2013年年度报告
中国国际贸易中心股份有限公司
600007
2013年年度报告
中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润 327,943,291元。
根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金32,794,329元，加2012年年末未分配利润1,339,630,164元，减去2013年上半年已分配支付的现金股利161,165,205元，2013年年末可供股东分配利润为1,473,613,921元。
2013年度利润分配预案：以公司2013年年末总股份1,007,282,534股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），共计派发股利171,238,031元，剩余的未分配利润1,302,375,890元转以后分配。
本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
同意将此预案提交公司2013年度股东大会批准。
六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示.....................................................1第二节公司简介...............................................................2第三节会计数据和财务指标摘要.................................................5第四节董事会报告.............................................................7第五节重要事项..............................................................28第六节股份变动及股东情况....................................................37第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................43第八节公司治理..............................................................54第九节内部控制..............................................................59第十节财务报告..............................................................62第十一节备查文件目录........................................................62
一、释义无。
中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示
二、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
1 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节公司简介 中国国际贸易中心股份有限公司中国国贸 ChinaWorldTradeCenterCo.,Ltd.CWTCCo.,Ltd.洪敬南
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书王京京北京市建国门外大街1号010-65052288010-65053862dongmi@ 证券事务代表骆洋喆、廖哲、赵敏北京市建国门外大街1号010-65052288010-65053862dongmi@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 北京市建国门外大街1号100004北京市建国门外大街1号100004dongmi@
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》北京市建国门外大街1号国贸大厦29层董秘办公室
2 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
五、公司股票简况 股票种类A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 中国国贸
六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码 1997年10月15日北京市建国门外大街1号10002788-
4 公司报告期内注册情况未变更。
股票代码600007 (二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见公司1999年年度报告中“公司的其他有关资料”内容。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司自上市以来主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、 商城、公寓等设施的出租及管理，大型展览及配套服务及停车设施服务等。
自2010年8月国贸三期A阶段项目开业以来，除上述经营内容之外，公司增加了高档酒店经营业务。
(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司自上市以来，控股股东为中国国际贸易中心有限公司，未发生过变更。
七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称办公地址签字会计师姓名 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市湖滨路202号普华永道中心11楼刘磊、孔令烨
3 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 注：自2013年7月1日起，原普华永道中天会计师事务所有限公司名称变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
4 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2013年 2012年 营业收入 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 2,050,149,034325,196,780422,286,968 1,097,411,315 1,979,950,431382,577,911368,914,016979,722,570 2013年末 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 总资产 4,858,610,5014,694,578,9269,320,750,8929,370,785,454 金额单位：人民币元 本期比上年 同期增减 2011年 (%) 3.55%1,678,258,878 -15.00%194,156,561 14.47%197,378,906 12.01% 本期末比上年同期末增减 (%) 3.49% 848,695,9932011年末4,442,947,744 -0.53%9,424,950,560 (二)主要财务数据 主要财务指标 基本每股收益(元／股)稀释每股收益(元／股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2013年0.320.320.426.85%8.89% 2012年0.38 金额单位：人民币元 本期比上年 同期增减 2011年 (%) -15.00% 0.19 0.38 -15.00% 0.19 0.37 14.47% 0.20 8.41% -1.56% 4.44% 8.11% 0.78% 4.51%
5 中国国际贸易中心股份有限公司
2013年年度报告
二、非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目违约罚款收入政府补助不需支付的应付款项处置非流动资产净损失捐赠支出租户搬迁补偿支出土地滞纳金除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响少数股东损益的影响 合计 2013年金额6,454,4561,500,000640,724 -116,841,367-719,3170 -20,516,02928,029 32,363,376-60 -97,090,188 2012年金额17,083,4584,650,0000-2,966,794-460,0000011,919-4,654,646-4213,663,895 金额单位：人民币元 2011年金额2,310,887164,4000-4,015,019-550,000-2,000,0000-65,291932,506172-3,222,345
6 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013年，全球经济整体上维持疲弱增长，中国经济运行总体平稳，但也存在不稳定不 确定因素，国内外经济形势依然错综复杂。
受宏观经济环境的影响，北京市物业租赁和酒店市场与上年相比发生了一些变化。
写字楼租金经过三年的持续上升，出现了小幅下滑；但由于市场新增供应有限，需求相对强劲，写字楼整体空置率进一步下降，租金下调压力表现并不明显。
受奢侈品销售放缓影响，奢侈品品牌继续收缩其扩张计划，导致其对高档购物中心的租赁需求有限；同时，快时尚品牌和中档品牌租户在租赁市场表现活跃，餐饮及娱乐业租户继续扩张，对优质零售物业仍有较强的需求。
2013年北京购物中心竣工面积非常有限，是2006年以来的最低点，核心零售物业市场的空置率也同时跌至十三年来新低，购物中心总体租金水平仍保持稳定。
高端公寓租赁市场需求增长开始放缓，但受到普通住宅租金强势上涨的支持，租金水平保持稳定。
在全球经济复苏缓慢以及倡导厉行节俭的消费方式下，许多大型跨国公司的差旅计划及各种大型商务活动被压缩或取消，对高端饭店的经营产生了较大影响。
面对复杂多变的外部经营环境，公司按照年初确定的工作重点，在进一步创新思路，做好销售工作的同时，积极推进管理创新和服务创新，提升核心竞争力。
报告期内，公司通过举办“国贸快闪”、“紫禁之巅”新年音乐会、垂直马拉松世界巡回赛中国站赛事等文体活动，进一步提升公司的品牌影响力；以稳定写字楼、商城、公寓续租租户及保证新增租户品质为重点，制定灵活的租赁策略，吸引及留住优质租户；对商城公共区域进行改造、增加临时展位、建立商城会员管理系统等，提高国贸商城的吸引力并增加收入；根据公寓客房的户型特点，采取不同的促销策略，减少公寓的空置率；分时段、分对象、分区域开展一系列主题明确、定位清晰的推广促销活动，增加酒店的经营收益；推出“出租车奖励积分计划”，解决国贸中心区域内下班高峰时段打车难的问题；对部分设施设备进行更新和改造，尽力为客户提供全新舒适的工作和生活体验；针对可能出现的设施设备故障、事故、自然灾害等突发性公共事件建立应急预案，组织进行相关的演习，为客户提供全方位的安全保障。
7 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比上年增加0.7亿元；实现利润总额4.3亿元，比上年减少0.8亿元。
扣除非经常性损益的影响，公司实现利润总额5.6亿元，比上年增加0.7亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期金额 上年同期 金额 营业收入 2,050,149,0341,979,950,431 营业成本 1,061,600,9791,048,071,726 销售费用 49,666,785 47,065,421 管理费用 66,508,867 71,004,014 财务费用 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 175,551,0951,097,411,315-519,948,120-597,672,986 220,118,444979,722,570-236,868,135-719,763,644 金额单位：人民币元 本期金额较 上年同期 变动比例(%) 增加额 70,198,603 3.55% 13,529,253 1.29% 2,601,364 5.53% -4,495,147 -6.33% -44,567,349 -20.25% 117,688,745 12.01% -283,079,985 119.51% 122,090,658 -16.96%
2、
收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比2012年增加0.7亿元，增长3.6%。
具体 情况如下： 收入构成项目 本期金额 占公司主营业务收入比例 (%) 上年同期金额 金额单位：人民币元 占公司主营业务收入比例 (%) 本期金额较上年同期增加额 写字楼 985,460,02148.07% 870,233,279 43.95%115,226,742
8 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 商城 425,022,47320.73% 419,966,928 21.21%5,055,545 酒店 374,979,84218.29% 394,682,450 19.93%-19,702,608 公寓 128,404,092 6.26% 122,067,120 6.17%6,336,972 其他 136,282,606 6.65% 173,000,654 8.74%-36,718,048 合计 2,050,149,034100.00%1,979,950,431100.00%70,198,603 公司实现营业收入较2012年增加，主要是由于国贸写字楼平均租金和出租率稳步增长并保持较高水平，使来自写字楼的收入较2012年增加1.2亿元；同时，国贸商城和公寓的对外出租情况继续保持良好，营业收入也比上年有所增加。
但国贸大酒店由于受全球经济 复苏缓慢以及国内倡导厉行节约的消费方式的影响，收入较2012年有所下降。
另外，公司其它收入较2012年减少0.4亿元，主要是公司拟对国贸展厅进行改建，自 2013年3月1日起国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入有所减少。
2013年，驱动公司业务收入变化的主要因素情况如下：①公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况 平均可出租面积 （平方米） 平均已出租面积 （平方米） 平均租金（元/平方米/月） 金额单位：人民币元 平均出租率（%） 本年上年增减本年上年增减
A B A-
B C
D C-
D 一期写字楼二期 三期一期商城二期三期公寓国贸大酒店(注) 49,829 47,613 37,757 35,947 82,597 79,904 18,209 17,916 4,406 4,394 17,665 17,394 50,092 45,436 客房
278间 4454645131,0859685512292,095 3814364691,0049005822142,165 6495.697.1-1.5 2895.298.5-3.3 4496.787.0 9.7 8198.497.0 1.4 6899.799.7 0.0 -3198.593.5 5.0 1590.792.9-2.2 -7053.756.4-2.7 注：国贸大酒店的平均租金为元/间夜。
9 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 ②来自写字楼、商城收入构成情况租赁合同租期2年以内（含2年） 金额单位：人民币元 本年收入 127,890,264 租金收入租赁合同租期2年至5年（含5年） 619,264,379 写字楼 租赁合同租期5年以上 197,712,939 其他收入 40,592,439 写字楼收入小计 985,460,021 租赁合同租期2年以内（含2年） 193,355,276 租金收入租赁合同租期2年至5年（含5年） 175,097,072 商城 租赁合同租期5年以上 15,169,898 其他收入 41,400,228 商城收入小计 425,022,473 注：以上分项按目前正在履行的公司与租户所签订租赁合同中所显示的租期划分，未考虑
续租等情况。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析不适用。
(3)订单分析不适用。
(4)新产品及新服务的影响分析不适用。
(5)主要销售客户的情况公司来自于前五名客户的营业收入为145,987,013元,占本集团全部收入的7.1%。
10 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
3、成本
(1)成本分析表 成本构成项目 折旧摊销 本期金额 本期金额占总成本比例(%) 361,368,56734.04% 上年同期金额 金额单位：人民币元 上年同期金额占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 354,438,752 33.82% 1.96% 员工成本 224,861,74821.18%211,916,504 20.22% 6.11% 能源费 119,082,38511.22%118,767,880 11.33% 0.26% 维修保养 74,916,625 7.06% 76,259,288 7.28% -1.76% 其他 281,371,654
26.50%286,689,302 27.35% -1.85% 合计 1,061,600,979100.00%1,048,071,726 100.00% 1.29%
(2)主要供应商情况公司向前五名供应商采购商品金额为16,389,652元，占采购量的12.9%。
4、费用报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于30%。
5、研发支出
(1)研发支出情况表 不适用。
(2)情况说明不适用。
11 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
6、现金流 科目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额1,097,411,315-519,948,120-597,672,986 上年同期金额 979,722,570 -236,868,135 -719,763,644 金额单位：人民币元 本期金额较本期金额较 上年同期上年同期变动 增加额 比例（%) 117,688,745 12.01% -283,079,985 119.51% 122,090,658 -16.96% 公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司现金流量表。
投资活动产生的现金流量中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加， 主要是本年度对国贸三期
B阶段工程的资金投入增加；处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金增加，主要是本年度对固定资产处置收入增加。
筹资活动产生的现金流量中偿还债务支付的现金减少，主要是上年同期偿还银行借款 金额较大。
7、
其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 科目资产减值损失 本期金额26,368,922 上年同期金额 152,210 本期金额较上年同期增加额 金额单位：人民币元 本期金额较上年同期变动 比例（%) 26,216,712 17,224.04% 营业外收入 8,755,261 21,748,714-12,993,453 -59.74% 营业外支出 138,208,765 3,430,131134,778,634 3,929.26% 资产减值损失增加，主要是本集团拟对国贸展厅、东写字楼等进行改建，计划于2014年中期对相关区域地下部分资产进行拆除，本年度为此计提了资产减值准备2,637万元。
营业外收入减少，主要是上年同期收到的租户违约罚款收入以及政府补助金额较大。
营业外支出增加，主要是本集团拟对国贸展厅、东写字楼等进行改建，将原国贸展厅地上部分、东写字楼拆除产生的资产处置损失1.15亿元。
12 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明2012年12月31日，公司长期借款余额为2,826,030,000元。
本年度，公司提前偿还了应于2022年到期的建行北京国贸支行部分抵押借款 226,030,000元。
2013年12月31日，公司长期借款余额为2,600,000,000元。
(3)发展战略和经营计划进展说明长期以来，公司秉承“争中国第
一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进 取、铸就非凡，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供优质、高效、满意的服务，不断强化中国国际贸易中心的品牌价值，进一步提升中国国际贸易中心在全球世贸中心的地位。
报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比上年同期19.8亿元增长3.6%，比年度营业收入计划21.2亿减少3.5%；成本费用13.5亿元，比上年同期13.9亿元减少2.4%，比年度成本费用计划14.5亿元减少6.3%；实现利润总额4.3亿元，比上年同期5.1亿元减少15.1%，比年度利润总额计划5.6亿元减少22.5%。
报告期内，公司实现营业收入和利润总额低于年初制定的经营计划，主要是来自公司酒店的收入未达到预期，以及由于公司拟对国贸展厅、东写字楼等进行拆除改建，自2013年3月1日起国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入大幅减少，并发生相应的资产报废与资产减值损失。
扣除非经常性损益的影响，公司实现利润总额5.6亿元，与年度利润总额计划5.6亿元基本持平。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 分行业 物业租赁及管理酒店经营 营业收入 1,675,169,192374,979,842 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 681,500,86759.32% 5.67% 380,100,112-1.37%-4.99% 金额单位：人民币元 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 1.90%1.51% 0.22%-5.27% 13 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
2、主营业务分地区情况不适用。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表 项目名称 货币资金 本期期末数423,912,391 本期期末数占总资产的 比例(%) 4.55% 上期期末数443,971,052 金额单位：人民币元 上期期末数本期期末金额占总资产的较上期期末 比例(%)变动比例(%) 4.74% -4.52% 应收账款 151,977,606 1.63%167,759,766 1.79% -9.41% 存货 长期股权投资投资性房地产 固定资产 26,139,2675,195,1905,396,962,9561,329,102,072 0.28% 32,180,196 0.06% 4,818,090 57.90%5,284,070,985 14.26%1,395,787,722 0.34%0.05%56.39%14.90% -18.77%7.83%2.14%-4.78% 在建工程 250,209,159 2.68%480,028,242 5.12% -47.88% 长期借款2,600,000,000 27.89%2,826,030,000 30.16% -8.00% 在建工程本期减少，主要是本年度本集团按照国贸三期B阶段工程初步设计方案中预计出租部分建筑面积占项目总建筑面积的比例，将三期B阶段工程中预计将用于出租部分的相关成本由在建工程重分类至投资性房地产。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明不适用。
3、其他情况说明无。
14 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (四)核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
未来，公司将继续凭借多年形成的区位 优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新优势，不断增强自身竞争能力，巩固在市场上的领先地位。
公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司拥有的中国国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成，是首都北京为之自豪的地标性建筑群，是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之
一。
国贸一期自1990年8月30日开业以来，云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等，取得了良好的经济效益和社会效益。
1999年国贸二期建成后，中国国际贸易中心总建筑面积已达到56万平方米。
2005年6月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。
国贸三期工程的建设规模为54万平方米，分两个阶段实施：国贸三期A阶段工程已于2010年8月30日建成并投入运营，建筑规模为29.7万平方米，其中高度为330米的“国贸大厦”，为北京市最高建筑，由国际顶尖甲级写字楼、超豪华五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城；待国贸三期B阶段工程全部完成，中国国际贸易中心将成为总体占地面积达到17公顷，总建筑面积达110万平方米的超大型商务服务综合体。
经过二十多年的发展，中国国际贸易中心已成为国际一流水准的现代化商务中心，是展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。
以中国国际贸易中心为中心的CBD地区，已经形成了一个极具活力的经济商圈，辐射带动了周边经济的快速发展。
独具特色的国贸发展模式和品牌成长经历，已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。
长期以来，公司秉承“争中国第
一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取、铸就非凡，通过创新建立差异化的竞争优势，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务。
除此之外，公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势：
1、写字楼 15 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 国贸写字楼是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、能源、制造、法律、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业，拥有优越的办公环境和浓厚的商务氛围。
写字楼内拥有完善的商务配套设施，包括提供固定线路、ISDN、DDN、卫星通讯、宽带接入、光纤通讯综合布线等通讯设施服务；配备了先进的空调系统，含紫外线空气净化功能，确保办公区室温全年舒适宜人，并使室内空气质量达到国内写字楼的领先水平；24小时冷冻水系统为客户机房提供制冷服务；还配备了技术先进的门闸系统、电视监控系统、自动喷淋系统、报警系统及消防系统等，确保写字楼客户的安全。
公司有一支稳定并具有丰富经验的人员组成的管理团队，随时提供各项服务，满足客户日常经营的商务需要。
2、商城国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之
一，可为消费者提供全面而广泛的消费选择。
多家品牌店，汇聚世界名品，满足各界人士对高品质的追求；时尚消费区内多种时装、休闲装、童装、珠宝、化妆品、音像、礼品、图书、家居和个人用品等，一应俱全；面积800平方米的国贸溜冰场充满了动感和快乐；中西餐饮可满足各种口味的美食需要。
国贸商城三期由世界顶尖商业空间设计公司BENOY担纲建筑设计，外观使用巨型玻璃、新型金属、环保石材等最新建筑材料，整体晶莹剔透，创造出简洁明朗的造型。
室内层高达4米，承袭了商城原有的现代风格，宽阔的循环通道典雅流畅与
一、二期商城融为一体，同时将国贸
一、二、三期工程的各主要建筑以及北侧的嘉里中心连接起来，成为CBD中最恢弘的建筑群体。
3、酒店国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店，坐落在高330米的国贸大厦上层部分，集住宿、餐饮、购物、娱乐等于一体，可接待各种规格、各种类型的宴会与活动，聘请世界知名的香格里拉酒店管理集团管理。
国贸大酒店拥有278间客房和套房、位于77层的北京市内最高的水疗场所「气」Spa和位于78层的北京最高健身中心。
客房面积均大于55平方米，拥有宽大的落地窗、优雅精美的装饰以及经典木质的家具，而且均配有免费宽带网络设施，为客人营造舒适惬意的 16 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 休息空间；「气」Spa设计简约精致，包括六间护理室；健身中心拥有长25米的室内恒温游泳池和设备先进、功能齐全的健身设备。
国贸大酒店在餐饮安排上别具特色。
云·酷位于国贸大厦80层，是北京最高的酒吧；80层的酒廊，全天18小时供应各式中西餐饮；位于79层的北京最高餐厅国贸79为宾客呈献高档的西式用餐体验和绝佳的视野，是商务和休闲或是浪漫用餐的理想之选；同样位于79层的主席阁北京厅、上海厅和香港厅采用了国际知名大师的设计理念，是高端宴请的理想之选，使宾客在享受美景的同时，可充分品尝设计独特精致的中西菜肴；曾在香港荣获米其林星评的传奇餐厅福临门位于酒店四层，为宾客带来地道经典的粤式佳肴；拥有超过180年历史的著名日本料理滩万也位于酒店的四层，拥有一流的“怀石”料理和数量繁多的日本清酒，为京城食客奉上视觉与味觉的盛宴；2012年开业的中餐厅红馆，涵盖了中国各地的特色佳肴。
国贸大酒店拥有选择多样的会议设施，其中位于酒店三层的群贤宴会厅为北京市酒店内最大的无柱宴会厅，面积达2,340平方米；面积为770平方米的中国宴会厅和325平方米的礼堂位于酒店地下一层；12间面积不等的多功能厅分布于三层、四层和六层，均可享受自然光的照射；松柏苑屋顶花园位于酒店六层，是举行室外庆祝等活动的理想场所，也是城市中难得一见的一片屋顶绿洲。
4、公寓国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，共有一居到四居及顶层豪华套房406套，每间套房装修豪华、设施全面并配备全套厨房用具。
此外，公寓内还配有室内按摩池、桑拿房、蒸气浴室、乒乓球及台球室、健身房、适宜会议及聚会的多功能厅、儿童活动室、国际幼儿园等。
优越的地理位置和综合完善的配套设施，使入住国贸公寓的客人能充分享受便利的生活及舒适与放松。
公寓内宽敞明亮的起居室和餐厅、温馨舒适的卧室、尽显高雅气质的装修，无不彰显国贸公寓居家生活的品质。
秉承近20年高档酒店服务式公寓服务之精髓，训练有素的公寓服务人员以其体贴入微的人性化服务为客人营造了良好居住环境，使客人能在公寓感觉到像在自家一样的舒适。
入住国贸公寓后，若是想放松、娱乐或购物，只需几步即可到达国贸商城，超市、银行、旅行服务、餐厅、百货商场应有尽有。
日常生活所需近在咫尺，可充分满足忙碌的商界人士的需要。
17 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权以及其他上市公司股权。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况 受托人名称中国银行 中国工商银行 中国建设银行 委托理财金额 60,000,000100,000,000 委托理财起始日期 2013-9-272013-1-
7 委托理财报酬终止日期确定 方式浮动2013-10-8收益 2013-2-18 200,000,0002013-2-222013-4-
8 100,000,0002013-4-122013-5-20 10,000,0008,000,000 2013-2-282013-3-20 2013-4-72013-5-
1 浮动收益 8,000,0002013-4-242013-6-
3 10,000,0002013-9-232013-11-
4 10,000,0002013-11-132013-12-23 100,000,0002013-1-62013-2-20 100,000,0002013-4-102013-5-15 150,000,00080,000,000 2013-5-222013-1-
6 2013-6-252013-6-28 浮动收益 50,000,0002013-2-222013-6-19 20,000,0002013-5-212013-6-13 实际收回本金金额 60,000,000 金额单位:人民币元 是否 实际获得经过 收益 法定 程序 86,795是 100,000,000 471,233 200,000,000100,000,000 1,033,425427,397 10,000,0008,000,000 35,260 是 31,101 8,000,00010,000,000 26,95944,767 10,000,000 40,438 100,000,000 505,479 100,000,000150,000,000 80,000,000 393,151 572,877 是 648,247 50,000,000 770,342 20,000,000 26,630 18 中国国际贸易中心股份有限公司
2013年年度报告 200,000,0002013-7-12013-8-
1 100,000,0002013-7-112013-7-17 100,000,0002013-9-62013-10-
9 100,000,0002013-9-112013-12-30 50,000,0002013-11-82013-12-30 150,000,0002013-10-122013-11-13 合计1,706,000,000 - - - 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 200,000,000 883,288 100,000,000 36,986 100,000,000 415,890 100,000,000 985,479 50,000,000 231,904 150,000,000 631,233 1,706,000,000
8,298,883- 无
(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 北京国贸国际会展有限公司 主要产品或服务 主要从事会议及展览服务、组织文化艺术交流活动（不含演出）、许可经营图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售等项目。
注册资本10,000,000 资产规模 金额单位:人民币元 净资产 净利润 9,214,5998,165,009-1,834,991 国贸物业酒店管理有限公司 主要从事写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项目的管理服务。
10,000,000 108,564,595 28,357,875 12,040,506 19 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 北京时代网星科技有限公司 主要为写字楼、公寓、高档商住楼宇的客户提供互联网接入及相关配套服务。
18,245,000 14,506,22910,602,429 769,593 为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向型发展，公司于2013年9月注册设立了全资专业会展子公司——北京国贸国际会展有限公司，并于2013年10月份开始正式运营。
该公司正式运营后实现营业收入154.5万元，亏损183.5万元。
报告期内，国贸物业酒店管理有限公司坚持“安全第
一，预防为主，品牌至上”的工作原则，倡导建设“精简高效”的工作作风，加强科学管理的标准化、精细化、信息化及人性化，着力推广和落实“卓越绩效模式”，并继续发挥国贸品牌优势，重点加大新项目的开发力度，该公司现有各类管理项目57个，其中，物业项目36个，酒店管理及咨询服务类项目21个，但由于国贸写字楼、商城等租户相对稳定，该公司相关的有偿机电服务收入出现显著下滑。
报告期内，该公司实现营业收入12,697万元，比上年同期降低6.1%，实现净利润1,204万元，比上年同期降低11.4%。
北京时代网星科技有限公司继续通过挖掘现有客户的潜在需求，提高服务品质，提供增值服务，达到稳定收入的目标，同时通过优化带宽资源，提高复用比值，降低带宽成本。
但受市场同类产品价格竞争的影响，收入增长趋势缓慢。
报告期内，该公司实现营业收入1,919万元，比去年同期增长0.9%；实现净利润77.0万元，比去年同期增长19.3%。
5、非募集资金项目情况国贸三期工程建设分为
A、B两个阶段。
A阶段项目已于2010年8月30日全部投入使用，投资额为59.7亿元。
B阶段项目位于国贸三期建设用地东侧，北到光华路，东临三环辅路，南至国贸二期 用地，西边与已建成的国贸三期A阶段项目相邻，建设用地面积约2万平方米，建设规模约23万平方米，包括一座高度约288米的主塔楼和配楼以及商业裙楼，设计内容包括购物中心、写字楼、酒店、文化休闲娱乐设施等。
B阶段项目总投资额预算约为47亿元，预计2016年7月全面竣工开业。
自2016年1月商场、停车场开业起，预计项目回收期约14年，项目全面竣工开业后前十年平均年现金回报率（（净利润+折旧摊销）/总投资）预计约7.6%。
20 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 B阶段项目于2012年5月9日举行启动仪式，2012年7月取得前期准备工程协办单，2013年10月取得地下部分规划许可证，2014年1月取得底板施工证。
目前已经完成基坑支护及土方工程，正在进行底板混凝土浇筑施工。
报告期内，国贸三期B阶段工程用于建安投资、拆迁补偿等支出共计2.3亿元。
截至报告期末，国贸三期B阶段工程土地、建安投资、拆迁补偿等累计前期投入为16.3亿元。
(六)公司控制的特殊目的主体情况 不适用。
21 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势
1、写字楼北京市发展和改革委员会和北京CBD管理委员会分别于2014年1月和2013年9月对外公布的数据显示，目前，入住北京的跨国公司地区总部已达到139家；北京CBD区域企业数量达到33,500家，其中，跨国公司地区总部近80家，世界500强投资企业140家，是世界500强企业和跨国公司地区总部集中度最高的区域之
一。
截止2012年底，入住CBD的服务企业超过了9,000家，金融机构超过1,200家，文化创意企业超过8,000家。
未来2-3年内，国贸写字楼所处的北京中央商务区内基本没有新的写字楼供应，在国内外经济环境没有重大变化的情况下，预计写字楼整体市场将维持在目前的稳定状态，租金不会出现大幅下调。
随着北京核心区域写字楼租金的高企和租赁面积的短缺，新兴的写字楼商圈将逐渐在城市周边形成。
2、商城2013年，北京零售物业市场整体表现平稳，全年新增供应有所减少，且主要以位于次级商圈或城市郊区的项目为主。
但未来2-3年，北京将有较大的新增供应量，且其中约一半集中在国贸周边及附近的城市核心商圈内，将使目前供应量基本饱和的北京商业市场竞争愈加激烈。
大体量的商业供应加上电子商务的快速发展，对各实体商业的运营能力将提出越来越高的要求，增强体验式、差异化是购物中心未来发展的侧重点。
随着居民消费水平进一步提高以及中国零售市场的快速发展，零售物业租赁需求将保持健康发展，商业物业的租金水平将保持平稳态势。
3、酒店目前，中国已成为世界第一大出境旅游消费国和世界第三大入境旅游目的地。
根据世界旅游业理事会近期预测，中国将在2023年成为世界第一大旅游经济体。
国内旅游的强劲发展和北京甲级写字楼的供给增加，将为酒店提供新增的客源。
但在全球经济形势还没有根本好转的情况下，人员往来及商务活动的减少，以及在厉行勤俭节约背景下形成的新的消费方式，都将给酒店的经营带来挑战。
4、公寓 22 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 由于市场需求较好，以及在北京住宅市场仍处于用地供应不足、土地价格上涨、刚需强劲的大环境下，未来房价继续上涨的预期依然较强，部分购房需求在“限购令”的制约下转化为租房需求，推动了租房市场上租金的上涨。
北京服务式公寓租金自2010年以来连续三年上涨，但受短期内新增公寓上市及翻新公寓重张等因素的影响，预计2014年公寓租金水平将基本保持稳定。
(二)公司发展战略公司将秉承“争中国第
一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取，铸就 非凡，继承公司多年发展塑造的好的硬件、高的服务、优的品牌、强的创新，不断提升公司的核心竞争力。
目前，公司正在进行国贸三期B阶段工程的建设。
国贸三期B阶段项目是公司继2010年8月30日正式投入使用的国贸三期A阶段项目之后的又一重要建设发展项目，也是公司近年及未来几年的重要发展规划内容之
一。
国贸三期B阶段工程建设完成后，将进一步扩大公司的经营规模，丰富公司的经营内容，进一步提高公司的市场竞争力，有利于公司的长远发展。
(三)经营计划2014年，公司预计实现营业收入22.3亿元，成本费用14.6亿元，利润总额6.4亿元。
为此，公司将重点做好以下方面的工作：
1、在错综复杂的国内外形势下，既要看到企业发展的有利条件和积极因素，树立信心； 也要充分估计形势的不确定性、不稳定性，保持清醒头脑，增强忧患意识，宁可把形势估计得严峻一些，把困难考虑得充分一些，做好应对更大困难的准备。
2、面对日趋激烈的行业竞争，以及不断涌现的多领域的新技术变革，进一步推动观念创新、管理创新、业务创新和服务创新，加强对员工的督导及知识和技能的培训，不断巩固公司发展的基础和提升在市场上的核心竞争力。
3、在巩固已取得的经营业绩的基础上，进一步做好公关宣传工作，完善经营策略，寻找和开拓新的收入增长点，特别是努力增加酒店的营业收入；同时，进一步增强服务意识，提高服务质量。
23 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
4、继续严格控制各项费用支出，着重做好能源、设备维护及人工成本等费用的控制工作。
5、继续坚持“安全第
一，预防为主”的原则，采取有效措施，做好设备的日常检测与维修保养、施工现场管理以及消防安全等方面的工作，确保公司正常安全运营。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求按照公司2014年度经营计划，公司维持当前业务所需的日常营运资金和税金等支出 预计约11.2亿元，资产购置、物业改良与装修等日常资本性支出预计约0.6亿元，银行借款和公司债券利息支出预计约2.4亿元，合计约14.2亿元。
国贸三期B阶段工程和对国贸展厅、东写字楼等区域进行改建是公司当前主要的在建投资项目。
其中，国贸三期B阶段工程总投资预算约为47亿元，2014年度预计建设资金需求约为6.3亿元；对国贸展厅、东写字楼等区域进行改建的总投资预算约为8.3亿元，2014年度预计资金需求约为2.8亿元。
(五)可能面对的风险
1、面对行业竞争格局和发展趋势中存在的风险因素，公司将采取的应对措施，详见上 述“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（一）行业竞争格局和发展趋势”及“（三）经营计划”中的相关内容。
2、公司目前负债水平相对较高，随着国贸三期B阶段工程建设投入资金的增加，公司的负债水平还将进一步提高，利息支出也会进一步增加；同时，2015年12月23日，公司于2005年发行的10亿元“2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券”也将到期兑付，公司资金集中支出的压力较大。
为此，公司将进一步做好现金流的预测与管理，统筹安排，在充分利用现有经营活动产生的盈余资金的同时，尽早确定对外融资方案并争取有利的融资条件，满足公司日常经营和工程建设的资金需要。
3、公司目前有多栋高层建筑，其中高度为330米的“国贸大厦”为北京市最高建筑。
由于高层建筑物本身的特点决定了其火灾危险性大于一般建筑物。
为此，公司将坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针和群防群治的原则，立足于自防自救；硬件上不断提高建筑火灾的预防和控制的科技水平，保证建筑消防设施的完 24 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 好有效；软件上加强消防安全管理，重点抓好消防安全的教育、培训、检查、整改等方面工作，不断强化人们的消防安全意识，提高抵御火灾能力；切实加强应急准备工作，在定期组织客户开展消防疏散演习的同时，不断强化内部义务消防队灭火救援和实战能力的训练，着力提高应对消防突发事件的应变及处置能力。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用。
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明不适用。
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明不适用。
四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况根据证监主管部门相关要求并结合公司自身实际情况，公司2012年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，修改后的《公司章程》规定公司现金分红相关政策要点如下：公司利润分配政策的基本原则是：充分考虑对投资者的回报，每年按不少于母公司当年实现的净利润30%的比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；优先采用现金分红的利润分配方式。
除公司的资产负债率达到或超过50%等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年向股东分配股利的50%。
公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分 25 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后60日内完成股利（或股份）的派发事项。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
2、现金分红政策的执行情况公司2012年度利润分配方案经2013年4月16日召开的公司2012年度股东大会审议通过。
2012年度，以公司2012年年末总股份1,007,282,534股为基数，向全体股东每10股派发现金1.60元（含税），共计派发股利161,165,205元，剩余的未分配利润1,178,464,959元转以后分配。
2013年5月29日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上分别刊登了公司2012年度分红派息实施公告。
本次派息股权登记日为2013年6月3日，除息日为2013年6月4日，红利发放日为2013年6月14日。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用。
(三)公司近三年（含报告期）的利润方案或预案、资本公积转增股本方案或预案 分红年度2013年 每10股送红股数（股）
0 每10股每10派息数股转增现金分红的数额（元）数（股）（含税）（含税） 1.70
0 171,238,031 金额单位：人民币元 分红年度合并占合并报表中 报表中归属于归属于上市公 上市公司股东司股东的净利 的净利润 润的比率(%) 325,196,780 52.66% 2012年
0 1.60
0 161,165,205382,577,911 42.13% 2011年
0 1.30
0 130,946,729194,156,561 67.44% 26 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
五、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况 公司在追求股东利益最大化的同时，还积极保护债权人和职工等相关方的合法权益，履行社会责任。
报告期内，公司开展了“索玛花开大凉山”捐资助学活动，捐助大凉山贫困学生学习费用及贫困彝民生活物资，向彝族同胞传递了国贸员工的温情；与国际奥比斯合作举办慈善画展义卖活动，帮助其在中国的黑龙江、广东、云南、甘肃、四川等地区开展的防盲、救盲工作，也让更多的人关注那些失去光明的孩子；组织“大朋友”活动，与贫困家庭学生建立一对一联系；参与地球1小时活动，支持应对全球气候变化行动。
此外，公司还通过捐赠、举办公益活动等各种形式，参与了灾难救助、文化艺术普及、教育、公安民警抚助、环境保护以及其他慈善等方面的工作。
公司还特别重视节能减排工作，以“努力挖掘潜力，科学减排，造福社会，利在企业”为指导原则，在物业运营维护、设备更新改造等日常工作中予以落实，并继续做好公共区域照明节能改造，及时调整室外照明时间，在施工现场推广使用节能灯具，实现了施工照明节能70%，并且充分运用空调冰蓄冷及蒸汽溴化锂制冷等技术设备，尽可能地降低了空调制冷能耗成本。
公司还配合北京市政府在国贸展厅及东写字楼区域实施地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目建设进行有关前期准备工作，协助解决区域内交通换乘不便及拥堵问题。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用。
27 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用。
三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项 不适用。
五、公司股权激励情况及其影响 不适用。
六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 28 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
（1）与控股股东中国国际贸易中心有限公司的关联交易 （一）购销商品、提供和接受劳务 关联方 关联交易类型 关联交易内容 支付餐饮费 接受劳务 支付饭店会员费支付劳务费 支付食品加工费、洗衣费等 收取国贸二期销售及管理佣金(注a) 中国国际贸易中心有限公司 收取国贸二期维修保养费(注a) 收取国贸中心19#楼维修保养费(注b)收取国贸中心19#楼物业管理费和销售佣金(注b) 收取国贸中心外围维修保养费(注c) 收取国贸中心外围委托管理费(注c) 提供劳务收取国贸西楼销售及管理佣金(注
1、注d) 收取国贸西楼维修保养费(注d) 收取“美丽田园”区域委托管理费(注e)收取国贸一期F区域委托管理费(注f) 收取清洁及绿化费 收取劳务费 收取餐饮费 金额单位：人民币元 2013年度交易 实际金额 预计金额 2,236,3203,138,3816,306,8803,746,338 2,791,9902,520,0007,127,5474,252,677 1,986,4492,467,507 2,158,6102,158,610 79,890 79,890 619,128 619,128 525,071 525,071 90,000 90,000 1,406,9874,276,947 1,348,7561,457,198 222,633 254,008 233,036 233,036 2,460,6421,108,714 378,017 2,171,7550 496,105 29 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 （二）租赁出租方承租方 关联交易内容 2013年度交易 实际金额 预计金额 支付库房及停车位租金 567,880 372,963 支付办公区域租金(注g) 500,280 500,280 中国国际贸易中心有限公司 本公司 支付办公区域租金(注h)支付国贸一期土地租赁费(注i) 支付国贸二期土地使用权费(注j) 100,0563,716,7641,742,578 100,0563,716,5281,742,578 支付世纪公寓租金 3,059,6653,395,550 支付中央厨房租金(注k) 2,030,4522,131,975 本公司 收取库房、公寓租金 中国国际贸易中心有限公司 收取中国大饭店办公用房租金(注l) 收取中国国际贸易中心有限公司总部办公用房租金(注m) 收取中国大饭店美食店租金(注n) 950,4243,574,8634,304,827 864,081 622,4353,367,1874,171,075
0 合计 49,457,72351,642,096 注：1、2013年公司实际向中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）收取 的西楼销售及管理佣金低于预计金额287万元，主要是西楼出租情况未达到预计目标，相应的销售佣金低于预算。
30 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
（2）与其他关联方的关联交易事项 ①购销商品、提供和接受劳务 关联方 香格里拉国际饭店管理有限公司 关联交易类型 接受劳务 金额单位：人民币元 关联交易内容 交易金额 支付委托管理费用及其他费用（注o）10,154,201 ②租赁 出租方 承租方 关联交易内容 交易金额 本公司 香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司 收取办公用房租金（注p） 1,182,776 注： a、2012年1月1日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续 由公司全面负责双方共同投资建设的中国国际贸易中心股份有限公司二期物业中心（以下 简称“二期物业中心”）的销售、推广、管理、客户服务及国贸溜冰场的经营管理，公司由 于执行上述任务而发生的费用将由国贸有限公司给予补偿，并另外向国贸有限公司收取相 应的佣金。
该协议有效期为一年，自
2012年1月1日至2012年12月31日止。
有效期届 满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺 延。
b、2011年7月30日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心19#楼委托经营管理协议》， 自2011年7月1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸中心19#楼（原自行车楼） 的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经 营管理国贸中心19#楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保 养费，并按照一定标准支付销售佣金。
该协议有效期为自2011年7月1日至2011年12月 31日止。
有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历 年为有效期自动顺延。
c、2011年7月30日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心外围委托管理协议》，自 2011年1月1日起，国贸有限公司委托本公司负责国贸中心外围的管理和维护工作，国贸 有限公司根据国贸中心外围管理和维护所需的支出情况，向本公司支付管理维护费，并另 31 中国国际贸易中心股份有限公司
2013年年度报告 外支付委托服务费每年90,000元。
该协议有效期为一年，自2011年1月1日至2011年12月31日止。
协议到期，双方如无异议，自动延期到下一个自然年。
d、2008年6月6日，公司与国贸有限公司签订《国贸西写字楼委托经营管理协议》，自2008年4月1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸西写字楼的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理国贸西写字楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。
该协议有效期为自2008年4月1日至2008年12月31日止。
在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
e、2013年1月21日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期地上二层“美丽田园”区域委托经营管理协议》，自2012年9月17日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期地上二层“美丽田园”区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付管理费。
该协议有效期为自2012年9月17日至2013年12月31日止。
在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
f、2012年8月16日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期F区地下一层区域（北侧）委托经营管理协议》，自2013年1月1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期F区地下一层北侧区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。
该协议有效期为自2013年1月1日至2013年12月31日止。
在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
g、2012年8月2日，公司与国贸有限公司签订《国贸写字楼2座办公楼租赁协议》，公司租用国贸写字楼2座部分办公用房，每月支付的租金为人民币50,028元。
协议有效期自2012年9月1日起至2015年8月31日止。
经双方协商同意，该协议已于2013年10月31日提前终止。
h、2013年11月20日，公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心签订《国贸写字楼2座办公楼租赁协议》，租用国贸写字楼2座部分办公用房，公司每月需承担租金50,028元，租赁期限自2013年11月1日至2015年8月31日止。
32 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 i、1998年9月2日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》；2008年7月28日，双方签署了该合同的补充协议。
根据协议，公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的13,936.5平方米土地使用权，租赁期限自1998年10月1日起至2038年8月29日止，每年的土地租赁费为1,393,650元。
另外，公司还需向国贸有限公司支付其缴纳的该土地的使用税及营业税等。
2011年12月30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自2011年1月1日起，国贸有限公司应为上述公司租赁和使用的国贸一期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。
j、1998年9月2日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限公司将按照投资比例分摊土地使用权费。
从2000年起至2038年8月29日，公司每年向国贸有限公司支付土地使用权费882,000元。
2009年3月24日，公司与国贸有限公司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》，根据协议，公司需向国贸有限公司支付其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及营业税等。
2011年12月30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸二期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自2011年1月1日起，国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地租赁费。
k、2013年2月28日，公司所属北京国贸大酒店分公司与国贸有限公司（中国大饭店）签订合同，国贸有限公司（中国大饭店)同意将中央厨房的一部分出租给北京国贸大酒店分公司作为厨房使用，租赁期限自2013年1月1日至2015年12月31日止。
l、2012年10月15日，二期物业中心与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司（中国大饭店）租用二期物业中心所属国贸写字楼2座部分办公用房。
根据协议，国贸有限公司第一年度每月需承担租金266,000元，第二及第三年度每月需承担租金315,000元，第四及第五年度每月需承担租金350,000元。
协议有效期自2012年9月17日起至2017年9月16日止。
m、2011年5月31日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸大厦租赁协议》，国贸有限公司租用公司所属国贸大厦部分办公用房，每年支付的租金为4,171,075元。
协议有效期自2011年6月13日起至2014年6月12日止。
n、2013年6月9日，公司与国贸有限公司签订国贸商城(一期)租赁协议，国贸有限公司租用国贸商城一期地下一层铺位，每月租金为53,376元。
协议有效期自2013年1月 33 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 1日至2013年12月31日止。
2013年3月14日及3月16日，公司与国贸有限公司分别签订国贸商城(三期)租赁协 议及补充协议，国贸有限公司租用国贸商城三期地下二层铺位，每月租金为9,200元。
协议有效期自2013年6月1日至2014年5月31日止。
2013年12月30日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司租用国贸写字楼1座部分租区。
根据协议，国贸有限公司第一年度每月需承担租金66,000元，第二及第三年度每月需承担租金71,500元。
协议有效期自2013年11月1日至2016年10月31日止。
o、2009年8月10日，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”）签署《酒店管理协议》，将公司所属国贸大酒店委托香格里拉进行管理。
协议约定管理期限为10年，自国贸大酒店开业日期始至开业日期10周年后午夜十二时止。
p、2012年12月10日，公司与香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司（以下简称“香格里拉北京”）签署《中国国际贸易中心国贸写字楼1座租赁协议》，香格里拉北京租用本公司所属国贸写字楼1座部分办公用房，协议有效期自2013年1月1日至2015年12月31日止，香格里拉北京每月需支付租赁费92,486元。
3、临时公告未披露的事项不适用。
(二)资产收购、出售发生的关联交易。
不适用。
(三)共同对外投资的重大关联交易。
不适用。
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。
34 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
2、临时公告未披露的事项 金额单位：人民币元 关联方 关联 关系 中国国际贸易中心有限公司北京时代网星科技有限公司香格里拉国际饭店管理有限公司 母公司 联营企业 母公司外方投资者之关联公司 向关联方提供资金 期初余额 发生额期末余额 012,472,6950
0 891,6110 01,906,7900 关联方向上市公司提供资金 期初 发生额 期末 余额 余额
0 86,985,1641,329,351
0 0
0 8,566,49811,082,2958,361,196 合计 - 015,271,09608,566,49898,067,4599,690,547 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 12,472,6950 关联债权债务形成原因 能源费、酒店业务往来款等 关联债权债务清偿情况 除租金押金外，其他应付款项将于2014年支付 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果无重大影响及财务状况的影响
七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用。
(二)担保情况不适用。
(三)其他重大合同本年度公司无其他重大合同。
35 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
八、承诺事项履行情况无。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 金额单位：人民币万元 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 100.35 境内会计师事务所审计年限
15年 内部控制审计会计师事务所 名称 金额单位：人民币万元 报酬 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）30
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十
一、面临暂停上市和终止上市风险的情况(一)导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 不适用。
(二)终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划不适用。
十
二、其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项。
36 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况(一)股份变动情况表 本次变动前
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股
4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 数量 1,007,282,5341,007,282,5341,007,282,534 比例(%) 100100100 本次变动增减（＋，－）发行送公积其小新股股金转他计 股 单位：股 本次变动后 数量 比例 (%) 1,007,282,5341001,007,282,534100 1,007,282,534100 37 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (二)限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况公司股东数量和持股情况如下： 报告期股东总数29,606年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 单位：股 29,244 前十名股东持股情况股情况 股东名称 股东性质 中国国际贸易中心有限其他公司 YALEUNIVERSITY 未知 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混未知 合型证券投资基金 MERRILLLYNCH 未知 INTERNATIONAL 高瓴资本管理有限公司未知－HCM中国基金 中国工商银行－诺安股未知票证券投资基金 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 80.65%812,360,241
0 无 1.62%16,299,587
0 未知 1.10%11,047,689
0 未知 1.03%10,401,502
0 未知 0.69%6,995,028
0 未知 0.62%6,292,326
0 未知 38 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 张利国 未知 0.54%5,463,575
0 未知 恒天投资管理有限公司未知 0.51%5,094,200
0 未知 得克萨斯大学体系董事未知 0.47%4,689,341
0 未知 会－自有资金 中国建设银行股份有限 公司－新华钻石品质企未知 0.44%4,429,317
0 未知 业股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 中国国际贸易中心有限公司 YALEUNIVERSITY 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金MERRILLLYNCHINTERNATIONAL高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金中国工商银行－诺安股票证券投资基金 张利国 持有无限售条件股份数量812,360,24116,299,58711,047,689 10,401,5026,995,0286,292,3265,463,575 股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 恒天投资管理有限公司 得克萨斯大学体系董事会－自有资金中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 5,094,2004,689,341 人民币普通股人民币普通股 4,429,317 人民币普通股 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
39 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况名称 中国国际贸易中心有限公司 金额单位：人民币元 单位负责人或法定代表人廖晓淇 成立日期 1985年2月12日 组织机构代码 62590619-
5 注册资本主要经营业务 经营成果 财务状况现金流和未来发展战略报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 2.4亿美元写字楼及楼宇管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、商场（含出租）、幼儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文体娱乐设施及相关服务；提供对外经贸信息和咨询业务；利用本中心广告牌发布广告。
2013年取得了较好的经营业绩，连续4年收入和利润持续升高。
所属的写字楼、商场、酒店在国内外享有良好的声誉，其中中国大饭店是北京唯一（全国仅三家）的白金五星级饭店。
2013年实现收入29.3亿元，实现净利润5.1亿元。
截止2013年底，公司拥有资产总额111.9亿元，净资产56.4亿元。
2013年现金净流出3.5亿元，年末货币资金7.1亿元。
今后，公司将进一步完善现有物业设施，提高服务水平，创造更好的经济效益。
无 40 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (二)实际控制人情况
1、法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务 财务状况 现金流和未来发展战略报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 中国世贸投资有限公司 金额单位：人民币元 廖晓淇 2003年3月17日 71093101-
0 502,867,264元 实业项目的投资；资产受托管理；物业管理；会议服务；承办国内展览；投资、酒店管理、企业管理和其他经济信息的咨询；市场调查、市场研究；网络技术开发、技术交流、技术服务、技术培训。
2013年实现投资收益2.2亿元，净利润2.2亿元。
截至2013年底公司拥有资产总额23.9亿元，净资产23.7亿元。
2013年现金净流入-1.4亿元，年末货币资金3,544.5万元。
加强对所投资企业的管理，实现国有资产的保值增值。
无 名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码已缴股本主要经营业务经营成果 财务状况 现金流和未来发展战略 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 嘉里兴业有限公司 郭孔丞 1984年5月4日 不适用 10,000,002港元 酒店、物业及项目投资2012年实现营业收入为美元22,535,000，净利润为美元26,393,000。
2012年公司总资产为美元633,745,000，净资产为美元504,955,000。
2012年实现的经营活动产生的现金流量净额为美元20,316,000。
公司现拥有数间营运中之酒店及物业之股本权益，并会继续寻找合适的项目投资机会。
无 41 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国人 鑫广 中国 寿保险 物业 中纺 （集 管理 集团 团）公 中心 公司 司 22.92% 15% 32.5% 中国
中化股份有限公司 15% 北京京城机电控股有限责任公司 14.58% 香格里拉（亚洲）有限公司100% SeanobleAssetsLimited 中国世贸投资有限公司50% 100%嘉里兴业有限公司 50% 中国国际贸易中心有限公司80.65% 中国国际贸易中心股份有限公司
五、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
42 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股币种：人民币万元 年初年末股份报告期内从 姓名 职务 性年任期起始任期终止持股持股增减公司领取的 别龄 日期 日期 数数 数 报酬总额 （含税） 董事长 洪敬南执行董事 男672011-4-132014-4-130
0 0 345 薪酬委员会委员 副董事长 张彦飞执行董事 男672011-4-132014-4-130
0 0 349 薪酬委员会委员 廖晓淇执行董事 男662011-4-132014-4-130
0 0
0 郭孔丞执行董事 男592011-4-132014-4-130
0 0
0 时国庆原董事 男622011-4-132013-11-130
0 0
0 王思东董事 男522013-11-132014-4-130
0 0
0 李镛新董事 男682011-4-132014-4-130
0 0
0 任亚光董事 男542011-4-132014-4-130
0 0
0 黄小抗董事 男622011-4-132014-4-130
0 0
0 独立董事 秦晓审计委员会委员男662011-4-132014-4-1300026薪酬委员会委员 及召集人 独立董事 审计委员会委员 钟维国及召集人 男632011-4-132014-4-130
0 0 26 薪酬委员会委员 独立董事 周宇祥审计委员会委员男612011-4-132014-4-130
0 0 26 薪酬委员会委员 独立董事 黄汝璞审计委员会委员女652011-4-132014-4-130
0 0 26 薪酬委员会委员 赵博雅监事会主席 男582011-4-132014-4-130
0 0
0 雷孟成监事 男702011-4-132014-4-130
0 0
0 钱晓瑾原职工监事 女462011-4-132013-10-230
0 0 28 43 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 高民职工监事 男522013-10-232014-4-130
0 0 83 唐炜总经理 男552011-4-132014-4-130
0 0 257 钟荣明副总经理 男552011-4-13 林南春副总经理 男562011-4-13 （财务负责人） 王京京董事会秘书 女502011-4-13
0 0
0 368
0 0
0 197
0 0
0 103 合计 - - - - -
0 0
0 1,834 注：董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金以及住房公积金、年金由公司缴纳的部分。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况姓名股东单位名称 担任的职务 是否 任期起始任期终止领取 日期 日期 报酬 津贴 洪敬南 中国国际贸易执行董事中心有限公司常务董事 2000-09-13至今 否 1985-08-30 张彦飞 中国国际贸易执行董事、常务董事中心有限公司 2004-10-19至今 否 廖晓淇中国国际贸易董事长、执行董事、常务董事2009-01-01至今 否 中心有限公司 郭孔丞 中国国际贸易副董事长中心有限公司执行董事、常务董事 2004-10-19至今 否 2002-03-14 王思东 中国国际贸易董事中心有限公司 2005-01-20至今 否 李镛新 中国国际贸易董事中心有限公司 1987-06-08至今 否 任亚光 中国国际贸易董事中心有限公司 2007-12-24至今 否 雷孟成 中国国际贸易董事中心有限公司 2008-04-10至今 否 赵博雅 中国国际贸易董事中心有限公司 1999-01-12至今 否 钟荣明 中国国际贸易董事中心有限公司 2002-01-23至今 否 44 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (二)在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 洪敬南 嘉里控股有限公司嘉里兴业有限公司AllgreenPropertiesLimited 张彦飞中国世贸投资有限公司 廖晓淇郭孔丞 王思东李镛新任亚光黄小抗 秦晓 钟维国周宇祥黄汝璞 中国世贸投资有限公司 嘉里集团（中国）有限公司嘉里兴业有限公司嘉里控股有限公司香格里拉（亚洲）有限公司中国人寿保险（集团）公司国寿投资控股有限公司中国人寿保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司嘉里控股有限公司嘉里兴业有限公司 北京京城机电控股有限责任公司 嘉里兴业有限公司嘉里控股有限公司嘉里建设有限公司博源基金会中国电信香港兴业国际集团友邦保险澳大利亚Amex资源公司奕达国际集团有限公司利记控股有限公司贸易通电子贸易有限公司罗瑞贝德香港有限公司中国医药集团总公司中国国际医药卫生公司嘉里建设有限公司香港小轮（集团）有限公司六福集团(国际)有限公司嘉里物流联网有限公司 董事董事董事 总经理 担任的职务 董事长 董事董事长董事长兼董事总经理主席兼首席执行官党委委员、副总裁董事长董事董事副董事长董事 党委书记、董事长 副董事长董事主席理事长独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事非执行董事长独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事税务及业务顾问总监顾问董事长、总经理独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事 45 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 赵博雅雷孟成高民唐炜钟荣明林南春王京京 中国中纺集团公司 Shangri-LaHotelPublicCompanyLimited嘉里控股有限公司香格里拉（亚洲）有限公司 无 北京CBD物业管理及地产开发企业协会北京国贸国际会展有限公司国贸物业酒店管理有限公司北京国贸国际会展有限公司国贸物业酒店管理有限公司北京国贸国际会展有限公司国贸物业酒店管理有限公司国贸物业酒店管理有限公司北京时代网星科技有限公司 董事长、党委书记 副主席及董事总经理董事副主席 无 监事长董事长董事长董事副董事长副董事长董事监事监事 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
1、洪敬南先生洪敬南先生曾获西澳洲大学土木工程学士学位、多伦多大学工商管理硕士学位并修读美国哈佛商学院国际高级管理课程。
自1976年起出任郭氏集团高级行政人员，一直担任该集团地产业务和工业发展方面的工作，历任董事、总经理等要职，第九届至第十一届全国政协委员。
现任嘉里控股有限公司董事、嘉里兴业有限公司董事及AllgreenPropertiesLimited公司董事；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第五届董事会执行董事、董事长。
2、张彦飞先生张彦飞先生毕业于北京大学技术物理系，高级经济师、研究员级正高工。
曾任南京汽车制造厂副厂长、南京汽车工业联营公司副总经理、跃进汽车集团公司副总经理。
现任中国世贸投资有限公司总经理；中国国际贸易中心党委常务副书记兼纪委书记；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第五届董事会执行董事、副董事长。
3、廖晓淇先生廖晓淇先生毕业于北京大学。
曾任对外经济贸易部政策体制司处长，中国驻立陶宛经济商务参赞处参赞，国家科技教育领导小组办公室专职副主任，商务部副部长，第十一届 46 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 全国政协委员。
现任中国世贸投资有限公司董事长；中国国际贸易中心党委书记；中国国际贸易中心有限公司董事长、执行董事、常务董事；本公司第五届董事会执行董事。
4、郭孔丞先生郭孔丞先生毕业于澳洲摩纳大学，为经济学学士。
郭先生自1976年起加入郭氏集团，现任嘉里集团（中国）有限公司董事、郭兄弟有限公司及嘉里兴业有限公司董事长、嘉里控股有限公司董事长兼董事总经理、香格里拉（亚洲）有限公司主席兼首席执行官；中国国际贸易中心有限公司副董事长、执行董事、常务董事；本公司第五届董事会执行董事。
5、王思东先生王思东先生毕业于山东大学，获汉语语言文学学士学位，高级经济师。
王先生长期从事经济工作，1983年至1999年曾先后供职于中国对外贸易经济合作部（现为商务部）、新华社香港分社、香港中国企业协会等单位。
自2000年起在中国人寿工作逾13年，曾任中国人寿保险（集团）公司办公室主任、中国人寿股改办副主任、中国人寿浙江省分公司副总经理等职务。
现任中国人寿保险（集团）公司党委委员、副总裁；国寿投资控股有限公司董事长；中国人寿保险股份有限公司及中国人寿养老保险股份有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届董事会董事。
6、李镛新先生李镛新先生毕业于新加坡大学，获会计学位（荣誉会计学士学位），为新加坡特许会计师协会、澳洲会计师公会及特许公认会计师公会资深会员，在银行、会计及金融各方面拥有丰富经验。
自1971年起，李先生一直服务于郭氏集团。
现任嘉里控股有限公司副董事长、嘉里兴业有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届董事会董事。
7、任亚光先生任亚光先生毕业于中欧国际工商学院EMBA，硕士学位，工程师。
曾任首钢总公司党委组织部副部长、分厂党委书记；北京市总工会副主席。
现任北京京城机电控股有限责任公司党委书记、董事长；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届董事会董事。
8、黄小抗先生黄小抗先生，大学学历。
黄先生于1991年加入郭氏集团，并自1996年起出任嘉里建设有限公司执行董事。
现任嘉里建设有限公司主席、嘉里控股有限公司董事及嘉里兴业有限公司副董事长；本公司第五届董事会董事。
9、秦晓先生 47 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 秦晓先生，英国剑桥大学经济学博士，博源基金会理事长。
曾任招商局集团有限公司董事长、招商银行董事长。
在任职于招商局集团之前，曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长。
秦晓博士曾任第九届全国人大代表、第十届和第十一届全国政协委员、国家外汇管理局外汇政策顾问、日本丰田公司国际咨询委员会委员，并于2001年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席。
曾在学术刊物上发表多篇有关经济学、经济管理和社会转型方面的论文并出版了专著。
现任中国电信、香港兴业国际集团、友邦保险独立非执行董事及澳大利亚Amex资源公司非执行董事长；清华大学经济管理学院和清华大学五道口金融学院（原中国人民银行研究生部）兼职教授；本公司第五届董事会独立董事。
10、钟维国先生钟维国先生在财务顾问、税务及管理方面有20余年的专业经验，直至2005年6月退休前为罗兵咸永道会计师事务所的合伙人。
钟先生于2005年10月加入专业顾问公司罗瑞贝德香港有限公司出任税务及业务顾问总监。
钟先生为香港会计师公会、香港税务学会及英国特许公认会计师公会会员，为英国特许公认会计师公会香港分会2005~2006年度主席。
现任香港联合交易所上市的奕达国际集团有限公司、利记控股有限公司及贸易通电子贸易有限公司独立非执行董事；本公司第五届董事会独立董事。
11、周宇祥先生周宇祥先生毕业于天津大学水利工程系港口及航道专业。
大学学历，高级工程师。
曾任外经部四局、一局、外经贸部一局干部；中国成套设备进出口公司处长、副总经理；中国驻毛里求斯使馆参赞；中国出国人员服务总公司总经理。
现任中国医药集团总公司顾问；中国国际医药卫生公司董事长、总经理；本公司第五届董事会独立董事。
12、黄汝璞女士黄汝璞女士于2004年9月至2006年2月为卓佳专业商务有限公司董事。
在未加入卓佳前，黄女士为罗兵咸永道会计师事务所合伙人，于2004年7月退休。
黄女士于1968年加入罗兵咸永道会计师事务所，并于1978年开始负责中国业务。
1979年，黄女士为该事务所在广州设立第一个办事处，随后于80年代初在上海、北京及深圳相继开设办事处。
黄女士对中国的商业制度、法规以及内地的经济发展有很深的了解，尤对中国税务法规及外资企业的运作熟识。
黄女士于2004年获香港特区政府委任为太平绅士，2008年获香港城市大学颁授名誉院士。
现任嘉里建设有限公司、香港小轮（集团）有限公司、六福集团(国 48 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 际)有限公司及嘉里物流联网有限公司独立非执行董事；本公司第五届董事会独立董事。
13、赵博雅先生赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。
历任中国纺织品进出口总公司办公室副主 任、主任，中纺纱布进出口公司总经理，中国纺织品进出口总公司副总裁、总裁，中国中纺集团公司总裁。
现任中国中纺集团公司董事长、党委书记；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届监事会主席。
14、雷孟成先生雷孟成先生于1977年加盟郭氏集团。
雷先生先前为在泰国注册成立的公司Kerry（Thailand）Co.,Ltd.的董事总经理。
雷先生于1992年返回香港负责监管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。
雷先生于2002年3月任香格里拉（亚洲）有限公司执行董事，2007年3月27日任香格里拉（亚洲）有限公司副主席。
现任在泰国证券交易所（泰国交易所）上市的Shangri-LaHotelPublicCompanyLimited的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司（包括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司）的董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届监事会监事。
15、高民先生高民先生毕业于北京师范大学外语系，获得文学硕士学位。
曾任中国供销合作总社国际旅行社欧美部经理。
1996年6月调入中国国际贸易中心有限公司工作，曾任总经理秘书、办公室副主任、企业策划部总监、国贸房地产公司总经理、世纪公寓部总监及中国国际贸易中心股份有限公司公寓部总监。
现任本公司第五届监事会职工监事，物业部总监。
16、唐炜先生唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。
曾任对外经济贸易部进出口局干部、副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。
现任北京CBD物业管理及地产开发企业协会监事长；中国国际贸易中心党委副书记；本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事长。
17、钟荣明先生钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。
1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经 49 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 理助理等职。
现任中国国际贸易中心有限公司董事；本公司副总经理；北京国贸国际会展有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司副董事长。
18、林南春先生林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。
在新加坡及中国有三十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。
曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理、财务负责人。
现任本公司副总经理（为财务负责人）；北京国贸国际会展有限公司副董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事。
19、王京京女士王京京女士，大学学历，经济学学士。
曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。
现任公司董事会秘书、财务部总监。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司董事薪酬由董事会薪酬委员会提出薪酬计划议案，审议通过后 董事、监事、高级提交公司董事会及股东大会批准； 管理人员报酬的公司非职工监事不在公司领取薪酬； 决策程序 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会提出薪酬计划议案，审 议通过后提交公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、职工监事及高级管理人员的报酬是根据企业经营效益以及人才市场的报酬水平来确定。
董事、监事和高级 管理人员报酬的1,834万元 应付报酬情况 报告期末全体董 事、监事和高级管理人员实际获得1,834万元 的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、公司原职工监事钱晓瑾女士因工作变动，自2013年10月23日起不再担任公司职 工监事。
2013年10月23日经公司职工民主选举，同意高民先生为公司第五届监事会职工 50 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 监事。
该事宜已于2013年10月25日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、2013年11月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过时国庆先生不再担 任公司第五届董事会董事，选举王思东先生为公司第五届董事会董事的议案。
该事宜已于2013年11月14日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
五、公司核心技术团队或关键技术人员情况报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。
六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成专业构成类别 销售人员技术人员财务人员行政人员其他人员 合计教育程度 教育程度类别研究生 大学本科及大专大专以下 993人1,339人2,332人 4人 专业构成人数（人） 160850842599792,332 数量（人） 591,293 980 51 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 合计注：其他人员包括从事客户服务、保安等工作的人员。
2,332 (二)薪酬政策公司员工薪酬包括岗位工资、奖金以及由公司缴纳的社会保险金等。
公司根据员工岗 位职责及市场薪酬水平确定员工岗位工资，并每年根据社会平均工资增长水平、居民消费价格变动情况及企业效益情况等进行调整；根据公司年度经营情况、员工对企业的贡献以及年度考核结果，确定员工奖金数额；根据国家有关规定为员工缴纳各种社会保险。
(三)培训计划公司通过采取分层次、分类别，内部培训与外部培训相结合的方式，以及一定的奖励 措施，不断完善人才培养机制。
同时，还通过举办业务讲座、岗位交流、技能比赛、外出学习考察等活动，增强培训的效果，促进了员工素质的提高以及公司人才队伍的建设。
(四)专业统计图 (五)教育程度统计图 52 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (六)劳务外包情况公司的劳务外包主要包括公司的总机话务、清洁保养、邮件分拣、保安、绿化及餐饮 服务等。
2013年，上述劳务外包支付的报酬总额合计为5,318万元。
53 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第八节公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明公司自上市以来，始终秉承依法依规、诚信经营这一原则，严格遵守法律、法规及证 券监管部门颁布的各项规定，依照《公司法》、《证券法》以及相关法律、法规，建立了较为完善的法人治理结构，公司权力机构（股东大会）、决策机构（董事会）、监督机构（监事会）与公司经理层之间权责分明，各司其职，规范运作。
公司董事会、监事会向股东大会报告工作。
董事会、监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。
董事会下设审计委员会和薪酬委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。
公司监事列席公司召开的董事会会议和股东大会会议，了解董事会所作的各项决定，依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督检查。
公司经理层负责实施董事会决议，管理和组织公司日常经营活动，向董事会报告工作，并接受监事会监督。
此外，公司还根据国家有关法律法规并结合公司的实际情况，制定了关于董事会及监事会运作、投资者关系、内幕信息、募集资金、对外担保及关联交易管理等多方面的内部管理制度，并严格按照执行。
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定对内幕信息知情人进行登记及备案工作，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
二、股东大会情况简介（一）年度股东大会 2013年4月16日，公司召开了2012年度股东大会。
会议审议通过了以下议案：
1、修改《公司章程》的议案；
2、公司2012年年度报告；
3、公司2012年度董事会工作报告；
4、公司2012年度监事会工作报告；
5、公司2012年度财务决算；
6、公司2012年度利润分配预案； 54 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
7、公司董事2013年度薪酬计划的议案；
8、终止普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告内部控制进行审计的议案；
9、支付普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度财务报告审计报酬人民币95.59万元，以及财务报告内部控制审计前期工作费用人民币13万元的议案。
10、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2013年度财务报告及其内部控制进行审计的议案。
该次股东大会决议公告刊登在上海证券交易所网站()及2013年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）临时股东大会2013年11月13日，公司召开了2013年第一次临时股东大会。
会议审议通过了以下议 案：
1、关于符合公司债券发行条件的议案；
2、逐项审议通过了关于发行公司债券的议案；
（1）关于发行规模的议案
（2）关于向公司股东配售的安排的议案
（3）关于债券品种及期限的议案
（4）关于募集资金用途的议案
（5）关于担保方式的议案
（6）关于股东大会决议的有效期的议案
（7）关于上市场所的议案
（8）关于偿债保障措施的议案
（9）关于提请股东大会授权董事会，以及同意董事会再授权有关授权事项的议案
3、时国庆先生不再担任公司董事的议案；
4、选举王思东先生为公司董事的议案。
该次股东大会决议公告刊登在上海证券交易所网站()及2013年11月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
55 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立本年应参董事加董事会 次数 洪敬南否
7 张彦飞否
7 廖晓淇否
7 郭孔丞否
7 时国庆否
7 李镛新否
7 任亚光否
7 黄小抗否
7 秦晓是
7 钟维国是
7 周宇祥是
7 黄汝璞是
7 参加董事会出席情况 亲自以通讯委托缺席出席方式参出席次数次数加次数次数
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0 0 是否连续两
次未亲自参 加会议否否否否否否否否否否否否 参加股东大会情况出席股东大会的次 数210000001001 年内召开董事会会议次数 7次 其中：现场会议次数 1次 通讯方式召开会议次数 6次 现场结合通讯方式召开会议次数 0次 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议(一)董事会审计委员会 56 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 报告期内，公司董事会审计委员会对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项未提出异议。
(二)董事会薪酬委员会2013年3月13日，公司薪酬委员会召开会议，审议通过了公司相关董事、高级管理 人员及董事会秘书2013年度薪酬计划的议案，并同意将该议案提交五届十六次董事会进行审议。
五、监事会发现公司存在风险的说明监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。
七、因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划(一)同业竞争 公司与控股股东国贸有限公司存在同业竞争与关联交易，说明如下：
1、目前，公司控股股东国贸有限公司拥有部分投资性物业，为避免从事与公司相近的业务，经双方协商同意，国贸有限公司委托公司经营管理其所拥有的投资性物业，并按市场价格向公司支付销售佣金及管理佣金。
与公司投资性物业相比，国贸有限公司拥有的投资性物业面积相对较小，采用委托公司经营管理方式对其进行经营和管理，避免了国贸有限公司与公司在物业租赁业务上可能产生的竞争。
2、公司所属国贸大酒店为超五星级酒店，拥有客房278套，于2010年8月投入运营。
国贸大酒店的投入运营进一步完善了公司综合配套服务设施。
公司所属国贸大酒店与国贸有限公司所属酒店在档次及客户定位上均有不同，业务互补，为客户提供了更多的选择。
目前，公司所属国贸大酒店与国贸有限公司所属酒店均委 57 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 托给香格里拉国际饭店管理有限公司经营管理，不但提升了酒店的市场地位及品牌形象，而且有效避免了可能产生的业务竞争。
(二)关联交易 公司的关联交易主要是交易双方相互利用对方的资源优势和品牌优势，实现优势互补，增强综合竞争力而产生的交易。
对于关联交易，公司秉承公平公正原则，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，保证了关联交易的规范性和公允性。
八、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司根据董事会确定的年度工作目标及完成情况，对高级管理人员进行考评和激励。
58 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第九节内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况（一）内部控制责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的具体实施。
在董事会的领导下，公司一贯遵循相关法律法规的要求，加强内部控制建设，保证了公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，以及经营效率和效果的提高，促进了企业发展战略的实施。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
（二）内部控制制度建设情况
1、内部控制建设的整体方案公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律和法规的规定，建立健 全以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为基础的基本管理制度，以及涵盖公司各层面和各业务环节、关注重要业务事项和高风险领域的内部控制制度，并随着公司经营环境的变化及时加以完善，使之得到有效的实施；同时，权衡实施内部控制的成本与预期的效益，以适当的成本实现有效的控制。
2、内部控制制度健全计划与实施情况公司已经建立了一套适合本公司管理的内部控制制度，将内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和环节，并不断结合新的业务特点和管理要求进行完善和改进，确保了各项工作有章可循。
在法人治理方面，公司建立了较为完善的法人治理结构和管理制度。
公司的法人治理结构规范了公司股东大会、董事会、监事会和经理层之间的权责，保证了权利机构、决策机构、监督机构和经理层之间的权责明确、有效制衡及协调运转，符合《上市公司治理准则》的要求。
同时，公司还按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章 59 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 程》的规定，制定了“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《对外担保管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《反舞弊与举报人保护制度》及《内部控制自我评价办法》等制度，不断健全和完善了内部控制建设。
在内部组织机构及权责分配方面，公司按照管理和经营的需要，建立了一整套相对完善的组织机构，各部门职责分工明确，保证了各项业务的授权、执行、复核、记录及资产的维护与保管分别由不同的部门完成并互相牵制。
公司制定的《审批权限手册》，明确了各项业务的各个层级的授权范围、审批程序和批准金额等事项。
在财务报告编制方面，公司制定有《财务报告内部控制制度》，进一步明确了财务报告编制流程和职责范围；制定了编制清单，规范了财务报告编制、对外提供和分析利用。
在会计系统和财务管理方面，公司设立了独立的财务部门，并根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备了具有一定经验和良好业务素质的会计人员，有关岗位的职责和权限符合内部牵制原则；按照国家有关会计政策和法规，制定有财务工作流程以及财务收支审批、预算管理、固定资产管理、成本核算、财务专用章使用审批制度以及货币资金、收款、付款、存货成本费用等多项财务内部控制制度，从而保证了有关授权、签章等内部控制环节的有效执行，确保了会计核算的质量和会计职能作用的发挥。
在风险管理方面，公司对市场风险、经营风险、安全风险、财务风险等进行持续的监控，制定了《风险管理办法》，明确了公司风险管理的责任，完善了识别、分析和评估风险要素的程序。
另外，还定期召开风险管理讨论会，及时分析经营及财务等方面的情况，采取针对性的措施进行风险预警管理。
同时，通过内部控制制度，根据市场变化及公司经营的需要及时补充健全内控措施，防范出现重大风险，将风险控制措施自上至下逐一落实。
在信息与沟通方面，公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了重大信息的内部传递、审核及披露等流程；制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确了公司内幕信息范围、内幕信息知情人范围及内幕信息知情人的登记和管理流程等；制定了《外部信息报送和使用管理制度》，明确了外部信息的报送和使用等。
从而在各个环节、各个层面防范了违规信息披露的风险，并确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。
3、内部监督公司设立内部审计部，直接向董事会审计委员会汇报及负责。
内部审计部按照风险评 60 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 估的方法制定了年度审计计划，由董事会审计委员会审议通过后执行。
报告期内，内部审计部对公司及其所属子、分公司主要业务流程的内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，并通过系统性、持续性的审计检查和监督，及时向公司经理层提出整改建议，进一步完善了公司的内部控制，有效的防范了经营风险和财务报告内部控制的风险。
4、内部控制自我评价工作开展情况报告期内，根据董事会批准的《内部控制评价办法》，公司内部控制规范执行工作小组根据实际情况制定了具体的内部控制评价方案，系统性地组织开展了自我评价工作，并出具了《2013年度内部控制评价报告》。
公司开展内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属分、子公司的主要业务和事项。
评价过程中，各个经营部门对关键控制措施的执行情况开展了自我检查和评价工作。
同时，公司还组织对重点业务和高风险领域的控制措施进行了测试评价。
5、缺陷与整改情况报告期内，按照公司制定的缺陷认定标准，未发现重大和重要缺陷。
在评价过程中发现的一般内部控制缺陷，已经通过梳理相关业务流程，完善和整改现有的控制措施，得到及时有效的控制，不构成对财务报告的重大影响。
综上所述，公司认为，报告期内公司内部控制体系的建设遵循了合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性及成本效益原则，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
二、内部控制审计报告的相关情况说明经2013年3月21日召开的五届十六次董事会会议及2013年4月16日召开的2012年 度股东大会审议批准，公司聘请了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，未出现年报 信息披露重大差错的情形。
61 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第十节财务报告公司2013年度财务报表及审计报告附后。
第十一节备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；（四）《公司章程》。
中国国际贸易中心股份有限公司董事长：洪敬南2014年4月4日 62 中国国际贸易中心股份有限公司2013年度财务报表及审计报告 中国国际贸易中心股份有限公司2013年度财务报表及审计报告 2013年度财务报表及审计报告审计报告合并及公司资产负债表合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并股东权益变动表公司股东权益变动表财务报表附注 补充资料 页码 1-234567 8-8485-87 审计报告 普华永道中天审字(2014)第10012号 (第一页，共二页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表,2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是国贸股份公司管理层的责任。
这种责任包括：
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
普华永道中天审字(2014)第10012号 (第二页，共二页) 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，上述国贸股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了国贸股份公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海市2014年4月4日 注册会计师 ————————刘磊 注册会计师 ————————孔令烨 -2- 中国国际贸易中心股份有限公司 2013年12月31日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 流动资产货币资金应收账款预付款项其他应收款存货 流动资产合计 附注 五.1五.2,十二.1 五.4五.3,十二.2 五.5 非流动资产长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 五.6,
7,十二.3五.8五.9五.10五.11五.12五.13五.14 资产总计 流动负债应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款 流动负债合计 五.15五.16五.17五.18五.19五.20 非流动负债长期借款应付债券 非流动负债合计 五.21五.22 负债合计 股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润 归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计 五.23五.24五.25五.26 五.27 负债及股东权益总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
2013年12月31日合并 423,912,391151,977,606 18,160,9563,854,880 26,139,267624,045,100 5,195,1905,396,962,9561,329,102,072 250,209,1591,239,880,844 227,641,66968,102,026 179,611,8768,696,705,792 9,320,750,892 22,400,50859,798,15850,799,10828,187,167 4,257,500695,280,056860,722,497 2,600,000,0001,000,000,0003,600,000,000 4,460,722,497 1,007,282,5341,872,518,599 489,607,1321,489,202,2364,858,610,501 1,417,8944,860,028,395 9,320,
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润 327,943,291元。
根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金32,794,329元，加2012年年末未分配利润1,339,630,164元，减去2013年上半年已分配支付的现金股利161,165,205元，2013年年末可供股东分配利润为1,473,613,921元。
2013年度利润分配预案：以公司2013年年末总股份1,007,282,534股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），共计派发股利171,238,031元，剩余的未分配利润1,302,375,890元转以后分配。
本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
同意将此预案提交公司2013年度股东大会批准。
六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示.....................................................1第二节公司简介...............................................................2第三节会计数据和财务指标摘要.................................................5第四节董事会报告.............................................................7第五节重要事项..............................................................28第六节股份变动及股东情况....................................................37第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................43第八节公司治理..............................................................54第九节内部控制..............................................................59第十节财务报告..............................................................62第十一节备查文件目录........................................................62
一、释义无。
中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示
二、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
1 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节公司简介 中国国际贸易中心股份有限公司中国国贸 ChinaWorldTradeCenterCo.,Ltd.CWTCCo.,Ltd.洪敬南
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书王京京北京市建国门外大街1号010-65052288010-65053862dongmi@ 证券事务代表骆洋喆、廖哲、赵敏北京市建国门外大街1号010-65052288010-65053862dongmi@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 北京市建国门外大街1号100004北京市建国门外大街1号100004dongmi@
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》北京市建国门外大街1号国贸大厦29层董秘办公室
2 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
五、公司股票简况 股票种类A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 中国国贸
六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码 1997年10月15日北京市建国门外大街1号10002788-
4 公司报告期内注册情况未变更。
股票代码600007 (二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见公司1999年年度报告中“公司的其他有关资料”内容。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司自上市以来主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、 商城、公寓等设施的出租及管理，大型展览及配套服务及停车设施服务等。
自2010年8月国贸三期A阶段项目开业以来，除上述经营内容之外，公司增加了高档酒店经营业务。
(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司自上市以来，控股股东为中国国际贸易中心有限公司，未发生过变更。
七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称办公地址签字会计师姓名 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市湖滨路202号普华永道中心11楼刘磊、孔令烨
3 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 注：自2013年7月1日起，原普华永道中天会计师事务所有限公司名称变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
4 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2013年 2012年 营业收入 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 2,050,149,034325,196,780422,286,968 1,097,411,315 1,979,950,431382,577,911368,914,016979,722,570 2013年末 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 总资产 4,858,610,5014,694,578,9269,320,750,8929,370,785,454 金额单位：人民币元 本期比上年 同期增减 2011年 (%) 3.55%1,678,258,878 -15.00%194,156,561 14.47%197,378,906 12.01% 本期末比上年同期末增减 (%) 3.49% 848,695,9932011年末4,442,947,744 -0.53%9,424,950,560 (二)主要财务数据 主要财务指标 基本每股收益(元／股)稀释每股收益(元／股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2013年0.320.320.426.85%8.89% 2012年0.38 金额单位：人民币元 本期比上年 同期增减 2011年 (%) -15.00% 0.19 0.38 -15.00% 0.19 0.37 14.47% 0.20 8.41% -1.56% 4.44% 8.11% 0.78% 4.51%
5 中国国际贸易中心股份有限公司
2013年年度报告
二、非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目违约罚款收入政府补助不需支付的应付款项处置非流动资产净损失捐赠支出租户搬迁补偿支出土地滞纳金除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响少数股东损益的影响 合计 2013年金额6,454,4561,500,000640,724 -116,841,367-719,3170 -20,516,02928,029 32,363,376-60 -97,090,188 2012年金额17,083,4584,650,0000-2,966,794-460,0000011,919-4,654,646-4213,663,895 金额单位：人民币元 2011年金额2,310,887164,4000-4,015,019-550,000-2,000,0000-65,291932,506172-3,222,345
6 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013年，全球经济整体上维持疲弱增长，中国经济运行总体平稳，但也存在不稳定不 确定因素，国内外经济形势依然错综复杂。
受宏观经济环境的影响，北京市物业租赁和酒店市场与上年相比发生了一些变化。
写字楼租金经过三年的持续上升，出现了小幅下滑；但由于市场新增供应有限，需求相对强劲，写字楼整体空置率进一步下降，租金下调压力表现并不明显。
受奢侈品销售放缓影响，奢侈品品牌继续收缩其扩张计划，导致其对高档购物中心的租赁需求有限；同时，快时尚品牌和中档品牌租户在租赁市场表现活跃，餐饮及娱乐业租户继续扩张，对优质零售物业仍有较强的需求。
2013年北京购物中心竣工面积非常有限，是2006年以来的最低点，核心零售物业市场的空置率也同时跌至十三年来新低，购物中心总体租金水平仍保持稳定。
高端公寓租赁市场需求增长开始放缓，但受到普通住宅租金强势上涨的支持，租金水平保持稳定。
在全球经济复苏缓慢以及倡导厉行节俭的消费方式下，许多大型跨国公司的差旅计划及各种大型商务活动被压缩或取消，对高端饭店的经营产生了较大影响。
面对复杂多变的外部经营环境，公司按照年初确定的工作重点，在进一步创新思路，做好销售工作的同时，积极推进管理创新和服务创新，提升核心竞争力。
报告期内，公司通过举办“国贸快闪”、“紫禁之巅”新年音乐会、垂直马拉松世界巡回赛中国站赛事等文体活动，进一步提升公司的品牌影响力；以稳定写字楼、商城、公寓续租租户及保证新增租户品质为重点，制定灵活的租赁策略，吸引及留住优质租户；对商城公共区域进行改造、增加临时展位、建立商城会员管理系统等，提高国贸商城的吸引力并增加收入；根据公寓客房的户型特点，采取不同的促销策略，减少公寓的空置率；分时段、分对象、分区域开展一系列主题明确、定位清晰的推广促销活动，增加酒店的经营收益；推出“出租车奖励积分计划”，解决国贸中心区域内下班高峰时段打车难的问题；对部分设施设备进行更新和改造，尽力为客户提供全新舒适的工作和生活体验；针对可能出现的设施设备故障、事故、自然灾害等突发性公共事件建立应急预案，组织进行相关的演习，为客户提供全方位的安全保障。
7 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比上年增加0.7亿元；实现利润总额4.3亿元，比上年减少0.8亿元。
扣除非经常性损益的影响，公司实现利润总额5.6亿元，比上年增加0.7亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期金额 上年同期 金额 营业收入 2,050,149,0341,979,950,431 营业成本 1,061,600,9791,048,071,726 销售费用 49,666,785 47,065,421 管理费用 66,508,867 71,004,014 财务费用 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 175,551,0951,097,411,315-519,948,120-597,672,986 220,118,444979,722,570-236,868,135-719,763,644 金额单位：人民币元 本期金额较 上年同期 变动比例(%) 增加额 70,198,603 3.55% 13,529,253 1.29% 2,601,364 5.53% -4,495,147 -6.33% -44,567,349 -20.25% 117,688,745 12.01% -283,079,985 119.51% 122,090,658 -16.96%
2、
收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比2012年增加0.7亿元，增长3.6%。
具体 情况如下： 收入构成项目 本期金额 占公司主营业务收入比例 (%) 上年同期金额 金额单位：人民币元 占公司主营业务收入比例 (%) 本期金额较上年同期增加额 写字楼 985,460,02148.07% 870,233,279 43.95%115,226,742
8 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 商城 425,022,47320.73% 419,966,928 21.21%5,055,545 酒店 374,979,84218.29% 394,682,450 19.93%-19,702,608 公寓 128,404,092 6.26% 122,067,120 6.17%6,336,972 其他 136,282,606 6.65% 173,000,654 8.74%-36,718,048 合计 2,050,149,034100.00%1,979,950,431100.00%70,198,603 公司实现营业收入较2012年增加，主要是由于国贸写字楼平均租金和出租率稳步增长并保持较高水平，使来自写字楼的收入较2012年增加1.2亿元；同时，国贸商城和公寓的对外出租情况继续保持良好，营业收入也比上年有所增加。
但国贸大酒店由于受全球经济 复苏缓慢以及国内倡导厉行节约的消费方式的影响，收入较2012年有所下降。
另外，公司其它收入较2012年减少0.4亿元，主要是公司拟对国贸展厅进行改建，自 2013年3月1日起国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入有所减少。
2013年，驱动公司业务收入变化的主要因素情况如下：①公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况 平均可出租面积 （平方米） 平均已出租面积 （平方米） 平均租金（元/平方米/月） 金额单位：人民币元 平均出租率（%） 本年上年增减本年上年增减
A B A-
B C
D C-
D 一期写字楼二期 三期一期商城二期三期公寓国贸大酒店(注) 49,829 47,613 37,757 35,947 82,597 79,904 18,209 17,916 4,406 4,394 17,665 17,394 50,092 45,436 客房
278间 4454645131,0859685512292,095 3814364691,0049005822142,165 6495.697.1-1.5 2895.298.5-3.3 4496.787.0 9.7 8198.497.0 1.4 6899.799.7 0.0 -3198.593.5 5.0 1590.792.9-2.2 -7053.756.4-2.7 注：国贸大酒店的平均租金为元/间夜。
9 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 ②来自写字楼、商城收入构成情况租赁合同租期2年以内（含2年） 金额单位：人民币元 本年收入 127,890,264 租金收入租赁合同租期2年至5年（含5年） 619,264,379 写字楼 租赁合同租期5年以上 197,712,939 其他收入 40,592,439 写字楼收入小计 985,460,021 租赁合同租期2年以内（含2年） 193,355,276 租金收入租赁合同租期2年至5年（含5年） 175,097,072 商城 租赁合同租期5年以上 15,169,898 其他收入 41,400,228 商城收入小计 425,022,473 注：以上分项按目前正在履行的公司与租户所签订租赁合同中所显示的租期划分，未考虑
续租等情况。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析不适用。
(3)订单分析不适用。
(4)新产品及新服务的影响分析不适用。
(5)主要销售客户的情况公司来自于前五名客户的营业收入为145,987,013元,占本集团全部收入的7.1%。
10 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
3、成本
(1)成本分析表 成本构成项目 折旧摊销 本期金额 本期金额占总成本比例(%) 361,368,56734.04% 上年同期金额 金额单位：人民币元 上年同期金额占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 354,438,752 33.82% 1.96% 员工成本 224,861,74821.18%211,916,504 20.22% 6.11% 能源费 119,082,38511.22%118,767,880 11.33% 0.26% 维修保养 74,916,625 7.06% 76,259,288 7.28% -1.76% 其他 281,371,654
26.50%286,689,302 27.35% -1.85% 合计 1,061,600,979100.00%1,048,071,726 100.00% 1.29%
(2)主要供应商情况公司向前五名供应商采购商品金额为16,389,652元，占采购量的12.9%。
4、费用报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于30%。
5、研发支出
(1)研发支出情况表 不适用。
(2)情况说明不适用。
11 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
6、现金流 科目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额1,097,411,315-519,948,120-597,672,986 上年同期金额 979,722,570 -236,868,135 -719,763,644 金额单位：人民币元 本期金额较本期金额较 上年同期上年同期变动 增加额 比例（%) 117,688,745 12.01% -283,079,985 119.51% 122,090,658 -16.96% 公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司现金流量表。
投资活动产生的现金流量中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加， 主要是本年度对国贸三期
B阶段工程的资金投入增加；处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金增加，主要是本年度对固定资产处置收入增加。
筹资活动产生的现金流量中偿还债务支付的现金减少，主要是上年同期偿还银行借款 金额较大。
7、
其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 科目资产减值损失 本期金额26,368,922 上年同期金额 152,210 本期金额较上年同期增加额 金额单位：人民币元 本期金额较上年同期变动 比例（%) 26,216,712 17,224.04% 营业外收入 8,755,261 21,748,714-12,993,453 -59.74% 营业外支出 138,208,765 3,430,131134,778,634 3,929.26% 资产减值损失增加，主要是本集团拟对国贸展厅、东写字楼等进行改建，计划于2014年中期对相关区域地下部分资产进行拆除，本年度为此计提了资产减值准备2,637万元。
营业外收入减少，主要是上年同期收到的租户违约罚款收入以及政府补助金额较大。
营业外支出增加，主要是本集团拟对国贸展厅、东写字楼等进行改建，将原国贸展厅地上部分、东写字楼拆除产生的资产处置损失1.15亿元。
12 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明2012年12月31日，公司长期借款余额为2,826,030,000元。
本年度，公司提前偿还了应于2022年到期的建行北京国贸支行部分抵押借款 226,030,000元。
2013年12月31日，公司长期借款余额为2,600,000,000元。
(3)发展战略和经营计划进展说明长期以来，公司秉承“争中国第
一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进 取、铸就非凡，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供优质、高效、满意的服务，不断强化中国国际贸易中心的品牌价值，进一步提升中国国际贸易中心在全球世贸中心的地位。
报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比上年同期19.8亿元增长3.6%，比年度营业收入计划21.2亿减少3.5%；成本费用13.5亿元，比上年同期13.9亿元减少2.4%，比年度成本费用计划14.5亿元减少6.3%；实现利润总额4.3亿元，比上年同期5.1亿元减少15.1%，比年度利润总额计划5.6亿元减少22.5%。
报告期内，公司实现营业收入和利润总额低于年初制定的经营计划，主要是来自公司酒店的收入未达到预期，以及由于公司拟对国贸展厅、东写字楼等进行拆除改建，自2013年3月1日起国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入大幅减少，并发生相应的资产报废与资产减值损失。
扣除非经常性损益的影响，公司实现利润总额5.6亿元，与年度利润总额计划5.6亿元基本持平。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 分行业 物业租赁及管理酒店经营 营业收入 1,675,169,192374,979,842 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 681,500,86759.32% 5.67% 380,100,112-1.37%-4.99% 金额单位：人民币元 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 1.90%1.51% 0.22%-5.27% 13 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
2、主营业务分地区情况不适用。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表 项目名称 货币资金 本期期末数423,912,391 本期期末数占总资产的 比例(%) 4.55% 上期期末数443,971,052 金额单位：人民币元 上期期末数本期期末金额占总资产的较上期期末 比例(%)变动比例(%) 4.74% -4.52% 应收账款 151,977,606 1.63%167,759,766 1.79% -9.41% 存货 长期股权投资投资性房地产 固定资产 26,139,2675,195,1905,396,962,9561,329,102,072 0.28% 32,180,196 0.06% 4,818,090 57.90%5,284,070,985 14.26%1,395,787,722 0.34%0.05%56.39%14.90% -18.77%7.83%2.14%-4.78% 在建工程 250,209,159 2.68%480,028,242 5.12% -47.88% 长期借款2,600,000,000 27.89%2,826,030,000 30.16% -8.00% 在建工程本期减少，主要是本年度本集团按照国贸三期B阶段工程初步设计方案中预计出租部分建筑面积占项目总建筑面积的比例，将三期B阶段工程中预计将用于出租部分的相关成本由在建工程重分类至投资性房地产。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明不适用。
3、其他情况说明无。
14 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (四)核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
未来，公司将继续凭借多年形成的区位 优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新优势，不断增强自身竞争能力，巩固在市场上的领先地位。
公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司拥有的中国国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成，是首都北京为之自豪的地标性建筑群，是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之
一。
国贸一期自1990年8月30日开业以来，云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等，取得了良好的经济效益和社会效益。
1999年国贸二期建成后，中国国际贸易中心总建筑面积已达到56万平方米。
2005年6月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。
国贸三期工程的建设规模为54万平方米，分两个阶段实施：国贸三期A阶段工程已于2010年8月30日建成并投入运营，建筑规模为29.7万平方米，其中高度为330米的“国贸大厦”，为北京市最高建筑，由国际顶尖甲级写字楼、超豪华五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城；待国贸三期B阶段工程全部完成，中国国际贸易中心将成为总体占地面积达到17公顷，总建筑面积达110万平方米的超大型商务服务综合体。
经过二十多年的发展，中国国际贸易中心已成为国际一流水准的现代化商务中心，是展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。
以中国国际贸易中心为中心的CBD地区，已经形成了一个极具活力的经济商圈，辐射带动了周边经济的快速发展。
独具特色的国贸发展模式和品牌成长经历，已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。
长期以来，公司秉承“争中国第
一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取、铸就非凡，通过创新建立差异化的竞争优势，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务。
除此之外，公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势：
1、写字楼 15 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 国贸写字楼是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、能源、制造、法律、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业，拥有优越的办公环境和浓厚的商务氛围。
写字楼内拥有完善的商务配套设施，包括提供固定线路、ISDN、DDN、卫星通讯、宽带接入、光纤通讯综合布线等通讯设施服务；配备了先进的空调系统，含紫外线空气净化功能，确保办公区室温全年舒适宜人，并使室内空气质量达到国内写字楼的领先水平；24小时冷冻水系统为客户机房提供制冷服务；还配备了技术先进的门闸系统、电视监控系统、自动喷淋系统、报警系统及消防系统等，确保写字楼客户的安全。
公司有一支稳定并具有丰富经验的人员组成的管理团队，随时提供各项服务，满足客户日常经营的商务需要。
2、商城国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之
一，可为消费者提供全面而广泛的消费选择。
多家品牌店，汇聚世界名品，满足各界人士对高品质的追求；时尚消费区内多种时装、休闲装、童装、珠宝、化妆品、音像、礼品、图书、家居和个人用品等，一应俱全；面积800平方米的国贸溜冰场充满了动感和快乐；中西餐饮可满足各种口味的美食需要。
国贸商城三期由世界顶尖商业空间设计公司BENOY担纲建筑设计，外观使用巨型玻璃、新型金属、环保石材等最新建筑材料，整体晶莹剔透，创造出简洁明朗的造型。
室内层高达4米，承袭了商城原有的现代风格，宽阔的循环通道典雅流畅与
一、二期商城融为一体，同时将国贸
一、二、三期工程的各主要建筑以及北侧的嘉里中心连接起来，成为CBD中最恢弘的建筑群体。
3、酒店国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店，坐落在高330米的国贸大厦上层部分，集住宿、餐饮、购物、娱乐等于一体，可接待各种规格、各种类型的宴会与活动，聘请世界知名的香格里拉酒店管理集团管理。
国贸大酒店拥有278间客房和套房、位于77层的北京市内最高的水疗场所「气」Spa和位于78层的北京最高健身中心。
客房面积均大于55平方米，拥有宽大的落地窗、优雅精美的装饰以及经典木质的家具，而且均配有免费宽带网络设施，为客人营造舒适惬意的 16 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 休息空间；「气」Spa设计简约精致，包括六间护理室；健身中心拥有长25米的室内恒温游泳池和设备先进、功能齐全的健身设备。
国贸大酒店在餐饮安排上别具特色。
云·酷位于国贸大厦80层，是北京最高的酒吧；80层的酒廊，全天18小时供应各式中西餐饮；位于79层的北京最高餐厅国贸79为宾客呈献高档的西式用餐体验和绝佳的视野，是商务和休闲或是浪漫用餐的理想之选；同样位于79层的主席阁北京厅、上海厅和香港厅采用了国际知名大师的设计理念，是高端宴请的理想之选，使宾客在享受美景的同时，可充分品尝设计独特精致的中西菜肴；曾在香港荣获米其林星评的传奇餐厅福临门位于酒店四层，为宾客带来地道经典的粤式佳肴；拥有超过180年历史的著名日本料理滩万也位于酒店的四层，拥有一流的“怀石”料理和数量繁多的日本清酒，为京城食客奉上视觉与味觉的盛宴；2012年开业的中餐厅红馆，涵盖了中国各地的特色佳肴。
国贸大酒店拥有选择多样的会议设施，其中位于酒店三层的群贤宴会厅为北京市酒店内最大的无柱宴会厅，面积达2,340平方米；面积为770平方米的中国宴会厅和325平方米的礼堂位于酒店地下一层；12间面积不等的多功能厅分布于三层、四层和六层，均可享受自然光的照射；松柏苑屋顶花园位于酒店六层，是举行室外庆祝等活动的理想场所，也是城市中难得一见的一片屋顶绿洲。
4、公寓国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，共有一居到四居及顶层豪华套房406套，每间套房装修豪华、设施全面并配备全套厨房用具。
此外，公寓内还配有室内按摩池、桑拿房、蒸气浴室、乒乓球及台球室、健身房、适宜会议及聚会的多功能厅、儿童活动室、国际幼儿园等。
优越的地理位置和综合完善的配套设施，使入住国贸公寓的客人能充分享受便利的生活及舒适与放松。
公寓内宽敞明亮的起居室和餐厅、温馨舒适的卧室、尽显高雅气质的装修，无不彰显国贸公寓居家生活的品质。
秉承近20年高档酒店服务式公寓服务之精髓，训练有素的公寓服务人员以其体贴入微的人性化服务为客人营造了良好居住环境，使客人能在公寓感觉到像在自家一样的舒适。
入住国贸公寓后，若是想放松、娱乐或购物，只需几步即可到达国贸商城，超市、银行、旅行服务、餐厅、百货商场应有尽有。
日常生活所需近在咫尺，可充分满足忙碌的商界人士的需要。
17 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权以及其他上市公司股权。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况 受托人名称中国银行 中国工商银行 中国建设银行 委托理财金额 60,000,000100,000,000 委托理财起始日期 2013-9-272013-1-
7 委托理财报酬终止日期确定 方式浮动2013-10-8收益 2013-2-18 200,000,0002013-2-222013-4-
8 100,000,0002013-4-122013-5-20 10,000,0008,000,000 2013-2-282013-3-20 2013-4-72013-5-
1 浮动收益 8,000,0002013-4-242013-6-
3 10,000,0002013-9-232013-11-
4 10,000,0002013-11-132013-12-23 100,000,0002013-1-62013-2-20 100,000,0002013-4-102013-5-15 150,000,00080,000,000 2013-5-222013-1-
6 2013-6-252013-6-28 浮动收益 50,000,0002013-2-222013-6-19 20,000,0002013-5-212013-6-13 实际收回本金金额 60,000,000 金额单位:人民币元 是否 实际获得经过 收益 法定 程序 86,795是 100,000,000 471,233 200,000,000100,000,000 1,033,425427,397 10,000,0008,000,000 35,260 是 31,101 8,000,00010,000,000 26,95944,767 10,000,000 40,438 100,000,000 505,479 100,000,000150,000,000 80,000,000 393,151 572,877 是 648,247 50,000,000 770,342 20,000,000 26,630 18 中国国际贸易中心股份有限公司
2013年年度报告 200,000,0002013-7-12013-8-
1 100,000,0002013-7-112013-7-17 100,000,0002013-9-62013-10-
9 100,000,0002013-9-112013-12-30 50,000,0002013-11-82013-12-30 150,000,0002013-10-122013-11-13 合计1,706,000,000 - - - 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 200,000,000 883,288 100,000,000 36,986 100,000,000 415,890 100,000,000 985,479 50,000,000 231,904 150,000,000 631,233 1,706,000,000
8,298,883- 无
(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 北京国贸国际会展有限公司 主要产品或服务 主要从事会议及展览服务、组织文化艺术交流活动（不含演出）、许可经营图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售等项目。
注册资本10,000,000 资产规模 金额单位:人民币元 净资产 净利润 9,214,5998,165,009-1,834,991 国贸物业酒店管理有限公司 主要从事写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项目的管理服务。
10,000,000 108,564,595 28,357,875 12,040,506 19 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 北京时代网星科技有限公司 主要为写字楼、公寓、高档商住楼宇的客户提供互联网接入及相关配套服务。
18,245,000 14,506,22910,602,429 769,593 为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向型发展，公司于2013年9月注册设立了全资专业会展子公司——北京国贸国际会展有限公司，并于2013年10月份开始正式运营。
该公司正式运营后实现营业收入154.5万元，亏损183.5万元。
报告期内，国贸物业酒店管理有限公司坚持“安全第
一，预防为主，品牌至上”的工作原则，倡导建设“精简高效”的工作作风，加强科学管理的标准化、精细化、信息化及人性化，着力推广和落实“卓越绩效模式”，并继续发挥国贸品牌优势，重点加大新项目的开发力度，该公司现有各类管理项目57个，其中，物业项目36个，酒店管理及咨询服务类项目21个，但由于国贸写字楼、商城等租户相对稳定，该公司相关的有偿机电服务收入出现显著下滑。
报告期内，该公司实现营业收入12,697万元，比上年同期降低6.1%，实现净利润1,204万元，比上年同期降低11.4%。
北京时代网星科技有限公司继续通过挖掘现有客户的潜在需求，提高服务品质，提供增值服务，达到稳定收入的目标，同时通过优化带宽资源，提高复用比值，降低带宽成本。
但受市场同类产品价格竞争的影响，收入增长趋势缓慢。
报告期内，该公司实现营业收入1,919万元，比去年同期增长0.9%；实现净利润77.0万元，比去年同期增长19.3%。
5、非募集资金项目情况国贸三期工程建设分为
A、B两个阶段。
A阶段项目已于2010年8月30日全部投入使用，投资额为59.7亿元。
B阶段项目位于国贸三期建设用地东侧，北到光华路，东临三环辅路，南至国贸二期 用地，西边与已建成的国贸三期A阶段项目相邻，建设用地面积约2万平方米，建设规模约23万平方米，包括一座高度约288米的主塔楼和配楼以及商业裙楼，设计内容包括购物中心、写字楼、酒店、文化休闲娱乐设施等。
B阶段项目总投资额预算约为47亿元，预计2016年7月全面竣工开业。
自2016年1月商场、停车场开业起，预计项目回收期约14年，项目全面竣工开业后前十年平均年现金回报率（（净利润+折旧摊销）/总投资）预计约7.6%。
20 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 B阶段项目于2012年5月9日举行启动仪式，2012年7月取得前期准备工程协办单，2013年10月取得地下部分规划许可证，2014年1月取得底板施工证。
目前已经完成基坑支护及土方工程，正在进行底板混凝土浇筑施工。
报告期内，国贸三期B阶段工程用于建安投资、拆迁补偿等支出共计2.3亿元。
截至报告期末，国贸三期B阶段工程土地、建安投资、拆迁补偿等累计前期投入为16.3亿元。
(六)公司控制的特殊目的主体情况 不适用。
21 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势
1、写字楼北京市发展和改革委员会和北京CBD管理委员会分别于2014年1月和2013年9月对外公布的数据显示，目前，入住北京的跨国公司地区总部已达到139家；北京CBD区域企业数量达到33,500家，其中，跨国公司地区总部近80家，世界500强投资企业140家，是世界500强企业和跨国公司地区总部集中度最高的区域之
一。
截止2012年底，入住CBD的服务企业超过了9,000家，金融机构超过1,200家，文化创意企业超过8,000家。
未来2-3年内，国贸写字楼所处的北京中央商务区内基本没有新的写字楼供应，在国内外经济环境没有重大变化的情况下，预计写字楼整体市场将维持在目前的稳定状态，租金不会出现大幅下调。
随着北京核心区域写字楼租金的高企和租赁面积的短缺，新兴的写字楼商圈将逐渐在城市周边形成。
2、商城2013年，北京零售物业市场整体表现平稳，全年新增供应有所减少，且主要以位于次级商圈或城市郊区的项目为主。
但未来2-3年，北京将有较大的新增供应量，且其中约一半集中在国贸周边及附近的城市核心商圈内，将使目前供应量基本饱和的北京商业市场竞争愈加激烈。
大体量的商业供应加上电子商务的快速发展，对各实体商业的运营能力将提出越来越高的要求，增强体验式、差异化是购物中心未来发展的侧重点。
随着居民消费水平进一步提高以及中国零售市场的快速发展，零售物业租赁需求将保持健康发展，商业物业的租金水平将保持平稳态势。
3、酒店目前，中国已成为世界第一大出境旅游消费国和世界第三大入境旅游目的地。
根据世界旅游业理事会近期预测，中国将在2023年成为世界第一大旅游经济体。
国内旅游的强劲发展和北京甲级写字楼的供给增加，将为酒店提供新增的客源。
但在全球经济形势还没有根本好转的情况下，人员往来及商务活动的减少，以及在厉行勤俭节约背景下形成的新的消费方式，都将给酒店的经营带来挑战。
4、公寓 22 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 由于市场需求较好，以及在北京住宅市场仍处于用地供应不足、土地价格上涨、刚需强劲的大环境下，未来房价继续上涨的预期依然较强，部分购房需求在“限购令”的制约下转化为租房需求，推动了租房市场上租金的上涨。
北京服务式公寓租金自2010年以来连续三年上涨，但受短期内新增公寓上市及翻新公寓重张等因素的影响，预计2014年公寓租金水平将基本保持稳定。
(二)公司发展战略公司将秉承“争中国第
一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取，铸就 非凡，继承公司多年发展塑造的好的硬件、高的服务、优的品牌、强的创新，不断提升公司的核心竞争力。
目前，公司正在进行国贸三期B阶段工程的建设。
国贸三期B阶段项目是公司继2010年8月30日正式投入使用的国贸三期A阶段项目之后的又一重要建设发展项目，也是公司近年及未来几年的重要发展规划内容之
一。
国贸三期B阶段工程建设完成后，将进一步扩大公司的经营规模，丰富公司的经营内容，进一步提高公司的市场竞争力，有利于公司的长远发展。
(三)经营计划2014年，公司预计实现营业收入22.3亿元，成本费用14.6亿元，利润总额6.4亿元。
为此，公司将重点做好以下方面的工作：
1、在错综复杂的国内外形势下，既要看到企业发展的有利条件和积极因素，树立信心； 也要充分估计形势的不确定性、不稳定性，保持清醒头脑，增强忧患意识，宁可把形势估计得严峻一些，把困难考虑得充分一些，做好应对更大困难的准备。
2、面对日趋激烈的行业竞争，以及不断涌现的多领域的新技术变革，进一步推动观念创新、管理创新、业务创新和服务创新，加强对员工的督导及知识和技能的培训，不断巩固公司发展的基础和提升在市场上的核心竞争力。
3、在巩固已取得的经营业绩的基础上，进一步做好公关宣传工作，完善经营策略，寻找和开拓新的收入增长点，特别是努力增加酒店的营业收入；同时，进一步增强服务意识，提高服务质量。
23 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
4、继续严格控制各项费用支出，着重做好能源、设备维护及人工成本等费用的控制工作。
5、继续坚持“安全第
一，预防为主”的原则，采取有效措施，做好设备的日常检测与维修保养、施工现场管理以及消防安全等方面的工作，确保公司正常安全运营。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求按照公司2014年度经营计划，公司维持当前业务所需的日常营运资金和税金等支出 预计约11.2亿元，资产购置、物业改良与装修等日常资本性支出预计约0.6亿元，银行借款和公司债券利息支出预计约2.4亿元，合计约14.2亿元。
国贸三期B阶段工程和对国贸展厅、东写字楼等区域进行改建是公司当前主要的在建投资项目。
其中，国贸三期B阶段工程总投资预算约为47亿元，2014年度预计建设资金需求约为6.3亿元；对国贸展厅、东写字楼等区域进行改建的总投资预算约为8.3亿元，2014年度预计资金需求约为2.8亿元。
(五)可能面对的风险
1、面对行业竞争格局和发展趋势中存在的风险因素，公司将采取的应对措施，详见上 述“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（一）行业竞争格局和发展趋势”及“（三）经营计划”中的相关内容。
2、公司目前负债水平相对较高，随着国贸三期B阶段工程建设投入资金的增加，公司的负债水平还将进一步提高，利息支出也会进一步增加；同时，2015年12月23日，公司于2005年发行的10亿元“2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券”也将到期兑付，公司资金集中支出的压力较大。
为此，公司将进一步做好现金流的预测与管理，统筹安排，在充分利用现有经营活动产生的盈余资金的同时，尽早确定对外融资方案并争取有利的融资条件，满足公司日常经营和工程建设的资金需要。
3、公司目前有多栋高层建筑，其中高度为330米的“国贸大厦”为北京市最高建筑。
由于高层建筑物本身的特点决定了其火灾危险性大于一般建筑物。
为此，公司将坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针和群防群治的原则，立足于自防自救；硬件上不断提高建筑火灾的预防和控制的科技水平，保证建筑消防设施的完 24 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 好有效；软件上加强消防安全管理，重点抓好消防安全的教育、培训、检查、整改等方面工作，不断强化人们的消防安全意识，提高抵御火灾能力；切实加强应急准备工作，在定期组织客户开展消防疏散演习的同时，不断强化内部义务消防队灭火救援和实战能力的训练，着力提高应对消防突发事件的应变及处置能力。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用。
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明不适用。
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明不适用。
四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况根据证监主管部门相关要求并结合公司自身实际情况，公司2012年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，修改后的《公司章程》规定公司现金分红相关政策要点如下：公司利润分配政策的基本原则是：充分考虑对投资者的回报，每年按不少于母公司当年实现的净利润30%的比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；优先采用现金分红的利润分配方式。
除公司的资产负债率达到或超过50%等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年向股东分配股利的50%。
公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分 25 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后60日内完成股利（或股份）的派发事项。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
2、现金分红政策的执行情况公司2012年度利润分配方案经2013年4月16日召开的公司2012年度股东大会审议通过。
2012年度，以公司2012年年末总股份1,007,282,534股为基数，向全体股东每10股派发现金1.60元（含税），共计派发股利161,165,205元，剩余的未分配利润1,178,464,959元转以后分配。
2013年5月29日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上分别刊登了公司2012年度分红派息实施公告。
本次派息股权登记日为2013年6月3日，除息日为2013年6月4日，红利发放日为2013年6月14日。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用。
(三)公司近三年（含报告期）的利润方案或预案、资本公积转增股本方案或预案 分红年度2013年 每10股送红股数（股）
0 每10股每10派息数股转增现金分红的数额（元）数（股）（含税）（含税） 1.70
0 171,238,031 金额单位：人民币元 分红年度合并占合并报表中 报表中归属于归属于上市公 上市公司股东司股东的净利 的净利润 润的比率(%) 325,196,780 52.66% 2012年
0 1.60
0 161,165,205382,577,911 42.13% 2011年
0 1.30
0 130,946,729194,156,561 67.44% 26 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
五、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况 公司在追求股东利益最大化的同时，还积极保护债权人和职工等相关方的合法权益，履行社会责任。
报告期内，公司开展了“索玛花开大凉山”捐资助学活动，捐助大凉山贫困学生学习费用及贫困彝民生活物资，向彝族同胞传递了国贸员工的温情；与国际奥比斯合作举办慈善画展义卖活动，帮助其在中国的黑龙江、广东、云南、甘肃、四川等地区开展的防盲、救盲工作，也让更多的人关注那些失去光明的孩子；组织“大朋友”活动，与贫困家庭学生建立一对一联系；参与地球1小时活动，支持应对全球气候变化行动。
此外，公司还通过捐赠、举办公益活动等各种形式，参与了灾难救助、文化艺术普及、教育、公安民警抚助、环境保护以及其他慈善等方面的工作。
公司还特别重视节能减排工作，以“努力挖掘潜力，科学减排，造福社会，利在企业”为指导原则，在物业运营维护、设备更新改造等日常工作中予以落实，并继续做好公共区域照明节能改造，及时调整室外照明时间，在施工现场推广使用节能灯具，实现了施工照明节能70%，并且充分运用空调冰蓄冷及蒸汽溴化锂制冷等技术设备，尽可能地降低了空调制冷能耗成本。
公司还配合北京市政府在国贸展厅及东写字楼区域实施地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目建设进行有关前期准备工作，协助解决区域内交通换乘不便及拥堵问题。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用。
27 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用。
三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项 不适用。
五、公司股权激励情况及其影响 不适用。
六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 28 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
（1）与控股股东中国国际贸易中心有限公司的关联交易 （一）购销商品、提供和接受劳务 关联方 关联交易类型 关联交易内容 支付餐饮费 接受劳务 支付饭店会员费支付劳务费 支付食品加工费、洗衣费等 收取国贸二期销售及管理佣金(注a) 中国国际贸易中心有限公司 收取国贸二期维修保养费(注a) 收取国贸中心19#楼维修保养费(注b)收取国贸中心19#楼物业管理费和销售佣金(注b) 收取国贸中心外围维修保养费(注c) 收取国贸中心外围委托管理费(注c) 提供劳务收取国贸西楼销售及管理佣金(注
1、注d) 收取国贸西楼维修保养费(注d) 收取“美丽田园”区域委托管理费(注e)收取国贸一期F区域委托管理费(注f) 收取清洁及绿化费 收取劳务费 收取餐饮费 金额单位：人民币元 2013年度交易 实际金额 预计金额 2,236,3203,138,3816,306,8803,746,338 2,791,9902,520,0007,127,5474,252,677 1,986,4492,467,507 2,158,6102,158,610 79,890 79,890 619,128 619,128 525,071 525,071 90,000 90,000 1,406,9874,276,947 1,348,7561,457,198 222,633 254,008 233,036 233,036 2,460,6421,108,714 378,017 2,171,7550 496,105 29 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 （二）租赁出租方承租方 关联交易内容 2013年度交易 实际金额 预计金额 支付库房及停车位租金 567,880 372,963 支付办公区域租金(注g) 500,280 500,280 中国国际贸易中心有限公司 本公司 支付办公区域租金(注h)支付国贸一期土地租赁费(注i) 支付国贸二期土地使用权费(注j) 100,0563,716,7641,742,578 100,0563,716,5281,742,578 支付世纪公寓租金 3,059,6653,395,550 支付中央厨房租金(注k) 2,030,4522,131,975 本公司 收取库房、公寓租金 中国国际贸易中心有限公司 收取中国大饭店办公用房租金(注l) 收取中国国际贸易中心有限公司总部办公用房租金(注m) 收取中国大饭店美食店租金(注n) 950,4243,574,8634,304,827 864,081 622,4353,367,1874,171,075
0 合计 49,457,72351,642,096 注：1、2013年公司实际向中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）收取 的西楼销售及管理佣金低于预计金额287万元，主要是西楼出租情况未达到预计目标，相应的销售佣金低于预算。
30 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
（2）与其他关联方的关联交易事项 ①购销商品、提供和接受劳务 关联方 香格里拉国际饭店管理有限公司 关联交易类型 接受劳务 金额单位：人民币元 关联交易内容 交易金额 支付委托管理费用及其他费用（注o）10,154,201 ②租赁 出租方 承租方 关联交易内容 交易金额 本公司 香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司 收取办公用房租金（注p） 1,182,776 注： a、2012年1月1日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续 由公司全面负责双方共同投资建设的中国国际贸易中心股份有限公司二期物业中心（以下 简称“二期物业中心”）的销售、推广、管理、客户服务及国贸溜冰场的经营管理，公司由 于执行上述任务而发生的费用将由国贸有限公司给予补偿，并另外向国贸有限公司收取相 应的佣金。
该协议有效期为一年，自
2012年1月1日至2012年12月31日止。
有效期届 满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺 延。
b、2011年7月30日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心19#楼委托经营管理协议》， 自2011年7月1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸中心19#楼（原自行车楼） 的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经 营管理国贸中心19#楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保 养费，并按照一定标准支付销售佣金。
该协议有效期为自2011年7月1日至2011年12月 31日止。
有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历 年为有效期自动顺延。
c、2011年7月30日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心外围委托管理协议》，自 2011年1月1日起，国贸有限公司委托本公司负责国贸中心外围的管理和维护工作，国贸 有限公司根据国贸中心外围管理和维护所需的支出情况，向本公司支付管理维护费，并另 31 中国国际贸易中心股份有限公司
2013年年度报告 外支付委托服务费每年90,000元。
该协议有效期为一年，自2011年1月1日至2011年12月31日止。
协议到期，双方如无异议，自动延期到下一个自然年。
d、2008年6月6日，公司与国贸有限公司签订《国贸西写字楼委托经营管理协议》，自2008年4月1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸西写字楼的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理国贸西写字楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。
该协议有效期为自2008年4月1日至2008年12月31日止。
在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
e、2013年1月21日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期地上二层“美丽田园”区域委托经营管理协议》，自2012年9月17日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期地上二层“美丽田园”区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付管理费。
该协议有效期为自2012年9月17日至2013年12月31日止。
在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
f、2012年8月16日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期F区地下一层区域（北侧）委托经营管理协议》，自2013年1月1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期F区地下一层北侧区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。
该协议有效期为自2013年1月1日至2013年12月31日止。
在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
g、2012年8月2日，公司与国贸有限公司签订《国贸写字楼2座办公楼租赁协议》，公司租用国贸写字楼2座部分办公用房，每月支付的租金为人民币50,028元。
协议有效期自2012年9月1日起至2015年8月31日止。
经双方协商同意，该协议已于2013年10月31日提前终止。
h、2013年11月20日，公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心签订《国贸写字楼2座办公楼租赁协议》，租用国贸写字楼2座部分办公用房，公司每月需承担租金50,028元，租赁期限自2013年11月1日至2015年8月31日止。
32 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 i、1998年9月2日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》；2008年7月28日，双方签署了该合同的补充协议。
根据协议，公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的13,936.5平方米土地使用权，租赁期限自1998年10月1日起至2038年8月29日止，每年的土地租赁费为1,393,650元。
另外，公司还需向国贸有限公司支付其缴纳的该土地的使用税及营业税等。
2011年12月30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自2011年1月1日起，国贸有限公司应为上述公司租赁和使用的国贸一期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。
j、1998年9月2日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限公司将按照投资比例分摊土地使用权费。
从2000年起至2038年8月29日，公司每年向国贸有限公司支付土地使用权费882,000元。
2009年3月24日，公司与国贸有限公司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》，根据协议，公司需向国贸有限公司支付其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及营业税等。
2011年12月30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸二期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自2011年1月1日起，国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地租赁费。
k、2013年2月28日，公司所属北京国贸大酒店分公司与国贸有限公司（中国大饭店）签订合同，国贸有限公司（中国大饭店)同意将中央厨房的一部分出租给北京国贸大酒店分公司作为厨房使用，租赁期限自2013年1月1日至2015年12月31日止。
l、2012年10月15日，二期物业中心与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司（中国大饭店）租用二期物业中心所属国贸写字楼2座部分办公用房。
根据协议，国贸有限公司第一年度每月需承担租金266,000元，第二及第三年度每月需承担租金315,000元，第四及第五年度每月需承担租金350,000元。
协议有效期自2012年9月17日起至2017年9月16日止。
m、2011年5月31日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸大厦租赁协议》，国贸有限公司租用公司所属国贸大厦部分办公用房，每年支付的租金为4,171,075元。
协议有效期自2011年6月13日起至2014年6月12日止。
n、2013年6月9日，公司与国贸有限公司签订国贸商城(一期)租赁协议，国贸有限公司租用国贸商城一期地下一层铺位，每月租金为53,376元。
协议有效期自2013年1月 33 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 1日至2013年12月31日止。
2013年3月14日及3月16日，公司与国贸有限公司分别签订国贸商城(三期)租赁协 议及补充协议，国贸有限公司租用国贸商城三期地下二层铺位，每月租金为9,200元。
协议有效期自2013年6月1日至2014年5月31日止。
2013年12月30日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司租用国贸写字楼1座部分租区。
根据协议，国贸有限公司第一年度每月需承担租金66,000元，第二及第三年度每月需承担租金71,500元。
协议有效期自2013年11月1日至2016年10月31日止。
o、2009年8月10日，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”）签署《酒店管理协议》，将公司所属国贸大酒店委托香格里拉进行管理。
协议约定管理期限为10年，自国贸大酒店开业日期始至开业日期10周年后午夜十二时止。
p、2012年12月10日，公司与香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司（以下简称“香格里拉北京”）签署《中国国际贸易中心国贸写字楼1座租赁协议》，香格里拉北京租用本公司所属国贸写字楼1座部分办公用房，协议有效期自2013年1月1日至2015年12月31日止，香格里拉北京每月需支付租赁费92,486元。
3、临时公告未披露的事项不适用。
(二)资产收购、出售发生的关联交易。
不适用。
(三)共同对外投资的重大关联交易。
不适用。
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。
34 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
2、临时公告未披露的事项 金额单位：人民币元 关联方 关联 关系 中国国际贸易中心有限公司北京时代网星科技有限公司香格里拉国际饭店管理有限公司 母公司 联营企业 母公司外方投资者之关联公司 向关联方提供资金 期初余额 发生额期末余额 012,472,6950
0 891,6110 01,906,7900 关联方向上市公司提供资金 期初 发生额 期末 余额 余额
0 86,985,1641,329,351
0 0
0 8,566,49811,082,2958,361,196 合计 - 015,271,09608,566,49898,067,4599,690,547 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 12,472,6950 关联债权债务形成原因 能源费、酒店业务往来款等 关联债权债务清偿情况 除租金押金外，其他应付款项将于2014年支付 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果无重大影响及财务状况的影响
七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用。
(二)担保情况不适用。
(三)其他重大合同本年度公司无其他重大合同。
35 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
八、承诺事项履行情况无。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 金额单位：人民币万元 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 100.35 境内会计师事务所审计年限
15年 内部控制审计会计师事务所 名称 金额单位：人民币万元 报酬 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）30
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十
一、面临暂停上市和终止上市风险的情况(一)导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 不适用。
(二)终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划不适用。
十
二、其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项。
36 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况(一)股份变动情况表 本次变动前
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股
4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 数量 1,007,282,5341,007,282,5341,007,282,534 比例(%) 100100100 本次变动增减（＋，－）发行送公积其小新股股金转他计 股 单位：股 本次变动后 数量 比例 (%) 1,007,282,5341001,007,282,534100 1,007,282,534100 37 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (二)限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况公司股东数量和持股情况如下： 报告期股东总数29,606年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 单位：股 29,244 前十名股东持股情况股情况 股东名称 股东性质 中国国际贸易中心有限其他公司 YALEUNIVERSITY 未知 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混未知 合型证券投资基金 MERRILLLYNCH 未知 INTERNATIONAL 高瓴资本管理有限公司未知－HCM中国基金 中国工商银行－诺安股未知票证券投资基金 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 80.65%812,360,241
0 无 1.62%16,299,587
0 未知 1.10%11,047,689
0 未知 1.03%10,401,502
0 未知 0.69%6,995,028
0 未知 0.62%6,292,326
0 未知 38 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 张利国 未知 0.54%5,463,575
0 未知 恒天投资管理有限公司未知 0.51%5,094,200
0 未知 得克萨斯大学体系董事未知 0.47%4,689,341
0 未知 会－自有资金 中国建设银行股份有限 公司－新华钻石品质企未知 0.44%4,429,317
0 未知 业股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 中国国际贸易中心有限公司 YALEUNIVERSITY 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金MERRILLLYNCHINTERNATIONAL高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金中国工商银行－诺安股票证券投资基金 张利国 持有无限售条件股份数量812,360,24116,299,58711,047,689 10,401,5026,995,0286,292,3265,463,575 股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 恒天投资管理有限公司 得克萨斯大学体系董事会－自有资金中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 5,094,2004,689,341 人民币普通股人民币普通股 4,429,317 人民币普通股 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
39 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况名称 中国国际贸易中心有限公司 金额单位：人民币元 单位负责人或法定代表人廖晓淇 成立日期 1985年2月12日 组织机构代码 62590619-
5 注册资本主要经营业务 经营成果 财务状况现金流和未来发展战略报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 2.4亿美元写字楼及楼宇管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、商场（含出租）、幼儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文体娱乐设施及相关服务；提供对外经贸信息和咨询业务；利用本中心广告牌发布广告。
2013年取得了较好的经营业绩，连续4年收入和利润持续升高。
所属的写字楼、商场、酒店在国内外享有良好的声誉，其中中国大饭店是北京唯一（全国仅三家）的白金五星级饭店。
2013年实现收入29.3亿元，实现净利润5.1亿元。
截止2013年底，公司拥有资产总额111.9亿元，净资产56.4亿元。
2013年现金净流出3.5亿元，年末货币资金7.1亿元。
今后，公司将进一步完善现有物业设施，提高服务水平，创造更好的经济效益。
无 40 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (二)实际控制人情况
1、法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务 财务状况 现金流和未来发展战略报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 中国世贸投资有限公司 金额单位：人民币元 廖晓淇 2003年3月17日 71093101-
0 502,867,264元 实业项目的投资；资产受托管理；物业管理；会议服务；承办国内展览；投资、酒店管理、企业管理和其他经济信息的咨询；市场调查、市场研究；网络技术开发、技术交流、技术服务、技术培训。
2013年实现投资收益2.2亿元，净利润2.2亿元。
截至2013年底公司拥有资产总额23.9亿元，净资产23.7亿元。
2013年现金净流入-1.4亿元，年末货币资金3,544.5万元。
加强对所投资企业的管理，实现国有资产的保值增值。
无 名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码已缴股本主要经营业务经营成果 财务状况 现金流和未来发展战略 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 嘉里兴业有限公司 郭孔丞 1984年5月4日 不适用 10,000,002港元 酒店、物业及项目投资2012年实现营业收入为美元22,535,000，净利润为美元26,393,000。
2012年公司总资产为美元633,745,000，净资产为美元504,955,000。
2012年实现的经营活动产生的现金流量净额为美元20,316,000。
公司现拥有数间营运中之酒店及物业之股本权益，并会继续寻找合适的项目投资机会。
无 41 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国人 鑫广 中国 寿保险 物业 中纺 （集 管理 集团 团）公 中心 公司 司 22.92% 15% 32.5% 中国
中化股份有限公司 15% 北京京城机电控股有限责任公司 14.58% 香格里拉（亚洲）有限公司100% SeanobleAssetsLimited 中国世贸投资有限公司50% 100%嘉里兴业有限公司 50% 中国国际贸易中心有限公司80.65% 中国国际贸易中心股份有限公司
五、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
42 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股币种：人民币万元 年初年末股份报告期内从 姓名 职务 性年任期起始任期终止持股持股增减公司领取的 别龄 日期 日期 数数 数 报酬总额 （含税） 董事长 洪敬南执行董事 男672011-4-132014-4-130
0 0 345 薪酬委员会委员 副董事长 张彦飞执行董事 男672011-4-132014-4-130
0 0 349 薪酬委员会委员 廖晓淇执行董事 男662011-4-132014-4-130
0 0
0 郭孔丞执行董事 男592011-4-132014-4-130
0 0
0 时国庆原董事 男622011-4-132013-11-130
0 0
0 王思东董事 男522013-11-132014-4-130
0 0
0 李镛新董事 男682011-4-132014-4-130
0 0
0 任亚光董事 男542011-4-132014-4-130
0 0
0 黄小抗董事 男622011-4-132014-4-130
0 0
0 独立董事 秦晓审计委员会委员男662011-4-132014-4-1300026薪酬委员会委员 及召集人 独立董事 审计委员会委员 钟维国及召集人 男632011-4-132014-4-130
0 0 26 薪酬委员会委员 独立董事 周宇祥审计委员会委员男612011-4-132014-4-130
0 0 26 薪酬委员会委员 独立董事 黄汝璞审计委员会委员女652011-4-132014-4-130
0 0 26 薪酬委员会委员 赵博雅监事会主席 男582011-4-132014-4-130
0 0
0 雷孟成监事 男702011-4-132014-4-130
0 0
0 钱晓瑾原职工监事 女462011-4-132013-10-230
0 0 28 43 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 高民职工监事 男522013-10-232014-4-130
0 0 83 唐炜总经理 男552011-4-132014-4-130
0 0 257 钟荣明副总经理 男552011-4-13 林南春副总经理 男562011-4-13 （财务负责人） 王京京董事会秘书 女502011-4-13
0 0
0 368
0 0
0 197
0 0
0 103 合计 - - - - -
0 0
0 1,834 注：董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金以及住房公积金、年金由公司缴纳的部分。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况姓名股东单位名称 担任的职务 是否 任期起始任期终止领取 日期 日期 报酬 津贴 洪敬南 中国国际贸易执行董事中心有限公司常务董事 2000-09-13至今 否 1985-08-30 张彦飞 中国国际贸易执行董事、常务董事中心有限公司 2004-10-19至今 否 廖晓淇中国国际贸易董事长、执行董事、常务董事2009-01-01至今 否 中心有限公司 郭孔丞 中国国际贸易副董事长中心有限公司执行董事、常务董事 2004-10-19至今 否 2002-03-14 王思东 中国国际贸易董事中心有限公司 2005-01-20至今 否 李镛新 中国国际贸易董事中心有限公司 1987-06-08至今 否 任亚光 中国国际贸易董事中心有限公司 2007-12-24至今 否 雷孟成 中国国际贸易董事中心有限公司 2008-04-10至今 否 赵博雅 中国国际贸易董事中心有限公司 1999-01-12至今 否 钟荣明 中国国际贸易董事中心有限公司 2002-01-23至今 否 44 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (二)在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 洪敬南 嘉里控股有限公司嘉里兴业有限公司AllgreenPropertiesLimited 张彦飞中国世贸投资有限公司 廖晓淇郭孔丞 王思东李镛新任亚光黄小抗 秦晓 钟维国周宇祥黄汝璞 中国世贸投资有限公司 嘉里集团（中国）有限公司嘉里兴业有限公司嘉里控股有限公司香格里拉（亚洲）有限公司中国人寿保险（集团）公司国寿投资控股有限公司中国人寿保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司嘉里控股有限公司嘉里兴业有限公司 北京京城机电控股有限责任公司 嘉里兴业有限公司嘉里控股有限公司嘉里建设有限公司博源基金会中国电信香港兴业国际集团友邦保险澳大利亚Amex资源公司奕达国际集团有限公司利记控股有限公司贸易通电子贸易有限公司罗瑞贝德香港有限公司中国医药集团总公司中国国际医药卫生公司嘉里建设有限公司香港小轮（集团）有限公司六福集团(国际)有限公司嘉里物流联网有限公司 董事董事董事 总经理 担任的职务 董事长 董事董事长董事长兼董事总经理主席兼首席执行官党委委员、副总裁董事长董事董事副董事长董事 党委书记、董事长 副董事长董事主席理事长独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事非执行董事长独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事税务及业务顾问总监顾问董事长、总经理独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事 45 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 赵博雅雷孟成高民唐炜钟荣明林南春王京京 中国中纺集团公司 Shangri-LaHotelPublicCompanyLimited嘉里控股有限公司香格里拉（亚洲）有限公司 无 北京CBD物业管理及地产开发企业协会北京国贸国际会展有限公司国贸物业酒店管理有限公司北京国贸国际会展有限公司国贸物业酒店管理有限公司北京国贸国际会展有限公司国贸物业酒店管理有限公司国贸物业酒店管理有限公司北京时代网星科技有限公司 董事长、党委书记 副主席及董事总经理董事副主席 无 监事长董事长董事长董事副董事长副董事长董事监事监事 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
1、洪敬南先生洪敬南先生曾获西澳洲大学土木工程学士学位、多伦多大学工商管理硕士学位并修读美国哈佛商学院国际高级管理课程。
自1976年起出任郭氏集团高级行政人员，一直担任该集团地产业务和工业发展方面的工作，历任董事、总经理等要职，第九届至第十一届全国政协委员。
现任嘉里控股有限公司董事、嘉里兴业有限公司董事及AllgreenPropertiesLimited公司董事；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第五届董事会执行董事、董事长。
2、张彦飞先生张彦飞先生毕业于北京大学技术物理系，高级经济师、研究员级正高工。
曾任南京汽车制造厂副厂长、南京汽车工业联营公司副总经理、跃进汽车集团公司副总经理。
现任中国世贸投资有限公司总经理；中国国际贸易中心党委常务副书记兼纪委书记；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第五届董事会执行董事、副董事长。
3、廖晓淇先生廖晓淇先生毕业于北京大学。
曾任对外经济贸易部政策体制司处长，中国驻立陶宛经济商务参赞处参赞，国家科技教育领导小组办公室专职副主任，商务部副部长，第十一届 46 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 全国政协委员。
现任中国世贸投资有限公司董事长；中国国际贸易中心党委书记；中国国际贸易中心有限公司董事长、执行董事、常务董事；本公司第五届董事会执行董事。
4、郭孔丞先生郭孔丞先生毕业于澳洲摩纳大学，为经济学学士。
郭先生自1976年起加入郭氏集团，现任嘉里集团（中国）有限公司董事、郭兄弟有限公司及嘉里兴业有限公司董事长、嘉里控股有限公司董事长兼董事总经理、香格里拉（亚洲）有限公司主席兼首席执行官；中国国际贸易中心有限公司副董事长、执行董事、常务董事；本公司第五届董事会执行董事。
5、王思东先生王思东先生毕业于山东大学，获汉语语言文学学士学位，高级经济师。
王先生长期从事经济工作，1983年至1999年曾先后供职于中国对外贸易经济合作部（现为商务部）、新华社香港分社、香港中国企业协会等单位。
自2000年起在中国人寿工作逾13年，曾任中国人寿保险（集团）公司办公室主任、中国人寿股改办副主任、中国人寿浙江省分公司副总经理等职务。
现任中国人寿保险（集团）公司党委委员、副总裁；国寿投资控股有限公司董事长；中国人寿保险股份有限公司及中国人寿养老保险股份有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届董事会董事。
6、李镛新先生李镛新先生毕业于新加坡大学，获会计学位（荣誉会计学士学位），为新加坡特许会计师协会、澳洲会计师公会及特许公认会计师公会资深会员，在银行、会计及金融各方面拥有丰富经验。
自1971年起，李先生一直服务于郭氏集团。
现任嘉里控股有限公司副董事长、嘉里兴业有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届董事会董事。
7、任亚光先生任亚光先生毕业于中欧国际工商学院EMBA，硕士学位，工程师。
曾任首钢总公司党委组织部副部长、分厂党委书记；北京市总工会副主席。
现任北京京城机电控股有限责任公司党委书记、董事长；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届董事会董事。
8、黄小抗先生黄小抗先生，大学学历。
黄先生于1991年加入郭氏集团，并自1996年起出任嘉里建设有限公司执行董事。
现任嘉里建设有限公司主席、嘉里控股有限公司董事及嘉里兴业有限公司副董事长；本公司第五届董事会董事。
9、秦晓先生 47 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 秦晓先生，英国剑桥大学经济学博士，博源基金会理事长。
曾任招商局集团有限公司董事长、招商银行董事长。
在任职于招商局集团之前，曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长。
秦晓博士曾任第九届全国人大代表、第十届和第十一届全国政协委员、国家外汇管理局外汇政策顾问、日本丰田公司国际咨询委员会委员，并于2001年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席。
曾在学术刊物上发表多篇有关经济学、经济管理和社会转型方面的论文并出版了专著。
现任中国电信、香港兴业国际集团、友邦保险独立非执行董事及澳大利亚Amex资源公司非执行董事长；清华大学经济管理学院和清华大学五道口金融学院（原中国人民银行研究生部）兼职教授；本公司第五届董事会独立董事。
10、钟维国先生钟维国先生在财务顾问、税务及管理方面有20余年的专业经验，直至2005年6月退休前为罗兵咸永道会计师事务所的合伙人。
钟先生于2005年10月加入专业顾问公司罗瑞贝德香港有限公司出任税务及业务顾问总监。
钟先生为香港会计师公会、香港税务学会及英国特许公认会计师公会会员，为英国特许公认会计师公会香港分会2005~2006年度主席。
现任香港联合交易所上市的奕达国际集团有限公司、利记控股有限公司及贸易通电子贸易有限公司独立非执行董事；本公司第五届董事会独立董事。
11、周宇祥先生周宇祥先生毕业于天津大学水利工程系港口及航道专业。
大学学历，高级工程师。
曾任外经部四局、一局、外经贸部一局干部；中国成套设备进出口公司处长、副总经理；中国驻毛里求斯使馆参赞；中国出国人员服务总公司总经理。
现任中国医药集团总公司顾问；中国国际医药卫生公司董事长、总经理；本公司第五届董事会独立董事。
12、黄汝璞女士黄汝璞女士于2004年9月至2006年2月为卓佳专业商务有限公司董事。
在未加入卓佳前，黄女士为罗兵咸永道会计师事务所合伙人，于2004年7月退休。
黄女士于1968年加入罗兵咸永道会计师事务所，并于1978年开始负责中国业务。
1979年，黄女士为该事务所在广州设立第一个办事处，随后于80年代初在上海、北京及深圳相继开设办事处。
黄女士对中国的商业制度、法规以及内地的经济发展有很深的了解，尤对中国税务法规及外资企业的运作熟识。
黄女士于2004年获香港特区政府委任为太平绅士，2008年获香港城市大学颁授名誉院士。
现任嘉里建设有限公司、香港小轮（集团）有限公司、六福集团(国 48 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 际)有限公司及嘉里物流联网有限公司独立非执行董事；本公司第五届董事会独立董事。
13、赵博雅先生赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。
历任中国纺织品进出口总公司办公室副主 任、主任，中纺纱布进出口公司总经理，中国纺织品进出口总公司副总裁、总裁，中国中纺集团公司总裁。
现任中国中纺集团公司董事长、党委书记；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届监事会主席。
14、雷孟成先生雷孟成先生于1977年加盟郭氏集团。
雷先生先前为在泰国注册成立的公司Kerry（Thailand）Co.,Ltd.的董事总经理。
雷先生于1992年返回香港负责监管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。
雷先生于2002年3月任香格里拉（亚洲）有限公司执行董事，2007年3月27日任香格里拉（亚洲）有限公司副主席。
现任在泰国证券交易所（泰国交易所）上市的Shangri-LaHotelPublicCompanyLimited的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司（包括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司）的董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届监事会监事。
15、高民先生高民先生毕业于北京师范大学外语系，获得文学硕士学位。
曾任中国供销合作总社国际旅行社欧美部经理。
1996年6月调入中国国际贸易中心有限公司工作，曾任总经理秘书、办公室副主任、企业策划部总监、国贸房地产公司总经理、世纪公寓部总监及中国国际贸易中心股份有限公司公寓部总监。
现任本公司第五届监事会职工监事，物业部总监。
16、唐炜先生唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。
曾任对外经济贸易部进出口局干部、副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。
现任北京CBD物业管理及地产开发企业协会监事长；中国国际贸易中心党委副书记；本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事长。
17、钟荣明先生钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。
1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经 49 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 理助理等职。
现任中国国际贸易中心有限公司董事；本公司副总经理；北京国贸国际会展有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司副董事长。
18、林南春先生林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。
在新加坡及中国有三十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。
曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理、财务负责人。
现任本公司副总经理（为财务负责人）；北京国贸国际会展有限公司副董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事。
19、王京京女士王京京女士，大学学历，经济学学士。
曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。
现任公司董事会秘书、财务部总监。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司董事薪酬由董事会薪酬委员会提出薪酬计划议案，审议通过后 董事、监事、高级提交公司董事会及股东大会批准； 管理人员报酬的公司非职工监事不在公司领取薪酬； 决策程序 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会提出薪酬计划议案，审 议通过后提交公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、职工监事及高级管理人员的报酬是根据企业经营效益以及人才市场的报酬水平来确定。
董事、监事和高级 管理人员报酬的1,834万元 应付报酬情况 报告期末全体董 事、监事和高级管理人员实际获得1,834万元 的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、公司原职工监事钱晓瑾女士因工作变动，自2013年10月23日起不再担任公司职 工监事。
2013年10月23日经公司职工民主选举，同意高民先生为公司第五届监事会职工 50 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 监事。
该事宜已于2013年10月25日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、2013年11月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过时国庆先生不再担 任公司第五届董事会董事，选举王思东先生为公司第五届董事会董事的议案。
该事宜已于2013年11月14日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
五、公司核心技术团队或关键技术人员情况报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。
六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成专业构成类别 销售人员技术人员财务人员行政人员其他人员 合计教育程度 教育程度类别研究生 大学本科及大专大专以下 993人1,339人2,332人 4人 专业构成人数（人） 160850842599792,332 数量（人） 591,293 980 51 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 合计注：其他人员包括从事客户服务、保安等工作的人员。
2,332 (二)薪酬政策公司员工薪酬包括岗位工资、奖金以及由公司缴纳的社会保险金等。
公司根据员工岗 位职责及市场薪酬水平确定员工岗位工资，并每年根据社会平均工资增长水平、居民消费价格变动情况及企业效益情况等进行调整；根据公司年度经营情况、员工对企业的贡献以及年度考核结果，确定员工奖金数额；根据国家有关规定为员工缴纳各种社会保险。
(三)培训计划公司通过采取分层次、分类别，内部培训与外部培训相结合的方式，以及一定的奖励 措施，不断完善人才培养机制。
同时，还通过举办业务讲座、岗位交流、技能比赛、外出学习考察等活动，增强培训的效果，促进了员工素质的提高以及公司人才队伍的建设。
(四)专业统计图 (五)教育程度统计图 52 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 (六)劳务外包情况公司的劳务外包主要包括公司的总机话务、清洁保养、邮件分拣、保安、绿化及餐饮 服务等。
2013年，上述劳务外包支付的报酬总额合计为5,318万元。
53 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第八节公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明公司自上市以来，始终秉承依法依规、诚信经营这一原则，严格遵守法律、法规及证 券监管部门颁布的各项规定，依照《公司法》、《证券法》以及相关法律、法规，建立了较为完善的法人治理结构，公司权力机构（股东大会）、决策机构（董事会）、监督机构（监事会）与公司经理层之间权责分明，各司其职，规范运作。
公司董事会、监事会向股东大会报告工作。
董事会、监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。
董事会下设审计委员会和薪酬委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。
公司监事列席公司召开的董事会会议和股东大会会议，了解董事会所作的各项决定，依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督检查。
公司经理层负责实施董事会决议，管理和组织公司日常经营活动，向董事会报告工作，并接受监事会监督。
此外，公司还根据国家有关法律法规并结合公司的实际情况，制定了关于董事会及监事会运作、投资者关系、内幕信息、募集资金、对外担保及关联交易管理等多方面的内部管理制度，并严格按照执行。
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定对内幕信息知情人进行登记及备案工作，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
二、股东大会情况简介（一）年度股东大会 2013年4月16日，公司召开了2012年度股东大会。
会议审议通过了以下议案：
1、修改《公司章程》的议案；
2、公司2012年年度报告；
3、公司2012年度董事会工作报告；
4、公司2012年度监事会工作报告；
5、公司2012年度财务决算；
6、公司2012年度利润分配预案； 54 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
7、公司董事2013年度薪酬计划的议案；
8、终止普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告内部控制进行审计的议案；
9、支付普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度财务报告审计报酬人民币95.59万元，以及财务报告内部控制审计前期工作费用人民币13万元的议案。
10、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2013年度财务报告及其内部控制进行审计的议案。
该次股东大会决议公告刊登在上海证券交易所网站()及2013年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）临时股东大会2013年11月13日，公司召开了2013年第一次临时股东大会。
会议审议通过了以下议 案：
1、关于符合公司债券发行条件的议案；
2、逐项审议通过了关于发行公司债券的议案；
（1）关于发行规模的议案
（2）关于向公司股东配售的安排的议案
（3）关于债券品种及期限的议案
（4）关于募集资金用途的议案
（5）关于担保方式的议案
（6）关于股东大会决议的有效期的议案
（7）关于上市场所的议案
（8）关于偿债保障措施的议案
（9）关于提请股东大会授权董事会，以及同意董事会再授权有关授权事项的议案
3、时国庆先生不再担任公司董事的议案；
4、选举王思东先生为公司董事的议案。
该次股东大会决议公告刊登在上海证券交易所网站()及2013年11月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
55 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告
三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立本年应参董事加董事会 次数 洪敬南否
7 张彦飞否
7 廖晓淇否
7 郭孔丞否
7 时国庆否
7 李镛新否
7 任亚光否
7 黄小抗否
7 秦晓是
7 钟维国是
7 周宇祥是
7 黄汝璞是
7 参加董事会出席情况 亲自以通讯委托缺席出席方式参出席次数次数加次数次数
7 6
0 0
7 6
0 0
7 6
0 0
7 6
0 0
7 6
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7 6
0 0
7 6
0 0
7 6
0 0 是否连续两
次未亲自参 加会议否否否否否否否否否否否否 参加股东大会情况出席股东大会的次 数210000001001 年内召开董事会会议次数 7次 其中：现场会议次数 1次 通讯方式召开会议次数 6次 现场结合通讯方式召开会议次数 0次 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议(一)董事会审计委员会 56 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 报告期内，公司董事会审计委员会对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项未提出异议。
(二)董事会薪酬委员会2013年3月13日，公司薪酬委员会召开会议，审议通过了公司相关董事、高级管理 人员及董事会秘书2013年度薪酬计划的议案，并同意将该议案提交五届十六次董事会进行审议。
五、监事会发现公司存在风险的说明监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。
七、因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划(一)同业竞争 公司与控股股东国贸有限公司存在同业竞争与关联交易，说明如下：
1、目前，公司控股股东国贸有限公司拥有部分投资性物业，为避免从事与公司相近的业务，经双方协商同意，国贸有限公司委托公司经营管理其所拥有的投资性物业，并按市场价格向公司支付销售佣金及管理佣金。
与公司投资性物业相比，国贸有限公司拥有的投资性物业面积相对较小，采用委托公司经营管理方式对其进行经营和管理，避免了国贸有限公司与公司在物业租赁业务上可能产生的竞争。
2、公司所属国贸大酒店为超五星级酒店，拥有客房278套，于2010年8月投入运营。
国贸大酒店的投入运营进一步完善了公司综合配套服务设施。
公司所属国贸大酒店与国贸有限公司所属酒店在档次及客户定位上均有不同，业务互补，为客户提供了更多的选择。
目前，公司所属国贸大酒店与国贸有限公司所属酒店均委 57 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 托给香格里拉国际饭店管理有限公司经营管理，不但提升了酒店的市场地位及品牌形象，而且有效避免了可能产生的业务竞争。
(二)关联交易 公司的关联交易主要是交易双方相互利用对方的资源优势和品牌优势，实现优势互补，增强综合竞争力而产生的交易。
对于关联交易，公司秉承公平公正原则，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，保证了关联交易的规范性和公允性。
八、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司根据董事会确定的年度工作目标及完成情况，对高级管理人员进行考评和激励。
58 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第九节内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况（一）内部控制责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的具体实施。
在董事会的领导下，公司一贯遵循相关法律法规的要求，加强内部控制建设，保证了公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，以及经营效率和效果的提高，促进了企业发展战略的实施。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
（二）内部控制制度建设情况
1、内部控制建设的整体方案公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律和法规的规定，建立健 全以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为基础的基本管理制度，以及涵盖公司各层面和各业务环节、关注重要业务事项和高风险领域的内部控制制度，并随着公司经营环境的变化及时加以完善，使之得到有效的实施；同时，权衡实施内部控制的成本与预期的效益，以适当的成本实现有效的控制。
2、内部控制制度健全计划与实施情况公司已经建立了一套适合本公司管理的内部控制制度，将内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和环节，并不断结合新的业务特点和管理要求进行完善和改进，确保了各项工作有章可循。
在法人治理方面，公司建立了较为完善的法人治理结构和管理制度。
公司的法人治理结构规范了公司股东大会、董事会、监事会和经理层之间的权责，保证了权利机构、决策机构、监督机构和经理层之间的权责明确、有效制衡及协调运转，符合《上市公司治理准则》的要求。
同时，公司还按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章 59 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 程》的规定，制定了“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《对外担保管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《反舞弊与举报人保护制度》及《内部控制自我评价办法》等制度，不断健全和完善了内部控制建设。
在内部组织机构及权责分配方面，公司按照管理和经营的需要，建立了一整套相对完善的组织机构，各部门职责分工明确，保证了各项业务的授权、执行、复核、记录及资产的维护与保管分别由不同的部门完成并互相牵制。
公司制定的《审批权限手册》，明确了各项业务的各个层级的授权范围、审批程序和批准金额等事项。
在财务报告编制方面，公司制定有《财务报告内部控制制度》，进一步明确了财务报告编制流程和职责范围；制定了编制清单，规范了财务报告编制、对外提供和分析利用。
在会计系统和财务管理方面，公司设立了独立的财务部门，并根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备了具有一定经验和良好业务素质的会计人员，有关岗位的职责和权限符合内部牵制原则；按照国家有关会计政策和法规，制定有财务工作流程以及财务收支审批、预算管理、固定资产管理、成本核算、财务专用章使用审批制度以及货币资金、收款、付款、存货成本费用等多项财务内部控制制度，从而保证了有关授权、签章等内部控制环节的有效执行，确保了会计核算的质量和会计职能作用的发挥。
在风险管理方面，公司对市场风险、经营风险、安全风险、财务风险等进行持续的监控，制定了《风险管理办法》，明确了公司风险管理的责任，完善了识别、分析和评估风险要素的程序。
另外，还定期召开风险管理讨论会，及时分析经营及财务等方面的情况，采取针对性的措施进行风险预警管理。
同时，通过内部控制制度，根据市场变化及公司经营的需要及时补充健全内控措施，防范出现重大风险，将风险控制措施自上至下逐一落实。
在信息与沟通方面，公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了重大信息的内部传递、审核及披露等流程；制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确了公司内幕信息范围、内幕信息知情人范围及内幕信息知情人的登记和管理流程等；制定了《外部信息报送和使用管理制度》，明确了外部信息的报送和使用等。
从而在各个环节、各个层面防范了违规信息披露的风险，并确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。
3、内部监督公司设立内部审计部，直接向董事会审计委员会汇报及负责。
内部审计部按照风险评 60 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 估的方法制定了年度审计计划，由董事会审计委员会审议通过后执行。
报告期内，内部审计部对公司及其所属子、分公司主要业务流程的内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，并通过系统性、持续性的审计检查和监督，及时向公司经理层提出整改建议，进一步完善了公司的内部控制，有效的防范了经营风险和财务报告内部控制的风险。
4、内部控制自我评价工作开展情况报告期内，根据董事会批准的《内部控制评价办法》，公司内部控制规范执行工作小组根据实际情况制定了具体的内部控制评价方案，系统性地组织开展了自我评价工作，并出具了《2013年度内部控制评价报告》。
公司开展内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属分、子公司的主要业务和事项。
评价过程中，各个经营部门对关键控制措施的执行情况开展了自我检查和评价工作。
同时，公司还组织对重点业务和高风险领域的控制措施进行了测试评价。
5、缺陷与整改情况报告期内，按照公司制定的缺陷认定标准，未发现重大和重要缺陷。
在评价过程中发现的一般内部控制缺陷，已经通过梳理相关业务流程，完善和整改现有的控制措施，得到及时有效的控制，不构成对财务报告的重大影响。
综上所述，公司认为，报告期内公司内部控制体系的建设遵循了合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性及成本效益原则，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
二、内部控制审计报告的相关情况说明经2013年3月21日召开的五届十六次董事会会议及2013年4月16日召开的2012年 度股东大会审议批准，公司聘请了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，未出现年报 信息披露重大差错的情形。
61 中国国际贸易中心股份有限公司2013年年度报告 第十节财务报告公司2013年度财务报表及审计报告附后。
第十一节备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；（四）《公司章程》。
中国国际贸易中心股份有限公司董事长：洪敬南2014年4月4日 62 中国国际贸易中心股份有限公司2013年度财务报表及审计报告 中国国际贸易中心股份有限公司2013年度财务报表及审计报告 2013年度财务报表及审计报告审计报告合并及公司资产负债表合并及公司利润表合并及公司现金流量表合并股东权益变动表公司股东权益变动表财务报表附注 补充资料 页码 1-234567 8-8485-87 审计报告 普华永道中天审字(2014)第10012号 (第一页，共二页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表,2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是国贸股份公司管理层的责任。
这种责任包括：
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
普华永道中天审字(2014)第10012号 (第二页，共二页) 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，上述国贸股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了国贸股份公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海市2014年4月4日 注册会计师 ————————刘磊 注册会计师 ————————孔令烨 -2- 中国国际贸易中心股份有限公司 2013年12月31日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 流动资产货币资金应收账款预付款项其他应收款存货 流动资产合计 附注 五.1五.2,十二.1 五.4五.3,十二.2 五.5 非流动资产长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 五.6,
7,十二.3五.8五.9五.10五.11五.12五.13五.14 资产总计 流动负债应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款 流动负债合计 五.15五.16五.17五.18五.19五.20 非流动负债长期借款应付债券 非流动负债合计 五.21五.22 负债合计 股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润 归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计 五.23五.24五.25五.26 五.27 负债及股东权益总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
2013年12月31日合并 423,912,391151,977,606 18,160,9563,854,880 26,139,267624,045,100 5,195,1905,396,962,9561,329,102,072 250,209,1591,239,880,844 227,641,66968,102,026 179,611,8768,696,705,792 9,320,750,892 22,400,50859,798,15850,799,10828,187,167 4,257,500695,280,056860,722,497 2,600,000,0001,000,000,0003,600,000,000 4,460,722,497 1,007,282,5341,872,518,599 489,607,1321,489,202,2364,858,610,501 1,417,8944,860,028,395 9,320,
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