公告编号：2020-021
莱美科技
NEEQ:835725莱美科技股份有限公司（LaimeiSci-TechInc.）
年度报告2019
1 公司年度大事记 公告编号：2020-021 2019年，莱美科技荣获“湖州市政府质量奖”。
该奖项主要授予质量管理成效显著、经济效益和社会效益在本市处于领先地位、在当地具有标杆示范作用的组织。
此次荣获湖州市政府质量奖是社会各界及政府部门对公司卓越质量管理水平的认可。
2019年6月，长兴县人民政府办公室发布了《2019年度长兴县工业“50强”企业名单》，该榜单经严格审核认定，莱美科技股份有限公司荣获2019年度长兴县工业“50强”企业称号。
2 公告编号：2020-021 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重要事项..........................................................23第六节股本变动及股东情况................................................27第七节融资及利润分配情况................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................31第九节行业信息..........................................................33第十节公司治理及内部控制................................................34第十一节财务报告........................................................39
3 释义项目公司、本公司、股份公司、莱美科技主办券商、西南证券律所容诚会计师事务所元、万元《公司法》《证券法》全国股份转让系统全国股份转让系统公司《公司章程》证监会三会三会议事规则 上期报告期数码印花 坯布 公告编号：2020-021 释义 释义指莱美科技股份有限公司指西南证券股份有限公司指北京天元（杭州）律师事务所指容诚会计师事务所(特殊普通合伙)指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指《莱美科技股份有限公司章程》指中国证券监督管理委员会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》指2018年指2019年指用数码技术进行的印花。
数码印花技术是随着计算机 技术不断发展而逐渐形成的一种集机械、计算机机电子信息技术为一体的高新技术产品指供印染加工用的本色棉布
4 公告编号：2020-021 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋幼明、主管会计工作负责人邵霞敏及会计机构负责人（会计主管人员）韩逍逍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、市场竞争风险
2、环保政策风险
3、关联方担保依赖风险 重要风险事项简要描述 我国的印染行业企业数量庞大，绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分，市场竞争激烈，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。
整个行业处于完全竞争状态，公司面临一定的市场竞争风险。
随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平、企业环保管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求。
公司染整工序中的退浆、漂白、染色等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大，属于重污染行业。
公司已通过ISO14001环境管理体系认证，近年来环保设施的持续投入，使得公司目前符合相关环保要求。
但随着国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。
若国家在未来出台更为严格的环保标准，有可能导致公司进一步增加环保投入和环保治理费用支出，从而影响公司盈利水平。
截止2019年12月31日，公司短期借款(银行借款)金额32,755,684.03元，其中由关联方提供担保的短期借款金额22,200,000.00元，占比为67.77%，由于公司对银行借款的需
5 4、主要原材料价格上涨的风险
5、汇率风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-021 求较大，而公司抵押物有限，对于关联方的担保存在一定的依赖。
若未来关联方保证及抵押担保能力发生变化，将对公司获取银行借款存在较大影响。
公司主营的印染产品耗用的原材料为各类坯布和染化料，主要原材料在国内市场均能得到充足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，报告期内公司原材料储备量始终处于稳定且较低的水平。
虽然公司的主要产品在市场上具有明显的质量优势，下游应用客户的认可度较高，在整个产业链中公司也处于相对优势的地位，同时较低的原材料库存也使公司在原材料市场价格大幅下跌时生产成本迅速降低，维持较高的利润率;但是在原材料市场价格大幅上涨的情况下，如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。
随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。
汇率波动对公司的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力;另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。
公司承受汇率风险主要与美元有关，因本公司除以美元进行销售外，其他主要业务活动以人民币计价结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
近年来人民币价格波动较大。
否
6 公告编号：2020-021
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 莱美科技股份有限公司LaimeiSci-TechInc.莱美科技835725蒋幼明浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 蒋谨繁董事会秘书0572-60167880572-6015800Tommy@浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城公司董事会办公室 313109
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2000年3月17日2016年4月14日基础层C制造业-17纺织业-175化纤织造及印染精加工-1751化纤织造加工公司主要从事绿色环保功能性家纺面料、帐篷面料及数码喷墨印花研发设计、生产加工和国内外销售。
集合竞价转让50,000,00000蒋幼明蒋幼明
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 公告编号：2020-021 内容78B否浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城否 50,000,000.00否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 西南证券重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦否容诚会计师事务所（特殊普通合伙）叶增水、罗艳北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
8 公告编号：2020-021 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期202,017,296.80 16.07%7,229,729.286,708,715.59 8.11% 7.53% 0.14 上年同期176,664,910.79 14.12%7,484,261.404,766,970.21 单位：元增减比例% 14.35%-3.40%40.73% 9.15% - 5.83% - 0.15 -6.67%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末202,503,261.90109,758,621.54 92,744,640.361.85 54.20%- 0.666.41 上年期末172,835,721.48 87,320,810.4085,514,911.08 1.7150.52% 0.637.86 单位：元增减比例% 17.17%25.70%8.45%8.19%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期35,327,475.30 12.5210.82 上年同期49,681,287.11 9.0510.05 单位：元增减比例% -28.89%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-021 本期 17.17%14.35%-3.4% 上年同期24.17%10.31%25.65% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末50,000,00000 上年期末50,000,00000 单位：股增减比例% 0%0%0%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 541,010.0084,830.93 625,840.93104,827.24 521,013.69
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 600,000.00 11,294,129.02 11,894,129.02 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 公告编号：2020-021 应收款项融资 应付票据 19,352,800 应付账款 22,911,554.94 应付票据及应付账
42,264,354.94 款 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金 融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新 金融工具准则施行日（即
2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益 或其他综合收益。
同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
11 公告编号：2020-021 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司是处于纺织印染行业的生产商，致力于染色及印花的加工及染色布、印花布的生产销售，主 营业务收入主要来源于加工费收入和经销收入。
公司产品广泛销售于国内外市场。
行业领先的技术研发与应用能力是公司得以持续发展的动力，也是公司产品能为客户所认可的根本。
公司根据市场需求，根据客户订单组织产品生产、向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。
1、研发模式 公司的研发工作与公司整体发展相辅相成。
研发模式分为两大类，具体情况如下：
（1）、自主研发公司研发中心自2012年成立以来，始终把提高创新能力作为研发中心发展的基本出发点，不断发挥研发中心在原创性创新、产学研合作和引进消化再创新能力中的核心作用。
根据公司发展战略需求、研发计划以及市场反馈情况进行研究开发工作，其职能包括新产品、新技术的研究、立项与开发等，重点对加强产品的研发能力和应用实验方面进行研究和开发，实现产品结构的转型升级。
（2）、合作研发 公司坚持自主研发的同时，不断加强与国内院所的技术合作。
先后与东华大学、江南大学建立了密切的合作关系，发挥其人才、技术和科研优势并与公司在生产、管理和市场开发能力相结合，不断进行产品和技术改造升级，形成了灵活多样的研发机制，建立起了强有力的技术支撑。
2、采购模式 公司产品由采购部负责完成。
公司采购部负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商询价评价、执行采购等职责。
公司各仓库负责人负责所需采购物资的申请，并报采购部审批，常规物资由采购部根据合格供应商名录进行采购，特殊物资或新物资需由生产部、研发中心负责对所涉及供应商的资格进行审核；总经理审核通过后由财务部负责对采购货物进行发票验证及付款，公司申请部门或人员配合对采购产品进行验收、保管及维护。
报告期内，公司建立了完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度，通过以产品价格、产品质量、交货周期、售后服务、合作潜力为考核点的合格供应商评价机制，对供应商实行优胜劣汰。
3、生产模式 公司实行以销定产、按需生产的模式。
由于客户的每笔订单在品种、花色、质量、坯布原材料、成品形式等方面存在差异，公司根据客户需求进行个性化定制。
公司利润主要由印染加工费、经销费用两大部分构成。
公司业务根据订单类型可分为两大类：其
一，客户提供坯布，公司接受委托进行个性化印染加工，收取相应加工费；其
二，公司自行采购坯布，根据订单要求印染加工后，直接销售给家纺厂商，收取相应经销费用。
4、销售模式 公司采用合作和直销并行的模式，一方面，公司建立稳定的销售渠道，与部分贸易公司建立了长期合作关系。
另一方面，公司采取直销的模式和客户签订购销合同，由销售业务员与客户进行沟通交流，在和客户签订购销合同后还会继续完善售后工作，维持与客户的沟通以求进一步合作。
公司的产品销售途径分为出口和内销。
北欧、中东、南美、东南亚、非洲是公司主要海外出口市场。
公司将产品详情及公司信息通过互联网平台展示给海外厂商，通过电子邮件、电话等多种途径确定海外订单，采取此种销售模式易于管理、服务跟踪和利润最大化。
国内市场公司主要采用直接销售的模式，销售合同主要通过电子邮件、传真或电话信息下单等方式取得。
本地区以外大部分客户以年销售合同为基础，每月下单组织生产，按需发货。
实际发货量及销售金额均以送货单和开具的增值税发票为准。
公司在产品定价中主要考虑以下因素：过往产品的成本构成情况、产品应用领域内的市场竞争激烈程度、 12 公告编号：2020-021 客户对价格的敏感度、外部经济形势、交货进度要求等其他因素；在定价策略上，公司采取生产成本加
生产经营费用加利润的方式，加成幅度参照市场价格及与客户谈判确定。
具体而言，公司依据销售合同相关约定，在客户收货并经其验收合格后确认收入。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内公司围绕年初确定的年度经营目标，以经济效益为中心，以节能减排、安全生产为保障，围绕“创新发展，绿色发展，高质量发展”的行动纲领，明确业务指标，认真落实工作安排，完善加工产品结构，科学合理安排生产，认真巩固现有业务的基础上，开拓新业务，加强产品质量管理，实施技术进步和质量攻关，大力推进企业转型升级，推动企业做大做强。
1)公司2019年1-12月份共实现营业收入202,017,296.80元，比上年同期增加14.35%，主要原因是产品结构调整，报告期内宽幅印花加工产品收入比上年增加27.24%，即增加了16,700,190.14元，致营业收入比上年增加14.35%；2)公司2019年1-12月份营业成本169,550,925.46元，比上年同期增加了11.76%，主要由于公司营业收入增加14.35%，同比成本也相应增加。
3）公司2019年1-12月份利润总额8,881,337.14元，比上年同期下降16.33%，主要原因是2019年汇率变动，汇兑损失增加291,562.43元，汇兑收益下降2,483,522.38元，因此汇兑损益增加2，775，084.81元，同比增长103.82%，致利润总额比上年下降。
4)公司经营活动产生的现金流量净额下降28.89%，主要原因为：1)2019年营业成本上涨导致购买商品、接受劳务支付的现金增加4.59%。
2）支付给职工以及为职工支付的现金增加30.27%，增加约490.10万元。
从而导致2019年经营性现金流量净额比2018年下降。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据 本期期末 金额 占总资产的比重% 35,838,700.23 17.70% 814,010.00 0.40% 上年期末 金额 占总资产的比重% 23,141,529.60 13.39% 600,000.00 0.35% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例% 54.87%35.67% 13 应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款无形资产应付票据应付账款未分配利润 14,286,332.8116,849,668.05 101,130,326.5811,262,226.9232,755,684.03 9,522,761.0226,005,200.0035,250,392.2028,296,331.08 7.05%11,294,129.028.32%13,669,755.11 49.94%5.56% 16.18% 43,659,694.7443,360,066.5630,700,000.00 4.70%12.84%17.41%13.97% 8,939,580.1819,352,800.0022,911,554.9421,789,574.73 公告编号：2020-021 6.53%7.91% 26.49%23.26% 25.26%25.09%17.76% 5.17%11.20%13.26%12.61% 131.63%-74.03% 6.70% 6.52%34.37%53.85%29.86% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金同比增加54.87%，主要原因1）年末应收账款回收及时，银行存款比上年增加68.53%，应付票据保证金增加，其他货币资金比上年增加332.62万元，同比货币资金比上年增加34.37%。
2、应收账款同比增加26.49%，主要原因是2019年营业收入比上年增长14.35%，致应收账款增加。
3、存货同比增加23.26%，主要原因是库存商品比上年增加35.35%，致存货同比增加。
4、固定资产增加131.63%，主要原因是2018年在建工程转入房屋建筑物5129.19万元，致固定资产同比增加。
5、在建工程同比下降74.03%，主要原因是在建工程中房屋建筑物5129.19万元转入固定资产。
6、短期借款同比增长6.70%，主要是2019年银行贷款增加200万元，致短期借款同比上年增加。
7、无形资产同比增加6.52%，主要原因是新增夹浦镇太平桥村1809平方米土地。
8、应付票据同比增加34.37%，主要原因系2019年营业收入增加14.35%，同比原材料采购量增加，应付材料款也相应增加。
9、应付账款同比增加53.85%，主要原因系2019年营业收入增加14.35%，同比原材料采购量增加，应付材料款也相应增加。
10、未分配利润增长29.86%，主要原因是2019年实际利润总额888.13万元，净利润722.97万元，致未分配利润比上年增长。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用 本期 金额 占营业收入的比重% 202,017,296.80 - 169,550,925.46 83.93% 16.07% - 2,949,638.90 1.46% 9,319,814.90 4.61% 8,551,268.64 4.23% 上年同期 金额
占营业收入的比重% 176,664,910.79 - 151,714,103.47 85.88% 14.12% - 2,355,915.52 1.33% 8,527,899.15 4.83% 7,012,485.53 3.97% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例% 14.35%11.76%25.20%9.29%21.94% 14 公告编号：2020-021 财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 1,645,467.53-1,103,226.60 -104,989.85541,010.00549,603.80 0 008,796,506.21226,972.61142,141.687,229,729.28 0.810.55%0.05%0.27%0.27% 0% -1,207,955.87- -340,012.151,365,882.43 530,651.940 0%0%4.35%0.11%0.073.58% 008,707,751.942,387,925.19480,401.757,484,261.40 -0.68%- 0.19%0.77%0.30% 0% 0%0%4.93%1.35%0.27%4.24% 236.22%- -69.12%-60.39% 3.57%0% 0%0%1.02%-90.49%-70.41%-3.40% 项目重大变动原因：
1、营业收入同比增加14.35%，即增加了2535.24万元，主要原因是产品结构调整，报告期内宽幅印花加工产品收入比上年增加27.24%，即增加1670万元，致营业收入比上年增加14.35%；
2、营业成本同比增加11.76%，即增加了1783.68万元，主要原因主要由于营业收入增加14.35%，同比成本也相应增加。
3、销售费用同比增加25.20%，即增加了59.37万元,主要原因是营业收入比上年增加14.35%，运输费也相应增加。
4、管理费用同比9.29%，即增加了79.19万元，主要原因是营业收入比上年增加14.35%，业务招待费也相应增加。
5、研发费用同比增加21.94%，即增加了153.88万元，主要原因是研发辅助人员增加，工资相应增加。
6、财务费用同比增加236.22%，即增加285.34万元，主要原因是美元汇率波动，汇兑净损失较上年增加277.51万元。
7、资产减值损失同比减少69.12%，即减少了23.50万元，主要原因是2019年计提库存商品存货跌价损失减少。
8、其他收益同比下降60.39%，即减少了82.49万元,主要原因是政府补助比上年减少。
9、投资收益同比增加3.57%，即增加了1.90万元，主要原因是长兴农村商业银行股份有限公司分红比上年增加。
10、营业利润同比增长1.02%，即增加了8.88万元，主要原因是产品结构调整，报告期内营业收入比上年增加14.35%，而成本只比上年增加11.76%。
11、营业外收入同比下降90.49%，即减少216.10万元，主要原因是2018年收到土地补偿款215.47万元。
12、营业外支出下降70.41%，即减少33.83万元，主要是2019年捐赠支出减少33.7万元。
13、净利润下降3.40%，即减少25.45万元，主要原因是美元汇率波动，汇兑净损失较上年增加277.51万元。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入 本期金额202,017,296.80 0 15 上期金额176,654,067.69 10,843.10 单位：元变动比例% 14.35%-100% 公告编号：2020-021 主营业务成本其他业务成本 169,550,925.460 151,714,103.470 11.76%0% 按产品分类分析：√适用□不适用 本期 类别/项目 收入金额 占营业收入的比重% 染色布（加工） 48,825,049.15 24.17% 涂料印花布（加工）
0 0% 分散印花布(加工)
0 0% 宽幅印花布（加工）78,001,935.03 38.61% 宽幅印花布（经销）
0 0% 分散印花布（经销）29,181,502.56 14.44% 全涤染色布（经销）19,348,347.71 9.58% 全涤印花布（经销）26,660,462.35 13.20% 合计 202,017,296.80 100% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 38,257,609.10 21.66% 1,834.48 0% 355,141.63 0.20% 61,301,744.89 34.70% 3,269,346.06 1.85% 32,750,009.55 18.54% 16,017,554.56 9.07% 24,700,827.42 13.98% 176,654,067.69 100% 单位：元
本期与上年同期金额变 动比例%27.62%-100%-100%27.24%-100%-10.90%20.79%7.93%14.36% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 国内国外合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 156,008,486.74 77.23% 46,008,810.06 22.77% 202,017,296.80 100% 上年同期 收入金额 占营业收入的
比重% 135,935,685.71 76.95% 40,718,381.98 23.05% 176,654,067.69 100% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%14.77%12.99%14.36% 收入构成变动的原因：报告期内公司的营业收入主要包括加工费收入、经销收入。
1）加工费收入比上年增加主要原因是客户订单产品结构调整，报告期内印花加工产品高于染色加工产品，因印花加工销售价格高于染色加工，致收入比上年增长。
(3)主要客户情况 序号 客户 1FATEXINDUSTRIAECOMERCIOINPORTACAO2长兴荣盛丝绸有限公司3湖州浦鑫家用纺织品有限公司4杭州露依尔纺织有限公司 销售金额 30,164,768.4812,123,904.18 8,448,883.016,547,542.73 16 年度销售占比%14.93%6.00%4.18%3.24% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否 公告编号：2020-021 5溧阳市双马塑胶纺织有限公司合计 6,397,854.5763,682,952.97 3.17%否 31.52% -
(4)主要供应商情况 序号12345 供应商绍兴市上虞明瑞化工有限公司长兴凯力纺织有限公司长兴华润燃气有限公司长兴新城环保有限公司国网浙江长兴县供电公司 合计 采购金额16,351,832.4715,297,608.0815,295,216.038,783,119.277,803,387.1063,531,162.95 年度采购占比%10.80%10.10%10.10%5.80%5.15%41.95% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额35,327,475.30-22,626,419.40-3,090,038.21 上期金额49,681,287.11-42,641,686.291,123,123.93 单位：元变动比例% -28.89%46.94%-375.13% 现金流量分析：
1、公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少28.89%，主要原因为：1)由于2019年营业成本较上年增加11.76%，支付材料款增加4.59%。
2）应付职工薪酬增加30.27%，增加约490.10万元。
2、投资活动产生的现金流量净额增加46.94%，主要原因系2019年收到退回的购房款1，269万元，2019年新厂房项目建设支付工程款比上年减少730.63万元，减少16.62%,致投资活动现金流量净额上升。
3、筹资活动产生的现金流量净额下降375.13%，主要原因系报告期内取得借款金额比上年减少580万元，减少12.69%，2019年偿还借款金额较上年减少80万元，减少2.07%，致筹资活动产生的现金流量净额下降。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况无
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
（1）重要会计政策变更 17 公告编号：2020-021 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表： 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。
要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
上述会计政策的变更对本公司2019年年报无影响。
上述会计政策变更经本公司第二届董事会第七次会议批准。
（2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表
项目 可供出售金融资产 2018年12月31日2019年1月1日 调整数 7,738,300.00 -7,738,300.00 18 公告编号：2020-021 其他权益工具投资短期借款其他应付款其中：应付利息 30,700,000.002,213,312.68 48,543.31 7,738,300.0030,748,543.312,164,769.37 7,738,300.0048,543.31-48,543.31-48,543.31
（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 ①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融工具的分类和计量对比表 2018年12月31日（原金融工具准则） 2019年1月1日（新金融工具准则） 项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 以公允价值 以成本计量 其他权益工计量且变动 可供出售金融资产 7,738,300.00 （权益工具） 具投资 计入其他综 7,738,300.00 合收益 短期借款应付利息 摊余成本摊余成本 30,700,000.00短期借款 48,543.31 摊余成本 30,748,543.31 ②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表 2018年12月31 2019年1月1日的账 日的账面价值 项目 重分类 重新计量面价值（按新金融工 （按原金融工具 具准则） 准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据（按原金融工具准则列示金额） 600,000.00 减：转出至应收款项融 资 重新计量：预期信用损 失 应收票据（按新金融工具准则列示金额） 600,000.00 应收账款（按原金融工具准则列示金额） 11,294,129.02 重新计量：预期信用损 失 应收账款（按新金融工具准则列示金额） 11,294,129.02 其他应收款（按原金融工具准则列示金额） 682,540.59 19 公告编号：2020-021 重新计量：预期信用损 失 其他应收款（按新金融 工具准则列示金额）
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 可供出售金融资产（按 原金融工具准则列示 7,738,300.00 金额） 加：公允价值重新计量 其他权益工具投资（按 新金融工具准则列示 金额） 682,540.59
7,738,300.00 ③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表 计量类别 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工 具准则） 重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值准备（按新金 融工具准则） （一）以摊余成本计量 的金融资产 其中：应收票据减值准 备 应收账款减值准备 2,799,599.27 2,799,599.27 其他应收款减值准备 172,087.00 172,087.00 （二）以公允价值计量 而其变动计入其他综 合收益的金融资产 其中：其他权益工具投 资减值准备 可供出售金融资产减 值准备
三、
持续经营评价 公司作为一家专业集织造、印染、新产品研发与检测为一体的国家高新技术企业，深入挖掘市场潜力，结合自身技术研发优势生产各类高仿棉家纺面料，服装面料、军用帐篷面料及军需被装面料等产品，优秀的产品质量和优质的售后服务能力有效提升了公司的品牌知名度，奠定了公司在区域市场的领先地 20 公告编号：2020-021 位，为湖州市纺织印染行业龙头企业之
一。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》显示，2016年年 度营业收入167,756,186.90元，2017年年度营业收入160,153,037.28元，2018年年度营业收入176,664,910.79元，2019年年度营业收入202,017,296.80元，主营业务收入占营业收入的比重为100%，主营业务明确。
2016年度净利润6,278,421.34元，2017年度净利润5,956,230.54元，2018年度净利润7,484,261.40元，2019年度净利润7,229,729.28元，公司盈利水平良好。
综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司为国家级高新技术企业，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争风险我国的印染行业企业数量庞大，绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品 附加值的企业只是较少一部分，市场竞争激烈，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。
整个行业处于完全竞争状态，公司面临一定的市场竞争风险。
针对上述风险，公司将继续坚持自主创新和自主研发设计的原则，利用研发优势，重点发展绿色环保新产品，大力提升企业核心竞争力和可持续发展能力。
2、环保政策风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平、企业环保管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求。
公司染整工序中的退浆、漂白、染色等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大，属于重污染行业。
公司已通过ISO14001环境管理体系认证，近年来环保设施的持续投入，使得公司目前符合相关环保要求。
但随着国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。
若国家在未来出台更为严格的环保标准，有可能导致公司进一步增加环保投入和环保治理费用支出，从而影响公司盈利水平。
针对上述风险，公司将实时关注监管部门关于行业环境保护的政策动向，采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害；公司为高新技术企业，有一只具备较强研发能力的研发团队，长期致力于环保型新面料的研发，使公司产品能满足行业环保要求。
3、关联方担保依赖风险 截止2019年12月31日，公司短期借款(银行借款)金额32,755,684.03元，其中由关联方提供担保的短期借款金额22,200,000.00元，占比为67.77%，由于公司对银行借款的需求较大，而公司抵押物有限，对于关联方的担保存在一定的依赖。
若未来关联方保证及抵押担保能力发生变化，将对公司获取银行借款存在较大影响。
针对上述风险，公司将根据不同发展阶段需求，优化资本结构，多方面拓展融资渠道，减少对关联方担保的依赖。
4、主要原材料价格上涨的风险。
公司主营的印染产品耗用的原材料为各类坯布和染化料，主要原材料在国内市场均能得到充足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，报告期内公司原材料储备量始终处于稳定且较低的 21 公告编号：2020-021 水平。
虽然公司的主要产品在市场上具有明显的质量优势，下游应用客户的认可度较高，在整个产业链
中公司也处于相对优势的地位，同时较低的原材料库存也使公司在原材料市场价格大幅下跌时生产成本迅速降低，维持较高的利润率;但是在原材料市场价格大幅上涨的情况下，如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。
针对上述风险，公司建立了完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度。
在受理采购申请后，公司会从备选的合格供应商中调样进行测试并检验，同时出具《供应商认证报告》确认产品合格后方可从供应商处购买产品。
公司通过以产品价格、产品质量、交货周期、售后服务、合作潜力为考核点的合格供应商评价机制，对供应商实行优胜劣汰。
5、汇率风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。
汇率波动对公司的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力;另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。
公司承受汇率风险主要与美元有关，因本公司除以美元进行销售外，其他主要业务活动以人民币计价结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
近年来人民币价格波动较大。
针对上述风险，公司采取有效措施规避人民币波动风险，为规避人民币升值风险，企业在签订出口合同时，在合同中设立相应条款来规避这一风险，协议当人民币升值或贬值时，相应地提高或降低出口价格，则公司盈利能力将不受汇率波动而产生影响。
(二)无 报告期内新增的风险因素 22 公告编号：2020-021 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 8,000,000 9,573,600
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的） 10,000,000
0 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 23,000,000 22,200,000 日常性关联交易超出部分已经过公司第二届董事会第五次会议审议通过，并提交
2019年第一次临 23 公告编号：2020-021 时股东大会审议。
同时公司已进行了临时公告披露，详见《关于补充确认2019年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 长兴凯誉投资有限关联借款 10,000,00010,000,000已事后补充履2019年8月21 公司 行 日 长兴恒茂投资有限关联借款 2,000,0002,000,000已事后补充履2019年8月21 公司 行 日 长兴恒茂投资有限关联借款 8,850,0008,850,000已事后补充履2020年4月
3 公司 行 日 长兴弘美物业管理物业服务 -14,612.64- - 有限公司 公司与长兴弘美物业管理有限公司发生的关联交易数额较小，未达到披露以及董事会审议标准，免予审 议。
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营管理的正常所需，不存在损害公司及 非关联股东利益的情况。
对公司的财务状况、经营、业务的完整性和独立性无重大不利影响。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 其他股东 实际控制人或控股股东其他股东 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东其他股东 董监高 承诺开始日期 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 承诺结束日期- 承诺来源挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌 承诺事项详细情况： 24 承诺类型 限售承诺 限售承诺 同业竞争承诺同业竞争承诺关联交易 资金占用承诺资金占用承诺资金占用承诺 承诺具体内容 详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况 承诺履行情况 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 公告编号：2020-021
1.股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。
”《业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
”《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
报告期内股东严格遵守相关法律法规规定及承诺。
报告期内公司未发生相关法律纠纷及诉讼事项，全体股东严格遵守相关承诺。
2.公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不经营与公司可能发生同业竞争的业务的承诺股份公司实际控制人蒋幼明及持有公司5%以上股份的股东蒋志新、蒋立新出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。
本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。
如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。
报告期内公司实际控制人蒋幼明及持股5%以上股份的蒋志新、蒋立新均遵守了相关承诺。
3.公司实际控制人关于减少、避免关联交易的承诺。
公司将严格避免经常性关联交易，同时将减少和尽可能避免偶发性关联交易。
公司实际控制人蒋幼明向公司出具了《减少、避免关联交易的承诺》，承诺尽量避免和减少关联交易。
对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格和交易条件确定，保证关联交易的公允性。
报告期内存在多次追认关联交易情形，公司对上述情况十分重视，组织公司董事会、监事会及高级管理人员及相关业务管理部门负责人进行了认真学习，针对公司存在问题进行了深入分析研究，并制定了整改计划。
公司将进一步严格按照制度要求对关联交易事项进行管理，及时履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
公司今后还将持续组织董事会、监事会、高级管理人员及公司业务部门加强相关法律法规的学习，提升公司管理者的规范运作意识，严格按照要求履行关联交易行为的审批与披露义务，维护公司及全体投资者的合法利益。
4、公司股东、董监高已出具承诺，保证将不再违规借用、占用公司资金、资产及其他利益；公司出具了《关于关联方资金往来与清理事项的说明与承诺》，并承诺将不再向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，将不再向股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性借款。
报告期内公司股东未发生违规借用、占用公司资金、资产及其他利益等情况，公司未发生不规范的资金拆借及非正常经营性借款等情况，严格遵守相关承诺。
25 公告编号：2020-021 (五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 货币资金货币资金固定资产无形资产 总计 资产类别 货币资金货币资金房屋建筑土地使用权 - 权利受限类型 质押质押抵押抵押 - 账面价值 13,002,600.00130,000.00 21,108,015.532,350,152.6036,590,768.13 占总资产的比例%6.42%0.07%10.42%1.16%18.07% 单位：元 发生原因 票据承兑保证金电费保证金借款抵押借款抵押 - 26 公告编号：2020-021 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量12,500,0008,023,500 比例%25.00%16.05% 4,476,5000 37,500,00024,070,500 8.95%0.00%75.00%48.14% 13,429,5000 50,000,000 26.86%0.00%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 12,500,00025.00% 8,023,50016.05% 04,476,500
0 0 037,500,000 024,070,500 8.95%0.00%75.00%48.14% 013,429,500
0 0 050,000,000 26.86%0.00%
3 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量 1蒋幼明 32,094,000 032,094,00064.19%24,070,500 8,023,500 2蒋志新 9,374,000 09,374,00018.75%7,030,500 2,343,500 3蒋立新 8,532,000 08,532,00017.06%6,399,000 2,133,000 合计 50,000,000 050,000,000 100%37,500,00012,500,000 普通股前十名股东间相互关系说明：股东蒋志新、蒋立新为实际控制人蒋幼明配偶蒋亚芳之弟，股 东蒋志新与蒋立新为兄弟关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 27 公告编号：2020-021 截至报告期末，自然人股东蒋幼明持有公司32,094,000股，占公司的股权比例为64.19%，为公司的控股股东。
蒋幼明先生担任公司的董事长，实际支配公司行为并对股东大会的决议产生重大影响，为公司的实际控制人。
蒋幼明，男，1956年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。
1977年2月至1989年12月就职于长兴县夹浦镇丝绸厂，历任出纳、采购员、副厂长1989年12月至2000年3月就职于杭兴丝绸印染集团任董事长、总经理；2000年3月至2015年9月，任有限公司执行董事；2015年9月至2018年10月，任股份公司董事长、总经理；2018年10月至今，任股份公司董事长。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
28 公告编号：2020-021 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号12345678910 贷款方式 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 贷款提供方湖州银行长兴支行 贷款提供方类型抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 上海浦东银行湖州长兴支行 抵押及保证 29 贷款规模1,180,000.003,720,000.002,300,000.003,720,000.001,180,000.002,300,000.003,720,000.001,180,000.002,300,000.008,000,000.00 单位：元 存续期间 利息 起始日期终止日期率% 2018年1月2019年1月5.5 12日 2日 2018年1月2019年1月5.5 12日 2日 2018年1月2019年1月5.5 12日 2日 2019年1月82019年125.5 日 月19日 2019年1月82019年125.5 日 月19日 2019年1月82019年125.5 日 月19日 2019年12月2020年115.5 19日 月18日 2019年12月2020年115.5 19日 月18日 2019年12月2020年115.5 19日 月18日 2018年11月2019年115.22 30日 月25日 公告编号：2020-021 11抵押及保上海浦东银行湖州长抵押及保证5,000,000.002018年12月2019年125.30 证 兴支行 19日 月17日 12抵押及保兴业银行湖州分行抵押及保证15,000,000.002019年12月2020年124.99 证 3日 月2日 13 保证 长兴农村商业银行金保证 6,000,000.002018年9月2019年9月5.83 陵路支行 10日 5日 14 保证 长兴农村商业银行金保证 4,500,000.002018年12月2019年124.66 陵路支行 7日 月5日 15 保证 长兴农村商业银行金保证 6,000,000.002019年9月2020年9月5.83 陵路支行 11日 10日 16 保证 长兴农村商业银行金保证 4,500,000.002019年12月2020年125.83 陵路支行 5日 月4日 合计 - - - 70,600,000.00 - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 30 公告编号：2020-021 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名蒋幼明蒋志新蒋立新蒋亚芳叶山荣王安琪林圭文王建萍蒋谨繁邵霞敏 职务董事长 董事、总经理董事、副总经理董事 董事 监事会主席 职工监事 监事 董事会秘书 财务总监 性别出生年月学历男1956年9月大专男1968年11月大专男1966年8月大专女1958年12月大专男1968年12月大专男1971年1月大专男1977年3月大专女1988年8月大专男1987年9月硕士男1972年12月大专董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 是否在公司领取薪酬是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事蒋亚芳为实际控制人蒋幼明配偶，股东蒋志新、蒋立新为股东蒋幼明配偶之弟，董事蒋亚芳与 股东蒋志新与蒋立新为姐弟关系，董事会秘书蒋谨繁为股东蒋幼明之子。
(二)持股情况 姓名 蒋幼明蒋志新蒋立新 职务 董事长董事、总经理董事、副总经 期初持普通股股数 32,094,0009,374,0008,532,000 数量变动 000 31 期末持普通股股数 32,094,0009,374,0008,532,000 期末普通股持股比例% 64.19%18.75%17.06% 单位：股期末持有股票期权数量 000 合计 理- 50,000,000 050,000,000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员销售人员技术人员生产人员 员工总计 期初人数225829216280 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数11 1149218280 公告编号：2020-021 100%
0 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数225928216280 期末人数11 1150217280 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 32 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2020-021 33 公告编号：2020-021 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况股份公司设立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求制订了《公司章程》，建立 健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，并分别制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》等一系列议事规则和管理制度，完善了公司的法人治理结构和内部管理体系。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，决议内容合法有效，三会运行良好，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司按照规范治理的要求，形成了包括股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构， 建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的
高效运营提供了制度保证。
公司上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。
公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。
公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，股份公司成立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以 及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。
股东、管理层能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，严格执行“三会”决议。
公司重大生产经营决策、重大人事变更、重大信息披露都严格按照《公司章程》及相关法律法规规定程序履行。
截止报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况无 34 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 公告编号：2020-021 报告期内会议召开的次数3 2 35 经审议的重大事项（简要描述）2019年4月2日，召开莱美科技股份有限公司第二届董事会第二次会议，审议：议案一：《关于追认偶发性关联交易的议案》；议案二：《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；议案三：《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，召开莱美科技股份有限公司第二届董事会第三次会议，审议：议案一：审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》；议案二：审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》；议案三：审议《公司2018年度总经理工作报告的议案》；议案四：审议《公司2018年度财务审计报告的议案》；议案五：审议《公司2018年度财务决算报告的议案》；议案六：审议《公司2019年度财务预算报告的议案》；议案七:审议《2018年度利润分配方案的议案》；议案八:审议《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；议案九:审议《关于提起召开2018年年度股东大会的议案》。
2019年8月21日，召开莱美科技股份有限公司第二届董事会第三次会议，审议：议案一：审议《公司2019年半年度报告的议案》；议案二：审议《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》；议案三：审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。
2019年4月25日，召开莱美科技股份有限公司第二届监事会第二次会议，审议：议案一：审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》；议案二：审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》； 公告编号：2020-021 股东大会 议案三：审议《公司2018年度财务审计报告的 议案》； 议案四：审议《公司2018年度财务决算报告的 议案》； 议案五：审议《公司2019年度财务预算报告的 议案》； 议案六:审议《2018年度利润分配方案的议 案》。
2019年8月21日，召开莱美科技股份有 限公司第二届监事会第三次会议，审议： 议案一：审议《公司2019年半年度报告的议 案》。
3 2019年4月18日，召开莱美科技股份有 限公司2019年第一次临时股东大会，审议： 议案一：审议《关于追认偶发性关联交易的议 案》； 议案二：审议《关于预计2019年度日常性关联 交易的议案》。
2019年5月16日，召开莱美科技股份有 限公司2019年年度股东大会，审议： 议案一：审议《公司2018年年度报告及其摘要 的议案》； 议案二：审议《公司2018年度董事会工作报告 的议案》； 议案三：审议《公司2018年度监事会工作报告 的议案》 议案四：审议《公司2018年度财务审计报告的 议案》； 议案五：审议《公司2018年度财务决算报告的 议案》； 议案六：审议《公司2019年度财务预算报告的 议案》； 议案七：审议《2018年度利润分配方案的议 案》； 议案八：审议《关于补充确认2018年度超出预 计金额的日常性关联交易的议案》。
2019年9月6日，召开莱美科技股份有限 公司2019年第二次临时股东大会，审议： 议案一：审议《关于追认偶发性关联交易的议 案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表 决和决议严格按《公司法》、《公司章程》、《三会议事规则》的规定执行，会议的召集、召开、表决符合 36 公告编号：2020-021 法律、行政法规和公司章程的规定。
公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作
出决议，保证公司的正常运行。
公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）业务独立情况公司具备与经营有关的运营系统、管理系统及相关配套设施，拥有与经营有关的资产，拥有完整的 法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。
公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，无需依赖控股股东、实际控制人，具有直接面向市场的独立经营能力。
公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。
（二）资产独立情况 莱美科技系由莱美纺织整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。
整体变更设立后，公司正在依法办理相关资产权属的更名手续，不存在影响更名的障碍情形。
公司的资产独立于股东资产，与股东资产权属关系界定明确，不存在资金、资产被公司控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形。
（三）人员独立情况 公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。
公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
本公司总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。
本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。
（四）财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。
公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。
（五）机构独立情况 公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。
公司具有完备的内部管理制度，设有财务部、工程品质部、产品部、总装工厂、营销部等职能管理部门。
公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。
综上所述，报告期内公司的业务、资产、人员、财务、机构均独立于控股股东、实际控制人及控制的其他企业，公司具备自主经营能力。
37 公告编号：2020-021 (三)对重大内部管理制度的评价
1.会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
该体系目前适合本公司发展现状，未发现重大缺陷。
2.财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
该体系目前适合本公司发展现状，未发现重大缺陷。
3.风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
该体系目前适合本公司发展现状，未发现重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
38 公告编号：2020-021
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明容诚审字[2020]310Z0443号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-262020年4月28日叶增水、罗艳否3130,000.00元 审计报告 容诚审字[2020]310Z0443号 莱美科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了莱美科技股份有限公司（以下简称莱美科技公司）财务报表，包括2019年 12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱美科技公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于莱美科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相 39 公告编号：2020-021 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息莱美科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括莱美科技公 司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任莱美科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估莱美科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算莱美科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督莱美科技公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
40 公告编号：2020-021 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对莱美科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致莱美科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：叶增水中国注册会计师：罗艳 2020年4月28日 41 公告编号：2020-021
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 附注五、
1 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 35,838,700.23 23,141,529.60 五、2五、
3 五、
4 - 814,010.0014,286,332.813,952,060.60 600,000.0011,294,129.02 4,413,553.29 五、
5 734,913.93 682,540.59 五、
6 16,849,668.05 13,669,755.11 五、
7 72,475,685.62 1,308,665.41
55,110,173.02 五、8五、
9 - 6,950,800.00 7,738,300.00 42 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款 五、10五、11 五、12五、13五、14五、15 五、16 五、17五、18五、19 五、20五、21五、22五、22 43 101,130,326.5811,262,226.92 公告编号：2020-021 43,659,694.7443,360,066.56 9,522,761.02 534,476.34626,985.42 130,027,576.28202,503,261.90 32,755,684.03 8,939,580.18 782,970.39554,936.5912,690,000.00117,725,548.46172,835,721.48 30,700,000.00 - 26,005,200.0035,250,392.208,714,334.29 19,352,800.0022,911,554.948,568,249.00 3,336,761.211,320,802.322,375,447.49 1,899,246.741,675,647.042,213,312.68 48,543.31 109,758,621.54 87,320,810.40 应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：蒋幼明 公告编号：2020-021 五、23 109,758,621.5450,000,000.00 87,320,810.4050,000,000.00 五、24 11,304,272.50 11,304,272.50 五、25 3,144,036.78 2,421,063.85 五、26 28,296,331.08
92,744,640.36 21,789,574.7385,514,911.08 92,744,640.36 85,514,911.08 202,503,261.90 172,835,721.48 主管会计工作负责人：邵霞敏 会计机构负责人：韩逍逍 (二)
利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出 附注五、27 2019年202,017,296.80 单位：元2018年 176,664,910.79 五、27 193,103,187.94169,550,925.46 169,513,681.07151,714,103.47 44 退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额 五、28五、29五、30五、31五、32 五、33五、34 五、35五、36 五、37五、38五、39 - - 45 公告编号：2020-021 1,086,072.512,949,638.909,319,814.908,551,268.641,645,467.531,640,978.93 138,638.96541,010.00549,603.80 1,111,233.272,355,915.528,527,899.157,012,485.53-1,207,955.871,547,908.88 113,819.761,365,882.43 530,651.94 -1,103,226.60-104,989.85 8,796,506.21226,972.61142,141.68 8,881,337.141,651,607.867,229,729.28 7,229,729.28 - 7,229,729.28 -340,012.15 8,707,751.942,387,925.19 480,401.7510,615,275.383,131,013.987,484,261.40 7,484,261.40 - 7,484,261.40 公告编号：2020-021
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益 -
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 - 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,229,729.28 7,484,261.40 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 （二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 法定代表人：蒋幼明 主管会计工作负责人：邵霞敏 会计机构负责人：韩逍逍 (三)
现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 附注 46 2019年219,533,632.59 单位：元2018年 217,402,693.00 - 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 五、40 五、40五、40 五、40五、40 47 3,422,671.7911,767,531.90234,723,836.28151,732,149.97 公告编号：2020-021 2,990,188.4017,324,508.24237,717,389.64145,071,100.36 21,093,931.013,184,312.1223,385,967.88199,396,360.9835,327,475.30 787,500.00549,603.80 16,192,913.453,200,166.5223,571,922.20188,036,102.5349,681,287.11 787,500.00530,651.94 12,690,000.0014,027,103.8036,653,523.20 1,318,151.9443,959,838.23 36,653,523.20-22,626,419.40 43,959,838.23-42,641,686.29 39,900,000.00 26,076,400.0065,976,400.0037,900,000.001,633,838.21 29,532,600.00 45,700,000.00 5,414,600.0051,114,600.0038,700,000.001,615,076.07 9,676,400.00 公告编号：2020-021 筹资活动现金流出小计 69,066,438.21 49,991,476.07 筹资活动产生的现金流量净额 -3,090,038.21 1,123,123.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -370,047.06 747,679.91
五、现金及现金等价物净增加额 9,240,970.63 8,910,404.66 加：期初现金及现金等价物余额 13,465,129.60 4,554,724.94
六、期末现金及现金等价物余额 22,706,100.23 13,465,129.60 法定代表人：蒋幼明 主管会计工作负责人：邵霞敏 会计机构负责人：韩逍逍 48 公告编号：2020-021 (四)
股东权益变动表 2019年 单位：元 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 50,000,000.00 11,304,272.50 2,421,063.85 21,789,574.73 85,514,911.08 加：会计政策变更
0 0
0 0
0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 50,000,000.00 11,304,272.50 2,421,063.85 21,789,574.73 85,514,911.08
三、本期增减变动金额（减少 722,972.93 6,506,756.35 7,229,729.28 以“－”号填列） （一）综合收益总额 7,229,729.28 7,229,729.28 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 49 的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 50,000,000.00 公告编号：2020-021 722,972.93722,972.93 -722,972.93-722,972.93 11,304,272.5050 3,144,036.78 28,296,331.08 92,744,640.36 公告编号：2020-021 2018年 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 50,000,000.00 11,304,272.50 1,672,637.71 15,053,739.47 78,030,649.68 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 50,000,000.00 11,304,272.50 1,672,637.71 15,053,739.47 78,030,649.68
三、本期增减变动金额（减少 748,426.14 6,735,835.26 7,484,261.40 以“－”号填列） （一）综合收益总额 7,484,261.40 7,484,261.40 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他 （三）利润分配 748,426.14 -748,426.14 51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：蒋幼明 50,000,000.00 748,426.14 公告编号：2020-021-748,426.14 11,304,272.50 主管会计工作负责人：邵霞敏 2,421,063.85 21,789,574.73 85,514,911.08 会计机构负责人：韩逍逍 52 公告编号：2020-021 莱美科技股份有限公司
财务报表附注 2019年度 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司的基本情况
1．公司概况莱美科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经湖州市工商行政管理局批准，由自然人蒋幼明、蒋志新和蒋立新共同出资组建的股份有限公司。
公司于2000年3月17日取得了注册号为的企业法人营业执照（现已变更为78B号统一社会信用代码证），注册资本为5000万元。
本公司原名浙江莱美纺织印染科技有限公司，成立时注册资本为280.00万元，实收资本为280.00万元，以太湖印染厂账面净资产出资。
其中，钱玉林以货币资金出资65.88万元，以实物出资76.92万元，占比51%；蒋幼明以实物出资81.20万元，占比29%；蒋志新以实物出资28万元，占比10%；柳百强以实物出资28万元，占比10%。
上述出资已经由长兴永诚联合会计师事务所出具长永会（2000)设验字第040号验资报告。
2003年3月12日，根据股东会决议，股东钱玉林及柳佰强将全部股份进行转让。
其中，钱玉林将货币出资中61.60万元转让给蒋幼明，4.28万元转让给蒋志新，实物出资中20.92万元转让给蒋志新，56.00万元转让给蒋立新；柳百强将实物出资中28.00万元转让给蒋志新。
转让后蒋幼明以货币出资61.60万元，实物出资81.20万元，占比51%；蒋志新以货币出资4.28万元，实物出资76.92万元，占比29%；蒋立新以实物出资56.00万元，占比20%。
同时，股东蒋幼明增资720.00万元，其中货币资金增资430.00万元，资本公积转增资本290.00万元。
增资后注册资本为1000.00万元。
该次增资已由湖州金陵会计师事务所有限公司出具湖金会（验）字【2003】第078号验资报告。
2006年10月20日，根据股东会决议，增资500.00万元，其中蒋幼明以货 53 公告编号：2020-021 币方式出资100.00万元，蒋志新以货币方式出资200.00万元，蒋立新以货币方式出资200.00万元，增资后注册资本为1500.00万元。
其中蒋幼明以货币出资591.60万元，实物出资81.20万元，以资本公积转增290.00万元，占比64.19%；蒋志新以货币出资204.28万元，实物出资76.92万元，占比18.75%；蒋立新以货币出资200.00万元，实物出资56.00万元，占比17.06%。
该次增资已由湖州天衡联合会计师事务所出具湖天验报字【2006】第90号验资报告。
2010年1月17日，根据股东会决议，增资1500.00万元，其中蒋幼明以货币方式出资962.80万元，蒋志新以货币资金出资281.20万元，蒋立新以货币方式出资256.00万元，增资后注册资本为3000.00万元。
其中蒋幼明以货币出资1,554.40万元，实物出资81.20万元，以资本公积转增290.00万元，占比64.19%；蒋志新以货币出资485.48万元，实物出资76.92万元，占比18.75%；蒋立新以货币出资456.00万元，实物出资56.00万元，占比17.06%。
该次增资已由湖州天衡联合会计师事务所出具湖天验报字【2010】第013号验资报告。
2011年11月23日，根据股东会决议，增资2000.00万元，其中蒋幼明以货币方式出资1,283.80万元，蒋志新以货币方式出资375.00万元，蒋立新以货币方式出资341.20万元，增资后注册资本为5000.00万元。
其中蒋幼明以货币出资2,838.20万元，实物出资81.2万元，以资本公积转增290.00万元，占比64.19%；蒋志新以货币出资860.48万元，实物出资76.92万元，占比18.75%；蒋立新以货币出资797.20万元，实物出资56.00万元，占比17.06%。
该次增资已由湖州天衡联合会计师事务所出具湖天验报字【2011】第201号验资报告。
2013年7月20日，根据股东会决议，变更出资方式，将股东蒋幼明以资本公积转增部分290.00万元变更为货币资金出资。
变更后注册资本为5,000.00万元，其中蒋幼明以货币资金出资3,128.20万元，实物出资81.20万元，占比64.19%；蒋志新以货币出资860.48万元，实物出资76.92万元，占比18.75%；蒋立新以货币资金出资797.20万元，实物出资56.00万元，占比17.06%。
此次变更出资已由湖州立天会计师事务所出具湖立会（验）字【2013】第365号验资报告。
2015年8月31日，根据股东会决议，同意将浙江莱美纺织印染科技有限公司变更为莱美科技股份有限公司，并根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2015]第2076号《审计报告》，将截至2015年6月30日的净 54 公告编号：2020-021 资产56,914,272.50元折合成5000万股，每股面值1元，由发起人蒋幼明、蒋志新、蒋立新按变更前持有的股权比例认购股份公司的股份，净资产超出股本总额的部分6,914,272.50记入资本公积。
此次股改已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2077号《验资报告》。
2015年9月19日，根据股东会决议，全体股东一致同意将公司成立时以太湖印染厂账面净资产的出资4,389,397.04元(其中实收资本2,800,000.00元，资本公积1,589,397.04元)用货币资金进行补正。
出资人对用货币资金进行补正的金额为人民币439.00万元，由现有股东蒋幼明、蒋志新、蒋立新按现有持股比例缴足，变更后注册资本、股本仍为5000万元，均以货币资金出资。
此次出资已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2116号验资报告。
变更后的股权结构及持股比例如下： 股东名称 注册资本金额（人民币）股权持股比例(%) 股本金额（人民币）股权持股比例（%） 蒋幼明 32,094,000.00 64.1932,094,000.00 64.19 蒋志新 9,374,000.00 18.759,374,000.00 18.75 蒋立新 8,532,000.00 17.068,532,000.00 17.06 合计 50,000,000.00 100.0050,000,000.00 100.00 2016年1月12日，公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2015]9576号”文件核准， 在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：莱美科技，证券代码：835725）。
公司营业范围：纺织面料的研发、设计、印染、加工和销售：棉布、化纤布、混纺交织布、化纤丝、纺织服装及家纺用品的制造、加工、销售；货物进出口和技术进出口；数码纺织印花技术的研发、技术服务、技术成果转让；激光电子产品研发；文化艺术交流活动策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司注册地：浙江省长兴县夹浦镇环城。
公司类型：股份有限公司（非上市）。
公司法定代表人：蒋幼明。
55 公告编号：2020-021 公司实际控制人：蒋幼明。
财务报告批准报出日：本财务报表于2020年4月28日批准报出。
二、财务报表的编制基础
1．编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2．持续经营本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期本公司正常营业周期为一年。
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
其中，对于被合并方与本公司在企业合并 56 公告编号：2020-021 前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6
（5）。
（2）非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。
其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6
（5）。
（3）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6．合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享 57 公告编号：2020-021 有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
子公司是指被
本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。
内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
58 公告编号：2020-021 （c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（4）合并抵销中的特殊考虑①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但 59 公告编号：2020-021 与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销
“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）特殊交易的会计处理①购买少数股东股权 本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与 60 公告编号：2020-021 合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失 61 公告编号：2020-021 控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失
控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处
1 公司年度大事记 公告编号：2020-021 2019年，莱美科技荣获“湖州市政府质量奖”。
该奖项主要授予质量管理成效显著、经济效益和社会效益在本市处于领先地位、在当地具有标杆示范作用的组织。
此次荣获湖州市政府质量奖是社会各界及政府部门对公司卓越质量管理水平的认可。
2019年6月，长兴县人民政府办公室发布了《2019年度长兴县工业“50强”企业名单》，该榜单经严格审核认定，莱美科技股份有限公司荣获2019年度长兴县工业“50强”企业称号。
2 公告编号：2020-021 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重要事项..........................................................23第六节股本变动及股东情况................................................27第七节融资及利润分配情况................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................31第九节行业信息..........................................................33第十节公司治理及内部控制................................................34第十一节财务报告........................................................39
3 释义项目公司、本公司、股份公司、莱美科技主办券商、西南证券律所容诚会计师事务所元、万元《公司法》《证券法》全国股份转让系统全国股份转让系统公司《公司章程》证监会三会三会议事规则 上期报告期数码印花 坯布 公告编号：2020-021 释义 释义指莱美科技股份有限公司指西南证券股份有限公司指北京天元（杭州）律师事务所指容诚会计师事务所(特殊普通合伙)指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指《莱美科技股份有限公司章程》指中国证券监督管理委员会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》指2018年指2019年指用数码技术进行的印花。
数码印花技术是随着计算机 技术不断发展而逐渐形成的一种集机械、计算机机电子信息技术为一体的高新技术产品指供印染加工用的本色棉布
4 公告编号：2020-021 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋幼明、主管会计工作负责人邵霞敏及会计机构负责人（会计主管人员）韩逍逍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、市场竞争风险
2、环保政策风险
3、关联方担保依赖风险 重要风险事项简要描述 我国的印染行业企业数量庞大，绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分，市场竞争激烈，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。
整个行业处于完全竞争状态，公司面临一定的市场竞争风险。
随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平、企业环保管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求。
公司染整工序中的退浆、漂白、染色等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大，属于重污染行业。
公司已通过ISO14001环境管理体系认证，近年来环保设施的持续投入，使得公司目前符合相关环保要求。
但随着国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。
若国家在未来出台更为严格的环保标准，有可能导致公司进一步增加环保投入和环保治理费用支出，从而影响公司盈利水平。
截止2019年12月31日，公司短期借款(银行借款)金额32,755,684.03元，其中由关联方提供担保的短期借款金额22,200,000.00元，占比为67.77%，由于公司对银行借款的需
5 4、主要原材料价格上涨的风险
5、汇率风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-021 求较大，而公司抵押物有限，对于关联方的担保存在一定的依赖。
若未来关联方保证及抵押担保能力发生变化，将对公司获取银行借款存在较大影响。
公司主营的印染产品耗用的原材料为各类坯布和染化料，主要原材料在国内市场均能得到充足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，报告期内公司原材料储备量始终处于稳定且较低的水平。
虽然公司的主要产品在市场上具有明显的质量优势，下游应用客户的认可度较高，在整个产业链中公司也处于相对优势的地位，同时较低的原材料库存也使公司在原材料市场价格大幅下跌时生产成本迅速降低，维持较高的利润率;但是在原材料市场价格大幅上涨的情况下，如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。
随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。
汇率波动对公司的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力;另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。
公司承受汇率风险主要与美元有关，因本公司除以美元进行销售外，其他主要业务活动以人民币计价结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
近年来人民币价格波动较大。
否
6 公告编号：2020-021
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 莱美科技股份有限公司LaimeiSci-TechInc.莱美科技835725蒋幼明浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 蒋谨繁董事会秘书0572-60167880572-6015800Tommy@浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城公司董事会办公室 313109
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2000年3月17日2016年4月14日基础层C制造业-17纺织业-175化纤织造及印染精加工-1751化纤织造加工公司主要从事绿色环保功能性家纺面料、帐篷面料及数码喷墨印花研发设计、生产加工和国内外销售。
集合竞价转让50,000,00000蒋幼明蒋幼明
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 公告编号：2020-021 内容78B否浙江省湖州市长兴县夹浦镇环城否 50,000,000.00否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 西南证券重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦否容诚会计师事务所（特殊普通合伙）叶增水、罗艳北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
8 公告编号：2020-021 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期202,017,296.80 16.07%7,229,729.286,708,715.59 8.11% 7.53% 0.14 上年同期176,664,910.79 14.12%7,484,261.404,766,970.21 单位：元增减比例% 14.35%-3.40%40.73% 9.15% - 5.83% - 0.15 -6.67%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末202,503,261.90109,758,621.54 92,744,640.361.85 54.20%- 0.666.41 上年期末172,835,721.48 87,320,810.4085,514,911.08 1.7150.52% 0.637.86 单位：元增减比例% 17.17%25.70%8.45%8.19%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期35,327,475.30 12.5210.82 上年同期49,681,287.11 9.0510.05 单位：元增减比例% -28.89%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-021 本期 17.17%14.35%-3.4% 上年同期24.17%10.31%25.65% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末50,000,00000 上年期末50,000,00000 单位：股增减比例% 0%0%0%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 541,010.0084,830.93 625,840.93104,827.24 521,013.69
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 600,000.00 11,294,129.02 11,894,129.02 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 公告编号：2020-021 应收款项融资 应付票据 19,352,800 应付账款 22,911,554.94 应付票据及应付账
42,264,354.94 款 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金 融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新 金融工具准则施行日（即
2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益 或其他综合收益。
同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
11 公告编号：2020-021 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司是处于纺织印染行业的生产商，致力于染色及印花的加工及染色布、印花布的生产销售，主 营业务收入主要来源于加工费收入和经销收入。
公司产品广泛销售于国内外市场。
行业领先的技术研发与应用能力是公司得以持续发展的动力，也是公司产品能为客户所认可的根本。
公司根据市场需求，根据客户订单组织产品生产、向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。
1、研发模式 公司的研发工作与公司整体发展相辅相成。
研发模式分为两大类，具体情况如下：
（1）、自主研发公司研发中心自2012年成立以来，始终把提高创新能力作为研发中心发展的基本出发点，不断发挥研发中心在原创性创新、产学研合作和引进消化再创新能力中的核心作用。
根据公司发展战略需求、研发计划以及市场反馈情况进行研究开发工作，其职能包括新产品、新技术的研究、立项与开发等，重点对加强产品的研发能力和应用实验方面进行研究和开发，实现产品结构的转型升级。
（2）、合作研发 公司坚持自主研发的同时，不断加强与国内院所的技术合作。
先后与东华大学、江南大学建立了密切的合作关系，发挥其人才、技术和科研优势并与公司在生产、管理和市场开发能力相结合，不断进行产品和技术改造升级，形成了灵活多样的研发机制，建立起了强有力的技术支撑。
2、采购模式 公司产品由采购部负责完成。
公司采购部负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商询价评价、执行采购等职责。
公司各仓库负责人负责所需采购物资的申请，并报采购部审批，常规物资由采购部根据合格供应商名录进行采购，特殊物资或新物资需由生产部、研发中心负责对所涉及供应商的资格进行审核；总经理审核通过后由财务部负责对采购货物进行发票验证及付款，公司申请部门或人员配合对采购产品进行验收、保管及维护。
报告期内，公司建立了完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度，通过以产品价格、产品质量、交货周期、售后服务、合作潜力为考核点的合格供应商评价机制，对供应商实行优胜劣汰。
3、生产模式 公司实行以销定产、按需生产的模式。
由于客户的每笔订单在品种、花色、质量、坯布原材料、成品形式等方面存在差异，公司根据客户需求进行个性化定制。
公司利润主要由印染加工费、经销费用两大部分构成。
公司业务根据订单类型可分为两大类：其
一，客户提供坯布，公司接受委托进行个性化印染加工，收取相应加工费；其
二，公司自行采购坯布，根据订单要求印染加工后，直接销售给家纺厂商，收取相应经销费用。
4、销售模式 公司采用合作和直销并行的模式，一方面，公司建立稳定的销售渠道，与部分贸易公司建立了长期合作关系。
另一方面，公司采取直销的模式和客户签订购销合同，由销售业务员与客户进行沟通交流，在和客户签订购销合同后还会继续完善售后工作，维持与客户的沟通以求进一步合作。
公司的产品销售途径分为出口和内销。
北欧、中东、南美、东南亚、非洲是公司主要海外出口市场。
公司将产品详情及公司信息通过互联网平台展示给海外厂商，通过电子邮件、电话等多种途径确定海外订单，采取此种销售模式易于管理、服务跟踪和利润最大化。
国内市场公司主要采用直接销售的模式，销售合同主要通过电子邮件、传真或电话信息下单等方式取得。
本地区以外大部分客户以年销售合同为基础，每月下单组织生产，按需发货。
实际发货量及销售金额均以送货单和开具的增值税发票为准。
公司在产品定价中主要考虑以下因素：过往产品的成本构成情况、产品应用领域内的市场竞争激烈程度、 12 公告编号：2020-021 客户对价格的敏感度、外部经济形势、交货进度要求等其他因素；在定价策略上，公司采取生产成本加
生产经营费用加利润的方式，加成幅度参照市场价格及与客户谈判确定。
具体而言，公司依据销售合同相关约定，在客户收货并经其验收合格后确认收入。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内公司围绕年初确定的年度经营目标，以经济效益为中心，以节能减排、安全生产为保障，围绕“创新发展，绿色发展，高质量发展”的行动纲领，明确业务指标，认真落实工作安排，完善加工产品结构，科学合理安排生产，认真巩固现有业务的基础上，开拓新业务，加强产品质量管理，实施技术进步和质量攻关，大力推进企业转型升级，推动企业做大做强。
1)公司2019年1-12月份共实现营业收入202,017,296.80元，比上年同期增加14.35%，主要原因是产品结构调整，报告期内宽幅印花加工产品收入比上年增加27.24%，即增加了16,700,190.14元，致营业收入比上年增加14.35%；2)公司2019年1-12月份营业成本169,550,925.46元，比上年同期增加了11.76%，主要由于公司营业收入增加14.35%，同比成本也相应增加。
3）公司2019年1-12月份利润总额8,881,337.14元，比上年同期下降16.33%，主要原因是2019年汇率变动，汇兑损失增加291,562.43元，汇兑收益下降2,483,522.38元，因此汇兑损益增加2，775，084.81元，同比增长103.82%，致利润总额比上年下降。
4)公司经营活动产生的现金流量净额下降28.89%，主要原因为：1)2019年营业成本上涨导致购买商品、接受劳务支付的现金增加4.59%。
2）支付给职工以及为职工支付的现金增加30.27%，增加约490.10万元。
从而导致2019年经营性现金流量净额比2018年下降。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据 本期期末 金额 占总资产的比重% 35,838,700.23 17.70% 814,010.00 0.40% 上年期末 金额 占总资产的比重% 23,141,529.60 13.39% 600,000.00 0.35% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例% 54.87%35.67% 13 应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款无形资产应付票据应付账款未分配利润 14,286,332.8116,849,668.05 101,130,326.5811,262,226.9232,755,684.03 9,522,761.0226,005,200.0035,250,392.2028,296,331.08 7.05%11,294,129.028.32%13,669,755.11 49.94%5.56% 16.18% 43,659,694.7443,360,066.5630,700,000.00 4.70%12.84%17.41%13.97% 8,939,580.1819,352,800.0022,911,554.9421,789,574.73 公告编号：2020-021 6.53%7.91% 26.49%23.26% 25.26%25.09%17.76% 5.17%11.20%13.26%12.61% 131.63%-74.03% 6.70% 6.52%34.37%53.85%29.86% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金同比增加54.87%，主要原因1）年末应收账款回收及时，银行存款比上年增加68.53%，应付票据保证金增加，其他货币资金比上年增加332.62万元，同比货币资金比上年增加34.37%。
2、应收账款同比增加26.49%，主要原因是2019年营业收入比上年增长14.35%，致应收账款增加。
3、存货同比增加23.26%，主要原因是库存商品比上年增加35.35%，致存货同比增加。
4、固定资产增加131.63%，主要原因是2018年在建工程转入房屋建筑物5129.19万元，致固定资产同比增加。
5、在建工程同比下降74.03%，主要原因是在建工程中房屋建筑物5129.19万元转入固定资产。
6、短期借款同比增长6.70%，主要是2019年银行贷款增加200万元，致短期借款同比上年增加。
7、无形资产同比增加6.52%，主要原因是新增夹浦镇太平桥村1809平方米土地。
8、应付票据同比增加34.37%，主要原因系2019年营业收入增加14.35%，同比原材料采购量增加，应付材料款也相应增加。
9、应付账款同比增加53.85%，主要原因系2019年营业收入增加14.35%，同比原材料采购量增加，应付材料款也相应增加。
10、未分配利润增长29.86%，主要原因是2019年实际利润总额888.13万元，净利润722.97万元，致未分配利润比上年增长。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用 本期 金额 占营业收入的比重% 202,017,296.80 - 169,550,925.46 83.93% 16.07% - 2,949,638.90 1.46% 9,319,814.90 4.61% 8,551,268.64 4.23% 上年同期 金额
占营业收入的比重% 176,664,910.79 - 151,714,103.47 85.88% 14.12% - 2,355,915.52 1.33% 8,527,899.15 4.83% 7,012,485.53 3.97% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例% 14.35%11.76%25.20%9.29%21.94% 14 公告编号：2020-021 财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 1,645,467.53-1,103,226.60 -104,989.85541,010.00549,603.80 0 008,796,506.21226,972.61142,141.687,229,729.28 0.810.55%0.05%0.27%0.27% 0% -1,207,955.87- -340,012.151,365,882.43 530,651.940 0%0%4.35%0.11%0.073.58% 008,707,751.942,387,925.19480,401.757,484,261.40 -0.68%- 0.19%0.77%0.30% 0% 0%0%4.93%1.35%0.27%4.24% 236.22%- -69.12%-60.39% 3.57%0% 0%0%1.02%-90.49%-70.41%-3.40% 项目重大变动原因：
1、营业收入同比增加14.35%，即增加了2535.24万元，主要原因是产品结构调整，报告期内宽幅印花加工产品收入比上年增加27.24%，即增加1670万元，致营业收入比上年增加14.35%；
2、营业成本同比增加11.76%，即增加了1783.68万元，主要原因主要由于营业收入增加14.35%，同比成本也相应增加。
3、销售费用同比增加25.20%，即增加了59.37万元,主要原因是营业收入比上年增加14.35%，运输费也相应增加。
4、管理费用同比9.29%，即增加了79.19万元，主要原因是营业收入比上年增加14.35%，业务招待费也相应增加。
5、研发费用同比增加21.94%，即增加了153.88万元，主要原因是研发辅助人员增加，工资相应增加。
6、财务费用同比增加236.22%，即增加285.34万元，主要原因是美元汇率波动，汇兑净损失较上年增加277.51万元。
7、资产减值损失同比减少69.12%，即减少了23.50万元，主要原因是2019年计提库存商品存货跌价损失减少。
8、其他收益同比下降60.39%，即减少了82.49万元,主要原因是政府补助比上年减少。
9、投资收益同比增加3.57%，即增加了1.90万元，主要原因是长兴农村商业银行股份有限公司分红比上年增加。
10、营业利润同比增长1.02%，即增加了8.88万元，主要原因是产品结构调整，报告期内营业收入比上年增加14.35%，而成本只比上年增加11.76%。
11、营业外收入同比下降90.49%，即减少216.10万元，主要原因是2018年收到土地补偿款215.47万元。
12、营业外支出下降70.41%，即减少33.83万元，主要是2019年捐赠支出减少33.7万元。
13、净利润下降3.40%，即减少25.45万元，主要原因是美元汇率波动，汇兑净损失较上年增加277.51万元。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入 本期金额202,017,296.80 0 15 上期金额176,654,067.69 10,843.10 单位：元变动比例% 14.35%-100% 公告编号：2020-021 主营业务成本其他业务成本 169,550,925.460 151,714,103.470 11.76%0% 按产品分类分析：√适用□不适用 本期 类别/项目 收入金额 占营业收入的比重% 染色布（加工） 48,825,049.15 24.17% 涂料印花布（加工）
0 0% 分散印花布(加工)
0 0% 宽幅印花布（加工）78,001,935.03 38.61% 宽幅印花布（经销）
0 0% 分散印花布（经销）29,181,502.56 14.44% 全涤染色布（经销）19,348,347.71 9.58% 全涤印花布（经销）26,660,462.35 13.20% 合计 202,017,296.80 100% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 38,257,609.10 21.66% 1,834.48 0% 355,141.63 0.20% 61,301,744.89 34.70% 3,269,346.06 1.85% 32,750,009.55 18.54% 16,017,554.56 9.07% 24,700,827.42 13.98% 176,654,067.69 100% 单位：元
本期与上年同期金额变 动比例%27.62%-100%-100%27.24%-100%-10.90%20.79%7.93%14.36% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 国内国外合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 156,008,486.74 77.23% 46,008,810.06 22.77% 202,017,296.80 100% 上年同期 收入金额 占营业收入的
比重% 135,935,685.71 76.95% 40,718,381.98 23.05% 176,654,067.69 100% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%14.77%12.99%14.36% 收入构成变动的原因：报告期内公司的营业收入主要包括加工费收入、经销收入。
1）加工费收入比上年增加主要原因是客户订单产品结构调整，报告期内印花加工产品高于染色加工产品，因印花加工销售价格高于染色加工，致收入比上年增长。
(3)主要客户情况 序号 客户 1FATEXINDUSTRIAECOMERCIOINPORTACAO2长兴荣盛丝绸有限公司3湖州浦鑫家用纺织品有限公司4杭州露依尔纺织有限公司 销售金额 30,164,768.4812,123,904.18 8,448,883.016,547,542.73 16 年度销售占比%14.93%6.00%4.18%3.24% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否 公告编号：2020-021 5溧阳市双马塑胶纺织有限公司合计 6,397,854.5763,682,952.97 3.17%否 31.52% -
(4)主要供应商情况 序号12345 供应商绍兴市上虞明瑞化工有限公司长兴凯力纺织有限公司长兴华润燃气有限公司长兴新城环保有限公司国网浙江长兴县供电公司 合计 采购金额16,351,832.4715,297,608.0815,295,216.038,783,119.277,803,387.1063,531,162.95 年度采购占比%10.80%10.10%10.10%5.80%5.15%41.95% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额35,327,475.30-22,626,419.40-3,090,038.21 上期金额49,681,287.11-42,641,686.291,123,123.93 单位：元变动比例% -28.89%46.94%-375.13% 现金流量分析：
1、公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少28.89%，主要原因为：1)由于2019年营业成本较上年增加11.76%，支付材料款增加4.59%。
2）应付职工薪酬增加30.27%，增加约490.10万元。
2、投资活动产生的现金流量净额增加46.94%，主要原因系2019年收到退回的购房款1，269万元，2019年新厂房项目建设支付工程款比上年减少730.63万元，减少16.62%,致投资活动现金流量净额上升。
3、筹资活动产生的现金流量净额下降375.13%，主要原因系报告期内取得借款金额比上年减少580万元，减少12.69%，2019年偿还借款金额较上年减少80万元，减少2.07%，致筹资活动产生的现金流量净额下降。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况无
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
（1）重要会计政策变更 17 公告编号：2020-021 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表： 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。
要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
上述会计政策的变更对本公司2019年年报无影响。
上述会计政策变更经本公司第二届董事会第七次会议批准。
（2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表
项目 可供出售金融资产 2018年12月31日2019年1月1日 调整数 7,738,300.00 -7,738,300.00 18 公告编号：2020-021 其他权益工具投资短期借款其他应付款其中：应付利息 30,700,000.002,213,312.68 48,543.31 7,738,300.0030,748,543.312,164,769.37 7,738,300.0048,543.31-48,543.31-48,543.31
（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 ①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融工具的分类和计量对比表 2018年12月31日（原金融工具准则） 2019年1月1日（新金融工具准则） 项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 以公允价值 以成本计量 其他权益工计量且变动 可供出售金融资产 7,738,300.00 （权益工具） 具投资 计入其他综 7,738,300.00 合收益 短期借款应付利息 摊余成本摊余成本 30,700,000.00短期借款 48,543.31 摊余成本 30,748,543.31 ②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表 2018年12月31 2019年1月1日的账 日的账面价值 项目 重分类 重新计量面价值（按新金融工 （按原金融工具 具准则） 准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据（按原金融工具准则列示金额） 600,000.00 减：转出至应收款项融 资 重新计量：预期信用损 失 应收票据（按新金融工具准则列示金额） 600,000.00 应收账款（按原金融工具准则列示金额） 11,294,129.02 重新计量：预期信用损 失 应收账款（按新金融工具准则列示金额） 11,294,129.02 其他应收款（按原金融工具准则列示金额） 682,540.59 19 公告编号：2020-021 重新计量：预期信用损 失 其他应收款（按新金融 工具准则列示金额）
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 可供出售金融资产（按 原金融工具准则列示 7,738,300.00 金额） 加：公允价值重新计量 其他权益工具投资（按 新金融工具准则列示 金额） 682,540.59
7,738,300.00 ③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表 计量类别 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工 具准则） 重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值准备（按新金 融工具准则） （一）以摊余成本计量 的金融资产 其中：应收票据减值准 备 应收账款减值准备 2,799,599.27 2,799,599.27 其他应收款减值准备 172,087.00 172,087.00 （二）以公允价值计量 而其变动计入其他综 合收益的金融资产 其中：其他权益工具投 资减值准备 可供出售金融资产减 值准备
三、
持续经营评价 公司作为一家专业集织造、印染、新产品研发与检测为一体的国家高新技术企业，深入挖掘市场潜力，结合自身技术研发优势生产各类高仿棉家纺面料，服装面料、军用帐篷面料及军需被装面料等产品，优秀的产品质量和优质的售后服务能力有效提升了公司的品牌知名度，奠定了公司在区域市场的领先地 20 公告编号：2020-021 位，为湖州市纺织印染行业龙头企业之
一。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》显示，2016年年 度营业收入167,756,186.90元，2017年年度营业收入160,153,037.28元，2018年年度营业收入176,664,910.79元，2019年年度营业收入202,017,296.80元，主营业务收入占营业收入的比重为100%，主营业务明确。
2016年度净利润6,278,421.34元，2017年度净利润5,956,230.54元，2018年度净利润7,484,261.40元，2019年度净利润7,229,729.28元，公司盈利水平良好。
综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司为国家级高新技术企业，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争风险我国的印染行业企业数量庞大，绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品 附加值的企业只是较少一部分，市场竞争激烈，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。
整个行业处于完全竞争状态，公司面临一定的市场竞争风险。
针对上述风险，公司将继续坚持自主创新和自主研发设计的原则，利用研发优势，重点发展绿色环保新产品，大力提升企业核心竞争力和可持续发展能力。
2、环保政策风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平、企业环保管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求。
公司染整工序中的退浆、漂白、染色等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大，属于重污染行业。
公司已通过ISO14001环境管理体系认证，近年来环保设施的持续投入，使得公司目前符合相关环保要求。
但随着国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。
若国家在未来出台更为严格的环保标准，有可能导致公司进一步增加环保投入和环保治理费用支出，从而影响公司盈利水平。
针对上述风险，公司将实时关注监管部门关于行业环境保护的政策动向，采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害；公司为高新技术企业，有一只具备较强研发能力的研发团队，长期致力于环保型新面料的研发，使公司产品能满足行业环保要求。
3、关联方担保依赖风险 截止2019年12月31日，公司短期借款(银行借款)金额32,755,684.03元，其中由关联方提供担保的短期借款金额22,200,000.00元，占比为67.77%，由于公司对银行借款的需求较大，而公司抵押物有限，对于关联方的担保存在一定的依赖。
若未来关联方保证及抵押担保能力发生变化，将对公司获取银行借款存在较大影响。
针对上述风险，公司将根据不同发展阶段需求，优化资本结构，多方面拓展融资渠道，减少对关联方担保的依赖。
4、主要原材料价格上涨的风险。
公司主营的印染产品耗用的原材料为各类坯布和染化料，主要原材料在国内市场均能得到充足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，报告期内公司原材料储备量始终处于稳定且较低的 21 公告编号：2020-021 水平。
虽然公司的主要产品在市场上具有明显的质量优势，下游应用客户的认可度较高，在整个产业链
中公司也处于相对优势的地位，同时较低的原材料库存也使公司在原材料市场价格大幅下跌时生产成本迅速降低，维持较高的利润率;但是在原材料市场价格大幅上涨的情况下，如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。
针对上述风险，公司建立了完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度。
在受理采购申请后，公司会从备选的合格供应商中调样进行测试并检验，同时出具《供应商认证报告》确认产品合格后方可从供应商处购买产品。
公司通过以产品价格、产品质量、交货周期、售后服务、合作潜力为考核点的合格供应商评价机制，对供应商实行优胜劣汰。
5、汇率风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。
汇率波动对公司的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力;另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。
公司承受汇率风险主要与美元有关，因本公司除以美元进行销售外，其他主要业务活动以人民币计价结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
近年来人民币价格波动较大。
针对上述风险，公司采取有效措施规避人民币波动风险，为规避人民币升值风险，企业在签订出口合同时，在合同中设立相应条款来规避这一风险，协议当人民币升值或贬值时，相应地提高或降低出口价格，则公司盈利能力将不受汇率波动而产生影响。
(二)无 报告期内新增的风险因素 22 公告编号：2020-021 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 8,000,000 9,573,600
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的） 10,000,000
0 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 23,000,000 22,200,000 日常性关联交易超出部分已经过公司第二届董事会第五次会议审议通过，并提交
2019年第一次临 23 公告编号：2020-021 时股东大会审议。
同时公司已进行了临时公告披露，详见《关于补充确认2019年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 长兴凯誉投资有限关联借款 10,000,00010,000,000已事后补充履2019年8月21 公司 行 日 长兴恒茂投资有限关联借款 2,000,0002,000,000已事后补充履2019年8月21 公司 行 日 长兴恒茂投资有限关联借款 8,850,0008,850,000已事后补充履2020年4月
3 公司 行 日 长兴弘美物业管理物业服务 -14,612.64- - 有限公司 公司与长兴弘美物业管理有限公司发生的关联交易数额较小，未达到披露以及董事会审议标准，免予审 议。
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营管理的正常所需，不存在损害公司及 非关联股东利益的情况。
对公司的财务状况、经营、业务的完整性和独立性无重大不利影响。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 其他股东 实际控制人或控股股东其他股东 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东其他股东 董监高 承诺开始日期 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 2016年4月14日 承诺结束日期- 承诺来源挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌 承诺事项详细情况： 24 承诺类型 限售承诺 限售承诺 同业竞争承诺同业竞争承诺关联交易 资金占用承诺资金占用承诺资金占用承诺 承诺具体内容 详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况 承诺履行情况 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 公告编号：2020-021
1.股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。
”《业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
”《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
报告期内股东严格遵守相关法律法规规定及承诺。
报告期内公司未发生相关法律纠纷及诉讼事项，全体股东严格遵守相关承诺。
2.公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不经营与公司可能发生同业竞争的业务的承诺股份公司实际控制人蒋幼明及持有公司5%以上股份的股东蒋志新、蒋立新出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。
本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。
如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。
报告期内公司实际控制人蒋幼明及持股5%以上股份的蒋志新、蒋立新均遵守了相关承诺。
3.公司实际控制人关于减少、避免关联交易的承诺。
公司将严格避免经常性关联交易，同时将减少和尽可能避免偶发性关联交易。
公司实际控制人蒋幼明向公司出具了《减少、避免关联交易的承诺》，承诺尽量避免和减少关联交易。
对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格和交易条件确定，保证关联交易的公允性。
报告期内存在多次追认关联交易情形，公司对上述情况十分重视，组织公司董事会、监事会及高级管理人员及相关业务管理部门负责人进行了认真学习，针对公司存在问题进行了深入分析研究，并制定了整改计划。
公司将进一步严格按照制度要求对关联交易事项进行管理，及时履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
公司今后还将持续组织董事会、监事会、高级管理人员及公司业务部门加强相关法律法规的学习，提升公司管理者的规范运作意识，严格按照要求履行关联交易行为的审批与披露义务，维护公司及全体投资者的合法利益。
4、公司股东、董监高已出具承诺，保证将不再违规借用、占用公司资金、资产及其他利益；公司出具了《关于关联方资金往来与清理事项的说明与承诺》，并承诺将不再向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，将不再向股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性借款。
报告期内公司股东未发生违规借用、占用公司资金、资产及其他利益等情况，公司未发生不规范的资金拆借及非正常经营性借款等情况，严格遵守相关承诺。
25 公告编号：2020-021 (五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 货币资金货币资金固定资产无形资产 总计 资产类别 货币资金货币资金房屋建筑土地使用权 - 权利受限类型 质押质押抵押抵押 - 账面价值 13,002,600.00130,000.00 21,108,015.532,350,152.6036,590,768.13 占总资产的比例%6.42%0.07%10.42%1.16%18.07% 单位：元 发生原因 票据承兑保证金电费保证金借款抵押借款抵押 - 26 公告编号：2020-021 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量12,500,0008,023,500 比例%25.00%16.05% 4,476,5000 37,500,00024,070,500 8.95%0.00%75.00%48.14% 13,429,5000 50,000,000 26.86%0.00%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 12,500,00025.00% 8,023,50016.05% 04,476,500
0 0 037,500,000 024,070,500 8.95%0.00%75.00%48.14% 013,429,500
0 0 050,000,000 26.86%0.00%
3 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量 1蒋幼明 32,094,000 032,094,00064.19%24,070,500 8,023,500 2蒋志新 9,374,000 09,374,00018.75%7,030,500 2,343,500 3蒋立新 8,532,000 08,532,00017.06%6,399,000 2,133,000 合计 50,000,000 050,000,000 100%37,500,00012,500,000 普通股前十名股东间相互关系说明：股东蒋志新、蒋立新为实际控制人蒋幼明配偶蒋亚芳之弟，股 东蒋志新与蒋立新为兄弟关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 27 公告编号：2020-021 截至报告期末，自然人股东蒋幼明持有公司32,094,000股，占公司的股权比例为64.19%，为公司的控股股东。
蒋幼明先生担任公司的董事长，实际支配公司行为并对股东大会的决议产生重大影响，为公司的实际控制人。
蒋幼明，男，1956年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。
1977年2月至1989年12月就职于长兴县夹浦镇丝绸厂，历任出纳、采购员、副厂长1989年12月至2000年3月就职于杭兴丝绸印染集团任董事长、总经理；2000年3月至2015年9月，任有限公司执行董事；2015年9月至2018年10月，任股份公司董事长、总经理；2018年10月至今，任股份公司董事长。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
28 公告编号：2020-021 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号12345678910 贷款方式 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 抵押及保证 贷款提供方湖州银行长兴支行 贷款提供方类型抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 湖州银行长兴支行抵押及保证 上海浦东银行湖州长兴支行 抵押及保证 29 贷款规模1,180,000.003,720,000.002,300,000.003,720,000.001,180,000.002,300,000.003,720,000.001,180,000.002,300,000.008,000,000.00 单位：元 存续期间 利息 起始日期终止日期率% 2018年1月2019年1月5.5 12日 2日 2018年1月2019年1月5.5 12日 2日 2018年1月2019年1月5.5 12日 2日 2019年1月82019年125.5 日 月19日 2019年1月82019年125.5 日 月19日 2019年1月82019年125.5 日 月19日 2019年12月2020年115.5 19日 月18日 2019年12月2020年115.5 19日 月18日 2019年12月2020年115.5 19日 月18日 2018年11月2019年115.22 30日 月25日 公告编号：2020-021 11抵押及保上海浦东银行湖州长抵押及保证5,000,000.002018年12月2019年125.30 证 兴支行 19日 月17日 12抵押及保兴业银行湖州分行抵押及保证15,000,000.002019年12月2020年124.99 证 3日 月2日 13 保证 长兴农村商业银行金保证 6,000,000.002018年9月2019年9月5.83 陵路支行 10日 5日 14 保证 长兴农村商业银行金保证 4,500,000.002018年12月2019年124.66 陵路支行 7日 月5日 15 保证 长兴农村商业银行金保证 6,000,000.002019年9月2020年9月5.83 陵路支行 11日 10日 16 保证 长兴农村商业银行金保证 4,500,000.002019年12月2020年125.83 陵路支行 5日 月4日 合计 - - - 70,600,000.00 - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 30 公告编号：2020-021 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名蒋幼明蒋志新蒋立新蒋亚芳叶山荣王安琪林圭文王建萍蒋谨繁邵霞敏 职务董事长 董事、总经理董事、副总经理董事 董事 监事会主席 职工监事 监事 董事会秘书 财务总监 性别出生年月学历男1956年9月大专男1968年11月大专男1966年8月大专女1958年12月大专男1968年12月大专男1971年1月大专男1977年3月大专女1988年8月大专男1987年9月硕士男1972年12月大专董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 2018年10月2021年10月 26日 25日 是否在公司领取薪酬是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事蒋亚芳为实际控制人蒋幼明配偶，股东蒋志新、蒋立新为股东蒋幼明配偶之弟，董事蒋亚芳与 股东蒋志新与蒋立新为姐弟关系，董事会秘书蒋谨繁为股东蒋幼明之子。
(二)持股情况 姓名 蒋幼明蒋志新蒋立新 职务 董事长董事、总经理董事、副总经 期初持普通股股数 32,094,0009,374,0008,532,000 数量变动 000 31 期末持普通股股数 32,094,0009,374,0008,532,000 期末普通股持股比例% 64.19%18.75%17.06% 单位：股期末持有股票期权数量 000 合计 理- 50,000,000 050,000,000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员销售人员技术人员生产人员 员工总计 期初人数225829216280 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数11 1149218280 公告编号：2020-021 100%
0 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数225928216280 期末人数11 1150217280 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 32 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2020-021 33 公告编号：2020-021 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况股份公司设立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求制订了《公司章程》，建立 健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，并分别制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》等一系列议事规则和管理制度，完善了公司的法人治理结构和内部管理体系。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，决议内容合法有效，三会运行良好，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司按照规范治理的要求，形成了包括股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构， 建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的
高效运营提供了制度保证。
公司上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。
公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。
公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，股份公司成立后，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以 及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。
股东、管理层能按照“三会”议事规则履行其权利和义务，严格执行“三会”决议。
公司重大生产经营决策、重大人事变更、重大信息披露都严格按照《公司章程》及相关法律法规规定程序履行。
截止报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况无 34 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 公告编号：2020-021 报告期内会议召开的次数3 2 35 经审议的重大事项（简要描述）2019年4月2日，召开莱美科技股份有限公司第二届董事会第二次会议，审议：议案一：《关于追认偶发性关联交易的议案》；议案二：《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；议案三：《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，召开莱美科技股份有限公司第二届董事会第三次会议，审议：议案一：审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》；议案二：审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》；议案三：审议《公司2018年度总经理工作报告的议案》；议案四：审议《公司2018年度财务审计报告的议案》；议案五：审议《公司2018年度财务决算报告的议案》；议案六：审议《公司2019年度财务预算报告的议案》；议案七:审议《2018年度利润分配方案的议案》；议案八:审议《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；议案九:审议《关于提起召开2018年年度股东大会的议案》。
2019年8月21日，召开莱美科技股份有限公司第二届董事会第三次会议，审议：议案一：审议《公司2019年半年度报告的议案》；议案二：审议《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》；议案三：审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。
2019年4月25日，召开莱美科技股份有限公司第二届监事会第二次会议，审议：议案一：审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》；议案二：审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》； 公告编号：2020-021 股东大会 议案三：审议《公司2018年度财务审计报告的 议案》； 议案四：审议《公司2018年度财务决算报告的 议案》； 议案五：审议《公司2019年度财务预算报告的 议案》； 议案六:审议《2018年度利润分配方案的议 案》。
2019年8月21日，召开莱美科技股份有 限公司第二届监事会第三次会议，审议： 议案一：审议《公司2019年半年度报告的议 案》。
3 2019年4月18日，召开莱美科技股份有 限公司2019年第一次临时股东大会，审议： 议案一：审议《关于追认偶发性关联交易的议 案》； 议案二：审议《关于预计2019年度日常性关联 交易的议案》。
2019年5月16日，召开莱美科技股份有 限公司2019年年度股东大会，审议： 议案一：审议《公司2018年年度报告及其摘要 的议案》； 议案二：审议《公司2018年度董事会工作报告 的议案》； 议案三：审议《公司2018年度监事会工作报告 的议案》 议案四：审议《公司2018年度财务审计报告的 议案》； 议案五：审议《公司2018年度财务决算报告的 议案》； 议案六：审议《公司2019年度财务预算报告的 议案》； 议案七：审议《2018年度利润分配方案的议 案》； 议案八：审议《关于补充确认2018年度超出预 计金额的日常性关联交易的议案》。
2019年9月6日，召开莱美科技股份有限 公司2019年第二次临时股东大会，审议： 议案一：审议《关于追认偶发性关联交易的议 案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表 决和决议严格按《公司法》、《公司章程》、《三会议事规则》的规定执行，会议的召集、召开、表决符合 36 公告编号：2020-021 法律、行政法规和公司章程的规定。
公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作
出决议，保证公司的正常运行。
公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）业务独立情况公司具备与经营有关的运营系统、管理系统及相关配套设施，拥有与经营有关的资产，拥有完整的 法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。
公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，无需依赖控股股东、实际控制人，具有直接面向市场的独立经营能力。
公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。
（二）资产独立情况 莱美科技系由莱美纺织整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。
整体变更设立后，公司正在依法办理相关资产权属的更名手续，不存在影响更名的障碍情形。
公司的资产独立于股东资产，与股东资产权属关系界定明确，不存在资金、资产被公司控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形。
（三）人员独立情况 公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。
公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
本公司总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。
本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。
（四）财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。
公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。
（五）机构独立情况 公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。
公司具有完备的内部管理制度，设有财务部、工程品质部、产品部、总装工厂、营销部等职能管理部门。
公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。
综上所述，报告期内公司的业务、资产、人员、财务、机构均独立于控股股东、实际控制人及控制的其他企业，公司具备自主经营能力。
37 公告编号：2020-021 (三)对重大内部管理制度的评价
1.会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
该体系目前适合本公司发展现状，未发现重大缺陷。
2.财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
该体系目前适合本公司发展现状，未发现重大缺陷。
3.风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
该体系目前适合本公司发展现状，未发现重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
38 公告编号：2020-021
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明容诚审字[2020]310Z0443号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-262020年4月28日叶增水、罗艳否3130,000.00元 审计报告 容诚审字[2020]310Z0443号 莱美科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了莱美科技股份有限公司（以下简称莱美科技公司）财务报表，包括2019年 12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱美科技公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于莱美科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相 39 公告编号：2020-021 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息莱美科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括莱美科技公 司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任莱美科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估莱美科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算莱美科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督莱美科技公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
40 公告编号：2020-021 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对莱美科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致莱美科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：叶增水中国注册会计师：罗艳 2020年4月28日 41 公告编号：2020-021
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 附注五、
1 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 35,838,700.23 23,141,529.60 五、2五、
3 五、
4 - 814,010.0014,286,332.813,952,060.60 600,000.0011,294,129.02 4,413,553.29 五、
5 734,913.93 682,540.59 五、
6 16,849,668.05 13,669,755.11 五、
7 72,475,685.62 1,308,665.41
55,110,173.02 五、8五、
9 - 6,950,800.00 7,738,300.00 42 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款 五、10五、11 五、12五、13五、14五、15 五、16 五、17五、18五、19 五、20五、21五、22五、22 43 101,130,326.5811,262,226.92 公告编号：2020-021 43,659,694.7443,360,066.56 9,522,761.02 534,476.34626,985.42 130,027,576.28202,503,261.90 32,755,684.03 8,939,580.18 782,970.39554,936.5912,690,000.00117,725,548.46172,835,721.48 30,700,000.00 - 26,005,200.0035,250,392.208,714,334.29 19,352,800.0022,911,554.948,568,249.00 3,336,761.211,320,802.322,375,447.49 1,899,246.741,675,647.042,213,312.68 48,543.31 109,758,621.54 87,320,810.40 应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：蒋幼明 公告编号：2020-021 五、23 109,758,621.5450,000,000.00 87,320,810.4050,000,000.00 五、24 11,304,272.50 11,304,272.50 五、25 3,144,036.78 2,421,063.85 五、26 28,296,331.08
92,744,640.36 21,789,574.7385,514,911.08 92,744,640.36 85,514,911.08 202,503,261.90 172,835,721.48 主管会计工作负责人：邵霞敏 会计机构负责人：韩逍逍 (二)
利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出 附注五、27 2019年202,017,296.80 单位：元2018年 176,664,910.79 五、27 193,103,187.94169,550,925.46 169,513,681.07151,714,103.47 44 退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额 五、28五、29五、30五、31五、32 五、33五、34 五、35五、36 五、37五、38五、39 - - 45 公告编号：2020-021 1,086,072.512,949,638.909,319,814.908,551,268.641,645,467.531,640,978.93 138,638.96541,010.00549,603.80 1,111,233.272,355,915.528,527,899.157,012,485.53-1,207,955.871,547,908.88 113,819.761,365,882.43 530,651.94 -1,103,226.60-104,989.85 8,796,506.21226,972.61142,141.68 8,881,337.141,651,607.867,229,729.28 7,229,729.28 - 7,229,729.28 -340,012.15 8,707,751.942,387,925.19 480,401.7510,615,275.383,131,013.987,484,261.40 7,484,261.40 - 7,484,261.40 公告编号：2020-021
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益 -
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 - 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,229,729.28 7,484,261.40 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 （二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 法定代表人：蒋幼明 主管会计工作负责人：邵霞敏 会计机构负责人：韩逍逍 (三)
现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 附注 46 2019年219,533,632.59 单位：元2018年 217,402,693.00 - 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 五、40 五、40五、40 五、40五、40 47 3,422,671.7911,767,531.90234,723,836.28151,732,149.97 公告编号：2020-021 2,990,188.4017,324,508.24237,717,389.64145,071,100.36 21,093,931.013,184,312.1223,385,967.88199,396,360.9835,327,475.30 787,500.00549,603.80 16,192,913.453,200,166.5223,571,922.20188,036,102.5349,681,287.11 787,500.00530,651.94 12,690,000.0014,027,103.8036,653,523.20 1,318,151.9443,959,838.23 36,653,523.20-22,626,419.40 43,959,838.23-42,641,686.29 39,900,000.00 26,076,400.0065,976,400.0037,900,000.001,633,838.21 29,532,600.00 45,700,000.00 5,414,600.0051,114,600.0038,700,000.001,615,076.07 9,676,400.00 公告编号：2020-021 筹资活动现金流出小计 69,066,438.21 49,991,476.07 筹资活动产生的现金流量净额 -3,090,038.21 1,123,123.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -370,047.06 747,679.91
五、现金及现金等价物净增加额 9,240,970.63 8,910,404.66 加：期初现金及现金等价物余额 13,465,129.60 4,554,724.94
六、期末现金及现金等价物余额 22,706,100.23 13,465,129.60 法定代表人：蒋幼明 主管会计工作负责人：邵霞敏 会计机构负责人：韩逍逍 48 公告编号：2020-021 (四)
股东权益变动表 2019年 单位：元 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 50,000,000.00 11,304,272.50 2,421,063.85 21,789,574.73 85,514,911.08 加：会计政策变更
0 0
0 0
0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 50,000,000.00 11,304,272.50 2,421,063.85 21,789,574.73 85,514,911.08
三、本期增减变动金额（减少 722,972.93 6,506,756.35 7,229,729.28 以“－”号填列） （一）综合收益总额 7,229,729.28 7,229,729.28 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 49 的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 50,000,000.00 公告编号：2020-021 722,972.93722,972.93 -722,972.93-722,972.93 11,304,272.5050 3,144,036.78 28,296,331.08 92,744,640.36 公告编号：2020-021 2018年 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 50,000,000.00 11,304,272.50 1,672,637.71 15,053,739.47 78,030,649.68 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 50,000,000.00 11,304,272.50 1,672,637.71 15,053,739.47 78,030,649.68
三、本期增减变动金额（减少 748,426.14 6,735,835.26 7,484,261.40 以“－”号填列） （一）综合收益总额 7,484,261.40 7,484,261.40 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他 （三）利润分配 748,426.14 -748,426.14 51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：蒋幼明 50,000,000.00 748,426.14 公告编号：2020-021-748,426.14 11,304,272.50 主管会计工作负责人：邵霞敏 2,421,063.85 21,789,574.73 85,514,911.08 会计机构负责人：韩逍逍 52 公告编号：2020-021 莱美科技股份有限公司
财务报表附注 2019年度 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司的基本情况
1．公司概况莱美科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经湖州市工商行政管理局批准，由自然人蒋幼明、蒋志新和蒋立新共同出资组建的股份有限公司。
公司于2000年3月17日取得了注册号为的企业法人营业执照（现已变更为78B号统一社会信用代码证），注册资本为5000万元。
本公司原名浙江莱美纺织印染科技有限公司，成立时注册资本为280.00万元，实收资本为280.00万元，以太湖印染厂账面净资产出资。
其中，钱玉林以货币资金出资65.88万元，以实物出资76.92万元，占比51%；蒋幼明以实物出资81.20万元，占比29%；蒋志新以实物出资28万元，占比10%；柳百强以实物出资28万元，占比10%。
上述出资已经由长兴永诚联合会计师事务所出具长永会（2000)设验字第040号验资报告。
2003年3月12日，根据股东会决议，股东钱玉林及柳佰强将全部股份进行转让。
其中，钱玉林将货币出资中61.60万元转让给蒋幼明，4.28万元转让给蒋志新，实物出资中20.92万元转让给蒋志新，56.00万元转让给蒋立新；柳百强将实物出资中28.00万元转让给蒋志新。
转让后蒋幼明以货币出资61.60万元，实物出资81.20万元，占比51%；蒋志新以货币出资4.28万元，实物出资76.92万元，占比29%；蒋立新以实物出资56.00万元，占比20%。
同时，股东蒋幼明增资720.00万元，其中货币资金增资430.00万元，资本公积转增资本290.00万元。
增资后注册资本为1000.00万元。
该次增资已由湖州金陵会计师事务所有限公司出具湖金会（验）字【2003】第078号验资报告。
2006年10月20日，根据股东会决议，增资500.00万元，其中蒋幼明以货 53 公告编号：2020-021 币方式出资100.00万元，蒋志新以货币方式出资200.00万元，蒋立新以货币方式出资200.00万元，增资后注册资本为1500.00万元。
其中蒋幼明以货币出资591.60万元，实物出资81.20万元，以资本公积转增290.00万元，占比64.19%；蒋志新以货币出资204.28万元，实物出资76.92万元，占比18.75%；蒋立新以货币出资200.00万元，实物出资56.00万元，占比17.06%。
该次增资已由湖州天衡联合会计师事务所出具湖天验报字【2006】第90号验资报告。
2010年1月17日，根据股东会决议，增资1500.00万元，其中蒋幼明以货币方式出资962.80万元，蒋志新以货币资金出资281.20万元，蒋立新以货币方式出资256.00万元，增资后注册资本为3000.00万元。
其中蒋幼明以货币出资1,554.40万元，实物出资81.20万元，以资本公积转增290.00万元，占比64.19%；蒋志新以货币出资485.48万元，实物出资76.92万元，占比18.75%；蒋立新以货币出资456.00万元，实物出资56.00万元，占比17.06%。
该次增资已由湖州天衡联合会计师事务所出具湖天验报字【2010】第013号验资报告。
2011年11月23日，根据股东会决议，增资2000.00万元，其中蒋幼明以货币方式出资1,283.80万元，蒋志新以货币方式出资375.00万元，蒋立新以货币方式出资341.20万元，增资后注册资本为5000.00万元。
其中蒋幼明以货币出资2,838.20万元，实物出资81.2万元，以资本公积转增290.00万元，占比64.19%；蒋志新以货币出资860.48万元，实物出资76.92万元，占比18.75%；蒋立新以货币出资797.20万元，实物出资56.00万元，占比17.06%。
该次增资已由湖州天衡联合会计师事务所出具湖天验报字【2011】第201号验资报告。
2013年7月20日，根据股东会决议，变更出资方式，将股东蒋幼明以资本公积转增部分290.00万元变更为货币资金出资。
变更后注册资本为5,000.00万元，其中蒋幼明以货币资金出资3,128.20万元，实物出资81.20万元，占比64.19%；蒋志新以货币出资860.48万元，实物出资76.92万元，占比18.75%；蒋立新以货币资金出资797.20万元，实物出资56.00万元，占比17.06%。
此次变更出资已由湖州立天会计师事务所出具湖立会（验）字【2013】第365号验资报告。
2015年8月31日，根据股东会决议，同意将浙江莱美纺织印染科技有限公司变更为莱美科技股份有限公司，并根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2015]第2076号《审计报告》，将截至2015年6月30日的净 54 公告编号：2020-021 资产56,914,272.50元折合成5000万股，每股面值1元，由发起人蒋幼明、蒋志新、蒋立新按变更前持有的股权比例认购股份公司的股份，净资产超出股本总额的部分6,914,272.50记入资本公积。
此次股改已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2077号《验资报告》。
2015年9月19日，根据股东会决议，全体股东一致同意将公司成立时以太湖印染厂账面净资产的出资4,389,397.04元(其中实收资本2,800,000.00元，资本公积1,589,397.04元)用货币资金进行补正。
出资人对用货币资金进行补正的金额为人民币439.00万元，由现有股东蒋幼明、蒋志新、蒋立新按现有持股比例缴足，变更后注册资本、股本仍为5000万元，均以货币资金出资。
此次出资已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2116号验资报告。
变更后的股权结构及持股比例如下： 股东名称 注册资本金额（人民币）股权持股比例(%) 股本金额（人民币）股权持股比例（%） 蒋幼明 32,094,000.00 64.1932,094,000.00 64.19 蒋志新 9,374,000.00 18.759,374,000.00 18.75 蒋立新 8,532,000.00 17.068,532,000.00 17.06 合计 50,000,000.00 100.0050,000,000.00 100.00 2016年1月12日，公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2015]9576号”文件核准， 在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：莱美科技，证券代码：835725）。
公司营业范围：纺织面料的研发、设计、印染、加工和销售：棉布、化纤布、混纺交织布、化纤丝、纺织服装及家纺用品的制造、加工、销售；货物进出口和技术进出口；数码纺织印花技术的研发、技术服务、技术成果转让；激光电子产品研发；文化艺术交流活动策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司注册地：浙江省长兴县夹浦镇环城。
公司类型：股份有限公司（非上市）。
公司法定代表人：蒋幼明。
55 公告编号：2020-021 公司实际控制人：蒋幼明。
财务报告批准报出日：本财务报表于2020年4月28日批准报出。
二、财务报表的编制基础
1．编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2．持续经营本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期本公司正常营业周期为一年。
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
其中，对于被合并方与本公司在企业合并 56 公告编号：2020-021 前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6
（5）。
（2）非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。
其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6
（5）。
（3）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6．合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享 57 公告编号：2020-021 有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
子公司是指被
本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。
内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
58 公告编号：2020-021 （c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（4）合并抵销中的特殊考虑①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但 59 公告编号：2020-021 与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销
“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）特殊交易的会计处理①购买少数股东股权 本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与 60 公告编号：2020-021 合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失 61 公告编号：2020-021 控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失
控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处
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