深圳市亿道信息股份有限公司
(EMDOORINFORMATIONCO.,LTD.)
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二〇一六年三月
深圳市亿道信息股份有限公司
公开转让说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意的重大事项：
一、共同实际控制人控制不当风险 共同实际控制人张治宇、石庆及钟景维三人属于控股股东亿道电子共同创始
人，并签订了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由三人先行协商统一意见再在公司的股东大会上发表各自的意见，三人为一致行动人，三人直接及间接合计持有公司1006.20万股，占公司总股本的80.89%，为公司共同实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大影响。
虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东带来风险。
二、客户集中度较高的风险 2015年1-9月、2014年及2013年，公司对前五大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为84.01%、83.60%和67.18%，其中对第一大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为37.04%、40.30%和25.19%。
报告期内，客户集中度较高，这主要是由公司所处发展阶段和客户群特点所导致，即公司客户以系统集成商和品牌公司为主。
单宗合同金额较大的订单有利于公司突出研发重点和发挥规模优势，但是当现有客户终止合作而又没有及时开发更多大客户的时候，则将影响公司未来的经营业绩。
三、公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。
2015年12月股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治
2 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 理提出了更高的要求。
而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制
度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
四、存货周转率下降风险 公司存货为原材料、库存商品、委托加工物资。
2013年末、2014年末、2015年9月30日公司存货的账面余额分别为1,394,336.80元、4,449,424.23元和4,879,429.24元，存货余额较大。
公司2013年、2014年、2015年1-9月份的存货周转率分别为7.50、4.72和2.69（年化后为3.59），存货周转率报告期内呈逐年下降的趋势。
主要原因系公司由生产定制产品向生产自主通用产品转型，通常会预先备货以待出售，故期末公司存货金额较大；另外公司的新产品即将推入市场，基于已经接受的订单和对未来销售增长的预期，为满足出货的要求，公司加大存货的储备，亦导致报告期末库存商品余额有所增加。
报告期内，存货金额逐期增加是公司在正常生产经营和对市场合理判断的基础上形成的。
报告期内虽未发生存货减值的情形，但存货占用了公司较多流动资金，若市场环境等外部因素发生不可预测的重大变化导致存货积压或减值，或者造成存货变现周期的显著增加，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。
五、税收优惠政策变动风险 公司于2013年10月11日取得了编号为GR201344200897高新技术企业证书，有效期三年。
经深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局企业所得税税收优惠备案后（编号：深国税宝西减免备案[2015]209号），公司自2013年1月1日-2015年12月31日享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。
如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生不利影响。
六、长期使用关联方注册商标风险
3 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 截至本说明书签署日，公司未拥有注册商标所有权，被控股股东授权许可使
用十项注册商标，相关事项已在公开转让说明书“第二节公司业务”之“
三、公司业务关键资源要素”之“（二）公司无形资产”中进行详细披露。
根据公司与控股股东亿道电子签订的《注册商标许可协议》以及亿道电子出具的声明，亿道电子许可公司在全球范围内免费使用该等注册商标，许可使用方式为普通许可，许可使用期限至该注册商标的有效期届满之日。
主办券商及律师认为，亿道电子已以普通许可的方式授权公司在全球范围内免费使用十项注册商标，公司可以在相关产品上独立使用该等注册商标。
公司虽对控股股东存在一定依赖，但公司已取得上述注册商标的长久合法使用权，控股股东亦承诺保证公司对使用该等注册商标的长期、优先、无偿使用。
同时，公司已承诺将尽快独立申请“亿道信息”等主营业务相关注册商标，逐步减少对控股股东的注册商标依赖。
因此，长期使用关联方注册商标对公司的资产独立性不构成重大影响，不会对公司的独立性产生实质性影响。
4 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明............................................................1重大事项提示......................................................2释义..............................................................7第一节基本情况..................................................10
一、公司基本情况.................................................10二、股份挂牌情况.................................................11三、公司股东情况.................................................13四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况...............15五、公司股本的形成及变化情况.....................................17六、公司重大资产重组情况.........................................24七、公司子公司情况...............................................24八、公司董事、监事、高级管理人员.................................24九、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...................27十、本次挂牌有关的机构...........................................29第二节公司业务..................................................31一、公司主营业务情况.............................................31二、公司组织结构与主要业务流程...................................34三、公司业务关键资源要素.........................................39四、公司研发机构设置.............................................49五、公司业务情况.................................................50六、公司商业模式.................................................59七、公司所处行业的基本情况.......................................63第三节公司治理..................................................74一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.......74二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.........76三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.77四、公司独立运营情况.............................................77
5 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
五、同业竞争.....................................................79六、公司资金被关联方占用以及为关联方提供担保的情况...............90七、董事、监事、高级管理人员的有关情况...........................91八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况...............93第四节公司财务..................................................95一、审计意见类型及会计报表编制基础...............................95二、最近两年及一期经审计的财务报表...............................95三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响............107四、报告期主要财务指标及变化分析................................121五、报告期利润形成的有关情况....................................126六、公司最近两年及一期的主要资产情况............................136七、公司最近两年及一期的主要负债情况............................147八、公司最近两年及一期期末股东权益情况..........................154九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来..................154十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项................................................................161十
一、报告期内资产评估情况......................................161十
二、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况................162十
三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..........163十
四、风险因素..................................................163第五节有关声明.................................................167第六节附件.....................................................172
6 深圳市亿道信息股份有限公司 释义 公开转让说明书 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 本公司、公司、股份公指深圳市亿道信息股份有限公司司、亿道信息 有限公司 指深圳市亿道信息技术有限公司 股东会 指深圳市亿道信息技术有限公司股东会 股东大会 指深圳市亿道信息股份有限公司股东大会 董事会 指深圳市亿道信息股份有限公司董事会 监事会 指深圳市亿道信息股份有限公司监事会 三会 指股份公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指总经理、董事会秘书、财务负责人 《公司章程》“三会”议事规则《公司法》 指《深圳市亿道信息股份有限公司章程》指股份公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》“三会”议事规则本说明书 指《深圳市亿道信息股份有限公司章程》指股份公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》指深圳市亿道信息股份有限公司公开转让说明书 证监会 指中国证券监督管理委员会 主办券商、方正证券 指方正证券股份有限公司 华商律师、律师 指广东华商律师事务所 大华会计师、会计师 指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 国众联评估师、评估师指国众联资产评估土地房地产估价有限公司 亿道电子、控股股东 指深圳市亿道电子技术有限公司 亿道数码 指深圳市亿道数码技术有限公司
7 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 上海亿道北京亿道云智电子泰宇电子派天电子亿道国际云智国际深圳亿境慧为智能中控智联景峰实业 MobileDemand 北斗 GPS RFID NFC 一维条码 二维条码 指上海亿道电子技术有限公司 指北京亿道电子技术有限公司 指深圳市云智电子有限公司 指深圳市弘鑫泰宇电子有限公司 指深圳市派天电子技术有限公司 指亿道国际有限公司 指云智国际有限公司 指深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 指深圳市慧为智能科技股份有限公司 指北京中控智联科技股份有限公司 指深圳市景峰实业发展有限公司 指美国一家加固类平板电脑制造商中国北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星导航 指系统，是继美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第三个成熟的卫星导航系统。
指GlobalPositioningSystem，即美国全球定位系统RadioFrequencyIdentification，即无线射频识别， 指是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
NearFieldCommunication，即近距离无线通信技术， 指近场通信是一种短距高频的无线电技术，在20厘米距离内运行13.56MHz频率。
是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记，“条”指对光线反射率较低的部分，“空”指对光线反射 指率较高的部分，这些条和空组成的数据表达一定的信息，并能够用特定的设备识读，转换成与计算机兼容的二进制和十进制信息。
通常对于每一种物品，其编码是唯一的。
是用某种特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向上）分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的；在代 指码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念，使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息，通过图象输入设备或光电扫
8 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 描设备自动识读以实现信息自动处理。
ODM OEM X86ARM处理器BIOSCTSGMSEMCIP67PCBPCBAIPS屏幕dongle元、万元 OriginalDesignManufacturer，即原始设计制造商，指是指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被 另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产。
OriginalEquipmentManufacturer，即原始设备制造商，指是指受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产。
所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。
是由英特尔推出的一种复杂指令集，用于控制芯片的运指行的程序，现在X86已经广泛运用到了家用个人计算机领域。
指AdvancedRISCMachines，是Acorn有限公司面向低预算市场设计的一款微处理器。
BasicInputOutputSystem，即基本输入输出系统，是指一组固化到计算机内主板上一个程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序。
指CommonTypeSystem，即通用类型系统，是一种确定公共语言运行库如何定义、使用和管理类型的规范。
GoogleMobileService，即谷歌移动服务，是Google指开发并推动Android的动力，也是Android系统的灵魂所在。
ExternalMemoryController，即外部存储器控制器。
指主要作用在于方便扩展存储器，一般包括存储器配置寄存器、外部存储器接口(EMI)等。
外壳防护等级中的一级，目前在布线行业最高实现的是指IP67级别，即能防护灰尘吸入（整体防止接触，防护灰尘渗透）；防护短暂浸泡（防浸）。
PrintedCircuitBoard，即印制电路板，是重要的电子指部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。
指PrintedCircuitBoardAssembly，即印制电路板集合，将各种电子器件通过表面封装工艺组装在线路板上。
指In-PlaneSwitching，即平面转换，是一种触摸无水纹、色彩真实、响应速度快、环保节电的液晶面板。
指软件保护器，俗称软件狗，被认为是硬件保护，它是一个可被附加在计算机并口、串口或USB上的小插件。
指人民币元、人民币万元 本说明书中数字合计总额与各单项相加之和可能存在差异，该差异是由四舍五入所致。
9 深圳市亿道信息股份有限公司 第一节基本情况 公开转让说明书
一、公司基本情况 中文名称：深圳市亿道信息股份有限公司英文名称：EMDOORINFORMATIONCO.,LTD.注册资本：1243.90万元法定代表人：石庆有限公司设立日期：2008年12月25日股份公司设立日期：2015年12月14日住所：深圳市宝安区宝城28区大宝路49-1号金富来大厦一楼3A邮编：518101电话：0755-83142770-339传真：0755-83142771网址：电子邮箱：tiejun.zhang@董事会秘书：张铁军统一社会信用代码：14X所属行业：根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》，公司归属 于“制造业（C）”大类下的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C3919）、其他计算机制造子类”；根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于制造业（C）中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。
按照全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归类为“计算机、通信和其他电子设备制造业大类（C3919）、其他计算机制造子类”；按照全国中小股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司归类为“17111113信息技术行业大类、电子制造服务子类”。
经营范围：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让、产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在 10 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 登记前须经批准的项目除外）。
主营业务：为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务。
二、股份挂牌情况 （一）挂牌股票情况 股票代码：【 】 股票简称：【 】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00
元 股票总量：12,439,000股 挂牌日期：【】年【】月【 转让方式：协议转让 】日 （二）公司股东所持股份的限售安排及规定
1、公司股东所持股份的限售规定《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。
”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规 11 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 定。
” 《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司设立之 日起
1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的25%。
公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让， 应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则。
”
2、本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票 公司总股本为
12,439,000股，其中限售股为12,065,250股，所以本次进入 全国中小企业股份转让系统可转让的股份为373,750股。
公司现有股东持股情况 及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量具体信息如下： 序股东姓名号 职务 持股数额（股） 持股比例（%） 本次可进入全国中小企业股份转让系统公 开转让数量（股） 1亿道电子 - 10,020,000 80.55
0 2刘远贵董事兼总经理1,125,000 9.04
0 3马保军 监事 600,000 4.82
0 4 王倩 - 255,000 2.05
0 5 石庆 董事长 42,000 0.34 10,500
6 石汀 - 30,000 0.24 30,000 7
曾凡灵 监事 20,000 0.16 5,000
8 唐盛 监事 20,000 0.16 5,000 9章艳萍 - 20,000 0.16 20,000 10张光彬 - 10,000 0.08 10,000 11乔敏洋 - 10,000 0.08 10,000 12钟景洲 - 10,000 0.08 10,000 13聂卓为 10,000 0.08 10,000 14廖胜明 - 10,000 0.08 10,000 15贺永宗 - 10,000 0.08 10,000 16崔凌云 - 10,000 0.08 10,000 17艾建军 - 10,000 0.08 10,000 18江宾剑 - 10,000 0.08 10,000 19蓝彩冰 - 10,000 0.08 10,000 20 徐亮 - 10,000 0.08 10,000 12 深圳市亿道信息股份有限公司 21陈志伟 22邓见鼎 23何章龙 24刘学友 25谭小兵 26范德业 27 张龙 28 郑科 29 王波 30付文高 31谭晓玲 32 杨俊 33 许未 34韦西妙 35叶远洋 36刘小辉 37 刘莉 38王全军 39焦振涛 40郭玲玲 41 卢坤 42杨阿林 合计 财务负责人- 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0005,00012,439,000
三、公司股东情况 （一）股权结构图 0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.060.060.060.060.060.060.060.060.060.04100.00 公开转让说明书 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0001,250373,750 13 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 刘远贵9.04% 张治宇33% 王倩2.05% 钟景维33% 亿道电子80.55% 石庆34% 马保军 0.34% 其他37名自然人股东 4.82% 3.19% 深圳市亿道信息股份有限公司 （二）前十名股东及持股5%以上股东基本情况 公司前十名股东及持股5%以上股东持股情况及股东性质如下： 序号
1 股东名称亿道电子 持股数额（股）持股比例（%）股东性质 10,020,000 80.55境内非国有法人 是否存在质押及争议 否
2 刘远贵 1,125,000 9.04境内自然人 否
3 马保军 600,000 4.82境内自然人 否
4 王倩 255,000 2.05境内自然人 否
5 石庆 42,000 0.34境内自然人 否
6 石汀 30,000 0.24境内自然人 否
7 曾凡灵 20,000 0.16境内自然人 否
8 唐盛 20,000 0.16境内自然人 否
9 章艳萍 20,000 0.16境内自然人 否 10 张光彬[1] 10,000 0.08境内自然人 否 合计 12,142,000 97.61- - 注[1]：公司共有23名股东均持股份10,000股，并列第
十。
公司控股股东亿道电子基本情况详见本公开转让说明书之“第一节、基本情 14 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 况”之“
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”之“（二）
控股股东和实际控制人的基本情况”。
公司股东刘远贵基本情况详见本公开转让说明书之“第一节、基本情况”之“
八、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）董事”。
公司股东马保军基本情况详见本公开转让说明书之“第一节、基本情况”之“
八、公司董事、监事及高级管理人员”之“（二）监事”。
（三）股东资格及私募基金备案情况 公司现有42名在册股东，其中亿道电子为法人股东且不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，其余41名股东均为自然人，不存在私募投资基金管理人或私募投资基金情形。
公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，也不存在不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东主体适格。
截至本说明书签署之日，公司股东持有的股份不存在质押、冻结或其他争议的情形。
（四）股东之间的关联关系 公司股东刘远贵和王倩系夫妻关系，石庆持有公司股东亿道电子34%的股权比例，石庆和石汀系兄妹关系，钟景洲与韦西妙系夫妻关系，除此之外，其他股东之间无关联关系。
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况 （一）控股股东和实际控制人 亿道电子持有公司股份10,020,000股，持股比例为80.55%，自公司设立至今一直持有公司股份80%以上，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。
石庆、张治宇、钟景维共同持有控股股东亿道电子100%的股权，亿道电子自设立至今三位股东及各自持股比例一直未发生变化，三人已签署《一致行动协议》，为一致行动人，过去三人一直担任公司董事会董事、法定代表人或监事，且三人在公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动持有相同的意见，目前三人直接及间接合计持有公司80.89%的股份，能够对公司的经营决策、人事任免 15 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。
（二）控股股东和实际控制人的基本情况 公司控股股东为深圳市亿道电子技术有限公司，其基本情况如下： 公司名称 深圳市亿道电子技术有限公司 企业注册号
住所 深圳市宝安区新安街道宝城28区大宝路49-1号6楼
B 法定代表人钟景维 注册资本 人民币1500万元 公司类型 有限责任公司 兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件的技术开发与销售及其他 经营范围 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）”；货物进出口、技
术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 须取得许可后方可经营）。
股权结构 石庆（持股比例34%）张治宇（持股比例33%）钟景维（持股比例33%） 成立日期 2002年7月9日 公司共同实际控制人为石庆、张治宇、钟景维，三人基本情况如下： 石庆，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1996年7月至2001年8月任陕西省汉中市供电局调度室通讯工程师；2001年
9 月至2002年7月任深圳市华唐有限公司上海销售部销售总监；2002年7月至2011 年12月任深圳市亿道电子技术有限公司销售总监，2011年12月至2013年4月 任深圳市亿道数码技术有限公司销售总监；2013年5月至今任深圳市亿道数码 技术有限公司董事；2012年9月至今担任北京亿道电子技术有限公司董事；2009 年12月至今担任上海亿道执行董事；2013年4月至2015年12月任有限公司执 行董事；2015年12月至今任股份公司董事长、法定代表人。
张治宇，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。
1999年7月至2001年2月任夏新电子股份有限公司工程师；2001年2月至 2002年6月任美国IMAG工业公司（爱梅格计算机辅助工程有限公司）工程师； 2002年7月至2009年8月任深圳市亿道电子技术有限公司副总经理；2009年
8 16 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 月至今担任深圳市亿道数码技术有限公司董事长兼总经理；2012年9月至今担任北京亿道电子技术有限公司董事；2008年12月至2013年3月任有限公司执行董事；2015年12月至今任股份公司董事。
钟景维，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年7月至2000年6月任深圳市波达超声技术有限公司工程师；2000年7月至2002年6月任深圳市华唐有限公司项目经理；2002年7月至今担任深圳市亿道电子技术有限公司执行董事兼总经理；2009年8月至今担任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2012年9月至今担任北京亿道电子技术有限公司董事长；2015年12月至今任股份公司董事。
（三）控股股东和实际控制人最近两年内的变化情况 报告期内，公司控股股东亿道电子一直持有公司80%以上的股权，控股股东未发生变化。
公司的共同实际控制人为石庆、张治宇、钟景维，三人共同持有亿道电子100%的股权，亿道电子自设立至今三位股东及各自持股比例一直未发生变化，三人已签署《一致行动协议》，为一致行动人，过去三人一直担任公司法定代表人、董事、监事或总经理，且三人在公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有相同的意见、共同实施重大影响，目前直接及间接合计持有公司80.89%的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。
报告期内公司的控股股东一直为亿道电子，亿道电子的三位股东及股权比例一直未发生变化，共同实际控制人一直为石庆、张治宇、钟景维，公司的共同实际控制人在最近两年内未发生变化。
五、公司股本的形成及变化情况 （一）有限公司的设立 2008年10月21日，深圳市工商行政管理局下发了“[2008]第1721889号”《名称预先核准通知书》，核准了“深圳市弘亿教育科技有限公司”的名称注册； 2008年11月6日，深圳大信会计师事务所出具了深大信验字[2008]第160号《验资报告》，截至10月31日止，有限公司（筹）已收到全体股东以货币形 17 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 式缴纳的注册资本共计人民币10万元，以上情况经验证属实。
2008年11月13日，有限公司股东亿道电子作出股东决定：
（1）法人亿道 电子发起成立深圳市弘亿教育科技有限公司，注册资本为10万元人民币；
（2） 同意《深圳市弘亿教育科技有限公司章程》。
2008年12月25日，深圳市工商行政管理局核准有限公司的工商设立登记， 企业类型为一人有限责任公司，企业注册号为：，法定代表人 为张治宇，注册资本为10万元，住所为深圳市福田区梅林路10号岭南工业大厦 1楼西5-6号，经营范围为：教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售； 企业管理咨询；从事货物及技术进出口业务（不含分销）。
（以上涉及法律、行 政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
本次设立登记，公司股东出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元）
出资比例（%） 出资方式
1 亿道电子 10.00 100.00 货币 合计 10.00 100.00 - （二）有限公司第一次增资 2009年8月20日，有限公司股东亿道电子作出股东决定：
（1）同意公司注 册资本增加至100万元，其中新增注册资本90万元：全部由亿道电子以货币出 资；
（2）同意相应修改公司章程。
2009年9月10日，深圳大信会计师事务所出具了深大信验字[2009]第125 号《验资报告》，截至2009年9月4日止，增资款90万元已经全部实缴到位， 出资方式为货币，以上情况均经验证属实。
2009年9月16日，有限公司就此次增资办理了工商变更登记。
本次变更后，有限公司股东出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 出资方式
1 亿道电子 100.00 100.00 货币 合计 100.00 100.00 - 本次增资是在参考公司账面净资产的基础上确定为每1元出资额作价1元，增资定价具有合理性。
股东是具有完全民事行为能力的法人，增资价格是其真实 18 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，也没有损害有限公司的合法
权利，本次增资合法、有效。
（三）有限公司更名及经营范围变更 2012年6月28日，有限公司股东亿道电子作出股东决定：
（1）同意将公司名称变更为：“深圳市亿道信息技术有限公司”；
（2）同意将公司经营范围变更为：“通信产品的技术开发，教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”；
（3）同意相应修改公司章程。
2012年6月29日，深圳市市场监督管理局下发了“[2012]第80541406号”《名称变更预先核准通知书》，核准了“深圳市亿道信息技术有限公司”的名称注册。
2012年7月3日，深圳市市场监督管理局核准了有限公司上述工商变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》。
（四）有限公司第二次增资 2012年12月21日，有限公司股东亿道电子作出股东决定：
（1）同意公司 注册资本增加至150万元，新增注册资本50万以货币形式出资，其中：亿道电 子出资27.50万元，刘远贵出资22.50万元；
（2）同意变更公司类型；
（3）同意 相应修改公司章程。
2012年12月28日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了深旭泰验 字[2012]第17号《验资报告》，截至2012年12月25日止，增资款50万元已经 全部实缴到位，出资方式为货币，以上情况均经验证属实。
2013年3月6日，有限公司就此次增资办理了工商变更登记。
本次变更后，公司股东出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 出资方式
1 亿道电子 127.50 85.00 货币
2 刘远贵 22.50 15.00 货币 合计 150.00 100.00 - 本次增资是各方在参考公司账面净资产的基础上协商确定为每
1元出资额 19 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 作价1元，增资定价具有合理性。
股东双方均是具有完全民事行为能力的法人或自然人，增资价格是双方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，也没有损害有限公司和其他股东的合法权利，新增注册资本已按法律法规及公司章程的规定全部实缴到位，本次增资合法、有效。
（五）有限公司第三次增资 2015年7月10日，有限公司召开股东会，并通过决议：
（1）同意公司注册 资本增加至1200万元，新增注册资本1050万元以货币形式出资，其中：亿道电 子认缴874.50万元，刘远贵认缴90万元，马保军认缴60万元，王倩认缴25.50 万元；
（2）同意相应修改公司章程。
2015年7月20日，有限公司就此次增资办理了工商变更登记。
2015年7月31日，深圳市永安会计师事务所有限公司出具了深永安验字 [2015]第5号《验资报告》，截至2015年7月30日止，增资款1050万元已经全 部实缴到位，出资方式为货币，以上情况均经验证属实。
本次变更后，公司股东出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 出资方式
1 亿道电子 1002.00 83.500 货币
2 刘远贵 112.50 9.375 货币
3 马保军 60.00 5.000 货币
4 王倩 25.50 2.125 货币 合计 1200.00 100.00 - 本次增资是各方在参考公司账面净资产的基础上协商确定为每
1元出资额作价1元，增资定价具有合理性。
股东各方均是具有完全民事行为能力的法人或自然人，增资价格是各方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，也没有损害有限公司和其他股东的合法权利，新增注册资本已按法律法规及公司章程的规定全部实缴到位，本次增资合法、有效。
（六）有限公司整体变更为股份公司 2015年11月16日，有限公司召开股东会，并通过决议：
（1）同意确定选择2015年9月30日为有限公司整体变更为股份公司的财务基准日；
（2）同意聘 20 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，国众联资产评估土地房地产
估价有限公司为资产评估机构。
2015年12月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2015]006804号《审计报告》，截至2015年9月30日，有限公司经审计的净资产为人民币1478.41万元。
2015年12月4日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字[2015]第2-756号《评估报告》，截至2015年9月30日，有限公司净资产评估值为人民币1488.86万元。
2015年12月7日，有限公司召开股东会，并通过决议：
（1）同意公司类型由有限公司整体变更为股份公司，股份公司名称为“深圳市亿道信息股份有限公司”；
（2）确认大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]006804号《审计报告》及审计结果；
（3）确认国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字[2015]第2-756号《评估报告》及评估结果；
（3）同意有限公司以截至基准日2015年9月30日经审计的净资产1478.41万元按股东出资比例分配并折合成股份公司1200万股的股本，每股股本1元，其余公司净资产计入变更后股份公司的资本公积，全体股东以按其出资比例享有的有限公司净资产进行出资，缴付股份公司注册资本。
2015年12月7日，全体发起人签署了《深圳市亿道信息股份有限公司发起人协议》，并一致同意于2015年12月9日召开股份公司创立大会。
2015年12月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]001276号《验资报告》，验证公司已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的股本人民币1200万元，资本公积人民币278.41万元。
2015年12月9日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了有限公司整体变更为股份有限公司的方案：同意以2015年9月30日经审计的原账面净资产为依据，将净资产按1.2320:1的折股比例折合为1200万股股份，每股面值为人民币1元，净资产中超过注册资本的部分计入股份公司资本公积金，有限公司全体股东作为股份公司的发起人，持股比例不变，并授权股份公司第一届董事会具体办理设立股份公司相关事宜。
同日，股份公司召开第一届董事会，选举董事长，聘任高级管理人员；召开第一届监事会，选举监事会主席。
21 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 2015年12月14日，深圳市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代 码为14X的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。
股份公 司名称为“深圳市亿道信息股份有限公司”；住所：深圳市宝安区新安街道宝城 28区大宝路49-1号金富来大厦一楼3A；法定代表人为石庆；注册资本为1200 万元；经营范围：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让、产品销售； 经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准 的项目除外）。
股份公司设立时股本结构如下： 序号 股东名称 持股数额（股）
持股比例（%） 出资方式
1 亿道电子
2 刘远贵
3 马保军
4 王倩 10,020,0001,125,000600,000255,000 83.5009.3755.0002.125 净资产净资产净资产净资产 合计 12,000,000 100.00 - （七）股份公司第一次增资 2015年12月29日，公司召开股东大会，通过决议：
（1）同意公司注册资本由1200万元增至1243.90万元，其中新增注册资本43.90万元：石庆认购4.20万元；石汀认购3.00万元；曾凡灵、唐盛、章艳萍分别认购2.00万元；张光彬、乔敏洋、钟景洲、聂卓为、廖胜明、贺永宗、崔凌云、艾建军、江宾剑、蓝彩冰、徐亮、陈志伟、邓见鼎、何章龙、刘学友、谭小兵、范德业、张龙、郑科、王波、付文高、谭晓玲、杨俊分别认购1.00万元；许未、韦西妙、叶远洋、刘小辉、刘莉、王全军、焦振涛、郭玲玲、卢坤分别认购0.8万元；杨阿林认购0.5万元；
（2）同意相应修改公司章程。
同日，公司与增资方石庆、石汀、曾凡灵、唐盛、章艳萍、张光彬、乔敏洋、钟景洲、聂卓为、廖胜明、贺永宗、崔凌云、艾建军、江宾剑、蓝彩冰、徐亮、陈志伟、邓见鼎、何章龙、刘学友、谭小兵、范德业、张龙、郑科、王波、付文高、谭晓玲、杨俊、许未、韦西妙、叶远洋、刘小辉、刘莉、王全军、焦振涛、郭玲玲、卢坤、杨阿林共38名新自然人股东签署了《增资扩股协议》，本次增资作价参考公司截至2015年9月30日经审计的每股净资产并经协商确定为1.50 22 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 元/股。
2015年12月29日，公司办理了本次变更备案登记。
2016年1月15日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了深旭验字[2016] 第001号《验资报告》，截至2016年1月15日止，新增实缴股本及资本公积共计65.85万元已经全部实缴到位，出资方式为货币，以上情况均经验证属实。
本次增资完成后，公司的股本结构变更如下： 序号 股东名称 持股数额（股）持股比例（%） 出资方式
1 亿道电子
2 刘远贵
3 马保军
4 王倩
5 石庆
6 石汀
7 曾凡灵
8 唐盛
9 章艳萍 10 张光彬 11 乔敏洋 12 钟景洲 13 聂卓为 14 廖胜明 15 贺永宗 16 崔凌云 17 艾建军 18 江宾剑 19 蓝彩冰 20 徐亮 21 陈志伟 22 邓见鼎 23 何章龙 24 刘学友 25 谭小兵 10,020,000
1,125,000600,000255,00042,00030,00020,00020,00020,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000 80.559.044.822.050.340.240.160.160.160.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08 净资产净资产净资产净资产 货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币 23 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 26 范德业 27 张龙 28 郑科 29 王波 30 付文高 31 谭晓玲 32 杨俊 33 许未 34 韦西妙 35 叶远洋 36 刘小辉 37 刘莉 38 王全军 39 焦振涛 40 郭玲玲 41 卢坤 42 杨阿林 合计 10,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0005,00012,439,000 0.080.080.080.080.080.080.080.060.060.060.060.060.060.060.060.060.04100.00 货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币 - 本次增资是各方在参考公司账面净资产的基础上协商确定为1.50元每股，增资定价具有合理性。
股东各方均是具有完全民事行为能力的法人或自然人，增资价格是各方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，也没有损害有限公司和其他股东的合法权利，新增注册资本已按法律法规及公司章程的规定全部实缴到位，本次增资合法、有效。
六、公司重大资产重组情况 公司设立至今，未发生过重大资产重组情况。
七、公司子公司情况 截至本说明书签署日，公司不存在对外投资，无控股子公司或参股公司。
八、公司董事、监事、高级管理人员 24 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 （一）董事 公司本届董事会为第一届董事会，董事会成员
5人，每届任期3年（2015年12月9日至2018年12月8日）。
各董事具体情况如下：
1、石庆，男，董事长，具体情况详见本说明书第一节之“
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
2、张治宇，男，董事，具体情况详见本说明书第一节之“
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
3、钟景维，男，董事，具体情况详见本说明书第一节之“
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
4、刘远贵，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年8月至2005年6月历任华东计算技术研究所硬件工程师、项目经理；2005年7月至2012年6月历任深圳市亿道电子技术有限公司华东技术经理、技术总监；2012年7月至2015年12月任深圳市亿道信息技术有限公司副总经理；2015年12月至今任股份公司董事兼总经理。
5、张铁军，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理研究员。
1991年7月至1993年2月任中国医学科学院医药生物技术研究所实习研究员；1993年3月至2003年10月任深圳新鹏生物技术有限公司办公室主任；2003年11月至2005年4月任深圳市金豪信管理咨询有限公司高级顾问；2005年5月至2009年2月任深圳市益华时代管理咨询公司资深顾问；2009年3月至2013年12月任深圳市合智咨询有限公司合伙人、资深顾问；2014年1月至2015年6月任深圳市域成华升转印材料有限公司常务副总经理；2015年7月至2015年11月任有限公司总经理助理；2015年12月至今任股份公司董事兼董事会秘书。
公司现任董事具备和遵守了法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
25 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 （二）监事 公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员3人，其中曾凡灵由职工民主选举产生，监事任期3年（2015年12月9日至2018年12月8日）。
各监事具体情况如下：
1、马保军，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年7月至2005年8月任四川锦江电子股份有限公司技术工程师；2005年8月至2006年8月任深圳市亿道电子技术有限公司技术工程师；2006年9月至2008年8月任深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理；2008年8月至2010年9月任深圳市亿道电子技术有限公司研发总监；2010年10月至今任深圳市亿道数码技术有限公司董事兼副总经理；2015年12月至今任股份公司监事会主席。
2、曾凡灵，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年6月至2010年10月任上海三埃弗电子有限公司研发部硬件工程师；2010年11月至2011年10月任上海桑锐电子科技有限公司项目管理部项目经理；2011年10月至2015年11月任有限公司营运中心总监。
2015年12月至今任股份公司监事、营运中心总监。
3、唐盛，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年9月至2010年9月任南京雷迪克斯软件有限公司软件工程师；2011年4月至2012年3月任上海亿道信息技术有限公司软件工程师；2012年3月至2015年11月任深圳市亿道信息技术有限公司软件主管。
2015年12月至今任股份公司监事、软件主管。
公司现任监事具备和遵守了法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
（三）高级管理人员 高级管理人员任期3年，从2015年12月9日至2018年12月8日，具体情况如下：
1、刘远贵，男，总经理，详见董事基本情况。
26 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
2、杨阿林，男，财务负责人，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具备会计从业资格。
2008年9月至2012年2月任深圳市金龙空调电器有限公司财务部财务主管；2012年3月至2015年7月任深圳市金龙建设工程有限公司财务部财务主管；2015年8月至2015年12月任深圳市亿道信息技术有限公司财务部财务经理；2015年12月至今任股份公司财务负责人。
3、张铁军，男，董事会秘书，详见董事基本情况。
公司现任高级管理人员具备和遵守了法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
九、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 资产总计(万元) 股东权益合计(万元)归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)每股净资产（元）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）资产负债率(%) 流动比率（倍） 速动比率（倍） 项目 营业收入(万元) 净利润(万元)归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)扣除非经常性损益后的净利润(万元)归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)毛利率（%） 净资产收益率（%） 2015年9月30日2,675.461,478.41 2014年12月31日1,194.83288.27 2013年12月31日381.11109.75 1,478.41 288.27 109.75 1.23 1.92 0.73 1.23 1.92 0.73 44.742.181.662015年1-9月1,417.01140.14 75.871.280.64 2014年度1,586.15178.52 71.201.260.51 2013年度610.7228.44 140.14 178.52 28.44 137.44 176.68 28.29 137.44 36.3523.69 176.68 35.2789.70 28.29 39.0451.82 27 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）基本每股收益（元/股） 23.230.37 88.781.19 稀释每股收益（元/股） 0.37 1.19 应收账款周转率（次） 3.58 5.33 存货周转率（次） 经营活动产生的现金流量净额（万元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.69761.18 1.99 4.726.850.05
1、毛利率按照“（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入”计算。
29.770.190.19 14.307.50 11.73 0.08
2、加权平均净资产收益率按照“当期归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均净资 产”计算。
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的归属于申请挂 牌公司股东的净利润/加权平均净资产”计算。
4、每股收益按照“当期归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均实收资本”计算。
5、每股净资产按照“净资产/期末实收资本”计算。
6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平 均实收资本”计算。
7、资产负债率按照“负债总额/资产总额”计算。
8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
9、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-一年内到期的非流动资产-其他流动资 产）/流动负债”计算。
10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)计算。
11、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。
12、净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益 均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
9号——净资产收益率和每股收益的计 算及披露》（2010年修订）方法计算。
净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、 基本每股收益、稀释每股收益中收益指标均以各期利润表中净利润为基础计算。
每股净资产、 基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期加权平 均实收资本（股本）为基础计算。
28 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
十、本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 名称：方正证券股份有限公司
法定代表人：何其聪住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层联系电话：0731-85832202传真：0731-85832281项目小组负责人：宫智新项目小组成员：杨棕越、姜真熙、吴双麟、黄松 （二）律师事务所 名称：广东华商律师事务所负责人：高树住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层联系电话：0755-83025555传真：0755-83025068签字律师：彭晓燕、郭峻珲、王玓、张愚 （三）会计师事务所 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：梁春住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号12层电话：010-58350001传真：010-58350001签字注册会计师：梁春、张晓义、杨谦 （四）资产评估所 名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司法定代表人：黄西勤 29 深圳市亿道信息股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室电话：0755-88832456传真：0755-25132275签字注册评估师：陈军、邢贵祥 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5楼联系电话：010-58598980传真：010-58598977 （六）申请挂牌证券交易场所 股份交易场所：全国中小企业股份转让系统法定代表人：杨晓嘉联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦联系电话：010-63889512传真：010-63889514 公开转让说明书 30 深圳市亿道信息股份有限公司 第二节公司业务 公开转让说明书
一、公司主营业务情况 （一）主营业务公司经营范围是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让、产品 销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
公司主营业务是为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务。
经过不断技术积累，公司已具备自主研发坚固三防（即防水、防尘和防跌落）平板电脑实力，拥有嵌入包含北斗、GPS、NFC、RFID、一维码/二维码扫描、身份证读取、指纹识别等专业应用模块的技术；公司还可以为客户提供外观设计、模具开发、软硬件开发、结构设计、技术支持等定制化、综合化解决方案服务。
报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品和服务及用途
1、主要产品公司主营产品是行业智能终端平板，具体包括广告机平板、三防类平板电脑、加固类行业平板电脑和教育类平板电脑等四条主线。
以下是具体的产品介绍：
（1）广告机平板 此款EM-DT广告机搭载Android操作系统，采用1280x800高清IPS五点触 31 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 控电容屏，支持多种图片、音频、视频格式，支持WiFi、3G网络、USB接口和多国语言，并配备大猩猩防爆玻璃触摸屏，沾水和戴手套均可操作。
该产品性能稳定、运行流畅，能够支持从服务器推送广告或多媒体文件自动循环播放，同时支持远程应用升级，可用于多种公共场合，如自主饮水机、电梯等等。
（2）三防类平板电脑针对某些特殊应用行业客户对于防震、防水、防尘等严苛要求，公司研发生产了一系列三防类平板电脑，其代表产品如下： 此款EM-I82三防平板电脑采用英特尔处理器和Windows操作系统，具有高达IP67三防等级的坚固机身，满足美国军标MIL-810G标准防水、防尘等级，支持一维码/二维码扫描、NFC、RFID、北斗/GPS双模定位、WCDMA3G数据通信、双频WiFi（2.4G+5G）、蓝牙、底座扩展USB接口、RJ45接口、背夹扩展IC卡/磁条卡等功能应用，并配备大猩猩防爆玻璃触摸屏，沾水和戴手套均可操作。
该产品性能稳定、操作便捷、运行流畅、续航时间长，可用于各种环境恶劣的工作场合，包括军事指挥、应急支援、军事物流、危险品运输、仓储管理、医疗、野外勘探等等领域。
（3）加固类平板电脑 32 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 此款EM-I81加固型平板电脑采用英特尔处理器和Windows操作系统，机身坚固，配备大猩猩防爆玻璃触摸屏，支持身份证读取、指纹识别、一维码/二维码扫描、NFC、RFID、北斗/GPS双模定位、WCDMA3G、双频WiFi（2.4G+5G）、蓝牙等应用功能。
主要应用领域为警务行业、交通驾培、移动行政执法、物流仓储行业、医疗救援行业、酒店住宿管理行业等。
（4）教育类平板电脑 此款教育平板电脑支持原笔迹手写功能，支持WCDMA3G数据通信、双频WiFi（2.4G+5G）、蓝牙等功能应用，配备抗蓝光防眩光屏幕，沾水和戴手套均可使用。
主要应用方向为教育培训行业、电子课堂、中小学教育、移动电子书包等。
2、技术服务长期专注行业平板电脑的研究开发为公司培养了一支理论知识扎实、专业技 33 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 术过硬的团队，并积累了大量设计样例和经验技术。
针对某些行业客户的特定需
求，公司可以提供从外观设计、内部构造设计、模具开发制造、软硬件开发、技术支持等定制化、综合化解决方案服务，即ODM服务模式。
公司擅长基于英特尔处理器和Windows/Android操作系统的各行业专用平板电脑设计研发，并已经获得英特尔公司和微软的授权与支持，产品范围覆盖广告传媒、航天信息、教育、执法检查、车载、医疗、金融、电力、交通、军工、通讯等等领域。
二、公司组织结构与主要业务流程 （一）内部组织架构设置公司的内部组织结构图如下： 部门名称 职能简介 正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，围绕公司经 人力资源部 营目标和经营活动的开展，处理解决公司日常人事劳动方面的工作；根据国家相关法律法规，结合公司实际，完成人力资源规划、招聘配置、培训与开 发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等工作。
行政部 负责公司总务工作，做好后勤保障，主要是员膳食、卫生保洁、电话总机服
务、安全门卫，员工文化生活，提供符合要求的办公环境及办公设备设施。
34 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 财务部 依据法律法规，结合公司实际，完成财务管理规划和人员配置、会计核算、
财务管理、财务监控等工作。
软件部 全面负责产品各功能驱动调试、软件版本维护、漏洞的解决，评估客户提出的技术功能需求。
硬件部 全面负责产品硬件设计，承担硬件方案电路原理图，PCB布局设计、样机调试、产品电气性能测试，确保产品硬件功能稳定。
结构部负责组织制定工程项目的结构设计计划，完成工程项目中结构设计相关方案。
测试部 全面负责项目功能及稳定测试并提供测试报告，漏洞跟踪定位，生产及客户问题跟踪验证，关键性物料验证及问题反馈，第三方公司问题沟通反馈。
负责采购工作，根据物料需求计划，制定采购计划，按时完成订单交付。
及 采购部时处理原材料交付异常，确保交期达成。
完善采购制度和采购流程，持续改 善采购成本预算和控制。
参与制定公司年度发展战略及经营计划。
统筹市场调查，了解市场需求，预 产品部先评估前期对产品的开发方向定位、产品生命周期，并对产品各时期所需投 入的费用进行预算；结合公司现状及发展需要，发现、创新和改善产品。
工程部 配合研发中心进行产品样机的研制；负责对委托生产过程进行质量、进度的
管理。
负责物料部的日常工作，包括整体公司的物料安全库存控制、公司废旧材料 物料部的处理与管理、库存物资的盘点与管理和库房库位策划与管理等工作，确保 物料周转效率不断提升。
国内销售部 根据公司经营目标制订国内销售计划、确定销售政策、设计销售模式，开拓国内市场，带领团队完成销售业绩、维护客情关系；对销售部的财务安全管理负责，防止呆账坏账、保证账款及时回收。
市场部负责组织部门人员完成销售计划、管理销售工作、完成公司各项市场目标。
海外营销部 根据公司经营目标制定海外销售计划、确定销售政策、设计销售模式，开拓海外市场，带领团队完成销售业绩、维护客情关系；对销售部的财务安全管理负责，防止呆账坏账、保证账款及时回收。
（二）业务流程 35 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
1、主要业务流程公司各部门分工明确、协调有序共同完成公司的主要业务流程。
营销中心组织公司产品的营销工作，主要包括营销推广、客户接洽、订单确认等，并最终形成销售订单。
研发中心负责产品的研发和设计工作，并将确认的订单任务交由营运中心组织生产。
营运中心负责原料采购、物料领用、委托生产等工作并将检验合格的产品入库等待发货。
产品发货及收入确认后，公司将组织进行总结和改进工作。
公司的主要业务流程图如下：
2、生产流程 36 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
3、技术研发流程公司技术创新研发分为两条主线，一是公司基于行业技术发展方向和市场需求进行自主研发，另一是基于客户个性化定制需求所进行的研发。
（1）公司自主研发流程图如下： 37 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
（2）公司应客户定制需求研发流程图如下： 38 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
三、公司业务关键资源要素 （一）产品所使用的主要技术
公司研发人员通过持续研究开发、改进优化和技术积累，已形成了以结构设 计技术、软件开发技术、硬件设计技术和测试认证技术为核心的技术体系，并获得了多项专利或软件著作权。
公司主打三防类平板电脑如EM-I82、EM-I12分别通过了中国检验认证（集团）有限公司的IP67、IP65检验认证。
1、结构设计技术产品结构设计技术包括产品外观和内部组件布局设计两大部分。
产品外观设 39 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 计技术包括外壳卡位设计、外连接口防水圈设计、软硬胶结合模具等。
内部组件
设计方面，公司已经掌握了堆叠设计、支架设计、热仿真和散热设计等重要技术，能在有限的产品内部加入扫描仪、RFID模块、GPS模块、指纹模块等客户需要的功能模块，并且能够科学合理布局。
2、软件开发技术公司是国内业界最早的ARM平台平板产品技术服务商之
一，同时也是英特尔全面切入CTS生态圈平板方案的最早合作伙伴之
一，熟练掌握了ARM/X86移动终端方案的架构。
公司具备专业的驱动开发工程师、BIOS工程师，能够根据客户需求提供包括ARM+Android、ARM+WindowsMobile、Intel+Windows、Intel+Android、Intel+Windows+Android在内的多平台解决方案。
基于Android系统的平板电脑能通过Google各个版本GMS标准认证；基于Windows系统的平板电脑能够通过微软WHQL标准系统认证。
3、硬件设计技术硬件设计需要工程师拥有丰富的从业经验、扎实的理论知识、灵巧的动手能力和创造性思维。
公司已掌握的主要硬件设计技术有电路逻辑设计、自毁电路研发设计、SI仿真和分析、PI仿真和分析、高密度多阶盲埋孔设计、内置天线设计、专业EMI/EMC设计等。
4、测试认证技术为充分测试出产品的各项性能，公司业已配备齐全的测试设备，包括高低温箱、振动台、气密性测试仪、亮度计、接插件测试仪等等；此外还拥有完善的测试流程规范，包括环境试验、裸机跌落试验、端口测试、USB插拔力试验、寿命测试、电池容量测试、电池充/放电循环测试、温升测试、常温煲机老化测试、ESD测试、安规测试等。
（二）主要无形资产
1、注册商标 截至2015年12月31日，公司有10项被授权使用的商标，具体情况如下表：
（1）国内使用商标 序商标名称号 注册号 注册有效期限 核定使用商品类别 注册人 取得方式 40 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
1 53982782009.10.07—第9类亿道电子原始取得 2019.10.06
2 122676582014.10.07—第35类亿道电子原始取得 2024.10.06
3 53982792009.07.07—第9类亿道电子原始取得 2019.07.06
4 122679042014.10.07—第9类亿道电子原始取得 2024.10.06
5 53982802009.11.07—第9类亿道电子原始取得 2019.11.06
6 75130722013.04.21—第9类亿道电子原始取得 2023.04.20
7 122580672014.10.07—第35类亿道电子原始取得 2024.10.06 863175972010.06.28—第41类亿道电子原始取得2020.06.27
（2）境外使用商标 序商标名称号 注册号 注册有效期限 核定使用商品类别 注册人 取得方式 注册地区
1 46605302014.12.23—第42类亿道原始美国 2024.12.22 电子取得
2 0119162112013.06.30—第9、35、42亿道原始欧盟 2023.06.29 类 电子取得 公司已与亿道电子签署《商标使用许可合同》，约定：亿道电子不可撤销地、免费将上述注册商标许可公司使用，许可期限为：许可商标因届满未延期或因其他任何原因导致亿道电子不再为许可商标的权利人之日止；并确认对于在该合同生效前，亿道信息已使用许可商标的行为，亦不收取任何费用。
同时约定，亿道电子有义务不放弃续展商标注册，不得申请注销。
2、专利
（1）已获授权的专利 截至2015年12月31日，公司在中国大陆共拥有授权专利15项，包括外观 设计专利和实用新型专利，具体情况如下表所示： 序专利名称专利专利号证书申请权利专利取得 号 类型 编号 日期期限权人方式 身份识别平板外观ZL2015301第34185302015.06 有限原始 1（EM-I81）设计81201.1 号 .0510年公司取得 41 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 三防工业平板电外观ZL2015301第33518272015.06 有限原始 2脑（EM-I82）设计80705.1 号 .0510年公司取得 三防工业平板电外观ZL2015301第33521482015.06 有限原始 3脑（EM-I12）设计80927.3 号 .0510年公司取得
4 物流平板 外观ZL2015301第33527782015.0610年有限原始 （EM-R70） 设计80631.1 号 .05 公司取得 实用ZL2013200第30255072013.02 有限原始 5NFC手持平板终端新型84309.4 号 .2310年公司取得 一种GPS传感器模实用ZL2013200第30265902013.02 有限原始
6 块 新型84331.9 号 .2310年公司取得 ZIGBEE手持平板实用ZL2013200第31257402013.02 有限原始
7 终端 新型84295.6 号 .2310年公司取得 8基于CORTEXA9M3实用ZL2013200第30305902013.0210年有限原始 的核心板架构新型84306.0 号 .23 公司取得
9 基于MARVELL实用ZL2013200第30251702013.0210年有限原始 8686的WIFI模块新型84347.X 号 .23 公司取得 一种13.56MHz实用ZL2013200第30237272013.02 有限原始 10RFID手持平板终新型84333.8 号 .2310年公司取得 端模块 一种125KHzRFID实用ZL2013200第30278832013.02 有限原始 11手持平板终端模新型84318.3 号 .2310年公司取得 块 一种915MHzRFID实用ZL2013200第30253862013.02 有限原始 12手持平板终端模新型84335.7 号 .2310年公司取得 块 13平板式电子产品实用ZL2014201第37569792014.0310年有限原始 的固定装置 新型25724.4 号 .19 公司取得 一种平板电脑存实用ZL2014201第37573572014.03 有限原始 14储设备自毁电路新型25930.5 号 .1910年公司取得 一种酒精传感器实用ZL2013200第30261272013.02 有限原始 15 模块 新型84320.0 号 .2310年公司取得 公司持有以上专利证书，专利年费正常缴纳，不存在与其他公司或个人共同 持有的情况，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷的情形。
以上专利的专利权属人目 前全部为有限公司，变更为股份公司的手续正在办理中。
（2）正在申请的专利 截至
2015年12月31日，公司正在申请的专利如下表所示： 序专利名称号 专利类型 申请号申请注申请专利申请 册地 日期 人 1一种平板电脑存储设发明专利2014101031 备自毁电路 702 中国 2014.03.19有限公司 42 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
3、软件著作权 截至2015年12月31日，公司已取得8项软件著作权，保护期为50年，截 止于首次发表后第50年的12月31日。
详细信息如下表所示： 序作品名称号1亿道平板电脑Zigbee 烧录软件V1.3 首次发表日期2012.12.26 登记号 著作权人取得方式 2014SR034950有限公司原始取得 2北斗测试软件V1.0 2013.12.01 2014SR035283有限公司原始取得 亿道基于14443及315693协议上位机系统 软件V3.04亿道NFC平板终端系统 软件V3.05亿道研发管理系统软 件V4.16亿道基于PXA270平台 音频播放软件V3.07亿道元件库管理系统 软件V4.18亿道物料管理系统软 件V3.0 2012.12.01 2012.12.012012.12.152012.12.052012.12.152012.12.15 2013SR028024有限公司原始取得 2013SR0280012013SR0279982013SR0279962013SR0279932013SR027990 有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司 原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 公司持有以上著作权证书，不存在与其他公司或个人共同持有的情况，不存 在权利瑕疵、权属争议纠纷的情形。
此外，以上著作的权属人目前全部为有限公 司，变更为股份公司的手续正在办理中。
4、土地使用权证书、房产证书 截至
2015年12月31日，公司无自有房屋所有权和自有土地，所有办公场 所均为租用。
2013年03月05日，公司与景峰实业签署《房屋租赁合同》，景峰 实业将其权属下、位于深圳市宝安区宝城28区大宝路49-1号金富来大厦第6层 建筑面积为400平方米场地出租给公司作为办公室使用。
2015年10月15日， 公司再次与景峰实业签署《房屋租赁合同》，景峰实业将其位于深圳市宝安区宝 城28区大宝路49-1号金富来大厦第1层第3A、7、9、10、13、13A号办公室出 租给公司作为办公室使用。
房屋租赁详细信息如下： 租出租方 房产用 赁及权属 租赁标的租赁面积租赁期限 租金 证号途 方 方 亿景峰实业深房工业大宝路建筑面积2013.05.012013年05月01日 43 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 道 地字用49-1号金为400平-2015.10.3至2014年04月30 信 第地、富来大厦方米
0 日租金每月14000 息 50005厂房第6层办 元，2014年05月 16617 公场地 01日至2015年10 号 月30日租金每月 14400元。
大宝路 深房 49-1号金 亿 地字工业 富来大厦建筑面积2015.10.14 道 第用 景峰实业 第1层第为628平-2018.04.3每月租金37680元 信 50005地、 3A、7、
9、方米
0 息 16617厂房 10、13、13A 号 号办公室 （三）公司取得的业务许可及资质
1、业务许可和资质 截至2015年12月31日，公司获得的与经营相关的业务许可与资质情况如 下表所示： 序证书名称号1对外贸易经营者备案 登记表中华人民共和国海关2报关单位注册登记证 书 3高新技术企业证书 证书编号025305664403160BHJ GR201344200897 发证机关 对外贸易经营者备案登记 中华人民共和国深圳海关 深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务 局 权属人有限公司 有限公司 有限公司 有效期限2015.08.18- 长期2015.07.13- 长期 2013.10.112016.10.10 公司在取得对外贸易经营者备案登记表和中华人民共和国海关报关单位注 册登记证书之前，不存在直接出口的情况。
公司自成立以来非常注重人才引进、研发资金投入，在研发机构设置方面， 公司专门设立了研发中心，下设软件部、硬件部、结构部和测试部四个职能部门； 在人员配备方面，截至
2015年9月30日，公司员工中，拥有大专及以上学历的 占比达到了90.48%；专职研发人员占比达到了35.71%。
在15名专职研发人员中， 44 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 10名取得了本科及以上学历；在资金投入方面，公司给予了充足的资金保障， 报告期内研发投入占营业收入的比重稳居8%以上，远高于高新技术企业认定所 需的6%标准，未来公司计划进一步加大研发资金投入。
综上，主办券商和律师认为：公司不存在无法通过高新技术企业资格复审的 风险。
2、主要产品认证情况 产品名称 所获认证 EM-I82 中国检验认证（集团）有限公司
IP67认证 EM-I12 中国检验认证（集团）有限公司IP65认证 中国检验认证（集团）有限公司是经国务院批准成立，在国家工商总局登记注册，迄今为止唯一的带“中国”字头以“检验、鉴定、认证、测试”为主业的跨国检验认证机构。
CCIC获得了国家质量监督检验检疫总局许可、国家认证认可监督管理委员会资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可，在全球拥有约300家机构，200家合作实验室，运营网络覆盖20余个国家和地区。
IP67认证是目前布线行业能够实现的级别最高的外壳防护等级，即能防护灰尘吸入（整体防止接触，防护灰尘渗透）、防护短暂浸泡（防浸）。
（四）环保及安全生产
1、环保情况公司主营业务是为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务，在日常经营过程中不存在工业废水的产生及排放，日常活动所需产生的生活污水、固体废物等各项生活污染物在采取相关措施处理后对周围环境影响较小，符合区域环境功能区域要求。
公司自成立以来生产经营严格遵守环保相关法律法规，积极向客户及员工倡导节能环保的工作及生活理念，在报告期内未受到过环保相关的行政处罚。
2、安全生产情况公司自成立以来一直严格按照国家相关规定与法律法规规范经营，制订了相应安全生产管理条例，在业务推广以及产品研发设计制作过程中，报告期内从未出现被安全生产监督管理部门处罚或要求整改的情况。
根据《安全生产许可证条例》第二条规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民 45 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。
企业未取得安全生
产许可证的，不得从事生产活动。
公司主营业务是为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务，不属于《安全生产许可证条例》规定的高危行业，并不需要取得相关部门的安全生产许可。
（五）主要生产设备等重要固定资产 公司的固定资产主要包括机器设备、办公设备和电子设备，固定资产成新率为65.45%，不存在淘汰、更新、大修等情况，也不存在固定资产用于抵押、担保等情况。
截至2015年9月30日，具体情况如下表所示： 类别 账面原值（元）累计折旧（元）账面净值（元）成新率（%） 机器设备 765,552.16 170,730.29 594,821.87 77.70 办公设备 113,232.00 107,570.40 5,661.60 5.00 电子设备 149,217.73 76,909.88 72,307.85 48.46 合计 1,028,001.89 355,210.57 672,791.32 65.45 （六）公司员工情况 截至
2015年9月30日，公司在册员工总人数为42人，员工年龄结构、岗位结构及教育程度如下：
1、按年龄结构划分 员工分布 人数比例（%） 30岁及以下31-40岁41-50岁 26 61.91 15 35.71
1 2.38 30岁及以下31-40岁41-50岁 合计 42100.00
2、按岗位划分 46 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 员工分布行政管理人员技术研发人员产品工程人员采购销售人员物料管理人员合计 人数 比例（%）
8 19.05 15 35.71
7 16.67 11 26.19
1 2.38 42100.00 行政管理人员 技术研发人员 产品工程人员 采购销售人员 物料管理人员
3、按教育程度划分 员工分布本科学历大专学历中专及以下学历 合计 人数比例（%） 18 42.86 20 47.62
4 9.52 42 100.00 本科学历 大专学历 中专及以下学历 截至2015年9月30日，公司已与42名职工签订劳动合同，依法为42名职工缴纳社保及公积金，报告期内未发生员工因社保及公积金缴纳纠纷情况，报告期内未因社保及公积金缴纳受过主管机关的行政处罚。
公司共同实际控制人石庆、张治宇、钟景维已出具声明若因社保及公积金缴纳不规范被主管机关要求补缴、缴纳滞纳金或罚款的，将对公司承担全额补偿义务。
主办券商及律师认为，公司社会保险及公积金缴纳不存在重大违法违规情形。
4、核心技术人员基本情况
（1）刘远贵，公司总经理兼董事，具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“
八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。
自任职以来，全面负责公司日常经营和新技术新产品开发工作。
（2）王倩，女，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年6月毕业于重庆大学通信工程专业；2002年7月至2005年3月，任中国电子集团公司第36研究所第五研究室工程师；2005年3月至2007年1月，任深圳市华为技术有限公司光通信事业部硬件工程师；2007年1月至2012年6月，任上海市多威通信技术有限公司系统组组长；2012年7月加入公司至今，任公 47 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 司研发中心研发总监，具体负责公司研发各项工作。
（3）唐盛，公司软件部主管兼监事，具体情况详见本公开转让说明书“第 一节基本情况”之“
八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事”。
自任职以来，主管公司软件开发工作。
（4）廖胜明，男，1978年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年9月到2003年5月，任东莞市BTC电子有限公司助理工程师；2003年6月至2005年8月，任东莞市雅新电子有限公司工程部主管；2005年10月至2010年12月，任深圳市宏伍高科有限公司研发部工程师；2011年1月至2014年9月，任深圳市天鹏盛电子有限公司研发部硬件工程师；2014年10月加入公司至今，现任公司研发中心硬件部主管，全面负责产品硬件开发设计工作。
（5）蓝彩冰，女，1987年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012年6月毕业于玉林师范学院电子信息科学与技术专业；2012年8月到2013年8月，任深圳中网鑫科技有限公司测试工程师，主要负责Android平板电脑和dongle的项目测试；2013年9月加入公司至今，历任测试员，现任公司研发中心测试部主管，全面负责项目产品功能性能及稳定性测试。
5、公司员工情况与公司业务匹配性分析报告期内，公司主营业务为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务。
公司员工岗位结构中行政管理人员、技术研发人员、产品工程人员和采购销售人员的占比分别是19.05%、35.71%、16.67%和26.19%。
技术研发人员，特别是核心技术人员，基本在本行业深耕多年，拥有扎实的理论基础、出众的技术和丰富的经验。
行政、产品工程和采购销售人员均能较好的理解岗位职责和胜任工作。
综上，公司员工情况与公司业务相匹配，现有人员结构能满足经营所需。
6、核心技术人员直接或间接持有公司股份情况截至2015年12月31日，上述公司核心技术人员直接持有公司股份情况如下： 姓名 职务 持股数量（股）持股比例（%） 刘远贵 总经理 1,125,000 9.04 王倩 研发总监 255,000 2.05 唐盛 软件部主管 20,000 0.16 48 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 廖胜明
蓝彩冰 硬件部主管测试部主管合计 10,00010,0001,420,000 0.080.0811.41 （七）公司所采用的质量标准 公司主要产品是行业智能终端平板产品，国内相关标准有：《GB4943.1-2011信息技术设备安全》，给出了元器件、电源接口、布线、结构设计与强度、发热、防火、与通信网络连接等领域相关规定要求；《GB700-86IP标准》和《GB4208-2008外壳防护等级》是产品外壳防护等级标准。
国际标准主要是国际电子工业联接协会所发布的IPC-A-610《电子组件的可接受性》。
参考上述标准后，公司制定了主要产品的企业标准，在符合国家标准的基础上，更好地满足客户需要。
其中，整机检验内容如下表所示： 检验对象 具体项目 整机外观机构整机功能 可靠性测试 机身清洁度、划痕、异物、喷漆、触摸屏、按键等 开关机、休眠唤醒、复位、接口测试、触摸测试、充电测试、主界面、音频视频、按键灵敏度、WiFi连接、3G连接、一维/二维码扫描、指 纹测试、NFC功能、GPS等寿命测试、振动测试、跌落测试、高压测试、浸水测试、灰尘封闭测 试等
四、公司研发机构设置 （一）部门设置作为高新技术企业，公司自成立以来非常注重人才引进、研发资金投入、技 术积累创新和新产品研究开发。
在研发机构设置方面，公司专门设立了研发中心，下设软件部、硬件部、结构部和测试部四个职能部门，每个部门设主管一名并配备相应员工。
四个研发部门分别负责软件开发与维护、硬件设计与开发、结构设计和项目功能及稳定性测试。
在人员素质方面，公司研发人员均有着扎实的理论基础、过硬的专业技术和丰富的从业经验，尤其是核心技术人员均能力出众。
截至2015年9月30日公司共拥有15名专职研发人员，其中10名取得了本科及以上学历。
研发中心当前主攻方向有优化创新设计风格、智能硬件、物联网领域、产品尺寸多样化等等。
49 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 （二）研发投入 为保障研发项目的顺利推进和引进留住优秀技术人才，公司给予了充足的资金保障，详细情况如下表所示： 项目 2015年1-9月 2014年 2013年 研发费用（元） 1,367,494.28 1,393,235.07 805,699.33 营业收入（元） 14,170,132.80 15,861,481.47 6,107,221.74 研发费用占比 9.65% 8.78% 13.19% 报告期内公司研发投入占营业收入的比重稳居
8%以上，远高于高新技术企业认定所需的6%标准，未来公司计划进一步加大研发资金投入。
五、公司业务情况 （一）公司业务收入的主要构成 报告期内，公司的主营业务收入构成如下： 项目 技术服务收入 平板产品收入 2015年1-9月 2014年 2013年 收入（元）比例（%）收入（元）比例（%）收入（元）比例（%） 3,095,847.9621.851,140,488.23 7.191,683,166.0227.56 11,074,284.8478.1514,720,993.2492.814,424,055.7272.44 50 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 主营业务收入合计 14,170,132.80 100.0015,861,481.47 100.00 6,107,221.74 100.00 公司主营业务突出,全部收入来源于技术服务和平板产品，且占比营业收入 的100%。
报告期内公司营业收入增长迅速，2014年营业收入1586.15万元，约 为2013年的2.60倍；2015年1-9月收入1417.01万元，相当于2014年全年的 89.34%。
这一方面受益于公司研发技术和产品的日渐成熟与完善，尤其是广告类 平板和三防类平板产品，产品性能更为突出、适用行业更加多样、尺寸外观更加 丰富，能够更好地满足更多客户的需求；另一方面受益于公司客户群体的不断扩 大，凭借着突出的技术和良好的口碑，公司的知名度不断提升，不少客户主动寻 求合作，其中不乏国际知名企业，如
MobileDemand等。
（二）公司向前五名客户的销售情况
1、公司产品主要消费群体目前公司产品的应用领域广泛，包括广告传媒、航天信息、教育、执法检查、车载、医疗、金融、电力、交通、军工、通讯等等。
2、报告期内前五大客户情况公司2015年1-9月前五名客户销售额及其占比情况如下表所示： 序号 客户名称 销售金额（元） 占比（%）
1 杭州施强网络科技有限公司 5,248,161.60 37.04
2 上海杏岚电子有限公司 4,776,495.62 33.71
3 上海琴卓电子有限公司 1,115,811.96 7.87
4 兴唐通信科技有限公司 402,452.83 2.84
5 上海金诺信息技术有限公司 360,683.76 2.55 合计 11,903,605.77 84.01 公司
2014年度前五名客户销售额及其占比情况如下表所示： 序号 客户名称 销售金额（元）
1 上海杏岚电子有限公司 6,391,855.99
2 深圳市云智电子有限公司 3,372,494.83
3 上海美迪索科电子科技有限公司 2,220,925.61 占比（%）
40.3021.2614.00 51 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
4 北京同方时讯电子股份有限公司
5 上海西虹桥导航产业发展有限公司 合计 762,680.86512,820.5113,260,777.80 4.813.2383.60 公司2013年度前五名客户销售额及其占比情况如下表所示： 序号 客户名称 销售金额（元） 占比（%）
1 北京耐威科技股份有限公司 1,538,461.58 25.19
2 北京艾亿沃德电子有限公司 977,777.60 16.01
3 中信银行股份有限公司南京分行 663,247.86 10.86
4 北京同方时讯电子股份有限公司 490,000.00 8.02
5 深圳市中深恒业电子有限公司 433,846.15 7.10 合计 4,103,333.19 67.18 2015
年1-9月、2014年及2013年，公司对前五大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为84.01%、83.60%和67.18%，对第一大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为37.04%、40.30%和25.19%。
客户集中度较高主要是由公司所处发展阶段和客户群特点决定。
公司目前仍处于快速成长时期，规模实力与市场影响力仍然不大，从这一实际出发，公司选择了先发展客户定制产品、再发展自主标准化产品的发展战略，单宗合同金额较大的订单有利于公司突出研发重点和发挥规模优势。
另一方面，公司客户以系统集成商和品牌公司为主，而非最终消费者，这一客户群的需求量相比普通客户要更大。
自2014年下半年起，公司开始将更多的资源投入到自主产品的研发上，已经成功推出具有高达IP67三防等级坚固机身的三防类平板电脑，并正在不同规格、满足不同环境的加固类平板电脑。
随着公司产品线的不断丰富，越来越多的行业企业将成为公司的客户。
与此同时，公司一直积极开拓新客户，并取得了一定效果，例如2015年新增了大客户丰唐物联技术（深圳）有限公司。
2014年第二大客户深圳市云智电子有限公司为公司的关联方。
具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“
九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”。
除此之外，公司不存在公司董事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 52 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 及以上股东在上述其他客户中享有任何权益的情况。
（三）公司主要原材料和能源供应情况
1、公司主要原材料情况公司所需的主要硬件是处理器、功能模块、触摸屏、电池等其他电子元器件，所需的主要软件为操作系统。
处理器和操作系统领域的垄断程度较高，公司已经与主要处理器厂商英特尔和主要操作系统提供商微软达成合作并获得授权；其他电子元器件产能充沛、供给充足。
2、公司主要能源供应情况公司日常生产经营所需的基本能源是电力和水，报告期内供应充足，价格稳定。
3、报告期内前五大供应商情况公司2015年1-9月前五名供应商采购额及其占比情况如下表所示： 序号 供应商名称 采购金额（元） 占比（%）
1 深圳市宇帮电子有限公司 2,628,964.47 29.24
2 深圳市威耀光电有限公司 1,994,700.85 22.19
3 深圳市东茂伟业科技有限公司 1,045,825.33 11.63
4 深圳秋田微电子有限公司 466,858.84 5.19
5 深圳市德普特通讯技术有限公司 330,940.19 3.68 合计 6,467,289.68 71.93 公司
2014年度前五名供应商采购额及其占比情况如下表所示： 序号 供应商名称 采购金额（元） 占比（%）
1 深圳市云智电子有限公司 3,353,112.78 25.87
2 深圳市华智科电子有限公司 2,784,899.61 21.49
3 深圳市博鹏发电子科技有限公司 1,219,316.32 9.41
4 深圳市鑫南天科技有限公司 1,137,824.69 8.78
5 深圳市宏沃科技有限公司 1,017,818.35 7.85 合计 9,512,971.75 73.40 53 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 公司
2013年度前五名供应商采购额及其占比情况如下表所示： 序号 供应商名称 采购金额（元） 占比（%）
1 深圳市云智电子有限公司 1,552,969.60 35.12
2 深圳市虹彩晶远光电科技有限公司 755,721.36 17.09
3 深圳市华星国创电子科技有限公司 460,184.65 10.41
4 科莱迪国际有限公司 383,056.26 8.66
5 上海亿道信息技术有限公司 325,015.61 7.35 合计 3,476,947.48 78.63 2015
年1-9月、2014年及2013年，公司向前五大供应商的采购占比分别为71.93%、73.40%和78.63%，对第一大供应商的采购额占年度采购总额的比例分别为29.24%、25.87%和35.12%，公司的供应商集中度较高，这主要是因为公司为保证产品质量稳定，选择与资质良好企业长期合作的原因。
其中，2014年和2013年的第一大供应商深圳市云智电子有限公司、2013年第五大供应商上海亿道信息技术有限公司均为公司的关联方企业。
具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“
九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”。
除此之外，公司不存在董事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%及以上股东在上述其他供应商中享有任何权益的情况。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同 公司将人民币计价金额50万元以上的销售合同认定为重大合同。
报告期内， 对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况具体如下表所示： 序号1234 签署日期 合作方 合同标的 2015.09.062015.08.182015.01.292015.01.07 丰唐物联技术（深圳）有限公司 上海金诺信息技术有限公司 上海杏岚电子有限公司 兴唐通信科技有限公司 OomiTouch平板电脑 EM679C平板电脑 广告平板（3G显示模组） 兴唐PAD、PAD系列外设及分级服 合同金额720,000.00525,000.002,611,000.001,066,500.00 合同履行情况正在履行正在履行履行完毕履行完毕 54 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 务策略管理终端 设计研发 52015.01.04上海杏岚电子有限公广告平板（3G显1,191,000.00履行 司 示模组） 完毕 62014.12.02上海杏岚电子有限公广告平板（3G显1,786,500.00履行 司 示模组） 完毕 72014.10.08上海杏岚电子有限公广告平板（3G显2,048,000.00履行 司 示模组） 完毕 82014.09.04上海美迪索科电子科北斗卡片模组技有限公司 651,000.00 履行完毕 92014.08.21上海杏岚电子有限公广告平板（3G显2,705,000.00履行 司 示模组） 完毕 102014.07.11北京同方时讯电子股物联网平板设备份有限公司 530,680.00 履行完毕 112014.07.08上海时杰电子有限公广告平板（3G显 司 示模组） 737,150.00 履行完毕 122014.07.07上海美迪索科电子科技有限公司 北斗卡片模组 1,264,050.00 履行完毕 132014.03.05上海美迪索科电子科技有限公司 北斗卡片模组 860,000.00 履行完毕 142013.12.09深圳市中深恒业电子有限公司 北斗平板电脑 507,600.00 履行完毕 152013.07.18中信银行股份有限公EM79C平板电脑司南京分行 970,000.00 履行完毕 162013.06.08广州飒特红外股份有亿道NFC平板终 限公司 端系统软件 961,200.00 正在履行 172013.06.08广州飒特红外股份有功能模块及显示 限公司 屏 706,880.00 正在履行 182013.01.29北京艾亿沃德电子有EM79W平板电脑1,144,000.00限公司 履行完毕
2、采购合同 为保证产品质量及供应的稳定性，公司与主要原材料供应商签订了合作框架 协议。
报告期内，累计完成合同金额在50万元以上的被视为重大采购协议，相 关框架协议及履行情况具体如下表所示： 序合同有效期号 2015.01.03
1 - 2015.12.31 22015.01.03- 合作方 深圳市科普恩电子有限公司深圳市创美亿光电有限公司 合同标的 一维码/二维码模块 摄像头 合同类型框架协议框架协议 累计完成合同金额 合同履行情况 691,600.05 正在履行 564,908.62 正在履行 55 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 2015.12.31 2015.01.03深圳市宇帮电 正在
3 - 子有限公司SMT加工等框架协议3,200,979.31履行 2015.12.31 2015.01.01深圳市威耀光4-电有限公司LCD 2015.12.31 框架协议2,333,799.99正在履行 2015.01.01深圳秋田微电5-子有限公司TP 2015.12.31 框架协议1,123,932.84正在履行 2015.01.01深圳市东茂科6-技有限公司LCD 2015.12.31 框架协议 562,851.96 正在履行 2014.01.04深圳市博鹏发
7 - 科技股份有限 2014.12.31 公司 WIFI模块 框架协议1,426,600.09履行完毕 2014.01.03深圳市华智科8-电子有限公司 2014.12.31 ChipRes 框架协议3,258,332.54履行完毕 2014.01.03深圳市智勇达9-实业有限公司 2014.12.31 FPCCON 框架协议1,002,339.51履行完毕 12014.01.02深圳市柯爱亚0-电子有限公司 2014.12.31 PowerInd 框架协议 658,768.72 履行完毕 12014.01.01深圳市宏沃科轻触开关、 履行 1- 技有限公司USBJACK、按框架协议1,190,847.47完毕 2014.12.31 键等 12014.01.01深圳市鑫南天2-科技有限公司 2014.12.31 TF卡座等 框架协议1,331,254.89履行完毕 12013.07.25深圳市云智电ChipCap、 履行 3- 子有限公司ChipRes等框架协议1,816,974.43完毕 2013.12.31
3、委托生产合同 公司采用委托生产模式，报告期内委托生产合同及履行情况具体如下表所示： 序号 合作方 1深圳市芭乐电子有限公司 2深圳市云智电子有限公司 合同有效期2015.01.01-2015.12.312015.01.01-2015.12.31 合同标的整机组装整机组装 合同履行情况正在履行正在履行 56 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 3深圳市云智电子有限2014.01.01-2014.21.31公司 4深圳市云智电子有限2013.07.25-2013.12.31公司 整机组装整机组装 履行完毕履行完毕 报告期内，委托生产合同所形成的收入情况如下表所示： 合作方 深圳市芭乐电子有限公司 深圳市云智电子有限公司 2015年1-9月委托生产形成收入（元） 2014年委托 2013年委托 生产形成收入（元）生产形成收入（元） 10783752.91 - - 290531.93 12310938.07 4079753.96 合计 11074284.84 12310938.07 4079753.96
4、银行借款合同
报告期内，公司不存在正在履行或履行完毕的银行借款合同。
5、对外担保合同报告期内，公司不存在对外担保情况。
（五）委托生产情况
1、委托生产的内容、重要性分析公司自身主要负责行业智能终端平板产品的研发设计，产品样机研究开发成功之后便委托加工厂商进行批量整机生产组装。
这一轻资产运营模式可以大量减少生产机器设备等固定资产的购买和加工生产人员的招聘与管理，还可以让公司专注研发、设计、销售、服务等核心环节。
公司自身掌握着产品加工工艺技术。
在产品生产过程中，受托厂商扮演协助生产的角色，提供生产场地和生产工人，保证生产条件达到公司相关要求；公司扮演管理生产的角色，提供主要原材料、生产工艺、产品技术标准，对整个生产过程进行质量和技术指导。
公司技术人员全程参与委托生产过程，把控生产工艺、保证加工产品质量合格及性能稳定。
在行业智能终端平板产品的整个业务中，公司自身掌握着产品的研发设计、生产工艺技术、销售等主要核心环节，只有产品的整机组装生产环节是委托生产完成，而且委托生产过程中，公司技术人员全程进行质量和技术指导把控。
即委托生产在公司整个业务中的重要性尤其是技术方面的重要性较低。
2、委托生产的合作模式、定价机制 57 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 公司与受托厂商的合作模式为：由公司提供产品的主要原材料、生产工艺和技术标准等要素，受托厂商提供人工、场地、生产设备和辅助原材料，安全生产由公司和受托厂商共同负责。
公司的委托生产只将生产整机组装生产环节交由受托厂商，技术、生产工艺由公司的技术人员负责跟踪指导把控。
公司与受托厂商之间的定价机制是：通过综合调查和参考深圳当地符合委托加工资质企业的加工价格水平，形成价格区间，然后，公司与资质好、易协调的加工厂商确定价格。
3、委托生产成本的主要构成、占营业成本的比重及其变动报告期内，公司委外生产成本全部为委托加工费，其与营业成本的比例情况如下： 项目 2015年1-9月 2014年 2013年 委托加工费（元） 592,665.65 641,824.26 192,824.02 营业成本（元） 9,018,705.81 10,266,452.583,722,849.98 委托加工费占比（%） 6.57 6.25 5.18 从上表可以看出，2015年1-9月、2014年、2013年委托加工成本占营业成本的比重分别为6.57%、6.25%和5.18%，呈缓慢上升趋势，主要原因系受托厂商人力成本等费用的上涨。
4、委托生产产品的质量控制措施为保证委托生产产品质量合格及性能稳定，公司技术人员全程参与委托生产过程，指导产品生产。
公司要求受托厂商依据质量管理体系的标准进行内部管理、获得认证证书，整个委托生产的质量控制完善，委托生产完工之后由公司检验合格之后方可入库。
5、报告期内公司受托厂商基本情况 公司名称股权结构 经营范围 主营业务与公司的关系 深圳市云智电子有限公司 杨柏英（占比91%）、章艳萍（占比6%）、付 计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。
（法律、行政法规、国务院 平板产品的组装委托生 产 杨柏英为亿道信息实际控制人石 庆的配偶 58 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 文高（占比决定规定在登记前须经批准的 3%） 项目除外）。
电子产品（包括数码学习机、
U 盘、MP3、MP4、平板电脑、数码 深圳市芭孟艳红播放机、数码相机、计算机终端生产平板电 乐电子有（51%）、毋产品、收/录机、多功能教学机、脑等数码产 无 限公司小燕（49%）点读机等数码产品）的技术开 品 发、生产加工、销售；国内贸易； 货物及技术进出口。
报告期内，公司主要与关联方云智电子合作，由其进行组装加工。
因此，云 智电子对公司的产品要求、质量标准更为熟悉，能够更好地满足公司的需要。
但 公司并未对云智电子形成了依赖，原因如下：首先，在整个委托生产过程中，公 司自身掌握着产品加工工艺技术，提供主要原材料，对整个生产过程进行质量和 技术指导把控；受托厂商只扮演协助生产的角色，提供生产场地和生产工人，保 证产品达到公司的质量要求、技术标准，即这一委托生产模式对公司而言重要性 较低。
其次，深圳是全国乃至全球电子信息产业重镇，通信设备、平板显示、计 算机及外部设备、电子元器件、家用视听和软件的研发、生产、出口基地，各类 型大中小型电子信息企业难以计数，因此公司重新寻找新的资质合格的受托厂商 并不困难。
6、委托生产过程中核心技术保护 为防止在委托生产过程中出现核心技术和主要工艺技术外泄的情况，公司采 取了以下措施：一方面是与受托厂商签订保密条款，要求其对公司提供的专用文 件和资料保守秘密，未经公司允许，不可侵犯相关知识产权或向第三方透露；另 一方面是技术层面上的保密措施，公司提供给受托厂商的仅仅是工程文件，而不 是原理图等技术文件。
工程文件只能满足加工厂生产使用，难以倒推出原理图。
因此，公司在委托生产过程中很好地控制了核心技术机密不发生泄露。
六、公司商业模式 公司立足于电子信息行业，以为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术 59 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 开发服务为主要业务模式，满足各行业客户移动办公作业需求。
公司拥有与业务
规模相匹配的业务资质、员工队伍、办公设备，并已研发获得了多项核心优势技术，包括15项外观设计及实用新型专利和8项软件著作权。
凭借品牌优势和良好品质，公司产品已经成功打入欧洲、北美等国外市场，用户行业包括广告传媒、航天信息、教育、执法检查、车载、医疗、金融、电力、交通、军工、通讯等等，并取得了良好的经济收益，报告期内利润率高于同行业公司的平均利润率水平。
未来，公司计划进一步加大研发投入，形成更多具有竞争力的核心技术，在完善现有产品性能的同时，推出更丰富的、适合更多行业的平板产品，开拓更多客户，不断提高公司的盈利能力。
（一）采购模式 公司采用物料需求计划（即MaterialRequirementPlanning，MRP)的采购模式，它是根据生产计划、产品结构文件、零部件物料库存量，逐步计算出主产品的各个零部件、原材料应该投产时间、投产数量，拟出零部件和原材料的采购计划。
采购计划获批之后进行供应商甄选和确定，然后发送购货《采购单》，收到的货物经过检验之后入库。
每次采购都会对供应商的交货时间、货物质量等方面进行打分，以得出供应商的综合得分，并载入供应商管理档案。
60 深圳市亿道信息股份有限公司 采购需求 公开转让说明书 生产原料 辅助材料 设备零件 部门申购申购审批采购作业 新供应商评定 供应商选择 评定审批 合格供应商名单开《采购单》 采购审批 订单修改/取消 下《采购单》厂商答复 供应商评分供应商管理 交期评分协调评分品管评分 厂商交货追踪仓库收料品管验收 采购资料管理 入库 61 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 （二）生产模式 公司采取委托生产模式，平板产品由公司与受托厂商合作完成。
公司研发人员在收到下发的、经批准的产品开发设计指令之后，进行相关的硬软件开发、零部件选配、内部布局设计、外壳设计等工作，样品完成并经测试合格之后开始组织委托生产。
公司在对受托厂商的资质、设备、产能、品质管控、成本管控、信誉等方面综合考察之后签订合作框架协议。
公司技术人员全程参与委托生产过程，指导产品生产以确保品质。
在整个委托生产过程中，公司自身掌握着产品加工工艺技术，提供主要原材料，对整个生产过程进行质量和技术指导把控；受托厂商只扮演协助生产的角色，提供生产场地和生产工人，保证产品达到公司的技术标准、安全生产和环保的要求，委托生产完工之后由公司检验合格之后方可入库。
（三）销售模式 公司采取直接销售方式。
销售市场分为国内和海外，营销中心相应地设有国内销售部和海外营销部以负责开拓、维护相应领域的客户。
公司通过行业展会、网站建设、关键词搜索等方式宣传产品和赢得客户。
公司客户群体主要是系统集成商和品牌运营商。
该客户群体采购公司平板产品后导入各行业的应用软件程序再销售至最终客户。
报告期95%以上的收入来自国内客户。
国内客户的获取主要是通过参加展会、网络推广（如阿里巴巴网站、百度关键字搜索等）以及借助微软和英特尔的渠道资源，还包括主动寻找某个行业的系统集成商，比如电力、车载、金融、行政执法、军工等行业。
报告期海外销售占比5%以下，获取方式主要通过参加海外展会、网络推广（如阿里巴巴网站、百度关键字搜索等）以及借助微软和英特尔的渠道资源。
报告期内的重大客户如杭州施强网络科技有限公司、上海杏岚电子有限公司、北京耐威科技股份有限公司都是通过展会了解公司继而选择与公司合作
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意的重大事项：
一、共同实际控制人控制不当风险 共同实际控制人张治宇、石庆及钟景维三人属于控股股东亿道电子共同创始
人，并签订了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由三人先行协商统一意见再在公司的股东大会上发表各自的意见，三人为一致行动人，三人直接及间接合计持有公司1006.20万股，占公司总股本的80.89%，为公司共同实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大影响。
虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东带来风险。
二、客户集中度较高的风险 2015年1-9月、2014年及2013年，公司对前五大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为84.01%、83.60%和67.18%，其中对第一大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为37.04%、40.30%和25.19%。
报告期内，客户集中度较高，这主要是由公司所处发展阶段和客户群特点所导致，即公司客户以系统集成商和品牌公司为主。
单宗合同金额较大的订单有利于公司突出研发重点和发挥规模优势，但是当现有客户终止合作而又没有及时开发更多大客户的时候，则将影响公司未来的经营业绩。
三、公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。
2015年12月股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。
但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治
2 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 理提出了更高的要求。
而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制
度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
四、存货周转率下降风险 公司存货为原材料、库存商品、委托加工物资。
2013年末、2014年末、2015年9月30日公司存货的账面余额分别为1,394,336.80元、4,449,424.23元和4,879,429.24元，存货余额较大。
公司2013年、2014年、2015年1-9月份的存货周转率分别为7.50、4.72和2.69（年化后为3.59），存货周转率报告期内呈逐年下降的趋势。
主要原因系公司由生产定制产品向生产自主通用产品转型，通常会预先备货以待出售，故期末公司存货金额较大；另外公司的新产品即将推入市场，基于已经接受的订单和对未来销售增长的预期，为满足出货的要求，公司加大存货的储备，亦导致报告期末库存商品余额有所增加。
报告期内，存货金额逐期增加是公司在正常生产经营和对市场合理判断的基础上形成的。
报告期内虽未发生存货减值的情形，但存货占用了公司较多流动资金，若市场环境等外部因素发生不可预测的重大变化导致存货积压或减值，或者造成存货变现周期的显著增加，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。
五、税收优惠政策变动风险 公司于2013年10月11日取得了编号为GR201344200897高新技术企业证书，有效期三年。
经深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局企业所得税税收优惠备案后（编号：深国税宝西减免备案[2015]209号），公司自2013年1月1日-2015年12月31日享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。
如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生不利影响。
六、长期使用关联方注册商标风险
3 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 截至本说明书签署日，公司未拥有注册商标所有权，被控股股东授权许可使
用十项注册商标，相关事项已在公开转让说明书“第二节公司业务”之“
三、公司业务关键资源要素”之“（二）公司无形资产”中进行详细披露。
根据公司与控股股东亿道电子签订的《注册商标许可协议》以及亿道电子出具的声明，亿道电子许可公司在全球范围内免费使用该等注册商标，许可使用方式为普通许可，许可使用期限至该注册商标的有效期届满之日。
主办券商及律师认为，亿道电子已以普通许可的方式授权公司在全球范围内免费使用十项注册商标，公司可以在相关产品上独立使用该等注册商标。
公司虽对控股股东存在一定依赖，但公司已取得上述注册商标的长久合法使用权，控股股东亦承诺保证公司对使用该等注册商标的长期、优先、无偿使用。
同时，公司已承诺将尽快独立申请“亿道信息”等主营业务相关注册商标，逐步减少对控股股东的注册商标依赖。
因此，长期使用关联方注册商标对公司的资产独立性不构成重大影响，不会对公司的独立性产生实质性影响。
4 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明............................................................1重大事项提示......................................................2释义..............................................................7第一节基本情况..................................................10
一、公司基本情况.................................................10二、股份挂牌情况.................................................11三、公司股东情况.................................................13四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况...............15五、公司股本的形成及变化情况.....................................17六、公司重大资产重组情况.........................................24七、公司子公司情况...............................................24八、公司董事、监事、高级管理人员.................................24九、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...................27十、本次挂牌有关的机构...........................................29第二节公司业务..................................................31一、公司主营业务情况.............................................31二、公司组织结构与主要业务流程...................................34三、公司业务关键资源要素.........................................39四、公司研发机构设置.............................................49五、公司业务情况.................................................50六、公司商业模式.................................................59七、公司所处行业的基本情况.......................................63第三节公司治理..................................................74一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.......74二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.........76三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.77四、公司独立运营情况.............................................77
5 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
五、同业竞争.....................................................79六、公司资金被关联方占用以及为关联方提供担保的情况...............90七、董事、监事、高级管理人员的有关情况...........................91八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况...............93第四节公司财务..................................................95一、审计意见类型及会计报表编制基础...............................95二、最近两年及一期经审计的财务报表...............................95三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响............107四、报告期主要财务指标及变化分析................................121五、报告期利润形成的有关情况....................................126六、公司最近两年及一期的主要资产情况............................136七、公司最近两年及一期的主要负债情况............................147八、公司最近两年及一期期末股东权益情况..........................154九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来..................154十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项................................................................161十
一、报告期内资产评估情况......................................161十
二、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况................162十
三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况..........163十
四、风险因素..................................................163第五节有关声明.................................................167第六节附件.....................................................172
6 深圳市亿道信息股份有限公司 释义 公开转让说明书 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 本公司、公司、股份公指深圳市亿道信息股份有限公司司、亿道信息 有限公司 指深圳市亿道信息技术有限公司 股东会 指深圳市亿道信息技术有限公司股东会 股东大会 指深圳市亿道信息股份有限公司股东大会 董事会 指深圳市亿道信息股份有限公司董事会 监事会 指深圳市亿道信息股份有限公司监事会 三会 指股份公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指总经理、董事会秘书、财务负责人 《公司章程》“三会”议事规则《公司法》 指《深圳市亿道信息股份有限公司章程》指股份公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》“三会”议事规则本说明书 指《深圳市亿道信息股份有限公司章程》指股份公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》指深圳市亿道信息股份有限公司公开转让说明书 证监会 指中国证券监督管理委员会 主办券商、方正证券 指方正证券股份有限公司 华商律师、律师 指广东华商律师事务所 大华会计师、会计师 指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 国众联评估师、评估师指国众联资产评估土地房地产估价有限公司 亿道电子、控股股东 指深圳市亿道电子技术有限公司 亿道数码 指深圳市亿道数码技术有限公司
7 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 上海亿道北京亿道云智电子泰宇电子派天电子亿道国际云智国际深圳亿境慧为智能中控智联景峰实业 MobileDemand 北斗 GPS RFID NFC 一维条码 二维条码 指上海亿道电子技术有限公司 指北京亿道电子技术有限公司 指深圳市云智电子有限公司 指深圳市弘鑫泰宇电子有限公司 指深圳市派天电子技术有限公司 指亿道国际有限公司 指云智国际有限公司 指深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 指深圳市慧为智能科技股份有限公司 指北京中控智联科技股份有限公司 指深圳市景峰实业发展有限公司 指美国一家加固类平板电脑制造商中国北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星导航 指系统，是继美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第三个成熟的卫星导航系统。
指GlobalPositioningSystem，即美国全球定位系统RadioFrequencyIdentification，即无线射频识别， 指是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
NearFieldCommunication，即近距离无线通信技术， 指近场通信是一种短距高频的无线电技术，在20厘米距离内运行13.56MHz频率。
是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记，“条”指对光线反射率较低的部分，“空”指对光线反射 指率较高的部分，这些条和空组成的数据表达一定的信息，并能够用特定的设备识读，转换成与计算机兼容的二进制和十进制信息。
通常对于每一种物品，其编码是唯一的。
是用某种特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向上）分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的；在代 指码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念，使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息，通过图象输入设备或光电扫
8 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 描设备自动识读以实现信息自动处理。
ODM OEM X86ARM处理器BIOSCTSGMSEMCIP67PCBPCBAIPS屏幕dongle元、万元 OriginalDesignManufacturer，即原始设计制造商，指是指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被 另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产。
OriginalEquipmentManufacturer，即原始设备制造商，指是指受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产。
所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。
是由英特尔推出的一种复杂指令集，用于控制芯片的运指行的程序，现在X86已经广泛运用到了家用个人计算机领域。
指AdvancedRISCMachines，是Acorn有限公司面向低预算市场设计的一款微处理器。
BasicInputOutputSystem，即基本输入输出系统，是指一组固化到计算机内主板上一个程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序。
指CommonTypeSystem，即通用类型系统，是一种确定公共语言运行库如何定义、使用和管理类型的规范。
GoogleMobileService，即谷歌移动服务，是Google指开发并推动Android的动力，也是Android系统的灵魂所在。
ExternalMemoryController，即外部存储器控制器。
指主要作用在于方便扩展存储器，一般包括存储器配置寄存器、外部存储器接口(EMI)等。
外壳防护等级中的一级，目前在布线行业最高实现的是指IP67级别，即能防护灰尘吸入（整体防止接触，防护灰尘渗透）；防护短暂浸泡（防浸）。
PrintedCircuitBoard，即印制电路板，是重要的电子指部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。
指PrintedCircuitBoardAssembly，即印制电路板集合，将各种电子器件通过表面封装工艺组装在线路板上。
指In-PlaneSwitching，即平面转换，是一种触摸无水纹、色彩真实、响应速度快、环保节电的液晶面板。
指软件保护器，俗称软件狗，被认为是硬件保护，它是一个可被附加在计算机并口、串口或USB上的小插件。
指人民币元、人民币万元 本说明书中数字合计总额与各单项相加之和可能存在差异，该差异是由四舍五入所致。
9 深圳市亿道信息股份有限公司 第一节基本情况 公开转让说明书
一、公司基本情况 中文名称：深圳市亿道信息股份有限公司英文名称：EMDOORINFORMATIONCO.,LTD.注册资本：1243.90万元法定代表人：石庆有限公司设立日期：2008年12月25日股份公司设立日期：2015年12月14日住所：深圳市宝安区宝城28区大宝路49-1号金富来大厦一楼3A邮编：518101电话：0755-83142770-339传真：0755-83142771网址：电子邮箱：tiejun.zhang@董事会秘书：张铁军统一社会信用代码：14X所属行业：根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》，公司归属 于“制造业（C）”大类下的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C3919）、其他计算机制造子类”；根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于制造业（C）中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。
按照全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归类为“计算机、通信和其他电子设备制造业大类（C3919）、其他计算机制造子类”；按照全国中小股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司归类为“17111113信息技术行业大类、电子制造服务子类”。
经营范围：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让、产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在 10 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 登记前须经批准的项目除外）。
主营业务：为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务。
二、股份挂牌情况 （一）挂牌股票情况 股票代码：【 】 股票简称：【 】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00
元 股票总量：12,439,000股 挂牌日期：【】年【】月【 转让方式：协议转让 】日 （二）公司股东所持股份的限售安排及规定
1、公司股东所持股份的限售规定《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。
”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规 11 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 定。
” 《公司章程》第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司设立之 日起
1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的25%。
公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让， 应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关规则。
”
2、本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票 公司总股本为
12,439,000股，其中限售股为12,065,250股，所以本次进入 全国中小企业股份转让系统可转让的股份为373,750股。
公司现有股东持股情况 及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量具体信息如下： 序股东姓名号 职务 持股数额（股） 持股比例（%） 本次可进入全国中小企业股份转让系统公 开转让数量（股） 1亿道电子 - 10,020,000 80.55
0 2刘远贵董事兼总经理1,125,000 9.04
0 3马保军 监事 600,000 4.82
0 4 王倩 - 255,000 2.05
0 5 石庆 董事长 42,000 0.34 10,500
6 石汀 - 30,000 0.24 30,000 7
曾凡灵 监事 20,000 0.16 5,000
8 唐盛 监事 20,000 0.16 5,000 9章艳萍 - 20,000 0.16 20,000 10张光彬 - 10,000 0.08 10,000 11乔敏洋 - 10,000 0.08 10,000 12钟景洲 - 10,000 0.08 10,000 13聂卓为 10,000 0.08 10,000 14廖胜明 - 10,000 0.08 10,000 15贺永宗 - 10,000 0.08 10,000 16崔凌云 - 10,000 0.08 10,000 17艾建军 - 10,000 0.08 10,000 18江宾剑 - 10,000 0.08 10,000 19蓝彩冰 - 10,000 0.08 10,000 20 徐亮 - 10,000 0.08 10,000 12 深圳市亿道信息股份有限公司 21陈志伟 22邓见鼎 23何章龙 24刘学友 25谭小兵 26范德业 27 张龙 28 郑科 29 王波 30付文高 31谭晓玲 32 杨俊 33 许未 34韦西妙 35叶远洋 36刘小辉 37 刘莉 38王全军 39焦振涛 40郭玲玲 41 卢坤 42杨阿林 合计 财务负责人- 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0005,00012,439,000
三、公司股东情况 （一）股权结构图 0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.060.060.060.060.060.060.060.060.060.04100.00 公开转让说明书 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0001,250373,750 13 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 刘远贵9.04% 张治宇33% 王倩2.05% 钟景维33% 亿道电子80.55% 石庆34% 马保军 0.34% 其他37名自然人股东 4.82% 3.19% 深圳市亿道信息股份有限公司 （二）前十名股东及持股5%以上股东基本情况 公司前十名股东及持股5%以上股东持股情况及股东性质如下： 序号
1 股东名称亿道电子 持股数额（股）持股比例（%）股东性质 10,020,000 80.55境内非国有法人 是否存在质押及争议 否
2 刘远贵 1,125,000 9.04境内自然人 否
3 马保军 600,000 4.82境内自然人 否
4 王倩 255,000 2.05境内自然人 否
5 石庆 42,000 0.34境内自然人 否
6 石汀 30,000 0.24境内自然人 否
7 曾凡灵 20,000 0.16境内自然人 否
8 唐盛 20,000 0.16境内自然人 否
9 章艳萍 20,000 0.16境内自然人 否 10 张光彬[1] 10,000 0.08境内自然人 否 合计 12,142,000 97.61- - 注[1]：公司共有23名股东均持股份10,000股，并列第
十。
公司控股股东亿道电子基本情况详见本公开转让说明书之“第一节、基本情 14 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 况”之“
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”之“（二）
控股股东和实际控制人的基本情况”。
公司股东刘远贵基本情况详见本公开转让说明书之“第一节、基本情况”之“
八、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）董事”。
公司股东马保军基本情况详见本公开转让说明书之“第一节、基本情况”之“
八、公司董事、监事及高级管理人员”之“（二）监事”。
（三）股东资格及私募基金备案情况 公司现有42名在册股东，其中亿道电子为法人股东且不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，其余41名股东均为自然人，不存在私募投资基金管理人或私募投资基金情形。
公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，也不存在不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东主体适格。
截至本说明书签署之日，公司股东持有的股份不存在质押、冻结或其他争议的情形。
（四）股东之间的关联关系 公司股东刘远贵和王倩系夫妻关系，石庆持有公司股东亿道电子34%的股权比例，石庆和石汀系兄妹关系，钟景洲与韦西妙系夫妻关系，除此之外，其他股东之间无关联关系。
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况 （一）控股股东和实际控制人 亿道电子持有公司股份10,020,000股，持股比例为80.55%，自公司设立至今一直持有公司股份80%以上，其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东。
石庆、张治宇、钟景维共同持有控股股东亿道电子100%的股权，亿道电子自设立至今三位股东及各自持股比例一直未发生变化，三人已签署《一致行动协议》，为一致行动人，过去三人一直担任公司董事会董事、法定代表人或监事，且三人在公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动持有相同的意见，目前三人直接及间接合计持有公司80.89%的股份，能够对公司的经营决策、人事任免 15 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。
（二）控股股东和实际控制人的基本情况 公司控股股东为深圳市亿道电子技术有限公司，其基本情况如下： 公司名称 深圳市亿道电子技术有限公司 企业注册号
住所 深圳市宝安区新安街道宝城28区大宝路49-1号6楼
B 法定代表人钟景维 注册资本 人民币1500万元 公司类型 有限责任公司 兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件的技术开发与销售及其他 经营范围 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）”；货物进出口、技
术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 须取得许可后方可经营）。
股权结构 石庆（持股比例34%）张治宇（持股比例33%）钟景维（持股比例33%） 成立日期 2002年7月9日 公司共同实际控制人为石庆、张治宇、钟景维，三人基本情况如下： 石庆，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1996年7月至2001年8月任陕西省汉中市供电局调度室通讯工程师；2001年
9 月至2002年7月任深圳市华唐有限公司上海销售部销售总监；2002年7月至2011 年12月任深圳市亿道电子技术有限公司销售总监，2011年12月至2013年4月 任深圳市亿道数码技术有限公司销售总监；2013年5月至今任深圳市亿道数码 技术有限公司董事；2012年9月至今担任北京亿道电子技术有限公司董事；2009 年12月至今担任上海亿道执行董事；2013年4月至2015年12月任有限公司执 行董事；2015年12月至今任股份公司董事长、法定代表人。
张治宇，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。
1999年7月至2001年2月任夏新电子股份有限公司工程师；2001年2月至 2002年6月任美国IMAG工业公司（爱梅格计算机辅助工程有限公司）工程师； 2002年7月至2009年8月任深圳市亿道电子技术有限公司副总经理；2009年
8 16 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 月至今担任深圳市亿道数码技术有限公司董事长兼总经理；2012年9月至今担任北京亿道电子技术有限公司董事；2008年12月至2013年3月任有限公司执行董事；2015年12月至今任股份公司董事。
钟景维，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年7月至2000年6月任深圳市波达超声技术有限公司工程师；2000年7月至2002年6月任深圳市华唐有限公司项目经理；2002年7月至今担任深圳市亿道电子技术有限公司执行董事兼总经理；2009年8月至今担任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2012年9月至今担任北京亿道电子技术有限公司董事长；2015年12月至今任股份公司董事。
（三）控股股东和实际控制人最近两年内的变化情况 报告期内，公司控股股东亿道电子一直持有公司80%以上的股权，控股股东未发生变化。
公司的共同实际控制人为石庆、张治宇、钟景维，三人共同持有亿道电子100%的股权，亿道电子自设立至今三位股东及各自持股比例一直未发生变化，三人已签署《一致行动协议》，为一致行动人，过去三人一直担任公司法定代表人、董事、监事或总经理，且三人在公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有相同的意见、共同实施重大影响，目前直接及间接合计持有公司80.89%的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。
报告期内公司的控股股东一直为亿道电子，亿道电子的三位股东及股权比例一直未发生变化，共同实际控制人一直为石庆、张治宇、钟景维，公司的共同实际控制人在最近两年内未发生变化。
五、公司股本的形成及变化情况 （一）有限公司的设立 2008年10月21日，深圳市工商行政管理局下发了“[2008]第1721889号”《名称预先核准通知书》，核准了“深圳市弘亿教育科技有限公司”的名称注册； 2008年11月6日，深圳大信会计师事务所出具了深大信验字[2008]第160号《验资报告》，截至10月31日止，有限公司（筹）已收到全体股东以货币形 17 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 式缴纳的注册资本共计人民币10万元，以上情况经验证属实。
2008年11月13日，有限公司股东亿道电子作出股东决定：
（1）法人亿道 电子发起成立深圳市弘亿教育科技有限公司，注册资本为10万元人民币；
（2） 同意《深圳市弘亿教育科技有限公司章程》。
2008年12月25日，深圳市工商行政管理局核准有限公司的工商设立登记， 企业类型为一人有限责任公司，企业注册号为：，法定代表人 为张治宇，注册资本为10万元，住所为深圳市福田区梅林路10号岭南工业大厦 1楼西5-6号，经营范围为：教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售； 企业管理咨询；从事货物及技术进出口业务（不含分销）。
（以上涉及法律、行 政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
本次设立登记，公司股东出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元）
出资比例（%） 出资方式
1 亿道电子 10.00 100.00 货币 合计 10.00 100.00 - （二）有限公司第一次增资 2009年8月20日，有限公司股东亿道电子作出股东决定：
（1）同意公司注 册资本增加至100万元，其中新增注册资本90万元：全部由亿道电子以货币出 资；
（2）同意相应修改公司章程。
2009年9月10日，深圳大信会计师事务所出具了深大信验字[2009]第125 号《验资报告》，截至2009年9月4日止，增资款90万元已经全部实缴到位， 出资方式为货币，以上情况均经验证属实。
2009年9月16日，有限公司就此次增资办理了工商变更登记。
本次变更后，有限公司股东出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 出资方式
1 亿道电子 100.00 100.00 货币 合计 100.00 100.00 - 本次增资是在参考公司账面净资产的基础上确定为每1元出资额作价1元，增资定价具有合理性。
股东是具有完全民事行为能力的法人，增资价格是其真实 18 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，也没有损害有限公司的合法
权利，本次增资合法、有效。
（三）有限公司更名及经营范围变更 2012年6月28日，有限公司股东亿道电子作出股东决定：
（1）同意将公司名称变更为：“深圳市亿道信息技术有限公司”；
（2）同意将公司经营范围变更为：“通信产品的技术开发，教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”；
（3）同意相应修改公司章程。
2012年6月29日，深圳市市场监督管理局下发了“[2012]第80541406号”《名称变更预先核准通知书》，核准了“深圳市亿道信息技术有限公司”的名称注册。
2012年7月3日，深圳市市场监督管理局核准了有限公司上述工商变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》。
（四）有限公司第二次增资 2012年12月21日，有限公司股东亿道电子作出股东决定：
（1）同意公司 注册资本增加至150万元，新增注册资本50万以货币形式出资，其中：亿道电 子出资27.50万元，刘远贵出资22.50万元；
（2）同意变更公司类型；
（3）同意 相应修改公司章程。
2012年12月28日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了深旭泰验 字[2012]第17号《验资报告》，截至2012年12月25日止，增资款50万元已经 全部实缴到位，出资方式为货币，以上情况均经验证属实。
2013年3月6日，有限公司就此次增资办理了工商变更登记。
本次变更后，公司股东出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 出资方式
1 亿道电子 127.50 85.00 货币
2 刘远贵 22.50 15.00 货币 合计 150.00 100.00 - 本次增资是各方在参考公司账面净资产的基础上协商确定为每
1元出资额 19 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 作价1元，增资定价具有合理性。
股东双方均是具有完全民事行为能力的法人或自然人，增资价格是双方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，也没有损害有限公司和其他股东的合法权利，新增注册资本已按法律法规及公司章程的规定全部实缴到位，本次增资合法、有效。
（五）有限公司第三次增资 2015年7月10日，有限公司召开股东会，并通过决议：
（1）同意公司注册 资本增加至1200万元，新增注册资本1050万元以货币形式出资，其中：亿道电 子认缴874.50万元，刘远贵认缴90万元，马保军认缴60万元，王倩认缴25.50 万元；
（2）同意相应修改公司章程。
2015年7月20日，有限公司就此次增资办理了工商变更登记。
2015年7月31日，深圳市永安会计师事务所有限公司出具了深永安验字 [2015]第5号《验资报告》，截至2015年7月30日止，增资款1050万元已经全 部实缴到位，出资方式为货币，以上情况均经验证属实。
本次变更后，公司股东出资额及出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%） 出资方式
1 亿道电子 1002.00 83.500 货币
2 刘远贵 112.50 9.375 货币
3 马保军 60.00 5.000 货币
4 王倩 25.50 2.125 货币 合计 1200.00 100.00 - 本次增资是各方在参考公司账面净资产的基础上协商确定为每
1元出资额作价1元，增资定价具有合理性。
股东各方均是具有完全民事行为能力的法人或自然人，增资价格是各方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，也没有损害有限公司和其他股东的合法权利，新增注册资本已按法律法规及公司章程的规定全部实缴到位，本次增资合法、有效。
（六）有限公司整体变更为股份公司 2015年11月16日，有限公司召开股东会，并通过决议：
（1）同意确定选择2015年9月30日为有限公司整体变更为股份公司的财务基准日；
（2）同意聘 20 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，国众联资产评估土地房地产
估价有限公司为资产评估机构。
2015年12月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2015]006804号《审计报告》，截至2015年9月30日，有限公司经审计的净资产为人民币1478.41万元。
2015年12月4日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字[2015]第2-756号《评估报告》，截至2015年9月30日，有限公司净资产评估值为人民币1488.86万元。
2015年12月7日，有限公司召开股东会，并通过决议：
（1）同意公司类型由有限公司整体变更为股份公司，股份公司名称为“深圳市亿道信息股份有限公司”；
（2）确认大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]006804号《审计报告》及审计结果；
（3）确认国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字[2015]第2-756号《评估报告》及评估结果；
（3）同意有限公司以截至基准日2015年9月30日经审计的净资产1478.41万元按股东出资比例分配并折合成股份公司1200万股的股本，每股股本1元，其余公司净资产计入变更后股份公司的资本公积，全体股东以按其出资比例享有的有限公司净资产进行出资，缴付股份公司注册资本。
2015年12月7日，全体发起人签署了《深圳市亿道信息股份有限公司发起人协议》，并一致同意于2015年12月9日召开股份公司创立大会。
2015年12月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]001276号《验资报告》，验证公司已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的股本人民币1200万元，资本公积人民币278.41万元。
2015年12月9日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了有限公司整体变更为股份有限公司的方案：同意以2015年9月30日经审计的原账面净资产为依据，将净资产按1.2320:1的折股比例折合为1200万股股份，每股面值为人民币1元，净资产中超过注册资本的部分计入股份公司资本公积金，有限公司全体股东作为股份公司的发起人，持股比例不变，并授权股份公司第一届董事会具体办理设立股份公司相关事宜。
同日，股份公司召开第一届董事会，选举董事长，聘任高级管理人员；召开第一届监事会，选举监事会主席。
21 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 2015年12月14日，深圳市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代 码为14X的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。
股份公 司名称为“深圳市亿道信息股份有限公司”；住所：深圳市宝安区新安街道宝城 28区大宝路49-1号金富来大厦一楼3A；法定代表人为石庆；注册资本为1200 万元；经营范围：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让、产品销售； 经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准 的项目除外）。
股份公司设立时股本结构如下： 序号 股东名称 持股数额（股）
持股比例（%） 出资方式
1 亿道电子
2 刘远贵
3 马保军
4 王倩 10,020,0001,125,000600,000255,000 83.5009.3755.0002.125 净资产净资产净资产净资产 合计 12,000,000 100.00 - （七）股份公司第一次增资 2015年12月29日，公司召开股东大会，通过决议：
（1）同意公司注册资本由1200万元增至1243.90万元，其中新增注册资本43.90万元：石庆认购4.20万元；石汀认购3.00万元；曾凡灵、唐盛、章艳萍分别认购2.00万元；张光彬、乔敏洋、钟景洲、聂卓为、廖胜明、贺永宗、崔凌云、艾建军、江宾剑、蓝彩冰、徐亮、陈志伟、邓见鼎、何章龙、刘学友、谭小兵、范德业、张龙、郑科、王波、付文高、谭晓玲、杨俊分别认购1.00万元；许未、韦西妙、叶远洋、刘小辉、刘莉、王全军、焦振涛、郭玲玲、卢坤分别认购0.8万元；杨阿林认购0.5万元；
（2）同意相应修改公司章程。
同日，公司与增资方石庆、石汀、曾凡灵、唐盛、章艳萍、张光彬、乔敏洋、钟景洲、聂卓为、廖胜明、贺永宗、崔凌云、艾建军、江宾剑、蓝彩冰、徐亮、陈志伟、邓见鼎、何章龙、刘学友、谭小兵、范德业、张龙、郑科、王波、付文高、谭晓玲、杨俊、许未、韦西妙、叶远洋、刘小辉、刘莉、王全军、焦振涛、郭玲玲、卢坤、杨阿林共38名新自然人股东签署了《增资扩股协议》，本次增资作价参考公司截至2015年9月30日经审计的每股净资产并经协商确定为1.50 22 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 元/股。
2015年12月29日，公司办理了本次变更备案登记。
2016年1月15日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了深旭验字[2016] 第001号《验资报告》，截至2016年1月15日止，新增实缴股本及资本公积共计65.85万元已经全部实缴到位，出资方式为货币，以上情况均经验证属实。
本次增资完成后，公司的股本结构变更如下： 序号 股东名称 持股数额（股）持股比例（%） 出资方式
1 亿道电子
2 刘远贵
3 马保军
4 王倩
5 石庆
6 石汀
7 曾凡灵
8 唐盛
9 章艳萍 10 张光彬 11 乔敏洋 12 钟景洲 13 聂卓为 14 廖胜明 15 贺永宗 16 崔凌云 17 艾建军 18 江宾剑 19 蓝彩冰 20 徐亮 21 陈志伟 22 邓见鼎 23 何章龙 24 刘学友 25 谭小兵 10,020,000
1,125,000600,000255,00042,00030,00020,00020,00020,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000 80.559.044.822.050.340.240.160.160.160.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08 净资产净资产净资产净资产 货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币 23 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 26 范德业 27 张龙 28 郑科 29 王波 30 付文高 31 谭晓玲 32 杨俊 33 许未 34 韦西妙 35 叶远洋 36 刘小辉 37 刘莉 38 王全军 39 焦振涛 40 郭玲玲 41 卢坤 42 杨阿林 合计 10,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0005,00012,439,000 0.080.080.080.080.080.080.080.060.060.060.060.060.060.060.060.060.04100.00 货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币 - 本次增资是各方在参考公司账面净资产的基础上协商确定为1.50元每股，增资定价具有合理性。
股东各方均是具有完全民事行为能力的法人或自然人，增资价格是各方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，也没有损害有限公司和其他股东的合法权利，新增注册资本已按法律法规及公司章程的规定全部实缴到位，本次增资合法、有效。
六、公司重大资产重组情况 公司设立至今，未发生过重大资产重组情况。
七、公司子公司情况 截至本说明书签署日，公司不存在对外投资，无控股子公司或参股公司。
八、公司董事、监事、高级管理人员 24 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 （一）董事 公司本届董事会为第一届董事会，董事会成员
5人，每届任期3年（2015年12月9日至2018年12月8日）。
各董事具体情况如下：
1、石庆，男，董事长，具体情况详见本说明书第一节之“
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
2、张治宇，男，董事，具体情况详见本说明书第一节之“
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
3、钟景维，男，董事，具体情况详见本说明书第一节之“
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
4、刘远贵，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年8月至2005年6月历任华东计算技术研究所硬件工程师、项目经理；2005年7月至2012年6月历任深圳市亿道电子技术有限公司华东技术经理、技术总监；2012年7月至2015年12月任深圳市亿道信息技术有限公司副总经理；2015年12月至今任股份公司董事兼总经理。
5、张铁军，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理研究员。
1991年7月至1993年2月任中国医学科学院医药生物技术研究所实习研究员；1993年3月至2003年10月任深圳新鹏生物技术有限公司办公室主任；2003年11月至2005年4月任深圳市金豪信管理咨询有限公司高级顾问；2005年5月至2009年2月任深圳市益华时代管理咨询公司资深顾问；2009年3月至2013年12月任深圳市合智咨询有限公司合伙人、资深顾问；2014年1月至2015年6月任深圳市域成华升转印材料有限公司常务副总经理；2015年7月至2015年11月任有限公司总经理助理；2015年12月至今任股份公司董事兼董事会秘书。
公司现任董事具备和遵守了法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
25 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 （二）监事 公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员3人，其中曾凡灵由职工民主选举产生，监事任期3年（2015年12月9日至2018年12月8日）。
各监事具体情况如下：
1、马保军，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年7月至2005年8月任四川锦江电子股份有限公司技术工程师；2005年8月至2006年8月任深圳市亿道电子技术有限公司技术工程师；2006年9月至2008年8月任深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理；2008年8月至2010年9月任深圳市亿道电子技术有限公司研发总监；2010年10月至今任深圳市亿道数码技术有限公司董事兼副总经理；2015年12月至今任股份公司监事会主席。
2、曾凡灵，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年6月至2010年10月任上海三埃弗电子有限公司研发部硬件工程师；2010年11月至2011年10月任上海桑锐电子科技有限公司项目管理部项目经理；2011年10月至2015年11月任有限公司营运中心总监。
2015年12月至今任股份公司监事、营运中心总监。
3、唐盛，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年9月至2010年9月任南京雷迪克斯软件有限公司软件工程师；2011年4月至2012年3月任上海亿道信息技术有限公司软件工程师；2012年3月至2015年11月任深圳市亿道信息技术有限公司软件主管。
2015年12月至今任股份公司监事、软件主管。
公司现任监事具备和遵守了法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
（三）高级管理人员 高级管理人员任期3年，从2015年12月9日至2018年12月8日，具体情况如下：
1、刘远贵，男，总经理，详见董事基本情况。
26 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
2、杨阿林，男，财务负责人，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具备会计从业资格。
2008年9月至2012年2月任深圳市金龙空调电器有限公司财务部财务主管；2012年3月至2015年7月任深圳市金龙建设工程有限公司财务部财务主管；2015年8月至2015年12月任深圳市亿道信息技术有限公司财务部财务经理；2015年12月至今任股份公司财务负责人。
3、张铁军，男，董事会秘书，详见董事基本情况。
公司现任高级管理人员具备和遵守了法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
九、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 资产总计(万元) 股东权益合计(万元)归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)每股净资产（元）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）资产负债率(%) 流动比率（倍） 速动比率（倍） 项目 营业收入(万元) 净利润(万元)归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)扣除非经常性损益后的净利润(万元)归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)毛利率（%） 净资产收益率（%） 2015年9月30日2,675.461,478.41 2014年12月31日1,194.83288.27 2013年12月31日381.11109.75 1,478.41 288.27 109.75 1.23 1.92 0.73 1.23 1.92 0.73 44.742.181.662015年1-9月1,417.01140.14 75.871.280.64 2014年度1,586.15178.52 71.201.260.51 2013年度610.7228.44 140.14 178.52 28.44 137.44 176.68 28.29 137.44 36.3523.69 176.68 35.2789.70 28.29 39.0451.82 27 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）基本每股收益（元/股） 23.230.37 88.781.19 稀释每股收益（元/股） 0.37 1.19 应收账款周转率（次） 3.58 5.33 存货周转率（次） 经营活动产生的现金流量净额（万元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.69761.18 1.99 4.726.850.05
1、毛利率按照“（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入”计算。
29.770.190.19 14.307.50 11.73 0.08
2、加权平均净资产收益率按照“当期归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均净资 产”计算。
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的归属于申请挂 牌公司股东的净利润/加权平均净资产”计算。
4、每股收益按照“当期归属于申请挂牌公司股东的净利润/加权平均实收资本”计算。
5、每股净资产按照“净资产/期末实收资本”计算。
6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平 均实收资本”计算。
7、资产负债率按照“负债总额/资产总额”计算。
8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
9、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-一年内到期的非流动资产-其他流动资 产）/流动负债”计算。
10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)计算。
11、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。
12、净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益 均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
9号——净资产收益率和每股收益的计 算及披露》（2010年修订）方法计算。
净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、 基本每股收益、稀释每股收益中收益指标均以各期利润表中净利润为基础计算。
每股净资产、 基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期加权平 均实收资本（股本）为基础计算。
28 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
十、本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 名称：方正证券股份有限公司
法定代表人：何其聪住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层联系电话：0731-85832202传真：0731-85832281项目小组负责人：宫智新项目小组成员：杨棕越、姜真熙、吴双麟、黄松 （二）律师事务所 名称：广东华商律师事务所负责人：高树住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层联系电话：0755-83025555传真：0755-83025068签字律师：彭晓燕、郭峻珲、王玓、张愚 （三）会计师事务所 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：梁春住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号12层电话：010-58350001传真：010-58350001签字注册会计师：梁春、张晓义、杨谦 （四）资产评估所 名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司法定代表人：黄西勤 29 深圳市亿道信息股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室电话：0755-88832456传真：0755-25132275签字注册评估师：陈军、邢贵祥 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5楼联系电话：010-58598980传真：010-58598977 （六）申请挂牌证券交易场所 股份交易场所：全国中小企业股份转让系统法定代表人：杨晓嘉联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦联系电话：010-63889512传真：010-63889514 公开转让说明书 30 深圳市亿道信息股份有限公司 第二节公司业务 公开转让说明书
一、公司主营业务情况 （一）主营业务公司经营范围是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让、产品 销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
公司主营业务是为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务。
经过不断技术积累，公司已具备自主研发坚固三防（即防水、防尘和防跌落）平板电脑实力，拥有嵌入包含北斗、GPS、NFC、RFID、一维码/二维码扫描、身份证读取、指纹识别等专业应用模块的技术；公司还可以为客户提供外观设计、模具开发、软硬件开发、结构设计、技术支持等定制化、综合化解决方案服务。
报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品和服务及用途
1、主要产品公司主营产品是行业智能终端平板，具体包括广告机平板、三防类平板电脑、加固类行业平板电脑和教育类平板电脑等四条主线。
以下是具体的产品介绍：
（1）广告机平板 此款EM-DT广告机搭载Android操作系统，采用1280x800高清IPS五点触 31 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 控电容屏，支持多种图片、音频、视频格式，支持WiFi、3G网络、USB接口和多国语言，并配备大猩猩防爆玻璃触摸屏，沾水和戴手套均可操作。
该产品性能稳定、运行流畅，能够支持从服务器推送广告或多媒体文件自动循环播放，同时支持远程应用升级，可用于多种公共场合，如自主饮水机、电梯等等。
（2）三防类平板电脑针对某些特殊应用行业客户对于防震、防水、防尘等严苛要求，公司研发生产了一系列三防类平板电脑，其代表产品如下： 此款EM-I82三防平板电脑采用英特尔处理器和Windows操作系统，具有高达IP67三防等级的坚固机身，满足美国军标MIL-810G标准防水、防尘等级，支持一维码/二维码扫描、NFC、RFID、北斗/GPS双模定位、WCDMA3G数据通信、双频WiFi（2.4G+5G）、蓝牙、底座扩展USB接口、RJ45接口、背夹扩展IC卡/磁条卡等功能应用，并配备大猩猩防爆玻璃触摸屏，沾水和戴手套均可操作。
该产品性能稳定、操作便捷、运行流畅、续航时间长，可用于各种环境恶劣的工作场合，包括军事指挥、应急支援、军事物流、危险品运输、仓储管理、医疗、野外勘探等等领域。
（3）加固类平板电脑 32 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 此款EM-I81加固型平板电脑采用英特尔处理器和Windows操作系统，机身坚固，配备大猩猩防爆玻璃触摸屏，支持身份证读取、指纹识别、一维码/二维码扫描、NFC、RFID、北斗/GPS双模定位、WCDMA3G、双频WiFi（2.4G+5G）、蓝牙等应用功能。
主要应用领域为警务行业、交通驾培、移动行政执法、物流仓储行业、医疗救援行业、酒店住宿管理行业等。
（4）教育类平板电脑 此款教育平板电脑支持原笔迹手写功能，支持WCDMA3G数据通信、双频WiFi（2.4G+5G）、蓝牙等功能应用，配备抗蓝光防眩光屏幕，沾水和戴手套均可使用。
主要应用方向为教育培训行业、电子课堂、中小学教育、移动电子书包等。
2、技术服务长期专注行业平板电脑的研究开发为公司培养了一支理论知识扎实、专业技 33 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 术过硬的团队，并积累了大量设计样例和经验技术。
针对某些行业客户的特定需
求，公司可以提供从外观设计、内部构造设计、模具开发制造、软硬件开发、技术支持等定制化、综合化解决方案服务，即ODM服务模式。
公司擅长基于英特尔处理器和Windows/Android操作系统的各行业专用平板电脑设计研发，并已经获得英特尔公司和微软的授权与支持，产品范围覆盖广告传媒、航天信息、教育、执法检查、车载、医疗、金融、电力、交通、军工、通讯等等领域。
二、公司组织结构与主要业务流程 （一）内部组织架构设置公司的内部组织结构图如下： 部门名称 职能简介 正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，围绕公司经 人力资源部 营目标和经营活动的开展，处理解决公司日常人事劳动方面的工作；根据国家相关法律法规，结合公司实际，完成人力资源规划、招聘配置、培训与开 发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等工作。
行政部 负责公司总务工作，做好后勤保障，主要是员膳食、卫生保洁、电话总机服
务、安全门卫，员工文化生活，提供符合要求的办公环境及办公设备设施。
34 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 财务部 依据法律法规，结合公司实际，完成财务管理规划和人员配置、会计核算、
财务管理、财务监控等工作。
软件部 全面负责产品各功能驱动调试、软件版本维护、漏洞的解决，评估客户提出的技术功能需求。
硬件部 全面负责产品硬件设计，承担硬件方案电路原理图，PCB布局设计、样机调试、产品电气性能测试，确保产品硬件功能稳定。
结构部负责组织制定工程项目的结构设计计划，完成工程项目中结构设计相关方案。
测试部 全面负责项目功能及稳定测试并提供测试报告，漏洞跟踪定位，生产及客户问题跟踪验证，关键性物料验证及问题反馈，第三方公司问题沟通反馈。
负责采购工作，根据物料需求计划，制定采购计划，按时完成订单交付。
及 采购部时处理原材料交付异常，确保交期达成。
完善采购制度和采购流程，持续改 善采购成本预算和控制。
参与制定公司年度发展战略及经营计划。
统筹市场调查，了解市场需求，预 产品部先评估前期对产品的开发方向定位、产品生命周期，并对产品各时期所需投 入的费用进行预算；结合公司现状及发展需要，发现、创新和改善产品。
工程部 配合研发中心进行产品样机的研制；负责对委托生产过程进行质量、进度的
管理。
负责物料部的日常工作，包括整体公司的物料安全库存控制、公司废旧材料 物料部的处理与管理、库存物资的盘点与管理和库房库位策划与管理等工作，确保 物料周转效率不断提升。
国内销售部 根据公司经营目标制订国内销售计划、确定销售政策、设计销售模式，开拓国内市场，带领团队完成销售业绩、维护客情关系；对销售部的财务安全管理负责，防止呆账坏账、保证账款及时回收。
市场部负责组织部门人员完成销售计划、管理销售工作、完成公司各项市场目标。
海外营销部 根据公司经营目标制定海外销售计划、确定销售政策、设计销售模式，开拓海外市场，带领团队完成销售业绩、维护客情关系；对销售部的财务安全管理负责，防止呆账坏账、保证账款及时回收。
（二）业务流程 35 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
1、主要业务流程公司各部门分工明确、协调有序共同完成公司的主要业务流程。
营销中心组织公司产品的营销工作，主要包括营销推广、客户接洽、订单确认等，并最终形成销售订单。
研发中心负责产品的研发和设计工作，并将确认的订单任务交由营运中心组织生产。
营运中心负责原料采购、物料领用、委托生产等工作并将检验合格的产品入库等待发货。
产品发货及收入确认后，公司将组织进行总结和改进工作。
公司的主要业务流程图如下：
2、生产流程 36 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
3、技术研发流程公司技术创新研发分为两条主线，一是公司基于行业技术发展方向和市场需求进行自主研发，另一是基于客户个性化定制需求所进行的研发。
（1）公司自主研发流程图如下： 37 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
（2）公司应客户定制需求研发流程图如下： 38 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
三、公司业务关键资源要素 （一）产品所使用的主要技术
公司研发人员通过持续研究开发、改进优化和技术积累，已形成了以结构设 计技术、软件开发技术、硬件设计技术和测试认证技术为核心的技术体系，并获得了多项专利或软件著作权。
公司主打三防类平板电脑如EM-I82、EM-I12分别通过了中国检验认证（集团）有限公司的IP67、IP65检验认证。
1、结构设计技术产品结构设计技术包括产品外观和内部组件布局设计两大部分。
产品外观设 39 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 计技术包括外壳卡位设计、外连接口防水圈设计、软硬胶结合模具等。
内部组件
设计方面，公司已经掌握了堆叠设计、支架设计、热仿真和散热设计等重要技术，能在有限的产品内部加入扫描仪、RFID模块、GPS模块、指纹模块等客户需要的功能模块，并且能够科学合理布局。
2、软件开发技术公司是国内业界最早的ARM平台平板产品技术服务商之
一，同时也是英特尔全面切入CTS生态圈平板方案的最早合作伙伴之
一，熟练掌握了ARM/X86移动终端方案的架构。
公司具备专业的驱动开发工程师、BIOS工程师，能够根据客户需求提供包括ARM+Android、ARM+WindowsMobile、Intel+Windows、Intel+Android、Intel+Windows+Android在内的多平台解决方案。
基于Android系统的平板电脑能通过Google各个版本GMS标准认证；基于Windows系统的平板电脑能够通过微软WHQL标准系统认证。
3、硬件设计技术硬件设计需要工程师拥有丰富的从业经验、扎实的理论知识、灵巧的动手能力和创造性思维。
公司已掌握的主要硬件设计技术有电路逻辑设计、自毁电路研发设计、SI仿真和分析、PI仿真和分析、高密度多阶盲埋孔设计、内置天线设计、专业EMI/EMC设计等。
4、测试认证技术为充分测试出产品的各项性能，公司业已配备齐全的测试设备，包括高低温箱、振动台、气密性测试仪、亮度计、接插件测试仪等等；此外还拥有完善的测试流程规范，包括环境试验、裸机跌落试验、端口测试、USB插拔力试验、寿命测试、电池容量测试、电池充/放电循环测试、温升测试、常温煲机老化测试、ESD测试、安规测试等。
（二）主要无形资产
1、注册商标 截至2015年12月31日，公司有10项被授权使用的商标，具体情况如下表：
（1）国内使用商标 序商标名称号 注册号 注册有效期限 核定使用商品类别 注册人 取得方式 40 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
1 53982782009.10.07—第9类亿道电子原始取得 2019.10.06
2 122676582014.10.07—第35类亿道电子原始取得 2024.10.06
3 53982792009.07.07—第9类亿道电子原始取得 2019.07.06
4 122679042014.10.07—第9类亿道电子原始取得 2024.10.06
5 53982802009.11.07—第9类亿道电子原始取得 2019.11.06
6 75130722013.04.21—第9类亿道电子原始取得 2023.04.20
7 122580672014.10.07—第35类亿道电子原始取得 2024.10.06 863175972010.06.28—第41类亿道电子原始取得2020.06.27
（2）境外使用商标 序商标名称号 注册号 注册有效期限 核定使用商品类别 注册人 取得方式 注册地区
1 46605302014.12.23—第42类亿道原始美国 2024.12.22 电子取得
2 0119162112013.06.30—第9、35、42亿道原始欧盟 2023.06.29 类 电子取得 公司已与亿道电子签署《商标使用许可合同》，约定：亿道电子不可撤销地、免费将上述注册商标许可公司使用，许可期限为：许可商标因届满未延期或因其他任何原因导致亿道电子不再为许可商标的权利人之日止；并确认对于在该合同生效前，亿道信息已使用许可商标的行为，亦不收取任何费用。
同时约定，亿道电子有义务不放弃续展商标注册，不得申请注销。
2、专利
（1）已获授权的专利 截至2015年12月31日，公司在中国大陆共拥有授权专利15项，包括外观 设计专利和实用新型专利，具体情况如下表所示： 序专利名称专利专利号证书申请权利专利取得 号 类型 编号 日期期限权人方式 身份识别平板外观ZL2015301第34185302015.06 有限原始 1（EM-I81）设计81201.1 号 .0510年公司取得 41 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 三防工业平板电外观ZL2015301第33518272015.06 有限原始 2脑（EM-I82）设计80705.1 号 .0510年公司取得 三防工业平板电外观ZL2015301第33521482015.06 有限原始 3脑（EM-I12）设计80927.3 号 .0510年公司取得
4 物流平板 外观ZL2015301第33527782015.0610年有限原始 （EM-R70） 设计80631.1 号 .05 公司取得 实用ZL2013200第30255072013.02 有限原始 5NFC手持平板终端新型84309.4 号 .2310年公司取得 一种GPS传感器模实用ZL2013200第30265902013.02 有限原始
6 块 新型84331.9 号 .2310年公司取得 ZIGBEE手持平板实用ZL2013200第31257402013.02 有限原始
7 终端 新型84295.6 号 .2310年公司取得 8基于CORTEXA9M3实用ZL2013200第30305902013.0210年有限原始 的核心板架构新型84306.0 号 .23 公司取得
9 基于MARVELL实用ZL2013200第30251702013.0210年有限原始 8686的WIFI模块新型84347.X 号 .23 公司取得 一种13.56MHz实用ZL2013200第30237272013.02 有限原始 10RFID手持平板终新型84333.8 号 .2310年公司取得 端模块 一种125KHzRFID实用ZL2013200第30278832013.02 有限原始 11手持平板终端模新型84318.3 号 .2310年公司取得 块 一种915MHzRFID实用ZL2013200第30253862013.02 有限原始 12手持平板终端模新型84335.7 号 .2310年公司取得 块 13平板式电子产品实用ZL2014201第37569792014.0310年有限原始 的固定装置 新型25724.4 号 .19 公司取得 一种平板电脑存实用ZL2014201第37573572014.03 有限原始 14储设备自毁电路新型25930.5 号 .1910年公司取得 一种酒精传感器实用ZL2013200第30261272013.02 有限原始 15 模块 新型84320.0 号 .2310年公司取得 公司持有以上专利证书，专利年费正常缴纳，不存在与其他公司或个人共同 持有的情况，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷的情形。
以上专利的专利权属人目 前全部为有限公司，变更为股份公司的手续正在办理中。
（2）正在申请的专利 截至
2015年12月31日，公司正在申请的专利如下表所示： 序专利名称号 专利类型 申请号申请注申请专利申请 册地 日期 人 1一种平板电脑存储设发明专利2014101031 备自毁电路 702 中国 2014.03.19有限公司 42 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
3、软件著作权 截至2015年12月31日，公司已取得8项软件著作权，保护期为50年，截 止于首次发表后第50年的12月31日。
详细信息如下表所示： 序作品名称号1亿道平板电脑Zigbee 烧录软件V1.3 首次发表日期2012.12.26 登记号 著作权人取得方式 2014SR034950有限公司原始取得 2北斗测试软件V1.0 2013.12.01 2014SR035283有限公司原始取得 亿道基于14443及315693协议上位机系统 软件V3.04亿道NFC平板终端系统 软件V3.05亿道研发管理系统软 件V4.16亿道基于PXA270平台 音频播放软件V3.07亿道元件库管理系统 软件V4.18亿道物料管理系统软 件V3.0 2012.12.01 2012.12.012012.12.152012.12.052012.12.152012.12.15 2013SR028024有限公司原始取得 2013SR0280012013SR0279982013SR0279962013SR0279932013SR027990 有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司 原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 公司持有以上著作权证书，不存在与其他公司或个人共同持有的情况，不存 在权利瑕疵、权属争议纠纷的情形。
此外，以上著作的权属人目前全部为有限公 司，变更为股份公司的手续正在办理中。
4、土地使用权证书、房产证书 截至
2015年12月31日，公司无自有房屋所有权和自有土地，所有办公场 所均为租用。
2013年03月05日，公司与景峰实业签署《房屋租赁合同》，景峰 实业将其权属下、位于深圳市宝安区宝城28区大宝路49-1号金富来大厦第6层 建筑面积为400平方米场地出租给公司作为办公室使用。
2015年10月15日， 公司再次与景峰实业签署《房屋租赁合同》，景峰实业将其位于深圳市宝安区宝 城28区大宝路49-1号金富来大厦第1层第3A、7、9、10、13、13A号办公室出 租给公司作为办公室使用。
房屋租赁详细信息如下： 租出租方 房产用 赁及权属 租赁标的租赁面积租赁期限 租金 证号途 方 方 亿景峰实业深房工业大宝路建筑面积2013.05.012013年05月01日 43 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 道 地字用49-1号金为400平-2015.10.3至2014年04月30 信 第地、富来大厦方米
0 日租金每月14000 息 50005厂房第6层办 元，2014年05月 16617 公场地 01日至2015年10 号 月30日租金每月 14400元。
大宝路 深房 49-1号金 亿 地字工业 富来大厦建筑面积2015.10.14 道 第用 景峰实业 第1层第为628平-2018.04.3每月租金37680元 信 50005地、 3A、7、
9、方米
0 息 16617厂房 10、13、13A 号 号办公室 （三）公司取得的业务许可及资质
1、业务许可和资质 截至2015年12月31日，公司获得的与经营相关的业务许可与资质情况如 下表所示： 序证书名称号1对外贸易经营者备案 登记表中华人民共和国海关2报关单位注册登记证 书 3高新技术企业证书 证书编号025305664403160BHJ GR201344200897 发证机关 对外贸易经营者备案登记 中华人民共和国深圳海关 深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务 局 权属人有限公司 有限公司 有限公司 有效期限2015.08.18- 长期2015.07.13- 长期 2013.10.112016.10.10 公司在取得对外贸易经营者备案登记表和中华人民共和国海关报关单位注 册登记证书之前，不存在直接出口的情况。
公司自成立以来非常注重人才引进、研发资金投入，在研发机构设置方面， 公司专门设立了研发中心，下设软件部、硬件部、结构部和测试部四个职能部门； 在人员配备方面，截至
2015年9月30日，公司员工中，拥有大专及以上学历的 占比达到了90.48%；专职研发人员占比达到了35.71%。
在15名专职研发人员中， 44 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 10名取得了本科及以上学历；在资金投入方面，公司给予了充足的资金保障， 报告期内研发投入占营业收入的比重稳居8%以上，远高于高新技术企业认定所 需的6%标准，未来公司计划进一步加大研发资金投入。
综上，主办券商和律师认为：公司不存在无法通过高新技术企业资格复审的 风险。
2、主要产品认证情况 产品名称 所获认证 EM-I82 中国检验认证（集团）有限公司
IP67认证 EM-I12 中国检验认证（集团）有限公司IP65认证 中国检验认证（集团）有限公司是经国务院批准成立，在国家工商总局登记注册，迄今为止唯一的带“中国”字头以“检验、鉴定、认证、测试”为主业的跨国检验认证机构。
CCIC获得了国家质量监督检验检疫总局许可、国家认证认可监督管理委员会资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可，在全球拥有约300家机构，200家合作实验室，运营网络覆盖20余个国家和地区。
IP67认证是目前布线行业能够实现的级别最高的外壳防护等级，即能防护灰尘吸入（整体防止接触，防护灰尘渗透）、防护短暂浸泡（防浸）。
（四）环保及安全生产
1、环保情况公司主营业务是为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务，在日常经营过程中不存在工业废水的产生及排放，日常活动所需产生的生活污水、固体废物等各项生活污染物在采取相关措施处理后对周围环境影响较小，符合区域环境功能区域要求。
公司自成立以来生产经营严格遵守环保相关法律法规，积极向客户及员工倡导节能环保的工作及生活理念，在报告期内未受到过环保相关的行政处罚。
2、安全生产情况公司自成立以来一直严格按照国家相关规定与法律法规规范经营，制订了相应安全生产管理条例，在业务推广以及产品研发设计制作过程中，报告期内从未出现被安全生产监督管理部门处罚或要求整改的情况。
根据《安全生产许可证条例》第二条规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民 45 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。
企业未取得安全生
产许可证的，不得从事生产活动。
公司主营业务是为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务，不属于《安全生产许可证条例》规定的高危行业，并不需要取得相关部门的安全生产许可。
（五）主要生产设备等重要固定资产 公司的固定资产主要包括机器设备、办公设备和电子设备，固定资产成新率为65.45%，不存在淘汰、更新、大修等情况，也不存在固定资产用于抵押、担保等情况。
截至2015年9月30日，具体情况如下表所示： 类别 账面原值（元）累计折旧（元）账面净值（元）成新率（%） 机器设备 765,552.16 170,730.29 594,821.87 77.70 办公设备 113,232.00 107,570.40 5,661.60 5.00 电子设备 149,217.73 76,909.88 72,307.85 48.46 合计 1,028,001.89 355,210.57 672,791.32 65.45 （六）公司员工情况 截至
2015年9月30日，公司在册员工总人数为42人，员工年龄结构、岗位结构及教育程度如下：
1、按年龄结构划分 员工分布 人数比例（%） 30岁及以下31-40岁41-50岁 26 61.91 15 35.71
1 2.38 30岁及以下31-40岁41-50岁 合计 42100.00
2、按岗位划分 46 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 员工分布行政管理人员技术研发人员产品工程人员采购销售人员物料管理人员合计 人数 比例（%）
8 19.05 15 35.71
7 16.67 11 26.19
1 2.38 42100.00 行政管理人员 技术研发人员 产品工程人员 采购销售人员 物料管理人员
3、按教育程度划分 员工分布本科学历大专学历中专及以下学历 合计 人数比例（%） 18 42.86 20 47.62
4 9.52 42 100.00 本科学历 大专学历 中专及以下学历 截至2015年9月30日，公司已与42名职工签订劳动合同，依法为42名职工缴纳社保及公积金，报告期内未发生员工因社保及公积金缴纳纠纷情况，报告期内未因社保及公积金缴纳受过主管机关的行政处罚。
公司共同实际控制人石庆、张治宇、钟景维已出具声明若因社保及公积金缴纳不规范被主管机关要求补缴、缴纳滞纳金或罚款的，将对公司承担全额补偿义务。
主办券商及律师认为，公司社会保险及公积金缴纳不存在重大违法违规情形。
4、核心技术人员基本情况
（1）刘远贵，公司总经理兼董事，具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“
八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。
自任职以来，全面负责公司日常经营和新技术新产品开发工作。
（2）王倩，女，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年6月毕业于重庆大学通信工程专业；2002年7月至2005年3月，任中国电子集团公司第36研究所第五研究室工程师；2005年3月至2007年1月，任深圳市华为技术有限公司光通信事业部硬件工程师；2007年1月至2012年6月，任上海市多威通信技术有限公司系统组组长；2012年7月加入公司至今，任公 47 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 司研发中心研发总监，具体负责公司研发各项工作。
（3）唐盛，公司软件部主管兼监事，具体情况详见本公开转让说明书“第 一节基本情况”之“
八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事”。
自任职以来，主管公司软件开发工作。
（4）廖胜明，男，1978年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年9月到2003年5月，任东莞市BTC电子有限公司助理工程师；2003年6月至2005年8月，任东莞市雅新电子有限公司工程部主管；2005年10月至2010年12月，任深圳市宏伍高科有限公司研发部工程师；2011年1月至2014年9月，任深圳市天鹏盛电子有限公司研发部硬件工程师；2014年10月加入公司至今，现任公司研发中心硬件部主管，全面负责产品硬件开发设计工作。
（5）蓝彩冰，女，1987年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012年6月毕业于玉林师范学院电子信息科学与技术专业；2012年8月到2013年8月，任深圳中网鑫科技有限公司测试工程师，主要负责Android平板电脑和dongle的项目测试；2013年9月加入公司至今，历任测试员，现任公司研发中心测试部主管，全面负责项目产品功能性能及稳定性测试。
5、公司员工情况与公司业务匹配性分析报告期内，公司主营业务为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术开发服务。
公司员工岗位结构中行政管理人员、技术研发人员、产品工程人员和采购销售人员的占比分别是19.05%、35.71%、16.67%和26.19%。
技术研发人员，特别是核心技术人员，基本在本行业深耕多年，拥有扎实的理论基础、出众的技术和丰富的经验。
行政、产品工程和采购销售人员均能较好的理解岗位职责和胜任工作。
综上，公司员工情况与公司业务相匹配，现有人员结构能满足经营所需。
6、核心技术人员直接或间接持有公司股份情况截至2015年12月31日，上述公司核心技术人员直接持有公司股份情况如下： 姓名 职务 持股数量（股）持股比例（%） 刘远贵 总经理 1,125,000 9.04 王倩 研发总监 255,000 2.05 唐盛 软件部主管 20,000 0.16 48 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 廖胜明
蓝彩冰 硬件部主管测试部主管合计 10,00010,0001,420,000 0.080.0811.41 （七）公司所采用的质量标准 公司主要产品是行业智能终端平板产品，国内相关标准有：《GB4943.1-2011信息技术设备安全》，给出了元器件、电源接口、布线、结构设计与强度、发热、防火、与通信网络连接等领域相关规定要求；《GB700-86IP标准》和《GB4208-2008外壳防护等级》是产品外壳防护等级标准。
国际标准主要是国际电子工业联接协会所发布的IPC-A-610《电子组件的可接受性》。
参考上述标准后，公司制定了主要产品的企业标准，在符合国家标准的基础上，更好地满足客户需要。
其中，整机检验内容如下表所示： 检验对象 具体项目 整机外观机构整机功能 可靠性测试 机身清洁度、划痕、异物、喷漆、触摸屏、按键等 开关机、休眠唤醒、复位、接口测试、触摸测试、充电测试、主界面、音频视频、按键灵敏度、WiFi连接、3G连接、一维/二维码扫描、指 纹测试、NFC功能、GPS等寿命测试、振动测试、跌落测试、高压测试、浸水测试、灰尘封闭测 试等
四、公司研发机构设置 （一）部门设置作为高新技术企业，公司自成立以来非常注重人才引进、研发资金投入、技 术积累创新和新产品研究开发。
在研发机构设置方面，公司专门设立了研发中心，下设软件部、硬件部、结构部和测试部四个职能部门，每个部门设主管一名并配备相应员工。
四个研发部门分别负责软件开发与维护、硬件设计与开发、结构设计和项目功能及稳定性测试。
在人员素质方面，公司研发人员均有着扎实的理论基础、过硬的专业技术和丰富的从业经验，尤其是核心技术人员均能力出众。
截至2015年9月30日公司共拥有15名专职研发人员，其中10名取得了本科及以上学历。
研发中心当前主攻方向有优化创新设计风格、智能硬件、物联网领域、产品尺寸多样化等等。
49 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 （二）研发投入 为保障研发项目的顺利推进和引进留住优秀技术人才，公司给予了充足的资金保障，详细情况如下表所示： 项目 2015年1-9月 2014年 2013年 研发费用（元） 1,367,494.28 1,393,235.07 805,699.33 营业收入（元） 14,170,132.80 15,861,481.47 6,107,221.74 研发费用占比 9.65% 8.78% 13.19% 报告期内公司研发投入占营业收入的比重稳居
8%以上，远高于高新技术企业认定所需的6%标准，未来公司计划进一步加大研发资金投入。
五、公司业务情况 （一）公司业务收入的主要构成 报告期内，公司的主营业务收入构成如下： 项目 技术服务收入 平板产品收入 2015年1-9月 2014年 2013年 收入（元）比例（%）收入（元）比例（%）收入（元）比例（%） 3,095,847.9621.851,140,488.23 7.191,683,166.0227.56 11,074,284.8478.1514,720,993.2492.814,424,055.7272.44 50 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 主营业务收入合计 14,170,132.80 100.0015,861,481.47 100.00 6,107,221.74 100.00 公司主营业务突出,全部收入来源于技术服务和平板产品，且占比营业收入 的100%。
报告期内公司营业收入增长迅速，2014年营业收入1586.15万元，约 为2013年的2.60倍；2015年1-9月收入1417.01万元，相当于2014年全年的 89.34%。
这一方面受益于公司研发技术和产品的日渐成熟与完善，尤其是广告类 平板和三防类平板产品，产品性能更为突出、适用行业更加多样、尺寸外观更加 丰富，能够更好地满足更多客户的需求；另一方面受益于公司客户群体的不断扩 大，凭借着突出的技术和良好的口碑，公司的知名度不断提升，不少客户主动寻 求合作，其中不乏国际知名企业，如
MobileDemand等。
（二）公司向前五名客户的销售情况
1、公司产品主要消费群体目前公司产品的应用领域广泛，包括广告传媒、航天信息、教育、执法检查、车载、医疗、金融、电力、交通、军工、通讯等等。
2、报告期内前五大客户情况公司2015年1-9月前五名客户销售额及其占比情况如下表所示： 序号 客户名称 销售金额（元） 占比（%）
1 杭州施强网络科技有限公司 5,248,161.60 37.04
2 上海杏岚电子有限公司 4,776,495.62 33.71
3 上海琴卓电子有限公司 1,115,811.96 7.87
4 兴唐通信科技有限公司 402,452.83 2.84
5 上海金诺信息技术有限公司 360,683.76 2.55 合计 11,903,605.77 84.01 公司
2014年度前五名客户销售额及其占比情况如下表所示： 序号 客户名称 销售金额（元）
1 上海杏岚电子有限公司 6,391,855.99
2 深圳市云智电子有限公司 3,372,494.83
3 上海美迪索科电子科技有限公司 2,220,925.61 占比（%）
40.3021.2614.00 51 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书
4 北京同方时讯电子股份有限公司
5 上海西虹桥导航产业发展有限公司 合计 762,680.86512,820.5113,260,777.80 4.813.2383.60 公司2013年度前五名客户销售额及其占比情况如下表所示： 序号 客户名称 销售金额（元） 占比（%）
1 北京耐威科技股份有限公司 1,538,461.58 25.19
2 北京艾亿沃德电子有限公司 977,777.60 16.01
3 中信银行股份有限公司南京分行 663,247.86 10.86
4 北京同方时讯电子股份有限公司 490,000.00 8.02
5 深圳市中深恒业电子有限公司 433,846.15 7.10 合计 4,103,333.19 67.18 2015
年1-9月、2014年及2013年，公司对前五大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为84.01%、83.60%和67.18%，对第一大客户的销售额占年度销售总额的比例分别为37.04%、40.30%和25.19%。
客户集中度较高主要是由公司所处发展阶段和客户群特点决定。
公司目前仍处于快速成长时期，规模实力与市场影响力仍然不大，从这一实际出发，公司选择了先发展客户定制产品、再发展自主标准化产品的发展战略，单宗合同金额较大的订单有利于公司突出研发重点和发挥规模优势。
另一方面，公司客户以系统集成商和品牌公司为主，而非最终消费者，这一客户群的需求量相比普通客户要更大。
自2014年下半年起，公司开始将更多的资源投入到自主产品的研发上，已经成功推出具有高达IP67三防等级坚固机身的三防类平板电脑，并正在不同规格、满足不同环境的加固类平板电脑。
随着公司产品线的不断丰富，越来越多的行业企业将成为公司的客户。
与此同时，公司一直积极开拓新客户，并取得了一定效果，例如2015年新增了大客户丰唐物联技术（深圳）有限公司。
2014年第二大客户深圳市云智电子有限公司为公司的关联方。
具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“
九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”。
除此之外，公司不存在公司董事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 52 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 及以上股东在上述其他客户中享有任何权益的情况。
（三）公司主要原材料和能源供应情况
1、公司主要原材料情况公司所需的主要硬件是处理器、功能模块、触摸屏、电池等其他电子元器件，所需的主要软件为操作系统。
处理器和操作系统领域的垄断程度较高，公司已经与主要处理器厂商英特尔和主要操作系统提供商微软达成合作并获得授权；其他电子元器件产能充沛、供给充足。
2、公司主要能源供应情况公司日常生产经营所需的基本能源是电力和水，报告期内供应充足，价格稳定。
3、报告期内前五大供应商情况公司2015年1-9月前五名供应商采购额及其占比情况如下表所示： 序号 供应商名称 采购金额（元） 占比（%）
1 深圳市宇帮电子有限公司 2,628,964.47 29.24
2 深圳市威耀光电有限公司 1,994,700.85 22.19
3 深圳市东茂伟业科技有限公司 1,045,825.33 11.63
4 深圳秋田微电子有限公司 466,858.84 5.19
5 深圳市德普特通讯技术有限公司 330,940.19 3.68 合计 6,467,289.68 71.93 公司
2014年度前五名供应商采购额及其占比情况如下表所示： 序号 供应商名称 采购金额（元） 占比（%）
1 深圳市云智电子有限公司 3,353,112.78 25.87
2 深圳市华智科电子有限公司 2,784,899.61 21.49
3 深圳市博鹏发电子科技有限公司 1,219,316.32 9.41
4 深圳市鑫南天科技有限公司 1,137,824.69 8.78
5 深圳市宏沃科技有限公司 1,017,818.35 7.85 合计 9,512,971.75 73.40 53 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 公司
2013年度前五名供应商采购额及其占比情况如下表所示： 序号 供应商名称 采购金额（元） 占比（%）
1 深圳市云智电子有限公司 1,552,969.60 35.12
2 深圳市虹彩晶远光电科技有限公司 755,721.36 17.09
3 深圳市华星国创电子科技有限公司 460,184.65 10.41
4 科莱迪国际有限公司 383,056.26 8.66
5 上海亿道信息技术有限公司 325,015.61 7.35 合计 3,476,947.48 78.63 2015
年1-9月、2014年及2013年，公司向前五大供应商的采购占比分别为71.93%、73.40%和78.63%，对第一大供应商的采购额占年度采购总额的比例分别为29.24%、25.87%和35.12%，公司的供应商集中度较高，这主要是因为公司为保证产品质量稳定，选择与资质良好企业长期合作的原因。
其中，2014年和2013年的第一大供应商深圳市云智电子有限公司、2013年第五大供应商上海亿道信息技术有限公司均为公司的关联方企业。
具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“
九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”。
除此之外，公司不存在董事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%及以上股东在上述其他供应商中享有任何权益的情况。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同 公司将人民币计价金额50万元以上的销售合同认定为重大合同。
报告期内， 对公司持续经营有重大影响的销售合同及履行情况具体如下表所示： 序号1234 签署日期 合作方 合同标的 2015.09.062015.08.182015.01.292015.01.07 丰唐物联技术（深圳）有限公司 上海金诺信息技术有限公司 上海杏岚电子有限公司 兴唐通信科技有限公司 OomiTouch平板电脑 EM679C平板电脑 广告平板（3G显示模组） 兴唐PAD、PAD系列外设及分级服 合同金额720,000.00525,000.002,611,000.001,066,500.00 合同履行情况正在履行正在履行履行完毕履行完毕 54 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 务策略管理终端 设计研发 52015.01.04上海杏岚电子有限公广告平板（3G显1,191,000.00履行 司 示模组） 完毕 62014.12.02上海杏岚电子有限公广告平板（3G显1,786,500.00履行 司 示模组） 完毕 72014.10.08上海杏岚电子有限公广告平板（3G显2,048,000.00履行 司 示模组） 完毕 82014.09.04上海美迪索科电子科北斗卡片模组技有限公司 651,000.00 履行完毕 92014.08.21上海杏岚电子有限公广告平板（3G显2,705,000.00履行 司 示模组） 完毕 102014.07.11北京同方时讯电子股物联网平板设备份有限公司 530,680.00 履行完毕 112014.07.08上海时杰电子有限公广告平板（3G显 司 示模组） 737,150.00 履行完毕 122014.07.07上海美迪索科电子科技有限公司 北斗卡片模组 1,264,050.00 履行完毕 132014.03.05上海美迪索科电子科技有限公司 北斗卡片模组 860,000.00 履行完毕 142013.12.09深圳市中深恒业电子有限公司 北斗平板电脑 507,600.00 履行完毕 152013.07.18中信银行股份有限公EM79C平板电脑司南京分行 970,000.00 履行完毕 162013.06.08广州飒特红外股份有亿道NFC平板终 限公司 端系统软件 961,200.00 正在履行 172013.06.08广州飒特红外股份有功能模块及显示 限公司 屏 706,880.00 正在履行 182013.01.29北京艾亿沃德电子有EM79W平板电脑1,144,000.00限公司 履行完毕
2、采购合同 为保证产品质量及供应的稳定性，公司与主要原材料供应商签订了合作框架 协议。
报告期内，累计完成合同金额在50万元以上的被视为重大采购协议，相 关框架协议及履行情况具体如下表所示： 序合同有效期号 2015.01.03
1 - 2015.12.31 22015.01.03- 合作方 深圳市科普恩电子有限公司深圳市创美亿光电有限公司 合同标的 一维码/二维码模块 摄像头 合同类型框架协议框架协议 累计完成合同金额 合同履行情况 691,600.05 正在履行 564,908.62 正在履行 55 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 2015.12.31 2015.01.03深圳市宇帮电 正在
3 - 子有限公司SMT加工等框架协议3,200,979.31履行 2015.12.31 2015.01.01深圳市威耀光4-电有限公司LCD 2015.12.31 框架协议2,333,799.99正在履行 2015.01.01深圳秋田微电5-子有限公司TP 2015.12.31 框架协议1,123,932.84正在履行 2015.01.01深圳市东茂科6-技有限公司LCD 2015.12.31 框架协议 562,851.96 正在履行 2014.01.04深圳市博鹏发
7 - 科技股份有限 2014.12.31 公司 WIFI模块 框架协议1,426,600.09履行完毕 2014.01.03深圳市华智科8-电子有限公司 2014.12.31 ChipRes 框架协议3,258,332.54履行完毕 2014.01.03深圳市智勇达9-实业有限公司 2014.12.31 FPCCON 框架协议1,002,339.51履行完毕 12014.01.02深圳市柯爱亚0-电子有限公司 2014.12.31 PowerInd 框架协议 658,768.72 履行完毕 12014.01.01深圳市宏沃科轻触开关、 履行 1- 技有限公司USBJACK、按框架协议1,190,847.47完毕 2014.12.31 键等 12014.01.01深圳市鑫南天2-科技有限公司 2014.12.31 TF卡座等 框架协议1,331,254.89履行完毕 12013.07.25深圳市云智电ChipCap、 履行 3- 子有限公司ChipRes等框架协议1,816,974.43完毕 2013.12.31
3、委托生产合同 公司采用委托生产模式，报告期内委托生产合同及履行情况具体如下表所示： 序号 合作方 1深圳市芭乐电子有限公司 2深圳市云智电子有限公司 合同有效期2015.01.01-2015.12.312015.01.01-2015.12.31 合同标的整机组装整机组装 合同履行情况正在履行正在履行 56 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 3深圳市云智电子有限2014.01.01-2014.21.31公司 4深圳市云智电子有限2013.07.25-2013.12.31公司 整机组装整机组装 履行完毕履行完毕 报告期内，委托生产合同所形成的收入情况如下表所示： 合作方 深圳市芭乐电子有限公司 深圳市云智电子有限公司 2015年1-9月委托生产形成收入（元） 2014年委托 2013年委托 生产形成收入（元）生产形成收入（元） 10783752.91 - - 290531.93 12310938.07 4079753.96 合计 11074284.84 12310938.07 4079753.96
4、银行借款合同
报告期内，公司不存在正在履行或履行完毕的银行借款合同。
5、对外担保合同报告期内，公司不存在对外担保情况。
（五）委托生产情况
1、委托生产的内容、重要性分析公司自身主要负责行业智能终端平板产品的研发设计，产品样机研究开发成功之后便委托加工厂商进行批量整机生产组装。
这一轻资产运营模式可以大量减少生产机器设备等固定资产的购买和加工生产人员的招聘与管理，还可以让公司专注研发、设计、销售、服务等核心环节。
公司自身掌握着产品加工工艺技术。
在产品生产过程中，受托厂商扮演协助生产的角色，提供生产场地和生产工人，保证生产条件达到公司相关要求；公司扮演管理生产的角色，提供主要原材料、生产工艺、产品技术标准，对整个生产过程进行质量和技术指导。
公司技术人员全程参与委托生产过程，把控生产工艺、保证加工产品质量合格及性能稳定。
在行业智能终端平板产品的整个业务中，公司自身掌握着产品的研发设计、生产工艺技术、销售等主要核心环节，只有产品的整机组装生产环节是委托生产完成，而且委托生产过程中，公司技术人员全程进行质量和技术指导把控。
即委托生产在公司整个业务中的重要性尤其是技术方面的重要性较低。
2、委托生产的合作模式、定价机制 57 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 公司与受托厂商的合作模式为：由公司提供产品的主要原材料、生产工艺和技术标准等要素，受托厂商提供人工、场地、生产设备和辅助原材料，安全生产由公司和受托厂商共同负责。
公司的委托生产只将生产整机组装生产环节交由受托厂商，技术、生产工艺由公司的技术人员负责跟踪指导把控。
公司与受托厂商之间的定价机制是：通过综合调查和参考深圳当地符合委托加工资质企业的加工价格水平，形成价格区间，然后，公司与资质好、易协调的加工厂商确定价格。
3、委托生产成本的主要构成、占营业成本的比重及其变动报告期内，公司委外生产成本全部为委托加工费，其与营业成本的比例情况如下： 项目 2015年1-9月 2014年 2013年 委托加工费（元） 592,665.65 641,824.26 192,824.02 营业成本（元） 9,018,705.81 10,266,452.583,722,849.98 委托加工费占比（%） 6.57 6.25 5.18 从上表可以看出，2015年1-9月、2014年、2013年委托加工成本占营业成本的比重分别为6.57%、6.25%和5.18%，呈缓慢上升趋势，主要原因系受托厂商人力成本等费用的上涨。
4、委托生产产品的质量控制措施为保证委托生产产品质量合格及性能稳定，公司技术人员全程参与委托生产过程，指导产品生产。
公司要求受托厂商依据质量管理体系的标准进行内部管理、获得认证证书，整个委托生产的质量控制完善，委托生产完工之后由公司检验合格之后方可入库。
5、报告期内公司受托厂商基本情况 公司名称股权结构 经营范围 主营业务与公司的关系 深圳市云智电子有限公司 杨柏英（占比91%）、章艳萍（占比6%）、付 计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。
（法律、行政法规、国务院 平板产品的组装委托生 产 杨柏英为亿道信息实际控制人石 庆的配偶 58 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 文高（占比决定规定在登记前须经批准的 3%） 项目除外）。
电子产品（包括数码学习机、
U 盘、MP3、MP4、平板电脑、数码 深圳市芭孟艳红播放机、数码相机、计算机终端生产平板电 乐电子有（51%）、毋产品、收/录机、多功能教学机、脑等数码产 无 限公司小燕（49%）点读机等数码产品）的技术开 品 发、生产加工、销售；国内贸易； 货物及技术进出口。
报告期内，公司主要与关联方云智电子合作，由其进行组装加工。
因此，云 智电子对公司的产品要求、质量标准更为熟悉，能够更好地满足公司的需要。
但 公司并未对云智电子形成了依赖，原因如下：首先，在整个委托生产过程中，公 司自身掌握着产品加工工艺技术，提供主要原材料，对整个生产过程进行质量和 技术指导把控；受托厂商只扮演协助生产的角色，提供生产场地和生产工人，保 证产品达到公司的质量要求、技术标准，即这一委托生产模式对公司而言重要性 较低。
其次，深圳是全国乃至全球电子信息产业重镇，通信设备、平板显示、计 算机及外部设备、电子元器件、家用视听和软件的研发、生产、出口基地，各类 型大中小型电子信息企业难以计数，因此公司重新寻找新的资质合格的受托厂商 并不困难。
6、委托生产过程中核心技术保护 为防止在委托生产过程中出现核心技术和主要工艺技术外泄的情况，公司采 取了以下措施：一方面是与受托厂商签订保密条款，要求其对公司提供的专用文 件和资料保守秘密，未经公司允许，不可侵犯相关知识产权或向第三方透露；另 一方面是技术层面上的保密措施，公司提供给受托厂商的仅仅是工程文件，而不 是原理图等技术文件。
工程文件只能满足加工厂生产使用，难以倒推出原理图。
因此，公司在委托生产过程中很好地控制了核心技术机密不发生泄露。
六、公司商业模式 公司立足于电子信息行业，以为客户提供行业智能终端平板产品和相关技术 59 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 开发服务为主要业务模式，满足各行业客户移动办公作业需求。
公司拥有与业务
规模相匹配的业务资质、员工队伍、办公设备，并已研发获得了多项核心优势技术，包括15项外观设计及实用新型专利和8项软件著作权。
凭借品牌优势和良好品质，公司产品已经成功打入欧洲、北美等国外市场，用户行业包括广告传媒、航天信息、教育、执法检查、车载、医疗、金融、电力、交通、军工、通讯等等，并取得了良好的经济收益，报告期内利润率高于同行业公司的平均利润率水平。
未来，公司计划进一步加大研发投入，形成更多具有竞争力的核心技术，在完善现有产品性能的同时，推出更丰富的、适合更多行业的平板产品，开拓更多客户，不断提高公司的盈利能力。
（一）采购模式 公司采用物料需求计划（即MaterialRequirementPlanning，MRP)的采购模式，它是根据生产计划、产品结构文件、零部件物料库存量，逐步计算出主产品的各个零部件、原材料应该投产时间、投产数量，拟出零部件和原材料的采购计划。
采购计划获批之后进行供应商甄选和确定，然后发送购货《采购单》，收到的货物经过检验之后入库。
每次采购都会对供应商的交货时间、货物质量等方面进行打分，以得出供应商的综合得分，并载入供应商管理档案。
60 深圳市亿道信息股份有限公司 采购需求 公开转让说明书 生产原料 辅助材料 设备零件 部门申购申购审批采购作业 新供应商评定 供应商选择 评定审批 合格供应商名单开《采购单》 采购审批 订单修改/取消 下《采购单》厂商答复 供应商评分供应商管理 交期评分协调评分品管评分 厂商交货追踪仓库收料品管验收 采购资料管理 入库 61 深圳市亿道信息股份有限公司 公开转让说明书 （二）生产模式 公司采取委托生产模式，平板产品由公司与受托厂商合作完成。
公司研发人员在收到下发的、经批准的产品开发设计指令之后，进行相关的硬软件开发、零部件选配、内部布局设计、外壳设计等工作，样品完成并经测试合格之后开始组织委托生产。
公司在对受托厂商的资质、设备、产能、品质管控、成本管控、信誉等方面综合考察之后签订合作框架协议。
公司技术人员全程参与委托生产过程，指导产品生产以确保品质。
在整个委托生产过程中，公司自身掌握着产品加工工艺技术，提供主要原材料，对整个生产过程进行质量和技术指导把控；受托厂商只扮演协助生产的角色，提供生产场地和生产工人，保证产品达到公司的技术标准、安全生产和环保的要求，委托生产完工之后由公司检验合格之后方可入库。
（三）销售模式 公司采取直接销售方式。
销售市场分为国内和海外，营销中心相应地设有国内销售部和海外营销部以负责开拓、维护相应领域的客户。
公司通过行业展会、网站建设、关键词搜索等方式宣传产品和赢得客户。
公司客户群体主要是系统集成商和品牌运营商。
该客户群体采购公司平板产品后导入各行业的应用软件程序再销售至最终客户。
报告期95%以上的收入来自国内客户。
国内客户的获取主要是通过参加展会、网络推广（如阿里巴巴网站、百度关键字搜索等）以及借助微软和英特尔的渠道资源，还包括主动寻找某个行业的系统集成商，比如电力、车载、金融、行政执法、军工等行业。
报告期海外销售占比5%以下，获取方式主要通过参加海外展会、网络推广（如阿里巴巴网站、百度关键字搜索等）以及借助微软和英特尔的渠道资源。
报告期内的重大客户如杭州施强网络科技有限公司、上海杏岚电子有限公司、北京耐威科技股份有限公司都是通过展会了解公司继而选择与公司合作
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