:834611老肯医疗科技股份有限公司
LaokenMedicalTechnologyCo.Ltd
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年，老肯医疗举行20周年庆 2018年8月，老肯医疗荣获“国家知识产权示范企业” 2018年2月，老肯医疗与郫都区政府联合举办“新经济.首届智慧医疗健康产业国际创新论坛” 2018年11月，刘霞董事长荣获“成都市优秀民营企业家” 2018年11月，老肯医疗荣获“成都市百强民营企业”
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目老肯医疗、本公司、公司天津红杉 方正和生东方证券西藏蓝山西藏冠新 国控医疗西藏老肯老肯软件国药老肯 老肯培训学校老肯医疗健康襄阳聚福老肯 利川老肯惠州老肯天津老肯广东老肯湖南老肯老肯孵化器 深圳研发中心国家药监局 卫生部 卫生健康委员会国家发改委中国证监会、证监会全国股份转让系统主办券商、东北证券会计师、瑞华会计师事务所《公司法》《证券法》股东大会董事会监事会 释义 释义指老肯医疗科技股份有限公司指天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙企业）， 系老肯医疗股东之一指方正和生投资有限责任公司，系老肯医疗股东之一指东方证券股份有限公司，系老肯医疗股东之一指西藏蓝山投资有限公司，系老肯医疗股东之一指西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙），系老肯医 疗股东之一指深圳国控医疗有限公司，系老肯医疗全资子公司指西藏老肯贸易有限公司，系老肯医疗全资子公司指成都老肯软件开发有限公司，系老肯医疗全资子公司指四川国药老肯医疗灭菌有限公司，系老肯医疗控股子 公司指成都郫县老肯医疗职业技能培训学校指老肯医疗健康管理有限公司，系老肯医疗控股子公司指襄阳聚福老肯医疗服务有限公司，系老肯医疗参股公 司指利川老肯医疗服务有限公司，系老肯医疗全资子公司指老肯医疗服务惠州有限公司，系老肯医疗参股公司指天津老肯医疗技术有限公司，系老肯医疗控股子公司指广东老肯医疗科技有限公司，系老肯医疗参股公司指湖南老肯医疗科技有限公司，系老肯医疗控股子公司指老肯孵化器（成都）有限公司，系老肯医疗控股子公 司指系老肯医疗科技股份有限公司深圳研发中心指国家药品监督管理局，为我国药品、医疗器械、化妆 品和消费环节食品安全监督管理部门指中华人民共和国卫生部，现与国家计划生育委员会合 并为中华人民共和国国家卫生和计划生育委员指中华人民共和国国家卫生健康委员会指中华人民共和国发展和改革委员会指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指东北证券股份有限公司，公司股东之一指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指老肯医疗科技股份有限公司股东大会指老肯医疗科技股份有限公司董事会指老肯医疗科技股份有限公司监事会
4 三会议事规则高级管理人员管理层报告期元/万元/亿元医疗器械一级医疗器械二级医疗器械三类医疗器械医院感染控制设备 自动化药房/药房自动化 消毒供应中心（CSSD） 医院消毒灭菌外包服务/第三方消毒灭菌外包服务CE认证 三级医院 指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 指公司总经理、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书 指公司董事、监事及高级管理人员指2018年1－12月指指人民币元/万元/亿元指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料 或者其它物品，包括所需的软件指通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械指对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械指植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危 险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械指医院感染控制管理的重要工具，涉及的设备种类比较 多，主要包括空气消毒设备、器械消毒灭菌设备和器械清洗设备等。
指利用现代物流管理技术，将信息识别技术、自动化物流设备等有机结合，实现从药品处方管理到药品分拣、发药过程的智能化、自动化的设备系统。
指医院内承担各科室所有重复使用医疗器械、器具和物品清洗消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门，消毒供应中心中配置高温灭菌器、低温灭菌器、全自动清洗设备、内镜清洗设备等医院感染控制设备，是医院中医院感染控制设备的主要使用部门。
指企业通过自建消毒供应中心（CSSD），为区域内医疗卫生机构提供区域性、长期性的一站式消毒灭菌外包服务。
指欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（CONFORMITEEUROPEENNE缩写，代表欧洲统一）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴CE标志的产品。
如果没有CE标志的，将不得进入欧盟市场销售。
指卫生部《医院分级管理办法》中指出的为几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院，住院床位总数500张以上。
依据医院综合水平，医院分为三级十等，其中三级医院级别最高，并分为特、甲、乙、丙四等；
一、二级医院分别为甲、乙、丙三等。
5 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘霞、主管会计工作负责人张德连及会计机构负责人（会计主管人员）张德连保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 行业政策法规变动带来的风险 市场竞争加剧的风险新产品研发和技术替代的风险 重要风险事项简要描述 医疗器械行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁垒较高，国家对医疗器械行业尤其是医院感染控制设备行业实行严格的准入管理。
《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产企业监督管理办法》等一系列法规相继颁布实施，要求生产企业取得相应资质、注册证、许可批件或安全评价报告等。
此外，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。
上述监管政策的实施对医疗器械生产企业提出了更高的要求，提升了行业进入壁垒，有利于业内优势企业的发展壮大；但上述法规的实施也使新产品从开发到投放市场周期相应延长，增加了成本。
老肯医疗所在的医疗器械行业发展迅速，市场空间较大，但需求变化较快，同时具备市场分布广泛的特点，需要市场参与者具备快速研发和响应市场的能力以及广泛的营销渠道网络。
随着全球经济的一体化，国际医疗器械厂商通过并购等各种方式参与国内市场竞争，而国内优秀医疗器械厂商亦加快进入国际市场的步伐。
由于医院感染控制设备行业具有科技含量高、产品更新周期较短等特点，老肯医疗通过不断的产品研发以满足市场需求，为业务持续快速成长提供保障。
6 应收账款占比较大的风险产能利用不足导致的业绩下滑风险无法持续取得相关生产经营许可的风险 税收优惠变动风险 研发费用资本化风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，应收账款也相应增加，并致使其余额可能保持在较高水平。
应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。
老肯医疗在2016年年初将生产线由老厂区全部搬迁至新厂区。
新厂区的建设规模、设计产能高于老厂区，新厂区建设完成后，因新厂区的固定资产折旧金额高于老厂区，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。
国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。
医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》后方可从事生产和经营，针对消毒产品生产企业还需获得《消毒产品生产企业卫生许可证》，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门会对公司进行重新审查。
目前，老肯医疗已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，需要重新申请注册。
如果老肯医疗不能持续满足国家药监局的有关规定，生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。
公司于2017年12月4日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局继续认定为高新技术企业，证书编号为：GR201751000894。
本公司之子公司深圳国控于2016年11月15日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201644200066。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，自2016年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据企业所得税法第30条、企业所得税实施条例第95条和国税发【2008】116号文，公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用允许加计扣除。
公司预计2018年度仍将享受研发费用加计扣除政策，在计算2018年度的所得税费用时，将符合条件的研发费用在所得税前扣除。
若未来国家税收优惠政策发生变化，从而使公司无法享受上述税收优惠，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。
报告期内，公司将在开发过程中形成了新产品或新技术的项目在开发阶段发生的支出予以资本化，对开发过程中未形成新产品或新技术（如对原有产品性能进行优化）的研发支出予以费用化，确认为管理费用。
若公司发生的研发支出均不能资本化，报告期内公司的业绩将受到一定的负面影响。
否
7 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 老肯医疗科技股份有限公司LaokenMedicalTechnologyCo.Ltd老肯医疗834611刘霞四川省成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 刘霞董事长0288780422402887804333 zhengquanbu@四川省成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东 全国中小企业股份转让系统1998年12月28日2015年12月14日基础层专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）公司主要从事医院感染控制设备研发、生产和销售及提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案。
主要产品涵盖了空气消毒类产品、器械消毒灭菌类产品、器械清洗类产品、配件及耗材、辅助类产品等多系列医院感染控制设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化类产品，是目前国内少数具有独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之
一。
做市转让 83,570,000 0 7刘霞、刘勇、刘俊
8 实际控制人及其一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 刘霞、刘勇、刘俊 内容 769 否 四川省成都市郫县成都现代工业否 港北片区港通北三路211号 83,570,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 东北证券北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层否瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）杨建强、阳历北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
9 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期246,266,953.14 47.75%6,067,392.66 995,100.97 1.51% 0.25% 0.07 上年同期260,594,392.98 42.69%7,121,301.421,084,806.37 1.80% 0.27% 单位：元增减比例 -5.50%-14.80% -8.27% - - 0.09 -22.22%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末636,212,114.62226,201,495.77405,900,014.29 4.8634.62%35.55% 1.481.28 上年期末686,527,088.74282,324,326.68399,832,621.63 4.7838.53%41.12% 1.821.73 单位：元增减比例 -7.33%-19.88% 1.52%1.67%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期34,394,512.55 1.191.77 10 上年同期23,509,267.69 1.342.05 单位：元增减比例 46.30% -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-7.33%-5.50%-19.87%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末83,570,00000
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年同期9.71% -12.84%60.65% 增减比例- 上年期末83,570,00000 单位：股增减比例 - 金额 单位：元 -73,075.746,207,898.51 -166,336.495,968,486.28 896,194.59 5,072,291.69
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 老肯医疗主要从事医院感染控制设备的研发、生产、销售和为医院提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案，主要产品涵盖了空气消毒类产品、器械消毒灭菌类产品、器械清洗类产品、配件及耗材、辅助类产品等多系列医院感染控制设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化类产品，是目前国内医院感染控制领域少数具有独立提供较为完整的产品体系和综合服务能力的企业之
一。
为配合公司自产产品的销售，满足业主方对产品多样性及品牌的要求，为提高市场占有率和公司的影响力，公司在生产医院感染控制设备及辅助类产品的基础上，增加了部分国际知名品牌的代理业务。
报告期内，公司在代理该类业务时，以获取佣金为主，目前，该类业务对公司的利润规模影响较小。
公司自产产品的经营模式如下： （一）采购模式 由于公司产品涉及的零部件种类众多，为提高采购效率，老肯医疗通过外购和外协方式采购原材料，
并实行以销定产的生产模式，根据订货合同、以往的销售数据、交货周期、产品标准工时等，结合库存情况编制生产计划。
为有效控制老肯医疗零部件的库存量和采购成本，最大限度提高经营效率，老肯医疗与零部件企业进行专业分工协作，存在较大规模的外购部件和外协部件。
其中，外购部件指生产医院感染控制设备及药房自动化产品所需要的通用零部件，一般向专业生产商进行采购；外协部件指生产医院感染控制设备及药房自动化产品所需要的专用定制件，由老肯医疗提供技术图纸、工艺标准、参数或者规格要求委托专业厂家生产，老肯医疗向其支付加工费，采购后专供老肯医疗使用。
（二）生产模式 老肯医疗实行以销定产的生产模式，市场管理部根据订货合同和市场预测制定月度和季度销售计划，物控管理部根据月度和季度库存盘点情况和采购部的物料采购周期以及工艺工程部提供的产品生产周期编制合理的生产计划并下达生产制造部门组织生产。
生产部门定期上报生产作业进度并汇总到物控管理部。
从采购来料到生产过程再到产成品下线，全部由质量管理部严格按照标准和规范进行质量控制。
（三）销售模式 老肯医疗采用“直销与经销有机结合”的销售模式，现已建成覆盖全国的营销网络，实现了物流、
资金流、信息流的健康、有序、高效运转，并积极开拓海外市场，海外销售收入稳步增长。
1、销售区域划分及管理
（1）国内市场 截至2018年12月31日，老肯医疗直销及经销区域分布情况如下： 直销区域：四川、湖北、河南、江西、安徽、广东、福建、河北、陕西、西藏、新疆、重庆、宁夏、甘肃、海南、北京、天津、上海、山西、广西； 经销区域：浙江、湖南、江苏、山东、云南、贵州、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海。
12 在直销区域，老肯医疗主要通过直销团队进行业务拓展，普通经销商作为重要补充，有助于老肯医
疗将营销和服务网络进一步下沉，减少老肯医疗自行铺设销售渠道的成本，实现业务的加速扩张。
老肯医疗在直销区域设立办事处负责当地市场的拓展、售后服务及普通经销商管理。
在经销区域，老肯医疗除了充分发挥核心经销商的渠道资源优势进行业务拓展外，也适度发展一定数量的普通经销商，以实现对客户及渠道的深度覆盖。
（2）海外市场 老肯医疗海外市场目前处于稳步成长阶段，海外市场的拓展遵循“重点突破，以点带面”的原则，以过氧化氢低温等离子体灭菌设备为主打产品，目前出口至包括欧盟、俄罗斯、泰国、土耳其、澳大利亚、印度、巴西、阿根廷在内的多个国家和地区。
老肯医疗的海外市场均采用经销模式进行销售。
2、老肯医疗国内市场的销售体系
（1）经销商体系 老肯医疗国内经销体系由核心经销商和普通经销商构成，其中核心经销商只存在于老肯医疗划定的
经销区域中。
老肯医疗对核心经销商的销售全部为买断式销售，货物发出并取得经销商验收后即确认收入，销售回款期较短，且很少出现退货情况，经销体系运转良好。
目前，老肯医疗在浙江、湖南、江苏、山东、云南、贵州等经销区域发展了6家核心经销商，分别为:杭州才风科技有限公司、南京老肯医疗器械有限公司、长沙民东医疗科技有限公司、济南老肯医疗器械有限公司、昆明商夏经贸有限公司、贵阳欣芯田医疗器械有限公司。
老肯医疗及实际控制人、董事、监事和高级管理人员未直接或间接持有上述经销商的股权，与其股东、董事、监事及高级管理人员亦无亲属关系或其他利益关系。
（2）直销体系 老肯医疗的直销业务具体包括药房自动化设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、药房自动化整体解决方案、消毒灭菌外包服务以及直销区域内的医院感染控制设备的推广和销售，客户主要为各级医疗机构。
（四）盈利模式 老肯医疗的主要业务包括医院感染控制设备、消毒供应中心（CSSD）整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务、药房自动化整体解决方案；盈利来源于为客户提供设备销售、CSSD工程交付、配件及耗材销售、维修保养服务收费及为各级医疗机构提供消毒灭菌外包服务并且向客户提供耗材而收取的服务费及耗材销售收入。
因此，老肯医疗的盈利模式在于通过销售设备、配件及耗材以及提供工程服务、医院消毒灭菌外包服务、维修服务获取收益。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划
1、报告期内强化了对渠道的管理，通过强化对渠道的销售行为、客户的购买行为等数据的搜集、使公司销售管理部门能够较早的介入渠道的销售过程，从客户购买意向、购买决策到最终购买，进行全周期过程管控，增强了渠道的赢单率，强化渠道任务的考核。
同时，公司加强对渠道的激励和拓展，强化企业文化建设，增强渠道对公司企业文化的认同感和归属感。
同时公司也将依托这些重点区域化消毒外包服务中心作为公司在感控硬件的品牌中心、展示中心和学术交流中心，进一步提升公司在感控设备领域的技术专业度和品牌信赖度，带动院内感控设备的进一步增长。
2、公司第三方消毒灭菌外包服务，由前期粗放型扩张阶段转入精细化提升阶段。
由于银行信贷规模的缩减，公司在第三方项目的拓展上，将采取项目筛选优中选优，集中财务资源投资到优质项目，投资一个，运营一个，盈利一个，再投资一个的发展战略。
3、对于已经建成运营的第三方消毒灭菌外包服务项目，公司将在稳固现有客户的同时，重点开发区域内有影响力、医疗水平和业务量较高的医院用户。
实施精益管理战略，挖掘管理潜力，通过服务能力的提升、质量的优化和较有吸引力的服务价格，加速医院的消毒外包转移进度，快速提升成都项目的生产能力。
2018年公司运营的四川国药老肯医疗灭菌有限公司实现销售收入1443.88万元，净利润336.37万元。
4、2018年药房自动化设备，未能实现计划的快速增长。
主要为市场竞争的进一步加剧以及受限于医院采购水平的下降和市场对新产品本身需要有一定的认识过程。
2018年，公司将继续维持市场营销投入，整合现有销售渠道优势，挖掘更多有资源的合作经销商，扭转药房设备的亏损局面。
(二)行业情况
1、我国医疗服务市场总体规模长期持续扩大
（1）根据卫生与健康委统计数据，全国医疗卫生总费用支出持续增长1993-2015年间，我国医疗 卫生总费用从13,77.78亿元增长至38,775.37亿元，医疗卫生总费用占GDP的比重从5.12%上升至5.63%，历年的数据显示全国医疗卫生总费用支出持续增长。
随着我国经济总量持续增长，医疗卫生费用支出将 14 继续维持在较高水平，并保持基本上升趋势。
（2）人口快速老龄化及二孩政策持续推高医疗服务市场规模老年人是医疗服务方面的主要终端消 费群体。
国家统计局公布的数据显示，2015年我国65岁以上的老年人口超过1.38亿，约占总人口的10.1%，且比例仍在不断攀升。
我国现已成为世界上老年人口最多的国家，即正加速进入老龄化社会。
人口老龄化将明显带来社会医疗需求和支出的增长，医院感染控制设施及自动化药房的需求亦将随之显著提升。
二孩政策的推出将迎来一轮新的生育高峰，人口增长带来的经济红利将继续得以保持。
与人口规模密切相关的医疗服务市场规模持续增长趋势将得到支撑。
居民支付能力及健康意识提高也有利于市场规模持续稳步增长。
2、我国医疗服务机构及其服务能力迅速发展
（1）我国医疗服务机构数量持续增加近年来我国医院总量持续增加，根据卫生与健康委统计数据，截止2017年11月，我国各类医疗机构数达99.3万个，与2016年11月底比较，全国医疗卫生机构增加1,632个，其中：医院增加1,543个，基层医疗卫生机构增加7,601个，专业公共卫生机构减少7,190个。
（2）我国医院诊疗人数、住院人数持续增长，根据卫生与健康委公布数据，近年来全国诊疗人数与住院人数持续增长。
2017年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达73.0亿人次，同比提高3.0%。
医院30.7亿人次，同比提高5.7%，其中：公立医院26.5亿人次，同比提高4.2%；民营医院4.2亿人次，同比提高17.0%。
基层医疗卫生机构39.7亿人次，比上年同期提高0.8%，其中：社区卫生服务中心（站)6.5亿人次，同比提高6.3%；乡镇卫生院9.3亿人次，同比提高1.1%；村卫生室诊疗人次17.0亿人次。
其他机构2.7亿人次。
（3）医院的新建、改建、扩建需求持续增长近年来我国医院建设发展快速，但我国医疗卫生资源仍不能满足日益增长的医疗服务需求。
短缺的医疗服务供给势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。
3、医疗器械市场与行业政策高度关联，呈周期性螺旋上升的发展趋势
（1）自2009年国务院颁布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》以来，医改逐步进入深水区，政府不断加大对基层医疗服务机构的建设，并鼓励社会资本办医，逐步构建起新时期的公共医疗服务体系，“十三五”规划建议中提出要构建生物医药及高性能医疗器械产业新体系，并要在社保、健康、养老、生育四大领域进行深入改革，新政促使医疗器械释放出巨大市场机遇。
（2）在国家供给侧改革大背景下，产业升级和创新逐步成为行业发展方向，医疗器械行业监管不断趋严，行业市场进一步得到规范，从长远来看，科技创新、管理规范的规模化优秀企业的发展，行业格局将面临重塑，企业在转型升级的过程中，短期内可能会出现业绩波动； 15 （3）2009年，原卫生部颁发强制性标准《医院消毒供应中心管理规范WS310-2009》，消毒供应中心成为医院特别是二级以上医院必须达标的项目。
因此通过前几年的建设，二级以上医院基本已经完成消毒供应中心的建设，市场需求进一步萎缩。
因为医院的消毒供应中心报废年限一般为8-10年的报废年限，未来3-5年将进入下一个市场需求高峰期。
4、2018年卫生和健康委员会颁布了《国家卫生健康委员会关于印发医疗消毒供应中心等三类医疗机构基本标准和管理规范(试行)的通知》（国卫医发〔2018〕11号），通知正式明确了医疗第三方消毒供应中心应当按照标准要求于2019年6月1日前完成相应调整，并取得《医疗机构执业许可证》。
由于各地主管机构对该标准和规范的解读和实施细则尚未出台，给项目的投资带来一定的不确定性。
同时，该标准和规范提高了医疗消毒供应中心的进入门槛，对于已经进入该领域的企业来说，应为利好。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额占总资产的比重 20,275,418.58 3.19% 172,755,652.51 27.15% 71,493,020.394,292,660.432,014,334.67 260,120,194.250 35,000,000.002,217,772.73 11.24%0.67%0.32% 40.89%0% 5.50%0.35% 上年期末 金额 占总资产的比重 66,092,025.88 9.63% 185,296,803.34 26.99% 73,505,661.000 7,684,851.73273,262,281.84 050,000,000.0066,852,240.58 10.71%0% 1.12%39.80% 07.28%9.74% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -69.32%-6.77% -2.74%- -73.79%-4.81% 0%-30.00%-96.68% 资产负债项目重大变动原因：
1、本期末货币资金比上期末减少69.32%，主要原因是公司根据经营需要调整资产负债结构，偿还 银行借款，节省利息支出；
2、短期借款减少15,000,000.00元，主要是本期根据经营需要调整资产负债结构，偿还银行借款；
3、长期借款减少64,634,467.85元，主要是本期中信银行三年期分期偿还的贷款重分类到一年内到期的非动负债所致。
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2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 246,266,953.14 - 128,675,206.32 52.25% 47.75% - 37,635,415.26 15.28% 16,923,308.70 6.87% 50,192,758.96 20.38% 10,041,609.92 4.08% 6,915,052.50 2.81% 12,480,713.03 5.07% -985,592.80 -0.40%
0 0% 0 0
2,650,014.92 71,664.25238,000.745,607,856.79 0% 0%1.08%0.03%0.10%2.28% 上年同期 金额占营业收入的比重 260,594,392.98 - 149,342,482.36 57.31% 42.69% - 31,467,263.78 12.08% 16,252,448.90 6.24% 46,524,665.99 17.85% 11,932,714.83 4.58% 6,082,144.23 2.33% 13,397,954.85 5.14% -73,148.27 -0.03%
0 0% 0 0
6,918,186.12 791,115.69100,861.226,998,103.16 0% 0%2.65%0.30%0.04%2.69% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -5.50%-13.84%19.60% 4.13%7.88%-15.85%13.69%-6.85%1,247.39% 0% 0%0%-61.69%-90.94%135.97%-19.87% 项目重大变动原因：
1、营业成本较去年减少20,667,276.04元，主要是因本期医院感染控制设备及辅助类产品自产比例 提高，整体毛利率提升，对应营业成本减少；
2、管理费用较去年增加6,168,151.48元，主要是本期公司新设立的合并范围主体数量增加，增加 职工薪酬、办公费用和折旧摊销；
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额243,385,417.592,881,535.55126,897,612.261,777,594.06 上期金额258,820,029.52 1,774,363.46147,617,172.25 1,725,310.11 17 单位：元变动比例 -5.96%62.40%-14.04% 3.03% 按产品分类分析： 类别/项目
一、自产医院感染控制设备及辅助类产品空气消毒类器械消毒灭菌类器械清洗类配件及耗材辅助类产品
二、外购医院感染控制设备及辅助类产品空气消毒类器械消毒灭菌类器械清洗类配件及耗材辅助类产品
三、药房自动化
四、CSSD工程实施
五、消毒服务外包
六、其它业务营业收入合计 本期收入金额188,256,739.33 占营业收入比例%76.44% 63,015,525.9749,717,762.8943,422,965.0431,520,926.14 579,559.2911,746,853.35 25.59%20.19%17.63%12.80% 0.23%4.77% 1,395,353.45678,196.76 5,228,715.522,261,981.922,182,605.7016,060,659.36 8,165,116.41 19,152,210.952,885,373.74246,266,953.14 0.57%0.27%2.12%0.92%0.89%6.52%3.32% 7.78%1.17% 100% 上期收入金额168,247,272.11 单位：元占营业收入比例% 64.56% 61,003,217.8140,168,517.1441,310,049.4625,446,761.81 318,725.8935,018,791.99 23.41%15.41%15.86% 9.76%0.12%13.44% 0970,661.523,032,744.241,780,758.9129,234,627.3227,835,403.9218,980,626.12 9,420,110.611,092,188.23260,594,392.98 0%0.37%1.17%0.68%11.22%10.69%7.28% 3.61%0.42%100% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目国内销售国际销售合计 本期收入金额230,732,193.3815,534,759.76246,266,953.14 占营业收入比例%93.69%6.31%100% 上期收入金额247,436,463.71 13,157,929.27260,594,392.98 单位：元占营业收入比例% 94.95%5.05%100% 收入构成变动的原因：本年度公司调整产品结构，提高了高毛利的自产医院感染控制设备及辅助类产品的销售比重，减少外购医院感染控制设备及辅助类产品的销售。
本年度收入按区域分类没有重大变化。
(3)主要客户情况 单位：元 18 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1杭州才风科技有限公司 15,001,045.89 6.09% 否 2长沙民东医疗科技有限公司 12,246,427.00 4.97% 否 3贵阳欣芯田医疗器械有限公司 9,958,760.95 4.04% 否 4郫都区人民医院 7,900,000.00 3.21% 否 5武汉美格欣然商贸有限公司 7,206,165.34 2.93% 否 合计 52,312,399.18 21.24% - 公司报告期内前五大客户年度销售金额合计52,312,399.18元，占比合计为21.24%；公司报告期末应 收账款前五名余额合计为77,377,647.59元，占比合计为37.97%。
上述经销商的年销售额与应收账款余 额较大存在因果关系,主要原因是部分经销商属公司的核心经销商,信誉良好，公司给予的账期较长。
(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比是否存在关联关系 1成都策创科技有限公司 6,494,247.10 3.06% 否 2成都国弘汽车内饰件有限责任公司 5,536,817.84 2.61% 否 3深圳市聚佰乐科技有限公司 4,427,500.00 2.09% 否 4成都和远成制药机械设备有限公司 3,893,364.00 1.83% 否 5成都彩堂钣金有限公司 2,882,450.71 1.36% 否 合计 23,234,379.65 10.95% - 公司报告期内前五大供应商的采购金额合计为23,234,379.65元，占比合计为10.95%；报告期末应付 账款余额合计为52,026,504.09元。
公司采购较为集中，应付账款余额较大，主要原因是为保证产品质量， 公司在主要供应商处采购量较大，供应商也给予公司一定账期。
3.现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 34,394,512.55 23,509,267.69 46.30% 投资活动产生的现金流量净额 -5,513,336.56 -19,990,013.19 -72.42% 筹资活动产生的现金流量净额 -74,680,794.91 31,639,663.17 -336.04% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1088.52万元，主要系本期“销售商 品、提供劳务收到的现金”较上期增加约1696.86万元，本期“购买商品接受劳务支付”支付的现金较上期减少约1734.74万元。
虽然收入有所降低,但销售毛利增加633.98万元，应付账款增加615.85万元和应收账款减少630.53万元形成经营活动产生的现金流量净额较去年增加。
2、投资活动产生的现金流量报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少1,447.67万元，主要是固定资产和对外投资支出减少以及本期处置部分投资项目回收资金。
3、筹资活动产生的现金流量 19 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少10,632.05万元，主要系公司本期归还中信银行部分贷款与利息，以及中民投、远东国际、平安租赁等5家金融机构借款的本金与利息。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司共有19家控股或参股公司，分别是参股公司3家：襄阳福聚老肯医疗服务有限公司、老肯医疗服务惠州有限公司、福建老肯医疗灭菌服务有限公司；控股公司6家：广东老肯医疗科技有限公司、老肯医疗健康管理有限公司、湖南老肯医疗科技有限公司、老肯孵化器（成都）有限公司、天津老肯医疗技术有限公司、四川国药老肯医疗灭菌有限公司；全资公司或机构10家：利川市老肯医疗服务有限公司、深圳国控医疗有限公司、西藏老肯贸易有限公司、成都老肯软件有限公司、老肯培训学校、成都创慧医疗器械有限公司、成都老肯医疗技术有限公司、云南老肯医疗服务有限公司、江西老肯医疗消毒服务有限公司、广西老肯灭菌技术有限公司。
报告期内，公司通过控股或参股方式投资设立的公司主要是为推动第三方消毒灭菌外包服务在当地的落地而设立的项目公司。
1、老肯医疗健康管理有限公司，注册资本5,000万元，实收资本450.7万元，经营范围：设计并经营外包消毒灭菌服务设施以提供如下服务：为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒、包装及灭菌服务；医疗卫生材料及用品批发零售；提供灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；提供计算机软硬件研发、咨询、销售与技术推广服务；普通道路货物运输；第
一、二、三类医疗器械及消毒产品的销售、租赁及维修服务；计算机系统集成；商务信息咨询（不含投资及资产管理类咨询）；企业管理咨询（不含投资及资产管理类咨询）；医疗设备的安装；办公设备、家用电器、五金制品、电子硬件的销售（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;收入为零，净利润为-3,744,961.19元。
2、襄阳福聚老肯医疗服务有限公司，注册资本2,500万元，实收资本0万元，经营范围：清洁、消毒服务及咨询；医疗卫生材料及用品批发零售；提供与消毒行业相关的软件技术服务及咨询服务。
3、湖南老肯医疗科技有限公司，注册资本2,000万元，实收资本0万元，经营范围：医疗器械的清洗包装、灭菌和管理；棉亚麻制品的清洗包装、灭菌和管理；灭菌管理咨询服务；灭菌相关化验检测服务；医疗设备租赁服务；灭菌行业相关软件销售服务；灭菌行业相关软件技术服务；灭菌行业相关软件咨询服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售。
4、老肯医疗服务惠州有限公司，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，经营范围：医疗器械、设备、卫生材料、卫生用品的清洁、消毒、包装、灭菌服务；批发、零售：医疗卫生材料及用品；灭菌管 20 理咨询及化验检测服务；灭菌行业软件技术开发及咨询服务；收入为8250，净利润为-3041723.54元。
5、利川市老肯医疗服务有限公司注册资本1,000万元，实收资本150万元，经营范围：为医疗器械和 棉麻制品进行清洗包装、灭菌和管理；医疗耗材的销售；医疗器械租赁及销售、提供灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；提供与灭菌行业相关的软件技术服务、咨询服务及销售服务;收入为2.055.121.34元，净利润为-619,846.59元。
6、老肯孵化器（成都）有限公司，注册资本500万元，实收资本50万元，经营范围：孵化器管理服务；医疗技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；企业管理咨询服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；知识产权服务；展示展览服务；医学研究和试验发展；计算机信息系统集成服务；软件开发；房地产中介服务；停车场服务；物业管理服务；会议服务；经济信息咨询服务；企业形象策划；广告设计、制作、代理、发布（不含升空气球广告）；市场调查服务；货物及技术进出口；销售：仪器仪表、医疗器械。
7、天津老肯医疗技术有限公司，注册资本500万元，实收资本100万元，经营范围：医疗技术、软件技术开发、转让、咨询、服务；消毒灭菌服务；医疗器械经营、租赁服务；普通货物道路运输；计算机系统集成；商务信息咨询、企业管理咨询；机械设备安装、维护；计算机耗材、家用电器、五金交电、电子产品、办公用品、家具批发兼零售收入为3,863,915.72元，净利润为-621,195.24元。
8、国控医疗注册资本和实收资本均为3,000万元，经营范围：药房自动化设备技术开发、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；医疗器械的技术开发；经营进出口业务。
（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程的设计、施工；医疗制药设备安装及建筑智能化施工；医疗器械的销售,药房自动化设备的生产（以上项目凭有效许可证经营）收入为16,039,879.81元，净利润为-4,835,218.72元。
9、国药老肯注册资本和实收资本均为3,000万元，经营范围：设计、制造并经营外包消毒灭菌服务设施以提供如下服务：为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒，包装及灭菌服务；医疗卫生材料及用品批发零售；提供灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；提供与灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）收入为14,438,789.09元，净利润为3,363,729.23元。
10、西藏老肯注册资本2,000万元，实收资本489.8万元，经营范围：Ⅰ类医疗器械、III类：医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用核磁共振设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器（除体外诊断试剂）、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用卫生材料及敷料的销售（有效期至2019年7月13日）；五金制品、电子元件的销售；医院机器设备的安装、空气净化、机电设备的安装；室内装饰装潢； 21 货物进出口、技术进出口;收入为0.00元，净利润为-1,841,090.74元。
11、老肯软件注册资本1,000万元，实收资本470万元，经营范围：计算机软硬件开发、销售及技术 推广服务；通信产品、电子产品研发及销售；商务咨询、健康保健咨询；销售：一类医疗器械（不含前置审批项目）、环保产品、五金交电；房屋租赁、通讯设备租赁（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。
12、老肯培训学校开办资金为100万元，业务范围：焊工初级培训等。
13、成都创慧医疗器械有限公司，注册资本5000万元，实收资本0万元，经营范围：药房自动化设备技术开发、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；医疗器械的技术开发；经营进出口业务。
房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程的设计、施工；医疗制药设备安装及建筑智能化施工；医疗器械的销售，药房自动化设备的生产（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
14、成都老肯医疗技术有限公司，注册资本500万，实收资本0万元，经营范围：医疗技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；信息技术开发；物联网技术开发；大数据技术开发；云计算技术开发；人工智能技术开发；计算机硬件及辅助设备开发与销售及技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；信息系统集成；信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；通信设备、网络通信器件及软件的开发、销售、系统集成、维护管理；通信工程设计、施工，通信网络工程的维护；第
一、二、三类医疗器械及消毒产品的销售、租赁及维修服务；空气净化设备的研发及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；医院机器设备的安装；特种设备、压力管道安装、维修；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。
15、广东老肯医疗科技有限公司，注册资本5000万，实收资本0万元，经营范围：消毒剂制造;医用消毒设备和器具制造;医疗管理;卫生材料及医药用品制造;计算机技术开发、技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;工商咨询服务;企业管理咨询服务;家用电器批发;五金产品批发;五金零售;电子元器件批发;电子元器件零售;家具批发;家具零售;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;洁净净化工程设计与施工;室内装饰、装修;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;特种专业工程专业承包;房屋租赁;计算机及通讯设备租赁;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;医学研究和试验发展;工程技术咨询服务;室内装饰设计服务;环境工程专项设计服务;计算机信息安全产品设计;安全生产技术服务;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;环保技术推广服务;医疗技术推广服务;健康科学项目研究成果技术推广;非许可类医疗器械经营;电气设备批发;环保设备批发;商品零售贸易（许可审 22 批类商品除外）;软件开发;数据处理和存储服务;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、
消毒和灭菌;医疗设备租赁服务; 16、福建老肯医疗灭菌服务有限公司，注册资本1500万，实收资本0万元，经营范围：灭菌、消毒服务；第三类医疗器械销售；医疗设备租赁；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；药品、医疗器械互联网信息服务；计算机、软件及辅助设备批发、零售；计算机软件开发；网上商务咨询（不含证券、期货、金融、保险）；企业管理咨询服务；五金产品批发、零售；办公设备租赁服务；家具零售；其他电子产品零售；物业管理。
17、云南老肯医疗服务有限公司，注册资本1000万，实收资本0万元，经营范围：医疗服务；消毒服务；灭菌服务；清洗服务；化验检测服务；医疗管理咨询；健康信息咨询；企业管理咨询；社会经济信息咨询；物流信息咨询；计算机软硬件的研发、应用及技术咨询；普通货运；货运代理；医疗卫生材料及用品、医疗器械、办公设备、家用电器、五金产品、电子产品的销售；医疗器械的租赁、安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 18、江西老肯医疗消毒服务有限公司，注册资本1000万，实收资本7万元，经营范围：医疗器械消毒、清洗服务；医疗器械生产、销售、租赁、维修；医疗卫生材料及用品生产、批发、零售；计算机软硬件开发、销售及技术咨询、技术推广服务；道路普通货物运输；计算机系统集成；商务信息咨询；企业管理咨询；家用电器、五金制品、电子元器件、办公家具销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 19、广西老肯灭菌技术有限公司，注册资本800万，实收资本0万元，经营范围：灭菌技术、医疗器械领域内的技术开发；为医疗器械及设备、医疗卫生材料及用品提供清洗、消毒、包装及灭菌服务、咨询和管理服务、测试服务（以上项目涉及许可证的，凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：卫生用品、医疗器械（涉及行政许可项目的凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。
报告期内新设参股公司1家，为福建老肯医疗灭菌服务有限公司，审议情况：2017年12月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于授权经营管理层投资权限的议案》，公告编号：2017-040；新设全资公司或控股公司5家，云南老肯医疗服务有限公司、江西老肯医疗消毒服务有限公司、广西老肯灭菌技术有限公司，审议情况：2017年12月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于授权经营管理层投资权限的议案》，公告编号：2017-040；成都创慧医疗器械有限公司，审议情况：2018年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于其全资子公司深圳国控医疗有限公司在成都投资设立全资子 23 公司的议案》，公告编号：2018-023；成都老肯医疗技术有限公司，审议情况：2018
年8月28日召开的第三届董事会十五次董事会审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于设立供应链管理公司的议案》，公告编号：2018-019。
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正□适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 本公司本年度合并范围与上年度相比新增加1家一级子公司、4家二级公司。
成都老肯医疗技术有限公司系本公司本年度新投资设立的控股子公司，截止2018年12月31日，本公司对其实际出资为0.00元，该公司也尚未开展业务。
云南老肯医疗服务有限公司系本公司的控股子公司老肯健康于本年度新投资设立的全资子公司，截止2018年12月31日，该公司实收资本为0.00元，也尚未开展业务。
广西老肯灭菌技术有限公司系本公司的控股子公司老肯健康于本年度新投资设立的全资子公司，公司注册资本800.00万，截止2018年12月31日，老肯健康实际出资90.70万元。
江西老肯医疗消毒服务有限公司系本公司的控股子公司老肯健康于本年度新投资设立的全资子公司，公司注册资本1,000.00万，截止2018年12月31日，本公司实际出资7.00万元。
成都创慧医疗器械有限公司系本公司的子公司深圳国控于本年度新投资设立的控股子公司，截止2018年12月31日，该公司实收资本为0.00元，公司也尚未开展业务。
(八)企业社会责任报告期内，公司即勇于创新又审慎经营，经营状况良好，不存在恶意拖欠供应商货款，转移财产逃 避债务的行为；公司严格执行医疗器械质量管理体系，积极配合监管部门及人员的监督检查，不断提升质量管理水平，确保产品质量安全，积极维护和保障用户利益；公司积极支持和配合工业园区管理部门工作，注重环境保护，参加园区党团活动，为园区党建组团理事单位；公司成立了工会和党群组织，建立员工心理辅导室关系员工心理健康，设立图书室丰富员工文化生活；公司设立员工维权中心，切实保护员工合法利益不受侵犯，积极做好劳动安全防护，为员工身心提供安全的工作环境。
公司还在做好自身工作的前提下，积极参与精准扶贫工作，多次参与郫都区工业港组织的扶贫活动，前往阿坝贫困地区 24 参与精准扶贫，根据公司实际情况为贫困地区提供就业岗位。
积极倡导和组织员工为贫困山区儿童组织
衣物捐助，并利用老肯医疗在消毒灭菌领域的专长，对园区内捐助的扶贫物资进行统一免费消毒灭菌，让这些捐助物资安全放心的送达贫困地区群众手里面。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。
综述，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、行业政策法规变动带来的风险医疗器械行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁垒较高，国家对医疗器械行业尤其是医院感染控制设备行业实行严格的准入管理。
《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产企业监督管理办法》等一系列法规相继颁布实施，要求生产企业取得相应资质、注册证、许可批件或安全评价报告等。
此外，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。
上述监管政策的实施对医疗器械生产企业提出了更高的要求，提升了行业进入壁垒，有利于业内优势企业的发展壮大；但上述法规的实施也使新产品从开发到投放市场周期相应延长，增加了成本。
应对措施：加强对国家经济形势和政策法规的研究，及时掌握行业发展政策动向，老肯医疗在经营策略上及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化。
2、市场竞争加剧的风险老肯医疗所在的医疗器械行业发展迅速，市场空间较大，但需求变化较快，同时具备市场分布广泛的特点，需要市场参与者具备快速研发和响应市场的能力以及广泛的营销渠道网络。
随着全球经济的一体化，国际医疗器械厂商通过并购等各种方式参与国内市场竞争，而国内优秀医疗器械厂商亦加快进入国际市场的步伐。
25 应对措施：加强对渠道的把控，充分掌握客户需求变化趋势，加强行业市场研究，有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，不断增加老肯医疗竞争优势，使得老肯医疗业务发展和持续增长。
3、新产品研发和技术替代的风险由于医院感染控制设备行业具有科技含量高、产品更新周期较短等特点，老肯医疗通过不断的产品研发以满足市场需求，为业务持续快速成长提供保障。
老肯医疗通过设立研发中心、加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力。
但若老肯医疗科研、技术改造更新缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，老肯医疗目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替，将对未来公司的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。
应对措施：公司持续强化品牌建设力度，大力宣传自主创新精神，培养创新意识，激发自主创新活力，不断增强企业的自主创造能力,加大研发力度，努力保持技术创新。
4、应收账款占比较大的风险公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，应收账款也相应增加，并致使其余额可能保持在较高水平。
应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。
应对措施：公司进一步加强应收账款的管理工作，首先，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况。
其次，建立起简明、公正的账款回收考核机制，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，有效调动了账款催讨人员的积极性。
此外，努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现账款的及时回收。
5、产能利用不足导致的业绩下滑风险老肯医疗在2016年初由老厂区全部搬迁至新厂区。
新厂区的建设规模、设计产能高于老厂区，新厂区建设完成后，因新厂区的固定资产折旧金额高于老厂区，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。
应对措施：把握客户消费行为变化趋势，最大限度挖掘客户需求，加大研发力量的投入，研发能够多方面满足客户需求的高品质产品，增加广告宣传力度和业务推广的投入，提升产品的市场占有率，向规模化、集约化发展，通过规模效应来降低产品的成本，增强产品竟争力。
6、税收优惠变动风险公司于2017年12月4日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201751000894。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二 26 十八条，自2017年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据企业所得税法第30条、企业所得税实施条例第95条和国税发【2008】116号文，公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用允许加计扣除。
公司预计2017年度仍将享受研发费用加计扣除政策，在计算2018年度的所得税费用时，将符合条件的研发费用在所得税前扣除。
若未来国家税收优惠政策发生变化，从而使公司无法享受上述税收优惠，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。
应对措施：结合公司实际情况，提高公司研发创新能力和加大市场推广力度，使公司持续符合高新技术企业和研发费加计扣除的相关规定。
7、无法持续取得相关生产经营许可的风险国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。
医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》后方可从事生产和经营，针对消毒产品生产企业还需获得《消毒产品生产企业卫生许可证》，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门会对公司进行重新审查。
目前，老肯医疗已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，需要重新申请注册。
如果老肯医疗不能持续满足国家药监局的有关规定，生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。
应对措施：加强内部管理，使公司持续符合相应监管部门的相关规定。
8、研发费用资本化风险报告期内，公司将在开发过程中形成了新产品或新技术的项目在开发阶段发生的支出予以资本化，对开发过程中未形成新产品或新技术（如对原有产品性能进行优化）的研发支出予以费用化，确认为管理费用。
若公司发生的研发支出均不能资本化，报告期内公司的业绩将受到一定的负面影响。
应对措施：公司一方面加强对相关制度的培训力度，同时加大对技术人才、资金及研发设备的引进和投入，并严格按照公司有关研发费用的相关制度，在实际工作中严格执行研发费用资本化的条件。
(二)无 报告期内新增的风险因素 27 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力 预计金额
0 单位：元发生金额
0 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
0 0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的）
0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
0 0
6．其他 100,000,000 50,000,000 注：“其他”为公司关联方于本期为公司向银行等金融机构债务融资无偿提供关联担保，已经第三届董
事会十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。
28 (三)承诺事项的履行情况 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺公司的控股股东、实际控制人刘霞女士、刘勇先生和刘俊先生三人共同出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：
（1）本人未投资任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。
（2）除公司外，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
（3）本人不会利用公司控股股东/实际控制人地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。
（4）如公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。
（5）本人确认，承诺函旨在保障全体股东之权益作出，承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。
该承诺进展及履行情况：上述承诺尚在履行中，未有违反的情况发生。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产固定资产固定资产无形资产 总计 权利受限类型抵押抵押抵押 - 账面价值16,575,358.96221,812,651.6314,472,605.74252,860,616.33 占总资产的比例2.61%34.86%2.27%39.74% 单位：元发生原因售后回租租赁物银行借款抵押物银行借款抵押物 - 29 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量57,576,0008,573,625 比例%68.90%10.26% 8,588,00010.27% 25,994,00025,720,875 31.10%30.78% 25,764,00030.83% 83,570,000 - 本期变动 230,00062,000 单位：股 期末 数量 比例% 57,806,00069.17% 8,635,62510.33% 62,0008,650,00010.35% -230,0000 25,764,00025,720,875 30.83%30.78% 025,764,00030.83% 083,570,000 101 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 刘霞 15,779,50062,00015,841,50018.96%11,834,625 4,006,875
2 刘勇 9,272,500 09,272,50011.10%6,954,375 2,318,125
3 刘俊 9,242,500 09,242,50011.06%6,931,875 2,310,625
4 天津红杉 9,000,000 09,000,00010.77%
0 9,000,000
5 方正和生 7,346,500 07,346,500 8.79%
0 7,346,500 合计 50,641,00062,00050,703,00060.68%25,720,87524,982,125 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：刘霞、刘勇、刘俊三人为姐弟关系，为公司 一致行动人股东。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 30 √是□否公司前三大股东刘霞、刘勇和刘俊为姐弟关系，并于2011年11月18日签署了《一致行动协议书》， 截止2018年12月31日三人合计持有公司3,435.65万股股份，占公司总股本的41.11%，对公司实施共同控制，为公司控股股东、实际控制人。
刘霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，研究生学历。
1985年9月至1989年7月就职于乐山市第一职业中学附幼任教师；1989年9月至1993年7月就职于四川省南充市商贸幼儿园任教师；1993年8月至1998年11月就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任财务部经理；1998年12月至2001年12月就职于老肯科技任监事；2001年12月至2010年就职于老肯科技任执行董事、总经理。
目前，担任老肯医疗董事长、总经理，西藏老肯执行董事、经理，老肯软件执行董事，四川龙远产城投资有限公司监事。
刘勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年4月生，澳门城市大学EMBA学位。
1992.8-1995.10就职于川南减震器厂任技术经理；1995.11-1998年，就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任办事处经理；1998年至今，历任本公司办公处经理、副总经理、总经理、董事。
目前，担任本公司副董事长，国控医疗总经理。
刘俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，西南财经大学现代企业高级管理人员MBA研修班结业。
1993年10月至1995年10月就职于川南减震器厂任工程师；1995.11-1998年，就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任办事处经理；1998年至今，历任本公司办公处经理、常务副总经理、董事。
目前，担任本公司董事、常务副总经理，老肯软件经理，武汉老肯商贸有限公司监事。
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。
31 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 融资方 保证借款保证借款抵押借款抵押借款保证借款抵押借款抵押借款融资租赁保证借款抵押借款保证借款融资租赁委托贷款融资租赁委托贷款融资租赁 合计 老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗深圳国控老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗国药老肯 - 融资金额 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0015,000,000.005,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.005,000,000.0084,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0017,000,000.0017,500,000.0010,500,000.008,500,000.00267,500,000.00 利息率% 6%5.48% 6%6%5.66%6.5%6.5%6.655%8.08%4.79%7.50%9.05%7.52%7.63%6.75%7.79%- 单位：元 存续时间 是否 违约 2017-1-18至2018-1-16否 2017-4-14至2018-4-13否 2017-7-7至2018-7-
6 否 2017-8-23至2018-8-22否 2017-11-21至2018-11-09否 2018-7-6至2019-7-
5 否 2018-8-22至2019-8-21否 2018.09.13-2021.09.12否 2018-11-21至2019-11-20否 2016-4-22至2019-4-21否 2016-8-12至2018-8-11否 2016-12-12至2019-12-11否 2017-2-23至2020-2-22否 2017-06-30至2020-06-29否 2017-7-5至2020-7-
4 否 2017-9-25至2020-9-24否 - - 违约情况□适用√不适用 32
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬 刘霞 董事长、总经理 女1969年12研究生2016.7.30至 是 月 2019.7.30 刘勇 副董事长 男1970年4EMBA 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 刘俊 董事、常务副总经理男1973年9EMBA 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 周逵 董事 男1968年2硕士 2016.7.30至 否 月 2019.3.5 沃飞宇董事 男1969年8硕士 2017.2.8至 否 月 2019.7.30 陈文川监事会主席 男1970年8本科 2017.2.8至 是 月 2019.7.30 游川 监事 女1982年10本科 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 严燕 监事 女1986年3本科 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 张德连财务负责人 男1973年11本科 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 注：公司董事会于2019年2月14日收到董事周逵先生递交的书面辞职报告，自股东大会审议通过新 任董事之日起辞职生效。
周逵先生辞职后不再担任公司其它职务。
公司于2019年3月5日召开2019年第一次临时股东大会，选举杜磊杜磊先生为公司董事，任期自股东 大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 刘霞、刘勇、刘俊三人为姐弟关系，其他人均无直接亲属关系。
(二)
持股情况 姓名刘霞刘勇 职务 董事长、总经理副董事长 期初持普通股股数 15,779,500 9,272,500 数量变动62,000 期末持普通股股数 15,841,500 期末普通股持股比例% 18.96% 单位：股期末持有股票期权数量
0 09,272,500 11.10%
0 34 刘俊 常务副总经理9,242,500 09,242,500 11.06%
0 张德连 财务负责人 30,000
0 30,000 0.04%
0 游川 监事 27,500
0 27,500 0.03%
0 合计 - 34,352,000 62,000
34,414,000 41.19%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 黄伟华 董事会秘书 离任 无 个人原因 注;公司原董事会秘书黄伟华辞职后公司尚未聘请新任董事会秘书，董事会秘书职责暂由董事长刘霞代 行。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： □适用
√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员技术人员生产人员销售人员 员工总计 期初人数11117110237127602 期末人数9921114234165633 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数18 119179295602 期末人数19 120207296633 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司一线操作人员实行基本工资加计件工资或计时工资相结合的工资制，职能基层岗位采用职位工 35 资加绩效工资的工资制度，高级管理人员基本实行年薪制，另外公司还制定适当的员工福利制度作为补
充。
公司骨干员工保持稳定，并且在建立机制留住人才的同时，根据公司经营发展的需要，通过与猎头公司合作，不断引入专业素质过硬、经验丰富的高层次人才，使经营管理团队保持活力。
与此同时，公司根据经营战略和员工个人职业愿景出发，为员工提供多种培训和交流机会，从而提升员工素质和专业技能，为公司可持续发展奠定人才基础。
报告期内，公司有5名需要公司承担费用的离退休返聘人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 36 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 37 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企 业股份转让系统有限责任公司指定的相关法律法规、规范性文件及其他相关法律法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理系统，确保公司规范运作。
期内建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》，修订完善了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《监事会议事规则》。
股东会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违规、违法现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见董事会经过评估认为，公司已经建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策，均按照《公司章程》及有 关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无 (二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 报告期内会议召开的次数 38 经审议的重大事项（简要描述） 董事会监事会 41、第三届董事会十三次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度董事会工作报告及2018年度董事会工作计划的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于总经理2017年度工作报告及2018年度经营计划的的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2017年度财务决算报告》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2018年度财务预算报告》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于超出日常关联交易预计金额后发生的关联担保的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年第一季度季度报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》。
2、第三届董事会十四次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于向招商银行股份有限公司成都分行申请办理流动资金贷款的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、第三届董事会第十五次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年半年度报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于变更营业执照营业期限的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于通过融资租赁方式融资的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于关于设立供应链管理公司的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
4、第三届董事会第十六次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于其全资子公司深圳国控医疗有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》。
21、第三届监事会第八次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2017年度财务决算报告》《、老肯医疗科技股份有限公司关于公司2018年度财务预算报告》、 39 股东大会 《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》、了《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年第一季度季度报告的议案》。
2、第三届监事会第九次会议审议了如下议案：《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年半年度报告的议案》。
41、2018年第一次临时股东大会审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于对第三方区域化项目公司进行股权梳理的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
2、2017年年度股东大会审议如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度董事会工作报告及2018年度董事会工作计划的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于超出日常关联交易预计金额后发生的关联担保的议案》。
3、2018年第二次临时股东大会审议利润如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于向招商银行股份有限公司成都分行申请办理流动资金贷款（续贷）的议案》。
4、2018年第三次临时股东大会审议了如下议案：《老肯医疗科技股份有限公司关于变更营业执照营业期限的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表 决和决议严格按《公司法》、公司章程、三会议事规则制定执行，会议的召集、召开、表决符合法律法规、行政法规和公司章程的规定。
40 (三)公司治理改进情况 公司已经按照《公司法》、《非公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《办理股票限售及解除限售业务指南》、《董秘办法》等法律法规的法律精神和具体规定建立了规范的公司治理结构，并制定了相应的制度和实施细则，为公司治理提供了程序和制度保障。
报告期内公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度的职权履行各自的权利和义务。
公司控股股东实际控制人，遵行法制精神、恪守控股股东义务，报告期内未发生滥用控股股东权利的行为。
公司董事会严格按照法律法规及制度的要求履行董事会职责，按规定须提交股东大会审议的重大事项，均以股东大会通知的方式在公开平台上向全体股东发布，确保和保障各类投资者能够参与公司重大决策，监事会依职权进行监督。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关法律法规的要求。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等自觉、及时、准确、完整、公平的履行信息披露义务，公布公司经营情况和重大决策。
妥善接待来访投资者，在恪守信息披露规范的前提下解答投资者的疑问、介绍公司未来发展战略，增进了公司与广大投资者的和谐关系。
未来，公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，保护投资者利益。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 经检查，监事会认为：报告期内，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 业务独立情况：公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。
人员独立情况：公司的总经理、常务副总经理、财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
资产独立情况：公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系， 41 核心技术和产品均具有自主知识产权。
财务独立情况：公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
机构独立情况：公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。
公司拥有独立的经营和办公场所。
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
(三)对重大内部管理制度的评价 会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的相关规定，根据公司实际情况，制定了会计核算相关制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
财务管理体系：报告期内，公司严格按照公司《财务管理制度》要求进行各项财务活动，同时，按照国家政策及会计政策的指引，不断完善公司财务管理体系。
风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险，政策风险，经营风险，法律风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已制定《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度。
报告期内，公司信息披露负责人严格按照相关法律法规要求，保障信息披露的及时、公平、真实、准确、完整，截至本报告披露日，公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏信息等情况。
42
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 瑞华审字【2019】51050010
号 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 2019年4月26日 杨建强、阳历 否 审计报告 老肯医疗科技股份股份有限公司全体股东： 瑞华审字[2019]51050010号
一、审计意见我们审计了老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“老肯医疗公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了老肯医疗公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于老肯医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 43 老肯医疗公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括老肯医疗公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任老肯医疗公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估老肯医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算老肯医疗公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督老肯医疗公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊 44 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对老肯医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致老肯医疗公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就老肯医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨建强 中国·北京 中国注册会计师：阳历2019年4月26日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 45 单位：元 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放 附注六、
1 六、2六、
3 六、4六、5六、6六、
7 六、8六、9六、10六、11 六、12六、13六、14六、15六、16六、17 六、18 46 期末余额20,275,418.58 172,755,652.5119,463,540.05 23,619,219.5771,493,020.39 520,765.53989,762.06309,117,378.69 1,847,031.142,014,334.674,292,660.43260,120,194.25 0 37,384,362.605,878,923.18283,352.053,986,288.09 11,206,339.5281,250.00 327,094,735.93636,212,114.6235,000,000.00 期初余额66,092,025.88 185,296,803.347,925,632.47 19,085,253.0673,505,661.00 860,739.24824,131.63353,590,246.62 1,815,328.657,684,851.73273,262,281.84 0 25,352,607.8717,294,227.96 283,352.05730,720.806,450,971.22 62,500.00332,936,842.12686,527,088.74 50,000,000.00 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 六、19六、20六、21六、22六、23 六、24 六、25 六、26六、27六、28 六、29 六、30 六、31 47 52,026,504.0915,366,084.97 3,750,845.158,913,727.4710,192,839.91 45,868,035.6913,680,653.67 3,388,401.017,954,234.1610,109,485.38 82,957,868.71208,207,870.30 2,217,772.73 63,402,514.60194,403,324.51 66,852,240.58 11,634,345.671,186,642.072,954,865.00 17,993,625.47226,201,495.7783,570,000.00 14,906,787.771,392,713.824,769,260.00 87,921,002.17282,324,326.68 83,570,000 140,684,241.67 140,684,241.67 21,344,764.83 19,914,404.47 未分配利润 六、32 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：刘霞 主管会计工作负责人：张德连 160,301,007.79 155,663,975.49 405,900,014.29 399,832,621.63 4,110,604.56 4,370,140.43 410,010,618.85 404,202,762.06 636,212,114.62 686,527,088.74 会计机构负责人：张德连 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 附注十四、1十四、2十四、3 48 期末余额15,255,970.84 164,060,290.3216,213,924.5573,944,721.5058,033,322.49 8,448.22327,516,677.92 69,505,697.08107,135,136.04138,334,780.39 18,288,913.051,603,570.491,273,364.784,961,599.86 341,103,061.69668,619,739.61 单位：元期初余额58,273,101.65 165,803,899.216,167,273.8852,725,428.5259,680,124.34 342,649,827.60 67,558,697.08253,964,109.35 18,345,815.09698,398.29730,720.80 4,007,642.85345,305,383.46687,955,211.06 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 35,000,000.00 50,000,000.00 61,562,664.5014,465,350.76 2,330,543.326,562,475.3915,969,226.71 79,353,563.81 215,243,824.49 2,217,772.73 50,464,629.2513,087,950.572,267,944.515,792,346.8315,975,170.53 44,851,314.60 182,439,356.29 66,852,240.58 9,853,811.921,186,642.072,954,865.00 16,213,091.72231,456,916.2183,570,000.00 9,642,420.551,392,713.824,769,260.00 82,656,634.95265,095,991.24 83,570,000 140,145,175.22 140,145,175.22 21,344,764.83 192,102,883.35437,162,823.40668,619,739.61 19,914,404.47 179,229,640.13422,859,219.82687,955,211.06 49 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 附注六、33六、33 六、33 六、34六、35六、36六、37六、38六、38六、38六、39六、40六、41六、41 六、42六、43六、44 - 50 本期金额246,266,953.14246,266,953.14 单位：元上期金额260,594,392.98260,594,392.98 255,112,058.45128,675,206.32 267,001,013.44149,342,482.36 4,728,706.7950,192,758.9637,635,415.2616,923,308.7010,041,609.928,932,435.81 390,314.586,915,052.5012,480,713.03-985,592.80-912,517.06 5,399,293.3546,524,665.9931,467,263.7816,252,448.9011,932,714.8310,414,848.37 84,014.326,082,144.2313,397,954.85 -73,148.27-73,148.27 2,650,014.9271,664.25 238,000.742,483,678.43-3,124,178.365,607,856.79 5,607,856.79 6,918,186.12791,115.69100,861.22 7,608,440.59610,337.43 6,998,103.16 6,998,103.16 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十五、
2 （二）稀释每股收益（元/股） 十五、
2 法定代表人：刘霞 主管会计工作负责人：张德连 -459,535.87
6,067,392.66 -123,198.267,121,301.42 5,607,856.796,067,392.66-459,535.87 6,998,103.167,121,301.42 -123,198.26 0.07 0.09 0.07 0.09 会计机构负责人：张德连 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 附注十四、4十四、
4 十四、5 51 本期金额224,740,461.83117,611,086.86 4,508,750.5345,334,232.4523,265,594.5613,715,010.49 9,090,622.318,178,525.57 243,267.896,565,785.1410,550,270.37 -73,075.74 单位：元上期金额235,370,607.98137,359,281.105,031,806.2042,412,742.7321,149,576.0214,173,490.469,624,895.808,933,596.89 71,905.645,581,182.4011,835,056.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 15,126,574.1271,274.11217,011.72 14,980,836.51677,232.93 14,303,603.58 11,872,689.35 774,725.5726,134.9312,621,279.99817,118.1011,804,161.89 14,303,603.58 0.170.17 11,804,161.89 0.140.14 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 附注 本期金额286,111,368.40 单位：元上期金额 269,142,737.26 52 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 六、45六、45 53 7,055,791.895,539,841.20298,707,001.49124,110,170.60 6,645,405.5911,843,182.81287,631,325.66141,457,526.77 51,099,494.5123,148,983.8465,953,839.99264,312,488.9434,394,512.55 5,621,602.69 46,964,413.5824,917,230.7050,782,886.92264,122,057.9723,509,267.69 5,621,602.6910,154,939.25 980,000.00 12,232,013.197,758,000.00 11,134,939.25-5,513,336.56 200,000.00200,000.0050,000,000.00 19,990,013.19-19,990,013.19 490,000.00490,000.00100,900,000.00 50,200,000.00 101,390,000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六、45 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘霞 主管会计工作负责人：张德连 100,778,330.64
8,190,626.34 48,149,428.789,406,077.23 15,911,837.93 12,194,830.82 124,880,794.91 69,750,336.83 -74,680,794.91 31,639,663.17 -16,988.38 -243,173.67 -45,816,607.30 34,915,744.00 66,092,025.88 31,176,281.88 20,275,418.58 66,092,025.88 会计机构负责人：张德连 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 附注 54 本期金额 250,385,346.316,255,641.337,914,137.89 264,555,125.53113,613,265.37 34,927,788.3621,763,728.4676,434,754.91246,739,537.1017,815,588.43 5,406,924.26 单位：元上期金额 238,947,293.714,646,601.6819,773,629.14 263,367,524.53123,121,305.534,689,571.7123,631,556.7969,797,715.61 251,240,149.6112,127,374.92 5,406,924.263,866,036.90 7,427,000.00 4,008,918.329,668,000.00 11,293,036.90-5,886,112.64 13,676,918.32-13,676,918.32
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 50,000,000.00 93,250,000.00 50,000,000.0084,778,330.64 7,454,376.3412,696,911.24104,929,618.22-54,929,618.22 -16,988.38-43,017,130.81 58,273,101.6515,255,970.84 93,250,000.0041,449,428.787,924,825.7510,752,076.6560,126,331.1833,123,668.82 -243,173.6731,330,951.7526,942,149.9058,273,101.65 55 (七)合并股东权益变
1 公司年度大事记 2018年，老肯医疗举行20周年庆 2018年8月，老肯医疗荣获“国家知识产权示范企业” 2018年2月，老肯医疗与郫都区政府联合举办“新经济.首届智慧医疗健康产业国际创新论坛” 2018年11月，刘霞董事长荣获“成都市优秀民营企业家” 2018年11月，老肯医疗荣获“成都市百强民营企业”
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
6第二节公司概况........................................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
28第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
30第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
32第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................34第九节行业信息......................................................................................................................
37第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
38第十一节财务报告...................................................................................................................
433 释义项目老肯医疗、本公司、公司天津红杉 方正和生东方证券西藏蓝山西藏冠新 国控医疗西藏老肯老肯软件国药老肯 老肯培训学校老肯医疗健康襄阳聚福老肯 利川老肯惠州老肯天津老肯广东老肯湖南老肯老肯孵化器 深圳研发中心国家药监局 卫生部 卫生健康委员会国家发改委中国证监会、证监会全国股份转让系统主办券商、东北证券会计师、瑞华会计师事务所《公司法》《证券法》股东大会董事会监事会 释义 释义指老肯医疗科技股份有限公司指天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙企业）， 系老肯医疗股东之一指方正和生投资有限责任公司，系老肯医疗股东之一指东方证券股份有限公司，系老肯医疗股东之一指西藏蓝山投资有限公司，系老肯医疗股东之一指西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙），系老肯医 疗股东之一指深圳国控医疗有限公司，系老肯医疗全资子公司指西藏老肯贸易有限公司，系老肯医疗全资子公司指成都老肯软件开发有限公司，系老肯医疗全资子公司指四川国药老肯医疗灭菌有限公司，系老肯医疗控股子 公司指成都郫县老肯医疗职业技能培训学校指老肯医疗健康管理有限公司，系老肯医疗控股子公司指襄阳聚福老肯医疗服务有限公司，系老肯医疗参股公 司指利川老肯医疗服务有限公司，系老肯医疗全资子公司指老肯医疗服务惠州有限公司，系老肯医疗参股公司指天津老肯医疗技术有限公司，系老肯医疗控股子公司指广东老肯医疗科技有限公司，系老肯医疗参股公司指湖南老肯医疗科技有限公司，系老肯医疗控股子公司指老肯孵化器（成都）有限公司，系老肯医疗控股子公 司指系老肯医疗科技股份有限公司深圳研发中心指国家药品监督管理局，为我国药品、医疗器械、化妆 品和消费环节食品安全监督管理部门指中华人民共和国卫生部，现与国家计划生育委员会合 并为中华人民共和国国家卫生和计划生育委员指中华人民共和国国家卫生健康委员会指中华人民共和国发展和改革委员会指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指东北证券股份有限公司，公司股东之一指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指老肯医疗科技股份有限公司股东大会指老肯医疗科技股份有限公司董事会指老肯医疗科技股份有限公司监事会
4 三会议事规则高级管理人员管理层报告期元/万元/亿元医疗器械一级医疗器械二级医疗器械三类医疗器械医院感染控制设备 自动化药房/药房自动化 消毒供应中心（CSSD） 医院消毒灭菌外包服务/第三方消毒灭菌外包服务CE认证 三级医院 指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 指公司总经理、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书 指公司董事、监事及高级管理人员指2018年1－12月指指人民币元/万元/亿元指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料 或者其它物品，包括所需的软件指通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械指对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械指植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危 险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械指医院感染控制管理的重要工具，涉及的设备种类比较 多，主要包括空气消毒设备、器械消毒灭菌设备和器械清洗设备等。
指利用现代物流管理技术，将信息识别技术、自动化物流设备等有机结合，实现从药品处方管理到药品分拣、发药过程的智能化、自动化的设备系统。
指医院内承担各科室所有重复使用医疗器械、器具和物品清洗消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门，消毒供应中心中配置高温灭菌器、低温灭菌器、全自动清洗设备、内镜清洗设备等医院感染控制设备，是医院中医院感染控制设备的主要使用部门。
指企业通过自建消毒供应中心（CSSD），为区域内医疗卫生机构提供区域性、长期性的一站式消毒灭菌外包服务。
指欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（CONFORMITEEUROPEENNE缩写，代表欧洲统一）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴CE标志的产品。
如果没有CE标志的，将不得进入欧盟市场销售。
指卫生部《医院分级管理办法》中指出的为几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院，住院床位总数500张以上。
依据医院综合水平，医院分为三级十等，其中三级医院级别最高，并分为特、甲、乙、丙四等；
一、二级医院分别为甲、乙、丙三等。
5 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘霞、主管会计工作负责人张德连及会计机构负责人（会计主管人员）张德连保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 行业政策法规变动带来的风险 市场竞争加剧的风险新产品研发和技术替代的风险 重要风险事项简要描述 医疗器械行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁垒较高，国家对医疗器械行业尤其是医院感染控制设备行业实行严格的准入管理。
《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产企业监督管理办法》等一系列法规相继颁布实施，要求生产企业取得相应资质、注册证、许可批件或安全评价报告等。
此外，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。
上述监管政策的实施对医疗器械生产企业提出了更高的要求，提升了行业进入壁垒，有利于业内优势企业的发展壮大；但上述法规的实施也使新产品从开发到投放市场周期相应延长，增加了成本。
老肯医疗所在的医疗器械行业发展迅速，市场空间较大，但需求变化较快，同时具备市场分布广泛的特点，需要市场参与者具备快速研发和响应市场的能力以及广泛的营销渠道网络。
随着全球经济的一体化，国际医疗器械厂商通过并购等各种方式参与国内市场竞争，而国内优秀医疗器械厂商亦加快进入国际市场的步伐。
由于医院感染控制设备行业具有科技含量高、产品更新周期较短等特点，老肯医疗通过不断的产品研发以满足市场需求，为业务持续快速成长提供保障。
6 应收账款占比较大的风险产能利用不足导致的业绩下滑风险无法持续取得相关生产经营许可的风险 税收优惠变动风险 研发费用资本化风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，应收账款也相应增加，并致使其余额可能保持在较高水平。
应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。
老肯医疗在2016年年初将生产线由老厂区全部搬迁至新厂区。
新厂区的建设规模、设计产能高于老厂区，新厂区建设完成后，因新厂区的固定资产折旧金额高于老厂区，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。
国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。
医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》后方可从事生产和经营，针对消毒产品生产企业还需获得《消毒产品生产企业卫生许可证》，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门会对公司进行重新审查。
目前，老肯医疗已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，需要重新申请注册。
如果老肯医疗不能持续满足国家药监局的有关规定，生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。
公司于2017年12月4日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局继续认定为高新技术企业，证书编号为：GR201751000894。
本公司之子公司深圳国控于2016年11月15日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201644200066。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，自2016年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据企业所得税法第30条、企业所得税实施条例第95条和国税发【2008】116号文，公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用允许加计扣除。
公司预计2018年度仍将享受研发费用加计扣除政策，在计算2018年度的所得税费用时，将符合条件的研发费用在所得税前扣除。
若未来国家税收优惠政策发生变化，从而使公司无法享受上述税收优惠，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。
报告期内，公司将在开发过程中形成了新产品或新技术的项目在开发阶段发生的支出予以资本化，对开发过程中未形成新产品或新技术（如对原有产品性能进行优化）的研发支出予以费用化，确认为管理费用。
若公司发生的研发支出均不能资本化，报告期内公司的业绩将受到一定的负面影响。
否
7 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 老肯医疗科技股份有限公司LaokenMedicalTechnologyCo.Ltd老肯医疗834611刘霞四川省成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 刘霞董事长0288780422402887804333 zhengquanbu@四川省成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东 全国中小企业股份转让系统1998年12月28日2015年12月14日基础层专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）公司主要从事医院感染控制设备研发、生产和销售及提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案。
主要产品涵盖了空气消毒类产品、器械消毒灭菌类产品、器械清洗类产品、配件及耗材、辅助类产品等多系列医院感染控制设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化类产品，是目前国内少数具有独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之
一。
做市转让 83,570,000 0 7刘霞、刘勇、刘俊
8 实际控制人及其一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 刘霞、刘勇、刘俊 内容 769 否 四川省成都市郫县成都现代工业否 港北片区港通北三路211号 83,570,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 东北证券北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层否瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）杨建强、阳历北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
9 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期246,266,953.14 47.75%6,067,392.66 995,100.97 1.51% 0.25% 0.07 上年同期260,594,392.98 42.69%7,121,301.421,084,806.37 1.80% 0.27% 单位：元增减比例 -5.50%-14.80% -8.27% - - 0.09 -22.22%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末636,212,114.62226,201,495.77405,900,014.29 4.8634.62%35.55% 1.481.28 上年期末686,527,088.74282,324,326.68399,832,621.63 4.7838.53%41.12% 1.821.73 单位：元增减比例 -7.33%-19.88% 1.52%1.67%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期34,394,512.55 1.191.77 10 上年同期23,509,267.69 1.342.05 单位：元增减比例 46.30% -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-7.33%-5.50%-19.87%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末83,570,00000
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年同期9.71% -12.84%60.65% 增减比例- 上年期末83,570,00000 单位：股增减比例 - 金额 单位：元 -73,075.746,207,898.51 -166,336.495,968,486.28 896,194.59 5,072,291.69
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 老肯医疗主要从事医院感染控制设备的研发、生产、销售和为医院提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案，主要产品涵盖了空气消毒类产品、器械消毒灭菌类产品、器械清洗类产品、配件及耗材、辅助类产品等多系列医院感染控制设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化类产品，是目前国内医院感染控制领域少数具有独立提供较为完整的产品体系和综合服务能力的企业之
一。
为配合公司自产产品的销售，满足业主方对产品多样性及品牌的要求，为提高市场占有率和公司的影响力，公司在生产医院感染控制设备及辅助类产品的基础上，增加了部分国际知名品牌的代理业务。
报告期内，公司在代理该类业务时，以获取佣金为主，目前，该类业务对公司的利润规模影响较小。
公司自产产品的经营模式如下： （一）采购模式 由于公司产品涉及的零部件种类众多，为提高采购效率，老肯医疗通过外购和外协方式采购原材料，
并实行以销定产的生产模式，根据订货合同、以往的销售数据、交货周期、产品标准工时等，结合库存情况编制生产计划。
为有效控制老肯医疗零部件的库存量和采购成本，最大限度提高经营效率，老肯医疗与零部件企业进行专业分工协作，存在较大规模的外购部件和外协部件。
其中，外购部件指生产医院感染控制设备及药房自动化产品所需要的通用零部件，一般向专业生产商进行采购；外协部件指生产医院感染控制设备及药房自动化产品所需要的专用定制件，由老肯医疗提供技术图纸、工艺标准、参数或者规格要求委托专业厂家生产，老肯医疗向其支付加工费，采购后专供老肯医疗使用。
（二）生产模式 老肯医疗实行以销定产的生产模式，市场管理部根据订货合同和市场预测制定月度和季度销售计划，物控管理部根据月度和季度库存盘点情况和采购部的物料采购周期以及工艺工程部提供的产品生产周期编制合理的生产计划并下达生产制造部门组织生产。
生产部门定期上报生产作业进度并汇总到物控管理部。
从采购来料到生产过程再到产成品下线，全部由质量管理部严格按照标准和规范进行质量控制。
（三）销售模式 老肯医疗采用“直销与经销有机结合”的销售模式，现已建成覆盖全国的营销网络，实现了物流、
资金流、信息流的健康、有序、高效运转，并积极开拓海外市场，海外销售收入稳步增长。
1、销售区域划分及管理
（1）国内市场 截至2018年12月31日，老肯医疗直销及经销区域分布情况如下： 直销区域：四川、湖北、河南、江西、安徽、广东、福建、河北、陕西、西藏、新疆、重庆、宁夏、甘肃、海南、北京、天津、上海、山西、广西； 经销区域：浙江、湖南、江苏、山东、云南、贵州、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海。
12 在直销区域，老肯医疗主要通过直销团队进行业务拓展，普通经销商作为重要补充，有助于老肯医
疗将营销和服务网络进一步下沉，减少老肯医疗自行铺设销售渠道的成本，实现业务的加速扩张。
老肯医疗在直销区域设立办事处负责当地市场的拓展、售后服务及普通经销商管理。
在经销区域，老肯医疗除了充分发挥核心经销商的渠道资源优势进行业务拓展外，也适度发展一定数量的普通经销商，以实现对客户及渠道的深度覆盖。
（2）海外市场 老肯医疗海外市场目前处于稳步成长阶段，海外市场的拓展遵循“重点突破，以点带面”的原则，以过氧化氢低温等离子体灭菌设备为主打产品，目前出口至包括欧盟、俄罗斯、泰国、土耳其、澳大利亚、印度、巴西、阿根廷在内的多个国家和地区。
老肯医疗的海外市场均采用经销模式进行销售。
2、老肯医疗国内市场的销售体系
（1）经销商体系 老肯医疗国内经销体系由核心经销商和普通经销商构成，其中核心经销商只存在于老肯医疗划定的
经销区域中。
老肯医疗对核心经销商的销售全部为买断式销售，货物发出并取得经销商验收后即确认收入，销售回款期较短，且很少出现退货情况，经销体系运转良好。
目前，老肯医疗在浙江、湖南、江苏、山东、云南、贵州等经销区域发展了6家核心经销商，分别为:杭州才风科技有限公司、南京老肯医疗器械有限公司、长沙民东医疗科技有限公司、济南老肯医疗器械有限公司、昆明商夏经贸有限公司、贵阳欣芯田医疗器械有限公司。
老肯医疗及实际控制人、董事、监事和高级管理人员未直接或间接持有上述经销商的股权，与其股东、董事、监事及高级管理人员亦无亲属关系或其他利益关系。
（2）直销体系 老肯医疗的直销业务具体包括药房自动化设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、药房自动化整体解决方案、消毒灭菌外包服务以及直销区域内的医院感染控制设备的推广和销售，客户主要为各级医疗机构。
（四）盈利模式 老肯医疗的主要业务包括医院感染控制设备、消毒供应中心（CSSD）整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务、药房自动化整体解决方案；盈利来源于为客户提供设备销售、CSSD工程交付、配件及耗材销售、维修保养服务收费及为各级医疗机构提供消毒灭菌外包服务并且向客户提供耗材而收取的服务费及耗材销售收入。
因此，老肯医疗的盈利模式在于通过销售设备、配件及耗材以及提供工程服务、医院消毒灭菌外包服务、维修服务获取收益。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划
1、报告期内强化了对渠道的管理，通过强化对渠道的销售行为、客户的购买行为等数据的搜集、使公司销售管理部门能够较早的介入渠道的销售过程，从客户购买意向、购买决策到最终购买，进行全周期过程管控，增强了渠道的赢单率，强化渠道任务的考核。
同时，公司加强对渠道的激励和拓展，强化企业文化建设，增强渠道对公司企业文化的认同感和归属感。
同时公司也将依托这些重点区域化消毒外包服务中心作为公司在感控硬件的品牌中心、展示中心和学术交流中心，进一步提升公司在感控设备领域的技术专业度和品牌信赖度，带动院内感控设备的进一步增长。
2、公司第三方消毒灭菌外包服务，由前期粗放型扩张阶段转入精细化提升阶段。
由于银行信贷规模的缩减，公司在第三方项目的拓展上，将采取项目筛选优中选优，集中财务资源投资到优质项目，投资一个，运营一个，盈利一个，再投资一个的发展战略。
3、对于已经建成运营的第三方消毒灭菌外包服务项目，公司将在稳固现有客户的同时，重点开发区域内有影响力、医疗水平和业务量较高的医院用户。
实施精益管理战略，挖掘管理潜力，通过服务能力的提升、质量的优化和较有吸引力的服务价格，加速医院的消毒外包转移进度，快速提升成都项目的生产能力。
2018年公司运营的四川国药老肯医疗灭菌有限公司实现销售收入1443.88万元，净利润336.37万元。
4、2018年药房自动化设备，未能实现计划的快速增长。
主要为市场竞争的进一步加剧以及受限于医院采购水平的下降和市场对新产品本身需要有一定的认识过程。
2018年，公司将继续维持市场营销投入，整合现有销售渠道优势，挖掘更多有资源的合作经销商，扭转药房设备的亏损局面。
(二)行业情况
1、我国医疗服务市场总体规模长期持续扩大
（1）根据卫生与健康委统计数据，全国医疗卫生总费用支出持续增长1993-2015年间，我国医疗 卫生总费用从13,77.78亿元增长至38,775.37亿元，医疗卫生总费用占GDP的比重从5.12%上升至5.63%，历年的数据显示全国医疗卫生总费用支出持续增长。
随着我国经济总量持续增长，医疗卫生费用支出将 14 继续维持在较高水平，并保持基本上升趋势。
（2）人口快速老龄化及二孩政策持续推高医疗服务市场规模老年人是医疗服务方面的主要终端消 费群体。
国家统计局公布的数据显示，2015年我国65岁以上的老年人口超过1.38亿，约占总人口的10.1%，且比例仍在不断攀升。
我国现已成为世界上老年人口最多的国家，即正加速进入老龄化社会。
人口老龄化将明显带来社会医疗需求和支出的增长，医院感染控制设施及自动化药房的需求亦将随之显著提升。
二孩政策的推出将迎来一轮新的生育高峰，人口增长带来的经济红利将继续得以保持。
与人口规模密切相关的医疗服务市场规模持续增长趋势将得到支撑。
居民支付能力及健康意识提高也有利于市场规模持续稳步增长。
2、我国医疗服务机构及其服务能力迅速发展
（1）我国医疗服务机构数量持续增加近年来我国医院总量持续增加，根据卫生与健康委统计数据，截止2017年11月，我国各类医疗机构数达99.3万个，与2016年11月底比较，全国医疗卫生机构增加1,632个，其中：医院增加1,543个，基层医疗卫生机构增加7,601个，专业公共卫生机构减少7,190个。
（2）我国医院诊疗人数、住院人数持续增长，根据卫生与健康委公布数据，近年来全国诊疗人数与住院人数持续增长。
2017年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达73.0亿人次，同比提高3.0%。
医院30.7亿人次，同比提高5.7%，其中：公立医院26.5亿人次，同比提高4.2%；民营医院4.2亿人次，同比提高17.0%。
基层医疗卫生机构39.7亿人次，比上年同期提高0.8%，其中：社区卫生服务中心（站)6.5亿人次，同比提高6.3%；乡镇卫生院9.3亿人次，同比提高1.1%；村卫生室诊疗人次17.0亿人次。
其他机构2.7亿人次。
（3）医院的新建、改建、扩建需求持续增长近年来我国医院建设发展快速，但我国医疗卫生资源仍不能满足日益增长的医疗服务需求。
短缺的医疗服务供给势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。
3、医疗器械市场与行业政策高度关联，呈周期性螺旋上升的发展趋势
（1）自2009年国务院颁布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》以来，医改逐步进入深水区，政府不断加大对基层医疗服务机构的建设，并鼓励社会资本办医，逐步构建起新时期的公共医疗服务体系，“十三五”规划建议中提出要构建生物医药及高性能医疗器械产业新体系，并要在社保、健康、养老、生育四大领域进行深入改革，新政促使医疗器械释放出巨大市场机遇。
（2）在国家供给侧改革大背景下，产业升级和创新逐步成为行业发展方向，医疗器械行业监管不断趋严，行业市场进一步得到规范，从长远来看，科技创新、管理规范的规模化优秀企业的发展，行业格局将面临重塑，企业在转型升级的过程中，短期内可能会出现业绩波动； 15 （3）2009年，原卫生部颁发强制性标准《医院消毒供应中心管理规范WS310-2009》，消毒供应中心成为医院特别是二级以上医院必须达标的项目。
因此通过前几年的建设，二级以上医院基本已经完成消毒供应中心的建设，市场需求进一步萎缩。
因为医院的消毒供应中心报废年限一般为8-10年的报废年限，未来3-5年将进入下一个市场需求高峰期。
4、2018年卫生和健康委员会颁布了《国家卫生健康委员会关于印发医疗消毒供应中心等三类医疗机构基本标准和管理规范(试行)的通知》（国卫医发〔2018〕11号），通知正式明确了医疗第三方消毒供应中心应当按照标准要求于2019年6月1日前完成相应调整，并取得《医疗机构执业许可证》。
由于各地主管机构对该标准和规范的解读和实施细则尚未出台，给项目的投资带来一定的不确定性。
同时，该标准和规范提高了医疗消毒供应中心的进入门槛，对于已经进入该领域的企业来说，应为利好。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额占总资产的比重 20,275,418.58 3.19% 172,755,652.51 27.15% 71,493,020.394,292,660.432,014,334.67 260,120,194.250 35,000,000.002,217,772.73 11.24%0.67%0.32% 40.89%0% 5.50%0.35% 上年期末 金额 占总资产的比重 66,092,025.88 9.63% 185,296,803.34 26.99% 73,505,661.000 7,684,851.73273,262,281.84 050,000,000.0066,852,240.58 10.71%0% 1.12%39.80% 07.28%9.74% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -69.32%-6.77% -2.74%- -73.79%-4.81% 0%-30.00%-96.68% 资产负债项目重大变动原因：
1、本期末货币资金比上期末减少69.32%，主要原因是公司根据经营需要调整资产负债结构，偿还 银行借款，节省利息支出；
2、短期借款减少15,000,000.00元，主要是本期根据经营需要调整资产负债结构，偿还银行借款；
3、长期借款减少64,634,467.85元，主要是本期中信银行三年期分期偿还的贷款重分类到一年内到期的非动负债所致。
16
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 246,266,953.14 - 128,675,206.32 52.25% 47.75% - 37,635,415.26 15.28% 16,923,308.70 6.87% 50,192,758.96 20.38% 10,041,609.92 4.08% 6,915,052.50 2.81% 12,480,713.03 5.07% -985,592.80 -0.40%
0 0% 0 0
2,650,014.92 71,664.25238,000.745,607,856.79 0% 0%1.08%0.03%0.10%2.28% 上年同期 金额占营业收入的比重 260,594,392.98 - 149,342,482.36 57.31% 42.69% - 31,467,263.78 12.08% 16,252,448.90 6.24% 46,524,665.99 17.85% 11,932,714.83 4.58% 6,082,144.23 2.33% 13,397,954.85 5.14% -73,148.27 -0.03%
0 0% 0 0
6,918,186.12 791,115.69100,861.226,998,103.16 0% 0%2.65%0.30%0.04%2.69% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -5.50%-13.84%19.60% 4.13%7.88%-15.85%13.69%-6.85%1,247.39% 0% 0%0%-61.69%-90.94%135.97%-19.87% 项目重大变动原因：
1、营业成本较去年减少20,667,276.04元，主要是因本期医院感染控制设备及辅助类产品自产比例 提高，整体毛利率提升，对应营业成本减少；
2、管理费用较去年增加6,168,151.48元，主要是本期公司新设立的合并范围主体数量增加，增加 职工薪酬、办公费用和折旧摊销；
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额243,385,417.592,881,535.55126,897,612.261,777,594.06 上期金额258,820,029.52 1,774,363.46147,617,172.25 1,725,310.11 17 单位：元变动比例 -5.96%62.40%-14.04% 3.03% 按产品分类分析： 类别/项目
一、自产医院感染控制设备及辅助类产品空气消毒类器械消毒灭菌类器械清洗类配件及耗材辅助类产品
二、外购医院感染控制设备及辅助类产品空气消毒类器械消毒灭菌类器械清洗类配件及耗材辅助类产品
三、药房自动化
四、CSSD工程实施
五、消毒服务外包
六、其它业务营业收入合计 本期收入金额188,256,739.33 占营业收入比例%76.44% 63,015,525.9749,717,762.8943,422,965.0431,520,926.14 579,559.2911,746,853.35 25.59%20.19%17.63%12.80% 0.23%4.77% 1,395,353.45678,196.76 5,228,715.522,261,981.922,182,605.7016,060,659.36 8,165,116.41 19,152,210.952,885,373.74246,266,953.14 0.57%0.27%2.12%0.92%0.89%6.52%3.32% 7.78%1.17% 100% 上期收入金额168,247,272.11 单位：元占营业收入比例% 64.56% 61,003,217.8140,168,517.1441,310,049.4625,446,761.81 318,725.8935,018,791.99 23.41%15.41%15.86% 9.76%0.12%13.44% 0970,661.523,032,744.241,780,758.9129,234,627.3227,835,403.9218,980,626.12 9,420,110.611,092,188.23260,594,392.98 0%0.37%1.17%0.68%11.22%10.69%7.28% 3.61%0.42%100% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目国内销售国际销售合计 本期收入金额230,732,193.3815,534,759.76246,266,953.14 占营业收入比例%93.69%6.31%100% 上期收入金额247,436,463.71 13,157,929.27260,594,392.98 单位：元占营业收入比例% 94.95%5.05%100% 收入构成变动的原因：本年度公司调整产品结构，提高了高毛利的自产医院感染控制设备及辅助类产品的销售比重，减少外购医院感染控制设备及辅助类产品的销售。
本年度收入按区域分类没有重大变化。
(3)主要客户情况 单位：元 18 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1杭州才风科技有限公司 15,001,045.89 6.09% 否 2长沙民东医疗科技有限公司 12,246,427.00 4.97% 否 3贵阳欣芯田医疗器械有限公司 9,958,760.95 4.04% 否 4郫都区人民医院 7,900,000.00 3.21% 否 5武汉美格欣然商贸有限公司 7,206,165.34 2.93% 否 合计 52,312,399.18 21.24% - 公司报告期内前五大客户年度销售金额合计52,312,399.18元，占比合计为21.24%；公司报告期末应 收账款前五名余额合计为77,377,647.59元，占比合计为37.97%。
上述经销商的年销售额与应收账款余 额较大存在因果关系,主要原因是部分经销商属公司的核心经销商,信誉良好，公司给予的账期较长。
(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比是否存在关联关系 1成都策创科技有限公司 6,494,247.10 3.06% 否 2成都国弘汽车内饰件有限责任公司 5,536,817.84 2.61% 否 3深圳市聚佰乐科技有限公司 4,427,500.00 2.09% 否 4成都和远成制药机械设备有限公司 3,893,364.00 1.83% 否 5成都彩堂钣金有限公司 2,882,450.71 1.36% 否 合计 23,234,379.65 10.95% - 公司报告期内前五大供应商的采购金额合计为23,234,379.65元，占比合计为10.95%；报告期末应付 账款余额合计为52,026,504.09元。
公司采购较为集中，应付账款余额较大，主要原因是为保证产品质量， 公司在主要供应商处采购量较大，供应商也给予公司一定账期。
3.现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 34,394,512.55 23,509,267.69 46.30% 投资活动产生的现金流量净额 -5,513,336.56 -19,990,013.19 -72.42% 筹资活动产生的现金流量净额 -74,680,794.91 31,639,663.17 -336.04% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1088.52万元，主要系本期“销售商 品、提供劳务收到的现金”较上期增加约1696.86万元，本期“购买商品接受劳务支付”支付的现金较上期减少约1734.74万元。
虽然收入有所降低,但销售毛利增加633.98万元，应付账款增加615.85万元和应收账款减少630.53万元形成经营活动产生的现金流量净额较去年增加。
2、投资活动产生的现金流量报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少1,447.67万元，主要是固定资产和对外投资支出减少以及本期处置部分投资项目回收资金。
3、筹资活动产生的现金流量 19 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少10,632.05万元，主要系公司本期归还中信银行部分贷款与利息，以及中民投、远东国际、平安租赁等5家金融机构借款的本金与利息。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司共有19家控股或参股公司，分别是参股公司3家：襄阳福聚老肯医疗服务有限公司、老肯医疗服务惠州有限公司、福建老肯医疗灭菌服务有限公司；控股公司6家：广东老肯医疗科技有限公司、老肯医疗健康管理有限公司、湖南老肯医疗科技有限公司、老肯孵化器（成都）有限公司、天津老肯医疗技术有限公司、四川国药老肯医疗灭菌有限公司；全资公司或机构10家：利川市老肯医疗服务有限公司、深圳国控医疗有限公司、西藏老肯贸易有限公司、成都老肯软件有限公司、老肯培训学校、成都创慧医疗器械有限公司、成都老肯医疗技术有限公司、云南老肯医疗服务有限公司、江西老肯医疗消毒服务有限公司、广西老肯灭菌技术有限公司。
报告期内，公司通过控股或参股方式投资设立的公司主要是为推动第三方消毒灭菌外包服务在当地的落地而设立的项目公司。
1、老肯医疗健康管理有限公司，注册资本5,000万元，实收资本450.7万元，经营范围：设计并经营外包消毒灭菌服务设施以提供如下服务：为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒、包装及灭菌服务；医疗卫生材料及用品批发零售；提供灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；提供计算机软硬件研发、咨询、销售与技术推广服务；普通道路货物运输；第
一、二、三类医疗器械及消毒产品的销售、租赁及维修服务；计算机系统集成；商务信息咨询（不含投资及资产管理类咨询）；企业管理咨询（不含投资及资产管理类咨询）；医疗设备的安装；办公设备、家用电器、五金制品、电子硬件的销售（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;收入为零，净利润为-3,744,961.19元。
2、襄阳福聚老肯医疗服务有限公司，注册资本2,500万元，实收资本0万元，经营范围：清洁、消毒服务及咨询；医疗卫生材料及用品批发零售；提供与消毒行业相关的软件技术服务及咨询服务。
3、湖南老肯医疗科技有限公司，注册资本2,000万元，实收资本0万元，经营范围：医疗器械的清洗包装、灭菌和管理；棉亚麻制品的清洗包装、灭菌和管理；灭菌管理咨询服务；灭菌相关化验检测服务；医疗设备租赁服务；灭菌行业相关软件销售服务；灭菌行业相关软件技术服务；灭菌行业相关软件咨询服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售。
4、老肯医疗服务惠州有限公司，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，经营范围：医疗器械、设备、卫生材料、卫生用品的清洁、消毒、包装、灭菌服务；批发、零售：医疗卫生材料及用品；灭菌管 20 理咨询及化验检测服务；灭菌行业软件技术开发及咨询服务；收入为8250，净利润为-3041723.54元。
5、利川市老肯医疗服务有限公司注册资本1,000万元，实收资本150万元，经营范围：为医疗器械和 棉麻制品进行清洗包装、灭菌和管理；医疗耗材的销售；医疗器械租赁及销售、提供灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；提供与灭菌行业相关的软件技术服务、咨询服务及销售服务;收入为2.055.121.34元，净利润为-619,846.59元。
6、老肯孵化器（成都）有限公司，注册资本500万元，实收资本50万元，经营范围：孵化器管理服务；医疗技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；企业管理咨询服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；知识产权服务；展示展览服务；医学研究和试验发展；计算机信息系统集成服务；软件开发；房地产中介服务；停车场服务；物业管理服务；会议服务；经济信息咨询服务；企业形象策划；广告设计、制作、代理、发布（不含升空气球广告）；市场调查服务；货物及技术进出口；销售：仪器仪表、医疗器械。
7、天津老肯医疗技术有限公司，注册资本500万元，实收资本100万元，经营范围：医疗技术、软件技术开发、转让、咨询、服务；消毒灭菌服务；医疗器械经营、租赁服务；普通货物道路运输；计算机系统集成；商务信息咨询、企业管理咨询；机械设备安装、维护；计算机耗材、家用电器、五金交电、电子产品、办公用品、家具批发兼零售收入为3,863,915.72元，净利润为-621,195.24元。
8、国控医疗注册资本和实收资本均为3,000万元，经营范围：药房自动化设备技术开发、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；医疗器械的技术开发；经营进出口业务。
（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程的设计、施工；医疗制药设备安装及建筑智能化施工；医疗器械的销售,药房自动化设备的生产（以上项目凭有效许可证经营）收入为16,039,879.81元，净利润为-4,835,218.72元。
9、国药老肯注册资本和实收资本均为3,000万元，经营范围：设计、制造并经营外包消毒灭菌服务设施以提供如下服务：为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒，包装及灭菌服务；医疗卫生材料及用品批发零售；提供灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务；提供与灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）收入为14,438,789.09元，净利润为3,363,729.23元。
10、西藏老肯注册资本2,000万元，实收资本489.8万元，经营范围：Ⅰ类医疗器械、III类：医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用核磁共振设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器（除体外诊断试剂）、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用卫生材料及敷料的销售（有效期至2019年7月13日）；五金制品、电子元件的销售；医院机器设备的安装、空气净化、机电设备的安装；室内装饰装潢； 21 货物进出口、技术进出口;收入为0.00元，净利润为-1,841,090.74元。
11、老肯软件注册资本1,000万元，实收资本470万元，经营范围：计算机软硬件开发、销售及技术 推广服务；通信产品、电子产品研发及销售；商务咨询、健康保健咨询；销售：一类医疗器械（不含前置审批项目）、环保产品、五金交电；房屋租赁、通讯设备租赁（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。
12、老肯培训学校开办资金为100万元，业务范围：焊工初级培训等。
13、成都创慧医疗器械有限公司，注册资本5000万元，实收资本0万元，经营范围：药房自动化设备技术开发、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；医疗器械的技术开发；经营进出口业务。
房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程的设计、施工；医疗制药设备安装及建筑智能化施工；医疗器械的销售，药房自动化设备的生产（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
14、成都老肯医疗技术有限公司，注册资本500万，实收资本0万元，经营范围：医疗技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；信息技术开发；物联网技术开发；大数据技术开发；云计算技术开发；人工智能技术开发；计算机硬件及辅助设备开发与销售及技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；信息系统集成；信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；通信设备、网络通信器件及软件的开发、销售、系统集成、维护管理；通信工程设计、施工，通信网络工程的维护；第
一、二、三类医疗器械及消毒产品的销售、租赁及维修服务；空气净化设备的研发及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；医院机器设备的安装；特种设备、压力管道安装、维修；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。
15、广东老肯医疗科技有限公司，注册资本5000万，实收资本0万元，经营范围：消毒剂制造;医用消毒设备和器具制造;医疗管理;卫生材料及医药用品制造;计算机技术开发、技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;工商咨询服务;企业管理咨询服务;家用电器批发;五金产品批发;五金零售;电子元器件批发;电子元器件零售;家具批发;家具零售;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;洁净净化工程设计与施工;室内装饰、装修;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;特种专业工程专业承包;房屋租赁;计算机及通讯设备租赁;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;医学研究和试验发展;工程技术咨询服务;室内装饰设计服务;环境工程专项设计服务;计算机信息安全产品设计;安全生产技术服务;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;环保技术推广服务;医疗技术推广服务;健康科学项目研究成果技术推广;非许可类医疗器械经营;电气设备批发;环保设备批发;商品零售贸易（许可审 22 批类商品除外）;软件开发;数据处理和存储服务;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、
消毒和灭菌;医疗设备租赁服务; 16、福建老肯医疗灭菌服务有限公司，注册资本1500万，实收资本0万元，经营范围：灭菌、消毒服务；第三类医疗器械销售；医疗设备租赁；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；药品、医疗器械互联网信息服务；计算机、软件及辅助设备批发、零售；计算机软件开发；网上商务咨询（不含证券、期货、金融、保险）；企业管理咨询服务；五金产品批发、零售；办公设备租赁服务；家具零售；其他电子产品零售；物业管理。
17、云南老肯医疗服务有限公司，注册资本1000万，实收资本0万元，经营范围：医疗服务；消毒服务；灭菌服务；清洗服务；化验检测服务；医疗管理咨询；健康信息咨询；企业管理咨询；社会经济信息咨询；物流信息咨询；计算机软硬件的研发、应用及技术咨询；普通货运；货运代理；医疗卫生材料及用品、医疗器械、办公设备、家用电器、五金产品、电子产品的销售；医疗器械的租赁、安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 18、江西老肯医疗消毒服务有限公司，注册资本1000万，实收资本7万元，经营范围：医疗器械消毒、清洗服务；医疗器械生产、销售、租赁、维修；医疗卫生材料及用品生产、批发、零售；计算机软硬件开发、销售及技术咨询、技术推广服务；道路普通货物运输；计算机系统集成；商务信息咨询；企业管理咨询；家用电器、五金制品、电子元器件、办公家具销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 19、广西老肯灭菌技术有限公司，注册资本800万，实收资本0万元，经营范围：灭菌技术、医疗器械领域内的技术开发；为医疗器械及设备、医疗卫生材料及用品提供清洗、消毒、包装及灭菌服务、咨询和管理服务、测试服务（以上项目涉及许可证的，凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：卫生用品、医疗器械（涉及行政许可项目的凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。
报告期内新设参股公司1家，为福建老肯医疗灭菌服务有限公司，审议情况：2017年12月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于授权经营管理层投资权限的议案》，公告编号：2017-040；新设全资公司或控股公司5家，云南老肯医疗服务有限公司、江西老肯医疗消毒服务有限公司、广西老肯灭菌技术有限公司，审议情况：2017年12月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于授权经营管理层投资权限的议案》，公告编号：2017-040；成都创慧医疗器械有限公司，审议情况：2018年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于其全资子公司深圳国控医疗有限公司在成都投资设立全资子 23 公司的议案》，公告编号：2018-023；成都老肯医疗技术有限公司，审议情况：2018
年8月28日召开的第三届董事会十五次董事会审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于设立供应链管理公司的议案》，公告编号：2018-019。
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正□适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 本公司本年度合并范围与上年度相比新增加1家一级子公司、4家二级公司。
成都老肯医疗技术有限公司系本公司本年度新投资设立的控股子公司，截止2018年12月31日，本公司对其实际出资为0.00元，该公司也尚未开展业务。
云南老肯医疗服务有限公司系本公司的控股子公司老肯健康于本年度新投资设立的全资子公司，截止2018年12月31日，该公司实收资本为0.00元，也尚未开展业务。
广西老肯灭菌技术有限公司系本公司的控股子公司老肯健康于本年度新投资设立的全资子公司，公司注册资本800.00万，截止2018年12月31日，老肯健康实际出资90.70万元。
江西老肯医疗消毒服务有限公司系本公司的控股子公司老肯健康于本年度新投资设立的全资子公司，公司注册资本1,000.00万，截止2018年12月31日，本公司实际出资7.00万元。
成都创慧医疗器械有限公司系本公司的子公司深圳国控于本年度新投资设立的控股子公司，截止2018年12月31日，该公司实收资本为0.00元，公司也尚未开展业务。
(八)企业社会责任报告期内，公司即勇于创新又审慎经营，经营状况良好，不存在恶意拖欠供应商货款，转移财产逃 避债务的行为；公司严格执行医疗器械质量管理体系，积极配合监管部门及人员的监督检查，不断提升质量管理水平，确保产品质量安全，积极维护和保障用户利益；公司积极支持和配合工业园区管理部门工作，注重环境保护，参加园区党团活动，为园区党建组团理事单位；公司成立了工会和党群组织，建立员工心理辅导室关系员工心理健康，设立图书室丰富员工文化生活；公司设立员工维权中心，切实保护员工合法利益不受侵犯，积极做好劳动安全防护，为员工身心提供安全的工作环境。
公司还在做好自身工作的前提下，积极参与精准扶贫工作，多次参与郫都区工业港组织的扶贫活动，前往阿坝贫困地区 24 参与精准扶贫，根据公司实际情况为贫困地区提供就业岗位。
积极倡导和组织员工为贫困山区儿童组织
衣物捐助，并利用老肯医疗在消毒灭菌领域的专长，对园区内捐助的扶贫物资进行统一免费消毒灭菌，让这些捐助物资安全放心的送达贫困地区群众手里面。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。
综述，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、行业政策法规变动带来的风险医疗器械行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁垒较高，国家对医疗器械行业尤其是医院感染控制设备行业实行严格的准入管理。
《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产企业监督管理办法》等一系列法规相继颁布实施，要求生产企业取得相应资质、注册证、许可批件或安全评价报告等。
此外，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。
上述监管政策的实施对医疗器械生产企业提出了更高的要求，提升了行业进入壁垒，有利于业内优势企业的发展壮大；但上述法规的实施也使新产品从开发到投放市场周期相应延长，增加了成本。
应对措施：加强对国家经济形势和政策法规的研究，及时掌握行业发展政策动向，老肯医疗在经营策略上及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化。
2、市场竞争加剧的风险老肯医疗所在的医疗器械行业发展迅速，市场空间较大，但需求变化较快，同时具备市场分布广泛的特点，需要市场参与者具备快速研发和响应市场的能力以及广泛的营销渠道网络。
随着全球经济的一体化，国际医疗器械厂商通过并购等各种方式参与国内市场竞争，而国内优秀医疗器械厂商亦加快进入国际市场的步伐。
25 应对措施：加强对渠道的把控，充分掌握客户需求变化趋势，加强行业市场研究，有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，不断增加老肯医疗竞争优势，使得老肯医疗业务发展和持续增长。
3、新产品研发和技术替代的风险由于医院感染控制设备行业具有科技含量高、产品更新周期较短等特点，老肯医疗通过不断的产品研发以满足市场需求，为业务持续快速成长提供保障。
老肯医疗通过设立研发中心、加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力。
但若老肯医疗科研、技术改造更新缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，老肯医疗目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替，将对未来公司的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。
应对措施：公司持续强化品牌建设力度，大力宣传自主创新精神，培养创新意识，激发自主创新活力，不断增强企业的自主创造能力,加大研发力度，努力保持技术创新。
4、应收账款占比较大的风险公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，应收账款也相应增加，并致使其余额可能保持在较高水平。
应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。
应对措施：公司进一步加强应收账款的管理工作，首先，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况。
其次，建立起简明、公正的账款回收考核机制，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，有效调动了账款催讨人员的积极性。
此外，努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现账款的及时回收。
5、产能利用不足导致的业绩下滑风险老肯医疗在2016年初由老厂区全部搬迁至新厂区。
新厂区的建设规模、设计产能高于老厂区，新厂区建设完成后，因新厂区的固定资产折旧金额高于老厂区，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。
应对措施：把握客户消费行为变化趋势，最大限度挖掘客户需求，加大研发力量的投入，研发能够多方面满足客户需求的高品质产品，增加广告宣传力度和业务推广的投入，提升产品的市场占有率，向规模化、集约化发展，通过规模效应来降低产品的成本，增强产品竟争力。
6、税收优惠变动风险公司于2017年12月4日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201751000894。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二 26 十八条，自2017年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据企业所得税法第30条、企业所得税实施条例第95条和国税发【2008】116号文，公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用允许加计扣除。
公司预计2017年度仍将享受研发费用加计扣除政策，在计算2018年度的所得税费用时，将符合条件的研发费用在所得税前扣除。
若未来国家税收优惠政策发生变化，从而使公司无法享受上述税收优惠，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。
应对措施：结合公司实际情况，提高公司研发创新能力和加大市场推广力度，使公司持续符合高新技术企业和研发费加计扣除的相关规定。
7、无法持续取得相关生产经营许可的风险国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。
医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》后方可从事生产和经营，针对消毒产品生产企业还需获得《消毒产品生产企业卫生许可证》，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门会对公司进行重新审查。
目前，老肯医疗已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，需要重新申请注册。
如果老肯医疗不能持续满足国家药监局的有关规定，生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。
应对措施：加强内部管理，使公司持续符合相应监管部门的相关规定。
8、研发费用资本化风险报告期内，公司将在开发过程中形成了新产品或新技术的项目在开发阶段发生的支出予以资本化，对开发过程中未形成新产品或新技术（如对原有产品性能进行优化）的研发支出予以费用化，确认为管理费用。
若公司发生的研发支出均不能资本化，报告期内公司的业绩将受到一定的负面影响。
应对措施：公司一方面加强对相关制度的培训力度，同时加大对技术人才、资金及研发设备的引进和投入，并严格按照公司有关研发费用的相关制度，在实际工作中严格执行研发费用资本化的条件。
(二)无 报告期内新增的风险因素 27 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力 预计金额
0 单位：元发生金额
0 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
0 0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的）
0 0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
0 0
6．其他 100,000,000 50,000,000 注：“其他”为公司关联方于本期为公司向银行等金融机构债务融资无偿提供关联担保，已经第三届董
事会十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。
28 (三)承诺事项的履行情况 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺公司的控股股东、实际控制人刘霞女士、刘勇先生和刘俊先生三人共同出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：
（1）本人未投资任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。
（2）除公司外，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
（3）本人不会利用公司控股股东/实际控制人地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。
（4）如公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。
（5）本人确认，承诺函旨在保障全体股东之权益作出，承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。
该承诺进展及履行情况：上述承诺尚在履行中，未有违反的情况发生。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产固定资产固定资产无形资产 总计 权利受限类型抵押抵押抵押 - 账面价值16,575,358.96221,812,651.6314,472,605.74252,860,616.33 占总资产的比例2.61%34.86%2.27%39.74% 单位：元发生原因售后回租租赁物银行借款抵押物银行借款抵押物 - 29 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量57,576,0008,573,625 比例%68.90%10.26% 8,588,00010.27% 25,994,00025,720,875 31.10%30.78% 25,764,00030.83% 83,570,000 - 本期变动 230,00062,000 单位：股 期末 数量 比例% 57,806,00069.17% 8,635,62510.33% 62,0008,650,00010.35% -230,0000 25,764,00025,720,875 30.83%30.78% 025,764,00030.83% 083,570,000 101 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 刘霞 15,779,50062,00015,841,50018.96%11,834,625 4,006,875
2 刘勇 9,272,500 09,272,50011.10%6,954,375 2,318,125
3 刘俊 9,242,500 09,242,50011.06%6,931,875 2,310,625
4 天津红杉 9,000,000 09,000,00010.77%
0 9,000,000
5 方正和生 7,346,500 07,346,500 8.79%
0 7,346,500 合计 50,641,00062,00050,703,00060.68%25,720,87524,982,125 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：刘霞、刘勇、刘俊三人为姐弟关系，为公司 一致行动人股东。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 30 √是□否公司前三大股东刘霞、刘勇和刘俊为姐弟关系，并于2011年11月18日签署了《一致行动协议书》， 截止2018年12月31日三人合计持有公司3,435.65万股股份，占公司总股本的41.11%，对公司实施共同控制，为公司控股股东、实际控制人。
刘霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，研究生学历。
1985年9月至1989年7月就职于乐山市第一职业中学附幼任教师；1989年9月至1993年7月就职于四川省南充市商贸幼儿园任教师；1993年8月至1998年11月就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任财务部经理；1998年12月至2001年12月就职于老肯科技任监事；2001年12月至2010年就职于老肯科技任执行董事、总经理。
目前，担任老肯医疗董事长、总经理，西藏老肯执行董事、经理，老肯软件执行董事，四川龙远产城投资有限公司监事。
刘勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年4月生，澳门城市大学EMBA学位。
1992.8-1995.10就职于川南减震器厂任技术经理；1995.11-1998年，就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任办事处经理；1998年至今，历任本公司办公处经理、副总经理、总经理、董事。
目前，担任本公司副董事长，国控医疗总经理。
刘俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，西南财经大学现代企业高级管理人员MBA研修班结业。
1993年10月至1995年10月就职于川南减震器厂任工程师；1995.11-1998年，就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任办事处经理；1998年至今，历任本公司办公处经理、常务副总经理、董事。
目前，担任本公司董事、常务副总经理，老肯软件经理，武汉老肯商贸有限公司监事。
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。
31 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 融资方 保证借款保证借款抵押借款抵押借款保证借款抵押借款抵押借款融资租赁保证借款抵押借款保证借款融资租赁委托贷款融资租赁委托贷款融资租赁 合计 老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗深圳国控老肯医疗老肯医疗老肯医疗老肯医疗国药老肯 - 融资金额 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0015,000,000.005,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.005,000,000.0084,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0017,000,000.0017,500,000.0010,500,000.008,500,000.00267,500,000.00 利息率% 6%5.48% 6%6%5.66%6.5%6.5%6.655%8.08%4.79%7.50%9.05%7.52%7.63%6.75%7.79%- 单位：元 存续时间 是否 违约 2017-1-18至2018-1-16否 2017-4-14至2018-4-13否 2017-7-7至2018-7-
6 否 2017-8-23至2018-8-22否 2017-11-21至2018-11-09否 2018-7-6至2019-7-
5 否 2018-8-22至2019-8-21否 2018.09.13-2021.09.12否 2018-11-21至2019-11-20否 2016-4-22至2019-4-21否 2016-8-12至2018-8-11否 2016-12-12至2019-12-11否 2017-2-23至2020-2-22否 2017-06-30至2020-06-29否 2017-7-5至2020-7-
4 否 2017-9-25至2020-9-24否 - - 违约情况□适用√不适用 32
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬 刘霞 董事长、总经理 女1969年12研究生2016.7.30至 是 月 2019.7.30 刘勇 副董事长 男1970年4EMBA 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 刘俊 董事、常务副总经理男1973年9EMBA 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 周逵 董事 男1968年2硕士 2016.7.30至 否 月 2019.3.5 沃飞宇董事 男1969年8硕士 2017.2.8至 否 月 2019.7.30 陈文川监事会主席 男1970年8本科 2017.2.8至 是 月 2019.7.30 游川 监事 女1982年10本科 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 严燕 监事 女1986年3本科 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 张德连财务负责人 男1973年11本科 2016.7.30至 是 月 2019.7.30 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 注：公司董事会于2019年2月14日收到董事周逵先生递交的书面辞职报告，自股东大会审议通过新 任董事之日起辞职生效。
周逵先生辞职后不再担任公司其它职务。
公司于2019年3月5日召开2019年第一次临时股东大会，选举杜磊杜磊先生为公司董事，任期自股东 大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 刘霞、刘勇、刘俊三人为姐弟关系，其他人均无直接亲属关系。
(二)
持股情况 姓名刘霞刘勇 职务 董事长、总经理副董事长 期初持普通股股数 15,779,500 9,272,500 数量变动62,000 期末持普通股股数 15,841,500 期末普通股持股比例% 18.96% 单位：股期末持有股票期权数量
0 09,272,500 11.10%
0 34 刘俊 常务副总经理9,242,500 09,242,500 11.06%
0 张德连 财务负责人 30,000
0 30,000 0.04%
0 游川 监事 27,500
0 27,500 0.03%
0 合计 - 34,352,000 62,000
34,414,000 41.19%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 黄伟华 董事会秘书 离任 无 个人原因 注;公司原董事会秘书黄伟华辞职后公司尚未聘请新任董事会秘书，董事会秘书职责暂由董事长刘霞代 行。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： □适用
√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员技术人员生产人员销售人员 员工总计 期初人数11117110237127602 期末人数9921114234165633 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数18 119179295602 期末人数19 120207296633 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司一线操作人员实行基本工资加计件工资或计时工资相结合的工资制，职能基层岗位采用职位工 35 资加绩效工资的工资制度，高级管理人员基本实行年薪制，另外公司还制定适当的员工福利制度作为补
充。
公司骨干员工保持稳定，并且在建立机制留住人才的同时，根据公司经营发展的需要，通过与猎头公司合作，不断引入专业素质过硬、经验丰富的高层次人才，使经营管理团队保持活力。
与此同时，公司根据经营战略和员工个人职业愿景出发，为员工提供多种培训和交流机会，从而提升员工素质和专业技能，为公司可持续发展奠定人才基础。
报告期内，公司有5名需要公司承担费用的离退休返聘人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 36 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 37 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企 业股份转让系统有限责任公司指定的相关法律法规、规范性文件及其他相关法律法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理系统，确保公司规范运作。
期内建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》，修订完善了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《监事会议事规则》。
股东会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违规、违法现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见董事会经过评估认为，公司已经建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策，均按照《公司章程》及有 关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无 (二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 报告期内会议召开的次数 38 经审议的重大事项（简要描述） 董事会监事会 41、第三届董事会十三次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度董事会工作报告及2018年度董事会工作计划的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于总经理2017年度工作报告及2018年度经营计划的的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2017年度财务决算报告》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2018年度财务预算报告》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于超出日常关联交易预计金额后发生的关联担保的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年第一季度季度报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》。
2、第三届董事会十四次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于向招商银行股份有限公司成都分行申请办理流动资金贷款的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、第三届董事会第十五次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年半年度报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于变更营业执照营业期限的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于通过融资租赁方式融资的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于关于设立供应链管理公司的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
4、第三届董事会第十六次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于其全资子公司深圳国控医疗有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》。
21、第三届监事会第八次会议审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2017年度财务决算报告》《、老肯医疗科技股份有限公司关于公司2018年度财务预算报告》、 39 股东大会 《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》、了《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年第一季度季度报告的议案》。
2、第三届监事会第九次会议审议了如下议案：《老肯医疗科技股份有限公司关于2018年半年度报告的议案》。
41、2018年第一次临时股东大会审议了如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于对第三方区域化项目公司进行股权梳理的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
2、2017年年度股东大会审议如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度董事会工作报告及2018年度董事会工作计划的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案》、《老肯医疗科技股份有限公司关于超出日常关联交易预计金额后发生的关联担保的议案》。
3、2018年第二次临时股东大会审议利润如下事项：《老肯医疗科技股份有限公司关于向招商银行股份有限公司成都分行申请办理流动资金贷款（续贷）的议案》。
4、2018年第三次临时股东大会审议了如下议案：《老肯医疗科技股份有限公司关于变更营业执照营业期限的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表 决和决议严格按《公司法》、公司章程、三会议事规则制定执行，会议的召集、召开、表决符合法律法规、行政法规和公司章程的规定。
40 (三)公司治理改进情况 公司已经按照《公司法》、《非公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《办理股票限售及解除限售业务指南》、《董秘办法》等法律法规的法律精神和具体规定建立了规范的公司治理结构，并制定了相应的制度和实施细则，为公司治理提供了程序和制度保障。
报告期内公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度的职权履行各自的权利和义务。
公司控股股东实际控制人，遵行法制精神、恪守控股股东义务，报告期内未发生滥用控股股东权利的行为。
公司董事会严格按照法律法规及制度的要求履行董事会职责，按规定须提交股东大会审议的重大事项，均以股东大会通知的方式在公开平台上向全体股东发布，确保和保障各类投资者能够参与公司重大决策，监事会依职权进行监督。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关法律法规的要求。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等自觉、及时、准确、完整、公平的履行信息披露义务，公布公司经营情况和重大决策。
妥善接待来访投资者，在恪守信息披露规范的前提下解答投资者的疑问、介绍公司未来发展战略，增进了公司与广大投资者的和谐关系。
未来，公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，保护投资者利益。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 经检查，监事会认为：报告期内，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 业务独立情况：公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。
人员独立情况：公司的总经理、常务副总经理、财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
资产独立情况：公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系， 41 核心技术和产品均具有自主知识产权。
财务独立情况：公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
机构独立情况：公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。
公司拥有独立的经营和办公场所。
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
(三)对重大内部管理制度的评价 会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的相关规定，根据公司实际情况，制定了会计核算相关制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
财务管理体系：报告期内，公司严格按照公司《财务管理制度》要求进行各项财务活动，同时，按照国家政策及会计政策的指引，不断完善公司财务管理体系。
风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险，政策风险，经营风险，法律风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已制定《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度。
报告期内，公司信息披露负责人严格按照相关法律法规要求，保障信息披露的及时、公平、真实、准确、完整，截至本报告披露日，公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏信息等情况。
42
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 瑞华审字【2019】51050010
号 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 2019年4月26日 杨建强、阳历 否 审计报告 老肯医疗科技股份股份有限公司全体股东： 瑞华审字[2019]51050010号
一、审计意见我们审计了老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“老肯医疗公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了老肯医疗公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于老肯医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 43 老肯医疗公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括老肯医疗公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任老肯医疗公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估老肯医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算老肯医疗公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督老肯医疗公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊 44 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对老肯医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致老肯医疗公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就老肯医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨建强 中国·北京 中国注册会计师：阳历2019年4月26日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 45 单位：元 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放 附注六、
1 六、2六、
3 六、4六、5六、6六、
7 六、8六、9六、10六、11 六、12六、13六、14六、15六、16六、17 六、18 46 期末余额20,275,418.58 172,755,652.5119,463,540.05 23,619,219.5771,493,020.39 520,765.53989,762.06309,117,378.69 1,847,031.142,014,334.674,292,660.43260,120,194.25 0 37,384,362.605,878,923.18283,352.053,986,288.09 11,206,339.5281,250.00 327,094,735.93636,212,114.6235,000,000.00 期初余额66,092,025.88 185,296,803.347,925,632.47 19,085,253.0673,505,661.00 860,739.24824,131.63353,590,246.62 1,815,328.657,684,851.73273,262,281.84 0 25,352,607.8717,294,227.96 283,352.05730,720.806,450,971.22 62,500.00332,936,842.12686,527,088.74 50,000,000.00 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 六、19六、20六、21六、22六、23 六、24 六、25 六、26六、27六、28 六、29 六、30 六、31 47 52,026,504.0915,366,084.97 3,750,845.158,913,727.4710,192,839.91 45,868,035.6913,680,653.67 3,388,401.017,954,234.1610,109,485.38 82,957,868.71208,207,870.30 2,217,772.73 63,402,514.60194,403,324.51 66,852,240.58 11,634,345.671,186,642.072,954,865.00 17,993,625.47226,201,495.7783,570,000.00 14,906,787.771,392,713.824,769,260.00 87,921,002.17282,324,326.68 83,570,000 140,684,241.67 140,684,241.67 21,344,764.83 19,914,404.47 未分配利润 六、32 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：刘霞 主管会计工作负责人：张德连 160,301,007.79 155,663,975.49 405,900,014.29 399,832,621.63 4,110,604.56 4,370,140.43 410,010,618.85 404,202,762.06 636,212,114.62 686,527,088.74 会计机构负责人：张德连 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 附注十四、1十四、2十四、3 48 期末余额15,255,970.84 164,060,290.3216,213,924.5573,944,721.5058,033,322.49 8,448.22327,516,677.92 69,505,697.08107,135,136.04138,334,780.39 18,288,913.051,603,570.491,273,364.784,961,599.86 341,103,061.69668,619,739.61 单位：元期初余额58,273,101.65 165,803,899.216,167,273.8852,725,428.5259,680,124.34 342,649,827.60 67,558,697.08253,964,109.35 18,345,815.09698,398.29730,720.80 4,007,642.85345,305,383.46687,955,211.06 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 35,000,000.00 50,000,000.00 61,562,664.5014,465,350.76 2,330,543.326,562,475.3915,969,226.71 79,353,563.81 215,243,824.49 2,217,772.73 50,464,629.2513,087,950.572,267,944.515,792,346.8315,975,170.53 44,851,314.60 182,439,356.29 66,852,240.58 9,853,811.921,186,642.072,954,865.00 16,213,091.72231,456,916.2183,570,000.00 9,642,420.551,392,713.824,769,260.00 82,656,634.95265,095,991.24 83,570,000 140,145,175.22 140,145,175.22 21,344,764.83 192,102,883.35437,162,823.40668,619,739.61 19,914,404.47 179,229,640.13422,859,219.82687,955,211.06 49 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 附注六、33六、33 六、33 六、34六、35六、36六、37六、38六、38六、38六、39六、40六、41六、41 六、42六、43六、44 - 50 本期金额246,266,953.14246,266,953.14 单位：元上期金额260,594,392.98260,594,392.98 255,112,058.45128,675,206.32 267,001,013.44149,342,482.36 4,728,706.7950,192,758.9637,635,415.2616,923,308.7010,041,609.928,932,435.81 390,314.586,915,052.5012,480,713.03-985,592.80-912,517.06 5,399,293.3546,524,665.9931,467,263.7816,252,448.9011,932,714.8310,414,848.37 84,014.326,082,144.2313,397,954.85 -73,148.27-73,148.27 2,650,014.9271,664.25 238,000.742,483,678.43-3,124,178.365,607,856.79 5,607,856.79 6,918,186.12791,115.69100,861.22 7,608,440.59610,337.43 6,998,103.16 6,998,103.16 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十五、
2 （二）稀释每股收益（元/股） 十五、
2 法定代表人：刘霞 主管会计工作负责人：张德连 -459,535.87
6,067,392.66 -123,198.267,121,301.42 5,607,856.796,067,392.66-459,535.87 6,998,103.167,121,301.42 -123,198.26 0.07 0.09 0.07 0.09 会计机构负责人：张德连 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 附注十四、4十四、
4 十四、5 51 本期金额224,740,461.83117,611,086.86 4,508,750.5345,334,232.4523,265,594.5613,715,010.49 9,090,622.318,178,525.57 243,267.896,565,785.1410,550,270.37 -73,075.74 单位：元上期金额235,370,607.98137,359,281.105,031,806.2042,412,742.7321,149,576.0214,173,490.469,624,895.808,933,596.89 71,905.645,581,182.4011,835,056.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 15,126,574.1271,274.11217,011.72 14,980,836.51677,232.93 14,303,603.58 11,872,689.35 774,725.5726,134.9312,621,279.99817,118.1011,804,161.89 14,303,603.58 0.170.17 11,804,161.89 0.140.14 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 附注 本期金额286,111,368.40 单位：元上期金额 269,142,737.26 52 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 六、45六、45 53 7,055,791.895,539,841.20298,707,001.49124,110,170.60 6,645,405.5911,843,182.81287,631,325.66141,457,526.77 51,099,494.5123,148,983.8465,953,839.99264,312,488.9434,394,512.55 5,621,602.69 46,964,413.5824,917,230.7050,782,886.92264,122,057.9723,509,267.69 5,621,602.6910,154,939.25 980,000.00 12,232,013.197,758,000.00 11,134,939.25-5,513,336.56 200,000.00200,000.0050,000,000.00 19,990,013.19-19,990,013.19 490,000.00490,000.00100,900,000.00 50,200,000.00 101,390,000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六、45 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘霞 主管会计工作负责人：张德连 100,778,330.64
8,190,626.34 48,149,428.789,406,077.23 15,911,837.93 12,194,830.82 124,880,794.91 69,750,336.83 -74,680,794.91 31,639,663.17 -16,988.38 -243,173.67 -45,816,607.30 34,915,744.00 66,092,025.88 31,176,281.88 20,275,418.58 66,092,025.88 会计机构负责人：张德连 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 附注 54 本期金额 250,385,346.316,255,641.337,914,137.89 264,555,125.53113,613,265.37 34,927,788.3621,763,728.4676,434,754.91246,739,537.1017,815,588.43 5,406,924.26 单位：元上期金额 238,947,293.714,646,601.6819,773,629.14 263,367,524.53123,121,305.534,689,571.7123,631,556.7969,797,715.61 251,240,149.6112,127,374.92 5,406,924.263,866,036.90 7,427,000.00 4,008,918.329,668,000.00 11,293,036.90-5,886,112.64 13,676,918.32-13,676,918.32
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 50,000,000.00 93,250,000.00 50,000,000.0084,778,330.64 7,454,376.3412,696,911.24104,929,618.22-54,929,618.22 -16,988.38-43,017,130.81 58,273,101.6515,255,970.84 93,250,000.0041,449,428.787,924,825.7510,752,076.6560,126,331.1833,123,668.82 -243,173.6731,330,951.7526,942,149.9058,273,101.65 55 (七)合并股东权益变
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