制作曹秉琛
2022年4月23日星期六电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@
信息披露DISCLOSURE
证券代码：603909
证券简称：合诚股份
公告编号：2022-031
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于2021年度业绩暨现金分红说明会
召开情况的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）2021年度业绩暨现金分红说明会于2022年4月21日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：/）以网络互动的方式召开。
公司已于2022年4月13日在指定信息披露媒体刊登了《合诚股份关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2022-029）。
现将说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况2022年4月21日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。
公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1.请问贵司今年有无重大的投资计划？答：您好，谢谢您的提问。
公司重大的事项将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，感谢您的关注和支持！
2.请问公司利润分配方案何时实施？何时派发现金？答：您好，谢谢您的提问。
合诚股份于2022年3月22日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，按相关法律法规要求，本次利润分配方案将在公司股东大会作出决议后2个月内完成。
3.请问国家的基建利好政策对公司有什么影响？答：您好，谢谢您的提问。
国家的基建利好政策对公司会影响以下几个方面：（1）2022年基础设施建设投资利好频传，为投资者增添了投资信心，也为工程技术服务行业对冲周期下行增添了信心；
（2）公司积极与具有国资背景的控股股东在企业文化、经营理念等方面进行融合，旨在加强技术创新、市场开拓、业务承接等协同效用，增强公司的市场竞争力，提升公司经营效益；
（3）作为国资控股的上市公司具备资本实力、品牌影响力等优势，有助于承接国家基建工程，拓展公司业务。
公司聚焦交通、市政、房建等土木工程领域，主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务，依托“集团化协同增值模式（1+X）”开展全产业工程技术服务，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的项目全生命周期管理咨询与技术咨询服务。
4.请问2022年公司重点发展的业务是什么?
答：您好，谢谢您的提问。
公司主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务，服务领域主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。
2022年公司将发挥工程全产业布局的整体优势，依靠技术专业优势，搭建共享平台，推动协同共赢。
通过深入拓展城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目，做强做大产业链，发展优质存量业务，快速上马增量业务，重点拓展建筑施工板块新业务。
5.请问建发控股后，对公司有什么利好？答：您好，谢谢您的提问。
厦门益悦系国内知名房地产行业龙头企业建发房产的重要子公司。
厦门益悦作为公司控股股东，能协调建发集团在地产、工程等领域的优质产业资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司核心竞争力，推动公司的长期健康稳定发展。
公司成为国企控股的上市公司后，不仅提升了公司的品牌效应，同时将吸取控股股东优秀的企业文化及管理理念，无论从业务拓展、经营管理都将对公司产生积极的影响。
鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司正在办理公司名称变更的工商变更手续，由“合诚工程咨询集团股份有限公司”变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”。
公司名称变更后将强化上市公司的品牌效应，更有利于业务拓展，有利于公司未来发展。
6.请问公司基于什么原因调整2022年日常关联交易额？答：您好，谢谢您的提问。
公司前次2022年度日常关联交易预估主要是基于当时实际情况并根据工程管理（监理）、勘察设计、试验检测、综合管养等公司现有业务进行预估所得。
根据公司与关联方业务协同的最新进展，上述现有业务的合作规模预计将有所增加，同时公司拟在2022年度积极拓展建筑工程施工业务，且在该业务初创期将以承接控股股东及其关联方等投资建设项目的施工业务为主。
为满足公司经营业务的发展需要，公司对2022年度日常关联交易预计额度进行了调整，2022年度日常关联交易预计额度调整为25亿元。
三、其他事项本次说明会的全部内容请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（网址：），公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会二〇二二年四月二十三日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-032 合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）董事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。
会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《合诚股份2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《合诚股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会二〇二二年四月二十三日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-033 合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）监事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。
会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权监事会认为：公司《2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《合诚股份2022年第一季度报告》。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会二〇二一年四月二十三日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2022年第一季度报告董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄和宾、
主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人陈书峰保证季度报告中财务报表信息 的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计 □是 √否
一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 160,311,620.32 -14.86 归属于上市公司股东的净利润 6,050,683.12 -41.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 4,420,706.22 -51.44 经营活动产生的现金流量净额 -51,327,635.75 不适用 基本每股收
益（元/股） 0.0302 -41.13 稀释每股收益（元/股） 0.0302 -41.13 加权平均净资产收益率（%） 0.68 减少0.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,448,826,531.73 1,629,720,774.63 -11.10 归属于上市公司股东的所有者权益887,290,309.94 880,343,494.03 0.79 注：2021年6月，根据公司2020年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每10股转增4股的比 例，以资本公积向全体股东转增股份总额57,290,800股，每股面值1元。
本财务指标表中2021年1季度每股收 益按2021年1季度已转增股份的假设前提下计算。
(二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 541,453.63 计额入或当定期量损持益续的享政受府的补政助府，补但助与除公外司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定824,752.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交146,611.12易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -242,908.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 764,585.98 减：所得税影响额 237,509.25 少数股东权益影响额（税后） 167,008.17 合计 1,629,976.90 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -41.21 主要是本报告期疫情的影响面广，公司部分项目无法正常实施，产能无法有效释放，营业收入减少导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -51.44 主要是本报告期疫情的影响面广，公司部分项目无法正常实施，产能无法有效释放，营业收入减少导致净利润下降。
基本每股收益（元/股） -41.13 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少的影响。
稀释每股收益（元/股） -41.13 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少的影响。
二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,525 报有告）期末表决权恢复的优先股股东总数（如
0 前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售质押、标记或冻结情况 持股比例(%)条件股份数股份状态量 数量 厦门益悦置业有限公司黄和宾刘德全何大喜陈天培黄爱平高玮琳陈晓红陈俊平林泽添前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 58,179,95415,655,50011,466,00010,000,0005,455,5804,628,7844,244,6303,526,5123,330,5122,451,532 持有无限售条件流通股的数量 29.017.815.724.992.722.312.121.761.661.22
0 无
0 质押
0 质押
0 无
0 冻结
0 质押
0 质押
0 无
0 无
0 无 股份种类及数量股份种类 0782,775573,30005,455,5803,164,000212,231000 数量 厦门益悦置业有限公司 58,179,954 黄和宾 15,655,500 刘德全 11,466,000 何大喜 10,000,000 陈天培 5,455,580 黄爱平 4,628,784 高玮琳 4,244,630 陈晓红 3,526,512 陈俊平 3,330,512 林泽添 2,451,532 上述股东关联关系或一致行动的说
无明 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 58,179,95415,655,50011,466,00010,000,0005,455,5804,628,7844,244,6303,526,5123,330,5122,451,532 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无 （如有）
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用
四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:合诚工程咨询集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 流动资产： 2021年12月31日 货币资金结算备付金 154,968,971.82 284,505,910.54 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据应收账款应收款项融资 817,253.00651,653,006.52 474,503.00721,620,826.64 预付款项应收保费 9,859,108.61 6,354,571.11 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款其中：应收利息 36,404,035.30 30,368,674.67 应收股利 买入返售金融资产 存货合同资产持有待售资产 12,542,133.37173,961,650.07 16,423,220.61166,376,365.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产： 900,670.181,041,106,828.87 503,820.711,226,627,893.00 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资 11,111,091.29 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 4,280,000.0052,463,443.15107,137,752.32 3,600,000.0053,079,261.37115,267,570.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产无形资产开发支出 9,954,472.7438,676,532.03 6,530,636.6339,559,290.26 商誉 109,992,370.56 109,992,370.56 长期待摊费用 14,287,694.72 15,315,042.94 递延所得税资产 59,816,346.05 59,748,709.36 其他非流动资产 非流动资产合计 407,719,702.86 403,092,881.63 资产总计 1,448,826,531.73 1,629,720,774.63 流动负债： 短期借款 173,644,423.59 168,621,611.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 127,583,025.65 184,394,498.98 预收款项 合同负债 54,918,040.78 54,665,797.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,611,661.03 68,825,112.70 应交税费 10,945,117.79 16,491,270.09 其他应付款 23,702,871.11 17,114,516.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,622,552.76 83,447,596.09 其他流动负债 53,235,884.70 57,997,633.04 流动负债合计 476,263,577.41 651,558,036.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,800,000.00 7,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,585,813.78 1,626,748.95 长期应付款 333,413.66 664,428.67 长期应付职工薪酬 预计负债 2,626,653.74 2,522,958.21 递延收益 递延所得税负债 3,102,504.12 3,127,990.39 其他非流动负债 非流动负债合计 15,448,385.30 15,542,126.22 负债合计 491,711,962.71 667,100,162.52 所
有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,517,800.00 200,517,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 173,122,010.88 172,123,226.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 7,392,038.86 7,494,690.06 盈余公积 25,372,836.71 25,372,836.71 一般风险准备 未分配利润 480,885,623.49 474,834,940.37 归
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 887,290,309.94 880,343,494.03 少数股东权益 69,824,259.08 82,277,118.08 所有者权益（或股东权益）合计 957,114,569.02 962,620,612.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,448,826,531.73 1,629,720,774.63 公司负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬 合并利润表 2022年1—3月 编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度
一、营业总收入 160,311,620.32 其中：营业收入 160,311,620.32 利息收入 会计机构负责人：陈书峰 2021年第一季度188,288,063.42188,288,063.42 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 153,978,028.06117,925,605.37 173,523,404.69139,043,806.59 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 1,425,413.153,426,154.4821,950,473.537,223,041.232,027,340.302,646,050.05704,294.611,589,338.41689,389.46 1,450,809.923,864,273.7820,258,765.646,738,220.432,167,528.332,429,775.68333,433.891,550,767.83 汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股) 1,738,205.10-2,094,493.255,530.558,261,562.5321,781.13271,545.238,011,798.431,133,624.236,878,174.206,878,174.20 6,050,683.12827,491.08 6,878,174.206,050,683.12827,491.080.03020.0302 488,479.51-1,248,728.03807.9015,555,985.9461,900.40109,563.1815,508,323.162,662,619.6412,845,703.5212,845,703.52 10,292,457.042,553,246.48 12,845,703.5210,292,457.042,553,246.480.05130.0513 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润 为：0元。
公司负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰 合并现金流量表 2022年1—3月 编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 216,167,369.63 266,184,021.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收
取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 47,815,949.48 59,028,768.38 经营活动现金流入小计 263,983,319.11 325,212,790.12 购
买商品、接受劳务支付的现金 139,368,130.63 150,972,364.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支
付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 102,929,353.06 104,585,882.72 支付的各项税费 16,369,904.94 19,147,344.94 支付其他与经营活动有关的现金 56,643,566.23 73,715,370.90 经营活动现金流出小计 315,310,954.86 348,420,962.71 经营活动产生的现金流量净额 -51,327,635.75 -23,208,172.59 二
、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,000,000.00 取得投资收益收到的现金 146,611.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,680.00 176,691.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,157,291.12 176,691.00 购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,213,406.59 2,583,784.31 投资支付的现金 60,680,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,780,048.17 投资活动现金流出小计 65,673,454.76 2,583,784.31 投资活动产生的现金流量净额 -5,516,163.64 -2,407,093.31 三
、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,081,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 13,000,000.00 8,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,000,000.00 9,081,200.00 偿还债务支付的现金 80,250,000.00 29,250,000.00 分
配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,602,518.09 2,363,990.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,131,526.04 989,011.36 筹资活动现金流出小计 84,984,044.13 32,603,001.45 筹资活动产生的现金流量净额 -71,984,044.13 -23,521,801.45 四
、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,827,843.52 -49,137,067.35 加：期初现金及现金等价物余额 273,524,621.93 200,321,747.75
六、期末现金及现金等价物余额 144,696,778.41 151,184,680.40 公司负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬会计机构负责人：陈书峰 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告 合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-034 合诚工程咨询集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●股东大会召开日期：2022年5月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2021年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022年5月13日14点30分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022年5月13日 至2022年5月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权 无
二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于2021年年度报告及摘要的议案 √
2 关于2021年度董事会工作报告的议案 √
3 关于2021年度财务决算报告的议案 √
4 关于2021年度利润分配方案的议案 √
5 关于2022年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案 √
7 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 √
8 关于未来三年（2022~2024年）股东回报规划的议案 √
9 关于续聘2022年度审计机构的议案 √ 10 关于2021年度监事会工作报告的议案 √ 注：股东大会将听取《合诚股份2021年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年3月23日在指定信息披露媒体刊登的《合诚股份第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2022-009）、《合诚股份第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2、特别决议议案：6、
8 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、
9 4、涉及关联股东回避表决的议案：
7 应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平 台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投 票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站 说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持 有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603909 合诚股份 2022/5/6 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法 (一)参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席 人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、 联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二)
参会登记时间：2022年5月11日（9:00一12:00，13:30一17:00）。
(三)现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室
2、联系电话：0592-2932989
3、传真号码：0592-2932984
4、联系人：高玮琳、何璇
六、其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）疫情期间，请参会人员依照厦门地区防疫要求，认真做好防护工作。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托 书等原件，以便验证入场。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2022
年4月23日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 合诚工程咨询集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东 大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并
6 提供担保的议案
7 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
8 关于未来三年（2022~2024年）股东回报规划的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案 10 关于2021年度监事会工作报告的议案 备注（回避议案）： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未 作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、
主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计 □是√否
一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 977,270,412.58 142.58 归属于上市公司股东的净利润 100,093,359.16 74.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 97,988,659.53 80.18 经营活动产生的现金流量净额 12,211,954.84 -146.36 基本每股收
益（元/股） 0.83 72.92 稀释每股收益（元/股） - - 加权平均净资产收益率（%） 3.97 增加1.60个百分点 研发投入合计 39,488,195.01 95.10 研发投入占营业收入的比例（%） 4.04 减少0.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,698,668,356.27 2,572,547,465.91 4.90 归属于上市公司股东的所有者权益 2,570,170,186.56 2,470,076,827.40 4.05 报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现稳步增长，主要原因是生物 柴油出口量价同升。
(二)
非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 (32,453.92) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计一入定当标期准损定额益或的定政量府持补续助享，但受与的公政司府正补常助经除营外业务密切相关，符合国家政策规定、按照2,818,949.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正
常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资(310,378.39)产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 371,417.58 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,104,699.63 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退税 款 64,641,196.36 与主营业务相关、符合国家产业政策能够持续享受的政府补助 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -41.97 主要为原料采购支出增大所致 交易性金融资产 33.41 主要为结构性存款上升所致 应收票据 233.66 主要为收到银行承兑汇票增加 应收账款 47.01 主
要为3月出口货款，4月份已收讫 预付款项 43.29 主要为预付原料采购款 其他应收款 223.95 主要为应收增值税退税 其他流动资产 -76.42 主要系待抵扣进项税下降所致 在建工程 114.02 主要系由于固定资产投资项目进展迅速 应付账款 144.90 主要为应付原料款增加所致 合同负债 41.14 主要为预收货款增加所致 应付职工薪酬 -50.06 主要为年终奖支付所致 应交税费 40.21 主要为应交增值税增加所致 其他应付款 153.26 主要为应付电费增加所致 其他流动负债 41.14 主要为预收货款对应销项税下降所致 营业收入 142.58 主要为产销量上升及单价上升所致 营业成本 154.32 主要为产销量上升及原料价格上涨所致 税金及附加 164.73 主要为销售收入上升所致 管理费用 35.69 经营规模扩大导致管理费用有所上升 研发费用 95.10 主要为研发投入加大所致 财务费用 -52.56 主要为利息收入下降所致 其他收益 149.15 主要为增值税即征即退收入增加所致 投资收益 -131.79 主要为外汇交易投资损益所致 公允价值变动收益 -100.33 主要为交易性金融资产公允价值变动额减少 信用减值损失 -775.19 主要为坏账准备减少所致 营业外支出 47.41 主要为捐赠支出增加所致 所得税费用 36.87 主要为子公司所得税费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -146.36 主要为利润实现流入及原料采购流出所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要为偿还租赁负债所致
二、
股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股 报告期末普通股股东总数 5,878 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状数量态 龙岩卓越投资有限公司 境内非国 有法人 58,500,000 48.75 58,500,000 58,500,000 无
0 香港卓越國際控股有限公境外法人司 31,500,000 26.25 31,500,000 31,500,000 无
0 UBSAG 境外法人1,200,135 1.00
0 0 无
0 兴业银行股份有限公司－圆境内非国 信永丰优加生活股票型证有法人 800,052 券投资基金 0.67
0 0 无
0 招商银行股份有限公司－富境内非国 国科创板两年定期开放混有法人 725,359 合型证券投资基金 0.60
0 0 无
0 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 580,082 0.48
0 0 无
0 兴业银行股份有限公司－广境内非国 发稳鑫保本混合型证券投有法人 540,990 资基金 0.45
0 0 无
0 MERRILL LYNCH境外法人 INTERNATIONAL 405,090 0.34
0 0 无
0 招商银行股份有限公司－南境内非国 方科创板3年定期开放混有法人 379,563 合型证券投资基金 0.32
0 0 无
0 中国工商银行股份有限公境内非国 司－圆信永丰优享生活灵活有法人 360,074 配置混合型证券投资基金 0.30
0 0 无
0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量 的数量 股份种类 数量 UBSAG 1,200,135 人民币普通股 1,200,135 兴基业金银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资800,052 人民币普通股 800,052 招券商投银资行基股金份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证725,359 人民币普通股 725,359 兴混业合银型行证股券份投有资限基公金司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置580,082 人民币普通股 580,082 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金540,990 人民币普通股 540,990 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 405,090 人民币普通股 405,090 招券投商资银基行股金份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证379,563 人民币普通股 379,563 中合国型证工商券银投资行基股份金有限公司－圆信永丰优享生活灵活配置混360,074 人民币普通股 360,074 深圳前海久凯投资管理有限公司－久凯－久赢1号基金 359,749 人民币普通股 359,749 中券投国资建设基银金行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证285,859 人民币普通股 285,859 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓越投资的股东叶活动、叶劭婧和香港卓越的股东罗春妹为一致行动人，其中叶活动与罗春妹为夫妻关系，叶劭婧为两人的女儿，三人同为公司实际控制人。
除此之外，公司未知其它股东是否有关联关系或一致行动关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用
四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表合并资产负债表 2022年3月31日编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 流动资产： 货币资金 188,776,777.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产 213,806,676.34 应收票据应收账款应收款项融资 14,435,290.06378,735,420.63 预付款项应收保费 28,776,172.73 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款其中：应收利息应收股利 56,667,551.25 买入返售金融资产 存货合同资产 399,389,041.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款和垫款 65,472.661,280,652,402.15 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产在建工程生产性生物资产 522,173,743.3760,316,598.16 油气资产 使用权资产无形资产开发支出 25,254,863.2350,415,015.41 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款 574,388.07759,281,345.881,418,015,954.122,698,668,356.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款预收款项 36,510,804.37 合同负债卖出回购金融资产款 4,763,835.81 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬应交税费其他应付款 7,024,178.2546,681,386.33117,465.15 2021年12月31日325,318,523.82160,264,005.964,326,282.81257,632,860.1520,081,909.05 17,492,736.48 441,332,954.15 277,701.981,226,726,974.40 532,852,673.3228,182,742.7828,412,583.1350,843,736.77 574,388.07704,954,367.441,345,820,491.512,572,547,465.91 14,908,230.953,375,215.76 14,065,131.7533,294,908.5446,380.87 C35 其中：应付利息应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：保险合同准备金 12,726,662.55619,298.66108,443,631.12 长期借款 应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债长期应付款 13,501,207.34 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 5,868,970.48684,360.77 非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具 20,054,538.59128,498,169.71 120,000,000.00 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益 1,259,089,316.40 专项储备 盈余公积一般风险准备 61,235,336.29 未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益 1,129,845,533.872,570,170,186.56 所有者权益（或股东权益）合计 2,570,170,186.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,698,668,356.27 公司负责人：叶活动 主管会计工作负责人：何正凌 合并利润表 2022年1—3月 编制单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 12,537,439.41438,778.0578,666,085.33 16,774,157.13 6,346,035.28684,360.7723,804,553.18102,470,638.51120,000,000.00 1,259,089,316.40 61,235,336.291,029,752,174.712,470,076,827.402,470,076,827.402,572,547,465.91 会计机构负责人：邓可可 2021年第一季度
一、营业总收入 977,270,412.58 402,857,387.42 其中：营业收入 977,270,412.58 402,857,387.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 941,761,025.49 375,028,715.67 其中：营业成本 880,085,921.89 346,054,954.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,059,525.58 4,555,404.13 销售费用 5,810,071.04 6,370,426.67 管理费用 8,236,464.03 6,069,867.68 研发费用 39,488,195.01 20,239,756.76 财务费用 -3,919,152.06 -8,261,693.69 其中：利息费
用 270,046.91 利息收入 2,535,930.56 7,464,488.29 加：其他收益 67,460,145.88 27,075,740.39 投资收益（损失以“－”号填列） -299,450.30 942,060.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,928.09 3,300,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -63,230.95 9,364.90 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -32,453.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,563,469.71 59,155,837.15 加：营业外收入 39,290.07 0.00 减：营业外支出 143,664.22 97,456.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,459,095.56 59,058,380.79 减：所得税费用 2,365,736.40 1,728,448.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,093,359.16 57,329,932.53 （一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 100,093,359.16 57,329,932.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 100,093,359.16 57,329,932.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 100,093,359.16 57,329,932.53 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 100,093,359.16 57,329,932.53 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.83 0.48 （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：叶活动 主管会计工作负责人：何正凌 会计机构负责人：邓可可 合并现金流量表 2022年1—3月 编制单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 979,490,652.98 440,355,656.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手
续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 25,363,506.77 15,574,059.00 收到其他与经营活动有关的现金 4,325,150.36 7,131,831.85 经营活动现金流入小计 1,009,179,310.11 463,061,547.68 购买商品、接
受劳务支付的现金 867,320,877.28 420,858,969.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手
续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 22,815,850.77 17,802,784.63 支付的各项税费 95,515,926.14 45,425,848.59 支付其他与经营活动有关的现金 11,314,701.08 5,314,804.96 经营活动现金流出小计 996,967,355.27 489,402,407.63 经营活动产生的现金流量净额 12,211,954.84 -26,340,859.95
二、投资活动
产生的现金流量： 收回投资收到的现金 516,807,801.53 取得投资收益收到的现金 486,665.97 10,283.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304,477.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,450.49 投资活动现金流入小计 517,598,945.38 13,734.14 购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,596,386.55 40,304,549.12 投资支付的现金 630,350,471.91 77,043,957.55 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 663,946,858.46 117,348,506.67 投资活动产生的现金流量净额 -146,347,913.08 -117,334,772.53
三、筹资活动
产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 3,353,773.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,353,773.56 筹资活动产生的现金流量净额 -3,353,773.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 961,485.22 -1,148,632.55
五、现金及现金等价物净增加额 -136,528,246.58 -144,824,265.03 加：期初现金及现金等价物余额 323,304,023.82 300,066,621.91
六、期末现金及现金等价物余额 186,775,777.24 155,242,356.88 公司负责人：叶活动 主管会计工作负责人：何正凌 会计机构负责人：邓可可 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用 特此公告 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2022-021 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●投资标的名称：龙岩卓越合成树脂有限公司（暂定名，以下简称“卓越树脂”）●投资金额：5000万元人民币●本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组●风险提示： 截至本公告披露日，卓越树脂尚未涉及具体投资项目。
卓越树脂设立后，生物基涂层树脂 材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法律法规和公司规章制度履行相应的决策程序， 存在一定的不确定性。
卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风 险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、
对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为更好地实施公司的发展战略，完善产业布局，公司拟在龙岩市新罗生物精细化工产业园 设立全资控股子公司卓越树脂，作为公司生物基涂层树脂材料项目的实施主体。
（二）对外投资的决策和审批程序 公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立全资 子公司的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无 需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：龙岩卓越合成树脂有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.法定代表人：林成雄
4.注册资本：5000万元人民币
5.注册地址：龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路88号（龙岩市新罗生物精细化工产业 园）
6.经营范围：合成材料制造。
7.股东及股权结构：公司持股100%
8.资金来源：公司自有资金 以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。
董事会授权公司管理层负责办理卓越树脂的注册事宜。
三、对外投资对上市公司的影响 卓越树脂的设立符合公司发展战略的需要，对构建以废弃油脂资源为原料生产生物柴油 和生物基材料的“生物质能化一体化”布局、提升公司综合竞争优势具有积极的意义。
卓越树脂的注册资本为认缴，公司将根据战略规划、项目推进情况、资金情况分步注资，不 会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次投资将导致公司合并报表范围发生变更，
卓越树脂设立后将被纳入公司合并报表范 围内。
四、投资风险分析 公司利用现有环保型醇酸树脂领域积累的产业化运作经验和生物基涂层材料技术储备的 优势，进一步拓展开发生物基涂层树脂材料领域。
截至本公告披露日，卓越树脂尚未涉及具体 投资项目。
卓越树脂设立后，生物基涂层树脂材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法律 法规和公司规章制度履行相应的决策程序，存在一定的不确定性。
卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风 险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将紧密关注卓越树脂的设立及后续进展，充分发挥长期积累的经营管理经验，审慎选 择投资项目，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时 履行信息披露义务。
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2022
年4月23日
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）2021年度业绩暨现金分红说明会于2022年4月21日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：/）以网络互动的方式召开。
公司已于2022年4月13日在指定信息披露媒体刊登了《合诚股份关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2022-029）。
现将说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况2022年4月21日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。
公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1.请问贵司今年有无重大的投资计划？答：您好，谢谢您的提问。
公司重大的事项将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，感谢您的关注和支持！
2.请问公司利润分配方案何时实施？何时派发现金？答：您好，谢谢您的提问。
合诚股份于2022年3月22日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，按相关法律法规要求，本次利润分配方案将在公司股东大会作出决议后2个月内完成。
3.请问国家的基建利好政策对公司有什么影响？答：您好，谢谢您的提问。
国家的基建利好政策对公司会影响以下几个方面：（1）2022年基础设施建设投资利好频传，为投资者增添了投资信心，也为工程技术服务行业对冲周期下行增添了信心；
（2）公司积极与具有国资背景的控股股东在企业文化、经营理念等方面进行融合，旨在加强技术创新、市场开拓、业务承接等协同效用，增强公司的市场竞争力，提升公司经营效益；
（3）作为国资控股的上市公司具备资本实力、品牌影响力等优势，有助于承接国家基建工程，拓展公司业务。
公司聚焦交通、市政、房建等土木工程领域，主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务，依托“集团化协同增值模式（1+X）”开展全产业工程技术服务，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的项目全生命周期管理咨询与技术咨询服务。
4.请问2022年公司重点发展的业务是什么?
答：您好，谢谢您的提问。
公司主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务，服务领域主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。
2022年公司将发挥工程全产业布局的整体优势，依靠技术专业优势，搭建共享平台，推动协同共赢。
通过深入拓展城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目，做强做大产业链，发展优质存量业务，快速上马增量业务，重点拓展建筑施工板块新业务。
5.请问建发控股后，对公司有什么利好？答：您好，谢谢您的提问。
厦门益悦系国内知名房地产行业龙头企业建发房产的重要子公司。
厦门益悦作为公司控股股东，能协调建发集团在地产、工程等领域的优质产业资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司核心竞争力，推动公司的长期健康稳定发展。
公司成为国企控股的上市公司后，不仅提升了公司的品牌效应，同时将吸取控股股东优秀的企业文化及管理理念，无论从业务拓展、经营管理都将对公司产生积极的影响。
鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司正在办理公司名称变更的工商变更手续，由“合诚工程咨询集团股份有限公司”变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”。
公司名称变更后将强化上市公司的品牌效应，更有利于业务拓展，有利于公司未来发展。
6.请问公司基于什么原因调整2022年日常关联交易额？答：您好，谢谢您的提问。
公司前次2022年度日常关联交易预估主要是基于当时实际情况并根据工程管理（监理）、勘察设计、试验检测、综合管养等公司现有业务进行预估所得。
根据公司与关联方业务协同的最新进展，上述现有业务的合作规模预计将有所增加，同时公司拟在2022年度积极拓展建筑工程施工业务，且在该业务初创期将以承接控股股东及其关联方等投资建设项目的施工业务为主。
为满足公司经营业务的发展需要，公司对2022年度日常关联交易预计额度进行了调整，2022年度日常关联交易预计额度调整为25亿元。
三、其他事项本次说明会的全部内容请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（网址：），公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会二〇二二年四月二十三日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-032 合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）董事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。
会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《合诚股份2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《合诚股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会二〇二二年四月二十三日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-033 合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）监事会于2022年4月15日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2022年4月22日以通讯方式召开并作出决议。
会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权监事会认为：公司《2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《合诚股份2022年第一季度报告》。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会二〇二一年四月二十三日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2022年第一季度报告董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄和宾、
主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人陈书峰保证季度报告中财务报表信息 的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计 □是 √否
一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 160,311,620.32 -14.86 归属于上市公司股东的净利润 6,050,683.12 -41.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 4,420,706.22 -51.44 经营活动产生的现金流量净额 -51,327,635.75 不适用 基本每股收
益（元/股） 0.0302 -41.13 稀释每股收益（元/股） 0.0302 -41.13 加权平均净资产收益率（%） 0.68 减少0.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,448,826,531.73 1,629,720,774.63 -11.10 归属于上市公司股东的所有者权益887,290,309.94 880,343,494.03 0.79 注：2021年6月，根据公司2020年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每10股转增4股的比 例，以资本公积向全体股东转增股份总额57,290,800股，每股面值1元。
本财务指标表中2021年1季度每股收 益按2021年1季度已转增股份的假设前提下计算。
(二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 541,453.63 计额入或当定期量损持益续的享政受府的补政助府，补但助与除公外司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定824,752.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交146,611.12易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -242,908.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 764,585.98 减：所得税影响额 237,509.25 少数股东权益影响额（税后） 167,008.17 合计 1,629,976.90 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -41.21 主要是本报告期疫情的影响面广，公司部分项目无法正常实施，产能无法有效释放，营业收入减少导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -51.44 主要是本报告期疫情的影响面广，公司部分项目无法正常实施，产能无法有效释放，营业收入减少导致净利润下降。
基本每股收益（元/股） -41.13 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少的影响。
稀释每股收益（元/股） -41.13 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少的影响。
二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,525 报有告）期末表决权恢复的优先股股东总数（如
0 前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售质押、标记或冻结情况 持股比例(%)条件股份数股份状态量 数量 厦门益悦置业有限公司黄和宾刘德全何大喜陈天培黄爱平高玮琳陈晓红陈俊平林泽添前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 58,179,95415,655,50011,466,00010,000,0005,455,5804,628,7844,244,6303,526,5123,330,5122,451,532 持有无限售条件流通股的数量 29.017.815.724.992.722.312.121.761.661.22
0 无
0 质押
0 质押
0 无
0 冻结
0 质押
0 质押
0 无
0 无
0 无 股份种类及数量股份种类 0782,775573,30005,455,5803,164,000212,231000 数量 厦门益悦置业有限公司 58,179,954 黄和宾 15,655,500 刘德全 11,466,000 何大喜 10,000,000 陈天培 5,455,580 黄爱平 4,628,784 高玮琳 4,244,630 陈晓红 3,526,512 陈俊平 3,330,512 林泽添 2,451,532 上述股东关联关系或一致行动的说
无明 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 58,179,95415,655,50011,466,00010,000,0005,455,5804,628,7844,244,6303,526,5123,330,5122,451,532 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无 （如有）
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用
四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:合诚工程咨询集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 流动资产： 2021年12月31日 货币资金结算备付金 154,968,971.82 284,505,910.54 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据应收账款应收款项融资 817,253.00651,653,006.52 474,503.00721,620,826.64 预付款项应收保费 9,859,108.61 6,354,571.11 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款其中：应收利息 36,404,035.30 30,368,674.67 应收股利 买入返售金融资产 存货合同资产持有待售资产 12,542,133.37173,961,650.07 16,423,220.61166,376,365.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产： 900,670.181,041,106,828.87 503,820.711,226,627,893.00 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资 11,111,091.29 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 4,280,000.0052,463,443.15107,137,752.32 3,600,000.0053,079,261.37115,267,570.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产无形资产开发支出 9,954,472.7438,676,532.03 6,530,636.6339,559,290.26 商誉 109,992,370.56 109,992,370.56 长期待摊费用 14,287,694.72 15,315,042.94 递延所得税资产 59,816,346.05 59,748,709.36 其他非流动资产 非流动资产合计 407,719,702.86 403,092,881.63 资产总计 1,448,826,531.73 1,629,720,774.63 流动负债： 短期借款 173,644,423.59 168,621,611.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 127,583,025.65 184,394,498.98 预收款项 合同负债 54,918,040.78 54,665,797.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,611,661.03 68,825,112.70 应交税费 10,945,117.79 16,491,270.09 其他应付款 23,702,871.11 17,114,516.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,622,552.76 83,447,596.09 其他流动负债 53,235,884.70 57,997,633.04 流动负债合计 476,263,577.41 651,558,036.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,800,000.00 7,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,585,813.78 1,626,748.95 长期应付款 333,413.66 664,428.67 长期应付职工薪酬 预计负债 2,626,653.74 2,522,958.21 递延收益 递延所得税负债 3,102,504.12 3,127,990.39 其他非流动负债 非流动负债合计 15,448,385.30 15,542,126.22 负债合计 491,711,962.71 667,100,162.52 所
有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,517,800.00 200,517,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 173,122,010.88 172,123,226.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 7,392,038.86 7,494,690.06 盈余公积 25,372,836.71 25,372,836.71 一般风险准备 未分配利润 480,885,623.49 474,834,940.37 归
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 887,290,309.94 880,343,494.03 少数股东权益 69,824,259.08 82,277,118.08 所有者权益（或股东权益）合计 957,114,569.02 962,620,612.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,448,826,531.73 1,629,720,774.63 公司负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬 合并利润表 2022年1—3月 编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度
一、营业总收入 160,311,620.32 其中：营业收入 160,311,620.32 利息收入 会计机构负责人：陈书峰 2021年第一季度188,288,063.42188,288,063.42 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 153,978,028.06117,925,605.37 173,523,404.69139,043,806.59 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 1,425,413.153,426,154.4821,950,473.537,223,041.232,027,340.302,646,050.05704,294.611,589,338.41689,389.46 1,450,809.923,864,273.7820,258,765.646,738,220.432,167,528.332,429,775.68333,433.891,550,767.83 汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股) 1,738,205.10-2,094,493.255,530.558,261,562.5321,781.13271,545.238,011,798.431,133,624.236,878,174.206,878,174.20 6,050,683.12827,491.08 6,878,174.206,050,683.12827,491.080.03020.0302 488,479.51-1,248,728.03807.9015,555,985.9461,900.40109,563.1815,508,323.162,662,619.6412,845,703.5212,845,703.52 10,292,457.042,553,246.48 12,845,703.5210,292,457.042,553,246.480.05130.0513 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润 为：0元。
公司负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬 会计机构负责人：陈书峰 合并现金流量表 2022年1—3月 编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 216,167,369.63 266,184,021.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收
取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 47,815,949.48 59,028,768.38 经营活动现金流入小计 263,983,319.11 325,212,790.12 购
买商品、接受劳务支付的现金 139,368,130.63 150,972,364.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支
付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 102,929,353.06 104,585,882.72 支付的各项税费 16,369,904.94 19,147,344.94 支付其他与经营活动有关的现金 56,643,566.23 73,715,370.90 经营活动现金流出小计 315,310,954.86 348,420,962.71 经营活动产生的现金流量净额 -51,327,635.75 -23,208,172.59 二
、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,000,000.00 取得投资收益收到的现金 146,611.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,680.00 176,691.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,157,291.12 176,691.00 购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,213,406.59 2,583,784.31 投资支付的现金 60,680,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,780,048.17 投资活动现金流出小计 65,673,454.76 2,583,784.31 投资活动产生的现金流量净额 -5,516,163.64 -2,407,093.31 三
、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,081,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 13,000,000.00 8,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,000,000.00 9,081,200.00 偿还债务支付的现金 80,250,000.00 29,250,000.00 分
配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,602,518.09 2,363,990.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,131,526.04 989,011.36 筹资活动现金流出小计 84,984,044.13 32,603,001.45 筹资活动产生的现金流量净额 -71,984,044.13 -23,521,801.45 四
、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,827,843.52 -49,137,067.35 加：期初现金及现金等价物余额 273,524,621.93 200,321,747.75
六、期末现金及现金等价物余额 144,696,778.41 151,184,680.40 公司负责人：黄和宾主管会计工作负责人：郭梅芬会计机构负责人：陈书峰 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告 合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-034 合诚工程咨询集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●股东大会召开日期：2022年5月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2021年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022年5月13日14点30分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022年5月13日 至2022年5月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权 无
二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于2021年年度报告及摘要的议案 √
2 关于2021年度董事会工作报告的议案 √
3 关于2021年度财务决算报告的议案 √
4 关于2021年度利润分配方案的议案 √
5 关于2022年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案 √
7 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 √
8 关于未来三年（2022~2024年）股东回报规划的议案 √
9 关于续聘2022年度审计机构的议案 √ 10 关于2021年度监事会工作报告的议案 √ 注：股东大会将听取《合诚股份2021年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年3月23日在指定信息披露媒体刊登的《合诚股份第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2022-009）、《合诚股份第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
2、特别决议议案：6、
8 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、
9 4、涉及关联股东回避表决的议案：
7 应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平 台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投 票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站 说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持 有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603909 合诚股份 2022/5/6 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法 (一)参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席 人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、 联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二)
参会登记时间：2022年5月11日（9:00一12:00，13:30一17:00）。
(三)现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室
2、联系电话：0592-2932989
3、传真号码：0592-2932984
4、联系人：高玮琳、何璇
六、其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）疫情期间，请参会人员依照厦门地区防疫要求，认真做好防护工作。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托 书等原件，以便验证入场。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2022
年4月23日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 合诚工程咨询集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东 大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并
6 提供担保的议案
7 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
8 关于未来三年（2022~2024年）股东回报规划的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案 10 关于2021年度监事会工作报告的议案 备注（回避议案）： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未 作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、
主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计 □是√否
一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 977,270,412.58 142.58 归属于上市公司股东的净利润 100,093,359.16 74.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 97,988,659.53 80.18 经营活动产生的现金流量净额 12,211,954.84 -146.36 基本每股收
益（元/股） 0.83 72.92 稀释每股收益（元/股） - - 加权平均净资产收益率（%） 3.97 增加1.60个百分点 研发投入合计 39,488,195.01 95.10 研发投入占营业收入的比例（%） 4.04 减少0.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,698,668,356.27 2,572,547,465.91 4.90 归属于上市公司股东的所有者权益 2,570,170,186.56 2,470,076,827.40 4.05 报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现稳步增长，主要原因是生物 柴油出口量价同升。
(二)
非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 (32,453.92) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计一入定当标期准损定额益或的定政量府持补续助享，但受与的公政司府正补常助经除营外业务密切相关，符合国家政策规定、按照2,818,949.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正
常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资(310,378.39)产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 371,417.58 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,104,699.63 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退税 款 64,641,196.36 与主营业务相关、符合国家产业政策能够持续享受的政府补助 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -41.97 主要为原料采购支出增大所致 交易性金融资产 33.41 主要为结构性存款上升所致 应收票据 233.66 主要为收到银行承兑汇票增加 应收账款 47.01 主
要为3月出口货款，4月份已收讫 预付款项 43.29 主要为预付原料采购款 其他应收款 223.95 主要为应收增值税退税 其他流动资产 -76.42 主要系待抵扣进项税下降所致 在建工程 114.02 主要系由于固定资产投资项目进展迅速 应付账款 144.90 主要为应付原料款增加所致 合同负债 41.14 主要为预收货款增加所致 应付职工薪酬 -50.06 主要为年终奖支付所致 应交税费 40.21 主要为应交增值税增加所致 其他应付款 153.26 主要为应付电费增加所致 其他流动负债 41.14 主要为预收货款对应销项税下降所致 营业收入 142.58 主要为产销量上升及单价上升所致 营业成本 154.32 主要为产销量上升及原料价格上涨所致 税金及附加 164.73 主要为销售收入上升所致 管理费用 35.69 经营规模扩大导致管理费用有所上升 研发费用 95.10 主要为研发投入加大所致 财务费用 -52.56 主要为利息收入下降所致 其他收益 149.15 主要为增值税即征即退收入增加所致 投资收益 -131.79 主要为外汇交易投资损益所致 公允价值变动收益 -100.33 主要为交易性金融资产公允价值变动额减少 信用减值损失 -775.19 主要为坏账准备减少所致 营业外支出 47.41 主要为捐赠支出增加所致 所得税费用 36.87 主要为子公司所得税费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -146.36 主要为利润实现流入及原料采购流出所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要为偿还租赁负债所致
二、
股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股 报告期末普通股股东总数 5,878 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状数量态 龙岩卓越投资有限公司 境内非国 有法人 58,500,000 48.75 58,500,000 58,500,000 无
0 香港卓越國際控股有限公境外法人司 31,500,000 26.25 31,500,000 31,500,000 无
0 UBSAG 境外法人1,200,135 1.00
0 0 无
0 兴业银行股份有限公司－圆境内非国 信永丰优加生活股票型证有法人 800,052 券投资基金 0.67
0 0 无
0 招商银行股份有限公司－富境内非国 国科创板两年定期开放混有法人 725,359 合型证券投资基金 0.60
0 0 无
0 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 580,082 0.48
0 0 无
0 兴业银行股份有限公司－广境内非国 发稳鑫保本混合型证券投有法人 540,990 资基金 0.45
0 0 无
0 MERRILL LYNCH境外法人 INTERNATIONAL 405,090 0.34
0 0 无
0 招商银行股份有限公司－南境内非国 方科创板3年定期开放混有法人 379,563 合型证券投资基金 0.32
0 0 无
0 中国工商银行股份有限公境内非国 司－圆信永丰优享生活灵活有法人 360,074 配置混合型证券投资基金 0.30
0 0 无
0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量 的数量 股份种类 数量 UBSAG 1,200,135 人民币普通股 1,200,135 兴基业金银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资800,052 人民币普通股 800,052 招券商投银资行基股金份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证725,359 人民币普通股 725,359 兴混业合银型行证股券份投有资限基公金司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置580,082 人民币普通股 580,082 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金540,990 人民币普通股 540,990 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 405,090 人民币普通股 405,090 招券投商资银基行股金份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证379,563 人民币普通股 379,563 中合国型证工商券银投资行基股份金有限公司－圆信永丰优享生活灵活配置混360,074 人民币普通股 360,074 深圳前海久凯投资管理有限公司－久凯－久赢1号基金 359,749 人民币普通股 359,749 中券投国资建设基银金行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证285,859 人民币普通股 285,859 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓越投资的股东叶活动、叶劭婧和香港卓越的股东罗春妹为一致行动人，其中叶活动与罗春妹为夫妻关系，叶劭婧为两人的女儿，三人同为公司实际控制人。
除此之外，公司未知其它股东是否有关联关系或一致行动关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用
四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表合并资产负债表 2022年3月31日编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 流动资产： 货币资金 188,776,777.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产 213,806,676.34 应收票据应收账款应收款项融资 14,435,290.06378,735,420.63 预付款项应收保费 28,776,172.73 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款其中：应收利息应收股利 56,667,551.25 买入返售金融资产 存货合同资产 399,389,041.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款和垫款 65,472.661,280,652,402.15 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产在建工程生产性生物资产 522,173,743.3760,316,598.16 油气资产 使用权资产无形资产开发支出 25,254,863.2350,415,015.41 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款 574,388.07759,281,345.881,418,015,954.122,698,668,356.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款预收款项 36,510,804.37 合同负债卖出回购金融资产款 4,763,835.81 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬应交税费其他应付款 7,024,178.2546,681,386.33117,465.15 2021年12月31日325,318,523.82160,264,005.964,326,282.81257,632,860.1520,081,909.05 17,492,736.48 441,332,954.15 277,701.981,226,726,974.40 532,852,673.3228,182,742.7828,412,583.1350,843,736.77 574,388.07704,954,367.441,345,820,491.512,572,547,465.91 14,908,230.953,375,215.76 14,065,131.7533,294,908.5446,380.87 C35 其中：应付利息应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：保险合同准备金 12,726,662.55619,298.66108,443,631.12 长期借款 应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债长期应付款 13,501,207.34 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 5,868,970.48684,360.77 非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具 20,054,538.59128,498,169.71 120,000,000.00 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益 1,259,089,316.40 专项储备 盈余公积一般风险准备 61,235,336.29 未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益 1,129,845,533.872,570,170,186.56 所有者权益（或股东权益）合计 2,570,170,186.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,698,668,356.27 公司负责人：叶活动 主管会计工作负责人：何正凌 合并利润表 2022年1—3月 编制单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 12,537,439.41438,778.0578,666,085.33 16,774,157.13 6,346,035.28684,360.7723,804,553.18102,470,638.51120,000,000.00 1,259,089,316.40 61,235,336.291,029,752,174.712,470,076,827.402,470,076,827.402,572,547,465.91 会计机构负责人：邓可可 2021年第一季度
一、营业总收入 977,270,412.58 402,857,387.42 其中：营业收入 977,270,412.58 402,857,387.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 941,761,025.49 375,028,715.67 其中：营业成本 880,085,921.89 346,054,954.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,059,525.58 4,555,404.13 销售费用 5,810,071.04 6,370,426.67 管理费用 8,236,464.03 6,069,867.68 研发费用 39,488,195.01 20,239,756.76 财务费用 -3,919,152.06 -8,261,693.69 其中：利息费
用 270,046.91 利息收入 2,535,930.56 7,464,488.29 加：其他收益 67,460,145.88 27,075,740.39 投资收益（损失以“－”号填列） -299,450.30 942,060.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,928.09 3,300,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -63,230.95 9,364.90 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -32,453.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,563,469.71 59,155,837.15 加：营业外收入 39,290.07 0.00 减：营业外支出 143,664.22 97,456.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,459,095.56 59,058,380.79 减：所得税费用 2,365,736.40 1,728,448.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,093,359.16 57,329,932.53 （一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 100,093,359.16 57,329,932.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 100,093,359.16 57,329,932.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 100,093,359.16 57,329,932.53 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 100,093,359.16 57,329,932.53 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.83 0.48 （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：叶活动 主管会计工作负责人：何正凌 会计机构负责人：邓可可 合并现金流量表 2022年1—3月 编制单位：龙岩卓越新能源股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 979,490,652.98 440,355,656.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手
续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 25,363,506.77 15,574,059.00 收到其他与经营活动有关的现金 4,325,150.36 7,131,831.85 经营活动现金流入小计 1,009,179,310.11 463,061,547.68 购买商品、接
受劳务支付的现金 867,320,877.28 420,858,969.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手
续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 22,815,850.77 17,802,784.63 支付的各项税费 95,515,926.14 45,425,848.59 支付其他与经营活动有关的现金 11,314,701.08 5,314,804.96 经营活动现金流出小计 996,967,355.27 489,402,407.63 经营活动产生的现金流量净额 12,211,954.84 -26,340,859.95
二、投资活动
产生的现金流量： 收回投资收到的现金 516,807,801.53 取得投资收益收到的现金 486,665.97 10,283.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304,477.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,450.49 投资活动现金流入小计 517,598,945.38 13,734.14 购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,596,386.55 40,304,549.12 投资支付的现金 630,350,471.91 77,043,957.55 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 663,946,858.46 117,348,506.67 投资活动产生的现金流量净额 -146,347,913.08 -117,334,772.53
三、筹资活动
产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 3,353,773.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,353,773.56 筹资活动产生的现金流量净额 -3,353,773.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 961,485.22 -1,148,632.55
五、现金及现金等价物净增加额 -136,528,246.58 -144,824,265.03 加：期初现金及现金等价物余额 323,304,023.82 300,066,621.91
六、期末现金及现金等价物余额 186,775,777.24 155,242,356.88 公司负责人：叶活动 主管会计工作负责人：何正凌 会计机构负责人：邓可可 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用 特此公告 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2022-021 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●投资标的名称：龙岩卓越合成树脂有限公司（暂定名，以下简称“卓越树脂”）●投资金额：5000万元人民币●本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组●风险提示： 截至本公告披露日，卓越树脂尚未涉及具体投资项目。
卓越树脂设立后，生物基涂层树脂 材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法律法规和公司规章制度履行相应的决策程序， 存在一定的不确定性。
卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风 险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、
对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为更好地实施公司的发展战略，完善产业布局，公司拟在龙岩市新罗生物精细化工产业园 设立全资控股子公司卓越树脂，作为公司生物基涂层树脂材料项目的实施主体。
（二）对外投资的决策和审批程序 公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立全资 子公司的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无 需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：龙岩卓越合成树脂有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.法定代表人：林成雄
4.注册资本：5000万元人民币
5.注册地址：龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路88号（龙岩市新罗生物精细化工产业 园）
6.经营范围：合成材料制造。
7.股东及股权结构：公司持股100%
8.资金来源：公司自有资金 以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。
董事会授权公司管理层负责办理卓越树脂的注册事宜。
三、对外投资对上市公司的影响 卓越树脂的设立符合公司发展战略的需要，对构建以废弃油脂资源为原料生产生物柴油 和生物基材料的“生物质能化一体化”布局、提升公司综合竞争优势具有积极的意义。
卓越树脂的注册资本为认缴，公司将根据战略规划、项目推进情况、资金情况分步注资，不 会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次投资将导致公司合并报表范围发生变更，
卓越树脂设立后将被纳入公司合并报表范 围内。
四、投资风险分析 公司利用现有环保型醇酸树脂领域积累的产业化运作经验和生物基涂层材料技术储备的 优势，进一步拓展开发生物基涂层树脂材料领域。
截至本公告披露日，卓越树脂尚未涉及具体 投资项目。
卓越树脂设立后，生物基涂层树脂材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法律 法规和公司规章制度履行相应的决策程序，存在一定的不确定性。
卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风 险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将紧密关注卓越树脂的设立及后续进展，充分发挥长期积累的经营管理经验，审慎选 择投资项目，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时 履行信息披露义务。
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2022
年4月23日
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