比增减 13.41%16.43% 13 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 92,414,940.09 162,920,064.91 -43.28% 投资活动现金流入小计 116,098.57 377,531.00 -69.25% 投资活动现金流出小计 107,331,853.85 89,685,220.67 19.68% 投资活动产生的现金流量净
额 -107,215,755.28 -89,307,689.67 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 40,000,000.00 50.00% 筹资活动现金流出小计 47,875,699.83 41,353,333.31 15.77% 筹资活动产生的现金流量净
额 12,124,300.17 -1,353,333.31 现金及现金等价物净增加额 -2,676,515.02 72,259,041.93 -103.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用 经营活动现金流量净额减少43.28%是因为本期支付上期所欠货款所致。
投资活动现金流入同比减少69.25%，系本年处置资产收入减少。
筹资活动现金流入同比增加50%，系本年借款增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用 公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应付款项增加所致。
三、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益资产减值营业外收入营业外支出 金额-710,165.71 16,097,291.78 1,544,268.01 9,260,427.92 占利润总额比例 形成原因说明 -26.62%联营公司投资损失 是 存货跌价损失及油罐改造 603.40% 否 资产减值 罚没收入及无法支出应付 57.89% 否 款项等 支付协解人员帮扶金及资 347.13% 是 产报废损失等 单位：元
是否具有可持续性
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况 2018年末 2018年初 比重增减 重大变动说明单位：元 14 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 货币资金应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款 占总资产比 占总资产比 金额 金额 例 例 86,432,709.43 6.81%89,109,224.45 7.64% 304,116.27 0.02% 110.00 0.00% 147,593,396.00 11.63%97,822,820.71 8.39% 14,002,441.99 1.10%14,585,402.12 1.25% 16,838,095.67 1.33%17,548,261.38 1.51% 544,995,057.66 42.96%493,368,166.97 42.32% 2,389,839.03 0.19%17,942,833.73 1.54% 60,000,000.00 4.73%40,000,000.00 3.43% -0.83%0.02%3.24%-0.15%-0.18%0.64%-1.35%1.30%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无
五、投资状况
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）107,331,853.85 上年同期投资额（元）89,685,220.67 变动幅度 19.68%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用15 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 青岛华孚石子公司 油有限公司 油品销售 22,200,000.0212,458,241.25,014,288.7384,488,773. 2,277,455.641,459,369.84
0 72
8 53 山东京鲁石油化工有限公司 子公司 油品销售 10,000,000.010,969,747.810,411,815.328,517,354.5
0 3
3 0 41,165.74 33,507.94 肥城绿能石油化工有限公司 子公司 油品销售 10,000,000.0 21,684,515.2 8,667,374.317,771,239.01
0 4 531,996.00 413,794.01 泰安市宏晟油品销售有限公司 子公司 油品销售 -8,616,489.0171,636,931.-7,095,305.3-5,354,073.0 2,000,000.008,336,192.75
9 64
6 2 兖州金奥绿参股公司 源燃气有限 30,000,000.021,228,737.618,687,061.336,551,081.3-1,926,377.2-1,449,317.7天然气销售
0 5
0 5
6 8 16 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 责任公司报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明 2018年公司所属子公司泰安市宏晟油品销售有限公司亏损，主要原因：一是受市场供大于求的影响，销量下降；二是受服务区改造影响，2座站暂时无法营业。
兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比减少，主要原因是本期销量减少，收入同比减少所致。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势行业内竞争日趋激烈。
随着成品油市场经营许可准入的放开，成品油市场将呈现经营主体多元、销售价格多元、竞争对手多元的市场竞争格局。
地炼企业依托成品油资源优势，加快成品油销售网络布局，加大对社会加油站的合作和收购力度，利用价格手段抢占市场份额。
2019年，成品油市场仍将延续资源严重过剩、竞争加剧的行业竞争格局。
随着人们生活水平的提高和新能源汽车快速发展，加油站将从单一的加油、加气、便利店服务，逐步向充电、加氢、服务多元化等综合性服务发展，新服务、新零售正成为加油站创新发展的新方向。
为充分发挥加油站经营网络渠道优势，公司将大力发展以便利店为基础的非油品零售和新服务业务，提供与人、车相关的多元化延伸服务，实现从单一的成品油销售商向综合性服务商转变。
（二）经营计划公司依据经营发展和市场竞争状况，预计2019年实现各类成品油经营总量51万吨、天然气450万方。
（三）未来的资金需求情况公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。
除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司经营发展所需资金。
（四）未来可能面对的风险因素及对策
1、预计2019年乃至未来几年，受经济增速将放缓，地缘政治冲突、贸易摩擦及外资炼化项目、加油站的加速进入等诸多因素影响，将对成品油市场带来冲击，成品油市场资源过剩、竞争激烈的局面仍将持续，对公司的经营发展造成影响。
公司将积极面对市场的挑战和机遇，坚持量效兼顾的经营策略，加强市场调研与分析，内强管理，外拓市场，不断优化拓展网络布局，提升服务水平，发挥品牌的市场引领作用，为消费者提供优质、便捷的服务。
经过多年发展，公司经营诚信、服务规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司具有较强的市场竞争力和驾驭能力。
2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。
这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。
公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSSE管理体系，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理培训，公司在所属加油站安装了油气回收装置，进行了双层罐改造，能有效防范此类事故的发生。
17
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 18 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《上市公司章程指引（2016年修订）》中相关条款的规定以及中证中小投资者服务中心有限责任公司给公司提出的相关建议，为规范公司现金分红制度，增强现金分红透明度，结合公司经营发展的实际情况，公司对《公司章程》中现金分红部分条款进行修订，对利润分配的现金分红优先顺序进行了明确。
修订后的《公司章程》已经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。
具体修订内容请参见刊登于2018年6月29日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告及《公司章程》全文。
经2018年4月23日召开的公司第九届董事会第四次会议及2018年6月28日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，公司
2017年度利润分配方案为,：以2017年底总股本为基数，每10股派发0.10元现金红利（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
2018年7月26日，公司发布了《2017年年度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为2018年8月2日，除权除息日为2018年8月3日。
报告期内，公司利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的规定执行，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 明： 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2016年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。
2017年度利润分配预案：以2017年底总股本为基数，每10股0.10元（含税），共分配现金股利4,807,933.18元。
不送红股、不以公积金转增股本。
2018年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。
该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 分红年度合并现金分红金额以其他方式以其他方式现现金分红总额现金分红总额 现金分红金额 （含税）报表中归属于占合并报表中（如回购股金分红金额占（含其他方（含其他方 上市公司普通归属于上市公份）现金分红合并报表中归 式） 式）占合并报 19 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 股股东的净利司普通股股东 润 的净利润的比 率 的金额 属于上市公司普通股股东的净利润的比例 表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 2018年 0.001,876,962.28 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017年 4,807,933.182,678,983.42 179.47% 0.00 0.00%4,807,933.18 179.47% 2016年 0.004,327,459.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√适用□不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为保证公司持续、稳定发展，公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、资金需求等公司当前所处的发展阶段和实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。
未分配的利润将继续留存于公司，用于加油加气站网点建设，有利于公司经营业务发展，符合公司全体股东的长远利益。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用承诺事由 股改承诺 承诺方 中国石油化工股份有限公司 承诺类型 股改股份减持承诺 承诺内容承诺时间承诺期限 中国石化将 遵守法律、法 规和规章的 规定，履行法 定承诺义务。
除受让人同意并有能力承担承诺责 2007年03月禁售期 05日 任，否则中国 石化在其承 诺的禁售期 内将不转让 所持有的股 履行情况 报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺。
20 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2018年
1 月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。
2、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金 融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》
（统称“新金融工具准则”），本公司自2018年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。
3、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进
行了修订。
4、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整， 本公司对可比期间的比较数据按照“财会[2018]15号”进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、
净利润、其他综合收益等无影响。
21 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限
3 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘志增、王涛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
3 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）
不适用 当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用 公司报告期内续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费用20万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
22 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 十
二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
23
5、其他重大关联交易 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文24 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能源及服务作为公司最大责任，确保油气供应，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持续发展。
公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。
重视加强员工的劳动安全保护和职业技能提高，持续关注员工成长，着力营造企业与员工价值共同提升的内在氛围，通过“家文化”的建设、困难职工的帮扶，切实提升员工的满意度和归属感。
努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极、有效履行了社会责任。
2、履行精准扶贫社会责任情况 公司控股股东中国石油化工股份有限公司开展了一系列精准扶贫工作，公司报告年度暂未以独立主体单独开展精准扶贫
工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二
十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 25 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例发行新股送股公积金转股其他小计数量 比例
一、有限售条件股份 118,143,60724.57%
0 0
0 00118,143,60724.57%
2、国有法人持股 118,140,12024.57% 118,140,12024.57%
3、其他内资持股 3,4870.00%
0 0
0 00 3,4870.00% 其中：境内法人持股 3,4870.00%
0 0
0 00 3,4870.00%
二、无限售条件股份 362,649,71375.43% 362,649,71375.43%
1、人民币普通股 362,649,71375.43% 362,649,71375.43%
三、股份总数 480,793,320100.00%
0 0
0 00480,793,320100.00% 股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 □适用√不适用 26 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日53,616前上一月末普通 股股东总数 报告期末表决权 恢复的优先股股50,691 东总数（如有）（参 见注8） 年度报告披露日 前上一月末表决 0权恢复的优先股
0 股东总数（如有） （参见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期内持有有限售持有无限 报告期末持 持股比例 增减变动条件的股份售条件的 股数量 情况 数量股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国石油化工股份有限公司 国有法人 24.57%118,140,1200 118,140,120 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈3号集合资金信托计划 境内非国有法人 1.62%7,811,800 07,811,800 上海祥达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.33%6,402,701 06,402,701 全国社保基金六其他 零四组合 0.90%4,336,300 04,336,300 屠秋 境内自然人 0.87%4,200,000 04,200,000 白婷婷 境内自然人 0.82%3,932,600 03,932,600 李跃明 境内自然人 0.82%3,924,399 03,924,399 27 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 李建明 境内自然人 0.69%3,300,589 03,300,589 华润深国投信托有限公司－华润信托·天诚1号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.68%3,263,251 03,263,251 张卫红 境内自然人 0.50%2,389,917 02,389,917 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈3号集合资金信托计划 7,811,800人民币普通股 7,811,800 上海祥达股权投资基金管理有限公司 6,402,701人民币普通股 6,402,701 全国社保基金六零四组合 4,336,300人民币普通股 4,336,300 屠秋 4,200,000人民币普通股 4,200,000 白婷婷 3,932,600人民币普通股 3,932,600 李跃明 3,924,399人民币普通股 3,924,399 李建明 3,300,589人民币普通股 3,300,589 华润深国投信托有限公司－华润信托·天诚1号集合资金信托计划 3,263,251境外上市外资股 3,263,251 张卫红 2,389,917人民币普通股 2,389,917 华润深国投信托有限公司－华润信托·恒盈5号集合资金信托计划 2,160,000人民币普通股 2,160,000 前10名无限售流通股股东之间，以公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 及前10名无限售流通股股东和前10购管理办法》规定的一致行动人。
由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的 名股东之间关联关系或一致行动的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
说明 公司股东李建明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司前10名普通股股东参与融资融券业 股份3,295,389股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持务情况说明（如有）（参见注4） 有公司股份2,315,517股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 28 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国石油化工股份有限公司戴厚良 2000年02月25日 94P 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之
一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。
控股股东报告期内控股和参除本公司外，中国石化直接持有中国石化上海石油化工股份有限公司股份5,460,000,000股， 股的其他境内外上市公司的持股比例50.44%。
股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国石油化工集团有限公司戴厚良 1998年07月24日6X1 中国石化集团公司于2000年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石油化工股份有限公司，中国石油化工集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用 29 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 工程服务及社会服务等。
持有中国石油化工股份有限公司（注1）股份82,709,227,393股，持股比例68.31%； 持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司股份2,907,856,000股，持股比例65.67%；持有 中石化石油工程技术服务股份有限公司（注2）股份10,727,896,364股，持股比例56.51%； 持有中石化石油机械股份有限公司股份351,351,000股，持股比例58.74%；持有招商局能源 实际控制人报告期内控制的其运输股份有限公司股份912,886,426股，持股比例15.05%。
注1：包括中 他境内外上市公司的股权情况国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限 公司持有的553,150,000股H股。
注2：中国石化集团公司通过境外全资附属公司 盛骏国际投资有限公司持有中石化石油工程技术服务股份有限公司（简称“石油工程”） 2,595,786,987股H股，占石油工程股本总额的13.67%，该等股份并未包含在中国石化集团 公司直接持有的石油工程股权中。
实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 30 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第七节优先股相关情况 31 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 任君岳祥训岳祥训宋鹏丁绍红王忠峰李建文宁洪虎刘卫华王月永刘海英孟庆强 焦阳 冯光明 王明昌徐成岳祥训宋鹏李建文宁洪虎崔富来李祥新刘卫华 李支清 任职 职务 性别年龄任期起始日期 状态 任期终止日期 期初本期增持股持股份 数数量（股）（股） 本期减持股份数量 （股） 其他增减变动（股） 期末持股数 （股） 董事长离任男602015年07月07日2018年08月31日
0 0
0 0
0 副董事长离任男532013年12月06日2018年08月31日
0 0
0 0
0 董事长现任男532018年09月03日2020年06月27日
0 0
0 0
0 副董事长现任男422018年09月20日2020年06月27日
0 0
0 0
0 董事现任女512008年05月15日2020年06月27日
0 0
0 0
0 董事现任男512017年06月27日2020年06月27日
0 0
0 0
0 董事现任男522014年05月20日2020年06月27日4,649
0 0 04,649 董事现任男502018年09月20日2020年06月27日
0 0
0 0
0 董事离任男422011年05月19日2018年08月31日
0 0
0 0
0 独立董事现任男532014年05月20日2020年06月27日
0 0
0 0
0 独立董事现任女542014年05月20日2020年06月27日
0 0
0 0
0 独立董事现任男462014年05月20日2020年06月27日
0 0
0 0
0 监事会主 离任女452017年06月27日2018年09月20日
0 0 席
0 0
0 监事会主 现任男542018年09月20日2020年06月27日
0 0 席
0 0
0 监事现任男482005年05月11日2020年06月27日
0 0
0 0
0 监事现任男512011年05月17日2020年06月27日
0 0
0 0
0 总经理离任男532013年11月19日2018年08月31日
0 0
0 0
0 总经理现任男422018年09月03日2020年06月27日
0 0
0 0
0 副总经理现任男522009年12月23日2020年06月27日 副总经理现任男502018年09月03日2020年06月27日
0 0
0 0
0 总会计师现任男492018年09月03日2020年06月27日
0 0
0 0
0 总会计师离任男502013年11月19日2018年08月31日
0 0
0 0
0 副总经理离任男422013年11月19日2018年01月24日
0 0
0 0
0 董事会秘 现任男532013年11月19日2020年06月27日
0 0 书
0 0
0 32 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 合计 -- ------ -- -- 4,649
0 0 04,649
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 任君 董事长 离任 岳祥训 副董事长 离任 岳祥训 董事长 任免 宋鹏 副董事长 任免 刘卫华 董事 离任 宁洪虎 董事 任免 焦阳 监事会主席
离任 冯光明 监事会主席任免 岳祥训 总经理 解聘 宋鹏 总经理 任免 李祥新 总会计师 解聘 刘卫华 副总经理 解聘 宁洪虎 副总经理 任免 崔富来 总会计师 任免 日期 原因 2018
年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年09月03董事会选举，被选举为董事长 日 2018年09月20董事会选举，被选举为副董事长 日 2018年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年09月20经公司2018年第一次临时股东大会选举 日 2018年09月20因工作调整，主动辞职 日 2018年09月20监事会选举，被选举为监事会主席 日 2018年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年09月03董事会聘任 日 2018年08月31因工作调整，主动辞职 日 2018年01月24因工作调整，主动辞职 日 2018年09月03董事会聘任 日 2018年09月03董事会聘任 日
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责董事长岳祥训先生，大学本科文化，高级经济师。
历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石 油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理；泰山石油副董事长、总经理、党委委员。
现任泰山石油董事长、党委书 33 中国石化山东泰山石油股份有限公司
2018年年度报告全文 记。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
副董事长、总经理宋鹏先生，管理学学士、公共管理硕士，正高级经济师。
历任中国石化山东石油分公司经理办公室副 处级秘书、副主任、主任；中国石化销售山东石油分公司总经理办公室主任。
现任泰山石油副董事长、总经理、党委副书记。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
董事丁绍红女士，大学本科学历，教授级高级会计师。
历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东石油分公司企管处处长；中国石化山东石油分公司财务资产处处长；中国石化销售山东石油分公司财务资产处处长。
现任中国石化销售山东石油分公司首席专家、泰山石油董事。
不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。
董事王忠峰先生，大学本科学历，会计师。
历任中国石化山东石油分公司审计处审计专员（副处级）、财务审计专家；
中国石化山东石油分公司审计处副处长。
现任中国石化销售山东石油分公司审计处处长、泰山石油董事。
不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。
董事、副总经理李建文先生，工学学士、工商管理硕士，高级经济师。
历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董事会秘书；泰山石油副总经理。
现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
董事、副总经理宁洪虎先生，经济管理硕士。
历任中国石化山东菏泽石油分公司经理助理、副经理；中国石化山东德州
石油分公司副经理；山东省交运石化有限公司总经理、董事。
现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
独立董事王月永先生，管理学博士,高级会计师。
历任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；北京安联投资有限公司总裁助理。
现任北京圣博扬投资管理有限公司创始合伙人、投资总监、泰山石油独立董事。
兼任北京碧水源科技股份有限公司独立董事、山东能源集团有限公司外部董事、北京师范大学MBA客座研究员。
不在股东单位或其其他单位任职或兼职。
独立董事刘海英女士，管理学博士。
历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。
现任山东大学教授、泰山石油独立董事。
兼任山东三维石化工程股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。
不在股东单位或其其他单位任职或兼职。
独立董事孟庆强先生，法学本科学历。
历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。
现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。
不在股东单位或其其他单位任职或兼职。
监事会主席冯光明先生，大学本科学历。
历任泰山石油总经理办公室主任；泰山石油总经理助理；泰山石油董事会秘书；中国石化山东滨州石油分公司党委书记；中国石化销售公司山东滨州石油分公司党委书记。
现任泰山石油监事会主席、党委委员、纪委书记。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
监事王明昌先生，大学本科学历，经济师。
历任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东石油分公司企管处副处长。
现任中国石化销售山东石油分公司企管处处长、泰山石油监事。
不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。
监事徐成先生，大学本科学历，会计师，历任泰山石油财务部副部长、泰山石油审计部部长、企管部部长。
现任泰山石
油职工监事、泰山石油控股子公司泰安市宏晟油品销售有限公司经理。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
总会计师崔富来先生，大学本科学历，会计师。
历任中国石化山东石油分公司财务会计处主办；中国石化山东临沂石油
分公司财务结算中心主任；中国石化销售公司山东临沂石油分公司财务结算中心主任。
现任泰山石油总会计师、党委委员。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
董事会秘书李支清先生，大学文化。
历任泰山石油证券部副部长、证券事务代表；泰山石油证券部长、证券事务代表。
现任泰山石油董事会秘书。
不在股东单位或其他单位任职或兼职。
在股东单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 丁绍红 中国石化销售公司山东分公司 首席专家 是 王忠峰 中国石化销售公司山东分公司 审计处处长 是 34 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 王明昌 中国石化销售公司山东分公司 企管处处长 是 在股东单位任除此以外，报告期现任其他董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职或兼职。
职情况的说明 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 创始合伙人、 王月永 北京圣博扬投资管理有限公司 是 投资总监 王月永 山东能源集团有限公司 外部董事 是 王月永 北京碧水源科技股份有限公司 独立董事 是 刘海英 山东大学 教授 是 山东三维石化工程股份有限公司、青岛东 刘海英 独立董事 是 软载波科技股份有限公司 孟庆强 北京市德恒（济南）律师事务所 律师、合伙人 是 在其他单位任
上述三人为公司独立董事。
职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事的薪酬方案经公司董事会、股东大会审议通过，采用职工浮动平均收入倍数的方案。
具体为：董事、监
事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津贴为5000元（税后），不再支付其他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。
公司对高级管理人员的薪酬采取公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。
公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。
公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，报告期内在公司领取薪酬的有8人，领取津贴的3人。
2018年度，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为202.94万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 任君 董事长 男 60离任 0是 岳祥训 董事长 男 53现任 31.97否 宋鹏 副董事长、总经男 理 42现任 13.93否 35 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 丁绍红 董事 女 王忠峰 董事 男 李建文 董事、副总经理男 宁洪虎 董事、副总经理男 王月永 独立董事 男 刘海英 独立董事 女 孟庆强 独立董事 男 焦阳 监事会主席 女 冯光明 监事会主席 男 王明昌 监事 男 徐成 监事 男 崔富来 总会计师 男 李祥新 总会计师 男 刘卫华 董事、副总经理
男 李支清 董事会秘书 男 合计 -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 51现任51现任52现任50现任53现任54现任46现任45离任54现任48现任51现任49现任50离任42离任53现任 -- 0是 0是 26.59否 10.63否 5.63否 5.63否 5.63否 17.68否 13.46否 0是 18.96否 11.9否 15.18否 0是 25.75否 202.94 -- 母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 专业构成人数（人） 1,134171 1,3051,305 293 01,055 1354570 1,305 36 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 教育程度类别大学本科以上大专中专高中初中合计 教育程度数量（人） 1402972474861351,305
2、薪酬政策 公司实行基本薪酬制度，坚持突出重点、正向激励，兼顾效率与公平的原则。
紧紧围绕扩大经营量、提高经营质量、持续提升企业基础管理水平和工作执行力的宗旨，员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，在确保基本保障基础上，明确各项考核指标，增强绩效考核的可操作性，使员工收入与经营业绩和管理水平紧密挂钩，将员工的工作目标与公司经营发展相结合，有效激发了员工的工作积极性，为公司各项经营和管理目标的实现提供了保障。
3、培训计划 公司紧紧围绕年度经营目标及工作要点，高度重视人力资源储备与员工培训工作，牢固树立“培训是公司的长效投入，
是发展的最大后劲，是员工的最大福利”的宗旨,建立了较为完善的培训体系，公司依据各部门、经营片区及所属子公司的各自业务特点及专业需要,在对培训需求进行调研分析的基础上，由公司人力资源部根据实际情况，制定年度培训计划及实施方案，有序、合理地安排员工培训工作。
采取新员工入职培训、在职人员岗位专业技能培训、一线员工的操作技能培训、专项技能实操演练比武等多种培训形式，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 37 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第九节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构和内控体系，规范公司运作，诚信履行信息披露义务，注重投资者关系管理。
公司内部治理结构完整、清晰，公司股东大会、董事会、监事会及经理层权责明晰，严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务。
董事、监事及高级管理人员格尽职守、勤勉尽责，经理层能够严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，有效保护了公司利益和投资者的合法权益。
报告期内，公司法人治理结构的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的相关规范性文件要求。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （一）业务方面：公司独立于控股股东，公司具有独立完整的购销、运输、仓储及客户网络；依照法定经营范围独立从
事经营管理活动。
（二）人员方面：公司具有独立的人事管理部门，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。
负责公司的劳动、人事及工资管理。
公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动保险帐户，公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员和经营人员无在控股股东及关联单位兼职或支取薪酬的情况。
（三）资产方面：公司与控股股东产权明晰，公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权，不存在控股股东占用或支配公司资产的情况。
（四）机构方面：公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整独立的法人治理结构，公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构。
（五）财务方面：公司有独立、完整的会计制度和财务核算体系，独立在银行开户，独立缴纳税费。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2017年年度股东大年度股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 25.00%2018年06月28日2018年06月29日公告编号：2018-12；公告名称：中国石化 38 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 会2018年第一次临时 临时股东大会股东大会 山东泰山石油股份有限公司2017年年度股东大会决议公告；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
公告编号：2018-21；公告名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年第24.75%2018年09月20日2018年09月21日一次临时股东大会决议公告；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 王月永
7 3
4 0 0否
2 刘海英
7 3
4 0 0否
2 孟庆强
7 3
4 0 0否
2 连续两次未亲自出席董事会的说明无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
39 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定及要求，恪尽职守，勤勉尽责，关注公司规范运作和经营发展动态，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，从各自专业角度对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多专业性建议，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为董事会科学决策及公司健康发展起到了积极的促进作用，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门
委员会的工作细则。
报告期内，各专门委员履职情况如下： （一）董事会战略与发展委员会履职情况公司董事会战略与发展委员会按照《董事会战略与发展委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，深入研究国家宏观经济政策，密切关注国际原油价格走势，结合成品油市场竞争环境和行业发展特点，对公司长期发展进行研究并提出建议，为公司持续、健康发展提供决策支持。
（二）董事会审计委员会履职情况公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，在日常及年报工作中发挥了积极作用。
1、日常工作：报告期内，公司审计委员会持续关注公司法人治理结构的完善和内部控制体系建设，对公司内控制度的建立健全情况、公司财务信息及其披露情况、公司内部制度完善及其实施情况等方面进行了审查和监督，并发表相关意见或建议。
2、公司2018年度审计相关工作
（1）审计机构进场前。
审计委员会成员认真审阅了公司编制的财务报表。
并与公司财务相关人员进行询问和沟通，为确保公司2018年度审计工作的顺利进行，审计委员会与致同会计师事务所经过协商,确定了公司2018年审计工作的总体安排,同意以该财务报表为基础开展2018年度的财务审计工作。
（2）审计机构进场后。
审计委员会与会计师事务所就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，并督促会计师事务所按时提交审计报告。
（3）公司年审会计师出具初步审计意见后。
董事会审计委员会再一次审阅了公司2018年度财务会计报表，并就相关问题与公司年审注册会计师进行了交流与协商，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的2018年财务报告提交董事会审议。
（4）公司年审注册会计师出具2018年度审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结认为：致同会计师事务所具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，熟悉公司相关业务，能满足公司审计工作要求。
在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,在约定时限内，较好地完成了公司委托的审计工作。
提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙））为公司的2019年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元，并提交公司2018年度股东大会审议。
（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2018年年度报告中披露公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬（津贴）符合公司有关薪酬政策，在公司领取薪酬（津贴）严格按照公司考核制度、发放的程序发放，薪酬总体水平符合公司薪酬管理制度和个人工作成效。
（四）董事会提名委员会的履职情况董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，对董事候选人及公司聘任高管人选的任职资格和条件 40 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 进行了审查并出具审核意见，保证了公司的运作高效。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 公司已经建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。
公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019年03月30日 内部控制评价报告全文披露索引 《中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网： 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员重大缺陷：严重违反法律、法规，被监 舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大管机构处罚并立案调查；因控制缺陷， 差错进行错报更正；当期财务报告存在重致企业出现重大安全、环境、质量主体 大错报而内部控制在运行过程中未能发现责任事故，对公司的经营造成重大影 该错报；公司审计委员会和内部审计机构响；重要业务缺乏制度控制或制度系统 对内部控制的监督无效。
失效，给公司造成按上述定量标准认定 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应的重大损失；内部控制评价的结果特别 用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措是重大缺陷未得到整改；其他对公司产 施；当期财务报告存在依据上述认定的重生重大负面影响的情形。
要错报，控制活动未能识别该错报；对于重要缺陷：违反企业内部规章，造成较 41 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 定量标准 财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个） 期末财务报告过程的控制存在一项或多项严重的损失；因控制缺陷，致企业出现 缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到较大安全、环境、质量主体责任事故， 真实、完整的目标。
对公司的经营造成较大影响；公司一般 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之业务制度缺失或失效；内控评价重要缺 外的其他控制缺陷。
陷未完成整改；其他对公司产生较大负 面影响的情形。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。
A、若缺陷导致的错报与资产负债相关： 重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经
定量标准依据缺陷可能造成的直接财 审计的合并报表资产总额”的2%； 产损失定，直接财产损失是指实际形 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经成的账面损失或资金支出。
审计的合并报表资产总额“的1%； 重大缺陷：直接财产损失大于或等于 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的“上年度经审计的合并报表资产总额” 合并报表资产总额”的1%。
的2%；
B、若缺陷导致的错报与利润相关：重要缺陷：直接财产损失大于或等于 重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经“上年度经审计的合并报表资产总额” 审计的合并报表所有者权益”的2%；的1%； 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经一般缺陷：直接财产损失小于“上年度 审计的合并报表所有者权益”的1%；经审计的合并报表资产总额”的 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的1%。
合并报表所有者权益”的1%。
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十、内部控制审计报告 √适用□不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，中国石化山东泰山石油股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期2019年03月30日 《中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网：内部控制审计报告全文披露索引 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 42 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否 43 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 44 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 第十一节财务报告
一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019年03月28日 审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 致同审字(2019)第110ZA3955号 注册会计师姓名 刘志增、王涛 审计报告正文 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）财务报表，包括2018年12月31
日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山石油2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰山石油，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）商誉减值评估 相关信息披露详见财务报表附注三、19资产减值，财务报表附注三、28重大会计判断和估计，以及财
务报表附注五、12。
1、事项描述 截至2018年12月31日止，泰山石油合并报表中商誉账面余额为2,250.94万元，由于商誉金额重大，且相关减值评估与测试过程需要管理层作出大量估计和判断，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解及评价了与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有
效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
（2）获取管理层编制的商誉减值测试表，并执行以下程序： 45 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 ①评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组合；②检查计算的准确性；③将管理层上年商誉减值测试表中的预测与实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见，并确定管理层是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；
（3）综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率、费用率假设进行了合理分析；
（4）测试管理层减值测试所依据的基础数据，了解和评价管理层利用独立第三方估值专家的工作，包括评价专家的胜任能力、专业素质和客观性。
（二）收入确认的真实性相关信息披露详见财务报表附注三、23收入和附注五、30营业收入和营业成本。
1、事项描述2018年度泰山石油成品油零售销售收入24.96亿元，占当年主营业务收入总额的比例约为86%，单笔销售金额很小销售量巨大，对财务报表具有重大影响，较高依赖信息系统，对数据收集及处理过程的人工干涉，其收入确认存在舞弊风险，我们将成品油零售收入的真实性确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解及评价了与零售销售流程相关的关键内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；
（2）我们随机抽样检查了加油站销售日报表、银行进账通知单、现金投币记录、交接班表等销售收入确认的支持性文件；
（3）我们随机抽样检查了资产负债表日前后的交接班表，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
四、其他信息泰山石油管理层对其他信息负责。
其他信息包括泰山石油2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任泰山石油管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估泰山石油的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰山石油、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督泰山石油的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 46 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰
山石油的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致泰山石油不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就泰山石油中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：刘志增（项目合伙人） 中国注册会计师：王涛 二Ｏ一九年三月二十八日 47 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 项目流动资产： 现金及存放中央银行款项货币资金结算备付金存放同业款项贵金属拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 其中：应收票据应收账款 预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2018年12月31日86,432,709.43 304,116.27304,116.272,397,850.7218,530,192.35147,593,396.0015,560,512.97 单位：元2017年12月31日 89,109,224.45 110.00110.001,942,051.471,151,581.2097,822,820.7114,811,075.51 48 流动资产合计非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 270,818,777.74 204,836,863.34 16,838,095.67 14,002,441.99544,995,057.66 2,389,839.03 300,192,066.87 22,509,354.1051,421,259.9432,981,742.4712,568,508.90997,898,366.631,268,717,144.37 60,000,000.00 17,548,261.38 14,585,402.12493,368,166.97 17,942,833.73 310,981,041.4422,509,354.1055,714,722.3528,289,066.98 960,938,849.071,165,775,712.41 40,000,000.00 49 吸收存款应付票据及应付账款预收款项合同负债应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 应付分保账款代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 135,489,886.12348,190.96 113,112,949.85 174,356.279,252,435.5833,101,263.56 91,358,695.8348,291,143.48 4,152,106.3217,141,248.5028,829,929.18 64,000.00351,543,082.34 96,000.00229,869,123.31 2,128,296.32 4,063,736.547,422,660.9513,614,693.81365,157,776.15480,793,320.00 2,442,963.49 4,173,567.267,793,693.1414,410,223.89244,279,347.20480,793,320.00 50 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 187,212,877.40 112,898,732.93 119,535,085.96900,440,016.29 3,119,351.93903,559,368.221,268,717,144.37 187,212,877.40 112,215,352.44 137,531,837.36917,753,387.20 3,742,978.01921,496,365.211,165,775,712.41 法定代表人：岳祥训
2、母公司资产负债表 主管会计工作负责人：崔富来 项目流动资产： 现金及存放中央银行款项货币资金存放同业款项贵金属交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 其中：应收票据应收账款 预付款项其他应收款 其中：应收利息应收股利 2018年12月31日84,163,059.46 35,540,794.0735,540,794.07 1,911,205.79174,012,195.37 会计机构负责人：许新单位：元 2017年12月31日82,080,421.08 1,517,218.11182,447,882.59 51 存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款同业及其他金融机构存放款项交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 119,558,638.72 80,053,780.75 735,769.33415,921,662.74 346,099,302.53 143,070,558.62 18,518,643.32447,256,178.02 2,389,839.03 228,887,044.44 49,282,095.0524,356,472.6012,568,508.90926,329,339.981,342,251,002.7260,000,000.00 143,780,724.33 19,250,705.42398,198,823.1116,710,061.34 236,836,824.12 53,888,910.8421,026,945.28889,692,994.441,235,792,296.9740,000,000.00 52 衍生金融负债吸收存款应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 134,020,133.12 113,343,622.62 6,331,931.8333,576,322.71 89,738,167.0049,133,631.87 4,152,106.3215,150,889.5929,733,952.07 64,000.00347,336,010.28 96,000.00228,004,746.85 2,128,296.32 4,063,736.541,380,380.477,572,413.33354,908,423.61480,793,320.00 199,392,647.34 2,442,963.49 4,173,567.261,471,911.958,088,442.70236,093,189.55480,793,320.00 199,392,647.34 53 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
3、合并利润表 项目
一、营业总收入 其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 112,898,732.93194,257,878.84987,342,579.111,342,251,002.72 2018年度3,077,522,876.173,077,522,876.17 112,215,352.44207,297,787.64999,699,107.421,235,792,296.97 单位：元2017年度 2,718,944,013.592,718,944,013.59 3,082,078,685.162,808,656,497.54 2,709,515,146.592,476,096,497.41 12,919,089.41197,564,572.92 44,102,320.47 3,399,061.042,267,766.65 958,405.1016,097,291.78 -660,148.00123,691.30 14,238,078.48171,418,334.67 37,519,687.95 2,944,285.821,353,333.31 528,225.477,298,262.26 1,189,830.72 54 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 -710,165.71-710,165.71 88,230.5588,230.55 15,526,192.9410,383,909.541,544,268.019,260,427.922,667,749.63 614,413.422,053,336.212,053,336.21 1,876,962.28176,373.93 -2,124,054.658,582,873.62 37,653.174,798,528.893,821,997.90 975,250.512,846,747.392,846,747.39 2,678,983.42167,763.97 55 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,053,336.21 2,846,747.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,876,962.28 2,678,983.42 归属于少数股东的综合收益总额 176,373.93 167,763.97
八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0039 0.0056 （二）稀释每股收益 0.0039 0.0056 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：岳祥训 主管会计工作负责人：崔富来 会计机构负责人：许新
4、母公司利润表 项目
一、营业收入 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失 2018年度3,042,702,209.452,810,753,621.9711,724,354.92163,018,424.7040,248,174.02 3,242,693.602,267,766.65 899,477.6814,385,766.46 单位：元2017年度 2,678,607,079.292,470,293,239.28 12,784,852.98136,634,951.35 33,700,028.67 2,833,015.631,979,844.40 480,714.957,172,487.57 56 信用减值损失加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 -660,148.00122,068.77489,834.29 -710,165.71 1,189,830.7288,230.5588,230.55 15,526,192.9416,127,417.781,371,415.909,287,499.23 8,211,334.451,377,529.586,833,804.87 -2,201,810.2614,264,754.82 32,674.464,737,875.809,559,553.484,231,459.885,328,093.60 57 益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 6,833,804.87 5,328,093.60 2018年度3,647,145,783.09 2017年度 单位：元 3,214,481,991.93 5,074,464.533,652,220,247.623,299,008,810.04 5,898,700.163,220,380,692.092,855,638,590.06 58 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 69,269,366.1953,471,423.56138,055,707.743,559,805,307.5392,414,940.09 116,098.57 116,098.57107,331,853.85 62,636,329.6754,636,948.3684,548,759.093,057,460,627.18162,920,064.91 377,531.00 377,531.0089,685,220.67 107,331,853.85-107,215,755.28 89,685,220.67-89,307,689.67 59 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
6、母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还代理买卖证券收到的现金净额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额支付给职工以及为职工支付的现 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 60,000,000.00 60,000,000.0040,000,000.007,875,699.83 800,000.00 47,875,699.8312,124,300.17 -2,676,515.0289,109,224.4586,432,709.43 2018年度3,585,360,162.62 3,783,197.033,589,143,359.653,276,833,035.02 40,000,000.00 40,000,000.0040,000,000.001,353,333.31 41,353,333.31-1,353,333.31 72,259,041.9316,850,182.5289,109,224.45 2017年度 单位：元 3,157,900,498.22 5,304,459.203,163,204,957.422,835,001,568.14 60,420,025.15 52,048,531.7160 金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文 51,416,486.68114,770,172.323,503,439,719.1785,703,640.48 46,787,220.3480,253,034.633,014,090,354.82149,114,602.60 1,200,000.0074,598.57 377,531.00 1,274,598.5797,819,900.84 377,531.0077,443,105.15 97,819,900.84-96,545,302.27 60,000,000.00 60,000,000.0040,000,000.007,075,699.83 47,075,699.8312,924,300.17 77,443,105.15-77,065,574.15 40,000,000.00 40,000,000.0040,000,000.001,353,333.3141,353,333.31-1,353,333.31 61 中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,082,638.3882,080,421.0884,163,059.46 70,695,695.1411,384,725.9482,080,421.08
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 2018年度 归属于母公司所有者权益 所有 项目 其他权益工具 少数 其他 一般未分 者权 资本减：库 专项盈余 股东 股本优股先永债续其他公积存股综收合益储备公积风准险备配润利其他小计权益益计合 480,7一、上年期末余 93,32额 0.00 加：会计政 策变更 187,212,877. 40 112,215,352. 44 137,531,837. 36 917,75 921,49 3,742, 3,387. 6,365. 978.01 20 21 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 480,7二、本年期初余
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