讯美科技
公告编号：2022-014
主办券商：天风证券
讯美科技
NEEQ:837766
高新兴讯美科技股份有限公司XunmeiTechnologyco.,LTD
图片
年度报告2021
1 公司年度大事记 公告编号：2022-014 2021年，公司取得1项实用新型专利：电气火灾探测器。
2021年，公司取得5项计算机软件著作权：纵目智慧消防平台V1.0；纵目智慧消防移动应用软件V1.0；纵目智能用电监控设备软件V1.0；发行库值守管理平台V8.5.0；电网网源协调支撑管理系统V1.0。
2021年5月，公司取得1项建筑业企业资质：消防设施工程专业承包贰级证书。
2021年3月，公司取得中国农业银行股份有限公司2020年安防设备入围项目2个入围通知书。
2 公告编号：2022-014 目录 公司年度大事记..........................................................................................................................2
第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4
第二节公司概况....................................................................................................................7
第三节会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................9第四节重大事件..................................................................................................................20
第五节股份变动、融资和利润分配....................................................................................24
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................28第七节公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................32第八节财务会计报告...........................................................................................................36
第九节备查文件目录.........................................................................................................114
3 公告编号：2022-014 第一节
重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李宗琦、主管会计工作负责人李蛟及会计机构负责人（会计主管人员）李蛟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称
1、规模扩张风险
2、生产经营的季节性风险 重大风险事项描述及分析经过二十余年的发展，公司已形成一定规模。
近年来公司建立了覆盖全国的营销网络体系分布在全国各地，要为当地客户提供专业、系统、迅速快捷的技术支持和系统维护服务，对技术人员和管理人员的需求在快速上升，尽管公司通过多年发展已经积累了丰富的管理经验并成功培养了一批中高层管理人员，但随着公司业务的快速发展，公司经营决策、风险控制的难度也将进一步增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。
公司的生产经营存在较强的季节性，这与银行业金融机构的安防项目季节性特点有关。
公司的客户主要为各大银行，由于银行安防项目的验收确认、资金结算基本集中在第四季度，公司的收入实现和回款也相应集中在第四季度，导致公司的收入、利润及现金流量在整个年度内分布不均，上述季节性特点是行业内普遍存在的现象，但因营业利润存在前低后高、资金流量存在前紧后松的情况，公司前三季度资金压力较大，如果
4 3、对单一客户存在依赖的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2022-014 回款不及时且需垫付的设备采购款、项目施工费用较大，公司可能出现资金流紧张、影响正常经营的季节性波动风险。
公司对第一大客户中国农业银行股份有限公司（以下简称农行）的主营业务收入占比较高，随着农行的全国性综合安防系统大联网项目基本完成并进入维护阶段，农行的收入占比在报告期内逐期下降，其他客户的收入占比逐期上升，但如果其他客户的订单增长速度低于农行的订单下滑速度，将对公司的经营带来一定的影响。
本期重大风险未发生重大变化
5 释义项目公司、讯美科技高新兴、高新兴集团重庆云石、云石重庆致微银云公司人民银行农业银行中国银行光大银行民生银行邮政储蓄银行成都农商行雅安农商行上海人行四川农信系统集成 VMNS 纵目元、万元三会议事规则 中国证监会全国股份转让系统公司主办券商公司法证券法公司章程报告期报告期末高级管理人员 公告编号：2022-014 释义 释义指高新兴讯美科技股份有限公司指高新兴科技集团股份有限公司指重庆云石企业管理咨询有限公司指重庆讯美致微安防技术服务有限公司指银云（重庆）安全技术有限公司指中国人民银行指中国农业银行股份有限公司指中国银行股份有限公司指中国光大银行股份有限公司指中国民生银行股份公司指中国邮政储蓄银行股份有限公司指成都农村商业银行股份有限公司指雅安农村商业银行股份有限公司指中国人民银行上海分行指四川信用农村合作联社指将不同的系统,根据应用需要，有机地组合成一个
一 体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。
金融安防系统集成包括面向金融高风险对象的各个安防子系统的设备系统集成和面向金融保卫管理、金融业务管理的应用系统集成。
指VideoMonitoringNetworkManagementSystem的简称，即视频监控联网系统、视频监控联网软件。
指公司的一种产品，全称为:智能用电监控平台。
指人民币元、人民币万元指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指天风证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指高新兴讯美科技股份有限公司现行有效的公司章程指2021年1月1日至2021年12月31日指2021年12月31日指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
6 公告编号：2022-014
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 高新兴讯美科技股份有限公司XunmeiTechnologyco.,LTDXunmeiTechnology讯美科技837766李宗琦
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 胡晓刚重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼023-68933888023-68933133huxiaogang@重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼400039重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量 全国中小企业股份转让系统1998年7月16日2016年7月14日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业--65软件和信息技术服务业-652信息系统集成服务-6520信息系统集成服务为金融机构客户提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备智能化金融安防联网管理平台的设计、集成和运维服务，以及销售金融安防定制化设备√集合竞价交易□做市交易54,875,500 00
7 控股股东实际控制人及其一致行动人 公告编号：2022-014 控股股东为高新兴科技集团股份有限公司实际控制人为（刘双广），无一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本无 内容 13E重庆市九龙坡区科园一路创新大厦7楼54,875,500 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 天风证券 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 否 天风证券 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 姚静 陈皓淳 2年 4年 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 公告编号：2022-014 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期160,586,906.68 20.19%-9,509,440.00-11,245,700.82 -7.99% -9.45% -0.19 上年同期168,426,102.16 15.49%-20,809,327.11-23,179,101.04 单位：元增减比例% -4.65%-54.30%51.48% -14.75% - -1,643% - -0.40 52.50% (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末254,649,405.83139,466,523.33115,182,882.50 2.1054.44%54.77% 1.740 上年期末244,474,379.80120,750,051.97123,724,327.83 2.2549.39%49.39% 1.940 单位：元增减比例% 4.16%15.50%-6.90%-6.67%- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期5,530,776.15 1.297.95 上年同期6,578,948.421.385.92 单位：元增减比例% -15.93%-
9 (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期4.16%-4.65%54.30% 公告编号：2022-014 上年同期-4.97%-13.65%-21.94% 增减比例%- (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末54,875,50000 本期期初54,875,50000 单位：股增减比例% 0.00%0.00%0.00% (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 11,311.001,144,044.61 848,958.3467,695.63 -29,349.792,042,659.79 306,398.970 1,736,260.82 (八)补充财务指标□适用√不适用(九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因□不适用 10 科目 使用权资产一年内到期的非流动负债租赁负债 公告编号：2022-014 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后
0 152,955.95
0 100,668.14
0 52,287.81 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后
0 0
0 0
0 0
2、
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。
本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、23。
(十)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 报告期内，公司收购了重庆讯美致微安防技术服务有限公司原股东李继军25%股份和原股东周鑫40%股份，并于2021年12月17日完成工商变更登记。
收购完成后，重庆讯美致微安防技术服务有限公司成为讯美科技股份有限公司的全资子公司，将其纳入合并报表范围。
11 公告编号：2022-014
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要商业模式 公司是国内优秀的金融安防整体服务供应商，致力为金融机构客户提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备。
公司不断拓展安全防范的应用深度和广度，打造了完整的营运服务体系，是国内金融行业接入视频路数最多的软件公司，也是目前唯一成功实施国内银行约3万个网点的联网防范管理的高科技企业。
公司的联网平台已成功接入150万路视频、40万路报警、3万套门禁、12万路语音对讲，承建并维护监控中心600余个，定制开发各类应用系统40余套，为20余家银行和政府单位提供运维服务和监控中心值守服务。
公司是人民银行、农业银行、中国银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行等总行设备入围安防设备供应商。
在报告期内，公司自主研发和销售软件、销售定制硬件产品，通过提供整体解决方案并实施系统集成项目开拓业务，收入来源主要是软、硬件产品销售、系统集成工程及运维技术服务等。
（一）研发模式：由公司经营班子、销售部门、产品部门、研发部门组成的产品战略规划小组，制订公司产品长中短期研发计划。
公司通过采用核心技术自主研发作为公司主要技术生产模式，将知识产权和技术能力控制在公司内部，以有利于项目可持续发展和技术的迭代演进。
在研发项目的管理上，采取以项目线为中心，产品企划人员和研发人员并重的研发模式。
经过市调调研、产品规划设计、研发评估后，立项进入研发执行阶段。
研发立项时每个项目线配置精通业务的人员，进行需求调研、概要设计、详细设计、进度控制。
以公司的统一技术框架和系统风格为基础，结合业务特性进行技术开发、测试、演示、发布、交付。
项目开发团队对项目团队管理执行了一整套工作规范，包括《项目团队工作指导作业书》、《管理系统使用规范》、《源代码管理工具GIT使用规范》、《需求规格说明书编写指南》、《讯美软件产品公共指标》、《项目过程文档汇编》等，并针对客户行业要求，针对性的制定了《讯美安全基线》，确保项目交付质量。
（二）营销模式：公司主要通过直销与经销两种方式销售产品及服务，其中以直销为主，直销客户主要包括银行及金融安防工程商。
公司通过参与银行总行的集中采购招标，中标获得软件与设备的入围许可后：一方面为银行客户在全国的分支机构提供项目解决方案而获得业务合同。
另一方面，由于公司的生产或经销的设备获得银行的入围资格，在银行实施安防系统集成的工程商需向具有设备入围资格的供应商进 12 公告编号：2022-014 行设备采购，公司通过直接销售设备获利。
报告期内，公司在农业银行、人民银行市场占有率位居行
业前列，并不断扩大全国各地股份制商业银行及其他金融机构的市场占有率，拓展安全防范技术的应用深度和广度，打造了完整的营运服务体系，力争成为国内金融安防行业的领导者。
(三)盈利模式： 公司的主营业务是向以银行为主的金融机构提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备。
第
一，公司通过实施完成安全防范系统集成项目获得营业收入和企业经营的现金流，并通过合理控制成本获取利润；第
二，公司在深入理解客户需求后定制并销售给工程商的设备、经销设备，并提供相应的技术指导服务，从中赚取产品差价。
第
三，银行客户在安防平台管理软件是建设完成后，对公司产品及服务会产生极大的用户粘性，系统的运行维护、网点新建及改造会持续带来新的订单，另外，公司也在长时间的贴身服务中极易获得用户的需求，并反馈给产品及研发部门，为客户量身定制新型产品与服务，并产生良性循环。
报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定其他与创新属性相关的认定情况详细情况 □国家级□省（市）级□国家级□省（市）级√是□是□是无–无公司于2019年11月21日获得高新技术企业证书，有效期三年。
行业信息是否自愿披露□是√否报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 公告编号：2022-014 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款递延所得税资产应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债递延所得税负债股本资本公积 减：库存股盈余公积未分配利润 本期期末 金额 占总资产的比重% 89,662,205.76 35.21% 76,000.00 0.03% 124,707,086.80 48.97% 16,870,028.25 6.62%
0 0.00% 480,867.99 0.19% 911,061.33 0.36%
0 0.00% 33,539.82 0.01%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 14,606,507.83 5.74% 4,819,832.91
94,779,886.92 05,403,439.907,387,273.645,927,271.9412,495,971.846,387,272.012,213,286.36 1.89%37.22% 0.00%2.12%2.90%2.33%4.91%2.25%0.87% 54,875,500.0062,423,108.94 9,349,500.006,172,841.791,060,931.77 21.55%24.51% 3.67%5.95%0.42% 本期期初 金额 占总资产的比重% 84,023,822.06 34.37%
0 0.00% 123,845,155.22 50.66% 15,387,803.99 6%
0 0.00% 1,257,710.68 0.51% 1,232,656.44 0.50%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 11,642,300.66 4.76% 4,544,663.00
73,617,392.45 07,086,453.466,211,495.362,566,822.2614,543,545.6310,095,171.582,084,508.23 1.86%30.11% 0.00%2.90%2.54%1.05%5.95%4.13%0.85% 54,875,500.0062,322,214.2710,216,600.00 -14.08%10,570,371.77 22.45%25.49% 4.18%2.52%4.32% 单位：元 变动比例% 6.71% 0.70%9.63%0.00%-61.77%-26.09%0.00% 0.00%0.00%0.00%25.46% 6.05%28.75% 0.00%-23.75%18.93%130.92%-14.08%-36.73% 6.18% 0.00%0.16%-8.49%0.00%-89.96% 资产负债项目重大变动原因：应付账款变动原因分析：本期应付账期末余额9,477.99万元，较上期增长2,116.25万元，增长 率28.75%，主要原因是2020年公司与高新兴集团的代采货款是次月结算，12月份支付11月代采款931.17万元，而2021年与高新兴集团的代采货款结算周期调整为2个月，2021年11月的代采货款 14 公告编号：2022-014 1,065.66万元是在2022年1月才支付；另外，根据工程服务外包合同付款条件，本期支付工程外包服务款金额相对上年同期下降167.95万元。
2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 160,586,906.68 - 128,160,039.10 79.81% 20.19% - 12,298,675.65 7.66% 7,486,496.73 4.66% 22,599,761.13 14.07% -276,261.60 -0.17% -4,796,980.04 -2.99% -394,201.68 -0.25% 3,811,919.71 2.37% 72,114.65 0.04%
0 0.00% 11,312
0 -12,321,240.8563,962.5593,312.34 -9,509,440.00 0.01%0.00%-7.67%0.04%0.06%-5.92% 上年同期 金额占营业收入的比重% 168,426,102.16 - 142,329,943.73 84.51% 15.49% - 14,885,948.78 8.84% 9,445,500.36 5.61% 24,255,808.40 14.40% -572,698.02 -0.34% -4,865,811.50 -2.89% -4,135,980.69 -2.46% 3,987,276.00 2.37% 525,561.08 0.31%
0 0.00% 14,150
0 -26,949,249.22220,819.8429,165.60 -20,809,327.11 0.01%0.00%-16.00%0.13%0.02%-12.36% 单位：元 变动比例% -4.65%-9.96%-17.38%-20.74%-6.83%51.76% 1.41%90.47%-4.40%-86.28% 0.00% -20.06%0.00% 54.28%-71.03%219.94%54.30% 项目重大变动原因：利润变化原因说明：本期实现营业收入16,058.69万元，较上期下降4.65%，但净利润却较上期减亏1,129.99万元，主要得益于本期营业收入结构的变化.由于以视频物联网主机为主的自有产品的销量增加，拉高了平均毛利率4.7%。
另外，本期在节约开支管理上较上期取得较大改善，期间费用总计较上期下降590.59万元，对净利润目标的增长形成了有力支撑。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入 本期金额160,556,491.24 30,415.44 15 上期金额168,426,102.16
0 单位：元变动比例% -4.67%- 公告编号：2022-014 主营业务成本其他业务成本 128,143,509.1816,529.92 142,329,943.730 -9.97%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 智能化金融安防联网管理平台金融安防云服务平台金融安防定制化设备 65,345,925.1547,769,851.2247,440,714.87 53,331,874.2941,259,847.3633,551,787.53 18.39%13.63%29.28% 营业收入比上年同期 增减% 营业成本比上年同期 增减% -32.99% -37.70% 28.50%40.60% 37.82%25.25% 单位：元毛利率比上年同期 增减% 50.58% -29.99% 42.05% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 东北华北华东华南华中西北西南总计 21,770,575.6926,680,328.0720,120,982.0817,543,261.3610,407,497.28 8,358,873.8655,705,388.34160,586,906.68 14,415,383.2819,911,141.8219,641,990.0312,538,153.777,928,443.136,974,990.6246,749,936.45128,160,039.10 毛利率% 33.79%25.37% 2.38%28.53%23.82%16.56%16.08%20.19% 营业收入比上年同 期增减%101.66% -0.14%-2.24%-8.23%-63.24%124.94%-5.88%-4.65% 营业成本比上年同 期增减% 62.02%2.25%11.80%-17.47%-68.91%103.84%-10.57%-9.96% 单位：元 毛利率比上年同期增 减% 92.13%-6.44%-83.74%39.00%139.76%109.01%37.72%30.32% 收入构成变动的原因：
1、报告期内，公司在智能化金融安防联网管理平台实现营业收入6,534.59万元，较上年同期下降 32.99%。
主要受2个方面因素影响：一是受国家机关加强三项经费及预算管理的影响，原来公司的传统客户之一的人民银行在金融安防方面的投入减少或延后，致使本期公司在人民银行项目实现营业收入781.34万元，较上年同期减少1,388.93万元。
二是随着公司业务发展中心逐渐转移到以自有产品的销售为主，系统集成类业务逐渐减少，尤其是上期宁乡智慧城市智慧交通（交警一期）采购项目实现营业收入1,554.77万元，和农信系统集成类项目营业收入较上年同期下降833.22万元，都对该类 16 公告编号：2022-014 收入下降产生较大影响。
2、报告期内，公司在金融安防云服务平台实现营业收入4,776.99万元，较上年同期增长1,059.57 万元，增长率28.5%.主要是因为是本期以监控中心值守服务为主的业务在四川省农行、江西省农行和广东省农行等地取得突破，本期营业收入较上期增长463.1万元；另外，以农行视频监控系统联网软件维保服务为主的收入本期实现营业收入1,490.63万元，较上期增长610.23万元。
3、报告期内，公司金融安防定制化设备实现营业收入4,744.07万元，较上期增长1,369.09万元。
虽然农行传统的硬件设备受重新招投标时间延迟的影响，本期营业收入较上期下降1,768.87万元。
但是随着公司以销售自研产品战略的深入推广，视频物联网检测主机销售逐渐取得突破，本期实现营业收入3,067.81万元。
同时，视频物联网检测主机40.47%的平均毛利率，将金融安防定制化设备收入毛利率由20.91%拉高到29.28%。
4、从营业收入的区域分布上来看，东北区域本期实现营业收入2,177万元，主要是公司自主产品的智能用电设备在吉林农行实现销售，结算营业收入1,207万元；华中市场由于受宁乡智慧城市智慧交通（交警一期）采购项目实现营业收入1,554.77万元单一合同结算收入的影响，收入出现较大下滑。
(3)主要客户情况 序号 客户 1中国农业银行股份有限公司吉林省分行2中国农业银行股份有限公司四川省分行3中国农业银行股份有限公司山东省分行4中国农业银行股份有限公司广东省分行5云南磐固安全技术服务有限公司 合计
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1广州高新兴电子科技有限公司2高新兴科技集团股份有限公司3婺源县安讯科技有限公司4海南德鑫源实业有限公司5江苏范特科技有限公司 合计 销售金额 16,230,658.7515,636,896.0811,109,465.31 7,885,190.606,721,678.0057,583,888.74 年度销售占比% 9.02%8.69%6.17%4.38%3.73%31.99% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否- 采购金额 29,713,392.939,354,363.303,537,815.643,453,107.293,427,200.0049,485,879.16 年度采购占比% 60.04%18.90%7.15%6.98%6.93%100% 单位：元是否存在关联关系 是是否否否- 17 公告编号：2022-014
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额5,530,776.15999,503.04-105,600.00 上期金额6,578,948.42259,017.00 -10,972,500.00 单位：元变动比例% -15.93%285.88%99.04% 现金流量分析：本期筹资活动产生的现金流量净额差异，主要是上期执行了员工股权回购计划的带来影响。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 银云（重庆）安全技术有限公司 重庆讯美致微安防技术服务有限公司 公司类型 参股公司 控股子公司 主要业务 物联网及安防设备的研发、销售、安装、技术咨询和技术服务等安全技术防范工程设计、施工、维修；人力资源服务等 注册资本 100,0000005,000,000 总资产 3,472,213.601,945,815.76 净资产 营业收入 1,202,169.983,790,094.71 38,409.816,187,695.44 单位：元净利润 -1,291,915.80 70,936.73 主要参股公司业务分析√适用□不适用 公司名称 银云（重庆）安全技术有限公司 重庆讯美致微安防技术服务有限公司 与公司从事业务的关联性物联网及安防设备的研发、销售、安装、技术咨询和技术服务 安全技术防范工程设计、施工、维修 持有目的建设公司在金融安防领域的全业务链经营模式，向金融机构以安保为基础的非核心业务延伸，探索新的赢利模式。
将低毛利率、劳动密集型的运维值守类业务剥离出来，交给公司参股的专业公司运营公司 18 公告编号：2022-014 运营，便于公司集中优势资源从事主营业务经营。
公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司为高新技术企业，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公司研发投入持续增长，一批具有竞争力的产品将逐渐投入市场并产生收益，且在产品研发上的功能划分和预研性投入，将为公司持续经营提供强劲的后续动力。
公司治理机制健全，重大事项按照三会议事规则等公司制度规范运行。
公司主营业务明确且突出，在金融安防领域具有较高的知名度，在平安城市、反恐等社会环境的大背景下，安防行业具有广阔的发展前景。
公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，未来盈利能力及前景良好。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
19 公告编号：2022-014 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否√是□否□是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
四.二.(五)
四.二.(六)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额130,300,000 3,000,000 单位：元发生金额39,345,726.321,788,290.20 1,500,000 944,626.65 20 公告编号：2022-014 (四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项其它 审议金额000 16,267,538 单位：元交易金额 0002,440,987.83 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：2021年11月5日公司第二届董事会第十九次会议、，2021年11月26日公司2021年第二次临时 股东大会审议了《关于偶发性关联交易的议案》。
此次关联交易严格按照公允原则执行，公司保证上述交易符合相关程序，交易符合公开市场的定价原则，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况 报告期内挂牌公司无违规关联交易√是□否发生原因、整改情况及对公司的影响： 无 (五)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2015年8月25日，公司通过股东会决议，同意将公司注册资本由原来的5,000万元增加到5,450万元，增加部分由新股东重庆云石投资咨询有限公司（现更名为重庆云石企业管理咨询有限公司，以下简称“重庆云石”）以货币方式缴纳1,035万元（其中450万元为新增注册资本，超过部分的585万元作资本公积）。
重庆云石由公司主要管理团队、核心技术骨干人员投资设立。
重庆云石取得的讯美电子股权有效期为7年。
有效期包括锁定期和解锁期。
其中，锁定期为1年，自公司在新三板挂牌之日起。
锁定期届满后为解锁期，解锁期自锁定期届满之日起6年。
具体可转让时间和转让比例为：
1、自讯美电子在新三板挂牌之日起12个月后，可转让比例为10%；
2、自讯美电子在新三板挂牌之日起24个月后，可转让比例为10%；
3、自讯美电子在新三板挂牌之日起36个月后，可转让比例为20%；
4、自讯美电子在新三板挂牌之日起48个月后，可转让比例为15%；
5、自讯美电子在新三板挂牌之日起60个月后，可转让比例为15%；
6、自讯美电子在新三板挂牌之日起72个月后，可转让比例为15%；
7、自讯美电子在新三板挂牌之日起84个月后，可转让比例为15%；在解锁期内，未经公司书面同意，重庆云石增资取得的公司股权未解锁部分不得转让、质押、用于担保、偿还债务或委托他人管理等，如若因为债务等问题导致司法机关或其他单位强行处置上述的 21 公告编号：2022-014 股权，高新兴或其指定单位或个人拥有优先购买权。
重庆云石全体股东承诺公司
2015-2017年业绩如下：2015年度净利润不低于1,800万元；2016年度净利润不低于2,000万元；2017年度净利润不低于2,200万元。
上述各年度净利润指标为经会计师事务所审计的归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润，不低于该数为包括该数。
如公司2015年至2017年其中某一年度业绩未达到上述承诺的业绩条件，重庆云石增资取得的公司股权未解锁部分相应追加锁定期一年。
一年未达到，追加锁定期一年，两年未达到，追加锁定期两年，三年未达到，追加锁定期三年。
2017年12月22日，公司股东大会决议通过《关于重庆云石企业管理咨询有公司将所持公司股份1,643,000股，转让给公司员工的议案》，将重庆云石持有的公司股份1,643,000股以2.3元/股的价格，转让给公司对应的员工，将其间接持有公司股份转换为直接持有公司股份。
本次转让最终实现了重庆云石17名股东所持的1,543,000股股份转让给公司对应的17名员工。
股份转让前，公司与重庆云石、股份受让人签订了《股份转让三方协议书》，协议条款中对股份锁定期、限售条件、业绩承诺、受让人服务年限及股权变更的相关规定，与该员工在2015年8月26日与公司、重庆云石签订的《协议书》保持一致。
李林强等17名股东此次受让获得的公司股权，在解除限售前必须经过公司董事会、股东大会决议通过后方可解锁。
公司2017年第二次临时股东大会决议通过《关于离职员工股份转让操作细则的议案》，持股员工离职获批一个月以内，由公司管理层提交受让人名单向董事会报批。
如管理层不能按时提供受让人名单，则转让给公司控股股东高新兴科技集团股份有限公司。
通过重庆云石企业管理咨询有限公司间接持股的离职员工的退转也按此方式办理。
公司2018年第四次临时股东大会决议通过了《修订<协议书>中离职员工转让股份的定价方式的议案》：“按所持股份对应的公司最近一个年度经审计的净资产折算的每股单价作为转让价格进行转让，如超过十万股的则协议转让给乙方董事会指定的受让人”。
报告期内，上述股权激励计划实施正常。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东控股股东及其董监高 承诺开始日期 2016年7月4日 2016年7月4日 承诺结束日期- - 承诺来源挂牌挂牌 22 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 同业竞争承诺不构成同正在履行中 承诺 业竞争 同业竞争承诺不构成同正在履行中 承诺 业竞争 公告编号：2022-014 董监高 2016年
7 月4日 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 承诺 业竞争 承诺事项履行情况事项 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 是或否否否 否 是否完成整改不涉及不涉及 不涉及 无 23 公告编号：2022-014 第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量51,896,25050,058,000 比例%94.57%91.22% 1,2500 2,979,2500 0.00%0.00%5.43%0.00% 903,2500 54,875,500 1.65%0.00%- 本期变动 417,000417,000 期末数量52,313,25050,475,000 单位：股 比例%95.33%91.98% 00-417,0000 1,2500 2,562,2500 0.00%0.00%4.67%0.00%
0 903,250
0 0 054,875,500 22 1.65%0.00%- 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称号 1高新兴科技 集团股份有限公司 2重庆云石企 业管理咨询有限公司 3李宗琦4杨浩波 期初持股数 持股变动 期末持股数 50,058,000417,00050,475,000 2,390,000 500,000405,000 02,390,000
0 500,000
0 405,000 期末持 股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 单位：股期末期末持有持有的质的司押股法冻份数结股量份数 量 91.98% 050,475,000
0 0 4.36% 828,0001,562,000
0 0 0.91%0.74% 500,000405,000
0 0
0 0
0 0 24 公告编号：2022-014 5邱宇东 245,000
0 245,0000.45% 245,000
0 0
0 6李林强 146,000
0 146,0000.27% 146,000
0 0
0 7朱志清 88,000
0 88,0000.16% 68,000 20,000
0 0 8肖颖 80,000
0 80,0000.15%
0 80,000
0 0 9吴宏生 38,00040,000 78,0000.14% 22,000 56,000
0 0 10李生龙 73,000
0 73,0000.13% 73,000
0 0
0 合计 54,023,000457,00054,480,00099.29%2,287,00052,193,000
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 除股东李宗琦为重庆云石法定代表人、股东外，公司其余股东之间不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况公司的控股股东为高新兴科技集团股份有限公司，持有公司91.98%的股份。
高新兴科技集团股 份有限公司的具体情况如下：住所：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)统一社会信用代码：53W法定代表人：刘双广注册资本：1,763,862,485元人民币营业期限：1997年11月14日至长期经营范围：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器、五金产品；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；制造、销售：金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备；研发：金属制品、物联网技术；制造：金属结构、通用设备（不含特种设备）、电子专用设备（不含许可类专用设备）、计算机软硬件及外围设备；销售：人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设 25 公告编号：2022-014 备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务；房屋建筑工程施工、市政公用工程施工；
企业自有资金投资；房屋租赁、场地租赁（不含仓储）、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营；货物进出口、技术进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 报告期内，公司控股股东没有发生变动。
（二）实际控制人情况刘双广，男，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于南京邮电大学通信工程专业，北京大学光华 管理学院EMBA，硕士研究生学历。
曾任广州通信研究所课题组组长。
1997年创办广东高新兴通信设备有限公司（现为高新兴科技集团股份有限公司），自2007年6月至今任高新兴科技集团股份有限公司董事长（法定代表人），自2019年12月起兼任高新兴科技集团股份有限公司总裁。
自2011年12月至2020年3月25日兼任高新兴讯美科技股份有限公司董事长。
现兼任高新兴智联科技有限公司、高新兴物联科技有限公司、深圳高新兴物联科技有限公司、无锡高新兴慧通科技有限公司董事长，天津中兴软件有限责任公司、广州高新兴电子科技有限公司执行董事。
报告期内，公司实际控制人没有发生变动。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用 26
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 □适用√不适用
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案□适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 公告编号：2022-014 27 公告编号：2022-014 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 李宗琦贾幼尧侯玉清黄晓洁龙运泓 邱宇东柏林陈军刘颖谢剑 王东辉李蛟 胡晓刚 是否为 职务 性失信联别合惩戒 对象 董事长、法男 否 定代表人 董事 男 否 董事 男 否 董事 女 否 董事、总经男 否 理 董事、副总男 否 经理 监事会主席男 否 监事 男 否 职工代表监女 否 事 副总经理男 否 副总经理男 否 财务总监男 否 董事会秘书男 否 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 出生年月 1976年1月1964年3月1963年12月1975年8月1974年12月 1976年8月1978年6月1982年1月1978年11月1976年10月1976年12月1975年1月1971年10月 任职起止日期 起始日期 终止日期 2019年1月14日 2020年4月13日2019年1月14日2021年3月23日 2020年4月13日 2022年1月13日 2022年1月13日2021年3月22日2022年1月13日 2022年1月13日 2020年4月13日2022年1月13日 2019年1月14日2019年9月16日 2022年1月13日2022年1月13日 2019年1月14日2022年1月13日 2019年1月14日2022年1月13日2020年3月25日2022年1月13日2019年1月14日2022年1月13日2019年1月14日2022年1月13日 536 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。
董事、监事、高级管理人员与控股股东、 实际控制人间不存在关联关系。
(二)变动情况： √适用□不适用姓名侯玉清黄晓洁 期初职务董事其它 变动类型离任新任 期末职务无董事 变动原因离职新任 28 公告编号：2022-014 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 √适用□不适用
1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况√适用□不适用 姓名 黄晓洁合计 职务 董事- 期初持普通股股数 00 数量变动 0- 期末持普通股股数 00 期末普通股持股比 例%0.00%0.00% 期末持有股票期权 数量00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量00
2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：黄晓洁：女，中国国籍，1975年10月出生，无境外永久居留权。
毕业于东北财经大学会计学专 业，北京大学光华管理学院EMBA。
1997年至今任高新兴科技集团股份有限公司财务部总监。
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况√适用□不适用 姓名 李宗琦 邱宇东李蛟胡晓刚 合计备注（如有） 职务 董事长、法定代表人董事、副总经理 财务总监董事会秘书 - 已解锁股份
0 未解锁股份 500,000 可行权股份
0 已行权股份
0 行权价（元/股）
0 单位：股报告期末市价 （元/股）2.25 0245,0000
0 0 2.25 045,0000
0 0 2.25 045,0000
0 0 2.25 0835,0000
0 - - (五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员 是或否否 否 否 29 具体情况 的纪律处分，期限尚未届满 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职否 期间担任公司监事的情形 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者是 具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限否 于近亲属） 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的否 其他企业 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳否 务/聘任合同以外的合同或进行交易 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数否 超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 公告编号：2022-014 (六)独立董事任职履职情况□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员 员工总计 期初人数2101916246212 本期新增306395316423 本期减少0014 13337 157 期末人数24011424415478 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数081019211212 期末人数08128209133478 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、薪酬政策： 30 公告编号：2022-014 公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行有竞争力的薪酬标准。
2、培训情况： 公司一直十分注重人力资源的培训与开发工作。
根据公司的经营发展需要，持续加大对培训的投入，加强有针对性的培训，达到理论和实践相结合，注重培训效果的检验。
3、需公司承担费用的离退休职工人数： 报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为0人。
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用1、2022年2月21日分管研发的副总经理王东辉辞职。
2、2022年4月14日公司召开2022年第一次临时股东大会进行董事、监事换届相关议案，本次换届新任监事易继红。
31 公告编号：2022-014 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律法规及规范 性文件的要求以及《公司章程》的规定，建立了较为完善的内控管理制度，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
董事会认为，公司现有的治理机制能够给所有股东和未来投资者提供合适的保护和保障机制。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，召开股东大会前，公司均按照规定履行了通知程序，股东及股东代理人按照《公司法》、《公司章程》出席股东大会并对相关议案进行审议和表决。
通过股东大会的决策程序，公司的投资者的股东权利得到较为有效的保障，保证公司对公司股东权利的平等保护。
公司现有的制度能够较为有效的保护公司股东利益，能够给公司大小股东提供合适的保护，公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得以保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司的内控制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。
明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程 32 公告编号：2022-014 序。
报告期内，公司各项重大事项均能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工
作程序进行决策，确保在公司的重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上履行以上制度规定的审议程序。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：√是□否公司已经按照《挂牌公司治理规则》相关要求修改公司章程，完善公司治理制度。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数 项目召开次数 股东大会
3 董事会
6 监事会
2 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会股东大会是否实施过征集投票权股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 是或否否是否否否 否否 具体情况
3、三会召集、召开、表决的特殊情况 □适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、授权委托、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
33 公告编号：2022-014 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。
1、业务独立：公司主要从事智能化金融安防联网管理平台的设计、集成和运维服务，以及销售金融安防定制化设备。
公司设立研发中心负责产品的研发，采购部负责根据计划采购相关材料，市场营销中心完成公司的各项销售任务。
公司在研发、采购、销售等方面具有独立的、较为完备的业务体系和业务流程。
公司具有独立的经营场所，报告期内发生关联采购不会对公司利益造成损害。
综上，公司业务独立。
2、资产独立：公司采取有限公司整体变更为股份公司的方式成立股份公司，公司拥有主要生产经营所需的货币资金和相关设备的所有权。
公司的资产独立于股东资产，与股东单位产权关系明确。
截至报告期末，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。
综上，公司资产独立。
3、人员独立：公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度。
综上，公司人员独立。
4、财务独立：公司依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
公司设置财务部，是公司独立的会计机构。
公司拥有独立银行账户，不存在与股东单位或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。
公司办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
综上，公司财务独立。
5、机构独立：公司有独立的生产经营场所，主要经营场所为重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼，该处场所独立于公司股东控制的其他企业或单位。
公司设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了公司章程及三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。
公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，在总经理统一负责下，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。
综上，公司机构独立。
(三)对重大内部管理制度的评价 事项挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 是或否否 34 公告编号：2022-014 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记否工作 根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在挂牌之前制定并完善了一批内部管理制度，如《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、<年报信息披露重大差错责任追究制度>等。
公司董事会在报告期内严格按照内部管理制度进行内部管理及运行。
1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格艳照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。
公司信息披露责任人及公司管 理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 35 公告编号：2022-014 第八节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址 审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确 定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 容诚审字[2022]510Z0013
号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-262022年4月14日姚静 陈皓淳 2年 4年 否 2年10万元 审计报告 高新兴讯美科技股份有限公司全体股东： 容诚审字[2022]510Z0013号
一、审计意见 我们审计了高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称讯美科技）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了讯美科技2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于讯美科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 36 公告编号：2022-014 的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息讯美科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括讯美科技2021年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估讯美科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算讯美科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督讯美科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 37 公告编号：2022-014 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对讯美科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致讯美科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：姚静中国注册会计师：陈皓淳 2022年4月14日 38
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 公告编号：2022-014 单位：元 附注 2021年12月31日 2020年12月31日
1 89,662,205.76 84,023,822.06
0 0
0 0
0 0
0 0
2 76,000.00
0 3 124,707,086.80 123,845,155.22
0 0
4 97,599.92 149,003.15
0 0
0 0
0 0
5 7,152,131.96 6,935,927.60
0 0
0 0
0 0
6 16,870,028.25 15,387,803.99
0 0
0 0
0 0
7 1,390.82
0 238,566,443.51 230,341,712.02
0 0
0 0
0 0
0 0
8 480,867.99 1,257,710.68
0 0
0 0
0 0
9 911,061.33 1,232,656.44
0 0
0 0
0 0 10 50,985.35 - 39 无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 11 33,539.82
0 0
0 12 14,606,507.83
0 16,082,962.32 254,649,405.83
0 0
0 0
0 13 4,819,832.91 14 94,779,886.92
0 15 5,403,439.90
0 0
0 0 16 7,387,273.64 17 5,927,271.94 18 12,495,971.84
0 0
0 0
0 19 52,287.81 20 6,387,272.01 137,253,236.97 0
00000000 40 公告编号：2022-014 000011,642,300.66014,132,667.78244,474,379.80 000004,544,663.0073,617,392.4507,086,453.4600006,211,495.362,566,822.2614,543,545.630000010,095,171.58118,665,543.74 000000000 公告编号：2022-014 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：李宗琦
0 12 2,213,286.36
0 2,213,286.36 139,466,523.33 21 54,875,500
0 0
0 22 62,423,108.94 23 9,349,500.00
0 0 24 6,172,841.79
0 25 1,060,931.77 115,182,882.50 0
115,182,882.50254,649,405.83 主管会计工作负责人：李蛟 02,084,508.23 02,084,508.23120,750,051.97 54,875,500000 62,322,214.2710,216,600.00 006,172,841.79010,570,371.77123,724,327.83 0123,724,327.83244,474,379.80 会计机构负责人：李蛟 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产 单位：元 附注 2021年12月31日 2020年12月31日 89,371,426.06
0 0 76,000.00
1 123,105,576.22
0 97,599.92
2 7,152,131.96
0 0
0 16,870,028.25
0 41 84,023,822.06
000 123,845,155.220 149,003.156,935,927.60 00015,387,803.990 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 001,390.82236,674,153.23
0 0
0 3 505,867.99
0 0
0 911,061.33
0 0
0 50,985.35 33,539.82
0 0
0 14,606,507.83
0 16,107,962.32 252,782,115.55 0
004,819,832.9194,779,886.92- 5,658,758.055,867,001.4312,495,971.84 005,403,439.90052,287.816,322,177.63135,399,356.49 42 公告编号：2022-014 00230,341,712.02 0001,257,710.680001,232,656.44000 00011,642,300.66014,132,667.78244,474,379.80 0004,544,663.0073,617,392.45- 6,211,495.362,566,822.2614,543,545.63 007,086,453.460010,095,171.58118,665,543.74 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 000000.0000002,213,286.3602,213,286.36137,612,642.85 54,875,500.00000 62,423,108.949,349,500.00006,172,841.7901,047,521.97 115,169,472.70252,782,115.55 公告编号：2022-014 00000000002,084,508.2302,084,508.23120,750,051.97 54,875,500.00000 62,322,214.2710,216,600.00 006,172,841.79010,570,371.77123,724,327.83244,474,379.80 附注2626 26 43 2021年160,586,906.68160,586,906.68 000171,612,312.17128,160,039.100 单位：元2020年168,426,102.16168,426,102.16 000190,900,546.27142,329,943.730 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 27 销售费用 28 管理费用 29 研发费用 30 财务费用 31 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 32 投资收益（损失以“-”号填列） 33 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 34 资产减值损失（损失以“-”号填列） 35 资产处置收益（损失以“-”号填列） 36
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 37 减：营业外支出 38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 44 公告编号：2022-014 0
000001,341,601.1612,298,675.657,486,496.7322,599,761.13-276,261.600314,187.893,811,919.7172,114.650 000000556,043.0214,885,948.789,445,500.3624,255,808.40-572,698.020618,141.753,987,276.00525,561.08159,936.07
0 0 000 -4,796,980.04 -394,201.68 11,312-12,321,240.85 63,962.5593,312.34-12,350,590.64-2,841,150.64-9,509,440.00 0-9,509,440.00 0- 0-9,509,440.00 000-4,865,811.50-4,135,980.6914,150-26,949,249.22220,819.8429,165.60-26,757,594.98-5,948,267.87-20,809,327.110-20,809,327.110- -20,809,327.11
0 0
0 0 公告编号：2022-014
1.不能重分类进损益的其他综合收益
0 0
（1）重新计量设定受益计划变动额
0 0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
0 0
（3）其他权益工具投资公允价值变动
0 0
（4）企业自身信用风险公允价值变动
0 0
（5）其他
0 0
2.将重分类进损益的其他综合收益
0 0
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
0 0
（2）其他债权投资公允价值变动
0 0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
0 0 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
0 0
（5）现金流量套期储备
0 0
（6）外币财务报表折算差额
0 0
（7）其他
0 0 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税
0 0 后净额
七、综合收益总额 -9,509,440.00
-20,809,327.11 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,509,440.00-20,809,327.11 （二）归属于少数股东的综合收益总额
0 0
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.19 -0.40 （二）稀释每股收益（元/股） -0.17 0.37 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止 附注44 5 45 2021年160,586,906.68128,160,039.10 1,343,601.1612,298,675.65 7,486,496.7322,599,761.13 -276,261.600 314,187.893,811,919.71 72,114.650
0 单位：元2020年168,426,102.16142,329,943.73 556,043.0214,885,948.78 9,445,500.3624,255,808.40 -572,698.020 618,141.753,987,276.00 525,561.08159,936.07
0 确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注 46 公告编号：2022-014 000-4,796,980.04-394,201.6811,312.00-12,321,240.8550,552.7593,312.34-12,364,000.44-2,841,150.64-9,522,849.80-9,522,849.80 0 000000000000000-9,522,849.800-0.19-0.17 000-4,865,811.50-4,135,980.6914,150.00-26,949,249.22220,819.8429,165.60-26,757,594.98-5,948,267.87-20,809,327.11-20,809,327.11 0 000000000000000-20,809,327.110-0.400.37 2021年 单位：元2020年 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 40 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 40 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 47 169,866,505.48
0000000000 2,667,875.103,607,155.10176,141,535.68106,343,038.29 000000031,807,445.598,317,188.5224,143,087.13170,610,759.535,530,776.15 395,000,000.00848,958.3416,112.00 0 290,779.70396,155,850.04 156,347.00 395,000,000.0000
0 公告编号：2022-014 178,871,911.140000000000 1,889,001.854,952,025.69185,712,938.68118,680,527.39 000000030,352,010.275,031,410.5825,070,042.02179,133,990.266,578,948.42 365,625.01 14,150.00 0 379,775.01120,758.01 000
0 公告编号：2022-014 投资活动现金流出小计 395,156,347.00 120,758.01 投资活动产生的现金流量净额 999,503.04 259,017.00
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
0 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
0 0 取得借款收到的现金
0 0 发行债券收到的现金
0 0 收到其他与筹资活动有关的现金
0 0 筹资活动现金流入小计
0 0 偿还债务支付的现金
0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0 0 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 105,600.00 10,972,500.00 筹资活动现金流出小计 105,600.00 10,972,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -105,600.00 -10,972,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
0 0
五、现金及现金等价物净增加额 6,424,679.19 -4,134,534.58 加：期初现金及现金等价物余额 83,237,526.57 87,372,061.15
六、期末现金及现金等价物余额 89,662,205.76 83,237,526.57 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 48 2021年 169,866,505.482,667,875.103,607,155.10 176,141,535.68106,343,038.2931,807,445.59 8,317,188.5224,143,087.13170,610,759.53 5,530,776.15 395,000,000.00848,958.3416,112.00
0 单位：元2020年 178,871,911.141,889,001.854,952,025.69 185,712,938.68118,680,527.3930,352,010.27 5,031,410.5825,070,042.02179,133,990.26 6,578,948.42 365,625.0114,150.00
0 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2022-014 0395,865,070.34 156,347.00 0379,775.01120,758.01 395,000,000.00
0 0
0 0395,156,347.00 708,723.34 0120,758.01259,017.00 0000000105,600.00105,600.00-105,600.0006,133,899.4983,237,526.5789,371,426.06 000000010,972,500.0010,972,500.00-10,972,500.000-4,134,534.5887,372,061.1583,237,526.57 49 公告编号：2022-014 (七)合并股东权益变动表 2021年 单位：元 项目 股本 其他权益工具 优永其 先续他 股债 归属于母公司所有者权益 其 他专 资本公积 减：库存股 综项合储 收备 益 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额 54,875,500.0000062,322,214.2710,216,600.00006,172,841.79010,570,371.770123,724,327.83 加：会计政策变更 0000
0 000 00 00
0 前期差错更正 0000
0 000 00 00
0 同一控制下企业合并 0000
0 000 00 00
0 其他 0000
0 000 00 00
0 二、本年期初余额 54,875,500.0000062,322,214.2710,216,600.00006,172,841.79010,570,371.770123,724,327.83
三、本期增减变动金额（减 0000 100,894.67-867,100.0000 00-9,509,440.000-8,541,445.33 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 0000
0 000 00-9,509,440.000-9,509,440.00 （二）所有者投入和减少资 0000 100,894.67-867,100.0000 00 00 967,994.67 本
1．股东投入的普通股 0000
0 000 00 00
0 2．其他权益工具持有者投 0000
0 000 00 00
0 入资本 50 公告编号：2022-014
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 00 0000000000 000000 00 0000 00 000000000054,875,500.000 00 0000000000 000000 00 0000 00 000000000000 100,894.67 00
0 -867,100.000
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00 62,423,108.949,349,500.000
0 00 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00 0000000000
0 00
0 00
0 00 000000
0 00 00
0 00
0 00 0000
0 00 00
0 00 00
0 00 00
0 00 00
0 00 00
0 00 00 06,172,841.7901,060,931.770 100,894.67 867,100.000000 000 0 00 0 00000115,182,882.50 51 公告编号：2022-014 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权 57,070,000.00 57,070,000.00-2,194,500.00 -2,194,500.00000 2020年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 他专 般 优永其 先续他 股债 资本公积 减：库存股 综项合储收备益 盈余 风 公积 险 准 备 00069,800,086.5310,216,600.00006,172,841.790 000
0 000 00 000
0 000 00 000
0 000 00 000
0 000 00 00069,800,086.5310,216,600.00006,172,841.790 000-7,477,872.26 000 00 000
0 000-7,477,872.26 000000 0000 000
0 000 00 000
0 000 00 0001,300,127.74 000 00 未分配利润 少 数 股所有者权益合 东 计 权 益 31,379,698.880000 31,379,698.88-20,809,327.11 0154,206,027.20
0 0
0 0
0 0
0 0 0154,206,027.20 0-30,481,699.37 -20,809,327.110 0-20,809,327.110-9,672,372.26 00
0 00
0 001,300,127.74 52 公告编号：2022-014 益的金额
4．其他 -2,194,500.00000-8,778,000.00 000 00 00-10,972,500.00 （三）利润分配 0000
0 000 00 00
0 1．提取盈余公积 0000
0 000 00 00
0 2．提取一般风险准备 0000
0 000 00 00
0 3．对所有者（或股东）的分 0000
0 000 00 00
0 配
4．其他 0000
0 000 00 00
0 （四）所有者权益内部结转 0000
0 000 00 00
0 1.资本公积转增资本（或股 0000
0 000 00 00
0 本）
2.盈余公积转增资本（或股 0000
0 000 00 00
0 本）
3.盈余公积弥补亏损 0000
0 000 00 00
0 4.设定受益计划变动额结 0000
0 000 00 00
0 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 0000
0 000 00 00
0 收益
6.其他 0000
0 000 00 00
0 （五）专项储备 0000
0 000 00 00
0 1．本期提取 0000
0 000 00 00
0 2．本期使用 0000
0 000 00 00
0 （六）其他 0000
0 000 00 00
0 四、本年期末余额 54,875,500.0000062,322,214.2710,216,600.00006,172,841.79010,570,371.770123,724,327.83 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 53 公告编号：2022-014 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 股本 54,875,500.00000 54,875,500.000 00 00
0 其他权益工具优永 其先续 他股债 000000000000000000 资本公积 62,322,214.27000 62,322,214.27100,894.67 2021年 减：库存股 其他综合收益 10,216,600.00
0 0
0 0
0 0
0 10,216,600.00
0 -867,100.00
0 专项储备 000000 盈余公积 6,172,841.79000 6,172,841.790 000
0 0
0 0
0 000100,894.67-867,100.00
0 0
0 000
0 0
0 0
0 000
0 0
0 0
0 000100,894.67
0 0
0 0 单位：元 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 010,570,371.77123,724,327.83
0 0
0 0
0 0
0 0
0 010,570,371.77123,724,327.83 0-9,522,849.80-8,554,855.13 0-9,522,849.80
0 0 -9,522,849.80967,994.67
0 0
0 0
0 0
0 0 100,894.67 54 公告编号：2022-014 -
4．其他 0000 0-867,100.00
0 0
0 （三）利润分配 0000
0 0
0 0
0 1．提取盈余公积 0000
0 0
0 0
0 2．提取一般风险准备 0000
0 0
0 0
0 3．对所有者（或股东） 0000
0 0
0 0
0 的分配
4．其他 0000
0 0
0 0
0 （四）所有者权益内部 0000
0 0
0 0
0 结转
1.资本公积转增资本 0000
0 0
0 0
0 （或股本）
2.盈余公积转增资本 0000
0 0
0 0
0 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损 0000
0 0
0 0
0 4.设定受益计划变动额 0000
0 0
0 0
0 结转留存收益
5.其他综合收益结转留 0000
0 0
0 0
0 存收益
6.其他 0000
0 0
0 0
0 （五）专项储备 0000
0 0
0 0
0 1．本期提取 0000
0 0
0 0
0 2．本期使用 0000
0 0
0 0
0 （六）其他 0000
0 0
0 0
0 四、本年期末余额 54,875,500.0000062,423,108.949,349,500.00
0 06,172,841.79
0 0 867,100.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
1,047,521.97115,169,472.70 55 公告编号：2022-014 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 57,070,000.00000 57,070,000.00-2,194,500.00 0-2,194,500.00 00
0 -2,194,500.00000 其他权益工具优永 其先续 他股债 000000000000000000 资本公积 69,800,086.53000 69,800,086.53-7,477,872.26 2020年 减：库存股 其他综合收益 10,216,600.00
0 0
0 0
0 0
0 10,216,600.00
0 0
0 000
0 000-7,477,872.26 000
0 000
0 0001,300,127.74 000-8,778,000.00 000
0 000
0 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 专项储备 盈余公积 06,172,841.79
0 0
0 0
0 0 06,172,841.79
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 031,379,698.88154,206,027.20
0 0
0 0
0 0
0 0
0 031,379,698.88154,206,027.20 0-20,809,327.11-30,481,699.37 0-20,809,327.11
0 0 -20,809,327.11-9,672,372.26
0 0
0 0
0 0
0 01,300,127.74
0 0-10,972,500.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 56 公告编号：2022-014
3．对所有者（或股东） 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 的分配
4．其他 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 （四）所有者权益内部结 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 转
1.资本公积转增资本（或 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 股本）
2.盈余公积转增资本（或 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 股本）
3.盈余公积弥补亏损 0000
0 0
0 0
0 0
0 0
4.设定受益计划变动额结 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 收益
6.其他 （五）专项储备 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 0000
0 0
0 0
0 0
0 0
1．本期提取 0000
0 0
0 0
0 0
0 0
2．本期使用 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 （六）其他 0000
0 0
0 0
0 0
0 0
四、本年期末余额 54,875,500.0000062,322,214.2710,216,600.00
0 06,172,841.79 010,570,371.77123,724,327.83 57 公告编号：2022-014
三、财务报表附注 高新兴讯美科技股份有限公司财务报表附注 2021年度 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司的基本情况
1.公司概况高新兴讯美科技股份有限公司于1998年7月16日成立，于2016年7月4日挂牌新三板，现有注册资本为5,488.00万元，注册地址：重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼。
本公司系软件和信息技术服务业，主营业务为智能化金融安防联网管理平台、金融安防云服务平台、金融安防定制化设备。
本财务报表业经公司董事会于2022年4月14日批准报出。
2.合并财务报表范围及变化
（1）本报告期末纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 1重庆讯美致微安防技术服务有限公司
（2）本报告期内合并财务报表范围变化 子公司简称讯美致微 本报告期内新增子公司： 持股比例%100 序号 子公司全称 1重庆讯美致微安防技术服务有限公司
二、财务报表的编制基础 子公司简称讯美致微 报告期间2021年度 纳入合并范围原因非同一控制下企业合并
1.编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2.持续经营 58 公告编号：2022-014 本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期本公司正常营业周期为一年。
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5.非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。
其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6
（6）。
（2）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法 59 公告编号：2022-014
（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
（2）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。
内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理①增加子公司或业务
A.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
7.现金及现金等价物的确定标准现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确
1 公司年度大事记 公告编号：2022-014 2021年，公司取得1项实用新型专利：电气火灾探测器。
2021年，公司取得5项计算机软件著作权：纵目智慧消防平台V1.0；纵目智慧消防移动应用软件V1.0；纵目智能用电监控设备软件V1.0；发行库值守管理平台V8.5.0；电网网源协调支撑管理系统V1.0。
2021年5月，公司取得1项建筑业企业资质：消防设施工程专业承包贰级证书。
2021年3月，公司取得中国农业银行股份有限公司2020年安防设备入围项目2个入围通知书。
2 公告编号：2022-014 目录 公司年度大事记..........................................................................................................................2
第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4
第二节公司概况....................................................................................................................7
第三节会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................9第四节重大事件..................................................................................................................20
第五节股份变动、融资和利润分配....................................................................................24
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................28第七节公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................32第八节财务会计报告...........................................................................................................36
第九节备查文件目录.........................................................................................................114
3 公告编号：2022-014 第一节
重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李宗琦、主管会计工作负责人李蛟及会计机构负责人（会计主管人员）李蛟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称
1、规模扩张风险
2、生产经营的季节性风险 重大风险事项描述及分析经过二十余年的发展，公司已形成一定规模。
近年来公司建立了覆盖全国的营销网络体系分布在全国各地，要为当地客户提供专业、系统、迅速快捷的技术支持和系统维护服务，对技术人员和管理人员的需求在快速上升，尽管公司通过多年发展已经积累了丰富的管理经验并成功培养了一批中高层管理人员，但随着公司业务的快速发展，公司经营决策、风险控制的难度也将进一步增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。
公司的生产经营存在较强的季节性，这与银行业金融机构的安防项目季节性特点有关。
公司的客户主要为各大银行，由于银行安防项目的验收确认、资金结算基本集中在第四季度，公司的收入实现和回款也相应集中在第四季度，导致公司的收入、利润及现金流量在整个年度内分布不均，上述季节性特点是行业内普遍存在的现象，但因营业利润存在前低后高、资金流量存在前紧后松的情况，公司前三季度资金压力较大，如果
4 3、对单一客户存在依赖的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2022-014 回款不及时且需垫付的设备采购款、项目施工费用较大，公司可能出现资金流紧张、影响正常经营的季节性波动风险。
公司对第一大客户中国农业银行股份有限公司（以下简称农行）的主营业务收入占比较高，随着农行的全国性综合安防系统大联网项目基本完成并进入维护阶段，农行的收入占比在报告期内逐期下降，其他客户的收入占比逐期上升，但如果其他客户的订单增长速度低于农行的订单下滑速度，将对公司的经营带来一定的影响。
本期重大风险未发生重大变化
5 释义项目公司、讯美科技高新兴、高新兴集团重庆云石、云石重庆致微银云公司人民银行农业银行中国银行光大银行民生银行邮政储蓄银行成都农商行雅安农商行上海人行四川农信系统集成 VMNS 纵目元、万元三会议事规则 中国证监会全国股份转让系统公司主办券商公司法证券法公司章程报告期报告期末高级管理人员 公告编号：2022-014 释义 释义指高新兴讯美科技股份有限公司指高新兴科技集团股份有限公司指重庆云石企业管理咨询有限公司指重庆讯美致微安防技术服务有限公司指银云（重庆）安全技术有限公司指中国人民银行指中国农业银行股份有限公司指中国银行股份有限公司指中国光大银行股份有限公司指中国民生银行股份公司指中国邮政储蓄银行股份有限公司指成都农村商业银行股份有限公司指雅安农村商业银行股份有限公司指中国人民银行上海分行指四川信用农村合作联社指将不同的系统,根据应用需要，有机地组合成一个
一 体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。
金融安防系统集成包括面向金融高风险对象的各个安防子系统的设备系统集成和面向金融保卫管理、金融业务管理的应用系统集成。
指VideoMonitoringNetworkManagementSystem的简称，即视频监控联网系统、视频监控联网软件。
指公司的一种产品，全称为:智能用电监控平台。
指人民币元、人民币万元指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指天风证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指高新兴讯美科技股份有限公司现行有效的公司章程指2021年1月1日至2021年12月31日指2021年12月31日指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
6 公告编号：2022-014
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 高新兴讯美科技股份有限公司XunmeiTechnologyco.,LTDXunmeiTechnology讯美科技837766李宗琦
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 胡晓刚重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼023-68933888023-68933133huxiaogang@重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼400039重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量 全国中小企业股份转让系统1998年7月16日2016年7月14日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业--65软件和信息技术服务业-652信息系统集成服务-6520信息系统集成服务为金融机构客户提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备智能化金融安防联网管理平台的设计、集成和运维服务，以及销售金融安防定制化设备√集合竞价交易□做市交易54,875,500 00
7 控股股东实际控制人及其一致行动人 公告编号：2022-014 控股股东为高新兴科技集团股份有限公司实际控制人为（刘双广），无一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本无 内容 13E重庆市九龙坡区科园一路创新大厦7楼54,875,500 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 天风证券 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 否 天风证券 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 姚静 陈皓淳 2年 4年 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 公告编号：2022-014 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期160,586,906.68 20.19%-9,509,440.00-11,245,700.82 -7.99% -9.45% -0.19 上年同期168,426,102.16 15.49%-20,809,327.11-23,179,101.04 单位：元增减比例% -4.65%-54.30%51.48% -14.75% - -1,643% - -0.40 52.50% (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末254,649,405.83139,466,523.33115,182,882.50 2.1054.44%54.77% 1.740 上年期末244,474,379.80120,750,051.97123,724,327.83 2.2549.39%49.39% 1.940 单位：元增减比例% 4.16%15.50%-6.90%-6.67%- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期5,530,776.15 1.297.95 上年同期6,578,948.421.385.92 单位：元增减比例% -15.93%-
9 (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期4.16%-4.65%54.30% 公告编号：2022-014 上年同期-4.97%-13.65%-21.94% 增减比例%- (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末54,875,50000 本期期初54,875,50000 单位：股增减比例% 0.00%0.00%0.00% (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 11,311.001,144,044.61 848,958.3467,695.63 -29,349.792,042,659.79 306,398.970 1,736,260.82 (八)补充财务指标□适用√不适用(九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因□不适用 10 科目 使用权资产一年内到期的非流动负债租赁负债 公告编号：2022-014 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后
0 152,955.95
0 100,668.14
0 52,287.81 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后
0 0
0 0
0 0
2、
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。
本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、23。
(十)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 报告期内，公司收购了重庆讯美致微安防技术服务有限公司原股东李继军25%股份和原股东周鑫40%股份，并于2021年12月17日完成工商变更登记。
收购完成后，重庆讯美致微安防技术服务有限公司成为讯美科技股份有限公司的全资子公司，将其纳入合并报表范围。
11 公告编号：2022-014
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要商业模式 公司是国内优秀的金融安防整体服务供应商，致力为金融机构客户提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备。
公司不断拓展安全防范的应用深度和广度，打造了完整的营运服务体系，是国内金融行业接入视频路数最多的软件公司，也是目前唯一成功实施国内银行约3万个网点的联网防范管理的高科技企业。
公司的联网平台已成功接入150万路视频、40万路报警、3万套门禁、12万路语音对讲，承建并维护监控中心600余个，定制开发各类应用系统40余套，为20余家银行和政府单位提供运维服务和监控中心值守服务。
公司是人民银行、农业银行、中国银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行等总行设备入围安防设备供应商。
在报告期内，公司自主研发和销售软件、销售定制硬件产品，通过提供整体解决方案并实施系统集成项目开拓业务，收入来源主要是软、硬件产品销售、系统集成工程及运维技术服务等。
（一）研发模式：由公司经营班子、销售部门、产品部门、研发部门组成的产品战略规划小组，制订公司产品长中短期研发计划。
公司通过采用核心技术自主研发作为公司主要技术生产模式，将知识产权和技术能力控制在公司内部，以有利于项目可持续发展和技术的迭代演进。
在研发项目的管理上，采取以项目线为中心，产品企划人员和研发人员并重的研发模式。
经过市调调研、产品规划设计、研发评估后，立项进入研发执行阶段。
研发立项时每个项目线配置精通业务的人员，进行需求调研、概要设计、详细设计、进度控制。
以公司的统一技术框架和系统风格为基础，结合业务特性进行技术开发、测试、演示、发布、交付。
项目开发团队对项目团队管理执行了一整套工作规范，包括《项目团队工作指导作业书》、《管理系统使用规范》、《源代码管理工具GIT使用规范》、《需求规格说明书编写指南》、《讯美软件产品公共指标》、《项目过程文档汇编》等，并针对客户行业要求，针对性的制定了《讯美安全基线》，确保项目交付质量。
（二）营销模式：公司主要通过直销与经销两种方式销售产品及服务，其中以直销为主，直销客户主要包括银行及金融安防工程商。
公司通过参与银行总行的集中采购招标，中标获得软件与设备的入围许可后：一方面为银行客户在全国的分支机构提供项目解决方案而获得业务合同。
另一方面，由于公司的生产或经销的设备获得银行的入围资格，在银行实施安防系统集成的工程商需向具有设备入围资格的供应商进 12 公告编号：2022-014 行设备采购，公司通过直接销售设备获利。
报告期内，公司在农业银行、人民银行市场占有率位居行
业前列，并不断扩大全国各地股份制商业银行及其他金融机构的市场占有率，拓展安全防范技术的应用深度和广度，打造了完整的营运服务体系，力争成为国内金融安防行业的领导者。
(三)盈利模式： 公司的主营业务是向以银行为主的金融机构提供安防整体解决方案设计和系统集成、运维服务，开发智能化金融安防联网管理平台，销售金融安防定制化设备。
第
一，公司通过实施完成安全防范系统集成项目获得营业收入和企业经营的现金流，并通过合理控制成本获取利润；第
二，公司在深入理解客户需求后定制并销售给工程商的设备、经销设备，并提供相应的技术指导服务，从中赚取产品差价。
第
三，银行客户在安防平台管理软件是建设完成后，对公司产品及服务会产生极大的用户粘性，系统的运行维护、网点新建及改造会持续带来新的订单，另外，公司也在长时间的贴身服务中极易获得用户的需求，并反馈给产品及研发部门，为客户量身定制新型产品与服务，并产生良性循环。
报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定其他与创新属性相关的认定情况详细情况 □国家级□省（市）级□国家级□省（市）级√是□是□是无–无公司于2019年11月21日获得高新技术企业证书，有效期三年。
行业信息是否自愿披露□是√否报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 公告编号：2022-014 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款递延所得税资产应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债递延所得税负债股本资本公积 减：库存股盈余公积未分配利润 本期期末 金额 占总资产的比重% 89,662,205.76 35.21% 76,000.00 0.03% 124,707,086.80 48.97% 16,870,028.25 6.62%
0 0.00% 480,867.99 0.19% 911,061.33 0.36%
0 0.00% 33,539.82 0.01%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 14,606,507.83 5.74% 4,819,832.91
94,779,886.92 05,403,439.907,387,273.645,927,271.9412,495,971.846,387,272.012,213,286.36 1.89%37.22% 0.00%2.12%2.90%2.33%4.91%2.25%0.87% 54,875,500.0062,423,108.94 9,349,500.006,172,841.791,060,931.77 21.55%24.51% 3.67%5.95%0.42% 本期期初 金额 占总资产的比重% 84,023,822.06 34.37%
0 0.00% 123,845,155.22 50.66% 15,387,803.99 6%
0 0.00% 1,257,710.68 0.51% 1,232,656.44 0.50%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 11,642,300.66 4.76% 4,544,663.00
73,617,392.45 07,086,453.466,211,495.362,566,822.2614,543,545.6310,095,171.582,084,508.23 1.86%30.11% 0.00%2.90%2.54%1.05%5.95%4.13%0.85% 54,875,500.0062,322,214.2710,216,600.00 -14.08%10,570,371.77 22.45%25.49% 4.18%2.52%4.32% 单位：元 变动比例% 6.71% 0.70%9.63%0.00%-61.77%-26.09%0.00% 0.00%0.00%0.00%25.46% 6.05%28.75% 0.00%-23.75%18.93%130.92%-14.08%-36.73% 6.18% 0.00%0.16%-8.49%0.00%-89.96% 资产负债项目重大变动原因：应付账款变动原因分析：本期应付账期末余额9,477.99万元，较上期增长2,116.25万元，增长 率28.75%，主要原因是2020年公司与高新兴集团的代采货款是次月结算，12月份支付11月代采款931.17万元，而2021年与高新兴集团的代采货款结算周期调整为2个月，2021年11月的代采货款 14 公告编号：2022-014 1,065.66万元是在2022年1月才支付；另外，根据工程服务外包合同付款条件，本期支付工程外包服务款金额相对上年同期下降167.95万元。
2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 160,586,906.68 - 128,160,039.10 79.81% 20.19% - 12,298,675.65 7.66% 7,486,496.73 4.66% 22,599,761.13 14.07% -276,261.60 -0.17% -4,796,980.04 -2.99% -394,201.68 -0.25% 3,811,919.71 2.37% 72,114.65 0.04%
0 0.00% 11,312
0 -12,321,240.8563,962.5593,312.34 -9,509,440.00 0.01%0.00%-7.67%0.04%0.06%-5.92% 上年同期 金额占营业收入的比重% 168,426,102.16 - 142,329,943.73 84.51% 15.49% - 14,885,948.78 8.84% 9,445,500.36 5.61% 24,255,808.40 14.40% -572,698.02 -0.34% -4,865,811.50 -2.89% -4,135,980.69 -2.46% 3,987,276.00 2.37% 525,561.08 0.31%
0 0.00% 14,150
0 -26,949,249.22220,819.8429,165.60 -20,809,327.11 0.01%0.00%-16.00%0.13%0.02%-12.36% 单位：元 变动比例% -4.65%-9.96%-17.38%-20.74%-6.83%51.76% 1.41%90.47%-4.40%-86.28% 0.00% -20.06%0.00% 54.28%-71.03%219.94%54.30% 项目重大变动原因：利润变化原因说明：本期实现营业收入16,058.69万元，较上期下降4.65%，但净利润却较上期减亏1,129.99万元，主要得益于本期营业收入结构的变化.由于以视频物联网主机为主的自有产品的销量增加，拉高了平均毛利率4.7%。
另外，本期在节约开支管理上较上期取得较大改善，期间费用总计较上期下降590.59万元，对净利润目标的增长形成了有力支撑。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入 本期金额160,556,491.24 30,415.44 15 上期金额168,426,102.16
0 单位：元变动比例% -4.67%- 公告编号：2022-014 主营业务成本其他业务成本 128,143,509.1816,529.92 142,329,943.730 -9.97%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 智能化金融安防联网管理平台金融安防云服务平台金融安防定制化设备 65,345,925.1547,769,851.2247,440,714.87 53,331,874.2941,259,847.3633,551,787.53 18.39%13.63%29.28% 营业收入比上年同期 增减% 营业成本比上年同期 增减% -32.99% -37.70% 28.50%40.60% 37.82%25.25% 单位：元毛利率比上年同期 增减% 50.58% -29.99% 42.05% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 东北华北华东华南华中西北西南总计 21,770,575.6926,680,328.0720,120,982.0817,543,261.3610,407,497.28 8,358,873.8655,705,388.34160,586,906.68 14,415,383.2819,911,141.8219,641,990.0312,538,153.777,928,443.136,974,990.6246,749,936.45128,160,039.10 毛利率% 33.79%25.37% 2.38%28.53%23.82%16.56%16.08%20.19% 营业收入比上年同 期增减%101.66% -0.14%-2.24%-8.23%-63.24%124.94%-5.88%-4.65% 营业成本比上年同 期增减% 62.02%2.25%11.80%-17.47%-68.91%103.84%-10.57%-9.96% 单位：元 毛利率比上年同期增 减% 92.13%-6.44%-83.74%39.00%139.76%109.01%37.72%30.32% 收入构成变动的原因：
1、报告期内，公司在智能化金融安防联网管理平台实现营业收入6,534.59万元，较上年同期下降 32.99%。
主要受2个方面因素影响：一是受国家机关加强三项经费及预算管理的影响，原来公司的传统客户之一的人民银行在金融安防方面的投入减少或延后，致使本期公司在人民银行项目实现营业收入781.34万元，较上年同期减少1,388.93万元。
二是随着公司业务发展中心逐渐转移到以自有产品的销售为主，系统集成类业务逐渐减少，尤其是上期宁乡智慧城市智慧交通（交警一期）采购项目实现营业收入1,554.77万元，和农信系统集成类项目营业收入较上年同期下降833.22万元，都对该类 16 公告编号：2022-014 收入下降产生较大影响。
2、报告期内，公司在金融安防云服务平台实现营业收入4,776.99万元，较上年同期增长1,059.57 万元，增长率28.5%.主要是因为是本期以监控中心值守服务为主的业务在四川省农行、江西省农行和广东省农行等地取得突破，本期营业收入较上期增长463.1万元；另外，以农行视频监控系统联网软件维保服务为主的收入本期实现营业收入1,490.63万元，较上期增长610.23万元。
3、报告期内，公司金融安防定制化设备实现营业收入4,744.07万元，较上期增长1,369.09万元。
虽然农行传统的硬件设备受重新招投标时间延迟的影响，本期营业收入较上期下降1,768.87万元。
但是随着公司以销售自研产品战略的深入推广，视频物联网检测主机销售逐渐取得突破，本期实现营业收入3,067.81万元。
同时，视频物联网检测主机40.47%的平均毛利率，将金融安防定制化设备收入毛利率由20.91%拉高到29.28%。
4、从营业收入的区域分布上来看，东北区域本期实现营业收入2,177万元，主要是公司自主产品的智能用电设备在吉林农行实现销售，结算营业收入1,207万元；华中市场由于受宁乡智慧城市智慧交通（交警一期）采购项目实现营业收入1,554.77万元单一合同结算收入的影响，收入出现较大下滑。
(3)主要客户情况 序号 客户 1中国农业银行股份有限公司吉林省分行2中国农业银行股份有限公司四川省分行3中国农业银行股份有限公司山东省分行4中国农业银行股份有限公司广东省分行5云南磐固安全技术服务有限公司 合计
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1广州高新兴电子科技有限公司2高新兴科技集团股份有限公司3婺源县安讯科技有限公司4海南德鑫源实业有限公司5江苏范特科技有限公司 合计 销售金额 16,230,658.7515,636,896.0811,109,465.31 7,885,190.606,721,678.0057,583,888.74 年度销售占比% 9.02%8.69%6.17%4.38%3.73%31.99% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否- 采购金额 29,713,392.939,354,363.303,537,815.643,453,107.293,427,200.0049,485,879.16 年度采购占比% 60.04%18.90%7.15%6.98%6.93%100% 单位：元是否存在关联关系 是是否否否- 17 公告编号：2022-014
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额5,530,776.15999,503.04-105,600.00 上期金额6,578,948.42259,017.00 -10,972,500.00 单位：元变动比例% -15.93%285.88%99.04% 现金流量分析：本期筹资活动产生的现金流量净额差异，主要是上期执行了员工股权回购计划的带来影响。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 银云（重庆）安全技术有限公司 重庆讯美致微安防技术服务有限公司 公司类型 参股公司 控股子公司 主要业务 物联网及安防设备的研发、销售、安装、技术咨询和技术服务等安全技术防范工程设计、施工、维修；人力资源服务等 注册资本 100,0000005,000,000 总资产 3,472,213.601,945,815.76 净资产 营业收入 1,202,169.983,790,094.71 38,409.816,187,695.44 单位：元净利润 -1,291,915.80 70,936.73 主要参股公司业务分析√适用□不适用 公司名称 银云（重庆）安全技术有限公司 重庆讯美致微安防技术服务有限公司 与公司从事业务的关联性物联网及安防设备的研发、销售、安装、技术咨询和技术服务 安全技术防范工程设计、施工、维修 持有目的建设公司在金融安防领域的全业务链经营模式，向金融机构以安保为基础的非核心业务延伸，探索新的赢利模式。
将低毛利率、劳动密集型的运维值守类业务剥离出来，交给公司参股的专业公司运营公司 18 公告编号：2022-014 运营，便于公司集中优势资源从事主营业务经营。
公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司为高新技术企业，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公司研发投入持续增长，一批具有竞争力的产品将逐渐投入市场并产生收益，且在产品研发上的功能划分和预研性投入，将为公司持续经营提供强劲的后续动力。
公司治理机制健全，重大事项按照三会议事规则等公司制度规范运行。
公司主营业务明确且突出，在金融安防领域具有较高的知名度，在平安城市、反恐等社会环境的大背景下，安防行业具有广阔的发展前景。
公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，未来盈利能力及前景良好。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
19 公告编号：2022-014 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否√是□否□是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
四.二.(五)
四.二.(六)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额130,300,000 3,000,000 单位：元发生金额39,345,726.321,788,290.20 1,500,000 944,626.65 20 公告编号：2022-014 (四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项其它 审议金额000 16,267,538 单位：元交易金额 0002,440,987.83 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：2021年11月5日公司第二届董事会第十九次会议、，2021年11月26日公司2021年第二次临时 股东大会审议了《关于偶发性关联交易的议案》。
此次关联交易严格按照公允原则执行，公司保证上述交易符合相关程序，交易符合公开市场的定价原则，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况 报告期内挂牌公司无违规关联交易√是□否发生原因、整改情况及对公司的影响： 无 (五)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2015年8月25日，公司通过股东会决议，同意将公司注册资本由原来的5,000万元增加到5,450万元，增加部分由新股东重庆云石投资咨询有限公司（现更名为重庆云石企业管理咨询有限公司，以下简称“重庆云石”）以货币方式缴纳1,035万元（其中450万元为新增注册资本，超过部分的585万元作资本公积）。
重庆云石由公司主要管理团队、核心技术骨干人员投资设立。
重庆云石取得的讯美电子股权有效期为7年。
有效期包括锁定期和解锁期。
其中，锁定期为1年，自公司在新三板挂牌之日起。
锁定期届满后为解锁期，解锁期自锁定期届满之日起6年。
具体可转让时间和转让比例为：
1、自讯美电子在新三板挂牌之日起12个月后，可转让比例为10%；
2、自讯美电子在新三板挂牌之日起24个月后，可转让比例为10%；
3、自讯美电子在新三板挂牌之日起36个月后，可转让比例为20%；
4、自讯美电子在新三板挂牌之日起48个月后，可转让比例为15%；
5、自讯美电子在新三板挂牌之日起60个月后，可转让比例为15%；
6、自讯美电子在新三板挂牌之日起72个月后，可转让比例为15%；
7、自讯美电子在新三板挂牌之日起84个月后，可转让比例为15%；在解锁期内，未经公司书面同意，重庆云石增资取得的公司股权未解锁部分不得转让、质押、用于担保、偿还债务或委托他人管理等，如若因为债务等问题导致司法机关或其他单位强行处置上述的 21 公告编号：2022-014 股权，高新兴或其指定单位或个人拥有优先购买权。
重庆云石全体股东承诺公司
2015-2017年业绩如下：2015年度净利润不低于1,800万元；2016年度净利润不低于2,000万元；2017年度净利润不低于2,200万元。
上述各年度净利润指标为经会计师事务所审计的归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润，不低于该数为包括该数。
如公司2015年至2017年其中某一年度业绩未达到上述承诺的业绩条件，重庆云石增资取得的公司股权未解锁部分相应追加锁定期一年。
一年未达到，追加锁定期一年，两年未达到，追加锁定期两年，三年未达到，追加锁定期三年。
2017年12月22日，公司股东大会决议通过《关于重庆云石企业管理咨询有公司将所持公司股份1,643,000股，转让给公司员工的议案》，将重庆云石持有的公司股份1,643,000股以2.3元/股的价格，转让给公司对应的员工，将其间接持有公司股份转换为直接持有公司股份。
本次转让最终实现了重庆云石17名股东所持的1,543,000股股份转让给公司对应的17名员工。
股份转让前，公司与重庆云石、股份受让人签订了《股份转让三方协议书》，协议条款中对股份锁定期、限售条件、业绩承诺、受让人服务年限及股权变更的相关规定，与该员工在2015年8月26日与公司、重庆云石签订的《协议书》保持一致。
李林强等17名股东此次受让获得的公司股权，在解除限售前必须经过公司董事会、股东大会决议通过后方可解锁。
公司2017年第二次临时股东大会决议通过《关于离职员工股份转让操作细则的议案》，持股员工离职获批一个月以内，由公司管理层提交受让人名单向董事会报批。
如管理层不能按时提供受让人名单，则转让给公司控股股东高新兴科技集团股份有限公司。
通过重庆云石企业管理咨询有限公司间接持股的离职员工的退转也按此方式办理。
公司2018年第四次临时股东大会决议通过了《修订<协议书>中离职员工转让股份的定价方式的议案》：“按所持股份对应的公司最近一个年度经审计的净资产折算的每股单价作为转让价格进行转让，如超过十万股的则协议转让给乙方董事会指定的受让人”。
报告期内，上述股权激励计划实施正常。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东控股股东及其董监高 承诺开始日期 2016年7月4日 2016年7月4日 承诺结束日期- - 承诺来源挂牌挂牌 22 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 同业竞争承诺不构成同正在履行中 承诺 业竞争 同业竞争承诺不构成同正在履行中 承诺 业竞争 公告编号：2022-014 董监高 2016年
7 月4日 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 承诺 业竞争 承诺事项履行情况事项 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 是或否否否 否 是否完成整改不涉及不涉及 不涉及 无 23 公告编号：2022-014 第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量51,896,25050,058,000 比例%94.57%91.22% 1,2500 2,979,2500 0.00%0.00%5.43%0.00% 903,2500 54,875,500 1.65%0.00%- 本期变动 417,000417,000 期末数量52,313,25050,475,000 单位：股 比例%95.33%91.98% 00-417,0000 1,2500 2,562,2500 0.00%0.00%4.67%0.00%
0 903,250
0 0 054,875,500 22 1.65%0.00%- 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称号 1高新兴科技 集团股份有限公司 2重庆云石企 业管理咨询有限公司 3李宗琦4杨浩波 期初持股数 持股变动 期末持股数 50,058,000417,00050,475,000 2,390,000 500,000405,000 02,390,000
0 500,000
0 405,000 期末持 股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 单位：股期末期末持有持有的质的司押股法冻份数结股量份数 量 91.98% 050,475,000
0 0 4.36% 828,0001,562,000
0 0 0.91%0.74% 500,000405,000
0 0
0 0
0 0 24 公告编号：2022-014 5邱宇东 245,000
0 245,0000.45% 245,000
0 0
0 6李林强 146,000
0 146,0000.27% 146,000
0 0
0 7朱志清 88,000
0 88,0000.16% 68,000 20,000
0 0 8肖颖 80,000
0 80,0000.15%
0 80,000
0 0 9吴宏生 38,00040,000 78,0000.14% 22,000 56,000
0 0 10李生龙 73,000
0 73,0000.13% 73,000
0 0
0 合计 54,023,000457,00054,480,00099.29%2,287,00052,193,000
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 除股东李宗琦为重庆云石法定代表人、股东外，公司其余股东之间不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况公司的控股股东为高新兴科技集团股份有限公司，持有公司91.98%的股份。
高新兴科技集团股 份有限公司的具体情况如下：住所：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)统一社会信用代码：53W法定代表人：刘双广注册资本：1,763,862,485元人民币营业期限：1997年11月14日至长期经营范围：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器、五金产品；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；制造、销售：金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备；研发：金属制品、物联网技术；制造：金属结构、通用设备（不含特种设备）、电子专用设备（不含许可类专用设备）、计算机软硬件及外围设备；销售：人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设 25 公告编号：2022-014 备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务；房屋建筑工程施工、市政公用工程施工；
企业自有资金投资；房屋租赁、场地租赁（不含仓储）、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营；货物进出口、技术进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 报告期内，公司控股股东没有发生变动。
（二）实际控制人情况刘双广，男，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于南京邮电大学通信工程专业，北京大学光华 管理学院EMBA，硕士研究生学历。
曾任广州通信研究所课题组组长。
1997年创办广东高新兴通信设备有限公司（现为高新兴科技集团股份有限公司），自2007年6月至今任高新兴科技集团股份有限公司董事长（法定代表人），自2019年12月起兼任高新兴科技集团股份有限公司总裁。
自2011年12月至2020年3月25日兼任高新兴讯美科技股份有限公司董事长。
现兼任高新兴智联科技有限公司、高新兴物联科技有限公司、深圳高新兴物联科技有限公司、无锡高新兴慧通科技有限公司董事长，天津中兴软件有限责任公司、广州高新兴电子科技有限公司执行董事。
报告期内，公司实际控制人没有发生变动。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用 26
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 □适用√不适用
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案□适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 公告编号：2022-014 27 公告编号：2022-014 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 李宗琦贾幼尧侯玉清黄晓洁龙运泓 邱宇东柏林陈军刘颖谢剑 王东辉李蛟 胡晓刚 是否为 职务 性失信联别合惩戒 对象 董事长、法男 否 定代表人 董事 男 否 董事 男 否 董事 女 否 董事、总经男 否 理 董事、副总男 否 经理 监事会主席男 否 监事 男 否 职工代表监女 否 事 副总经理男 否 副总经理男 否 财务总监男 否 董事会秘书男 否 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 出生年月 1976年1月1964年3月1963年12月1975年8月1974年12月 1976年8月1978年6月1982年1月1978年11月1976年10月1976年12月1975年1月1971年10月 任职起止日期 起始日期 终止日期 2019年1月14日 2020年4月13日2019年1月14日2021年3月23日 2020年4月13日 2022年1月13日 2022年1月13日2021年3月22日2022年1月13日 2022年1月13日 2020年4月13日2022年1月13日 2019年1月14日2019年9月16日 2022年1月13日2022年1月13日 2019年1月14日2022年1月13日 2019年1月14日2022年1月13日2020年3月25日2022年1月13日2019年1月14日2022年1月13日2019年1月14日2022年1月13日 536 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。
董事、监事、高级管理人员与控股股东、 实际控制人间不存在关联关系。
(二)变动情况： √适用□不适用姓名侯玉清黄晓洁 期初职务董事其它 变动类型离任新任 期末职务无董事 变动原因离职新任 28 公告编号：2022-014 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 √适用□不适用
1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况√适用□不适用 姓名 黄晓洁合计 职务 董事- 期初持普通股股数 00 数量变动 0- 期末持普通股股数 00 期末普通股持股比 例%0.00%0.00% 期末持有股票期权 数量00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量00
2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：黄晓洁：女，中国国籍，1975年10月出生，无境外永久居留权。
毕业于东北财经大学会计学专 业，北京大学光华管理学院EMBA。
1997年至今任高新兴科技集团股份有限公司财务部总监。
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况√适用□不适用 姓名 李宗琦 邱宇东李蛟胡晓刚 合计备注（如有） 职务 董事长、法定代表人董事、副总经理 财务总监董事会秘书 - 已解锁股份
0 未解锁股份 500,000 可行权股份
0 已行权股份
0 行权价（元/股）
0 单位：股报告期末市价 （元/股）2.25 0245,0000
0 0 2.25 045,0000
0 0 2.25 045,0000
0 0 2.25 0835,0000
0 - - (五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员 是或否否 否 否 29 具体情况 的纪律处分，期限尚未届满 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职否 期间担任公司监事的情形 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者是 具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限否 于近亲属） 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的否 其他企业 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳否 务/聘任合同以外的合同或进行交易 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数否 超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 公告编号：2022-014 (六)独立董事任职履职情况□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员 员工总计 期初人数2101916246212 本期新增306395316423 本期减少0014 13337 157 期末人数24011424415478 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数081019211212 期末人数08128209133478 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、薪酬政策： 30 公告编号：2022-014 公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行有竞争力的薪酬标准。
2、培训情况： 公司一直十分注重人力资源的培训与开发工作。
根据公司的经营发展需要，持续加大对培训的投入，加强有针对性的培训，达到理论和实践相结合，注重培训效果的检验。
3、需公司承担费用的离退休职工人数： 报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为0人。
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用1、2022年2月21日分管研发的副总经理王东辉辞职。
2、2022年4月14日公司召开2022年第一次临时股东大会进行董事、监事换届相关议案，本次换届新任监事易继红。
31 公告编号：2022-014 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律法规及规范 性文件的要求以及《公司章程》的规定，建立了较为完善的内控管理制度，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
董事会认为，公司现有的治理机制能够给所有股东和未来投资者提供合适的保护和保障机制。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，召开股东大会前，公司均按照规定履行了通知程序，股东及股东代理人按照《公司法》、《公司章程》出席股东大会并对相关议案进行审议和表决。
通过股东大会的决策程序，公司的投资者的股东权利得到较为有效的保障，保证公司对公司股东权利的平等保护。
公司现有的制度能够较为有效的保护公司股东利益，能够给公司大小股东提供合适的保护，公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得以保障。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司的内控制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。
明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程 32 公告编号：2022-014 序。
报告期内，公司各项重大事项均能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工
作程序进行决策，确保在公司的重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上履行以上制度规定的审议程序。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：√是□否公司已经按照《挂牌公司治理规则》相关要求修改公司章程，完善公司治理制度。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数 项目召开次数 股东大会
3 董事会
6 监事会
2 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会股东大会是否实施过征集投票权股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 是或否否是否否否 否否 具体情况
3、三会召集、召开、表决的特殊情况 □适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、授权委托、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
33 公告编号：2022-014 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。
1、业务独立：公司主要从事智能化金融安防联网管理平台的设计、集成和运维服务，以及销售金融安防定制化设备。
公司设立研发中心负责产品的研发，采购部负责根据计划采购相关材料，市场营销中心完成公司的各项销售任务。
公司在研发、采购、销售等方面具有独立的、较为完备的业务体系和业务流程。
公司具有独立的经营场所，报告期内发生关联采购不会对公司利益造成损害。
综上，公司业务独立。
2、资产独立：公司采取有限公司整体变更为股份公司的方式成立股份公司，公司拥有主要生产经营所需的货币资金和相关设备的所有权。
公司的资产独立于股东资产，与股东单位产权关系明确。
截至报告期末，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。
综上，公司资产独立。
3、人员独立：公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度。
综上，公司人员独立。
4、财务独立：公司依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
公司设置财务部，是公司独立的会计机构。
公司拥有独立银行账户，不存在与股东单位或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。
公司办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
综上，公司财务独立。
5、机构独立：公司有独立的生产经营场所，主要经营场所为重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼，该处场所独立于公司股东控制的其他企业或单位。
公司设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了公司章程及三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。
公司建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，在总经理统一负责下，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。
综上，公司机构独立。
(三)对重大内部管理制度的评价 事项挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 是或否否 34 公告编号：2022-014 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记否工作 根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在挂牌之前制定并完善了一批内部管理制度，如《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、<年报信息披露重大差错责任追究制度>等。
公司董事会在报告期内严格按照内部管理制度进行内部管理及运行。
1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格艳照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。
公司信息披露责任人及公司管 理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 35 公告编号：2022-014 第八节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址 审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确 定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 容诚审字[2022]510Z0013
号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-262022年4月14日姚静 陈皓淳 2年 4年 否 2年10万元 审计报告 高新兴讯美科技股份有限公司全体股东： 容诚审字[2022]510Z0013号
一、审计意见 我们审计了高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称讯美科技）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了讯美科技2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于讯美科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 36 公告编号：2022-014 的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息讯美科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括讯美科技2021年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估讯美科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算讯美科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督讯美科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 37 公告编号：2022-014 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对讯美科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致讯美科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：姚静中国注册会计师：陈皓淳 2022年4月14日 38
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 公告编号：2022-014 单位：元 附注 2021年12月31日 2020年12月31日
1 89,662,205.76 84,023,822.06
0 0
0 0
0 0
0 0
2 76,000.00
0 3 124,707,086.80 123,845,155.22
0 0
4 97,599.92 149,003.15
0 0
0 0
0 0
5 7,152,131.96 6,935,927.60
0 0
0 0
0 0
6 16,870,028.25 15,387,803.99
0 0
0 0
0 0
7 1,390.82
0 238,566,443.51 230,341,712.02
0 0
0 0
0 0
0 0
8 480,867.99 1,257,710.68
0 0
0 0
0 0
9 911,061.33 1,232,656.44
0 0
0 0
0 0 10 50,985.35 - 39 无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 11 33,539.82
0 0
0 12 14,606,507.83
0 16,082,962.32 254,649,405.83
0 0
0 0
0 13 4,819,832.91 14 94,779,886.92
0 15 5,403,439.90
0 0
0 0 16 7,387,273.64 17 5,927,271.94 18 12,495,971.84
0 0
0 0
0 19 52,287.81 20 6,387,272.01 137,253,236.97 0
00000000 40 公告编号：2022-014 000011,642,300.66014,132,667.78244,474,379.80 000004,544,663.0073,617,392.4507,086,453.4600006,211,495.362,566,822.2614,543,545.630000010,095,171.58118,665,543.74 000000000 公告编号：2022-014 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：李宗琦
0 12 2,213,286.36
0 2,213,286.36 139,466,523.33 21 54,875,500
0 0
0 22 62,423,108.94 23 9,349,500.00
0 0 24 6,172,841.79
0 25 1,060,931.77 115,182,882.50 0
115,182,882.50254,649,405.83 主管会计工作负责人：李蛟 02,084,508.23 02,084,508.23120,750,051.97 54,875,500000 62,322,214.2710,216,600.00 006,172,841.79010,570,371.77123,724,327.83 0123,724,327.83244,474,379.80 会计机构负责人：李蛟 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产 单位：元 附注 2021年12月31日 2020年12月31日 89,371,426.06
0 0 76,000.00
1 123,105,576.22
0 97,599.92
2 7,152,131.96
0 0
0 16,870,028.25
0 41 84,023,822.06
000 123,845,155.220 149,003.156,935,927.60 00015,387,803.990 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 001,390.82236,674,153.23
0 0
0 3 505,867.99
0 0
0 911,061.33
0 0
0 50,985.35 33,539.82
0 0
0 14,606,507.83
0 16,107,962.32 252,782,115.55 0
004,819,832.9194,779,886.92- 5,658,758.055,867,001.4312,495,971.84 005,403,439.90052,287.816,322,177.63135,399,356.49 42 公告编号：2022-014 00230,341,712.02 0001,257,710.680001,232,656.44000 00011,642,300.66014,132,667.78244,474,379.80 0004,544,663.0073,617,392.45- 6,211,495.362,566,822.2614,543,545.63 007,086,453.460010,095,171.58118,665,543.74 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 000000.0000002,213,286.3602,213,286.36137,612,642.85 54,875,500.00000 62,423,108.949,349,500.00006,172,841.7901,047,521.97 115,169,472.70252,782,115.55 公告编号：2022-014 00000000002,084,508.2302,084,508.23120,750,051.97 54,875,500.00000 62,322,214.2710,216,600.00 006,172,841.79010,570,371.77123,724,327.83244,474,379.80 附注2626 26 43 2021年160,586,906.68160,586,906.68 000171,612,312.17128,160,039.100 单位：元2020年168,426,102.16168,426,102.16 000190,900,546.27142,329,943.730 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 27 销售费用 28 管理费用 29 研发费用 30 财务费用 31 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 32 投资收益（损失以“-”号填列） 33 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 34 资产减值损失（损失以“-”号填列） 35 资产处置收益（损失以“-”号填列） 36
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 37 减：营业外支出 38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 44 公告编号：2022-014 0
000001,341,601.1612,298,675.657,486,496.7322,599,761.13-276,261.600314,187.893,811,919.7172,114.650 000000556,043.0214,885,948.789,445,500.3624,255,808.40-572,698.020618,141.753,987,276.00525,561.08159,936.07
0 0 000 -4,796,980.04 -394,201.68 11,312-12,321,240.85 63,962.5593,312.34-12,350,590.64-2,841,150.64-9,509,440.00 0-9,509,440.00 0- 0-9,509,440.00 000-4,865,811.50-4,135,980.6914,150-26,949,249.22220,819.8429,165.60-26,757,594.98-5,948,267.87-20,809,327.110-20,809,327.110- -20,809,327.11
0 0
0 0 公告编号：2022-014
1.不能重分类进损益的其他综合收益
0 0
（1）重新计量设定受益计划变动额
0 0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
0 0
（3）其他权益工具投资公允价值变动
0 0
（4）企业自身信用风险公允价值变动
0 0
（5）其他
0 0
2.将重分类进损益的其他综合收益
0 0
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
0 0
（2）其他债权投资公允价值变动
0 0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
0 0 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
0 0
（5）现金流量套期储备
0 0
（6）外币财务报表折算差额
0 0
（7）其他
0 0 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税
0 0 后净额
七、综合收益总额 -9,509,440.00
-20,809,327.11 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,509,440.00-20,809,327.11 （二）归属于少数股东的综合收益总额
0 0
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.19 -0.40 （二）稀释每股收益（元/股） -0.17 0.37 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止 附注44 5 45 2021年160,586,906.68128,160,039.10 1,343,601.1612,298,675.65 7,486,496.7322,599,761.13 -276,261.600 314,187.893,811,919.71 72,114.650
0 单位：元2020年168,426,102.16142,329,943.73 556,043.0214,885,948.78 9,445,500.3624,255,808.40 -572,698.020 618,141.753,987,276.00 525,561.08159,936.07
0 确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注 46 公告编号：2022-014 000-4,796,980.04-394,201.6811,312.00-12,321,240.8550,552.7593,312.34-12,364,000.44-2,841,150.64-9,522,849.80-9,522,849.80 0 000000000000000-9,522,849.800-0.19-0.17 000-4,865,811.50-4,135,980.6914,150.00-26,949,249.22220,819.8429,165.60-26,757,594.98-5,948,267.87-20,809,327.11-20,809,327.11 0 000000000000000-20,809,327.110-0.400.37 2021年 单位：元2020年 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 40 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 40 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 47 169,866,505.48
0000000000 2,667,875.103,607,155.10176,141,535.68106,343,038.29 000000031,807,445.598,317,188.5224,143,087.13170,610,759.535,530,776.15 395,000,000.00848,958.3416,112.00 0 290,779.70396,155,850.04 156,347.00 395,000,000.0000
0 公告编号：2022-014 178,871,911.140000000000 1,889,001.854,952,025.69185,712,938.68118,680,527.39 000000030,352,010.275,031,410.5825,070,042.02179,133,990.266,578,948.42 365,625.01 14,150.00 0 379,775.01120,758.01 000
0 公告编号：2022-014 投资活动现金流出小计 395,156,347.00 120,758.01 投资活动产生的现金流量净额 999,503.04 259,017.00
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
0 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
0 0 取得借款收到的现金
0 0 发行债券收到的现金
0 0 收到其他与筹资活动有关的现金
0 0 筹资活动现金流入小计
0 0 偿还债务支付的现金
0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0 0 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 105,600.00 10,972,500.00 筹资活动现金流出小计 105,600.00 10,972,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -105,600.00 -10,972,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
0 0
五、现金及现金等价物净增加额 6,424,679.19 -4,134,534.58 加：期初现金及现金等价物余额 83,237,526.57 87,372,061.15
六、期末现金及现金等价物余额 89,662,205.76 83,237,526.57 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 48 2021年 169,866,505.482,667,875.103,607,155.10 176,141,535.68106,343,038.2931,807,445.59 8,317,188.5224,143,087.13170,610,759.53 5,530,776.15 395,000,000.00848,958.3416,112.00
0 单位：元2020年 178,871,911.141,889,001.854,952,025.69 185,712,938.68118,680,527.3930,352,010.27 5,031,410.5825,070,042.02179,133,990.26 6,578,948.42 365,625.0114,150.00
0 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2022-014 0395,865,070.34 156,347.00 0379,775.01120,758.01 395,000,000.00
0 0
0 0395,156,347.00 708,723.34 0120,758.01259,017.00 0000000105,600.00105,600.00-105,600.0006,133,899.4983,237,526.5789,371,426.06 000000010,972,500.0010,972,500.00-10,972,500.000-4,134,534.5887,372,061.1583,237,526.57 49 公告编号：2022-014 (七)合并股东权益变动表 2021年 单位：元 项目 股本 其他权益工具 优永其 先续他 股债 归属于母公司所有者权益 其 他专 资本公积 减：库存股 综项合储 收备 益 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额 54,875,500.0000062,322,214.2710,216,600.00006,172,841.79010,570,371.770123,724,327.83 加：会计政策变更 0000
0 000 00 00
0 前期差错更正 0000
0 000 00 00
0 同一控制下企业合并 0000
0 000 00 00
0 其他 0000
0 000 00 00
0 二、本年期初余额 54,875,500.0000062,322,214.2710,216,600.00006,172,841.79010,570,371.770123,724,327.83
三、本期增减变动金额（减 0000 100,894.67-867,100.0000 00-9,509,440.000-8,541,445.33 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 0000
0 000 00-9,509,440.000-9,509,440.00 （二）所有者投入和减少资 0000 100,894.67-867,100.0000 00 00 967,994.67 本
1．股东投入的普通股 0000
0 000 00 00
0 2．其他权益工具持有者投 0000
0 000 00 00
0 入资本 50 公告编号：2022-014
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 00 0000000000 000000 00 0000 00 000000000054,875,500.000 00 0000000000 000000 00 0000 00 000000000000 100,894.67 00
0 -867,100.000
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00 62,423,108.949,349,500.000
0 00 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00 0000000000
0 00
0 00
0 00 000000
0 00 00
0 00
0 00 0000
0 00 00
0 00 00
0 00 00
0 00 00
0 00 00
0 00 00 06,172,841.7901,060,931.770 100,894.67 867,100.000000 000 0 00 0 00000115,182,882.50 51 公告编号：2022-014 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权 57,070,000.00 57,070,000.00-2,194,500.00 -2,194,500.00000 2020年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 他专 般 优永其 先续他 股债 资本公积 减：库存股 综项合储收备益 盈余 风 公积 险 准 备 00069,800,086.5310,216,600.00006,172,841.790 000
0 000 00 000
0 000 00 000
0 000 00 000
0 000 00 00069,800,086.5310,216,600.00006,172,841.790 000-7,477,872.26 000 00 000
0 000-7,477,872.26 000000 0000 000
0 000 00 000
0 000 00 0001,300,127.74 000 00 未分配利润 少 数 股所有者权益合 东 计 权 益 31,379,698.880000 31,379,698.88-20,809,327.11 0154,206,027.20
0 0
0 0
0 0
0 0 0154,206,027.20 0-30,481,699.37 -20,809,327.110 0-20,809,327.110-9,672,372.26 00
0 00
0 001,300,127.74 52 公告编号：2022-014 益的金额
4．其他 -2,194,500.00000-8,778,000.00 000 00 00-10,972,500.00 （三）利润分配 0000
0 000 00 00
0 1．提取盈余公积 0000
0 000 00 00
0 2．提取一般风险准备 0000
0 000 00 00
0 3．对所有者（或股东）的分 0000
0 000 00 00
0 配
4．其他 0000
0 000 00 00
0 （四）所有者权益内部结转 0000
0 000 00 00
0 1.资本公积转增资本（或股 0000
0 000 00 00
0 本）
2.盈余公积转增资本（或股 0000
0 000 00 00
0 本）
3.盈余公积弥补亏损 0000
0 000 00 00
0 4.设定受益计划变动额结 0000
0 000 00 00
0 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 0000
0 000 00 00
0 收益
6.其他 0000
0 000 00 00
0 （五）专项储备 0000
0 000 00 00
0 1．本期提取 0000
0 000 00 00
0 2．本期使用 0000
0 000 00 00
0 （六）其他 0000
0 000 00 00
0 四、本年期末余额 54,875,500.0000062,322,214.2710,216,600.00006,172,841.79010,570,371.770123,724,327.83 法定代表人：李宗琦 主管会计工作负责人：李蛟 会计机构负责人：李蛟 53 公告编号：2022-014 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 股本 54,875,500.00000 54,875,500.000 00 00
0 其他权益工具优永 其先续 他股债 000000000000000000 资本公积 62,322,214.27000 62,322,214.27100,894.67 2021年 减：库存股 其他综合收益 10,216,600.00
0 0
0 0
0 0
0 10,216,600.00
0 -867,100.00
0 专项储备 000000 盈余公积 6,172,841.79000 6,172,841.790 000
0 0
0 0
0 000100,894.67-867,100.00
0 0
0 000
0 0
0 0
0 000
0 0
0 0
0 000100,894.67
0 0
0 0 单位：元 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 010,570,371.77123,724,327.83
0 0
0 0
0 0
0 0
0 010,570,371.77123,724,327.83 0-9,522,849.80-8,554,855.13 0-9,522,849.80
0 0 -9,522,849.80967,994.67
0 0
0 0
0 0
0 0 100,894.67 54 公告编号：2022-014 -
4．其他 0000 0-867,100.00
0 0
0 （三）利润分配 0000
0 0
0 0
0 1．提取盈余公积 0000
0 0
0 0
0 2．提取一般风险准备 0000
0 0
0 0
0 3．对所有者（或股东） 0000
0 0
0 0
0 的分配
4．其他 0000
0 0
0 0
0 （四）所有者权益内部 0000
0 0
0 0
0 结转
1.资本公积转增资本 0000
0 0
0 0
0 （或股本）
2.盈余公积转增资本 0000
0 0
0 0
0 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损 0000
0 0
0 0
0 4.设定受益计划变动额 0000
0 0
0 0
0 结转留存收益
5.其他综合收益结转留 0000
0 0
0 0
0 存收益
6.其他 0000
0 0
0 0
0 （五）专项储备 0000
0 0
0 0
0 1．本期提取 0000
0 0
0 0
0 2．本期使用 0000
0 0
0 0
0 （六）其他 0000
0 0
0 0
0 四、本年期末余额 54,875,500.0000062,423,108.949,349,500.00
0 06,172,841.79
0 0 867,100.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
1,047,521.97115,169,472.70 55 公告编号：2022-014 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 57,070,000.00000 57,070,000.00-2,194,500.00 0-2,194,500.00 00
0 -2,194,500.00000 其他权益工具优永 其先续 他股债 000000000000000000 资本公积 69,800,086.53000 69,800,086.53-7,477,872.26 2020年 减：库存股 其他综合收益 10,216,600.00
0 0
0 0
0 0
0 10,216,600.00
0 0
0 000
0 000-7,477,872.26 000
0 000
0 0001,300,127.74 000-8,778,000.00 000
0 000
0 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 专项储备 盈余公积 06,172,841.79
0 0
0 0
0 0 06,172,841.79
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 031,379,698.88154,206,027.20
0 0
0 0
0 0
0 0
0 031,379,698.88154,206,027.20 0-20,809,327.11-30,481,699.37 0-20,809,327.11
0 0 -20,809,327.11-9,672,372.26
0 0
0 0
0 0
0 01,300,127.74
0 0-10,972,500.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 56 公告编号：2022-014
3．对所有者（或股东） 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 的分配
4．其他 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 （四）所有者权益内部结 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 转
1.资本公积转增资本（或 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 股本）
2.盈余公积转增资本（或 0000
0 0
0 0
0 0
0 0 股本）
3.盈余公积弥补亏损 0000
0 0
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4.设定受益计划变动额结 0000
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0 0 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 0000
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0 0
0 0 收益
6.其他 （五）专项储备 0000
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1．本期提取 0000
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2．本期使用 0000
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0 0 （六）其他 0000
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四、本年期末余额 54,875,500.0000062,322,214.2710,216,600.00
0 06,172,841.79 010,570,371.77123,724,327.83 57 公告编号：2022-014
三、财务报表附注 高新兴讯美科技股份有限公司财务报表附注 2021年度 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司的基本情况
1.公司概况高新兴讯美科技股份有限公司于1998年7月16日成立，于2016年7月4日挂牌新三板，现有注册资本为5,488.00万元，注册地址：重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼。
本公司系软件和信息技术服务业，主营业务为智能化金融安防联网管理平台、金融安防云服务平台、金融安防定制化设备。
本财务报表业经公司董事会于2022年4月14日批准报出。
2.合并财务报表范围及变化
（1）本报告期末纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 1重庆讯美致微安防技术服务有限公司
（2）本报告期内合并财务报表范围变化 子公司简称讯美致微 本报告期内新增子公司： 持股比例%100 序号 子公司全称 1重庆讯美致微安防技术服务有限公司
二、财务报表的编制基础 子公司简称讯美致微 报告期间2021年度 纳入合并范围原因非同一控制下企业合并
1.编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2.持续经营 58 公告编号：2022-014 本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期本公司正常营业周期为一年。
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5.非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。
其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6
（6）。
（2）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法 59 公告编号：2022-014
（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
（2）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。
内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理①增加子公司或业务
A.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
7.现金及现金等价物的确定标准现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确
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