公告编号：2020-019
国广联
NEEQ:838374南京国广联传媒股份有限公司NanjingGloriaMediaGroupCo.,Ltd.
半年度报告2020
1 公告编号：2020-019 目录 第一节重要提示、目录和释义
2 公告编号：2020-019 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人康福林、主管会计工作负责人康福林及会计机构负责人（会计主管人员）吉艳保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称客户行业需求变化的风险媒体资源可持续性获取的风险 行业内竞争的风险 发布虚假广告而遭受处罚的风险实际控制人不当控制风险 重大风险事项简要描述 公司服务的终端广告主客户主要集中在食品饮料、互联网金融、百货、消费服务业等，如果经济下滑导致消费品行业需求下降，或者国家对上述行业广告投放的监管趋严，可能会导致广告投放减少，影响公司业务获取。
公司自有媒体较少，媒体代理业务对媒体资源的依赖性较高，如果因外部环境发生突变或重大事件而中断合作、或购买成本大幅上升，均会对公司的经营及盈利产生一定影响。
我国广告代理行业参与竞争的各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。
此外，网络视频等新型广告近年来愈发受到品牌企业重视，传统户外媒体增速平缓。
如果公司不能继续保持并提升现有核心竞争优势，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。
公司只能对发布广告的合法合规性提供有限保证，如客户故意隐瞒产品真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告里存在不合法内容，公司将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险。
公司的共同实际控制人为康福林、段阳，二人系夫妻关系。
康福林现任公司董事长兼总经理，其直接持有公司90.91%的股
3 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险因素分析： 公告编号：2020-019 份，同时通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有公司8.7054%的股份；段阳通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有公司0.3846%的股份，二人合计持有公司100.00%的股份。
若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能给公司经营、未来发展带来风险。
否
1、客户行业需求变化的风险应对措施：公司将继续加大以自我宣传、百度竞价以及发 挥“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台的优势，积极开拓电商、酒类、旅游等其他领域的广告主客户，降低客户的行业集中度，分散风险。
2、媒体资源可持续性获取的风险 应对措施：公司将继续提升媒介资源信息整合能力，目前“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台已经完成40多万条资源录入，力争成为全国性户外媒体资源最齐全的平台。
此外，公司积极拓展媒体资源，取得了南京江宁地区所有公交车身媒体的独家经营权、无锡公交车身广告外埠客户独家代理权，同时与徐州、扬州的媒体合作伙伴签订了战略合作协议，并先后中标了西安铁路局西宝四站（宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站）灯箱广告位经营权、哈尔滨西站高架候车厅魔方柱电子屏广告发布经营权招商项目、中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯灯箱广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线4个站LED全彩屏广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线5个站挂旗广告位招商项目，以及上海铁路文化南京南站高铁灯箱广告位招商项目，极大的丰富了公司自有媒体资源。
3、行业内竞争的风险 应对措施：互联网时代，国广联传媒形成了线上+线下的销售模式。
除了通过常规的户外广告代理发布，获取盈利外，也通过“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台以及核心技术产品创新盈利模式，如供应商会员制收费、供应商资源竞价排名、站内广告位收费、网站活动收费、户外广告大数据服务收费、“去吆喝”户外媒体管理系统软件售卖及服务收费等。
4、发布虚假广告而遭受处罚的风险 应对措施：公司每年都会安排一定人员参加广告审查员培训，每份发布的广告都由审查员按照广告法的规定严格审核广告内容，并将客户资料报备各地工商局备案。
5、实际控制人不当控制风险 应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护投资者的利益，避免不当控制。
4 公告编号：2020-019 释义项目 公司、股份公司、本公司、母公司、国广联、国广联传媒指 有限公司 指 主办券商 指 挂牌 指 三会 指 三会议事规则 指 《公司章程》 指 本期、报告期 指 上期、上年同期 指 元、万元 指 《公司法》 指 《证券法》 指 文广投资 指 户外媒体 指 LED
屏幕 指 媒体资源 指 广告主 指 互联网+ 指 西宝四站 指 释义 释义 南京国广联传媒股份有限公司 南京国广联媒体广告有限公司国信证券股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股东大会、董事会、监事会《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》南京国广联传媒股份有限公司章程2020年1月1日至2020年6月30日2019年1月1日至2019年6月30日人民币元、人民币万元《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》南京文广投资中心（有限合伙）主要建筑物的外立面、楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒体，主要形式包括大牌、路牌、霓虹灯、电子屏幕、灯箱、气球、车身、大型充气模型等。
一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，来显示文字、图片、视频的显示屏幕。
媒体广告代理权广告投放者，即商业产品和服务的提供商传统企业接轨互联网的一种趋势西安到宝鸡高铁沿途四个高铁站（宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站）
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一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 南京国广联传媒股份有限公司NanjingGloriaMediaGroupCo.,Ltd.国广联838374康福林
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 吉艳南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋4层025-52346070025-52342037jiyan@南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋4层210019董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业务主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年11月17日2016年8月2日基础层租赁和商务服务业L-商务服务业L72-广告业L724-广告业L7240主要从事户外媒体广告业务的设计、制作、发布代理发布各类户外媒体广告集合竞价交易15,000,0000康福林实际控制人为（康福林、段阳），无一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码金融许可证机构编码 内容56U-
6 报告期内是否变更否 注册地址注册资本（元） 南京市浦口区顶山都市产业园03幢否 15,000,000.00 否 公告编号：2020-019
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日） 国信证券深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层否国信证券
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用2020年7月，段阳通过协议方式，将其通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有的公司0.3846% 的股份转让，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由康福林、段阳变更为康福林。
7 公告编号：2020-019 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和经营情况 本期37,135,163.50 17.31%1,959,894.611,367,173.51 5.59% 3.9% 0.1307 上年同期41,833,045.23 25.60%2,804,287.552,366,575.39 7.18% 6.06% 0.1870 单位：元增减比例% -11.23%-30.11%-42.23% - - -30.11% （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末126,871,768.38 96,357,832.3730,513,936.01 2.0375.13%75.95% 0.93- 本期期初136,361,839.58102,257,798.18 34,104,041.402.27 74.05%74.99% 0.95- 单位：元增减比例% -6.96%-5.77%-10.53%-10.57%- （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期13,301,272.41 1.67- 上年同期6,696,634.992.72- 单位：元增减比例% 98.63%-
8 （四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-019 本期-6.96%-11.23%-30.11% 上年同期-5.86%-3.38%-14.68% 增减比例%- （五）补充财务指标□适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 南京国广联传媒股份有限公司，中国一级广告企业，是户外广告行业的服务提供商。
公司的主营业务为全国各类户外广告的代理、发布，“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台的开发与运营。
公司深耕户外广告行业十余年，以公交车身和候车亭为立足点，同时拓展户外大牌、LED、单立柱、电梯框架等媒体资源。
目前，国广联传媒的户外媒体网络已经全面覆盖全国2000+县级以上城市，公司取得了南京江宁地区所有公交车身媒体的独家经营权，同时与徐州媒体合作伙伴签订了公交车、候车亭媒体战略合作协议，与太原、兰州的媒体合作伙伴分别签订了公交车媒体战略合作协议、候车亭媒体战略合作协议，强化了媒体市场议价权，提高了公司综合竞争实力。
在长期的成长过程中，公司打造了一支经验丰富、工作高效的销售团队，全面把控线上、线下渠道，深入挖掘潜在客户广告投放需求，并为其提供标准化的广告投放服务。
公司的客户群体遍布各个行业。
公司服务过的客户包含但不限于：康师傅、可口可乐、腾讯、华为、京东、美团、海尔、君乐宝、念慈菴、洋河、京瓷、格力、瓜子二手车、今世缘、银联等各行业知名企业。
截至目前，国广联传媒已成功为包含500强企业在内的1000余家企业提供了户外广告投放服务，并获得了客户的高度认可。
互联网时代，国广联传媒勇于创新，依托旗下三大核心产品—去吆喝户外广告数据化服务平台、OMOS户外媒体优化系统、微众拍户外监测平台，积极推进户外广告数字化投放与管理。
公司旗下的“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台，整合了全国优质户外媒体信息，涉及公交车身、候车亭、户外大牌、单立柱/高炮、LED屏幕、电梯海报/视频、灯箱/看板等多种媒体资源。
该平台可以实现媒体资源360度全景展示、资源分类组合查询、对比等多项功能。
通过去吆喝，媒体主可以进行媒体资源展示，增加曝光量，提高成单率；广告主可以通过平台精准匹配媒体资源，在线比价，实现广告精准化投放。
公司自主研发的技术产品---“OMOS户外媒体优化系统”利用大数据技术，直观展示人流量、车流量、消费者画像、周边商圈等评判媒体价值的核心指标，可以指导媒体供应商组合媒体产品，形成最佳销售方案；可以帮助广告主选线选点，评估媒体价值，找到性价比更高的投放线路、媒体组合。
为解决传统户外广告监测壁垒，公司通过多方调研与实践，研发了“微众拍户外监测平台”。
“微
9 公告编号：2020-019 众拍”具有定位位置无法修改、拍摄图片无法PS作假等监测必备条件，通过现场拍照可以实现：现场定位、实时上传和实时监测报告下载等功能。
让广告监测数据真实有效的呈现在“微众拍”前端，广告主再无后顾之忧。
公司在实际运营中，多次对“去吆喝”后台管理系统进行优化升级。
升级后的系统成为一款解决企业管理与户外媒体资源的应用软件，通过服务器保护、密码设置等技术手段，完成安全的数据保存、分析、监管。
目前，“去吆喝”后台管理系统的各个功能，媒体资源管理、客户资源管理、上下刊监测管理、企业OA办公已经打通，形成了在线管理闭环，降低了信息反复传输的成本、客户管理成本、媒体管理成本、OA办公成本，销售、管理、执行无缝对接。
以上核心技术产品已通过中国国家版权局审核，获得了软件著作权证书，相关软件也取得了软件产品证书，并已正式推向市场，引起了业内的普遍关注。
报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
（二）经营情况回顾 2020年春节期间，新冠疫情爆发，我国政府为保证人民群众的生命安全，采取及时有效的控制和防范措施，呼吁民众居家隔离。
疫情得到了有效控制，但是经济基本停摆，遭受巨大损失。
受疫情影响，一季度我国GDP为206504亿元，按不变价格计算，同比下降6.80%，线下行业受损严重。
户外广告是依托线下流量创造传播价值的媒体行业，此次疫情严重限制了人们外出的频次和时长，线下流量断崖式下降，户外广告行业受到巨大冲击：企业投放需求下降，广告预算减少；客户投放项目调整、延期；回款慢、收款难等问题不断涌现。
受大环境影响，企业上半年正常经营活动也受到一定冲击。
面对疫情带来的负面影响，公司快速调整经营战略，推出了各项措施，开源节流，保证企业正常运转；同时推出媒体限时折扣方案，与客户共进退；紧跟客户需求拓展线上营销渠道，成立了南京国广联电子商务科技有限公司，组建电商团队，利用时下大热的直播平台抖音、快手、淘宝等直播带货，助力客户打破圈层，实现全渠道营销。
随着国内大部分地区疫情警报解除，客户也恢复了广告正常投放节奏，大大缓解了特殊时期企业经营压力。
目前，公司日常经营活动正在有序推进中。
报告期末，公司资产总额126,871,768.38元，较期初下降6.96%；负债总额96,357,832.37元，较期初下降5.77%；归属于挂牌公司股东的净资产30,513,936.01元，较期初下降10.53%，主要是报告期实现净利润1,959,894.61元，以及对股东分派现金股利5,550,000.00元的综合影响。
报告期内，公司实现营业收入37,135,163.50元，较上年同期减少11.23%；营业成本30,705,329.60元，较上年同期减少1.34%；报告期内实现净利润1,959,894.61元，较上年同期减少30.11%。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析√适用□不适用 10 公告编号：2020-019 项目 货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款固定资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产应付账款合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期应付款未分配利润 本期期末 金额占总资产的比重% 5,878,440.85 4.63% 12,800,000.0010.09% 1,922,526.00 1.52% 20,438,711.3916.11% 5,806,062.98 4.58% 3,120,437.50 2.46% 748,911.04 0.59% 324,486.56 0.26% 75,086,241.23
59.18% 697,693.99 0.55% 11,183,032.24 8.81% 7,248,077.81 5.71% 642,245.20 0.51% 924,133.03 0.73% 3,831,223.54 3.02% 29,703,897.27
23.41% 42,825,223.2833.75% 7,626,085.24 6.01% 本期期初 金额 占总资产的比重% 4,398,581.01 3.23% 9,800,000.00 7.19% 497,500.00 0.36% 20,376,558.4514.94% 6,442,675.60 4.72% 6,408,211.25 4.70% 692,515.61 0.51% 423,981.38 0.31% 86,644,998.88
63.54% 594,144.69 0.44% 10,600,515.49 7.77% 8,517,223.05 6.25% 1,487,771.80 1.09% 754,524.45 0.55% 5,140,485.62 3.77% 24,088,887.59
17.67% 51,668,390.1837.89% 11,216,190.63 8.23% 单位：元 变动比例% 33.64%30.61%286.44%0.31%-9.88%-51.31%8.14%-23.47%-13.34%17.43%5.50%-14.90%-56.83%22.48%-25.47%23.31%-17.12%-32.01% 项目重大变动原因：
1、交易性金融资产：较上年同期增加30.61%，系购买的银行理财较上年同期增加所致。
2、其他应收款：较上年同期减少51.31%，系收回履约保证金所致。
3、长期待摊费用：较上年同期减少13.34%，原因为报告期内无新增长期媒体经营权合同，以往长期媒 体经营权使用费正常摊销所致。
2、营业情况分析√适用□不适用 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用 本期 金额 37,135,163.5030,705,329.60 17.31%103,492.762,174,339.801,685,607.99132,170.91 2,967.16 占营业收入的比重%82.69%0.28%5.86%4.54%0.36%0.01% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 41,833,045.23 - 31,123,381.59 74.40% 25.60% - 540,472.61 1.29% 3,636,259.30 8.69% 2,825,022.83 6.75% 221,352.66 0.53% 5,451.69 0.01% 单位：元 变动比例% -11.23%
-1.34% -80.85%-40.20%-40.33%-40.29%-45.57% 11 公告编号：2020-019 其他收益投资收益信用减值损失营业利润营业外收入净利润 230,450.09238,104.08-397,993.002,401,816.45294,385.001,959,894.61 0.62%0.64%-1.07%6.47%0.79%5.28% 113,332.45469,390.45-293,124.833,770,702.62 893.322,804,287.55 0.27%1.12%-0.70%9.01%0.002%6.70% 103.34%-49.27%-35.78%-36.30%32854.04%-30.11% 项目重大变动原因：
1、税金及附加：较上年同期减少80.85%，主要系营业收入减少以及文化事业费减免所致。
2、销售费用：较上年同期减少40.20%，主要系职工薪酬减少所致。
3、管理费用：较上年同期减少40.33%，主要系职工薪酬及中介服务费减少所致。
4、研发费用：较上年同期减少40.29%，主要系职工薪酬减少所致。
5、其他收益：较上年同期增加103.34%，主要系享受的增值税进项税额加计抵减较上年同期增加所致。
6、投资收益：较上年同期减少49.27%，主要系银行理财收益减少所致。
7、信用减值损失：较上年同期增加35.78%，主要系计提的坏账损失增加所致。
8、营业外收入：较上年同期增加32854.04%，主要原因为本年收到的政府补助较上年同期增加所致。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额13,301,272.41-6,271,412.57-5,550,000.00 上期金额6,696,634.99479,390.45 -10,050,000.00 单位：元变动比例% 98.63%-1,408.21% 44.78% 现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为13,301,272.41元，较上年同期增加6,604,637.42元，主要 是由于营业收入减少使得销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费减少，以及本期较上期支付保证金减少所致。
本期投资活动产生的现金流量净额为-6,271,412.57元，较上年同期减少6,750,803.02元，主要原因系支付媒体使用费较上年同期减少，以及购买、赎回银行理财产品、理财收益减少所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-5,550,000.00元，较上年同期增加4,500,000.00元，主要原因系本期公司向股东分配红利金额较上年同期减少所致。
三、非经常性损益项目及金额 项目计入当期损益的政府补助委托他人投资或管理资产的损益 非经常性损益合计所得税影响数 金额 单位：元 524,835.09238,104.08762,939.17170,218.07 12 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 公告编号：2020-019 592,721.10
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公 司自2020年1月1日起施行新收入准则。
根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对2020 年年初留存收益不产生影响 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下： 项目 2019年12月31日 资产负债表新收入准则调整影响 2020年1月1日 预收款项 8,517,223.05 -8,517,223.05 合同负债 8,517,223.05 8,517,223.05
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公 与公司 公司名称 司主要业从事业持有类务务的关目的 注册资本 型 联性 计算机软江苏广联 子硬件开通网络科 公发、设计、无关联技有限公 司销售及服司 务等 拓展业务10,000,000领域 总资产 494,074.59 净资产 425,359.71 南京国广 设计、制 子 联户外传 作、代 业务 公 无关联 媒有限公 理、发布 发展 司 司 国内各 3,000,000
5,169,318.581,764,857.77 13 单位：元 营业收入 净利润 0-327,403.16 3,439,519.82920,920.22 公告编号：2020-019 类广告 网络工 南京广联 程设计、 子 拓展 通网络工 施工；网 公 无关联业务 程有限公 络信息 司 领域 司 技术服 务等 互联网 南京国广参 销售；互 拓展 联电子商股 联网数无关联业务 务科技有公 据服务 领域 限公司司 等 5,000,0005,000,000 5,222.52488,919.07 5,222.52488,919.07
0 0 0-11,080.93 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况√适用□不适用 公司遵循以人为本的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
14 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、重大事件详情 (一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 公告编号：2020-019 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三) (二) 事项类型 对外投资 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 协议签署时间 临时公告披露时间 2020/5/152020/4/24 交易对方 工商银行、民生银行 交易/投资/合并标的 日升月恒、非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款（特）、02款、04款、09款等 交易/投资/合并 对价 对价金额 单位：元是否是否构构成成重大关联资产重交易组 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响： 15 公告编号：2020-019 公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-010），于2020年5月19日发布了《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）。
截止报告期末，公司购买银行理财产品余额为1280万元，期初为980万元，报告期内累计购买银行理财产品1750万元，累计赎回1450万元，实现收益23.81万元。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 实际控制人或控股股 东 挂牌 实际控制人或控股股 东 挂牌 实际控制人或控股股 东 挂牌 承诺类型 其他承诺 同业竞争承诺 资金占用承诺 承诺具体内容 公司控股股东、共同实际控制人康福林、段阳出具承诺，如果公司被主管机关依法要求为相关职工缴纳社会保险和住房公积金，或公司因未依法为相关职工缴纳社会保险、住房公积金事项而被处以罚款或遭受其他任何损失，康福林、段阳共同支付公司上述补缴的社保保险和住房公积金，并共同承担公司因此所受的任何罚款或经济损失，以确保公司不会因此遭受上述损失。
为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、共同实际控制人康福林、段阳向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动 公司控股股东、实际控制人承诺：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金。
自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用公司及其控股子公司资金。
若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给公司造成的一切损失。
承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 正在履行中 承诺事项详细情况：
1、公司控股股东、共同实际控制人康福林、段阳出具承诺，如果公司被主管机关依法要求为相关 职工缴纳社会保险和住房公积金，或公司因未依法为相关职工缴纳社会保险、住房公积金事项而被处以罚款或遭受其他任何损失，康福林、段阳共同支付公司上述补缴的社保保险和住房公积金，并共同承担公司因此所受的任何罚款或经济损失，以确保公司不会因此遭受上述损失。
16 公告编号：2020-019
2、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人康福林、段阳向公司出具了
《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。
3、公司控股股东、实际控制人承诺：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金。
自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用公司及其控股子公司资金。
若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给公司造成的一切损失。
报告期内，上述人员严格履行以上承诺，未有任何违背承诺事项。
17 公告编号：2020-019 第五节股份变动和融资
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 15,000,00013,636,500 100.00%90.91% 15,000,000 - 本期变动 单位：股 期末 数量 比例% 015,000,000013,636,500 100.00%90.91% 015,000,000 -
2 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序号 12 股东名称 康福林南京文广投资中心（有限合伙） 合计 期初持股数 13,636,5001,363,500 15,000,000 持股变动
0 期末持股数 13,636,500 期末持股比例% 90.91% 期末持有限售股份 数量 13,636,500 期末持有无限售股份 数量
0 01,363,5009.09%1,363,500
0 -15,000,000100%15,000,000
0 单位：股期末持有的质押或司法冻结股份数量 0 0
0 普通股前十名股东间相互关系说明： 康福林系南京文广投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；康福林与南京文广投资 中心（有限合伙）的有限合伙人段阳系夫妻关系。
二、
控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 18 公告编号：2020-019 (一)控股股东情况康福林，男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于中国人民大学，研究生学历。
1981年11月至1985年11月任淮阴市百货公司美工设计；1985年12月至1998年12月就职于淮阴市公交总公司，历任工会宣传干事、广告公司经理、总公司副总经理；1998年11月至2015年11月就职于南京国广联华东公交广告有限公司，任监事；2015年11月至今就职于南京昱仕易贸易有限公司（原南京国广联华东公交广告有限公司），任监事；2006年11月至2015年12月任南京国广联媒体广告有限公司总经理；2015年12月29日至今任南京国广联传媒股份有限公司董事长兼总经理。
报告期内控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况康福林，男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于中国人民大学，研究生学历。
1981年11月至1985年11月任淮阴市百货公司美工设计；1985年12月至1998年12月就职于淮阴市公交总公司，历任工会宣传干事、广告公司经理、总公司副总经理；1998年11月至2015年11月就职于南京国广联华东公交广告有限公司，任监事；2015年11月至今就职于南京昱仕易贸易有限公司（原南京国广联华东公交广告有限公司），任监事；2006年11月至2015年12月任南京国广联媒体广告有限公司总经理；2015年12月29日至今任南京国广联传媒股份有限公司董事长兼总经理。
段阳，女，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1981年3月至1984年10月就职于淮阴市服装厂，任质检员；1984年11月至1987年9月就职于淮阴涤纶长丝厂，任质检员；1987年10月至1990年11月就职于淮阴汽车配件公司，任出纳；2002年1月2009年3月就职于南京国广联华东公交广告有限公司，任行政人员；2009年4月至2015年12月就职于南京国广联媒体广告有限公司，历任行政部主管、网络营销部副经理。
具体控制权结构图如下： 报告期内实际控制人未发生变化。
19
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、债券融资情况 □适用√不适用募集资金用途变更情况：
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 公告编号：2020-019 20 公告编号：2020-019 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 康福林吉艳孙安李璐何琪史赟雅张苏婷王艳 职务 性出生年月别 董事长、总经理 男1962年12月 董事、财务总监、董事会秘书女1974年9月 董事 女1984年1月 董事 女1987年1月 董事 女1989年9月 监事会主席 女1981年12月 职工监事 女1981年12月 监事 女1973年9月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2020年1月18日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日
5 3
2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
(二)持股情况 姓名 康福林合计 职务 期初持普通股股数 董事长、总经理13,636,500 - 13,636,500 数量变动 期末持普通股股数 013,636,500-13,636,500 期末普通股持股比 例%90.91%90.91% 期末持有股票期权 数量00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量00 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 慕发财董事、副总经理、高级管理人员 离任 何琪 - 新任 21 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末职务- 董事 变动原因离职补选 公告编号：2020-019 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：√适用□不适用 何琪，女，1989年生，中国籍，无永久境外居住权。
2011年毕业于南京信息工程大学滨江学院，本科学历。
2011年7月至2011年11月就职于申万宏源证券有限公司南京汉中路证券营业部，从事证券业务销售工作；2011年12月至2015年4月1日就职于南京国广联媒体广告有限公司，历任媒介执行、媒介主管；2015年12月29日至今就职于南京国广联传媒股份有限公司，任媒介经理。
(四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员媒介人员销售人员设计人员售后服务人员市场人员网络运营人员研发人员员工总计 期初人数859 2135312 57 本期新增88 本期减少3118 31118 期末人数548 2135001 47 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数2 2426 557 (二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 22 期末人数1 2121 447
一、审计报告 是否审计
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 第七节财务会计报告 否 公告编号：2020-019 附注六、
1 六、2六、3六、4六、
5 六、
6 2020年6月30日5,878,440.85 单位：元2020年1月1日 4,398,581.01 12,800,000.00 1,922,526.0020,438,711.39 5,806,062.98 9,800,000.00 497,500.0020,376,558.45 6,442,675.60 3,120,437.50 6,408,211.25 六、
7 48,256.8450,014,435.56 82,672.7148,006,199.02 23 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 六、
8 六、9六、10六、11 六、12六、13 六、14六、15六、16 六、17 748,911.04 公告编号：2020-019 692,515.61 324,486.56 75,086,241.23697,693.99 76,857,332.82126,871,768.38 423,981.38 86,644,998.88594,144.69 88,355,640.56136,361,839.58 11,183,032.247,248,077.81 10,600,515.498,517,223.05 642,245.20924,133.033,831,223.54 1,487,771.80754,524.45 5,140,485.62 29,703,897.2753,532,609.09 24,088,887.5950,589,408.00 24 公告编号：2020-019 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：康福林 六、18 六、19六、20六、21六、22主管会计工作负责人：康福林 42,825,223.28 51,668,390.18 42,825,223.2896,357,832.37 15,000,000.00 51,668,390.18102,257,798.18 15,000,000.00 3,698,487.68 3,698,487.68 4,189,363.09 4,189,363.09 7,626,085.24
30,513,936.01 11,216,190.6334,104,041.40 30,513,936.01 34,104,041.40 126,871,768.38 136,361,839.58 会计机构负责人：吉艳 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 附注 十四、1十四、2十四、
3 2020年6月30日 4,981,128.198,800,000.00 1,922,526.0020,195,453.84 5,305,789.903,115,877.50 单位：元2020年1月1日 4,125,255.477,800,000.00 497,500.0019,765,341.25 5,853,522.456,408,211.25 25 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利 十四、
4 公告编号：2020-019 44,320,775.43 44,449,830.42 2,940,000.00 2,240,000.00 655,440.29 689,669.86 18,748.32 75,086,241.23
696,436.84 79,396,866.68123,717,642.11 25,718.22 86,644,998.88592,551.75 90,192,938.71134,642,769.13 9,390,879.335,773,198.26 575,947.84848,786.833,829,616.95 26 10,073,650.62 6,585,298.51 1,411,451.00732,487.15 5,140,485.62 公告编号：2020-019 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：康福林 29,703,897.2750,122,326.48 24,088,887.5948,032,260.49 42,825,223.28 51,668,390.18 42,825,223.2892,947,549.76 15,000,000.00 51,668,390.1899,700,650.67 15,000,000.00 3,698,487.68 3,698,487.68 4,189,363.09 4,189,363.09 7,882,241.58 12,054,267.69 30,770,092.35 34,942,118.46 123,717,642.11 134,642,769.13 主管会计工作负责人：康福林 会计机构负责人：吉艳 (三)
合并利润表
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费 项目 附注六、23 2020年1-6月37,135,163.5037,135,163.50 单位：元2019年1-6月 41,833,045.2341,833,045.23 27 公告编号：2020-019 手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 六、23 六、24六、25六、26六、27六、28六、29六、30 六、31 六、32六、33 - 34,803,908.2234,803,908.22 38,351,940.6838,351,940.68 103,492.762,174,339.801,685,607.99 132,170.912,967.16 5,670.77230,450.09238,104.08 540,472.613,636,259.302,825,022.83 221,352.665,451.69 16,994.86113,332.45469,390.45 -397,993.00 2,401,816.45294,385.00 2,696,201.45736,306.84 1,959,894.61 1,959,894.61 - 1,959,894.61 -293,124.83 3,770,702.62893.32 3,771,595.94967,308.39 2,804,287.55 2,804,287.55 - 2,804,287.55 28 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：康福林 主管会计工作负责人：康福林 公告编号：2020-019 1,959,894.61
1,959,894.61 2,804,287.552,804,287.55 0.1307 0.1870 0.1307 0.1870 会计机构负责人：吉艳 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 附注十四、5十四、5 29 2020年1-6月33,789,983.3028,348,905.9395,738.992,059,038.641,530,461.41 2,340.27 4,647.06197,441.05233,942.44 单位：元2019年1-6月 41,711,483.7531,007,978.94 537,909.923,568,514.962,733,095.03 3,672.32 14,986.65113,332.45469,390.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：康福林 主管会计工作负责人：康福林 公告编号：2020-019 -415,540.35 1,769,341.20
244,385.00 2,013,726.20635,752.31 1,377,973.891,377,973.89 -292,359.83 4,150,675.650.29 4,150,675.941,062,078.393,088,597.553,088,597.55 1,377,973.89 3,088,597.55 会计机构负责人：吉艳 30 公告编号：2020-019 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注六、34六、34 2020年1-6月35,252,195.46 单位：元2019年1-6月 40,620,132.46 3,548,105.5438,800,301.0018,988,885.65 5,117,266.1445,737,398.6025,111,521.76 3,673,043.901,358,926.311,478,172.7325,499,028.5913,301,272.41 14,500,000.00238,104.08 4,786,634.983,067,208.296,075,398.5839,040,763.616,696,634.99 24,500,000.00469,390.45 14,738,104.083,509,516.65 17,500,000.00 24,969,390.455,990,000.00 18,500,000.00 31 公告编号：2020-019 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：康福林 主管会计工作负责人：康福林 21,009,516.65
-6,271,412.57 24,490,000.00479,390.45 5,550,000.00 10,050,000.00 5,550,000.00-5,550,000.00 10,050,000.00-10,050,000.00 1,479,859.84 -2,873,974.56 4,398,581.01 5,266,737.91 5,878,440.85 2,392,763.35 会计机构负责人：吉艳 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 附注 32 2020年1-6月 单位：元2019年1-6月 31,839,771.5840,616,232.46 3,472,670.6035,312,442.1817,936,386.773,361,386.371,255,462.361,468,789.7524,022,025.2511,290,416.93 5,116,702.5145,732,934.9725,093,652.764,399,081.543,044,126.716,043,055.5838,579,916.597,153,018.38 14,000,000.00233,942.44 24,500,000.00469,390.45 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：康福林 主管会计工作负责人：康福林 公告编号：2020-019 14,233,942.44
3,418,486.6515,700,000.00 24,969,390.455,990,000.0018,500,000.00 19,118,486.65-4,884,544.21 24,490,000.00479,390.45 5,550,000.0010,050,000.00 5,550,000.00-5,550,000.00 10,050,000.00-10,050,000.00 855,872.72-2,417,591.174,125,255.474,659,673.694,981,128.192,242,082.52 会计机构负责人：吉艳 33 公告编号：2020-019
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 报告期内的利润分配情况 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否□是√否 □是√否 □是√否 □是□是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否√否 股利分配日期 2020年6月4日合计 每10股派现数（含税） 3.73.7 每10股送股数 00 索引附注四14、15、20、22 附注
七 单位：元或股每10股转增数 00 （二）报表项目注释
一、公司基本情况 南京国广联传媒股份有限公司2020年半年度财务报表附注 （一）企业注册地、组织形式和总部地址南京国广联传媒股份有限公司（以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团），系于2015年10月由南京国广联媒体广告有限公司原股东各方作为发起人共同发起设立的股份有限公司。
本公司于2016年8月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。
公司简称“国广联”，公司代码为838374。
截至2020年6月30日，公司累计发行股本总数15,000,000.00股，注册资本15,000,000.00元。
住所：南京顶山都市产业园03幢。
法定代表人：康福林。
公司统一社会信用代码56U。
34 公告编号：2020-019 （二）企业的业务性质和主要经营活动本集团主营业务为代理发布各类户外媒体广告，通过“去吆喝户外媒体网”整合全国性户外媒体资源信息。
公司代理的户外媒介以公交车身和候车亭为主，同时拓展户外大牌、单立柱、LED屏幕等。
经过10多年积累，公司可代理的公交、候车亭媒介已经覆盖全国上千个城市，户外大牌和LED屏幕等媒介覆盖200多个城市，并在公司内部建立了全国性的户外媒介信息资料库。
（三）经营范围公司经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合并财务报表范围本集团合并财务报表范围包括江苏广联通网络科技有限公司、南京国广联户外传媒有限公司、南京广联通网络工程有限公司和南京国广联电子商务科技有限公司四家子公司。
与上年相比，本年合并范围的变化详见本附注“
七、在其他主体中的权益”相关内容。
三、财务报表的编制基础
1.编制基础本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“
四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营本集团自本报告期末起12个月具有持续经营能力。
由于具有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本公司认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。
四、重要会计政策及会计估计
1.遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
本财务报表附注所载财务信息的会计期间为2020年1月1日起至2020年6月30日止。
3.营业周期本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币本集团以人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 35 公告编号：2020-019 本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法 本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。
在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7.现金及现金等价物 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8.外币业务和外币财务报表折算 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
9.金融工具 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本集团成为金 36 公告编号：2020-019 融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）
金融资产 1)分类和计量本集团根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类： ①以摊余成本计量的金融资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时，本集团区别下列情况进行处理：①在初始确认时，金融资产的公允价值依据相同资产在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
②在初始确认时，金融资产的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。
初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
2)债务工具本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量： ①以摊余成本计量：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。
此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。
本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示其他流动资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融 37 公告编号：2020-019 资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综
合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益：本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。
在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
3)权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具；即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具。
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。
本集团对上述指定的政策为，将不以取得投资收益为目的的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。
进行指定后，公允价值变动在其他综合收益中进行确认，且后续不得重分类至损益(包括处置时)。
作为投资回报的股利收入在本集团同时符合下列条件时，确认股利收入并计入当期损益： ①本集团收取股利的权利已经确立； ②与股利相关的经济利益很有可能流入本集团； ③股利的金额能够可靠计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资对应的利得和损失计入损益表中。
4)金融资产减值本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
38 公告编号：2020-019 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著
增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。
对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。
对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
5)金融资产终止确认 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
本集团重新商定或修改金融资产合同，导致合同现金流发生变化时，本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化。
如果修改后合同条款发生了实质性的变化，本集团将终止确认原金融资产，并以公允价值确认一项新金融资产，且对新资产重新计算一个新的实际利率。
在这种情况下，对修改后的金融资产应用减值要求时，包括确定信用风险是否出现显著增加时，本集团将上述合同修改日期作为初始确认日期。
对于上述新确认的金融资产，本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值，特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时。
账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益。
如果修改后合同条款并未发生实质性的变化，则合同修改不会导致金融资产的终止确认。
本集团根据修改后的合同现金流量重新计算金融资产的账面总额，并将修改利得或损失计入损益。
在计算新的账面总额时，仍使用初始实际利率（或购入或源生的已发生信用减值的金融资产经信用调整的实际利率）对修改后的现金流量进行折现。
在评估相关金融资产的信用风险是否已经显著增加时，本集团基于变更后的合同条款在资产负债表日发生违约的风险与基于原合同条款在初始确认时发生违约的风险进行比较。
当收取金融资产现金流量的合同权利已到期，或该权利已转移且(i)本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬；或(ii)本集团既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬，且本集团并未保留对该资产的控制，则本集团终止确认金融资产或金融资产的一部分。
当本集团已经转移收取现金流量的合同权利，既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬，且保留了对该资产的控制，则应当适用继续涉入法进行核算，根据对被转移资产继续涉入的程度继续确认该被转移资产，同时确认相关负债，以反映本集团保留的权利或义务。
如果被转移资产按摊余成本计量，被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的摊余成本；如果被转移资产按公允价值计量，被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的公允价值。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值 39 公告编号：2020-019 变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
（2）金融负债本集团金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
初始确认金融负债按照公允价值计量，当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时，本集团区别下列情况进行处理：1）在初始确认时，金融负债的公允价值依据相同负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
2）在初始确认时，金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。
初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。
该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。
期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融工具公允价值的确定存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。
在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（4）金融工具的抵消本集团将金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销；同时满足下列条件的，应当以互相抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10.应收票据对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。
如果有客观证据表明某项应收票 40 公告编号：2020-019 据已经发生信用减值，则本集团对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄
起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。
11.应收款项 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团均采用简化方法，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
计提方法如下：
（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征划分应收账款组合，将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
（3）按组合计量预期信用损失的应收款项 1)具体组合及计量预期信用损失的方法确定组合的依据 风险组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 合并范围内关联方往来组合以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 风险组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 合并范围内关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 2）本集团应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下： 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄 应收账款预期信用损失率（%）52050100 12.其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备： 41 公告编号：2020-019 ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备； ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； ③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
（1）按组合计量预期信用损失的其他应收款 1)具体组合及计量预期信用损失的方法确定组合的依据 风险组合 以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合 合并范围内关联方往来组合以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 风险组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 合并范围内关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 2）本集团其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下： 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄 其他应收款预期信用损失率（%）52050100
（2）对于单项风险特征明显的其他应收款，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
13.应收款项融资 对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。
应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差 42 公告编号：2020-019 额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计
利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14.合同资产（自2020年1月1日起实施）
(1)合同资产的确认方法及标准 合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
合同资产的预期信用损失的确定方法 对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
计提方法如下： 1）如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本集团对该合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2）当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征划分合同资产组合，在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据 风险组合 以合同资产的账龄为信用风险特征划分组合 合并范围内关联方往来组合以合同资产与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 风险组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 合并范围内关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 本集团将划分为风险组合的合同资产按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该合同资产坏账准备的计提比例进行估计如下： 1）采用账龄分析法的合同资产坏账准备计提比例如下： 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄 合同资产预期信用损失率（%）52050100 43 公告编号：2020-019 15.合同成本（自2020年1月1日起实施）本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。
本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销 本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值 本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
16.长期股权投资对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算。
在对子公司追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价 44 公告编号：2020-019 值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。
被投资单位宣告分派的现金股利或利润，
按照应享有的金额确认为当期投资收益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
17.固定资产 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本集团固定资产包括运输设备、电子设备、其他设备。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。
计提折旧时采用平均年限法。
本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下： 序号123 类别运输设备电子设备其他设备 折旧年限(年)535 预计残值率(%)555 年折旧率(%)19 31.6719 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
18.非金融长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
45 公告编号：2020-019 出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
19.长期待摊费用本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20.合同负债（自2020年1月1日起实施）合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
21.职工薪酬本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。
对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在辞退职工时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。
其他长期职工福利，指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
22.收入确认原则和计量方法（自2020年1月1日起实施）
（1）本集团的营业收入主要包括提供劳务收入，收入确认原则如下： 46 公告编号：2020-019 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。
（2）收入确认具体方法按照合同约定本集团广告收入属于客户（广告见诸媒体）在本集团履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，为在一段时间内履行并在服务期间内分期确认收入。
23.政府补助 本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
24.递延所得税资产和递延所得税负债 47 公告编号：2020-019 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
25.终止经营 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
26.重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更 本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）。
根据新收入准则的相关规定，本集团首次执行该准则对2019年年初留存收益不产生影响。
执行新收入准则的主要变化和影响：本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
对2020年1月1日财务报表的影响如下： 报表项目 2019年12月31日（变更前）金额 合并报表 母公司报表 2020年1月1日（变更后）金额 合并报表 母公司报表 预收款项 8,517,223.056,585,298.51 合同负债 8,517,223.056,585,298.51
（2）重要会计估计变更无。
五、税项
1、主要税种及税率 增值税税种 销售收入 计税依据 税率6% 48 公告编号：2020-019 税种城市维护建设税教育费附加文化事业建设费企业所得税 计税依据当期应缴流转税当期应缴流转税提供增值税应税服务（广告业）取得的含税销售额（扣除含税发布成本）应纳税所得额 税率7%5%3%25%、10%、5% 不同企业所得税税率纳税主体说明： 纳税主体名称南京国广联传媒股份有限公司江苏广联通网络科技有限公司南京国广联户外传媒有限公司南京广联通网络工程有限公司南京国广联电子商务科技有限公司
2、税收优惠 所得税税率25%5%10%5%5% 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，以下简称“第39号公告”），规定“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”。
根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第25号)，规定自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。
六、合并财务报表主要项目注释 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。
1.货币资金项目 库存现金银行存款其他货币资金 合计 2020年6月30日7,364.51 5,871,076.34 5,878,440.85 2020年1月1日4,398,581.014,398,581.01
2.交易性金融资产 49 公告编号：2020-019 项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：债务工具投资权益工具投资银行短期理财合计 2020年6月30日2020年1月1日 12,800,000.0012,800,000.00 9,800,000.009,800,000.00
3.应收票据
（1）应收票据分类列示 项目银行承兑汇票商业承兑汇票 合计减：坏账准备账面净值 2020年6月30日112,000.00 1,842,800.001,954,800.00 32,274.001,922,526.00 2020年1月1日 500,000.00500,000.00 2,500.00497,500.00
（2）截止2020年6月30日本集团不存在已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
4.应收账款
（1）应收账款分类 类别 按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 合计 账面余额金额 2020年6月30日 坏账准备 比例 金额 (%) 比例(%) 账面价值 22,437,080.7910022,437,080.7910022,437,080.79100 1,998,369.408.9120,438,711.39 1,998,369.408.911,998,369.408.91 20,438,711.3920,438,711.39 （续） 类别 2020年1月1日 50 公告编号：2020-019 按单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 合计 账面余额金额 比例(%) 22,093,282.6010022,093,282.6010022,093,282.60100 坏账准备 金额 比例(%) 1,716,724.157.77 1,716,724.151,716,724.15 7.777.77 账面价值 20,376,558.4520,376,558.4520,376,558.45 1）按组合计提应收账款坏账准备 账龄 1年以内1-2年2-3年3年以上 合计 账面余额19,317,749.042,581,579.75 43,172.00494,580.0022,437,080.79 2020年6月30日坏账准备965,887.45516,315.9521,586.00494,580.001,998,369.40 计提比例（%）52050100 8.91 （续） 账龄 1年以内1-2年2-3年3年以上 合计 账面余额21,171,519.13 236,878.47148,225.00536,660.0022,093,282.60 2020年1月1日坏账准备1,058,575.9647,375.6974,112.50536,660.001,716,724.15 计提比例（%）52050 1007.77
（2）应收账款按账龄列示 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄 2020年6月30日19,317,749.042,581,579.7543,172.00494,580.00 2020年1月1日21,171,519.13236,878.47148,225.00536,660.00 51 公告编号：2020-019 合计 22,437,080.79 22,093,282.60
（3）应收账款坏账准备情况 类别 2020年1月1日 应收账款坏账准备 合计 1,716,724.151,716,724.15 本期变动金额 2020年6月30日 计提 收回或转回转销或核销 281,645.25 1,998,369.40 281,645.25 - - 1,998,369.40 本集团报告期内不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回
或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；也不存在通过重组等其他方式收回的应收款项；本期计提坏账准备金额281,645.25元。
本集团报告期内不存在实际核销应收账款的情况。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。
单位名称 江苏永达高铁传媒有限公司中国银联股份有限公司河北盛世红日网络科技有限公司湖北文驰文化传媒有限公司可口可乐饮料（上海）有限公司 合计 2020年6月30日 5,880,198.993,681,936.052,140,649.001,798,742.751,080,322.8014,581,849.59 坏账准备期末余额294,009.95184,096.80153,371.20359,748.55 54,016.141,045,242.64 账龄 1年以内1年以内1年以内、1-2年1-2年1年以内 占应收账款年末余额合计数 的比例(%)26.2116.41 9.54 8.024.8164.99 注：中国银联股份有限公司包括：中国银联股份有限公司、中国银联股份有限公司甘肃分公司。
5.预付款项
（1）预付款项按账龄列示 项目 1年以内1-2年2-3年 合计 2020年6月30日 余额 比例（%） 3,865,289.97 66.57 1,933,179.46 33.30 7,593.55 0.13 5,806,062.98 100 2020
年1月1日 余额 比例（%） 4,315,968.8166.99 2,126,706.7933.01 - 6,442,675.60 100 52 公告编号：2020-019 （2）2020年6月30日预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 江苏支点传媒集团有限公司 江苏广电移动新媒体有限公司无锡分公司徐州报业传媒有限公司无锡市巴士信息传媒有限公司无锡博乔广告有限公司 合计 非关联方 非关联方非关联方非关联方非关联方 金额 账龄 2,037,358.291年以内、1-2年 占预付款项期末余额合计数的比例 (%)35.09 1,603,188.711-2年 27.61 255,188.67235,849.05188,679.244,320,263.96 1年以内1年以内1年以内 4.404.063.2574.41
（3）账龄超过1年的重要预付账款 单位名称江苏支点传媒集团有限公司江苏广电移动新媒体有限公司无锡分公司 合计 2020年6月30日 未偿还或结转的原因 2,037,358.29发布期未结束，尚未结转 1,603,188.71 同上 3,640,547.00
6.其他应收款 应收利息项目 2020年6月30日- 应收股利其他应收款 合计 3,120,437.503,120,437.50
（1）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 2020年6月30日 保证金及押金 3,881,245.00 往来款及其他 9,707.90 合计 3,890,952.90 2020年1月1日 6,408,211.256,408,211.25 2020年1月1日7,082,445.009,707.907,092,152.90
（2）其他应收款坏账准备计提情况 53 公告编号：2020-019 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来12个月预期信用损 失 整个存续期预期信用损失(未发生信 用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 2020年1月1日余额 2020年1月1日其他应收款账面余额在本期 本期计提 674,441.65— 86,573.75 9,500.00 — — 本期转回 2020年6月30日余额 761,015.40 - 9,500.00 合计 683,941.65— 86,573.75- 770,515.40 本集团报告期内不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；也不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。
本期计提坏账准备金额86,573.75元，本期无转回、转销的坏账准备。
本集团报告期内不存在实际核销其他应收款的情况。
（3）其他应收款按账龄列示 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄合计 2020年6月30日887,007.90 2,847,225.00- 156,720.003,890,952.90 2020年1月1日5,732,432.901,203,000.00156,720.007,092,152.90
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 2020年6月30日余额 南昌铁路文化广告传媒有限公司 保证金及押金 2,352,225.00 账龄1-2年 占其他应收款年末余额合计数的比例 （%） 坏账准备 2020年6月30日余额 60.45 470,445.00 54 公告编号：2020-019 上海铁路文化广告发展有限公司 福建铁路广告传媒有限责任公司 贵州习酒销售有限责任公司 南京新城科技园建设发展有限责任公司 合计 保证金及押金保证金及押金保证金及押金保证金及押金 — 625,000.001年以内495,000.001-2年230,000.001年以内147,070.003年以上3,849,295.00 16.0612.725.913.7898.92 31,250.0099,000.0011,500.00147,070.00759,265.00
7.其他流动资产项目 预交及待抵扣税金合计 2020年6月30日48,256.8448,256.84 2020年1月1日82,672.7182,672.71
8.固定资产 项目
一、账面原值1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围变更4.2020年6月30日余额
二、累计折旧1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废 运输工具 电子设备 其他设备 合计 2,067,307.02297,826.21403,356.542,768,489.77 2,067,307.021,549,367.18 28,591.35 137,350.00 435,176.21248,450.82 13,223.36- 403,356.54278,156.1639,139.86 137,350.00- 2,905,839.77- 2,075,974.16- 80,954.57- 55 公告编号：2020-019
（2）合并范围变更 4.2020年6月30日余额 1,577,958.53
三、减值准备 1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围变更 4.2020年6月30日余额
四、账面价值 489,348.49 1.2020年1月1日账面价值 517,939.84 2.2020年6月30日账面价值489,348.49 261,674.18 173,502.0349,375.39 173,502.03 317,296.02 86,060.52125,200.38 86,060.52 2,156,928.73 748,911.04692,515.61748,911.04
9.无形资产 项目
一、账面原值1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置
（2）合并范围变更4.2020年6月30日余额
二、累计摊销1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）合并范围变更4.2020年6月30日余额 计算机软件994,948.70 合计994,948.70 994,948.70570,967.32 99,494.82 994,948.70570,967.3299,494.82 670,462.14 56 670,462.14 公告编号：2020-019 项目
三、减值准备1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）合并范围变更4.2020年6月30日余额
四、账面价值1.2020年1月1日账面价值2.2020年6月30日账面价值 计算机软件 合计 324,486.56423,981.38324,486.56 324,486.56423,981.38324,486.56 10.长期待摊费用 项目 2020年1月1日余额 本期增加 本期摊销 本期其他2020年6月30 减少 日余额 媒体使用费广告产业园房租 合计 86,644,998.8886,644,998.88 11,788,556.68 321,718.03 91,919.00 321,718.0311,880,475.68 74,856,442.20229,799.03 75,086,241.23 公司与南京城市户外广告有限责任公司签订了两份公交车体广告独家代理销售合同，其中一份金额总计为1,480万元，合作期限2017年1月1日至2024年12月31日止，共计八年，截至
1 公告编号：2020-019 目录 第一节重要提示、目录和释义
................................................................................................
3第二节公司概况........................................................................................................................
6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................
8第四节重大事件......................................................................................................................
15第五节股份变动和融资..........................................................................................................
18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................21第七节财务会计报告..............................................................................................................
23第八节备查文件目录..............................................................................................................
772 公告编号：2020-019 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人康福林、主管会计工作负责人康福林及会计机构负责人（会计主管人员）吉艳保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称客户行业需求变化的风险媒体资源可持续性获取的风险 行业内竞争的风险 发布虚假广告而遭受处罚的风险实际控制人不当控制风险 重大风险事项简要描述 公司服务的终端广告主客户主要集中在食品饮料、互联网金融、百货、消费服务业等，如果经济下滑导致消费品行业需求下降，或者国家对上述行业广告投放的监管趋严，可能会导致广告投放减少，影响公司业务获取。
公司自有媒体较少，媒体代理业务对媒体资源的依赖性较高，如果因外部环境发生突变或重大事件而中断合作、或购买成本大幅上升，均会对公司的经营及盈利产生一定影响。
我国广告代理行业参与竞争的各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。
此外，网络视频等新型广告近年来愈发受到品牌企业重视，传统户外媒体增速平缓。
如果公司不能继续保持并提升现有核心竞争优势，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。
公司只能对发布广告的合法合规性提供有限保证，如客户故意隐瞒产品真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告里存在不合法内容，公司将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险。
公司的共同实际控制人为康福林、段阳，二人系夫妻关系。
康福林现任公司董事长兼总经理，其直接持有公司90.91%的股
3 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险因素分析： 公告编号：2020-019 份，同时通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有公司8.7054%的股份；段阳通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有公司0.3846%的股份，二人合计持有公司100.00%的股份。
若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能给公司经营、未来发展带来风险。
否
1、客户行业需求变化的风险应对措施：公司将继续加大以自我宣传、百度竞价以及发 挥“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台的优势，积极开拓电商、酒类、旅游等其他领域的广告主客户，降低客户的行业集中度，分散风险。
2、媒体资源可持续性获取的风险 应对措施：公司将继续提升媒介资源信息整合能力，目前“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台已经完成40多万条资源录入，力争成为全国性户外媒体资源最齐全的平台。
此外，公司积极拓展媒体资源，取得了南京江宁地区所有公交车身媒体的独家经营权、无锡公交车身广告外埠客户独家代理权，同时与徐州、扬州的媒体合作伙伴签订了战略合作协议，并先后中标了西安铁路局西宝四站（宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站）灯箱广告位经营权、哈尔滨西站高架候车厅魔方柱电子屏广告发布经营权招商项目、中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯灯箱广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线4个站LED全彩屏广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线5个站挂旗广告位招商项目，以及上海铁路文化南京南站高铁灯箱广告位招商项目，极大的丰富了公司自有媒体资源。
3、行业内竞争的风险 应对措施：互联网时代，国广联传媒形成了线上+线下的销售模式。
除了通过常规的户外广告代理发布，获取盈利外，也通过“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台以及核心技术产品创新盈利模式，如供应商会员制收费、供应商资源竞价排名、站内广告位收费、网站活动收费、户外广告大数据服务收费、“去吆喝”户外媒体管理系统软件售卖及服务收费等。
4、发布虚假广告而遭受处罚的风险 应对措施：公司每年都会安排一定人员参加广告审查员培训，每份发布的广告都由审查员按照广告法的规定严格审核广告内容，并将客户资料报备各地工商局备案。
5、实际控制人不当控制风险 应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护投资者的利益，避免不当控制。
4 公告编号：2020-019 释义项目 公司、股份公司、本公司、母公司、国广联、国广联传媒指 有限公司 指 主办券商 指 挂牌 指 三会 指 三会议事规则 指 《公司章程》 指 本期、报告期 指 上期、上年同期 指 元、万元 指 《公司法》 指 《证券法》 指 文广投资 指 户外媒体 指 LED
屏幕 指 媒体资源 指 广告主 指 互联网+ 指 西宝四站 指 释义 释义 南京国广联传媒股份有限公司 南京国广联媒体广告有限公司国信证券股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股东大会、董事会、监事会《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》南京国广联传媒股份有限公司章程2020年1月1日至2020年6月30日2019年1月1日至2019年6月30日人民币元、人民币万元《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》南京文广投资中心（有限合伙）主要建筑物的外立面、楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒体，主要形式包括大牌、路牌、霓虹灯、电子屏幕、灯箱、气球、车身、大型充气模型等。
一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，来显示文字、图片、视频的显示屏幕。
媒体广告代理权广告投放者，即商业产品和服务的提供商传统企业接轨互联网的一种趋势西安到宝鸡高铁沿途四个高铁站（宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站）
5 公告编号：2020-019
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 南京国广联传媒股份有限公司NanjingGloriaMediaGroupCo.,Ltd.国广联838374康福林
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 吉艳南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋4层025-52346070025-52342037jiyan@南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋4层210019董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业务主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年11月17日2016年8月2日基础层租赁和商务服务业L-商务服务业L72-广告业L724-广告业L7240主要从事户外媒体广告业务的设计、制作、发布代理发布各类户外媒体广告集合竞价交易15,000,0000康福林实际控制人为（康福林、段阳），无一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码金融许可证机构编码 内容56U-
6 报告期内是否变更否 注册地址注册资本（元） 南京市浦口区顶山都市产业园03幢否 15,000,000.00 否 公告编号：2020-019
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日） 国信证券深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层否国信证券
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用2020年7月，段阳通过协议方式，将其通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有的公司0.3846% 的股份转让，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由康福林、段阳变更为康福林。
7 公告编号：2020-019 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和经营情况 本期37,135,163.50 17.31%1,959,894.611,367,173.51 5.59% 3.9% 0.1307 上年同期41,833,045.23 25.60%2,804,287.552,366,575.39 7.18% 6.06% 0.1870 单位：元增减比例% -11.23%-30.11%-42.23% - - -30.11% （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末126,871,768.38 96,357,832.3730,513,936.01 2.0375.13%75.95% 0.93- 本期期初136,361,839.58102,257,798.18 34,104,041.402.27 74.05%74.99% 0.95- 单位：元增减比例% -6.96%-5.77%-10.53%-10.57%- （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期13,301,272.41 1.67- 上年同期6,696,634.992.72- 单位：元增减比例% 98.63%-
8 （四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-019 本期-6.96%-11.23%-30.11% 上年同期-5.86%-3.38%-14.68% 增减比例%- （五）补充财务指标□适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 南京国广联传媒股份有限公司，中国一级广告企业，是户外广告行业的服务提供商。
公司的主营业务为全国各类户外广告的代理、发布，“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台的开发与运营。
公司深耕户外广告行业十余年，以公交车身和候车亭为立足点，同时拓展户外大牌、LED、单立柱、电梯框架等媒体资源。
目前，国广联传媒的户外媒体网络已经全面覆盖全国2000+县级以上城市，公司取得了南京江宁地区所有公交车身媒体的独家经营权，同时与徐州媒体合作伙伴签订了公交车、候车亭媒体战略合作协议，与太原、兰州的媒体合作伙伴分别签订了公交车媒体战略合作协议、候车亭媒体战略合作协议，强化了媒体市场议价权，提高了公司综合竞争实力。
在长期的成长过程中，公司打造了一支经验丰富、工作高效的销售团队，全面把控线上、线下渠道，深入挖掘潜在客户广告投放需求，并为其提供标准化的广告投放服务。
公司的客户群体遍布各个行业。
公司服务过的客户包含但不限于：康师傅、可口可乐、腾讯、华为、京东、美团、海尔、君乐宝、念慈菴、洋河、京瓷、格力、瓜子二手车、今世缘、银联等各行业知名企业。
截至目前，国广联传媒已成功为包含500强企业在内的1000余家企业提供了户外广告投放服务，并获得了客户的高度认可。
互联网时代，国广联传媒勇于创新，依托旗下三大核心产品—去吆喝户外广告数据化服务平台、OMOS户外媒体优化系统、微众拍户外监测平台，积极推进户外广告数字化投放与管理。
公司旗下的“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台，整合了全国优质户外媒体信息，涉及公交车身、候车亭、户外大牌、单立柱/高炮、LED屏幕、电梯海报/视频、灯箱/看板等多种媒体资源。
该平台可以实现媒体资源360度全景展示、资源分类组合查询、对比等多项功能。
通过去吆喝，媒体主可以进行媒体资源展示，增加曝光量，提高成单率；广告主可以通过平台精准匹配媒体资源，在线比价，实现广告精准化投放。
公司自主研发的技术产品---“OMOS户外媒体优化系统”利用大数据技术，直观展示人流量、车流量、消费者画像、周边商圈等评判媒体价值的核心指标，可以指导媒体供应商组合媒体产品，形成最佳销售方案；可以帮助广告主选线选点，评估媒体价值，找到性价比更高的投放线路、媒体组合。
为解决传统户外广告监测壁垒，公司通过多方调研与实践，研发了“微众拍户外监测平台”。
“微
9 公告编号：2020-019 众拍”具有定位位置无法修改、拍摄图片无法PS作假等监测必备条件，通过现场拍照可以实现：现场定位、实时上传和实时监测报告下载等功能。
让广告监测数据真实有效的呈现在“微众拍”前端，广告主再无后顾之忧。
公司在实际运营中，多次对“去吆喝”后台管理系统进行优化升级。
升级后的系统成为一款解决企业管理与户外媒体资源的应用软件，通过服务器保护、密码设置等技术手段，完成安全的数据保存、分析、监管。
目前，“去吆喝”后台管理系统的各个功能，媒体资源管理、客户资源管理、上下刊监测管理、企业OA办公已经打通，形成了在线管理闭环，降低了信息反复传输的成本、客户管理成本、媒体管理成本、OA办公成本，销售、管理、执行无缝对接。
以上核心技术产品已通过中国国家版权局审核，获得了软件著作权证书，相关软件也取得了软件产品证书，并已正式推向市场，引起了业内的普遍关注。
报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
（二）经营情况回顾 2020年春节期间，新冠疫情爆发，我国政府为保证人民群众的生命安全，采取及时有效的控制和防范措施，呼吁民众居家隔离。
疫情得到了有效控制，但是经济基本停摆，遭受巨大损失。
受疫情影响，一季度我国GDP为206504亿元，按不变价格计算，同比下降6.80%，线下行业受损严重。
户外广告是依托线下流量创造传播价值的媒体行业，此次疫情严重限制了人们外出的频次和时长，线下流量断崖式下降，户外广告行业受到巨大冲击：企业投放需求下降，广告预算减少；客户投放项目调整、延期；回款慢、收款难等问题不断涌现。
受大环境影响，企业上半年正常经营活动也受到一定冲击。
面对疫情带来的负面影响，公司快速调整经营战略，推出了各项措施，开源节流，保证企业正常运转；同时推出媒体限时折扣方案，与客户共进退；紧跟客户需求拓展线上营销渠道，成立了南京国广联电子商务科技有限公司，组建电商团队，利用时下大热的直播平台抖音、快手、淘宝等直播带货，助力客户打破圈层，实现全渠道营销。
随着国内大部分地区疫情警报解除，客户也恢复了广告正常投放节奏，大大缓解了特殊时期企业经营压力。
目前，公司日常经营活动正在有序推进中。
报告期末，公司资产总额126,871,768.38元，较期初下降6.96%；负债总额96,357,832.37元，较期初下降5.77%；归属于挂牌公司股东的净资产30,513,936.01元，较期初下降10.53%，主要是报告期实现净利润1,959,894.61元，以及对股东分派现金股利5,550,000.00元的综合影响。
报告期内，公司实现营业收入37,135,163.50元，较上年同期减少11.23%；营业成本30,705,329.60元，较上年同期减少1.34%；报告期内实现净利润1,959,894.61元，较上年同期减少30.11%。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析√适用□不适用 10 公告编号：2020-019 项目 货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款固定资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产应付账款合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期应付款未分配利润 本期期末 金额占总资产的比重% 5,878,440.85 4.63% 12,800,000.0010.09% 1,922,526.00 1.52% 20,438,711.3916.11% 5,806,062.98 4.58% 3,120,437.50 2.46% 748,911.04 0.59% 324,486.56 0.26% 75,086,241.23
59.18% 697,693.99 0.55% 11,183,032.24 8.81% 7,248,077.81 5.71% 642,245.20 0.51% 924,133.03 0.73% 3,831,223.54 3.02% 29,703,897.27
23.41% 42,825,223.2833.75% 7,626,085.24 6.01% 本期期初 金额 占总资产的比重% 4,398,581.01 3.23% 9,800,000.00 7.19% 497,500.00 0.36% 20,376,558.4514.94% 6,442,675.60 4.72% 6,408,211.25 4.70% 692,515.61 0.51% 423,981.38 0.31% 86,644,998.88
63.54% 594,144.69 0.44% 10,600,515.49 7.77% 8,517,223.05 6.25% 1,487,771.80 1.09% 754,524.45 0.55% 5,140,485.62 3.77% 24,088,887.59
17.67% 51,668,390.1837.89% 11,216,190.63 8.23% 单位：元 变动比例% 33.64%30.61%286.44%0.31%-9.88%-51.31%8.14%-23.47%-13.34%17.43%5.50%-14.90%-56.83%22.48%-25.47%23.31%-17.12%-32.01% 项目重大变动原因：
1、交易性金融资产：较上年同期增加30.61%，系购买的银行理财较上年同期增加所致。
2、其他应收款：较上年同期减少51.31%，系收回履约保证金所致。
3、长期待摊费用：较上年同期减少13.34%，原因为报告期内无新增长期媒体经营权合同，以往长期媒 体经营权使用费正常摊销所致。
2、营业情况分析√适用□不适用 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用 本期 金额 37,135,163.5030,705,329.60 17.31%103,492.762,174,339.801,685,607.99132,170.91 2,967.16 占营业收入的比重%82.69%0.28%5.86%4.54%0.36%0.01% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 41,833,045.23 - 31,123,381.59 74.40% 25.60% - 540,472.61 1.29% 3,636,259.30 8.69% 2,825,022.83 6.75% 221,352.66 0.53% 5,451.69 0.01% 单位：元 变动比例% -11.23%
-1.34% -80.85%-40.20%-40.33%-40.29%-45.57% 11 公告编号：2020-019 其他收益投资收益信用减值损失营业利润营业外收入净利润 230,450.09238,104.08-397,993.002,401,816.45294,385.001,959,894.61 0.62%0.64%-1.07%6.47%0.79%5.28% 113,332.45469,390.45-293,124.833,770,702.62 893.322,804,287.55 0.27%1.12%-0.70%9.01%0.002%6.70% 103.34%-49.27%-35.78%-36.30%32854.04%-30.11% 项目重大变动原因：
1、税金及附加：较上年同期减少80.85%，主要系营业收入减少以及文化事业费减免所致。
2、销售费用：较上年同期减少40.20%，主要系职工薪酬减少所致。
3、管理费用：较上年同期减少40.33%，主要系职工薪酬及中介服务费减少所致。
4、研发费用：较上年同期减少40.29%，主要系职工薪酬减少所致。
5、其他收益：较上年同期增加103.34%，主要系享受的增值税进项税额加计抵减较上年同期增加所致。
6、投资收益：较上年同期减少49.27%，主要系银行理财收益减少所致。
7、信用减值损失：较上年同期增加35.78%，主要系计提的坏账损失增加所致。
8、营业外收入：较上年同期增加32854.04%，主要原因为本年收到的政府补助较上年同期增加所致。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额13,301,272.41-6,271,412.57-5,550,000.00 上期金额6,696,634.99479,390.45 -10,050,000.00 单位：元变动比例% 98.63%-1,408.21% 44.78% 现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为13,301,272.41元，较上年同期增加6,604,637.42元，主要 是由于营业收入减少使得销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费减少，以及本期较上期支付保证金减少所致。
本期投资活动产生的现金流量净额为-6,271,412.57元，较上年同期减少6,750,803.02元，主要原因系支付媒体使用费较上年同期减少，以及购买、赎回银行理财产品、理财收益减少所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-5,550,000.00元，较上年同期增加4,500,000.00元，主要原因系本期公司向股东分配红利金额较上年同期减少所致。
三、非经常性损益项目及金额 项目计入当期损益的政府补助委托他人投资或管理资产的损益 非经常性损益合计所得税影响数 金额 单位：元 524,835.09238,104.08762,939.17170,218.07 12 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 公告编号：2020-019 592,721.10
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公 司自2020年1月1日起施行新收入准则。
根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对2020 年年初留存收益不产生影响 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下： 项目 2019年12月31日 资产负债表新收入准则调整影响 2020年1月1日 预收款项 8,517,223.05 -8,517,223.05 合同负债 8,517,223.05 8,517,223.05
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公 与公司 公司名称 司主要业从事业持有类务务的关目的 注册资本 型 联性 计算机软江苏广联 子硬件开通网络科 公发、设计、无关联技有限公 司销售及服司 务等 拓展业务10,000,000领域 总资产 494,074.59 净资产 425,359.71 南京国广 设计、制 子 联户外传 作、代 业务 公 无关联 媒有限公 理、发布 发展 司 司 国内各 3,000,000
5,169,318.581,764,857.77 13 单位：元 营业收入 净利润 0-327,403.16 3,439,519.82920,920.22 公告编号：2020-019 类广告 网络工 南京广联 程设计、 子 拓展 通网络工 施工；网 公 无关联业务 程有限公 络信息 司 领域 司 技术服 务等 互联网 南京国广参 销售；互 拓展 联电子商股 联网数无关联业务 务科技有公 据服务 领域 限公司司 等 5,000,0005,000,000 5,222.52488,919.07 5,222.52488,919.07
0 0 0-11,080.93 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况√适用□不适用 公司遵循以人为本的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
14 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、重大事件详情 (一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 公告编号：2020-019 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三) (二) 事项类型 对外投资 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 协议签署时间 临时公告披露时间 2020/5/152020/4/24 交易对方 工商银行、民生银行 交易/投资/合并标的 日升月恒、非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款（特）、02款、04款、09款等 交易/投资/合并 对价 对价金额 单位：元是否是否构构成成重大关联资产重交易组 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响： 15 公告编号：2020-019 公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-010），于2020年5月19日发布了《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）。
截止报告期末，公司购买银行理财产品余额为1280万元，期初为980万元，报告期内累计购买银行理财产品1750万元，累计赎回1450万元，实现收益23.81万元。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 实际控制人或控股股 东 挂牌 实际控制人或控股股 东 挂牌 实际控制人或控股股 东 挂牌 承诺类型 其他承诺 同业竞争承诺 资金占用承诺 承诺具体内容 公司控股股东、共同实际控制人康福林、段阳出具承诺，如果公司被主管机关依法要求为相关职工缴纳社会保险和住房公积金，或公司因未依法为相关职工缴纳社会保险、住房公积金事项而被处以罚款或遭受其他任何损失，康福林、段阳共同支付公司上述补缴的社保保险和住房公积金，并共同承担公司因此所受的任何罚款或经济损失，以确保公司不会因此遭受上述损失。
为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、共同实际控制人康福林、段阳向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动 公司控股股东、实际控制人承诺：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金。
自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用公司及其控股子公司资金。
若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给公司造成的一切损失。
承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 正在履行中 承诺事项详细情况：
1、公司控股股东、共同实际控制人康福林、段阳出具承诺，如果公司被主管机关依法要求为相关 职工缴纳社会保险和住房公积金，或公司因未依法为相关职工缴纳社会保险、住房公积金事项而被处以罚款或遭受其他任何损失，康福林、段阳共同支付公司上述补缴的社保保险和住房公积金，并共同承担公司因此所受的任何罚款或经济损失，以确保公司不会因此遭受上述损失。
16 公告编号：2020-019
2、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人康福林、段阳向公司出具了
《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。
3、公司控股股东、实际控制人承诺：“本人、与本人关系密切的家庭成员以及本人、与本人关系密切的家庭成员控制的除公司外的其他企业已全部清理并归还此前以借款等各种形式占用的公司资金。
自本承诺出具之日起，本人保证本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业将不以任何形式、任何理由占用公司及其控股子公司资金。
若本人、与本人关系密切的家庭成员或本人、本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给公司造成的一切损失。
报告期内，上述人员严格履行以上承诺，未有任何违背承诺事项。
17 公告编号：2020-019 第五节股份变动和融资
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 15,000,00013,636,500 100.00%90.91% 15,000,000 - 本期变动 单位：股 期末 数量 比例% 015,000,000013,636,500 100.00%90.91% 015,000,000 -
2 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序号 12 股东名称 康福林南京文广投资中心（有限合伙） 合计 期初持股数 13,636,5001,363,500 15,000,000 持股变动
0 期末持股数 13,636,500 期末持股比例% 90.91% 期末持有限售股份 数量 13,636,500 期末持有无限售股份 数量
0 01,363,5009.09%1,363,500
0 -15,000,000100%15,000,000
0 单位：股期末持有的质押或司法冻结股份数量 0 0
0 普通股前十名股东间相互关系说明： 康福林系南京文广投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；康福林与南京文广投资 中心（有限合伙）的有限合伙人段阳系夫妻关系。
二、
控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 18 公告编号：2020-019 (一)控股股东情况康福林，男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于中国人民大学，研究生学历。
1981年11月至1985年11月任淮阴市百货公司美工设计；1985年12月至1998年12月就职于淮阴市公交总公司，历任工会宣传干事、广告公司经理、总公司副总经理；1998年11月至2015年11月就职于南京国广联华东公交广告有限公司，任监事；2015年11月至今就职于南京昱仕易贸易有限公司（原南京国广联华东公交广告有限公司），任监事；2006年11月至2015年12月任南京国广联媒体广告有限公司总经理；2015年12月29日至今任南京国广联传媒股份有限公司董事长兼总经理。
报告期内控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况康福林，男，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于中国人民大学，研究生学历。
1981年11月至1985年11月任淮阴市百货公司美工设计；1985年12月至1998年12月就职于淮阴市公交总公司，历任工会宣传干事、广告公司经理、总公司副总经理；1998年11月至2015年11月就职于南京国广联华东公交广告有限公司，任监事；2015年11月至今就职于南京昱仕易贸易有限公司（原南京国广联华东公交广告有限公司），任监事；2006年11月至2015年12月任南京国广联媒体广告有限公司总经理；2015年12月29日至今任南京国广联传媒股份有限公司董事长兼总经理。
段阳，女，1962年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1981年3月至1984年10月就职于淮阴市服装厂，任质检员；1984年11月至1987年9月就职于淮阴涤纶长丝厂，任质检员；1987年10月至1990年11月就职于淮阴汽车配件公司，任出纳；2002年1月2009年3月就职于南京国广联华东公交广告有限公司，任行政人员；2009年4月至2015年12月就职于南京国广联媒体广告有限公司，历任行政部主管、网络营销部副经理。
具体控制权结构图如下： 报告期内实际控制人未发生变化。
19
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、债券融资情况 □适用√不适用募集资金用途变更情况：
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 公告编号：2020-019 20 公告编号：2020-019 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 康福林吉艳孙安李璐何琪史赟雅张苏婷王艳 职务 性出生年月别 董事长、总经理 男1962年12月 董事、财务总监、董事会秘书女1974年9月 董事 女1984年1月 董事 女1987年1月 董事 女1989年9月 监事会主席 女1981年12月 职工监事 女1981年12月 监事 女1973年9月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2020年1月18日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日 2018年12月29日2021年12月28日
5 3
2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
(二)持股情况 姓名 康福林合计 职务 期初持普通股股数 董事长、总经理13,636,500 - 13,636,500 数量变动 期末持普通股股数 013,636,500-13,636,500 期末普通股持股比 例%90.91%90.91% 期末持有股票期权 数量00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量00 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 慕发财董事、副总经理、高级管理人员 离任 何琪 - 新任 21 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末职务- 董事 变动原因离职补选 公告编号：2020-019 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：√适用□不适用 何琪，女，1989年生，中国籍，无永久境外居住权。
2011年毕业于南京信息工程大学滨江学院，本科学历。
2011年7月至2011年11月就职于申万宏源证券有限公司南京汉中路证券营业部，从事证券业务销售工作；2011年12月至2015年4月1日就职于南京国广联媒体广告有限公司，历任媒介执行、媒介主管；2015年12月29日至今就职于南京国广联传媒股份有限公司，任媒介经理。
(四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员媒介人员销售人员设计人员售后服务人员市场人员网络运营人员研发人员员工总计 期初人数859 2135312 57 本期新增88 本期减少3118 31118 期末人数548 2135001 47 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数2 2426 557 (二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 22 期末人数1 2121 447
一、审计报告 是否审计
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 第七节财务会计报告 否 公告编号：2020-019 附注六、
1 六、2六、3六、4六、
5 六、
6 2020年6月30日5,878,440.85 单位：元2020年1月1日 4,398,581.01 12,800,000.00 1,922,526.0020,438,711.39 5,806,062.98 9,800,000.00 497,500.0020,376,558.45 6,442,675.60 3,120,437.50 6,408,211.25 六、
7 48,256.8450,014,435.56 82,672.7148,006,199.02 23 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 六、
8 六、9六、10六、11 六、12六、13 六、14六、15六、16 六、17 748,911.04 公告编号：2020-019 692,515.61 324,486.56 75,086,241.23697,693.99 76,857,332.82126,871,768.38 423,981.38 86,644,998.88594,144.69 88,355,640.56136,361,839.58 11,183,032.247,248,077.81 10,600,515.498,517,223.05 642,245.20924,133.033,831,223.54 1,487,771.80754,524.45 5,140,485.62 29,703,897.2753,532,609.09 24,088,887.5950,589,408.00 24 公告编号：2020-019 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：康福林 六、18 六、19六、20六、21六、22主管会计工作负责人：康福林 42,825,223.28 51,668,390.18 42,825,223.2896,357,832.37 15,000,000.00 51,668,390.18102,257,798.18 15,000,000.00 3,698,487.68 3,698,487.68 4,189,363.09 4,189,363.09 7,626,085.24
30,513,936.01 11,216,190.6334,104,041.40 30,513,936.01 34,104,041.40 126,871,768.38 136,361,839.58 会计机构负责人：吉艳 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 附注 十四、1十四、2十四、
3 2020年6月30日 4,981,128.198,800,000.00 1,922,526.0020,195,453.84 5,305,789.903,115,877.50 单位：元2020年1月1日 4,125,255.477,800,000.00 497,500.0019,765,341.25 5,853,522.456,408,211.25 25 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利 十四、
4 公告编号：2020-019 44,320,775.43 44,449,830.42 2,940,000.00 2,240,000.00 655,440.29 689,669.86 18,748.32 75,086,241.23
696,436.84 79,396,866.68123,717,642.11 25,718.22 86,644,998.88592,551.75 90,192,938.71134,642,769.13 9,390,879.335,773,198.26 575,947.84848,786.833,829,616.95 26 10,073,650.62 6,585,298.51 1,411,451.00732,487.15 5,140,485.62 公告编号：2020-019 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：康福林 29,703,897.2750,122,326.48 24,088,887.5948,032,260.49 42,825,223.28 51,668,390.18 42,825,223.2892,947,549.76 15,000,000.00 51,668,390.1899,700,650.67 15,000,000.00 3,698,487.68 3,698,487.68 4,189,363.09 4,189,363.09 7,882,241.58 12,054,267.69 30,770,092.35 34,942,118.46 123,717,642.11 134,642,769.13 主管会计工作负责人：康福林 会计机构负责人：吉艳 (三)
合并利润表
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费 项目 附注六、23 2020年1-6月37,135,163.5037,135,163.50 单位：元2019年1-6月 41,833,045.2341,833,045.23 27 公告编号：2020-019 手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 六、23 六、24六、25六、26六、27六、28六、29六、30 六、31 六、32六、33 - 34,803,908.2234,803,908.22 38,351,940.6838,351,940.68 103,492.762,174,339.801,685,607.99 132,170.912,967.16 5,670.77230,450.09238,104.08 540,472.613,636,259.302,825,022.83 221,352.665,451.69 16,994.86113,332.45469,390.45 -397,993.00 2,401,816.45294,385.00 2,696,201.45736,306.84 1,959,894.61 1,959,894.61 - 1,959,894.61 -293,124.83 3,770,702.62893.32 3,771,595.94967,308.39 2,804,287.55 2,804,287.55 - 2,804,287.55 28 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：康福林 主管会计工作负责人：康福林 公告编号：2020-019 1,959,894.61
1,959,894.61 2,804,287.552,804,287.55 0.1307 0.1870 0.1307 0.1870 会计机构负责人：吉艳 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 附注十四、5十四、5 29 2020年1-6月33,789,983.3028,348,905.9395,738.992,059,038.641,530,461.41 2,340.27 4,647.06197,441.05233,942.44 单位：元2019年1-6月 41,711,483.7531,007,978.94 537,909.923,568,514.962,733,095.03 3,672.32 14,986.65113,332.45469,390.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：康福林 主管会计工作负责人：康福林 公告编号：2020-019 -415,540.35 1,769,341.20
244,385.00 2,013,726.20635,752.31 1,377,973.891,377,973.89 -292,359.83 4,150,675.650.29 4,150,675.941,062,078.393,088,597.553,088,597.55 1,377,973.89 3,088,597.55 会计机构负责人：吉艳 30 公告编号：2020-019 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注六、34六、34 2020年1-6月35,252,195.46 单位：元2019年1-6月 40,620,132.46 3,548,105.5438,800,301.0018,988,885.65 5,117,266.1445,737,398.6025,111,521.76 3,673,043.901,358,926.311,478,172.7325,499,028.5913,301,272.41 14,500,000.00238,104.08 4,786,634.983,067,208.296,075,398.5839,040,763.616,696,634.99 24,500,000.00469,390.45 14,738,104.083,509,516.65 17,500,000.00 24,969,390.455,990,000.00 18,500,000.00 31 公告编号：2020-019 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：康福林 主管会计工作负责人：康福林 21,009,516.65
-6,271,412.57 24,490,000.00479,390.45 5,550,000.00 10,050,000.00 5,550,000.00-5,550,000.00 10,050,000.00-10,050,000.00 1,479,859.84 -2,873,974.56 4,398,581.01 5,266,737.91 5,878,440.85 2,392,763.35 会计机构负责人：吉艳 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 附注 32 2020年1-6月 单位：元2019年1-6月 31,839,771.5840,616,232.46 3,472,670.6035,312,442.1817,936,386.773,361,386.371,255,462.361,468,789.7524,022,025.2511,290,416.93 5,116,702.5145,732,934.9725,093,652.764,399,081.543,044,126.716,043,055.5838,579,916.597,153,018.38 14,000,000.00233,942.44 24,500,000.00469,390.45 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：康福林 主管会计工作负责人：康福林 公告编号：2020-019 14,233,942.44
3,418,486.6515,700,000.00 24,969,390.455,990,000.0018,500,000.00 19,118,486.65-4,884,544.21 24,490,000.00479,390.45 5,550,000.0010,050,000.00 5,550,000.00-5,550,000.00 10,050,000.00-10,050,000.00 855,872.72-2,417,591.174,125,255.474,659,673.694,981,128.192,242,082.52 会计机构负责人：吉艳 33 公告编号：2020-019
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 报告期内的利润分配情况 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否□是√否 □是√否 □是√否 □是□是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否√否 股利分配日期 2020年6月4日合计 每10股派现数（含税） 3.73.7 每10股送股数 00 索引附注四14、15、20、22 附注
七 单位：元或股每10股转增数 00 （二）报表项目注释
一、公司基本情况 南京国广联传媒股份有限公司2020年半年度财务报表附注 （一）企业注册地、组织形式和总部地址南京国广联传媒股份有限公司（以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团），系于2015年10月由南京国广联媒体广告有限公司原股东各方作为发起人共同发起设立的股份有限公司。
本公司于2016年8月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。
公司简称“国广联”，公司代码为838374。
截至2020年6月30日，公司累计发行股本总数15,000,000.00股，注册资本15,000,000.00元。
住所：南京顶山都市产业园03幢。
法定代表人：康福林。
公司统一社会信用代码56U。
34 公告编号：2020-019 （二）企业的业务性质和主要经营活动本集团主营业务为代理发布各类户外媒体广告，通过“去吆喝户外媒体网”整合全国性户外媒体资源信息。
公司代理的户外媒介以公交车身和候车亭为主，同时拓展户外大牌、单立柱、LED屏幕等。
经过10多年积累，公司可代理的公交、候车亭媒介已经覆盖全国上千个城市，户外大牌和LED屏幕等媒介覆盖200多个城市，并在公司内部建立了全国性的户外媒介信息资料库。
（三）经营范围公司经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合并财务报表范围本集团合并财务报表范围包括江苏广联通网络科技有限公司、南京国广联户外传媒有限公司、南京广联通网络工程有限公司和南京国广联电子商务科技有限公司四家子公司。
与上年相比，本年合并范围的变化详见本附注“
七、在其他主体中的权益”相关内容。
三、财务报表的编制基础
1.编制基础本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“
四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营本集团自本报告期末起12个月具有持续经营能力。
由于具有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本公司认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。
四、重要会计政策及会计估计
1.遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
本财务报表附注所载财务信息的会计期间为2020年1月1日起至2020年6月30日止。
3.营业周期本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币本集团以人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 35 公告编号：2020-019 本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法 本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。
在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7.现金及现金等价物 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8.外币业务和外币财务报表折算 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
9.金融工具 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本集团成为金 36 公告编号：2020-019 融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）
金融资产 1)分类和计量本集团根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类： ①以摊余成本计量的金融资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时，本集团区别下列情况进行处理：①在初始确认时，金融资产的公允价值依据相同资产在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
②在初始确认时，金融资产的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。
初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
2)债务工具本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量： ①以摊余成本计量：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。
此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。
本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示其他流动资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融 37 公告编号：2020-019 资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综
合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益：本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。
在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
3)权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具；即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具。
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。
本集团对上述指定的政策为，将不以取得投资收益为目的的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。
进行指定后，公允价值变动在其他综合收益中进行确认，且后续不得重分类至损益(包括处置时)。
作为投资回报的股利收入在本集团同时符合下列条件时，确认股利收入并计入当期损益： ①本集团收取股利的权利已经确立； ②与股利相关的经济利益很有可能流入本集团； ③股利的金额能够可靠计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资对应的利得和损失计入损益表中。
4)金融资产减值本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
38 公告编号：2020-019 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著
增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。
对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。
对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
5)金融资产终止确认 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
本集团重新商定或修改金融资产合同，导致合同现金流发生变化时，本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化。
如果修改后合同条款发生了实质性的变化，本集团将终止确认原金融资产，并以公允价值确认一项新金融资产，且对新资产重新计算一个新的实际利率。
在这种情况下，对修改后的金融资产应用减值要求时，包括确定信用风险是否出现显著增加时，本集团将上述合同修改日期作为初始确认日期。
对于上述新确认的金融资产，本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值，特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时。
账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益。
如果修改后合同条款并未发生实质性的变化，则合同修改不会导致金融资产的终止确认。
本集团根据修改后的合同现金流量重新计算金融资产的账面总额，并将修改利得或损失计入损益。
在计算新的账面总额时，仍使用初始实际利率（或购入或源生的已发生信用减值的金融资产经信用调整的实际利率）对修改后的现金流量进行折现。
在评估相关金融资产的信用风险是否已经显著增加时，本集团基于变更后的合同条款在资产负债表日发生违约的风险与基于原合同条款在初始确认时发生违约的风险进行比较。
当收取金融资产现金流量的合同权利已到期，或该权利已转移且(i)本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬；或(ii)本集团既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬，且本集团并未保留对该资产的控制，则本集团终止确认金融资产或金融资产的一部分。
当本集团已经转移收取现金流量的合同权利，既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬，且保留了对该资产的控制，则应当适用继续涉入法进行核算，根据对被转移资产继续涉入的程度继续确认该被转移资产，同时确认相关负债，以反映本集团保留的权利或义务。
如果被转移资产按摊余成本计量，被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的摊余成本；如果被转移资产按公允价值计量，被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的公允价值。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值 39 公告编号：2020-019 变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直
接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
（2）金融负债本集团金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
初始确认金融负债按照公允价值计量，当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时，本集团区别下列情况进行处理：1）在初始确认时，金融负债的公允价值依据相同负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。
2）在初始确认时，金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。
初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。
该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。
期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融工具公允价值的确定存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。
在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（4）金融工具的抵消本集团将金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销；同时满足下列条件的，应当以互相抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10.应收票据对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。
如果有客观证据表明某项应收票 40 公告编号：2020-019 据已经发生信用减值，则本集团对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄
起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。
11.应收款项 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团均采用简化方法，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
计提方法如下：
（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征划分应收账款组合，将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
（3）按组合计量预期信用损失的应收款项 1)具体组合及计量预期信用损失的方法确定组合的依据 风险组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 合并范围内关联方往来组合以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 风险组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 合并范围内关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 2）本集团应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下： 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄 应收账款预期信用损失率（%）52050100 12.其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备： 41 公告编号：2020-019 ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备； ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； ③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
（1）按组合计量预期信用损失的其他应收款 1)具体组合及计量预期信用损失的方法确定组合的依据 风险组合 以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合 合并范围内关联方往来组合以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 风险组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 合并范围内关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 2）本集团其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下： 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄 其他应收款预期信用损失率（%）52050100
（2）对于单项风险特征明显的其他应收款，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
13.应收款项融资 对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。
应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差 42 公告编号：2020-019 额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计
利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14.合同资产（自2020年1月1日起实施）
(1)合同资产的确认方法及标准 合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
合同资产的预期信用损失的确定方法 对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
计提方法如下： 1）如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本集团对该合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2）当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征划分合同资产组合，在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据 风险组合 以合同资产的账龄为信用风险特征划分组合 合并范围内关联方往来组合以合同资产与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 风险组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 合并范围内关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备 本集团将划分为风险组合的合同资产按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该合同资产坏账准备的计提比例进行估计如下： 1）采用账龄分析法的合同资产坏账准备计提比例如下： 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄 合同资产预期信用损失率（%）52050100 43 公告编号：2020-019 15.合同成本（自2020年1月1日起实施）本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。
本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销 本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值 本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
16.长期股权投资对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算。
在对子公司追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价 44 公告编号：2020-019 值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。
被投资单位宣告分派的现金股利或利润，
按照应享有的金额确认为当期投资收益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
17.固定资产 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本集团固定资产包括运输设备、电子设备、其他设备。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。
计提折旧时采用平均年限法。
本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下： 序号123 类别运输设备电子设备其他设备 折旧年限(年)535 预计残值率(%)555 年折旧率(%)19 31.6719 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
18.非金融长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
45 公告编号：2020-019 出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
19.长期待摊费用本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20.合同负债（自2020年1月1日起实施）合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
21.职工薪酬本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。
对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在辞退职工时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。
其他长期职工福利，指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
22.收入确认原则和计量方法（自2020年1月1日起实施）
（1）本集团的营业收入主要包括提供劳务收入，收入确认原则如下： 46 公告编号：2020-019 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。
（2）收入确认具体方法按照合同约定本集团广告收入属于客户（广告见诸媒体）在本集团履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，为在一段时间内履行并在服务期间内分期确认收入。
23.政府补助 本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
24.递延所得税资产和递延所得税负债 47 公告编号：2020-019 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
25.终止经营 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
26.重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更 本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）。
根据新收入准则的相关规定，本集团首次执行该准则对2019年年初留存收益不产生影响。
执行新收入准则的主要变化和影响：本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
对2020年1月1日财务报表的影响如下： 报表项目 2019年12月31日（变更前）金额 合并报表 母公司报表 2020年1月1日（变更后）金额 合并报表 母公司报表 预收款项 8,517,223.056,585,298.51 合同负债 8,517,223.056,585,298.51
（2）重要会计估计变更无。
五、税项
1、主要税种及税率 增值税税种 销售收入 计税依据 税率6% 48 公告编号：2020-019 税种城市维护建设税教育费附加文化事业建设费企业所得税 计税依据当期应缴流转税当期应缴流转税提供增值税应税服务（广告业）取得的含税销售额（扣除含税发布成本）应纳税所得额 税率7%5%3%25%、10%、5% 不同企业所得税税率纳税主体说明： 纳税主体名称南京国广联传媒股份有限公司江苏广联通网络科技有限公司南京国广联户外传媒有限公司南京广联通网络工程有限公司南京国广联电子商务科技有限公司
2、税收优惠 所得税税率25%5%10%5%5% 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，以下简称“第39号公告”），规定“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”。
根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第25号)，规定自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。
六、合并财务报表主要项目注释 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。
1.货币资金项目 库存现金银行存款其他货币资金 合计 2020年6月30日7,364.51 5,871,076.34 5,878,440.85 2020年1月1日4,398,581.014,398,581.01
2.交易性金融资产 49 公告编号：2020-019 项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：债务工具投资权益工具投资银行短期理财合计 2020年6月30日2020年1月1日 12,800,000.0012,800,000.00 9,800,000.009,800,000.00
3.应收票据
（1）应收票据分类列示 项目银行承兑汇票商业承兑汇票 合计减：坏账准备账面净值 2020年6月30日112,000.00 1,842,800.001,954,800.00 32,274.001,922,526.00 2020年1月1日 500,000.00500,000.00 2,500.00497,500.00
（2）截止2020年6月30日本集团不存在已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
4.应收账款
（1）应收账款分类 类别 按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合 合计 账面余额金额 2020年6月30日 坏账准备 比例 金额 (%) 比例(%) 账面价值 22,437,080.7910022,437,080.7910022,437,080.79100 1,998,369.408.9120,438,711.39 1,998,369.408.911,998,369.408.91 20,438,711.3920,438,711.39 （续） 类别 2020年1月1日 50 公告编号：2020-019 按单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 合计 账面余额金额 比例(%) 22,093,282.6010022,093,282.6010022,093,282.60100 坏账准备 金额 比例(%) 1,716,724.157.77 1,716,724.151,716,724.15 7.777.77 账面价值 20,376,558.4520,376,558.4520,376,558.45 1）按组合计提应收账款坏账准备 账龄 1年以内1-2年2-3年3年以上 合计 账面余额19,317,749.042,581,579.75 43,172.00494,580.0022,437,080.79 2020年6月30日坏账准备965,887.45516,315.9521,586.00494,580.001,998,369.40 计提比例（%）52050100 8.91 （续） 账龄 1年以内1-2年2-3年3年以上 合计 账面余额21,171,519.13 236,878.47148,225.00536,660.0022,093,282.60 2020年1月1日坏账准备1,058,575.9647,375.6974,112.50536,660.001,716,724.15 计提比例（%）52050 1007.77
（2）应收账款按账龄列示 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄 2020年6月30日19,317,749.042,581,579.7543,172.00494,580.00 2020年1月1日21,171,519.13236,878.47148,225.00536,660.00 51 公告编号：2020-019 合计 22,437,080.79 22,093,282.60
（3）应收账款坏账准备情况 类别 2020年1月1日 应收账款坏账准备 合计 1,716,724.151,716,724.15 本期变动金额 2020年6月30日 计提 收回或转回转销或核销 281,645.25 1,998,369.40 281,645.25 - - 1,998,369.40 本集团报告期内不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回
或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；也不存在通过重组等其他方式收回的应收款项；本期计提坏账准备金额281,645.25元。
本集团报告期内不存在实际核销应收账款的情况。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。
单位名称 江苏永达高铁传媒有限公司中国银联股份有限公司河北盛世红日网络科技有限公司湖北文驰文化传媒有限公司可口可乐饮料（上海）有限公司 合计 2020年6月30日 5,880,198.993,681,936.052,140,649.001,798,742.751,080,322.8014,581,849.59 坏账准备期末余额294,009.95184,096.80153,371.20359,748.55 54,016.141,045,242.64 账龄 1年以内1年以内1年以内、1-2年1-2年1年以内 占应收账款年末余额合计数 的比例(%)26.2116.41 9.54 8.024.8164.99 注：中国银联股份有限公司包括：中国银联股份有限公司、中国银联股份有限公司甘肃分公司。
5.预付款项
（1）预付款项按账龄列示 项目 1年以内1-2年2-3年 合计 2020年6月30日 余额 比例（%） 3,865,289.97 66.57 1,933,179.46 33.30 7,593.55 0.13 5,806,062.98 100 2020
年1月1日 余额 比例（%） 4,315,968.8166.99 2,126,706.7933.01 - 6,442,675.60 100 52 公告编号：2020-019 （2）2020年6月30日预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 江苏支点传媒集团有限公司 江苏广电移动新媒体有限公司无锡分公司徐州报业传媒有限公司无锡市巴士信息传媒有限公司无锡博乔广告有限公司 合计 非关联方 非关联方非关联方非关联方非关联方 金额 账龄 2,037,358.291年以内、1-2年 占预付款项期末余额合计数的比例 (%)35.09 1,603,188.711-2年 27.61 255,188.67235,849.05188,679.244,320,263.96 1年以内1年以内1年以内 4.404.063.2574.41
（3）账龄超过1年的重要预付账款 单位名称江苏支点传媒集团有限公司江苏广电移动新媒体有限公司无锡分公司 合计 2020年6月30日 未偿还或结转的原因 2,037,358.29发布期未结束，尚未结转 1,603,188.71 同上 3,640,547.00
6.其他应收款 应收利息项目 2020年6月30日- 应收股利其他应收款 合计 3,120,437.503,120,437.50
（1）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 2020年6月30日 保证金及押金 3,881,245.00 往来款及其他 9,707.90 合计 3,890,952.90 2020年1月1日 6,408,211.256,408,211.25 2020年1月1日7,082,445.009,707.907,092,152.90
（2）其他应收款坏账准备计提情况 53 公告编号：2020-019 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来12个月预期信用损 失 整个存续期预期信用损失(未发生信 用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 2020年1月1日余额 2020年1月1日其他应收款账面余额在本期 本期计提 674,441.65— 86,573.75 9,500.00 — — 本期转回 2020年6月30日余额 761,015.40 - 9,500.00 合计 683,941.65— 86,573.75- 770,515.40 本集团报告期内不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；也不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。
本期计提坏账准备金额86,573.75元，本期无转回、转销的坏账准备。
本集团报告期内不存在实际核销其他应收款的情况。
（3）其他应收款按账龄列示 1年以内1-2年2-3年3年以上 账龄合计 2020年6月30日887,007.90 2,847,225.00- 156,720.003,890,952.90 2020年1月1日5,732,432.901,203,000.00156,720.007,092,152.90
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 2020年6月30日余额 南昌铁路文化广告传媒有限公司 保证金及押金 2,352,225.00 账龄1-2年 占其他应收款年末余额合计数的比例 （%） 坏账准备 2020年6月30日余额 60.45 470,445.00 54 公告编号：2020-019 上海铁路文化广告发展有限公司 福建铁路广告传媒有限责任公司 贵州习酒销售有限责任公司 南京新城科技园建设发展有限责任公司 合计 保证金及押金保证金及押金保证金及押金保证金及押金 — 625,000.001年以内495,000.001-2年230,000.001年以内147,070.003年以上3,849,295.00 16.0612.725.913.7898.92 31,250.0099,000.0011,500.00147,070.00759,265.00
7.其他流动资产项目 预交及待抵扣税金合计 2020年6月30日48,256.8448,256.84 2020年1月1日82,672.7182,672.71
8.固定资产 项目
一、账面原值1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围变更4.2020年6月30日余额
二、累计折旧1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废 运输工具 电子设备 其他设备 合计 2,067,307.02297,826.21403,356.542,768,489.77 2,067,307.021,549,367.18 28,591.35 137,350.00 435,176.21248,450.82 13,223.36- 403,356.54278,156.1639,139.86 137,350.00- 2,905,839.77- 2,075,974.16- 80,954.57- 55 公告编号：2020-019
（2）合并范围变更 4.2020年6月30日余额 1,577,958.53
三、减值准备 1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围变更 4.2020年6月30日余额
四、账面价值 489,348.49 1.2020年1月1日账面价值 517,939.84 2.2020年6月30日账面价值489,348.49 261,674.18 173,502.0349,375.39 173,502.03 317,296.02 86,060.52125,200.38 86,060.52 2,156,928.73 748,911.04692,515.61748,911.04
9.无形资产 项目
一、账面原值1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置
（2）合并范围变更4.2020年6月30日余额
二、累计摊销1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）合并范围变更4.2020年6月30日余额 计算机软件994,948.70 合计994,948.70 994,948.70570,967.32 99,494.82 994,948.70570,967.3299,494.82 670,462.14 56 670,462.14 公告编号：2020-019 项目
三、减值准备1.2020年1月1日余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）合并范围变更4.2020年6月30日余额
四、账面价值1.2020年1月1日账面价值2.2020年6月30日账面价值 计算机软件 合计 324,486.56423,981.38324,486.56 324,486.56423,981.38324,486.56 10.长期待摊费用 项目 2020年1月1日余额 本期增加 本期摊销 本期其他2020年6月30 减少 日余额 媒体使用费广告产业园房租 合计 86,644,998.8886,644,998.88 11,788,556.68 321,718.03 91,919.00 321,718.0311,880,475.68 74,856,442.20229,799.03 75,086,241.23 公司与南京城市户外广告有限责任公司签订了两份公交车体广告独家代理销售合同，其中一份金额总计为1,480万元，合作期限2017年1月1日至2024年12月31日止，共计八年，截至
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